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Informe de Coyuntura por entidades
Fecha de Proceso: Thu Sep 19 17:05:55 2013

Tipo de Entidad: 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO
Fecha de Informe: 31/08/2013
Rango de Valores: 1000 Miles de Pesos
Acumula cierres en cuentas de PyG: SI
NIVEL NRO DESCRIPCIÓN 1- COOPERATIVA2- COOPKENNED
CLASE 100000 ACTIVO 251,907,094.69 601,983,666.64
GRUPO 110000 DISPONIBLE 29,908,768.90 72,566,116.88
CUENTA 110500 CAJA 5,100,628.13 1,679,494.27
SUBCUENTA 110505 EFECTIVO 4,292,621.20 1,326,163.55
SUBCUENTA 110510 CHEQUES 808,006.93 353,330.72
CUENTA 111000 BANCO DE LA REPUBLICA 9,603,443.10 19,826,397.20
SUBCUENTA 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 9,603,443.10 19,826,397.20
SUBCUENTA 111010 CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 111015 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTR 0.00 0.00
SUBCUENTA 111020 DEPOSITOS DE CONTRACCION MONETARIA 0.00 0.00
CUENTA 111500 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERA 15,204,697.67 51,060,225.41
SUBCUENTA 111505 BANCOS 15,204,697.67 51,060,225.41
SUBCUENTA 111510 CORRESPONSALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 111515 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.00 0.00
CUENTA 112000 CANJE 0.00 0.00
CUENTA 113000 REMESAS EN TRANSITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 113005 CHEQUES PAIS 0.00 0.00
SUBCUENTA 113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 119500 PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE 0.00 0.00
GRUPO 120000 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MER 0.00 0.00
CUENTA 120500 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 120505 BANCOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 120510 CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 120520 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 120525 BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 120530 TESORERIA GENERAL DE LA NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 120535 ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00
SUBCUENTA 120540 RESIDENTES DEL EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 122000 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 122015 BOLSA DE VALORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 122020 COMPAQIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 122030 BANCO DE LA REPZBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 122035 TESORERMA GENERAL DE LA NACISN 0.00 0.00
SUBCUENTA 122040 ENTIDADES DEL SECTOR PZBLICO 0.00 0.00
SUBCUENTA 122050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 122055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 0.00 0.00
SUBCUENTA 122060 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROP 0.00 0.00
SUBCUENTA 122065 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VA 0.00 0.00
SUBCUENTA 122070 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSISN 0.00 0.00
SUBCUENTA 122075 COMPAQMAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 122080 SOCIEDADES DE CAPITALIZACISN 0.00 0.00
SUBCUENTA 122085 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROI 0.00 0.00
SUBCUENTA 122090 CAMARAS DE COMPENSACISN Y LIQUIDACISN DE 0.00 0.00
SUBCUENTA 122095 OTRAS 0.00 0.00
CUENTA 122600 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERAC 0.00 0.00
CUENTA 122800 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O 0.00 0.00
CUENTA 123000 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN 0.00 0.00
CUENTA 123200 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIO 0.00 0.00
CUENTA 124000 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN 0.00 0.00
CUENTA 124200 COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE 0.00 0.00
CUENTA 124400 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS E 0.00 0.00
CUENTA 125000 LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRAN 0.00 0.00
CUENTA 129400 PROVISISN SOBRE POSICIONES ACTIVAS EN OP 0.00 0.00
SUBCUENTA 129405 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O 0.00 0.00
SUBCUENTA 129410 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O 0.00 0.00
SUBCUENTA 129415 CUENTAS POR COBRAR INCUMPLIMIENTO O TERM 0.00 0.00
GRUPO 130000 INVERSIONES 10,388,702.86 15,915,152.64
CUENTA 130400 INV NEGOCIABLES EN TIT DE DEDUA 0.00 0.00
SUBCUENTA 130401 TIT DEUDA PUB INT EMIT O GAR X NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130402 TIT DEUDA PUB EXT EMIT O GAR X NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130403 OTROS TIT DE DEUDA PUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 130404 TIT EMIT AVAL O GAR X FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 130405 TIT EMIT AVAL O GAR X FOGACOOP 0.00 0.00
SUBCUENTA 130406 TIT EMIT POR BANCO REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 130407 BONOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 130408 TITULOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 130409 TIT CONT CRED PROC TITULAR CART HIPOT 0.00 0.00
SUBCUENTA 130410 TIT CONT CRED PROC TITULAR DIST CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 130411 TIT EMIT AVAL O GAR X VIGIL SUPERBANC 0.00 0.00
SUBCUENTA 130414 TIT EMIT X ENTI NO VIGIL SUPERBANC 0.00 0.00
SUBCUENTA 130415 TIT EMIT AVAL O GAR X GOBIERNOS EXTRANJ 0.00 0.00
SUBCUENTA 130416 TIT EMIT AVAL O GAR X BCOS CENT EXTRANJ 0.00 0.00
SUBCUENTA 130417 TIT EMIT AVAL O GAR X BCOS DEL EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 130418 TIT EMIT AVAL O GAR X ORG MULTILATERALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 130442 TIT EMIT POR RESIDENTES EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 130495 OTROS TITULOS 0.00 0.00
CUENTA 130600 INV NEGOCIABLES TIT PARTICIPATIVOS 4,952,788.73 0.00
SUBCUENTA 130601 ACCIONES ALTA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 130602 ACCIONES MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 130605 PARTICIP FDOS COMUNES ORDINARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 130606 PARTICIP FDOS COMUNES ESPECIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 130607 PARTICIP FDOS DE VALORES 4,952,788.73 0.00
SUBCUENTA 130608 TIT PARTICIP PROC TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130609 TIT MIXTOS DER PROC TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130610 PARTICIP FDOS MUTUOS INV INTERN RF 0.00 0.00
SUBCUENTA 130611 PARTICIP FONDOS INDICE 0.00 0.00
SUBCUENTA 130612 PARTICIP FDOS MUTUOS INV INTERN RV 0.00 0.00
SUBCUENTA 130613 PARTICIP FDOS DE INVERSION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130614 PARTICIP FDOS PENSIONES Y CESANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 130624 VALORES DE RENTA VARIABLE EMITID EXTERIO 0.00 0.00
CUENTA 130800 INV XA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 5,036,558.30 15,915,152.64
SUBCUENTA 130801 TIT DEUDA PUBL INT EMIT O GAR X NACION 0.00 1,410,906.98
SUBCUENTA 130802 TIT DEUDA PUBL EXT EMIT O GAR X NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 130803 OTROS TIT DEUDA PUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 130806 TIT EMIT POR BANCO REPUBLICA 1,337,779.63 0.00
SUBCUENTA 130809 TIT CONT CRED PROC TITUL CART HIPOT 0.00 0.00
SUBCUENTA 130810 TIT CONT CRED PROC TITUL DISTIN CARTER 0.00 0.00
SUBCUENTA 130811 TIT EMIT AVAL O GAR X ENT VIGIL SUPERB 3,698,778.67 14,504,245.65
SUBCUENTA 130814 TIT EMIT AVAL O GAR X ENT NO VIGIL SUPER 0.00 0.00
SUBCUENTA 130815 TIT EMIT AVAL O GAR X GOB EXTRANJEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 130817 TIT EMIT AVAL O GAR X BCOS EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 130818 TIT EMIT AVAL O GAR X ORG MULTILAT 0.00 0.00
CUENTA 131300 INV DISPON XA VTA TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 131309 TIT CONT CRED PROC TITUL CARTERA HIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 131310 TIT CONT CRED PROC TITUL DISTIN CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 131311 TIT EMIT AVAL O GAR X VIGIL SUPERBANCARI 0.00 0.00
SUBCUENTA 131314 TIT EMIT POR ENT NO VIGIL SUPERBANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 131342 TIT EMIT X RESIDENTES EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 131600 INV DISP XA VTA TITULOS PARTICIPATIVOS 399,355.83 0.00
SUBCUENTA 131604 ACCIONES BAJA Y MIN LIQUIDEZ BURSATIL 399,355.83 0.00
SUBCUENTA 131608 TIT PARTICIP DERIV PROC TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 131609 TIT MIXTOS DERIV PROC TITULARIZACION 0.00 0.00
CUENTA 133100 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 133110 TIT CONT CRED PROC TITUL DISTIN CARTER 0.00 0.00
SUBCUENTA 133111 TIT EMIT AVAL O GAR X ENT VIGIL SUPERB 0.00 0.00
SUBCUENTA 133114 TIT EMIT ENT NO VIGIL SUPERB INCL BONOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 133118 TIT EMIT AVAL O GAR ORG MULTILATER 0.00 0.00
SUBCUENTA 133208 TIT PARTICIP PROC TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 133209 TIT MIXTOS DERIV PROCESOS TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 133304 TIT EMIT AVAL O GAR POR FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 133305 TIT EMIT AVAL O GAR POR FOGACOOP 0.00 0.00
SUBCUENTA 133311 TIT EMIT AVAL O GAR POR ENT VIGIL SUPERB 0.00 0.00
SUBCUENTA 133314 TIT EMIT POR ENT NO VIGIL SUPERB 0.00 0.00
SUBCUENTA 133511 TIT EMIT AVAL O GAR X ENT VIGIL SUPERB 0.00 0.00
SUBCUENTA 133514 TIT EMIT POR ENTI NO VIGIL SUPERB 0.00 0.00
SUBCUENTA 133515 TIT EMIT AVAL O GAR X GOBIERNOS EXTRANJ 0.00 0.00
SUBCUENTA 133518 TIT EMIT AVAL O GAR X ORG MULTILATER 0.00 0.00
SUBCUENTA 133604 ACCIONES BAJA Y MIN LIQUID BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 133695 OTROS 0.00 0.00
CUENTA 134000 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GA 0.00 0.00
SUBCUENTA 134001 TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDO 0.00 0.00
SUBCUENTA 134002 TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDO 0.00 0.00
SUBCUENTA 134003 OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 134004 TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 134006 TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPÚ 0.00 0.00
SUBCUENTA 134008 TÍTULOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 134009 TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 134011 TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O 0.00 0.00
SUBCUENTA 134014 TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILA 0.00 0.00
SUBCUENTA 134017 TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 134042 TÍTULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EX 0.00 0.00
SUBCUENTA 134095 OTROS TÍTULOS 0.00 0.00
CUENTA 134200 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GA 0.00 0.00
SUBCUENTA 134201 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 134202 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 134205 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINA 0.00 0.00
SUBCUENTA 134206 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECI 0.00 0.00
SUBCUENTA 134207 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 134208 TÍTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROC 0.00 0.00
SUBCUENTA 134209 TÍTULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE 0.00 0.00
SUBCUENTA 134210 PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVE 0.00 0.00
SUBCUENTA 134211 PARTICIPACIONES EN FONDOS ÍNDICE 0.00 0.00
SUBCUENTA 134212 PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERS 0.00 0.00
SUBCUENTA 134213 PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION 0.00 0.00
SUBCUENTA 134214 PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y C 0.00 0.00
CUENTA 134400 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO ENTREGA 0.00 0.00
CUENTA 134600 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN 0.00 0.00
CUENTA 134800 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN 0.00 0.00
SUBCUENTA 134801 ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 134802 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 134804 ACCIONES CON BAJA Y MÍNIMA LIQUIDEZ BURS 0.00 0.00
SUBCUENTA 134808 TÍTULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROC 0.00 0.00
SUBCUENTA 134809 TÍTULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE 0.00 0.00
CUENTA 138600 PROV INV NEG EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 138605 LARGO PLAZO BB+ BB BB- 0.00 0.00
SUBCUENTA 138610 LARGO PLAZO B+ B B- 0.00 0.00
SUBCUENTA 138615 LARGO PLAZO CCC 0.00 0.00
SUBCUENTA 138620 LARGO PLAZO DD EE 0.00 0.00
SUBCUENTA 138625 CORTO PLAZO 3 0.00 0.00
SUBCUENTA 138635 CORTO PLAZO 5,6 0.00 0.00
SUBCUENTA 138640 CATEG B RIESGO ACEPT SUPER AL NORMAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 138645 CATEG C RIESGO APRECIABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 138650 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 138655 CATEG E INCOBRABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 138695 OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00
CUENTA 138700 PROV INV NEG TIT PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 138740 CAT B RIESGO ACEPT SUPER AL NORMAL 0.00 0.00
CUENTA 138800 PROV INV XA MANTENER HASTA VENCIM 0.00 0.00
SUBCUENTA 138840 CATEG B RIESGO ACEPT SUPERIOR AL NORMAL 0.00 0.00
CUENTA 139000 PROV INV DISP XA VTA TIT DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 139040 CATEG B RIESGO ACEPTABLE SUPER AL NORM 0.00 0.00
CUENTA 139100 PROV INV DISP XA VTA TIT PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 139140 CATEG B RIESGO ACEPT SUPERIOR AL NORMAL 0.00 0.00
GRUPO 140000 CARTERA CREDITOS Y OPERAC LEASING FINANC 197,814,030.18 493,240,016.54
CUENTA 140400 CREDITOS DE VIVIENDA 7,202,330.43 0.00
SUBCUENTA 140405 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 7,118,439.17 0.00
SUBCUENTA 140410 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 140415 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 66,683.64 0.00
SUBCUENTA 140420 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 17,207.61 0.00
SUBCUENTA 140425 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 0.00 0.00
CUENTA 141100 CAT A RIES NORM,GTIA IDON OPER LEAS CON 41,667,510.02 52,507,079.10
SUBCUENTA 141105 DESCUBIERTOS CTA CTE BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 141110 TARJETAS DE CREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 141115 PRESTAMOS ORDINARIOS 41,667,510.02 52,507,079.10
SUBCUENTA 141125 PRESTAMOS RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 141130 PRESTAMOS RECURSOS OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00
SUBCUENTA 141140 DESCUENTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141143 FACTORING SIN RECURSO 0.00 0.00
SUBCUENTA 141145 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 141155 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141160 REINTEGROS ANTICIPADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141165 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141172 AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141180 ACEPTACIONES BANCARIAS CUBIERTAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 141183 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 141184 VEHICULOS DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 141185 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 141187 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 141190 SEMOVIENTES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 141198 OTROS BIENES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
CUENTA 141900 CAT B RIES ACEP GTIA IDON OPER LEAS CONS 545,556.92 610,284.50
SUBCUENTA 141915 PRESTAMOS ORDINARIOS 545,556.92 610,284.50
SUBCUENTA 141925 PRESTAMOS CON RECURSOS BANCO REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 141930 PRESTAMOS CON RECURSOS OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00
CUENTA 143200 CAT C RIES APREC GTIA IDON OPER LEAS CON 345,180.70 402,470.93
SUBCUENTA 143283 MAQUINARIA Y EQUIPOS DADOS EN LEASING 0.00 0.00
CUENTA 143300 CAT D RIES SIGN GTIA IDON Y OPER LEAS CO 1,720,291.98 595,384.52
SUBCUENTA 143305 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 143315 PRESTAMOS ORDINARIOS 1,720,291.98 595,384.52
CUENTA 143600 CAT E RIES INCOB GTIA IDON OPER LEAS CO 104,840.34 595,998.31
SUBCUENTA 143610 TARJETAS CREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 143655 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSAD 0.00 0.00
CUENTA 144100 CAT A RIES NOR OTR GTIAS Y OPER LEAS CON 80,086,985.10 466,844,053.00
SUBCUENTA 144155 CREDITOS SOBE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS 0.00 0.00
CUENTA 144200 CAT B RIES ACEP OTR GTIAS Y OPER LEAS CO 836,525.69 13,124,707.20
SUBCUENTA 144205 DESCUBIERTOS EN CTA CTE BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 144215 PRESTAMOS ORDINARIOS 836,525.69 13,124,707.20
CUENTA 144400 CAT C RIES APREC OTR GTIAS Y OPER LEA CO 401,187.34 5,303,475.65
SUBCUENTA 144410 TARJETAS CREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 144460 REINTEGROS ANTICIAPDOS 0.00 0.00
CUENTA 144500 CAT D RIES SIGN OTR GTIAS CR Y OPER LEAS 1,220,999.90 4,864,993.35
SUBCUENTA 144510 TARJETA DE CREDITO 0.00 0.00
CUENTA 145000 CAT E RIES INCOB OTR GTIAS Y OP LEAS CON 797,917.52 13,803,835.55
CUENTA 145600 MICROCREDITOS GARANTIA IDONEA 11,274,403.51 0.00
SUBCUENTA 145610 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 205,937.03 0.00
SUBCUENTA 145620 CATERORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 109,210.63 0.00
SUBCUENTA 145625 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 425,755.36 0.00
SUBCUENTA 145630 CAT A RIESG NORMAL BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 145635 CAT B RIESG ACEP BIEN DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 145640 CAT C RIESG APREC BIEN DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 145645 CAT D RIESG SIGNIF BIENES DADOS EN LEASI 0.00 0.00
SUBCUENTA 145650 CAT E RIESG INCOB BIENES DADOS EN LEASIN 0.00 0.00
CUENTA 145700 MICROCREDITOS OTRAS GARANTIAS 10,255,157.56 0.00
SUBCUENTA 145710 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 50,192.05 0.00
SUBCUENTA 145730 CAT A RIESG NORMAL BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 145735 CAT B RIESG ACEPT BIENES DADOS EN LEASIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 145740 CAT C RIESG APREC BIENES DADOS EN LEASIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 145745 CAT D RIESG SIGNIF BIENES DADOS EN LEASI 0.00 0.00
SUBCUENTA 145750 CAT E RIESG INCOB BIENES DADOS EN LEASIN 0.00 0.00
CUENTA 145900 CAT A RIES NORM GTIA IDON Y OPER LEAS CO 31,438,986.62 0.00
SUBCUENTA 145915 PRESTAMOS ORDINARIOS 17,314,347.48 0.00
SUBCUENTA 145930 PRESTAMOS RECURSOS OTRAS ENTIDADES 14,124,639.14 0.00
SUBCUENTA 145982 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES 0.00 0.00
SUBCUENTA 145986 BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIM DADOS LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 145988 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 145989 BIENES INMUEBLES DADOS LEASING HABITACIO 0.00 0.00
CUENTA 146000 CAT B RIESG ACEP GTIA IDON OPER LEAS COM 530,048.52 0.00
SUBCUENTA 146015 PRESTAMOS ORDINARIOS 455,928.62 0.00
SUBCUENTA 146030 PRESTAMOS RECURSOS OTRAS ENTIDADES 74,119.90 0.00
SUBCUENTA 146086 BARCOS,TRENES, AVIONES Y SIMIL DAD LEASI 0.00 0.00
CUENTA 146200 CAT C RIES APREC GTIA IDON OPER LEAS COM 340,767.66 0.00
SUBCUENTA 146286 BARCOS,TRENES,AVIONES Y SIMIL DADOS LEAS 0.00 0.00
CUENTA 146300 CAT D RIES SIGN GTIA IDON Y OP LEAS COME 771,848.09 0.00
SUBCUENTA 146386 BARCOS,TRENES,AVIONES Y SIMIL DAD LEASIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 146387 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS LEASING 0.00 0.00
CUENTA 146500 CAT E RIES INCOB GTIA IDON Y OP LEAS COM 44,960.00 0.00
SUBCUENTA 146583 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS LEASING 0.00 0.00
CUENTA 146600 CAT A RIES NORM OTR GTIAS Y OP LEAS COME 17,696,099.30 0.00
SUBCUENTA 146615 PRESTAMOS ORDINARIOS 14,499,619.05 0.00
SUBCUENTA 146630 PRESTAMOS RECURSOS OTRAS ENTIDADES 3,196,480.25 0.00
SUBCUENTA 146687 EQUIPO DE COMPUTACION DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 146688 BIENES INMUEBLES DADOS LEASING 0.00 0.00
CUENTA 146700 CAT B RIES ACEP OTR GTIAS Y OP LEAS COME 504,918.98 0.00
SUBCUENTA 146783 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 146784 VEHICULOS DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 146790 SEMOVIENTES DADOS EL LEASING 0.00 0.00
CUENTA 146800 CAT C RIES APREC OTR GTIAS Y OP LEAS COM 110,663.96 0.00
CUENTA 146900 CAT D RIES SIGNIF OTR GTIAS Y OP LEAS CO 396,480.27 0.00
SUBCUENTA 146987 EQUIPOS DE COMPUTACION DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 146998 OTROS SEMOVIENTES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
CUENTA 147000 CAT E RIES INCOB OTR GTIAS Y OP LEAS COM 85,783.93 0.00
CUENTA 148600 DERECH. DE TRANSF. DE CARTERA DE CREDTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 148605 VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 148610 CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 148615 MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 148620 COMERCIAL 0.00 0.00
CUENTA 148700 COMP CONTRACICLICO PROV INDIV 2,394,281.82 8,571,103.42
SUBCUENTA 148705 CRIDITOS Y OPER DE LEASING DE CONSUMO 1,745,723.23 8,571,103.42
SUBCUENTA 148715 CRIDITOS Y OPERDE LEASING COMERCIALES 648,558.59 0.00
SUBCUENTA 148725 OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
CUENTA 148900 PROV CREDITOS DE VIVIENDA 81,294.28 0.00
SUBCUENTA 148905 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL GTIA IDONEA 71,184.39 0.00
SUBCUENTA 148907 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 148910 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT GTIA IDONEA 0.00 0.00
SUBCUENTA 148912 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 148915 CATEGORIA C-CREDITO APREC GTIA IDONEA 6,668.36 0.00
SUBCUENTA 148917 CATEGORIA C-CREDITO APREC OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 148920 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF GTIA IDONEA 3,441.52 0.00
SUBCUENTA 148922 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 148925 CATEGORIA E-CREDITO IRREC GTIA IDONEA 0.00 0.00
SUBCUENTA 148927 CATEGORIA E-CREDITO IRREC OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 148990 POR APLICACION COEFICIENTE DE RIESGO 0.00 0.00
CUENTA 149100 PROV CREDITOS Y OPER LEASING DE CONSUMO 5,230,749.08 39,011,001.45
SUBCUENTA 149105 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL GTIA IDONEA 581,392.19 1,824,915.56
SUBCUENTA 149107 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL OTRAS GTIAS 1,409,366.14 16,469,126.76
SUBCUENTA 149109 CAT A CRED NORMAL BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149110 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT GTIA IDONEA 40,483.70 50,015.35
SUBCUENTA 149112 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT OTRAS GTIAS 72,733.04 1,019,427.09
SUBCUENTA 149114 CAT B CRED ACEPTABLE BIENES DADOS LEASIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 149115 CATEGORIA C-CREDITO APREC GTIA IDONEA 45,214.54 50,748.95
SUBCUENTA 149117 CATEGORIA C-CREDITO APREC OTRAS GTIAS 55,903.96 715,256.79
SUBCUENTA 149119 CAT C CREDITO APREC BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149120 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF GTIA IDONEA 1,320,888.34 493,697.61
SUBCUENTA 149122 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF OTRAS GTIAS 845,583.70 3,987,979.48
SUBCUENTA 149124 CAT D CRED SIGNIFIC BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149125 CATEGORIA E-CREDITO IRREC GTIA IDONEA 61,265.94 595,998.31
SUBCUENTA 149127 CATEGORIA E-CREDITO IRREC OTRAS GTIAS 797,917.52 13,803,835.54
SUBCUENTA 149129 CAT E CRED IRRECUPER BIENES DADOS LEASIN 0.00 0.00
CUENTA 149300 PROVISION MICROCREDITOS 597,286.39 0.00
SUBCUENTA 149307 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL OTRAS GTIAS 98,974.72 0.00
SUBCUENTA 149310 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT GTIA IDONEA 5,963.84 0.00
SUBCUENTA 149312 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT OTRAS GTIAS 1,606.15 0.00
SUBCUENTA 149317 CATEGORIA C-CREDITO APREC OTRAS GTIAS 729.35 0.00
SUBCUENTA 149319 CAT C CRED APREC BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149322 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF OTRAS GTIAS 6,296.54 0.00
SUBCUENTA 149324 CAT D CRED SIGNIFIC BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149325 CATEGORIA E-CREDITO IRREC GTIA IDONEA 52,719.76 0.00
SUBCUENTA 149327 CATEGORIA E-CREDITO IRREC OTRAS GTIAS 316,398.08 0.00
SUBCUENTA 149329 CAT E CRED IRRECUP BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
CUENTA 149500 PROV CREDITOS Y OPERAC DE LEAS COMERCIAL 1,774,483.67 0.00
SUBCUENTA 149507 CATEGORIA A-CREDITO NORMAL OTRAS GTIAS 359,010.43 0.00
SUBCUENTA 149509 CAT A CRED NORMAL INMUEBLES LEAS HABITAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 149510 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT GTIA IDONEA 18,096.62 0.00
SUBCUENTA 149512 CATEGORIA B-CREDITO ACEPT OTRAS GTIAS 19,039.59 0.00
SUBCUENTA 149514 CAT B CRED ACEPTABLE INMUEB LEAS HABITAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 149517 CATEGORIA C-CREDITO APREC OTRAS GTIAS 17,284.15 0.00
SUBCUENTA 149518 CAT C CRED APREC BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149519 CAT C CRED APREC INMUEB LEASING HABITACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 149522 CATEGORIA D-CREDITO SIGNIF OTRAS GTIAS 258,204.17 0.00
SUBCUENTA 149523 CAT D CRED SIGNIF BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149524 CAT D CRED SIGNIF INMUEB LEASING HABITAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 149525 CATEGORIA E-CREDITO IRREC GTIA IDONEA 44,960.00 0.00
SUBCUENTA 149527 CATEGORIA E-CREDITO IRREC OTRAS GTIAS 85,783.93 0.00
SUBCUENTA 149528 CAT E CRED IRRECUP BIENES DADOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 149529 CAT E CRED IRRECUP INMUEB LEAS HABITACIO 0.00 0.00
CUENTA 149800 PROVISION GENERAL 487,318.91 17,830,160.69
SUBCUENTA 149805 CARTERA DE CREDITOS 487,318.91 17,830,160.69
SUBCUENTA 149810 OPERAC DE LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
GRUPO 150000 ACEPTACIONES, OPERACIONES DE CONTADO Y C 0.00 0.00
CUENTA 150400 OPERACIONES CARRUSEL 0.00 0.00
SUBCUENTA 150420 DERECHOS COMPROMISOS DE COMPRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 150425 DERECHOS COMPROMISOS DE VENTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 150430 OBLIGACIONES COMPROMISOS DE COMPRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 150435 OBLIGACIONES COMPROMISOS DE VENTA 0.00 0.00
CUENTA 150500 ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO 0.00 0.00
CUENTA 151000 ACEPTACIONES (BCARIAS) DESPUES DEL PLAZO 0.00 0.00
CUENTA 151200 OPERACIONES DE CONTADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 151205 DCHOS COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151206 DCHOS VENTA SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151210 DCHOS COMPRA SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151215 DCHOS VENTA SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151220 DCHOS OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151225 OBLIGAC COMPRA SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151226 OBLIGAC VENTA SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151235 OBLIGAC COMPRA SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151236 OBLIGAC VENTA SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151240 OBLIGACIONES OTROS 0.00 0.00
CUENTA 151500 CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 151505 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (PESODÓLA 0.00 0.00
SUBCUENTA 151506 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESODÓLAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 151507 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 151508 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151510 DERECHOS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151515 DERECHOS DE COMPRA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151516 DERECHOS DE VENTA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151520 DERECHOS - OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (PESO 0.00 0.00
SUBCUENTA 151526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESOD 0.00 0.00
SUBCUENTA 151527 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS (DIFER 0.00 0.00
SUBCUENTA 151528 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (DIFERE 0.00 0.00
SUBCUENTA 151530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151536 OBLIGACIONES DE VENTA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151540 OBLIGACIONES - OTROS 0.00 0.00
CUENTA 151600 CONTRATOS DE FUTUROS ¿ DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 151605 DERECHOS DE COMPRA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151606 DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151617 DERECHOS DE COMPRA DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151618 DERECHOS DE VENTA DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151638 OBLIGACIONES DE VENTA DE ÍNDICES 0.00 0.00
CUENTA 151700 SWAPS ¿ DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 151705 DERECHOS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151720 OBLIGACIONES DE MONEDAS 0.00 0.00
CUENTA 151800 OPCIONES DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 151805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151806 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151811 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INT 0.00 0.00
SUBCUENTA 151815 COMPRAS DE CALLS DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151816 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151817 COMPRAS DE CALLS DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151818 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151820 COMPRAS DE CALLS ¿ OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151821 EMISIÓN O VENTA DE CALLS - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151826 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151831 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 151835 COMPRAS DE PUTS DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151836 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151837 COMPRAS DE PUTS DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151838 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 151840 COMPRAS DE PUTS ¿ OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151841 EMISIÓN O VENTA DE PUTS - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151865 COMPRAS DE OPCIONES ¿ OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 151866 EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS 0.00 0.00
CUENTA 156500 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 156600 CONTRATOS DE FUTUROS ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 156700 SWAPS ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 156800 OPCIONES DE COBERTURA 0.00 0.00
GRUPO 160000 CUENTAS POR COBRAR 4,375,906.05 6,985,464.79
CUENTA 160500 INTERESES 3,292,607.51 7,282,186.66
SUBCUENTA 160505 FDOS INTERBANC.VENDIDOS Y PACTOS DE REV. 0.00 0.00
SUBCUENTA 160506 CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA 50,689.72 0.00
SUBCUENTA 160508 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 160512 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA 3,270.19 0.00
SUBCUENTA 160514 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIEN 357.71 0.00
SUBCUENTA 160516 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD,VIVIEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 160518 CATEGORIA A RIESGO NORMAL,CONSUMO 1,220,372.65 6,376,863.44
SUBCUENTA 160522 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO 40,710.50 324,432.95
SUBCUENTA 160524 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE,CONSUMO 20,323.77 104,345.87
SUBCUENTA 160526 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO,CONSUMO 114,199.37 134,222.28
SUBCUENTA 160528 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD,CONSUM 39,963.30 342,322.13
SUBCUENTA 160532 CATEGORIA A RIESGO NORMAL,MICROCREDITO 356,919.82 0.00
SUBCUENTA 160534 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE,MICROCREDIT 9,762.38 0.00
SUBCUENTA 160536 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE,MICROCREDI 2,817.44 0.00
SUBCUENTA 160538 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO,MICROCR 7,161.50 0.00
SUBCUENTA 160540 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD,MICROC 50,497.02 0.00
SUBCUENTA 160542 CATEGORIA A RIESGO NORMAL,COMERCIAL 1,172,277.43 0.00
SUBCUENTA 160544 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE,COMERCIAL 57,127.77 0.00
SUBCUENTA 160546 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE,COMERCIAL 26,689.02 0.00
SUBCUENTA 160548 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO,COMERCI 108,633.84 0.00
SUBCUENTA 160549 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD,COMERC 10,834.10 0.00
SUBCUENTA 160550 MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL F.N.A. 0.00 0.00
SUBCUENTA 160555 DIFERENCIAL DE TASAS 0.00 0.00
CUENTA 160800 COMPONENTE FINANC OPERAC LEASING FINANCI 0.00 0.00
SUBCUENTA 160802 CAT A RIESG NORMAL LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160804 CAT B RIESG ACEPTABLE LEASING HABITACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 160806 CAT C RIESG APREC LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160808 CAT D RIESG SIGNIF LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160810 CAT E RIESG INCOB LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160812 CAT A RIESGO NORMAL CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160814 CAT B RIESGO ACEPTABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160816 CAT C RIESGO APRECIABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160818 CAT D RIESGO SIGNIFICATIVO CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160820 CAT E RIESGO INCOBRABILIDAD CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160822 CAT A RIESGO NORMAL MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160824 CAT B RIESGO ACEPTABLE MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160826 CAT C RIESGO APRECIABLE MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160828 CAT D RIESGO SIGNIFICATIVO MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160830 CAT E RIESGO INCOBRABILIDAD MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 160832 CAT A RIESGO NORMAL COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160834 CAT B RIESGO ACEPTABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160836 CAT C RIESGO APRECIABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160838 CAT D RIESGO SIGNIFICATIVO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 160840 CAT E RIESGO INCOBRABILIDAD COMERCIAL 0.00 0.00
CUENTA 161000 COMISIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 161005 ACEPTACIONES BANCARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161010 CARTAS DE CREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161015 AVALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 161020 GARANTIAS BANCARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161025 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161030 NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161035 GIROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161040 Medios de pago diferentes de efectivo 0.00 0.00
SUBCUENTA 161056 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161057 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161060 ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES OBLIGA 0.00 0.00
SUBCUENTA 161061 ADMON PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161062 ADMON RECURSOS AFILIADOS CESANTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 161065 ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES VOLUNT 0.00 0.00
SUBCUENTA 161066 ADMOS PASIVOS PENSIONALES ENTI TERRIT 0.00 0.00
SUBCUENTA 161067 ADMINISTRACION FONPET 0.00 0.00
SUBCUENTA 161068 ADMON PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVA 0.00 0.00
SUBCUENTA 161070 PRIVATIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 161075 CAPITAL GARANTIA 0.00 0.00
CUENTA 161500 SERVICIOS DE ALMACENAJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 161505 ALMACEN BODEGAS PROPIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161510 ALMACEN BODEGAS PARTICULARES 0.00 0.00
SUBCUENTA 161515 ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161520 ALMACEN SILOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161525 AGENCIAMIENTO ADUANERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 161530 OPERACIONES COMPRA VENTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 161535 MANEJO Y DISTRIBUCION 0.00 0.00
SUBCUENTA 161539 TRATAMIENTO DE MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161544 MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 161549 ALMACENAJE 0.00 0.00
CUENTA 161700 CUENTAS POR COBRAR A RETROGARANTES 0.00 0.00
CUENTA 161800 CESANTIAS CAUSADAS SECTOR PUBLICO 0.00 0.00
CUENTA 162000 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 162005 MATRIZ,FILIALES,SUBSIDIARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 162010 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 0.00 0.00
CUENTA 162500 ARRENDAMIENTOS 3,117.46 0.00
SUBCUENTA 162505 DE BIENES PROPIOS 3,117.46 0.00
SUBCUENTA 162510 DE BIENES ADJUDICADOS 0.00 0.00
CUENTA 162700 CANONES BIENES DADOS LEASING OPERACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162756 CATEGORIA A CREDITO NORMAL,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162758 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162760 CATEGORIA C CREDITO APRECIABL,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162762 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICAT,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162764 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPER,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162766 POR APLIC COEFICIENTE DE RIESGO,CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 162768 CATEGORIA A CREDITO NORMAL, COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162770 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE,CIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162772 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE,CIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162774 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO,CIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162776 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE,CIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162778 POR APLIC COEFICIENTE DE RIESGO,CIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 162780 CATEG A CREDITO NORMAL MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 162782 CATEG B CREDITO ACEPTABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 162784 CATEG C CREDITO APRECIABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 162786 CATEG D CREDITO SIGNIFICATIV MICROCREDIT 0.00 0.00
SUBCUENTA 162788 CATEG E CREDITO IRRECUPERABLE MICROCRED 0.00 0.00
CUENTA 163000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 163005 BIENES 0.00 0.00
SUBCUENTA 163010 SERVICIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 163015 Transferencia de Fondos 0.00 0.00
CUENTA 163500 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 163530 GIROS DEL EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 163600 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,VIVIENDA 381.28 0.00
SUBCUENTA 163605 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 162.67 0.00
SUBCUENTA 163615 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 88.93 0.00
SUBCUENTA 163620 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 129.67 0.00
SUBCUENTA 163625 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 0.00 0.00
CUENTA 163700 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,CONSUMO 28,233.36 3,057.77
SUBCUENTA 163705 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 6,307.69 0.00
SUBCUENTA 163725 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 8,801.69 3,029.93
CUENTA 163800 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,MICROCREDIT 4,808.33 0.00
SUBCUENTA 163805 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 211.27 0.00
SUBCUENTA 163820 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 342.98 0.00
CUENTA 163900 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,COMERCIAL 61,226.11 0.00
SUBCUENTA 163905 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 22,133.49 0.00
CUENTA 164000 PROMETIENTES VENDEDORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 164005 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 164010 BIENES MUEBLES 0.00 0.00
CUENTA 164500 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORE 29,326.99 1,034.00
SUBCUENTA 164505 ANTICIPOS DE CONTRATOS 29,326.99 0.00
SUBCUENTA 164510 PROVEEDORES 0.00 1,034.00
CUENTA 165000 HONORARIOS 0.00 0.00
CUENTA 165500 ADELANTOS AL PERSONAL 3.44 0.00
SUBCUENTA 165505 ANTICIPOS LABORALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 165510 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00
CUENTA 165800 ENTIDADES EN INTERVENCION 0.00 0.00
SUBCUENTA 165805 SEGUROS DE DEPOSITO PAGADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 165810 DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 165815 PRESTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ 0.00 0.00
CUENTA 166100 PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS 0.00 0.00
CUENTA 166500 FONDOS DE GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 166505 SEGURO DE DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 166510 COSTO DE GARANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 166520 RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 166525 NACION-CAPITALIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 166530 FOGACOOP 0.00 0.00
CUENTA 167000 PROCESOS DE TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 167005 EMISOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 167010 INVERSIONISTA 0.00 0.00
CUENTA 168700 DIVERSAS 4,165,723.51 579,355.66
SUBCUENTA 168705 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 168710 FALTANTES EN CAJA 891.39 0.00
SUBCUENTA 168715 FALTANTES EN CANJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 168720 RECLAMOS A CIAS ASEGURADORAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 168725 IMPTO VTAS POR PAGAR-DEBITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 168730 Contribuciones 0.00 0.00
SUBCUENTA 168760 PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIV 0.00 0.00
SUBCUENTA 168795 OTRAS 4,164,832.13 579,355.66
CUENTA 169200 PROVISION CTAS POR COBRAR,MICROCREDITOS 68,956.73 0.00
SUBCUENTA 169205 CATEGORIA A CREDITO NORMAL INTERESES 3,569.20 0.00
SUBCUENTA 169210 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE INTERESES 312.40 0.00
SUBCUENTA 169215 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE INTERESES 2,817.44 0.00
SUBCUENTA 169220 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO INTERE 7,161.50 0.00
SUBCUENTA 169225 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE INTERE 50,497.02 0.00
SUBCUENTA 169230 CATEG A CREDITO NORMAL X CTA CLIENTES 2.11 0.00
SUBCUENTA 169235 CATEG B CREDITO ACEPTABLE X CTA CLIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169240 CATEG C CREDITO APRECIABLE X CTA CLIENTE 11.58 0.00
SUBCUENTA 169245 CATEG D CREDITO SIGNIF X CTA CLIENTES 342.98 0.00
SUBCUENTA 169250 CATEG E CREDITO IRRECUP X CTA CLIENTES 4,242.51 0.00
SUBCUENTA 169255 CATEG A CRED NORMAL CANONES BIENES DADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169260 CATEG B CRED ACEPTAB CANONES BIENES DADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169265 CATEG C CRED APRECI CANONES BIENES DADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169270 CATEG D CRED SIGNIFIC CANONES BIENES DA 0.00 0.00
SUBCUENTA 169275 CATEG E CRED IRRECUP CANONES BIENES DADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169276 CATEG A RIESG NORMAL COMPONENTE FINANCIE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169278 CATEG B RIESG ACEPT COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 169280 CATEC C RIESG APREC COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 169282 CATEG D RIESG SIGNIF COMPONENTE FINANCIE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169284 CATEG E RIESG INCOB COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
CUENTA 169400 PROVISION CTAS POR COBRAR COMERCIAL 207,002.89 0.00
SUBCUENTA 169410 COMISIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169415 SERVICIOS DE ALMACENAJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169430 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169440 PROMETIENTES VENDEDORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169450 HONORARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169452 CATEGORIA A CREDITO NORMAL INTERESES 27,605.64 0.00
SUBCUENTA 169453 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE INTERESES 2,565.37 0.00
SUBCUENTA 169456 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO INTERE 107,266.25 0.00
SUBCUENTA 169457 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE INTERE 10,834.10 0.00
SUBCUENTA 169462 CATEG A CREDITO NORMAL POR CUENTA CLIENT 517.40 0.00
SUBCUENTA 169463 CATEG B CREDITO ACEPT POR CUENTA CLIENTE 27.40 0.00
SUBCUENTA 169464 CATEG C CREDITO APREC POR CUENTA CLIENTE 17,317.42 0.00
SUBCUENTA 169466 CATEG D CREDITO SIGNIF POR CUENTA CLIENT 14,057.73 0.00
SUBCUENTA 169467 CATEG E CREDITO IRRECUP POR CTA CLIENTE 1,761.99 0.00
SUBCUENTA 169469 CATEG A CREDITO NORMAL CANON BIENES DADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169470 CATEGORIA B-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169471 CATEGORIA C-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169472 CATEGORIA D-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169473 CATEGORIA E-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169474 POR APLIC COEFICIENTE DE RIESGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169480 CATEG C RIESG APREC COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 169484 CATEG E RIESG INCOB COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 169486 CATEG A RIESG NORM COMP FINANC LEAS HABI 0.00 0.00
SUBCUENTA 169488 CATEG B RIESG ACEPT COMP FINANC LEAS HAB 0.00 0.00
SUBCUENTA 169490 CATEG C RIESG APREC COMP FINANC LEAS HAB 0.00 0.00
SUBCUENTA 169492 CATEG D RIESG SIGNIF COMP FINANC LEAS HA 0.00 0.00
SUBCUENTA 169494 CATEG E RIESG INCOB COMP FINANC LEAS HAB 0.00 0.00
CUENTA 169600 PROVISION CTAS POR COBRAR DE CONSUMO 221,361.99 776,051.53
SUBCUENTA 169615 SERVICIOS DE ALMACENAJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169630 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169640 PROMETIENTES VENDEDORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169650 HONORARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169652 CATEGORIA A CREDITO NORMAL INTERESES 16,524.86 166,571.11
SUBCUENTA 169653 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE INTERESES 10,035.65 46,379.16
SUBCUENTA 169654 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE INTERESES 18,745.79 86,858.28
