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D EDWARDS EN LAS
AREAS DE CARTERA E INVENTARIOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
FARMA Y OPTICOS DE LA COMPAA COLOMBIANA DE QUIMICOS
(COLQUIMICOS S.A.)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C.
2007
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C.
2007
Nota de aceptacin:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
JulinReinaRodriguez.
Agradezco a mis Padres que me dieron la vida y han estado conmigo en todo momento
y por infundirme la honestidad, el rigor y la tica en mi vida personal y profesional.
Dedico especialmente este trabajo a Dios a mis Padres por darme una
carrera para mi futuro y a mi familia que me brindaron siempre un
apoyo constante e incondicional. A mis jefes y compaeros en
Colquimicos por su confianza y camaradera.
DiegoAlejandroReyesGuapacha.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. DISEO METODOLOGICO
1.1. Tema
1.4. Titulo
2. PROBLEMA
3. Objetivos
3.1 Generales
3.2. Especficos
4. JUSTIFICACIN
4.1 Empresarial
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1.1. Visin
5.1.2 Misin
10
11
12
12
5.2.1.1Utilidades
12
5.2.1.2 Objetivos
13
5.2.1.3. Ventajas
14
5.2.1.4 Caractersticas
14
5.3. JD EDWARDS
15
5.3.1 Historia
15
5.3.2 Concepto
16
5.3.3 Beneficios
16
16
6. HIPOTESIS
20
20
20
20
20
7. DISEO METODOLOGICO
21
21
21
21
21
21
23
27
27
27
27
28
28
28
31
31
9.1.1. Cartera
31
31
32
32
9.2.4 Recaudo
33
33
34
34
35
35
35
35
36
36
38
38
38
38
39
39
40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
41
BIBLIOGRAFIA
44
ANEXOS
46
INTRODUCCION
1. DISEO METODOLOGICO
1.1 TEMA:
Administrativo
Desarrollo Empresarial
1.4 TITULO:
2. PROBLEMA
ya que
3. OBJETIVOS
4. JUSTIFICACION
En una cultura tan cambiante como la nuestra, se hace necesario que las
empresas
cuenten
con
herramientas
necesarias
para
contrarrestar
la
4.1. EMPRESARIAL
5. MARCO DE REFERENCIA
1
2
Hoy en da cuenta con una planta de 110 trabajadores en total distribuidos en sus
diferentes establecimientos ubicados en las ciudades de Bogot, Cali, Medelln y
Barranquilla. Es catalogada como una Pyme, en proceso de crecimiento.
5.1.1. MISION
primas
especializadas,
representamos
nuestros
suplidores
5.1.2. VISION
Los procesos productivos con que cuenta la Compaa son los siguientes:
9 Elaboracin de resina epoxica y colrepox.
9 Reempaques de materias primas para textiles, pigmentos, alimentos, home
health and personal care, polimeros, aditivos y master batch.
3
4
http://www.colquimicos.com.co/html/quienes_somos.htm
Ibid.
10
nosotros,
participando
activamente
con
la
organizacin
para
11
5.2.1.1. Utilidades
6 http://comeri.salud.gob.mx/html/Normateca/ArchivosNormatividad/gmanproc/guia.htm
12
5.2.1.2. Objetivos
13
5.2.1.3. Ventajas
Constituyen
un
instrumento
efectivo
de
consulta,
orientacin
entrenamiento.
5.2.1.4. Caractersticas
14
5.3. JD EDWARDS
5.3.1. HISTORIA:
7 http://es.wikipedia.org/wiki/JD_Edwards
15
5.3.2. CONCEPTO
5.3.3. BENEFICIOS
http://www.oracle.com/lang/es/applications/jdedwards-enterprise-one.html
Enciclopedia Encarta, 2006
10
KOONTZ Harold y WEIHRICH Heinz, administracin una perspectiva global, onceava edicin, Mc Graw
Hill, Mxico 1998 p.777
9
16
COTEJO: Termino empleado por JED para confrontar las facturas comerciales
contra el sistemas con el fin de generar una cuenta por pagar,
11
12
LLOYD L Byars y RUE Leslie, Gestin de Recursos Humanos, Editorial Irwin, Mc Graw Hill 1996 p 21.
ALVAREZ Augusto, Administracin de Sueldos y salarios, teora y practica, p. 127.
17
EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mnimo los recursos usados para alcanzar
los objetivos de la organizacin. "hacer las cosas bien".
13
18
organismo. Este manual es una gua (como hacer las cosas) de trabajo al personal
y es muy valioso para orientar al personal de nuevo ingreso. 14
transacciones
JDE
para
hacer
14
seguimineto
de
las
mismas.
19
6. HIPTESIS
20
7. DISEO METODOLOGICO
21
que se
Internet:
Paginas
relacionadas
con
el
22
talento
humano,
software
8. MATRIZ DOFA
23
24
25
26
8.1.1.1.
8.1.1.2.
Una ves elaborado el Manual de Procedimientos del Software J.D Edwards en las
reas de Cartera e Inventarios de las Unidades de Negocios de Farma y pticos
de Colquimicos S.A., se proceder a su respectiva aprobacin por parte del
Departamento de Sistemas, quienes se encargarn de estudiar los procedimientos
desarrollados, ya que estos conocen a la perfeccin el funcionamiento del sistema,
27
8.1.1.3.
28
29
30
31
32
9.2.4. Recaudo: Como resultado de las ventas diarias que son enviadas a travs
de los mensajeros con el cumplimiento de una planilla de control son presentadas
al departamento las facturas, recibos de caja y el dinero del pago por la venta.
33
J.D Edwards detecta saldos, notas crditos y notas debitos que no han sido
canceladas generando una cartera limpia y oportuna.
34
9.6.1. Orden de compras: Las ordenes de compras son reportadas por Bodega y
son ingresadas al software JDE, luego son enviadas por fax al proveedor en el
tiempo de 2 a 3 das hbiles es recibida e informada al rea de inventarios para
hacer la verificacin de la factura en cuanto a precio y se procede a ingresar al
sistema. De esta misma manera se realizan las devoluciones de mercanca.
Pasos:
Recibir acta de importacin por parte de las personas que estn encargada
de la bodega.
35
36
Mediante J.D Edwards se puede comprobar que los inventarios al cierre del
periodo han sido determinados, en cuanto a cantidades, precios, clculos, y
existencia, sobre una base que guarda uniformidad con la utilizada en los
inventarios al cierre del periodo anterior.
37
9.9.
Rotacin de inventario
Formula:
Costo de Ventas*
Inventario Promedio**
Rotacin de Inventario
38
Ventas
Cuantas por cobrar
39
40
CONCLUSIONES
Aunque son bien conocidas las bondades de que existan unos procedimientos
claros dentro de una empresa, conocidos por sus empleados a todo nivel, tambin
es muy comn conocer empresas que no los tienen o si los tienen no le prestan la
importancia que le merece y peor aun, no alcanzan a reconocer que muchos de
los problemas de la empresa tienen origen en la falta de la implementacin de
estos procedimientos, o una mala implementacin de los existentes.
41
RECOMENDACIONES
42
43
BIBLIOGRAFIA
44
www.colquimicos.com.co/html/ quienes_somos.htm
www.google.com
www.monografias.com
www.yahoo.com
http://es.wikipedia.org/wiki/JD_Edwards
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_icontec.pdf
45
ANEXOS
46
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA (FO)
ESTRATEGIA (DO)
D1 D4 O3 Realizar un manual de
procedimientos de J.D Edwards en las reas
de Cartera e Inventarios de las Unidades de
Negocios Farma y pticos consultando con
personas internas de la empresa,
especializadas en el Software, con el fin de
reducir su complejidad.
1. En el mercado se
encuentran actualizaciones
que mejoran el Software.
