Practicas Costos

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO DEL 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O PRIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios
yActivos
Ganancias
y Perdidas
Financieros
Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Vencimiento
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmoviliarias
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidas
Credito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
17,500.00
200.00
17,700.00
0.00
17,700.00

Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos Intangibles
Diferidas
Credito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
RUC: 20304050609
ESTRELLA SRL
EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer
Provisiones
Ingresos Diferidos (Netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversion
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
300.00
300.00
0.00
300.00
17,400.00
17,400.00
17,700.00
Capital
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO DEL 2012
RUC: 20457585250
VERMEN SERVICIOS SRL
EJERCICIO O PRIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
yActivos
Ganancias
y Perdidas
Financieros
Vencimiento
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Otros Activos
ACTIVO NO CORRIENTE
Vencimiento
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos Intangibles
Diferidas
Credito Mercantil
84,000.00
700.00
10,700.00
95,400.00

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones
TOTAL PASIVO
11,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
11,000.00
Reservas Legales
Otras Reservas
Otros Activos
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Provisiones
TOTAL ACTIVO
106,400.00

Capital

Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos Intangibles
Diferidas
Credito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
EJERCICIO O PERIODO
6,400.00
500.00
6,900.00
0.00
6,900.00
99,500.00
99,500.00
106,400.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ABRIL DEL 2014
EJERCICIO O PRIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
yActivos
Ganancias
y Perdidas
Financieros
Vencimiento
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Otros Activos
ACTIVO NO CORRIENTE
Vencimiento
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos Intangibles
Diferidas
Credito Mercantil
20,000.00
20,000.00
74,500.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
74,500.00
94,500.00

Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos Intangibles
Diferidas
Credito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
RUC: 20809857817
EMPRESA EL SOL SAC
EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Provisiones
15,000.00
25,000.00
1,913.20
41,913.20
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
0.00
41,913.20
52,586.80
52,586.80
94,500.00
Capital
Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DEL 2012
RUC: 20457585250
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
COMPROBANTE
DE PAGO
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
1
2
2/2/2012
2/4/2012
VERMEN SERVICIOS SRL
N DEL
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
FECHA
O DOCUMENTO
N DE ORDEN
PROVEEDOR
DELFORMULARIO
AO
DE
SERIE O
FSICO O
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS
DE
VIRTUAL,
N DE DUA, DSI
CDIGO DE
VENCIMIENTO
TIPO
Y NOMBRES,
EMISIN O LIQUIDACIN
LA
DE
DECOBRANZA U
LA
O FECHA
(TABLA 10)
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
OTROS
DEPENDENCIA DUA
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
O
DE PAGO (1)
SUNAT PARA
(TABLA 2)
O RAZN
ADUANERA
DSI
ACREDITAR
EL CRDITO
(TABLA 11)
FISCAL EN LA
SOCIAL
IMPORTACIN
2/2/2012
01
001
9877 6
20457438980 VALLS SAC
2/4/2012
14
SERVICIOS BASICOS
TOTALES
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2)
de servicios
o adquisiciones
de intangibles
del exterior.
(3) Slo
Slo para
para los
los casos
casos de
de utilizacin
detracciones.
Es optativo
el llenado cuando
exista un provenientes
sistema de enlace
que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago resp
el depsito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
A OPERACIONES NO GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
NO
GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
IMPONIBLE
BASE
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
ADQUISICIONE
S
NO
IGV
ISC
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS Y
TOTAL
CARGOS
GRAVADAS
4,661.02
838.98
5,500.00
250.00
45.00
295.00
4,911.02
883.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,795.00
de pago respecto de los cuales se efectu
N DE
COMPROB
ANTE
DE
PAGO
EMITIDO
POR
SUJETO
NO
DOMICILIA
DO (2)
CONSTANCIA DE
DEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROB
ANTE
DE PAGO O
DOCUMENT
O
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ABRIL DEL 2014
RUC: 20809857817
5/15/2014
5/15/2014
01
002
N DEL
COMPROBANTE
DOCUMENTO,
DE PAGO,
N DE ORDEN
DELFORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N DE DUA, DSI
O LIQUIDACIN
DECOBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
EL CRDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACIN
874
5/25/2014
5/25/2014
01
001
1974
5/26/2014
5/26/2014
14
1100
0075759
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
COMPROBANTE
O DOCUMENTO
SERIE O
VENCIMIENTO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
TIPO
(TABLA 10)
CDIGO DE
LA
EMISIN
DE
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)
1
2
3
AO DE
LA DUA
O DSI
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2)
de servicios
o adquisiciones
de intangibles
del exterior.
(3) Slo
Slo para
para los
los casos
casos de
de utilizacin
detracciones.
Es optativo
el llenado cuando
exista un provenientes
sistema de enlace
que mantenga dicha inform
depsito.
EMPRESA EL SOL SAC
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
TIPO
NMERO
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
(TABLA 2)
IGV
O RAZN
SOCIAL
20103040509 VADIMAR SRL
20518798547 SOLUCION SRL
20223397891 ELECTRO SUR
TOTALES
meral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
eexterior.
que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO
GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
OTROS
ADQUISICIONE
S
NO
IGV
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
1,000.00
180.00
6,250.00
1,125.00
186.44
33.56
7,436.44
1,338.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROB
ANTE
DE
IMPORTE
PAGO
EMITIDO
POR
SUJETO
NO
TOTAL
DOMICILIA
DO (2)
1,180.00
7,375.00
220.00
8,775.00
CONSTANCIA DE
DEPSITO
DE DETRACCIN (3)

TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROB
ANTE
DE PAGO O
DOCUMENT
O
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO DEL 2012
RUC:
20457585250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL
NMERO
CORRELATI
VO
DEL
REGISTRO
O
CDIGO
UNICO
DE LA
OPERACI
N
1
2
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
2/7/2012
2/7/2012
01
N
SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRADOR
A
003
2/10/2012
2/10/2012
01
003
COMPROBANTE
DE PAGO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
O DOCUMENTO
INFORMACIN DEL CLIENTE
TIPO
(TABLA 10)
NMERO
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
7570
20254536701
CORDOVA JHANS S.A
7571
20318525559
YURAC S.A.C
TOTALES
VALOR
BASE
FACTURADO
IMPONIBLE
DE LA
DE LA
EXPORTACIN
OPERACIN
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
Y CARGOS QUE
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
NO FORMAN
PARTE
DE LA
BASE
IMPONIBLE
GRAVADA
IMPORTE
TOTAL
TIPO
DEL
DE
COMPROBANTE
DE PAGO
3,389.83
610.17
4,000.00
7,500.00
1,350.00
8,850.00
10,889.83
0.00
0.00
0.00
1,960.17
0.00
12,850.00
CAMBIO

N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ABRIL DEL 2014
RUC:
20809857817
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C
NMERO
CORRELATI
VO
DEL
REGISTRO
O
CDIGO
UNICO
DE LA
OPERACI
N
1
2
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
5/5/2014
5/5/2014
01
N
SERIE O
N DE SERIE
DE LA
MAQUINA
REGISTRADOR
A
003
5/8/2014
5/8/2014
01
003
COMPROBANTE
DE PAGO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
O DOCUMENTO
INFORMACIN DEL C
TIPO
(TABLA 10)
DOCUMENTO DE IDENTIDA
NMERO
TIPO
(TABLA 2)
024
025
RESA EL SOL S.A.C

INFORMACIN DEL CLIENTE
VALOR
BASE
FACTURADO
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA
DE LA
DENOMINACIN
EXPORTACIN
OPERACIN
NMERO
O RAZN SOCIAL
GRAVADA
20455686902
EMPRESA CONCORDIA S.R.L
800.00
20455688974
EMPRESA EL SOL S.A
17,850.00
18,650.00
TOTALES
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
Y CARGOS QUE
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
NO FORMAN
PARTE
DE LA
BASE
IMPONIBLE
144.00
3,213.00
0.00
0.00
0.00
3,357.00
0.00
IMPORTE
TOTAL
TIPO
DEL
DE
COMPROBANTE
DE PAGO
CAMBIO
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
944.00
21,063.00
22,007.00
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO:
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
DEL
REGISTRO O
CDIGO
FECHA DE
NICO DE LA
OPERACIN
LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN APELLIDOS Y
NOMBRES,
DE
LA
OPERACIN
NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA,
DENOMINACIN DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O
O RAZN
DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
S MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIAD
CDIGO
DENOMINACI
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS
Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMER
O
CORRE
LATIVO
DEL
ASIENT
O
O
CDIG
ODE
NICO
LA
OPERA
CIN
FECHA
DE LA
OPERACIN
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
NME
DEL
NMERO RO
LIBRO
O
DEL
CORREL DOCU
REGISTR
CDIGO
DENOMINACIN
ATIVO MENT
O
SUSTE
O
NTATO
(TAB. 8)
RIO
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

PERODO:
RUC:
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

PERODO:
RUC:
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE
PERODO:
RUC:
NMERO CORRE FECHA DE

O CDIGO NI LA
OPERACIN
DESCRIPCI
LA OPER
CUENTA CONTABLE ASOCIAD

CDIGO
DENOMINACI
N
TOTALES
DEUDOR
S MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
ACREEDOR

Practicas Costos

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

Cuentas por Cobrar Comerciales

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

Cuentas por Cobrar Comerciales

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

VERMEN SERVICIOS SRL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

de pago respecto de los cuales se efectu

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

EMPRESA EL SOL SAC

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

20103040509 VADIMAR SRL

20518798547 SOLUCION SRL

20223397891 ELECTRO SUR

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

INFORMACIN DEL CLIENTE

CORDOVA JHANS S.A

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RESA EL SOL S.A.C

EMPRESA CONCORDIA S.R.L

EMPRESA EL SOL S.A

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

S MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIAD

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NMERO CORRE FECHA DE

CUENTA CONTABLE ASOCIAD

S MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

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