* S I M D E F * CIA.

2
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 2
INGRESOS VTAS ( 101458. UNIDS A $ 102.00)
10,265,900
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
5,300
INGRESO TOTAL
10,271,200
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78)
879,492
MAT.PRIMA
1,500,000
M.O. DIRECT
3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS
5,000,000
GASTOS ALMACEN
48,746
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP.
478,125
EDIF
1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS
200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS
2,026,871
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.27
7,026,871
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.33 POR UNID)
7,906,363
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 10968. UNIDS)
771,345
COSTO PRODUC.VEND.
7,135,018
UTILIDAD BRUTA
3,136,180
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1,513,295
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO
0
PRESTAMISTAS SA.
0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO
100,887
INTERES BONOS
33,600
COSTO REDENCION BONOS
0
TOTAL CARGOS FINANCIERS
134,487
1,647,782
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN.
1,488,398
ITEMS EXTTRAORDIN.
0
INGRESO ANTES IMPTS
1,488,398
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS)
595,359
INGRESO DESP.IMPTS
893,039
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN.
0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES
893,039
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.)
0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS
893,039

* S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST
VALOR ACUM. SIMDEF
INGSOS. X ACCION
TASA DIVIDENDO
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL)
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE
DEMANDA LIBRE
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO.
2 ANOS PTMO
3 ANOS PTMO
BONO
PRESTAMISTA
PRECIO ACCNS PREFERENCI.
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN
RETORNO S. INVERSION
RETORNO S.CAPITL
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF.
BONO PREMIO REDEN
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS
PRECIO UNIDADES
$
SEGUNDO PRONOSTICO.
(UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO.
(UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS)
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS)
OTROS GAS. INDTS (DOLAR)
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR.
PROYS.INV.CAPITAL
PLANT
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO
2 ANOS
3 ANOS
BONOS
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO

58.58
58.68
0.89
0.000
16.40
0.00
101.00
102493
0.0132
0.0199
0.0275
0.0250
0.0140
0.0500
37.45
0.02670
0.00
0.202
0.296
0.08000
0.08000
3

104126
103.49

102324
102.67

100000
100000
200000

100000
75000
200000

478125
0
1300000

384375
0
1300000

0
428750
300000
300000

0
428750
0
300000

PMO.INTERMED
BONOS
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.

81575
29400

UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000

COST.M.OBR
39.00
29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION
15.00
MAQUINAR.
49.52
PLANT
336.76
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000
SGTS 5000
COST/UNID
1.00
3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0196
0.0188
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA
COSTO
UNID
INIC
CAPACID.
A 2ANS
561600
100000
B 3ANS
680400
120000

115050
101.80

81411
99.06

80000
60000
200000

50000
60000
200000

311250
0
989000

311250
0
667500

0
428750
0
300000

0
428750
0
300000

SGTS 20000
25.00

MAS 120000
33.00

MAS 7000
8.00
3 ANOS PTMO
0.0180
GTS INDI
AHORRO
16000
-7000

BONO
0.0165

ACCNS PRF
0.0218

AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

TRIMTL. 3
AHORRO M.OBRA
0.70
0.05
1.14
-0.01

PRONSTICO DE UNIDADES
DEMANDADAS

PRONSTICO DE

140000

104.00

120000

103.00

100000

102.00
101.00

80000

100.00

60000

99.00

40000

98.00

20000

97.00

96.00
3

Trimestre

CAPACIDAD DE PLANTA
(UNIDADES)

CAPACIDAD DE MA

120000

120000

100000

100000

80000

80000

60000

60000

40000

40000

20000

20000

0
3

5
Trimestre

PRONSTICO DE PRECIO
UNIDADES $

Trimestre

CAPACIDAD DE MAQUINAS
(UNIDADES)

5
Trimestre

* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
INVENTARIOS ( 10968. UNIDS A $ 70.33/UNID)
TOTAL ACTIVOS CORRTS
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO
TOT. ACTIVOS

7,749,393
400,000
1,376,375
771,345
10,297,110
1,530,000
5,865,250
7,395,250
17,692,360

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR
520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR
0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA
0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO
2,015,000
PARTE CTE. BONOS
1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
3,735,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS
973,750
3ANS
0
BONOS
900,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
1,873,750
TOTAL PASIVOS
5,608,750
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER(
0. ACCNS.)
0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.)
8,000,000
UTILIS.RETENIDAS
4,083,615
TOTAL CAPITL
12,083,620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
17,692,360

SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
Per. 2
2.32
2.76
2.75
0.96
2.46
2. PRUEBA ACIDA
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
Per. 2
2.32
2.55
2.49
0.01
2.31
3. ENDEUDAMIENTO
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
Per. 2
0.47
0.46
0.39
0.77
0.60
4. RENTABILIDAD VTAS.
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
29.22
29.22
29.22
29.22
29.22
Per. 2
-50.00
30.50
31.51
67.07
30.44
5. RETORNO SOBRE LA INVERSION
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
Per. 2
-39.76
20.19
22.93
-17.85
19.02
6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
26.49
26.49
26.49
26.49
26.49
Per. 2
-58.57
29.56
31.96
-31.58
30.53
7. RETORNO SOBRE ACTIVOS
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
4.39
4.39
4.39
4.39
4.39
Per. 2
-9.94
5.05
5.73
-4.46
4.76
8. ROTACION ACTIVOS
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
Per. 2
0.16
0.58
0.61
0.00
0.56
9. MARGEN NETO
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
Per. 2
-62.54
8.70
9.47
0.00
8.51
10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS
Perodo
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5
Per. 1
4.39
4.39
4.39
4.39
4.39
Per. 2
-9.94
5.05
5.73
-4.46
4.76

* S I M D E F * CIA.
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST
VALOR ACUM. SIMDEF
INGRSOS. X ACCION
TASA DIVIDENDO
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL)
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE
DEMANDA LIBRE
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO.
2 ANOS PTMO
3 ANOS PTMO
BONO
PRESTAMISTA
PRECIO ACCNS PREFERENCI.
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN
RETORNO S. INVERSION
RETORNO S.CAPITL
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF.
BONO PREMIO REDEN

Firma 1

Firma 2

Firma 3

7.00
7.20
-1.42
0.04
0.00
0.00

58.58
58.68
0.89
0.00
16.40
0.00

60.71
60.82
0.97
0.00
15.62
0.00

101.00
101.00
101.00
102493.0 102493.0 102493.0
0.01325 0.01325 0.01325
0.01990
0.02980
0.02500
0.01400
0.05000
37.45
0.02670
0.00000
-0.39800
-0.58600
0.08000
0.08000

0.01990
0.02750
0.02500
0.01400
0.05000
37.45
0.02670
0.00000
0.20200
0.29600
0.08000
0.08000

0.01990
0.03110
0.02500
0.01400
0.05000
37.45
0.02670
0.00000
0.22900
0.32000
0.08000
0.08000

Firma 4

Firma 5

15.78
15.89
-0.82
0.00
0.00
-16.44

54.81
55.44
0.88
0.04
15.55
0.00

101.00
101.00
102493.0 102493.0
0.01325 0.01325
0.01990
0.03090
0.02450
0.01410
0.05000
37.45
0.02670
1.00000
-0.17900
-0.31600
0.08000
0.08000

0.01990
0.02610
0.02500
0.01400
0.05000
37.45
0.02670
0.00000
0.19000
0.30500
0.08000
0.08000