PUC Superfinanciera

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA
CATLOGO DE INFORMACIN FINANCIERA PARA ENTIDADES VIGILADAS
CIRCULAR EXTERNA CDIGO

1 11 1105 110505 110510 110515 110520 ACTIVO
DE 2013 NOMBRE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CAJA EFECTIVO CHEQUES DEPOSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS CAJA MENOR
1110 111005 111010 111015 111020 1115 111505 111510 111515 111525 111595 1120 1130 113005 113010 12 1204 120401 120402 120403 120404 1205 120505 120510 120520 120525 120530 120535 120540 120595 1220 122005 122010
BANCO DE LA REPBLICA CUENTA CORRIENTE BANCARIA CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS CORRESPONSALES SUCURSALES EN EL EXTRANJERO DEPOSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS CANJE REMESAS EN TRANSITO CHEQUES PAIS CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS FONDOS INTERASOCIADAS ACTIVOS COMPAIAS DE SEGUROS GENERALES COMPAIAS DE SEGUROS DE VIDA SOCIEDADES DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACION FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS
-1-

122015 122020 122025 122030 122035 122040 122045 122050 122055 122060 122065 122070 122075 122080 122085 122090 122095
DE 2013 NOMBRE
BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1222 122205 122210 122215 122220 122225 122230 122235 122240 122245 122250 122255 122260 122265 122270 122275 122280 122285 122290 122295
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO CERRADO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1226 122605 122610 122615
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES
-2-

122620 122625 122630 122635 122640 122645 122650 122655 122660 122665 122670 122675 122680 122685 122690 122695
DE 2013 NOMBRE
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1228 122805 122810 122815 122820 122825 122830 122835 122840 122845 122850 122855 122860 122865 122870 122875 122880 122885 122890 122895
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1230 123005 123010 123015
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES
-3-

123020 123025 123030 123035 123040 123045 123050 123055 123060 123065 123070 123075 123080 123085 123090 123095
DE 2013 NOMBRE
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1232 123205 123210 123215 123220 123225 123230 123235 123240 123245 123250 123255 123260 123265 123270 123275 123280 123285 123290 123295
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1236 123605 123610 123615 123620 123625
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
-4-

123630 123635 123640 123645 123650 123655 123660 123665 123670 123675 123680 123685 123690 123695
DE 2013 NOMBRE
BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1238 123805 123810 123815 123820 123825 123830 123835 123840 123845 123850 123855 123860 123865 123870 123875 123880 123885 123890 123895
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1240 124005 124010 124015 124020 124025
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
-5-

124030 124035 124040 124045 124050 124055 124060 124065 124070 124075 124080 124085 124090 124095
DE 2013 NOMBRE
BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1242 124205 124210 124215 124220 124225 124230 124235 124240 124245 124250 124255 124260 124265 124270 124275 124280 124285 124290 124295
COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1244 124405 124410 124415 124420 124425 124430 124435
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN
-6-

124440 124445 124450 124455 124460 124465 124470 124475 124480 124490 124495
DE 2013 NOMBRE
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1246 124605 124610 124615 124620 124625 124630 124635 124640 124645 124650 124655 124660 124665 124670 124675 124680 124685 124690 124695
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1248
124805 124810 124815 124820 124825 124830 124835 124840 124845
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR
-7-

124850 124855 124860 124865 124870 124875 124880 124885 124890 124895
DE 2013 NOMBRE
SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
1250 125005 125010 125015 125020 125025 125030 125035 125040 125045 125050 125055 125060 125065 125070 125075 125080 125085 125090 125095
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS
13 1304 130401 130402 130403 130404 130405 130406 130407 130408
INVERSIONES INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS
-8-

130409 130410
DE 2013 NOMBRE
130411
130414
130415 130416 130417 130418 130419 130420 130421
130422 130423 130424
130442 130495
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR SEAN ENTIDADES DEL EXTERIOR DIFERENTES A BANCOS PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIN INTERNACIONAL CUYO OBJETIVO PRINCIPAL SEA INVERTIR EN TITULOS DE DEUDA PARTICIPACIN EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA Y SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIN EN FONDOS BURSATILES SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIN EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS
1306 130601 130602 130603
130604 130605
130606
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE PRIVATIZACION O CON OCASION DE LA CAPITALIZACION DE ENTIDADES DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPACION ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES, CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS
-9-

130607
DE 2013 NOMBRE
130608 130609 130610
130611 130612 130614 130615
130616
130617 130618 130619 130620 130621
130622 130624 130625 130626
130627 130628 130629 130630 130631
130632
CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRS Y GDRS) DE BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITUIDOS EN EL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA, CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIN INTERNACIONALES BALANCEADOS VALORES DE RENTA VARIABLE EMITIDOS EN EL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA, SIN TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS SIN TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA INMOBILIARIOS PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES DE NDICES DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES DE NDICES DE COMMODITIES PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE PRECIOS DE COMMODITIES TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CUYO SUBYACENTE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECARIA TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CUYO SUBYACENTE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECARIA
- 10 -

130695
DE 2013 NOMBRE
OTROS TITULOS
1308 130801 130802 130803 130804 130805 130806 130807 130808 130809 130810
130811
130814
130815 130816 130817 130818 130819
130842 130895
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIN SEAN ENTIDADES DEL EXTERIOR DIFERENTES A BANCOS TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS
1316 131601 131602 131604 131605 131608
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA ACCIONES NO INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
- 11 -

131609 131615
DE 2013 NOMBRE
131616
131617 131624 131695
TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CERTIFICADOS DE DEPSITOS NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs Y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRS Y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR OTROS TITULOS
1331
133101 133102 133103 133104 133105 133106 133107 133108 133109 133110
133111
133114
133115 133116 133117 133118 133142
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR
1332
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
- 12 -
DE 2013 NOMBRE
133201 133202 133203
133204 133208 133209 133224 133295
ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE PRIVATIZACION O CON OCASION DE LA CAPITALIZACION DE ENTIDADES DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPACION ACCIONES CON BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSATIL TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR OTROS TITULOS
1333
133301 133302 133303 133304 133305 133306 133307 133308 133309 133310
133311
133314
133315 133316 133317 133318 133342 133395
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS AL RESULTADO ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) TITULOS DE DEUDA PBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS
- 13 -
DE 2013 NOMBRE
1336 133601 133602 133604 133695
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA OTROS
1340
134001 134002 134003 134004 134005 134006 134007 134008 134009 134010
134011
134014
134015 134016 134017 134018 134019
134042 134095
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADAS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) TTULOS DE DEUDA PBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TTULOS DE DEUDA PBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TTULOS DE DEUDA PBLICA TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPBLICA BONOS HIPOTECARIOS TTULOS HIPOTECARIOS TTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TTULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIN SEAN ENTIDADES DEL EXTERIOR DIFERENTES A BANCOS TTULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TTULOS
- 14 -

1342
DE 2013 NOMBRE
134201 134202 134203
134204 134208 134209 134210
134211 134212 134214 134215
134216
134217 134218 134219 134220 134221
134222 134224 134225 134226
134227 134228 134229 134230
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES PROVENIENTES DE PROCESOS DE PRIVATIZACIN O CON OCASIN DE LA CAPITALIZACIN DE ENTIDADES DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPACIN ACCIONES CON BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSATIL TTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TTULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TTULOS DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS NDICE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR PARTCIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO NACIONALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CONSTITUIDOS EN EL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA, CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS, CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIN INTERNACIONALES BALANCEADOS ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA, SIN TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS SIN TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA INMOBILIARIOS PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES REPRESENTATIVOS DE NDICES DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES REPRESENTATIVOS DE NDICES DE COMMODITIES PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES CON TTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS
- 15 -

134231
DE 2013 NOMBRE
134232 134295
TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CUYO SUBYACENTE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECARIA TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CUYO SUBYACENTE SEA DISTINTO A CARTERA HIPOTECARIA OTROS TTULOS
1344
134401 134402 134403 134404 134405 134406 134407 134408 134409 134410
134411
134414
134415 134416 134417 134418 134419
134442 134495
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA) TTULOS DE DEUDA PBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TTULOS DE DEUDA PBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TTULOS DE DEUDA PBLICA TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPBLICA BONOS HIPOTECARIOS TTULOS HIPOTECARIOS TTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TTULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TTULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIN SEAN ENTIDADES DEL EXTERIOR DIFERENTES A BANCOS TTULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TTULOS
1348
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
- 16 -

134801 134802 134804 134805 134808 134809 134815
DE 2013 NOMBRE
134816
134817 134824 134895
ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA ACCIONES NO INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES TTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TTULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE ALTA Y MEDIA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE BAJA Y MNIMA LIQUIDEZ BURSTIL DE EMISORES NACIONALES CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES (ADRs y GDRs) DE EMISORES DEL EXTERIOR ACCIONES EMITIDAS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR OTROS TTULOS
1350
135005 135010 135015 135020
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - POR EXCEDENTES DE ORDENES DE COMPRA ALTA BURSATILIDAD MEDIA BURSATILIDAD BAJA, MNIMA O NINGUNA BURSATILIDAD TTULOS DE PARTICIPACIN EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACIN
1352
135201 135202 135203 135204 135205 135206 135207 135208 135209 135210
135211
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA - POR EXCEDENTES DE ORDENES DE COMPRA TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOS HIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE
- 17 -

135214
DE 2013 NOMBRE
135215 135216 135217 135218 135219 135220 135221
135222 135223 135224
135242 135295
CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DEL EXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRDITO TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR SEAN ENTIDADES DEL EXTERIOR DIFERENTES A BANCOS. PARTICIPACIONES EN FONDOS BURSTILES REPRESENTATIVOS DE INDICES DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS O DE INVERSIN INTERNACIONAL CUYO OBJETIVO PRINCIPAL SEA INVERTIR EN TITULOS DE DEUDA PARTICIPACIN EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA Y SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIN EN FONDOS BURSATILES SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS PARTICIPACIN EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA O CERRADOS SIN TITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS
1360 136003 136006 136009 136012 1395 139505 139595
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, FILIALES, PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS ASOCIADAS NEGOCIOS CONJUNTOS
ASOCIADAS
DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS ACUMULADO INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIO CONJUNTO OTROS
14 1402 140205 140210 140215 140220 140225
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
- 18 -

1404 140405 140408 140409 140410 140411 140412 140415 140416 140417 140420 140421 140422 140425 140426 140427
DE 2013 NOMBRE
CREDITOS DE VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDONEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTAS LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, GARANTIA IDONEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDONEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDONEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS LEASING HABITACIONAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, GARANTIA IDONEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS LEASING HABITACIONAL
1405 140505 140510
SOBRE TTULOS DE CAPITALIZACIN PLANES TRADICIONALES PLANES EN UVR
1406 140605 140610 140615 140620 140625
CON GARANTIA PRENDARIA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
1411 141105 141110 141115 141125 141130 141140 141143 141145 141155
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
- 19 -

141160 141165 141172 141180 141183 141184 141185 141187 141190 141198
DE 2013 NOMBRE
REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1412 141205 141210 141215
SOBRE POLIZAS VIDA DE AHORRO CON PARTICIPACIN EMITIDAS EN UVR
1414 141405 141410
REMUNERACION DE INTERMEDIACION COMISIONES OTRAS
1419 141905 141910 141915 141925 141930 141940 141943 141945 141955 141960 141965 141972 141980 141983 141984 141985 141987 141990 141998
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1432 143205 143210 143215
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS
- 20 -

143225 143230 143240 143243 143245 143255 143260 143265 143272 143280 143283 143284 143285 143287 143290 143298
DE 2013 NOMBRE
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1433 143305 143310 143315 143325 143330 143340 143343 143345 143355 143360 143365 143372 143380 143383 143384 143385 143387 143390 143398
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1434 143420 143422 143424 143426 143428 143430 143432
OTROS CONCEPTOS - ACTIVIDAD ASEGURADORA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, POR FINANCIACION DE PRIMAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTROS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTROS
- 21 -

143434 143436 143438 143440
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTROS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTROS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTROS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, GARANTIA IDNEA,
1436 143605 143610 143615 143625 143630 143640 143643 143645 143655 143660 143665 143672 143680 143683 143684 143685 143687 143690 143698
CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1441 144105 144110 144115 144125 144130 144140 144143 144145 144155 144160 144165 144172 144180 144183 144184 144185 144187 144190 144198
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
- 22 -

1442 144205 144210 144215 144225 144230 144240 144243 144245 144255 144260 144265 144272 144280 144283 144284 144285 144287 144290 144298
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1444 144405 144410 144415 144425 144430 144440 144443 144445 144455 144460 144465 144472 144480 144483 144484 144485 144487 144490 144498
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1445 144505 144510 144515 144525
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
- 23 -

144530 144540 144543 144545 144555 144560 144565 144572 144580 144583 144584 144585 144587 144590 144598
DE 2013 NOMBRE
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1450 145005 145010 145015 145025 145030 145040 145043 145045 145055 145060 145065 145072 145080 145083 145084 145085 145087 145090 145098
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1456 145605 145610 145615 145620 145625 145630 145635 145640 145645 145650
MICROCREDITOS, GARANTIA IDNEA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA A RIESGO NORMAL BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASING
- 24 -

1457 145705 145710 145715 145720 145725 145730 145735 145740 145745 145750
DE 2013 NOMBRE
MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CATEGORIA A RIESGO NORMAL BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASING
1459 145905 145910 145915 145925 145930 145940 145943 145945 145955 145960 145965 145972 145980 145982 145983 145984 145985 145986 145987 145988 145990 145998
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1460 146005 146010 146015 146025 146030 146040 146043 146045 146055 146060
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS
- 25 -

146065 146072 146080 146082 146083 146084 146085 146086 146087 146088 146090 146098
DE 2013 NOMBRE
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1462 146205 146210 146215 146225 146230 146240 146243 146245 146255 146260 146265 146272 146280 146282 146283 146284 146285 146286 146287 146288 146290 146298
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1463 146305 146310 146315 146325 146330 146340 146343 146345 146355 146360
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS
- 26 -

146365 146372 146380 146382 146383 146384 146385 146386 146387 146388 146390 146398
DE 2013 NOMBRE
1465 146505 146510 146515 146525 146530 146540 146543 146545 146555 146560 146565 146572 146580 146582 146583 146584 146585 146586 146587 146588 146590 146598
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, GARANTIA CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
IDNEA,
1466 146605 146610 146615 146625 146630 146640 146643 146645 146655 146660
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS
- 27 -

146665 146672 146680 146682 146683 146684 146685 146686 146687 146688 146689 146690 1467 146705 146710 146715 146725 146730 146740 146743 146745 146755 146760 146765 146772 146780 146782 146783 146784 146785 146786 146787 146788 146790 146798
DE 2013 NOMBRE
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1468 146805 146810 146815 146825 146830 146840 146843 146845 146855 146860 146865
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
- 28 -

146872 146880 146882 146883 146884 146885 146886 146887 146888 146890 146898
DE 2013 NOMBRE
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y
1469 146905 146910 146915 146925 146930 146940 146943 146945 146955 146960 146965 146972 146980 146982 146983 146984 146985 146986 146987 146988 146989 146990 146998
OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING VEHICULOS DADOS EN LEASING MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES DADOS EN LEASING OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1470 147005 147010 147015 147025 147030 147040 147043 147045 147055 147060
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA TARJETAS DE CREDITO PRESTAMOS ORDINARIOS PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES DESCUENTOS FACTORING SIN RECURSO PRESTAMOS A CONSTRUCTORES CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS REINTEGROS ANTICIPADOS
- 29 -

147065 147072 147080 147082 147083 147084 147085 147086 147087 147088 147090 147098
DE 2013 NOMBRE
1475 147520 147522 147524 147526 147528 147530 147532 147534 147536 147538 147542 147544 147546 147548 147550
CREDITOS A EMPLEADOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA NORMAL PRIMA DE SEGUROS CLASE A CATEGORIA NORMAL PRIMA DE SEGUROS CLASE B CATEGORIA NORMAL PRIMA DE SEGUROS CLASE C CATEGORIA NORMAL PRIMA DE SEGUROS CLASE D CATEGORIA NORMAL PRIMA DE SEGUROS CLASE E
1486 148605 148610 148615 148620
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITOS POR OPERACIONES DE APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ VIVIENDA CONSUMO MICROCRDITO COMERCIAL
1487 148705 148715
COMPONENTE CONTRACCLICO PROVISIN INDIVIDUAL CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES
1489 148905 148906 148907 148908
PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDNEA LEASING HABITACIONAL CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS LEASING
- 30 -

148910 148911 148912 148913 148915 148916 148917 148918 148920 148921 148922 148923 148925 148926 148927 148928
DE 2013 NOMBRE
HABITACIONAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA HABITACIONAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS HABITACIONAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA HABITACIONAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS HABITACIONAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA HABITACIONAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS HABITACIONAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDNEA HABITACIONAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS HABITACIONAL
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
1491 149105 149107 149109 149110 149112 149114 149115 149117 149119 149120 149122 149124 149125 149127 149129
PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING
1493 149305 149307 149309 149310 149312 149314
PROVISION MICROCREDITOS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING
- 31 -

149315 149317 149319 149320 149322 149324 149325 149327 149329
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING
1494 149405 149410 149415 149420 149425
PROVISION CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE
1495 149505 149507 149508 149510 149512 149513 149515 149517 149518 149520 149522 149523 149525 149527 149528
PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, GARANTIA IDNEA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, BIENES DADOS EN LEASING5 CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA IDNEA CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, BIENES DADOS EN LEASING CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, GARANTIA IDNEA CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, BIENES DADOS EN LEASING
1496 149605 149610 149615 149620 149625
PROVISION CREDITOS CON GARANTA PRENDARIA CATEGORIA A - CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE
1497 149705 149710 149715 149720 149725
PROVISIONES, OTROS CONCEPTOS CATEGORIA A - CREDITO NORMAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE
- 32 -

