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Guía del usuario

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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2013 Derechos Reservados © 2005-2013 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas CONTPAQ ®, CONTPAQ i ®, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ®, CONTPAQ i Comercial ®, ELECTROÚNICA ®, CBB MÓVIL ®, y ACCESO i ®, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®; los avisos comerciales “Bien Pensado” ®, “Respuesta Oportuna” ®, “La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio” ®, “Sí Contador” ®, “Contpaq i Contigo” ®, $0 Pesos Ilimitado ®; así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada®©, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.

AdminPAQ ®©, MegaPAQ ®©, Exión ®©, ContPAQ ®©, CONTPAQ i ®©, CheqPAQ ®©, NomiPAQ ®©, InvenPAQ®©, WinPAQ®©, Solución Contable PAQ®©, ReporPAQ®©, ProduPAQ®©, VentPAQ®©, Cuenta T ®©, CONTPAQ i Factura Electrónica ®©, ELECTROÚNICA ®©, CONTPAQ i Factura CBB ®©, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL ®©, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.

Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

11120141003

y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Índice

1. Para empezar

 

1

 

Qué es

1

Recomendaciones

1

Cómo ingreso

1

Usuario y contraseña

2

Inicio

2

Abrir empresa

2

Partes del ADD

3

2. Conociendo el ADD

 

4

 

Administrador de Documentos Digitales

5

Cargar Documentos

 

5

Detalle

6

E-mail

7

Visor de documentos

 

8

Partes del visor

8

Pestañas

8

Barra

de

herramientas

9

Panel

de

Búsqueda

9

Qué acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos

11

Certificados y folios del SAT

16

Índices

17

Configuración

18

Listado de criterios para validación

19

Administración

21

Configuración

21

Configuración 18 Listado de criterios para validación 19 Administración 21 Configuración 21

Configurar correo

22

3. Trabajando con el ADD

23

ADD de forma independiente

 

23

CONTPAQ

NOMINAS y el ADD

23

CONTPAQ

CONTABILIDAD-BANCOS y el ADD

24

CONTPAQ i® COMERCIAL y el ADD

 

24

Combinar almacenes

 

25

Cómo trabajar con más de un sistema CONTPAQi® y el ADD

26

Escenario 1 Conexión Comercial – Contabilidad - Bancos

26

Escenario

2

Conexión

AdminPAQ

Contabilidad

28

Escenario 3 Conexión AdminPAQ – Contabildiad - Bancos

30

Escenario 4 Conexión Comercial – Contabildiad – Bancos - Nóminas

32

4. Preguntas más frecuentes

34

Problemas

al

cargar documentos

34

Problemas al visualizar las opciones del ADD

34

Problemas

al

cargar los certificados

35

Qué pasa con el ADD que transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes

35

Problemas con Puertos y Firewall

35

A1.Compatibilidad con navegadores

36

a otro ADD al combinar almacenes 35 Problemas con Puertos y Firewall 35 A1.Compatibilidad con navegadores

Para empezar

Qué es

El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Este módulo se instala como un directorio en el sistema operativo y trabaja sobre una página de internet.

1

1
1

Qué sistemas utilizan el ADD

El ADD se crea automáticamente al instalar los siguientes sistemas:

CONTPAQi® Nóminas

CONTPAQi® Contabilidad

CONTPAQi® Bancos

CONTPAQi® Comercial

Recomendaciones

Para

siguientes navegadores de internet, según la forma en que se accede al ADD:

asegurar

el

óptimo

funcionamiento

del

ADD

es

recomendable

trabajar

con

los

Si vas a trabajar con el ADD accediendo desde…

Es recomendable utilizar…

La aplicación CONTPAQi®

Internet Explorer 10*

Nóminas, Contabilidad, Bancos,

Comercial

El acceso directo del ADD (fuera de la aplicación CONTPAQ i®)

Internet Explorer 10

Google Chrome**

*Las aplicaciones CONTPAQ i® abrirán el ADD en este navegador sin importar que otro esté configurado por omisión ** En caso que utilices un navegador distinto a Internet Explorer consulta el Anexo Compatibilidad con Navegadores para conocer qué configuraciones realizar, así como las restricciones en la funcionalidad del ADD.

Cómo ingreso

Puedes ingresar al ADD desde las siguientes opciones:

Acceso directo en el escritorio

Localiza el icono en el escritorio de tu computadora y haz clic en él.

icono en el escritorio de tu computadora y haz clic en él.  Grupo programas CONTPAQ

Grupo programas CONTPAQ i®

Del grupo de programas CONTPAQ i® en la carpeta CONTPAQ i® Administrador de documentos digitales haz clic en la opción del mismo nombre.

digitales haz clic en la opción del mismo nombre.  Desde el sistema Ve al menú

Desde el sistema

Ve al menú Empresa y selecciona la opción Administrador de Documentos Digitales.

Si trabajas con CONTPAQ i® NOMINAS ingresa al menú Archivo.

la opción Administrador de Documentos Digitales. Si trabajas con CONTPAQ i® NOMINAS ingresa al menú Archivo

Usuario y contraseña

Para habilitar el ADD es necesario indicar un usuario válido. Podrás ingresar con el usuario Supervisor y en el recuadro de la contraseña dejar el campo en blanco.

Haz clic en el botón Entrar.

Supervisor es el usuario asignado por omisión con el que podrás ingresar al ADD.

Inicio

la

o

buscar

almacenar y administrar tus documentos.

Si no has seleccionado una empresa hazlo en este momento haciendo clic en el botón Abrir Empresa.

Desde

configuración del

directamente

aquí

podrás

al

accesar

a

administrador

para

almacén

Abrir empresa

Haz clic en la opción Abrir Empresa para seleccionar de la lista de empresas disponibles aquella con la que desees trabajar.

Si ingresaste desde cualquier aplicación de CONTPAQi®, el ADD ya tendrá información de la empresa con la que va a trabajar.

2
2
información de la empresa con la que va a trabajar. 2 Podrás visualizar todas las empresas
información de la empresa con la que va a trabajar. 2 Podrás visualizar todas las empresas
información de la empresa con la que va a trabajar. 2 Podrás visualizar todas las empresas

Podrás visualizar todas las empresas que estén instaladas en tu ADD.

de la empresa con la que va a trabajar. 2 Podrás visualizar todas las empresas que
3
3

Partes del ADD

Este es el menú principal del ADD el cual contiene las siguientes partes:

principal del ADD el cual contiene las siguientes partes: Menú Haz desplegar el menú de secciones.

Menú

Haz

desplegar el menú de secciones. Cuando quieras cambiar de una sección a otra utiliza esta opción o desde la barra superior selecciona la deseada. Si te encuentras en la ventana de inicio, utiliza los gráficos que se localizan en el área de despliegue.

para

clic

en

la

opción

CONTPAQi®

Seleccionar empresa Haz clic para desplegar la lista de empresas disponibles y seleccionar la deseada.

Usuario conectado Conoce el usuario con el cual estás trabajando en el ADD. Este dato solo es informativo y no puede modificarse.

Si deseas cambiar el usuario deberás cerrar la sesión e iniciar indicando uno nuevo.

Recuerda: Desde el ADD no podrás configurar nuevos usuarios.

Cerrar sesión Haz clic en esta opción para cerrar la sesión del usuario. Automáticamente se mostrará la ventana de ingreso para que indiques un usuario y contraseña.

