CLNICAL RESEARCH CENTER S.A.

CONCILIACIN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014
BANCO BOLIVARIANO
CTA. CTE. # 0035032254
SALDO SEGN LIBRO DE BANCOS AL 01 DE JUNIO DEL 2014
MS:

DEPSITOS
N/C

7,000.00
0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS

2,044.65

N/D SATELCOM
N/D PAGO IESS

34.38
74.71

SALDO ACTUAL CONCILIADO EN LIBRO BANCOS

SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MS: DEPSITOS EN TRNSITO
6/29/2014 Depsito

2,000.00

MENOS:CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR EN EL BANCO:

DESCRIPCIN

# CHEQUE

VALOR

DR.MANUEL CERVANTES-PAGO DE INSCRIPCIONES AL CURSO

580

90.00

DESIREE MOREIRA-SUELDO DE MAYO

582

292.85

JUAN TORRES-ALICUOTAS DE LA OFICINA

584

226.62

DESIREE MOREIRA-SUELDO DE JUNIO

585

323.57

SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Al realizar la conciliacin bancaria el saldo debe coincidir con el libro Bancos del Cta.Correntista.

LIBRO BANCOS
# CH/.

37,030.05

FECHA
DETALLE
6/1/2014 Saldo en libro Bancos
6/13/2014 Dr.Manuel Cervantes-pago de inscripciones
6/14/2014 Carlos Matamoros-Mantenimiento de aires
6/15/2014 Depsito
6/15/2014 Desiree Moreira-Sueldo Mayo
6/22/2014 Depsito
6/25/2014 Ing.Rubn Macas-Honorarios Profesionales
6/30/2014 Depsito
6/30/2014 Juan Torres-alcuotas de la oficina
6/30/2014 Desiree Moreira-Sueldo Junio

580
581
582
583
584
585

6/2/2014 N/D Satelcom

6/15/2014 N/D IESS-Mayo
SUMAN

2,153.74
41,876.31

40,809.35

BANCO BOLIVARIANO
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
CTA.CTE. # 0035032254
Saldo Anterior
DEPSITOS:
6/15/2014 Depsito
6/22/2014 Depsito
SUMAN
CHEQUES COBRADOS:
6/14/2014 Carlos Matamoros-Mantenimiento de aires
6/25/2014 Ing.Rubn Macas-Honorarios Profesionales
SUMAN

933.04

DEBITOS:
6/2/2014 SATELCOM S.A.
6/15/2014 PLANILLA IESS-MAYO
SUMAN

41,876.31

del Cta.Correntista.

SALDO AL 28/06/2014

0.00

581
583

OS
INGRESOS

EGRESOS

SALDO
37,030.05

90
500
2,000.00

292.85
3,000.00

611.61
2,000.00

226.62
323.57

34.38
74.71
7,000.00

2,079.03

36,940.05
36,440.05
38,440.05
38,147.20
41,147.20
40,535.59
42,535.59
42,308.97
41,985.40

2,044.65

41,951.02 Estos dbitos se los registra en

41,876.31 el momento que llega el estado
41,876.31

37,030.05
2,000.00
3,000.00
5,000.00

500
611.61
1,111.61

34.38
74.71
109.09

40,809.35

de cuenta corriente.