2. Se encuentran con
facilidad consultores
especializados en J.D
Edwards.
3. Por tratarse de
plataformas tecnolgicas en
crecimiento se tiene la
flexibilidad suficiente para
incorporar otros mdulos de
software que requiera la
empresa al paso de los
aos en caso de que se
quiera introducir en nuevos
mercados.
OPORTUNIDADES
4. El mercado potencial
tiene prioridad por las
empresas que utilizan
tecnologa de punta como
J.D Edwards en sus
procedimientos.
AMENAZAS
1. El hurto de la plataforma
principal ocasionaria la
perdida parcial de la
informacion de la empresa.
2. La falta de energia en la
oficina principal en donde se
encuentran los servidores
ocacionan la suspencin
total del Software a nivel
nacional.
3. El Software lo venden sin
un manual para su manejo.
ESTRATEGIA (FO)
ESTRATEGIA (DO)
ESTRATEGIA (FA)
F1 A3. Compartir el manual de procedimientos de J.D.
Edwards con las sucursales de Cali y Medelln para que
sea utilizado en las mismas unidades de negocios. Lo
cual, permitir que se tengan los mismos beneficios que
en Bogot.
ESTRATEGIA (DA)
COLQUIMICOS S.A.
DESCRIPCIN DE CARGO
Objetivo: Determinar y generar procedimientos tendientes a obtener eficiencia y eficacia en la cadena de produccin y comercializacin minimizando cualquier riesgo posible. Proveer a la gerencia de alternativas de solucin de procesos ya
establecidos. Elaborar y digitar documentos contables
NOMBRE DEL CARGO :
Asistente Administrativo
Funcin Regional:
INFORMACION CUANTITATIVA:
* N. De Colaboradores de su equipo:
* Responsabilidad de Presupuesto:
(Costos, Ventas, Inversiones, etc.)
* Responsabilidad por Activos: (Valor de
Inventario, etc.)
0
Directamente en presupuestos de cartera e Inventarios
Indectamente: Ventas
Equipos de Oficina: Computador, Telefono, Calculadora,
Utiles de papeleria.
* Cartera / Recaudo
Funcin Local:
REQUISITOS DE LA POSICIN:
* Nivel Acadmico: Conocimiento en contabilidad general y costos,
administracin tributaria, sistemas de informacin, reportes estadisticos y
comercio exterior
*Fuerte habilidad compromiso y responsabilidad
* Inventarios, Compras
* Aos de experiencia: 2 Aos
* Importaciones
* Nivel requerido de Ingls: Bilinge 50%
* Otros (definir):
* Perfil Comercial
* Competencias especficas: Dominar el Software JDE y Operar reportes
estadisticos para la alta gerencia
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LA POSICION
CONTACTOS:
INTERNOS:
Bodega
d) Diarimente ingresar los recibos de caja al JDE para mantener las carteras actualizadas
Jefe Importaciones
EXTERNOS:
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha y Yeison Julia Reina Rodriguez
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha y Yeison Julia Reina Rodriguez
ORGANIGRAMA COMERCIAL
Gerente General
Gerente Tcnico
Gilberto Zafra
Jefe Alimentos
Claudia Guzmn
Vendedor
Alimentos
Jairo
Castiblanco
Jefe HHPC
Claudia Guzmn
Vendedor
HHPC
Astrid
Guevara
Olga
Sandoval
Javier
Pabon
Luis E.
Correa
Gerente Administrativo
Laura Sanchez
Jefe Polmeros
Gilberto Zafra
Vendedor
Polmeros
Joaquin
Cruz
Victor
Sanchez
Jefe Plsticos
Andres Chavez
Vendedor
Plsticos
Adolfo
Miranda
Vendedor Junior
Kelly Nio
Jefe Textil
Claudia Celis
Cesar Ospina
Vendedor
Textil
Rodrigo
Gallego
Angel Perez
Jefe Farma
Laura Sanchez
Vendedor
Farma
Sonia
Hernandez
Fabio
Espitia
Jefe Opticos
Omaira Bautista
Vendedor
Opticos
Paola
Beltran
Adriana
Nova
Carlos
Rodriguez
Maribel
Gonzales
CLIENTE
Gerente General
Gerente Tcnico
Gerente Administrativo
Coordinaciones
Administrativas
y comerciales
Jefaturas
Bogot
Qumicos
Cali
Compras e
inventarios
Comercio
exterior
Medelln
Logstica
Contabilidad
Cuentas por
pagar
Sistemas
Crdito y
Cartera
Asistentes
Inventarios
Comercio
exterior
Crdito y
Cartera
Servicio al Cliente
Auxiliares
Seguridad
Coordinacin Administrativa y
comercial
Logstica
Conductores
Operarios
Lideres Bodega
Mensajeros
Servicios Varios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Ingreso a JDE)
Doble clic
Seleccionar la
opcin COLQWTS
Seleccin
Tamao de la
Pulsar el Botn
Aceptar
1. Digitar Nombre
del usuario
2. Escribir la
contrasea del
Usuario
Aceptar
Doble Clic
2. Contrasea
de Usuario
1. IDE de
Usuario
3. Ambiente
WPD7334
OK
MENU PRINCIPAL DE
JDE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Compras)
Manual de compras
Las ordenes de compra son generadas por la bodega segn la rotacin del inventario quien se
encarga de solicitarlo al departamento de compras a travs de un memorando para montar la
orden de compra en J.D.Edwards y de esta forma podemos determinar cuanto tiempo se tarda
en llegar la mercanca a nuestra bodega.
Ruta del men de JDE para ingresar
las ordenes de compra
-
Distribucin y Logstica
Compras Bogota
Procesamiento de Orden de
Compra
Doble Clic
Se ubica en Proveedores y se
pulsa el botn
Se digita el
nombre del
proveedor
Se pulsa buscar
2. Nombre completo de la
razn social del proveedor
3. Nit del proveedor
Descripcin
ABO0002
ABO0003
ABO0005
ABO0006
ABO0007
ABO0008
ABO0009
ABO0013
Sucursal/planta: ABO0002
A: Almacenamiento
BO: Bogot
0002: Cdigo de la bodega Farma
Fecha
de
la
orden
la
toma
automticamente el sistema
-
asteriscos
*zelma*
2.
Se pulsa el icono
ejemplo
1.
2.
3.
montando
la
orden
de
5.
Costo total lo calcula el sistema automticamente cuando cambiamos la Cantidad ordenada o Costo Unitario
6.
7.
8.
1.
2.
Se
escribe
el
tipo
de
de
memorando
compra
en
entregado
por
60001727
de
documento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Imprimir Orden de compra nacional, orden
de compra de Importacin o Devolucin de
compra)
Es un paso adicional que se emplea por enviar la orden de compra para el laboratorio.
Distribucin y Logstica
Compras Bogota
Procesamiento
Compra
de
Orden
Doble clic
Doble clic
de
Clic
Clic
2. clic
1. Clic
Clic
Doble Clic
O1 Orden de compra
nacional, O5 Orden de
compra de importacin u
OD Devolucin de compra
Clic
Se digita
la bodega
Clic
Se digita el
numero de
OK
OK
Clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(MANUAL REGISTR DE ORDEN DE
COMPRA)
Distribucin y Logstica
Compras Bogota
Procesamiento Orden de
Compra
1. Digita N
Orden
2. Clic
Doble Clic
Se digita la fecha
de Transaccin
Se digita 1 para
recibir la mercanca
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(MANUAL DEVOLUCIN DE COMPRA)
Pasos:
Distribucin y logstica
-
Administracin de inventarios
Compras Bogota
Procesamiento de Ordenes
de Compra
Doble clic
Clic
Buscar Proveedor
2. Buscar
1. Escribir el
nombr del
Proveedor
Doble Clic
Oprime para
buscar el
producto
2. Buscar
1. Escribir el nombre
del producto dentro de
asteriscos
Se selecciona el
producto y doble
clic Izquierdo
cambia.
