APERTURA Y MANEJO DE

CUENTAS

Requisitos para aperturar cuentas

bancarias:
a

b
c
d

Tener Nivel de Unidad Ejecutora Unidad

Operativa
Unidad Ejecutora: Incorporada en el
Clasificador Institucional (Sector, Pliego,
cdigo UE. Presupuestaria)
Unidad de
Operativa
:
autorizada
por la
Tener fuente
financiamiento
o recursos
DGETP
asignados

Solicitud
de
la
Entidad,
documentacin sustentatoria
Informacin complementaria :

con

la

N de Registro nico de Contribuyente

RUC
Sede bancaria y
Datos
de
UBIGEO
(Departamento,
Provincia, Distrito y Direccin domiciliaria
).

MODELO

Procedimiento para la apertura de cuentas

bancarias
UE / GL :

DGETP:

La
Entidad
solicita
a
la
DGETP,
autorizacin
de
apertura
de
cuenta
bancaria
(adjunta
documentacin
sustentatoria)

La DGETP evala
solicitud
y
autoriza
al
Banco
de
la
Nacin

Banco de la
Nacin:
El Banco de la
Nacin
genera
cdigo
de Cta.
Cte. y comunica
a
la DGETP

DGETP:

UE / GL :

La
DGETP
registra cdigo
de Cta. Cte. y
comunica a la
Entidad

Registra la Cuenta
Bancaria
en
el
SIAF-SP
(Mdulo
Administrativo)

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION
BANCARIA
Es la relacin de los Registro en
el Libro Bancos de la Entidad y
los datos del Extracto Bancario
que emite la Entidad Bancaria
http://apps2.mef.gob.pe/siafmib/

EXTRACTO BANCARIO
Son Electrnicos

http://apps2.mef.gob.pe/siafmib/

EXTRACTO BANCARIO

CUENTA DE
REVERSIN

EXTRACTO BANCARIO
CUENTA ORDINARIA

CONCILIACION
EXTRACTO BANCARIA

CONCILIACION
LIBRO BANCOS

MARIA LILY BARTUREN LEON

Especialista en Endeudamiento y Tesoro Pblico
Conectamef Lambayeque

mbarturen@mef.gob.pe
Central MEF: 01-3115930 (Anexo 6401)
Cel. 976932878 RPM *0272131 - RPC 958796696