Área de despliegue En esta área se despliegan las opciones de cada sección y se considera también como área de trabajo para algunos módulos.

también como área de trabajo para algunos módulos. Problemas para visualizar las opciones del ADD Consulta
también como área de trabajo para algunos módulos. Problemas para visualizar las opciones del ADD Consulta

Problemas para visualizar las opciones del ADD Consulta la sección Preguntas más frecuentes

para algunos módulos. Problemas para visualizar las opciones del ADD Consulta la sección Preguntas más frecuentes

Conociendo el ADD

2

4
4

El Administrador de Documentos Digitales se compone de dos principales secciones:

Digitales se compone de dos principales secciones: Administrador de Documentos Digitales ADD Módulos

Administrador de Documentos Digitales ADD

Módulos contenidos:

de Documentos Digitales ADD Módulos contenidos: Administración * Módulos contenidos: A través del

Administración*

Módulos contenidos:

Módulos contenidos: Administración * Módulos contenidos: A través del Administrador podrás cargar y visualizar los

A través del Administrador podrás cargar y visualizar los documentos contenidos en él, cargar los certificados públicos y actualizar las listas del SAT así como configurar las validaciones para la recepción y utilizar la utilería para reindexar la información o documentos de tu almacén.

La Administración te ayudará a realizar la configuración técnica del administrador; es decir, especificar rutas y otros valores para que el ADD funcione correctamente.

*Para uso exclusivo de usuarios técnicos.

Consulta las siguientes páginas para conocer el detalle de la información de cada sección.

de usuarios técnicos. Consulta las siguientes páginas para conocer el detalle de la información de cada
Administrador de Documentos Digitales 5 Cargar docs. recibidos Ingresa a esta opción para cargar los

Administrador de Documentos Digitales

5
5

Cargar docs. recibidosAdministrador de Documentos Digitales 5 Ingresa a esta opción para cargar los documentos que te envían

Ingresa a esta opción para cargar los documentos que te envían tus proveedores al ADD y poder administrarlos.

te envían tus proveedores al ADD y poder administrarlos. Cargar docs. emitidos los documentos generados o

Cargar docs. emitidos

los

documentos generados o emitidos por aplicaciones CONTPAQi® al ADD y poder administrarlos.

Ingresa

a

esta

opción

para

cargar

Paso 1

 

Haz clic en el botón Seleccionar Archivos

para localizar los XML y otros documentos que deseas cargar al ADD.

Paso 2

 

Selecciona el archivo a cargar

y

haz clic en el botón Abrir.

Paso 3

 

Haz clic en el botón Cargar

y

espera a que se carguen los documentos al ADD.

y espera a que se carguen los documentos al ADD. Asegúrate de seleccionar una empresa antes

Asegúrate de seleccionar una empresa antes de efectuar cualquiera de estos procesos.

Además de cargar los XML también podrás seleccionar archivos con extensión: .PDF, .XLS, .DOC, ZIP.

Para

siguientes botones:

cargar

los

documentos

utiliza

los

Para siguientes botones: cargar los documentos utiliza los Podrás cargar uno a uno los documentos o

Podrás cargar uno a uno los documentos o seleccionar varios a la vez, según lo decidas.

documentos o seleccionar varios a la vez, según lo decidas. Utiliza este botón para desplegar información

Utiliza este botón para desplegar información de la última carga realizada. Se mostrarán los datos siempre y cuando siga activa la sesión del usuario.

Si cierras la sesión y vuelves a ingresar se limpiarán los registros y no se mostrará la última carga realizada.

los registros y no se mostrará la última carga realizada. Al hacer clic en este botón,

Al hacer clic en este botón, el área de despliegue se limpia para iniciar con una nueva carga.

de despliegue se limpia para iniciar con una nueva carga. Problemas al cargar documentos Consulta la
de despliegue se limpia para iniciar con una nueva carga. Problemas al cargar documentos Consulta la

Problemas al cargar documentos Consulta la sección Preguntas más frecuentes

documentos Consulta la sección Preguntas más frecuentes 1 Arrastrar documentos desde el explorador Para facilitar

1 Arrastrar documentos desde el explorador

Para facilitar la carga de los documentos podrás arrastrarlos desde el Explorador de Windows al
Para
facilitar
la
carga
de los
documentos podrás arrastrarlos
desde el Explorador de Windows al
área de despliegue de la ventana del
ADD.
Solo debes seleccionar los archivos
deseados y con clic sostenido
arrastrarlos y llevarlos al ADD.
Para utilizar esta funcionalidad asegúrate de trabajar con los siguientes navegadores:
Internet Explorer 10 o superior
Google Chrome
6
6
6 2 Carga documentos desde el explorador sin abrir el ADD Otra forma de realizar la

2 Carga documentos desde el explorador sin abrir el ADD

Otra forma de realizar la carga de los documentos es a través del Explorador de Windows pero

sin necesidad de abrir el ADD.

Solo debes hacer clic derecho sobre el XML y seleccionar del menú flotante, el submenú ADD CONTPAQi y la opción Cargar.

flotante, el submenú ADD CONTPAQi y la opción Cargar . Advertencia: Es posible que en algunos

Advertencia: Es posible que en algunos equipos esta característica no esté disponible. Para agregarla utiliza las utilerías de Microsoft® Windows Uninstall_UserChoice.reg y Uninstall_UserChoice_Win81.reg según la versión de tu sistema operativo.

Resultado de la carga

la versión de tu sistema operativo. Resultado de la carga Una vez cargados los documentos, el

Una vez cargados los documentos, el ADD te proporciona información importante sobre cada uno, como:

Estado del documento: Para saber si es válido o inválido.

Duplicado: Indica si el documento está duplicado o no.

Detalle: Puedes conocer el detalle de las validaciones previamente configuradas para la recepción de los archivos.

E-mail: Permite enviar por correo electrónico un mensaje para informar al usuario de cualquier posible problema. Adicionalmente se añade el resultado de las validaciones, pero no el documento validado.

Si al realizar la carga de un XML y un PDF al mismo tiempo y ambos se nombran igual, el ADD va a asociar dichos documentos en el expediente del comprobante.

Detalle

dichos documentos en el expediente del comprobante. Detalle Haz clic en el botón para conocer los

Haz clic en el botón para conocer los detalles de la carga realizada basada en las validaciones configuradas. Los datos desplegados solo son informativos pero si deseas modificar alguna configuración de las validaciones selecciona de la barra de menú la opción Configuración ADD.

deseas modificar alguna configuración de las validaciones selecciona de la barra de menú la opción Configuración
deseas modificar alguna configuración de las validaciones selecciona de la barra de menú la opción Configuración

E-mail

7
7
E-mail 7 para capturar todos los datos necesarios para enviar por correo electrónico un mensaje con

para capturar todos los datos necesarios para enviar por correo

electrónico un mensaje con el resultado de la validación e informar al usuario de cualquier posible problema.

Haz clic en el botón

usuario de cualquier posible problema. Haz clic en el botón Entre los datos que debes especificar

Entre

los

datos

que

debes

especificar

está:

Cuenta desde

la

cual

se

enviará

el

correo.

Contraseña de dicha cuenta.

A quién va dirigido el correo.

Asunto del que se trata.

Mensaje que detalla información sobre el resultado de la validación.

Asegúrate de configurar previamente el servidor de correo dentro del menú ADMIN, módulo Configuración.

la validación. Asegúrate de configurar previamente el servidor de correo dentro del menú ADMIN, módulo Configuración.
Visor de Documentos 8 Desde aquí podrás ver los documentos que se han cargado al

Visor de Documentos

8
8

Desde aquí podrás ver los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes tipos de búsquedas, capturar información adicional a los documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los documentos PDF y XML.

Partes del visor

vista previa de los documentos PDF y XML. Partes del visor Pestañas Una vez cargados los

Pestañas

Una vez cargados los documentos podrás identificarlos fácilmente ya que están organizados en tres pestañas: Recibidos, Emitidos y Otros Documentos. De esta forma será mucho más fácil localizarlos e identificarlos.

pestañas: Recibidos, Emitidos y Otros Documentos. De esta forma será mucho más fácil localizarlos e identificarlos.
9
9

Barra de herramientas

Utiliza la barra de herramientas para realizar diferentes acciones con los documentos disponibles en el Visor de ADD. Para utilizarlas selecciona primero un documento y enseguida haz clic en la opción deseada:

un documento y enseguida haz clic en la opción deseada: Desde el área de despliegue de

Desde el área de despliegue de documentos también podrás habilitar estas opciones.