Debe
Cantida
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Registr de Devolucin de Mercanca)
Distribucin y logstica
Administracin de inventarios
Compras Bogota
Procesamiento de Ordenes
de Compra
Doble Clic
Tipo de
documento OD
N de la orden de
devolucin
1. Clic
Doble clic
1. Fecha en que
se registra la
Devolucin
1.
La fecha en que se
registra se digita
2.
2. Clic para
buscar donde esta
la mercanca
En Opc recep de
digita 1
Doble clic
Clic
Clic
Clic
Clic en buscar y no tiene registro
pendientes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Cotejo de Facturas)
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Finanzas
Cuentas por pagar
Procesamiento diario
Registro con facturas
con cotejo
Cotejo de facturas
FA(Farma)
Entrada de Facturas
FA Bogota (O1 P3)
Doble Clic
Aadir
Fecha en que
Realiza el cotejo
1.
Se escribe el N de la
orden de compra o
devoluciones en
compra
2.
El tipo de documento si
orden de compra OD
(Devolucin en
compras), O1 (Orden
de compra Bogota)
1.
El numero de factura
que se va a cotejar
2.
En el campo de CIA
se escribe 00001
1.
2.
Buscar
Doble Click
N de cotejo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Inventario Valorizado)
Pasos:
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y logstica
Administracin y de
Inventarios
Procesamiento Diario
Informes de
Inventarios
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2 Clic
1. Clic
Clic
Doble Clic
Clic
Clic
Clic
Rango de
productos
Clic
Clic
Clic
1. Clic
2. Clic
Clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Se digita la
unidad de negocio
Clic
2. Clic
1. Clic
Procesando
Clic
Clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual Traslado de Mercanca entre
Ciudades)
Pasos:
Doble clic
Administracin de Inventarios
Proceso Diario
Maestro de Inventarios
Aadir
Doble clic.
Clic
2. Clic
Doble clic
1. Se digita el
nombre del producto
a trasladar
Digita la cantidad
a trasladar
Escriba la fecha del L/M, que deben ser la misma que esta haciendo el registro.
Cantidad a
trasladar
Cod del
producto
N de lote
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Actualizacin de Fecha de
Vencimiento)
Pasos:
MENU PRINCIPAL
DE JDE
Distribucin y logstica
Administrador de
Inventarios
Procesamiento diario
Informes de Inventario
Revisin de maestro
de Lotes
Doble clic
Clic
1. Clic
2. Doble clic en el
resultado de la bsqueda
1. Clic
Clic
Resultado de la
bsqueda
Seleccin clic
Clic
Se digita
Clic
Clic
Clic
Se oprime clic en buscar para
verificar que a cambio la
fecha de vencimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual De Cantidades Comprometidas)
Pasos:
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y logstica
Administrador de
inventarios
Procesamiento diario
Informes de inventario
Actualizar cantidades
comprometidas
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble clic
Dato a
cambiar
Clic
Clic
2. Clic
3. Doble clic
Clic
Clic
Clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Regla de Costos)
Distribucin y Logstica
Configuracin del
sistema de compras
Revisiones de costos
adicionales
Doble clic
Clic
Clic
Clic
2. Clic
2. Clic
1. Se digita estos
dos Campos
Clic
Clic
1. Se Digita
el numero
2. Clic
Se Digita el numero
de consecutivo ya
creado
Copiar
Se pega en la columna
1 y la fila 1.
Pegar
2. Clic
1. Se selecciona los
espacios que no
tienes Importe
Clic
Segn
tabla
Se digita el la fecha de
inicio vigencia un mes
anterior a la que se
crea la regla de costo
Clic
Clic
Clic
El resultado
de la
bsqueda
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual Orden de Compra de Importacin)
Manual de Importaciones
Las importaciones que se realizan son para lnea de pticos y son lentes de
contacto que su procedencia es de Atlanta EE.UU.
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y Logstica
Compras Bogota
Procesamiento
Orden de Compra
Ordenes de Compra
Doble clic
Clic
de
Clic
2. Clic
Clic
1. Se digita
Se digita el nombre del comprador y
se coloca en asteriscos para que la
bsqueda sea exacta
2. Clic
Resulta de la bsqueda
Doble Clic
Clic
1. Se digita
1.
2. Clic
proveedor de transporte.
Ejemplo: DHL GLOBAL
FORWARD COLOMBIA.
3. Resultado de la
bsqueda y doble clic
Se digita forma
de pago
N de pedido
Clic
Doble Clic
La tasa de cambio es la
misma del registro de
importacin
Se digita la fecha
en que se realiza la
transaccin
Tasa de
cambio
Clic
Clic Bsqueda
del producto
Clic
Doble clic
Se agrega la regla de
costos
Clic
Clic
Resultado de
la bsqueda
1. Se oprime doble clic en la
ltima fila que fue creada la
regla de costos
1. Doble
clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual Registro De Importacin)
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y Logstica
Comprar por ciudad
Compras Bogota
Procesamiento Ordenes
de Compra
Doble Clic
1. Se Digita N de
la orden
2. Clic
1. Doble Clic
Resultado de la
Bsqueda
Fecha en que
llego la fecha
Clic
Clic
Clic
Resultado de la
bsqueda
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Manual de Inventarios Peridicos)
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y logstica
Administrador de inventarios
Procesamiento Peridico
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
1. Se digita el nombre
del producto a realizar el
inventario
2. Clic
3. Clic en el resultado de
la bsqueda
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita la Unidad
de Negocio
Clic
Nombre del
inventario
2. Clic
1. Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Imprimir Hojas de Conteo)
Se imprimen las hojas del conteo cclico para que los encargados del conteo
puedan anotar las unidades que hay fsicamente frente a las planillas
generadas en este procedimiento.
Pasos:
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Clic
Distribucin y logstica
Administrador de inventarios
Procesamiento Peridico
Alternativas
Inventario
Impresin de
conteo cclico
para
hojas
contar
para
2. Clic
1. Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble clic
Clic
Clic
Se digita el
numero del
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Ingreso De Recibos De Caja)
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Finazas
Procesamiento diario
Doble clic
Aadir
- Compaa: 00001
- Cta Bancaria: 101.110505.03 Caja General
Farma
- Fch L/M Debe ser la misma fecha del Batch
Pagad es el numero de la persona que paga la
factura
- Fch de recibo es la misma de Batch, Fch L/M.
Cliente es el mismo numero del Pagad
-
Impte del recibo: siempre es el valor que aparece en el recibo de caja es decir lo que esta
pagando el cliente sin punto
Instrumento de pago: E
(efectivo) C (Cheque)
Fecha de liquidacin es la
misma de Batch, Fch L/M, Fch
de recibo.
Clic
Se dirigimos a Pantalla /
Seleccionar y clic
Clic
Clic
1. El cdigo del cliente el
sistema lo trae
automticamente
2. Buscar
Se selecciona con la
Seleccionada
tecla
Y luego
Y Ok
Se anota en el recibo de
caja el nmero de recibo
que arrojo el sistema y
Batch
DESCUENTO
Los descuentos que se realizan son 5% para farma a algunos clientes 2% para
otro restante para la lnea de pticos es del 2% estos descuentos son por
pronto paga.
Cuando son por centavos se pueden hacer tambin de esta forma.
