FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nombre del Cargo: Contador General

Funciones:
-

Revisin de partidas contables archivadas de los ingresos

Revisin de partidas contables archivadas de los provisiones
Revisin de partidas contables archivadas de los cheques
Revisin de partidas contables archivadas de las cajas chicas
Revisin de declaraciones de IVA, pago a cuenta, e informes
Revisin de conciliaciones bancarias
Revisin de conciliaciones contables
Elaboracin de partidas de intereses, transferencias bancarias y
anticipos entre compaas.
Realizacin de informes a junta directiva.
Coordinacin del grupo de contabilidad, en la distribucin de la carga
laboral.
Elaboracin de planes de trabajo
Capacitacin del personal del departamento de contabilidad
Revisin constante de las operaciones, soportes y elaboracin de
procedimientos para mejorar el control interno de los departamentos.
Generacin y revisin de la balanza de comprobacin.
Elaboracin de estados financieros y flujos de efectivo.
Coordinar discusiones y solucin de dudas con relacin a la
contabilizacin de las operaciones de las empresas.

Nombre de Cargo: Creador de Pasivos y Control Fiscal (Servicios Mdicos San

Francisco)
Funciones:
-

Recibir y revisar el cumplimiento de los documentos que respaldan las

operaciones de compras de medicamentos, materiales, reactivos y
servicios.
Gestionar el cambio y correccin de los documentos en caso de
incumplimiento de los mismos.
Ordenar, registrar y archivar de forma cronolgica las provisiones
realizadas de todos los documentos generados por compras de bienes y
servicios.
Sacar copias de todas las facturas o recibos que se generan de las
operaciones
Imprimir y adjuntar partidas de provisiones a las copias de los
documentos sacadas.
Realizar auxiliar de retenciones de Impuestos Sobre la Renta
Realizar conciliacin de IVA mensual
Elaboracin de declaracin de IVA, pago a cuenta, informes de
cumplimiento formal.
Elaboracin de escritos antes Ministerio de Hacienda.

Gestionar trmites ante Ministerio de Hacienda.

Nombre de Cargo: Creador de Pasivos y Control Fiscal (Inversiones Medicas San

Francisco)
Funciones:
-

Recibir y revisar el cumplimiento de los documentos que respaldan las

operaciones de compras de medicamentos, materiales, reactivos y
servicios.
Gestionar el cambio y correccin de los documentos en caso de
incumplimiento de los mismos.
Verificar y confirmar el origen de los gastos por mantenimientos
mobiliario y equipo as como la de elaboracin de muebles.
Ordenar, registrar y archivar de forma cronolgica las provisiones
realizadas de todos los documentos generados por compras de bienes y
servicios.
Sacar copias de todas las facturas o recibos que se generan de las
operaciones
Imprimir y adjuntar partidas de provisiones a las copias de los
documentos sacadas.
Realizar auxiliar de retenciones de Impuestos Sobre la Renta
Realizar conciliacin de IVA mensual
Elaboracin de declaracin de IVA, pago a cuenta, informes de
cumplimiento formal.
Elaboracin de escritos antes Ministerio de Hacienda.
Gestionar trmites ante Ministerio de Hacienda.
Elaborar conciliacin de proveedores y acreedores.

Nombre de Cargo: Auxiliar de Ingresos (SMSF)

Funciones:
-

Revisin de Cortes de Caja enviados por las Cajeras, confrontando que

los documentos que los componen e informan se encuentren en su
totalidad.
Confrontar la informacin de los ingresos con lo que se encuentra
registrado en el sistema. (Facturas, comprobantes de crdito fiscal y
ticket).
Verificar si la sumatoria de vaucher por ventas con tarjeta de crdito
coinciden lo informado.
Verificar que el valor de la remesa reportado por la cajera coincida con la
remesa en fsico que posteriormente nos entrega el banco.
Separar y ordenar las facturas de ventas en los archivos fiscales y
contables.
Sacar copias de vaucher de ventas con tarjetas de crdito
Generar partidas contables, revisarlas y confrontarlas con los
documentos de ingresos.