1498 149805 149810 1499 149904 149911 149930 149936
DE 2013 NOMBRE
PROVISION GENERAL CARTERA DE CRDITOS OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO OTRAS PROVISIONES, CARTERA DE CREDITOS SOBRE TITULOS DE CAPITALIZACION SOBRE POLIZAS PERSONAS EN SITUACION CONCORDATARIA ENTIDADES OFICIALES
15
ACEPTACIONES, OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES CARRUSEL DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO ACEPTACIONES (BANCARIAS) DESPUES DEL PLAZO OPERACIONES DE CONTADO DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS DERECHOS OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS OBLIGACIONES OTROS CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO /DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO /DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES OTROS
1504 150420 150425 150430 150435 1505 1510 1512 151205 151206 151210 151215 151220 151225 151226 151235 151236 151240 1515 151505 151506 151507 151508 151510 151515 151516 151520 151525 151526 151527 151528 151530 151535 151536 151540
- 33 -

1516 151605 151606 151610 151615 151616 151617 151618 151620 151625 151626 151630 151635 151636 151637 151638 151640
DE 2013 NOMBRE
CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS DE COMPRA DE NDICES DERECHOS DE VENTA DE NDICES DERECHOS OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES DE COMPRA DE NDICES OBLIGACIONES DE VENTA DE NDICES OBLIGACIONES OTROS SWAPS DE NEGOCIACIN DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS OTROS OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES OTROS
1517 151705 151710 151715 151720 151725 151730
1518 151805 151806 151810 151811 151815 151816 151817 151818 151820 151821 151825 151826 151830 151831 151835 151836 151837 151838 151840 151841 151865 151866
OPCIONES DE NEGOCIACIN COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE CALLS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TTULOS COMPRAS DE CALLS DE NDICES EMISIN O VENTA DE CALLS DE NDICES COMPRAS DE CALLS OTRAS EMISIN O VENTA DE CALLS OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE PUTS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TTULOS COMPRAS DE PUTS DE NDICES EMISIN O VENTA DE PUTS DE NDICES COMPRAS DE PUTS OTRAS EMISIN O VENTA DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES OTRAS
- 34 -

1565 156505 156506 156507 156508 156510 156515 156516 156520 156525 156526 156527 156528 156530 156535 156536 156540 1566 156605 156606 156610 156615 156616 156617 156618 156620 156625 156626 156630 156635 156636 156637 156638 156640
DE 2013 NOMBRE
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES - OTROS CONTRATOS DE FUTUROS DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS DE COMPRA DE NDICES DERECHOS DE VENTA DE NDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE NDICES OBLIGACIONES DE COMPRA DE NDICES OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES - OTROS SWAPS DE COBERTURA DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS BLIGACIONES - OTROS
1567 156705 156710 156715 156720 156725 156730
1568 156805 156806 156810 156811
OPCIONES DE COBERTURA COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERS
- 35 -

156815 156816 156817 156818 156820 156821 156825 156826 156830 156831 156835 156836 156837 156838 156840 156841 156865 156866
DE 2013 NOMBRE
COMPRAS DE CALLS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TTULOS COMPRAS DE CALLS DE NDICES EMISIN O VENTA DE CALLS DE NDICES COMPRAS DE CALLS OTRAS EMISIN O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE PUTS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TTULOS COMPRAS DE PUTS DE NDICES EMISIN O VENTA DE PUTS DE NDICES COMPRAS DE PUTS OTRAS EMISIN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS
16 1602
CUENTAS POR COBRAR PARA ALCANZAR RENTABILIDAD MNIMA - FONDOS DE PENSIONES - SEG. SOCIAL INTERESES FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL FNA DIFERENCIAL DE TASAS DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA OTROS
1605 160505 160506 160508 160512 160514 160516 160518 160522 160524 160526 160528 160532 160534 160536 160538 160540 160542 160544 160546 160548 160549 160550 160555 160560 160595
- 36 -

1606 1607 1608 160802 160804 160806 160808 160810 160812 160814 160816 160818 160820 160822 160824 160826 160828 160830 160832 160834 160836 160838 160840
DE 2013 NOMBRE
CUENTAS POR COBRAR A RETROGARANTES CESANTAS CAUSADAS SECTOR PBLICO COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL
1609 160905 160910 1610 161005 161010 161015 161020 161025 161030 161035 161040 161056 161057 161060 161061 161062 161065 161066 161067 161068
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS OTRAS PERSONAS JURIDICAS COMISIONES ACEPTACIONES BANCARIAS CARTAS DE CREDITO AVALES GARANTIAS BANCARIAS SERVICIOS BANCARIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS GIROS USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS ADMINISTRACIN FONPET ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN ECONMICA
- 37 -

161070 161075 161095 1611 161105 161110 161115 161120 161125 161130 161135 161139 161144 161149 161195 1612 161205 161210
DE 2013 NOMBRE
PRIVATIZACIONES CAPITAL GARANTA OTRAS SERVICIOS DE ALMACENAJE ALMACEN BODEGAS PROPIAS ALMACEN BODEGAS PARTICULARES ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO ALMACEN SILOS AGENCIAMIENTO ADUANERO OPERACIONES COMPRA VENTA MANEJO Y DISTRIBUCION TRATAMIENTO DE MERCANCIAS MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS ALMACENAJE OTRAS ARRENDAMIENTOS DE BIENES PROPIOS DE BIENES ADJUDICADOS
1613 161356 161358 161360 161362 161364 161368 161370 161372 161374 161376 161380 161382 161384 161386 161388
CANONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL CATEGORIA A CREDITO NORMAL, MICROCREDITOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITOS CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE, MICROCREDITOS
1614 161405 161410 161415 1616 161605 161610 161660 161695
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS BIENES SERVICIOS TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN CLIENTES - INT. VALORES HONORARIOS, SERVICIOS Y COMISIONES POR COBRAR FINANCIACIN DE VALORES COMISIONES GIROS OTROS
- 38 -

1617 161705 161710 161745 161795
DE 2013 NOMBRE
CUENTAS POR COBRAR POR LIQUIDACIONES DE OPERACIONES CON DERIVADOS - INT. VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES OTROS
1618 161805 161895
BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS - INT. VALORES COMISIONES POR COBRAR OTROS CONCEPTOS
1619 161905 161910 161995
COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS - INT. VALORES SERVICIOS DE BOLSA POR LIQUIDAR SERVICIOS DE CMARA DE COMPENSACIN AGROPECUARIAS POR LIQUIDAR OTROS CONCEPTOS
1620 162010 162011 162095 1621 162105 162110 162120 162195 1622 162205 162210 162215 162220 162225 162230 162235 162240 1623 162305 1624 162430 162495 1625
EMISORES DE VALORES Y DE TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES - INT. VALORES INSCRIPCIN DE TTULOS INSCRIPCIN DE TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTROS PARTICIPANTES - INT. VALORES POR SERVICIOS DE CMARA DE COMPENSACIN DE DIVISAS POR INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIONES POR SERVICIOS DE CMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE POR OTROS CONCEPTOS POR ADMINISTRACIN - INT. VALORES FONDO DE VALORES FONDOS DE INVERSIN FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO CONTRATOS DE COMISION Y ADMINISTRACIN DE VALORES ADMINISTRACIN PORTAFOLIO DE TERCEROS DEPSITOS CENTRALIZADO DE VALORES OPERACIN BOLSA DE VALORES OPERACIN BOLSAS AGROPECUARIAS FONDOS DE VALORES Y DE INVERSIN - INT. VALORES COMISIONES DE ADMINISTRACIN PAGO POR CUENTA DE CLIENTES - GIROS -- INT. VALORES GIROS OTROS CUENTAS POR COBRAR DE EMPRESAS PATROCINADORAS - INT. VALORES
- 39 -

162505 162510 1626 162605 162610 162655 162660 162665 162670 162695 1627 162705 162710 162715 1628 162805 162810 162815 162820 162825 162835 162895 1629 162905 162910 162915 162940 162993 162995 1630 163005 163010 163015 163017 163020 163025 163030 163035 163095 1631 163105 163110 163195 1632 163295
DE 2013 NOMBRE
APORTES DE AFILIADOS CONTRIBUCIONES DE LA EMPRESA CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ PAGOS A NOMBRE DE SUBSIDIARIAS VALORES RECIBIDOS POR SUBSIDIARIAS PRESTAMOS CASA MATRIZ PRESTAMOS SUBSIDIARIAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS A SOCIOS A ACCIONISTAS A ASOCIADOS DEPSITOS PARA SERVICIOS PARA CONTRATOS PARA JUICIOS EJECUTIVOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES EN GARANTIA EN CONTRATOS DE FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO - EFECTIVO OTROS INGRESOS POR COBRAR DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES INTERESES REDENCIONES ARRENDAMIENTOS PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIN EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENAS RETENIDO SOBRANTES EN LIQUIDACIN PRIVADA DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES IMPUESTOS DESCONTABLES CUENTA TRANSITORIA DE IMPUESTOS DESCONTABLES OTROS RECLAMACIONES A COMPAIAS ASEGURADORAS A TRANSPORTADORES OTRAS DEUDORES VARIOS DIVERSOS
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1633 163305 163310 163311 163312 163325 163330 163331 163335 163340 163345 163350 163355 163360 163395 1634 163402 163404 163406 163408 163410 163412 1635 163525 163530 163595 1636 163605 163610 163615 163620 163625 1637 163705 163710 163715 163720 163725 1638 163805 163810 163815 163820 163825
DE 2013 NOMBRE
DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO CLIENTES BOLSAS DE VALORES BOLSAS AGROPECUARIAS EMISORES DE VALORES Y DE TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SOCIOS O ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES GIROS DEPSITOS INGRESOS POR COBRAR ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RECLAMACIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DEUDORES VARIOS OTROS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES VIVIENDA VEHCULOS EDUCACIN SALUD Y SIMILARES CALAMIDAD DOMSTICA OTROS PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES PRIVATIZACIONES GIROS DEL EXTERIOR OTROS PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCREDITO CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
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1639 163905 163910 163915 163920 163925
DE 2013 NOMBRE
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
1640 164005 164010 1641 164105 1645 164505 164510 1650 165005 165010 1655 165505 165510 165595 1658 165805 165810 165815 165895 1661 1665 166505 166510 166520 166525 166530 1670 167005 167010 1671 167105 167110
PROMETIENTES VENDEDORES BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS COMPAAS ASOCIADAS ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES ANTICIPOS DE CONTRATOS PROVEEDORES HONORARIOS Y SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS ADELANTOS AL PERSONAL ANTICIPOS LABORALES GASTOS DE VIAJE OTROS ENTIDADES EN INTERVENCION SEGUROS DE DEPSITO PAGADOS DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS PRESTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ OTROS PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS Y VINCULADOS FONDOS DE GARANTIAS SEGURO DE DEPSITOS COSTO DE GARANTIA RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA NACION CAPITALIZACIONES FOGACOOP PROCESO DE TITULARIZACIN EMISOR INVERSIONISTA COMPAIAS CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENTE - ACTIVIDAD ASEGURADORA PRIMAS ACEPTADAS POR RECAUDAR OTROS CONCEPTOS
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1672
DE 2013 NOMBRE
DEPOSITOS EN PODER DE CEDENTES INTERIOR - ACTIVIDAD ASEGURADORA COMPAIAS CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE - ACTIVIDAD ASEGURADORA DEPOSITOS EN PODER DE CEDENTES EXTERIOR - ACTIVIDAD ASEGURADORA COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE ACEPTADOS - ACTIVIDAD ASEGURADORA COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE CEDIDOS ASEGURADORA REASEGURADORES INTERIOR CUENTA CORRIENTE ASEGURADORA REASEGURADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE ASEGURADORA ACTIVIDAD
1673
1674
1675
1676
1677
- ACTIVIDAD
1678
- ACTIVIDAD
1679
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION CUENTA CORRIENTE ACTIVIDAD ASEGURADORA BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX SINIESTROS PENDIENTES PARTE REASEGURADORES ASEGURADORA REASEGURADORES INTERIOR REASEGURADORES EXTERIOR
167905 1680
- ACTIVIDAD
168005 168010 1681
SINIESTROS PENDIENTES GARANTIZADOS POR LA NACION - ACTIVIDAD ASEGURADORA SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION PARA RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS DEPOSITO DE RESERVA A REASEGURADORES DEL EXTERIOR ACTIVIDAD ASEGURADORA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS - ACTIVIDAD ASEGURADORA AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES AGENCIAS COLOCADORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES PRIMAS POR RECAUDAR - ACTIVIDAD ASEGURADORA NEGOCIOS DIRECTOS COASEGURO ACEPTADO COASEGURO CEDIDO POR CANCELACION AUTOMATICA -
168105
1682
1683 168305 168310 168315 1684 168405 168410 168415 168425
- 43 -

1685 168505 168510 168515 168520 168595 1686 168610 168650 168695 1687 168705 168710 168715 168720 168725 168730 168760 168795 1688 168805 168810 168815 1689
DE 2013 NOMBRE
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES - ACTIVIDAD ASEGURADORA EMPLEADORES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD OTRAS DIVERSAS - ACTIVIDAD ASEGURADORA CMARA DE COMPENSACIN DEL SOAT FONDO NACIONAL DE BOMBEROS OTROS DIVERSAS CUOTAS - PARTES PENSIONES DE JUBILACION FALTANTES EN CAJA FALTANTES EN CANJE RECLAMOS A COMPAIAS ASEGURADORAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - DEBITO CONTRIBUCIONES PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA OTRAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS - ACTIVIDAD ASEGURADORA DESCUENTOS DEDUCCIONES PROPAGANDA FACTURADA DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS ACUMULADO
1690 169005 169010 169011 169012 169025 169030 169031 169035 169040 169045 169050 169060 169095 1691 169123 169124 169126
PROVISIONES PARA DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO - INT. VALORES CLIENTES (CR) BOLSAS DE VALORES (CR) BOLSAS AGROPECUARIAS (CR) EMISORES DE VALORES Y DE TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (CR) SOCIOS O ACCIONISTAS (CR) ANTICIPOS Y AVANCES (CR) GIROS (CR) DEPSITOS (CR) INGRESOS POR COBRAR (CR) ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (CR) RECLAMACIONES (CR) DEUDORES VARIOS (CR) OTROS (CR) PROVISIN CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS
- 44 -

169128 169132 169134 169136 169138 169142 169144 1692 169205 169210 169215 169220 169225 169230 169235 169240 169245 169250 169255 169260 169265 169270 169275 169276 169278 169280 169282 169284
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO, EMPLEADOS PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCRDITOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO DIVERSAS CUOTAS - PARTES PENSIONES DE JUBILACION FALTANTES EN CAJA RECLAMOS A COMPAIAS ASEGURADORAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DB) TARJETAS DE CREDITO OTRAS PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES COMISIONES SERVICIOS DE ALMACENAJE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROMETIENTES VENDEDORES HONORARIOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES
1693 169305 169310 169320 169325 169335 169395 1694 169410 169415 169430 169440 169450 169452 169453
- 45 -

169454 169456 169457 169462 169463 169464 169466 169467 169469 169470 169471 169472 169473 169476 169478 169480 169482 169484 169486 169488 169490 169492 169494 169495 1695 169508 169515 169525 169540 169545 169555 169560 169565 169595 1696 169610 169615 169630 169640
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A - CREDITO NORMAL, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CANONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL OTRAS PROVISION CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA COMPAIAS CEDENTES INTERIOR COMPAIAS CEDENTES EXTERIOR COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE REASEGURADORES INTERIOR REASEGURADORES EXTERIOR INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PRIMAS PENDIENTES DE RECAUDO SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES DIVERSAS PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO COMISIONES SERVICIOS DE ALMACENAJE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROMETIENTES VENDEDORES
- 46 -

