Contenido

LOGISTICA CENTRALIZADA. ...........................................................................................................................2

Introduccin. ...................................................................................................................................................2
Reparto Artculos de artculos de novedad.....................................................................................................3
Creacin de Articulo a partir de Pedido de Compra. ..................................................................................3
Creacin de Tallas y Colores desde el propio Pedido de Compra. ............................................................3
Recepcin del Pedido de Compra. .............................................................................................................5
Creacin de Grupo de Almacenes. .............................................................................................................6
Origen de Artculos a repartir. .....................................................................................................................7
Disponibilidad. .............................................................................................................................................8
Calculo del Reparto entre Almacenes.........................................................................................................9
Generacin de Documentos .....................................................................................................................11
Impresin de Etiquetas..............................................................................................................................12
Trazabilidad Documental. .........................................................................................................................13
Balanceo .......................................................................................................................................................17
Movimiento entre establecimientos: Mensajes que se generan. ..............................................................18
Movimiento de una Central a un establecimiento: Mensajes que se generan. ........................................20
Reposicin de Artculos de rotacin .............................................................................................................21
Reposicin de Mnimos .............................................................................................................................21
Calculo de Stock Mnimos y Mximos en Central. ....................................................................................21
Previsin de Stocks ...................................................................................................................................24
Generacin de Pedidos de Compra. .........................................................................................................27
Reposicin de Mnimos en Establecimientos ...........................................................................................28
Calculo de Stock Mnimos y Mximos en Establecimientos. ....................................................................28
Servir Pedidos. ..........................................................................................................................................31
Reposicin de Ventas. ..............................................................................................................................35
Reposicin por Pedidos de Tienda ...............................................................................................................35
Proceso de Expedicin. ................................................................................................................................36
Ubicacin. ..................................................................................................................................................36
Expedicin. ................................................................................................................................................36
Preparacin de pedidos a servir. ..............................................................................................................37
Control de Entregas. .................................................................................................................................43
Inventarios ....................................................................................................................................................44
Inventarios en Manager. ...........................................................................................................................44
Reclcalo de Stocks. .................................................................................................................................44
Inventarios en los Fronts. ..........................................................................................................................45
Recuento de stock.....................................................................................................................................54
Informe Diferencias de recuento .............................................................................................................55
Ajustes de inventario .................................................................................................................................56
Cierre de inventario ...................................................................................................................................58
Anlisis de inventarios...............................................................................................................................59
Stock centralizado. ....................................................................................................................................65
Relacin B2B. ...............................................................................................................................................67
Configuracin Relacin B2B. Otros Proveedores. ....................................................................................67
Centrales sin Stock. ..................................................................................................................................68

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LOGISTICA CENTRALIZADA.
Introduccin.
En la mayora de cadenas de establecimientos de Retail, las polticas de venta y de compra se deciden en
central, por tanto la diferenciacin de los procesos estar dada por el tratamiento a la reposicin de los
artculos, destacando tres grupos:
1.
2.
3.
4.

Reparto de artculos de novedad.

Balanceo entre establecimientos.
Reposicin de artculos de rotacin
Reposicin de artculos por pedido de la tienda.

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Reparto Artculos de artculos de novedad.

Son generalmente artculos de temporada por lo tanto no tendremos inicialmente histrico de ventas ni de
compras, ni siquiera tendremos creados estos artculos.
Crearemos el artculo a partir de un Pedido de Compra a un Proveedor de la Base de Datos, crearemos el
Departamento al que pertenece, seccin, familia, as como la tabla de tallas y colores del artculo desde el
propio pedido de compras.
Recibiremos la compra del articulo desde el botn recibir pedido de compra, se generar un Albarn de
compra el cual procederemos a repartir con la funcionalidad Reparto Multialmacn.

Creacin de Articulo a partir de Pedido de Compra.

Se Introduce el Proveedor, y procedemos a introducir la referencia que nos da el proveedor, esta referencia
debes obligarnos a crear un artculo nuevo, en ese momento nos creamos el departamento al que
pertenece el artculo as como la marca a la que pertenece:

Creacin de Tallas y Colores desde el propio Pedido de

Compra.
Una vez guardado el artculo creamos sus tallas desde el propio Pedido de Compra, como estamos
trabajando sobre una plantilla de retail dado que nuestra BD es de Supermercados pues pulsamos clic
izquierdo y expandimos los campos de tallas y colores.

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Al expandirla podemos escribir sobre el campo color directamente y como no est creado para el artculo,
automticamente se crear.

Colocndonos arriba de las tallas y pulsando F6 podemos crear las tallas del artculo.

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Este proceso lo repetiremos dos veces dado que para el ejemplo escogeremos dos artculos.

Recepcin del Pedido de Compra.

El pedido de compra lo podemos recibir ahora desde el mismo Pedido, pulsando el botn Recibir pedido,
generando el Albarn de compra. Este Albarn de compra ya viene con las unidades propuestas del pedido
a recibir:

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Una vez hemos recibir el pedido pasaremos a repartirlo entre los diferentes Fronts.

Creacin de Grupo de Almacenes.

Para poder hacer el Reparto es preciso crear un Grupo de Almacenes, en este caso nos crearemos un
Grupo de Almacenes, que tengan incluidos los almacenes de los Terminales que previamente habremos
creados. Previamente en la ficha de estos almacenes habremos definido el Cliente de reposicin, que ser
el mismo configurado para la relacin B2B. (Ficheros/Ficheros Auxiliares/Grupos de Almacenes)

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Origen de Artculos a repartir.

Por defecto al seleccinar Almacen/Reparto Multialamacn, se muestra la pantalla siguiente:

Pudiendo seleccionar un reparto que no hayamos terminado, para nuestro caso haremos un reparto nuevo,
reparto que haremos a partir del Albarn de Compra generado anteriormente.
El proceso comienza pulsando primeramente el botn Aadir Artculos para seleccionar los artculos a
repartir en funcin de diferentes criterios:

1. Sumar al Stock Actual el stock futuro entre fechas: Marcando esta propiedad, definimos si queremos
tener en cuenta los pedidos de compras pendientes de recibir en el reparto, el no marcarla significa
tener en cuenta para el calculo de disponibilidad el Stock que tenemos en el Almacn del reparto.
2. Filtro Artculos: Con este botn podemos seleccionar los artculos en funcin del Departamento,
Familia, Subfamilia al que pertenecen.

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3. Articulos Comprados entre Fechas: Significa seleccionar los artculos que estn en los documentos
de compras entre las fechas seleccionadas
4. Articulos Comprados en Albaranes: Idem al anterior, pero permite selecciona uno o varios
documentos especficos de recepcin.
5. Articulos pedidos: Idem al anterior, pero permite selecciona uno o varios documentos especficos de
pedido de compra.
6. Cargar los artculos con Stock mayor que cero: Se refiere a que para el reparto solo se tendrn en
cuenta los artculos que tienen stock.
Hay que sealar que ninguno de estos filtros de documentos se refieren a repartir las cantidades de un
documento, las cantidades a repartir sern siempre en funcin de la disponibilidad del Almacn del Reparto.
En nuestro caso repartimos desde el Albaran de Compra generado:

Disponibilidad.
Una vez cargado el Albarn vemos el stock disponible a repartir por Talla y seleccionamos con el check de
la derecha que artculos queremos repartir

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Calculo del Reparto entre Almacenes

Pulsando la Opcin Repartir debemos explicar los diferentes Modo de reparto.

Para el clculo de Disponibilidad tendremos en cuenta dos variables:

1. Repartir Sobre el Grupo de Almacenes: En esta parte debemos seleccionar un grupo de Almacenes
a repartir, y adems seleccionamos si queremos repartir a todos los almacenes del grupo, o solo a
algunos ordenados segn su cdigo u otra columna definida en la Ficha del Grupo de Almacn.
2. Modo de Reparto: Podremos fijar una cantidad fija de reparto por artculo o repartir un porcentaje de
los disponible.
Podemos repartir todo el albarn o solo el 80 % de lo que hemos recibido para dejar Stock en la Central.
Lineal(Teniendo en cuenta que Almacn ha recibido menos unidades): La idea es que a un
establecimiento vaya la mayor cantidad de tallas de un Color concreto. Normalmente sucede que en
los establecimientos nos podemos encontrar con varias unidades de una sola talla de diferentes
colores. Para conseguir este objetivo el programa hace el reparto siguiendo la siguiente lgica.