Para lograrlo haz clic derecho con el ratón sobre un documento y del menú flotante selecciona la opción deseada.

y del menú flotante selecciona la opción deseada. Panel de Búsqueda Dentro del Visor de documentos

Panel de Búsqueda

Dentro del Visor de documentos digitales podrás realizar diferentes tipos de búsquedas: por rangos de fechas, sentencias, por partes de un contenido y aproximaciones lo que te permite hacer más eficiente tu trabajo dentro del ADD. Para comenzar, habilita los filtros haciendo clic

del ADD. Para comenzar, habilita los filtros haciendo clic en el botón . Al utilizar el

en el botón .

Al utilizar el panel se realiza la búsqueda por todos los campos, en todo el documento.

la búsqueda por todos los campos, en todo el documento. Búsqueda por Rango de fechas Por

Búsqueda por Rango de fechas Por omisión, muestra dos meses considerando el actual y el inmediato anterior, sin importar el periodo en el cual esté trabajando la empresa.

importar el periodo en el cual esté trabajando la empresa. Búsqueda por Aproximaciones Marca la casilla
importar el periodo en el cual esté trabajando la empresa. Búsqueda por Aproximaciones Marca la casilla
importar el periodo en el cual esté trabajando la empresa. Búsqueda por Aproximaciones Marca la casilla

Búsqueda por Aproximaciones Marca la casilla cuando desees localizar aquellos documentos que cumplan con la aproximación indicada.

documentos que cumplan con la aproximación indicada. Utilízala cuando desees que se consideren los acentos

Utilízala cuando desees que se consideren los acentos dentro de la búsqueda.

que cumplan con la aproximación indicada. Utilízala cuando desees que se consideren los acentos dentro de
que cumplan con la aproximación indicada. Utilízala cuando desees que se consideren los acentos dentro de
Búsqueda por columnas
Búsqueda por columnas
10
10

La búsqueda por columnas te ayuda a delimitar aún más los documentos a desplegar.

te ayuda a delimitar aún más los documentos a desplegar. Considera que: • Se realiza una

Considera que:

Se realiza una búsqueda exacta

Considera palabras completas (siempre al inicio de la cadena)

Busca en el total de páginas del Visor de documentos, considera datos visibles y no visibles (campos del XML)

Es sensible al uso de acentos

visibles (campos del XML) • Es sensible al uso de acentos Incrementa las opciones de búsqueda

Incrementa las opciones de búsqueda

Importes

Captura

directamente

el

número

y

desplegará

los

documentos

que

inicien

con

el

dato

indicado.

Búsqueda por rangos en importes

La siguiente sentencia te permite ubicar importes en un rango determinado.

Total:[X TO Y] . Ejemplo: Total:[400 TO 500]

*Aplica para la búsqueda general y por columnas*

un rango determinado. Total:[X TO Y] . Ejemplo: Total:[400 TO 500] *Aplica para la búsqueda general
11
11

Qué acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos

Dentro del Visor puedes realizar diferentes acciones utilizando los botones de la barra de herramientas; o bien, haciendo clic derecho con el ratón y seleccionando del menú flotante las opciones.

Referencia Utiliza una referencia para identificar de forma rápida el comprobante.

Establece una nomenclatura para capturar las referencias, estas pueden ser con datos relacionados con el motivo que generó la factura, quién es el responsable, lugar y fecha, entre otros.

quién es el responsable, lugar y fecha, entre otros. Observaciones Captura información adicional al documento

Observaciones Captura información adicional al documento para indicar datos más específicos sobre la factura o documento en cuestión.

más específicos sobre la factura o documento en cuestión. Expediente Conoce información relacionada con la

Expediente Conoce información relacionada con la aplicación y descripción del documento.

relacionada con la aplicación y descripción del documento. Para capturar una referencia u observaciones asegúrate

Para capturar una referencia u observaciones asegúrate primero seleccionar un documento y realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1

 

Haz clic en el botón

de la opción que deseas desplegar.

Paso 2

 

Captura la información

según lo que solicita la ventana.

Paso 3

 

Guarda los cambios

haciendo clic en el botón Guardar.

Paso 4

 

Acepta los cambios

haciendo clic en el botón Aceptar.

Paso 5

 

Cierra la ventana.

Para consultar el expediente basta con seleccionar primero el documento, enseguida:

Paso 1

 

Haz clic en el botón

Expediente.

Paso 2

 

Consulta la información

del documento y cierra la ventana al finalizar.

botón Expediente. Paso 2   Consulta la información del documento y cierra la ventana al finalizar.

Responsable / Proceso Utiliza estos campos para indicar en cada XML recibido, el área de la empresa y el usuario responsable de dar seguimiento a este documento, de tal forma que puedas filtrar por esos campos y facilitar la administración de tus documentos, por ejemplo, para que identifiques los XML correspondientes a una comprobación de gastos de viaje.

Toma en cuenta que seleccionando más de un documento podrás asignar el mismo Responsable o Proceso al grupo de documentos; también puedes eliminar la asignación en cualquier momento.

12
12

Para capturar Responsable y Proceso asegúrate primero de seleccionar un documento y realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1

 

Haz clic en el botón

de la opción que deseas desplegar.

Nota: puedes hacer clic derecho y seleccionar Responsable o Proceso desde el menú flotante.

Paso 2

 

Captura la información

según lo que solicita la ventana.

Paso 3

 

Guarda los cambios

haciendo clic en el botón Guardar Usuario Responsable o Guardar Proceso.

Paso 4

 

Acepta los cambios

haciendo clic en el botón Aceptar.

Paso 5

 

Cierra la ventana.

Paso 4   Acepta los cambios haciendo clic en el botón Aceptar. Paso 5   Cierra
13
13

Asociar Documento Al utilizar esta opción puedes asociar al XML un documento con extensión: .PDF, .DOC o .XLS, de esta forma puedes ir relacionando la información y llevar un mejor control.

Ejemplos: entre algunos ejemplos está asociar :

Un CFDI a su representación gráfica en PDF.

A un XML el archivo de Excel que contiene el presupuesto del mes.

Para localizar los archivos a asociar utiliza la búsqueda de documentos. Habilita los filtros para que especifiques un rango de fechas y enseguida podrás aplicar los criterios de búsqueda tal como lo haces directamente en el Visor.

Una vez seleccionado el archivo a asociar asegúrate de indicar una descripción. Esto te permitirá tener a la mano información sobre la relación que existe entre documentos. Para lograrlo, captura esta descripción en el campo “Detalle Asociación”.

Paso 1
Paso 1

Selecciona el documento

desde el Visor.

Paso 2
Paso 2

Presiona la tecla de función <F9>

o haz clic en el botón Asociar Documento <F9>.

Paso 3
Paso 3

Busca el archivo

a asociar y haz clic sobre él.

Paso 4
Paso 4

Captura una descripción

que te permita identificar a qué se debe la relación

entre archivos. Realiza la captura en el campo “Detalle

Asociación”

Paso 5
Paso 5

Asocia el documento

haciendo clic en el botón Asociar Docto.

Paso 6
Paso 6

Acepta el mensaje

informativo que indica que se guardó correctamente y cierra la ventana.

Asociar Docto. Paso 6 Acepta el mensaje informativo que indica que se guardó correctamente y cierra
14
14

Preliminar Haz clic en este botón para visualizar el contenido del documento seleccionado. En caso que se trate de un XML verás la representación impresa del mismo; en documentos PDF podrás consultarlos directamente en el explorador de internet, mientras que archivos XLS y DOC tendrás opción de abrirlos y guardarlos en alguna ruta específica.

