Curso:

MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO

Nombre de la empresa:
SEDAPAL
Giro de la empresa:
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SEDAPAL

MACROPROCESOS DE LA EMPRESA SEDAPAL:
1. Producir agua potable.
2. Abastecer agua potable.
3. Recolectar, tratar y disponer aguas servidas.
4. Desarrollar la infraestructura.
5. Comercializar.
6. Planear y Apoyar la Gestin Estratgica de la empresa

7. Administrar y Desarrollar los Recursos
8. Administrar las Finanzas
9. Elaborar Proyectos de Obras Generales
10. Controlar la Gestin comercial
11. Comercializar los servicios
12. Planear el Desarrollo Institucional
13. Administrar la provisin de Bienes y Servicios
14. Administrar y Desarrollar Tecnologas y sistemas de informacin
15. Proteger y desarrollar el medio ambiente



Proceso de elaboracin de proyectos y obras
generales.
Entrada:

1. PRESTACIN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISIN DE LA OBRA INSTALACIN DEL COLECTOR DE
ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIN.

2. ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.

3. ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO.

4. ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO.

5. CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA.
6. Realizar el diagnstico de la infraestructura y recursos
bsicos de la Empresa.
7. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeo,
capacitacin y lnea de carrera)
8. . Formular, integrar y evaluar la informacin y gestin
presupuestal.
9. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y controlar
estudios y diseos de proyectos de obras generales.
10. Establecer polticas, normas y procedimientos
11. . Brindar servicio diferenciado a grandes clientes.
12. Realizar el diagnstico de la infraestructura y recursos
bsicos de la Empresa.
13. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y
servicios
14. Evaluar y desarrollar tecnologas y sistemas de
informacin.
15. Ejecutar proyectos de proteccin y recuperacin del
Medioambiente

Salida:
1. Servicio de agua potable obra culminada.
2. Distribuir Agua al Cliente
3. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye determinar demanda de
produccin)
4. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y la
seguridad del Personal.
5. Operar y controlar las plantas de tratamiento de aguas
servidas
6. Disponer las aguas servidas.
7. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias.
8. Realizar diagnsticos y evaluaciones de los sistemas de
tratamiento.
9. Mantener estructuras, sistemas y procesos de operacin
10. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios,
clientes, conexiones y medidores.


Recursos:
Documentos.
Materiales.
Recursos humanos
Transportes.
Mano de obra
Agua

Actividad del proceso:
Redaccin de documentos para la elaboracin del perfil del
proyecto.
Redaccin de documentos para la supervisin de la obra
Evaluar calidad de vertimientos.
Evaluar calidad de agua distribuida a clientes
Desarrollar estudios para la elaboracin de proyectos de redes y
estructuras secundarias (Instalacin, cambio, complementacin,
ampliacin y mejoramiento).
Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias.
Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes,
conexiones y medidores.
Operar y mantener los colectores secundarios y estaciones de
bombeo.
Administrar la ejecucin de Obras Generales: Inspeccin,
Supervisin, Valorizacin, Recepcin y Liquidacin.
Identificar y controlar fugas de agua (control de prdidas,
identificacin de fugas y regularizacin de conexiones
clandestinas) y desarrollar el control de la distribucin.

Asegurar condiciones de abastecimiento (presin, continuidad y
calidad), y evaluar e identificar necesidades de ampliacin y
mejora del sistema
Instalar, registrar y mantener medidores.










Tareas:
1. Verificar si la solicitud de perfil de obra fue aceptada.
2. Verificar la aceptacin para la supervisin de la Obra.
3. Evaluar e identificar necesidades de ampliacin y mejora del
Sistema.
4. Evaluar calidad de vertimientos.
5. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias.
6. Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias

7. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios,
clientes, conexiones y medidores.

8. Evaluar e identificar necesidades de ampliacin y mejora
del Sistema.

9. Administrar la ejecucin de proyectos y obras de redes
secundarias de recoleccin.

10. Evaluar solicitudes de factibilidad tcnica de servicios.
(Habilitaciones, subdivisiones,
Edificaciones y conexiones)

Operar y mantener redes secundarias y conexiones
domiciliarias de agua.











Procedimiento dela verificacin para la supervisin de
la obra de ingenieros.

1) Redaccin del documento solicitando a ingenieros
especializados de alto rango para la supervisin de la obra.

2) Entregar los documentos a los ingenieros.

3) Esperar la respuesta.

4) Contratacin de los ingenieros.

5) Contratacin de los obreros para realizar las obras.

6) Planificacin de la obra y el determinacin del tiempo de la
obra.





MACROPROCESOS DE SEDAPAL


Macro proceso A
Producir Agua Potable

Procesos Procesos de 1er. Nivel

Captar Aguas
Superficiales y
Subterrneas
1. Evaluar la calidad de los recursos hdricos.
2. Captar aguas superficiales (Controlar fuentes,
controlar niveles de recarga, mantener
estructuras y sistemas)
3. Extraer aguas subterrneas (Operar estaciones de bombeo,
mantener estructuras y sistemas).