Clic
Pantalla Independiente /
Cancelar
Clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Reporte de Controlados)
Pasos:
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y logstica
Administracin y de
Inventarios
Procesamiento Diario
Informes de Inventarios
Doble Clic
Doble Clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble
Clic
Clic
Clic
controlados su denominacin
es PFETCN0000 hasta
PFETCN9999
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita la unidad
de negocio
ABO0002 y
ABO0007 segn
tabla de
almacenamiento
enter.
Clic
Clic
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NAVEGACIN MDULO
(Contabilizar por Bacht)
Pasos
MENU PRINCIPAL DE
JDE
Distribucin y
Logstica
Administrador de
Inventarios
Clic
1. Se digita
Asterisco *
3. Clic
2. Se digita el usuario
de quien realizo las
transacciones
2. Clic
1. Resultado
de bsqueda
Doble clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita
el usuario
Clic
Clic
Clic
Clic
El resultado de la bsqueda
Clic
Resultado de la
bsqueda
COMPAA COLOMBIANA
DE QUIMICOS S.A.
FECHA DE ELABORACIN
24/10/2007
Aprobado por:
INDICE
Introducin
1 Ingreso al sistema JDE
2 Ingreso de Compras Nacionales
3 Imprimir Orden de Compra Nacional, Orden de
Compra de Importacin o Devolucin de Compra
4 Registro de Orden de Compra
5 Devolucin de Compra
6 Registro de Devolucin de Compra
7 Cotejo de Facturas
8 Inventario Valorizado
9 Traslado de Mercancia entre Ciudades
10 Actualizacin de Fecha de Vencimiento
11 Cantidades Comprometidas
12 Regla de Costos
13 Orden de Compra de Importacin
14 Registro de Importacin
15 Inventario Periodico
16 Imprimir Hojas del Inventario Periodico
17 Recibos de Caja
18 Reporte de Controlados
19 Contabilizar por Bacht
24/10/2007
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
Se ubica en el escritorio de
Windows
Windows
Windows
Windows
JDE
JDE
JDE
JDE
Windows
Se digita la contrasea
Windows
10
Windows
11
JDE
12
Doble clic
JDE
13
Se digita el ID de usuario
JDE
14
Se digita la contrasea
JDE
15
Se oprime la Opcin OK
JDE
16
JDE
ANEXO
ANEXO 1
Responsable:
Cargo:
PROCEDIMIENTO
INGRESO AL SISTEMA
JDE
Procedimiento 1
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
2
3
4
5
6
10
11
12
13
24/10/2007
ANEXO
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE Orden de
Compra Nacional
Trabajo con
encabezado de
rden
Se ubica en la opcion de
proveedores y se oprime el icono Detalles de Orden
de Linterna
Busqueda de n
En la opcin Busqueda por
largo del Libro de
nombre se digita el proveedor
direcciones
Busqueda de n
Se oprime el icono Buscar
largo del Libro de
direcciones
Busqueda de n
Doble clic en el resultado de la
largo del Libro de
Busqueda
direcciones
En la opcin Dir entrega se digita
Detalles de Orden
el codigo segn tabla
Se ubica en la casilla N de
articulo y se oprime el icono de Detalles de Orden
linterna
14
Se ubica en la casilla de
descripcin y se digita el nombre
del producto que se va a solicitar
15
16
17
ANEXO 2
Responsable:
Cargo:
Busqueda y
seleccin de
Articulos
Busqueda y
seleccin de
Articulos
Busqueda y
seleccin de
Articulos
Procedimiento 2
SECUENCIA
18
19
20
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se mueve la barra de
desplazamiento hacia la parte
derecha de ventana
Se ubica en la casilla Tasa/rea
fiscal (rojo) y se digita (Exento,
Grabados, No Grabados) segn
sea el caso
Se oprime el icono OK
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
Detalles de Orden
Detalles de Orden
ANEXO
ANEXO 2
Responsable:
Cargo:
Detalles de Orden
Procedimiento 2
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE Impresin de
Orden de Compra
Doble clic
10
Solicitud de version
11
Solicitud de version
12
Se activa Modificacion
Ubicacin
13
Se orpime el icono Ok
14
15
24/10/2007
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
ANEXO 3
Responsable:
Cargo:
Solicitud de version
avanzada
Solicitud de version
avanzada
Solicitud de version
avanzada
Data Selection
16
Se ubica en la casilla O1
Orden de compra nacional, O5
Orden Compra de Importacin
o OD Devolucin de compra
Data Selection
17
Se ubica en la casilla
"9999999999" y se cambia por
el numero de la orden de
compra
Data Selection
Procedimientio 3
24/10/2007
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
18
Se orpime el icono Ok
Seleccin de
Impresin
19
Se oprime el boton Ok
Detalles de Orden
20
Se genera un Archivo de
Impresion Orden de Compra
en Formato PDF
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
ANEXO 3
Responsable:
Cargo:
Procedimientio 3
PROCEDIMIENTO REGISTR
DE ORDEN DE COMPRA
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE COMPRAS
clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
JDE COMPRAS
clic en la subcarpeta
Compras Bogot
JDE COMPRAS
clic en procesamiento
Ordenes de compra
JDE COMPRAS
10
11
12
13
14
15
24/10/2007
Se oprime el boton
Buscar
Se ubica la fila
Trabajo por OC por
sombreada y se oprime
recibir
doble clic
Se ubica en el fecha de
Recibos de ordenes
L/M y se digita la fecha
de compra
que se registra
Se ubica en el Fecha de
Recibos de ordenes
recep y se digita la fecha
de compra
que se registra
Se ubica en la opcion
recep y se digita el
numero 1
ANEXO
ANEXO 4
Responsable:
Cargo:
Recibos de ordenes
de compra
Recibos de ordenes
de compra
Procedimiento 4
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIN
DE COMPRA
Diego Alejandro Reyes
Asistente Administrativo
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
clic en la subcarpeta
Compras Bogot
clic en procesamiento
Ordenes de compra
Se oprime doble clic en la
descripcion Devolucion de
Orden de Compra
Se pulsa el Icono Aadir
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE Devolucion de
Orden de Compra
Nacional
Trabajo con
encabezado de rden
Detalles de Orden
Se ubica en la casilla N
de articulo y se oprime el
Detalles de Orden
icono de linterna
Se ubica en la casilla de
descripcin y se digita el Busqueda y seleccin
nombre del producto que
de Articulos
se va a solicitar
15
Se orpime el icono de
Buscar
Busqueda y seleccin
de Articulos
16
Se ubica el mouse en la
parte sombreada y se
oprime doble clic
Busqueda y seleccin
de Articulos
ANEXO
JDE COMPRAS
Se ubica en la opcion de
proveedores y se oprime el Detalles de Orden
icono de Linterna
En la opcin Busqueda por Busqueda de n largo
nombre se digita el
del Libro de
proveedor
direcciones
Busqueda de n largo
Se oprime el icono Buscar
del Libro de
direcciones
Busqueda de n largo
Doble clic en el resultado
del Libro de
de la Busqueda
direcciones
En la opcin Dir entrega se
digita el codigo segn tabla
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO 5
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 5
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIN
DE COMPRA
SECUENCIA
17
18
19
20
ACTIVIDAD
Se ubica en la casilla de
Cantidad Ordenada y se
digita el numero de
productos a devolver con
signo negativo
Se mueve la barra de
desplazamiento hacia la
parte derecha de ventana
Se ubica en la casilla
Tasa/rea fiscal (rojo) y se
digita (Exento, Grabados,
No Grabados) segn sea el
caso
Se oprime el icono OK
Departamento:
Unidad de Negocio:
ACCION
ANEXO
Detalles de Orden