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Selecciona como numero de Almacenes a repartir para el primer color, el valor de la segunda talla
mas numerosa.
Ejemplo:
Si tenemos un articulo con dos colores, rojo y azul:

Articulo/Talla
Art 1
Art 2

30
2
1

Almacenes/Tallas
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

32
2
1

34
4
2

30
1
1

32
1
1

1
1

36
3
3
34
11
1
1
1
1

36
1
1
1
11
1

38
2
1
38
1
1
1

Reparto:
Repartir en el primer color, el azul, en los tres primeros almacenes (porque es el numero de la
segunda talla mas numerosa dentro de ese color).
Repartir el siguiente artculos en los siguientes dos almacenes (porque es el numero de la segunda
talla ms numerosa dentro de ese color
De esta manera siempre se consigue tener en los establecimientos la mayor cantidad de tallas de
un mismo artculo.
Lineal (Priorizando el Orden del Almacn dentro del Grupo): En lugar del segundo articulo repartirlo
en los siguientes dos almacenes, comienza el reparto nuevamente en el Almacn A1.
Almacenes/Tallas
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

30
11
11

32
11
1

34
1 11
11
1

36
111
11
1

38
11
1

De forma Proporcional.
Se puede repartir segn un criterio preestablecido, podemos hacerlo por la columna creada en la
Ficha del grupo de Almacn, Ejemplo: por Ventas de productos similares anteriormente vendidos en
esos puntos de Ventas.

Una vez realizado el clculo del reparto podremos visualizarlo con el Botn Ver Total Reparto,

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Pudiendo visualizar los Colores en Columna igualmente

Generacin de Documentos
Una vez realizado el reparto generaremos los respectivos documentos de salida, con el botn Generar
Documentos:

Podemos generar documentos de venta de cualquier tipo, desde Pedidos hasta Facturas. Pudiendo utilizar
las opciones:
1. Si el Cliente tiene un tipo de documento definido usar este tipo: Se refiere a que en la ficha de los
clientes, en la pestaa Intercambio de Datos podemos definir, Serie, Tipo de Documento, vendedor
y otras propiedades de los documentos generados a clientes:

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2. Aadir Reparto a Documentos Existentes: Marcando esta propiedad en lugar de generarse un

nuevo documento, los artculos a repartir se aadirn como lneas de un documento existente.
3. Ordenar los documentos por: Para seleccionar como ordenamos el documentos, es importante
esta propiedad para imprimir el documento en funcin de cmo tenemos organizado nuestro
almacn.

Impresin de Etiquetas
Una vez generados los documentos, que ser uno por Almacn y por tanto por cliente pues estos se sirven
a los Clientes de Reposicin que previamente le habremos definido a los diferentes almacenes, podremos
imprimir las etiquetas de los productos desde la siguiente pantallas, estas etiquetas se imprimirn segn el
orden de reparto, desde aqu igualmente imprimiremos los Albaranes de Venta.

A continuacin los establecimientos recibirn sus compras a travs del botn mensajes.

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Trazabilidad Documental.
Al tener definidos los clientes de los Fronts en la relacin B2B podemos recibir el Albarn generado en los
Fronts como Albarn de Compra.

Pudiendo hacer el chequeo de lo que recibimos en el Establecimiento.

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Si como en el caso que nos ocupa se encuentra diferencias en la recepcin se generar un mensaje en la
central, esto significa que en el establecimiento se recibirn las cantidades del albaran de la central, hasta
tanto esta confirme estas diferencias o no.

Este mensaje debe ser validado en la Central en Mensajes a Clientes

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Al validar este mensaje en la Central, es la Central quien debe decidir si acepta o rechaza las diferencias:

En este caso hay cuatro opciones:

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Rechazar la Falta: La primera se refiere a rechazar la falta lo cual indica que se

recibirn todas las unidades en el Front, por lo tanto no se afectar el inventario
Generar abono de Falta, significa realizar un Abono, en este caso la Central
Generar un Albaran de Venta negativo por las unidades de diferencia, este entrar
en el Front como un Albarn de Compra negativo. En este caso las unidades entran
en el inventario de la Central nuevamente
Generar Abono y Merma de Falta. Si realizamos esta operacin se generan los
documentos del apartado anterior y adems un Traspaso del Almacn del
documento de ventas de la Central a un Almacn de Mermas que habremos
definido en la configuracin de Empresa.
Generar Abono y volver a enviar: Hace lo mismo que el punto 2 y genera adems
un nuevo Albarn de venta para enviar nuevamente la mercanca hacia el
establecimiento.
Una vez validado el mensaje por la Central, en la pantalla del Front podremos validar las diferencias, en
este momento se generarn los documentos en el Front que actualizaran los stocks de estos almacenes.

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Balanceo
El Balanceo es una herramienta que complementa la funcionalidad de reparto. Suponiendo que una vez que
se ha hecho el reparto y se hayan recibido en los establecimientos, creemos que debemos mover genero de
un establecimiento a otro por otros criterios pues para ello utilizamos el Balanceo.
El Balanceo siempre se hace sobre un Grupo de Almacenes, y de los artculos que definamos en el Filtro
Aadir Articulos:

En el grid izquierdo podemos navegar a travs de cada talla y color de los articulos, movindonos en las
filas, en el grid de la derecha se mostrarn los datos de Stock futuro de estos tallas y colores para los
almacenes del Grupo de Almacenes que hemos seleccionado.
En la parte inferior tendremos dos pestaas.
Costes y precios. Esta mostrar tantos los costes del artculo como su precio de venta en las diferentes
listas de precios donde lo hemos agregado.
Movimientos: Es la pestaa donde se muestra el balanceo realizado hasta el momento.
Stock Futuro: Es la suma del Stock Actual de articulo en ese almacn, mas las unidades de venta de
Albaranes de Venta no recibidos, mas los Pedidos de Venta realizados sobre ese Almacn. Los Albaranes

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de venta no recibidos son todos los Albaranes de Venta hechos al Cliente de Reposicin definido para el
almacn de Compras del Front.
El objetivo del Balanceo es una vez hecho el reparto, variar este en funcin de un criterio emprico.
A continuacin moveremos esta mercanca segn nuestro criterio, que puede ser por ejemplo mercanca
que devuelve el establecimiento por no querer almacenar gnero o por no tener espacio suficiente.

Movimiento entre establecimientos: Mensajes que se generan.

Cuando se genera mediante el Balanceo un movimiento entre establecimientos, al generar mensajes,
automticamente se generar un mensaje de Balanceo en el Front que tiene que enviar la mercanca, que
al validarlo en el Front de envo se genera un Albarn de Compra Negativo con respecto al Proveedor de la
Central, y un Albarn de Venta negativo con respecto al Cliente de Reposicin del Almacn definido para el
establecimiento en la Relacin B2B. A su vez se genera un albarn de venta positivo desde la central hacia
el Front que recibe la mercanca.
El front que recibe la mercanca, sigue el mismo proceso de recepcin que cuando la central genera un
Albarn de Venta y en el establecimiento se genera un Albarn de Compra, por lo que trazabilidad es la
misma que hemos explicado hasta ahora.

La pantalla de Movimientos es configurable y en la parte inferior se escogen tres formas de hacer

movimientos:

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Una vez realizado el movimiento, el documento no se genera hasta tanto no hayamos pulsado el botn
generar mensajes. En la central no se generan mensajes pero si desde el Front pulsamos el botn recibir
compras veremos que tenemos una compra por recibir desde la Central, Por otra parte ya se ha generado el
Albarn de Venta en la Central.

Solo si hay diferencias se generan mensajes en la Central, que gestionara en cuyo caso estas diferencias.
Configuracin: Con el botn Configuracin decidiremos la ordenacin de la informacin a mostrar en la
pestaa movimientos.

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Concentracin: Es un botn para generar movimientos rpidos, y que genera todos los movimientos
necesarios para que todo el Stock futuro de un grupo de almacenes se concentre en uno de ellos.

Movimiento de una Central a un establecimiento: Mensajes

que se generan.

En este caso el almacn de la central tendra que estar agregado al grupo de Almacenes para el Balanceo.
El proceso en la pantalla es exactamente igual, solo que para este caso no se general mensajes ni en la
Central ni en el Front que recibe, el Front que recibe recibir la compra igual que cuando recibe compras de
la central.
Solo se generan mensajes en el Front, si este tuviera que enviar a la Central.

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Reposicin de Artculos de rotacin

La reposicin de artculos de rotacin se basa en reponer nuestros mnimos y mximos o reponer ventas.

Reposicin de Mnimos
1. Calculo de Stocks Mnimos y Mximos.
2. Previsin de Compras. Generacin de Pedidos de Compra u Ordenes de Fabricacin basado en los
clculos anteriores.

