SERVICIOS GREKAD-MET LTDA CONCILIACION BANCARIA A ENERO 2013
BANCO BCI: BANCO01 [Link]. # 29934010
SALDO EN EXTRACTO SALDO EN LIBROS Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04 MAS: CHEQUES X COBRAR - Ver Relacin CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS MENOS: 4 X 1000 NO CONTABILIZADO RETENCION NO CONTABLILIZADA GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954 TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS Menos:[Link] no [Link] el banco - Consignacion no [Link].9/04 - Consignacion no [Link].29/04 - [Link] Bogota mar/04 - Restaurante varios - Abr.10/04 - Reinaldo suarez - [Link] abr.13/04 - Rosaura Montes - Celular, may.7/04 - Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04 - Restaurante varios - May.21/04 - Rita cuartas, may.29/04 Total Consignaciones no registradas por el Banco SUMAS IGUALES 10,992,116 10,992,116 -21,913,863 97,824 348,050 3,780,069 230,000 250,000 85,000 25,000 -373,414 4,344,705 -103,000 -103,000 -11,100,724 -200,000 -170,000 -103,000 -80,000 -150,000 -115,000 -12,124,724 -29,596,058
GIRADOS Y VENCIDOS RELACION CHEQUES VENCIDOS PENDIENTES DE COBRO MES ENERO 2013 FECHA 12/5/2012 1/26/2013 1/7/2013 1/5/2013 1/8/2013 1/9/2013 CONCEPTO 1328548 1374674 1374691 1374693 1374695 1374697 VALOR 40,000 TEOFILO 187,853 CUMMINS patente 50,000 Johny 44,850 Samuel Arredondo 25,347 SERVIBOSH
TOTAL CHEQUES X COBRAR
348,050
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS 12/5/2006 12/7/2006 12/19/2006 12/27/2006 12/27/2006 TOTAL CONSIGN. NO CONTAB.
690,000.00 600,000.00 2,428,647.00 30,711.00 PAGO NO APLICADO 30,711.00 PAGO NO APLICADO 3,780,069.00
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE OCTUBRE 2012 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES [Link]. No.
SALDO EN LIBROS
MAS:
ABONOS NO CARGAN MENOS. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS
SALDO DEL EXTRACTO
ABONAMOS NO CARGAN
FECHA DETALLE [Link]/DCTO
587,494.42 0.00 0.00 742.76 0.00 588,237.18 .
VALOR
0.00 0.00 CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
0.00 0.00 ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
31 de marzo de 2007 ABONO INTERESES
742.76 742.76
CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
0.00
A.R.V. ELABORADO POR REVISADO POR
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
0.00
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE OCTUBRE 2012 BANCO ESTADO [Link].
SALDO EN LIBROS
MAS:
ABONOS NO CARGAN MENOS. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS
SALDO DEL EXTRACTO
ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS)
FECHA DETALLE [Link]/DCTO
2,076,944.00 877,256.00 -695,700.00 2,700.00 -674,500.00 1,586,700.00
VALOR
2 de abril de 2007 6 de abril de 2007 28 de abril de 2007 30 de abril de 2007
CARLOS SANCHEZ PIZZA 1969 ZAZ LTDA ABC BEER
123 127 131 135
195,000.00 346,800.00 212,000.00 123,456.00 877,256.00
CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
29 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto 30 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto
230,000.00 465,700.00
695,700.00 ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
18 de abril de 2007 Error Registro Consig. Cheque
2,700.00
2,700.00 CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE [Link]/DCTO VALOR
16 de abril de 2007 Costo Chequera 17 de abril de 2007 Consig. Registrada por $350.000 28 de abril de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca
210,000.00 9,500.00 455,000.00
674,500.00
ELABORADO POR
REVISADO POR
0.00
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