Detalles de Orden
Detalles de Orden
Detalles de Orden
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO 5
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 5
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE DEVOLUCIN DE COMPRA
Responsable:
Departamento:
Cartera e Inventarios
Cargo:
Asistente Administrativo
Unidad de Negocio:
Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
3
4
5
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
JDE COMPRAS
10
11
12
Se ubica en el fecha de
Recibos de ordenes
L/M y se digita la fecha que
de compra
se registra
Se ubica en el Fecha de
Recibos de ordenes
recep y se digita la fecha
de compra
que se registra
13
14
15
16
24/10/2007
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
clic en la subcarpeta
Compras Bogot
clic en procesamiento
Ordenes de compra
Se orpime el icono Ok
ANEXO 6
ANEXO
Recibos de ordenes
de compra
Procedimiento 6
PROCEDIMIENTO COTEJO
DE FACTURA
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
2
3
4
clic en la carpeta de
Finanzas
clic en la subcarpeta
Cuantas por Pagar
clic en la subcarpeta
Registro de facturas con
Cotejo
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
10
11
12
13
14
15
16
ANEXO
JDE FINANZAS
Se ubica en la casilla de
fecha del Bacht y se
digita fecha de se realiza
Se ubica la casilla N' de
orden y se digita el
numero
En la 2' casilla se debe
digitar el tipo de
documento para Orden de
compra O1, para
Devolucion de mercancia
OD
Se ubica en la casilla de
Proveedores y se digita el
nombre de la misma
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
JDE FINANZAS
24/10/2007
Control de Bacht
Cotejo de
Comprobantes
Cotejo de
Comprobantes
ANEXO 7
Responsable:
Cargo:
Cotejo de
Comprobantes
Cotejo de
Comprobantes
Cotejo de
Comprobantes
Cotejo de
Comprobantes
Seleccin de Recibo
por Cotejo
PROCEDIMIENTO COTEJO
DE FACTURA
SECUENCIA
17
24/10/2007
ACTIVIDAD
Departamento:
Unidad de Negocio:
ACCION
En el resultado de
Seleccin de Recibo
busqueda se sombrea con
por Cotejo
un clic la fila
18
Se oprime ok
19
Se oprime ok
Seleccin de Recibo
por Cotejo
Cotejo de
Comprobantes
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
ANEXO 7
Responsable:
Cargo:
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
VALORIZADO
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
2
3
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
clic en la subcarpeta
Administracion de
Invenatrios
JDE INVENTARIO
clic en la subcarpeta
Procesamiento Diario
JDE INVENTARIO
Clic en la subcarpeta
Informes de Inventarios
JDE INVENTARIO
Trabajo con
Se oprime doble clic en la
versiones en bacht descripcion Inventario
Versiones
Valorizado por Linea
disponibles
Trabajo con
Se ubica en la primera fila versiones en bacht y se oprime doble clic
Versiones
disponibles
Se activa la seleccin de
Solicitud de version
datos
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la Solicitud de version
opcion Pantalla/Avanzada
10
Se activa Modificacion
Ubicacin
11
Se orpime el icono Ok
12
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la
opcion Pantalla/Enviar
ANEXO
JDE INVENTARIO
24/10/2007
ANEXO 8
Responsable:
Cargo:
Solicitud de version
avanzada
Solicitud de version
avanzada
Solicitud de version
avanzada
13
14
Se ubica en la 2 columna,
1 fila y se lecciona 2
Data de Selection
numero de articulo (F4101)
[BC] y se oprime clic
15
Se ubica en la tercera
columna, 1 fila y se
selcciona (is equal to) y se
oprime clic
Data de Selection
Prcedimiento 8
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
VALORIZADO
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
16
Se ubica en la 4 cuarta
columan, 1 fila y se
selecciona (Literal) y se
oprime clic
Data de Selection
17
Se selecciona la pestaa
Range of values
Range of values
18
Se digita PFOPAA0000 to
PFOPZZ9999 (rango de
datos)
Range of values
19
Se oprime icono OK
Range of values
20
Se ubica en la 1 Columna,
2 fila y se selecciona And y Data de Selection
se oprime clic
21
Se ubica en la 2 columna,
2 fila y se selecciona Cant
en existencias de unidades Data de Selection
ppales (F4102) y se oprime
clic
22
23
24/10/2007
Se ubica la 3 columna, 2
fila y se selecciona is not Data de Selection
equal to y se oprime clic
Se ubica en la 4 columna,
2 fila y se selecciona (Zero) Data de Selection
y se oprime clic
24
Se ubica en la 1 Columna,
3 fila y se selecciona And Data de Selection
y se oprime clic
25
Se ubica en al 2 Columna,
3 fila y se selecciona
Data de Selection
Unidad de negocio
(F41021) y se oprime clic
26
Se ubica en la 3 columna,
3 fila se selecciona is
equal to y se oprime clic
Data de Selection
27
Se ubica en la 4 columa,
3 fila y se selecciona
(Literal) se oprime clic
Data de Selection
ANEXO
ANEXO 8
Responsable:
Cargo:
Prcedimiento 8
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
VALORIZADO
SECUENCIA
28
29
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se selecciona la pestaa
Single value y se oprime
clic
Se ubica en la casilla y se
escribe la unidad de
negocio
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
ANEXO
Single value
Single value
30
Se orpime el icono Ok
Data de Selection
31
32
Se oprime ok
33
Se ubica en la barra de
herramientas de la ventana
de Bloc de notas
edicion/seleccionar todo y
se oprime clic
Bloc de notas
34
Barra de herramientas se
selecciona Edicion/Copiary
se oprime clic
Bloc de notas
35
Se abre Excel
Windows
36
Barra de herramientas se
selecciona Edicion/Pegar
Windows
Destino de salida
del informe
Destino de salida
del informe
ANEXO 8
Responsable:
Cargo:
Prcedimiento 8
PROCEDIMIENTO TRASLADO
DE MERCANCIA ENTRE CIUDADES
Diego Alejandro Reyes
Asistente Administrativo
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE INVENTARIO
clic en la subcarpeta
Administracion de
Invenatrios
JDE INVENTARIO
clic en la subcarpeta
Procesamiento Diario
JDE INVENTARIO
Clic en la subcarpeta
Maestro de
Inventario/transacciones
JDE INVENTARIO
Trabajo con
transferencias de
mercancias
Se ubica en el campo de
Fecha del L/M y Fecha de
la transacion se digita la
fecha en que se realiza el
traslado
Transferencia de
Inventario
9
10
Se ubica en el campo de
Explic y se digita la razon
Se ubica en el campo De
la suc/planta y se escribe
la Bodega
Transferencia de
Inventario
Transferencia de
Inventario
11
Se ubica en el campo A la
suc/planta y se escribe la
Bodega
Transferencia de
Inventario
12
Se ubica en la 1 columan
en la 1 fila y se oprime el
boton de Linterna y clic
Transferencia de
Inventario
13
Se ubica en el campo de
Descripcion y se digita el
nombre del producto
Busqueda y
seleccin de
Articulo
14
Se ubica en el boton
buscar y clic
Busqueda y
seleccin de
Articulo
ANEXO
ANEXO 9
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 9
PROCEDIMIENTO TRASLADO
DE MERCANCIA ENTRE CIUDADES
Diego Alejandro Reyes
Asistente Administrativo
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
15
Se ubica en la fila
sombreada y se oprime
doble clic
Busqueda y
seleccin de
Articulo
16
Se desplaza hacia la
casilla de cantidad y se
digita el numero de
cantidades a trasladar
Transferencia de
Inventario
17
Transferencia de
Inventario
ANEXO
ANEXO 9