Calculo de Stock Mnimos y Mximos en Central.

Podemos calcular los stocks mnimos y mximos de varios Almacenes o de uno en concreto, podemos por
ejemplo calcular estos sobre los envos realizados de un artculo a las diferentes tiendas, como es el caso
del ejemplo a continuacin.
Cuando utilicemos esta funcionalidad debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
Al pulsar podemos hacer un clculo de estos parmetros para todos los artculos o solo para aquellos que
nos interesa reponer.

Una vez escogidos los artculos debemos considerar:

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1
2

1. Calculo de las Unidades Vendidas: Seleccionamos un plazo de Ventas que se ajuste a nuestro
calculo. Si nuestras ventas son estacionarias en el ao, como es el caso de muchos productos
alimenticios que se venden ms en Navidad que en el resto del ao, y estamos haciendo un calculo
de lo que debemos tener en Stock para la Navidad, pues el plazo que debemos escoger no debe
ser el del mes de Noviembre, sino el de Diciembre del ao pasado. En este punto es importante
escoger la serie de ventas, por lo general todas las ventas de un Almacn estn asociadas a la
misma serie, pero por cuestiones organizativas podemos haber decidido facturar Ventas Mayoristas
con una serie, y facturar Ventas minoristas con otra serie, por lo tanto si queremos tener en cuenta
todos los datos de ventas de todas las series podemos dejar vaco el campo.
2. Calculo por Das: Lgicamente no es igual calcular unos stocks de seguridad para 10 das que para
1 da que para 20 das.
Una tenido en cuenta todos los detalles pulsamos el botn Aceptar y este ser el resultado.

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Explicaremos algunos botones de esta pantalla:

Actualizar: Cuando pulsamos este botn actualizamos los Stock mnimo y mximo en la ficha del artculo,
con los datos calculados, de los artculos que hayamos seleccionado.
Filtrar: Por defecto todos los artculos estn seleccionados para poder actualizarlos, pero podemos filtrar
esta seleccin por otros criterios, como pueden ser Ventas, artculos con mnimos calculados dentro de un
rango de valores.
Si observamos detenidamente la pantalla anterior veremos que tenemos artculos en esta familia que no
tienen Ventas, y por lo tanto no nos propone ningn Stock de seguridad. Con el boton filtro podemos
seleccionar solo aquellos que tengan Datos de Ventas en ese plazo de tiempo, como en el caso que se
muestra.

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Al aplicar este filtro la pantalla de actualizacin de artculos sera entonces la siguiente:

Si actualizamos estos clculos sobre las propiedades de artculo pudiramos entonces realizar los pedidos
de compra basndonos en este criterio.

Previsin de Stocks
Cuando utilicemos la funcionalidad Previsin de Stocks debemos tener en cuenta:

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1. Esta puede ser para Un solo Almacn o para varios Almacenes.

2. Que a partir de esta Previsin podemos o generar Pedidos de Compra o generar Ordenes de
Fabricacin.

A partir de los criterios anteriores generaremos una Previsin de Compra para el Almacn principal,
aadiendo a esta solo los artculos que nos interesan que en este caso sern todos aquellos que
coloquemos en el Filtro siguiente:

En el caso que nos ocupa solo seleccionamos todos aquellos del departamento general, que pertenecen a
la Seccin Pescado, debemos tener en cuenta para esta previsin de compras otras dos variables que
influyen y que no hemos tenido en cuenta en el Clculo de Stocks Mnimos y Mximos, y son:
1. Vendidos despus de: Tiene en cuenta todas las unidades que estn en documentos de ventas a
partir de una fecha. Muy til cuando trabajamos con remote con Facturacin Peridica o diaria.
2. Pendientes de Servir. Son todas las unidades que estn en Pedidos de Venta. Es muy util porque
despus que sirvamos el pedido se nos queda el Stock de seguridad del Clculo de Stocks Mnimos
y Mximos.
Una vez seleccionadas todas las opciones tenemos el siguiente resultado:

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El programa nos propondr en esta pantalla las unidades que debemos comprar teniendo en cuenta:
1. Stock Actual
2. Pedidos de Compra
3. Unidades en Fabricacin( para el caso de Kits con Stocks)
4. Unidades en Transito(Instalaciones que utilizan Terminal Server)
5. Unidades Pendientes de Servir(Si hemos marcado el check anterior se tienen en cuenta).
Propondr igualmente a que Proveedor debemos comprarle y a que precio, siempre propondr el precio
ms bajo de las Tarifas de Compra de los Proveedores. Para que nos haga esta proposicin debemos tener
desmarcado en la Configuracin de Empresa el siguiente check (1) No tener en cuenta la Tarifa
de Compra negativa:

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Generacin de Pedidos de Compra.

Terminamos el proceso generando los pedidos de compra a los diferentes Proveedores:

En nuestro caso se generarn 5 pedidos a proveedores diferentes:

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Podemos revisar los diferentes pedidos de compra finalizando este proceso de previsin envindoles el
pedido de Compra a los proveedores, ya sea por mail o por fax, podemos hacerlo desde Manager, si
previamente hemos configurado en el tipo de usuario el mail que utilizar para enviar los documentos.
En este caso hemos tratado la Reposicin de Mnimos en la Central, terminando el proceso haciendo
recepciones de compras de estos pedidos a un proveedor externo.
Sin embargo este proceso de reposicin puede ir ms all de reponer la Central, sino tambin reponer
establecimientos desde la Central, es el caso de que la Central sea una Central con Stock.

Reposicin de Mnimos en Establecimientos

En este caso utilizaremos la funcionalidad Reponer Mnimos del Men Almacn, pero primeramente
calcularemos los mnimos y mximos en los establecimientos a partir de los datos de ventas que tenemos
de los establecimientos. Debemos tener en cuenta que estos datos nos llegarn ya sea en tiempo real a
travs de remote.

Calculo de Stock Mnimos y Mximos en Establecimientos.

Los criterios que hemos establecido en el apartado anterior son igualmente validos en este apartado. En
este caso estamos haciendo el clculo de mnimos y mximo para el Almacn Punto Market, nico
establecimiento para el cual estamos realizando el clculo.

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Una vez calculados los Stocks Mnimos y Mximos pasamos a calcular la reposicin.
Los nicos almacenes que se podrn reponer son aquellos que tienen asignado un cliente de reposicin,
este es un cliente creado en las Fichas de Clientes y que ha sido asociado en la Ficha del Almacn, es el
cliente al que generaremos los documentos de salida o venta, en nuestro caso solo tenemos creado un
cliente de reposicin, ya que estamos haciendo el calculo para un solo establecimiento.

Con el botn Filtro Artculos seleccionamos los artculos que queremos reponer en los almacenes
seleccionados de la listas, reiteramos que en la lista aparecern solo aquellos almacenes que tengan
asociados un cliente de reposicin, que se pueden asociar igualmente con el botn Config Almacenes.
Cuando empezamos el calculo nos muestra el siguiente mensaje:

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Es un check para tener en cuenta o no los Pedidos de Venta que hemos generado y que aun no han sido
servidos a los establecimientos.

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Una vez calculada la reposicin se generan los pedidos de ventas para los diferentes establecimientos. Hay
que tener en cuenta que el clculo tiene en cuenta los Albaranes enviados por la central y que no han sido
recibidos en las tiendas (en el caso de que utilicemos remote). En nuestro caso se generar solo un Pedido
de Venta.
Cuando pulsamos el botn Generar Pedidos el programa nos pedir seleccionar un Almacn de reposicin,
un almacn desde donde se des0065stocar la mercanca a enviar al Almacn del establecimiento.

Seleccionamos el Almacn Principal, pues es el Almacn de la Central.

Este Pedido de Venta puede ser tenido en cuenta igualmente para la Previsin de Compras de la Central,
con lo cual comenzaramos el proceso de reposicin de la Central.
Una vez hayamos recibido las compras en la Central y esta decide servir los Pedidos a los Establecimientos
utilizaremos la funcin Servir Pedidos.

