Manual Del SIAF

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SIAF
TABLA DE OPERACIONES
Solucin Aplicativa On Line
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SIAF
01.
INTRODUCCIN
El sector pblico como una mega organizacin, requiere de herramientas de ltima generacin, que puedan procesar la ingente
cantidad de datos e informacin, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la
gestin de las finanzas pblicas, que involucra tanto al presupuesto pblico, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al
manejo de los recursos financieros y a la deuda pblica y a la Contabilidad Pblica.
Por otro lado, la modernidad y la globalizacin trajo consigo la evolucin de la tecnologa de la informacin, procesando a una
velocidad increble y en tiempo real los datos y la informacin necesarios, por tanto, Qu hizo el Estado frente a tamao desafo y a
ese reto de la modernidad en principio la preocupacin del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administracin y control de
los recursos financieros (gestin de captacin y pagadura) a travs del Tesoro Pblico, para ello se propuso desarrollar un sistema
que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar informacin en lnea y en coordinacin con los rganos
rectores tales como la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico y el Tesoro Pblico y con el concurso de organismos
internacionales pudo concretar esta visin denominada SIAF.
Desde la aparicin de este sistema automatizado, y su implementacin gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la
modernidad y la tecnologa de la informacin, procesando informacin en lnea mediante el registro nico de operaciones en forma
alternativa y simultnea, ampliando su campo de accin hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas
pblicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.
02.
NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIN OPORTUNA

A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilizacin de computadoras instalados en red.
Para procesar los datos y obtener informacin oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones sobre la base de informacin,
registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES
Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, segn su
rea de responsabilidad y nivel de acceso.
03.
QUE ES EL SIAF?
El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la informacin de las transacciones que realiza el
Estado a las entidades del sector pblico, utilizando, la informtica y la tecnologa de la informacin durante el proceso de ejecucin
financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto,
abastecimientos, tesorera y contabilidad.
SIAF, es una herramienta electrnica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector pblico, en el, se harn las operaciones de
gastos, ingresos, contabilizacin de los mismo, entre otras operaciones ms importantes que son necesarias para la ejecucin de
proyectos y obras, as como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial
para que el proceso de ejecucin financiera no se detenga, una capacitacin adecuada al personal mejorar sustantivamente la
produccin de bienes o servicios pblicos, haciendo una entidad ms eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pblica para
el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseado como una herramienta muy ligada a la Gestin Financiera del Tesoro
Pblico en su relacin con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).
04.
OBJETIVOS DEL SIAF

El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de informacin integrada, en lnea y altamente sistematizada bajo un
ambiente TIC Tecnologa de Informacin que permita registrar, generar informacin y controlar todas las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de informacin necesaria para la toma
de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones.
Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecucin Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido
diseado como una herramienta ligada a la gestin financiera del Tesoro Pblico en su relacin con las Unidades Ejecutoras con el
expreso objetivo de mejorar la gestin de las finanzas pblicas a travs del Registro nico de Operaciones y tienen por objeto el
control de la Gestin de los Fondos Pblicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la
tecnologa se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecucin y resultados
con la finalidad de hacerlo ms eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada
dependencia del Estado.
En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes:

Ejecutar los recursos pblicos en un marco de absoluta transparencia.
Generar informacin en lnea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones.
Interrelacionar los sistemas de la administracin financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de
incrementar la eficacia de estos.
Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos, ingresos y gastos.
Presentar informacin contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente.
Fortalece labores de control interno gerencial.
Suministrar la informacin para la adecuada toma de decisiones.
Facilitar la auditora interna y externa al proporcionar abundante informacin sistematizada.
Contribuir a mejorar la gerencia de la administracin gubernamental.
05.
FINALIDAD
Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a travs del sistema mediante computadores y redes instaladas a
nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la informacin interconectada, procesando y
controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa informacin
que se utiliza para la toma de decisiones.
Centralizar la informacin y registro nico de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera y
contabilidad (incluido el rea de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener
informacin en lnea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los rganos rectores MEF, TP, CPN,
SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de
las operaciones financieras y presupuestales.
06.
MBITO DEL SIAF

El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicacin obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley
N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado.
SIAF-SP Gobierno Nacional
A travs de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los
organismos pblicos descentralizados, organismos autnomos, etc.
SIAF-SP Gobiernos Regionales

SIAF-GL Gobiernos Locales
Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y
organismos descentralizados.
Que incluye los municipios provinciales y distritales del pas faltando incorporarse algunos
municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.
Por lo tanto, el SIAF vincula informacin de todas las instituciones del sector pblico a nivel de Entidades Rectoras como la
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, la Direccin General del Tesoro Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
y la Contadura Pblica de la Nacin, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y
Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la
informacin que procesa el SIAF (Contralora General, SUNAT).
07.
PROPSITO DEL SISTEMA

Visin sistmica de administracin financiera.
Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logstica, personal, abastecimiento y contabilidad.
Conocimiento de la filosofa del SIAF.
Dominio de herramientas: hojas de clculo, base de datos, presentadores.
Conocimiento de estrategia organizacional.
Tecnologas de Administracin Integral (CIM o BSC).
Investigador e innovador
Como auditor
Conocer la filosofa del SIAF.
Objetivo principal auditora de gestin y de toma de decisiones.
Evaluacin de mtodos usados para planeamiento estratgico.
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

SECTOR PBLICO
[ Mdulos]
PER
MEF
OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

[ A Nivel Unidad Ejecutora ]
FLUJOS
OPERACIONES DEL GOBIERNO
I.
BALANCE
INICIAL
TRANSACCIONES
CON
REGISTRO PRESUPUESTAL
Ingresos
Gastos
Transacciones en Activos
Financieros
Transacciones en Activos
Financieros y Pasivos
OTROS FLUJOS
No
No
Ganancias y prdidas
por tenencia de activos,
pasivos y patrimonio
BALANCE
FINAL
Otras variaciones en el
volumen de activos
PRESUPUESTO PBLICO
II.
TRANSACCIONES SIN REGISTRO

PRESUPUESTAL
Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar

toda la informacin de finanzas pblicas que propone el MEFP 2001.
PER
MEF
OGIE

[ Unidad Ejecutora Pliego DGCP ]
STORAGE (Almacenamiento)
VISUAL
STORAGE (Almacenamiento)
ORACLE
STORAGE
(Almacenamiento)
C.P.C. JUAN FRANCISCO
ALVAREZ ILLANES
ORACLE
PER
MEF
OGIE

[ Tabla de Operaciones ]
Clasificador
Presupuestal
Sin Clasificador
Presupuestal
Patrimonial
Tabla de
Operaciones
[ TO ]
Ciclo
Presupuestal
Fase
PER
MEF
OGIE
Operacin
Grupo
Secuencial
Cuentas de
Orden
Clasificador
Tipo de
Operacin
Patrimonial
Tipo de
Operacin

[ Tabla de Operaciones ]
DISTRIBUCIN DE TIPOS DE ASIENTO
Registro Administrativo
Con afectacin
presupuestal
Sin afectacin
presupuestal
Operaciones
Complementarias
Presupuestal
Presupuestal
Presupuestal
Financiero
Financiero
Financiero
Patrimonial
Cuentas de Orden
PER
MEF
OGIE
10
PER
MEF
OGIE
Determinado
Recaudado
Rebaja
Condicin:
- Ao _Eje, Rubro_ Pptal,
Tipo_Fto y Tipo_Rec
Condicin:
- Cod_Doc
Secuencias
Condicin:
- Tipo_Oper
Devolucin
Condicin:
- TO
Anulacin
Fases

[ Tablas de Configuracin (anexas) ]
10
Devengado
Girado
Pagado
Fases
Rendicin
Condicin:
- Ao_eje
- Tipo_Oper
- Cat_Gto, Gen_Gto
Condicin:
- Cod_Doc (065 y
068)
Secuencias
OGIE
Condicin:
- Rubro_ Pptal
- Tipo_Fto
- Tipo_Rec
- Cat_Gto
Condicin:
- Ao _Eje, Cod_ Doc
_Comp_Anual
Devolucin
MEF
Condicin:
- Rubro_ Pptal
- Tipo_Fto
- Tipo_Rec
- Cat_Gto, Gen_Gto
- Tipo_Bco
De acuerdo a:
Tipo_Fto
Rebaja
PER
Condicin:
- Ao _Eje, Cod_ Doc
Ampliacin
Excepto:
- TO: F, C,
OG (Sent_Jud)
Condicin:
Tipo_Fto
Anulacin
Compromiso
Anual

[ Tablas de Configuracin (anexas) ]
11
Situacin actual en muchas entidades

pblicas
Contabilidad
Presupuesto
Tesorera
OCI, SOC.AUD., CGR
SUNAT, CONGRESO, AFP
12
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

Asientos Contables
CONTROL
PATRIMONIAL
CLIENTE/
DEUDOR
PERSONAL
Devengado
PRESUPUESTO
OCI, SOC.AUD., CGR
PROCURADURA
(A.Legal o Jurdica)
PER
MEF
OGIE
PROVEEDOR /
ACREEDOR
13
EXPEDIENTE: INGRESO OPERACIONES VARIAS (Y)
SIAF - DEMOSTRACIN
OCI, SOC.AUD., CGR
14
EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)
SIAF - DEMOSTRACIN
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
15
EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
16
NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA
2012
2012
SIAF - DEMOSTRACIN
2012
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
17
NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIN PATRIMONIAL
2012
SIAF - DEMOSTRACIN
2012
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
18
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

MDULO
ADMINISTRATIVO
MDULO
CONTABLE UE-PL
ENERO 2012
ORACLE OA3 (LINK x UE/Entidad)

ACTIVO
PER
MEF
OGIE
Acta
de
Conciliacin
x
UE
PASIVO
OCI, SOC.AUD., CGR
GESTIN
Reportes
Contables
19
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

Anlisis Terico (actual)
PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre
UEs
EFECTO
CAUSA
1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia 1.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso
de Transferencias Recibidas.
Presupuestario, Administrativo y Contable.
2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 2.Error de registro en los Mdulos: Proceso
registro correcto de Transferencias Financieras
Presupuestario, Administrativo
y Contable.
Recibidas.
Casos concurrentes:
- Tipo de Operacin
- Tipo de Recurso
- Clasificador de Ingreso
3.-
40%
10%
4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a 4.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso
la
informacin
que
proporcionan
las
Presupuestario, Administrativo y Contable
Transferencias Financieras.
...%
?.- Se perder seguimiento de Transferencia

Recibida (Funcionamiento similar a ETES)
OCI, SOC.AUD., CGR
MEF
50%
3.- Error de registro en los Mdulos: Administrativo

y Contable.
Casos concurrentes:
- Tipo de Operacin
- Clasificador de Gasto
Desconocimiento en Entidades, respecto al

registro correcto de Transferencias Financieras
Otorgadas.
?.- Caso: Macomunidades
PER
ERRORES
OGIE
S
I
A
F
?%
20
Situacin Actual:
ENTIDAD: ORIGEN
MPP
-
Presupuesto
rubros)
Institucional
ENTIDAD: DESTINO
MPP
(diferentes
Presupuesto Institucional, debera ser slo

Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se
cometen errores.
MAD
MAD
-
Compromiso Anual
Tipo de Operacin = TF, OG, ON
C,D,G y P
Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5;
debera utilizarse slo la GG=4.
MCO
-
Cuentas contables diferentes, debido a

que registros administrativos
tienen
diversos
Tipo
de
Operacin
y
clasificadores de gasto.
PER
MEF
OGIE
Ingreso = TF ; pero se observa que

tambin registran con Y=Ingresos
Varios.
Rubros diferentes a 13 D y T
Clasificadores con GI= 3, 4, 5
Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad
y Rubro.
MCO
-
OCI, SOC.AUD., CGR
Cuentas contables diferentes, debido a

que registros administrativos
tienen
diversos Tipo de Operacin, Tipo de
Financiamiento, Tipo SUNAT,
de Recurso
y AFP
CONGRESO,
clasificadores de ingreso.
21
Anlisis Tcnico (actual)

MDULOS SIAF
TIPOS
MDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
MDULO ADMINISTRATIVO
MDULO CONTABLE
Tipo Oper.: TF =
Transf.Financ.Otorgada
Ingreso
Gasto
Tabla Oper.: TF/Clasificador

Ingreso
Gasto
Sin Movimiento Importe positivo
Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin
ENTIDADES PARTICIPANTES
NIVEL DE
GOBIERNO
TRANSFERENCIA FINANCIERA (operacin: presupuestaria, financiera y

contable)
ENTIDAD "A"
Registro de Transferencia
Otorgada
Rubro: Todos
Modificacin Presupuestaria "CRDITO"

Ingreso
Gasto
PIA + Modif.
(Diferente de
R.O.)
ENTIDAD "B"
Registro de
Transferencias Recibidas
Rubro: 13 Donaciones y
Transferencias
PIA + Modif.
Gasto
PIA + Modif.
Tipo Oper.: YF =
Transf.Financ.Recibida
Tabla Oper.: YF/Clasificador
Ingreso
Gasto
Importe positivo Sin Movimiento
Ingreso
Gasto
As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento
(Nota Modificatoria: Tipo 002

Crdito Suplementario - DGPP)
MEF
OGIE
UE
ETES
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
UE
Nacional
Regional
Modificacin Presupuestaria "CRDITO"

Ingreso
PIA + Modif.
UE
ETES
UE
Local
No
ingresan al
esquema
automtico
22
Propuesta:
ENTIDAD: ORIGEN
MPP
-
Presupuesto Institucional (diferentes rubros)
MPP
-
Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.
MAD
MAD
Tipo de Operacin = TF (Transferencia Financiera

Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso
Exclusivo, deber validarse en tablas)
Deber consignar la Entidad Destino desde el
Compromiso Anual
Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deber de
transmitir datos a Entidad Destino
MCO
-
Principio de Uniformidad, en todas las entidades pblicas.

Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por
Otorgar (Devengado y Girado)
En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje
de validacin cuando se mantengan Devengados por Girar
con este Tipo de Operacin y saldo en subcuenta.
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
ENTIDAD: DESTINO
MEF
OGIE
Los datos recibidos de Entidad Origen, debern

depositarse en Bandeja de Entrada de Transferencias
Financieras Recibidas
Desde la Bandeja, podrn crearse registros SIAF con
Tipo de Operacin=YF (Transferencia Financiera
Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13
D y T (Uso Exclusivo, deber validarse en tablas).
Falta definir Tipo de Recurso.
MCO
-
Principio de Uniformidad, en todas las entidades

pblicas.
Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por
Recibir (Determinado y Recaudado)
En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje
de validacin cuando se mantengan
Determinados
SUNAT, CONGRESO,
AFP por
Recaudar con este Tipo de Operacin y saldo en
subcuenta.
23
ENTIDAD: ORIGEN
ENTIDAD: DESTINO
ENERO 2012
DICIEMBRE
2012
TFR
TFO
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
24
CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS
1.
2.
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
Entidades Financieras Pblicas

Otras Entidades Financieras
25

Ao 2010
F
Patrimonial
Presupuestal
De Orden
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL

DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)
Ao 2011 A partir de enero

F
Can
Patrimonial
Presupuestal
De Orden

DOC. A
Todos los documentos
DOC. A
O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)
Cme

DOC. A
desde julio
Can
Cme
D
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE

DOC. A
Todos los documentos

DOC. A
26
Ao 2012 - enero
F
Can
Patrimonial
Presupuestal
De Orden
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL

DOC. A
O/Compra y O/Servicio
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL

DOC. A
O/Compra y O/Servicio
Cme
OCI, SOC.AUD., CGR
PER
MEF
OGIE
27
08.
CARACTERSTICAS DEL SISTEMA

Las caractersticas del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en
la implementacin y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos:
A. Universalidad de registro.
B. Registro nico
C. Conceptualizacin de ingresos y salida en las operaciones.
D. Utilizacin del Plan Contable General Asociado al clasificador de ingresos y gastos.
E. Utilizacin de la tabla de operaciones.
F. Seleccin de las fases del ciclo de ejecucin de ingresos y gastos
G. Procesamiento de la informacin en lnea
H. Utilizacin de la informtica
I. Posee mecanismos de seguridad propia.
A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones
Es una caracterstica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a travs de documentos generados por el sistema, todas las
operaciones que tengan incidencia econmica y financiera, no existiendo informacin paralela o alterna que pueda generar otros
datos con justificaciones de informacin especial o por segmentos, solicitados especialmente por los rganos de direccin.
Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera,
abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisin informes
necesarios y oportunos.
Finalmente, el sistema produce informacin: presupuestaria, econmica, financiera, contable en forma simultanea.
B. Registro nico de Operaciones
Es el proceso por el cual el SIAF registra por nica vez, cada operacin o hecho econmico, requiriendo los datos de la
documentacin sustentatoria para su ejecucin y desarrollo.
Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificacin, tesorera, abastecimientos y contabilidad debern tener acceso en
lnea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administracin as como las diversas reas o unidades orgnicas
administrativas debern prestar el apoyo necesario.
El concepto de Registro nico est relacionado con la simplificacin del registro de las de todas sus operaciones de gastos e
ingresos y el envo de informacin a los rganos Rectores:
28
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP).