Si el XML y el PDF original de la representación impresa están asociados y tienen

Si el XML y el PDF original de la representación impresa están asociados y tienen el mismo nombre, al utilizar la opción Preliminar se mostrará el PDF original de la representación impresa; en caso que no tengan el mismo nombre o no está asociado mostrará una plantilla

preestablecida por el sistema

impresa; en caso que no tengan el mismo nombre o no está asociado mostrará una plantilla

Resultado Validación Consulta el detalle de la validación que realiza el ADD al momento de realizar el cargado de documentos.

Recuerda que esta información es de solo consulta y te permite conocer la configuración que realizaste en las Validaciones de recepción.

que realizaste en las Validaciones de recepción. Ver XML Para ver un archivo XML asegúrate de

Ver XML

Para ver un archivo XML asegúrate de seleccionar primero el documento a consultar y enseguida haz clic en el botón Ver XML. Utiliza esta opción como una forma de consultar o de revisar un CFDI

consultar y enseguida haz clic en el botón Ver XML. Utiliza esta opción como una forma

Exportar Excel Haz clic en este botón para que el documento seleccionado sea exportado a Excel®. Al ejecutarse esta opción podrás realizar dos acciones: abrir directamente el documento en dicha aplicación; o bien, guardarlo en algún directorio específico de tu equipo.

Exporta

la

vista

considerando

todas

las

páginas

Exportar Utiliza esta opción cuando desees exportar los XML y compactarlos en un archivo ZIP. Esta acción puede resultarte útil cuando existan demasiados documentos en el visor; así de forma rápida los puedes enviar a un archivo ZIP.

Basta con hacer clic en el botón Exportar e indicar qué deseas hacer con el archivo .ZIP que se va a generar: abrirlo directamente o guardarlo en una ruta específica.

Exportar Seleccionados Esta opción te permite exportar los XML y enviarlos a un archivo ZIP únicamente los documentos que tengas seleccionados en la lista de documentos del visor. De igual forma puedes abrir directamente el archivo o bien, guardarlo en una ruta específica.

el archivo o bien, guardarlo en una ruta específica. Exportar un grupo específico 15 Columnas También

Exportar un grupo específico

15
15

Columnas También podrás realizar búsquedas por columnas. Captura en los recuadros la información que quieras considerar en los filtros. Para borrar los filtros indicados haz clic en el

botón

.
.

Estado Pagado Esta información es de solo consulta ya que el estado solo puede asignarse desde CONTPAQ i® BANCOS.

Estatus Dentro de la pestaña Emitidos encontrarás la columna Estatus, la cual indica el estado del documento:

CFD – Emitido

CFDI – Timbrado / Emitido

Esta información es de solo lectura.

Utiliza el panel de búsqueda para filtrar los documentos según el grupo o característica que deseas y enseguida expórtalos.

el panel de búsqueda para filtrar los documentos según el grupo o característica que deseas y
Certificados y folios del SAT En este módulo podrás realizar la carga de los certificados

Certificados y folios del SAT

En este módulo podrás realizar la carga de los certificados públicos y actualizar las listas del SAT.

los certificados públicos y actualizar las listas del SAT. Importación de archivos del SAT Utiliza esta

Importación de archivos del SAT Utiliza esta opción para importar y cargar los archivos que emite el SAT (certificados y folios) así como el certificado público (*.cer) de algún emisor.

16
16

Paso 1

 

Haz clic en el botón Seleccionar Archivo

para buscar la ruta donde se localizan los archivos CSD, FoliosCFD.

Paso 2

 

Busca la ruta y selecciona

el archivo CSD para que se actualice su información contra los registros del SAT.

Paso 3

 

Haz clic en el botón Importar

para que se guarde el archivo en el servidor y comience el proceso de indexación. El proceso puede tomar unos minutos.

Paso 4

 

Haz clic en el botón Descarga de archivos para

del SAT para verificar la fecha de última modificación y vigencia de los Certificados y folios.

modificación y vigencia de los Certificados y folios. Problemas al cargar los certificados Consulta la sección
modificación y vigencia de los Certificados y folios. Problemas al cargar los certificados Consulta la sección

Problemas al cargar los certificados Consulta la sección Preguntas más frecuentes

de los Certificados y folios. Problemas al cargar los certificados Consulta la sección Preguntas más frecuentes
de los Certificados y folios. Problemas al cargar los certificados Consulta la sección Preguntas más frecuentes

Certificados públicos En esta opción puedes conocer la información de los certificados públicos como: número, RFC, validez.

Esta información solo es informativa.

17
17

Paso 1

 

Marca la casilla

del certificado deseado y enseguida haz clic en el

botón

botón para eliminarlo.

para eliminarlo.

y enseguida haz clic en el botón para eliminarlo. Índices En este módulo podrás ejecutar una
y enseguida haz clic en el botón para eliminarlo. Índices En este módulo podrás ejecutar una

Índices

En este módulo podrás ejecutar una serie de utilerías que te ayudarán a dar mantenimiento a la base de datos.

Paso 1

 

Selecciona el índice

 

de la lista de índices disponibles.

 

Paso 2

 

Haz clic en el texto Reindexar

 

del renglón que corresponda.

 

El

sistema

mostrará

el

avance

en

la

columna

correspondiente texto “Indexado”

y

al

finalizar

el

proceso

aparece el

en la columna correspondiente texto “Indexado” y al finalizar el proceso aparece el
Configuración add En este módulo podrás configurar los criterios que serán considerados para cargar o

Configuración add

En este módulo podrás configurar los criterios que serán considerados para cargar o recibir los documentos en el ADD.

Esto significa

que

si

la

regla

no

se

cumple para el

documento

en

cuestión, éste no ingresa al ADD.

el documento en cuestión, éste no ingresa al ADD. 18 Paso 1   Haz clic en
18
18

Paso 1

 

Haz

clic

en

la

opción

Criterios

para

recibir

comprobantes para desplegar la lista de opciones que tiene consideradas el ADD.

Paso 2

 

Marca la(s) casilla(s)

 

de la(s) opción(es) que quieres sean consideradas durante la recepción de documentos. Para lograrlo, haz clic sobre la casilla deseada.

Paso 3

 

Guarda los cambios

 

efectuados haciendo clic en el botón Guardar, enseguida haz clic en el botón CONTPAQi y selecciona la opción ADD para continuar trabajando en él.

botón Guardar, enseguida haz clic en el botón CONTPAQi y selecciona la opción ADD para continuar
19
19

Listado de Criterios para validación de comprobantes recibidos y emitidos

La opción

Valida que…

1.1

- Codificación del CFD/CFDI es

El comprobante fue codificado diferente y difiere de los estándares establecidos por el SAT.

UTF-8

1.2 - El XML es un comprobante

Verifica que el XML corresponda a un CFDI.

1.3 - Estructura

El Comprobante corresponde con la estructura y nodos del SAT

 

La versión del CFDI es la correspondiente a la fecha en la que se emitió:

1.4 - La fecha de emisión

·Los comprobantes emitidos en el 2011 deben corresponder a una versión 3.0. ·Los comprobantes emitidos después del 30 de Junio del 2012 deben corresponder a una versión 3.2.

corresponde con la versión del comprobante

 

2.1

- El número de certificado del

 

comprobante corresponde al certificado reportado

El certificado incluido en el XML del CFDI tiene el mismo número de serie que el atributo “NoCertificado”.

2.2

- El certificado del

 

comprobante en base 64 es correcto

El certificado incluido en el xml está codificado correctamente.

2.3

- El certificado del

 

comprobante fue emitido por el

Valida que el certificado con el que fue emitido el comprobante fue generado por el SAT.

SAT

2.4

- El certificado del

 

comprobante corresponde a un CSD o FIEL

El certificado es de tipo “Certificado de Sello Digital” o “Firma Electrónica”.

 

El sello del comprobante fue generado con el certificado del número (NoCertificado) incluido en el XML.

2.7

- El sello del comprobante es

válido para el número de certificado reportado

Nota: Esta validación solo aplica para CFD versión 2.0 y 2.2 en el que el Certificado es un dato opcional para el XML.

