Polizas Balanzas de Comprobaciones

MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPA
CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1110-000
11200-00
Tipo
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1160-000-000
1160-001-000
1160-002-000
1160-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-000-001
1210-000-000
1210-000-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-000
1220-003-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
1240-002-001
A
D
A
A
D
A
A
D
A
D
D
D
A
A
D
A
D
A
D
D
D
A
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
D
A
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1240-003-000
1240-003-001
1250-001-000
1250-001-000
1250-002-000
1250-003-000
1260-000-000
1260-001-000
1260-004-000
1260-005-000
1260-006-000
1260-007-000
1260-008-000
1260-009-000
1260-010-000
1260-011-000
1260-012-000
1260-014-000
1260-015-000
1270-000-000
1270-001-000
1270-003-000
1270-004-000
1270-005-000
1270-006-000
1270-007-000
1270-008-000
1280-000-000
1280-001-000
1290-000-000
1290-001-000
1110-000
11200-00
Tipo
A
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
ACTIVO NO CIRCULANTE
1330-000-000
1330-001-000
1340-000-000
1340-001-000
1350-000-000
1350-001-000
A
D
A
D
A
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1360-000-000
1360-001-000
1370-000-000
1370-001-000
1380-000-000
1380-001-000
1390-000-000
1390-001-000
1390-002-000
1390-003-000
1390-004-000
1390-005-000
1390-006-000
1430-000-000
1430-001-000
1440-000-000
1440-001-000
1470-000-000
1470-001-000
1110-000
11200-00
Tipo
A
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
A
D
2. PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
2110-000-000
2110-001-000
2110-001-001
2110-001-002
2120-000-000
2120-001-000
2120-002-000
2120-003-000
2120-004-000
2120-005-000
2130-000-000
2130-001-000
2130-001-001
2130-001-002
2130-001-003
2130-002-000
2130-003-000
A
A
D
D
A
D
D
D
D
D
A
A
D
D
D
A
A

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2140-000-000
2140-000-000
2150-000-000
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
2160-000-000
2160-001-000
2160-002-000
2160-003-000
2160-004-000
2170-000-000
2170-001-000
2180-000-000
2180-001-000
2180-001-001
2180-001-002
2180-001-003
2180-001-004
2180-001-005
2180-001-006
2180-001-007
2180-002-000
2180-002-001
2180-002-002
2180-002-003
2180-002-004
2190-000-000
2190-001-000
2190-001-001
2190-002-000
2190-002-001
2190-002-002
2190-003-000
2190-003-001
2190-004-000
2190-004-001
1110-000
11200-00
Tipo
A
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
A
D
D
A
D
A
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2190-004-002
2190-004-003
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-005
2190-005-000
2190-005-001
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
D
D
A
D
PASIVO A LARGO PLAZO
2210-000-000
2210-001-000
2210-001-001
2210-002-000
2210-003-000
2220-000-000
2220-001-000
2220-002-000
2220-003-000
2220-004-000
2230-000-000
2230-001-000
A
A
D
A
A
A
D
D
D
D
A
D
3.- CAPITAL
3110-000-000
3110-001-000
3110-002-000
3110-003-000
3120-000-000
3120-001-000
3130-000-000
3130-001-000
3130-002-000
3140-000-000
3140-001-000
3140-002-000
A
D
D
D
A
A
A
D
D
A
D
D
4. INGRESOS
4110-000-000
4110-001-000
4110-002-000
4111-000-000
A
D
D
A

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
4111-001-000
4111-002-000
4111-003-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
5. COSTOS
5110-000-000
5110-001-000
5120-000-000
5120-001-000
5120-001-001
5120-001-002
5120-002-000
5120-002-001
5120-002-002
5120-003-000
5120-003-001
5120-003-002
5130-000-000
5130-001-000
5130-001-001
5130-001-002
5130-001-003
5130-002-000
5130-002-001
5130-002-002
5130-002-003
5130-003-000
5130-003-001
5130-003-002
5130-003-003
5140-000-000
5140-001-000
A
D
A
A
D
D
A
D
D
A
D
D
A
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
6110-000-000
6110-001-000
6110-001-001
6110-001-002
6110-001-003
6110-001-004
A
A
D
D
D
D
6. GASTOS

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-001-005
6110-001-006
6110-001-007
6110-001-008
6110-001-009
6110-001-010
6110-001-011
6110-001-012
6110-002-000
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-004
6110-002-005
6110-003-000
6110-003-001
6110-003-002
6110-003-003
6110-003-004
6110-003-005
6110-003-006
6110-003-007
6110-003-008
6110-003-009
6110-003-010
6110-003-011
6110-003-012
6110-003-013
6110-003-014
6110-003-015
6110-003-016
6110-003-017
6110-003-018
6110-003-020
6110-003-021
6110-003-022
6110-003-023
6110-003-024
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-003-025
6110-003-026
6110-003-027
6110-003-028
6110-003-030
6110-003-031
6110-003-032
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-004
6110-004-005
6110-005-000
6110-005-001
6110-005-002
6110-005-003
6110-005-004
6110-005-005
6110-006-000
6110-006-001
6110-006-002
6110-006-003
6110-007-000
6110-007-001
6110-007-002
6110-007-005
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
7. OTROS INGRESOS Y GAST

7110-000-000
7110-001-000
7110-002-000
7110-003-000
7120-000-000
7120-001-000
A
D
D
D
A
D

CATLOGO DE CUENTAS
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
7120-002-000
7120-003-000
7120-004-000
7130-000-000
7130-001-000
7130-002-000
7130-003-000
7130-004-000
7140-000-000
7140-001-000
7140-002-000
1110-000
11200-00
Tipo
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
D
8. PROVISIONES DEL EJERCIC

8110-000-000
8110-001-000
8110-002-000
A
D
D
9110-000-000
9110-001-000
9110-002-000
9120-000-000
9120-001-000
9120-002-000
A
D
D
A
D
D
9. CUENTAS DE ORDEN
10. CUENTAS DE CONTROL

11100-000-000
11100-001-000
11100-002-000
11200-000-000
11200-001-000
11200-002-000
A
D
D
A
D
D
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Documentos por cobrar corto plazo
Partes relacionadas
Intereses por cobrar
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Empleado #
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
Estimacion de cuentas incobrables
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos pagados anticipados
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
Pagos provisionales de ISR pagados por anticipado
ISR retenido por el banco
IVA retenido venta desperdicios a persona moral 100%
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
Inventario de materiales directos
Inventario de materiales indirectos
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
Inventario de productos terminados

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO
Inventario de produccion en proceso
PRODUCCION EN PROCESO
Produccion en proceso materiales directos
Produccion en proceso mano de obra directa
Produccion en proceso gastos indirectos
IVA ACREDITABLE
IVA Acreditable Compras Gravadas 16%
IVA Acreditable Gastos S/Compras
IVA Acreditable Gastos
IVA Acreditable Servicios
IVA Acreditable Activos
IVA Acreditable Honorarios
IVA Acreditable Arrendamientos
IVA Acreditable Gastos Financieros
IVA Acreditable compra desperdicios a persona fisica
IVA Acreditable compra desperdicios a persona moral
IVA Bonificaciones Sobre Venta
IVA Acreditable Servicios de comisionistas
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
IVA Pendiente de Acreditar Compras Gravadas 16%
IVA Pendiente de Acreditar Gastos S/Compras
IVA Pendiente de Acreditar Servicios
IVA Pendiente de Acreditar Gastos
IVA Pendiente de Acreditar Activos
IVA Pendiente de Acreditar Honorarios
IVA Pendiente de Acreditar Arrendamientos
ANTICIPO A PROVEEDORES
Anticipo a proveedores
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de transporte
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Mobiliario y equipo de oficina
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
ACTUALIZACION DEL TERRENO
Actualizacion del terreno
DEPRECIACIONES
Depreciacion acumulada de edificios
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada de equipo de transporte
Depreciacion acumulada de equipo de reparto
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de oficina
Depreciacion acumulada de equipo de computo
DEPOSITOS EN GARANTIA
Depositos en garantia
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
Amortizacion acumulada de depositos en garantia
2. PASIVO
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
Madereria Magral, S.A. DE C.V.
Autos y Camiones de Poza Rica, S.A. DE C.V.
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Documentos por pagar
Documentos por pagar bancarios
Dividendos por pagar
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
ACCIONISTAS O REPRESENTANTE LEGAL
Cinthia Berenice Fuentes Juarez Representante legal
Hortensia Cruz Francisco Socio 2
Luis Angel Ortega Martinez Socio 3
PARTES RELACIONADAS
EMPLEADOS Y OBREROS ACREEDORES

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
ANTICIPO DE CLIENTES
Anticipo de clientes
GASTOS POR PAGAR
Sueldos y salarios por pagar
Servicio de agua por pagar
Servicio de telefono por pagar
Servicio de luz por pagar
IVA TRASLADADO COBRADO
IVA Trasladado Ventas productos terminados
IVA Trasladado venta desperdicios a persona fisica
IVA Trasladado venta desperdicios a persona moral
IVA Bonificaciones S/Compras Gravadas
IVA TRASLADADO NO COBRADO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
Retenciones IVA personas fisicas arrendamientos 2/3
Retenciones IVA personas fisicas honorarios 2/3
Retenciones IVA personas fisicas desperdicios 100%
Retenciones IVA personas morales desperdicios 100%
Retenciones IVA personas fisicas autotransportistas 4%
Retenciones IVA personas fisicas servicios de comisionistas 2/3
Retenciones IVA personas morales autotransportistas 4%
RETENCIONES ISR
Retenciones ISR personas fisicas arrendamientos 10%
Retenciones ISR personas fisicas honorarios 10%
Retenciones ISR por sueldos, salarios y asimilados (ISPT)
Retenciones ISR por dividendos a personas fisicas
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
Pagos definitivos de IVA por pagar
ISR POR PAGAR
Pagos provisionales de ISR por pagar
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
COSTO SOCIAL DE LA NOMINA
Cuotas IMSS Obreras por pagar

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
Cesantia y vejez Obrera por pagar
Cuotas IMSS Patronales por pagar
Cesantia y vejez Patronal por pagar
Aportacion al INFONAVIT por pagar
2% Retiro por pagar
IMPUESTOS ESTATALES Y MUNICIPALES POR PAGAR
Impuesto sobre nomina 2% por pagar
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Documentos por pagar a largo plazo
Documentos por pagar bancarios a largo plazo
Hipotecas por pagar
Intereses por por pagar a largo plazo
COBROS ANTICIPADOS
Intereses cobrados por anticipado
3.- CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
Capital social variable
Aportaciones para futuros aumentos a capital
RESERVA LEGAL
Reserva legal
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad de ejercicios anteriores
Perdida de ejercicios anteriores
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
4. INGRESOS
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS SOBRE VENTAS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
Devoluciones sobre ventas
Descuentos sobre ventas
Rebajas sobre ventas
5. COSTOS
COSTO DE PRODUCCIN DE LO VENDIDO
Costos de produccion de lo vendido
COMPRAS
COMPRAS GRAVADAS AL 16%
Compras gravadas al 16% contado
Compras gravadas al 16% credito
COMPRAS EXENTAS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS SOBRE COMPRAS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
Devoluciones sobre compra 16%
Devoluciones sobre compra exentas
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
Descuentos sobre compra 16%
Descuentos sobre compra exentas
REBAJAS SOBRE COMPRAS
Rebajas sobre compra 16%
Rebajas sobre compra exentas
GASTOS SOBRE COMPRAS
Gastos sobre compras
6. GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Comisiones a trabajadores
Bonos

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades pagada
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
COSTO SOCIAL DE LA NMINA
Cuota IMSS Patronales
Cesantia y vejez Patronal
Aportacion al INFONAVIT
2% Retiro
Impuesto sobre nomina
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Despensa y art. aseo para oficina
Mantto. Equipo de transporte
Mantto. De equipo computo
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Papeleria y articulos para oficina
Honorarios personas morales
Honorarios personas fisicas
Cuotas y suscripciones
Otros impuestos y Derechos
Contratos de servicios
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
Combustibles y lubricantes
Depreciacion contable de edificios
Depreciacion contable de equipo de transporte

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
Depreciacion contable de equipo de reparto
Depreciacion contable de mobiliario y equipo de oficina
Depreciacion contable de equipo de computo
Amortizacion contable de gastos de instalacion
Comisiones sobre cheques devueltos
Recargos gravados al 0%
Diversos
GASTOS NO DEDUCIBLES
Multas SAT
Gastos no deducibles
Actualizaciones SAT e IMSS
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Pasajes y transportes locales
Hopedaje
Alimentacion
Otros gastos de viaje
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Articulos promocionales
Otros gastos de ventas
Pagos a comisionistas
Cuentas incobrables
GASTOS DE REPRESENTACION
Comidas con el personal
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
GASTOS DE FABRICACION
Mantto de maquinaria
Depreciacion contable de maquinaria y equipo
7. OTROS INGRESOS Y GASTOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses ganados en inversiones
Intereses cobrados a clientes
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Ventas de activo fijo

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
11200-002-000
Descripcin
Actualizacion de saldos a favor
Venta de desperdicios
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
Comision por apertura de creditos
Comisiones bancarias
OTROS GASTOS
Perdida en venta de activo fijo
Faltantes de caja
8. PROVISIONES DEL EJERCICIO
ISR Y PTU
Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades del ejercicio
9. CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
Cuenta de Capital de Aportacion
CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS
10. CUENTAS DE CONTROL
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS
Sueldos y salarios por aplicar
Gastos indirectos por aplicar
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS
Mano de obra
Diversas erogaciones fabriles
GASTOS DEL EJERCICIO

CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADAS
EN PERIDOS PREOPERATIVOS
GE
SE
GE
CD
GD
AF
ER
GE
GE
NOTARIO
RPPC
706
15706
11-Dec
4-Jan
CHEQUE
GE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
1879
16852.2
6-Jan
13-Jan
EFECTIVO
1
EFECTIVO
2
DE ESTABLECIMIENTO
LICENCIA DE USO DE SUELO

TRAMITE IMMS REGISTRO PATRONAL
INSCRIPCION EN SEFIPLAN
AFILIACION TRABAJADORES
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO
PROTECCION CIVL
ANUNCIOS PUBLICTARIOS
SIEM
CONTRATO LINEA TELEFONICA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
GE
GE
GE
USO DE SUELO
9994.05
13-Jan
ANUNCIOS SIEM
538.32
13-Jan
EFECTIVO
EFECTIVO
7
GE
CONTRATO LINEA TELEF
670
4354.42
15-Jan
9-Jan
EFECTIVO
7
EFECTIVO
9
DIA ENERO
13
9
10
16
13
13
15
17
14
7
PORQUE
CUANDO CAMBIE LA VERSION
Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA L
ESTA VENCERA
GE
AF
GD
PINTURA DEL LOCAL

2378
8-Jan
ACTIVOS FIJOS
###
10-Jan
LICENCIA DE SOTWARE
2458
14-Jan
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE

Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA LICENCIA
LICENCIA DE SOTWARE
GE
GE
GE
Uniformes
Papeleria
15000
10000
25920 renta del mes y deposito
c/u a 600
15-Jan-14
7-Jan
16-Jan
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
10
ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA

324
15-Jan
EFECTIVO
9
Cuenta inicial:
1120-000-000
MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S

ENERO/2014
MONEDA: PESO MEXICANO
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica d
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
DIARIO
Descripcin de la cuenta
No. 1
Fecha del movimiento:
5120-001-002
5120-002-002
1270-001-000
IVA Pendiente de Acreditar Compras

Gravadas 16%
2110-001-001
EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Concepto del movimiento
Cdigo Postal
93210
Fecha de elaboracin:
20-ene-14
FOLIO No.
00017
Debe
Haber
20-ene-2014
Pliza de:
Compra de materiales a crdito segn factura No.