Tratar Agua
4. Represar
5. Desarenar
6. Pre clorar
7. Almacenar agua pre-tratada
8. Dosificar reactivos a agua pre-tratada
9. Decantar
10. Filtrar
11. Post-clorar
12. Almacenar agua tratada
13. Mantener estructuras, sistemas y procesos de operacin


Efectuar la
Distribucin
Primaria
14. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye
determinar demanda de produccin)
15. Mantener el Sistema de Distribucin Primaria
16. Desarrollar el Sistema de Macro medicin
17. Evaluar e identificar necesidades de ampliacin y mejora
del Sistema.

Evaluar Calidad de
Agua
18. Evaluar calidad de vertimientos.
19. Evaluar calidad de agua producida.
20. Evaluar calidad de agua de distribucin primaria y
secundaria (Redes, reservorios y cisternas)
21. Evaluar calidad de agua distribuida a clientes
Macroproceso B
Abastecer Agua Potable

Procesos Procesos de do. Nivel

Distribuir
Agua al
Cliente
22. Operar y mantener pozos, estaciones de bombeo y reservorios.
23. Operar y mantener redes secundarias y conexiones domiciliarias
de agua.
24. Asegurar condiciones de abastecimiento
(presin, continuidad y calidad), y evaluar e
identificar necesidades de ampliacin y mejora del sistema

Registrar y
Controlar la
Distribucin
25. Instalar, mantener y retirar conexiones domiciliarias.
26. Identificar y controlar fugas de agua (control de prdidas,
identificacin de fugas y regularizacin de conexiones clandestinas) y
desarrollar el control de la distribucin.
27. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes,
conexiones y medidores.
28. Instalar, registrar y mantener medidores.

Evaluar la
Capacidad y
Diseo del
Sistema de
Distribucin
Secundaria
29. Desarrollar estudios para la elaboracin de
proyectos de redes y estructuras secundarias
(Instalacin, cambio, complementacin, ampliacin y mejoramiento).
30. Evaluar solicitudes de factibilidad tcnica de servicios.
(habilitaciones, subdivisiones,
edificaciones y conexiones)
31. Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias.










Macroproceso C
Recolectar, Tratar y
Disponer Aguas Servidas


Procesos Procesos de 2do. Nivel

Operar y Mantener el
Sistema de Recoleccin
Primaria
32. Operar y mantener los sistemas de colectores
Primarios.
33. Evaluar los sistemas de colectores primarios.
34. Evaluar e identificar necesidades de mejora y
ampliacin del Sistema.

Operar y Mantener el
Sistema de
Recoleccin
Secundaria
35. Operar y mantener los colectores secundarios y
estaciones de bombeo.
36. Administrar la ejecucin de proyectos y obras de
redes secundarias de recoleccin.
37. Evaluar e identificar necesidades de mejora y
ampliacin del Sistema.
Tratar y Realizar la
Disposicin Final
38. Realizar diagnsticos y evaluaciones de los
sistemas de tratamiento.
39. Evaluar calidad de aguas residuales
recolectadas
40. Operar y controlar las plantas de tratamiento de
aguas servidas.
41. Disponer las aguas servidas.
42. Mantener y desarrollar los sistemas de
tratamiento de aguas servidas.


Macroproceso D
Desarrollar la Infraestructura




Procesos
Procesos de 2do. Nivel
Establecer la
Normatividad de
Proyectos y Obras
43. Establecer lineamientos y normas institucionales sobre
ejecucin de proyectos y obras generales.
44. Certificar la calidad de materiales.

Adjudicar la
Ejecucin de
Proyectos y Obras
45. Proponer lineamientos y normas
institucionales para el desarrollo de
Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y
Contratos.
46. Organizar, desarrollar y controlar el Programa de
Licitaciones y Concursos Pblicos.
47. Efectuar el registro y custodia oficial de contratos de
obra y consultoras.
Elaborar Proyectos
de Obras
Generales
48. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y controlar
estudios y diseos de proyectos de obras generales.
49. Elaborar expedientes tcnicos de proyectos y obras
(Ejecucin de obras, consultoras de proyectos, supervisin
de estudios, supervisin de obras generales).
50. Investigar y actualizar precios unitarios.
51. Administrar la documentacin, informacin y planoteca
de proyectos.
Organizar y Administrar la
Ejecucin de Obras
Generales
52. Organizar la ejecucin de obras generales.
53. Administrar la ejecucin de Obras Generales:
Inspeccin, Supervisin, Valorizacin,
Recepcin y Liquidacin.
54. Administrar la documentacin, informacin y planoteca
de obras.
Preparar y
Conducir
Proyectos Especiales
55. Ampliar redes secundarias y conexiones domiciliarias a
poblaciones marginales.
56. Rehabilitar y mejorar los sistemas de agua
potable y alcantarillado
57. Evaluar y desarrollar estudios de proyectos especiales.
58. Ejecutar proyectos y obras especiales.