Direccin General de Tesoro Pblico (DGTP).
Contadura Pblica de la Nacin (CPN).
El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras est organizado en 2 partes:
- Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y
- Registro Contable (contabilizacin de las Fases as como Notas Contables).
El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente
despus de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente.
En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones
estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto
bsicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podra ser una desventaja, ha facilitado la
implantacin pues el Contador participa en el proceso.
En conclusin, a travs del Registro nico no existe la posibilidad de duplica su registro y contenido.
Gestin de pagadura
Slo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Pblico (R.O), las Unidades ejecutoras slo pueden registrar sus
Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Pblico. En base a estos Girados la DGTP
emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nacin (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan slo
aquellos cheques o cartas rdenes cargadas en su Sistema, afectando recin en ese momento la cuenta principal del Tesoro
Pblico.
En verdad, ms all que luego tenga que intervenir el Tesoro Pblico para la Autorizacin de Pago , el Girado registrado por la UE
termina en el BN, por lo que podramos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro
Pblico para realizar el proceso de Pago a travs del BN.
C. Conceptualizacin de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez
Es una caracterstica a travs del cual el sistema considera como un ingreso a toda operacin que implica la determinacin y
recaudacin de ingresos o la percepcin de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y
29
Considera como egresos a toda operacin que implica una utilizacin o aplicacin de los recursos financieros (uso de recursos)
utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programtica.
Adems el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de
los actos administrativos propios de cada operacin, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorera
y dems normas que se aplican.
D. Utilizacin del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos
El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificacin de las operaciones o transacciones que realiza el
Estado, las mismas que estn asociadas al clasificador de ingresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operacin
de ingreso o gasto automticamente est generando un cdigo contable asociado a la partida presupuestal asociada.
Utilizacin de la tabla de operaciones
El sistema utiliza un sistema de datos diseado como catlogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los
cdigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF.
La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan
Contable Gubernamental, stos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras,
complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtencin de los Estados
Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Direccin nacional de contabilidad pblica, en el marco de la
elaboracin de la Cuenta General de la Repblica.
E. Seleccin de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos
Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que,
necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por
ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operacin debe desarrollarse a travs de las fases de ingreso determinado (comprometido)
y recaudado (ingreso percibido).
En cuanto a los gastos, cada operacin debe realizarse a travs de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa
del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.
30
Todas estas fases estn interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador
de ingresos y egresos.
F. Procesamiento de la informacin en lnea
Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la
informacin proveniente de las diferentes reas de actividad relacionadas con el sistema econmico y financiero; los mismos que
estn interconectados a las centrales de los rganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la
administracin financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contralora, etc.). as como interrelacionar la
informacin de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nacin para el respectivo pago mediante la cuenta nica del
Tesoro Pblico.
G. Utilizacin de la informtica
La evolucin de la tecnologa de la informacin, la aparicin de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de
comunicacin satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista tcnico y econmico el desarrollo de sistema
informticos expertos en acumulacin de datos e informacin y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado.
Por lo tanto, el SIAF utiliza la informtica a plenitud a travs de dos sistemas de la tecnologa computarizada, los cuales son:
Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre s, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicacin de
datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrnico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de
conectar las redes de cmputo existentes que establecen comunicacin y amplan en gran medida el alcance de esta con cada
participante.
Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la informacin as como para efectuar
operaciones digitales dentro del mbito del Estado, tcnicamente es un site privado al que se accede por claves y cdigos, para uso
exclusivo de una sola organizacin que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central.
H. Posee mecanismos propios de seguridad
El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, que garanticen la
inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema as como el uso de claves de acceso en funcin a las
facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la
dependencia a la que pertenece, nmero del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.
31
VISION SISTEMTICA DEL SIAF

DNPP
Registra el proceso
presupuestal en sus
fases de formulacin y
ejecucin
presupuestal
Ingresos
Sistema de
ejecucin
financiera
Sistema de
ejecucin
presupuestal
Formulacin
Presupuestal
Registra las operaciones

financieras de tesorera
principalmente de
pagadura
Ingresos
Compromiso
Recaudado
Devengado
Sistema de
pagadura
Contabilidad
patrimonial
Contabilidad
presupuestaria
Registra y contabiliza
las fases de la
ejecucin
presupuestal y
patrimonial
Ingresos
Gastos
Determinado
DNCP
DNTP
Gastos
Gastos
Recaudado
Pagado
Devengado
Girado
Pagado
Operaciones
complementarias
Estados
financieros
Estados
presupuestarios
32
09.
EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS

El cambio en la tecnologa de la informacin es una de las caractersticas fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos
de modernizar la administracin pblica, con la premisa de automatizar toda la informacin con propsitos de una mejor gestin de
los recursos pblicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio.
Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categoras de anlisis:
Existencia de un mayor
nivel de transparencia
Mayor probabilidad en la
funcin pblica
Elevar la calidad de la
gerencia y gestin pblica
Mejorar la eficiencia y
eficacia.
10.
A travs de la integracin de las diferentes reas de gestin administrativa.

A travs de la generacin del mayor nmero de informacin sistematizada o
estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.
A travs de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios pblicos respecto a

las autorizaciones, ejecucin y registro de las operaciones y transacciones de la entidad
o Unidad Ejecutora.
Se sustenta en la superacin permanente de la calidad de la gerencia y gestin

desarrollando habilidades y destrezas en la promocin de mecanismos e instrumentos
tcnicos que faciliten la programacin, ejecucin y evaluacin de los recursos pblicos.
A travs de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y

financieros y su prudente y ptima aplicacin, bajo criterios cuantificables y claramente
informados.
En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda
que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.
VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA

Las ventajas del sistema son las siguientes:
a) Proporcionar a sus diferentes usuarios informacin oportuna (rganos rectores, tesoro pblico, B.N., la entidad misma).
33
b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN informacin para la
Cuenta General de la Repblica.
c) Permite un seguimiento de la ejecucin presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado).
d) Proporciona una visin global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado.
e) Contribuye a una mejor asignacin de recursos.
f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestin presupuestaria, financiera y patrimonial a los
rganos rectores.
g) Permite la obtencin de reportes de COA a la SUNAT.
h) Integra y compatibiliza la informacin disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema.
i) Permite que la contabilidad pblica sea la fuente segura y oportuna para la obtencin de informacin gerencial destinada a los
diferentes niveles de la gestin pblica.
j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos.
k) Presentar informacin financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente.
l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera.
m) Fortalece las labores de control interno.
n) Facilita informacin detallada y oportuna a los procesos de auditoria.
11.
MECANICA DEL SISTEMA

La mecnica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan informacin y transforman los datos ingresados, los almacena,
los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes.
Almacenamiento
de la informacin
Entradas al
sistema
Registra todas las operaciones y

transacciones que realiza la entidad.
Recopila los datos de los documentos fuente
y comprobantes de pago.
Prepara los datos.
Introduce los datos.
Consultas sobre ejecucin y avances
financieros.
El sistema considera el almacenamiento de

la informacin en una base de datos.
Almacena la informacin.
Recupera datos registrados en otros
mdulos y los asocia.
Clasifica los datos.
Ordena los datos.
Procesa y actualiza los datos.
Procesa la respuesta a consultas.
Salidas del
sistema
Emite: registros y estados financieros.
Informes especiales.
Respuesta a consultas.
Introduce los datos.
Emite reportes SIAF.
Ejemplos:
Reportes presupuestales
Reportes de tesorera
Reportes de libros y registros.
Reportes de EE.FF.
Reportes SUNAT-COA
Conciliacin entre reportes
34
12.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

A
Base de
Datos
B
Procedimientos
C
Proceso
ELEMENTOS QUE
Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e informacin a travs de un ordenador
que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la informacin financiera y presupuestal, a travs de un listado de
forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre s, para dar mayor
flexibilidad a las interrelaciones, combinacin de ellos y a su bsqueda respectiva.
Son los mtodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son
automatizados y se utilizan a travs de las herramientas, adems para ejecutar determinados registros se deben
contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de
presupuesto adems de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal.
Es la secuencia sistemtica de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de informacin
a travs de fases sucesivas tales como: el registro, clasificacin, agrupamiento, resumen, clculo e informacin.
Ejemplos:
Contabilizacin del PIA.
Solicitud del calendario de compromisos.
Aprobacin del calendario mensual.
Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.).
Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados).
Giro de cheques, cartas orden, etc.
Contabilidad simultnea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso,
devengado y pagado.
COMPONEN EL
SISTEMA
Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos econmicos y las acciones ejecutadas
por las entidades del Estado.
Operaciones
de ingreso
Fase de determinado
Fase de los recaudados
Operaciones
de gastos
Fase de lo comprometido
Fase de los devengado
Fase de lo girado
Fase de lo pagado
Operaciones
complement.
Se registran operaciones que no

tienen incidencia patrimonial ni
financiera.
C
Operaciones
35
D
Reportes
Son los informes emitidos por el sistema y varan de acuerdo a las necesidades del usuario.
Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento
Presupuestales
Listado de actividades y presupuesto
Ejecucin de compromiso Vs calendario
Ejecucin de compromiso Vs marco
Ejecucin del gasto detallado
Resumen de recaudacin de los ingresos
Ejecucin consolidada de ejecucin del gasto
Patrimoniales
Estados financieros
Estados presupuestarios
Anexos a estados financieros
Libros auxiliares
Libros principales
Contabilizacin de un registro
13.
QUE INFORMACIN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF?

El sistema permite obtener la siguiente informacin:
A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y
ejecutado.
B) El avance fsico de las metas de las actividades y proyectos, informacin que sirve de complemento para evaluar la utilidad del
gasto, as como la efectividad del mismo.
C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no estn presupuestados.
D) Informacin sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nacin, permite que los cheques
girados, las cargas orden y otros medios de pago estn respaldados.
A continuacin resumimos algunas interrogantes sobre la informacin que se puede obtener del SIAF.
36
Cul es el presupuesto?
Presupuesto Anual
Calendario de Compromiso
Quin gasta?
Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras
En que se gasta?
Naturaleza del gasto (categora de gasto/Tipo, Genrica del gasto/orientacin, Modalidad de
aplicacin/Quien gasta y especfica del gasto/especfica propiamente dicha)
Para que se gasta?
Estructura
Funcional
Programtica
(Funcin/Programa/Sub-programa/ActividadProyecto/Componente/Meta)
Con qu fuente se financian los gastos?
Gastos por cada Fuente de financiamiento
Cunto se gasta?
Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado)
Dnde se gasta?
En que actividad, en que proyecto, en que centro de costos
En qu mes se efecto el gasto?
Meses
A qu servicios sociales se puede acceder?
Programas sociales
Qu significa?
Para que sirve?
Cmo puedo acceder al servicio?
Qu reportes se puede obtener?
Presupuestales Avance de la ejecucin presupuestal
Financieros o de Tesorera Disponibilidad de los recursos financieros
Contables Estados financieros, Estados presupuestales
Reportes COA Para la SUNAT
Reportes para la Contralora
Crditos presupuestales por fuentes de

financiamiento genrica de gasto
funcin y programa.
Cadena institucional.
Cadena del gasto.
Estructura funcional programtica.
Estructura por fuente de financiamiento.

Control de saldos.
Gastos operativos
Gasto social
Gasto de inversin
Periodo en el tiempo.
El gasto social ha tomado importancia y
la inversin que se destina es
considerable.
37
14.
REAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL

Incluye el registro de la aprobacin,
modificacin, ejecucin y evaluacin de las
incidencias presupuestales de cada ejercicio.
Adquisicin, obtencin, almacenamiento y

distribucin de bienes muebles y la prestacin
de servicios, adquisicin de suministros
varios.
Controla la conformidad de la adquisicin de

los bienes y servicios con la debida
documentacin sustentatoria.
Centraliza e ingresa todas las operaciones

ejecutadas por las otras reas a travs de
reportes mediante notas de contabilidad,
operaciones complementarias.
Operaciones relacionadas con los ingresos y

egresos de fondos al realizar la entidad, al
cual se refiere a la captacin de ingresos de
cualquier fuente de financiamiento para
financiar los requerimientos de pago de la
entidad.
Oficina de
Planificacin y
Presupuesto
Unidad de
Abastecimientos
Unidad de
Control previo
Unidad de
Contabilidad
Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal

- Registro del compromiso
Bienes
- O/C
Servicios
- O/S
Ejecucin de obras
- O/C O/S
Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal
- Registro de devengado
Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de sta
depender la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, as
como la documentacin sustentatoria vlida.
Mdulo Administrativo
- Contabilizacin de ejecucin presupuestal (ingresos y gastos) y
operaciones complementarias.
- Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales.
Unidad de
Tesorera
Registro de planillas de remuneraciones, de

pensiones y aportaciones, beneficios sociales.
Unidad de
Personal
Mdulo de Formulacin Presupuestal

- Programacin y formulacin del PIA (ante-proyecto, proyecto y
presupuesto definitivo).
- Modificaciones presupuestarias, asignacin mensual del gasto y sus
ampliaciones.
- Registro del girado y pagado.
- Registro del determinado y recaudado.
- Registro de reportes relativos a flujos de fondos.
Registro del compromiso de:
- Planillas de remuneraciones.
- Planilla de pensiones y subsidios.
- Retenciones y aportaciones.
38
rea de
Presupuesto
Mdulo
Formulacin
Presupuestal
Mdulo
Administrativo
Presupuestal
rea de
Fondos o
Tesorera
rea de
Abastecimientos
Mdulo
Administrativo
Ppto./Tesorera
SIAF
rea de
Personal
rea de
Contabilidad
Mdulo
Administrativo
Contable
(Contabilizacin
de operaciones)
rea de
Integracin
contable
rea de
Rentas
Mdulo
Rentas/Castastro
39
ESTRUCTURA DEL SIAF
Mdulos
Sub-Mdulos
Procesos
Presupuestario (formulacin, modificaciones, asignacin mensual).

Administrativo ejecucin presupuestal tesorera.
Contable (contabilizacin de operaciones, operaciones complementarias y
EE.FF.)
Recaudacin Catastro
Registro de procesos de seleccin MRPS.
Sistemas
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Utilitarios
Tablas
Procesos
Comunicacin
Ventanas
Registro PIA, solicitud de calendario, aprobacin calendario, compromiso de

gastos, autorizacin de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea,
presupuesto y patrimonio, etc.
Opciones
Operaciones
Control de
procesos
SIAF
Men
Herramientas
Barras
Identificacin de
la U.E.
Datos del registro
SIAF
Base de datos
Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias.

