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Plan de Negocios para Una Discoteca IVAN
Plan de Negocios para Una Discoteca IVAN
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO
INGENIERA DEL PROYECTO
ORGANIZACIN
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
ESTADOS FINANCIEROS
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO
I.
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE MERCADO
5.
-
discoteca cuenta con un escenario para las bandas de rock que tocaran
algunos das a la semana.
El ambiente ser acogedor y seguro, sobre todo contara con seguridad que
es la principal preocupacin de las personas que asisten a restaurantes y
discotecas.
Servicio rpido y de calidad, permitiendo satisfacer las expectativas del
consumidor, mejorando los procesos productivos.
Contar con expertos en gastronoma de la regin, brindando los mejores
platos gastronmicos, as tambin con expertos en tragos y bebidas, y
bandas de rock conocedoras del rock de los 80.
Instrumentos a utilizar
ANALISIS DE LA DEMANDA
260,363
POBLACION CASTILLA
123,692
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%
116,320
72,700
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%
54,029
33,768
PIURA
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
De 60 a 64
aos
TOTAL
10,659
12,008
22,667
T.
URBANO
22,190
9,117
10,608
19,725
19,324
8,041
9,583
17,624
17,299
7,638
8,928
16,566
16,287
6,847
7,972
14,819
14,580
5,741
6,376
12,117
11,922
3,968
4,332
8,300
8,150
3,139
3,556
6,695
6,568
118,513
116,320
CASTILLA
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
5,010
5,713
10,723
T.
URBANO
10,621
4,399
5,035
9,434
9,357
3,907
4,732
8,639
8,569
3,675
3,987
7,662
7,621
3,079
3,325
6,404
6,364
2,405
2,689
5,094
5,059
1,624
1,778
3,402
3,375
De 60 a 64
3,084
3,063
1,410
1,674
aos
TOTAL
54,442
54,029
FUENTE: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/?
id=ResultadosCensales#
http://es.scribd.com/doc/12594780/PERU-NIVELES-SOCIOECONOMICOS-2009
Determinando n en la ciudad de
Piura
n=
n=
pq
e pq
+
2
z N
Determinando n en la poblacin de
castilla
( 0.5 ) (0.5)
0.05 2 ( 0.5 ) (0.5)
+
72700
(1.96)2
n=382.14
n=
n=
pq
e pq
+
z2 N
2
( 0.5 ) (0.5)
0.05 2 ( 0.5 ) (0.5)
+
33768
(1.96)2
n=379.84
NOTA: Para el proyecto se trabajara con solo el 20% de la muestra de estudio, sin
embargo para la aplicacin de la encuesta, se tomara un valor referencial de 73
personas.
TABULACION DE ENCUETAS.
F
32
19
11
11
73
F%
0.44
0.26
0.15
0.15
1.00
1000 a 1500
1500 a 2000
2000 a 2500
2500 a ms
F
28
36
8
1
73
F%
38%
49%
11%
1%
100%
CUNTO DE TU
INGRESO GAS TAS
CADA VEZ QUE
S ALES A
DIVERTIRTE?
20 a 99
100 a 299
300 a 499
500 a ms
Interpretacin: El 49% de las personas gastan un promedio de 100 a 299 soles cada vez
que salen a divertirse, esto es 5 de cada 10 personas, son pocas las personas que gastan
de 500 soles a ms cuando salen a divertirse, este representa solo el 2%.
3. ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS?
Alternativas
Si
No
TOTAL
F
53
20
73
F%
73%
27%
100%
27%
1. ASISTE
REGULARMEN
TE A
DISCOTECAS?
Si
No
Alternativas
Tiempo
La msica
Seguridad
No baila
TOTAL
F
5
11
2
2
20
F%
25%
55%
10%
10%
100%
10%
10%
55%
. POR QU NO
ASISTE A UNA
DISCOTECA?
Tiempo
Seguridad
No baila
La musica
Alternativas
Semanalmente
Cada 15 das
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
TOTAL
F
13
19
27
11
3
73
F%
18%
26%
37%
15%
4%
100%
4%
15%
26%
37%
CON QU
FRECUENCIA
ASISTE A UNA
DISCOTECA?