Servir Pedidos.
El objetivo del uso de esta funcionalidad es simplificar la generacin de Albaranes de Venta a los diferentes
clientes, es una manera de hacerlos masivamente sin tener que entrar en cada Pedido de Venta y pulsar el
botn Servir, o realizar esta accin desde el Documento Albarn de Venta.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar que pedidos vamos a servir, estos los filtramos en la
siguiente pantalla:

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Tenemos varios Filtros:

Tipo de Documento: Podemos tener creados varios Tipos de Documentos de Pre-Venta, puede ser por
que queremos filtrar los pedidos generados por un usuario en concreto.
Serie: Servir los pedidos de un rea de negocio en concreto.
Fecha de Entrega anterior a: Filtrar los pedidos de ventas por este campo de los documentos.
Cod Cliente: Este cdigo ser el cdigo de cliente de reposicin que hemos configurado en la Ficha del
Almacn del establecimiento, y para el cual est generado el pedido de venta que queremos servir.
Estado: Son los estados que se crean por tipo de documento.
Los filtros que tienen que ver con la compra son filtros para tener en cuenta productos que hayan sido
comprados en un intervalo de tiempo determinado y no queremos servirlos a pesar de que lo tenemos en
Stock, se utiliza para empresas que tienen productos alimenticios.
Una vez hayamos seleccionado nuestro Filtro aparece la pantalla de calculo de disponibilidad de los
artculos recibidos.

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En esta pantalla procederemos a calcular la disponibilidad con el botn disponibilidad y segn nuestra
disponibilidad podremos generar las unidades a servir.

Por defecto el programa propone hasta que el Stock se haga cero, cuando pulsamos el boton el programa
nos pregunta:

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Si queremos calcularla segn el orden de los pedidos de venta o servir proporcionalmente a la

disponibilidad. Si lo hacemos por la primera opcin va calcular la disponibilidad sirviendo totalmente los
primeros pedidos que visualicemos y si los ltimo no alcanzan pues lo dejar en cero. Si es
proporcionalmente quiere decir que servir en la misma proporcin en que nos piden, tratando de cumplir al
menos en una parta la mayor cantidad de pedidos.

Una vez calculado, solo nos queda Generar los Albaranes de Venta o Documentos de Prestamos para
posteriormente expedir la mercanca.

En este momento el programa nos propone si ordenar las lneas del documento a generar por Lnea del
Pedido o por Ubicacin. Es importante que se tenga esto en cuenta sobre todo si a posterior vamos a
preparar el envo.

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En el caso que nos ocupa lo haremos por ubicacin, de esta manera el empleado sigue un orden al
momento de realizar la expedicin.
Una vez generados los documentos de salida de almacn, se propone imprimir las etiquetas de los
productos a servir.

Estas se imprimirn por orden de ubicacin para que se puedan adjuntar al envo en el mismo orden que
este se est sirviendo. Desde esta pantalla igualmente podremos ir a los documentos generados.
Una vez realizado este proceso haremos el proceso de Expedicin, el cual ser explicado ms adelante.

Reposicin de Ventas.
Es otro criterio para reponer stocks, en este caso se basa en reponer las ventas desde la ltima reposicin.
En este proceso solo intervendran dos funcionalidades:
1. Reponer Ventas
2. Servir Pedidos.
Reponer Ventas genera Pedidos de Venta al igual que Reposicin de Mnimos, pedidos que posteriormente
se servirn en dependencia de la Disponibilidad en el Almacn Principal.
Una vez generados los Albaranes de Venta o Informes de Salida, realizaremos el proceso de expedicin,
proceso que se explica mas adelante en el documento.

Reposicin por Pedidos de Tienda

No nos extendemos mucho, la nica diferencia con respecto a la trazabilidad documental es la posibilidad
de hacer pedidos desde la Tienda. Para poder realizar esto tendremos que tener instalado Manager Basic
en la tienda para poder generar los pedidos de compra a la Central, en el caso de FrontRest no es
necesario tener instalado Manager Basic.

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Proceso de Expedicin.
Ubicacin.
La ubicacin es una propiedad que se define en la ficha del artculo, en la pestaa Stocks para cada
almacn donde tengamos inventario de este. Dado que un artculo puede estar ubicado en ms de un
almacn, es muy importante que la descripcin del almacn muestre de forma muy clara el nombre de la
ubicacin.
El criterio a seguir para disear la nomenclatura de las ubicaciones (almacenes) debe basarse en los
circuitos de recorrido del almacn para conseguir procedimientos prcticos y giles.

En el grfico anterior podemos observar el recorrido natural a realizar en el almacn en cualquiera de los
procesos.
El nombre de los almacenes a crear para adaptarnos a este circuito debe ser segn la siguiente expresin:
PASILLO X EST Y NIVEL Z
El valor X nos indica el nmero de pasillo (01,02,03...)
El valor Y nos indica la estantera (del 01 al 98)
El valor Z nos indica el nivel o altura (01,02,03,...)
Esto facilita en todo momento la bsqueda de los artculos en el almacn al preparar el pedido a expedir, o
al hacer inventarios. En casos de clientes que no tienen esta organizacin, el usuario tiene que recordar la
ubicacin de todas sus referencias en el Almacn, lo que obliga a una prdida de tiempo excesiva, y
provoca que dependamos de la memoria del operario del almacn.

Expedicin.
En este proceso intervienen tres funcionalidades:
1. Expedir
2. Expedir y facturar

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3. Control de Entregas.
Las primeras estn el Men de Almacn, y la segunda en el Men de Ventas.
El proceso se desarrollar de la siguiente manera:
1. Imprimiremos el documento de venta generado por la funcin Servir pedidos, o por Albaran de
Venta etc.
2. Este documento se enva al Almacn para preparar la mercanca a expedir, lo cual se hace con la
funcin expedir.
3. Una vez expedida o preparado el embalaje podremos controlar que documentos han sido servidos,
cuales estn pendientes de facturacin, o pendientes de expedicin, esto ltimo se realizar con la
funcin Control de Entregas.

Preparacin de pedidos a servir.

Al pulsar esta funcin se har un chequeo ciego tendremos que introducir Serie y Numero del Documento,
el cual no lo podemos escoger precisamente porque es un Control ciego de si el numero del documento.

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Algunas empresas imprimen la Serie y el nmero del documento con cdigos de barra, esto obliga al
operario a tener que leerlo con un scanner para introducir estos datos.

Este documento adems esta ordenado por la ubicacin dentro del almacn..

Igualmente al aceptar para comenzar el proceso nos muestra una pantalla de chequeo.

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En esta pantalla vamos introduciendo la mercanca que estamos preparando, se trata de que el Operario
que tiene el documento vaya buscando la mercanca en el almacn y creando los diferentes embalajes, en
la medida que vamos necesitando mas embalajes o cajas para los artculos, vamos aadiendo ms
embalaje, al estar las lneas del pedido del albarn ordenadas por ubicacin, esto permitir que le operario
no tenga que dar vueltas en el almacn.
En la parte inferior de la pantalla podemos observar informacin sobre los artculos del documento:
1. Todas las unidades del documento.
2. Las unidades que hemos ledo con el Lector.
3. Las que sobran( si hemos ledo unidades de dems el programa aqu nos dice el total de unidades
dems, en la propia lnea de los articulo, nos dice un comentario de si sobra, falta o es correcto (8).
4. Las que faltan por leer, son cantidades totales.
5. Las unidades correctas.
6. Desconocidos, son artculos o cdigos de barras que no existen en nuestra BD.
7. Cdigos de Barras que no existen en el documento.
Una vez que hemos terminado de leer todos los articulos que vayamos a embalar, pulsamos el botn salir y
nos mostrar la siguiente pantalla

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En esta podemos comprobar cuales son los artculos que faltan, si faltaran, cuales son los que sobran,
cuales son los que no existen y los artculos que hemos introducido sus cantidades correctamente y
corresponden con el documento en cuestin.
Si decidimos pulsar el botn salir, salimos del chequeo completamente y no expedimos el documento, y si
queremos expedirlo tendremos que llamarlo de nuevo, no siginifica que se haya perdido lo que hemos
chequeado, simplemente el proceso no continua:

Como hemos introducido nuevos embalajes nos hace esta pregunta antes de salir del proceso.

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No se generan las etiquetas de envo porque aun no hemos o modificado el albarn, o introducido las
unidades que faltan en el proceso de expedicin.
Al pulsar aceptar nos muestra nuevamente la ventana para comenzar el proceso

Si introducimos todas las cantidades o modificamos el albaran entonces nos permitir pasar a la pantalla
siguiente, desde donde se imprimen las etiquetas de envo de los embalajes, no nos referimos a las
etiquetas de artculos, sino a la etiquetas de los embalajes.