169650 169652 169653 169654 169656 169657 169662 169663 169664 169666 169667 169669 169670 169671 169672 169673 169676 169678 169680 169682 169684 169695 1697 169752 169753 169754 169756 169757 169762 169763 169764 169765 169766 169767 169768 169769 169770 169771
DE 2013 NOMBRE
HONORARIOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A CREDITONORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO OTRAS PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA CATEGORIA A CREDITO NORMAL, INTERESES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, INTERESES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, INTERESES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, INTERESES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, POR CUENTA DE CLIENTES CATEGORIA A-RIESGO NORMAL,COMPONENTE FINANCIERO LEASING HABITACIONAL CATEGORIA B-RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA C-RIESGO APRECIABLE,COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORA D-RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL
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1698 169805 169810 169815 169820 169821 169822 169825 169831 169845 169855 169860 169861 169895 1699 169905 169910 169915 169920 17 1705 170505 170510 170515 170520 170525 170530 170535 170540 170545 170550 170555 170560 170565 1710 171005 171010 171020 171025 1715 171530
DE 2013 NOMBRE
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR CATEGORA A-RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO LEASING HABITACIONAL. CATEGORIA B-RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORA C-RIESGO APRECIABLE COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL CATEGORIA D-RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO LEASING HABITACIONAL CATEGORA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING HABITACIONAL DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ARRENDAMIENTOS COMISIONES PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES-GIROS DEL EXTERIOR ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES ADELANTOS AL PERSONAL ENTIDADES EN INTERVENCION PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS OTRAS PROVISIN CUENTAS POR COBRAR COMPONENTE CONTRACCLICO INDIVIDUAL CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS BIENES REALIZABLES TERRENOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCIONES EN CURSO PRODUCTOS EN PROCESO VIVIENDA LOCALES Y OFICINAS BIENES TERMINADOS MERCANCIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES EN CURSO MERCANCIAS VEHICULOS CUENTAS EN PARTICIPACION INMUEBLES BIENES RECIBIDOS EN PAGO BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA INVENTARIO DE SEMOVIENTES SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN CRIA
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171535 171540 171545 171550 171555 171560 1720 172005 172010 172015 172020 172025 172030 172033 172035 172090 1725 172505 172510 172515 172520 172530 172590 172595 1795 1797 1799 179905 179910 179915 179920 179925 179930 179935 18
DE 2013 NOMBRE
SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN LEVANTE SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN CEBA GASTOS CAPITALIZABLES SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA CRIA SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA LEVANTE SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA CEBA BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACION BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL SEMOVIENTES OTROS BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA VEHICULOS OTROS DEPRECIACIN ACUMULADA (-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES REALIZABLES DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS ACUMULADO PROVISION BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, BIENES RESTITUIDOS Y DEJADOS DE UTILIZAR EN EL OBJETO SOCIAL BIENES REALIZABLES BIENES RECIBIDOS EN PAGO SEMOVIENTES BIENES RECIBIDOS EN PAGO DESTINADOS A VIVIENDA BIENES RECIBIDOS EN PAGO DIFERENTES A VIVIENDA BIENES RESTITUIDOS BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL PROPIEDADES Y EQUIPO, ACTIVOS INTANGIBLES Y ACTIVOS BIOLOGICOS TERRENOS Y CONSTRUCCIONES TERRENOS EDIFICIOS SILOS BODEGAS OTROS
1802 180205 180210 180215 180220 180225
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1803 1804 1806 180605 180610 180615 1808 1810 1812 1814 1816 1818 1820 182005 182010 182015 182020 182025 182030 182035 182040 1822 182205 182210 182215 182220 182225 1824 1826 1827
DE 2013 NOMBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA MAQUINARIA VEHCULOS BUQUES AERONAVES EQUIPO DE TRANSPORTE ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACION BIENES INMUEBLES SEMOVIENTES PROGRAMAS PARA COMPUTADOR -SOFTWARE BIENES RURALES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO CERCAS, CORRALES Y ESTABLOS MINAS, CANTERAS Y VERTEDEROS CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO DERECHOS EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS LEASING OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ACUMULADA TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA
1828 1829 1830 183002 183004
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183006 183008 183010 183012 183014 183016 183018 183020 183022 183024 183040 1835 183502 183504 183506 183508 183510 183512 183514 183516 183518 183520 183522 183524 183526 183528 183540 1840 184002 184004 184006 184008 184010 184012 184014 184016 184018 184020 184022 184024 184026 184028 184040 1850 185002 185004 185006 185008
DE 2013 NOMBRE
VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION VALORACIN DE PPE NETO - MTODO DE REVALUACIN TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS ACUMULADO PPE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE
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185010 185012 1855 185502 185504 185506 185508 185510 185512 185514
DE 2013 NOMBRE
OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERADOS INTERNAMENTE PLUSVALA MARCAS COMERCIALES ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALA MARCAS COMERCIALES (NIIF) ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALA MARCAS COMERCIALES (NIIF) ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS
185516 185518 185520 185522 185524 185526 185528 185530
1860 186002 186004 186006 186008 186010 186012 186014
186016 186018 186020 186022 186024 186026 186028 186030
1865 186502 186504 186506 186508 186510 186512 186514
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DE 2013 NOMBRE
186516 186518 186520 186522 186524 186526 186528 186530
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES VALORIZACIN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES MARCAS COMERCIALES ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES ACTIVOS BIOLOGICOS SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS OTROS DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS (MEDIDOS AL COSTO) SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS OTROS DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS ACUMULADO (MEDIDOS AL COSTO) SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS
1870 187002 187004 187006 187008 187010 187012 187013 187014 187016 187018 187020 187022 187024 187026 187028
1880 188002 188004 188006 188008 188010 1885 188502 188504 188506 188508 188510 1890 189002 189004 189006 189008
- 53 -

189010 19 1904 190405 190410 190412 190415 190420 190495 1912 191205 191210 191215 191220 191295 1915 191505 191507 191510 191515 191516 191517 191518 191519 191520 191535 191540 191595 1920 192061 192065 192075 192091 192093 1925 1928 1930 1935 193505 193510 193515 1945 OTROS
DE 2013 NOMBRE
OTROS ACTIVOS SUCURSALES Y AGENCIAS TRASLADO DE FONDOS TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS TRASLADO DE CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO TRASLADO DE GASTOS OTROS TRASLADOS APORTES PERMANENTES ORGANISMOS COOPERATIVOS CLUBES SOCIALES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACIONALES OTROS ENTES GASTOS ANTICIPADOS INTERESES INTERESES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES SEGUROS ARRENDAMIENTOS HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS SUSCRIPCIONES PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES MANTENIMIENTO EQUIPOS COSTOS DE CONTRATO DE EXCESO DE PERDIDAS OTROS CARGOS DIFERIDOS COMISIONES A INTERMEDIARIOS PRIMAS CEDIDAS CON VIGENCIA MAYOR A UN AO COMISIONES PAGADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS EXCESO DEL COSTO DE LA INVERSIN SOBRE EL VALOR EN LIBROS CMARA DE COMPENSACIN DEL SOAT INVENTARIOS IMPUESTO DIFERIDO CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION DEPOSITOS PROVISIONALES BANCO DE LA REPUBLICA REEMBOLSOS DE LA ENTIDAD PAGOS EXTERIOR - CLIENTES DEPOSITOS COLATERALES CARTAS DE CREDITO DE PAGO DIFERIDO
- 54 -

1955 195505 195510 195595 1960 196005 196010 196015 196075 1963 196305 196310 196315 196320 196325 196327 196330 196335 196340 196345 196350 196355 196360 196362 196365 196370 1965 196505 196510 1975 197505 197510 197599 1980 198005 198010 198015 198013 198014 198017 198018 198019 198095 1985 198505
DE 2013 NOMBRE
ESPECIES VALORADAS MAQUINAS PORTEADORAS ESTAMPILLAS OTRAS DEPOSITOS EN GARANTIA JUDICIALES EN CONTRATOS DE FUTUROS - EFECTIVO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEASING MAQUINARIA Y EQUIPO (NUEVOS) VEHICULOS (NUEVOS) MUEBLES Y ENSERES (NUEVOS) BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES (NUEVOS) EQUIPO DE COMPUTACION (NUEVO) PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - SOFTWARE (NUEVOS) BIENES INMUEBLES (NUEVOS) SEMOVIENTES MAQUINARIA Y EQUIPO (RESTITUIDOS) VEHICULOS (RESTITUIDOS) MUEBLES Y ENSERES (RESTITUIDOS) BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES (RESTITUIDOS) EQUIPO DE COMPUTACION (RESTITUIDO) PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - SOFTWARE (RESTITUIDOS) BIENES INMUEBLES (RESTITUIDOS) SEMOVIENTES (RESTITUIDOS) BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES AMORTIZACION ACUMULADA (-) DERECHOS EN FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS FIDEICOMISOS EN GARANTIA FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION INVERSIONES CARTERA DE CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS PROPIEDADES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS OTROS FIDEICOMISOS OPERACIONES DE APOYO A ENTIDADES INSCRITAS CAPITALIZACIONES
- 55 -

198510
DE 2013 NOMBRE
ACTIVOS ADQUIRIDOS
1990 199003 199005 199010 199012 199015 199020 199035 199040 199045 199095 1991 1997 199703 199705 199710 1998 199805 199810 1999 199904 199923 199924 199926 199928 199932 199934 199936 199938 199942 199944 199946 199948 199952 199954 199956 199965 199985 199995
DIVERSOS APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS ANTICIPOS IMPORRENTA RETENCION EN LA FUENTE SOBRANTES DE ANTICIPOS Y RETENCIONES MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADAS ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IVA DESCONTABLE EN EL IMPUESTO DE RENTA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES OTROS DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES ACTIVIDADES COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIALES CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL PROVISION OTROS ACTIVOS APORTES PERMANENTES CATEGORIA A CREDITO NORMAL, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO, EMPLEADOS CATEGORA A-CRDITO NORMAL PRIMAS DE SEGUROS CATEGORA B-CRDITO ACEPTABLE PRIMAS DE SEGUROS CATEGORA C-CRDITO APRECIABLE PRIMAS DE SEGUROS CATEGORA D-CRDITO SIGNIFICATIVO PRIMAS DE SEGUROS CATEGORA E-CRDITO IRRECUPERABLE, PRIMAS DE SEGUROS BIENES DE ARTE Y CULTURA OPERACIONES DE APOYO A ENTIDADES INSCRITAS OTRAS PROVISIONES
2 21 2105
PASIVO DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA
- 56 -

210515 210520 210525 210530
DE 2013 NOMBRE
CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS
2110 2115 211505 211515 211525 211530
DEPOSITOS SIMPLES CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO EMITIDOS MENOS DE 6 MESES EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
2120 212005 212008 212010 2125 212505 212510 2127 212705 212710 2130 213007 213010 213015 213025 213030 2135 2140 2145 214505 214510 214515 214595 2150 215005 215010 215015 215020 215025 215030
DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIOS ACTIVOS ORDINARIOS INACTIVOS CON CERTIFICADO A TERMINO CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL CUENTAS ACTIVAS CUENTAS INACTIVAS CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL EN UNIDADES DE VALOR REAL EN PESOS CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL INFERIOR A 6 MESES IGUAL A 6 E INFERIOR A 12 MESES PLAZO FIJO DE 1 AO SUPERIOR A 12 MESES E INFERIOR A 18 MESES SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTA CENTRALIZADA FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES FIDEICOMISOS DE INVERSION FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION OTROS FIDEICOMISOS CESANTIAS ADMINISTRADAS FONDO NACIONAL DE AHORRO AFILIADOS SECTOR PUBLICO AFILIADOS SECTOR PRIVADO DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS CESANTIAS SIN REPORTE IPC CESANTIAS SIN REPORTE
- 57 -

215035 215040 215045 2155 215505 215510 215515 2160 216005 216010 216015 216020 216025 216030 216035 216040 216045 216050 216055 216060 216065 216070 216095
DE 2013 NOMBRE
SALDOS INACTIVOS IPC SALDOS INACTIVOS SALDOS A FAVOR DE ENTIDADES NOMINADORAS BANCOS Y CORRESPONSALES BANCOS CORRESPONSALES SUCURSALES EN EL EXTRANJERO DEPOSITOS ESPECIALES DE LA NACION DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE GARANTIA PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO PARA PAGOS AL EXTERIOR JUDICIALES CAUCIONES JUDICIALES PAGO ARRENDAMIENTOS PAGO TITULOS VALORES PARA COMPRA DE MERCANCIAS ANTICIPOS CLIENTES ADUANA DEPSITOS CONTRACTUALES DEPSITOS PERMANENTES DEPSITOS PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS OTROS
2165 216505 216510 216515 216520 216525 216530 2170 217095 2175 2180 218005 218010 22 2205 220505 220510 220520 220525 220530
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS GIROS POR PAGAR COBRANZAS POR LIQUIDAR CHEQUES DE GERENCIA CHEQUES CERTIFICADOS CHEQUES VIAJEROS CHEQUES CON PROVISION GARANTIZADA SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO OTROS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS DEPSITOS ELECTRNICOS DEPSITOS DE DINERO ELECTRNICOS DEPSITOS ELECTRNICOS TRANSACCIONALES OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN
- 58 -

220535 220540 220595 2206 220602 220604 220606 220608 2220 222005 222010 222015 222020 222025 222030 222035 222040 222045 222050 222055 222060 222065 222070 222075 222080 222085 222090 222095 2222 222205 222210 222215 222220 222225 222230 222235 222240 222245 222250 222255 222260 222265 222270 222275 222280 222285
DE 2013 NOMBRE
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS FONDOS INTERASOCIADAS PASIVOS COMPAIAS DE SEGUROS GENERALES COMPAIAS DE SEGUROS DE VIDA SOCIEDADES DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACION COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO ABIERTO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO CERRADO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
- 59 -

222290 222295 2226 222605 222610 222615 222620 222625 222630 222635 222640 222645 222650 222655 222660 222665 222670 222675 222680 222685 222690 222695
DE 2013 NOMBRE
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2228 222805 222810 222815 222820 222825 222830 222835 222840 222845 222850 222855 222860 222865 222870 222875 222880 222885 222890 222895
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
- 60 -

2230 223005 223010 223015 223020 223025 223030 223035 223040 223045 223050 223055 223060 223065 223070 223075 223080 223085 223090 223095
DE 2013 NOMBRE
LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIONES REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2232 223205 223210 223215 223220 223225 223230 223235 223240 223245 223250 223255 223260 223265 223270 223275 223280 223285 223290 223295 2234 223405 223410
COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO OPERACIONES REPO ABIERTO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS
DE
- 61 -

223415 223420 223425 223430 223435 223440 223445 223450 223455 223460 223465 223470 223475 223480 223485 223490 223495
DE 2013 NOMBRE
BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2236 223605 223610 223615 223620 223625 223630 223635 223640 223645 223650 223655 223660 223665 223670 223675 223680 223685 223690 223695
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2240 224005 224010 224015 224020
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO ANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO
TERMINACIN
- 62 -

224025 224030 224035 224040 224045 224050 224055 224060 224065 224070 224075 224080 224085 224090 224095
DE 2013 NOMBRE
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2242 224205 224210 224215 224220 224225 224230 224235 224240 224245 224250 224255 224260 224265 224270 224275 224280 224285 224290 224295
LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2244 224405 224410 224415 224420 224425 224430
COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA
POSICIONES
EN
CORTO
DE
- 63 -

224435 224440 224445 224450 224455 224460 224465 224470 224475 224480 224485 224490 224495
DE 2013 NOMBRE
TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2246 224605 224610 224615 224620 224625 224630 224635 224640 224645 224650 224655 224660 224665 224670 224675 224680 224685 224690 224695
COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2248 224805 224810 224815 224820 224825 224830 224835 224840
RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR PAGAR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
EN
OPERACIONES
DE
- 64 -

224845 224850 224855 224860 224865 224870 224875 224880 224885 224890 224895
DE 2013 NOMBRE
RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2250 225005 225010 225015 225020 225025 225030 225035 225040 225045 225050 225055 225060 225065 225070 225075 225080 225085 225090 225095
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2252
225205 225210 225215 225220 225225 225230 225235 225240 225245
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR
- 65 -

225250 225255 225260 225265 225270 225275 225280 225285 225290 225295
DE 2013 NOMBRE
SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2254 225405 225410 225415 225420 225425 225430 225435 225440 225445 225450 225455 225460 225465 225470 225475 225480 225485 225490 225495
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2255 225505 225510 225515 225520 225525 225530 225535 225540 225545 225550 225555
COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE
DE
- 66 -

225560 225565 225570 225575 225580 225585 225590 225595
DE 2013 NOMBRE
CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2256 225605 225610 225615 225620 225625 225630 225635 225640 225645 225650 225655 225660 225665 225670 225675 225680 225685 225690 225695
COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA REALIZACIN DE OPERACIONES REPO SOBRE REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2258 225805 225810 225815 225820 225825 225830 225835 225840 225845 225850 225855 225860
COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA REALIZACIN DE OPERACIONES REPO SOBRE SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
- 67 -

225865 225870 225875 225880 225885 225890 225895
DE 2013 NOMBRE
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2260 226005 226010 226015 226020 226025 226030 226035 226040 226045 226050 226055 226060 226065 226070 226075 226080 226085 226090 226095
COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA REALIZACIN DE OPERACIONES SIMULTNEAS SOBRE SIMULTNEAS BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
2262 226205 226210 226215 226220 226225 226230 226235 226240 226245 226250 226255 226260 226265 226270
COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA REALIZACIN DE OPERACIONES SIMULTNEAS SOBRE REPO BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS BOLSA DE VALORES COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPBLICA TESORERA GENERAL DE LA NACIN ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
- 68 -

226275 226280 226285 226290 226295
DE 2013 NOMBRE
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. OTRAS
DE
23
ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO ACEPTACIONES (BANCARIAS) DESPUES DEL PLAZO CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES - OTROS CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIN DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS DE COMPRA DE NDICES DERECHOS DE VENTA DE NDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES DE COMPRA DE NDICES OBLIGACIONES DE VENTA DE NDICES OBLIGACIONES - OTROS
2305 2310 2315 231505 231506 231507 231508 231510 231515 231516 231520 231525 231526 231527 231528 231530 231535 231536 231540 2316 231605 231606 231610 231615 231616 231617 231618 231620 231625 231626 231630 231635 231636 231637 231638 231640
- 69 -

2317 231705 231710 231715 231720 231725 231730 2318 231805 231806 231810 231811 231815 231816 231817 231818 231820 231821 231825 231826 231830 231831 231835 231836 231837 231838 231840 231841 231865 231866 2365 236505 236506 236507 236508 236510 236515 236516 236520 236525 236526 236530 236535 236536 236540 2366 236605 236606 236610
DE 2013 NOMBRE
SWAPS DE NEGOCIACIN DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES - OTROS OPCIONES DE NEGOCIACIN COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE CALLS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TTULOS COMPRAS DE CALLS DE NDICES EMISIN O VENTA DE CALLS DE NDICES COMPRAS DE CALLS OTRAS EMISIN O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE PUTS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TTULOS COMPRAS DE PUTS DE NDICES EMISIN O VENTA DE PUTS DE NDICES COMPRAS DE PUTS OTRAS EMISIN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES OTRAS CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES - OTROS CONTRATOS DE FUTUROS DE COBERTURA DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS
- 70 -