 

2.8

- El sello del comprobante es

El sello del comprobante fue generado con el certificado incluido en el XML.

válido para el certificado reportado

2.9

- El certificado del

 

comprobante no debe corresponder a un certificado de

El certificado del comprobante es para propósito de producción, fue generado para ser usado por un contribuyente real.

prueba

3.1

- El certificado corresponde al

El RFC para el que fue expedido el certificado corresponde al RFC del emisor del XML.

RFC del Emisor

4.3

- CFDI Se encontró el

 

complemento Timbre Fiscal Digital

Contiene el nodo del Timbre Fiscal Digital.

4.3 - CFDI Se encontró el   complemento Timbre Fiscal Digital Contiene el nodo del Timbre
20
20

Listado de Criterios para validación de comprobantes recibidos y emitidos

continuación…

 

El

certificado del PAC se encontró en el listado de certificados públicos

del SAT.

 

Nota: El certificado del PAC se tiene que descargar del sitio FTP del SAT

4.4

certificado del PAC

- CFDI Se encontró el

la

se almacena y se usa el almacenado para validar comprobantes futuros.

primera vez que se usa para validar un comprobante, posteriormente

 

A

partir de la versión 109 ya se van a tener los certificados del PAC

precargados.

4.5

- CFDI El namespace del

 

complemento Timbre Fiscal Digital es correcto

La definición de la estructura del Timbre Fiscal Digital dentro del XML es correcta.

4.6

complemento Timbre Fiscal Digital es correcto

- CFDI El prefijo del

El

nodo Timbre Fiscal Digital contiene el prefijo correcto, de acuerdo a

la

definición de su esquema.

4.7

- CFDI El sello del Timbre Fiscal

El

sello del Timbre Fiscal Digital fue generado con el contenido del

Digital es válido

complemento y con el certificado del PAC.

4.8

- CFDI El certificado con el que

El

certificado del comprobante es para propósito de producción, fue

se generó el Timbre Fiscal Digital no debe ser un certificado de prueba

generado para ser usado por el SAT.

Nota: El PAC es el representante del SAT en el proceso de timbrado.

4.9

- CFDI El certificado con el que se

 

generó el Timbre Fiscal Digital fue

El

“SAT970701NN3”

RFC del certificado con el que timbró corresponde al RFC:

emitido para un PAC

4.10 - CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante

El nodo del Sello dentro del Timbre Fiscal Digital corresponde al primer sello generado del comprobante en el XML.

5.1

- En cargar Recibidos: El RFC del

 

comprobante Recibido corresponde con el RFC del ADD

Validación de CONTPAQi necesaria para reconocer si un XML fue emitido para el RFC de la empresa en cuestión.

6.1

- En cargar Emitidos: El RFC del

 

comprobante Emitido corresponde con el

Validación de CONTPAQi necesaria para reconocer si un XML fue emitido por el RFC de la empresa cuestión.

RFC del ADD

Validación de CONTPAQi necesaria para reconocer si un XML fue emitido por el RFC de la
Administración 21 Esta información solo debe ser manipulada por usuarios técnicos

Administración

21
21

Esta información solo debe ser manipulada por usuarios técnicos

información solo debe ser manipulada por usuarios técnicos Configuración la configuración del Servidor y otros

Configuración

la

configuración del Servidor y otros

componentes para que el ADD funcione de forma correcta.

Aquí podrás

realizar

En esta configuración están contenidas todas las opciones de facturación electrónica como rutas, contraseñas, envíos de CFDI y demás información técnica que requiere el ADD.

Es aquí donde se gestiona la descarga automática de los archivos del SAT y el guardado de los certificados públicos descargados.

Para comenzar haz clic en

componente que deseas configurar:

el

comenzar haz clic en componente que deseas configurar: el Paso 1   Identifica la opción a

Paso 1

 

Identifica la opción a configurar

haciendo clic sobre el cuadro de edición.

Paso 2

 

Modifica la información

según lo requieras y guarda los cambios.

Paso 3

 

Repite estos pasos

hasta completar la configuración deseada.

Paso 4

 

Ve al menú CONTPAQi

para continuar trabajando con el ADD.

al menú CONTPAQi para continuar trabajando con el ADD. estos cambios efectuados. Utiliza botones para guardar
al menú CONTPAQi para continuar trabajando con el ADD. estos cambios efectuados. Utiliza botones para guardar

estos

cambios efectuados.

Utiliza

botones

para

guardar

o

descartar

los

_

efectuados. Utiliza botones para guardar o descartar los _ Configurar correo Desde aquí, personal técnico de

Configurar correo

Desde aquí, personal técnico de tu empresa podrá configurar la información de los servidores para el envío de correo electrónico.

Por omisión el ADD ya tiene tres configuraciones predefinidas.

de los servidores para el envío de correo electrónico. Por omisión el ADD ya tiene tres
22 Selecciona la que más te convenga o edítala si es necesario. También puedes agregar
22
22

Selecciona la que

más

te convenga

o

edítala

si

es

necesario.

También

puedes

agregar

una

nueva

configuración.

Nueva configuración de correo Haz clic en el texto “Agregar nueva configuración”

Haz clic en el texto “Agregar nueva configuración” y captura los siguientes datos: • Nombre del

y captura los siguientes datos:

Nombre

del

servicio

utilizará para el envío.

que

se

Corresponde a la parte contenida entre el @ y el primer punto del correo, es decir, el dominio. Ejemplo: @contpaqi.com. Nombre del servicio: contpaqi

Servidor del correo saliente (SMTP).

Número del puerto de salida.

Usuario y Contraseña del correo de

salida, en caso de utilizarlo.

*Marca la casilla “Usar SSL” si deseas utilizar una conexión segura cifrada.

Al finalizar la captura de los datos no olvides guardar los cambios.

Importante:

El nombre del servicio no acepta espacios en blanco.

También puedes configurar el correo y contraseña con el que se enviará el mensaje de correo desde el sistema CONTPAQi®

o

Nóminas: Desde la ventana Envío recibos electrónicos.

o

Bancos: Desde los documentos bancarios. Nota: Si solo se asigna el correo de envío pero no la contraseña, entonces se tomará el correo y contraseña configurados desde el ADD.

asigna el correo de envío pero no la contraseña, entonces se tomará el correo y contraseña

23

Trabajando con el ADD

Podrás trabajar con el ADD en las siguientes modalidades:

3

1. ADD de forma independiente. Podrás ingresar directamente al ADD para ver los documentos almacenados en él, realizar búsquedas o bien, capturar información adicional que ayude a la administración de los mismos.

2. Desde CONTPAQi® Nóminas.

3. Desde CONTPAQi® Contabilidad-Bancos. Donde podrás generar el pago de un CFD/CFDI, asociar el documento de pago al comprobante así como la póliza correspondiente.

4. Desde CONTPAQi® Comercial. Para asociar los comprobantes con los documentos comerciales.

Nota: Las pestañas que se muestren dentro del visor de documentos pueden variar dependiendo de la forma en que se ingresa al ADD.

ADD de forma independiente

Carga los documentos al ADD Configura las validaciones de recepción Actualiza el CSD y folios
Carga los documentos al ADD
Configura las validaciones de recepción
Actualiza el CSD y folios ante el SAT

Ingresa al Visor para administrarlos

Sigue este proceso para trabajar

de forma

independiente, es decir, sin abrir

con el ADD

las aplicaciones de CONTPAQi®.

Este proceso te ayudará a tener la información lista y completa para ser administrada posteriormente.