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 9
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIN
FECHA DE VENCIMIENTO
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE
INVENTARIOS
clic en la subcarpeta
Administrador de
inventarios
clic en la subcarpeta
procesamiento Diario
JDE
INVENTARIOS
clic en la subcarpeta de
Informes de inventarios
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
Se ubica en casilla de
N de articulo
Clic en la linterna
10
Se ubica en la casilla
de Descripcin y se
digita el nombre del
producto que se va ha
cambiar la fecha de
vencimiento
11
Se oprime el boton
Buscar
3
4
12
13
14
15
16
17
24/10/2007
Doble clic en el
resultado de la
bsqueda
Se ubica en la casilla
Omitir cantidades en
cero y se activa
Se oprime el boton
Buscar
Se ubica en el resultado
del busqueda y se
oprime selecciona con
un clic
Se ubica en la barra de
men y se despliega la
opcin Fila/Revisin de
lotes
Se oprime clic
ANEXO
JDE
INVENTARIOS
Trabajo con
Maestro de lotes
Trabajo con
Maestro de lotes
Busqueda y
seleccin del
Articulo
Busqueda y
seleccin del
Articulo
Busqueda y
seleccin del
Articulo
ANEXO 10
Responsable:
Cargo:
Trabajo con
Maestro de lotes
Trabajo con
Maestro de lotes
Trabajo con
Maestro de lotes
Trabajo con
Maestro de lotes
Trabajo con
Maestro de lotes
Procedimiento 10
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIN
FECHA DE VENCIMIENTO
SECUENCIA
18
19
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se ubica en la casilla
de Fecha de caducidad
de lote
Se digita la nueva
fecha de vencimieno
del producto
20
Se oprime Clic en OK
21
Se oprime Clic en OK
22
Se oprime Buscar
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
ANEXO
Revision del
Maestro de lotes
Revision del
Maestro de lotes
Revision del
Maestro de lotes
Actualizacin del
estado de
ubicacin del lote
Trabajo con
Maestro de lotes
ANEXO 10
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 10
PROCEDIMIENTO CANTIDADES
COMPROMETIDAS
Responsable:
Departamento:
Cargo:
Asistente Administrativo
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
clic en subcarpeta de
Informes de Inventarios
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
Se ubica en la la
primera fila
Doble clic
11
12
13
14
15
16
24/10/2007
JDE
INVENTARIOS
10
ANEXO
Trabajo con
versiones en bacht Versiones
disponibles
Trabajo con
versiones en bacht Versiones
disponibles
Se activa la seleccin
Solicitud de version
de datos
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la
opcion
Solicitud de version
Pantalla/Avanzada y se
oprime clic
Se activa Modificacion Solicitud de version
Ubicacin
avanzada
Solicitud de version
Se oprime el icono Ok
avanzada
ANEXO 11
clic en la subcarpeta
Administradro de
Ventarios
clic en la subcarpeta
Procesamiento Diario
Cartera e Inventarios
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la Fuente de datos de
opcion Pantalla/Enviar
JDE
y se oprime doble clic
Se ubica en la fila 1 y
en la columna 4 y se
oprime clic
Se selecciona la opcion
Literal y clic
Data Selection
Data Selection
Procedimiento 11
PROCEDIMIENTO CANTIDADES
COMPROMETIDAS
24/10/2007
Responsable:
Departamento:
Cargo:
Asistente Administrativo
ACTIVIDAD
ACCION
17
Se oprime clic en la
linterna
Single value
18
Se ubica en la casilla
Descripcin
19
20
Se oprime clic en la
opcin Buscar
21
Se ubica en el
resultado de la
busqueda y se oprime
doble clic
Buscar y
seleccionar por
segundo numero
de articulo
Buscar y
seleccionar por
segundo numero
de articulo
Buscar y
seleccionar por
segundo numero
de articulo
Buscar y
seleccionar por
segundo numero
de articulo
22
Se oprime clic en Ok
Single value
23
Se oprime clic en Ok
Data Selection
24
Se oprime clic en Ok
Processing Options
25
Se oprime clic en Ok
Destino de Salida
de Informe
ANEXO
ANEXO 11
SECUENCIA
Cartera e Inventarios
Procedimiento 11
PROCEDIMIENTO REGLA DE
COSTOS
Responsable:
Departamento:
Cargo:
Asistente Administrativo
1
2
3
4
10
11
12
13
14
15
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se calcula la regla de
costos
Clic en la carpeta
Distribucin y logistica
Clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
clic en la subcarpeta
configuracion del
sistema de compras
Se oprime doble clic en
la descripcion Revision
de costos adicionales
ACCION
ANEXO
Excel
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
JDE
INVENTARIOS
Se oprime clic en la
Trabajo con costos
casilla Regla de costos
Adicionales
adicionales
Seleccin de
Se oprime clic en la
idioma de los
opcin revisiones
codigos definidos
por el usuario
Trabajo con
Se oprime clic en la
codigos definidos
opcin Aadir
por el usuario
Se ubica en la casilla
Codigos definidos
Codigo y se digita *F*
por el usuario
(Farma)
Se oprime la opcin
Codigos definidos
Buscar
por el usuario
Se ubica en la ultima
casilla de la busqueda
y se digita el codigo
Codigos definidos
concecutivamente y en
por el usuario
la descripcin el N de
importacin
Codigos definidos
Se oprime la opcin Ok
por el usuario
Trabajo con
Se oprime la opcin
codigos definidos
Cerrar
por el usuario
Seleccin de
Se oprime la opcin
idioma de los
Cerrar
codigos definidos
por el usuario
ANEXO 12
SECUENCIA
Cartera e Inventarios
Procedimiento 12
PROCEDIMIENTO REGLA DE
COSTOS
Responsable:
Departamento:
Cargo:
Asistente Administrativo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
24/10/2007
ACTIVIDAD
ACCION
ANEXO
Se ubica la opcin
Regla de costos adicion Trabajo con costos
y se digita el N de
Adicionales
Documento
Se ubica en la opcin
Aadir
Se ubica la opcin
Regla de costos adicion
y se digita el N de
Documento
Se copia el calculo de
los costos adicionales
Se ubica el la fila 1 y
en la columna 1 y se
pega los costo
calculados
Se selecciona las
casillas en balnco
Se ubica en el menu
Archivo/Borras y se
oprime clic
Se oprime Ok
Se ubica en la columna
6 y en la fila 1 luego se Revision de costos
digitan los codigos de
adicionales
los proveedores
Se ubica en la fecha de
Inicio Vigencia
Se digita una nueva
fecha de inicio con un
mes de antelacin
Se oprime clic en la
opcin Ok
Se oprime clic en la
opcion cerrar
ANEXO 12
SECUENCIA
Cartera e Inventarios
Revision de costos
adicionales
Revision de costos
adicionales
Revision de costos
adicionales
Revision de costos
adicionales
29
Se oprime buscar
30
Se oprime la opcin
cerrar
Procedimiento 12
PROCEDIMIENTO ORDEN DE
COMPRA DE IMPORTACION
24/10/2007
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
Clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE COMPRAS
IMPORTACIONES
Clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
JDE COMPRAS
IMPORTACIONES
Clic en la subcarpeta
Compras Bogot
JDE COMPRAS
IMPORTACIONES
Clic en la subcarpeta de
JDE COMPRAS
procesamiento Ordenes
IMPORTACIONES
de compra
Clic en la subcarpeta de
ordenes de compra de
Importacion directa
JDE Orden de
Impotaciones
directas
Trabajo con
encabezados de
rdenes
Se ubica en la opcion de
proveedores y se
oprime el icono de
Linterna
Encabezados de
Ordenes
En la opcin Busqueda
por nombre se digita el
proveedor
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
10
Se oprime el icono
Buscar
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
