38 Consorcio de Propietarios Montañeses Nº 3150.Ciudad Aut.de Bs. Aires.

Torres de Montañeses
ESTUDIO JURÍDICO Dr. Eduardo del CAMPO.Tucumán Nº 1506 - 4º Piso - Ofic:402 - C.Aut.de Buenos Aires. - t.e. 15-4490-1569
ADMINISTRACIÓN Eduardo del CAMPO. Tucumán Nº1506 - 4º Piso - Ofic:402. C.Aut.de Buenos Aires.t.e.15-4490-1569
Margarita.Wield 1158 (B1824KMB)- Lanús (E) t.e.4241-3443 t.e./fax.4249-0752- At. 10,00 a 12,30hs. y 15,00 a 18,00hs.
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DETALLE DE GASTOS >> Período: Julio de 2010

Rubro I : Sueldos.
A Sr. Farías Raúl. Sueldo Neto Encargado Julio / 10. $ 2.261,11
A Sr. Smit Carlos. Suplencia sábados, domingos y feriados. Julio / 10. $ 1.476,00
A $ - $ 3.737,11
Rubro II : Cargas Sociales.
A D.G.I. - Su.U.S.S. - L.R.T.- Julio/ 10. $ 1.174,91
A F.A.T.E.R.y.H.R.A. Dec.113/ 04.Aportes+contrib.s/sueldo.Julio/ 10. $ 102,80
A S.U.T.E.R.H. Aportes y contribuciones sobre sueldo. Julio / 10. $ 132,18
A A.R.T. Ley de Riesgo de trabajo Nº 24577. Julio / 10. $ 110,86
A $ - $ 1.520,75
Rubro III : Abonos y Mantenimiento.
A Asc-Orense.Abono y mantenimiento ascensores. Julio/10.Fac.Nºa rec. $ 1.600,00
A Rescate. Control de plagas. Julio/ 10. Fact. Nº 001-9214. $ 490,00
A Search G4S.Servicio de Seguridad.Alarma.Julio/10.Fac.Nº003-4306. $ 104,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral.Factura Nº 001-1033. $ 22.291,77 *
A Stelimp.Limpieza de vidrios.Ajuste Junio / 10. Factura Nº 001-1014 $ 120,00
A Stelimp.Limpieza de vidrios. Julio / 10. Factura a recibir. Factura Nº 001-1015
$ 1.320,00
A Lion Comunicaciones.Mantenimiento central interna del edificio, $ -
A Julio / 10. Factura a recibir. Nº 003 - 4240. $ 605,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza.N.C.1052.Bonificación.Julio/10. $ -2.229,18
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral.Factura Nº 001-1041. $ 423,50
A Cleanmanagers. Servicio de Limpieza.N.C.Nº 1048. Bonificación. $ -42,35
A Pulire.Servicio de Limpieza Integral.Ajuste 05/10. Fact.Nº 002-0176. $ 1.080,20
A $ - $ 25.762,94
Rubro IV : Combustibles y Servicios
A Cablevisión Fibertel S.U.M. Factura Nº 0631-13636570. Vto. 08/07/10. $ 51,10 *
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063114485930. Vto. 09/08/10. $ 7.524,26
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 059597933. Vto. 12/07/10. $ 176,94 *
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 097679462. Vto. 10/07/10. $ 178,92 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 05/08/10.Factura Nº 300808993. $ 3.945,01
A Metrogas. Pago consumo.Vto.23/06/10.Factura Nº345620175274. $ 2.711,79 *
A Laundry.Lava ya.Reintegro consumo de luz.Período 10/02/10 al $ - *
A 10/06/10. $ -397,46 *
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063111677019. Ajuste Febrero /10. $ - $ 14.190,56
Rubro V : Compras.
A Cobla.Artículos de electricidad.Reloj Sasin,etc.Factura Nº 001-14023. $ 278,20 *
A Lámparas. Presupuesto Nº 16821. $ 288,94 *
A Cors Libertador. Enery Diesel.Rec.T. Nº 117388. $ 80,10 *
A Coto.Rec.T. Nº 116868 / 115440. $ 13,05 *
A Librería Graciela. Fotocopias. Rec.T. Nº 37667885. $ 107,00
A Sanitarios Libertador.Factura Nº 002-22401. $ 93,00 *
A Carrefour. Rec.T. Nº 81879. $ 238,27 *
A Ivess. Factura Nº 004-115869/ 117262/ 114924. $ 90,00 *
A Del Libertador.Artículos de electricidad.Lámparas.Fact.Nº001-9513. $ 50,00 *
A $ - $ 1.238,56
Rubro VI : Seguridad Edilicia.
A Gusegur S.R.L. Servicio de Seguridad. Julio /10. Fac.Nº a recibir. $ 28.807,68 $ 28.807,68
Rubro VIl : Seguros.
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº3 $ -
A ( 03/10 ). Vto.21/07/10. $ 885,00 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Endoso.Actua_ $ -
A lización de póliza.Cuota Nº 3( 03/10 ). Endoso. Vto.11/08/10. $ 18,00 *
A $ - $ 903,00
 Rubro V III : Reparaciones y/o mantenimiento edilicio.
A L.C. Servicios eléctricos.Provisión y colocación de lámparas.Repara_ $ -
A ción de artefactos,cableado,cambio de estacas,etc.Factura Nº 0275. $ 620,00 *
A Cerrajería La Roca. Desmonte de puerta Blindex.Encuadre.Pegado $ -
A de herrajes. Factura Nº 001-2947. $ 260,00
A Hidrotécnica.Vaciado,lavado+llenado de pileta.Techado.Reparación $ -
A retorno nado contra-corriente,recambio elementos filtr.Fac.Nº1-2802. $ 1.400,00 *
A L.C. Serv.eléc.Reparación de líneas de cuarzo,cambio de lámp.Halo_ $ -
A spot+transformador+sensor acceso.Reparación línea riego.Fac.Nº272. $ 592,00 *
A Cerrajería La Roca. Desmonte de puerta Blindex,etc.Fac.Nº001-3412. $ 260,00
A Marzano.Arreglo cañ.de riego.Mat.+Mano de obra.Fac.Nº001-0318. $ 370,00 $ 3.502,00
Rubro IX : Gastos de Administración
A Liquidación Exp. Recibos de Sueldo. Recibos + Presentación A.F.I.P. $ -
A ( Form.931) y Suterh + Fateryh. Rec.Nº 37667897. Julio / 10. $ 180,00 *
A Honorarios Administración. Julio / 10. $ 2.800,00 *
A H.S.B.C. Impuestos.s/creditos y débitos bancarios. Julio / 10. $ 614,90 *
A H.S.B.C. Crédito Art.13. Dto. 380/01. Junio / 10. $ 116,28 *
A H.S.B.C. Comisiones varias. Junio / 10. $ 47,55 *
A H.S.B.C. Comisiones bancarias. $ 24,20 *
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16174 / 16224 / 16223 / 16218. $ 14,75 $ 3.797,68
Rubro X : Impuestos Municipales
A $ - $ -
Rubro XI : Gastos Extraordinarios.
A $ - $ -