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En esta pantalla introducimos toda la informacin del envo como puede ser:
1. Numero de Expedicin
2. Fecha de Envo
3. Tipo de Embalaje( Son tipos que nos podemos crear desde esta misma pantalla, cuando pulsamos
la lupa podemos escoger de una tabla que podemos crear con el botn fichero)
4. Instrucciones de Manipulacin(Estas instrucciones las podemos igualmente crear desde esta
pantalla)
5. Empresa de Transporte con la que enviaremos la mercanca. La ficha de la empresa de transporte
podemos crearla desde aqu o desde la ficha del cliente o proveedor.
6. Contacto
7. Tipo de Portes
8. Decidir si imprimimos por bulto o por embalaje, entendindose bulto como cada unidad de articulo..
9. Parking List. Documento internacional utilizado que lleva el transportista consigo con un listado de
lo que lleva cada embalaje. Es uno por Partidas

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Las partidas es una agrupacin de embalajes, y cada una supone un envo diferente. Obliga a hacer un
nuevo proceso de chequeo de mercancas, SI DENTRO DE CADA PARTIDA PULSAMOS EL BOTON
EMBALAJES, COMENZAREMOS ESTE CHEQUEO NUEVAMENTE.
Una vez hemos terminado de imprimir las etiquetas de envo y el parking list pulsamos salir, para salir de la
funcionalidad.

Control de Entregas.
Una vez expedidos o servidos los documentos, con la herramientas Control de Entregas podremos saber
que documentos, remisiones o Albaranes de Ventas hemos expedido o facturado.
Esta herramienta est en el Menu Ventas>Control de Entregas

En esta pantalla nos muestra un listado de todas las remisiones de ventas o albaranes de ventas, con el
botn filtro podemos ver:
1. Documentos pendientes de Facturacin
2. Documentos sin Trasnporte
3. Pendientes de Expedicin
4. No recibidos en el Front ( Funcionalidad si estamos trabajando con remote y con la relacin B2B
activada)

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Inventarios
Inventarios en Manager.
1. Obligar a guardar o no el empleado que realiza el Inventario. Se configura en
Configuracin>Empresa>Stocks, existe un nuevo check No permitir realizar inventarios sin
especificar un vendedor
2. Se configura si al hacer descuadres se hace la pregunta de aadir artculos al Inventario que se
est realizando.
3. Se puede configurar por usuario si este puede realizar regularizaciones desde la Ficha del artculo,
si puede borrar Inventarios realizados, o si puede ver los descuadres.
4. Tambin es posible configurar tres tipos de Recalculo de Stock y el derecho a usar las posibilidades
de clculo que se tienen.

Reclcalo de Stocks.
Es importante saber como realiza el sistema el recalculo de stocks una vez hecha la regularizacin.
Partimos del siguiente ejemplo:
1.
2.
3.
4.

Se compra un 20 unidades de la referencia X el 25/08/2006 .

Se vende 12 unidades de esta misma referencia el 25/08/2006.
Se realiza un Inventario de la referencia X al inicio del da 25/08/2006 de 17 unidades.
El Inventario se introduce el dia 02/09/06

Estas premisas significan que se tiene que hacer un recalculo de Stock para que el Inventario real el dia
02/09/06 est correcto.

Al regularizar el Inventario se nos brindan tres opciones:

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1. Stock=Inventari0. Esto significa que el sistema no har recalculo de Stock del Inventario y pondr
como Stock actual el recuento del 25/08/06, y hasta que no se haga el Recalculo de Stock no se
tendr correcto este. Es una opcin valida siempre y cuando nos acordemos de realizar este en el
momento ms apropiado.
2. Stock=Inventario+(Entradas-Salidas): Garantiza el recalculo de stock en el momento de regularizar
estos.
3. No recalcular Stock. Esta opcin no recalcula el Stock, actualiza el Inventario al inicio del da
25/08/06. y el Stock actual se mantiene como est.

Inventarios en los Fronts.

Explicaremos brevemente como hacemos la toma de Inventario en los Fronts.
Al pulsar el Nuevo dentro de Inventario nos muestra la siguiente pantalla:

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En esta pantalla seleccionamos el Almacn en el cual se har la toma de inventario, la fecha del recuento(
tener en cuenta que esta fecha siempre es la del inicio del dia, es decir el inventario se guardar con fecha
30/05/2007 hora 00:00:00, con lo cual cada vez que ponemos la fecha es antes de hacer los movimientos
de ese da), seleccionamos aunque ya viene por defecto la serie con la cual se generar el inventario, y por
ultimo introducimos el vendedor que har la toma de inventario.
Una vez hecho esto nos aparecer la pantalla vaca, deberemos aadir los artculos de los cuales queremos
hacer inventarios. Los inventarios pueden ser parciales o totales.
1. Parciales. Hacemos recuento de una parte de los artculos, de un departamento, de una seccin, de
una marca, o de una lnea, y solo regularizamos estos. El stock de los artculos que no entraron en
ese recuento continuar siendo el mismo.
2. Total. Se hace inventario a todos los artculos.
Para aadir artculos al inventario debemos pulsar primeramente el botn Aadir Artculos y nos mostrar la
siguiente pantalla de filtro:

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Este filtro define solamente los artculos a los cuales queremos hacerle recuento. No define si es total o
parcial el inventario, lo cual explicaremos mas adelante, pero si que podemos filtrar segn un criterio los
artculos a aadir en el grid.
En nuestro caso hemos aadido los siguientes articulos:

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Estos artculos se muestran en la lista ordenados por Descripcin pero podemos con solo pulsar la
cabecera de las columnas ordenar estos por Ubicacin dentro del almacn, si tenemos definida esta
propiedad para cada almacn en la ficha del articulo, pues tenemos la ventaja de que al momento de hacer
el conteo, podamos hacerlo por orden de ubicacin en nuestra en tienda, con lo cual no tenemos que
movernos de un lado al otro al hacer el recuento.
Lo primero entonces es imprimir este gris con el botn Imprimir Grid.
Al pulsarlo nos saldr la Pantalla con el diseo de documento a imprimir.

Este es un diseo interactivo que nos permite cambiar el ordenamiento de los artculos, aadir ms
columnas que no aparecen, agrupar los artculos por una columna en concreto y esto que cambiemos no los
permite guardar para que siempre salga con esta configuracin predeterminada.
Una vez impreso Gris y hecho el recuento, procedemos a introducir este recuento en la Pantalla de
Inventario en la columna RECUENTO.

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Una vez hayamos introducido el recuento procederemos a realizar el Proceso de Regularizacin.

Para poder regularizar en el Front antes que en central debe estar marcado el check en la Central, en la
configuracin de Recepcin Permitir Regularizar antes que en Central, este check se encuentra en la
Configuracin de Fronts>Recepcin.

Si no lo tenemos marcado quiere decir que el Front podr regularizar antes que en Central, y en vez de que
nos aparezcas en el botn Enviar en la pantalla de Inventario aparecer el botn regularizar. Con lo cual se
permite que el Front de por bueno este inventario antes de que la Central lo valide.
En el caso que se muestra tenemos el botn de Enviar, con lo cual el Front para dar por bueno el Inventario
tiene que esperar a que la Central lo valide, esto significa que al dar el botn enviar se genera un mensaje
en central de que se ha realizado un Inventario en la Tienda X que est pendiente de validar.

Si validamos el inventario en la Central nos muestra la pantalla de Inventario en la Central:

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Como se observa ha llegado el recuento que se ha hecho en la tienda ha viajado ntegramente a la central,
lo unico que tiene que realizar la Central es llevar a cabo el proceso de Regularizacin para si decide dar
por bueno este Inventario o no.
Al pulsar el boton de Regularizar nos mostrar la siguiente pregunta:

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Este Recuento que estamos regularizando es solo de una Seccin de artculos que la tienda vende, por
tanto si seleccionamos:
1. Aadir al Inventario estos artculos: Implicar que el Inventario sea total, pues aadiremos todos los
artculos de la Base de Datos que tengan movimiento en ese almacn. Se aadirn con stock cero,
porque se sobreentiende que si estamos haciendo un inventario total los dems artculos que no
estn en el recuento tienen stock cero.
2. No modificar el stock de estos artculos: Implicar que solo se regularicen aquellos articulos
aadidos al recuento, con lo cual ser un inventario parcial, si inicialmente filtramos los articulos.
Esta pregunta es configurable como hemos descrito al inicio de esta seccin en Configuracin > Empresa >
Stocks.
En este caso escogemos la segunda opcin pues estamos haciendo un inventario parcial.
Al pulsar aceptar, si el inventario corresponde a una fecha anterior a la fecha actual nos mostrar el
siguiente mensaje:

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Nos describir todos los movimientos posteriores a la fecha del inventario hasta la fecha actual. La razn es
que el sistema debe calcular el Stock actual de cada artculo y para ellos debe tener en cuenta estos
movimientos y modificar el Stock de la Ficha del articulo en funcin de este calculo.
Por defecto el programa se coloca en la opcin correcta para realizar el calculo del Stock Actual.
1. Stock=Inventari0. Si el Inventario que introducimos es el del mimo da y no hay movimientos
posteriores registrados en el programa despus del inventario, el programa propondr esta opcin.
Significa que el sistema no har recalculo de Stock del Inventario y pondr como Stock actual el
recuento del 30/05/2007. Es opcional no obstante seleccionarlo a pesar de tener movimientos
posteriores, con lo cual el recalculo de Stock actual no lo haremos en este momento sino a
posteriori con la opcin Recalculo de Stock de la Ficha de Almacn.
2. Stock=Inventario+(Entradas-Salidas): Garantiza el recalculo de stock en el momento de regularizar
estos. Esta opcin aparece seleccionada por defecto cuando hay movimientos posteriores a la
fecha del inventario como es el caso.
3. No recalcular Stock. Esta opcin no recalcula el Stock, actualiza el Inventario al inicio del da
30/05/2007, dejando el stock actual como est en este momento.