Semanlamente
Cada 15 das
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
Alternativas
Queens
Bongos
Kramba
DiBody
Rustica
J&H
TOTAL
F
13
21
11
7
18
3
73
F%
18%
29%
15%
10%
25%
4%
100%
25% 4%
29%
10%
15%
QU DISCOTECA
FRECUENTA PARA
DIVERTIRSE?
Queens
Bongos
Kramba
DiBody
Rustica
J&H
Alternativas
Semanalmente
Cada 15 das
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
TOTAL
F
11
31
20
11
0
73
F%
15%
42%
27%
15%
0%
100%
Semanlamente
Cada 15 das
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
Alternativas
Si
No
TOTAL
F
67
6
73
F%
92%
8%
100%
8%
PREFERIRA Si No
QUE ESTA
DISCOTECA
TENGA
SERVICIO DE
RESTAURANT
E?
Alternativas
Si
No
TOTAL
F
68
5
73
F%
93%
7%
100%
Alternativas
Mejor ambiente
Mayor Seguridad
TOTAL
F
3
1
4
F%
75%
25%
100%
25%
ambienteTA
RESPUES
Seguridad
ES NO QU
SERVICIOS
LE
GU STARA
QU E
TENGA?
Interpretacin: el 75% de personas que opinaron en esta pregunta considera que debe
haber mayor seguridad en el servicio y establecimientos existentes.
Alternativas
20 a 50
50 a 100
100 a 150
150 a 200
200 a 350
TOTAL
F
8
12
35
11
7
73
F%
11%
16%
48%
15%
10%
100%
20 a 50
50 a 100
100 a 150
150 a 200
200 a 350
Alternativas
20 a 99
100 a 299
300 a 499
500 a ms
TOTAL
F
15
49
9
0
73
F%
21%
67%
12%
0%
100%
ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT KARAOKE - DISCOTECA 80S - BAR
CUNTO
ESTARA
DIS PUESTO A
PAGAR POR
ESTE NUEVO
SERVICIO DE
RESTAURANT
KARAOKE DIS COTECA 80
S - BAR?
20 a 99
100 a 299
300 a 499
500 a ms
Alternativas
Siempre
Casi siempre
De vez en cuando
Casi nunca
Nunca
TOTAL
F
33
23
15
1
1
F%
45%
32%
21%
1%
1%
73
100%
S iempre
Casi siempre
De vez en cuando
Casi nunca
Nunca
ANALISIS DE LA OFERTA
Quines son nuestros competidores?
Dentro de la ciudad de Piura, no hay aun una idea de negocio que contenga los
todos los servicios que planteamos en este proyecto, pero aun as existen
algunos establecimientos que contienen semejanzas y que se convierten en
competidores cercanos y hasta quiz directos, entre ellos tenemos a los
siguientes:
Queens:es una discoteca situada en la ciudad de Piura, que tiene
experiencia en el mercado, pero solo ofrece los servicios de discoteca y
bar, lo cual no le permite tener mayor alcance a que se espera que
tenga este proyecto.
Bongos: ubicada en la ciudad de Piura, segn el reporte de la encuesta
aplicada es la ms concurrida de las discotecas, ofrece el servicio de
discoteca y bar, y ocupa un segmento importante del mercado piurano.
Kramba: ubicada en avenida Snchez cerro zona industrial, segn el
reporte de la encuesta, es la cuarta discoteca ms concurrida en la
ciudad de Piura, igual que las dems ofrece solo los servicios de
discoteca y bar.
DiBody
Rustica
J&H
Cuadro de pregunta 6
Alternativas
Queens
Bongos
F
13
21
F%
18%
29%
Kramba
DiBody
Rustica
J&H
TOTAL
11
7
18
3
73
15%
10%
25%
4%
100%
Cuadro de pregunta 9
Alternativas
Si
No
TOTAL
F
68
5
73
F%
93%
7%
100%
Con esta informacin podemos darnos cuenta que gran parte del pblico estara
dispuesto a concurrir a este nuevo servicio, dndonos un indicios de un alto grado de
aceptacin a este nuevo servicio.