Validar: Verificacin de gastos
Generar secuencia: actualiza saldos
Pre- cierre: valida y genera secuencia
Men para UE-G1

Men para Pliegos G1
Men para formulacin presupuestal
Men
para
presupuestal
Men para rentas
modificacin
Seleccin de un men o un icono y menos contextuales

Botones de la barra de herramientas.
Barra de men: Sistemas, aplicaciones, consultas, reportes, etc.
Barra de herramientas:
Constituida por la Unidad Ejecutoras origen y la Unidad Ejecutora de destino que
puede ser la Direccin General del Tesoro Pblico o la Direccin Nacional de
Presupuesto.
Conformada por: el N de registro, mes, tipo de operacin, modalidad de compra,
secuencia de la fase, etc.
Consiste en un libro de datos de informacin asociadas a las operaciones
econmicas y financieras, las mismas que se estructuran, se ordenan y
organizan y se almacenan alrededor de la base de datos para generar
informacin.
40
15.
MDULOS DEL SISTEMA

El SIAF contiene cuatro mdulos o registros:
MODULO
AREA RESPONSABLE
Oficina de Planificacin y
Presupuesto
Mdulo
Presupuestal
Es el proceso a travs del cual se

alimenta y registra el Presupuesto
Inicialmente Aprobado (PIA), as como
las modificaciones efectuadas durante el
ejercicio (PIM) a travs de las cadenas
funcionales y programticas y los
clasificadores de ingreso y gasto.
PROCESO
a)
b)
c)
Es el mdulo del proceso de formulacin del d)
presupuesto por parte de las U.E. que concluye
con la aprobacin del presupuesto (PIA).
A travs de sub-mdulo modificaciones, nos
permite modificar o incrementar el marco
presupuestal mediante crditos suplementarios,
obteniendo el PIM.
Asignacin presupuestal, el MEF fija los techos
de los calendarios trimestral y mensualizando.
Formulacin
Modificaciones presupuestarias
Asignacin trimestral
Mdulo
Administrativo
Presupuestal
Es el proceso a travs del cual se registra

las operaciones que tengan incidencia en
la ejecucin o afectacin presupuestal,
sean stas de operaciones de ingresos y
gastos
contemplando
su
aspecto
administrativo presupuestal, as como de
ciertos requisitos que deben cumplir cada
operacin, tales como crdito o
Se alimenta la programacin y formulacin del PIA.

Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programtica.
Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto.
Se alimenta el crdito presupuestario respectivo a la estructura funcional
programtica.
Sub-gerencia de
Abastecimientos
Determinado
Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y

captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como:
RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras
fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO).
Recaudado
Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron

efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento
previamente determinados.
Compromiso
Es un acto emanado por autoridad competente, se efecta con

posterioridad a la generacin de la obligacin nacida de acuerdo a
ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse
presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena
del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crdito
presupuestario aprobado.
Devengado
Es el acto mediante el cual se reconoce la obligacin de pago,

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce
previa acreditacin documentada as como la conformidad del bien o
servicio recibido, se produce previa acreditacin documentada.
Ingresos
Sub-gerencia de
Personal
Sub-gerencia de
Contabilidad
Sub-gerencia de
Tesorera
Gastos
41
habilitacin presupuestal, necesidad de

contar con documentacin sustentatoria.
Procesos
Ejecucin presupuestal
Tesorera
Personal
Pagos
Pagado
Sub-gerencia de
Contabilidad
Mdulo
Contable
Ingresos
Es el proceso a travs del cual se realiza

el registro de las operaciones que realiza
la entidad, permitiendo un Registro
nico de Contabilizacin, as como su
acoplamiento modular, asegurando su
procesamiento
automtico
de
la
informacin, se utiliza bsicamente el
Plan Contable Gubernamental el mismo
que se enlaza con el clasificador de
ingresos y gastos.
Este mdulo requiere previamente se
haya realizado el registro administrativo.
Recaudacin
Girado
Gastos
Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden

de pago consentida el cual se sustenta a travs del cheque, carta
orden, carta de orden electrnica, transferencia a cuenta de
terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la
aprobacin del devengado respectivo.
Es la etapa final de la ejecucin del gasto, en el cual el monto
devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es
realizada por el Banco de la Nacin.
Asientos y
cuentas
Determinado
Recaudado
Compromiso
Devengado
Girado y
Pagado
Presupuestales
Patrimoniales o
Financieras de orden
Operaciones
complementarias
Rentas
Catastro
Registro del contribuyente y autovalo
Pago de arbitrios, licencias y otros
Procesos de
seleccin
42
MDULOS DEL SIAF

16.
SUB-MDULOS
Sistemas
Tablas
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Utilitarios
Procesos
Comunicacin
Ventanas
SUB-MDULO SISTEMAS
Es el sub-mdulo que proporciona informacin en pantalla sobre la versin SIAF,
a que entidad se autoriza el uso del SIAF.
La identificacin del cdigo de la U.E. as como las herramientas de ayuda tales
como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc.
A su vez el sub-mdulo sistemas se divide en opciones:
i) Acerca de .. Accediendo a la opcin acerca de si tendr conocimiento
del cdigo que le corresponda a la entidad.
ii) Reloj Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte
superior de la pantalla, pulsando sobre la opcin Reloj.
iii) Calculadora Proporciona una herramienta para realizar operaciones
aritmticas bsicas.
iv) Calendario/Agenda . A travs de esta opcin, se podr visualizar la
fecha actual o cualquier otra que se requiera de acuerdo al mes y ao.
v) Salir Pulsando esta opcin, salimos del mdulo.
SUB-MODULOS TABLAS
A travs de este sub-mdulo se alimenta con datos la informacin necesaria para
operar el mdulo administrativo, as como para registrar informacin para
mantener las opciones de proveedores, cuenta bancaria, centro de costos, fuentes
de financiamiento, tipo de moneda, etc.
Registro presupuestal
A. Mantenimiento
de
la
estructura
funcional
programtica.
B. Mantenimiento de metas
presupuestarias (creacin y
modificacin de datos).
C. Actualizacin de cadenas
(ingresos y gastos).
D. Avance fsico de metas
presupuestarias.
Registro contable
Opciones
Meta fsica.
Cuenta bancaria.
Proveedores.
Sub-unidad.
Centro de gastos.
rea.
Convenio.
Responsable.
43
Opciones
A. Convenio.- Permite registrar o acceder informacin que en virtud a un
convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E.
que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones oficiales de crdito externo.
B. Cuenta bancaria.- Corresponde a la matrcula de las cuentas bancarias de las
distintas entidades del sistema financiero: cuenta, ao, moneda, fuente de
financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y
registrar las cuentas bancarias as como el movimiento de abonos o ingresos
antes de ejecutar las fases de recaudacin y girado.
C. Dependencia.- Matrcula de las dependencias que conforman las subunidades.
D. Centro de gastos.- En esta opcin se matricula los centros de gastos que
conforman parte de una dependencia.
E. rea.- Matrculas de las reas pertenecientes a un centro de gasto, que
permitir obtener informacin administrativa o contable por determinada rea.
F. Meta fsica.- El sistema permite ingresar a esta opcin para informar con
respecto al avance fsico de las metas presupuestarias.
G. Proveedores.- Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relacin
con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC,
datos de la empresa.
H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrnicas para efectuar
pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de
proveedores y/o servidores pblicos.
SUB-MODULO APLICACIONES
Es el sub-mdulo que visualiza la pantalla de registro para el ingreso a la base de
datos SIAF de las operaciones de ingresos y gastos, programacin, calendario,
registros de presupuesto, tesorera, contabilidad, etc.
Mdulo Formulacin
Presupuestal
A. Programacin
trimestral (de
ingresos y gastos).
B. Aplicaciones.
C. Calendario:
propuesta de
calendario.
Solicitud de
ampliacin.
D. Nota de
modificacin
presupuestaria,
modificacin de
nota.
Mdulo Ejecucin Pesupuestal

Tesorera
A. Registro SIAF
- Presupuestario
- De tesorera
- De contabilidad
- De avance de ejecucin
- De Ctas. Ctes.
- De operacin complement.
B. Rendicin
C. Modificac. Registro SIAF
D. Documentos emitidos
E. Contabiliza
F. Contabiliza documentos pagados
G. Notas de contabilidad
H. Planillas
I. CONSUCODE: Contratos,
valorizac.
J. COA-SUNAT
K. Firmas electrnicas, calendario
Contable
Registro SIAF
Rendicin
Modificacin Registro
SIAF
Documentos emitidos.
Contabiliza.
Contabiliza documentos
entregados.
Contabiliza documentos
pagados.
Notas de contabilidad.
CONSUCODE
COA SUNAT
Firmas electrnicas
44
TIPO DE REGISTRO
Presupuestario
De tesorera
De contabilidad
De avance de ejecucin
De cuentas corrientes
De
operaciones
complementarias
CONTENIDO
Estructura orgnica
Documentos sustentatorios
Operaciones de ingreso y
egreso
De la meta presupuestaria
Para abonar sus ingresos y
pagar obligaciones.
Sustentadas en notas de
contabilidad.
Ejemplo:
provisiones el ejercicio, salida
de
bienes
de
almacn,
inventario inicial.
OPCION
Registro SIAF.
Registro SIAF.
Contabiliza.
Meta fsica.
Cuenta corriente.
Nota contable: N de nota
contable, fecha, ciclo (c), fase
(f), grupo de operacin
(grupo),
secuencial
(sec),
descripcin de la operacin,
documento, N de documento y
monto.
SUB-MDULO CONSULTAS
Por medio de este sub-mdulo se obtiene informacin en pantalla, a travs de las
diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecucin de
gastos a nivel de grupo genrico de gastos en sus diferentes fases.
Seguimiento de la ejecucin del calendario.
Seguimiento de las autorizaciones de giro.
Avance de metas fsicas.
Consultar la tabla de operaciones, etc.
Mdulo Formulacin
Presupuestal
Presupuesto
Inicial
Aprobado (PIA).
Presupuesto Modificado
(PIM).
Mdulo Ejecucin Pesupuestal

Tesorera
Calendario trimestral y mensual
de presupuesto.
Avance
de
ejecucin
presupuestal, tanto de ingreso y
gastos.
Ejecucin de ingresos y gastos
por fases.
Registro por documentos.
Registros por proveedor.
Meta fsica.
Tabla de operaciones.
Contable
Notas de cargo.
Asientos contables por
registros.
Plan Contable.
Avance fsico financiero
por meta.
Encargos recibidos.
SUNAT.
Por otro lado, tambin se puede realizar el seguimiento de la ejecucin del gasto
en sus fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado, se puede realizar a
nivel de Grupo Genrico, Fuente de Financiamiento y Funcin/Programa.
Si por ejemplo, el rea de Control Interno de la UE, desea verificar la correcta
afectacin del calendario y conocer los saldos presupuestales puede recurrir a esta
consulta.
La consulta de la ejecucin de ingresos se realiza en otra pantalla a la cual se
accede seleccionado la opcin Ejecucin del Ingreso por Fases. La informacin se
muestra a nivel de Sub-Especfica del Ingreso (6 dgitos).
En cuanto a la consulta del avance en la ejecucin de la meta programada, sta se
realiza en una pantalla similar a la Pantalla N 9.
45
SUB-MDULO REPORTES
A travs de este sub-mdulo se pueden obtener informacin en forma de reportes,
puede en forma visual o impresa, la seleccin se realiza teniendo en cuenta la
informacin que se requiere para efectos de anlisis, evaluacin y control.
Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son:
Reportes SIAF
Reportes presupuestales
Reportes de tesorera
Reportes contables
Reportes para la SUNAT (COA).
Finalidad:
Presentan informacin de la ejecucin presupuestaria y financiera, a diferentes
niveles de agregacin: por mes, por operacin, por meta, por programa/grupo
genrico, por clasificador de gastos (Ver pantalla N 2).
Contenido:
Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de
mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecucin de cada
operacin, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y,
Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios
clasificadores y metas (esto ltimo en el caso de un gasto), en sus diferentes
secuencias aplicables segn sea Gasto o Ingreso (Operacin inicial, ampliacin,
rebaja, devolucin, anulacin).
Estos recursos, adems de contar con opciones de filtro (por registro, rango de
registros, y/o fase, tipo de operacin, fuente de financiamiento y estado de envo),
pueden ser exportados a una Hoja de Excel, donde las posibilidades de filtro y
ordenamiento son mltiples.
Otros reportes importantes son:
Detalle por proveedor y Resumen por proveedor.- Los cuales muestran
informacin del movimiento realizado con proveedores. Ver anexo.
Documentos emitidos.- Presenta la relacin de los cheques y cartas rdenes
entregados, as como de aquellos que permanecen en cartera. Ver anexo.
Tipos de Reportes:
A. Reportes SIAF.
B. Reportes presupuestarios.
C. Reportes de tesorera.
D. Reportes de contabilidad.
E. Reportes COA (SUNAT).
A. Reportes SIAF
- Gastos (Formato A)
- Ingresos (Formato B)
- Ingreso / Gastos (Formato C)
- Operacin Cuenta (Formato D)
- Gasto por meta
46
Gasto por operacin

Gastos por programa/genrica
Gasto sin clasificador
Consolidado del gasto
Ingreso con clasificador
Anlisis por clasificador
Anlisis por clasificador/meta
Anlisis por fase
Detalle por proveedor
Resumen pro proveedor
Contratos
Documentos emitidos
Informe papeletas de depsito TP (T-6)
Estados en envo / registro
Listado de cuentas bancarias
B. Reportes presupuestales
Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecucin de los compromisos
frente al calendario y, por otro, de la recaudacin de ingresos.
El Reporte Ejecucin del Gasto (Detallado) presenta la informacin de la
ejecucin del gasto a nivel de Grupo Genrico, en sus fases Comprometido,
Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones
realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la
Operacin Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecucin
del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo.
As por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos
ejecutados en enero, se mostrarn en el mes de enero.
Entre los reportes presupuestales, tambin se encuentran aquellos referidos al
Calendario de Compromisos aprobado mensualmente por la DNPP, as como
al Presupuesto Institucional de Apertura (Listado de Actividades y
Presupuesto).
- Ejecucin Compromisos Vs. Calendario
- Ejecucin Compromisos Vs. Marco
- Ejecucin del Gasto (Detallado)
- Ejecucin del Gasto Mes de Proceso
- Resumen de Recaudacin de Ingresos
- Calendario
- Actividades y Presupuesto
C. Reportes de tesorera
Presentan informacin de la ejecucin financiera (Ver Pantalla N ***).
El Informe de Devengados Pendientes de Giro presenta informacin de los
gastos devengados pendientes de giro.
El informe de Ingresos por Fuente de Financiamiento, permite apreciar los
montos de recaudacin realizados por la UE a nivel de Especfica de Ingresos.
El Informe Devoluciones por Encargo presenta informacin de las
operaciones de Encargo otorgadas que cuentan con saldos para ser
reprogramadas por el Tesoro Pblico.
47
Informe de Devengados pendientes de giro

