CODIGO

1105
1110
1205
1225
1305
1355
1365
1399
1435
1504
1516
1520
1524
1528
1540
1592
1705
2105
2205
2335
2365
2370
2408
2610
3115
3305
3405
4135
4175
4210
4220
5105
5110
5115
5120
5130
5135
5160
5195
5305
6135

SUPERTRIUNFO LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIN
A Diciembre 31 de 2012
CUENTAS
DEBITOS
CREDITOS
CAJA
$15.248.592,00
BANCOS
$29.822.523,00
ACCIONES
$10.000.000,00
CERTIFICADOS
$5.600.000,00
CLIENTES
$91.258.560,00
ANTICIPOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
$11.080.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
$6.068.520,00
PROVISIONES
$8.964.078,00
MERCANCIA NO FABICADA POR LA EMPRESA
$140.126.430,00
TERRENOS
$70.589.650,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$177.205.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
$14.365.000,00
EQUIPO DE OFICINA
$8.556.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
$26.440.790,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$35.124.500,00
DEPRECIACION ACUMULADA
$42.086.600,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
$11.448.000,00
BANCOS NACIONALES
$30.250.000,00
NACIONALES
$110.236.822,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$19.513.840,00
RETENCION EN LA FUENTE
$6.044.000,00
RETENCIONES Y A PORTES DE NOMINA
$3.896.750,00
IVA POR PAGAR
$7.418.000,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES
$43.490.780,00
APORTES SOCIALES
$230.000.000,00
RESERVAS OBLIGATORIAS
$22.510.870,00
AJUSTES POR INFLACION
$18.164.718,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
$746.258.640,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS
$10.164.210,00
FINANCIEROS
$16.058.970,00
ARRENDAMIENTOS
$19.190.800,00
GASTOS DE PERSONAL
$60.118.700,00
HONORARIOS
$12.050.630,00
IMPUESTOS
$2.189.300,00
ARRENDAMIENTOS
$9.540.000,00
SEGUROS
$6.998.600,00
SERVICIOS
$16.475.160,00
DEPRECIACIONES
$12.166.580,00
DIVERSOS
$8.977.563,00
GASTOS FINANCIEROS
$4.669.550,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
$528.070.110,00
SUMAS IGUALES
$1.324.354.868,00 $1.324.084.868,00

SUPERTRIUNFO LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Nit. 59814934
Ao 2012
Ingresos
Ventas
Comercializacion de mercacias no fabricadas por la empresa
(-)Devoluciones en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administracion
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Resultado Operacional
Ingresos no Operacionales
Financieros
Arrendamientos
Gastos no Operacionales
Financieros
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Resultado del ejercicio

_______________________
GERENTE

$736.364.430,00
$746.528.640,00
$10.164.210,00
$528.070.110,00
$208.294.320,00
$128.516.533,00
$60.118.700,00
$12.090.630,00
$2.189.300,00
$9.540.000,00
$6.998.600,00
$16.475.160,00
$12.166.580,00
$8.977.563,00 ______________
$79.777.787,00
$35.249.770,00
$16.058.970,00
$19.190.800,00
$4.669.550,00
$4.669.550,00 ______________
$110.358.007,00
$36.418.142,00
$73.939.865,00

_____________
CONTADOR

_____________
REVISOR FISCAL

Activos
Activo corriente
Disponible
Caja
Bancos
Inversiones
Acciones
Certificados
Deudores
Clientes
Anticipos, Impuestos y Contribuciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Provisiones
Inventarios
Mercancia no fabricada por la empresa
Total activo corriente
Activo no corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipos
Equipo de oficina
Equipos de computacion y comunicacion
Flota y equipo de transporte
Depreciacion acumulada
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Total activo no corriente
Total activo

$15.248.592,00
$29.822.523,00
$10.000.000,00
$5.600.000,00
$91.258.560,00
$11.080.000,00
$6.068.520,00
$8.964.078,00
$140.126.430,00

$70.589.650,00
$177.205.000,00
$14.365.000,00
$8.556.900,00
$26.440.790,00
$35.124.500,00
$42.086.600,00

SUPERTRIUNFO LTDA.
Nit. 59814934
Balance General
Ao 2012
Pasivo
Pasivo corriente
$45.071.115,00 Oblicaciones financieras
Bancos nacionales
Proveedores
$15.600.000,00 Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
$99.443.002,00 Retencion en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
Impuestos, gravamenes y tasas
Iva por pagar
De renta
$140.126.430,00 Pasivos estimados y provisiones
______________ Obligaciones Laborales
$300.240.547,00 Total pasivo corriente
Total pasivo
$290.195.240,00 Patrimonio
Aporte sociales
Reservas obligatorias
Ajustes por inflacion
Resultado del ejercicio
Total Patrimonio

