SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE

P.2.

Descripcin y breve historia de la empresa "Los Trinfadores" S.A.

P.3.

Escritura de Constitucin

P.4.

Estatutos

P.5.

ltima modificacin de estatutos y aumento de capital

P.6.

Organigrama y Manual de Organizacin y Funciones

P.7.

Memoria Anual de la Empresa

P.8.

Plan de Cuentas

P.9.

Manuales de Procedimientos Contables

P.10.

Leyes especiales para la empresa

P.11.

Directivas y Reglamentos Internos

P.12.

Plan Operativo Anual y su evaluacin

P.13.

Flujogramas de las principales actividades de la entidad

P.14.

Otros.

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

Cdigo P/T:

NTE

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

C D U LA S U M A R I A
E X I S T E N C IAS

CUENTAS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIAC
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

Cdigo P/T:

SALDOS
SEGN
AUDITORA

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

C D U LA A N A L T I C A
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

CUENTAS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIACI
N

0.00

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

0.00

Y REPUESTOS
RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS SEGN
AUDITORA

0.00

Cdigo P/T:

G.2.1

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

HOJA DE CONTROL DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

RUBRO

: SUMINISTRO

CATEGORA

: tiles de Escritorio

FECHA

CONCEPTO

Papel Bond 75 Gr.

C/U

S/.

TILES DE ESCRITORIO
Cjs de Lapicero
N
C/U

SALDOS FINALES

CATEGORA

: Combustible
COMBUSTIBLE

FECHA

CONCEPTO

Nro.

C/U

S/.

C/U

S/.

SALDOS FINALES

RUBRO

: REPUESTOS
LLANTAS GOOD YEAR
CONCEPTO
Galones

FECHA
SALDOS FINALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :

S/.

Flderes Plastificados
C/U

Flderes Plastificados

TOTALES
S/.

Cdigo P/T:

INSPECCIN FSICA DE SUMINISTROS Y REPUESTOS

Almacenero

Auditora
Auditora

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

Cdigo P/T:

UESTOS

G.2.1.2/3

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

ANLISIS DE SALDOS DE SUMINITROS Y REPUESTOS

En Unidades
CDIGO

CONCEPTO

Unid. De
Unid. Segn
Recuento Fco
registro

Diferencia

HALLAZGOS:

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

Valor segn
Fact

PUESTOS

Valor
Contabilizado

Diferencia

Cdigo P/T:

G.2.1.3/3

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

C D U LA S U M A R I A
INVERSIONES

CUENTAS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

FINAN C IE RAS

SALDO AL REFERENCIAC
28/02/14
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

AS
RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA

Cdigo P/T:

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

C D U LA A N A L T I C A
301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

CUENTAS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIAC
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

MIENTO
RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA

Cdigo P/T:

J.1.

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

ACCIONES DE LA EMPRESA LOS TRIUNFADORES S.A.

SOCIOS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

Nro.
Acciones

Valor nominal
por accin en
nuevos soles

Valor total en
nuevos soles

% Participacin
Patrimonial

.A.

Capital Suscrito

Capital Pagado

Cdigo P/T:

Q.1.

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

C D U LA S U M A R I A
PAT R I M O N I O

CUENTAS

TOTALES

PREPARADO POR:
REVISADO POR :
AUXILIAR:
FECHA :
FUENTE :

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIAC
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA

Cdigo P/T:

SOCIEDAD
SOCIEDADAUDITORA
AUDITORAANCCO
ANCCO&&CONDE
CONDE

ENTIDAD AUDITADA :MINIMARKET PAN DA

PERIODO DEL EXAMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/0
TIPO DE EXAMEN

:AUDITORIA FINENCIE

REA DE EXAMEN

:CONTABILIDAD

C D U LA A N A L T I C A
R E S E R VA LE GAL

CUENTAS

De Periodos Anteriores

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIAC
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

38,000.00

Del Ejercicio

TOTALES

PREPARADO POR
REVISADO POR

: S. Torres. Q..
: K. Huicho M.