Informe mensual del gasto
Informe de ingresos por fuente
Informe de devoluciones por encargo
D. Reportes contables
Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los
Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro
Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla N **).
El men de reportes contables tambin comprende el Plan Contable
Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero
Balance General.
- Balance de Comprobacin
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Auxiliar Estndar
- Libro Bancos
- Saldo de Cuentas
- Notas de Contabilidad
- Informacin Mensual (Instructivo 6)
- Informacin Anual (Instructivo 7)
- Plan Contable
- Resumen del Libro Diario
- Anlisis de Cuentas/Registro
- Balance de Ejecucin (AP-1 Detalle)
E. Reportes SUNAT
Muestra la informacin registrada para SUNAT para la confrontacin de
operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Mdulo se
denomina Registro COA.
F. Reporte de Registros
La informacin presentada en los reportes puede ser complementada con
aquella mostrada en las Pantallas de Registro SIAF-SP y Contabiliza, a nivel
de Expediente. Esto es, cuando luego de una revisin de los reportes aparece
tal necesidad o se desea ver el contenido de un registro.
La Pantalla de Registro SIAF-SP (Registro Administrativo) muestra en s una
suerte de archivo virtual al contener los documentos de cada fase (O/C,
Factura, Cheque).
Ubicando el cursor en la lnea de registro de la fase que se desea analizar, el
Mdulo presenta los datos del documento sustentatorio de la ejecucin de la
fase, as como el Clasificador y la Meta afecta *********.
SUB-MDULO UTILITARIOS
Con la opcin de Utilitarios se realizan procesos especiales tales como:
Perfil de usuario: Cada usuario tendr una clave de acceso y opciones pre-fijadas
donde ingresar.
48
Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-mdulos del
perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar
facultades, podr modificar la clave en la pantalla Mantenimiento Clave de
Acceso.
Adems se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente
conectividad (Transferencia de informacin por correo electrnico e Intranet).
SUB-MDULO PROCESOS
Es el sub-mdulo que a travs de ella se procesan las operaciones, previamente
ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos
de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento
a las operaciones por Unidades Ejecutoras.
Mdulo Formulacin
Presupuestal
Proceso
de
formulacin
presupuestal.
Proceso
presupuestario
- Modificaciones,
ampliaciones,
asignacin
trimestral
y
mensual del gasto.
Proceso
programacin
calendario.
Mdulo
Registro Presupuestal
Proceso de ejecucin
presupuestal
- Ingresos
Fase determinado y
Fase recaudado
- Gastos
Fase de compromiso
Fase de devengado
Interfases de registros
administrativos
- Compromiso
- Devengado
- Girado
- Rendicin de cuentas
- Determinacin
- Recaudacin
- Log. Errores.
Registro Contable
Proceso
contabiliza
contabilidad
prespuestal
ejecucin
presupuestal
ingresos y gastos.
Proceso contabiliza ejecucin financiera
ingresos y gastos.
Proceso
contabiliza
operaciones
complementarias.
Proceso
elaboracin
de
estados
financieros y presupuestarios.
Control de procesos.
Actualiza asientos de contabilidad.
Actualiza saldos en Libro Bancos.
Hoja de Trabajo Contable.
Hoja de Trabajo presupuestal.
Control de la conciliacin.
SUB-MDULO COMUNICACIN
Es el sub-mdulo que se utiliza para establecer la comunicacin respectiva entre
las reas que manejan el SIAF, la UE y los rganos Rectores entre Unidades
Ejecutoras a travs del correo electrnico y el Intranet la transferencia de datos,
transferencia de reportes estados, anexos y otro tipo de informacin a fin de
establecer la informacin a fin de establecer la informacin fluida *********
SUB-MDULO VENTANAS
Muestra la secuencia de operaciones o el tipo de operacin
Registro SIAF
Encargo interno, etc.
49
Opcin
Aplicaciones
Registro SIAF
Rendicin
Modificacin
Documentos emitidos
Contabiliza
Contabiliza documentos entregados
Contabiliza documentos pagados
Notas de contabilidad
Firma electrnica
Calendarios
A = Encargo Interno
AV = Encargo Interno viticos
C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o
ampliacin)
E = Gasto encargo
EO = Encargo otorgado
F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o
ampliacin)
N = Gasto adquisicin de bienes y servicios
OG = Gasto Otros gastos definitivos (sin proveedor)
ON = Gasto planillas
RC = Gasto Fondo Caja chica (rendicin y reembolso)
RF = Gasto Fondo para pagos en efectivo (rendicin y
reembolso)
S = Gasto sin clasificador
SD = Servicio de la deuda
TC = Transferencia entre cuentas bancarias
Seleccin
Gasto adquisiciones de BBs y SS.
CA = Contrato adelanto
CL = Contrato liquidacin
CP = Contrato Pagos a cuenta
SU = Gasto subsidio
Y = Ingresos operaciones varias
YG = Ingresos sin clasificador
YT = Ingresos transferencia
YV = IGV Rebaja ingreso por pago a SUNAT
TF = Transferencia financiera otorgada
YF = Transferencia financiera recibida
Tipo de
Operacin
Concepto
Mecnica
Se ingresa a la opcin aplicaciones haciendo
click a ********** y se despliega una ventana tal
como se aprecia al lado izquierdo, con un
listado de diversas opciones entre la que figura
el Registro SIAF, ingresando con otro click
aparecer otra ventana, donde el usuaria podr
ingresar la informacin administrativa para cada
una de las fases de ejecucin del gasto tales
como: compromiso, devengado, girado y
pagado.
Concepto
Mecnica
Al ingresar a Registro SIAF aparecer un cono
Nuevo Registro donde se har click,
desplegndose la ventana Meses, apretando la
tecla F1.
Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicar
en la ventana del Tipo de Operacin y con F1
se desplegar la ventana con los diversos tipos
de operacin aplicables debiendo elegir la que
corresponda segn la naturaleza de la
operacin. En este caso, le corresponde el que
identifica la adquisicin de bienes y servicios.
50
TIPOS DE OPERACIN
CODIGO
A
TIPO DE OPERACIN
ENCARGO INTERNO
CA
GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA

CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CONTRATO ADELANTOS
CL
CONTRATO LIQUIDACIN
CP
CONTRATO PAGOS A CUENTA
EO
N
ON
RC
RF
GASTOS ENCARGO
ENCARGO OTORGADO
GASTO FONDO PARA PAGOES EN
EFECTIVO (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
GASTO ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS
GASTO PLANILLAS Y OTROS
CON AFECTACIN DEFINITIVA AL
GASTO
GASTO FONDO CAJA CHICA
(RENDICIN Y REEMBOLSO)
GASTO FONDO PARA PAGOS EN
EFECTIVO (RENDICIN Y
REEMBOLSO)
GASTO SIN CLASIFICADOR
SD
SERVICIO DE LA DEUDA
SU
GASTO SUBSIDIO
YC
INGRESO SIN CLASIFICADOR
YG
OPERACIN GASTO/INGRESO
YT
TC
INGRESO TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS.
BANCARIAS
INGRESO OPERACIONES VARIAS
Y
SU
TC
GASTO SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS ENTRE
CUENTAS BANCARIAS
DESCRIPCIN
Son gastos para viticos u otros gastos bajo la modalidad de
encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a
rendicin.
Este tipo de operacin es de uso exclusivo para las
municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja
chica.
Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista)
y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrcula de
contrato).
Pagos de los saldos por la culminacin de una obra, o por la
cuota final por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento
de contrato matrcula).
Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a
cuenta por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento de
contrato matrcula).
Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin
afectacin presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo
para municipalidades.
Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra
entidad para la ejecucin de una obra. Exclusivo para el sector
pblico.
Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero
con fondos del Tesoro Pblico (Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector pblico.
Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la
identificacin del proveedor es con RUC.
Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).
Se utiliza para la rendicin y reembolso de la Caja chica.

De uso exclusivo para entidades del Estado, que reciben recursos
del Tesoro Pblico.
Se utiliza para registrar operaciones de gastos sin afectacin
presupuestal.
Para la amortizacin y el pago de intereses de una deuda
adquirida. De uso exclusivo para el Ministerio de Economa y
Finanzas.
Registro de los subsidios por enfermedad, maternidad,
fallecimiento, etc.
Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin
presupuestal ingresos de ejercicios anteriores, cuentas por cobrar.
Para registrar encargos recibidos por municipalidades, sin
afectacin presupuestal.
Para transferir o rebajar los ingresos presupuestales de la entidad.
Para operaciones financieras entre bancos.
Para registrar todos los ingresos, recaudados, captados u
obtenidos por la entidad.
Relacionado con los subsidios de ESSALUD
Para operaciones financieras.
51
INGRESO OPERACIONES VARIAS
Y
YC
INGRESO SIN CLASIFICADOR
YG
YT
YV
OPERACIN GASTO/INGRESO
INGRESOS TRANSFERENCIA
IGV REBAJA INGRESOS POR
PAGO A SUNAT
17.
Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u

obtenidos por la Municipalidad.
Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin
presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores cuentas x
cobrar).
Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos.
Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal).
Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja
de ingresos con clasificador.
HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA

Seleccin de un men o un icono y mens contextuales
Para seleccionar un men, un icono o botn, posicionar el cursor del Mouse sobre
lo seleccionado y se hace click.
Para acceder al men contextual, se har click en el botn derecho del Mouse con
el cursor ubicado en el rea donde se realizar la tarea especfica en el men
contextual.
Botones de la Barra de Herramientas
En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A
continuacin haremos una descripcin de los botones de esta barra, que aparecen
en las pantallas del Mdulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan
nuevos botones se har la descripcin pertinente del uso del icono.
Botn Ir al primer registro Permite al usuario ubicarse en el primer registro
del Listado en observacin.
Botn Registro anterior
Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente anterior al que se encuentra
ubicado.
Botn Registro siguiente
Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente posterior al que se encuentra
ubicado.
Botn Ir al ltimo registro Permite al usuario ubicarse en el ltimo registro
del Listado en observacin.
Botn Nuevo
Haciendo click en este icono se accede a un
registro nuevo.
Botn Modifica registro
Permite editar informacin y modificarla.
Botn Graba
Este icono permite grabar la nueva informacin
registrada o modificada.
Botn Deshacer
Permite deshacer los cambios o los ingresos de
nuevos datos siempre y cuando no se haya
pulsado el botn grabar.
Botn Elimina
Permite eliminar un registro cuyos datos han sido
ya grabados.
Botn Imprimir
Permite imprimir reportes vinculados con la
pantalla en que aparece el icono. En el caso de
Mantenimiento de contribuyentes se encuentra
deshabilitado.
Botn Salir
Permite abandonar la opcin o sub-mdulo en el
que se encuentra el usuario.
52
18.
MENU
Men para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitir el
registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de
Compromisos, realizar la contabilizacin de esas operaciones as como de las
complementarias hasta la emisin de la informacin financiera y presupuestal
de acuerdo a los Instructivos Ns 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitir
registrar los Depsitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la
conciliacin de Cuentas de Enlace CCE con la DNTP.
Men para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidacin de la
informacin presupuestal y financiera para su transmisin a la DNTP
(respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego).
Men para Formulacin presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este
mdulo se registrar la estructura funcional programtica, as como los
Ingresos y Gastos en las Fases de programacin, formulacin y apertura.
Men para Formulacin presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se
consolidar la informacin de las municipalidades distritales para que la
provincial pueda transmitirla a la DNPP.
Men para Modificacin presupuestal para Gobiernos Locales.- las
municipales podrn realizar la Programacin Trimestral de Ingresos y Gastos,
registrar las Notas de Modificacin presupuestal y ampliacin de calendario,
elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado as como el
registro de la flexibilizacin de calendario ingresando a este mdulo.
Men para Modificacin presupuestal pliego para Gobiernos Locales.los pliegos recibirn lo registrado por la OPP y proceder a aprobarlo y
rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF.
Men para Rentas GL.- permite determinar los Montos del Autovalo,
Impuesto Predial, Impuesto a la Alcabala, Licencia de funcionamiento y
Arbitrios generando cuentas corrientes por cada contribuyente.
Una vez seleccionado el men, se insertar el cdigo de usuario y clave para
acceder a determinados sub-mdulos u opciones (ver Pantalla Perfil de acceso del
usuario).
19.
CONTROL DE PROCESOS
En la pantalla Control de Procesos UE, opcin Control de Procesos del Submdulo procesos, tanto la pestaa Presupuestal como Financiera mostrarn las
opciones siguientes:
Validar. Esta opcin permite al Sistema verificar que todas las operaciones de
tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los
montos del Debe y Haber de los asientos cuadren.
Generar secuencia. Al dar clic sobre este botn se actualizarn los saldos de las
cuentas, pudiendo ver visualizados en los Reportes Contables.
Pre-Cierre. Esta opcin realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y
genera secuencia. A su vez no permite que se registre una nueva fase o secuencia
en la fase y/o contabilice. Solo permiten realizar la reclasificacin en las Hojas de
Trabajo contable y presupuestal.
53
Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre.

Instalada la Versin 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activar la ventana
Autorizacin en donde el usuario responsable tendr que ingresar la Clave y
Confirmar la Nueva Clave, que utilizar para realizar este proceso.
Al realizar el proceso de Pre-cierre, la lnea del Mes cambiar de color, de negro a
fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrar la fecha y hora
en que se realiz el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la
columna Pre-cierre el indicador ser S/.
Cierre. Esta opcin bloquea las anteriores y prepara la informacin para ser
transmitida al Pliego, mostrando la lnea del mes en color azul.
Realizado este proceso, la columna Cierre mostrar el indicador Si y, como se
aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales,
para la pestaa presupuestal indicando que es la informacin que se transmitir al
pliego, a continuacin se podr habilitar envo, opcin activada al dar click sobre
el botn derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes.
20.
COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA
El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economa y Finanzas con
el objetivo principal de mejorar la gestin de las finanzas pblicas, a travs del
registro nico de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del
Sector Pblico a travs de un sistema desarrollado sobre la base de la integracin
de los procesos presupuestarios, contables y de tesorera.
El sistema maneja el concepto de registros asocindolo a toda una operacin, a la
cual asigna un nmero nico, secuencial, para todo el ao, debiendo el usuario
ingresar en un registro slo una operacin de gastos o de ingresos; no se puede un
mismo nmero de registro para una operacin de gasto y, simultneamente otra
de ingreso, ya que cada una de ellas implica un registro diferente y estn referidos
a la secuencia sistemtica de las operaciones sobre un conjunto de datos.
En la ejecucin financiera el sistema considera como ingreso toda operacin
que implica la utilizacin de una fuente de financiamiento (FCM, CM, PVL,
RDR, OIM, etc.) y como egresos a toda operacin que implique una aplicacin
financiera (uso de recursos, gasto corriente o gasto de capital).
Desde el punto de vista financiero, los ingresos se originan en operaciones que
representan:
a. Resultados positivos (ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias
corrientes, etc.).
b. Disminucin de activos (por venta de activos usados).
c. Aumento de pasivos (por deudas contradas con proveedores, utilizando como
fuente de financiamiento las acreencias).
d. Aumento del patrimonio (por transferencias de recursos financieros de capital
a travs de la hacienda nacional adicional).
54
Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan:

a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.).
b. Aumento de activos (por compra de activos, inversin en infraestructura
pblica, construcciones en curso, etc.).
c. Disminucin de pasivos (pago o cancelacin de proveedores, acreedores
varios, etc.).
Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos
tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los
clasificados por objeto e ingresos.
Por lo tanto, el sistema opera a travs de 6 mdulos siguientes:
Mdulo de formulacin presupuestal.
Mdulo de proceso presupuestal o de ejecucin presupuestal.
Mdulo de recaudacin tributaria (para gobiernos locales).
Mdulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo.
Mdulo administrativo contable.
Mdulo procesos de seleccin.
Manejo y Operatividad del Sistema
Los pasos a seguir son los siguientes:
Operaciones de
Formulacin y
Programacin
rea responsable
Planificacin
y
presupuesto
Operaciones de
Ingreso
a. Las entidades del sector pblico formulan el PIA en forma

anual y efectan la programacin mensual del presupuesto
institucional, que permita la fluidez del gasto en funcin a la
proyeccin de los recursos que se esperan recaudar, captar u
obtener, para estos efectos se cuentan con el mdulo de
formulacin presupuestal.
b. El PIA se traslada al mdulo de procesos presupuestarios. A
continuacin establece el marco financiero a considerar
durante cada trimestre, para determinar las asignaciones
mensuales de gasto e ingresos y sus eventuales ampliaciones.
Durante la etapa de ejecucin presupuestal se pueden generar
modificaciones presupuestales.
c. Cada mes reformulan su programacin mensual del gasto
(PMG), estableciendo sus montos de asignacin mensual,
que son techos a nivel de funcin, programa, fuente de
financiamiento y genrica del gasto.
Funcionamiento del mdulo
Formulacin presupuestal
Formulacin y programacin
del PIA.
Modificaciones presupuestales.
Calendario trimestral.
Documentos
Ante proyecto del presupuesto.
Proyecto de presupuesto.
Presupuesto Institucional Aprobado
(PIA).
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
Calendario de compromisos.
En el ciclo de Ingreso, las entidades registran las fases

determinado y recaudado. Si es un ingreso proveniente en el rea
de recaudacin, todo el proceso aparecer reflejado primero en el
55
mdulo de recaudacin y al hacerse efectivo el pago, del sistema

automticamente generar un aviso en el mdulo administrativo
contable (Ejecucin Presupuestal), a fin que se tome en cuenta
para su posterior registro.
rea responsable
Rentas