236615 236616 236617 236618 236620 236625 236626 236630 236635 236636 236637 236638 236640 2367 236705 236710 236715 236720 236725 236730 2368 236805 236806 236810 236811 236815 236816 236817 236818 236820 236821 236825 236826 236830 236831 236835 236836 236837 236838 236840 236841 236865 236866 24 2405 240505 240520 240560
DE 2013 NOMBRE
DERECHOS DE COMPRA DE TTULOS DERECHOS DE VENTA DE TTULOS DERECHOS DE COMPRA DE NDICES DERECHOS DE VENTA DE NDICES DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES DE COMPRA DE TTULOS OBLIGACIONES DE VENTA DE TTULOS OBLIGACIONES DE COMPRA DE NDICES OBLIGACIONES DE VENTA DE NDICES OBLIGACIONES - OTROS SWAPS DE COBERTURA DERECHOS DE MONEDAS DERECHOS DE TASAS DE INTERS DERECHOS - OTROS OBLIGACIONES DE MONEDAS OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERS OBLIGACIONES - OTROS OPCIONES DE COBERTURA COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS VENTA DE CALLS DE MONEDAS COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE CALLS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE CALLS DE TTULOS COMPRAS DE CALLS DE NDICES EMISIN O VENTA DE CALLS DE NDICES COMPRAS DE CALLS OTRAS EMISIN O VENTA DE CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS EMISIN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTERS COMPRAS DE PUTS DE TTULOS EMISIN O VENTA DE PUTS DE TTULOS COMPRAS DE PUTS DE NDICES EMISIN O VENTA DE PUTS DE NDICES COMPRAS DE PUTS OTRAS EMISIN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES OTRAS CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCO DE LA REPUBLICA DESCUENTOS CREDITOS DE CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
- 71 -

240565 240570 2410 241005 241010 2412 241205 241295 2413 2414 2425 242505 2430 243005 243010 243015 243020 243025 243030 243035 243040 2435 243505 243510 243515 243520 2437 2440 2445 244505 244510 244515 244595 2450 245005 245010 245095 2495 249505 249595
DE 2013 NOMBRE
ORGANISMOS INTERNACIONALES APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLDEX) CREDITOS DESCUENTOS FONDOS DE GARANTIAS PARA SU SOLIDEZ PATRIMONIAL OTROS FINAGRO FINDETER FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL (FEN) FONDO DE DESARROLLO ELECTRICO OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - PAIS CREDITOS DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA CREDITOS HIPOTECARIOS PAGARES CARTAS DE CREDITO ACEPTACIONES CRDITOS ORDINARIOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) BANCOS EXTERIOR SOGREGIROS PAGARES CARTAS DE CREDITO ACEPTACIONES FINANCIACION INVERSIONES EN EL EXTERIOR ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACIONALES BANCO MUNDIAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO CORPORACION ANDINA DE FOMENTO OTROS ORGANISMOS NACIONALES FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBANO OTROS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTICULARES OTRAS
- 72 -

25 2505 250505 250510 250515 250520 250525 250530 250535 250540 250595 2510 251003 251004 251005 251010 2512 251205 251210 251215 251220 251225 251295 2515 251505 251510 251515 251520 251525 251595 2520 252005 252010 252015 2525 2530 253005 253010 253015 253020 253025 253030 253035
DE 2013 NOMBRE
CUENTAS POR PAGAR INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES POR MULTAS Y SANCIONES DIFERENCIAL DE TASAS PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OTROS COMISIONES Y HONORARIOS ANTICIPOS SOBRE COMISIONES COMISIONES EN PARTICIPACION COMISIONES HONORARIOS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE VIAJE GASTOS FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO PREDIAL TIMBRES VEHICULOS SOBRETASAS Y OTROS DIVIDENDOS Y EXCEDENTES DIVIDENDOS PARTICIPACIONES RENDIMIENTOS DECRETADOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES SOBRE CUENTAS CORRIENTES SOBRE CUENTAS DE AHORRO SOBRE ABONOS EN CUENTA SOBRE EXPEDICION DE CHEQUES DE GERENCIA SOBRE RECOMPRA DE CARTERA O DE TITULOS SOBRE PAGOS POR CREDITOS INTERBANCARIOS AUTORETENCION SOBRE RECURSOS EN CUENTAS DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA
- 73 -

253090 253095 2532 253230 2535 253505 253510 2540 254005 254010 2545 2550 255005 255008 255010 255013 255015 255020 255025 255028 255030 255035 255037 255045 255050 255052 255055 255060 255063 255065 255070 255082 255083 255085 255090 255095 2555 255505 255510 255515 255520 255525 255530 255535 255540
DE 2013 NOMBRE
CONTRIBUCION DESCONTABLE (DB) SOBRE OTRAS TRANSACCIONES GASTOS PAGADOS POR TERCEROS COMPAIAS ASOCIADAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GENERADOS IMPUESTOS DESCONTABLES (DB) PROMETIENTES COMPRADORES BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES PROVEEDORES CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CAMARA DE COMERCIO ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA FASECOLDA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANIF FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVIBANCA FENALPROSE ASCREDIBANCO RED MULTICOLOR REDEBAN CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO FONDO NACIONAL DE BOMBEROS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FEDERACION NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA ACOAS FEDERACION COLOMBIANA DE COMPAIAS DE LEASING - FEDELEASING ORGANIZACION DE COOPERATIVAS DE AMERICA FOSYGA FONDO DE PREVENCION VIAL NACIONAL FONDO DE RIESGOS LABORALES TASA DE SOSTENIBILIDAD DEL RUNT OTRAS RETENCIONES Y APORTES LABORALES RETENCIONES EN LA FUENTE SEGUROS JUDICIALES SINDICATOS COOPERATIVAS FONDO DE EMPLEADOS COLPENSIONES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
- 74 -

255550 255595 2560 2562 256205 256210 256005 2565 256505 256510 256515 256517 256520 256525 256530 256535 256595 2570 257005 257095 2572 257205 257210 2573 257305 257310 257315 2575 2576 257610 257615 257620 2577 2578 2579 2580 2581
DE 2013 NOMBRE
FONDOS DE PENSIONES OTROS PROCESO DE TITULARIZACIN APORTES POR DEVOLVER APORTES POR RETIROS DEFINITIVOS DE AFILIADOS APORTES POR RETIROS PARCIALES DE AFILIADOS ORIGINADOR MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS MULTAS Y SANCIONES - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEMNIZACIONES A CLIENTES INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS INDEMNIZACIONES DEMANDAS LABORALES DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OTROS LITIGIOS FALLADOS CON OBLIGACION DE PAGO OTRAS PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA OTRAS GIROS DEL EXTERIOR DEL PAIS CUENTAS POR PAGAR A ASEGURADORAS POR PRIMAS RECAUDADAS POR INTERESES REMUNERACION COBRADA EN EXCESO SEGURO DE DEPSITOS LIQUIDADO POR PAGAR FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS RECAUDOS CARTERA DE FOGAFIN CREDITOS FOGAFIN CAPITAL CREDITOS FOGAFIN INTERESES COMPAIAS CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENTE COMPAIAS CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE ACEPTADOS COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE CEDIDOS OBLIGACIONES A FAVOR DE ASEGURADOS VIDA DEPOSITOS PARA EXPEDICION DE POLIZAS
- 75 -

2582 258205 258210 258215 258220 2583 2584 258415 258495 2585 2586 258605 2587 2588 2589 258905 258910 258915 258920 258925 258930 258995 2590 259005 259095 2591 259101 259102 259103 259104 259105 259106 259107 259108 2592 259205 259210 259295 2593 2595
DE 2013 NOMBRE
SOLICITUD DE POLIZAS REHABILITACION DE POLIZAS DEPOSITOS POLIZAS DIRECTAS DEPOSITOS POLIZAS COASEGURO CEDIDO DIVIDENDOS POR PAGAR A ASEGURADOS VIDA REASEGURADORES INTERIOR CUENTA CORRIENTE PRIMAS CEDIDAS POR PAGAR OTROS CONCEPTOS DEPOSITOS RETENIDOS A REASEGURADORES INTERIOR SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION CUENTA CORRIENTE BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX REASEGURADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD APORTES SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SALUD ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES RECAUDOS POR DESAFILIACION AUTOMATICA OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE INTERMEDIARIOS COMISIONES OTRAS OBLIGACIONES DE TITULOS SORTEADOS VENCIDOS RESCINDIDOS VENCIDOS CON CUOTAS EN MORA NO PRESCRITOS CUPONES VENCIDOS POR PAGAR BONIFICACIONES SOBRE TITULOS SORTEADOS O VENCIDOS DEPOSITOS PARA REHABILITACION DE TITULOS CUOTAS ANTICIPADAS DIVERSAS PRIMAS POR RECAUDAR DE COASEGURO CEDIDO CMARA DE COMPENSACIN DEL SOAT OTRAS PASIVO POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DIVERSAS
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259505 259510 259515 259520 259525 259530 259531 259533 259535 259538 259540 259560 259565 259570 259580 259595 26 2605 260515 260540 260545 260550 260580 260585 260590 2610 261005 261010 261015 2612 261205 261210 261215 2613 261305 261310 2615 261505 261510 261595 2620 27 2704 270402
DE 2013 NOMBRE
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION NOMINA CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS VALORES REINTEGRAR - DACION EN PAGO DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS VALORES RECIBIDOS POR PRIVATIZACIONES INCENTIVO PRODUCCION GANADERA (ICG) CUENTAS POR PAGAR EXASOCIADOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS OBLIGACIONES SOCIOS RECAUDOS REALIZADOS NACION LEY 546 DE 1999 OTRAS TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION BONOS BONOS DE FOMENTO URBANO DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES OTROS MENOR DE 18 MESES OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES BONOS HIPOTECARIOS CEDULAS CEDULAS DE CAPITALIZACION CEDULAS HIPOTECARIAS CEDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "A" TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "B" TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "C" TITULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACIN TITULOS POR EMITIR TTULOS AUTORIZADOS POR EMITIR OTROS TITULOS DE INVERSION CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD OTROS BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES OTROS PASIVOS SUCURSALES Y AGENCIAS TRASLADO DE PASIVOS
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270404 270406 270407 270411 270416 270421 270426 270431 270440 270495 2710 271005 271010 271015 271020 271025 271030 271035 271040 271095 2711 271105 271195 2715 271505 271510 271515 271520 271528 271540 271545 271575 271595 2720 2725 2730 2735 2740 274005 274010 2745 2750
DE 2013 NOMBRE
TRASLADO DE INGRESOS DEPOSITOS, ACEPTACIONES Y PASIVOS FIDUCIARIOS DEPOSITOS Y PASIVOS FIDUCIARIOS SECTOR PBLICO DEPOSITOS A TRMINO IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES DEPOSITOS A TERMINO ENTRE 6 Y 12 MESES DEPOSITOS A TRMINO MENOR A 6 MESES DEPOSITOS ORDINARIOS Y DE AHORRO Y NEGOCIACIONES DE CARTERA DEPOSITOS JUDICIALES INSTITUCIONES NACIONALIZADAS TRASLADO DE INGRESOS OTROS TRASLADOS OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS PRIMAS AUXILIOS DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIONES SEGUROS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES NOMINA POR PAGAR SUELDOS OTROS INGRESOS ANTICIPADOS INTERESES COMISIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE ALMACEN PRIMAS SEGURO DE DEPSITOS INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES PRIMAS DIFERIDAS - VIGENCIA MAYOR DE UN AO COMISIONES RECIBIDAS POR PRODUCTOS DERIVADOS OTROS INTERESES ORIGINADOS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION CARTERA DE CREDITOS EXPRESADA EN UVR CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION DEPOSITOS EN TRAMITE PAGOS EXTERIOR PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION (CR) PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) CARTAS DE CREDITO DE PAGO DIFERIDO ANTICIPOS INCREMENTO DE CAPITAL
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2751 2755 2760
DE 2013 NOMBRE
APORTES PENDIENTES POR RECAUDAR IMPUESTO DIFERIDO PROGRAMA EXTENSION AGROPECUARIA SUSTITUTIVO DE IMPUESTO DE RENTA
2770 277005 277020 277025 2775 277505 277510 277515 277520 277525 277595 2780 278005 278010 278015 278020 278025 278030
CUENTAS CANCELADAS CUENTA CORRIENTE BANCARIA CUENTAS DE AHORRO CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL FONDOS COOPERATIVOS ESPECIFICOS DE EDUCACION DE SOLIDARIDAD PARA RECREACION MEJORAS DE VIVIENDA PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL OTROS RESERVAS TECNICAS SEGURO DE DEPSITOS SEGURO DE DEPSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS SEGURO DE DEPSITOS ENTIDADES COOPERATIVAS GARANTIAS OTORGADAS FONDOS DE CESANTIAS TECNICAS GARANTIAS OTORGADAS FONDOS DE PENSIONES PENSIONES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE GARANTAS FNG- (RESERVA DE SINIESTRALIDAD)
2795 279505 279510 279515 279520 279525 279530 279545 279595 2797 279705 279706 279710 279715 2798 279805 279810
DIVERSOS ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO SOBRANTES EN CAJA SOBRANTES EN CANJE SOBRANTES SEGURO DE DEPSITOS SOBRANTES COSTO DE GARANTIA CONTRIBUCIONES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES OTROS CUENTA PASIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES SECCION DE SEGUROS ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD AREAS COMERCIALES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CUENTA PASIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL
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28 2805 280505 280510 280515 2806 280605 280610 280615 280695 2810 281005 281008 281010 281013 281015 281020 281025 281030 281035 281040 281045 281050 281055 281060 281095 2815 281505 281510 281515 281520 281595 2816 281605 281610 2820 282005 282008 282010 282013 282015 282020 282025 282028 282030 282035
DE 2013 NOMBRE
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE LEY 546 DE 1999 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE PARTICULARES SOBRE CONTRATOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA EMPRESA OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS EMPLEADOS CESANTIAS AGENTES INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADOS INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES VACACIONES PRIMA LEGAL PRIMA EXTRALEGAL PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE ANTIGEDAD INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES FONDOS DE PENSIONES PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTRAS PRESTACIONES IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO PREDIAL VEHICULOS OTROS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS VENTA POR CUENTA DE TERCEROS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CAMARA DE COMERCIO ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA FASECOLDA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANIF FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVIBANCA FENALPROSE ASCREDIBANCO RED MULTICOLOR
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282037 282045 282050 282055 282060 282063 282065 282070 282095 2825 2830 2835 2840 2845 284505 284510 284515 284520 284525 284595 2860 286005 286010 286015 286020 286021 286025 286030 286035 286095 2865 286510 286515 286520 286525 286530 286535 286540 286595 2870 287005 287010
DE 2013 NOMBRE
REDEBAN CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FEDERACION NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA ACOAS FEDERACION COLOMBIANA DE COMPAIAS DE LEASING - FEDELEASING ORGANIZACION DE COOPERATIVAS DE AMERICA OTRAS PROVISIN POR COSTOS DE REESTRUCTURACIN PROVISIN POR CONTRATOS ONEROSOS PROVISIN POR OBLIGACIONES IMPLCITAS PROVISIN POR OBLIGACIONES LEGALES DEPSITOS RECIBIDOS PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES PARA GARANTIA DE CONTRATOS FONDO DE PERSEVERANCIA DE LICITACIONES OTROS MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA RELACION ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO EXCESOS (DEFECTOS) DE COLOCACIONES DE CARTERA EXCESO EN ADQUISICION INVERSIONES O ACTIVOS FIJOS DEFECTOS EN INVERSIONES DEFECTO EN INVERSIONES DE LAS RESERVAS Y OBLIGATORIAS DEFECTOS DE ENCAJE MARGEN DE SOLVENCIA POSICION PROPIA OTRAS MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEMNIZACIONES A CLIENTES OTRAS INDEMNIZACIONES DEMANDAS LABORALES DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O ARBITRAL OTRAS RIESGOS DE LIQUIDEZ Y DE TASA DE INTERES RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE TASA DE INTERES
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2881 288105 288110 2885 288505 288510 2890 2895 289505 289595 2896 289605 289610 289611 289615 289695 2897 289705 289715 289740 289742 289744 289795 29 2930 293005 293010 293015
DE 2013 NOMBRE
OBLIGACIONES A FAVOR DE INTERMEDIARIOS COMISIONES OTRAS PARA ALCANZAR LA RENTABILIDAD MINIMA FONDO DE CESANTIA FONDO DE PENSIONES OTROS PASIVOS ESTIMADOS DIVERSOS INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES OTROS PROVISIONES FONDOS DE GARANTAS SINIESTROS AVISADOS RIESGOS EN CURSO DEVOLUCION PRIMAS CAPITAL GARANTIA OTRAS DIVERSOS PRSTAMO DE PRODUCTOS PROGRAMAS DE EXTENSIN AGROPECUARIA INDEXADOS A MONEDA EXTRANJERA CON RESIDENTES EN EL EXTERIOR CON RESIDENTES EN EL INTERIOR EN MONEDA EXTRANJERA OTROS PASIVOS RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION DE RIESGOS EN CURSO SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT RESERVA MATEMATICA VIDA INDIVIDUAL RIESGOS LABORALES SEGUROS DE PENSIONES OBLIGATORIAS SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTARIAS SEGURO EDUCATIVO OTRAS RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPACION A CARGO DE REASEGURADORES A CARGO DE LA COMPAIA TECNICA DE TITULOS VIGENTES CON CUOTAS EN MORA
2935 293506 293510 293512 293515 293518 293595 2937 2940 294005 2945 294510
- 82 -