En nuestro caso hay compras y ventas posteriores con lo cual fijar como punto de partida para calcular el
Stock Actual el Inventario introducido el da 30/05/2007 y actualizara el stock actual sumando la diferencia
entre entradas y salidas posteriores.
Al pulsar Aceptar nos mostrar la Pantalla de Descuadre despus del proceso de calculo que hace el
programa:

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Nos muestra todos los artculos del recuento realizado, viendo Inventario Inicial, las entradas y Salidas
Posteriores, y el Stock actual que fijar en la ficha del articulo despus de regularizado.
Hasta que no pulsemos Actualizar el Stock no quedar fijado el inventario.
Una vez que hayamos regularizado en la Central, no significa que se actualice en el Front. En el Front en la
pantalla de mensajes aparecer el siguiente mensaje.

En la pantalla vemos el mensaje de aceptacin de la central del recuento, al validarlo, se generar el

proceso de regularizacin del Retail, el programa advierte que puede durar varios minutos, pues en ese
momento va a proceder a realizar el recalculo de Stocks.

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Una vez hecho e proceso los inventarios quedan actualizados en el Front, y el Stock actual de los artculos
queda en ambos lugares en las mismas cantidades.

Recuento de stock
La opcin disponible en el men Almacn Recuento, permite realizar recuentos de inventario a cualquier
hora del da.

El recuento de stock permite comprobar las diferencias entre el stock actual y el recuento que se realiza.
Con una pantalla similar a la de los traspasos de almacn, en lugar de introducirse las unidades que se
desean traspasar se introduce el stock que se est recontando. Si el recuento es diferente del stock que
tiene ICGManager, se genera un traspaso al almacn de mermas definido en la configuracin de usuario.
Esta posibilidad permite que se pueda realizar un inventario en un establecimiento mientras ste est
abierto, a cualquier hora del da.
Por otra parte, si se utiliza esta opcin en un establecimiento que trabaja con stock centralizado, el stock
que se muestra es el correspondiente al almacn del establecimiento pero en central, no en local.
En el ejemplo de la imagen se estn recontando dos artculos.
Del artculo PERFUME VAPORIZADOR 100 ml hay 18 unidades en stock. Se est haciendo un
recuento de 16 unidades, por lo que se generar un traspaso al almacn de mermas de 2 unidades.
Del artculo EAU DE TOILETTE 50 ml hay 15 unidades en stock, y se recuentan 12, por lo que el
traspaso que se generar al almacn de mermas ser de 3 unidades, quedando actualizado el stock
de ICGManager de este artculo en este almacn en 12 unidades.

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Estas diferencias de stock podrn contabilizarse con el botn Contabilizar. Para que este botn est
disponible es necesario marcar el check Contabilizar coste de las ventas en arqueos y documentos
contables de la pestaa Contabilidad de la Configuracin de Empresa.

Informe Diferencias de recuento

Se ha comentado que la opcin de Recuento de Stocks genera traspasos automticos hacia un almacn de
mermas desde el almacn en el que se realiza el recuento.
Para poder consultar todos los traspasos que se han realizado al almacn de mermas, se ha incluido un
nuevo informe Diferencias de Recuento en la Analtica de Artculos de la Estadstica Analtica.
En este informe se pueden visualizar, entre un rango de fechas, todos los recuentos que se han realizado,
mostrndose tanto el stock que exista en Manager antes del recuento como las unidades recontadas, as
como la diferencia entre ambos valores, que corresponde a las unidades que se traspasan hacia el almacn
de mermas, y la valoracin de estos traspasos.

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Ajustes de inventario
Similar a la opcin de Recuento explicada en el apartado anterior, la opcin de Ajustes de Inventario,
localizada en el men Almacn, tambin permite realizar ajustes de stock a cualquier hora del da.

Estos ajustes tambin se realizarn generndose traspasos al almacn de mermas definido en la ficha del
usuario de ICGManager.

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La diferencia respecto a la opcin de Recuento consiste en que el valor de stock que se introduce no es el
que se est recontando de cada artculo en el almacn, sino directamente el stock que se quiere traspasar
al almacn de mermas.
En el ejemplo de la imagen, se ha realizado el ajuste de inventario de dos artculos:
Del artculo PERFUME VAPORIZADOR 100 ml, que tiene 18 unidades en stock, se ha hecho un
ajuste de 4 unidades. Al guardar este ajuste se generar un traspaso al almacn de mermas de 4
unidades, quedando el stock del artculo en 14 unidades.
El artculo EAU DE TOILETTE 50 ml tiene 15 unidades en stock. Se realiza un ajuste de inventario
de 6 unidades. Estas 6 unidades sern las que se traspasen al almacn de mermas, quedando 9
unidades en stock en el almacn central.
Igual que en la opcin del Recuento, el stock que se muestra al aadir el artculo es el de central, no el de
local, si se trata de una instalacin que trabaja con stock centralizado.
Estos ajustes podrn contabilizarse con el botn de Contabilizar. Se contabilizarn los traspasos a mermas
entre un rango de fechas, pudindose indicar un concepto de ajuste.

Para que el botn Contabilizar sea visible en la pantalla de Ajustes de Inventario, es necesario que est
marcado el check de Contabilizar coste de las ventas en arqueos y documentos contables de la pestaa
Contabilidad de la Configuracin de Empresa.

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Cierre de inventario
Otra de las nuevas funcionalidades que incluye la nueva versin de ICGManager es la opcin Cierre de
Inventario, accesible desde el men Almacn.

La opcin de Cierre de Inventario permite guardar como una regularizacin de stock el inventario calculado
en una fecha determinada.
Desde la Estadstica Analtica, en la Analtica de Artculos se poda obtener un informe de inventario a una
fecha. Pero si este informe se volva a sacar al cabo de un tiempo para la misma fecha, podra dar valores
de stock distintos en el caso de que se hubiese modificado algn documento. Para que esto no suceda, se
puede guardar como regularizacin este stock calculado en esa fecha, utilizando esta nueva opcin de
Cierre de Inventario.
Para ello, habr que indicar la fecha en la que se desea guardar la regularizacin de stock, los almacenes
sobre los que se desea realizar el cierre y la valoracin a la que realizar esta regularizacin.

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Anlisis de inventarios
Esta opcin muestra un resumen global de todos los inventarios, seleccionados a partir de un filtro,
desde el cual podremos interactuar con otras opciones relacionadas con inventarios como, comprobar
descuadres sin tener necesidad de entrar en el inventario e incluso regularizarlos directamente desde esta
pantalla.
Adems de todo esto, el usuario podr comprobar con un simple vistazo aquellas posibles irregularidades
en el recuento de algunos inventarios (como muchos artculos que faltan, artculos sin contar, etc) y tener
constancia de los inventarios pendientes de recuento.
PANTALLA PRINCIPAL:

Dicho resumen mostrar inventarios con los siguientes estados:

1. RECUENTO:
No se han calculado todava las diferencias entre las unidades insertadas
en el campo recuento, sobre el stock calculado.
2. PROCESADO:
El inventario ya contiene recuento de uds. y hay diferencias entre el
recuento y el stock calculado en dicha fecha.
3. REGULARIZADO: Ya
inventario.

se ha actualizado

el stock en la ficha de cada artculo

entrado en dicho

COLUMNAS ANALSIS INVENTARIOS:

El anlisis de los inventarios se calcula..

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Por artculos diferentes cargados

en inventario

Por unidades totales.

