DATO

1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
11 SUBTOTAL DISPONIBLE

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2008

2012

13

640

2,557

625

1,656

247

930

116

108

110

113

2,674

746

1,770

364

1,571

5,439 17,453

9,082

12 INVERSIONES (ANEXO 7)

36,305 19,028

1305 CLIENTES (ANEXO 8)

23,942 17,540 23,938 27,496 32,019

1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)

22,890 36,624 30,514 25,674 27,991

1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP)

1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONMICOS (CP)

1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP)

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP)

1328 APORTES POR COBRAR (CP)

1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP)

1,121

456

893

539

711

1332 CUENTAS DE OPERACIN CONJUNTA (CP)

1335 DEPSITOS (CP)

1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP)

1345 INGRESOS POR COBRAR (CP)

1350 RETENCIN SOBRE CONTRATOS (CP)

1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP)

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

12,748 13,892 15,431 20,629 10,613

1 of 8

DATO

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2008

2012

1360 RECLAMACIONES (CP)

110

84

13

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP)

837

540

705

755

786

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP)

354

90

532

265

1380 DEUDORES VARIOS (CP)

694

926

690

608

594

1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP)

1390 DEUDAS DE DIFCIL COBRO (CP)

1,274

1,369

9,857

844

639

1399 PROVISIONES (CP)

13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)

61,423 68,705 62,845 75,206 72,089

1405 MATERIAS PRIMAS (ANEXO 2,17)

13,261

1410 PRODUCTOS EN PROCESO (ANEXO 2)

6,635 10,520 19,526 15,854

6,774

4,014

5,283

5,847

4,614

1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO (ANEXO 17)

1417 OBRAS DE URBANISMO (ANEXO 17)

1430 PRODUCTOS TERMINADOS (ANEXO 2)

1435 M/CAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2)

22,421 20,228 24,444 30,760 27,068

8,382

6,966

7,355 11,739 19,716

1440 BIENES RACES PARA LA VENTA (ANEXO 17)

1450 TERRENOS (ANEXO 17)

1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)

14,563 13,330 11,857 11,867 11,771

1465 INVENTARIOS EN TRNSITO (CP)

27,102 18,883 20,080 25,117 22,109

1499 PROVISIONES (CP)

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

2,740

2,103

2,401

3,322

3,786
2 of 8

DATO
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2008

89,762 67,953 77,138 101,533 97,345

729

907

1730 CARGOS POR CORRECCIN MONETARIA DIFERIDA (CP)

17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2012

729

907

716

710

605

495

1,322

1,205

659

659

190,893 157,338 148,514 195,761 180,746

12 INVERSIONES (ANEXO 7)

1305 CLIENTES

1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ

1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONM.

1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

1332 CUENTAS DE OPERACIN CONJUNTA

1335 DEPSITOS

1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA

1345 INGRESOS POR COBRAR

1350 RETENCIN SOBRE CONTRATOS

1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

3 of 8

DATO
1360 RECLAMACIONES

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2008

2012

3,391

3,035

3,372

3,675

4,057

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES

503

1380 DEUDORES VARIOS

1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA

1390 DEUDAS DE DIFCIL COBRO

1399 PROVISIONES

3,391

3,035

3,372

4,178

4,057

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9)
16 SUBTOTAL INTANGIBLES

172,230 151,920 136,610 122,037 105,112

0

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

769

1730 CARGOS POR CORRECCIN MONETARIA DIFERIDA

825

17 SUBTOTAL DIFERIDOS

825

386
769

386
250

1895 DIVERSOS

2,200

973

973

1899 PROVISIONES

2,200

973

973

18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS

1905 DE INVERSIONES

250

11

11

14

14

14

1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9)

71,202 94,723 124,450 106,520 135,492

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES

71,213 94,734 124,464 106,534 135,506

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

4 of 8

DATO

2008

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2012

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

247,664 250,462 264,450 232,753 245,315

TOTAL ACTIVO

438,556 407,801 412,964 428,515 426,061

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) (CP)