735
7,800.00

735
80,340.00

735
1,248.00

735
89,388.00
Total de la pliza
89,388.00
89,388.00
MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., V
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 2
1240-001-001
1240-001-002
5120-001-001
5120-001-002
5120-002-001
5120-002-002

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
26-ene-14
FOLIO No.
00024
Debe
Haber
26-ene-2014
Pliza de:
Incorporacion de los materiales en el almacen
202,140.00
58,250.00
158,250.00
7,800.00
14,000.00
80,340.00
Total de la pliza
260,390.00
260,390.00

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 3
1250-001-000
Produccion en proceso materiales

directos
1250-003-000
1240-001-001
1240-001-002

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
26-ene-14
FOLIO No.
00025
Debe
Haber
26-ene-2014
Pliza de:
Requsicin de materiales para elaborar 10 comedores, 15 bases de madera para

colchon y 10 escritorios
62,388.00

18,147.50

62,388.00

18,147.50

Total de la pliza
80,535.50
80,535.50

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 4
6110-001-001
Sueldos y salarios
6110-001-002
Horas extras
1230-004-000
Subsidio al empleo
2190-004-001
2180-002-003
Retenciones ISR por sueldos, salarios y

asimilados (ISPT)
2150-001-000

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-ene-14
FOLIO No.
00026
Debe
Haber
30-ene-2014
Pliza de:
Provision de sueldos y salarios de la segunda quincena de

enero 2014
50,925.00

enero 2014
975.00

enero 2014
1,575.44

enero 2014
752.18

enero 2014
237.59

enero 2014
52,485.67
Total de la pliza
53,475.44
53,475.44

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 5
6110-002-001
2190-004-003

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-ene-14
FOLIO No.
00027
Debe
Haber
30-ene-2014
Provision de Cuotas IMSS patronales de enero 2014
Provision de Cuotas IMSS patronales de enero 2014
Pliza de:
13,108.42
13,108.42
Total de la pliza
13,108.42
13,108.42

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 6
11100-001-000
11200-001-000
Mano de obra

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-ene-14
FOLIO No.
00029
Debe
Haber
31-ene-2014
Pago de los sueldos y salarios de la segunda quincena de enero pendientes de
aplicar a la produccion
Pago de los sueldos y salarios de la segunda quincena de enero pendientes de
Pliza de:
52,485.67
52,485.67
Total de la pliza
52,485.67
52,485.67

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 7
6110-003-018
Telefonos
6110-003-016
Agua
1270-004-000
2150-003-000
2150-002-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
04-feb-14
FOLIO No.
00031
Debe
Haber
31-ene-2014
Pliza de:
Provision de gastos pendientes de pago

correspondientes a enero 2014
1,292.24

3,017.24

689.52

1,499.00

3,500.00
Total de la pliza
4,999.00
4,999.00

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 8
1230-001-000
IVA a favor
1260-001-000
1260-005-000
1260-006-000
1260-007-000
1260-009-000
1260-010-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
04-feb-14
FOLIO No.
00032
Debe
Haber
31-ene-2014
Determinacion del entero de IVA de enero 2014
Pliza de:
87,612.59
25,320.00
1,002.04
600.62
58,729.92
1,920.00

Total de la pliza
40.00
87,612.59
87,612.58

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 9
6110-002-005
2190-005-001

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
04-feb-14
FOLIO No.
00033
Debe
Haber
31-ene-2014
Provision de impuesto sobre nominas de enero 2014
Provision de impuesto sobre nominas de enero 2014
Pliza de:
1,193.70
1,193.70
Total de la pliza
1,193.70
1,193.70

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 10
11100-002-000
11200-002-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
07-feb-14
FOLIO No.
00035
Debe
Haber
7-feb-2014
Pago de la renta del local de febrero pendiente de
Pago de la renta del local de febrero pendiente de
Pliza de:
11,440.00
11,440.00
Total de la pliza
11,440.00
11,440.00

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 11
11100-002-000
11200-002-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-feb-14
FOLIO No.
00037
Debe
Haber
12-feb-2014
Pago de telefono y agua de enero pendiente de
Pago de telefono y agua de enero pendiente de
Pliza de:
4,999.00
4,999.00
Total de la pliza
4,999.00
4,999.00

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 12
6110-001-001
Sueldos y salarios
6110-001-002
Horas extras
1230-004-000
Subsidio al empleo
2180-002-003
2150-001-000

asimilados (ISPT)

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-feb-14
FOLIO No.
00038
Debe
Haber
14-feb-2014
Pliza de:
Provision de sueldos y salarios de la primera quincena de

febrero 2014
50,925.00

febrero 2014
595.00

febrero 2014
1,573.61

febrero 2014
230.18

febrero 2014
52,863.43
Total de la pliza
53,093.61
53,093.61

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 13
11100-001-000
11200-001-000
Mano de obra

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-feb-14
FOLIO No.
00040
Debe
Haber
15-feb-2014
Pago de los sueldos y salarios de la primera quincena de febrero pendientes de
Pago de los sueldos y salarios de la primera quincena de febrero pendientes de
Pliza de:
52,863.43
52,863.43
Total de la pliza
52,863.43
52,863.43

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 14
6110-001-001
Sueldos y salarios
6110-001-002
Horas extras
1230-004-000
Subsidio al empleo
2190-004-001
2190-004-002
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2150-001-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
27-feb-14
FOLIO No.
00042
Debe
Haber
27-feb-2014
Pliza de:

febrero 2014
50,925.00

febrero 2014
595.00

febrero 2014
1,579.32

febrero 2014
1,238.83

febrero 2014
1,791.98

febrero 2014
230.18

febrero 2014
Total de la pliza
49,838.33
53,099.32
53,099.32

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 15
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-004
2% Retiro
2190-004-003
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-005
2% Retiro por pagar

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00043
Debe
Haber
28-feb-2014
Pliza de:
Provision de Cuotas IMSS patronales de febrero 2014
21,590.30
5,017.49
7,964.34
3,185.77
21,590.30
5,017.49
7,964.34
3,185.77
Total de la pliza
37,757.90
37,757.90

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 16
11100-001-000
11200-001-000
Mano de obra

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00045
Debe
Haber
28-feb-2014
Pago de los sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero pendientes de
Pago de los sueldos y salarios de la segunda quincena de febrero pendientes de
Pliza de:
49,838.33
49,838.33
Total de la pliza
49,838.33
49,838.33

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 17
6110-003-018
Telefonos
6110-003-016
Agua
6110-003-020
Luz
1270-004-000
2150-003-000
2150-002-000
2150-004-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00047
Debe
Haber
28-feb-2014
Pliza de:

correspondientes a febrero 2014
1,292.24

3,017.24

3,965.52

1,324.00

1,499.00

3,500.00

Total de la pliza
4,600.00
9,599.00
9,599.00

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 18
1230-001-000
IVA a favor
1260-006-000
1260-009-000
1260-010-000

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00048
Debe
Haber
28-feb-2014
Determinacion del entero de IVA de febrero 2014
Pliza de:
2,657.84
689.52
1,920.00
48.32
Total de la pliza
2,657.84
2,657.84

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 19
6110-002-005
2190-005-001

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00049
Debe
Haber
28-feb-2014
Provision de impuesto sobre nominas de febrero
2014
Provision de impuesto sobre nominas de febrero
2014
Pliza de:
2,369.92
2,369.92
Total de la pliza
2,369.92
2,369.92

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 20
11100-002-000
11200-002-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
03-mar-14
FOLIO No.
00051
Debe
Haber
3-mar-2014
Pago de gastos de agua, luz y telefono pendientes de
Pago de gastos de agua, luz y telefono pendientes de
Pliza de:
9,599.00
9,599.00
Total de la pliza
9,599.00
9,599.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 21
6110-007-005
Depreciacion contable de maquinaria y

equipo
6110-003-026
Depreciacion contable de mobiliario y

equipo de oficina
6110-003-024
Depreciacion contable de equipo de

transporte
6110-003-027
Depreciacion contable de equipo de

computo
1390-002-000
Depreciacion acumulada de maquinaria

y equipo
1390-005-000
Depreciacion acumulada de mobiliario y

equipo de oficina
1390-003-000
Depreciacion acumulada de equipo de

transporte
1390-006-000
Depreciacion acumulada de equipo de

computo

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
04-mar-14
FOLIO No.
00052
Debe
Haber
4-mar-2014
Pliza de:
Depreciacion de las inversiones fabriles
910.08
27.92
2,333.33
297.50
910.08
27.92
2,333.33
297.50
Total de la pliza
3,568.83
3,568.83

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 22
11100-002-000
11200-002-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
04-mar-14
FOLIO No.
00053
Debe
Haber
4-mar-2014
Depreciacion de las inversiones fabriles pendiente de
Depreciacion de las inversiones fabriles pendiente de
Pliza de:
3,568.83
3,568.83
Total de la pliza
3,568.83
3,568.83

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 23
1250-002-000
Produccion en proceso mano de obra

directa
1250-003-000
11100-001-000
11100-002-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
05-mar-14
FOLIO No.
00054
Debe
Haber
5-mar-2014
Pliza de:
Aplicacin de los sueldos, salarios y gastos indirectos

efectuados durante la produccion
93,184.84

91,609.41

155,187.42

29,606.83
Total de la pliza
184,794.25
184,794.25

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 24
1240-002-001
1250-001-000
Produccion en proceso materiales

directos
1250-002-000
Produccion en proceso mano de obra

directa
1250-003-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
05-mar-14
FOLIO No.
00055
Debe
Haber
5-mar-2014
Traspaso de los productos terminados al almacen para su venta
Pliza de:
265,329.75
62,388.00
93,184.84
109,756.91
Total de la pliza
265,329.75
265,329.75

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 25
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
05-mar-14
FOLIO No.
00057
Debe
Haber
5-mar-2014
Registro del costo de la produccion vendida
Pliza de:
18,387.23
18,387.23
Total de la pliza
18,387.23
18,387.23

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 26
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
11-mar-14
FOLIO No.
00060
Debe
Haber
11-mar-2014
Pliza de:
59,084.46
59,084.46
Total de la pliza
59,084.46
59,084.46

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 27
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
13-mar-14
FOLIO No.
00063
Debe
Haber
13-mar-2014
Pliza de:
6,018.51
6,018.51
Total de la pliza
6,018.51
6,018.51

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 28
6110-001-001
Sueldos y salarios
1230-004-000
Subsidio al empleo
2180-002-003
2150-001-000

asimilados (ISPT)

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-mar-14
FOLIO No.
00064
Debe
Haber
14-mar-2014
Pliza de:
Provision de sueldos y salarios de la primera quincena de marzo

2014
50,925.00

2014
1,586.94

2014
212.80

2014
52,299.14
Total de la pliza
52,511.94
52,511.94

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 29
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
16-mar-14
FOLIO No.
00067
Debe
Haber
16-mar-2014
Pliza de:
22,641.70
22,641.70
Total de la pliza
22,641.70
22,641.70

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 30
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
21-mar-14
FOLIO No.
00070
Debe
Haber
16-mar-2014
Pliza de:
4,254.47
4,254.47
Total de la pliza
4,254.47
4,254.47

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 31
6110-001-001
Sueldos y salarios
1230-004-000
Subsidio al empleo
2190-004-001
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2150-001-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-mar-14
FOLIO No.
00073
Debe
Haber
30-mar-2014
Pliza de:

marzo 2014
50,925.00

marzo 2014
1,586.94

marzo 2014
1,371.62

marzo 2014
212.80

marzo 2014
50,927.52
Total de la pliza
52,511.94
52,511.94

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 32
6110-002-001
2190-004-003

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-mar-14
FOLIO No.
00074
Debe
Haber
30-mar-2014
Provision de Cuotas IMSS patronales de marzo 2014
Provision de Cuotas IMSS patronales de marzo 2014
Pliza de:
23,903.46
23,903.46
Total de la pliza
23,903.46
23,903.46

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 33
5110-001-000
1240-002-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00076
Debe
Haber
31-mar-2014
Pliza de:
10,272.98
10,272.98
Total de la pliza
10,272.98
10,272.98

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 34
6110-003-018
Telefonos
6110-003-016
Agua
1270-004-000
2150-003-000
2150-002-000

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00078
Debe
Haber
31-mar-2014
Pliza de:

correspondientes a marzo 2014
1,292.24

3,017.24

689.52

1,499.00

3,500.00
Total de la pliza
4,999.00
4,999.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 35
2160-001-000
IVA Trasladado Ventas productos

terminados
2160-003-000
IVA Trasladado venta desperdicios a

persona moral
1260-005-000
1260-006-000
1260-009-000
1260-010-000
2190-001-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00079
Debe
Haber
31-mar-2014
Pliza de:
Determinacion del entero del IVA del marzo 2014
39,218.77
216.00
253.30
1,324.00
1,920.00
63.52
35,873.95
Total de la pliza
39,434.77
39,434.77

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 36
6110-002-005
2190-005-001

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00080
Debe
Haber
31-mar-2014
Provision de impuesto sobre nominas de marzo
2014
Provision de impuesto sobre nominas de marzo
2014
Pliza de:
2,342.55
2,342.55
Total de la pliza
2,342.55
2,342.55

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 37
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
02-abr-14
FOLIO No.
00082
Debe
Haber
2-abr-2014
Pliza de:
32,520.00
32,520.00
Total de la pliza
32,520.00
32,520.00

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 38
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
09-abr-14
FOLIO No.
00085
Debe
Haber
9-abr-2014
Pliza de:
20,545.95
20,545.95
Total de la pliza
20,545.95
20,545.95

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 39
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
11-abr-14
FOLIO No.
00087
Debe
Haber
11-abr-2014
Pliza de:
18,387.23
18,387.23
Total de la pliza
18,387.23
18,387.23

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 40
6110-001-001
Sueldos y salarios
1230-004-000
Subsidio al empleo
2180-002-003
2150-001-000

asimilados (ISPT)

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-abr-14
FOLIO No.
00091
Debe
Haber
14-abr-2014
Pliza de:
Provision de sueldos y salarios de la primera quincena de abril

2014
50,925.00

2014
1,586.94

2014
212.80

2014
52,299.14
Total de la pliza
52,511.94
52,511.94

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 41
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
19-abr-14
FOLIO No.
00095
Debe
Haber
19-abr-2014
Pliza de:
40,302.55
40,302.55
Total de la pliza
40,302.55
40,302.55

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 42
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
23-abr-14
FOLIO No.
00097
Debe
Haber
23-abr-2014
Pliza de:
20,151.28
20,151.28
Total de la pliza
20,151.28
20,151.28

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 43
5110-001-000
1240-002-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-abr-14
FOLIO No.
00100
Debe
Haber
28-abr-2014
Pliza de:
12,763.40
12,763.40
Total de la pliza
12,763.40
12,763.40

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 44
6110-001-001
Sueldos y salarios
1230-004-000
Subsidio al empleo
2190-004-001
2190-004-002
2180-002-003
2150-001-000

asimilados (ISPT)

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
29-abr-14
FOLIO No.
00101
Debe
Haber
29-abr-2014
Pliza de:
Provision de sueldos y salarios de la segunda quincena de abril

2014
50,925.00

2014
1,586.94

2014
1,327.43

2014
2,429.11

2014
212.80

2014
48,542.60
Total de la pliza
52,511.94
52,511.94

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 45
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-004
2% Retiro
2190-004-003
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-005
2% Retiro por pagar

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
29-abr-14
FOLIO No.
00102
Debe
Haber
29-abr-2014
Pliza de:
Provision de Cuotas IMSS patronales de abril 2014
23,132.41
2,429.11
10,796.13
4,318.41
23,132.41
2,429.11
10,796.13
4,318.41
Total de la pliza
40,676.06
40,676.06

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 46
6110-003-018
Telefonos
6110-003-016
Agua
6110-003-020
Luz
1270-004-000
2150-003-000
2150-002-000
2150-004-000

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-abr-14
FOLIO No.
00105
Debe
Haber
28-feb-2014
Pliza de:

correspondientes a abril 2014
1,292.24

3,017.24

3,965.52

1,324.00

1,499.00

3,500.00

Total de la pliza
4,600.00
9,599.00
9,599.00

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 47
2160-001-000

terminados
2160-003-000

persona fisica
1260-001-000
1260-006-000
1260-009-000
1260-010-000
2190-001-001

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-abr-14
FOLIO No.
00106
Debe
Haber
30-abr-2014
Pliza de:
Determinacion del entero del IVA del abril 2014
44,300.71
177.60
1,248.00
689.52
1,920.00
48.32
40,572.47
Total de la pliza
44,478.31
44,478.31

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
DIARIO
No. 48
6110-002-005
2190-005-001
BLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
ctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
30-abr-14
FOLIO No.
00107
Debe
Haber
31-mar-2014
Provision de impuesto sobre nominas de abril 2014
Provision de impuesto sobre nominas de abril 2014
2,342.55
2,342.55
Total de la pliza
2,342.55
2,342.55

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
INGRESOS
No. 1
1120-001-001
Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta #

7839176495
3110-001-000
Capital social fijo
L ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-ene-14
FOLIO No.
00001
Debe
Haber
4-ene-2014
Deposito del capital social en cuenta bancaria
Deposito del capital social en cuenta bancaria
Pliza de:
1,000,000.00
1,000,000.00
Total de la pliza
1,000,000.00
1,000,000.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo.,
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 2
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
05-mar-14
FOLIO No.
00056
Debe
Haber
5-mar-2014
Venta al contado segn factura No. 1
Pliza de:
36,928.96
31,835.31
5,093.65
Total de la pliza
36,928.96
36,928.96

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 3
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
11-mar-14
FOLIO No.
00059
Debe
Haber
11-mar-2014
Pliza de:
138,556.93
119,445.63
19,111.30
Total de la pliza
138,556.93
138,556.93

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 4
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
13-mar-14
FOLIO No.
00062
Debe
Haber
13-mar-2014
Pliza de:
17,453.68
15,046.28
2,407.40
Total de la pliza
17,453.68
17,453.68

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 5
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
16-mar-14
FOLIO No.
00066
Debe
Haber
16-mar-2014
Pliza de:
49,266.91
42,471.48
6,795.44
Total de la pliza
49,266.91
49,266.91

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 6
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
21-mar-14
FOLIO No.
00069
Debe
Haber
16-mar-2014
Pliza de:
12,337.95
10,636.17
1,701.79
Total de la pliza
12,337.95
12,337.95

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
1110-001-000
1230-003-000
7120-003-000
2160-003-000
No. 7

Caja y efectivo
IVA retenido venta desperdicios a persona
moral 100%
persona moral

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
24-mar-14
FOLIO No.
00071
Debe
Haber
24-mar-2014
Pliza de:
Venta de desperdicios a Los Puestecitos, .S.A. de C.V.

segn factura No. 6
1,350.00

segn factura No. 6
216.00

segn factura No. 6
1,350.00

segn factura No. 6
216.00
Total de la pliza
1,566.00
1,566.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
1120-001-001
1110-001-000
No. 8

7839176495
Caja y efectivo

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
24-mar-14
FOLIO No.
00072
Debe
Haber
24-mar-2014
Deposito de la venta de desperdicios en nuestra cuenta
Pliza de:
1,350.00
1,350.00
Total de la pliza
1,350.00
1,350.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 9
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00075
Debe
Haber
31-mar-2014
Pliza de:
29,791.63
25,682.44
4,109.19
Total de la pliza
29,791.63
29,791.63

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 10
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
02-abr-14
FOLIO No.
00081
Debe
Haber
2-abr-2014
Pliza de:
61,519.97
53,034.46
8,485.51
Total de la pliza
61,519.97
61,519.97

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 11
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
09-abr-14
FOLIO No.
00084
Debe
Haber
9-abr-2014
Pliza de:
59,583.27
51,364.89
8,218.38
Total de la pliza
59,583.27
59,583.27

