Aporte original de:

Ismael Salazar Herreo

Yuly Paola Sanchez Moreno

EMPRESA X Y
CONCILIACION BANCARIA
A AGOSTO 30 DE 2006
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01
CTA.CTE. # 075121-6999-5821
SALDO EN EXTRACTO

19,113,571.65

SALDO EN LIBROS

(21,913,862.65)

Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04

MAS:
CHEQUES X COBRAR - Ver Relacin
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS
MENOS:
4 X 1000 NO CONTABILIZADO
RETENCION NO CONTABLILIZADA
GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS
Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954
TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS
Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco
- Consignacion no contab.mar.9/04
- Consignacion no contab.mar.29/04
- Consig.descuentos Bogota mar/04
- Restaurante varios - Abr.10/04
- Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/04
- Rosaura Montes - Celular, may.7/04
- Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04
- Restaurante varios - May.21/04
- Rita cuartas, may.29/04
Total Consignaciones no registradas por el Banco
SUMAS IGUALES

97,824.00
10,830,616.00
3,780,069.00
230,000.00
250,000.00
85,000.00
25,000.00
(373,414.00)
14,827,271.00
(103,000.00)
(103,000.00)
(11,100,724.00)
(200,000.00)
(170,000.00)
(103,000.00)
(80,000.00)
(150,000.00)
(115,000.00)
(12,124,724.00)
19,113,571.65
ELABORO: BCP

(19,113,491.65)

FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.A.

FEMROA
RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
MES DICIEMBRE DE 2006
FECHA
12/11/2006
12/11/2006
12/20/2006
12/20/2006
12/28/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
12/29/2006
2912/2006
12/29/2006
12/29/2006

CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL CHEQUES X COBRAR

CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
12/5/2006
12/7/2006
12/19/2006
12/27/2006
12/27/2006
TOTAL CONSIGN. NO CONTAB.

VALOR
22,500.00
79,000.00
346,930.00
225,000.00
1,957,175.00
134,090.00
128,316.00
618,598.00
394,482.00
130,100.00
566,792.00
176,800.00
825,077.00
977,519.00
525,125.00
1,096,936.00
630,882.00
257,362.00
1,613,932.00
124,000.00
10,830,616.00

690,000.00
600,000.00
2,428,647.00
30,711.00 PAGO NO APLICADO
30,711.00 PAGO NO APLICADO
3,780,069.00

CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO DE COLOMBIA
CTA.AHORRO. No. 457-262321-82

SALDO EN LIBROS
ABONOS NO CARGAN
MENOS. CARGAMOS NO ABONAN
MAS: ABONAN NO CARGAMOS
MENOS: CARGAN NO ABONAMOS

587,494.42
0.00
0.00
742.76
0.00

SALDO DEL EXTRACTO

588,237.18

MAS:

ABONAMOS NO CARGAN
FECHA

.
DETALLE

No.CHEQ/DCTO

VALOR

0.00
CARGAMOS NO ABONAN
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

VALOR

0.00
ABONAN NO CARGAMOS
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

VALOR

31 de March de 2007 ABONO INTERESES

742.76
742.76

CARGAN NO ABONAMOS
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

VALOR

0.00

A.R.V.
ELABORADO POR

REVISADO POR

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO

0.00

CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO SANTANDER
CTA.CTE.

SALDO EN LIBROS
ABONOS NO CARGAN
MENOS. CARGAMOS NO ABONAN
MAS: ABONAN NO CARGAMOS
MENOS: CARGAN NO ABONAMOS

2,076,944.00
877,256.00
-695,700.00
2,700.00
-674,500.00

SALDO DEL EXTRACTO

1,586,700.00

MAS:

ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS)

FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

2 de April de 2007 CARLOS SANCHEZ

6 de April de 2007 PIZZA 1969
28 de April de 2007 ZAZ LTDA
30 de April de 2007 ABC BEER

123
127
131
135

VALOR

195,000.00
346,800.00
212,000.00
123,456.00
877,256.00

CARGAMOS NO ABONAN
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

29 de April de 2007 Consig. No figuran en extracto

30 de April de 2007 Consig. No figuran en extracto

VALOR

230,000.00
465,700.00

695,700.00
ABONAN NO CARGAMOS
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

18 de April de 2007 Error Registro Consig. Cheque

VALOR

2,700.00

2,700.00
CARGAN NO ABONAMOS
FECHA

DETALLE

No.CHEQ/DCTO

16 de April de 2007 Costo Chequera

17 de April de 2007 Consig. Registrada por $350.000
28 de April de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca

VALOR

210,000.00
9,500.00
455,000.00

674,500.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

0.00

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO

FECHA

DCTO