CONTPAQi® Nóminas y el ADD

Desde CONTPAQi® Nóminas podrás visualizar y almacenar los sobre-recibos electrónicos. Por ello, cuando ingreses al ADD desde la aplicación únicamente estará activa la pestaña Sobre-Recibos. Si el usuario cuenta con los permisos para utilizar esto entonces podrá ver la información desde el ADD

Sobre-Recibos. Si el usuario cuenta con los permisos para utilizar esto entonces podrá ver la información
Sobre-Recibos. Si el usuario cuenta con los permisos para utilizar esto entonces podrá ver la información

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos y el ADD

Actualizar CSD y folios SAT Validaciones recepción Cargar documentos

Configuración

ADD

Asociar CFD/CFDI a pólizas

los XML asociados Asociar a documentos bancarios

 

Asociación

CFD/CFDI

a documentos bancarios   Asociación CFD/CFDI • Pagar CFD/CFDI • Deshacer asociación  

Pagar CFD/CFDI

Deshacer asociación

 

Pagar

CFD/CFDI

• Deshacer asociación   Pagar CFD/CFDI • Registrar información del DIOT a partir de • Ver

Registrar información del DIOT a partir de Ver documentos pagados

del DIOT a partir de • Ver documentos pagados 24 Pagar CFD/CFDI Puedes realizar el pago
24
24

Pagar CFD/CFDI

Puedes realizar el pago de los comprobantes desde los documentos bancarios Cheques y Egresos. Habilita el botón Almacén digital, donde encontrarás opciones relacionadas con el pago de los comprobantes: Pagar CFD/CFDI, Ver CFD/CFDI pagados <Alt+F9> y Deshacer el pago a CFD/CFDI. Desde el ADD puedes verificar cuáles CFD/CFDI han sido pagados para que lleves un mayor control de la información e identifiques rápidamente aquellos asociados con CONTPAQ i® Bancos.

Nota: Puedes pagar también desde el Calendario financiero y desde el proceso Pagar CFD/CFDI. Desde CONTPAQi® Contabilidad podrás visualizar en el ADD los documentos emitidos y recibidos.

Asociar a Póliza

Puedes asociar a la póliza el CFD/CFDI y con base en esto desglosar la información para el módulo Comprobantes y generar los movimientos de la póliza. O bien, puedes generar el Control de IVA a partir de los XML asociados.

Si ingresas al ADD desde una póliza o un documento bancario, el sistema solo mostrará
Si ingresas al ADD desde una póliza o un documento bancario, el sistema solo mostrará

Si ingresas al ADD desde una póliza o un documento bancario, el sistema solo mostrará como opciones disponibles: consultar

póliza o un documento bancario, el sistema solo mostrará como opciones disponibles: consultar y asociar comprobantes.

y asociar comprobantes.

póliza o un documento bancario, el sistema solo mostrará como opciones disponibles: consultar y asociar comprobantes.

CONTPAQ i® Comercial y el ADD

Desde CONTPAQi® Comercial podrás asociar los CFD/CFDI a las compras registradas en el sistema. Nota: Al emitir las facturas de tus clientes está asociado su CFD/CFDI a tu documento. Cuando consultes el ADD desde CONTPAQi® Comercial podrás visualizar los documentos emitidos y recibidos.

podrás visualizar los documentos emitidos y recibidos. Problemas con Puertos y Firewall Consulta la sección

Problemas con Puertos y Firewall Consulta la sección Preguntas más frecuentes

los documentos emitidos y recibidos. Problemas con Puertos y Firewall Consulta la sección Preguntas más frecuentes
los documentos emitidos y recibidos. Problemas con Puertos y Firewall Consulta la sección Preguntas más frecuentes
25
25

Combinar almacenes

Este proceso se realiza de forma interna y permite concentrar la información contenida en dos almacenes diferentes y que será administrada por uno solo.

Qué hacer antes de combinar los almacenes

Para que los almacenes se combinen de forma exitosa asegúrate de:

Tener permisos sobre la carpeta Index que se localiza en <: C:\Compac>

Verifica que los ADD a combinar NO estén en uso.

Ambos ADD tengan el mismo RFC.

Cómo combinar los almacenes

La

CONTPAQi®:

combinación

de

almacenes

se

establece

al

realizar

la

conexión

entre

los

sistemas

Desde CONTPAQi® Nóminas. Desde la ventana Catálogo de empresas indica que vas a establecer la conexión con Contabilidad/Bancos y en la pestaña Recibo Electrónico en el campo “Utilizar el ADD” marca la opción “Que usa la empresa de CONTPAQi® Contabilidad”.

opción “Que usa la empresa de CONTPAQi® Contabilidad”. • Desde CONTPAQi® Comercial. Desde la ventana Redefinir

Desde CONTPAQi® Comercial. Desde la ventana Redefinir empresa indica que vas a establecer la conexión con la “Empresa contabilidad”.

a establecer la conexión con la “Empresa contabilidad”. Importante: Cuando se realiza la combinación de los

Importante:

Cuando se realiza la combinación de los almacenes, el ADD que rige es el de CONTPAQi® Contabilidad, es decir, que este agregará la información proveniente de Nóminas, Comercial o ambos -según sea el caso.

de Nóminas, Comercial o ambos -según sea el caso. Qué pasa con el ADD que transfirió

Qué pasa con el ADD que transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes Consulta la sección Preguntas más frecuentes

el ADD que transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes Consulta la sección Preguntas
el ADD que transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes Consulta la sección Preguntas
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26

Cómo trabajar con más de un sistema CONTPAQi® y el ADD

Consulta los siguientes escenarios para obtener más información sobre cómo trabaja el ADD dependiendo de las acciones que deseas realizar al tener conexión entre los sistemas.

1

Escenario

Establecer conexión entre estos sistemas para enviar pólizas a CONTPAQi® Contabilidad y realizar pagos de los documentos comerciales desde CONTPAQi® Bancos.

pagos de los documentos comerciales desde CONTPAQi® Bancos. Qué debo saber sobre la instalación de los

Qué debo saber sobre la instalación de los sistemas Los sistemas involucrados son CONTPAQi® Comercial y CONTPAQi® Contabilidad/Bancos.

Si instalaste primero CONTPAQi® Comercial asegúrate de instalar CONTPAQi® Contabilidad/Bancos en el mismo servidor de Comercial. En caso contrario, si ya cuentas con el sistema contable y deseas instalar la aplicación comercial, éste último debe instalarse en el Servidor de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos.

Nota: Si trabajas con Terminales, asegúrate de configurar la IP para que apunten al Servidor donde está el Saci.

Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad

Paso 1

 

Indica

en

la

ventana

Redefinir

empresa que vas a “Usar el administrador de documentos digitales” con Comercial.

Paso 2

 

Haz

clic

en

el

botón

<F3> del campo “Empresa

comercial” para que selecciones la empresa de CONTPAQi® Comercial con la que vas a realizar la conexión.

Paso 3

 

Guarda la información

 
de CONTPAQi® Comercial con la que vas a realizar la conexión. Paso 3   Guarda la
de CONTPAQi® Comercial con la que vas a realizar la conexión. Paso 3   Guarda la

Qué debo configurar en CONTPAQi® Comercial

Paso 1

 

Indica

en

la

ventana

Redefinir

empresa

que vas a establecer la conexión con la “Empresa contabilidad”. Haz clic en el botón <F3> para seleccionar la deseada Ejemplo: ctContable

Paso 2

 

Guarda los cambios

 
27
27
Paso 2   Guarda los cambios   27 Nota: Al guardar esta configuración se muestra un

Nota: Al guardar esta configuración se muestra un mensaje indicando que se utilizará el ADD de CONTPAQi® Contabilidad.

Este proceso realiza la combinación de almacenes. Si llegara a presentarse algún error, se queda con la configuración anterior; es decir, no combina los ADD ni guarda interfaz.

Qué pasa con el ADD Al establecer la conexión entre Comercial-Contabilidad se realiza la combinación de almacenes.