Determinacin de ingresos.
Acotacin de impuestos.
Autoacotacin de impuestos.
Tesorera
Percepcin de ingresos.
Recaudacin de ingresos.
Transferencias de ingresos.
Documentos
Recibos de ingreso.
Resoluciones de determinacin.
rdenes de pago.
Documento de transferencias.
Recibos de ingresos.
Notas de abono.
a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus

operaciones de gastos e ingresos.
b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones
(expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de
compromiso, devengado y girado.
c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de
gasto a nivel de especfica, fuente de financiamiento y las
metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema
verificar si esa operacin est acorde a la PMG, aplicando el
criterio de techo presupuestal. La entidad slo puede
comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM.
d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado
puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro
de devengado, incluso fuera del ejercicio.
rea
responsable
Abastecimientos
y
servicios
auxiliares
Operaciones de
Gasto
Personal
Tesorera
Operaciones de
Pago
Documentos
Procesos de seleccin de compras

y adquisiciones del Estado.
Registro de la fase de compromiso
(bienes, servicios y ejecucin de
obras).
Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado.
Documentos del proceso de seleccin:
- Buena pro
- Contrato
rdenes de compra
rdenes de servicios
Valorizaciones
Otros gastos
Planilla de remuneraciones.
Planilla de pensiones.
Planilla de subsidios.
Otras planillas.
Elaboracin
de
planillas
automatizadas.
Reportes
de
descuentos
y
aportaciones.
Registro de la fase de compromiso
(remuneraciones).
Registro de girado
Registro de pagado
Giro de cheques.
Emisin de cartas orden.
Emisin de comprobantes de pago.
Registro de Caja Bancos.
Registro de Libros Bancos.
56
CONTABILIZACION DE OPERACIONES
La contabilizacin de las operaciones de gastos e ingresos en el
Mdulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro
Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente
por el Municipio. Para la contabilizacin, el usuario debe
ingresar al sub-mdulo Aplicaciones y elegir la opcin
Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los
asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin
afectacin presupuestal.
Las operaciones que no representan movimiento de fondos
(operaciones complementarias), en cambio, son registrados
directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad.
El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos +
operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL
reflejndose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF.
rea responsable
Contabilidad
Operaciones de
Registro contable

Contabilizacin de operaciones en
sus distintas fases: compromiso,
devengado, girado y pagado.
Registro y contabilizacin de
operaciones presupuestarias.
Registro y contabilizacin de
operaciones financieras.
Contabilizacin de operaciones
complementarias.
Reportes de hojas de trabajo antes
de formular los EE.FF.
Formulacin de EE.FF. y Estados
presupuestarios.
Documentos
Notas de contabilidad.
Registros (expedientes).
Libros y registros de contabilidad.
Registros presupuestarios.
EE.FF.
Estados presupuestarios.
Anexos
CONCLUSION
Las operaciones de gastos, ingresos y otras complementarias son
contabilizadas utilizando la Tabla de Operacin (TO SIAF),
matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las
Cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental.
Se puede concluir que, el Mdulo SIAF-GL Visual
Administrativo que opera actualmente ha logrado definirse como
una excelente herramienta de gestin para la ejecucin de su
presupuesto y el manejo de la contabilidad.
En trminos de cobertura, el sistema constituye para las
entidades del sector pblico, un mecanismo de registro de las
operaciones de gasto (por todas las fuentes de financiamiento) y
de ingreso. El mdulo de rentas por ejemplo permite manejar
todos los ingresos de esa rea (Impuesto predial, arbitrios y
57
otros) y ofrece a la alta direccin y funcionarios la posibilidad de

manejar informacin actualizada y veraz para un manejo de la
administracin.
58
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin
Es una categora
presupuestal que
representa
la
mayor agregacin
de las acciones,
funciones,
competencia
y
atribuciones
que
desarrolla
la
entidad.
Programa
Es una categora
presupuestal que
rene las acciones
que desarrolla la
entidad para el
cumplimiento de
sus
objetivos,
propsitos
y
polticas
institucionales.
Es una categora
presupuestal que
rene
acciones
parciales
(subdivisiones
del
programa) para el
logro
de
un
programa;
responde
a
objetivos parciales.
Actividades
Es el conjunto de tareas necesarias para

mantener de forma permanente y
continua la operatividad y acciones de la
entidad, se encuentran financiadas por el
gasto corriente
- 00110 Conduccin y orientacin
superior.
- 00267 Gestin Administrativa.
- 00704 Administracin de recursos
municipales.
- 00485 Supervisin y control.
- 00640 Conduccin y manejo de los
registros civiles.
Categora del
gasto
Cadena
funcional
programtica
Funcin
Programa
Sub-programa
Componente
Actividad/proyecto
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la deuda
Componentes
Subprograma
Son los medios que

permiten realizar una
meta y representa el
conjunto de acciones
concretas a realizar que
contribuyen al logro del
objetivo o la meta de la
actividad o el proyecto e
identifica el producto
final.
Proyectos
Es el conjunto de tareas necesarias para

mantener de forma permanente y
continua la operatividad y acciones de la
entidad, se encuentran financiadas por el
gasto corriente
- Construccin de parques.
- Construccin de alamedas.
- Construccin de canales.
- Ampliacin de sistemas de riego.
- Ampliacin de postas mdicas.
- Construccin de asilos.
- Construccin de complejos deportivos.
Grupo genri
co del gasto
1 Personal y
obligaciones
sociales
2 Obligaciones
provisionales
3 Bienes y servicios
4 Otros gastos ctes.
5 Inversiones
6 Inversiones
financieras
7 Otros gastos de
capital
8 Intereses y cargos de
la deuda
9 Amortizacin de la
deuda
Modalidad de
aplicacin
11 Aplicaciones
directas
20 Transferencias a
municipios
21 Transferencias a
gobiernos
regionales
22 Transferencias a
otros org. del
S.P.
Grupo genri
co del gasto
01 Retribuc. Ley de
bases carrera adm.
09 Retribuc. Obreros
perman.
11 Obligaciones del
empleador
12 Otros beneficios
14 Pensiones
20 Viticos y asignac.
23 Combustibles,
carburantes
27 Servicios
personales
59
Calendario de Pagos Mensual (R.D. N 001-2011-EF-77.15)

El Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la DNTP a travs del
SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y
registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante
el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual
Inicial para cada mes, sobre la base de la informacin de la Programacin Mensual de los
Gastos que fuera registrada, a travs del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos
Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Pblico.
Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, son solicitadas de manera
expresa por el Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad
Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, nicamente si el monto de la programacin de pagos
a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las
obligaciones contradas en dicho perodo, bajo responsabilidad del Director General de
Administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad.
La autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones
vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la normatividad vigente.
Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y
registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el
Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la Direccin Nacional
del Tesoro Pblico a travs del SIAF-SP.
La Direccin Nacional del Tesoro Pblico autoriza el Calendario de Pagos Mensual
Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, sobre la base de
la informacin de la Programacin Mensual de los Gastos que fuera registrada, a travs
del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del
Tesoro Pblico.
En caso de requerirse ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, bajo
responsabilidad estas sern solicitadas a la Direccin Nacional del Tesoro Pblico por el
Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y
Municipalidad, nicamente si el monto de la programacin de pagos resulta insuficiente
para cumplir con el pago de las obligaciones contradas en dicho perodo.
Es importante tener en cuenta que la autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no
convalida los actos o acciones vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la
normatividad vigente.
Programacin anual de compromisos (PCA)
La PCA es un instrumento de programacin del gasto pblico de corto plazo, por toda
fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilizacin de la
programacin del presupuesto autorizado, con el marco macroeconmico multianual,
las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la
capacidad de financiamiento del ao fiscal respectivo, en un marco de disciplina,
prudencia y responsabilidad fiscal.
60
Constituye el monto inicial de la PCA para el ao fiscal, el cual es establecido como

resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinacin con la Direccin
General Asuntos Econmicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la
presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinacin y revisin de la
PCA, se toma en cuenta que sta contenga las autorizaciones del nivel de gasto,
destinadas a atender los gastos rgidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago
de los servicios bsicos, entre otros), las obligaciones que devienen de aos fiscales
precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminacin de proyectos de
inversin pblica; el mantenimiento de la infraestructura pblica resultante de proyectos
de inversin pblica, y la atencin de las intervenciones en los Programas
Presupuestales Estratgicos (PPE), entre otros.
La Programacin de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de
programacin del gasto pblico de corto plazo por toda fuente de financiamiento que
permite la compatibilizacin de la programacin del presupuesto autorizado, con el
marco macroeconmico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento
del ao fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artculo 30 de la Ley N 28411, con
lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del
Calendario de Compromisos Institucional (CCI) (RESOLUCIN DIRECTORAL
N 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando), disponindose que la
ejecucin de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las
formalidades y procedimientos que establezca la Direccin Nacional del Tesoro
Pblico;
Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley
Que, es importante advertir que la Programacin de Compromisos Anual (PCA)
conlleva a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y
principios que permitan su aplicacin de manera adecuada, salvaguardando en todo
momento la gestin institucional de las entidades en la prestacin de sus servicios hacia
la ciudadana, y es por ello, que la Direccin General del Presupuesto Pblico, en el
marco de su atribucin en el perfeccionamiento continuo de la tcnica presupuestaria,
conforme al artculo 4 de la Ley N 28411, ha desarrollado un captulo especial para el
PCA dentro de la ejecucin del gasto pblico;
61
Determinacin
EJECUCIN
DE INGRESOS
Es el acto en virtud del cual se

establece o identifica con
precisin el ingreso (tributario y
no tributario, transferencias y
otros) determinando el monto, la
oportunidad y la persona que
deber efectuar un pago de
desembolso
de
recursos
pblicos a favor de una entidad
del sector pblico.
Percepcin,
recaudacin u
obtencin
La ejecucin de ingresos es
la etapa donde se produce
cuando la entidad determina,
recuda, capta u obtiene los
recursos financieros, los
mismos
que
sern
destinados a financiar el
universo de gastos corrientes
e inversin de la entidad.
Es el acto administrativo en
virtud del cual se acuerda *****
Es la fase del proceso

presupuestario durante el cual
se concreta el flujo de ingresos
y egresos estimados en el
presupuesto
anual,
estn
orientados a la consecucin de
metas y objetivos previstos en
el Plan Estratgico, para lo cual
cada
mes
las
entidades
registrarn en el SIAF sus
expedientes del ciclo de gastos.
La *** gasto se sujeta al
proceso
de
la
ejecucin
presupuestal
y
financiera
debiendo registrarse en el SIAF
los datos relacionados con su
formalizacin.
En esta etapa adems de haber registrado el

expediente y lo recaudado sealando las fechas tanto
de lo recaudado como la del depsito en el banco.
Es el proceso a travs del cual

se efectiviza la percepcin de los
recursos pblicos provenientes
de
los
ingresos
y/o
transferencias provenientes de
las
distintas
fuentes
de
financiamiento.
Compromiso
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
Operacin
La determinacin de los ingresos deben ser registrados
en el SIAF a travs del mdulo de recaudacin que est
diseado especficamente para administrar los ingresos
tributarios de las municipalidades.
Sustentando dicho registro con documentos tales como:
Recibos de ingreso, papeletas de depsito, notas de
abono, declaraciones juradas, etc.
El mdulo de recaudacin incluye el registro del
contribuyente, donde cada contribuyente est
registrado con sus datos fuente: autovalo, catastro,
lo que determina un valor de precio en base a la tasa
del valor del terreno y al tipo de contruccin.
Adicionalmente, el mdulo permite el pago de
arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el
sistema genera un resumen del determinado que se
convierte en un registro de un expediente SIAF.
Devengado
Operacin
En esta etapa se selecciona el mes de ejecucin, el
mismo que es mostrado por el sistema en la parte
inferior izquierda de la pantalla, el compromiso implica
la afectacin presupuestal de un gasto utilizando el
clasificador de gastos a nivel de especfica, la fuente de
financiamiento y la meta correspondiente asociada al
gasto.
Operacin
El registro del devengado est asociado a la verificacin
del cumplimiento de la obligacin por parte del
proveedor. Esta fase requiere de un compromiso previo
que a su vez *****
El devengado puede darse en el mismo mes o en otro
posterior al rgimen del compromiso.
Operacin
El registro de girado requiere de una operacin previa
de devengado.
Girado
Pagado
Operacin
El registro de la fase pagado ser procesado
automticamente por el sistema cuando se utilicen la
fuente de financiamiento Recursos ordinarios cuando
se reciba la informacin de los cheques, orden y otros
que han sido pagados y remitidos por el62Banco de la
Nacin.
Es una categora
presupuestal
que
representa la mayor
agregacin de las
acciones, funciones,
competencias
y
atribuciones
que
desarrolla la entidad.
Funcin
Es una categora
presupuestal
que
rene las acciones
que desarrolla la
entidad
para
el
cumplimiento de sus
objetivos, propsitos
y
polticas
institucionales
Programa
Es una categora
presupuestaria que
rene
acciones
parciales
(subdivisiones del programa) para el logro de
un programa responde
a
objetivos
parciales.
Sub-Programa
Actividades
Es el conjunto de
tareas necesarias para
mantener de forma
permanente y continua
la
operatividad
y
acciones
de
la
entidad, se encuentran
financiadas por el
gasto corriente
Proyectos
Es el conjunto de
tareas necesarias para
mantener de forma
permanente y continua
la
operatividad
y
acciones
de
la
entidad, se encuentran
financiadas por el
gasto corriente.
Categora del
gasto
Grupo genrico
de gasto
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la
deuda
1. Personal
y
obligaciones
sociales.
2. Obligaciones
provisionales.
3. Bienes
y
servicios.
4. Otros
gastos
corrientes.
5. Inversiones.
6. Inversiones
financieras.
7. Otros gastos de
capital.
8. Intereses
y
cargos de la
deuda.
9. Amortizacin de
la deuda.
Modalidad de
aplicacin
Especfica del
gasto
11 Aplicaciones
directas
20 Transferencias
a municipios
21 Transferencias
a gobiernos
regionales
22 Transferencias
a otros org. Del
S.P.
01 Retribuc. Ley
de bases
carrera adm.
09 Retribuc.
Obreros
permanentes
11 Obligaciones
del empleador
12 Otros
beneficios
14 Pensiones
20 Viticos y
asignac.
23 Combustibles,
carburantes
27 Servicios
personales
o 00110 Conduccin
y
orientacin
superior.
o 00267
Gestin
Administrativa.
o 00704
Administracin de
recursos
municipales.
o 00485 Supervisin
y control.
o 00640 Conduccin
y manejo de los
registros civiles.
o Construccin
de
parques.
o Construccin
de
alamedas.
o Construccin
de
canales.
o Ampliacin
de
sistemas de riego.
o Ampliacin
de
postas mdicas.
o Construccin
de
asilos.
o Construccin
de
complejos
deportivos.
A. Sistema
Es el sub-mdulo de apoyo al sistema de registro el cual contiene lo siguiente:
Acerca de:
Cdigo que corresponde a la entidad a quien se autoriza el uso del
SIAF.
Reloj
Calculadora
Calendario
Agenda y
Salir
63
B. Tablas
Gracias a este sub-mdulo podemos alimentar o registrar con datos la
informacin y acceder posteriormente a las opciones de:
Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales,
programtica de ingresos y gastos; adems en esta opcin (tablas) se tiene que
crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y
proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos
e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en
consideracin la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto,
finalmente nos muestra la opcin del avance fsico de la meta presupuestal.
Mantenimiento de maestros
Mantenimiento de cadenas funcionales por componente
Mantenimiento de cadenas
C. Aplicaciones
A travs de este sub-mdulo se puede realizar la etapa de formulacin del
presupuesto por Cadena Funcional Programtica, por Fuente de Financiamiento,
por distribucin de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de:
programacin trimestral de ingresos y gastos, asignacin mensual del gasto; que
comprende las notas de modificacin, ampliacin y la actualizacin de la
asignacin mensual del gasto frente a la ejecucin, comprende tambin la
actualizacin del calendario de compromisos frente a la ejecucin del
compromiso y finalidad nos muestra la opcin de modificar y registrar las notas
de modificacin presupuestal.
D. Procesos
Aqu se genera la programacin de procesos y de su control indicando la fecha
de cierre y envo por cada trimestre as como la opcin de cierre de la asignacin
del calendario mensual de compromisos (control para el cierre y envo de la
informacin).
E. Consultas
A travs de ste sub-mdulo se obtienen consultas del PIA o del PIM, donde nos
muestra la distribucin del presupuesto de la entidad, asignados a la Cadena
Funcional Programtica, Fuentes de Financiamiento, Genrica y Especfica de
ingresos y gastos y como se ha distribuido mensualmente, adems nos muestra la
opcin de ampliacin del calendario por genrica del gasto as como la opcin
Consulta de metas aprobadas.
F. Reportes
Este sub-mdulo nos brinda diferentes reportes presupuestales de toda la
informacin procesada en forma inmediata y detallada tales como: formulacin
presupuestaria (PIA, PIM), programacin mensual, reportes, maestros, etc.
G. Correo
A travs de sta opcin los datos registrados son remitidos y transferidos a las
instituciones rectoras correspondientes: MEF Direccin General de
64
Presupuesto Pblico, Direccin General del Tesoro Pblico, Direccin General