PLAN DE MARKETING
OBJETIVO DE MARKETING
ESTRATEGIAS DE MARKETING
MEZCLA DE MERCADOTECNIA
Producto
Ofrecer una amplia variedad de servicios como:servicio de discoteca con
rock de los 80, con la presencia de agrupaciones de este gnero tocando
en vivo en das especiales, en un ambiente cmodo y sobretodo
garantizando la seguridad de nuestros clientes que gustan de este
gnero musical, Restaurant con la ms variada gastronoma y platos
tpicos de la regin, Bar surtido y abastecido con una amplia gama de
tragos exticos, preparados por expertos barmans y adems contaremos
con un ambiente de karaoke para las personas que les gusta cantar y
expresarse abiertamente lo hagan a travs de este servicio.
Precio
El precio estar determinado por el precio del mercado y a travs de los
costos en los que se incurra para producir los bienes y servicios, se
ofrecern precios competitivos para el consumidor, permitiendo as
minimizar barreras para el consumo de nuestro producto ofrecido.
Plaza
El proyecto estar ubicad en la zona cntrica de la ciudad de Piura,
adems nos diferenciaremos de la competencia ya que ofreceremos
servicios de restaurante bar discoteca y karaoke en un solo
establecimiento, en la ciudad de Piura no hay establecimientos con
todos los servicios mencionados
Promocin
Lograr una imagen pblica de la empresa a travs de una adecuada
preparacin del personal basada en una excelente atencin al cliente
5.5.- PRESUPUESTO
Detalle
Costo
Ao
Volantes(100
millares)
3000
36000
Peridico el tiempo
1120
13440
Panamericana tv
19800
59400
Radio
420
5040
Pagina web
1500
Total
25840
113880
CAPITULO III
TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
TAMAO DE MERCADO
POBLACION PIURA
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D
= 62.5%
260,363
116,320
72,700
POBLACION CASTILLA
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%
123,692
54,029
33,768
72700
33768
106468
99015.24
72281.13
32526.51
1951.59
(100+29
9)/2
199.5
2394
proyeccin de demanda
proyeccin en personas
ao 1
1952
4672107.
4
proyeccin en soles
ao 2
ao 3
1991
4765549.
5
ao 4
2030
4860860.
5
2071
4958077.
7
ao 5
2112
5057239.
3
CAPITULO IV
INGIENERIA DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y /O SERVICIO
VALOR
UNIT
UNID.
REQUER.
TOTAL
1. ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION ELECTRICA
CONSTRUCCIN BAR Y
ACONDICIONAMIENTO
ALQUILER LOCAL 75M2
MAQUINARIA Y EQUIPOS
COCINAS INDUSTRIAL
CAMPANA EXTRACTORA
REFRIGERADORA
CONGELADORA
2000
11000
1
1
20000
12
780
600
799
980
2
2
2
2
S/.
306,670.00
253000.00
2000.00
11000.00
240000.00
33840.00
1560.00
1200.00
1598.00
1960.00
HORNO MICROHONDAS
FREIDORA DE PAPAS
BALON DE GAS
OLLA ARROCERA
LICUADORA
EQUIPO DE SONIDO
TELEVISOR LCD
MICROFONO
KARAOKE
MAQUINA DE HUMO
JUEGO DE LUCES
PARLANTE GIGANTE
EXTINTOR
MESA DE COCINA
MUEBLES Y ENSERES
MESA
SILLA
JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y
CUBIERTOS
TACHO DE BASURA
SECADOR DE MANOS
170
500
36
115
174
1500
1500
90
250
1800
4000
600
300
150
2
4
36
4
4
2
4
12
1
3
1
3
3
2
125
40
50
50
200
15
340.00
2000.00
1296.00
460.00
696.00
3000.00
6000.00
1080.00
250.00
5400.00
4000.00
1800.00
900.00
300.00
19830.00
6250.00
8000.00
750.00
20
10
5
2
100.00
20.00
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
UTENCILIOS DE COCINA
DOCENA VASOS VIDRIO
JARRA
ESCRITORIO DE OFICINA
SILLA EJECUTIVA
MAQUINA CAJERA
VENTILADOR
2. GASTOS PRE-OPERATIVOS
200
150
10
10
250
120
720
150
12
1
15
50
1
2
1
2
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
AUTORIZACION
DE
ANUNCIO
PROPAGANDA
PERMISO DE DEFENSA CIVIL
PERMISO DE APDAY
90
740
1
1
2400.00
150.00
150.00
500.00
250.00
240.00
720.00
300.00
S/.