294515 294520 294525 294530 294595 2950 295005 295020 2954 295405 295410 295413 295415 295417 2956 295605 295610 295611 295613 295615 2960 296005 296010 2962 296205
DE 2013 NOMBRE
DESVIACIONES CUPONES POR PAGAR INTERESES Y SORTEOS PLANES EN UVR OTROS DERECHOS ESTIPULADOS RESERVA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD SEGURO DE TERREMOTO RIESGOS LABORALES RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PAGOS DE BENEFICIOS EDUCATIVOS RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGUROS OBLIGATORIOS RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES PARTE REASEGURADORES REASEGURADORES INTERIOR REASEGURADORES EXTERIOR RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES GARANTIZADOS POR LA NACION SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION PARA RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS RESERVAS ESPECIALES REASEGURADORES INTERIOR REASEGURADORES EXTERIOR RIESGOS LABORALES OTRAS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (-) CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (-) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
2965 296505 296510 296515 296595 3 31 3105 310505 310510 310515 310520 3106 310605
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3108 310805 310810 310815 310820 310825 310830 310835 310840 310845 310850 310855 3115 311505 3140 3145 3150 32 3205 320505 320510 320515 320520 3206 320605 320610 320615 320620 3210 321005 321010 321015 321095 3215 321505 321510 321515 321520 321525 321530
DE 2013 NOMBRE
VALOR NETO APORTE LEGALES ORDINARIOS APORTE LEGALES EXTRAORDINARIOS UTILIDADES REINVERTIDAS CONTRIBUCION DE LA EMPRESA -CONSOLIDADAFONDO DE PERSEVERANCIA CONTRIBUCION DE LA EMPRESA (EXTRAORDINARIA SIN CONDICION) CONTRIBUCION DE LA EMPRESA -POR CONSOLIDARCONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DE LA EMPRESA (CON CONDICION) RENDIMIENTOS POR APORTES EXTRAORDINARIOS (CON CONDICION) FONDO DE PERSEVERANCIA EN TRANSITO RENDIMIENTOS FONDO DE PERSEVERANCIA EN TRANSITO APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL CAPITAL MINIMO E IRREDUCTIBLE - SECCION AHORROS CUOTAS SOCIALES AJUSTE POR CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS RESERVAS RESERVA LEGAL APROPIACION DE UTILIDADES LIQUIDAS PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (-) PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB) PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PRIMA EN COLOCACIN DE APORTES RESERVAS ESTATUTARIAS PARA REPOSICION DE ACTIVOS PARA FUTUROS ENSANCHES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES OTRAS RESERVAS OCASIONALES A DISPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA PROTECCION DE INVERSIONES PARA PROTECCION DE CARTERA DE CREDITOS PARA BENEFICENCIA Y DONACIONES POR DISPOSICIONES FISCALES PARA READQUISICION DE ACCIONES
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321531 321535 321540 321550 321585 321590 321595
DE 2013 NOMBRE
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (-) PARA ADQUISICION, MEJORA O REMODELACION DE PROPIEDADES Y EQUIPO PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES PARA CAPITAL DE TRABAJO PARA LA SECCION DE SEGUROS OTRAS
3220 322005
OTRAS RESERVAS RESERVAS DE ESTABILIZACIN
3222 322210
RESERVA FONDOS DE GARANTAS SEGURO DE DEPSITO ENTIDADES COOPERATIVAS
3225 322510 322520 322595 33 3315 3320 3325 3330 333005 3335 333505 333510 333515 333520 333525 333595 3340 3350 34 3405 3407 3410 341005
RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES PARA PROTECCIN DE APORTES SOCIALES OTRAS FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA AMORTIZACION DE APORTES SOCIALES FONDO DE GARANTIAS FONDOS DE CAPITAL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES FONDO DE REVALORIZACIN DE APORTES FONDOS SOCIALES CAPITALIZABLES DE EDUCACION DE SOLIDARIDAD PARA RECREACION MEJORAS DE VIVIENDA PREVENCIN Y SEGURIDAD SOCIAL OTROS OTROS FONDOS FONDO ESPECIAL SUPERAVIT O DEFICIT PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CONTRIBUCIONES DONACIONES EN DINERO
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341010 341015 341020 341025
DE 2013 NOMBRE
EN VALORES MOBILIARIOS EN BIENES MUEBLES EN BIENES INMUEBLES EN INTANGIBLES
3413 341310
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
3414 341415 341420
GANANCIAS O PRDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN OPERACIONES CON DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR COBERTURAS DE INVERSIONES EN OPERACIONES ACTIVAS O PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA SUPERAVIT POR REVALUACIN DE LA PPE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION SUPERAVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALA MARCAS COMERCIALES (NIIF) ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES
3415 341502 341504 341506 341508 341510 341512 341514 341516 341518 341520 341522 341524 341526 341528 341540 3416 341602 341604 341606 341608 341610 341612 341614
341616 341618 341620 341622 341624 341626 341628
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341630 341635 341680 3420 342010 342020 342095 3430 3435 343505 343510 35 3505 350505 3510 351005 3520 352005 36 3605 360505 3610 361005 37 38 3805 3810 381005 3815 381505 39 3905 3910 3915
DE 2013 NOMBRE
PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES BIENES REALIZABLES BIENES DE ARTE Y DE CULTURA AJUSTE DE CAMBIOS INVERSIONES EN EL EXTERIOR TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO OTROS CONCEPTOS EJECUCION PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA ARTICULO 6 LEY 4/80 ACCIONES FORZOSAS DIVIDENDOS DE ACCIONES FORZOSAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GANANCIAS ACUMULADAS GANANCIAS ACUMULADAS PRDIDAS ACUMULADAS PRDIDAS ACUMULADAS GANANCIAS RETENIDAS GANANCIAS RETENIDAS RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIA DEL EJERCICIO GANANCIA DEL EJERCICIO PRDIDA DEL EJERCICIO PRDIDA DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS DECRETADOS EN ESPECIE DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES PARTICIPACIONES DECRETADAS PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS SOCIALES APORTES DECRETADOS APORTES DECRETADOS EN ESPECIE PATRIMONIO SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL SECCIN DE AHORRO Y CRDITO ENTIDADES COOPERATIVAS
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3920 392005 4 41 4102 410202 410203 410204 410205 410206 410207 410208 410209 410210 410211 410212 410217 410218 410219 410220 410221 410222 410223 410229 410241 410242 410243
DE 2013 NOMBRE
AMORTIZACIN DE APORTES SOCIALES AMORTIZACIN DE APORTES SOCIALES INGRESOS INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CREDITOS CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CARTERA DE TARJETAS DE CRDITO COMERCIAL SOBREGIROS CRDITOS COMERCIALES OPERACIONES DE REDESCUENTO BANCO DE LA REPUBLICA OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL CREDITOS DE VIVIENDA MICROCREDITOS MORATORIOS CARTERA COMERCIAL CARTERA DE TARJETAS DE CRDITO CONSUMO SOBREGIROS CRDITOS CONSUMO OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL OPERACIONES FACTORING CONCEPTOS REPUTADOS INTERESES OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA DE CONSUMO OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA CONSUMO OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE VIVIENDA OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE MICROCRDITO CARTERA DE LEASING HABITACIONAL MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA MORATORIOS CARTERA DE MICROCRDITO
4104 410402 410403 410409 410410 410421 410423 410424 410435 410450 410480 410485 410490 410495
RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTNEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL FNA RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTNEAS RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES DIFERENCIAL DE TASAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS INTERESES GANADOS FOGAFIN DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA UTILIDAD POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR OTROS INTERESES
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4107 410706 410712
DE 2013 NOMBRE
UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)
4108 410806 410811
UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)
4110 411005 411015 411018 4111 411106 411112 4112 411205 411210 4115 411505 411510 411515 411520 411525 411530 411535 411540 411543 411556 411557 411558 411559 411560 411561 411562 411563 411564 411565 411566
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL - UVR DEPOSITOS A LA VISTA CARTERA DE CREDITOS OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE (CR) POR DISMINUCION EN EL VALOR PRESENTE (DB) UTILIDAD EN LA VALORACION DE CARRUSELES POR COMPROMISOS DE COMPRA POR COMPROMISOS DE VENTA COMISIONES Y/O HONORARIOS ACEPTACIONES (BANCARIAS) CARTAS DE CREDITO AVALES GARANTIAS BANCARIAS SERVICIOS BANCARIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS (COMISIONES Y HONORARIOS) ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CREDITO USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO SERVICIO RED DE OFICINAS COMISIN DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO COMISIN DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO COMISIN RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO COMISIN RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO COMISION DE ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COMISIN DE ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO COMISIN DE ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES COMISIN POR TRASLADO DE AFILIADOS ADMINISTRACIN APORTES VOLUNTARIOS FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS COMISIN DE ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS COMISIN DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS
- 89 -

411567 411568 411570 411571 411572 411573 411575 411576 411577 411578 411579 411580 411581 411582 411583 411584 411585 411586 411587 411588 411589 411590 411591 411592 411593 411595 4117 4120 412005 412010 412015 412020 412025 412030 412035 412039 412044 412049 412095 4123 412305 412310 412315 4125 412504
DE 2013 NOMBRE
COMISIN DE ADMINISTRACIN FONPET COMISIN DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN ECONMICA COMISIONES POR GIROS DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES PRIVATIZACIONES CAPITAL GARANTIA COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS COMISIONES POR GARANTAS FNGCORRETAJE DE VALORES CORRETAJE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CONTRATO DE COMISION CONTRATO DE COMISIN TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS CONTRATOS DE COLOCACION DE TTULOS CONTRATOS DE FUTUROS CONTRATOS DE OPCIONES ADMINISTRACIN FONDOS DE VALORES O DE INVERSIN ADMINISTRACIN DE VALORES ADMINISTRACIN DE PORTAFOLIOS DE VALORES DE TERCEROS ADMINISTRACIN FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO COMISIONES POR GIROS CONTRATOS DE CORRESPONSALA CONTRATOS DE LIQUIDEZ PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CALIFICACIN DE VALORES ASESORIAS MERCADOS DE CAPITALES OTRAS INGRESOS POR RETROGARANTES SERVICIOS DE ALMACEN ALMACEN BODEGAS PROPIAS ALMACEN BODEGAS PARTICULARES ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO ALMACEN SILOS AGENCIAMIENTO ADUANERO OPERACIONES COMPRA VENTA MANEJO Y DISTRIBUCION TRATAMIENTO DE MERCANCIAS MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS ALMACENAJE OTRAS UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OPERACIONES REPO ABIERTO OPERACIONES SIMULTNEAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTO DE DEUDA
- 90 -

412506 412507 412511 4127 412705 4128 412805 412806 412815 412816 412820 4129 412905 412906 412907 412908 412910 412915 412916 412920 412925 412926 412930 412935 412936 412937 412938 412940 412945 412950 412955 412960 412961 412963 412964 412965 412966 412968 412969 412970 412971 412973 412974 412975 412976 412978 412979 412980 412981
DE 2013 NOMBRE
A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON EFECTOS EN EL ORI UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA UTILIDAD EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS CONTRATOS DE COMPRA DE TITULOS CONTRATOS DE VENTA DE TITULOS CONTRATOS OTROS UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIN FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS - OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS UTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS - OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS - OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES
- 91 -

412985 412990 4130 413005 413006 413010 413015 413020 413025 413030 413035 4135 413525 413530 413535 413540 413545 413550 413555 413560 4137 413705 413706 413707 413708 413710 413715 413716 413720 413725 413726 413730 413735 413736 413737 413738 413740 413745 413750 413755 413760 413761 413763 413764 413765 413766 413768 413769 413770
DE 2013 NOMBRE
COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS VENTA DE BIENES REALIZABLES VIVIENDA INMUEBLES LOCALES Y OFICINAS BIENES TERMINADOS MERCANCIAS VEHICULOS SEMOVIENTES TERRENOS CAMBIOS POR REEXPRESION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REALIZACION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REEXPRESION DE OTROS ACTIVOS POR REALIZACION DE OTROS ACTIVOS POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA POR LIQUIDACION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REEXPRESION DE OTROS PASIVOS POR LIQUIDACION DE OTROS PASIVOS UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIN FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS - OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS - OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS - OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS
- 92 -

413771 413773 413774 413775 413776 413778 413779 413780 413781 413785 413790 4138 413805 413806 413807 413808 413810 413815 413816 413820 413825 413826 413830 413835 413836 413837 413838 413840 413845 413850 413855 413860 413861 413863 413864 413865 413866 413868 413869 413870 413871 413873 413874 413875 413876 413878 413879 413880 413881 413885 413890
DE 2013 NOMBRE
COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS - OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS - OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS - OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS
- 93 -

4139 413905 413906 413907 413908 413910 413915 413916 413920 413925 413926 413930 413935 413936 413937 413938 413940 413945 413950 413955 413960 413961 413963 413964 413965 413966 413968 413969 413970 413971 413973 413974 413975 413976 413978 413979 413980 413981 413985 413990 4140 414005 414010 4145 414505 414510 4150 415005
DE 2013 NOMBRE
UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE COBERTURA FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS - OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS - OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS - OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS OTRAS PERSONAS JURIDICAS ARRENDAMIENTOS CAJILLAS DE SEGURIDAD MEDIOS DE PAGO DESCUENTO DE PROVEEDORES EN ADQUISICION DE MERCANCIAS
- 94 -

415010 4160 416008 416009 416011 416012 416015 416020 416025 416035 416040 416045 416050 416055 416060
DE 2013 NOMBRE
EN FINANCIACION POR COMPRA DE MERCANCIAS RECUPERACIONES OPERACIONALES REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO REINTEGRO PROVISIONES DE SEGUROS DE DEPSITO REINTEGRO PROVISIONES DE CAPITAL GARANTIA CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE CARTERA DE CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE CARTERA DE CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE CARTERA DE OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE CUENTAS POR COBRAR PRIMAS SEGURO DE DEPSITOS COSTO DE GARANTA INSCRIPCIN DE ENTIDADES SEGURO DE DEPSITOS COSTO DE GARANTA OPERACIONES DE APOYO Y TRANSFERENCIAS OPERACIONES DE APOYO TRANSFERENCIAS DE LA NACION REVERSIN DE LA PERDIDA POR DETERIORO DE LA PPE - MTODO DE REVALUACIN TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO
4165 416505 416510 4170 417005 417010 4172 417205 417210 4180 418002 418004 418006 418008 418010 418012 418014 418016 418018 418020 418022 418024 418026
- 95 -

418028
DE 2013 NOMBRE
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO
4181
COMPENSACIN EXIGIBLE DE TERCEROS POR PARTIDAS DE LA PPE QUE ESTABAN DETERIORADAS DE VALOR, PERDIDAS O ABANDONADAS REVERSIN DEL DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES MARCAS COMERCIALES ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES REVERSIN DE LA PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS OTROS SUBVENCIN DEL GOBIERNO PARA ACTIVOS BIOLOGICOS INGRESO POR VALORACIN DEL ACTIVO BIOLGICO SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS REVERSIN DE PRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR - OTROS ACTIVOS INVERSIONES CONTABILZIADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACIN OTRAS INVERSIONES CARTERA Y SIMILARES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PROPIEDADES DE INVERSIN NO VALORADAS A VALOR RAZONABLE OTROS ACTIVOS
4182 418202 418204 418206 418208 418210 418212
418214 418216 418218 418220 418222 418224 4183 418302 418304 418306 418308 418310 4184 4185 418502 418504 418506 418508 4186 418602 418604 418606 418608 418610 418612
4190 419005
PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
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4194 419405 419410 419415 419420 419425 419430 419435 419495 4195 419505 419510 419515 419520 419530 419533 419535 419540 419545 419546 419547 419555 419575 419580 419593 419595 419597 4196 419620 419622 419624 419626 419628 419630 419632 419634 419636
DE 2013 NOMBRE
OPERACIONES FONDOS GANADEROS VENTA DE SEMOVIENTES EN PARTICIPACION VENTA DE SEMOVIENTES ADMINISTRACION DIRECTA VENTA DE SEMOVIENTES DE SERVICIO VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS VENTA DE PRODUCTOS CONEXOS SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS ACTIVIDADES DE FOMENTO OTROS DIVERSOS VENTA DE CHEQUERAS INFORMACION COMERCIAL CABLES, PORTES, TELEFONO CLAUSULA PENAL CONTRIBUCIONES SALVAMENTOS DE SEGUROS LIQUIDADOS Y REALIZADOS RECOBROS VALORES DE RESCISION TITULOS VENCIDOS Y PRESCRITOS INGRESOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES RIESGOS LABORALES REEMBOLSOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL HONORARIOS COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS FONDO NACIONAL DE BOMBEROS UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION PROGRAMAS ESPECIALES OTROS SALVAMENTOS Y RECOBROS DE SINIESTROS DE RIESGO OPERATIVO INGRESOS OPERACIONALES LEASING COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -CONSUMO COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -COMERCIAL COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -MICROCRDITO COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING HABITACIONAL CNONES DE ARRENDAMIENTO DE LEASING OPERATIVO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING FINANCIERO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING OPERATIVO SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS DE LEASING FINANCIERO SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO CUENTA DE REPORTE INGRESOS OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIALES ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CUENTA DE REPORTE INGRESOS OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE
4197 419705 419710 419715 4198 419805
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419810 42 4205 420505 420510 4210 421005 421010 421015 421020 421025 421030 421035 421040 421045 421050 4215 421506 421510 4220 422005 422010 4225 422507 422508 422509 422520 422530 422595 4233 423305 423310 423315 423395 4240 424005 424010 424015 424020 424025 424030 424035 424095
DE 2013 NOMBRE
SECCION TRADICIONAL INGRESOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA SILOS BODEGAS BIENES RURALES SEMOVIENTES UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS APORTES PERMANENTES BIENES DE ARTE Y CULTURA ARRENDAMIENTOS BIENES PROPIOS BIENES ADJUDICADOS RECUPERACIONES REINTEGRO PROVISIONES BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS COMISIONES CAUSADAS SOBRE PRIMAS POR RECAUDAR RECUPERACIONES POR SINIESTROS OTRAS RECUPERACIONES SERVICIOS DE BSCULA DE TRANSPORTE VENTA DE INFORMACIN TCNICA OTROS INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO POR SUMINISTROS LUCRO CESANTE COMPAIAS DE SEGUROS DAO EMERGENTE COMPAIAS DE SEGUROS POR PRDIDA DE INVERSINES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE TERCEROS OTROS
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4250 4255 4295 429510 429545 429550 429555 429560 429565 429570 429575 429595 4297 429705 429710 429715 4298 429805 429810 43 4305
DE 2013 NOMBRE
APLICACIN DE RESERVAS TCNICAS INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DIVERSOS INGRESOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS INGRESOS NO OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES AMORTIZACIN DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIN SOBRE EL VALOR EN LIBROS INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS MULTAS Y RECARGOS BONIFICACIONES SOBRANTES DE CAJA MENOR LLAMADAS TELEFONICAS OTROS CUENTA DE REPORTE INGRESOS NO OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIALES ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CUENTA DE REPORTE INGRESOS NO OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL INGRESOS COMPENSADOS INGRESOS COMPENSADOS
44 4405 440505 440510 440515 440520 440525 440530 440535 4415 441505 441510 4420 442005 4430
INGRESOS POR OPERACIONES EN EL MERCADO DE VALORES INGRESOS DE INVERSIONES RENDIMIENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIAS RENDIMIENTOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES RENDIMIENTOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES RENDIMIENTOS SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES RENDIMIENTOS DOCUMENTOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES RENDIMIENTOS OTRAS ESPECIES RENDIMIENTOS OTROS UTILIDAD EN VALORACIN VALORES EN TTULOS DE DEUDA EN TTULOS PARTICIPATIVOS POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
INGRESOS POR FINANCIACIN DE VALORES INTERESES INGRESOS POR SERVICIOS
- 99 -