de Contabilidad Pblica, etc.
H. Utilitarios
A travs de esta opcin se puede acceder a las opciones de: ao de ejecucin o
ao en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes,
cambios en el anteproyecto, proyecto y formulacin definitiva del presupuesto
1. Se elige el sub-mdulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas
funcionales: funcin, programa para las actividades y proyectos considerados en el
presupuesto de la entidad.
2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-mdulo
Tablas eligiendo la opcin Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y
finalidad.
3. Se elige las actividades y proyectos que estn incluidos en el SIAF (mantenimiento
de tablas maestras) para formar la cadena funcional programtica con la que la
entidad trabajar.
4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la
finalidad se crea en el sub-mdulo Tablas opcin Mantenimiento de cadenas
funcionales pro componente, la cadena funcional programtica de la entidad que se
va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere
por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionar F1 por cada item,
el mismo que mostrar una tabla de ayuda mostrndonos un listado de toda la
Cadena Funcional Programtica con sus respectivos cdigos.
5. A continuacin registraremos la aprobacin del PIA en la opcin Aplicaciones en
fase de formulacin por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales
asignadas o montos asignados a los ingresos y gastos visualizando la distribucin
total de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.
6. Luego procederemos a realizar la formulacin de ingresos y gastos a nivel
especfico por fuente de financiamiento y por actividades y proyectos pulsando F1
Listado para registrar.
a) Formulacin de ingresos a nivel especfico y por fuente de financiamiento de
acuerdo al clasificador de ingresos.
b) Formulacin de gastos, se registra anteriormente en el SIAF, se asigna de
acuerdo al clasificador de gastos por partida especfica, y por fuente de
financiamiento.
65
REGISTRO SIAF
Registro
Compromiso
Implica el uso del clasificador de

gastos a nivel de especfica.
La codificacin de la fuente de
financiamiento y el rubro.
La identificacin de la meta
asociada al gasto.
El sistema verificar si la
operacin est de acuerdo con
el calendario de compromisos
aplicando el criterio de crdito
presupuestal.
La U.E. slo puede comprometer
dentro del mes de vigencia del
calendario.
Ejemplo
Compra de tiles de oficina
por S/. 15,000
5.3.11.49
Que se necesita para registrar
Expediente
: Nmero de registro SIAF
Entidad
: Cdigo y Nomb. Entidad (A)
Mes de ejecucin
: 04 Abril
Tipo de operacin
: N (gasto-adquis. BBS)
Modalidad de compra :
rea
: Realizado automtic.
Ciclo
: Gasto/Ingreso
Fase
: Compromiso (C)
G/I
Devengado (D)
Girado (G)
Pagado (P)
Rendicin (R)
Tipo de girado
: Normal (N)
Notas
: Glosa en la operacin
Documento en A
Cdigo
: Cdigo Documento Fuente
Serie
: Asignado por SUNAT Ley C/P
Nmero
: Nmero del documento
Fecha
: Fecha del documento
Campo mejor fecha:

Proveedor:
Tipo
: 1 (Nacional)
RUC
: 10292703479
Fuente de financiamiento:
: Cdigo del tipo de recurso
FTE
: Cdigo asignado la F.F.
66
Convenio
ORG
: Cdigo del organismo
Proyc.
: Cdigo asignado al proyecto
Medio de pago
Tipo de pago (TP)
: E (efectivo)
Tipo de recurso (TR)
: O (ordinarios)
Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril)

Clasificador descripcin y monto
Clasificador
: 531149
Descripcin
: Materiales de
escritorio
Monto
: S/. 15,000
Meta cadena funcional y monto

Meta :
Cadena funcional: Funcin, programa, subprograma, act/proy.
Monto:
Saldo calendario
Gn
FF
Fn
Prg.
M. Pago
Calendario
Comprometido
Saldo
67
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF

Tabla de operaciones
Es el conjunto de variables de tipo numrico y nemnico de
cadena funcional, programtica y contable organizados en
una estructura que estn contenidos en una memoria y
vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables
con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y
permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones
por medio de claves especficas facilitando homogenizar los
procedimientos de registro y anlisis, la tabla de operaciones
est constituida tambin por el grupo de operaciones en que
se estructura el sistema y por el nmero de cdigos que les
corresponde de acuerdo al procedimiento de codificacin
empleado.
Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental
para organizar los datos que se deben procesar y es all
donde interviene la tabla de operaciones que permita el
procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y
presupuestal, cuya estructura est organizada en torno al
Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de
ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con
el ciclo de la ejecucin presupuestal y, financiera.
Tabla de operaciones
A. Cdigos
utilizados
por
los
documentos en el SIAF.
B. Tipo de operacin.
C. Operaciones
complementarias
compras.
D. Tipo de proceso de seleccin.
A.
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
10
etc., etc.,
B.
Tipo de operacin Gasto adquisicin

A = Encargo interno
C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR)
apertura y/o ampliacin
CA = Contrato Adelanto
CF = Carta fianza
CL = Contrato liquidacin
CP = Contrato Pagos a cuenta
E = Gasto Encargo
E.O. = Encargo Otorgado
F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o
ampliaciones)
N = Adquisicin de BBs y SS. (proveedores)
OG = Otros gastos definitivos (sin proveedor)
ON = Planillas y otros gastos de planillas
RC = Gasto fondo fijo Caja chica (rendicin y
reembolso)
RF = Gasto FPPE (RO) Rendicin y reembolso
S = Gastos sin clasificar
SU = Gasto subsidiado
C.
Operaciones complementarias
BP = Bolsa de productos
CA = Ley N 26850 LCA del Estado
CC = Convenios de cooperacin. Art. 49 Ley
27209
CI = Encargos a organismos internacionales.
D.Ley N 25565
NA = No aplicable
OM = Modalidad de compra diferentes a las
anteriores
PN = PRONAA Ley 27060
Tipos de proceso de seleccin
01 Licitacin pblica Medicamentos
02 Concurso pblico
03 Adjudicacin directa pblica
04 Adjudicacin directa selectiva
05 Adjudicacin de menor cuanta
Declarado desierto
06 Licitacin pblica nacional
07 Licitacin pblica internacional
08 Concurso pblico nacional Consultora
09 Concurso
pblico
internacional
Consultora
68
10 Adjudicacin de menor cuanta
11 Adjudicacin de menor cuanta por
exoneracin
Registro
Administrativo
Operaciones complementarias
010000
Asiento de apertura
020000
Movimiento de bienes
030000
Cargas diferidas
040000
Ingresos varios
050000
Gastos varios
060000
Deuda
070000
Costo de ventas
080000
Transferencias
090000
Provisiones
100000
Otras operaciones complementarias
110000
Ajustes por inflacin
120000
Regularizacin patrimonial
130000
Asientos contables
140000
Cuentas de orden
150000
Asientos de liquidacin, extincin y/o funcin
160000
ACM
170000
cierre
F. Operaciones de ingreso con clasificador cero (1000000)
G. Operaciones de egresos con clasificador
(6000000)
E.
Codificacin de documentos utilizados

por el SIAF
Resolucin N 025-97/SUNAT 20-03-1997
Sin documento
Factura
Boleta
******** de entrega
Liquidacin de compra
Boleto Ca. Aviacin
Carta porte areo
Nota de crdito
Nota de dbito
D.
TABLA DE OPERACIONES INGRESO

Ciclo
Ingreso (I)
Fase
Determinado
(C)
Recaudado
(R)
Categora del
ingreso
Grupo genrico
de ingresos
Especfica de
ingresos
1 Ingresos corrientes
2 Ingresos de capital
3 Transferencias
4 Financiamiento
11 Impuestos
12 Tasas
13 Contribuciones
14 Venta de bienes
15 Prestacin de servicios
16 Rentas de la propiedad
17 Multas, sanciones y otros
18 Otros ingresos ctes.
21 Venta de activos
22 Amoritaz. Prest. Conced.
23 Otros ingresos de cap.
31 Transferencias
41 Operac. Ofic. De crd.
42 Saldos de balance
1.1.1 A la renta
1.1.2 Al patrimonio
---1.2.1. De administrac. General
1.5.1 De salud
----
Expediente
Entidad
Destino/origen
Mes de ejecucin
Tipo de operacin
Exp. Encargo
Secuencia-fase
Modal. de compra
Tipo proc. Selec.
rea
0000000521
Cdigo y nomb. Entid.
04 Abril
Y ingresos
0001 Operac. Inic. A
N/A no aplicable
---
I
D
---200
Ciclo
Fase
Tipo giro
Notas
Saldo MN
Monto act.
Documento en A
001
001
4521
20-04-07
Cdigo
Serie
Nmero
Fecha
: 21-04-2007
Mejor fecha
Proveedor
Tipo
RUC
1
--
Fuente de Financiamiento
Fuente 2 RDR
Rubro 09 RDR
69
TABLA DE OPERACIONES GASTOS

G/I
Ciclo
Gasto
Ingreso
(G)
(I)
Fase
Compromiso
Devengado
Girado
Pagado
Rendicin
(C)
(D)
(G)
(P)
(R)
CADENA DEL GASTO
Categora
del gasto
Grupo genrico del

gasto
Modalidad
de
aplicacin
Especfica
del gasto
Divisionaria
contable
(C)
(5)
(3)
(11)
(20)
5 Gasto corriente
6 Gasto de capital
7 Servicio de la deuda
0 Reserva de contingencia
1 Personal y obligaciones
2 Obligac. Previsionales
3 Bienes y servicios
4 Otros gastos corrientes
5 Inversiones
6 Inversiones financieras
7 Inversiones de capital
8 Inters y cargo de deuda
9 Amortizac. de la deuda
11 Aplicaciones directas
20 Tasnferenc. Municipios
21 Transferenc. G.R.
22 Transferenc. a OPDs
30 Transf. a Soc. Benef.
.........
01 Retribuc. y complem. de
ley de bases
02 Retribuc. y complem.
03 Ley del profesorado
04, 05, 06, 06, 07, 08, 09, 10
Remunerac
11 Obligaciones del
empleador
...................
14 Pensiones
...................
20 Viticos y asignac.
641 Viticos, pasajes y
asignac.
641.01 Comisin de serv.
70
(641)
VERIFICACIN DEL ESTADO DEL ENVIO REALIZADO

Estado T
Estado T
Tramitado culminado el compromiso se
procesa el envo de ste.
Estado A
Aprobado el sistema devuelve va correo electrnico el
trmite realizado.
Estado V
Verificado el sistema devuelve el registro del
compromiso verificado.
71
EL MDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE
CONTABILIDAD
FINANCIERA O
PATRIMONIAL
MDULO
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
Para efectos de registrar,
centralizar, integrar e informar
las operaciones econmicasfinancieras de la entidad el
sistema SIAF a agrupado en
dos tipos de contabilidad:
contabilidad
presupuestal
y
contabilidad
financiera
o
patrimonial y cuentas de orden,
con el fin de racionalizar y
controlar la administracin de las
operaciones homogenizando su
estructura en cada rea de
modo al que cada una de ellas
genere su propia informacin en
forma de reporte o informes de
movimiento las mismas que son
integrados por el sistema.
Est destinada a registrar las operaciones

financieras y hechos econmicos de
ingresos y gastos que ejecuta la entidad
durante el ejercicio y que repercuten en el
estado de resultados; as como en las
fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto,
registra y procesa todas las transacciones
financieras que conducen a la elaboracin
de los EE.FF. sus notas y anexos para lo
cual utiliza las cuentas financieras.
Cuentas
que
utiliza
Utiliza las cuentas
del Plan Contable
Gubernamental de
las clases:
B. De Resultados
Gastos
Consumo de suministros
Gastos de personal
Servicios prestados

Ingresos
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Transferencias corrientes rec.

CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL

financieras y econmicas en forma paralela y
simultnea pero desde el punto de vista
presupuestal derivada de la ejecucin
presupuestal para la cual utiliza las cuentas de
presupuesto, cuya finalidad est destinada a la
elaboracin de los estados presupuestarios.
CONTABILIDAD
DE COSTOS
A. De movimiento patrimonial
Activo
Caja - Bancos
Cuentas por cobrar
Suministros de funcion.
Inmuebles Maq. y equipo
.
.
Pasivo
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar

Patrimonio
Hacienda nacional
Hacienda nacional adicional

Cuentas
que
utiliza
A. De aprobacin y modific.
Presupuestal
Aprobaciones, modificaciones y
cierre presupuestal
Presupuesto de ingresos
Presupuesto de gastos
Reportes
Estados financieros
Balance General F1
Estado de flujos
efectivo F3
Estado de cambios
en el patrimonio
neto F4
Reportes
Estado de gestin F2
Reportes
Programacin de Ppto.
de ingresos PP1.
Programacin de Ppto.
de gastos PP2.
Reportes
relacionadas con la produccin de bienes,
servicios pblicos, programas, proyectos y obras
pblicas desde el punto de vista de anlisis e
incidencia de los gastos o egresos financieros y
la manera o forma de aplicacin de dichos
desembolsos.
Por imple
mentar
B. De Ejecucin Presupuestal
Estimacin de ingresos
Calendario de compromisos
Asignaciones comprometidas
Ejecucin de ingresos
Ejecucin de gastos
Programacin de Ppto. de
ingresos PP1.
Programacin de Ppto. de
gastos PP2.
72
SIAF - TABLA DE OPERACIONES
INTRODUCCIN
El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos
pblico.
En ese sentido la Administracin Financiera del Sector Pblico est orientada a
viabilizar la gestin de los fondos pblicos conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurdico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas
conformantes segn las medidas de poltica econmica establecidas.
Presupuesto asigna los fondos pblicos.
Tesoro Pblico centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda
Pblica.
Endeudamiento Pblico permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo
a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del pas; y
Contabilidad Pblica consolida la informacin presupuestaria y patrimonial de las
entidades y organismos del Sector Pblico para mostrar el resultado integral de la
gestin del Estado a travs de la Cuenta General de la Repblica.
Como resultado de esta modernizacin se da una herramienta informtica que permita
una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice
Ministerio de Hacienda para automatizar la informacin y el Sistema Integrado de
Administracin Financiera del Sector Pblico - SIAF-SP se constituye en el medio
oficial para el registro, procesamiento y generacin de la informacin.
Por lo tanto, el SIAF-SP es un instrumento informtico, que automatiza el proceso de
ejecucin presupuestal, financiero y contable, mediante un registro nico de operaciones
con mayor rapidez, precisin e integridad vlida para la toma de decisiones de los
diferentes niveles gerenciales de la organizacin gubernamental, siendo el medio
informtico para registrar los procedimientos contables de la contabilidad
gubernamental la Tabla de Operaciones.
La Tabla de Operaciones (TO / SIAF SP), est constituida por una matriz donde se
registran distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que
son procesadas automticamente mediante el Sistema Informtico armonizando la
relacin entre los Clasificadores Presupuestarios con las Cuentas del Plan Contable
Gubernamental, Tipo de Operacin, as tambin permite el registro contable de
transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la contabilidad de
la operacin.
OBJETIVO
Que las operaciones ejecutadas en un ao fiscal sean direccionadas a obtener reportes
que permitan a la Administracin de la Entidad obtener resultados a travs de los
Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector (Direccin Nacional
1

de Contabilidad Pblica), en el marco de la elaboracin de la Cuenta General de la
Repblica.
IMPORTANCIA
El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y

organismos pblicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y
clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos pblicos as como los sistemas
contables que le sean aplicables.
El registro contable que se efecta utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla

de Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad
de la DNCP.
La Tabla de Operaciones nos permite la contabilizacin de las operaciones de

gastos e ingresos en el Mdulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el
mdulo Administrativo (Presupuestal Financiero y otros) realizado por la UE,
debiendo evaluarse previamente los procesos inciales que deben concluir en la
contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos
(operaciones complementarias) son registradas directamente en el mdulo
contable con notas de contabilidad.
El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos +

ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos inciales del
mdulo administrativo conforman la contabilidad de la UE.
Adems de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la

tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP,
DNEP y SUNAT.
USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES
Se encuentran comprendidas en la utilizacin de la Tabla de Operaciones las entidades
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos del
Estado.
CONTENIDO DE LA TABLA DE OPERACIONES
Las Unidades Ejecutoras (UEs) pertenecientes al mbito de la Direccin Nacional
del Presupuesto Pblico (DNPP) se encuentran registrando sus Operaciones de
Gasto e Ingresos en el Mdulo del SIAF 2010. Los montos correspondientes a estas
operaciones se consignan por Clasificador, Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso . En el caso de las
Operaciones de Gasto el monto por Clasificador se distribuye entre las Cadenas
Funcionales (Meta) relacionadas a ese gasto. Sin embargo, en trminos contables
no se requiere un registro a nivel de Meta.
Las operaciones de gastos se registran en 4 fases: comprometido, devengado,
girado y pagado.
Las operaciones de ingresos se registran en 2 fases: Determinado y Recaudado.
El registro contable de estas operaciones debiera ser realizado por funcionarios del
rea contable de la UE. Una parte de estos registros se realizan a partir del registro
previo de la gestin administrativa (Contratos, Resoluciones, rdenes de Servicio,
rdenes de Compra, planillas, facturas, etc.). En otros casos, los registros
(operaciones complementarias) se basan en las notas contables generadas por la
misma rea contable, sin afectacin presupuestaria.
Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de

fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes
del almacn, costo de ventas, etc.
Un sistema de este tipo requiere que el usuario del rea contable tenga un mbito de
referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones
(TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Bsicamente, la TO2010 establece una
relacin entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso,
aprobado por R.D. N 045-2008.EF, modificado por R.D. N 043-2009-EF/76.01
con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versin (Inicio 2009),
aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. As, la TO 2010 se
constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilizacin.
Dentro del Mdulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador
confirmar las cuentas y montos afectados en forma automtica, en otras, deber
seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes.
La TO 2010 presenta las siguientes transacciones:
a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operacin
b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operacin,
c) Operaciones Complementarias.
Adems de las operaciones comnmente realizadas por las UEs, la TO 2009
comprende operaciones propias de la actividad de la Direccin Nacional del Tesoro
Pblico (DNTP), Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico (DNEP) y la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
En el Cuadro N 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la
Tabla de Operaciones.
Cuadro N 1
Ciclo
Ente
UE
DNTP
DNEP
SUNAT
Gasto
Ingreso
Complementaria
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La Tabla de Operaciones incorpora el Plan Contable Gubernamental Nueva Versin

(Inicio 2009), aprobado por Resolucin DNCP N 001-2009-EF/93.01, el cual
establece una relacin ms estrecha con los Clasificadores Presupuestales del Gasto
e Ingresos respectivamente, as como, con los Tipo de Operacin, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso.
Cuadro N 2
Fase
Compromis
o
Devengado
Girado
Pagado
Registro Contable
Patrimonial
Registro Contable
Presupuestario
X
Registro de Cuentas
de Orden
X
X
X
X
X
X

ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES
a) Cdigo de la Operacin
b) Descripcin de la Operacin
c) N de Asiento
d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
Cuadro N 3
Cont.
Cont.
Ctas. de
Cdigo
Asiento Patrimonial
Presupuestal
Orden
De
N
Descripcin
Operacin
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Doc.
Ref.
a) Cdigo de la Operacin: compuesto por un mnimo de 12 dgitos, sirve para

identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias.
a.1) Ciclo de ejecucin (1 dgito)
Gasto (G)
Ingreso (I)
Operacin Complementaria (C)
a.2)
Fases del Ciclo de ejecucin (1 dgito)

Ciclo Gasto: Fases Comprometido (C), Devengado (D), Girado (G) y Pagado
(P)
Ciclo Ingreso: Fases Determinado (D) y Recaudado (R).
Ciclo Complementaria: No tiene fases. En todos los casos se consigna C.
a.3) Naturaleza del gasto o ingreso (mnimo 6 dgitos)

Son los Clasificadores del Gasto (a nivel de especfica) y del Ingreso (a nivel
de sub-especfica) aprobados por la DNPP.
Con respecto a las operaciones complementarias, cabe sealar que stas no se
encuentran ordenadas segn el Clasificador de Gasto o Ingreso. Ms bien, han
sido clasificadas en 14 Grupos Generales de operaciones ms usuales y
comunes de la Contabilidad Gubernamental. Estos grupos se encuentran
ordenados en forma secuencial, cuyo detalle se encuentra indicado al inicio de
la Seccin de Operaciones Complementarias.
a.4) Cuenta divisionaria (mnimo 6 dgitos)
Corresponde al cdigo de cuenta del Nuevo Plan Contable Gubernamental
asociado al detalle del gasto o ingreso.

EJEMPLO 1 - Cdigo de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano
CICLO
G=gasto
FASE
CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA
C=compromiso
2.3.1.1.1.1
N
1301.0101
D=Devengado
2103.010101
8401.01-8601.01
GG 2103.010101-2105.01
GP 2105.01-4402.01
G=Girado
P=Pagado
C=Complementarias
CDIGO TO
GC 8301.01-8401.01
GD 1301.0101-
C-020000-015
CICLO
FASE
G=gasto
C=compromiso
CLASIF.DEL
GASTO
2.3.1.1.1.1
5301.0101-1301.0101
T.O
DIVISIONARIA
CDIGO TO
1301.0101
GC 8301.018401.01
GD 1301.01012103.010101
8401.01-8601.01
GG 2103.0101012105.01
GP 2105.014402.01
5301.01011301.0101
D=Devengado
G=Girado
P=Pagado
C=Complementarias
C020000-015
b) Descripcin de la Operacin: La glosa de las operaciones de la TO 2010 es el

resultado de la unin de la glosa de los Clasificadores Presupuestales del Gasto e
Ingresos y las subcuentas contables del Nuevo Plan Contable Gubernamental. As
por ejemplo:
Diagrama N 1
G
1301.0101
Alime
ntos y
Bebid
as
para
Consu
mo
231111
Humano
Ciclo: Gasto (G)

Fase : Compromiso (C)
Clasificador del Gasto: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Subcuenta contable: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Glosa
c) N de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en

cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos estn asociadas a un
slo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en
su fase recaudado, estn vinculadas a 2 asientos patrimoniales.
SUSTENTO NORMATIVO
La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF SP tiene sustento normativo
mediante las disposiciones legales siguientes:
a) LEY N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera
Art. 10.- Registro nico de Informacin
10.1 El registro de la informacin es nico y de uso obligatorio por parte de todas las
entidades y organismos del Sector Pblico, a nivel nacional, regional y local y se
efecta a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector
Pblico (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs
del Comit de Coordinacin.
10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y
generacin de la informacin relacionada con la Administracin Financiera del
Sector Pblico, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la
normatividad aprobada por los rganos rectores
b) LEY N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
Art. N 17 Registro Contable en el Sistema Integrado de Administracin Financiera
del Sector Pblico (SIAF SP)
El registro contable que se efecta utilizando el Sistema Integrado de Administracin
Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de
Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad de la
Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE

EJE
ERACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
29
2010 AV
30
2010 AV
31
2010 AV
32
2010 AV
33
2010 AV
34
2010 AV
35
2010 AV
36
2010 AV
37
2010 AV
38
2010 AV
39
2010 AV
40
2010 AV
41
2010 AV
42
2010 AV
43
2010 AV
44
2010 AV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AV
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO PARA
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
ESTADO_SECUENCIA_NOM
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
R
R
R
D
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
RENDICION
RENDICION
RENDICION
DEVENGADO
A
N
X
A
A
D
D
D
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
A
N
X
A
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
121
049
121
009
121
034
082
099
066
009
000
026
033
065
066
068
076
081
082
084
089
117
118
009
121
048
121
043
DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
PAPELETA DE DEPOSITO
OPERACIONES SIN CHEQUE
PAPELETA DE DEPOSITO (T6)
RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
CERTIFICADO DE REEMBOLSO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
CARTA ORDEN ELECTRNICA
TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS
ACTA DE EMBARGO
CARTA ORDEN - FIDEICOMISO
RENDICION DE CUENTA
PLANILLA DE VIATICOS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
043
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
043
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54

EJE
ERACION
45
2010 AV
46
2010 AV
47
2010 AV
48
2010 AV
49
2010 AV
50
2010 AV
51
2010 AV
52
2010 AV
53
2010 AV
54
2010 AV
55
2010 AV
56
2010 AV
57
2010 AV
58
2010
59
2010
60
2010
61
2010
62
2010
63
2010
64
2010
65
2010
66
2010
67
2010
68
2010

VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
VIATICOS
GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
048
RENDICION DE CUENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
099
12/01/2009 11:10
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
24/03/2009 09:16
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54

EJE
ERACION
69
2010
70
2010
71
2010
72
2010
73
2010
74
2010
75
2010
76
2010
77
2010
78
2010
79
2010
80
2010
81
2010
82
2010
83
2010
84
2010
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
CONTRATO - ADELANTOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
048
RENDICION DE CUENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ANULACION NORMAL
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
121
001
002
004
005
006
008
011
012
013
014
018
021

FACTURA
BOLETA DE VENTA
LIQUIDACIONES DE COMPRA
BOLETO DE CIAS DE AVIACION
CARTA DE PORTE AEREO
NOTA DE DEBITO
POLIZA DE BOLSA DE VALORES
TICKETS O CINTAS CON IGV
DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS
RECIBO SERVICIOS PUBLICOS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54

EJE
ERACION
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
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CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
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G
G
G
G
G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
G
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
GIRADO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
A
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
TIPOD
OC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TIPO_DOC_NOM
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
COD_D NOMBRE_DOC
OC
023
027
031
032
050
052
053
054
079
091
097
098
001
002
004
005
006
008
011
012
013
014
018
021
023
027
031
032
050
052
053
054
079
091
097
098
001
002
004
005
006
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011
012
013
014
018
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023
027
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032
050
052
053
054
079
091
097
098
121
009
POLIZA DE ADJUDICACION
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO
ORDEN DE SERVICIO
POLIZA DUI DE IMPORTACION
DECLARACION SIMPLIFICADA
DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER
LIQUIDACION DE COBRANZA
COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO
COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO
NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS
NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS
FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE DEBITO
ORDEN DE SERVICIO
FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE DEBITO
ORDEN DE SERVICIO
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
10

EJE
ERACION
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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RECIBO DE INGRESOS
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NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO)
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BOLETA DE VENTA
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DEVENGADO
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OPERACION INICIAL
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DEVOLUCION
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ANULACION NORMAL
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DEVOLUCION
DEVOLUCION
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ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
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084
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118
009
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048
121
121
016
049
121

RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
CONVENIO SUSCRITO
RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
RENDICION DE CUENTA
CONVENIO SUSCRITO
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
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14

EJE
ERACION
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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432
2010
433
2010
434
2010
435
2010
436
2010
437
2010
438
2010
439
2010
440
2010
441
2010
442
2010
443
2010
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
ENCARGO OTORGADO
GASTO - FONDO PARA PAGOS EN
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
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GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
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GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
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GIRADO
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GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
RENDICION
RENDICION
RENDICION
DEVENGADO
A
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N
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N
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A
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A
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
A
A
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TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
009
121
034
099
066
009
000
026
033
065
066
068
076
081
082
084
089
117
118
009
121
048
121
121

RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
RENDICION DE CUENTA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
15

EJE
ERACION
444
2010
445
2010
446
2010
447
2010
448
2010
449
2010
450
2010
451
2010
452
2010
453
2010
454
2010
455
2010
456
2010
457
2010
458
2010
459
2010
460
2010
461
2010
462
2010
463
2010
464
2010
465
2010
466
2010
467
2010

AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
AMPLIACIONES)
GASTO - ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
048
RENDICION DE CUENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
16

EJE
ERACION
468
2010
469
2010
470
2010
471
2010
472
2010
473
2010
474
2010
475
2010
476
2010
477
2010
478
2010
479
2010
480
2010
481
2010
482
2010
483
2010
484
2010
485
2010
486
2010
487
2010
488
2010
489
2010
490
2010
491
2010
492
2010
493
2010
494
2010
495
2010
496
2010
497
2010

Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
031
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
032
ORDEN DE SERVICIO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
060
CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
090
RESUMEN DE SERVICIOS
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
17

EJE
ERACION
498
2010
499
2010
500
2010
501
2010
502
2010
503
2010
504
2010
505
2010
506
2010
507
2010
508
2010
509
2010
510
2010
511
2010
512
2010
513
2010
514
2010
515
2010
516
2010
517
2010
518
2010
519
2010
520
2010
521
2010
522
2010
523
2010
524
2010
525
2010
526
2010
527
2010

Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
031
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
032
ORDEN DE SERVICIO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
060
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
090
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
031
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
032
ORDEN DE SERVICIO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
18

EJE
ERACION
528
2010
529
2010
530
2010
531
2010
532
2010
533
2010
534
2010
535
2010
536
2010
537
2010
538
2010
539
2010
540
2010
541
2010
542
2010
543
2010
544
2010
545
2010
546
2010
547
2010
548
2010
549
2010
550
2010
551
2010
552
2010
553
2010
554
2010
555
2010
556
2010
557
2010

Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
060
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
067
DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
090
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
074
DOCUMENTO CANCELATORIO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
075
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
19

EJE
ERACION
558
2010
559
2010
560
2010
561
2010
562
2010
563
2010
OG
564
2010
OG
565
2010
OG
566
2010
OG
567
2010
OG
568
2010
OG
569
2010
OG
570
2010
OG
571
2010
OG
572
2010
OG
573
2010
OG
574
2010
OG
575
2010
OG
576
2010
OG
577
2010
OG
578
2010
OG
579
2010
OG
580
2010
OG
581
2010
OG
582
2010
OG
583
2010
OG
584
2010
OG
585
2010
OG
586
2010
OG
587
2010
OG

Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
GASTO - OTROS GASTOS
DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
123
LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
016
CONVENIO SUSCRITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
020
ESTADO BANCARIO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
055
SENTENCIA JUDICIAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
062
FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
101
ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)

A
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
102
RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)

A
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
103
RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO

A
31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
104
LEY
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
105
DECRETO SUPREMO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
106
RESOLUCION SUPREMA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
107
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
108
RESOLUCION MINISTERIAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
109
RESOLUCION EJECUTIVA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
110
RESOLUCION DIRECTORAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
111
RESOLUCION PRESIDENCIAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
112
RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
113
RESOLUCION SECRETARIA GENERAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
114
RESOLUCION VICEMINISTERIAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
115
RESOLUCION JEFATURAL
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
116
DECRETO DE URGENCIA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
119
RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
122
ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION
31/12/2008 09:54
20

EJE
ERACION
588
2010
OG
589
2010
OG
590
2010
OG
591
2010
OG
592
2010
OG
593
2010
OG
594
2010
OG
595
2010
OG
596
2010
OG
597
2010
OG
598
2010
OG
599
2010
OG
600
2010
OG
601
2010
OG
602
2010
OG
603
2010
OG
604
2010
OG
605
2010
OG
606
2010
OG
607
2010
OG
608
2010
OG
609
2010
OG
610
2010
OG
611
2010
OG
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
G
G
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
074
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
075
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
D
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D
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D
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DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
REBAJA
REBAJA
REBAJA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
035
036
037
038
039
040
041
042
090
119
121
035
036
037
PLANILLA CTS
PLANILLA DE MOVILIDAD
PLANILLA UNICA DE HABERES
PLANILLA DE SUBSIDIOS
PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO
PLANILLA UNICA DE PENSIONES
PLANILLA DE PROPINAS
PLANILLA DE RACIONAMIENTO
PLANILLA CTS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
21