Macroproceso E Comercializar

Procesos Procesos de 2do. Nivel
Comercializar los
Servicios
59. Vender conexiones.
60. Brindar servicio diferenciado a grandes clientes.
Medir y Facturar 61. Medir y calcular consumos.
62. Emitir avisos de cobranza.
63. Evaluar consumos unitarios y por zonas de servicio para
identificar anormalidades.
Cobrar 64. Distribuir avisos de cobranza.
65. Recaudar (Centros de Servicios y
Autorizados).
66. Recuperar la cobranza (anormalidades, morosidad y cartera
pesada).
67. Abrir y cerrar conexiones
Controlar la
Gestin
Comercial
68. Establecer polticas, normas y procedimientos
de comercializacin
69. Evaluar y controlar la gestin comercial (Ciclo
Comercial: venta de conexiones, instalacin de
medidores, lectura, facturacin, cobranza y
atencin de reclamos)
70. Consolidar y controlar la recaudacin de
ingresos (Centros de Servicios y Autorizados)
71. Integrar, evaluar y emitir la informacin de
gestin comercial
Comprender al
Cliente
72. Identificar y evaluar necesidades, expectativas y satisfaccin del
cliente.
73. Investigar y evaluar la demanda y oportunidades del mercado.
74. Desarrollar una cultura interna de servicio al cliente.

Macroproceso F
Planear y Apoyar la Gestin Estratgica de la empresa

Procesos Procesos de 2do. Nivel
Planear el
Desarrollo
Institucional
80. Realizar el diagnstico de la infraestructura y recursos bsicos
de la Empresa.
81. Formular, evaluar y actualizar el Plan Institucional
(Estratgico, Maestro, Financiero y Operativo).
82. Investigar y planear el desarrollo de nuevos negocios.
83. Conducir la gestin estratgica del conocimiento institucional.
Apoyar, Controlar y
Evaluar la Gestin
Institucional
84. Diagnosticar, controlar y evaluar la gestin institucional.
85. Desarrollar sistemas de mejoramiento y aseguramiento de la
calidad de la gestin institucional.
86. Proveer respaldo organizacional y normativo.
87. Dar asistencia legal.
88. Brindar apoyo administrativo a la Alta Direccin.
89. Establecer controles y auditar el uso de recursos.
Desarrollar las
Relaciones con la
Colectividad y
Grupos de Inters.
90. Desarrollar la identidad e imagen corporativa.
91. Informar e integrar a los clientes internos.
92. Fortalecer las relaciones con la colectividad y los grupos de
inters.
Proteger y
Desarrollar
el Medio Ambiente
93. Investigar y desarrollar proyectos de proteccin y
mejoramiento del medio ambiente
94. Ejecutar proyectos de proteccin y recuperacin del
medio ambiente
95. Promover la utilizacin racional y proteccin de las aguas del
ro Rmac y de los recursos naturales.
96. Administrar proyectos y la Reserva Ecolgica.
Macroproceso G
Administrar y Desarrollar los Recursos

Procesos Procesos de 2do. Nivel
Administrar y
Desarrollar Recursos
Humanos
97. Planear, reclutar y seleccionar.
98. Contratar, registrar y controlar.
99. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeo,
capacitacin y lnea de carrera)
100. Recompensar y reconocer.
101. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y la
seguridad del Personal.
Administrar las
Finanzas
102. Administrar ingresos y egresos.
103. Identificar y captar lneas de financiamiento.
104. Formular, integrar y evaluar la informacin y gestin
presupuestal.
105. Validar, registrar y emitir la informacin contable y
financiera.
106. Asegurar y controlar los activos de la Empresa.
Administrar la
Provisin de Bienes
y Servicios
107. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y
servicios
108. Suministrar bienes y servicios de apoyo a las operaciones y
administracin
Administrar y
Desarrollar
Tecnologas

109. Evaluar y desarrollar tecnologas y sistemas de informacin.
110. Explotar sistemas de informacin.
y Sistemas de
Informacin
111. Mantener y controlar tecnologas y sistemas de informacin.
TRMINOS DE REFERENCIA

a. Antecedentes de la entidad

SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado de propiedad
del Estado y fue Creada mediante Decreto Legislativo N 150 e
inscrita en la ficha N 38644.

Visin
Ser lder, en Latinoamrica, en servicios de agua y alcantarillado.

Misin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.

b. Descripcin de las actividades principales de la Entidad

Tiene por objeto la prestacin de los servicios de saneamiento
constituido por Servicios de Agua Potable, Servicios de
Alcantarillado y Pluvial y Servicio de Disposicin sanitaria de
excretas, sistema de letrinas y fosas spticas

c. Alcance y perodo de la auditora

a.1 Tipo de Auditora

Auditora Financiera y
Examen Especial a la Informacin Presupuestaria.

b.2 Perodo de la Auditora
Ejercicios Econmicos.


Objetivo de la auditora
AUDITORA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIN
PRESUPUESTARIA.

El objetivo de la auditora financiera y del examen a la informacin
presupuestaria Es emitir una opinin sobre la razonabilidad de la
informacin financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta
General de la Repblica

Objetivos Especficos
Una auditora de Propsito Especial del Proyecto, la cual debe
cubrirla adecuada utilizacin de los recursos proporcionados por el
Banco y los recursos de SEDAPAL.
Emitir una opinin sobre si los estados financieros del Proyecto
presentan razonablemente.