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 12
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
11-abr-14
FOLIO No.
00086
Debe
Haber
9-abr-2014
Pliza de:
36,928.96
31,835.31
5,093.65
Total de la pliza
36,928.96
36,928.96

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 13
1110-001-000
Caja y efectivo
7120-003-000
2160-002-000

persona fisica

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-abr-14
FOLIO No.
00089
Debe
Haber
14-abr-2014
Venta de desperdicios a Sr. Arturo Olarte Romero segn
factura No. 11
Pliza de:
1,287.60

factura No. 11
1,110.00

factura No. 11
177.60
Total de la pliza
1,287.60
1,287.60

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
1120-001-001
1110-001-000
No. 14

7839176495
Caja y efectivo

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
14-abr-14
FOLIO No.
00090
Debe
Haber
14-abr-2014
Pliza de:
1,287.60
1,287.60
Total de la pliza
1,287.60
1,287.60

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 15
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
19-abr-14
FOLIO No.
00094
Debe
Haber
9-abr-2014
Pliza de:
84,089.39
72,490.85
11,598.54
Total de la pliza
84,089.39
84,089.39

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 16
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
23-abr-14
FOLIO No.
00096
Debe
Haber
9-abr-2014
Pliza de:
42,044.69
36,245.43
5,799.27
Total de la pliza
42,044.69
42,044.69

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
INGRESOS
No. 17
1120-001-001

7839176495
4110-001-000
Ventas contado
2160-001-000

terminados
LERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
ctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
28-abr-14
FOLIO No.
00099
Debe
Haber
28-abr-2014
37,013.85
31,908.50
5,105.36
Total de la pliza
37,013.85
37,013.85

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Direccin: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica d
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
Pliza de:
EGRESOS
No. 1
6110-003-013
1110-001-000
Caja y efectivo

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-ene-14
FOLIO No.
00004
Debe
Haber
6-ene-2014
Pago de derechos en el Registro Publico de la Propiedad
y Comercio
Pago de derechos en el Registro Publico de la Propiedad
y Comercio
Pliza de:
1,879.00
1,879.00
Total de la pliza
1,879.00
1,879.00

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 2
6110-003-013
1110-001-000
Caja y efectivo

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-ene-14
FOLIO No.
00014
Debe
Haber
15-ene-2014
Pago de derechos por inscripcin en el SIEM-CANACINTRA
segn factura No. 13SPOZ-170
Pago de derechos por inscripcin en el SIEM-CANACINTRA
segn factura No. 13SPOZ-170
Pliza de:
670.00
670.00
Total de la pliza
670.00
670.00

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 3
6110-003-001
1260-005-000
1110-001-000
Caja y efectivo

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-ene-14
FOLIO No.
00015
Debe
Haber
15-ene-2014
Pliza de:
Compra de artculos de limpieza para oficinas segn

factura No. WD-267
279.31

factura No. WD-267
44.69

factura No. WD-267
324.00
Total de la pliza
324.00
324.00

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 4
6110-003-009
1260-005-000
1110-001-000
Caja y efectivo

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
15-ene-14
FOLIO No.
00016
Debe
Haber
15-ene-2014
Pliza de:
Compra de papelera para uso cotidiano en oficinas

segn factura No. OMX-1623
1,713.45

274.15

1,987.60
Total de la pliza
1,987.60
1,987.60

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 5
7130-004-000
1260-010-000
1120-001-001

7839176495

ENERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
03-feb-14
FOLIO No.
00030
Debe
Haber
31-ene-2014
Pliza de:
Ajuste de conciliacion bancaria de las comisiones cobradas por el banco durante

el periodo enero 2014
250.00

40.00

290.00
Total de la pliza
290.00
290.00

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 6
2150-003-000
2150-002-000
1260-006-000
1270-004-000
1120-001-001

7839176495

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-feb-14
FOLIO No.
00036
Debe
Haber
12-feb-2014
Pliza de:
Cargo a nuestra cuenta bancaria del recibo de

telefono y agua
1,499.00

telefono y agua
3,500.00

telefono y agua
689.52

telefono y agua
689.52

telefono y agua
4,999.00
Total de la pliza
5,688.51
5,688.51

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 7
2180-001-001
Retenciones IVA personas fisicas

arrendamientos 2/3
2180-002-001
Retenciones ISR personas fisicas

arrendamientos 10%
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2190-005-001
2190-004-001
2190-004-003
1120-001-001

7839176495

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
17-feb-14
FOLIO No.
00041
Debe
Haber
17-feb-2014
Pliza de:
Pago de impuestos
1,280.00
Pago de impuestos
1,200.00
Pago de impuestos
237.59
Pago de impuestos
1,193.70
Pago de impuestos
752.18
Pago de impuestos
13,108.42
Pago de impuestos
Total de la pliza
17,771.89
17,771.89
17,771.89

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 8
7130-004-000
1260-010-000
1120-001-001

7839176495

FEBRERO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
28-feb-14
FOLIO No.
00046
Debe
Haber
28-feb-2014
Pliza de:

el periodo febrero 2014
302.00

48.32

350.32
Total de la pliza
350.32
350.32

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 9
2150-003-000
2150-004-000
2150-002-000
1260-006-000
1270-004-000
1120-001-001

7839176495

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
03-mar-14
FOLIO No.
00050
Debe
Haber
3-mar-2014
Pliza de:
Cargo a nuestra cuenta bancaria de los gastos de luz, agua y telefono

de febrero 2014
1,499.00

de febrero 2014
4,600.00

de febrero 2014
3,500.00

de febrero 2014
1,324.00

de febrero 2014
1,324.00

de febrero 2014
9,599.00
Total de la pliza
10,923.00
10,923.00

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 10
2180-001-001

arrendamientos 2/3
2180-002-001

arrendamientos 10%
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2190-004-001
2190-004-002
2190-004-003
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-005
2% Retiro por pagar
2190-005-001
1120-001-001

7839176495

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
17-mar-14
FOLIO No.
00068
Debe
Haber
17-mar-2014
Pliza de:
Pago de impuestos
1,280.00
Pago de impuestos
1,200.00
Pago de impuestos
460.36
Pago de impuestos
1,238.83
Pago de impuestos
1,791.98
Pago de impuestos
21,590.30
Pago de impuestos
5,017.49
Pago de impuestos
7,964.34
Pago de impuestos
3,185.77
Pago de impuestos
2,369.92
46,098.99
Pago de impuestos
Total de la pliza
46,098.99
46,098.99

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 11
7130-004-000
1260-010-000
1120-001-001

7839176495

MARZO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
31-mar-14
FOLIO No.
00077
Debe
Haber
31-mar-2014
Pliza de:

el periodo marzo 2014
397.00

63.52

460.52
Total de la pliza
460.52
460.52

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 12
2150-003-000
2150-002-000
1260-006-000
1270-004-000
1120-001-001

7839176495

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-abr-14
FOLIO No.
00088
Debe
Haber
12-feb-2014
Pliza de:

telefono y agua
1,499.00

telefono y agua
3,500.00

telefono y agua
689.52

telefono y agua
689.52

telefono y agua
4,999.00
Total de la pliza
5,688.51
5,688.51

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 13
2180-001-001

arrendamientos 2/3
2180-002-001

arrendamientos 10%
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2190-004-001
2190-004-003
2190-001-001
2190-005-001
1230-001-000
IVA a favor
1120-001-001

7839176495

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
17-abr-14
FOLIO No.
00093
Debe
Haber
17-abr-2014
Pliza de:
Pago de impuestos
1,280.00
Pago de impuestos
1,200.00
Pago de impuestos
425.60
Pago de impuestos
1,371.62
Pago de impuestos
23,903.46
Pago de impuestos
35,873.95
Pago de impuestos
Total de la pliza
2,342.55
Pago de impuestos
35,873.95
Pago de impuestos
30,523.23
66,397.18
66,397.18

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 14
7130-004-000
1260-010-000
1120-001-001

7839176495

ABRIL/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
30-abr-14
FOLIO No.
00104
Debe
Haber
30-abr-2014
Pliza de:

el periodo abril 2014
302.00

48.32

350.32
Total de la pliza
350.32
350.32

MAYO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 15
2150-003-000
2150-004-000
2150-002-000
1260-006-000
1270-004-000
1120-001-001

7839176495

MAYO/2014
PLIZA CONTABLE
Cdigo Postal
93210
12-may-14
FOLIO No.
00108
Debe
Haber
Pliza de:
12-may-2014
de abril 2014
1,499.00

de abril 2014
4,600.00

de abril 2014
3,500.00

de abril 2014
1,324.00

de abril 2014
1,324.00

de abril 2014
9,599.00
Total de la pliza
10,923.00
10,923.00

MAYO/2014
PLIZA CONTABLE
Reg. Fed.: MRT140104278
No. de cuenta
EGRESOS
No. 16
2190-001-001
2180-001-001

arrendamientos 2/3
2180-002-001

arrendamientos 10%
2180-002-003

asimilados (ISPT)
2190-004-001
2190-004-002
2190-004-003
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-005
2% Retiro por pagar
2190-005-001
1230-001-000
IVA a favor
1120-001-001

7839176495
A EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

MAYO/2014
PLIZA CONTABLE
a No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.
Cdigo Postal
93210
17-may-14
FOLIO No.
00109
Debe
Haber
17-may-2014
Pago de impuestos
40,572.47
Pago de impuestos
1,280.00
Pago de impuestos
1,200.00
Pago de impuestos
425.60
Pago de impuestos
1,327.43
Pago de impuestos
2,429.11
Pago de impuestos
23,132.41
Pago de impuestos
2,429.11
Pago de impuestos
10,796.13
Pago de impuestos
4,318.41
Pago de impuestos
2,342.55
Pago de impuestos
40,572.47
Pago de impuestos
49,680.75
Total de la pliza
90,253.23
90,253.23
44,432.60

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
FECHA DEL MOVIMIENTO
BANCO
NM DE CUENTA
1/5/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
NM DE CHEQU
1
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Protocolizacion del acta constitutiva y rembolso del dinero al notario por pago de derechos
en la Secretaria de Economia
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA
DEBE
6110-003-013 Otros impuestos y Derechos

1120-001-001 Banco Nacional de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
15,706.00
TOTAL DE LA POLIZA
15,706.00
FECHA DE ELABORACION:
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No
1/15/2014
PESO MEXICANO
00002
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
1,000,000.00
15,706.00
SALDO ACTUAL
984,294.00

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
M DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
1/6/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
CIBIDO
FIRMA
Constitucion del fondo de caja para gastos menores y cotidianos
HABER
15,706.00
No. DE CUENTA
1110-001-000 Caja y efectivo

15,706.00
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
1/15/2014
PESO MEXICANO
00003
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
984,294.00
10,000.00
SALDO ACTUAL
974,294.00
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A.

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Po
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENT
1/7/2014
BANAMEX, S.A.
783917649
Pago del deposito y la renta correspondiente al mes de enero segn recibo No. 128
DEBE
HABER
10,000.00
10,000.00
10,000.00
No. DE CUENTA
1440-001-000 Depositos de rentas

6110-003-007 Rentas de locales
1260-009-000 IVA Acreditable Arrendamientos
2180-002-001 Retenciones ISR personas fisicas arrendamientos 10%
2180-001-001 Retenciones IVA personas fisicas arrendamientos 2/3
10,000.00
TOTAL DE LA P
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
1/15/2014
PESO MEXICANO
00005
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
974,294.00
23,440.00
SALDO ACTUAL
950,854.00
PAN, S.A. DE C.V.
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTO

ENERO/201
Direccin:
Reg. Fed.
P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANCO
7839176495
1/8/2014
BANAMEX, S.A.
Compra de pintura para pared segn factura No. 456
DEBE
HABER
12,000.00
12,000.00
1,920.00
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA
6110-003-004 Mantto. De Oficinas

1260-005-000 IVA Acreditable Gastos
1,200.00
1,280.00
23,440.00
95
L DE LA POLIZA
25,920.00
25,920.00
FOLIO No.
POLIZA No.
MONEDA
00005
1/15/2014
PESO MEXICANO
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
950,854.00
2,378.00
SALDO ACTUAL
948,476.00
DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
MUEBLERIA EL R
Direccin:
Reg. Fed.
000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezum

MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
1/9/2014
BANCO
BANAMEX, S.
o. 456
Contrato de compra de lnea telefnica paquete comercial s
PCION DE LA CUENTA
DEBE
HABER
2,050.00
328.00
.A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
2,378.00
2,378.00
No. DE CUENTA
6110-003-014 Contratos de servicios

1260-006-000 IVA Acreditable Servicio
1120-001-001 Banco Nacional de Mex
2,378.00
FOLIO No.
POLIZA No.
00006
1/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
MONEDA
PESO MEXICA
SALDO ACTUAL
LERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
M
Direccin:
Reg. Fed.
Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
ANAMEX, S.A.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
1/10/2014
OVIMIENTO
CONCEPTO
e comercial segn factura No. 6730612-T
DEBE
e servicios
able Servicios
onal de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
MONEDA
SO MEXICANO
948,476.00
4,354.52
Compra de la maquinaria necesaria p
HABER
3,753.90
600.62
4,354.52
4,354.52
No. DE CUENTA
1330-001-000
1260-007-000
1120-001-001
4,354.52
FOLIO No.
POLIZA No.
00007
1/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
944,121.48
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
uiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
FECHA DEL MOVIMIEN
1/10/2014
necesaria para la empresa segn factura No. AR-9362
Compra d
DEBE
Maquinaria y equipo
TOTAL DE LA POLIZA
HABER
169,920.00
27,187.20
197,107.20
197,107.20
13
12
11
197,107.20
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00008
944,121.48
197,107.20
No. DE CUENTA
FECHA DE ELABORA
1/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQU
747,014.28
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
CHA DEL MOVIMIENTO
1/10/2014
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
Compra de mobiliario de oficina segn factura No. OD-40714
No. DE CUENTA
DEBE
1360-001-000 Mobiliario y equipo de oficina

1260-007-000 IVA Acreditable Activos
TOTAL DE LA POLIZA
A DE ELABORACION:
1/15/2014
NTERIOR
DE CHEQUE
HABER
25,042.00
4,006.72
29,048.72
29,048.72
29,048.72
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00009
747,014.28
29,048.72
CTUAL
717,965.56

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
1/10/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
Compra de computadora e impresoras segn factura No. OD-40720
No. DE CUENTA
DEBE
1330-001-000 Equipo de computo

TOTAL DE LA POLIZA
60,100.00
9,616.00
69,716.00
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
1/15/2014
PESO MEXICANO
00010
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
717,965.56
69,716.00
SALDO ACTUAL
648,249.56

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
1/10/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
RECIBIDO
FIRMA CH
Compra de una camioneta de redilas segn factura No. LW-029625
HABER
69,716.00
No. DE CUENTA
1350-001-000 Equipo de transporte

69,716.00
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
1/15/2014
PESO MEXICANO
00011
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
648,249.56
129,920.00
SALDO ACTUAL
518,329.56
V.
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. D

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
a de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
1/13/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
Pago de derechos por licencia de funcionamiento, uso de suelo y colocacion de anuncio

en la via publica
DEBE
HABER
112,000.00
17,920.00
No. DE CUENTA
6110-003-013 Otros impuestos y Derechos

129,920.00
129,920.00
129,920.00
TOTAL DE LA PO
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
1/15/2014
PESO MEXICANO
00012
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
518,329.56
27,384.57
SALDO ACTUAL
490,944.99
PAN, S.A. DE C.V.

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa E
MRT140104278
POLIZA DE TRANSFERENCIA BANCARIA
COPIA DE CHEQUE
BENEFICIARIO:
MICROSOFT MEXICO, S
NUM DE TRANSACCION:
BANCO RECEPTOR:
572240500
SCOTIABANK INVERLAT
M DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANCO
839176495
10
1/14/2014
BANAMEX, S.A.
CONCEPTO DEL MOVIM
Compra de la licencia para el Software de Microsoft
DEBE
HABER
27,384.57
95
DE LA POLIZA
27,384.57
27,384.57
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA C
6110-003-005 Software
27,384.57
FOLIO No.
POLIZA No.
MONEDA
00012
10
1/15/2014
PESO MEXICANO
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
490,944.99
2,575.20
SALDO ACTUAL
488,369.79

NERO/2014
MUEBLERIA EL R
Direccin:
Reg. Fed.
Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.

MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
DATOS DEL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
INVERLAT, S.A.
NM DE CUENTA
NM DE TRANSFERENCIA
7839176495
1/20/2014
TO DEL MOVIMIENTO
BANCO
BANAMEX, S.
Anticipo a nuestro proveedor por la futura compra de mate

muebles
e Microsoft Office 2013 segn factura No. KT-5913
CION DE LA CUENTA
DEBE
HABER
2,220.00
355.20
No. DE CUENTA
1280-001-000 Anticipo a proveedores

Cta # 7839176495
2,575.20
TOTAL DE LA POLIZA
2,575.20
2,575.20
FOLIO No.
POLIZA No.
00013
1/20/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
MONEDA
PESO MEXICA
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
M
Direccin:
Reg. Fed.
Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
ANAMEX, S.A.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
11
1/20/2014
OVIMIENTO
CONCEPTO
pra de materiales para la elaboracion de

s
Compra de materia prima para la elab

DEBE
roveedores
TOTAL DE LA POLIZA
MONEDA
SO MEXICANO
488,369.79
65,000.00
HABER
65,000.00
65,000.00
65,000.00
No. DE CUENTA
5120-001-001
1260-001-000
1120-001-001
65,000.00
FOLIO No.
POLIZA No.
00018
11
1/20/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
423,369.79
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
uiz Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
12
FECHA DEL MOVIMIEN
1/20/2014
para la elaboracion de muebles segn factura No. 1934
Compra de materia p
DEBE

TOTAL DE LA POLIZA
HABER
10,320.00
1,651.20
11,971.20
11,971.20
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00019
12
423,369.79
11,971.20
No. DE CUENTA
51
12
11
11,971.20
FECHA DE ELABORA
1/20/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQU
411,398.59
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
CHA DEL MOVIMIENTO
1/20/2014
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
13
de materia prima para la elaboracion de muebles segn factura No. C-0794

No. DE CUENTA
DEBE
5120-001-001 Compras gravadas al 16% contado

1260-001-000 IVA Acreditable Compras Gravadas 16%
TOTAL DE LA POLIZA
A DE ELABORACION:
1/20/2014
NTERIOR
DE CHEQUE
HABER
22,130.00
3,540.80
25,670.80
25,670.80
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00019
13
411,398.59
25,670.80
25,670.80
CTUAL
385,727.79

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
1/20/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
14
Compra de materia prima para la elaboracion de muebles segn factura No. F-6391
No. DE CUENTA
DEBE

TOTAL DE LA POLIZA
10,000.00
1,600.00
11,600.00
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
1/20/2014
PESO MEXICANO
00020
14
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
385,727.79
11,600.00
SALDO ACTUAL
374,127.79

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
14
1/20/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
RECIBIDO
FIRMA CH
Compra de materia prima para la elaboracion de muebles segn factura No. 2604
RECIBIDO
FIRMA CHE
HABER
11,600.00
No. DE CUENTA

11,600.00
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
14
1/20/2014
PESO MEXICANO
00021
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
374,127.79
13,920.00
SALDO ACTUAL
360,207.79
V.
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. D

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
a de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
15
1/20/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
Compra de materia prima para la elaboracion de muebles segn factura No. 48912
DEBE
HABER
12,000.00
1,920.00
13,920.00
13,920.00
No. DE CUENTA

13,920.00
TOTAL DE LA PO
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
15
1/20/2014
PESO MEXICANO
00022
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
360,207.79
4,408.00
SALDO ACTUAL
355,799.79
APAN, S.A. DE C.V.

ENERO/201
Direccin:
Reg. Fed.
C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANCO
7839176495
16
1/26/2014
BANAMEX, S.A.
Pago de la factura No. 1684-A por la compra de materia prima solicitada con
otorgado el dia 20 del mes presente
DEBE
HABER
3,800.00
608.00
495
AL DE LA POLIZA
4,408.00
4,408.00
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA C

1280-001-000 Anticipo a proveedores
4,408.00
FOLIO No.
POLIZA No.
MONEDA
00022
16
1/26/2014
PESO MEXICANO
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
355,799.79
65,000.00
SALDO ACTUAL
290,799.79

ENERO/2014
MUEBLERIA EL R
Direccin:
Reg. Fed.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Esq. con Calle Moctezu

MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
17
1/31/2014
BANCO
BANAMEX, S
citada con un anticipo
Pago de sueldos y salarios al personal correspondiente a

enero de 2014
CION DE LA CUENTA
DEBE
tado
ado
adas 16%
HABER
100,000.00
14,000.00
16,000.00
No. DE CUENTA
2150-001-000 Sueldos y salarios por

1120-001-001 Banco Nacional de Me
65,000.00
65,000.00
ta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
130,000.00
130,000.00
FOLIO No.
POLIZA No.
00023
17
1/31/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
MONEDA
PESO MEXIC
SALDO ACTUAL

ENERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
alle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
ANAMEX, S.A.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
18
2/7/2014
OVIMIENTO
CONCEPT
pondiente a la quincena del 16 al 31 de

014
Pago de la renta correspondiente

DEBE
alarios por pagar

TOTAL DE LA POLIZA
MONEDA
SO MEXICANO
290,799.79
52,485.67
HABER
52,485.67
52,485.67
52,485.67
No. DE CUENTA
6110-003-007
1260-009-000
2180-002-001
2180-001-001
1120-001-001
52,485.67
FOLIO No.
POLIZA No.
00028
18
2/7/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
238,314.12
SALDO ACTUAL

FEBRERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
19
FECHA DEL MOVIMIE
2/15/2014
Pago de sueldos y s
spondiente al mes de febrero segn recibo No. 141
DEBE
Rentas de locales
HABER
12,000.00
1,920.00
13,920.00
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00034
19
238,024.12
11,440.00
2
1
1,200.00
1,280.00
11,440.00

TOTAL DE LA POLIZA
No. DE CUEN
13,920.00
FECHA DE ELABOR
2/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQ
226,584.12
SALDO ACTUAL

FEBRERO/2014
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
HA DEL MOVIMIENTO
2/15/2014
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
20
ueldos y salarios al personal correspondiente a la quincena del 01 al 15 de

febrero de 2014
o. DE CUENTA
DEBE
2150-001-000 Sueldos y salarios por pagar

TOTAL DE LA POLIZA
DE ELABORACION:
2/15/2014
TERIOR
DE CHEQUE
HABER
52,863.43
52,863.43
52,863.43
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00039
20
221,585.12
52,863.43
52,863.43
TUAL
168,721.70

FEBRERO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
2/28/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
21
Pago de sueldos y salarios al personal correspondiente a la quincena del 16 al 28 de

febrero de 2014
No. DE CUENTA
DEBE

TOTAL DE LA POLIZA
49,838.33
49,838.33
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
2/15/2014
PESO MEXICANO
00044
21
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
150,949.80
49,838.33
SALDO ACTUAL
101,111.47

MARZO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
M DE CHEQUE
21
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
3/8/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
CIBIDO
FIRMA
Pago de la renta correspondiente al mes de marzo segn recibo No. 152
HABER
49,838.33
No. DE CUENTA
6110-003-007 Rentas de locales

1260-009-000 IVA Acreditable Arrendamientos
2180-002-001 Retenciones ISR personas fisicas arrendamientos 10%
2180-001-001 Retenciones IVA personas fisicas arrendamientos 2/3
49,838.33
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
21
3/8/2014
PESO MEXICANO
00058
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
100,761.15
11,440.00
SALDO ACTUAL
89,321.15
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A.

MARZO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENT
22
3/11/2014
BANAMEX, S.A.
783917649
Compra de gasolina PREMIUM y MAGNA segn factura No. HM-1320
DEBE
HABER
12,000.00
1,920.00
1,200.00
1,280.00
11,440.00
13,920.00
No. DE CUENTA
6110-003-022 Combustibles y lubricantes

13,920.00
TOTAL DE LA P
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
22
3/11/2014
PESO MEXICANO
00061
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
255,208.05
1,895.47
SALDO ACTUAL
253,312.58
PAN, S.A. DE C.V.

MARZO/201
Direccin:
Reg. Fed.
P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANCO
7839176495
23
3/15/2014
BANAMEX, S.A.
Pago de sueldos y salarios al personal correspondiente a la quincena del 0

marzo de 2014
DEBE
HABER
1,642.17
253.30
95
No. DE CUENTA
DESCRIPCION DE LA

1,895.47
L DE LA POLIZA
1,895.47
1,895.47
FOLIO No.
POLIZA No.
MONEDA
00061
23
3/15/2014
PESO MEXICANO
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
270,766.26
52,299.14
SALDO ACTUAL
218,467.12

MARZO/2014
MUEBLERIA EL R
Direccin:
Reg. Fed.

MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
24
3/31/2014
Pago de sueldos y salarios al personal correspondiente a

marzo de 2014
DEBE
HABER
52,299.14
A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
BANAMEX, S
ncena del 01 al 15 de
PCION DE LA CUENTA
BANCO
52,299.14
52,299.14
No. DE CUENTA
2150-001-000 Sueldos y salarios por p

52,299.14
FOLIO No.
POLIZA No.
00065
24
3/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
MONEDA
PESO MEXICA
SALDO ACTUAL

MARZO/2014
Direccin:
Reg. Fed.
alle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
NAMEX, S.A.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez Es
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
7839176495
25
4/7/2014
VIMIENTO
CONCEPT
ondiente a la quincena del 16 al 31 de

014
DEBE
larios por pagar

nal de Mexico, S.A. Cta # 7839176495
TOTAL DE LA POLIZA
MONEDA
O MEXICANO
265,114.63
50,927.52
Pago de la renta correspondiente
HABER
50,927.52
50,927.52
50,927.52
No. DE CUENTA
6110-003-007
1260-009-000
2180-002-001
2180-001-001
1120-001-001
50,927.52
FOLIO No.
POLIZA No.
00076
25
4/7/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
214,187.11
SALDO ACTUAL

ABRIL/2014
Direccin:
Reg. Fed.
Cortinez Esq. con Calle Moctezuma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
26
FECHA DEL MOVIMIE
4/15/2014
Pago de sueldos y s
spondiente al mes de febrero segn recibo No. 166
DEBE
Rentas de locales
HABER
12,000.00
1,920.00
13,920.00
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00083
26
213,726.60
11,440.00
2
1
1,200.00
1,280.00
11,440.00

TOTAL DE LA POLIZA
No. DE CUEN
13,920.00
FECHA DE ELABOR
3/15/2014
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQ
202,286.60
SALDO ACTUAL

ABRIL/2014
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
HA DEL MOVIMIENTO
4/15/2014
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
BANAMEX, S.A.
7839176495
27
ueldos y salarios al personal correspondiente a la quincena del 01 al 15 de

abril de 2014
o. DE CUENTA
DEBE

TOTAL DE LA POLIZA
DE ELABORACION:
3/15/2014
TERIOR
DE CHEQUE
HABER
52,299.14
52,299.14
52,299.14
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
PESO MEXICANO
00092
27
356,607.41
52,299.14
52,299.14
TUAL
304,308.27

ABRIL/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
NM DE CHEQUE
4/25/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
28
Liquidacion de la compra de materiales de fecha 20-Ene-2014 factura No.735
No. DE CUENTA
DEBE
2110-001-001 Madereria Magral, S.A. DE C.V.

1270-001-000 IVA Pendiente de Acreditar Compras Gravadas 16%
TOTAL DE LA POLIZA
89,388.00
1,248.00
90,636.00
MONEDA
FOLIO No.
POLIZA No.
4/25/2014
PESO MEXICANO
00098
28
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
399,919.12
89,388.00
SALDO ACTUAL
310,531.12

ABRIL/2014
Direccin:
Reg. Fed.
MRT140104278
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DE CHEQUE
NM DE CHEQUE
BANCO
NM DE CUENTA
28
4/30/2014
BANAMEX, S.A.
7839176495
ECIBIDO
FIRMA C
Pago de sueldos y salarios al personal correspondiente a la quincena del 16 al 30 de

abril de 2014
HABER
No. DE CUENTA

1,248.00
89,388.00
90,636.00
TOTAL DE LA POLIZA
POLIZA No.
MONEDA
FOLIO No.
28
4/30/2014
PESO MEXICANO
00103
SALDO ANTERIOR
IMPORTE DE CHEQUE
347,544.98
48,542.60
SALDO ACTUAL
299,002.38

ABRIL/2014
uma No. 3000 Col. Santa Emilia, C.P. 93210, Poza Rica de Hgo., Ver.
NM DE CHEQUE
29
DEBE
HABER
48,542.60
48,542.60
48,542.60
POLIZA No.
29
48,542.60
MUEBLERIA EL ROBLE DEL

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1160-000-000
1160-001-000
1160-002-000
1160-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-000-001
1210-000-000
1210-000-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-000
1220-003-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
1240-002-001
1240-003-000

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
1240-003-001
1250-004-000
1250-004-001
1250-004-002
1250-004-003
1260-000-000
1260-001-000
1260-004-000
1260-005-000
1260-006-000
1260-007-000
1260-008-000
1260-009-000
1260-010-000
1260-011-000
1260-012-000
1260-014-000
1260-015-000
1270-000-000
1270-001-000
1270-003-000
1270-004-000
1270-005-000
1270-006-000
1270-007-000
1270-008-000
1280-000-000
1280-001-000
1290-000-000
1290-001-000
1330-000-000
1330-001-000
1340-000-000
1340-001-000
1350-000-000
1350-001-000
1360-000-000

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
1360-001-000
1370-000-000
1370-001-000
1380-000-000
1380-001-000
1390-000-000
1390-001-000
1390-002-000
1390-003-000
1390-004-000
1390-005-000
1390-006-000
1430-000-000
1430-001-000
1440-000-000
1440-001-000
1470-000-000
1470-001-000
2110-000-000
2110-001-000
2110-001-001
2120-000-000
2120-001-000
2120-002-000
2120-003-000
2120-004-000
2120-005-000
2130-000-000
2130-001-000
2130-001-001
2130-001-002
2130-001-003
2130-002-000
2130-003-000
2140-000-000
2140-000-000
2150-000-000

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
2160-000-000
2160-001-000
2160-002-000
2160-003-000
2160-004-000
2170-000-000
2170-001-000
2180-000-000
2180-001-000
2180-001-001
2180-001-002
2180-001-003
2180-001-004
2180-001-005
2180-001-006
2180-001-007
2180-002-000
2180-002-001
2180-002-002
2180-002-003
2180-002-004
2190-000-000
2190-001-000
2190-001-001
2190-002-000
2190-002-001
2190-002-002
2190-003-000
2190-003-001
2190-004-000
2190-004-001
2190-004-002
2190-004-003

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
2190-004-004
2190-004-005
2190-004-006
2190-005-000
2190-005-001
2210-001-000
2210-001-001
2210-001-001
2210-002-000
2210-003-000
2220-000-000
2220-001-000
2220-001-001
2220-001-002
2220-001-003
2230-000-000
2230-001-000
3110-000-000
3110-001-000
3110-002-000
3110-003-000
3120-000-000
3120-001-000
3130-000-000
3130-001-000
3130-002-000
3140-000-000
3140-001-000
3140-002-000
4110-000-000
4110-001-000
4110-002-000
4111-000-000
4111-001-000
4111-002-000
4111-003-000
5110-000-000

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
5110-001-000
5120-000-000
5120-001-000
5120-001-001
5120-001-002
5120-002-000
5120-002-001
5120-002-002
5120-003-000
5120-003-001
5120-003-002
5130-000-000
5130-001-000
5130-001-001
5130-001-002
5130-001-003
5130-002-000
5130-002-001
5130-002-002
5130-002-003
5130-003-000
5130-003-001
5130-003-002
5130-003-003
5140-000-000
5140-001-000
6110-000-000
6110-001-000
6110-001-001
6110-001-002
6110-001-003
6110-001-004
6110-001-005
6110-001-006
6110-001-007
6110-001-008
6110-001-009

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
6110-001-010
6110-001-011
6110-001-012
6110-002-000
6110-002-003
6110-002-004
6110-002-005
6110-002-006
6110-002-007
6110-003-000
6110-003-001
6110-003-002
6110-003-003
6110-003-004
6110-003-005
6110-003-006
6110-003-007
6110-003-008
6110-003-009
6110-003-010
6110-003-011
6110-003-012
6110-003-013
6110-003-014
6110-003-015
6110-003-016
6110-003-017
6110-003-018
6110-003-020
6110-003-021
6110-003-022
6110-003-023
6110-003-024
6110-003-025
6110-003-026
6110-003-027
6110-003-028

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
6110-003-030
6110-003-031
6110-003-032
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-004
6110-004-005
6110-005-000
6110-005-001
6110-005-002
6110-005-003
6110-005-004
6110-005-005
6110-006-000
6110-006-001
6110-006-002
6110-006-003
6110-007-000
6110-007-001
6110-007-002
6110-007-005
7110-000-000
7110-001-000
7110-002-000
7110-003-000
7120-000-000
7120-001-000
7120-002-000
7120-003-000
7120-004-000
7130-000-000

EJERCIC
BALANZA DE COMPR
N DE CTA.
7130-001-000
7130-002-000
7130-003-000
7130-004-000
7140-000-000
7140-001-000
7140-002-000
8110-000-000
8110-001-000
8110-002-000
9110-000-000
9110-001-000
9110-002-000
9120-000-000
9120-001-000
9120-002-000
11100-000-000
11100-001-000
11100-001-000
11200-000-000
11200-001-000
11200-002-000

EJERCICIO 2014
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Cinthia Berenice Fuentes Juarez REPRESENTANTE LEGAL
Hortensia Cruz Francisco SOCIO 2
Luis Angel Ortega Martinez SOCIO 3
PARTES RELACIONADAS
OTROS ACREEDORES DIVERSOS
GASTOS POR PAGAR
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA Trasladado Cobrado Ventas productos terminados
IVA Trasladado Cobrado venta desperdicios a persona fisica
IVA Trasladado Cobrado venta desperdicios a persona moral
IVA Trasladado No Cobrado Ventas productos terminados
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
Compras exentas contado
Compras exentas credito
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
Cuotas IMSS Patronales
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Derechos locales gravados al 0%
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SALDO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORA
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
ENERO
ABO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
ENERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SAL
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
FEBRERO
ABO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
FEBRERO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SAL
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
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Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
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Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
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ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
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CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
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Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
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0
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0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
MARZO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
MARZO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
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DEPOSITOS DE RENTAS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
MARZO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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Accionista #
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Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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COMPRAS EXENTAS
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Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
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Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
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Vales de despensa
Ayuda y comedor
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
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Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
MARZO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
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CLIENTES NACIONALES
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Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
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CONCEPTO
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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COMPRAS EXENTAS
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GASTOS DE PERSONAL
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Horas extras
Bonos
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Prima vacacional
Cursos y becas
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
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Software
Seguros y fianzas
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Mensajeria
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Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
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Boleto de avion
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Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
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CLIENTES NACIONALES
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
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Maquinaria y equipo
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Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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Equipo de computo
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
CAR

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CONCEPTO
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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COMPRAS EXENTAS
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Sueldos y salarios
Horas extras
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
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Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
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Alimentacion
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Utilidad cambiaria
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Sobrantes de caja
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Seguros y fianzas
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ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
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Equipo de reparto
ABRIL
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
ABRIL
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
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GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
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Prima vacacional
Cursos y becas
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CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
ABRIL
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
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CLIENTES NACIONALES
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CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