11
Doble clic en el
resultado de la
Busqueda
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
12
Encabezados de
Ordenes
13
Se ubica en la casilla
comprador y se oprime
el icono de linterna
Encabezados de
Ordenes
14
En la opcin Busqueda
por nombre se digita el
comprador
15
Se oprime el icono de
Buscar
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
ANEXO 13
Responsable:
Cargo:
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
Procedimiento 13
PROCEDIMIENTO ORDEN DE
COMPRA DE IMPORTACION
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
16
Se ubica en el resultado
de la busqueda y se
oprime doble clic
Busqueda de n
largo del Libro de
direcciones
17
Se ubica en la casilla
Transportador y se
oprime el icono de
linterna
Encabezados de
Ordenes
18
En la opcin Busqueda
por nombre se digita el
transportador
19
Se oprime la opcin
busqueda
20
21
22
23
24
25
26
27
24/10/2007
ANEXO
Busqueda del
maestro de libro de
direcciones
Busqueda del
maestro de libro de
direcciones
Se ubica en la opcion de
Busqueda del
resultado de la
busqueda y selecciona maestro de libro de
el proveedor con doble
direcciones
clic
Se ubica en la opcin
Observaciones de pago Encabezados de
y se digita la forma
Ordenes
(contado, 30 dias)
Se ubica en la opcin
Descripcin y se digita
el N de orden
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
Encabezados de
Ordenes
ANEXO 13
Responsable:
Cargo:
Se ubica en la opcin
Encabezados de
Cod de moneda y se
Ordenes
oprime clic en linterna
Se ubica en la opcin
Busqueda en codigo
US3 (Dolares Farma) y
de moneda
doble clic
Se ubica en la casilla de
Tipo de Cambio y se
Encabezados de
digita la tasa de cambio
Ordenes
del dia
Se ubica en la casilla de
fecha ordenada,
Encabezados de
solicitada y entrega
Ordenes
prometida y se digita la
fecha de transacin
Encabezados de
Se oprime la opcin Ok
Ordenes
Procedimiento 13
PROCEDIMIENTO ORDEN DE
COMPRA DE IMPORTACION
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
28
Se ubica en la casilla N
de articulo y se oprime
clic en linterna
Detalles de Orden
29
Se ubica en la opcin
Descripcin y se digita
el nombre del producto
30
Se oprime la opcion
Buscar
31
Se selecciona el nombre
del producto y se oprime
doble clic
32
En las casillas
cantidades ordenadas y
costo unitario se digitan
segn la orden de
compra de importacin
Detalles de Orden
33
Detalles de Orden
34
Se ubica en la casilla de
Regla de Costos y se
oprime clic en la linterna
Detalles de Orden
35
36
37
38
24/10/2007
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
Busqueda y
seleccin de
Articulos
Busqueda y
seleccin de
Articulos
Busqueda y
seleccin de
Articulos
ANEXO 13
Responsable:
Cargo:
Seleccin de idioma
Se ubica en la casilla
de los codigos
Codigo *F* (Farma)
definidos por el
usuario
Seleccin de idioma
Se opriome la opcin
de los codigos
Buscar
definidos por el
usuario
Se selecciona F33
Seleccin de idioma
(codigo creado en la
de los codigos
regla de costos) y doble
definidos por el
clic
usuario
Se oprime clic en Ok
Detalles de Orden
Procedimiento 13
PROCEDIMIENTO REGISTRO
DE IMPORTACIN
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
Clic en la carpeta de
Distribucin y Logistica
JDE COMPRAS
IMPORTACION
Clic en la subcarpeta
Compras por ciudad
Clic en la subcarpeta
Compras Bogot
Clic en procesamiento
Ordenes de compra
Se oprime doble clic en la
descripcion Registro de
recibos por compras
Se ubica la casilla de N
de orden y se digita el
numero de la orden de
compra de Importacin
Se oprime el boton
Buscar
Se ubica la fila
sombreada y se oprime
doble clic
Se ubica en el fecha de
L/M y Fecha de recepcion
se digita la fecha que se
registra la llegada de la
mercancia
Se ubica en el casilla de
Tasa de cambio y se
digita que es igual al
registro de importacin
Se ubica en la opcion
recep y se digita el
numero 1 (ingreso al
Kardex)
Se ubica en la casilla de
caducidad del lote y se
digita la fecha de
caducidad del mismo
JDE COMPRAS
IMPORTACION
JDE COMPRAS
IMPORTACION
JDE COMPRAS
IMPORTACION
JDE Registro de
recibos por
compras
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
24/10/2007
15
Se oprime el icono Ok
16
Se oprime el icono Ok
17
Se oprime el icono
Buscar
ANEXO
Recibos de
ordenes de compra
ANEXO 14
Responsable:
Cargo:
Recibos de
ordenes de compra
Recibos de
ordenes de compra
Recibos de
ordenes de compra
Recibos de
ordenes de compra
Seleccin de
costos adicionales
Trabajo por OC por
recibir
Procedimiento 14
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
PERIODICO
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
Clic en la carpeta de
JDE INVENTARIO
Distribucin y Logistica
10
11
12
13
14
24/10/2007
Clic en la subcarpeta
Administracion de
Invenatrios
Clic en la subcarpeta
Procesamiento
Periodicos
Clic en la subcarpeta
Alternativas de para
contar Inventarios
Se oprime doble clic en
la descripcion
Seleccin del articulo
para el conteo ciclico
ANEXO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
Trabajo con
Se ubica en la primera
versiones en bacht fila y se oprime doble
Versiones
clic
disponibles
Se activa la seleccin
Solicitud de version
de datos
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la
Solicitud de version
opcion
Pantalla/Avanzada
Se activa Modificacion Solicitud de version
Ubicacin
avanzada
Solicitud de version
Se oprime el icono Ok
avanzada
ANEXO 15
Responsable:
Cargo:
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la Solicitud de version
opcion Pantalla/Enviar
Se ubica en la tercera
Fuente de datos de
fila y se oprime doble
JDE
clic
Se ubica en la 2
columna, 1 fila y
selecciona 2 numero
Data Selection
de articulo (F4102)
[BC] y se oprime clic
Procedimiento 15
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
PERIODICO
SECUENCIA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24/10/2007
ACTIVIDAD
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
Se ubica en la tercera
columna, 1 fila y se
Data Selection
selcciona (is equal to) y
se oprime clic
Se ubica en la 4
columna, 1 fila y se
Data Selection
selecciona (Literal) y se
oprime clic
Se oprime clic en la
Single value
linterna
Se ubica en la casilla
de Descripcin y se
Buscar y
digita el nombre del
seleccionar por
segundo numero
producto al cual se le
va ha realizar el
de articulo
inventario
Buscar y
Se oprime la opcin
seleccionar por
Buscar
segundo numero
de articulo
Buscar y
Se oprime doble clic en
seleccionar por
el resultado de la
segundo numero
busqueda
de articulo
Se oprime clic en la
Single value
opcin Ok
Se ubica en la columna
1, 2 Fila y se
Data Selection
selecciona And y
oprime clic
Se ubica en la columna
2, Fila 2 y se
selecciona la opcin
Cantidades en
Data Selection
existencias de
unidades ppales
(F4102) [BC] y oprime
clic
24
Se ubica en la 3
Columna, 2 fila y se
selecciona is not equal
to y se oprime clic
Data Selection
25
Se ubica en al 4
Columna, 2 fila y se
selecciona <ZERO> y
se oprime clic
Data Selection
ANEXO
ANEXO 15
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 15
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
PERIODICO
SECUENCIA
26
27
28
29
30
31
32
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se ubica en la 1