443005 443006 443007 443008 443009 443010 443011 443012 443013 443014 443015 443016 443017 443018 443019 443020 443021 443022 443023 443024 443025 4435 443505 443510 443515 443520 443525 4440 444005 45 4502 450205 450210 450211 450213 450215 450220 450235 450250 450255 450275 4503 450305
DE 2013 NOMBRE
SERVICIOS DE BOLSA A COMISIONISTAS SERVICIO DE LABORATORIO SERVICIO DE SUPERVISIN Y ANLISIS DE CALIDAD DE PRODUCCIN ALMACENADA SERVICIO DE CERTIFICACIN SOBRE PRECIOS INSCRIPCIN DE TTULOS CUSTODIA DE VALORES OPERACIONES MARTILLO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE VALORES O TTULOS ADMINISTRACIN DE VALORES TRANSACCIONES CUOTA DE AFILIACION CUOTA DE SOSTENIMIENTO PUBLICACIONES Y SUSCRIPCION SEMINARIOS Y OTRAS CAPACITACIONES GRAVMENES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACIN POR SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE DIVISAS POR SERVICIOS DE REGISTRO DE OPERACIONES DE DIVISAS POR SERVICIOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACION - "CRCC" OTROS FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTIAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPROMISOS DE REVENTA - REPOS SIMULTNEAS Y CARRUSELES REAJUSTE MONETARIO - UVR DIVIDENDOS DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESO POR REDENCION DE UNIDADES INGRESO POR REDENCION DE UNIDADES INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGUROS PRIMAS EMITIDAS SEGUROS DE DAOS SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATICA SEGUROS DE PERSONAS COASEGURO ACEPTADO PRIMAS ACEPTADAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT PRIMAS CEDIDAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT (DB) CANCELACIONES Y/O ANULACIONES LIBERACION RESERVA DE RIESGOS EN CURSO SEGUROS DE DAOS
- 100 -

450310 450315
DE 2013 NOMBRE
SEGUROS DE PERSONAS SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT LIBERACION RESERVA MATEMATICA VIDA INDIVIDUAL RIESGOS LABORALES PENSIONES OBLIGATORIAS SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTARIAS SEGURO EDUCATIVO OTRAS LIBERACION RESERVA PARTICIPACION LIBERACION RESERVA PARTICIPACION SEGURO SEGURO DE DE VIDA VIDA DE DE AHORRO AHORRO CON CON
4504 450406 450410 450412 450415 450418 450495 4506 450605
4507 450705 4508 450805 450810 450815 450820 450825 450830 450895 4509 450910 450915 450920 4510 451005 451010 451011 451013 451015
REEMBOLSO SINIESTROS GARANTIZADOS POR LA NACION SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION LIBERACION RESERVA TITULOS VIGENTES CON CUOTAS AL DIA CON CUOTAS EN MORA DESVIACIONES CUPONES POR PAGAR INTERESES Y SORTEOS PLANES EN UVR OTROS DERECHOS ESTIPULADOS LIBERACION RESERVA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD SEGURO DE TERREMOTO SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION RIESGOS LABORALES LIBERACION RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT LIBERACION RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT LIBERACION RESERVAS ESPECIALES SEGUROS GENERALES
4511 451105 451110 451111 451113 451115
4512 451205
- 101 -

451215 4513 451305 451310 4514 451405 451410 451411 451414 451415 451416 451425 451431 451436 451440 451445 451450 451455 451460 451465 451475 451477 4515 451503 451504 451505 451508 451595 4516 451605 451610 451611 451614 451616 451621 451631 451640 451645 451650 451655 451660 451665 451675 451677 5
DE 2013 NOMBRE
RIESGOS LABORALES CUOTAS RECAUDADAS TITULOS NUEVOS TITULOS ANTIGUOS REASEGUROS INTERIOR PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS OBLIGATORIOS PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATICA INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES INGRESOS SOBRE CESIONES INGRESOS SOBRE CESIONES SEGUROS OBLIGATORIOS REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES PARTICIPACION EN UTILIDADES DE REASEGURADORES INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAIAS CEDENTES GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS REMUNERACION DE INTERMEDIACION DE SEGUROS DE CAPITALIZACION SEGUROS SEGURIDAD SOCIAL DE ADMINISTRACION DE COASEGURO OTRAS REASEGUROS EXTERIOR PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES PRIMAS ACEPTADAS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATICA INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES INGRESOS SOBRE CESIONES REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES PARTICIPACION EN UTILIDADES DE REASEGURADORES INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAIAS CEDENTES GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS GASTOS Y COSTOS
- 102 -

51 5102 510202 510203 510204 510205 510206 510207 510250 510260 510295 510297 5103 510302 510303 510304 510305 510310 510395 510397 5104 510402 510404 510406 510407 510408 510416 510417 510421 510423 510424 510430 510435 510450 510480 510490 510495 510497 5106
DE 2013 NOMBRE
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO DEPOSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS A MENOS DE 6 MESES CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR A 12 MESES CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO - CESANTIAS INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS OTROS INTERESES RIESGO OPERATIVO INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS BANCO DE LA REPUBLICA REDESCUENTOS BANCO DE LA REPUBLICA REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES BANCOS DEL EXTERIOR Y LINEAS DE REDESCUENTO EN DOLARES MORATORIOS OTROS CREDITOS RIESGO OPERATIVO RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTNEAS, TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS FONDOS INTERASOCIADAS PASIVOS PRIMA AMORTIZADA DE CARTERA INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TITULOS DE INVERSION INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO BOCEAS MORATORIOS EN PAGO DE SINIESTROS MORATORIOS EN PAGO DE MESADAS PENSIONALES RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTNEAS POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES CRDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DIFERENCIAL DE TASAS APORTE CONTRACTUAL POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE FOGAFIN PRDIDA POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR OTROS INTERESES RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA.
- 103 -

5108
DE 2013 NOMBRE
PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL - UVR CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE HASTA 6 MESES CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE ENTRE 6 Y 12 MESES CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE MAS DE 12 MESES CREDITOS BONOS DE FOMENTO URBANO BONOS DE GARANTIA GENERAL OTROS PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO PERDIDA EN LA VALORACION DE CARRUSELES POR COMPROMISOS DE COMPRA POR COMPROMISOS DE VENTA COMISIONES ACEPTACIONES BANCARIAS CARTAS DE CREDITO AVALES SERVICIOS BANCARIOS GARANTIAS BANCARIAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS SERVICIO RED DE OFICINAS POR AFILIACIONES AL FONDO DE CESANTIA SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN A LOS OPERADORES SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES POR PRODUCTOS DERIVADOS COMISIONES POR GARANTAS FNGPRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OTROS SERVICIOS RIESGO OPERATIVO GASTOS POR RETROGARANTES GASTOS POR RETROGARANTES RIESGO OPERATIVO GASTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS SALARIO INTEGRAL SUELDOS HORAS EXTRAS AUXILIO DE TRANSPORTE SUBSIDIO DE ALIMENTACION CESANTIAS
5110 511005 511011 511012 511013 511015 511020 511025 511095 5111 5112 511205 511210 5115 511505 511510 511515 511520 511525 511530 511543 511555 511565 511566 511563 511571 511575 511580 511593 511595 511597 5117 511705 511797 5120 512001 512002 512003 512004 512005 512006
- 104 -

512007 512008 512009 512010 512011 512012 512013 512014 512015 512016 512017 512018 512019 512020 512021 512022 512023 512024 512025 512026 512027 512028 512029 512030 512031 512032 512033 512034 512035 512036 512037 512038 512039 512040 512041 512042 512043 512097 5122 512205 512295 512297 5123 512305 512310 512315 5125 512504
DE 2013 NOMBRE
INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA LEGAL PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE ANTIGEDAD PENSIONES DE JUBILACION OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BONIFICACIONES INDEMNIZACIONES VIATICOS APORTES ISS APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA APORTES CAJA COMPENSACION, ICBF Y SENA - SALARIO INTEGRAL OTROS APORTES AUXILIOS AL PERSONAL OTROS COMISIONES INCAPACIDADES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SEGUROS CAPACITACION AL PERSONAL GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES POR SALUD APORTES POR PENSIONES APORTES SINDICALES DE REPRESENTACION SUBSIDIO CONVENCION CESANTIAS AGENTES INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES PARTICIPACIN DE LOS EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES GRATIFICACIONES ASIGNACIONES ALIMENTACIN DIRECTIVOS REMUNERACIONES DIRECTIVOS OTROS GASTOS DIRECTIVOS COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS RIESGO OPERATIVO SERVICIOS DE ALMACENADORAS SERVICIOS DE ALMACENAJE OTROS RIESGO OPERATIVO PRDIDA EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OPERACIONES REPO OPERACIONES SIMULTNEAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA
- 105 -

512506 512507 512511 512512 512513 512514 512515 512516 512517 512597 5126 512605 512635 512697 5127 512705 512797 5128 512805 512806 512815 512816 512820 5129 512905 512906 512907 512908 512910 512915 512916 512920 512925 512926 512930 512935 512936 512937 512938 512940 512945 512950 512955 512960 512961 512963 512964
DE 2013 NOMBRE
A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A COSTO AMORTIZADO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON EFECTOS EN EL ORI PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DOCUMENTOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES OTRAS ESPECIES AGRCOLAS Y AGROINDUSTRIALES OTROS RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN VENTA DE BIENES REALIZABLES INMUEBLES TERRENOS RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN VENTA DE CARTERA PERDIDA EN VENTA DE CARTERA RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS CONTRATOS DE COMPRA DE TITULOS CONTRATOS DE VENTA DE TITULOS CONTRATOS OTROS PRDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACIN FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS
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512965 512966 512968 512969 512970 512971 512973 512974 512975 512976 512978 512979 512980 512981 512985 512990 5130 513003 513005 513010 513011 513015 513020 513025 513030 513095 513097 5135 513525 513530 513535 513540 513545 513550 513555 513560 5137 513705 513706 513707 513708 513710 513715 513716 513720 513725 513726 513730 513735
DE 2013 NOMBRE
COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS OTRAS HONORARIOS EVALUACION RIESGOS DE SEGUROS JUNTA DIRECTIVA REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AVALUOS ASESORIAS JURIDICAS ASESORIAS FINANCIERAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS OTROS RIESGO OPERATIVO CAMBIOS POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA POR LIQUIDACION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REEXPRESION DE OTROS PASIVOS POR LIQUIDACION DE OTROS PASIVOS POR REEXPRESION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REALIZACION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA POR REEXPRESION DE OTROS ACTIVOS POR REALIZACION DE OTROS ACTIVOS PRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIN FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS
- 107 -

513736 513737 513738 513740 513745 513750 513755 513760 513761 513763 513764 513765 513766 513768 513769 513770 513771 513773 513774 513775 513776 513778 513779 513780 513781 513785 513790 5138 513805 513806 513807 513808 513810 513815 513816 513820 513825 513826 513830 513835 513836 513837 513838 513840 513845 513850 513855 513860 513861 513863 513864
DE 2013 NOMBRE
FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS PRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE COBERTURA FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS FORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS
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513865 513866 513868 513869 513870 513871 513873 513874 513875 513876 513878 513879 513880 513881 513885 513890 5139 513905 513906 513907 513908 513910 513915 513916 513920 513925 513926 513930 513935 513936 513937 513938 513940 513945 513950 513955 513960 513961 513963 513964 513965 513966 513968 513969 513970 513971 513973 513974 513975 513978 513979
DE 2013 NOMBRE
COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS COMPRA DE OPCIONES CALLS OTROS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS PRDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DLAR) FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR) FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERS ORWARDS DE COMPRA DE TTULOS FORWARDS DE VENTA DE TTULOS FORWARDS OTROS FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERS FUTUROS DE COMPRA DE TTULOS FUTUROS DE VENTA DE TTULOS FUTUROS DE COMPRA DE NDICES FUTUROS DE VENTA DE NDICES FUTUROS OTROS SWAPS DE MONEDAS SWAPS DE TASAS DE INTERS SWAPS OTROS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE MONEDAS EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE MONEDAS COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE INTERS COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TASAS DE INTERS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TASAS DE INTERS COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TTULOS COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE TTULOS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE TTULOS MISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OTROS COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBRE NDICES
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513980 513981 513985 513990 5140 514005 514010 514015 514020 514025 514030 514035 514095 514096 514097 514098 514099 5145 514505 514510 514515 514520 514525 514535 514540 514545 514595 514597 5147 514705 5150 515005 515008 515010 515013 515015 515020 515025 515028 515030 515035 515037 515045 515050 515053 515055 515060
DE 2013 NOMBRE
COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE NDICES COMPRA DE OPCIONES PUTS OTRAS EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OTRAS IMPUESTOS REGISTRO Y ANOTACION INDUSTRIA Y COMERCIO PREDIAL VEHICULOS TIMBRE PARA LA ESTABILIZACION DE CARTERA GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF SOBRETASAS Y OTROS OTROS DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PBLICOS DE VALORIZACIN RIESGO OPERATIVO ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTACION LOCALES Y OFICINAS PARQUEADEROS MUSICA AMBIENTAL PREDIOS RURALES MAQUINARIA Y EQUIPO BODEGAS Y SILOS EQUIPO DE OFICINA OTROS RIESGO OPERATIVO COSTOS DE AUDITORIA E INVESTIGACIN DE SINIESTROS COSTOS DE AUDITORIA E INVESTIGACIN DE SINIESTROS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CAMARA DE COMERCIO ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA FASECOLDA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANIF FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVIBANCA FENALPROSE ASCREDIBANCO RED MULTICOLOR REDEBAN CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO FONDO NACIONAL DE BOMBEROS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FEDERACION NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA
- 110 -

515063 515065 515070 515082 515083 515085 515095 515097 5153 515305 515397 5155 515505 515510 515515 515520 515523 515525 515526 515527 515530 515535 515540 515545 515550 515551 515552 515553 515595 515597 5156 515605 5160 516005 516010 516015 516020 516025 516035 516040 516045 516095 516097 516098 5165 516505 516510
DE 2013 NOMBRE
ACOAS FEDERACION COLOMBIANA DE COMPAIAS DE LEASING - FEDELEASING ORGANIZACION DE COOPERATIVAS DE AMERICA FOSYGA FONDO DE PREVENCION VIAL NACIONAL FONDO DE RIESGOS LABORALES OTRAS RIESGO OPERATIVO PROGRAMAS PREVENCION E INVESTIGACION - ATEP PROGRAMAS PREVENCION E INVESTIGACION - ATEP RIESGO OPERATIVO SEGUROS MANEJO CUMPLIMIENTO CORRIENTE DEBIL VIDA COLECTIVA INCENDIO Y/O TERREMOTO INCENDIO RESPONSABILIDAD CIVIL INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS TERREMOTO SUSTRACCION VEHICULOS ACCIDENTES PERSONALES SEGURO DE DEPOSITOS OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO PARA OPERACINES EN BOLSA TRANSPORTE DE MERCANCA OTROS RIESGO OPERATIVO REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL - UVR REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES VEHICULOS PREDIOS RURALES EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA BODEGAS Y SILOS EDIFICACIONES OTROS RIESGO OPERATIVO PROPIEDADES DE INVERSION ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES
- 111 -

516515 516595 516597 5170 517003 517004 517010 517011 517012 517015 517013 517023 517030 517035 517040 517070 517072 517073 517075 517081 517085 517095 5171 517105 517110 517115 517120 517125 517130 5172 517205 5173 517305 517310 517315 517320 517325 517330 5174 517405 517497 5175 517502 517504 517506 517508
DE 2013 NOMBRE
REPARACIONES LOCATIVAS OTROS RIESGO OPERATIVO PROVISIONES DISPONIBLE POSICIONES ACTIVAS DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS CARTERA DE CREDITOS OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS PROPIEDADES Y EQUIPO PARA PROTECCION SEMOVIENTES OTROS ACTIVOS RIESGO DE LIQUIDEZ FONDO DE CESANTIA FONDO DE PENSIONES RIESGO DE TASA DE INTERES PRIMAS DEVUELTAS CAPITAL GARANTA FOGAFIN OTRAS COMPONENTE CONTRACCLICO PROVISIONES INDIVIDUALES CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL CUENTAS POR COBRAR PROVISIONES OTROS PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES OTROS PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES RESERVAS TECNICAS FONDOS DE GARANTIAS SEGURO DE DEPSITO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS SEGURO DE DEPSITO DE ENTIDADES COOPERATIVAS GARANTIAS OTORGADAS FONDOS DE CESANTIAS GARANTIAS OTORGADAS FONDOS DE PENSIONES PENSIONES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES RESERVA POR ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE GARANTAS FNGPAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIN PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIONES PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIN-RIESGOOPERATIVO DEPRECIACION DE LA PPE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS
- 112 -

