LIBRO DIARIO

APELLIDOS Y NOMBRES , O RAZON SOCIAL

NUMERO CORREL
DEL ASIENTO

DESCRIPCION DE LA

FECHA DE LA OPERACIN

DIA

"DEUDORA SA"

OPERACIN

MES

1 por el activo , pasivo

y patrimonio neto

1 por la no disposicion de
dinero en el banco del bcp

1 por la transferencia
de fondo fijo a caja

1 por la venta de mercaderi

1 por prestamos al gerente

por la venta de un escrito

por la venta de un escrito

BRO DIARIO

UDORA SA"

ESCRIPCION DE LA

OPERACIN

el activo , pasivo
atrimonio neto

la no disposicion de
ro en el banco del bcp

la transferencia
ondo fijo a caja

la venta de mercaderia

prestamos al gerente

la venta de un escritorio

MES DE ENERO. DEL2011

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CODIGO DEL LIBRO NUM.CORRELATI NUM. DEL DOC

1 v-1

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

CODIGO

10
101
104
1041
1042
50
10
107
10
104
10
102
10
101
10
104
12
122
12
121
40
401
70
701
10
101
11
112
14
144
10
101
16
165
40

la venta de un escritorio

401
75
751
13
131
40
401
75
751

ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACION

MOVIMIENTO
DEBE

efectivo y equivalente de efectivo

55,000.00
caja
5000
cta cte en instituciones financieras
50000
cta cte operativa
20000
cta cte para fines especificos
30000
capital
efectivo y equivalente de efectivo
10,000.00
fondos sujetos a restriccion
efectivo y equivalente de efectivo
caja
efectivo y equivalente de efectivo
4,000.00
fondos fijos
efectivo y equivalente de efectivo
caja
efectivo y equivalente de efectivo
122,000.00
cta cte en instituciones financieras
cta por cobrar comer- terceros
anticipo de cliente
cta por cobrar comer- terceros
11,900.00
fact, boleta y otros conprobantes de pago
tributos y contrapestaciones
gobierno central
venta
mercaderia
efectivo y equivalente de efectivo
caja
inverciones financieras
inverciones disponibles para la venta
cta por cobrar al personal ,accionistas y gerents
8,000.00
gerente
efectivo y equivalente de efectivo
caja
cta por cobrar diversa tercero
11,900.00
venta de activo inmovilizado
tributos y contrapestaciones

HABER

55,000.00

10,000.00

4,000.00

122,000.00

1,900.00
10,000.00

8,000.00

1,900.00

gobierno central
otros gastos de gestion
servicio en veneficio al personal
cta por cobrar comer- relacionadas
fac, boleta y otros comprobantes de pago
tributos y contrapestaciones
gobierno central
otros gastos de gestion
servicio en veneficio al personal
TOTAL

10,000.00
11,900.00
1,900.00
10,000.00
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