SALDO AL 31/07/2010 $ 83.460,28

NOTA: B: Facturas.
1 Asc-Orense. - Junio /10. Factura Nº 001-36018.
2 Stelimp. Limpieza de vidrios.Junio/10. Fact.Nº 001-1014.
3 Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad.Junio/10. Fact.Nº 001-0997.
Prorrat (A) 76.000,00
TOT. (A) 83.460,28
VENCIMIENTO DEL PAGO DE EXPENSAS 15/08/10
TODO PAGO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA SERA PASIBLE DE INTERES POR MORA.-
Datos Cuenta Bancaria
Titular : Consorcio de Co-Propietarios Torres de Montañeses Nº 3150,
Cuenta Corriente Banco HSBC Nº 0813239170 - C.U.I.T. Nº 30-71041937-6
CBU 15000350 - 00008132391700
Se recuerda a los Sres.Propietarios que la única vía para acreditar el pago de las expensas
es mediante depósito o transferencia en la Cuenta Corriente del Consorcio.
Posteriormente deberán enviar a la Administración copia del Comprobante de Pago por fax
o mail, aclarando Consorcio, Apellido, Piso y Unidad Funcional.
Los depósitos que no sean informados correctamente por fax o mail, no serán acreditados
hasta tanto se envíe la información a ésta Administración.¡ Muchas gracias !