56,701 64,432 92,628 86,898 45,231

22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP)

41,489 26,496 21,707 41,146 38,071

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)

7,581

3,877

5,537

5,574

6,823

24

24

24

24

24

2365 RETENCIN EN LA FUENTE (CP)

2,661

2,035

1,486

1,422

1,590

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)

3,119

1,756

711

625

718

25

19

34

35

42

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NMINA (CP)

822

792

967

962

945

2380 ACREEDORES (CP)

326

418

1,921

319

1,321

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP)

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP)

14,557

8,921 10,679

8,961 11,463

24 IMPUESTOS GRAVMENES Y TASAS (CP)

4,385

2,538

2,859

3,902

2,884

25 OBLIGACIONES LABORALES (CP)

3,194

2,690

2,485

2,945

3,299

2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP)

35,881 22,443 24,546 32,260 27,441

2620 PENSIONES DE JUBILACIN (CP) (ANEXO 14)

3,477

3,432

3,731

3,307

3,412

2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)

3,336

3,584

3,248

3,408

4,341

2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)

12,117

9,487

4,149

3,007

3,959

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP)

54,810 38,945 35,674 41,983 39,153

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

5 of 8

DATO
27 DIFERIDOS (CP)

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2008

2012

18

71

28

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)

171

318

191

1,196

246

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP)

171

318

191

1,196

246

2920 BONOS PENSIONALES (CP) (ANEXO 14)

2925 TTULOS PENSIONALES (CP) (ANEXO 14)

29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10)

175,326 144,410 166,250 187,031 140,347

56,900 44,988 17,000 44,988 50,282

22 PROVEEDORES (ANEXO 10) (LP)

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR

2620 PENSIONES DE JUBILACIN (LP) (ANEXO 14)

24,245 24,870 24,794 25,419 25,581

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.

24,245 24,870 24,794 25,419 25,581

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

3,825

2720 CRDITO POR CORRECCIN MONETARIA DIFERIDA

4,375

3,276

2,727

2,177

27 SUBTOTAL DIFERIDOS

4,375

3,825

3,276

2,727

2,177

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS

2920 BONOS PENSIONALES (LP) (ANEXO 14)

2925 TTULOS PENSIONALES (LP) (ANEXO 14)

29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA.

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

6 of 8

DATO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

2008

Millones de Pesos
2009
2010
2011

2012

85,520 73,683 45,069 73,134 78,040

260,845 218,093 211,319 260,165 218,388

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ANEXO 12)

43,198 43,198 43,198 43,198 46,578

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL

43,198 43,198 43,198 43,198 46,578

3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL

219,701 219,701 219,701 219,701 266,125

32 SUBTOTAL SUPERVIT DE CAPITAL

219,701 219,701 219,701 219,701 266,125

33 RESERVAS (ANEXO 11)

13,958 13,958 13,958 13,958 13,958

34 REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO

95,224 95,224 95,224 95,224 95,224

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4,384 -11,524 -17,792 -15,365 -39,453

3710 PERDIDAS ACUMULADAS

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERVIT POR VALORIZACIONES

261,199 265,583 277,107 294,900 310,265

-261,199-265,583-277,107-294,900-310,265
71,213 94,734 124,464 106,534 135,506

TOTAL PATRIMONIO

177,711 189,708 201,645 168,350 207,673

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

438,556 407,801 412,964 428,515 426,061

82 DEUDORAS FISCALES

221,339 232,299 224,314 195,245 195,149

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

79,325 73,440 108,601 86,703 68,852

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

79,325 73,440 108,601 82,345 65,947

92 ACREEDORAS FISCALES
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

4,358

2,906

221,339 232,299 224,314 195,245 195,149

7 of 8

DATO:TOTAL ACTIVO

Apr 4, 2014- 3:21:58 PM

8 of 8