Qué pasa con el ADD Al establecer la conexión entre Comercial-Contabilidad se realiza la combinación de
Qué pasa con el ADD Al establecer la conexión entre Comercial-Contabilidad se realiza la combinación de

2

28
28

Escenario Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos y enviar pólizas a CONTPAQi® Contabilidad

recibidos y enviar pólizas a CONTPAQi® Contabilidad Qué debo saber sobre la instalación de los sistemas

Qué debo saber sobre la instalación de los sistemas Todos los sistemas están instalados en el mismo equipo. Nota: AdminPAQ utiliza el Almacén digital (Secudoc)

equipo. Nota: AdminPAQ utiliza el Almacén digital (Secudoc) Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad Paso 1

Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad

Paso 1

 

Captura

en

la

ventana

Redefinir

empresa

el

RFC

que

corresponda

a

la

empresa, en caso que no lo tenga asignado.

 

Paso 2

 

Marca

la

casilla

“Crear

administrador

de

documentos digitales”.

 

Paso 3

 

Guarda la información.

 
administrador de documentos digitales”.   Paso 3   Guarda la información.  

Qué debo configurar en AdminPAQ

Paso 1

 

Indica en la ventana Empresas en el campo

“Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ (para importar/Exportar información a ContPAQ” el nombre de la empresa de CONTPAQ i® Contabilidad.

29
29
Paso 2 Guarda los cambios

Paso 2

Paso 2 Guarda los cambios
Paso 2 Guarda los cambios

Guarda los cambios

Guarda los cambios

Qué pasa con el ADD CONTPAQ i® CONTABILIDAD recibe y administra los documentos a través del ADD.

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse hacia CONTPAQ i® Contabilidad sin contratiempos.

Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visualizados a través del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el Almacén digital (Secudoc).

AdminPAQ no pueden ser visualizados a través del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el

3

Escenario Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos, enviar pólizas a CONTPAQi® Contabilidad y realizar pago de documentos comerciales desde CONTPAQi® Bancos.

30
30
pago de documentos comerciales desde CONTPAQi® Bancos. 30 Qué debo saber sobre la instalación de los

Qué debo saber sobre la instalación de los sistemas Todos los sistemas están instalados en el mismo equipo. Nota: AdminPAQ utiliza el Almacén digital (Secudoc)

equipo. Nota: AdminPAQ utiliza el Almacén digital (Secudoc) Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad Paso 1

Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad

Paso 1

 

Captura

 

en

la

ventana

Redefinir

empresa el RFC que corresponda a la empresa, en caso que no lo tenga asignado.

Paso 2

 

Marca

la

casilla

“AdminPAQ”

para

especificar que vas a “Usar el administrador de documentos digitales” con AdminPAQ.

Paso 3

 

Marca

la

casilla

“Crear

administrador

de

documentos digitales”

 

Paso

4

Guarda la información.

 

Nota: Contabilidad-Bancos continúa trabajando con su ADD (no usará el almacén digital de AdminPAQ).

  Nota: Contabilidad-Bancos continúa trabajando con su ADD (no usará el almacén digital de AdminPAQ ).
  Nota: Contabilidad-Bancos continúa trabajando con su ADD (no usará el almacén digital de AdminPAQ ).

Qué debo configurar en AdminPAQ

Paso 1

 

Indica en la ventana Empresas en el campo

“Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ (para importar/Exportar información a ContPAQ” el nombre de la empresa de CONTPAQ i® Contabilidad.

31
31
Paso 2 Guarda los cambios

Paso 2

Paso 2 Guarda los cambios
Paso 2 Guarda los cambios

Guarda los cambios

Guarda los cambios

Qué pasa con el ADD El ADD entra en funcionamiento pero no puede ver los documentos emitidos y recibidos

por AdminPAQ. Solo podrá visualizar de Contabilidad-Bancos.

la información que se reciba en el ADD por parte

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin contratiempos. Y la realización de pagos también aplica.

Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visualizados a través del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el Almacén digital (Secudoc).

AdminPAQ no pueden ser visualizados a través del ADD en Contabilidad, ya que permanecen en el

4

Escenario

Establecer la conexión entre estos sistemas para enviar pólizas desde

CONTPAQi® Comercial

de CONTPAQi® Nóminas a CONTPAQi® Bancos.

a CONTPAQi® Contabilidad; así como enviar pagos

32
32
Bancos. a CONTPAQi® Contabilidad; así como enviar pagos 32 Qué debo saber sobre la instalación de

Qué debo saber sobre la instalación de los sistemas Donde se encuentre el Servidor de CONTPAQi® Contabilidad, ahí debe instalarse el Servidor de CONTPAQi® Comercial; de la misma manera si utilizarás CONTPAQi® Nóminas, este debe instalarse donde se encuentre el servidor del sistema contable.

Recuerda:

Qué debo configurar en CONTPAQi® Contabilidad

Paso 2

 

Haz

clic

en

el

botón

<F3> del campo “Empresa

comercial” para que selecciones la empresa de CONTPAQi® Comercial con la que vas a realizar la conexión.

Paso 3

 

Guarda la información

 

Paso 1

 

Indica

en

la

ventana

Redefinir

empresa que vas a “Usar el administrador de documentos digitales” con Comercial.

el administrador de documentos digitales” con Comercial. Qué debo configurar en CONTPAQi® Comercial Paso 1

Qué debo configurar en CONTPAQi® Comercial

Paso 1

 

Indica

en

la

ventana

Redefinir

empresa

que vas a establecer la conexión con la “Empresa contabilidad”. Haz clic en el botón <F3> para seleccionar la deseada Ejemplo: ctContable

Paso 2

 

Guarda los cambios

 
Paso 2   Guarda los cambios   Nota: Al guardar esta configuración se muestra un mensaje

Nota: Al guardar esta configuración se muestra un mensaje indicando que se utilizará el ADD de CONTPAQi® Contabilidad.

Este proceso realiza la combinación de almacenes. Si llegara a presentarse algún error, se queda con la configuración anterior; es decir, no combina los ADD ni guarda interfaz.

a presentarse algún error, se queda con la configuración anterior; es decir, no combina los ADD

Qué debo configurar en CONTPAQi® Nóminas

Paso 1

 

Indica en

la

ventana Catálogo de

empresas, en la pestaña Contable que vas a

establecer la conexión con CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos.

33
33

Paso 2

 

Ve a la pestaña Recibo Electrónico y en el campo “Utilizar el ADD” marca la opción Que usa la empresa de CONTPAQi® Contabilidad.

Paso 3

 

Guarda los cambios

Este proceso realiza la combinación de almacenes. Si llegara a presentarse algún error, se queda con la configuración anterior; es decir, no combina los ADD ni guarda interfaz.

anterior; es decir, no combina los ADD ni guarda interfaz. Qué pasa con el ADD Al

Qué pasa con el ADD Al establecer la conexión entre estos sistemas se realiza la combinación de almacenes permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.

entre estos sistemas se realiza la combinación de almacenes permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.

Preguntas más frecuentes

4

34
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Preguntas más frecuentes 4 34 Problemas al visualizar las opciones del ADD Puede ocurrir que al
Preguntas más frecuentes 4 34 Problemas al visualizar las opciones del ADD Puede ocurrir que al

Problemas al visualizar las opciones del ADD

Puede ocurrir que al ingresar al ADD no muestre la información del menú, las diferentes opciones del ADD ni el nombre de la empresa a través de la cual se conectó. Además, al ingresar a Configuración de la sección Administrador no se muestren las diferentes opciones disponibles. Esto puede deberse a la configuración de seguridad de Internet Explorer en equipos que cuentan con sistemas operativos como Windows Server 2008, con sistema operativo a 64 bits.

Para resolverlo realiza lo siguiente:

1. Ingresa al Administrador del Servidor y selecciona la opción Configurar ESC de Internet Explorer.

2. Marca la opción “Desactivado” en la Configuración de seguridad tanto para Administradores como para Usuarios.

3. Haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios Ingresa nuevamente al ADD y verifica que las opciones del menú están disponibles.

y verifica que las opciones del menú están disponibles. Problemas al cargar documentos En ocasiones al

Problemas al cargar documentos

Problemas al cargar documentos

En ocasiones al trabajar con Internet Explorer versión 10 no es posible realizar el cargado de documentos. Esto puede deberse a que la vista de compatibilidad esté marcada y a que exista un faltante dentro de dicha configuración.