4,907.00
90.00
740.00
145
35
1
1
145.00
35.00
CERTIFICADO DE FUMIGACION
BOLETAS
PAGOS
DE
SERVICIOS
TRIBUTARIOS
ESSALUD
RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL
(SUNAR)
CAPACITACION DEL PERSONAL
30
25
1
1
30.00
25.00
125
42
8
1
1000.00
42.00
350
2800.00
3. CAPITAL DE TRABAJO
S/.
MANO DE OBRA
JEFE COCINA
AYUDANTE DE COCINA
MOZO
BARTENDER
SEGURIDAD
banda rock
10
6
12
10
2.5
2.5
2
5
20
0.2
0.7
1.2
112.8
8
60.8
10.5
36.4
36.5
40
2.5
UNID
REQUERID.
40
60
50
60
50
30
15
1
1
500
200
200
15
12
10
15
10
10
10
600
378120.00
COSTO.
SEMANAL
400.00
360.00
600.00
600.00
125.00
75.00
30.00
5.00
20.00
100.00
140.00
240.00
1692.00
96.00
608.00
157.50
364.00
365.00
400.00
1500.00
COST
UNID
MENSUAL REQUERID.
1200
1
700
2
750
6
750
2
750
4
1500
1
COST
ANUA
192
172
288
288
60
36
14
2
9
48
67
115
812
46
291
75
174
175
192
720
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO ADMINISTRADOR
cajera
contador
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELEFONICO
UTILES DE OFICINA
5. GASTO DE VENTAS
PUBLICIDAD
1500
750
1500
120
500
250
150
1
2
2
1
1
1
1
200
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DEPRECIACION
ACTIVIDADES
Bsqueda de local
Bsqueda de Financiamiento
Alquiler de local
Constitucin de la empresa
Permisos de funcionamiento
Construccin de Bar y acondicionamiento del
local
Proceso de seleccin de Personal
Compra de maquinaria y equipos
Compra de materia Prima e insumos
CAPITULO V
ORGANIZACION
CONSTITUCIONES SAC
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA(S.A.C.)
Los socios no deben ser mayores a 20 accionistas:
Visin:
Ser el mejor y ms exclusivo restaurant bar karaoke
discoteca
de
Piura,
con
orientacin familiar y tradicin nortea, reconocido por los
agradables
ambientes y altos estndares de calidad en el servicio, as
como
por
el
confort, la Esttica y diversidad desus instalaciones.
Misin: Crear momentos inolvidables a todos nuestros clientes,
brindando
productos y servicios de calidad, armonizndolos con una
infraestructura
rustica y original, donde se manifiesten las ms puras
expresiones
de
nuestra cultura Nortea.
RENTA TERCERA
AMBITO DE APLICACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA
El impuesto a la renta grava las rentas que:
- Provenga del Capital (1era 2da)
- Provenga del trabajo (4ta y 5ta)
- Provenga de la combinacin de Capital y trabajo (3era)
SUJETOS A IMPUESTOS
- Personas naturales y jurdicas
- Sociedades Conyugales
- Sociedades indivisas
- Sociedades Regulares
- Sociedades Civiles
- Contratos de colaboracin empresarial, entre otros.
REGIMEN TRIBUTARIO DE RENTA DE TERCERA CATEGORA
REGIMEN GENERAL
CONCEPTO:
- Impuesto que grava las utilidades: Diferencia entre egreso e
ingresos y gastos aceptados.
-
Personas naturales
Sucesiones indivisas
Personas jurdicas
Sociedades irregulares
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS
-
Presentacin de servicios.
Contratos de construccin
Notarios
Facturas
Boletas de ventas
Tickets
Liquidacin de compras
Notas de crdito
Notas de debito
Registro de compras
Contabilidad completa
TRIBUTOS AFECTOS
IGV:
- 19 % del valor de venta, con deduccin del crdito fiscal.