517510 517512 517514 517516 517518 517520 517522 517524 517526 517528 517530 517540 517523 5176 517602 517604 517606 517608 517610 5180 518002 518004 518006 518008 518010 518012 518014
DE 2013 NOMBRE
EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO COMPENSACIN EXIGIBLE DE TERCEROS POR PARTIDAS DE LA PPE QUE ESTABAN DETERIORADAS DE VALOR, PERDIDAS O ABANDONADAS PROPIEDADES DE INVERSION BIENES REALIZABLES DEPRECIACIN DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS OTROS AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALA MARCAS COMERCIALES (NIIF) ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO SEMOVIENTES EN LEASING PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - SOFTWARE DADOS EN LEASING BIENES ENTREGADOS EN COMODATO PLUSVALA PERDIDA POR VALORACIN DEL ACTIVO BIOLOGICO SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES PRODUCTOS AGRCOLAS
518016 518018 518020 518022 518024 518026 518028 518030 518035 518060 518061 518070 518080 5182 518202 518204 518206 518208
- 113 -

518210 5185 518504 518509 518510 518516 518597 OTROS
DE 2013 NOMBRE
GASTOS CAPITALIZABLES GASTOS CAPITALIZABLES GASTOS DE PERSONAL DE HACIENDAS Y DEPARTAMENTO TECNICO GASTOS DE SEMOVIENTES GASTOS CAPITALIZADOS (CR) RIESGO OPERATIVO
5186 518602 518604 518606 518608 518610 518612 518614 518616 518618 518620 518622 518624 518626 518628 518640 5187 518702 518704 518706 518708 518710 518712 518714 518715 518716 518718 518720 518722 518724 518726 518728 518730
PERDIDA POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA VEHCULOS ENSERES Y ACCESORIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO INFORMATICO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO BIENES RURALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO IMPORTACIONES EN CURSO OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSION PERDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALA MARCAS COMERCIALES (NIIF) ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS CABECERAS DE PERIDICOS, REVISTAS Y TTULOS DE PUBLICACIONES LICENCIAS Y FRANQUICIAS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIA, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN RECETAS, FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES VALOR DE NEGOCIO ADQUIRIDO DESEMBOLSO DE DESARROLLOS CAPITALIZADOS ACTIVOS INTANGIBLES EN DESARROLLO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES PERDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS SEMOVIENTES OTROS ANIMALES PLANTACIONES
5188 518802 518804 518806
- 114 -

518808 518810 5189 518902 518904 518906 518908 518910 518912 518914 5190 519005 519010 519015 519020 519025 519030 519035 519040 519045 519046 519050 519055 519060 519065 519067 519068 519069 519070 519071 519072 519073 519074 519075 519076 519077 519078 519079 519095 519097
DE 2013 NOMBRE
PRODUCTOS AGRCOLAS OTROS PERDIDA POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS INVERSIONES CONTABILZIADAS POR EL MTODO DE PARTICIPACIN OTRAS INVERSIONES CARTERA Y SIMILARES PLUSVALA ACTIVOS NO CORRIENTE MANTENIDOS PARA LA VENTA PROPIEDADES DE INVERSIN NO VALORADAS A VALOR RAZONABLE OTROS ACTIVOS DIVERSOS SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA SERVICIOS TEMPORALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RELACIONES PBLICAS SERVICIOS PUBLICOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE UTILES Y PAPELERIA GASTOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES MUERTE DE GANADO EXTRAVIO Y HURTO DE GANADO DONACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES EXAMENES MEDICOS PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION PROGRAMAS ESPECIALES COMISIONES GASTOS DE REPRESENTACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES ESTAMPILLAS MICROFILMACION CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS IVA POR GASTOS COMUNES GASTOS BANCARIOS OTROS RIESGO OPERATIVO
5194 519405 519410 519415 519420 519425
COSTO DE VENTAS BIENES REALIZABLES Y NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL VIVIENDA LOCALES Y OFICINAS BIENES TERMINADOS MERCANCIAS VEHICULOS
- 115 -

519435 519440 519497 5195 519505 519510 519515 519597 5196 519620 519630 519665 519666 519675 519680 519685 519693 519695 519697
DE 2013 NOMBRE
TERRENOS BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL RIESGO OPERATIVO COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES EN PARTICIPACION COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES ADMINISTRACION DIRECTA RIESGO OPERATIVO OTRAS COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN A LOS OPERADORES SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS COMISIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES COMISIONES POR USO DE RED DE OFICINAS PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES OTROS SERVICIOS RIESGO OPERATIVO
5197 519705 519710 519797
CUENTA DE REPORTE GASTOS OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIALES RIESGO OPERATIVO
COSTOS
5198 519805 519810 519815 519897 52 5205 520505 520510 520597 5210 521005 521010 521015 521020 521025 521030 521035
CUENTA DE REPORTE GASTOS OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD RIESGO OPERATIVO
COSTOS
GASTOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS PERDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA SILOS
- 116 -

521040 521045 521050 521097 5215 521506 521510 521515 521597 5216 521605 521610 521615 521620 521625 521630 521635 521695 521697 5217 521705 521710 521715 521720 521725 521730 521735 521740 521745 521795 521797 5225
DE 2013 NOMBRE
BODEGAS BIENES RURALES SEMOVIENTES RIESGO OPERATIVO PERDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS APORTES PERMANENTES BIENES DE ARTE Y CULTURA CARTERA DE CREDITOS RIESGO OPERATIVO IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO TIMBRES PROPIEDAD RAIZ DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PBLICOS VALORIZACIN VEHCULOS SOBRETASAS OTROS RIESGO OPERATIVO PERDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO PERDIDAS POR SINIESTROS CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICIOS MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS EFECTIVO Y CANJE TITULOS VALORES CARTERA DE CREDITOS OTROS ACTIVOS RIESGO OPERATIVO AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS EN COMODATO MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDASRIESGO OPERATIVO MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DESENCAJE MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA APALANCAMIENTO MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA POSICION PROPIA MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA OTRAS MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEMNIZACIONES A CLIENTES OTRAS INDEMNIZACIONES DEMANDAS LABORALES DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
5230 523006 523007 523008 523009 523010 523015 523020 523025 523030
- 117 -

523035 523040 523095 5235 523505 523510 523515 523520 523525 523530 523535 523595 523597 5245 524512 524516 524520 524524 524597 5250 525005 525010 525015 525095 525097 5260 526005 526010 526015 526024 5295 529505 529510 529515 529520 529545 529550 529560 529565 529570 529575 529580 529595 529597
DE 2013 NOMBRE
LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O ARBITRAL OTRAS SEGUROS MANEJO CUMPLIMIENTO VIDA COLECTIVA INCENDIO TERREMOTO SUSTRACCIN OBLIGATORIO ACCIDENTE TRANSITO OTROS RIESGO OPERATIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO COMPUTACIN Y COMUNICACIN EQUIPO DE TRANSPORTE RIESGO OPERATIVO ADECUACIONES E INSTALACIONES INTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES REPARACIONES LOCATIVAS OTROS RIESGO OPERATIVO DEPRECIACIONES EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES - RIESGO OPERATIVO GASTOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS PRDIDA EN RECUPERACION DE CARTERA GASTOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO GASTOS NO OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES AMORTIZACIN EXCESO DEL COSTO DE LA INVERSIN SOBRE EL VALOR EN LIBROS GASTOS OPERACINES REPO COMISIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS GASTOS POR REDENCIN DE UNIDADES GASTOS NOTARIALES OTROS RIESGO OPERATIVO
- 118 -

5297 529705 529710 529715 529797
DE 2013 NOMBRE
CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION DE SEGUROS AREAS COMERCIALES ACTIVIDAD COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD RIESGO OPERATIVO
5298 529805 529810 529897 53 5305 5399 539905 539915 54 5405 540505 540510 540515 540520 540525 540530 540535 540540 540545 540540 5410 541005 541010 5415 541505 541510 5420 542005 542010 542015 542020 542025 5425
CUENTA DE REPORTE GASTOS OPERACIONALES - SECCIONES ESPECIALES SECCION VALOR CONSTANTE SECCION TRADICIONAL RIESGO OPERATIVO GASTOS COMPENSADOS GASTOS COMPENSADOS PROVISIONES DE INVERSINES DISPONIBLES PARA LA VENTA OTRAS
COSTOS
NO
EGRESOS POR OPERACIONES DEL MERCADO DE VALORES SERVICIOS DE ADMINISTRACIN E INTERMEDIACIN DE BOLSAS DE VALORES DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES ADMINISTRACIN DE VALORES O TTULOS TRANSFERENCIA DE VALORES O TTULOS CUSTODIA DE VALORES O TTULOS DE INFORMACIN GRAVMENES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE INCUMPLIMIENTO OTROS RIESGO OPERATIVO GASTOS DE SISTEMATIZACION GASTOS DE SISTEMATIZACION RIESGO OPERATIVO ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS RIESGO OPERATIVO GASTOS LEGALES NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL TRAMITES Y LICENCIAS OTROS RIESGO OPERATIVO
- 119 -
DE 2013 NOMBRE
542505 542510 55 5502 550205 550210 550211 550213 550214 550215 550297 5503 550305 550310 550315 5504 550406 550410 550412 550415 550418 550495 5506 550605 5508 550805 550810 550815 550820 550825 550830 550895 5509 550910 550915 550920
PRDIDA EN VALORACIN VALORES EN TTULOS DE DEUDA EN TTULOS PARTICIPATIVOS
POR
TRANSFERENCIA
TEMPORAL
DE
EGRESOS POR OPERACIONES DE SEGUROS SINIESTROS LIQUIDADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMTICA RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT RIESGO OPERATIVO CONSTITUCIN RESERVA DE RIESGOS EN CURSO SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT CONSTITUCIN RESERVA MATEMTICA VIDA INDIVIDUAL RIESGOS LABORALES PENSIONES OBLIGATORIAS SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTARIAS SEGURO EDUCATIVO OTRAS CONSTITUCIN RESERVA PARTICIPACIN CONSTITUCIN RESERVA PARTICIPACIN SEGURO SEGURO DE DE VIDA VIDA DE DE AHORRO AHORRO CON CON
CONSTITUCIN RESERVA DE TTULOS VIGENTES CON CUOTAS AL DIA CON CUOTAS EN MORA DESVIACIONES CUPONES POR PAGAR INTERESES Y SORTEOS PLANES EN UVR OTROS DERECHOS ESTIPULADOS CONSTITUCIN RESERVA DESVIACIN DE SINIESTRALIDAD SEGURO DE TERREMOTO SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN RIESGOS LABORALES
5510
CONSTITUCIN RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS
- 120 -

551005 551010 551011 551013 551015
DE 2013 NOMBRE
SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT CONSTITUCIN RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS SEGUROS DE DAOS SEGUROS DE PERSONAS SEGUROS PREVISIONALES RIESGOS LABORALES SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT CONSTITUCIN RESERVAS ESPECIALES SEGUROS GENERALES RIESGOS LABORALES VALORES RECONOCIDOS TTULOS SORTEADOS VENCIMIENTOS RESCISIONES CUPONES BONIFICACIONES RESCATES RIESGO OPERATIVO REASEGUROS INTERIOR PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS PRIMAS CEDIDAS CON CALCULO DE RESERVA MATEMATICA COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES GASTOS SOBRE ACEPTACIONES GASTOS SOBRE ACEPTACIONES SEGUROS OBLIGATORIOS SINIESTROS DE ACEPTACIONES SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA PARTICIPACION DE UTILIDADES A COMPAIAS CEDENTES INTERESES RECONOCIDOS GASTOS RECONOCIDOS A COMPAAS CEDENTES CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS INGRESOS POR REASEGUROS RIESGO OPERATIVO REMUNERACIN A FAVOR DE INTERMEDIARIOS SEGUROS OBLIGATORIOS
5511 551105 551110 551111 551113 551115
5512 551206 551215 5513 551305 551310 551315 551320 551325 551330 551397 5514 551405 551410 551411 551414 551415 551416 551425 551431 551436 551440 551445 551450 555455 551460 551465 551475 551477 551497 5515 551545
- 121 -

551561 551562 551563 551570 551597 5516 551605 551610 551611 551614 551615 551616 551625 551631 551640 551645 551650 551655 551660 551665 551675 551677 551697 5518 551805 551897 5519 551905 551997 56 5605 560505 560597 59 6 61 6105 6106 610605 610610
DE 2013 NOMBRE
SEGUROS DE DAOS Y DE PERSONAS DE CAPITALIZACIN SEGUROS SEGURIDAD SOCIAL DE COASEGURO ACEPTADO RIESGO OPERATIVO REASEGUROS EXTERIOR PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS PRIMAS CEDIDAS SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMTICA COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES GASTOS SOBRE ACEPTACIONES SINIESTROS DE ACEPTACIONES SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA PARTICIPACIN DE UTILIDADES A COMPAAS CEDENTES INTERESES RECONOCIDOS GASTOS RECONOCIDOS A COMPAIAS CEDENTES CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS INGRESOS POR REASEGUROS RIESGO OPERATIVO OTROS COSTOS RIESGOS LABORALES OTROS COSTOS RIESGOS LABORALES RIESGO OPERATIVO PARTICIPACION DE UTILIDADES SEGUROS PREVISIONALES RIESGO OPERATIVO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RIESGO OPERATIVO GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS CUENTAS DE REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA ACREEDORAS POR EL CONTRARIO ACREEDORAS POR CONTRA (DB) AVALES POR CONTRA (DB) OBLIGACION ESTIPULADA EN M/L OBLIGACION ESTIPULADA EN M/E
- 122 -

6108 610805 6109 610905 6110 611005 611010 6115 611505 611507 611510 611512 6120 612005 612010 6125 612505 612507 612510 612512
DE 2013 NOMBRE
VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTNEAS POR CONTRA (DB) OPERACIONES REPOS Y SIMULTNEAS VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (DB) VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES GARANTIAS BANCARIAS POR CONTRA(DB) OBLIGACION ESTIPULADA EN M/L OBLIGACION ESTIPULADA EN M/E CARTAS DE CREDITO POR CONTRA (DB) EMITIDAS POR LA ENTIDAD ESTIPULADAS EN M/L EMITIDAS POR LA ENTIDAD ESTIPULADAS EN M/E CONFIRMADAS POR LA ENTIDAD ESTIPULADAS EN M/L CONFIRMADAS POR LA ENTIDAD ESTIPULADAS EN M/E CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS POR CONTRA (DB) OBLIGACION ESTIPULADA EN M/L OBLIGACION ESTIPULADA EN M/E APERTURAS DE CREDITO POR CONTRA (DB) CREDITOS ESTIPULADOS EN M/L CREDITOS ESTIPULADOS EN M/E TARJETAS DE CREDITO ESTIPULADAS EN M/L TARJETAS DE CREDITO ESTIPULADAS EN M/E
62 6205 6208 620805 620810 620815 620820 620825 620830 620835 6209 620905 620910
ACREEDORAS AVALES VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTNEAS VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS SIN DESCUENTO (SIN HAIRCUT) VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS CON DESCUENTO (CON HAIRCUT) VALORES EN OPERACIONES REPOS CERRADO SIN DESCUENTO (SIN HAIRCUT) OPERACIONES REPOS CERRADO-CON DESCUENTO (CON HAIRCUT) VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES REPO VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES SIMULTNEAS VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES PRINCIPALES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES SECUNDARIOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
- 123 -
DE 2013 NOMBRE
620915 6210 6215 621505 621510 6220 6225 622505 622510 6227 622705 622710 6245 624504 624508 624512 624516 624520 624524 624528 624532 624536 624540 624544 624548 624552 624556 624560 624564 624568 624572 624576 624580 624584 624588 6250 625008 625016 625024 625032 625040 625048 625056
TEMPORAL DE VALORES VALORES POR LLAMADO AL MARGEN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES GARANTIAS BANCARIAS CARTAS DE CREDITO EMITIDAS POR LA ENTIDAD CONFIRMADAS POR LA ENTIDAD CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS APERTURAS DE CREDITO CREDITOS TARJETAS DE CREDITO RESERVAS DE CUPOS DE GARANTAS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO BANCARIOS OTRAS ENTIDADES
EN
OPERACIONES
DE
OBLIGACIONES EN OPCIONES DE NEGOCIACIN EMITIDAS CALLS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMITIDAS PUTS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE CALL - OTRAS EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS COMPRADAS CALLS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRADAS CALLS SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS COMPRADAS PUTS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES COMPRADAS PUTS SOBRE TTULOS EMISIN O VENTA DE PUTS - OTRAS COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES OTRAS OBLIGACIONES EN OPCIONES DE COBERTURA EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES EMISIN O VENTA DE CALL - OTRAS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES
- 124 -

625064 625072 625080 625088 6255
DE 2013 NOMBRE
EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS EMISIN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES EMISIN O VENTA DE PUTS - OTRAS EMISIN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS CAPITAL GARANTA
63 6305 6307 630705 6308 630805 6309 630905 6311 631105 631110 6312 631205 6330 633005 633007 633010 633012 633015 633017 633019 633021 64 6407 640705 640710
DEUDORAS POR CONTRA DEUDORAS POR CONTRA (CR) VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTNEAS POR CONTRA (CR) VALORES EN OPERACIONES REPO Y SIMULTNEAS VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES TEMPORAL DE VALORES POR CONTRA (CR) VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES TEMPORAL DE VALORES DE DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACIONADAS CONTRA (CR) VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACIONADAS
POR
TTULOS O VALORES ENDOSADOS EN PROPIEDAD AL BANCO DE LA REPBLICA INVERSIONES FINANCIERAS PAGARS DE CARTERA VALORES AL VENCIMIENTO ENTREGADOS EN GARANTA A LAS CRCC POR CONTRA VALORES AL VENCIMIENTO ENTREGADOS EN GARANTA A LAS CRCC POR CONTRA INTERESES CARTERA DE CREDITOS POR CONTRA (CR) CREDITOS COMERCIALES ESTIPULADOS EN M/L CREDITOS COMERCIALES ESTIPULADOS EN M/E CREDITOS DE CONSUMO ESTIPULADOS EN M/L CREDITOS DE CONSUMO ESTIPULADOS EN M/E CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULADOS EN M/L CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULADOS EN M/E MICROCREDITOS ESTIPULADOS EN M/L MICROCREDITOS ESTIPULADOS EN M/E DEUDORAS VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTNEAS VALORES EN OPERACIONES REPO ABIERTO (SIN DESCUENTO SIN HAIRCUT) VALORES EN OPERACIONES REPO ABIERTO (CON DESCUENTO CON HAIRCUT)
- 125 -