$11.448.000,00
$11.448.000,00 ______________
$301.643.240,00
$601.883.787,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

______________
gerente

__________________
Contador

$30.250.000,00
$30.250.000,00
$110.236.822,00
$110.236.822,00
$29.454.590,00
$19.513.840,00
$6.044.000,00
$3.896.750,00
$43.836.142,00
$7.418.000,00
$36.418.142,00
$43.490.780,00
$43.490.780,00 ______________
$257.268.334,00
$257.268.334,00
$230.000.000,00
$22.510.870,00
$18.164.718,00
$73.939.865,00
$344.615.453,00

$601.883.787,00

______________
Revisor Fiscal

SUPERTRIUNFO LTDA
CONCILIACION BANCARIA - MES DIC 2012
CUENTA CORRIENTE N 4548 - BANCOLOMBIA
LIBRO AUXILIAR EXTRACTO BANCARIO
Saldo final mes de diciembre
$29.822.523,00
$57.981.146,00
(-) Cheques en mano
$25.459.770,00
N 620
$3.578.100,00
N 618
$756.420,00
N 5810
$2.744.250,00
N 5740
$1.960.000,00
N 6231
$763.250,00
N 6233
$4.200.000,00
N 6235
$3.821.050,00
N 6236
$1.005.970,00
N 6238
$260.000,00
N 6239
$5.410.500,00
N 6241
$960.230,00
(-) Notas debito
$4.753.147,00
Vr cheque devuleto
$3.695.000,00
interes credito bancario
$289.500,00
GMF
$18.647,00
Abono de capital
$750.000,00
(+) Notas crdito
$15.000.000,00
Credito bancario
$15.000.000,00
(+) Consignaciones en transito
$7.548.000,00
consignacion
$7.548.000,00
SUMAS IGUALES
$40.069.376,00
$40.069.376,00

ARQUEO DE CAJA
Conteo de efectivo
BILLETES
Valor
$50.000,00
$20.000,00
$10.000,00
$5.000,00
$2.000,00
$1.000,00
TOTAL BILLETES
MONEDAS
$1.000,00
$500,00
$200,00
$100,00
$50,00
TOTAL MONEDAS
CHEQUES
Tres Cheques
TOTAL CONTEO DE CAJA

catidad
128
135
116
89
68
51

total
$6.400.000,00
$2.700.000,00
$1.160.000,00
$445.000,00
$136.000,00
$51.000,00
$10.892.000,00

118
76
164
147
96

$118.000,00
$38.000,00
$32.800,00
$14.700,00
$4.800,00
$208.300,00
$3.118.000,00
$14.218.300,00

BOLETIN DIARIO DE CAJA

Saldo del dia anterior
Ingresos del dia
Otros ingresos
3 cheques
Pago en efectivo
Saldo de Caja
FALTANTE
Saldo segun balance de comprobacion
Saldo segun arqueo
Faltante

$0,00
$0,00
$14.218.300,00
$3.118.000,00
$11.100.300,00
$14.218.300,00

$15.248.592,00
$14.218.300,00
$1.030.293,00

CODIGO CUENTA
1105
1110
1205
1225
1305
1355
1365
1399
1435
1504
1516
1520
1524
1528
1540
1592
1599
1705
1910
2105
2205
2335
2365
2370
2408
2510
2515
2525
2610
3115
3305
3405
3810
4135
4175
4210
4220
4250
5105
5110
5115
5120
5130
5135
5160
5195
5199
5305
6135

CAJA
BANCOS
ACCIONES
CERTIFICADOS
CLIENTES
ANTICIPOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PROVISIONES
MERCANCIA NO FABICADA POR LA EMPRESA
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
PROVISIONES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PLA Y EQUI
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y A PORTES DE NOMINA
IVA POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
RESERVAS OBLIGATORIAS
AJUSTES POR INFLACION
SUPERVIT POR VAL. DE PROPIEDADES, PLA Y EQUI
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
DEVOLUCIONES EN VENTAS
FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS
RECUPERACIONES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
PROVISIONES
GASTOS FINANCIEROS
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

BALANCE DE PRUEBA
DEBITO
CREDITO
$15.248.592,00
$29.822.523,00
$
$10.000.000,00
$5.600.000,00
$91.258.560,00
$
$11.080.000,00
$6.068.520,00
$
$8.964.078,00
$140.126.430,00
$70.589.650,00
$177.205.000,00
$14.365.000,00
$8.556.900,00
$26.440.790,00
$35.124.500,00
$42.086.600,00