Contabilizacin de operaciones que no son ingresadas por las cajeras.

(Vaucher de ventas con tarjetas de crdito, remesas y clasificacin de
descuentos)
Cortes de caja a caja de farmacia
Apoyo a puesto de pagadura.
Contabilizacin del Bono de Alimentacin

Nombre de Cargo: Auxiliar de Ingresos (IMF y SMSF)

Funciones:
-

Calculo de Energa Elctrica consumida por arrendatarios (IMSF).

Calculo de minutos consumidos por los arrendatarios y solicitantes de
extensiones de PBX.
Clculo y Facturacin de Servicios de Arrendamientos, Telefona y otros
servicios a terceros.
Clculo y facturacin por servicios de arrendamiento, Outsourcing de
personal, energa elctrica, telfono y otros servicios de reintegro desde
IMSF a SMSF.
Revisin de informes de ingresos, diarios adems de la determinacin de
faltantes y sobrantes de caja.
Revisin de coincidencia de los datos contabilizados.
Contabilizacin de registros de ingresos.
Elaboracin de libros de IVA (Por Ventas a Consumidor Final y a
Contribuyente)
Elaboracin de Auxiliar de retenciones y percepciones de IVA.
Elaboracin de auxiliar de percepciones por operaciones con tarjetas de
crdito.
Imprimir y adjuntar partidas de ingresos a los informes
Separar y ordenar los comprobantes de ingresos en los archivos fiscales
y contables.
Realizar conciliaciones de cuentas por cobrar, anticipos de clientes,
anticipos de proveedores y otras cuentas por cobrar.
Cortes de caja a laboratorio.

Nombre de Puesto: Provisionador Planilla de sueldo, obligaciones laborales,

provisionador de caja chica (SMSF e IMSF)
Funciones:
-

Revisar y cruzar la informacin de la liquidaciones de caja chica (IMSF y

SMSF)
Contabilizar los gastos sustentados en las liquidaciones de caja chica.
Imprimir partidas de caja chica y adjuntarlas a sus respectivos
documentos.
Revisin y registro de Planillas de sueldo.
Elaboracin de auxiliar de horas extras
Provisin (registro) de horas extras
Revisin de registros contables relacionados a las operaciones bancarias.
Elaboracin de conciliacin bancaria.

Verificacin de remesas o cargos a cuentas no soportados con

documentos.
Apoyo en rea de ingresos con la contabilizacin y revisin de
documentos.

FUNCIONES DE PUESTOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

Nombre del Cargo: Pagadura o Colectura (SMSF e IMSF)

Funciones:
-

Control de los cheques existentes sin emitir

Control de cuentas por pagar a proveedores y acreedores.
Coordinacin de pagos con la gerencia.
Emisin de cheques previa solicitud por los departamentos por los pagos
a proveedores
Emisin de auxiliar de cheques entregados a mercadeo, ISBM y Sandra
Rivera.
Seguimiento en la recuperacin de los cheques entregados a sus
respectivos responsables.
Generacin de Partidas contables y adjuntar a los archivos de cheques.
Ordenar y archivar los cheques
Generar liquidacin de bonificaciones a mdicos por referencias de
laboratorio.
Coordinacin de pagos de honorarios a Mdicos de ISBM con su
respectivo departamento.

Nota: Este recurso puso su carta de renuncia el da 15/10/2014, a espera de

inicio del nuevo recurso el 01/11/2014

Nombre del Cargo: Contralor de Inventario, Activo Fijo.

Funciones
-

Revisar documentos que amparan las salidas y entradas de inventario

Cotejar las entradas y salidas de medicamentos y materiales segn
documentos con el sistema.
Realizar tomas fsicas de inventarios en estaciones de enfermera,
farmacia, laboratorio, emergencia, salas de operacin, departamento de
nutricin.

Generar informes de existencia de inventarios de forma mensual.

Revisar los medicamentos y materiales en lo relativos a sus
vencimientos.
Elaborar informe de faltantes y sobrantes de inventarios, adems el de
los medicamentos vencidos.