POR ARTCULOS:
TOTAL ..
Nmero total de artculos distintos cargados en el inventario.
SIN STOCK ..
Nmero de artculos que tienen el stock calculado a cero en la fecha.
TIL .. Es la diferencia entre el nmero TOTAL de artculos y lo que hay SIN STOCK
calculado (stock calculado = 0). Como dice el concepto nos indica el nm. de artculos susceptibles de
recuento.
OK .. Nmero de artculos con el STOCK CALCULADO = STOCK DE RECUENTO. Es
decir estn cuadrados.
% ... Peso de artculos stock OK respecto al TOTAL.
SIN CONTAR Artculos con STOCK CALCULADO pero con RECUENTO = 0
% Peso del nm. de artculos SIN CONTAR respecto al TOTAL.
FALTAN . Nmero de artculos insertados en el inventario en los cuales el RECUENTO <
STOCK CALCULADO.
% . Peso del nm. de artculos que nos dan faltas de stock, respecto al Total.
SOBRAN Nmero de artculos insertados en el inventario en los cuales el RECUENTO >
STOCK CALCULADO.
% Peso del nm. de artculos que nos dan sobras de stock, respecto al Total.
POR UNIDADES:
OK .. Suma de las unidades con STOCK CALCULADO = STOCK DE RECUENTO. Es
decir, estn cuadrados.
SIN CONTAR ..
Suma de las unidades con STOCK CALCULADO pero con RECUENTO = 0

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FALTAN
SOBRAN .

Suma de unidades que no superan en el inventario el STOCK CALCULADO.

Suma de unidades que superan en el inventario el STOCK CALCULADO.

FILTROS DE ANALSIS DE INVENTARIO:

Seleccin por un rango de fechas.

Filtro por un nico almacn a consultar.

Grupo almacenes a consultar: Muestra el resumen de inventarios insertados en los almacenes

incluidos en el grupo/s almacenes.
Los grupos de almacenes deben haber sido previamente generador desde FICHEROS --> FICHEROS
AUXILIARES -- > GRUPOS DE ALMACENES.

OPCIONES ANLISIS DE INVENTARIO:

BOTONES:

PROCESAR:
Pasar un inventario de estado RECUENTO estado PROCESADO. Esto significa que se realiza el clculo
de diferencias entre el stock calculado respecto al recuento de inventario.
REGULARIZAR:
Finaliza todo el proceso de inventario. Es decir, inserta definitivamente:
Stock = Recuento inventario + (entradas salidas)
INVENTARIO:
Muestra la pantalla de inventario para efectuar posibles modificaciones por parte del usuario.

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DETALLAR:
El inventario deber haber sido como mnimo PROCESADO.
Mostrar un informe detallado al nivel que quiera especificar el usuario y solamente del inventario sobre el
cual este situado el cursor en la pantalla de Anlisis.
El usuario podr optar filtrar aquellos registros que estn:
UDS. RECUENTO = UDS. STOCK CALCULADO.
UDS. RECUENTO = 0 Y STOCK CALCULADO <> 0
UDS. RECUENTO < UDS. STOCK CALCULADO
UDS. RECUENTO > UDS. STOCK CALCULADO

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OPCIONES DETALLAR:

Histrico:
Muestra un seguimiento, entre rango de fechas, de todos los movimientos de stock
relacionados con inventarios del artculo marcado en dicho informe.

Fecha inventario, unidades contadas, stock calculado en esa fecha, diferencia y el acumulado de
los registros.
Esta pantalla permite mostrar una grfica de barras sobre las diferencias y el acumulado.

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Ms columnas: A partir de un selector de columnas el usuario elige el nivel de detalle que desee,
adems de poder agrupar a partir de dichas columnas posteriormente.

Imprimir:
Permite impresin del informe, generar fichero o enviarlo por e-mail.
EXCEL:
Remite el listado directamente a fichero Excel.

RECALCULAR:
Vuelve a mostrar la pantalla de filtros para poder volver a recalcular el anlisis de inventario.
MS BOTONES

CUBO OLAP:
Podemos generar un cubo OLAP a partir de dicho Anlisis. Este se podr Exportar, pero no se podr
guardar como cubo a partir de un informe.
Las opciones de imprimir y enviar a EXCEL, se han comentado anteriormente.

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Stock centralizado.
El stock centralizado es muy utilizado en tiendas para consultar existencias de un producto ya sea en la
Central, o en otras tiendas de la cadena.
Para activar este funcionamiento debemos en ICGManager en Fronts>Centralizacin>Stocks marcar la
propiedad:

El Front solo podr consultar el Stock en la Base de Datos de la Central. Esto implica que no se tenga
en cuenta los datos de su propia Base de Datos. Con el botn editar en Bloque escogemos que almacenes
adems del del Front puede consultar esta tienda en la Base de datos de la Central. Esta consulta es
realizada con el botn Stocks de FrontRetail, que al pulsarlo nos muestra la siguiente pantalla:

Si la propiedad la desmarcamos nos permitir consultar el Stock en nuestra Base de Datos y el Stock en la
Central, nos aparece un nuevo botn en la pantalla Stock Central, que si mantenemos marcado
visualizaremos los Stocks del articulo en la Central, pudiendo consultar los stocks de los n almacenes que
hayamos dado permiso para que se visualicen, y si no visualizaremos los Stocks en la tienda:

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Relacin B2B.
Configuracin Relacin B2B. Otros Proveedores.
Central de Pedidos: NO TIENE
Central de Recepcin: NO TIENE
Desde el Front se reciben las compras a travs del mdulo de compras; introducindolas manualmente. Si
queremos Descargar compra desde Mensajes no aparece el proveedor. El AC introducido en Mdulo
de compras se enva a la Central mediante replicacin (debe configurarse la pestaa Front de la central
para la recepcin de compras).

Central de Pedidos: ESTA CENTRAL

Central de Recepcin: NO TIENE
Desde el Front se reciben las compras a travs del mdulo de compras; introducindolas manualmente. Si
queremos Descargar compra desde Mensajes no aparece el proveedor. El Front genera un mensaje
Compra recibida que al validarlo en Central, genera un AV al cliente asociado al Front y un AC al
proveedor al que se le ha hecho la compra, cada uno de los documentos con el almacn de la Central.
Adems puede enviarse el AC generado en el establecimiento en el almacn del Front por replicacin. Este
ltimo paso es necesario si desde la Central se desea conocer el stock del establecimiento.

Central de Pedidos: NO TIENE

Central de Recepcin: ESTA CENTRAL
La introduccin de una compra para este proveedor se realiza desde el botn Mensajes mediante la
opcin Descargar compra. El programa no permite seleccionar este proveedor en el mdulo de compras.
Descarga desde AC que encuentre en la Central, con el almacn del Front. Se descarga con la misma serie
y nmero con que est realizado en la Central, por tanto, si enviamos por replicacin lo nico que hace es
machacar el mismo albarn.

Central de Pedidos: ESTA CENTRAL

Central de Recepcin: ESTA CENTRAL
De este proveedor las compras tambin se descargan de la Central, pero en este caso, desde un AV que se
haya hecho al cliente asociado al Front. El programa no permite seleccionar este proveedor en el mdulo de
compras. Descarga desde AV que encuentre en la Central, con el almacn del Front Si deseamos controlar
el stock del establecimiento, el AC generado en la descarga debe enviarse por replicacin a la Central. Esta
configuracin no es recomendable si la propia Central es proveedora del establecimiento o si hay ms de un
proveedor con este funcionamiento, ya que en todos los casos el sistema muestra los mismos AV para
descargar porque no tiene ningn criterio para distinguirlos.
Triangulacin

Central de Pedidos: NO TIENE

Central de Recepcin: Una Central de la Lista.
La introduccin de una compra para este proveedor se realiza desde el botn Mensajes mediante la
opcin Descargar compra. El programa no permite seleccionar este proveedor en el mdulo de compras.
Descarga desde un Manager diferente de la Central un AV con el cliente asociado del Front. Crea un AC
que es enviado por replicacin a la Central, esto ltimo es necesario si queremos tener actualizados los
stock del establecimiento en la Central.

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Central de Pedidos: Una Central de la Lista

Central de Recepcin: NO TIENE
Desde el Front se reciben las compras a travs del mdulo de compras; introducindolas manualmente. Si
queremos Descargar compra desde Mensajes no aparece el proveedor. El Front genera un mensaje
Compra recibida que al validarlo en el Manager del Proveedor genera un AV al cliente asociado al Front el
documento creado con el almacn del Proveedor.. Adems puede enviarse el AC generado en el
establecimiento en el almacn del Front por replicacin a la Central de la Cadena. Este ltimo paso es
necesario si desde la Central se desea conocer el stock del establecimiento. Por otro lado en los casos del
que establecimiento tenga un Manager, este puede hacer pedidos compras directamente al Proveedor, al
validarlo en el Manager del Proveedor, se generar un Pedido de Venta que puede ser servido generando
un Albaran de Venta que aunque no puede ser descargado desde el Front, si que al validar la compra
realizada en el Front se puede asociar el AV servido.

Central de Pedidos: Una Central de la Lista

Central de Recepcin: Una Central de la Lista
De este proveedor las compras tambin se descargan de una Central, pero en este caso, desde un AV que
se haya hecho al cliente asociado al Front. El programa no permite seleccionar este proveedor en el mdulo
de compras. Descarga desde AV que encuentre en la Central, con el cliente asociado del Front Si
deseamos controlar el stock del establecimiento, el AC generado en la descarga debe enviarse por
replicacin a la Central.

Centrales sin Stock.

Para ejemplificar esta configuracin nos basaremos en una empresa o cadena de establecimientos que
tiene una estructura jerrquica simplificada como se muestra a continuacin:.
CENTRAL

ALMACEN CENTRAL

TERRITORIAL (AT)

TIENDAS

Donde:
1. Central: Es la Central de la Cadena. Se toman y se gestionan las principales decisiones. Se crean
artculos, se definen polticas de precios. Se audita a todas las entidades de la cadena y ser una
Central sin Stock, al ser esta la Base de Datos de la Oficina Central, fsicamente no se manejar
Stock. Si recibir en tiempo real todas las Operaciones de Compra, Venta de la Cadena, con lo cual
en sus bases de datos los Stocks estarn actualizados de la misma manera que en las entidades
subordinadas. Central Sin Stock
2. Almacn Central: Es el Almacn de compra central de la cadena, este le vende a los Almacenes
Territoriales, y le vende directamente algunas tiendas, ya que no existe la figura del Almacn
territorial para estas tiendas. En cualquier caso tanto para las tiendas como para las territoriales es
un Proveedor. Para la Central estar definido como un Front o establecimiento, pues la Central
recibir todas las operaciones de este establecimiento, compras a proveedores, y ventas a
clientes(Territoriales y Tiendas) y para los dems entidades ser un Proveedor que la diferencia
con respecto otros proveedores es que este ser su Central de Compras.

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3. Territorial: Esta entidad representa a los Almacenes Provinciales que son Clientes del Almacn
Central y proveedores de las Tiendas. Es un Front para la Central y Central para las Tiendas,
Central con Stock en este caso.
4. Tiendas: Son entidades que sern clientes de los Almacenes territoriales, y del Almacn Central.
Sern los Fronts de las Territoriales, y para la Central no sern ms que reas de negocio, pero ni
siquiera sern cajas.
En la estructura anterior se desprende que:
1. Las Territoriales servirn mercanca a las Tiendas a travs de Albaranes de Venta, que se
recepcionan como Albarn de Compra. Para ello debemos configurar en la Relacin B2B del
Manager de la Territorial la pestaa Tarifa de Compra a la Central (Relacin Central con StocksFronts)
2. Las territoriales harn pedidos de compra al Almacn Central, los cuales entrarn en el Almacn
Central como pedidos de Venta, estos documentos llegarn a la Central de la Cadena (Relacin
Central sin Stocks-Fronts)
Damos por supuesto que se conoce la Configuracin del primer supuesto.

Segundo supuesto:
Configuraciones Previas.
1. En la Central tendremos configurados como Fronts tanto el Almacn Central, como las territoriales.

2. Para configurar la relacin B2B deberemos crearnos un cliente para cada territorial, y un proveedor
para cada territorial que sirva a sus tiendas(lo crearemos en la Central porque esta tendr siempre
toda la informacin), y un proveedor para el Almacn Central que servir a las territoriales y a
alguna tienda en su caso.
3. En la Ficha del proveedor que creemos del Almacn Central debemos configurar la relacin B2B

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En la figura anterior configuraremos para este proveedor, como recibimos las ordenes de recepcin, y
como le enviamos le exportamos los pedidos de Compra hechos a este proveedor.
En nuestro caso como es un proveedor de nuestra organizacin y que sabemos que tiene ICGManager,
en ambas situaciones seleccionamos la opcin servicios, esto implica configurar una Central a la cual
nos conectaremos tanto para recibir las compras como exportar los pedidos de compra.
Pulsando la Lupa nos aparecer la Pantalla:

Podremos configurar n centrales desde el botn ficheros:

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A estas centrales nos deberemos conectar con un usuario y password definido.

Configuraremos la misma Central tanto para la recepcin de Compras, como para los pedidos de
Compra que se deben exportar.
4. En la Relacin B2B de las territoriales nos configuraremos solo la pestaa Otros Proveedores:

En esta pestaa tendremos configurados todos los otros proveedores diferentes de la Central, al ser la
Central una Central sin Stock pues no la tendremos configurada, en nuestro caso tenemos Almacn
Central y Calzados Ronaldi. En el caso de Calzados Ronaldo desde la Central se envan las Tarifas de

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Compra con las que se van a trabajar, pues son precios pactados con el Proveedor, a este nivel, y las
Territoriales si le piden a ellos directamente en funcin de sus necesidades. Si queremos configurarlo
de otra manera, pulsaremos un botn ciego que existe en la Columna Central de Pedidos o Central de
Recepcin que al pulsarlo nos muestra lo siguiente:

Donde:
No los enviar a ninguna central: Es que introducirn los documentos de recepcin
directamente cuando se llegue, no se utilizar el modulo de icgremote.
Los enviar a esta Central: Significa que nos conectaremos a la Central para recibir los
albaranes de Compra del proveedor. Es el caso que la Central entra los documentos de
Compra antes de que llegue la mercanca a la tienda.
Los enviar a una central de la Lista: Que nos conectaremos a una Central diferente de este
Manager para importar los documentos de compra o para enviar los pedidos de compra.
En el caso que nos ocupa para el Almacn Central escogemos la tercera opcin, para ambas columnas
tanto para Central de Recepcin como para Central de Pedidos.

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Nos aparecer la Central que hemos configurado en la Ficha de este Proveedor, y pondremos el
mismo usuario y password que hemos definido igualmente en su ficha
5. El Front Correspondiente al Almacn Central se configura como en cualquier otro Front, y en la
relacin B2B configuraremos igualmente los proveedores, es importante enviarle el Proveedor que
hemos configurado en la Central para el mismo, o en su caso que nos creemos este proveedor con
el mismo cdigo en la Base de Datos del Manager que utilizar el Almacn Central, igual de
importante es enviarle los clientes que nos hemos creado para cada una de las territoriales
6. Una vez hecho lo anterior iremos al ICGManager del Almacn Central, Aqu nos crearemos un Front
para cada territorial y cada tienda que se conecte a este manager.

Solo configuraremos para este Front la Pestaa Recepcin, y la Relacin B2B

En la pestaa Recepcin, solo configuraremos que puedan recibir Pedidos de Compra y Pedidos de
Venta.

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La relacin B2B quedar configurada de la siguiente manera:

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Esto lo haremos para cada uno de los Fronts que tenemos configurado se conecten para recibir
compras.
Debemos tener en cuenta por ltimo que en el Almacn Central habr un ICGManager con un ICGremote,
al igual que en la Central.
Teniendo esto configurado, se trata de realizar el proceso tanto por el circuito de envo de pedidos de
compra, como el proceso de recepcin de la mercanca.

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CENTRAL DE LA CADENA
ESTABLECIMIENTO
La recepcin
de la compra,
puede ser
con chequeo
obligatorio

PROVEEDOR
ALBARN DE VENTA

ALBARN DE COMPRA
Diferencia en recepcin

CORRECIN DE
VENTA
Diferencias tratadas
CORRECIN DE
COMPRA

No interviene en el
Proceso pero recibe
mensajes del Estado
de la Recepcin.
Recibir los
documentos
generados en el
Establecimiento.

Slo si hay diferencias en la recepcin

La decisin de la correccin es siempre

en Proveedor. Tres opciones, con la
posibilidad de asignarlas por lnea o
fraccin:

Mermas a soportar por establecimiento

Mermas a soportar por Central
Correccin de la venta

Pensado para cuando la Central toma

la decisin de qu y cuando enviar a
cada establecimiento o cuando se
sirven pedidos ya generados
La gestin guiada de las diferencias
permite tener el stock al da y poder
registrar al mnimo detalle las
incidencias en las recepciones
Control de mermas por almacn
independiente

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