640715 640720 640725 640730 640735 6408 640805 640810 640815
DE 2013 NOMBRE
VALORES EN OPERACIONES REPO CERRADO (SIN DESCUENTO SIN HAIRCUT) VALORES EN OPERACIONES REPO CERRADO (CON DESCUENTO CON HAIRCUT) VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES REPO VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES SIMULTNEAS VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES PRINCIPALES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES SECUNDARIOS ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACIONADAS VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE REPO VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE SIMULTNEAS VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS SOBRE SIMULTNEAS VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS SOBRE REPO VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS SOBRE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES VALORES EN OTRAS OPERACIONES RELACIONADAS
6409 640905 640910 640915 640920 640925 640930 640935
6411 641105 641110 6413 6412 641205 6430 643020 643022 643024 643026 643028 643030 643032 643034 643036 643038 643040 643042
TTULOS O VALORES ENDOSADOS EN PROPIEDAD AL BANCO DE LA REPBLICA INVERSIONES FINANCIERAS PAGARS DE CARTERA COMISION RETIROS PARCIALES VALORES AL VENCIMIENTO ENTREGADOS EN GARANTA A LAS CRCC VALORES AL VENCIMIENTO ENTREGADOS EN GARANTA A LAS CRCC INTERESES CARTERA DE CREDITOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITOS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITOS
- 126 -

643044 643046 643048 643050 643052 643054 643056 643058 6432 643230 643232 643234 643236 643238 643240 643242 643244 643246 643248 643250 643252 643254 643256 643258 6435 643505 643515 6436 643605 643615 6437 643710 643722 643724 643726 643732 643734 643736 643738 643742 643744 643746 643748 643750 643754 643756 643758
DE 2013 NOMBRE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITOS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL INTERESES DE LEASING FINANCIERO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO CATEGORIA A RIESGO NORMAL, MICROCREDITOS CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITOS CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCREDITOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL CORRECCION MONETARIA CARTERA DE CREDITOS CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE VIVIENDA CORRECCION MONETARIA DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIALES HABITACIONALES CANONES Y SANCIONES EN CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CATEGORIA A CREDITO NORMAL, CONSUMO CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, CONSUMO CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, CONSUMO CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO CATEGORIA A CREDITO NORMAL, COMERCIAL CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, COMERCIAL CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, COMERCIAL CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL CATEGORIA A CREDITO NORMAL, MICROCREDITOS CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, MICROCREDITOS CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, MICROCREDITOS CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, MICROCREDITOS
- 127 -

6445 644504 644508 644512 644516 644520 644524 644528 644532 644536 644540 644544 644548 644552 644556 644560 644564 644568 644572 644576 644580 644584 644588
DE 2013 NOMBRE
DERECHOS EN OPCIONES DE NEGOCIACIN COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS EMITIDAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES EMITIDAS CALLS-OTRAS COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS EMITIDAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES EMITIDAS PUTS - OTRAS COMPRA DE CALL -OTRAS EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRADAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS COMPRADAS CALLS - OTRAS COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES COMPRADAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS - OTRAS COMPRADAS PUTS - OTRAS COMPRAS DE OPCIONES - OTRAS COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERESES DERECHOS EN OPCIONES DE COBERTURA COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES COMPRA DE CALL OTRAS COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES COMPRAS DE PUTS OTRAS COMPRAS DE OPCIONES OTRAS DERECHOS POR CAPITAL GARANTA CARTERA DE VIVIENDA ALIVIO LEY 546 DE 1999 CAPITAL INTERESES SEGUROS OTROS CONCEPTOS CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE RECAUDO CANONES POR RECIBIR PARTE CORRIENTE PARTE NO CORRIENTE
6450 645004 645012 645020 645028 645036 645044 645052 645060 645068 645076 645084 6455 6462 646205 646210 646215 646220 6463 6475 647505 647510
- 128 -

6480 648005 648010 6485 6495 649505 649510 649595 8 81 8105 810505 810510 8110 811005 811010 811020 8107 810705 810710 8111 811105 811110 811115 8112 811205 811210 8120 812010 812011 812012 812013 812015 812016 812017 812018 8125 812505 812510
DE 2013 NOMBRE
OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR PARTE CORRIENTE PARTE NO CORRIENTE GARANTAS CEDIDAS POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTAS FNGOTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR EXCESO ENTRE RENTAS PRESUNTIVA Y LIQUIDA ORDINARIA OTRAS CUENTAS DE REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA - CONTROL DEUDORAS BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA COMPENSACIN ELECTRNICA BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA INMUEBLES VALORES MOBILIARIOS OTROS BIENES MUEBLES PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONES PRIMARIAS ACTIVAS CUBIERTAS COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA VALORIZACIONES DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA RECIBIDOS EN PAGO DADOS EN ARRENDAMIENTO BIENES DADOS EN ARRENDAMIENTO CANON DE ARRENDAMIENTO ACTIVOS CASTIGADOS CARTERA DE CRDITOS COMERCIAL CARTERA DE CRDITOS DE CONSUMO CARTERA DE CRDITOS DE VIVIENDA CARTERA DE CRDITOS DE MICROCRDITO CUENTAS POR COBRAR CRDITOS COMERCIAL CUENTAS POR COBRAR CRDITOS DE CONSUMO CUENTAS POR COBRAR CRDITOS DE VIVIENDA CUENTAS POR COBRAR CRDITOS DE MICROCRDITO CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS PAIS EXTERIOR
- 129 -

8128 812805 812810 8131 813105 813110 813115 8132 813205 813210 813215 8133
DE 2013 NOMBRE
LINEAS DE CREDITO DIRECTO POR UTILIZAR UTILIZADAS INTERESES CAPITALIZADOS CARTERA DE CREDITOS EN MORA CARTERA COMERCIAL CARTERA DE CONSUMO CARTERA DE VIVIENDA REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL CONTABILIZADA EN CARTERA DE CREDITOS EN MORA CARTERA COMERCIAL CARTERA DE CONSUMO CARTERA DE VIVIENDA AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIOS POR REEXPRESION DE CARTERA DE CREDITOS CREDITOS FINANCIADOS CON BONOS HIPOTECARIOS FONDO DE LIQUIDEZ DEPSITOS DE AHORRO DEPSITOS DE AHORRO CON CERTIFICADO A TRMINO CERTIFICADOS DE DEPSITO A TRMINO OTROS DEPSITOS CREDITOS A ACCIONISTAS Y VINCULADOS CREDITOS A MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS ENTIDADES SECTOR FINANCIERO ENTIDADES SECTOR ASEGURADOR ENTIDADES SECTOR REAL ENTIDADES SECTOR BURSTIL ENTIDADES SECTOR PREVISIONAL NUEVOS PRESTAMOS CARTERA AGROPECUARIA PEQUEOS PRODUCTORES DIFERENTE PEQUEOS PRODUCTORES PEQUEOS PRODUCTORES CULTIVOS DE SUBSISTENCIA VALOR FISCAL DE LOS ACTIVOS PROVISION PERSONAS EN SITUACION CONCORDATARIA OPERACIONES RECPROCAS ACTIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS DISPONIBLE OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA
8139 8151 815105 815110 815115 815120 8155 8160 816005 816010 816015 816020 816025 8162 816205 816210 816215 8171 8173 8190 819002 819004 819006 819008 819009 819010
- 130 -

819012 819020 819021 819022 819026 819028 819030 819032 819033 819036 819038 819040 819042 819044 819046 819048 819050 819052 819054 819056 819058 819060 819062 819064 819066 819068 819070 819072 819074 819076 819078 819080 819082 819084
DE 2013 NOMBRE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA MANTENER AL VENCIMIENTO DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA PROVISIN DE INVERSIONES PROVISIN CREDITOS COMERCIALES PROVISIN CREDITOS DE CONSUMO PROVISIN CREDITOS DE VIVIENDA PROVISION MICROCREDITOS PROVISIN GENERAL ACEPTACIONES Y DERIVADOS CUENTAS POR COBRAR PROVISIN CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO PROVISIN BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIACIN ACUMULADA DEPRECIACIN DIFERIDA PROVISIN PROPIEDADES Y EQUIPO BIENES DADOS EN LEASING PROVISIN BIENES DADOS EN LEASING SUCURSALES Y AGENCIAS APORTES PERMANENTES GASTOS ANTICIPADOS CARGOS DIFERIDOS CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIN DEPSITOS BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEASING BIENES ENTREGADOS EN COMODATO DERECHOS EN FIDEICOMISO DIVERSOS VALORIZACIONES DESVALORIZACIONES (CR) PROVISIN OTROS ACTIVOS
8192 819201 819202 8195 819502 819515 819520 819595 82 8205
OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y SUBORDINADAS OPERACIONALES NO OPERACIONALES OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CHEQUES POSTFECHADOS VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMISO SERVICIOS FACTURADOS POR ANTICIPADO OTRAS ACREEDORAS BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
- 131 -

820505 820510 8211 821105 821110 821115 821120 8212 821205 821210 821215 821220 8213 821305 821310 821315 821320 821395 8214 821405 821410 821415 821420 821495 8215 821505 821510 8219 821905 8224 822410 822411 822412 822413 822415 822416 822417 822418 8261 826105 826110 826112 826115
DE 2013 NOMBRE
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA COMPENSACIN ELECTRNICA BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA PARA FUTUROS CREDITOS INMUEBLES VALORES MOBILIARIOS OTROS BIENES MUEBLES EQUIPARABLES A GARANTIA ADMISIBLE GARANTIAS PENDIENTES DE CANCELAR INMUEBLES VALORES MOBILIARIOS OTROS BIENES MUEBLES EQUIPARABLES A GARANTIA IDNEA BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - GARANTIA IDNEA CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE VIVIENDA MICROCREDITOS OTROS ACTIVOS BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - OTRAS GARANTIAS CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE VIVIENDA MICROCREDITOS DE OTROS ACTIVOS COBRANZAS RECIBIDAS PAIS EXTERIOR BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIN CARTERA FOGAFIN RECUPERACIONES ACTIVOS CASTIGADOS CARTERA DE CRDITOS COMERCIAL CARTERA DE CRDITOS DE CONSUMO CARTERA DE CRDITOS DE VIVIENDA CARTERA DE CRDITOS MICROCRDITO CUENTAS POR COBRAR CRDITO COMERCIAL CUENTAS POR COBRAR CRDITOS DE CONSUMO CUENTAS POR COBRAR CRDITOS DE VIVIENDA CUENTAS POR COBRAR CRDITOS MICROCRDITO RENDIMIENTOS Y UTILIDAD O PRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN TTULOS DE DEUDA. RENDIMIENTOS EN TTULOS EN PESOS RENDIMIENTOS EN TTULOS EN UVR RENDIMIENTOS EN TTULOS EN MONEDA EXTRANJERA. UTILIDAD EN VENTA DE TTULOS EN PESOS
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826120 826125 826130 826135 826140 8262 826215
DE 2013 NOMBRE
UTILIDAD EN VENTA DE TTULOS EN UVR. UTILIDAD EN VENTA DE TTULOS EN MONEDA EXTRANJERA PRDIDA EN VENTA DE TTULOS EN PESOS. PRDIDA EN VENTA DE TTULOS EN UVR. PRDIDA EN VENTA DE TTULOS EN MONEDA EXTRANJERA. RENDIMIENTOS DE INVERSIONES PARTICIPATIVOS TITULOS DE PARTICIPACION NEGOCIABLES EN TITULOS
8263 8264
DIVIDENDOS DECRETADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS
826405
RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA INTERESES
826410 826415 8271 8274 827402 827404 827406 827408 827410 827412 827414 827416 827418 827420 827422 827424 827426 827428 827430 827432 827434 827436 827438 827440 827442 827444 827446 827448
UNIDAD DE VALOR REAL - UVR DERECHOS EN TITULOS MIXTOS VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO CALIFICACIN OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO CONSUMO CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES CONSUMO INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES CONSUMO OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES MICROCRDITOS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 4 MESES MICROCRDITOS INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES
- 133 -

827450 827452 827454 827456 827458 827460 827462 827464 827466 827468 827470 827472 827474 827476 827478 827480 827482 827484 827486 827488 827490
DE 2013 NOMBRE
MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES COMERCIAL CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES COMERCIAL INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES
8280 828005 828010 828015 828020 828025 828030 828035 828040 828045 828050 828055 828060 828065 828070 828075 8281 828102 828103 828104 828105
CALIFICACIN DE CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO COMERCIAL, VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES COMERCIAL, MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES COMERCIAL, MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES COMERCIAL, MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES COMERCIAL, MORA MAYOR A 12 MESES CONSUMO, VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CONSUMO, MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CONSUMO, MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CONSUMO, MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CONSUMO, MORA MAYOR A 6 MESES MICROCREDITOS, VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES MICROCREDITOS, MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES MICROCREDITOS, MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES MICROCREDITOS, MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES MICROCREDITOS, MORA MAYOR A 4 MESES CALIFICACIN CREDITOS DE VIVIENDA, GARANTA IDNEA CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES CUOTA EN MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES
- 134 -

828106 828108 828110 828112 828113 828114 828116 828118 828120 828122 828123 828124 828126 828128 828130
DE 2013 NOMBRE
CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES CAPITAL MORA MAYOR A 18 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 18 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 18 MESES
8282 828202 828203 828204 828206 828208 828210 828212 828213 828214 828216 828218 828220 828222 828223 828224 828226 828228 828230 8283 828302 828304 828306 828308 828310 828312 828314 828316 828318 828320 828322 828324 828326 828328
CALIFICACION CREDITOS DE VIVIENDA, OTRAS GARANTIAS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 18 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 18 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 18 MESES CALIFICACION CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA IDNEA CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
- 135 -

828330 8284 828402 828404 828406 828408 828410 828412 828414 828416 828418 828420 828422 828424 828426 828428 828430 8285 828502 828504 828506 828508 828510 828512 828514 828516 828518 828520 828522 828524 828526 828528 828530 8286 828602 828604 828606 828608 828610 828612 828614 828616 828618 828620 828622 828624 828626 828628 828630
DE 2013 NOMBRE
OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES CALIFICACION CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES CALIFICACION MICROCREDITOS, GARANTIA IDNEA CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 4 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES INTERESES MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3MESES HASTA 4 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES CALIFICACION MICROCREDITOS, OTRAS GARANTIAS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 4 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES
- 136 -

8287 828702 828704 828706 828708 828710 828712 828714 828716 828718 828720 828722 828724 828726 828728 828730 8288 828802 828804 828806 828808 828810 828812 828814 828816 828818 828820 828822 828824 828826 828828 828830
DE 2013 NOMBRE
CALIFICACION CREDITOS COMERCIALES, GARANTIA IDNEA CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES CALIFICACION CREDITOS COMERCIALES, OTRAS GARANTIAS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES
8290 829005 829010 829015 829020 829025 829030 829035 829040 829045 8292 829205 829210 829215
OPERACIONES RECIPROCAS PASIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACIN CRDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR TTULOS DE INVERSIN EN CIRCULACIN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES. OTROS PASIVOS OPERACIONES RECIPROCAS MATRICES Y SUBORDINADAS CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES RESERVAS QUE AFECTAN PATRIMONIO CON
- 137 -

829217 829220 829225 829230 829235 829240 829245 829295 8294 829401 829402 83
DE 2013 NOMBRE
GANANCIAS O PRDIDAS ACUMULADAS INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO SUPERVIT POR VALORIZACIN DESVALORIZACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES OTROS CONCEPTOS
NO
REALIZADAS
EN
OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN INGRESOS CON MATRICES Y SUBORDINADAS OPERACIONALES NO OPERACIONALES DEUDORAS POR CONTRA
8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 830705 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIONES ACTIVAS COBERTURAS 830710 DE OPERACIONES ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA
84 8405
ACREEDORAS POR CONTRA ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
- 138 -

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1226 122605 122610 122615

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1230 123005 123010 123015

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1236 123605 123610 123615 123620 123625

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1240 124005 124010 124015 124020 124025

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1244 124405 124410 124415 124420 124425 124430 124435

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124805 124810 124815 124820 124825 124830 124835 124840 124845

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13 1304 130401 130402 130403 130404 130405 130406 130407 130408

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130415 130416 130417 130418 130419 130420 130421

130422 130423 130424

1306 130601 130602 130603

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CIRCULAR EXTERNA CDIGO

130608 130609 130610

130611 130612 130614 130615

130617 130618 130619 130620 130621

130622 130624 130625 130626

130627 130628 130629 130630 130631

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA

CATLOGO DE INFORMACIN FINANCIERA PARA ENTIDADES VIGILADAS

CIRCULAR EXTERNA CDIGO

130815 130816 130817 130818 130819

1316 131601 131602 131604 131605 131608

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CATLOGO DE INFORMACIN FINANCIERA PARA ENTIDADES VIGILADAS

CIRCULAR EXTERNA CDIGO

131617 131624 131695

133115 133116 133117 133118 133142

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

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CIRCULAR EXTERNA CDIGO

133201 133202 133203

133204 133208 133209 133224 133295

133315 133316 133317 133318 133342 133395

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