HOJA DE TRABAJO
AJUSTES DE AUDITORIA
DEBITO
CREDITO
$
1.030.292
15.000.000 $
4.753.147

3.695.000
1.030.292

5.245.390

$11.448.000,00
$ 250.971.240
$30.250.000,00 $
750.000
$110.236.822,00
$19.513.840,00
$6.044.000,00
$3.896.750,00
$7.418.000,00

$
$
$

15.000.000
$
$
$
$
$

$
$
$
$43.490.780,00 $
$230.000.000,00
$22.510.870,00
$18.164.718,00

32.145.620
3.857.475
10.136.850

43.490.780

$
$
$
$
$

250.971.240

$746.528.640,00

$
$
$
$

$10.164.210,00
$16.058.970,00
$19.190.800,00
$
$60.118.700,00
$12.050.630,00
$2.189.300,00
$9.540.000,00
$6.998.600,00
$16.475.160,00
$12.166.580,00
$8.977.563,00
$4.669.550,00
$528.070.110,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.680.635

$
$

5.245.390
308.147

2.031.470
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDOS AJUSTADOS
DEBITO
CREDITO
14.218.300
40.069.376
10.000.000
5.600.000
94.953.560
11.080.000
7.098.812
$8.964.078,00
140.126.430
70.589.650
177.205.000
14.365.000
8.556.900
26.440.790
35.124.500
$42.086.600,00
$5.245.390,00
11.448.000
250.971.240
$
44.500.000
- $
110.236.822
- $
19.513.840
- $
6.044.000
- $
3.896.750
- $
7.418.000
$
32.145.620
$
3.857.475
$
10.136.850
- $
- $
230.000.000
- $
22.510.870
- $
18.164.718
$
250.971.240
- $
746.528.640
10.164.210 $
- $
16.058.970
- $
19.190.800
$
2.031.470
64.799.335
12.050.630 $
2.189.300 $
9.540.000 $
6.998.600 $
16.475.160 $
12.166.580 $
8.977.563 $
5.245.390
4.977.697
528.070.110 $
-

CUENTA DE RESULTADOS
DEBITO

10.164.210

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.799.335
12.050.630
2.189.300
9.540.000
6.998.600
16.475.160
12.166.580
8.977.563
5.245.390
4.977.697
528.070.110

CUENTA DE RESULTADOS
CREDITO

CUENTAS DE BALANCE
DEBITO
CREDITO
$
14.218.300
$
40.069.376
$10.000.000,00
$5.600.000,00
$94.953.560,00
$11.080.000,00
$
7.098.812
$8.964.078,00
$140.126.430,00
$70.589.650,00
$177.205.000,00
$14.365.000,00
$8.556.900,00
$26.440.790,00
$35.124.500,00
$42.086.600,00
$
5.245.390
$11.448.000,00
$ 250.971.240
$
44.500.000
$110.236.822,00
$19.513.840,00
$6.044.000,00
$3.896.750,00
$7.418.000,00
$
32.145.620
$
3.857.475
$
10.136.850
$230.000.000,00
$22.510.870,00
$18.164.718,00
$ 250.971.240

$746.528.640,00
$
$
$

16.058.970
19.190.800
2.031.470

SUPERTRIUNFO LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Nit. 59814934
Ao 2012
EMPRESA
Ingresos
Ventas
Comercializacion de mercacias no fabricadas por la empresa
(-)Devoluciones en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administracion
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Provisiones
Resultado Operacional
Ingresos no Operacionales
Financieros
Arrendamientos
Recuperaciones
Gastos no Operacionales
Financieros
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Resultado del ejercicio

AUDITORES

$736.364.430,00
$746.528.640,00
$10.164.210,00

$ 736.364.430,00
$ 746.528.640,00
$ 10.164.210,00

$528.070.110,00
$208.294.320,00
$128.516.533,00
$60.118.700,00
$12.090.630,00
$2.189.300,00
$9.540.000,00
$6.998.600,00
$16.475.160,00
$12.166.580,00
$8.977.563,00 ______________

$ 528.070.110,00
$ 208.294.320,00
$ 138.442.558,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.799.335,00
12.050.630,00
2.189.300,00
9.540.000,00
6.998.600,00
16.475.160,00
12.166.580,00
8.977.563,00
5.245.390,00

$79.777.787,00
$35.249.770,00
$16.058.970,00
$19.190.800,00

$ 69.851.762,00
$ 37.281.240,00
$ 16.058.970,00
$ 19.190.800,00
$
2.031.470,00

$4.669.550,00
$4.669.550,00 ______________
$
$110.358.007,00
$36.418.142,00
$73.939.865,00