Para resolverlo realiza dos acciones:

1. Ve al menú Herramientas y verifica que la opción Vista de compatibilidad esté desmarcada. Si está marcada haz doble clic sobre ella para deshabilitarla.

2. Selecciona la opción Configuración de Vista de compatibilidad dentro del mismo menú Herramientas y enseguida desmarca las tres casillas que aparecen al final de la ventana. Cierra e intenta realizar el cargado de documentos desde el ADD.

las tres casillas que aparecen al final de la ventana. Cierra e intenta realizar el cargado
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35 Problemas al cargar los certificados Es posible que al intentar cargar los certificados y folios
35 Problemas al cargar los certificados Es posible que al intentar cargar los certificados y folios

Problemas al cargar los certificados

Es posible que al intentar cargar los certificados y folios del SAT se presente el mensaje

"Es posible que el índice esté dañado, favor de volver a cargar el archivo"

La razón es porque el servicio de FTP del SAT -de donde se obtienen los certificados y folios- está saturado, provocando lentitud en el acceso y e indicando que el proceso no puede realizar el cargado del archivo.

Esta situación es más común cuando es la primera vez que se realiza el cargado de los certificados y folios.

Una alternativa para realizar el cargado, es ingresando directamente al sitio FTP del SAT e importar los archivos en la opción Importación de archivos del SAT.

Qué pasa con el ADD que transfirió su información a otro

Qué pasa con el ADD que transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes

transfirió su información a otro ADD al combinar almacenes Cuando se realiza el proceso Combinar almacenes,

Cuando se realiza el proceso Combinar almacenes, aquellos ADD de los sistemas que se combinaron con CONTPAQi® Contabilidad siguen existiendo, es decir, no se eliminan.

Por ello, si ingresas al ADD desde el acceso directo (fuera de la aplicación CONTPAQi®) asegúrate de seleccionar el ADD que corresponda con CONTPAQi® Contabilidad, ya que éste es el que concentra toda la información.

Problemas con Puertos y Firewall*
Problemas con Puertos y Firewall*

Problemas con Puertos y Firewall*

*Solo aplica para Secure Socket Layer

En algunas configuraciones de Windows® es requisito habilitar los puertos TCP por usuario. En dichos casos deberás asignar a cada uno de los usuarios que estén trabajando en el entorno de la aplicación los privilegios del puerto.

Utiliza el siguiente comando para agregar los privilegios, según se requiera:

netsh http add urlacl url=https://+:9081/ user=usuario_win

Adicionalmente debes saber que si los parámetros de configuración de Proxy es por usuario, será necesario aplicar los parámetros al usuario SYSTEM para evitar problemas al momento del timbrado de documentos.

será necesario aplicar los parámetros al usuario SYSTEM para evitar problemas al momento del timbrado de
36
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Compatibilidad con navegadores

En este apartado encontrarás información relacionada con la compatibilidad que existe entre diferentes navegadores de internet y el ADD. Toma en cuenta las consideraciones y configuraciones aquí recomendadas para que puedas utilizar y gozar de las características del Administrador.

Windows Internet Explorer

- anterior a la versión 8

A1

Ingreso al ADD desde el acceso directo

Ingreso al ADD desde sistema CONTPAQ i®

 

La página no muestra formato visual

 

No puede mostrarse la página debido a que coloca basura en la URL del sitio del ADD.

¿Qué veo?

Las opciones no funcionan

¿Qué veo?

El menú superior no es visible

¿Qué veo? • El menú superior no es visible Al quitarle la basura a la dirección
¿Qué veo? • El menú superior no es visible Al quitarle la basura a la dirección

Al quitarle la basura a la dirección URL muestra la página pero sin el formato correspondiente.

Windows Internet Explorer versión 8

Última versión compatible con Windows XP

Al utilizar Internet Explorer versión 8 es necesario configurar algunos parámetros para tener un correcto funcionamiento del ADD.

Al utilizar este navegador debes saber que la funcionalidad del ADD estará limitada

Configurar vista de compatibilidad

Paso 1

 

Ve al menú Herramientas

y verifica que la opción Vista de compatibilidad esté sin marcar.

Paso 2

 

Selecciona la opción Configuración de Vista de compatibilidad que se ubica en el mismo menú Herramientas.

Paso 3

 

Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota: Asegúrate que las tres casillas estén desmarcadas. Realiza el procedimiento Permitir elementos emergentes.

Permitir elementos emergentes

Paso 1

 

Selecciona

del

menú

Herramientas,

submenú

Bloqueador de elementos emergentes la opción Configuración del bloqueador de elementos emergentes.

Paso 2

 

Captura http://127.0.0.1 en el campo “Dirección

del

sitio

web

que

desea

permitir”

y

haz

clic

en

el

botón Agregar.

 

Paso 3

 

Cierra la ventana.

 
permitir” y haz clic en el botón Agregar.   Paso 3   Cierra la ventana.  

Ingreso al ADD desde el acceso directo

¿Qué veo?

La página muestra el formato del sitio del ADD. El menú superior se visualiza correctamente y es posible ingresar a todas las opciones.

Limitaciones

y es posible ingresar a todas las opciones. Limitaciones 37 • Al seleccionar los archivos a
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37

Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1.

La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al área de cargado NO está disponible. Al hacerlo se abre una pestaña con la estructura del XML.

Si trabajas con sistemas operativos Windows XP y Office 2003 , para ejecutar la opción Exportar a Excel desde el Visor del ADD es necesario contar con el complemento “File Format Converters”, de lo contrario, la opción no funcionará.

La opción Resultado de Validaciones, ubicada en el Visor del ADD, no muestra información.

Windows Internet Explorer versión 9

Al utilizar Internet Explorer versión 9 es necesario configurar algunos parámetros para tener un correcto funcionamiento del ADD.

Al utilizar este navegador debes saber que la funcionalidad del ADD estará limitada

Configurar vista de compatibilidad

Paso 1

 

Ve al menú Herramientas

y verifica que la opción Vista de compatibilidad esté sin marcar.

Paso 2

 

Selecciona la opción Configuración de Vista de compatibilidad que se ubica en el mismo menú Herramientas.

Limitaciones

Paso 3 Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota:

Paso 3

Paso 3 Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota: Asegúrate
Paso 3 Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota: Asegúrate
Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota: Asegúrate que

Desmarca la casilla “Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad”. Nota: Asegúrate que las casillas estén desmarcadas.

Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1.

La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al área de cargado NO está disponible. Al hacerlo se abre una pestaña con la estructura del XML.

Explorador de Windows al área de cargado NO está disponible. Al hacerlo se abre una pestaña

Firefox versión 26.0

Para utilizar el ADD con Firefox versión 26.0 es necesario:

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Que el Plugin de Adobe Flash esté actualizado. Esto evitará que Firefox bloqueé la funcionalidad del Visor. Si no se actualiza, el navegador mandará un mensaje para seguir visualizando el visor con el plugin de adobe flash desactualizado.

Añadir el sitio del ADD a las excepciones del bloqueo de ventanas emergentes. Para lograrlo realiza lo siguiente:

Paso 1

 
Paso 1   Paso 2  

Paso

2

 

Selecciona del Herramientas,

menú

Haz clic en el botón Excepciones y en el campo “Dirección del sitio web” captura el sitio del ADD

submenú

Opciones, la pestaña Contenido.

Esto permite que las opciones de visualización y exportación en el visor del ADD se ejecuten sin ningún contratiempo.

Este navegador permite…

Si éste es el navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrirá con este navegador.

Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos.

Arrastrar documentos al área de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes cantidades de XML.

Google Chrome (versión 32.0.1700.76 m)

Este navegador permite…

Si se tiene como navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrirá con este navegador.

Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos.

Arrastrar documentos al área de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes cantidades de XML.

• Arrastrar documentos al área de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar