Puc

Cdigo Cuenta
1
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1355
Nombre Cuenta
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
BANCOS
BANCOS MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CUENTA 61
CUENTAS DE AHORROS
BANCOS
BANCOLOMBIA CUENTA 71
INVERSIONES
INVERSION EN ACCIONES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
ACTIVIDADES FINANCIERAS
ACTIVIDADES FINANCIERAS
INVERSION EN CERTIFICADOS
CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO
CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL
FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS
CXC A SOCIOS
CXC A SOCIOS
CXC A ACCIONISTAS
CXC A ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
ANTICIPOS A TRABAJADORES
ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD
Tipo de Cuenta
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1504
150405
1516
151605
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152805
15280501
15280502
15280599
1540
154005
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE CREE
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC
RETENCION EN LA FUENTE POR COB
RETEFUENTE POR VENTAS
RETEFUENTE POR RENDIMIENTOS FI
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IVA RETENIDO
IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENID
ICA RETENIDO
SOBRANTE LIQ PRIVADA IMPUESTOS
RENTA
CREE
IVA
OTROS
AUTORETENCION CREE
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO
C x C OTROS
C x C LIBRE DESTINACION
DEUDORES VARIOS
OTROS
OTROS
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS URBANOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
AJUS.INFL. EQUIP. OFICINA
EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.
EQUIPO PROCESAM.DATOS
EQUIPO PROCESAM.DATOS
IMPRESORAS
IVA EN EQ.COMPUTO Y COMU
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS CAMIONET Y CAMP.
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2
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22
2205
220505
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2210
221005
22100501
CAMIONES VOLQ.Y FURGONES

TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
MOTOCICLETAS
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPREC. CONSTRUC. Y EDIFICAC.
DEPREC. MAQ. Y EQUIPO
DEPREC. MAQ. Y EQUIPO
DEP. EQUIPO DE OFICINA
DEP. EQUIPO DE OFICINA
DEP FLOTA Y EQU. DE TRANSP
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES PREPAGADOS
HONORARIOS PREPAGADOS
COMISIONES PREPAGADOS
SEGUROS Y FIANZAS PREPAGADOS
ARRENDAMIENTOS PREPAGADOS
MANTENIMIENT EQUIP.PREPAGADOS
SERVICIOS PREPAGADOS
SUSCRIPCIONES PREPAGADAS
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE
UTILES Y PAPELERIA DIFERIDA
"PUBLIC,PROPAG Y AVISOS DIFERI
AJUSTES INFLACION CARGO.DIFER.
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
SOBREGIROS
PAGARES
PAGARES
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
SOBREGIROS
PAGARES
PAGARES
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES DE MERCANCIAS
PROVEEDORES DE MERCANCIAS
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
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233560
23356001
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23359501
2355
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23650502
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23651501
23651502
236520
23652001
23652002
CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
LIBROS SUSCRIP PERIOD
LIBROS SUSCRIP PERIOD
COMISION
COMISION
HONORARIOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS TECNICOS
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
TRANS FLETE Y ACARREO
TRANS FLETE Y ACARREO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGURO
SEGURO
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION
OTROS
OTROS
DEUDAS CON ACCIONIST.O SOCIOS
DEUDAS CON ACCIONISTAS
DEUDAS CON ACCIONISTAS
DEUDAS CON SOCIOS
DEUDAS CON SOCIOS
RETENCIONES EN LA FUENTE
RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB.
RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC.
RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC.
RF x P HONORARIOS
RF x P HONORARIOS 10%
RF x P HONORARIOS 11%
RF x P COMISIONES
RF x P COMISIONES 10%
RF x P COMISIONES 11%
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23660101
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23670101
23670102
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238030
23803001
23803002
24
2404
240405
24040501
RF x P SERVICIOS
RF x P SERVICIOS 4%
RF x P SERVICIOS 6%
RF x P ARRENDAMIENTOS
"RF x P ARRENDAMIENTOS 3,5%
RF x P. REND. FINANCIEROS
RF x P. REND. FINANCIEROS 7%
RF x P COMPRAS
RF x P COMPRAS 2.5%
RF x P COMPRAS 3.5%
PAGOS DE RETEFUENTE
PAGOS DE RETEFUENTE
RETEFUENTE POR PAGAR AO ANT.
RETEFUENTE POR PAGAR AO ANT.
AUTORRETENCIONES
AUTORRENCION CREE
"AUTORRENCION CREE 0,4%"
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETEIVA
RETEIVA REGIM SIMPLIF COMPRAS
RETEIVA REGIM SIMPLIF SERVICIO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
APORTES ENTID PROMOTORAS SALUD
EPS
EPS - PAGO
APORTES ADMINIST RIESGOS PROFE
ARL
ARL - PAGO
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS C
CAJAS DE COMPENSACION
CAJAS DE COMPENSACION - PAGO
LIBRANZAS
LIBRANZAS - COMFAMA
OTROS
OTROS
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO
CESANTIAS Y/O PENSIONES - PAGO
"IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL VIGENTE
VIGENCIA FISCAL VIGENTE
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B
B
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B
B
B
B
B
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25
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26102001
3
31
3105
310505
31050501
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES

VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA GENERADO TARIFA 16%
IVA DESCONTABLE
COMPRAS TARIFA 16%
COMPRAS TARIFA 5%
SERVICIOS 16%
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA RS COMPRAS
IVA RS SERVICIOS
PAGOS DE IVA
PAGOS DE IVA
IVA POR PAGAR AO ANTERIOR
IVA POR PAGAR AO ANTERIOR
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50/1990 Y NORMAS POST.
LEY 50/1990 Y NORMAS POST.
PAGOS DE CESANTIAS
PAGOS DE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.
PROV. PARA OBLIGAC. LABOR.
PROVISION CESANTIAS
PROVISION CESANTIAS
PROVISION INT. CESANTIAS
PROVISION INT. CESANTIAS
PROVISION VACACIONES
PROVISION VACACIONES
PROVISION PRIMA SERVICIOS
PROVISION PRIMA SERVICIOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
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32
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320505
32050501
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330505
33050501
36
3605
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36100501
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37050501
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380505
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4
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4175
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42
4210
421005
42100501
421020
4250
CAPITAL POR SUSCRIBIR

CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL SUSCRITO
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DE EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE
UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACULUMADAS
SUPERAVIR POR VALORIZACION
SUPERAVIT DE INVERSIONES
SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES
SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES
SUPERAVIT PROP PLANTA Y EQU.
SUPERAVIT POR TERRENOS
SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF
SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
DEVOL REBAJAS DSCTOS EN VTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGR. NO OPER. FINANCIEROS
INGRESOS POR INTERESES
INGRESOS POR INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
RECUPERACIONES
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42503001
425050
42505001
4295
429505
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42958101
5
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51050301
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51054501
510548
51054801
510551
51055101
510554
DESCUENTOS CONCEDIDOS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y
RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
GASTOS DEL PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS
JORNALES
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES GTOS DE PERSONAL
COMISIONES GTOS DE PERSONAL
VIATICOS
VIATICOS
INCAPACIDADES
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR
DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR
SEGUROS
S
S
S
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N
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N
N
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51055401
510560
51056001
510563
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510566
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51056901
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51057801
5110
511005
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511010
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5115
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511525
511540
511570
51157001
51157002
51157003
511595
SEGUROS
INDEMNIZACIONES LABORALES
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.S.S.
APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.
APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.
APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA
APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA
APORTES AL I.C.B.F
APORTES AL I.C.B.F
APORTES AL SENA
APORTES AL SENA
GASTOS HONORARIOS DE ADMON.
GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA
GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL
REVISOR FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
AVALUOS
GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC.
GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC.
GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.
GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.
OTROS HONORARIOS
ASESORIAS CONTABLES
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
INDUSTRIA Y CCIO
DE TIMBRE
A LA PROPIEDAD RAIZ
INSTRUMENTO PUBLICO
DE VALORIZACION
DE VEHICULO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%
IVA DESCONTABLE SERVICIOS
OTROS
S
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51251001
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513005
513010
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5135
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513525
51352501
513530
51353001
IMPUESTO PREDIAL
GTOS DE ARRENDAMIENTOS
ARRENDMTO TERRENOS
ARRENDMTO TERRENOS
ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.
ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.
ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO
ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO
ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA
ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA
ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC.
ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC.
ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP.
ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP.
OTROS
CONTRIBUCION Y AFILIACION
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AFIL. Y SOST NO GRAV
AFIL. Y SOST 16%
ADMINISTRACION COOPROPIEDAD
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SEGUROS
SEGURO MANEJO
SEGURO CUMPLIMIENTO
SEGURO INCENDIO
SEGURO TERREMOTO
SEGURO SUSTRACION Y HURTO
SEGURO FLOTA Y EQ. TRANSPORTE
OTROS SEGUROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS POR SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO EXENTO
ASEO RG NO DE DEDUCIBLE
TEMPORALES
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS
PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
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513540
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51354501
513550
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51355501
513595
5140
514005
51400501
514010
51401001
514015
51401501
514095
51409501
5145
514505
51450501
514510
51451001
514515
51451501
514520
51452001
514525
51452501
514540
51454001
514595
5150
515005
51500501
515010
51501001
515015
51501501
515090
TELEFONO
TELEFONO
CELULAR
INTERNET
"CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
CORREO PORT Y TEL 16%
CORREO PORT Y TEL RS NO DEDUC
FAX Y TELEX
FAX Y TELEX
"TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO
"TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO
GAS
GAS EXENTO
OTROS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES-NOTARIALES
GASTOS LEGALES-NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC.
GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC.
OTROS GASTOS LEGALES
GTOS MANTMTO Y REPARACIONES
MANTMTO TERRENOS
MANTMTO TERRENOS
MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC.
MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC.
MANT MAQUINARIA Y EQUIPO
MANT MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTMTO EQUIPO DE OFICINA
MANTMTO EQUIPO DE OFICINA
MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC.
MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC.
MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
OTROS
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLO ORNAMENTALES
ARREGLO ORNAMENTALES
REPARACION LOCATIVAS
REPARACION LOCATIVAS
ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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51509001
515095
5155
515505
51550501
515515
51551501
515520
51552001
515595
51559501
515599
5160
516010
51601001
516015
516020
51602001
51602002
516035
51603501
51603502
51603503
516095
5165
516515
516595
5195
519505
51950501
51950502
519510
51951001
51951002
519520
51952001
51952002
519525
51952501
51952502
51952503
519530
51953001
51953002
51953003
ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE

OTRAS
GASTOS DE VIAJES
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
OTROS GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQ DE COMPUTACION Y COMUN
EQ DE COMPUTACION Y COMUN
DEP IMPRESORAS
VEHICULO DEQ 730 AUDI CAMPERO
VEHICULO KIA
VEHICULO MGV 523 FOTON
OTRAS DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS AMORTIZACIONES
GASTOS DIVERSOS
COMISIONES
COMISIONES GRAVADAS
COMISIONES NO GRAVADAS
LIBROS Y SUSCRIP
LIBROS Y SUSCRIP GRAVADOS
LIBROS Y SUSCRIP NO GRAVADOS
GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL.
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ASEO CAFETERIA 16%
ASEO Y CAFETERIA 5%
ASEO Y CAFETERIA EXENTO
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PAP. Y FOTOCOPIAS 16% DEDUCIBL
PAP. Y FOTOCOPIAS 5% DEDUCIBL
PAP. Y FOTOCOPIAS RG SIMPLIFIC
S
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51953004
519535
51953501
519545
51954501
519550
51955001
519560
51956001
51956002
519565
51956501
519566
519567
51956701
519595
519596
519599
52
5205
520503
520506
520515
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520521
520527
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520533
520536
520539
520541
520542
520548
520551
520560
520563
520568
520569
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520572
520575
520578
520584
520595
520599
PAP. Y FOT RG SIM NO DEDUCIBLE

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
ESTAMPILLAS
CASINO Y RESTAURANTE
CASINO Y RESTAURANTE GRAVADAS
CASINO Y RESTAURANTE NO GRAVAD
PARQUEADERO
PARQUEADERO
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
PEAJES
PEAJES
OTROS GTOS DIVERSOS
IVA MAYOR VALOR COSTO
OPERACIONALES DE VENTA
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
COMISIONES
VIATICOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
VACACIONES
INDEMNIZACION
PRIMA EXTRALEGALES
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
INDEMNIZACION LABORAL
CAPACITACION
ARP
APORTES EPS
FONDO DE PENSIONES
APORTE CAJA DE COMPENSACION
APORTES ICBF
SENA
GASTOS MEDICOS
OTROS GASTOS
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S
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S
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5210
521010
521099
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521505
521570
52157001
52157002
52157003
521595
52159501
5220
522005
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522020
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5230
523005
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5235
523505
52350501
523510
523515
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523525
52352501
523530
52353001
523535
52353501
52353502
52353503
52353504
523540
523550
523555
52355501
523560
HONORARIOS POR VENTAS

REVISORIA FISCAL
GASTOS POR IMPUESTOS
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 16%
OTROS
IMPOCONSUMO CELULAR 4%
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO TERRENO
ARR DE CONSTRUCCION Y EDIF
ARR MAQUINARIA Y EQUIPO
ARR EQUIPO DE OFICINA
ARR EQUIPO DE COMP U COMUN
ARR FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR
OTROS
SEGUROS
SEGUROS DE MANEJO
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS DE INCENDIO
OTROS SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO EXENTO
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ACUED. Y ALCANT EXENTO
ENERGIA
ENERGIA EXENTO
TELEFONO
TELEFONIA 16%
IMPUESTO TELEFONICO
CELULAR 16%
INTERNET
ENVIOS
"TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
GAS EXENTO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
N
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N
S
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S
S
S
N
S
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523595
523599
5240
524005
524015
524099
5245
524515
524520
524525
524540
5255
525505
525515
525520
525595
5260
526005
526010
526015
526035
526099
5295
529510
529525
529530
52953001
52953002
52953003
529535
529545
529565
529595
529599
5299
529910
529999
53
5305
530505
53050501
530510
53051001
530515
53051501
OTROS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
TRAMITES Y LICENCIAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
DIVERSOS
"LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODIC
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
UTI PAP Y FOT 16%
UTI PAP Y FOT 5%
UTI PAP Y FOT EXENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
OTROS
AJUSTE POR INFLACION
PROVISIONES
GTO PROVISION DEUDORES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GRAVAMEN
GRAVAMEN
COMISIONES FINANCIERAS
COMISIONES FINANCIERAS
S
S
N
S
S
S
N
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S
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
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S
N
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S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
530520
53052001
530525
53052501
530595
5310
531001
53100101
5315
531515
53151501
531520
53152001
53152002
531590
53159001
531595
5395
539505
539506
53950601
539510
539515
53951501
539520
53952001
539525
53952501
54
5405
540505
54050501
540510
54051001
6
61
6105
610545
61054501
61054506
61054507
61054508
61054509
61054510
61054511
INTERESES
INTERESES POR MORA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PERDIDAS EN VENTAS Y RET
CARTERA PERDIDA
CARTERA PERDIDA
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS ASUMIDOS
IVA
RETENCION
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS NO DEDUCIBLES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO
INDEMNIZACION
INDEMNIZACION
MULTAS SANCIONES
MULTAS SANCIONES
DONACION
DONACION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM
IMPUESTO DEL CREE
IMPUESTO DEL CREE
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES
AGRICULTURA GANADER-CAZA-SILV
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
SUELDOS
AUX DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES A LAS CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
AUXILIOS
S
S
S
S
N
N
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S
N
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S
S
S
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S
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N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
61054512
61054513
61054515
61054518
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61054520
61054521
61054522
61054523
61054527
61054529
61054532
61054533
61054534
61054535
61054548
61054552
61054555
61054562
61054566
61054575
61054581
61054583
61054584
61054588
61054589
61054590
61054591
61054599
6140
614020
61402001
62
6205
620505
620510
62051001
62051002
62051003
62051095
62051096
620599
6210
621005
6225
BONIFICACION
DOTACION
SEGUROS
ARP
APORTES EPS
FONDO DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
APORTES ICBF
APORTES SENA
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
IMPUESTO DE VEHICULO
ARREND FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
ENERGIA
TELEFONO
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
TELEFONO
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO
MTTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
PEAJES Y PARQUEADERO
UTILES Y PAPELERIA
TAXIS Y BUSES
RESTAURANTE
OTROS GASTOS
ARBOL DE LIMON
IVA DESCONTABLE
HOTELES Y RESTAURANTE
BARES
BARES
COMPRAS
COMPRAS DE MERCANCIAS
MERCANCIAS PARA LA VENTA
COMPRA DE OTROS INSUMOS
LICOR
HELADO
FRUTAS
OTROS
IVA MAYOR VALOR COSTO MP
AJUSTE INFL. COMPRAS DE MCIA.
MATERIA PRIMAS
CULTIVOS AGRICOLAS
DEV. REBAJAS Y DSCTOS COMPRAS
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
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S
S
N
N
N
N
N
S
N
S
S
S
S
S
S
N
S
N
622505
622599
7
71
7101
710101
7115
711570
72
7205
720506
720512
720515
720527
720530
720533
720536
720539
720548
720551
720560
720568
720569
720570
720572
720575
720578
720584
720595
720599
73
7305
730505
730527
730530
730533
730536
730539
730548
730551
730560
730568
730569
730570
730572
DEVOL. COMP. DE MERCANCIAS

COSTOS DE OPERACION O DE PROD.
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
IMPUESTOS
IVA DESCONTABLE
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS
AUX DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES A LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACION
DOTACION Y SUMINISTROS
INDEMNIZACION LABORAL
APORTES ARP
APORTES EPS
FONDO DE PENSIONES
APORTES ICBF
SENA
GASTOS MEDICOS
OTROS GASTOS
COSTOS INDIR DE FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
AUX DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACION
DOTACION
INDEMNIZACION
APORTES ARP
APORTES EPS
APORTE FONDO DE PENSIONES
S
S
N
N
N
S
N
S
N
N
S
S
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S
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N
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S
S
S
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S
S
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S
S
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730575
730578
730584
730595
7315
731505
731510
731515
731520
731525
731540
731570
731595
7320
732005
732010
732015
732020
732040
732095
7330
733005
733010
733020
733040
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SENA
GASTOS MEDICOS
OTROS GASTOS
GASTOS LEGALES
DE TIMBRE
PROPIEDAD RAIZ
DER SOBRE INS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE VEHICULO
IVA DESCONTABLE
OTROS IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
ALQUILER DE TERRENO
ARR. DE CONSTRUCCION Y EDIF
ARR. MAQUINARIA Y EQUIPO
ARR. DE EQUIPO DE COMPUT Y COM
ARR. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO
OTROS
SEGUROS
SEGURO DE MANEJO
SEGURO DE CUMPLIMIENTO
SEGURO DE VIDA
SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
OTROS SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA
TELEFONO
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIA
REGISTRO MERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANT. TERRENOS
MANT. CONSTRUCCION Y EDIFICACI
MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO
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74
7405
740505
74050501
74050502
8
86
8605
860505
9
96
9605
960505
MANT EQUIPO DE OFICINA

MANT EQUIPO DE COMP Y COMUN
MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
DIVERSOS
COMISION
UTILES Y PAPELERIA FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
RESTAURANTE
PARQUEADERO
OTROS DIVERSOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
HONORARIOS PREST. SERV
HONORARIOS NO DEDUCIBLE
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES
ACREED. CONTROL x CONTRA (DB)
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