4.977.697,00

4.977.697,00
$ 102.155.305,00
$ 33.711.000,00
$ 68.444.305,00

DIFERENCIAS
$
$
$

$
$
$

9.926.025,00

-$
$

9.926.025,00
2.031.470,00

308.147,00

-$
-$
-$

8.202.702,00
2.707.142,00
5.495.560,00

$ 4.680.635,00
-$
40.000,00
$
$
$
$
$
$
$ 5.245.390,00

$
$
$ 2.031.470,00
$

308.147,00

SUPERTRIUNFO LTDA.
Nit. 59814934
Balance General
Ao 2012
EMPRESA
Activos
Activo corriente
Disponible
Caja
Bancos
Inversiones
Acciones
Certificados
Deudores
Clientes
Anticipos, Impuestos y Contribuciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Provisiones
Inventarios
Mercancia no fabricada por la empresa
Total activo corriente
Activo no corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipos
Equipo de oficina
Equipos de computacion y comunicacion
Flota y equipo de transporte
Depreciacion acumulada
Provisiones
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AUDITORES

$45.071.115,00
$15.248.592,00
$29.822.523,00

$14.218.300,00
$40.069.376,00
$15.600.000,00

$10.000.000,00
$5.600.000,00

$10.000.000,00
$5.600.000,00
$99.443.002,00

$91.258.560,00
$11.080.000,00
$6.068.520,00
$8.964.078,00

$94.953.560,00
$11.080.000,00
$7.098.812,00
$8.964.078,00

$140.126.430,00
$140.126.430,00 ______________
$300.240.547,00

$140.126.430,00

$290.195.240,00
$70.589.650,00
$177.205.000,00
$14.365.000,00
$8.556.900,00
$26.440.790,00
$35.124.500,00
$42.086.600,00

$70.589.650,00
$177.205.000,00
$14.365.000,00
$8.556.900,00
$26.440.790,00
$35.124.500,00
$42.086.600,00
$5.245.390,00
$11.448.000,00

$11.448.000,00

$11.448.000,00
$250.971.240,00

Total activo no corriente

Total activo

$301.643.240,00
$601.883.787,00
EMPRESA

Pasivo
Pasivo corriente
Oblicaciones financieras
Bancos nacionales
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
Impuestos, gravamenes y tasas
Iva por pagar
De renta
Obligaciones Laborales
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
Pasivos estimados y provisiones
Obligaciones Laborales
Total pasivo corriente
Total pasivo
Patrimonio
Aporte sociales
Reservas obligatorias
Ajustes por inflacion
SUPERVIT POR VAL. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Resultado del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AUDITORES

$30.250.000,00
$30.250.000,00

$44.500.000,00
$110.236.822,00

$110.236.822,00

$110.236.822,00
$29.454.590,00

$19.513.840,00
$6.044.000,00
$3.896.750,00

$19.513.840,00
$6.044.000,00
$3.896.750,00
$43.836.142,00

$7.418.000,00
$36.418.142,00

$7.418.000,00
$33.711.000,00
$46.139.945,00
$32.145.620,00
$3.857.475,00
$10.136.850,00

$43.490.780,00
$43.490.780,00 ______________
$257.268.334,00
$257.268.334,00
$230.000.000,00
$22.510.870,00
$18.164.718,00
$73.939.865,00
$344.615.453,00
$601.883.787,00

AUDITORES

DIFERENCIA

$54.287.676,00

$9.216.561,00
-$1.030.292,00
$10.246.853,00

$15.600.000,00

$0,00
$0,00
$0,00

$104.168.294,00

$4.725.292,00
$3.695.000,00
$0,00
$1.030.292,00
$0,00

$140.126.430,00

$0,00
$0,00

$314.182.400,00

$13.941.853,00

$284.949.850,00

-$5.245.390,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$5.245.390,00

$262.419.240,00

$250.971.240,00
$0,00
$250.971.240,00

$547.369.090,00
$861.551.490,00
AUDITORES

$245.725.850,00
$259.667.703,00
EMPRESA

$44.500.000,00

$14.250.000,00
$14.250.000,00

$110.236.822,00

$0,00
$0,00

$29.454.590,00

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

$41.129.000,00

-$2.707.142,00
$0,00
-$2.707.142,00

$46.139.945,00

$0,00
$32.145.620,00
$3.857.475,00
$10.136.850,00
-$43.490.780,00
-$43.490.780,00

$
$
$
$
$
$

$271.460.357,00
$271.460.357,00

$14.192.023,00
$14.192.023,00

230.000.000,00
22.510.870,00
18.164.718,00
250.971.240,00
68.444.305,00
590.091.133,00
$861.551.490,00

$0,00
$0,00
$0,00
$250.971.240,00
-$5.495.560,00
$245.475.680,00
$259.667.703,00

DIFERENCIA