EJE
ERACION
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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2010
2010
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
ON
ON
ON
ON
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ON
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ON
ON
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ON
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ON
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ON
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ON
ON
ON
ON
ON
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
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GASTO-PLANILLAS
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GASTO-PLANILLAS
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GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
GASTO-PLANILLAS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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GASTO
D
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DEVENGADO
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DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
C
C
C
C
C
C
C
M
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N
N
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A
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D
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N
N
N
N
N
X
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
TIPOD
OC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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B
B
B
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B
B
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A
TIPO_DOC_NOM
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
COD_D NOMBRE_DOC
OC
038
039
040
041
042
090
119
035
036
037
038
039
040
041
042
090
119
035
036
037
038
039
040
041
042
090
119
130
035
036
037
038
039
040
041
042
090
119
121
009
121
034
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066
009
000
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065
066
068
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076
081
082
084
089
117
118
009
PLANILLA CTS
PLANILLA CTS
PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION
PLANILLA CTS
RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
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A
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A
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A
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A
A
A
A
A
A
A
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
22

EJE
ERACION
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RC
722
2010
RC
723
2010
RC
724
2010
RC
725
2010
RC
726
2010
RC
727
2010
RC
728
2010
RC
729
2010
RC
730
2010
RC
731
2010
RC
732
2010
RC
733
2010
RC
734
2010
RC
PAGO DE DEUDA PBLICA

GASTO - FONDO CAJA CHICA
(RENDICION Y REEMBOLSO)
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
DEVENGADO
A
A
A
C
C
M
M
N
N
X
X
X
A
A
D
D
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
A
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
REBAJA
REBAJA
AMPLIACION
AMPLIACION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
016
060
121
016
060
016
060
016
060
016
060
121
009
121
034
099
066
009
000
026
030
033
065
066
068
076
081
082
084
089
117
118
009
121
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OFICIO DE INSTRUCCIONES
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
048
RENDICION DE CUENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
23

EJE
ERACION
735
2010
RC
736
2010
RC
737
2010
RC
738
2010
RC
739
2010
RC
740
2010
RC
741
2010
RC
742
2010
RC
743
2010
RC
744
2010
RF
745
2010
RF
746
2010
RF
747
2010
RF
748
2010
RF
749
2010
RF
750
2010
RF
751
2010
RF
752
2010
RF
753
2010
RF
754
2010
RF
755
2010
RF
756
2010
RF
757
2010
RF

EFECTIVO (RENDICION Y
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
048
RENDICION DE CUENTA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
24

EJE
ERACION
758
2010
RF
759
2010
RF
760
2010
RF
761
2010
RF
762
2010
RF
763
2010
RF
764
2010
RF
765
2010
RF
766
2010
RF
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
REEMBOLSO)
GASTO - SIN CLASIFICADOR
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
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ADM. GENERAL)
09:54
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DECRETO SUPREMO
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DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
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GIRADO
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DEVENGADO
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DEVENGADO
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DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
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GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
N
N
N
X
A
A
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C
C
C
M
M
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M
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N
N
N
X
X
X
X
X
A
A
D
D
D
D
N
N
N
N
N
N
N
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
REBAJA
REBAJA
REBAJA
REBAJA
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
AMPLIACION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
DEVOLUCION
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
TIPOD
OC
A
A
A
A
A
A
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B
B
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B
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A
A
A
A
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B
A
A
B
B
B
B
B
TIPO_DOC_NOM
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
COD_D NOMBRE_DOC
OC
114
115
116
121
009
121
000
009
026
030
071
000
026
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063
065
066
068
071
076
081
082
084
089
117
118
009
016
060
063
071
121
016
060
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016
060
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060
063
071
016
060
063
071
121
009
121
034
083
099
066
009
030
000
026
030
033
065
DECRETO DE URGENCIA
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO)
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
ACTA DE EMBARGO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
CONVENIO SUSCRITO
NOTA DE ABONO (SOLO CREDITO PUBLICO)
RECIBO DE INGRESOS
SIN DOCUMENTO
NOTA DE CARGO
OTROS
CHEQUE GIRADO
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
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A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
06/11/2009 10:24
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
06/11/2009 10:24
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
27

EJE
ERACION
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
TC
938
2010
TC
939
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TC
940
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TC
941
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TC
942
2010
TC
943
2010
TC
944
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TC
945
2010
TC
946
2010
TC
947
2010
TC
948
2010
TC
949
2010
TC
950
2010
TC
951
2010
TC
952
2010
TC
953
2010
TC
954
2010
TC
955
2010
TC
956
2010
TC
957
2010
TC
958
2010
TC
959
2010
TC
960
2010
TC
961
2010
TC
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
DEVENGADO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
A
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
066
068
076
077
081
082
084
089
117
118
009
121
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO
ACTA DE EMBARGO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
127
LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
28

EJE
ERACION
962
2010
TC
963
2010
TC
964
2010
TC
965
2010
TC
966
2010
TC
967
2010
TC
968
2010
TC
969
2010
TC
970
2010
TC
971
2010
TF
972
2010
TF
973
2010
TF
974
2010
TF
975
2010
TF
976
2010
TF
977
2010
TF
978
2010
TF
979
2010
TF
980
2010
TF
981
2010
TF
982
2010
TF
983
2010
TF
984
2010
TF
985
2010
TF
986
2010
TF
987
2010
TF
988
2010
TF
989
2010
TF
990
2010
TF
991
2010
TF

BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
TRANSFERENCIA FINANCIERA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
127
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
127
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
016
CONVENIO SUSCRITO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
101

A
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
102

A
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
103

A
31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
104
LEY
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
105
DECRETO SUPREMO
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
106
RESOLUCION SUPREMA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
107
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
108
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
109
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
110
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
111
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
112
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
113
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
114
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
115
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
116
DECRETO DE URGENCIA
31/12/2008 09:54
GASTO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
29

EJE
ERACION
992
2010
TF
993
2010
TF
994
2010
TF
995
2010
TF
996
2010
TF
997
2010
TF
998
2010
TF
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
GASTO
GIRADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
099
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
033
OTROS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
076
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
081
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
082
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
084
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
089
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
117
ACTA DE EMBARGO
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
118
31/12/2008 09:54
GASTO
GIRADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
999
2010
TF
1000
2010
TF
1001
2010
TF
1002
2010
TF
1003
2010
TF
1004
2010
TF
1005
2010
TF
1006
2010
TF
1007
2010
TF
1008
2010
TF
1009
2010
TF
1010
2010
TF
1011
2010
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
OTORGADA
INGRESO - OPERACIONES VARIAS
1012
2010
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
1013
2010
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
127
05/01/2009 12:00
1014
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
1015
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
1016
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
1017
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
1018
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
1019
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
1020
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
1021
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
30

EJE
ERACION
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
1022
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
1023
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
1024
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
1025
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
1026
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
1027
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
1028
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
1029
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
1030
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
1031
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
1032
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
1033
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
1034
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
1035
2010
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
1036
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
1037
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
1038
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
1039
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
1040
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
1041
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
1042
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1043
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
1044
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
1045
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
1046
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
1047
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
1048
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
1049
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
020
ESTADO BANCARIO
31/12/2008 09:54
1050
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
1051
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
31

EJE
ERACION
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
1052
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
1053
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
1054
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
029
NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO
31/12/2008 09:54
1055
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
1056
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
1057
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
1058
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
1059
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
1060
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
1061
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
1062
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
1063
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
1064
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
102

A
31/12/2008 09:54
1065
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
127
31/12/2008 09:54
1066
2010
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
128
EP-1 ANEXO
31/12/2008 09:54
1067
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
001
FACTURA
31/12/2008 09:54
1068
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
002
BOLETA DE VENTA
31/12/2008 09:54
1069
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
004
31/12/2008 09:54
1070
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
005
31/12/2008 09:54
1071
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
006
31/12/2008 09:54
1072
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1073
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
011
31/12/2008 09:54
1074
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
012
31/12/2008 09:54
1075
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
013
31/12/2008 09:54
1076
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
014
31/12/2008 09:54
1077
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
018
31/12/2008 09:54
1078
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
021
31/12/2008 09:54
1079
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
023
31/12/2008 09:54
1080
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
027
31/12/2008 09:54
1081
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
050
31/12/2008 09:54
32

EJE
ERACION
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
1082
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
052
31/12/2008 09:54
1083
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
053
31/12/2008 09:54
1084
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
054
31/12/2008 09:54
1085
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
1086
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
091
31/12/2008 09:54
1087
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
097
31/12/2008 09:54
1088
2010
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
098
31/12/2008 09:54
1089
2010
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1090
2010
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
1091
2010
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
127
05/01/2009 12:00
1092
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
1093
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1094
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
1095
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
1096
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
1097
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
1098
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
074
31/12/2008 09:54
1099
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
1100
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
120
CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO
31/12/2008 09:54
1101
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
1102
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
127
05/01/2009 12:00
1103
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO B
127
05/01/2009 12:00
1104
2010
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
1105
2010
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
1106
2010
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
1107
2010
INGRESO
RENDICION
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
1108
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
1109
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
1110
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
029
31/12/2008 09:54
1111
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
33

EJE
ERACION
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
1112
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
1113
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
074
31/12/2008 09:54
1114
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
1115
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
120
CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO
31/12/2008 09:54
1116
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
123
31/12/2008 09:54
1117
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
125
ANEXO DE REVERSION DE FONDOS
31/12/2008 09:54
1118
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
126
LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS
31/12/2008 09:54
1119
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
127
31/12/2008 09:54
1120
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
128
EP-1 ANEXO
31/12/2008 09:54
1121
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
020
ESTADO BANCARIO
31/12/2008 09:54
1122
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
1123
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
027
31/12/2008 09:54
1124
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
1125
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
075
31/12/2008 09:54
1126
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
123
31/12/2008 09:54
1127
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
124
NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA
31/12/2008 09:54
1128
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
127
31/12/2008 09:54
1129
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
128
EP-1 ANEXO
31/12/2008 09:54
1130
2010
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
129
31/12/2008 09:54
1131
2010
INGRESO
RENDICION
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1132
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
007
NOTA DE CREDITO
31/12/2008 09:54
1133
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
1134
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
127
05/01/2009 12:00
1135
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO B
127
05/01/2009 12:00
1136
2010
INGRESO
RENDICION
ANULACION DE DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
008
NOTA DE DEBITO
31/12/2008 09:54
1137
2010
INGRESO
RENDICION
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
INGRESO - SIN CLASIFICADOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
RENDICION
RENDICION
A
N
N
N
N
N
N
X
A
N
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
121
000
016
025
029
049
063
121
121
009

SIN DOCUMENTO
CONVENIO SUSCRITO
NOTA DE ABONO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
17/02/2009 17:41
34

EJE
ERACION
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YD
1161
2010
YD
1162
2010
YD
1163
2010
YD
1164
2010
YD
1165
2010
YD
1166
2010
YD
1167
2010
YD
1168
2010
YD
1169
2010
YD
1170
2010
YD
1171
2010
YD
1172
2010
YD
1173
2010
YD
1174
2010
YD
1175
2010
YD
1176
2010
YD
1177
2010
YD
1178
2010
YD
1179
2010
YD
1180
2010
YD
1181
2010
YD
1182
2010
YD
1183
2010
YF
1184
2010
YF

INGRESOS POR OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
RECIBIDA
RECIBIDA
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
DEVENGADO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
A
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
025
029
034
063
025
029
063
066
068
124
129
121
025
NOTA DE ABONO
NOTA DE ABONO
RECIBO DE INGRESOS
CARTA ORDEN
NOTA DE ABONO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
17/02/2009 17:41
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
029
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
075
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
REBAJA
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
35

EJE
ERACION
1185
2010
YF
1186
2010
YF
1187
2010
YF
1188
2010
YF
1189
2010
YF
1190
2010
YF
1191
2010
YF
1192
2010
YF
1193
2010
YF
1194
2010
YF
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
RECIBIDA
OPERACION GASTO/INGRESO
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
049
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
DEVOLUCION
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
025
NOTA DE ABONO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
034
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
066
RECIBO DE INGRESOS
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
COMPROMISO
COMPROMISO
COMPROMISO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
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055
060
063
079

SIN DOCUMENTO
ORDEN DE SERVICIO
SIN DOCUMENTO
FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE CREDITO
NOTA DE DEBITO
CONVENIO SUSCRITO
ORDEN DE SERVICIO
PLANILLA CTS
RENDICION DE CUENTA
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DEVENGADO
DEVENGADO
DEVENGADO
RENDICION
RENDICION
RENDICION
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RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
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OC
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A
A
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A
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A
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TIPO_DOC_NOM
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121
127
000
127
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
A
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A
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A
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A
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A
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A
31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
LEY
A
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DECRETO SUPREMO
A
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RESOLUCION SUPREMA
A
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A
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DECRETO DE URGENCIA
A
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A
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A
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A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
SIN DOCUMENTO
A
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A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
SIN DOCUMENTO
A
31/12/2008 09:54
NOTA DE CARGO
A
31/12/2008 09:54
OTROS
A
31/12/2008 09:54
CHEQUE GIRADO
A
31/12/2008 09:54
RECIBO DE INGRESOS
A
31/12/2008 09:54
CARTA ORDEN
A
31/12/2008 09:54
A
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A
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A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
ACTA DE EMBARGO
A
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A
31/12/2008 09:54
A
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A
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SIN DOCUMENTO
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
RECIBO DE INGRESOS
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
SIN DOCUMENTO
A
31/12/2008 09:54
NOTA DE ABONO
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
A
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A
31/12/2008 09:54
RECIBO DE INGRESOS
A
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A
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A
31/12/2008 09:54
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31/12/2008 09:54
A
05/01/2009 10:23
SIN DOCUMENTO
A
31/12/2008 09:54
A
31/12/2008 09:54
37

EJE
ERACION
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
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1314
2010
2010
2010
2010
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2010
2010
2010
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YT
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YV
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YV
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YV
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2010
YV
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YV
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YV
1325
2010
YV
1326
2010
YV
1327
2010
YV
IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
A SUNAT
CICLO
CICLO_
NOM
FASE
FASE_NOM
ESTADO
_SECUE
NCIA
TIPOD
OC
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC
OC
ESTAD FECHA_GENERA
O
CION
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
INGRESO
INGRESO
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D
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R
R
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DEVENGADO
DEVENGADO
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
RENDICION
DEVENGADO
X
X
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
X
X
X
A
ANULACION POR ERROR

ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
ANULACION NORMAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
OPERACION INICIAL
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION POR ERROR
ANULACION NORMAL
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
A
B
A
TIPO DOCUMENTO A
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TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO A
TIPO DOCUMENTO B
TIPO DOCUMENTO A
121
127
009
121
127
127
009
127
026
065
068
127
009
127
127
121

NOTA DE CARGO
CHEQUE GIRADO
CARTA ORDEN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
31/12/2008 09:54
05/01/2009 10:23
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
05/01/2009 10:23
05/01/2009 10:23
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
31/12/2008 09:54
05/01/2009 10:23
05/01/2009 10:23
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
000
SIN DOCUMENTO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
062
FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO
31/12/2008 09:54
INGRESO
DEVENGADO
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A
121
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A
079
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
026
NOTA DE CARGO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
065
CHEQUE GIRADO
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
068
CARTA ORDEN
19/03/2009 15:06
INGRESO
RENDICION
OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B
074
31/12/2008 09:54
INGRESO
RENDICION
ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A
009
31/12/2008 09:54
38

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NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIN OPORTUNA

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

OBJETIVOS DEL SIAF

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes:

MBITO DEL SIAF

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SIAF-SP Gobiernos Regionales

PROPSITO DEL SISTEMA

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

TRANSACCIONES SIN REGISTRO

Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP

Situacin actual en muchas entidades

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

EXPEDIENTE: INGRESO OPERACIONES VARIAS (Y)

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIN PATRIMONIAL

OCI, SOC.AUD., CGR

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SUNAT, CONGRESO, AFP

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

ORACLE OA3 (LINK x UE/Entidad)

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

?.- Se perder seguimiento de Transferencia

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

3.- Error de registro en los Mdulos: Administrativo

Desconocimiento en Entidades, respecto al

?.- Caso: Macomunidades

SUNAT, CONGRESO, AFP