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CONCEPTO
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Horas extras
Bonos
Aguinaldo
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Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

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CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

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CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
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Utilidad cambiaria
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GASTOS FINANCIEROS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
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CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
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MAQUINARIA Y EQUIPO
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EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

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CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
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CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
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CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
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GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
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Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

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CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
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Rentas de locales
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Luz
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CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
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Gastos de fin de ao
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

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CONCEPTO
CAJA
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PTU por pagar
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
JUNIO
ABO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
JUNIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SAL
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
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JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
JULIO
ABO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
JULIO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
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PARTES RELACIONADAS
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
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Ventas contado
Ventas credito
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SAL
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
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CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
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COBROS ANTICIPADOS
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Capital social fijo
RESERVA LEGAL
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VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
AGOSTO
ABO
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0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
AGOSTO
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Empleado #
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IMPUESTOS A FAVOR
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CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
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SAL

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CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
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IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

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Accionista #
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CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
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Horas extras
Bonos
Aguinaldo
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Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

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Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
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Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

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Diversos
Multas SAT
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Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
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0
0
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0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

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BANCOS
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CAR

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CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
CAR

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CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
PARTES RELACIONADAS
GASTOS POR PAGAR
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
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Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE
ABO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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Intereses por pagar
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SAL
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
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0
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0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
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OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Capital social fijo
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OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
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Mensajeria
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OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
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GASTOS FINANCIEROS
OCTUBRE
ABO
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0
0
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
OCTUBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
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CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
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Maquinaria y equipo
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
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Equipo de computo
DEPRECIACIONES
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Depositos de rentas
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
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PTU por pagar
SAL

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CONCEPTO
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EJERCICIO 2014
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COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
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Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
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Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
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Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
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0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Ventas contado
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
CAR
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0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
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NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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Capital social fijo
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VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE
ABO
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0
0
0
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
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Empleado #
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Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
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INVENTARIOS
SAL

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CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
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SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
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VENTAS
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
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Luz
Vigilancia
SAL

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CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
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Alimentacion
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0
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
SAL

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
CAJA
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BANCOS
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CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
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CAR

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CONCEPTO
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IVA POR PAGAR
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ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
CAR

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2% Retiro por pagar
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CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
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Prima vacacional
Cursos y becas
CAR

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CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
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Software
Seguros y fianzas
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Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
CAR

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CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
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CAR
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EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
CAR

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CONCEPTO
CAJA
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IVA ACREDITABLE
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RETENCIONES IVA
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PTU por pagar
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COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
DICIEMBRE
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Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
DICIEMBRE
ABO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
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Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
DICIEMBRE
ABO
0
0
0
0
0
0

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CONCEPTO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
ABO

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CONCEPTO
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
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DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
IVA ACREDITABLE
CHEQUES DEVUELTOS
Cheques devueltos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
PROVEEDORES
Partes relacionadas
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SALDO

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CONCEPTO
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
2% Retiro por pagar
Accionista #
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro
2% Retiro por pagar
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Luz
Vigilancia
SALDO

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
Diversos
Multas SAT
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Cuentas incobrables
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Utilidad cambiaria
OTROS INGRESOS
Sobrantes de caja
GASTOS FINANCIEROS
SALDO
0
0
0
0
0
0

EJERCICIO 2014
CONCEPTO
SALDO
Intereses a cargo
Perdida cambiaria
OTROS GASTOS
Faltantes de caja
ISR Y PTU
Mano de obra
SUMAS IGUALES
Suc. 213 POZA RICA DE HIDALGO VER

HERIBERTO KEHOE ESQ. 10 ORIENTE S/N
COLONIA OBRERA
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN SA DE CV

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3000 ESQ. MOCTEZUMA
SANTA EMILIA
93210 POZA RICA DE HIDALGO, VER C.R. 93211
CH
La fecha de corte es la indicada despus de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional
Su estado de cuenta contiene informacion de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GE
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE Interbancaria
28850121301447600
CUENTA DE CHEQUES M
RESUMEN DEL:
CONTRATO
7839176495
Saldo Anterior
(+)
1
Depsitos
(-)
23
Retiros
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014
Saldo Pomedio
01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014
Das Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 213 144767
DETALLE DE OPE
FECHA
4-ene
4-ene
5-ene
6-ene
7-ene
8-ene
9-ene
10-ene
10-ene
10-ene
10-ene
13-ene
13-ene
13-ene
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
22-ene
26-ene
31-ene
31-ene
31-ene
31-ene
CONCEPTO
APERTURA DE CUENTA
DEPOSITO EN EFECTIVO 000001
PAGO CHEQUE EFECTIVO NUM 1
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 6 RFC VTT071122WQ7
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 7 RFC ODM950324V2A
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 8 RFC ODM950324V2A
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 9 RFC ACP010723DR4
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 10 RFC MPR850101CU9
PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 572240500
COMISION TRANSFERENCIA SPEI
IVA POR COMISION
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 11 RFC LAV970213SD8
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 109 RFC PORF670912RT6
PAGO CHEQUE DEPOSITO NUM 17 RFC LAV970213SD8
COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA
IVA POR COMISION
NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 18
SALDO PROMEDIO MIN
Saldo mnimo requerido para evitar la comis
Si el saldo promedio mensual es menor, se a
COMISIONES C
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DEL SAT
||1.0|E6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014-E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060sw0c4
0506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w03000s000400e004040002030401030cftptpvpspapwpprppapqpepr
0800bf0e030500v0cskekrkfkdkek4k60c0e03040505020v0b0t0056040a0s0cv0d0003050y0bt0506060620e0b0h067070404
0t060b0f00q0a0c0r0t0y0b0e000203054050q0d040000e030406060t0w00305c0b0y0n0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4
2M=||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500
yooerot77070600040P2M=
SELLO DIGITAL SAT
Odrf53255-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f
ooerot77070600040P2M=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESE
Banco Nacional de Mxico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Catlica nmero 4
Delegacin Cuauhtmoc, 06000 Mxico D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)
Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 das del ao:
*Reporte de robo o extravo de cheques o Tarjeta de Dbito
Unidad Especializada Banamex

Mxico: 1-226-2639 (1-BANAMEX)
Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX)
Otras Ciudades: 01-800-021-2345
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, Mxico D.F. Correo electrnico: aclaracionesbmx23@banamex.com
IMPORTANTE:
* Si desea realizar aclaracin sobre su estado de cuenta, tienes 90 das naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, porf
* Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atencin Telefnica: 53-40-09-99 01-800-999-8080
Para consultar informacin sobre comisiones con fines informativos y de comparacin, ingresa a www.condusef.gob.mx
EL IPAB garantiza el pago hasta

400 mil Unidades de Inversin
(UDIs) por persona, por banco,
de las obligaciones garantizadas
Consulta condiciones, comisiones y requisitos
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
No. de Pginas:
MRT140104278
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT
Inters Aplicable o Rendimientos
Comisiones efectivamente cobradas
ADO DE CUENTA AL".

s cifras contenidas
s Moneda Nacional
productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
SALDO AL 31/ENE/201
7839176495 $
28850121301447600
1/ENE/2014 AL 31/ENE/2014
AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES
$
$
$
$
1,000,000.00
760,457.88
239,542.12
MANEJO DE CUENTA
La comisin equivale a lo que resulte
menor entre:
* La deferencia entre el saldo mnimo de
239,542.12
$10,000 y el saldo promedio del periodo

CLIENTE:
No. de Pginas:
31
18
18
MRT140104278
* Un monto mximo de $300
CCESO
$
RETIROS
760,457.88
DETALLE DE OPERACIONES
NCEPTO
RETIROS (+)
DEPOSITOS (-)
1,000,000.00
RFC VTT071122WQ7
RFC ODM950324V2A
RFC ODM950324V2A
RFC ACP010723DR4
RFC MPR850101CU9
REF 572240500
RFC LAV970213SD8
9 RFC PORF670912RT6
RFC LAV970213SD8
NTA
15,706.00
10,000.00
23,440.00
2,378.00
4,354.52
197,107.20
29,048.72
69,716.00
129,920.00
27,384.57
2,575.20
150.00
24.00
65,000.00
11,971.20
25,670.80
11,600.00
13,920.00
2,890.00
65,000.00
52,485.67
100.00
16.00
18
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO
o mnimo requerido para evitar la comisin por manejo de Cuenta: $10,000.00

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278
aldo promedio mensual es menor, se aplica una comisin mxima de: $300.00
COMISIONES COBRADAS
OBRADAS EN EL PERIODO
250.00
m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060sw0c4051104050v0b0606060f0v0t050602203040o0ff0506000304708
040002030401030cftptpvpspapwpprppapqpeprpcpfprprpw3450x0zaq004050v0w03040500202040510cv0b0j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b
cv0d0003050y0bt0506060620e0b0h067070404050600304060600b0t0510302a8a8c8e4606070v0b00304021020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505
05c0b0y0n0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070770706
ELLO DIGITAL DEL EMISOR
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014 E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050v0by06060swll110405
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff05003047080506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w000s0000lll0e0040400020406060t0w00305
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070eiroyowoot23
ELLO DIGITAL SAT
Odrf53255-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB01F6|2014 E340FO607|m5glylhpl660elclt60603204050ov0by06060swll110405
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff05003047080506060070045if02o3o4ovo03040d0v0000v0020q0s0w000s00000e0040400020406060t0w00305c0
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f0t0050505050/000050504020z0v00670100av00506700n0g050708050301010w000n0070eiroyowoot234
ooerot77070600040P2M=
STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIN IMPRESA DE UN CFDI"
x. BNM840515VB1 Isabel la Catlica nmero 44, Colonia Centro,
o o extravo de cheques o Tarjeta de Dbito
ANAMEX)
*Atencin de aclaraciones
De EUA Y Canad: 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX)
aclaracionesbmx23@banamex.com
es posteriores al corte del mismo. Para ello, porfavor llama a la Unidad Especializada Banamex.

CLIENTE:
No. de Pginas:
racin, ingresa a www.condusef.gob.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIN DE DATOS PERSONALES EN POSESIN DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos estn protegidos, consulta el aviso de privacidad

correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal
de tu preferencia.
ulta condiciones, comisiones y requisitos de contratacin en www.banamex.com
MRT140104278
CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

77613812
ibuyentes:
MRT140104278
2
CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE UNA ESTADO DE CUEN
CHEQUES MONEDA NACIONAL

No Aplica
No Aplica
$
250.00
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALDO AL 31/ENE/2013
RETIRO
DEPOSITO
239,542.12 DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
MPORTANTE DE COMISIONES
entre el saldo mnimo de
o promedio del periodo
SALDO ANTERIOR
CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 1742 "PONER F
CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACIN: 1742 "PONER FE
PAGO CHEQUE EFECTIVO NUM (PONER NUMERO DE CHE
PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC (PONER EL R
RETIRO CON FICHA
COMISION CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS
COMISION CHEQUES PAGADOS (LIBRADOS)
COMISION POR ALGUN SERVICIO CONTRATADO
COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA "X" (PONER
IVA POR COMISION
PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF (PONER NUMERO D
DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO SALVO BUEN COBRO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO CON CHEQUE
ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF "PONER NUMERO DE
BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIA SPEI SUC BG
BONIFICACION IVA COMISION BGPROMCL PROMOCION O
DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PO
DEPOSITO
DEPOSITO CHEQUE BNM (PONER LA CANTIDAD QUE CON
SALDO
NUMERO DE CHEQUES EXENTOS "X" (PONER NUMER DE
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
DEPOSITOS
1,000,000.00
SALDO
1,000,000.00
984,294.00
974,294.00
950,854.00
948,476.00
944,121.48
747,014.28
717,965.56
648,249.56
518,329.56
490,944.99
488,369.79
488,219.79
488,195.79
423,195.79
411,224.59
385,553.79
373,953.79
360,033.79
357,143.79
292,143.79
239,658.12
239,558.12
239,542.12
239,542.12
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
08
j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b0h0y07
020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505000193v
00n0g050708050301010w000n007077070600040P
06060swll110405
000s0000lll0e0040400020406060t0w00305c0b0y0n
050708050301010w000n0070eiroyowoot234osofort
y06060swll110405
000s00000e0040400020406060t0w00305c0b0y0n0
50708050301010w000n0070eiroyowoot234osoforty
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
ENTOS DE UNA ESTADO DE CUENTA
O TERMINACION: 1742 "PONER FECHA" "PONER RFC DE LA GASOLINERA" "PONER NOMBRE DE LA GASOLINERA"
TERMINACIN: 1742 "PONER FECHA" "PONER RFC DE LA EMPRESA" "PONER NOMBR DEL RESTAURANTE"
O NUM (PONER NUMERO DE CHEQUE)
O EN CUENTA RFC (PONER EL RFC DE LA EMPRESA A LA CUAL SE LE ESTA PAGANDO)
SENTADO SIN FONDOS
GADOS (LIBRADOS)
ERVICIO CONTRATADO
UELTO VENTANILLA "X" (PONER EL NUMERO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO POR EL PROVEEDOR)
PEI/TEF REF (PONER NUMERO DE REFERENCIA)
OSITADO SALVO BUEN COBRO
SPEI/TEF "PONER NUMERO DE TRANSFERENCIA" A PETICION DEL CLIENTE

N TRANSFERENCIA SPEI SUC BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL
SION BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL
VO/DOCUMENTOS BNM SUC. POZA RICA, VER
(PONER LA CANTIDAD QUE CONTIENE EL CHEQUE)
XENTOS "X" (PONER NUMER DE CHEQUES EXENTOS ES DECIR LO QUE EL BANCO AUTORIZA EXPEDIR DURANTE U
R NOMBRE DE LA GASOLINERA"
MBR DEL RESTAURANTE"
O POR EL PROVEEDOR)
SE DA CUANDO A NUESTRA EMPRESA LE DE
AUTORIZA EXPEDIR DURANTE UN MES) ESTO SIEMPRE VA HASTA EL FINAL DE TODAS LAS OPERACIOES
NDO A NUESTRA EMPRESA LE DEPOSITAN UN CHEQUE PERO LA CUENTA DE LA QUE PROVIENE DICHO CHEQUE NO
DAS LAS OPERACIOES
LA CUENTA DE LA QUE PROVIENE DICHO CHEQUE NO TIENE FONDOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2014
BANAMEX CTA. 7839176495
SALDO DE BANCOS SEGN EL ESTADO DE CUENTA
MAS:
CHEQUE DE FAUSTO POSADAS ROJAS
TOTAL
MENOS:
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
NUM 16
SALDO CONCILIADO DEL ESTADO DE CUENTA
SALDO DE BANCOS SEGN LIBROS
MAS:
NO HAY MOVIMIENTOS DIFERENTES
MENOS:
COMISION POR ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
SALDO CONCILIADO DE LIBROS
ERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

CILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2014
$
239,542.12
$
$
2,890.00
242,432.12
$
$
4,408.00
238,024.12
238,314.12
$
$
$
174.00
116.00 $
$
290.00
238,024.12

COLONIA OBRERA

SANTA EMILIA
CH

RESUMEN GE
PRODUCTO/SERVICIO
Nacional
CLABE Interbancaria
28850121301447600
CUENTA DE CHEQUES M
RESUMEN DEL:
CONTRATO
7839176495
Saldo Anterior
(+)
2
Depsitos
(-)
18
Retiros
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
Saldo Pomedio
01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014
Das Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 213 144767
DETALLE DE OPE
FECHA
1-feb
3-feb
7-feb
10-feb
10-feb
10-feb
11-feb
11-feb
11-feb
15-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
17-feb
28-feb
28-feb
28-feb
28-feb
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PROVENIENTE RFC PORF670912RT6
SERVICIO MENS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
COMISION SERVICIOS CONTRATADOS
IVA POR COMISION
PAGO MENS SERVICIO AGUA CAEV
IVA POR COMISION
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET SALARIOS
CONTRIBUCIONES FEDERALES IVA RET REG ARREND
CONTRIBUCIONES FEDERALES CUOTAS OBRERO PATR
CONTRIBS ESTATALES IMPTO S/ EROG-FOMENTO EDUC
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET REG ARREND
COMISIONES POR SERVICIOS
IVA POR COMISION
IVA POR COMISION
SALDO PROMEDIO MIN

COMISIONES C
2M=||
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500
SELLO DIGITAL SAT
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f
ooerot77070600040P2M=

IMPORTANTE:

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278

GAT
ADO DE CUENTA AL".

s cifras contenidas
s Moneda Nacional
RESUMEN GENERAL
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7839176495 $
28850121301447600
SALDO AL 28/FEB/201
239,542.12 $
1/FEB/2014 AL 28/FEB/2014
$
$
$
$
239,542.12
2,890.00
141,670.97
100,761.15
MANEJO DE CUENTA
menor entre:
100,761.15

CLIENTE:
No. de Pginas:
28
3
3
MRT140104278
CCESO
$
RETIROS
141,670.97
NCEPTO
RETIROS (+)
DEPOSITOS (-)
4,408.00
FC PORF670912RT6
EXICO, S.A.B. DE C.V.