columna, 3 fila se
selecciona And y se
oprime clic
Se ubica en la 2
columa, 3 fila y se
selecciona Unidad de
negocio (F4102) [BC] y
se oprime clic
Se selecciona la opcion
is equal to y se oprime
clic
Se ubica en la casilla y
se escribe la unidad de
negocio
Se oprime el icono Ok
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
ANEXO
Data Selection
Data Selection
Data Selection
Single value
ANEXO 15
Responsable:
Cargo:
Data Selection
Procedimiento 15
PROCEDIMIENTO DE IMPRIMIR
HOJAS DE CONTEO
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
Clic en la carpeta de
JDE INVENTARIO
Distribucin y Logistica
10
11
12
13
14
24/10/2007
Clic en la subcarpeta
Administracion de
Invenatrios
Clic en la subcarpeta
Procesamiento
Periodicos
Clic en la subcarpeta
Alternativas de para
contar Inventarios
Se oprime doble clic en
la descripcion
impresin de hojas
para conteo cclico
ANEXO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
Trabajo con
Se ubica en la tercera
versiones en bacht fila y se oprime doble
Versiones
clic
disponibles
Se activa la seleccin
Solicitud de version
de datos
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la
Solicitud de version
opcion
Pantalla/Avanzada
Se activa Modificacion Solicitud de version
Ubicacin
avanzada
Solicitud de version
Se oprime el icono Ok
avanzada
ANEXO 16
Responsable:
Cargo:
Se ubica en la barra de
Menu y se despliega la Solicitud de version
opcion Pantalla/Enviar
Se ubica en la tercera
Fuente de datos de
fila y se oprime doble
JDE
clic
Se ubica en la 2
columna, 1 fila y
selecciona N' de
Data Selection
recuento ciclico
(F4141) [BC] y se
oprime clic
Procedimiento 16
PROCEDIMIENTO DE IMPRIMIR
HOJAS DE CONTEO
SECUENCIA
15
16
17
ACTIVIDAD
Se ubica en la tercera
columna, 1 fila y se
selcciona (is equal to) y
se oprime clic
Se ubica en la 4
columna, 1 fila y se
selecciona (Literal) y se
oprime clic
Se digita el numero de
conteo ciclico y se
oprime clic en Ok
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
Data Selection
Single value
Se oprime la opcin Ok
19
ANEXO
Data Selection
18
20
24/10/2007
Data Selection
ANEXO 16
Responsable:
Cargo:
Destino de salida
del informe
Procedimiento 16
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
JDE FINANZAS
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
24/10/2007
ANEXO
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
JDE FINANZAS
Trabajo con
consulta de recibos
del cliente
ANEXO 17
Responsable:
Cargo:
15
16
17
Se ubica en la casilla de
Observaciones y se digita el N`
Registro de recibos
de recibo de caja con el que se
recaudo el dinero
Procedimiento 17
SECUENCIA
ACCION
20
Se ubica en la fecha de
Liquidacion y se digita la fecha
en que se realiza la transaccion
Informacion
Adicional
21
Informacion
Adicional
22
Se oprime la opcion Ok
Informacion
Adicional
23
24
Seleccion de
Factura
25
Se ubica en el resultado de la
busqueda y se oprime la opcion
Seleccionar
Seleccion de
Factura
26
Seleccion de
Factura
27
Se oprime Ok
Registro de recibos
SECUENCIA
Descuentos Aplicados
ACTIVIDAD
ACCION
Se ubica el la casilla de impte
pend de la transac
ANEXO 17
19
ANEXO
18
24/10/2007
ACTIVIDAD
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ANEXO
Registro de recibos
Se ubica el la casilla de
Descuento aplicado y se digita el Registro de recibos
valor del descuento
ANEXO
17
Procedimiento 17
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
ANEXO
Se oprime Ok
Registro de recibos
ANEXO
17
Creacion de
transacciones
Independientes
Creacion de
transacciones
Independientes
Se oprime la opcion Ok
Registro de recibos
ANEXO
ANEXO 17
SECUENCIA
24/10/2007
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
Procedimiento 17
PROCEDIMIENTO REPORTE DE
CONTROLADOS
Responsable:
Cargo:
Departamento:
Unidad de Negocio:
SECUENCIA
ACTIVIDAD
ACCION
JDE
3
4
5
Clic en la subcarpeta
Procesamiento Diario
Clic en la subcarpeta
Informes de Inventarios
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ANEXO
JDE INVENTARIO
Clic en la subcarpeta
JDE INVENTARIO
Administracion de Invenatrios
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
JDE INVENTARIO
JDE INVENTARIO
Trabajo con
versiones en bacht Versiones
disponibles
Trabajo con
versiones en bacht Versiones
disponibles
Se activa la seleccin de
Solicitud de version
datos
Se ubica en la barra de Menu
y se despliega la opcion
Solicitud de version
Pantalla/Avanzada
Se activa Modificacion
Solicitud de version
Ubicacin
avanzada
Solicitud de version
Se oprime el icono Ok
avanzada
Se ubica en la barra de Menu
Solicitud de version
y se despliega la opcion
avanzada
Pantalla/Enviar
Se ubica en la tercera fila y Solicitud de version
se oprime doble clic
avanzada
Se ubica en la 2 columna, 1
fila y se lecciona 2 numero
Data Selection
de articulo (F4101) [BC] y se
oprime clic
Se ubica en la tercera
columna, 1 fila y se selcciona
(is equal to) y se oprime clic
Se ubica en la 4 cuarta
columan, 1 fila y se
selecciona (Literal) y se
oprime clic
Se selecciona la pestaa
Range of values
ANEXO 18
24/10/2007
Data Selection
Data Selection
Range of values
Procedimiento 18
PROCEDIMIENTO REPORTE DE
CONTROLADOS
Diego Alejandro Reyes
Asistente Administrativo
SECUENCIA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se digita PFETCN0000 to
PFETCN9999 (rango de
datos)
Se oprime icono OK
Se ubica en la 1 Columna, 2
fila y se selecciona And y se
oprime clic
Se ubica en la 2 columna, 2
fila y se selecciona Cant en
existencias de unidades
ppales (F4102) y se oprime
clic
Se ubica la 3 columna, 2 fila
y se selecciona is not equal to
y se oprime clic
Se ubica en la 4 columna, 2
fila y se selecciona (Zero) y
se oprime clic
Se ubica en la 1 Columna, 3
fila y se selecciona And y se
oprime clic
Se ubica en al 2 Columna, 3
fila y se selecciona Unidad de
negocio (F41021) y se oprime
clic
Se ubica en la 3 columna, 3
fila se selecciona is equal to y
se oprime clic
Se ubica en la 4 columna, 3
fila y se selecciona (Literal)
se oprime clic
Departamento:
Unidad de Negocio:
ACCION
Cartera e Inventarios
Farma y Opticos
ANEXO
Range of values
Range of values
Data Selection
Data Selection
Data Selection
Data Selection
Data Selection
Data Selection
ANEXO 18
Responsable:
Cargo:
Data Selection
Data Selection
28
List of values
29
Se ubica en la casilla y se
escribe la unidad de negocio
y se oprime Ok
List of values
30
Se oprime el icono Ok
Data Selection
31
Se activa la opcion de
pantalla
32
Se oprime ok
Procedimiento 18
SECUENCIA
2
3
6
7
10
11
12
13
14
15
24/10/2007
ACTIVIDAD
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
ANEXO
ANEXO 19
Procedimiento 19
SECUENCIA
16
17
24/10/2007
ACTIVIDAD
Se ubica en la 4
columna, 2 fila y se
selecciona Literal y se
oprime clic
Se ubica en la casilla de
ID de usuario y se digita
login de usuario
Departamento:
Cartera e Inventarios
Unidad de Negocio: Farma y Opticos
ACCION
ANEXO
Data Selection
Single Value
18
Se oprime clic en Ok
Data Selection
19
Se oprime clic en Ok
Processing Options
20
Se oprime clic en Ok
21
Seleccion de
Impresora
Trabajo con Batch
versiones
disponibles
ANEXO 19
Responsable:
Cargo:
Procedimiento 19