IMPUESTO A LA RENTA
-
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
ESTRUCTURA ORGNICA DEL RESORT & COUNTRY CLUB
JUNTA DIRECTIVA:
Socios
GERENTE GENERAL:
GERENTE GENERAL
ASISTENTE
GERENTE DE PRODUCCION:
COCINEROS
ALMACENERO
GERENTEDE SERVICIOS:
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
JARDINERO
GERENTE DE FINANZAS:
GERENTE
CONTADOR
ASISTENTE
FUNCIONES, CARACTERSTICAS, PERFIL DEL PUESTO Y PERFIL
DEL TRABAJADOR
JUNTA DIRECTIVA:
La junta Directiva est constituida por los accionistas de la empresa. La junta
directiva es responsable del funcionamiento en todos los rdenes y las decisiones
de la empresa.
.La junta Directiva es el rgano de Administracin, direccin, gestin,
representacin de la asociacin y su finalidad es fomentar el desarrollo de la
empresa, hacer cumplir los estatutos, los acuerdos de la asamblea de socios, el
reglamento interno y dems instrumentos administrativos. Es responsable por el
buen funcionamiento de la empresa en concordancia con las funciones que se les
asigna.
GERENCIA GENERAL:
FUNCIONES:
Estar en permanente comunicacin con el presidente de la junta directiva
del restaurant bar karaoke discoteca.
Promover planes, programas, proyectos y actividades para el desarrollo del
restaurant bar karaoke discoteca.
Cumplir y hacer cumplir las normas del club, en el marco de la equidad y
justicia.
Elaborar proyectos y polticas de accin para el desarrollo del y proponerlos
a la junta directiva.
Impulsar polticas institucionales en funcin de los objetivos establecidos en
la asociacin.
Coordinar en forma permanente con las reas de Produccin y
Certificacin.
Supervisar las reas de produccin.
Desarrolla planes de ventas del servicio.
Hacer relaciones pblicas con los clientes en representacin de la empresa.
PERFIL DEL PUESTO:
Profesional titulado y especializado en administracin de empresas, contabilidad y
finanzas o comercio exterior y certificados en servicio al cliente.
FUNCIONES:
Lleva el registro completo de la empresa.
Responsable del material archivado de la empresa.
Manejo de los software de control.
Colabora con los informes de los estndares de produccin.
Elaboracin de
correspondan.
documentacin
necesaria
para
las
gestiones
que
GERENTE DE PRODUCCION:
El departamento de compras gestiona directamente los flujos fsicos y financieros
de la empresa y dar informacin a los asociados. Adems controla el manejo de
la distribucin de las actividades de la empresa (entre un proveedor y su cliente),
de distribucin (entre un proveedor y el cliente final), de devolucin (logstica
inversa).
FUNCIONES:
Apoya y colaborar con su jefe inmediato en la realizacin de las
operaciones tanto de egresos derivados del funcionamiento del restaurant
bar karaoke discoteca.
Llevar el registro de las ventas realizadas en el periodo.
DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIN
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
GERENCIA DE
SERVICIOS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE
PRODUCCION
PROCESO DE SELECCIN
Nuestro proceso de seleccin se va a regir dentro de los siguientes
procedimientos y fases dentro de la administracin de personal
Deteccin y anlisis de necesidades de seleccin. Requerimiento.
Descripcin y anlisis de la posicin a cubrir. Definicin del perfil.
Definicin del mtodo de reclutamiento.
Concertacin de entrevistas.
Entrevistas + tcnicas de seleccin.
Elaboracin de informes.
Entrevista final.
XII.