FECHA

: 02-05-14

FUENTE

: Estado de Cambios en el PN

131,000.00

77,849.71

169,000.00

77,849.71

:MINIMARKET PAN DANES EIRL

EN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014
:AUDITORIA FINENCIERA
:CONTABILIDAD

RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA
38,000.00
53,150.29
0.00

91,150.29

Cdigo P/T:

Q.2

SOCIEDAD
SOCIEDADAUDITORA
AUDITORAANCCO
ANCCO&&CONDE
CONDE

ENTIDAD AUDITADA :MINIMARKET PAN DANE

PERIODO DEL EXAMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2
TIPO DE EXAMEN

:AUDITORIA FINENCIERA

REA DE EXAMEN

:CONTABILIDAD

C D U LA A N A L T I C A
R E S U L TA D O S A C U M U LA D O S

CUENTAS

59111 De Periodos Anteriores

59112 Del Ejercicio

SALDO AL
28/02/14

PREPARADO POR
REVISADO POR

: S. Torres. Q..
: K. Huicho M.

FECHA

: 02-05-14

FUENTE

: Estado de Cambios en el PN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

241,992.00
1,453,930.90

TOTALES

REFERENCIAC
IN

1,695,922.90

Q.3.1

700,647.10

700,647.10

:MINIMARKET PAN DANES EIRL

EN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014
:AUDITORIA FINENCIERA
:CONTABILIDAD

OS
RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA
241,992.00
753,283.80
0.00

995,275.80

Cdigo P/T:

Q.3

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

ENTIDAD AUDITADA :MINIMARKET PAN DANES

PERIODO DEL EXAMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/201
TIPO DE EXAMEN

:AUDITORIA FINENCIERA

REA DE EXAMEN

:CONTABILIDAD

C D U LA S U M A R I A
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES

CUENTAS

SALDO AL
28/02/14

REFERENCIAC
IN

RECLASIF. Y AJUSTE
DEBE

4017 Impuesto a la Renta

226,202.60

.1

96,707.72

413 Participaciones de los Trabajadores

780,398.96

.1

333,641.62

TOTALES

PREPARADO POR
REVISADO POR

: S. Torres. Q..
: K. Huicho M.

FECHA

: 02-05-14

FUENTE

: Estado de Cambios en el PN

1,006,601.56

430,349.34

:MINIMARKET PAN DANES EIRL

N:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014
:AUDITORIA FINENCIERA
:CONTABILIDAD

NTES
RECLASIF. Y AJUSTE
HABER

SALDOS
SEGN
AUDITORA
322,910.32
446,757.34

0.00

769,667.66

Cdigo P/T:

SOCIEDAD AUDITORA ANCCO & CONDE

ENTIDAD AUDITADA :MINIMARKET PAN DANES EIRL

PERIODO DEL EXAMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014
TIPO DE EXAMEN

:AUDITORIA FINENCIERA

REA DE EXAMEN

:CONTABILIDAD

ACCIONES DE LA EMPRESA LOS TRIUNFADORES S.A.

Nro. Acciones

Valor nominal
por accin en
nuevos soles

Empresa El Buen Inversionista S.A.A

900

200.00

180,000.00

21%

Carlos Ronceros Palacios

875

200.00

175,000.00

21%

Ivonne Martnez Ramrez

810

200.00

162,000.00

19%

Luis Altamirano Gutirrez

790

200.00

158,000.00

19%

Valentina Conde Chacchi

850

200.00

170,000.00

20%

4225

1,000.00

EMPRESAS

TOTALES

PREPARADO POR
REVISADO POR
FECHA

: S. Torres. Q..
: K. Huicho M.
: 25 - 04 - 2014

FUENTE

: Balance General

Valor total en
nuevos soles

845,000.00

% Participacin
Patrimonial

100%

ADA :MINIMARKET PAN DANES EIRL

AMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014

:AUDITORIA FINENCIERA
:CONTABILIDAD

RES S.A.

Capital Suscrito

Capital Pagado

180,000.00

180,000.00

175,000.00

175,000.00

162,000.00

162,000.00

158,000.00

158,000.00

170,000.00

170,000.00

845,000.00

845,000.00

Cdigo P/T:

Q.1