DOS
DOS
R RET SALARIOS
RET REG ARREND
OTAS OBRERO PATR
ROG-FOMENTO EDUC
R RET REG ARREND
NTA
2,890.00
11,440.00
1,499.00
95.00
15.20
3,500.00
95.00
15.20
52,863.43
237.59
1,280.00
13,860.60
1,193.70
1,200.00
12.00
1.92
49,838.33
100.00
16.00

COMISIONES COBRADAS
302.00

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278
ELLO DIGITAL SAT
ooerot77070600040P2M=
ANAMEX)

CLIENTE:
No. de Pginas:

de tu preferencia.
MRT140104278
UENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

77613812
ibuyentes:
MRT140104278
2

No Aplica
No Aplica
$
302.00
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALDO AL 28/FEB/2013
RETIRO
DEPOSITO
100,761.15 DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
SALDO ANTERIOR
RETIRO CON FICHA
IVA POR COMISION
DEPOSITO CON CHEQUE
DEPOSITO
SALDO
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
DEPOSITOS
2,890.00
SALDO
239,542.12
235,134.12
238,024.12
226,584.12
225,085.12
224,990.12
224,974.92
221,474.92
221,379.92
221,364.72
168,501.29
168,263.70
166,983.70
153,123.10
151,929.40
150,729.40
150,717.40
150,715.48
100,877.15
100,777.15
100,761.15
100,761.15
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
08
j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b0h0y07
020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505000193v
00n0g050708050301010w000n007077070600040P
06060swll110405
000s0000lll0e0040400020406060t0w00305c0b0y0n
y06060swll110405
000s00000e0040400020406060t0w00305c0b0y0n0
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
SENTADO SIN FONDOS
GADOS (LIBRADOS)
ERVICIO CONTRATADO

O POR EL PROVEEDOR)
DAS LAS OPERACIOES

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
MAS:
TOTAL
MENOS:
MAS:
MENOS:
COMISIONES SERVICIOS CONTRATADOS

ILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
$
100,761.15
$
$
100,761.15
$
$
100,761.15
101,111.47
$
$
$
$
220.40
13.92
116.00 $
$
350.32
100,761.15

COLONIA OBRERA

SANTA EMILIA
CH

RESUMEN GE
PRODUCTO/SERVICIO
Nacional
CLABE Interbancaria
28850121301447600
CUENTA DE CHEQUES M
RESUMEN DEL:
CONTRATO
7839176495
Saldo Anterior
(+)
6
Depsitos
(-)
20
Retiros
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014
Saldo Pomedio
01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014
Das Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 213 144767
DETALLE DE OPE
FECHA
2-mar
2-mar
2-mar
3-mar
3-mar
3-mar
3-mar
3-mar
3-mar
6-mar
8-mar
12-mar
12-mar
14-mar
15-mar
17-mar
17-mar
17-mar
17-mar
17-mar
17-mar
22-mar
25-mar
31-mar
31-mar
31-mar
31-mar
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
PAGO BIMESTRAL COMISION FEDERAL DE ELECTRIC
IVA POR COMISION
IVA POR COMISION
IVA POR COMISION
TESORERIA DE LA FEDERACION CONTRIB FEDER
SECRET DE FINANZ Y PLANEANCION
INST MEXICANO DEL SEGUR SOCIAL
COMISION POR SERVICIOS
IVA POR COMISION
DEPOSITO CON CHEQUE 000001
IVA POR COMISION
SALDO PROMEDIO MIN

COMISIONES C
2M=||
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500
SELLO DIGITAL SAT
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f
ooerot77070600040P2M=

IMPORTANTE:

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278

GAT
ADO DE CUENTA AL".

s cifras contenidas
s Moneda Nacional
RESUMEN GENERAL
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7839176495 $
28850121301447600
SALDO AL 31/MAR/201
100,761.15 $
1/MAR/2014 AL 31/MAR/2014
$
$
$
$
100,761.15
255,894.44
172,720.63
183,934.96
MANEJO DE CUENTA
menor entre:
183,934.96

CLIENTE:
No. de Pginas:
31
3
3
MRT140104278
CCESO
$
RETIROS
172,720.63
NCEPTO
RETIROS (+)
RAL DE ELECTRIC
DOS

DOS
DOS
DEPOSITOS (-)
4,600.00
95.00
15.20
1,499.00
95.00
15.20
3,500.00
95.00
15.20
36,928.96
11,440.00
138,556.93
1,895.47
17,453.68
52,299.14
49,266.91
ONTRIB FEDER
ON
AL
2,940.36
2,369.92
40,788.71
12.00
1.92
12,337.95
1,350.00
50,927.52
100.00
16.00
NTA

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278

COMISIONES COBRADAS
397.00
ELLO DIGITAL SAT
ooerot77070600040P2M=
ANAMEX)

CLIENTE:
No. de Pginas:

de tu preferencia.
MRT140104278
CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

77613812
ibuyentes:
MRT140104278
2

No Aplica
No Aplica
$
397.00
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALDO AL 31/MAR/2013
RETIRO
DEPOSITO
183,934.96 DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
SALDO ANTERIOR
RETIRO CON FICHA
IVA POR COMISION
DEPOSITO CON CHEQUE
DEPOSITO
SALDO
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
DEPOSITOS
255,894.44
SALDO
100,761.15
96,161.15
96,066.15
96,050.95
94,551.95
94,456.95
94,441.75
90,941.76
90,846.76
90,831.56
127,760.52
116,320.52
254,877.45
252,981.98
270,435.66
218,136.52
267,403.44
264,463.07
262,093.15
221,304.44
221,292.44
221,290.52
233,628.48
234,978.48
184,050.96
183,950.96
183,934.96
183,934.96
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
08
j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b0h0y07
020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505000193v
00n0g050708050301010w000n007077070600040P
06060swll110405
000s0000lll0e0040400020406060t0w00305c0b0y0n
y06060swll110405
000s00000e0040400020406060t0w00305c0b0y0n0
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
SENTADO SIN FONDOS
GADOS (LIBRADOS)
ERVICIO CONTRATADO

O POR EL PROVEEDOR)
DAS LAS OPERACIOES

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO LIZ MARIANA GINO HERNANDEZ
MENOS:
MAS:
MENOS:

CILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
$
183,934.96
$
$
29,791.63
213,726.60
$
$
213,726.60
214,187.12
$
$
$
330.60
13.92
116.00 $
$
460.52
213,726.60

COLONIA OBRERA

SANTA EMILIA
CH

RESUMEN GE
PRODUCTO/SERVICIO
Nacional
CLABE Interbancaria
28850121301447600
CUENTA DE CHEQUES M
RESUMEN DEL:
CONTRATO
7839176495
Saldo Anterior
(+)
8
Depsitos
(-)
19
Retiros
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014
Saldo Pomedio
01/ABR/2014 AL 31/ABR/2014
Das Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 213 144767
DETALLE DE OPE
FECHA
1-abr
3-abr
7-abr
10-abr
12-abr
12-abr
12-abr
12-abr
12-abr
12-abr
12-abr
15-abr
15-abr
17-abr
17-abr
17-abr
17-abr
17-abr
17-abr
17-abr
20-abr
24-abr
24-ene
29-abr
30-abr
30-abr
30-abr
30-abr
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
IVA POR COMISION
IVA POR COMISION
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET SALARIOS
CONTRIBUCIONES FEDERALES IVA RET REG ARREND
CONTRIBUCIONES FEDERALES CUOTAS OBRERO PATR
CONTRIBS ESTATALES IMPTO S/ EROG-FOMENTO EDUC
CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RET REG ARREND
IVA POR COMISION
IVA POR COMISION
SALDO PROMEDIO MIN
SALDO PROMEDIO MIN

COMISIONES C
2M=||
mj6556925-CA32-4FE3-A5E3-707C6ABB0
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
0v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500
SELLO DIGITAL SAT
0v0b0606060f0v0t0506022030400ff050030
v0d0w0e0r00v01020405060f0b0h4050500f
ooerot77070600040P2M=

IMPORTANTE:

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278

GAT
ADO DE CUENTA AL".

s cifras contenidas
s Moneda Nacional
RESUMEN GENERAL
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7839176495 $
28850121301447600
SALDO AL 30/ABR/201
183,934.96 $
1/ABR/2014 AL 31/ABR/2014
$
$
$
$
183,934.96
352,259.38
237,542.28
298,652.06
MANEJO DE CUENTA
menor entre:
298,652.06

CLIENTE:
No. de Pginas:
30
4
4
MRT140104278
CCESO
$
RETIROS
237,542.28
NCEPTO
RETIROS (+)
DEPOSITOS (-)
29,791.63
61,519.97
11,440.00
59,583.27
36,928.96

DOS
DOS
1,499.00
95.00
15.20
3,500.00
95.00
15.20
1,287.60
R RET SALARIOS
RET REG ARREND
OTAS OBRERO PATR
ROG-FOMENTO EDUC
R RET REG ARREND
52,299.14
425.60
1,280.00
25,275.08
2,342.55
1,200.00
12.00
1.92
84,089.39
42,044.69
89,388.00
37,013.85
48,542.60
100.00
16.00
NTA

CLIENTE:
No. de Pginas:
MRT140104278

COMISIONES COBRADAS
302.00
ELLO DIGITAL SAT
ooerot77070600040P2M=
ANAMEX)

CLIENTE:
No. de Pginas:

de tu preferencia.
MRT140104278
E CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

77613812
ibuyentes:
MRT140104278
2

No Aplica
No Aplica
$
302.00
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
SALDO AL 30/ABR/2013
RETIRO
DEPOSITO
298,652.06 DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
SALDO ANTERIOR
RETIRO CON FICHA
IVA POR COMISION
DEPOSITO CON CHEQUE
DEPOSITO
SALDO
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
DEPOSITOS
352,259.38
SALDO
183,934.96
213,726.60
275,246.57
263,806.57
323,389.84
360,318.80
358,819.80
358,724.80
358,709.60
355,209.61
355,114.61
355,099.41
356,387.01
304,087.87
303,662.27
302,382.27
277,107.19
274,764.64
273,564.64
273,552.64
273,550.72
357,640.11
399,684.80
310,296.80
347,310.66
298,768.06
298,668.06
298,652.06
298,652.06
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
08
j0i00c0e0e00504040304050f00q02030r00b0h0y07
020s0c0e040500n0j070002000a00v0f0505000193v
00n0g050708050301010w000n007077070600040P
06060swll110405
000s0000lll0e0040400020406060t0w00305c0b0y0n
y06060swll110405
000s00000e0040400020406060t0w00305c0b0y0n0
ibuyentes:
77613812
MRT140104278
2
SENTADO SIN FONDOS
GADOS (LIBRADOS)
ERVICIO CONTRATADO

O POR EL PROVEEDOR)
DAS LAS OPERACIOES

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
MAS:
MENOS:
MAS:
MENOS:

CILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014
$
298,652.06
$
$
298,652.06
$
$
298,652.06
299,002.38
$
$
220.40
13.92
116.00 $
$
350.32
298,652.06
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos definitivos de IVA

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
(=)
(-)
(=)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
Concepto
Total IVA causado o trasladado
Total IVA acreditable
Diferencia
IVA retenido
Impuesto a cargo
Saldo a favor
Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores
contra el impuesto a cargo
IVA a solicitar en devolucin
IVA solicitado en devolucin
IVA por compensar
Ene
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb
25,320.00
1,002.04
600.62
58,729.92
1,920.00
40.00
87,612.58
87,612.58
87,612.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,612.58
87,612.58
689.52
1,920.00
48.32
2,657.84
2,657.84
2,657.84
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
90,270.42
90,270.42
Mar
39,218.77
216.00
39,434.77
253.30
1,324.00
1,920.00
63.52
3,560.82
35,873.95
216.00
35,657.95
35,657.95
$
$
$
54,612.47
54,612.47
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos definitivos de IVA

(-) IVA compensado
(-) Saldo IVA por recuperar
$
$
87,612.58
$
$
90,270.42
$
$
54,612.47
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN,

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Ejercicio 2014
Personas morales del Rgimen General
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Abr
44,300.71
177.60
44,478.31
1,248.00
689.52
1,920.00
48.32
3,905.84
40,572.47
40,572.47
-
May
$
14,040.00
14,040.00
Jun
31,557.89
(+)
(+)
(+)
$
$
87,772.00
$
$
1,056.80
1,324.00
$
$
766.00
$
$
1,920.00
61.60
$
$
1,920.00
47.20
$
$
92,134.40
92,134.40
92,134.40
$
$
2,733.20
28,824.69
28,824.69
-
$
$
40,572.47
$
$
$
Cdula de determinacin de pagos definitivos
$
$
31,557.89
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
(=)
(-)
(=)
(=)
28,824.69 (-)
106,174.40
106,174.40
77,349.71 (=)
(-)
77,349.71 (=)
Concepto
Total IVA causado o trasladado
Total IVA acreditable
Diferencia
IVA retenido
Impuesto a cargo
Saldo a favor
Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores
contra el impuesto a cargo
IVA a solicitar en devolucin
IVA solicitado en devolucin
IVA por compensar
Ejercicio 2014
$
$
14,040.00
106,174.40

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Cdula de determinacin de pagos definitivos
(-) IVA compensado

77,349.71 (-) Saldo IVA por recuperar
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Ejercicio 2014
n de pagos definitivos de IVA

$
Jul
67,828.63
Ago
23,601.79
67,828.63
23,601.79
$
$
62.50
1,303.04
$
$
976.00
718.76
1,310.30
$
$
1,920.00
61.60
$
$
1,920.00
47.20
1,920.00
$
$
3,347.14
64,481.49
64,481.49
-
$
$
3,661.96
19,939.83
19,939.83
-
$
$
3,230.30
3,230.30
3,230.30
$
$
$
$
64,481.49
Sep
$
$
12,868.22
Oct
Nov
Dic
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,868.22 -$
0.00
3,230.30
3,230.30
3,230.30
3,230.30
12,868.22 -$
0.00
3,230.30
3,230.30
3,230.30
3,230.30
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
n de pagos definitivos de IVA

$
12,868.22 -$
Ejercicio 2014
0.00 $
3,230.30 $
3,230.30 $
IVA A SOLICITAR EN DEVOLUCIN
3,230.30
$
3,230.30
$ 455,848.99
MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
Ejerc
Personas morales
Cdula de determinacin de pagos mensuales de Impuesto Sobre Nminas

Concepto
Sueldos y Salarios
(+) Tiempo extraordinario
(+) Vacaciones
(+) Prima Vacacacional
(+) Aguinaldo
(=) Total de remuneraciones pagadas a los trabajadores
(X) Tasa de Impuesto Sobre Nminas
(=) Impuesto Sobre Erogaciones
(+) Para el Fomento de la Educacion
(=) Impuesto Sobre Nminas a Pagar
Ene
Feb
Mar
50,925.00
101,850.00
975.00
1,190.00
$
$
$
$
$
$
$
51,900.00 $
2%
1,038.00 $
155.70 $
1,193.70 $
$
$
$
$
$
$
103,040.00 $
2%
2,060.80 $
309.12 $
2,369.92 $
101,850.00
101,850.00
2%
2,037.00
305.55
2,342.55
Ejercicio 2014
Abr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May
101,850.00
-

MUEBLERIA
EL ROBLE
DEL TOTONACAPAN,
Purificadora
Poza Rica,
S.A. de C.V.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.
Cdula de determinacin de pagos mensuales de Impuesto S
Jun
Concepto
101,850.00
101,850.00
3,420.00
735.00 (+) Tiempo extraordinario

(+) Vacaciones
(+) Prima Vacacacional
(+) Aguinaldo
102,585.00 (=) Total de remuneraciones pagadas a los trabajadores
2%
(X) Tasa de Impuesto Sobre Nminas
2,051.70 (=) Impuesto Sobre Erogaciones
307.76 (+) Para el Fomento de la Educacion
2,359.46 (=) Impuesto Sobre Nminas a Pagar
101,850.00 $
2%
2,037.00 $
305.55 $
2,342.55 $
105,270.00 $
2%
2,105.40 $
315.81 $
2,421.21 $
Sueldos y Salarios
DEL TOTONACAPAN,
DEL
ica,TOTONACAPAN,
S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
s mensuales de Impuesto Sobre Nminas

Jul
Ago
101,850.00
101,850.00
1,000.00
955.00
102,850.00 $
2%
2,057.00 $
308.55 $
2,365.55 $
$
$
$
102,805.00 $
2%
2,056.10 $
308.42 $
2,364.52 $
Ejercicio 2014
Sep
Oct
$
$
$
2%
Nov
$
$
$
2%
Dic
$
$
$
2%
2%
-
PRODUCTOS
Comedor
Librero
Base de madera para colchn
Juego de Alcoba TREBOL
Sala comedor
Escritorio
Mueble para PC
Escritorio en escuadra
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
Tabla de 15 cm
Triplay de 6 mm Modelo 1
Barrotes de 30 cm
Tablas de 1" x 10"
Tablones de 1.5" x 8"
Tableros 19"
Triplay 6 mm
Pedestales
Hojas 19 mm
Hojas listonado 16"
Hojas liston 12 mm
Tablones de 2" x 8"
Lminas aglomerado 244 x 153 x 2 cms
Piezas de cedro 290 x 10 x 10
Bloque de sajo 280 x 25 x 12
Madecor x lamina
Madefondo x lamina
Hoja melanima ambas caras 32 mm
Hoja triplay BD 12 mm
TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
Rodajas
Tornillos c. coche 3"
Tornillos para Madera de 1.5"
Tornillos para Madera de 2"
Clavos de 1", 1.5" y 2"
Resistol Marca 1
Barniz Marca 1
Lija Marca 1
Herrajes
Lija de agua
Lija de madera
Resbalones
Jaladeras
Clavos Marca 1
Barniz Marca 2
Resistol Marca 2
Bisagras
Correderas
Vidrio
Hule espuma 2"
Tela Pliana
Grapas
Lijas Marca 2
Clavos Marca 2
Barniz Marca 3
Galn de pintura fondo blanco
Galones de tiner
Color caramelo
Laca semimate
Colbon x galon
Espejo 50 x 70
Galon de sellador
Tinte color miel
Galon de laca
Tela x metro
Espuma x laminas
Pao x mt
Madecanto x mt
Escuadra 1/16x7x7cm
Placas union rectas 1/8x2x6"
Jaladeras aluminio
Pijas de 1 1/2" p/aglomerado ciento
Pijas de 2 1/2" p/aglomerado ciento
Pijas de 3/4" p/aglomerado ciento
Policaps ciento
Juegos de correderas p/cajn
Aceite para mueble + plastico
Chapa rollo de 32 mm de 25 m
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA
TOTAL DE MATERIA PRIMA COMPRADA
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA DE PRODUCCIN
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Canteadora
Trompo
Sierra Banco
Sierra Cinta
Cepillo
Sierra Mano
Mandrin de Trompo
Maquina de Molduras
Taladro
Esmeril
Caladora
Compresora
Compresor Chico
Sierra Axial
Rauter
Pulidora
Lijadora
Pistola Neumatica P/ Clavos
MOBILIARIO Y OTROS MATERIALES
Garrucha
Plancha
Lijadora de Molduras
Guillotina
Lijadora
Tornillo de Apoyo
Mostrador Barniz
Rauter
Garlopas
Sargentos
Prensa
Berbinqui
Serrote
Mazos
Estilson
Tijera
Remachadora
Discos Sierra de Mano
Discos Tusteno para Trompo
Calafetiadoras
Brocha
Martillo
Flexometro
Formon
Escudra Nivel
Plomo
Cinta Sierra
Banco de Trabajo
Burro
Piedra de Afilar
Extractor para Balero
Amperimetro
Escofina
Piedra Esmeril
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Telfono
Camioneta de redilas
EQUIPO DE CMPUTO
Computadora de escritorio
Impresora
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA DE VENTAS
EQUIPO DE CMPUTO
Impresora
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas tipo oficina
Telfonos
EQUIPO DE REPARTO
Camin de 4 cilindros de 1 tonelada
INVERSIN EN ACTIVOS PARA EL REA ADMINISTRATIVA
EQUIPO DE CMPUTO
Impresora
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas tipo oficina
Fax
Telfonos
MANO DE OBRA
Nmina Mano de Obra Directa
GASTOS DE PRODUCCIN (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina Mano de Obra Indirecta
Depreciaciones
GASTOS DE VENTA (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina ventas
Depreciaciones
GASTOS DE ADMINISTRACIN (EN FORMA PROPORCIONAL)
Agua
Luz
Telfono
Renta del local
Combustible
Nmina administracin
Depreciaciones
GASTOS PREOPERATIVOS
Pago al notario
Pago de los permisos para constituirse
$
6,930.00
$
4,132.00
$
1,380.00
$
10,376.00
$
11,000.00
$
5,600.00
$
3,500.00
$
2,900.00
UNIDAD DE MEDIDA
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNITARIO
23.00
78.00
4.00
60.00
120.00
350.00
130.00
450.00
400.00
350.00
250.00
140.00
90.00
25.00
25.00
73.40
50.00
910.00
490.00
266.00
145.60
PZ
PZ
PZ
PZ
KG
LTS
LTS
PZ
PZ
PZ
PZ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6.50
0.70
0.35
0.40
6.00
5.00
41.00
4.50
8.00
4.00
4.00
PZ
PZ
KG
LTS
LTS
PZ
JGO
MTS 2
HOJA
MTS
CAJA
HOJA
KG
LTS
GAL
GAL
LTS
LTS
GAL
MTS 2
GAL
LTS
GAL
MTS
HOJA
MTS
MTS
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
LTS
MTS
MTS
MTS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.00
12.00
5.00
100.00
50.00
8.50
17.00
100.00
120.00
38.00
40.00
7.00
16.00
70.00
30.00
12.00
40.00
40.00
20.00
180.00
32.00
68.00
30.00
70.00
50.00
8.00
0.40
13.00
18.20
51.00
14.30
18.20
11.70
20.00
78.00
65.00
98.80
49.40
39.00
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
1
2
1
1
2
1
1
1
3
5
5
2
2
3
1
1
1
2
2
2
5
4
5
4
1
1
2
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
2
4
1
1
1
1
2
PZA
PZA
1
1
PZA
PZA
PZA
1
1
PZA
PZA
2
1
PZA
PZA
PZA
2
2
2
PZA
PZA
PZA
2
1
PZA
PZA
PZA
PZA
2
2
1
2
MES
BIMESTRE
MES
MES
$
$
$
$
1,700.00
3,500.00
1,884.00
10,000.00
LITROS
MES
BIMESTRE
MES
MES
LITROS
?
?
?
PRIMERA COMPRA
CANTIDAD A COMPRAR
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
300
200
100
100
100
100
100
COSTO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,600.00
7,800.00
400.00
6,000.00
12,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
25,000.00
14,000.00
7,340.00
5,000.00
202,140.00
1,300.00
210.00
70.00
40.00
600.00
500.00
4,100.00
450.00
-
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200.00
2,400.00
5,000.00
1,700.00
1,700.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
4,000.00
700.00
1,600.00
7,000.00
800.00
80.00
58,250.00
260,390.00
PROVEEDOR
Maderera Magral, S.A. DE C.V.
Laminados y Aglomerados de Veracruz, S.A.
Ferretera Casa Veracruz, S.A. DE C.V.

Ferretera Casa Peafiel, S.A. DE C.V.
DE
DE
DE
DE
DE
C.V.
C.V.
C.V.
C.V.
C.V.
DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.

Ferretera Casa Peafiel, S.O. DE C.V.
Vitro Surtidora, S.A. DE C.V.
Grupo Acolsa, S.A.
AB Textil, S. DE R.L.
Grupo Acolsa, S.A.
Grupo Libaba, S.A.
Ramiro Crdenas Arteaga (La Casa del Tornillo)
Ferretera Casa Peafiel, S.A DE C.V
COSTO UNITARIO
$
7,300.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,500.00
6,300.00
9,500.00
14,000.00
1,900.00
4,500.00
600.00
1,850.00
600.00
2,800.00
3,100.00
850.00
13,500.00
7,800.00
10,500.00
3,800.00
4,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,500.00
2,000.00
710.00
450.00
950.00
450.00
500.00
2,100.00
300.00
200.00
80.00
180.00
120.00
50.00
80.00
75.00
160.00
280.00
320.00
50.00
30.00
90.00
50.00
80.00
70.00
40.00
80.00
$
$
$
$
$
$
$
2,350.00
190.00
60.00
190.00
1,800.00
65.00
60.00
$
$
2,900.00
450.00
112,000.00
$
$
9,800.00
2,100.00
$
$
10,000.00
2,100.00
$
$
3,100.00
450.00
###
136,000.00
$
$
12,000.00
2,100.00
$
$
$
$
3,500.00
2,100.00
1,592.00
450.00
R.F.C.
ORSF730317WU7
ORSF730317WU7
ORSF730317WU7
PROVEEDORES, OTRAS ALTERNATIVAS
Laminados y Aglomerados de Veracruz, S.A. DE C.V.

COSTO TOTAL
$
7,300.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,500.00
6,300.00
9,500.00
28,000.00
1,900.00
9,000.00
600.00
1,850.00
600.00
2,800.00
3,100.00
850.00
13,500.00
15,600.00
31,500.00
7,600.00
4,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,500.00
4,000.00
710.00
450.00
1,900.00
450.00
500.00
2,100.00
900.00
1,000.00
400.00
360.00
240.00
150.00
80.00
75.00
160.00
560.00
640.00
100.00
150.00
360.00
250.00
320.00
70.00
40.00
160.00
$
$
$
$
$
$
$
4,700.00
760.00
60.00
190.00
1,800.00
65.00
120.00
$
$
2,900.00
450.00
112,000.00
$
$
9,800.00
2,100.00
$
$
20,000.00
2,100.00
$
$
$
6,200.00
900.00
900.00
272,000.00
$
$
24,000.00
2,100.00
$
$
$
$
7,000.00
4,200.00
1,592.00
900.00
Trabajadores
ACREEDOR
Comisin Nacional del Agua
Comisin Federal de Electricidad
Telfonos de Mxico
Felipe Ordoez Santiago
Gasolineras diversas
Trabajadores
Porcentaje de depreciacin

Telfonos de Mxico
Trabajadores

Telfonos de Mxico
Trabajadores
R.F.C.
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
MMA891206TZ0
LAV970213SD8
LAV970213SD8
LAV970213SD8
MMA891206TZ0
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FCP001124WZ9
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CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
CAAR660117SY5
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
FCP001124WZ9
ACREEDORES
UBICACIN
DIRECCIN
Calle Quertaro No. 103 Col. Cardenales C.P. 42039
Av. 15 de septiembre No. 156 Col. Tampico C.P. 92212
Blv.
Blv.
Blv.
Blv.
Blv.
Adolfo Ruiz Cortinez No. 1612 Col. Montes de Oca C.P. 93220
Calle Pozo Trece No. 314 Col. Manantiales C.P. 93220

Blv. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1612 Col. Montes de Oca C.P. 93220
Prolongacin Ro Fro No. 1567 Col. Caracol Carretera Pnuco-Cerro Azul Km 13 C.P. 92000
Carretera Mxico-Tuxpan s/n Col. Puerto Escondido C.P. 93300
Calle Morelos No. 190 Col. Buenasvista C.P. 92500
Prolongacin Ro Fro No. 1567 Col. Caracol Carretera Pnuco-Cerro Azul Km 13 C.P. 92000
Calle Morelos No. 190 Col. Buenasvista C.P. 92500
Carretera Mxico-Tuxpan s/n Col. Puerto Escondido C.P. 93300
Calle Naranjos No. 134 Col. Nios Hroes C.P. 92212
Calle Benito Jurez No. 346 Col. Las Palmas C.P. 93200
R.F.C
DOMICILIO
UBICACIN
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
PACHUCA, HIDALGO
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
PACHUCA, HIDALGO
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
RICA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
HIDALGO,
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
TASA DE IVA
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
0%
16%
16%
16%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
16%
16%
16%
PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONA

16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
POZA
RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

PNUCO, VERACRUZ
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ
CERRO AZUL, VERACRUZ
PNUCO, VERACRUZ
CERRO AZUL, VERACRUZ
TIHUATLN, VERACRUZ
DOMICILIO
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
UBICACIN
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
PROTOCOLIZACION Y PAGO NOTARIO

CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA
DEPOSITO Y RENTA DEL MES
PINTURA PARA PARED
CONTRATO DE LINEA TELEFONICA
COMPRA DE MAQUINARIA
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
E LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, USO DE SUELO Y COLOCACION DE ANUNCIOS

COMPRA DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE
PAGO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL SIEM
PAPELERIA PARA OFICINAS
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
PAGO INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
COMISIONES BANCARIAS
FECHA
1/20/2014
20-26/01/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/4/2014
1/5/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/13/2014
1/14/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/30/2014
1/6/2014
1/31/2014
METODO DE PAGO
CREDITO
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE No.
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CHEQUE
TRANSFERENCIA BANCARIA
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
10
CHEQUE
EFECTIVO
CARGO A LA CUENTA BANCARIA
18
11-17
12
13
14
15
16
PROVEEDOR
Grupo Acolsa, S.A.
Grupo Libaba, S.A.
TOTAL
JOSE MANUEL AVELINO HERNANDEZ CABADA

MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN
FUENTES ARANDA LEONCIO
EL PALACIO DE LAS PINTURAS, S.A. DE C.V.
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
VIOTTI, S.A. DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AUTOS Y CAMIONES POZA RICA, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE POZA RICA
MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION
PALAFOX CAMPOS CLEMENTE
MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
IMPUESTOS QUE GENERA
SUBTOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
RFC
HECM641205T52
MRT140104278
FUAL680317T87
PDP040403H98
TME840315KT6
VTT071122WQ7
ODM950324V2A
ODM950324V2A
ACP010723DR4
MPR850101CU9
MME950101RY8
CNI970416U95
PACC730225M90
ODM950324V2A
MRT140104278
-
88,140.00
114,000.00
10,320.00
22,130.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
260,390.00
COMPROBACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DOMICILIO
AV. 8 NORTE DESPACHO 103 No. 101 COL. OBRERA C.P.93260 POZA RI
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ CON CALLE MOCTEZUMA No. 3000 C
CALLE VERACRUZ No. 504 COL LAZARO CARDENAS POZA RICA DE HIDA
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE No. 34 COL CAZONEZ C.P. 92560 POZA RICA
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06599 MEXICO, D.F.
AV. CENTRAL PONIENTE No. 367 COL. TAMAULIPAS C.P. 94682 ORIZABA
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 1714 COL. MANUEL AVILA CAMACHO
BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. BENITO JUAREZ No. 1310 COL 27 DE S
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N COL OBRAS SOCIALES C.P. 93240 PO
AV. VASCO DE QUIROGA No. 1700 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE C.P. 01
CALLE 5 DE MAYO No. 305 COL. TAJIN C.P. 93330 POZA RICA DE HIDALG
CALLE NARANJOS No. 692 COL. ARBOLEDA C.P. 93230 POZA RICA DE HI
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ CON CALLE MOCTEZUMA No. 3000 C
POZA RICA DE HIDALGO
COLONIA OBRERA
MONTO A TASA 16%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,800.00
100,000.00
10,320.00
22,130.00
10,000.00
12,000.00
3,800.00
166,050.00
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,248.00
16,000.00
1,651.20
3,540.80
1,600.00
1,920.00
608.00
26,568.00
MONTO A TASA 0%
$
80,340.00
$
14,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
94,340.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,000.00
2,050.00
3,753.90
169,920.00
25,042.00
60,100.00
112,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,920.00
328.00
600.62
27,187.20
4,006.72
9,616.00
17,920.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,706.00
10,000.00
12,000.00
-
$
$
$
$
$
2,220.00
279.31
1,713.45
$
$
$
$
$
355.20
44.69
274.15
$
$
$
$
$
27,384.57
670.00
-
$
$
$
250.00
$
$
$
$
$
40.00 $
52,485.67
1,879.00
-
ISR RETENIDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IVA RETENIDO
1,200.00 $
-
###
###
1,280.00
###
###
###
###
###
###
$
$
$
$
$
###
###
###
###
###
$
$
$
###
###
###
IEPS
TOTAL COMPRAS
$
89,388.00
$
130,000.00
$
11,971.20
$
25,670.80
$
11,600.00
$
13,920.00
$
4,408.00
$
$
$
286,958.00
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,706.00
10,000.00
23,440.00
2,378.00
4,354.52
197,107.20
29,048.72
69,716.00
129,920.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,384.57
2,575.20
670.00
324.00
1,987.60
$
$
$
$
$
$
52,485.67
1,879.00
290.00
ENERO
FOLIO DEL COMPROBANTE
735 FACTURA
1684-A FACTURA
1934 FACTURA
C-0794 FACTURA
F-6391 FACTURA
2604 FACTURA
48912 FACTURA
1678934 FACTURA
128 RECIBO DE ARRENDAMIENTO
456 FACTURA
6730612-T FACTURA
AR-9362 FACTURA
OD-40714 FACTURA
OD-40720 FACTURA
LW-029625 FACTURA
146461 RECIBO DE RECAUDACION GENERAL MUN
KT-5913 FACTURA
13SPOZ-170 FACTURA
WD-267 FACTURA
OD-40826 FACTURA
1 NOMINA Y RECIBOS DE NOMINA
CREDITO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1110-000
9120-002
Tipo
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-001
1150-001-002
1160-000-000
1160-001-000
1160-002-000
1160-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-000-001
1210-000-000
1210-000-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-000
1220-003-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-000-000
1230-001-000
1230-002-000
1230-003-000
1230-004-000
1240-000-000
1240-001-000
1240-001-001
1240-001-002
1240-002-000
A
D
A
A
D
A
A
D
D
A
D
D
D
A
A
D
A
D
A
D
D
D
A
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1240-003-000
1250-000-000
1250-001-000
1250-004-000
1250-005-000
1250-006-000
1250-007-000
1250-008-000
1250-009-000
1250-010-000
1250-011-000
1250-012-000
1250-014-000
1250-015-000
1260-000-000
1260-001-000
1260-004-000
1260-005-000
1260-006-000
1260-007-000
1260-008-000
1270-000-000
1270-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
1330-000-000
1330-001-000
1340-000-000
1340-001-000
1350-000-000
1350-001-000
1360-000-000
1360-001-000
1370-000-000
1370-001-000
1380-000-000
1380-001-000
1390-000-000
A
D
A
D
A
D
A
D
A
D
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
1390-001-000
1390-002-000
1390-003-000
1390-004-000
1390-005-000
1390-006-000
1410-000-000
1410-001-000
1430-000-000
1430-001-000
1440-000-000
1440-001-000
1470-000-000
1470-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
A
D
A
D
2. PASIVO
2110-000-000
2110-001-000
2110-000-001
2120-000-000
2120-001-000
2120-002-000
2120-003-000
2120-004-000
2120-005-000
2130-000-000
2130-001-000
2130-001-001
2130-002-000
2130-003-000
2140-000-000
2140-000-000
2150-000-000
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
A
A
D
A
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
D
A
D
D
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2160-000-000
2160-001-000
2170-000-000
2170-001-000
2170-001-001
2170-001-002
2170-001-003
2170-001-004
2170-001-005
2170-001-006
2170-001-007
2170-002-000
2170-002-001
2170-002-002
2170-002-003
2170-002-004
2180-000-000
2180-001-000
2180-001-001
2180-002-000
2180-002-001
2180-002-002
2180-003-000
2180-003-001
2180-004-000
2180-004-001
2180-004-002
2180-004-003
2180-004-004
2180-004-005
2180-004-006
2180-005-000
2180-005-001
1110-000
9120-002
Tipo
A
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
A
D
A
D
D
A
D
A
D
D
D
D
D
D
A
D
2190-000-000
2190-001-001
2190-001-001
A
A
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
2190-002-000
2190-003-000
2210-000-000
2210-001-000
2210-002-000
2210-003-000
2210-004-000
2220-000-000
2220-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
A
A
D
D
D
D
A
D
3.- CAPITAL
3110-000-000
3110-001-000
3110-002-000
3110-003-000
3120-000-000
3120-001-000
3130-000-000
3130-001-000
3130-002-000
3140-000-000
3140-001-000
3140-002-000
A
D
D
D
A
A
A
D
D
A
D
D
4110-000-000
4110-001-000
4110-002-000
4111-000-000
4111-001-000
4111-002-000
4111-003-000
A
D
D
A
D
D
D
5110-000-000
5110-001-000
5120-000-000
5120-001-000
5120-001-001
5120-001-002
A
D
A
A
D
D
4. INGRESOS
5. COSTOS
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
5120-002-000
5120-002-001
5120-002-002
5120-003-000
5120-003-001
5120-003-002
5130-000-000
5130-001-000
5130-001-001
5130-001-002
5130-001-003
5130-002-000
5130-002-001
5130-002-002
5130-002-003
5130-003-000
5130-003-001
5130-003-002
5130-003-003
5140-000-000
5140-001-000
1110-000
9120-002
Tipo
A
D
D
A
D
D
A
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
A
D
6. GASTOS
6110-000-000
6110-001-000
6110-001-001
6110-001-002
6110-001-003
6110-001-004
6110-001-005
6110-001-006
6110-001-007
6110-001-008
6110-001-009
6110-001-010
6110-001-011
6110-001-012
6110-002-000
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-002-001
6110-002-002
6110-002-003
6110-002-004
6110-002-005
6110-003-000
6110-003-001
6110-003-002
6110-003-003
6110-003-004
6110-003-005
6110-003-006
6110-003-007
6110-003-008
6110-003-009
6110-003-010
6110-003-011
6110-003-012
6110-003-013
6110-003-014
6110-003-015
6110-003-016
6110-003-017
6110-003-018
6110-003-019
6110-003-020
6110-003-021
6110-003-022
6110-003-023
6110-003-024
6110-003-025
6110-003-026
6110-003-027
6110-003-028
6110-003-029
6110-003-030
6110-003-031
1110-000
9120-002
Tipo
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
6110-003-032
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-000
6110-004-001
6110-004-002
6110-004-003
6110-004-004
6110-004-005
6110-005-000
6110-005-001
6110-005-002
6110-005-003
6110-005-004
6110-006-000
6110-006-001
6110-006-002
6110-006-003
6110-007-000
6110-007-001
6110-007-002
6110-007-005
6110-007-006
1110-000
9120-002
Tipo
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
D
7. OTROS INGRESOS Y GAST

7110-000-000
7110-001-000
7110-002-000
7110-003-000
7110-004-000
7120-000-000
7120-001-000
7120-002-000
7130-000-000
7130-001-000
7130-002-000
A
D
D
D
D
A
D
D
A
D
D
MUEBLERI
Cuenta inicial:
Cuenta final:
No. de cuenta
7130-003-000
7140-000-000
7140-001-000
7140-002-000
1110-000
9120-002
Tipo
D
A
D
D
8. PROVISIONES DEL EJERCIC

8110-000-000
8110-001-000
8110-002-000
A
D
D
9. CUENTAS DE ORDEN
9110-000-000
9110-001-000
9110-002-000
9120-000-000
9120-001-000
9120-002-000
A
D
D
A
D
D

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
1. ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
Caja y efectivo
BANCOS
BANCOS NACIONALES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
Clientes Contado
Clientes Credito
CUENTAS POR COBRAR
Partes relacionadas
DEUDORES DIVERSOS
Empleado #
PAGOS ANTICIPADOS
Seguros y fianzas
Rentas
IMPUESTOS A FAVOR
IVA a favor
ISR a favor
Subsidio al empleo
INVENTARIOS
ALMACEN DE MATERIALES
Materiales directos
Materiales indirectos
ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
IVA ACREDITABLE
IVA Pendiente de AcreditarGastos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE REPARTO
Equipo de reparto
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de computo
DEPRECIACIONES

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
GASTOS DE INSTALACION
Gastos de instalacion
DEPOSITOS DE RENTAS
Depositos de rentas
AMORTIZACIONES
Amortizacion de gastos de instalacion
2. PASIVO
PROVEEDORES
Proveedor X
Partes relacionadas
Intereses por pagar
ACREEDORES DIVERSOS
Accionista #
PARTES RELACIONADAS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
IMPUESTOS RETENIDOS
RETENCIONES IVA
RETENCIONES ISR
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
ISR anual por pagar
PTU POR PAGAR
PTU por pagar
IMSS Cuotas Obreras
IMSS Cuotas Patronales
Cesantia y vejez obreras
Cesantia y vejez patronales
Infonavit 5%
Retiro 2%
Impuesto sobre nomina 2%
Accionista #

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
PARTES RELACIONADAS
Hipotecas por pagar
COBROS ANTICIPADOS
3.- CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Capital social fijo
RESERVA LEGAL
Reserva legal
4. INGRESOS
VENTAS
Ventas contado
Ventas credito
5. COSTOS
COMPRAS

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
COMPRAS EXENTAS
6. GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Horas extras
Bonos
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Cursos y becas
Vales de despensa
Ayuda y comedor
Fondo de ahorro

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
Cuota I.M.S.S.
Retiro cesantia y vejez
Aportaciones al Infonavit
Retiro 2%
Mantto. De Oficinas
Software
Seguros y fianzas
Rentas de locales
Renta de equipo
Donativos
Agua
Mensajeria
Telefonos
Internet
Luz
Vigilancia

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
Diversos
Multas SAT
Actualizaciones
GASTOS DE VIAJE
Boleto de avion
Hopedaje
Alimentacion
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Comidas de negocios
Gastos de fin de ao
Gastos indirectos de fabricacion
7. OTROS INGRESOS Y GASTOS
Utilidad cambiaria
Otros
OTROS PRODUCTOS
En ventas de activo fijo
Otros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a cargo
Perdida cambiaria

CATLOGO DE CUENTAS
1110-000-000
9120-002-000
Descripcin
OTROS GASTOS
Otros gastos
8. PROVISIONES DEL EJERCICIO
ISR Y PTU
9. CUENTAS DE ORDEN
Cuenta de Capital Fiscal Neta
C.V.
Saldo inicial
$
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Saldo final
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Saldo inicial
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Saldo inicial
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Saldo inicial
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C.V.
Saldo inicial
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C.V.
Saldo inicial
Saldo final
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C.V.
Saldo inicial
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Saldo final
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CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADA
EN PERIDOS PREOPERATI
GE
SE
706
11-Dec
C.V.
Saldo inicial
Saldo final
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C.V.
Saldo inicial
Saldo final
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$

CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
EROGACIONES REALIZADAS
EN PERIDOS PREOPERATIVOS
GE
CD
GD
AF
ER
GE
GE
GE
NOTARIO
RPPC
15706
4-Jan
CHEQUE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
1879
16852.2
6-Jan
13-Jan
EFECTIVO
1

TRAMITE IMMS REGISTRO PAT
LICENCIA DE FUNCIONAMIENT
PROTECCION CIVL
SIEM
CONTRATO LINEA TELEFONIC
CONTRATO DE ARRENDAMIEN
GE
CHEQUE
2
USO DE SUELO
9994.05
13-Jan
CHEQUE
DIA ENERO
TRAMITE IMMS REGISTRO PATRONAL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO
PROTECCION CIVL
CONTRATO LINEA TELEFONICA
GE
USO DE SUELO
13
9
10
16
13
13
15
17
14
7
GE
ANUNCIOS SIEM
538.32
13-Jan
CHEQUE

670
4354.42
15-Jan
9-Jan
EFECTIVO
7
GE
GE
CHEQUE
9
PINTURA DEL LOCAL

2378
8-Jan
CHEQUE
PORQUE
Y SE QUIERA ADQUIRIR OTRA LICENCIA
ESTA VENCERA
PINTURA DEL LOCAL
AF
GD
ACTIVOS FIJOS
$ 425,791.92
10-Jan
LICENCIA DE SOTWARE
2458
14-Jan
CHEQUE
CHEQUE
6
GE
GE
Papeleria
1987.6
25920 renta del mes y deposito
15-Jan-14
7-Jan
EFECTIVO
CHEQUE
9

324
15-Jan
EFECTIVO
FECHA
1/4/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/20/2014
1/26/2014
1/27/2014
1/29/2014
1/30/2014
1/31/2014
FECHA
2/1/2014
2/4/2014
2/7/2014
2/10/2014
2/15/2014
1/16/2014
2/17/2014
2/23/2014
2/25/2014
2/28/2014
FECHA
3/3/2014
3/6/2014
3/7/2014
3/10/2014
1/13/2014
3/15/2014
3/17/2014
3/23/2014
3/25/2014
3/27/2014
3/31/2014
FECHA
4/2/2014
4/5/2014
4/9/2014
4/11/2014
4/13/2014
4/15/2014
4/20/2014
4/25/2014
4/28/2014
4/30/2014
ENERO 2014
OPERACIN
La empresa "Mueblera El Roble del Totonacapan" inicia operaciones el 04 de enero de 2014 con las apor
$1,000,000.00 como asiento de apertura. La acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas por l
efectivo. El capital social mnimo se encuentra depositado a disposicin del administrador nico de la soci
de Mxico, S.A. con el nmero de cuenta 4426527693.
Los socios compran con cheque No. 1 las inversiones de la empresa que formarn parte de sus activos fij
Los socios firman el contrato de arrendamiento del local con el sr. Faustino Tovar Reyes ubicado en la ciu
Hidalgo, as como pagan la primera renta con el cheque No. 2, asi como tambien dejan un deposito de 12
La empresa decide hacerle remodelaciones y darle mantenimiento al local, los gastos fueron por $2,300.0
el cheque No. 3. En este mismo da se reclut y seleccion personal.
Se contrata una agencia de publicidad que cobra $18,000.00 por una semana de servicios. El pago se ha
agencia Publicidad Atractiva, S.A.. Los trabajadores empezaron a laborar en la empresa.
La empresa DECARSA hace un pedido de 10 escritorios normales, 10 comedores y 15 bases de madera

fecha de entrega de los productos ser aproximadamente dentro de 10 das. La muebleria hace un pedido
anticipo del 50% con un cheque No. 5. A continuacin se enlistan:
Se reciben los materiales directos en el almacen de materiales, as como materiales indirectos. La mueble
cheque No. 6
De acuerdo a los auxiliares del almacn, las salidad del almacn son las siguientes (de acuerdo a los pdf)
Se termin el primer pedido de muebles. El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el
La distribucin de los sueldos de la fbrica son como sigue (labor directa y labor indirecta):
Durante el periodo se efectan diversas erogaciones fabriles como siguen:
En el levantamiento de inventarios se determin un faltante de $, el cual se considera normal.
De acuerdo al diario de salidas de almacn el material indirecto fue de:
La depreciacin de inversiones ascendio a:
La amortizacin de inversiones ascendio a:
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c quedando en proceso la orden d.
Los gastos administrativos y de ventas del periodo son los siguientes:
La produccion fue como sigue:
Se efectan ventas de contado a la empresa DECARSA por X artculos como sigue: con un 50% de utilida
El Sr. Gilberto Morales nos compra desperdicios de madera por $.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE NMIN
INFONAVIT).
Se consulta el estado de cuenta bancario del mes en lnea y se observa que se cobraron comisiones ms
Se realiza la conciliacion bancaria del mes, as como los reportes de balanza de comprobacion y estado d
articulos terminados) y de costo de lo vendido.
http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2006.002.pdf
FEBRERO 2014
OPERACIN
Saldos iniciales del periodo.
Muebles Riao hace un pedido de X productos, los cuales se pretenden entregar en la primera quincena d
nos hace un anticipo de $.
Se reciben en el almacn de materiales madera con un costo de $. Adems se reciben de los proveedore
fue entrada directamente en el almacn con un costo de $. Las compras de materiales directos originaron
por $.
Se devuelven materiales indirectos al proveedor por $. Se paga la renta del mes.
Se realiza la primera requisicin de materiales para su produccion por N unidades. (requisicin). Se pag
de internet) y el agua del mes pasado.
Se pagaron sueldos y salarios al personal.
Se termin el segundo pedido de muebles:
El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el mes de $.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c. No quedo ninguna orden en proceso.
Se efectan ventas a la empresa MUEBLES RIAO por X artculos como sigue: con un 50% de utilidad so
empresa MUEBLES RIAO nos dice que slo querr la mitad de los productos solicitados. Nos liquida su
Se pagaron los impuestos del mes de enero.
Se solicita un prstamo bancario por el cual se firma un documento que ampara la cantidad $120,000. E
inters anual de 15% y su vencimiento es dentro de 2 aos. Tanto los intereses como el capital sern pag
Se compra una maquinaria en la ciudad de El Paso, Texas por $Dls a crdito.
Debido a que no queremos que los muebles que no quiso MUEBLERIA RIAO se queden sin vender, dec
al Sr. Rodolfo Ruiz para que los venda por cuenta nuestra, acordando que por las ventas al contado se le
y a crdito del 10%. Se pagaron sueldos y salarios al personal.
La empresa provisiona los gastos e impuestos del mes (LUZ, AGUA, TELFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE N
INFONAVIT).
LIBRETA DE COSTOS DE QUINTO SEMESTRE.
MARZO 2014
OPERACIN
Saldos iniciales del periodo.
La empresa compra un equipo de cmputo electrnico por lo siguiente: $
Se autorizo prestamo personal por $ a la vendedora Veronica Martinez Morales por los cuales se gir a su
cargo a Banamex segn recibo s/n. Chedraui nos solicita un pedido el cual se pretende entrega el 25 de e
Se paga la renta del mes.
Se reciben los materiales directos en el almacen de materiales, as como materiales indirectos. La mueble
materiales directos. Los materiales indirectos si los liquid al contado. Se pag la luz y el agua del mes pa
De acuerdo a los auxiliares del almacn, las salidad del almacn son las siguientes:
Se pagaron los sueldos y salarios del personal.
Se pagaron los impuestos del mes pasado.
Se termin el tercer pedido de muebles. El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el
En el levantamiento de inventarios se determin un faltante de $, el cual se considera normal.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c quedando en proceso la orden d.
Se efectan ventas a la empresa CHEDRAUI por X artculos como sigue: con un 50% de utilidad sobre e
empresa CHEDRAUI nos solicita la compra de los muebles a credito a un mes.
El Sr. Rodolfo Ruiz nos entrega el monto de la venta de los muebles que se le entregaron en comisin, se
comisin acordada.
CHEDRAUI nos devolvio 20 articulos defectuosos por lo que procedimos a descontar de su deuda el mon
empresa pago sueldos y salarios al personal.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE NMIN
INFONAVIT).
ABRIL 2014
OPERACIN
Se compro papeleria y articulos de oficina por $ al Centro Papelero Guille, S.A. Por el importe anterior ma
No. X con cargo a Banamex, S.A. segn factura No X.
La muebleria hace un pedido de madera a la ciudad de Pachuca, dichos materiales estn en transito a nu
General de Muebles Papantla hace un pedido de X productos, los cuales se pretenden entregar a fines de
servicios del contador por concepto de servicios contables y administrativos de los meses de enero, febre
del mes pasado por concepto de agua y telefono. Se paga la renta del mes.
Se reciben en el almacn de materiales madera con un costo de $. Dichos materiales se pagan al contado
Se realiza la primera requisicin de materiales para su produccion por N unidades. (requisicin). Se pag
de internet) y el agua del mes pasado.
Se pagaron sueldos y salarios al personal.
Se pagaron los impuestos del mes pasado.
Se termin el cuarto pedido de muebles:
El total de las nminas quincenales de fbrica ascendieron en el mes de $.
Durante el periodo se terminaron las rdenes nmero a,b y c. No quedo ninguna orden en proceso.
Se efectan ventas a la empresa GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA por X artculos como sigue: con u
precio de costo. Se concedio un descuento o rebaja del 10% por pequeos defectos; el importe lo pagaro
cargo a Banamex, S.A. segun factura No. X. La empresa gasto en combustibles por el traslado a Papantla
La empresa CHEDRAUI solo nos pago el 60% de su deuda. El resto no nos lo pagar y ya procedimos po
damos por incobrable esa cuenta. Tambin el Sr. Rodolfo Ruiz nos entrega el dinero que cobr por los mu
credito. La empresa pago sueldos y salario al personal.
La empresa provisiona los impuestos y gastos del mes (LUZ, AGUA, TELEFONO, ISR, IVA, 2% SOBRE N
INFONAVIT).
ESTA OPERACIN SE HARA EN FEBRERO

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7. OTROS INGRESOS Y GAST

MUEBLERIA EL ROBLE DEL TOTONACAPA

8. PROVISIONES DEL EJERCIC

10. CUENTAS DE CONTROL

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GASTOS DEL EJERCICIO

LICENCIA DE USO DE SUELO

CONTRATO LINEA TELEF

PINTURA DEL LOCAL

CUANDO CAMBIE LA VERSION

ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA

MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S

Fecha del movimiento:

Compras gravadas al 16% credito

Compras gravadas al 0% credito

IVA Pendiente de Acreditar Compras

Madereria Magral, S.A. DE C.V.

EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.

Concepto del movimiento

Compra de materiales a crdito segn factura No.

Compra de materiales a crdito segn factura No.

Compra de materiales a crdito segn factura No.

Compra de materiales a crdito segn factura No.

MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

Fecha del movimiento:

Inventario de materiales directos

Inventario de materiales indirectos

Compras gravadas al 16% contado

Compras gravadas al 16% credito

Compras gravadas al 0% contado

Compras gravadas al 0% credito

EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.

No. 3000 Col Santa Emilia, Poza Rica de Hgo., Ver.

Concepto del movimiento

Incorporacion de los materiales en el almacen

Incorporacion de los materiales en el almacen

Incorporacion de los materiales en el almacen

Incorporacion de los materiales en el almacen

Incorporacion de los materiales en el almacen

Incorporacion de los materiales en el almacen

MUEBLERA EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C

Fecha del movimiento:

Produccion en proceso materiales

Produccion en proceso gastos indirectos

Inventario de materiales directos

Inventario de materiales indirectos

EL ROBLE DEL TOTONACAPAN, S.A. DE C.V.