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
RUBROS
1. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES
CONSTRUCCION ELECTRICA
CONSTRUCCIN BAR Y ACONDICIONAMIENTO
2. MUEBLES Y ENSERES
MESA
SILLA
MESA DE COCINA
VENTILADOR
SECADOR DE MANOS
UTENCILIOS DE COCINA
DOCENA VASOS VIDRIO
JARRA
JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS
3. EQUIPOS DE OFICINA
ESCRITORIO DE OFICINA
SILLA EJECUTIVA
MAQUINA CAJERA
4. OTROS EQUIPOS
EXTINTOR
5. EQUIPOS DE EXPLOTACION
COCINAS INDUSTRIAL
CAMPANA EXTRACTORA
REFRIGERADORA
CONGELADORA
CANTIDA
D
1
1
PRECIO
UNITARIO
COSTOS
US $
13,000.00
2,000.00
2,000.00
11,000.00 11,000.00
50
200
2
2
2
1
15
50
15
125.00
40.00
150.00
150.00
10.00
150.00
10.00
10.00
50.00
1
2
1
250.00
120.00
720.00
300.00
2
2
2
2
780.00
600.00
799.00
980.00
16,420.00
6,250.00
8,000.00
300.00
300.00
20.00
150.00
150.00
500.00
750.00
1,210.00
250.00
240.00
720.00
900.00
900.00
31,344.00
1,560.00
1,200.00
1,598.00
1,960.00
HORNO MICROHONDAS
FREIDORA DE PAPAS
OLLA ARROCERA
LICUADORA
EQUIPO DE SONIDO
TELEVISOR LCD
MICROFONO
KARAOKE
MAQUINA DE HUMO
JUEGO DE LUCES
PARLANTE GIGANTE
2
4
4
4
2
4
12
1
3
1
3
170.00
500.00
115.00
174.00
1,500.00
1,500.00
90.00
250.00
1,800.00
4,000.00
600.00
340.00
2,000.00
460.00
696.00
3,000.00
6,000.00
1,080.00
250.00
5,400.00
4,000.00
1,800.00
6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION
7.VEHICULOS
0.00
0.00
62,874.00
RUBROS
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA
PERMISO DE DEFENSA CIVIL
PERMISO DE APDAY
CERTIFICADO DE FUMIGACION
BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESSALUD
RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR)
CAPACITACION DEL PERSONAL
CANTIDA
D
1
1
1
1
1
1
8
1
18
PRECIO
COSTOS
UNITARIO
US $
90.00
90.00
740.00
740.00
145.00
145.00
35.00
35.00
30.00
30.00
25
25.00
125
1,000.00
42
42.00
350
6,300.00
8,407.0
0
CAPITAL DE TRABAJO
RUBROS
1. DISPONIBLES
REMUNERACIONES
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELEFONICO
PUBLICIDAD
2. EXISTENCIAS
PRECIO
UNITARIO
COSTOS
US $
224,040.00
211200.00
1440.00
6000.00
3000.00
2400.00
383,716.00
UTILES DE OFICINA
MATERIA PRIMA E INSUMOS
BALON DE GAS
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
TACHO DE BASURA
3. EXIGIBLES
ALQUILER LOCAL 75M2
1,800.00
378,120.00
1,296.00
2,400.00
100.00
240000
240000.00
847,756.00
RUBROS
COSTOS
US $
%
PARTICIPACION
62,874.00
8,407.00
847,756.00
7%
1%
88%
45,951.85
5%
964,988.85
100%
TOTAL INVERSION
Se
MONTO
Aporte Propio
40%
Prstamo Bancario
60%
TOTAL
100%
harn inversiones en el ao 2 y 3 en los rubros que se indica
XIII.
385,995.54
578,993.31
964,988.85
personas
demandantes
(por ao)
AOS
1
2
3
4
5
1952
1991
2030
2072
2112
monto
i
n
FRC
gasto promedio
anual
(por persona)
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
578993.31
0.2163
5 aos
0.3464
Ingreso Total
(por ao)
4,673,088
4,766,454
4,859,820
4,960,368
5,056,128
200590.24
78
FRC
FRC
i+(1+i)^n
(1+i)^n - 1
0.575784611
1.661972311
= FCR*monto
Y por ahorrar nos paga una tasa de 3.79, ambas tasas anuales. Esta
ltima tasa se considera como costo de oportunidad de capital
XIV.
ESTADOS FINANCIEROS
XV.
AO
0
1
2
3
4
5
Flujo Neto
Valor
Economico
interes Comp.
Actualizado
financ
(1+i)n
FCE/(1+d)n
-385,995.54
1.0000
-385995.54
3622441.752
1.1379
3183444.725
3715807.752
1.2948
2869756.456
3809173.752
1.4734
2585344.913
3909721.752
1.6765
2332004.912
4008625.452
1.9077
2101236.772
VANF
12685792.24
TIRF
941%