SUBCUENTA 169656 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO INTERE 113,919.87 130,863.09
SUBCUENTA 169657 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERA INTERESES 39,963.30 342,322.13
SUBCUENTA 169662 CATEGORIA A CREDITO NORMAL X CTA CLIENTE 383.72 0.00
SUBCUENTA 169663 CATEGORIA B CREDITO ACEPTAB X CTA CLIENT 111.17 0.00
SUBCUENTA 169664 CATEGORIA C CREDITO APRECIA X CTA CLIENT 144.43 13.92
SUBCUENTA 169666 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFIC X CTA CLIEN 12,731.53 13.92
SUBCUENTA 169667 CATEGORIA E CREDITO IRRECUP X CTA CLIENT 8,801.69 3,029.93
SUBCUENTA 169669 CATEGORIA A CREDITO NORMAL CANONES BIENE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169670 CATEGORIA B-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169671 CATEGORIA C-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169672 CATEGORIA D-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169673 CATEGORIA E-CANONES BIENES DADOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169674 POR APLIC COEFICIENTE DE RIESGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169680 CATEG C RIESG APREC COMPONENTE FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 169684 CATEG E RIESG INCOBR COMPONENTE FINANCIE 0.00 0.00
CUENTA 169700 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA 4,355.03 0.00
SUBCUENTA 169752 CATEGORIA A CREDITO NORMAL INTERESES 506.90 0.00
SUBCUENTA 169753 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE INTERESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169756 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFICATIVO INTERE 357.71 0.00
SUBCUENTA 169757 CATEGORIA E CREDITO IRRECUPERABLE INTERE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169762 CATEGORIA A CREDITO NORMAL X CTA CLIENTE 1.63 0.00
SUBCUENTA 169763 CATEGORIA B CREDITO ACEPTAB X CTA CLIENT 0.00 0.00
SUBCUENTA 169764 CATEGORIA C CREDITO APRECIAB X CTA CLIEN 88.93 0.00
SUBCUENTA 169765 CATEGORIA D CREDITO SIGNIFIC X CTA CLIEN 129.67 0.00
SUBCUENTA 169766 CATEGORIA E CREDITO IRRECUP X CTA CLIENT 0.00 0.00
CUENTA 169800 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 2,675,489.88 0.00
SUBCUENTA 169820 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 169825 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169831 COMISIONES-PAGOS POR CTA CLIENTES-GIROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169845 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORE 0.00 0.00
SUBCUENTA 169855 ADELANTOS AL PERSONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 169860 ENTIDADES EN INTERVENCION 0.00 0.00
SUBCUENTA 169861 PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 169895 OTRAS 2,675,489.88 0.00
CUENTA 169900 PROV CTAS X COBRAR COMPO CONTRACLICO 32,355.43 104,117.77
SUBCUENTA 169905 CRIDITOS Y OPER DE LEASING DE CONSUMO 16,101.55 104,117.77
SUBCUENTA 169910 OPER DE LEASING OPER DE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 169915 CRIDITOS Y OPERDE LEASING COMERCIALES 16,253.88 0.00
SUBCUENTA 169920 OPER DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL 0.00 0.00
GRUPO 170000 BIENES REALIZ RECIB PAGO Y BIENES RESTIT 53,625.00 0.00
CUENTA 170500 BIENES REALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 170505 TERRENOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 170510 MATERIALES DE CONSTRUC.Y MATERIAS P 0.00 0.00
SUBCUENTA 170515 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 0.00
SUBCUENTA 170520 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00
SUBCUENTA 170530 LOCALES Y OFICINAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 170535 BIENES TERMINADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 170540 MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 170545 IMPORTACIONES EN CURSO 0.00 0.00
SUBCUENTA 170550 MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 170555 VEHICULOS 0.00 0.00
CUENTA 171000 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 777,886.96 0.00
SUBCUENTA 171020 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 171025 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA 777,886.96 0.00
CUENTA 171500 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 171530 SEMOVIENTES EN PARTICIPACION CRIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 171535 SEMOVIENTES EN PARTICIPACION LEVANTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 171540 SEMOVIENTES EN PARTICIPACION CEBA 0.00 0.00
SUBCUENTA 171545 GASTOS CAPITALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 171550 SEMOV EN ADMON DIRECTA CRIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 171555 SEMOV EN ADMON DIRECTA LEVANTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 171560 SEMOV EN ADMON DIRECTA CEBA 0.00 0.00
CUENTA 172000 BIENES RESTITUIDOS CONTRATOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 172005 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 172015 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 172020 BARCOS,TRENES,AVIONES Y SIMILARES 0.00 0.00
SUBCUENTA 172025 EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 172033 BIENES INMUEBLES LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 172035 SEMOVIENTES 0.00 0.00
CUENTA 172500 BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 172515 EDIFICIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 172520 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 0.00 0.00
SUBCUENTA 172595 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00
CUENTA 179900 PROV B REALIZ REC PAGO B RESTIT Y DEJ UT 724,261.96 0.00
SUBCUENTA 179905 PROVISION BIENES REALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 179915 PROVISION SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 179920 BIENES RECIB EN PAGO DESTIN A VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 179925 BIENES RECIB EN PAGO DIFERENT A VIVIENDA 724,261.96 0.00
SUBCUENTA 179930 BIENES RESTITUIDOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 179935 BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL 0.00 0.00
GRUPO 180000 PROPIEDADES Y EQUIPOS 2,354,908.56 5,927,846.54
CUENTA 180500 TERRENOS 92,342.65 1,264,017.37
CUENTA 181000 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 0.00
CUENTA 181500 EDIFICIOS 918,637.90 5,946,451.49
CUENTA 182000 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICIN 2,751,389.67 2,823,929.00
CUENTA 182500 EQUIPO DE COMPUTACION 2,965,896.83 2,854,854.46
CUENTA 183000 VEHICULOS 125,034.00 0.00
CUENTA 183500 EQUIPOS DE MOVILIZACION Y MAQUINARI 0.00 0.00
SUBCUENTA 183530 EQUIPO DE MOVILIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 183535 MAQUINARIA 0.00 0.00
CUENTA 184000 SILOS 0.00 0.00
CUENTA 184500 BODEGAS 0.00 0.00
CUENTA 185000 IMPORTACIONES EN CURSO 0.00 0.00
CUENTA 185500 SEMOVIENTES 0.00 0.00
CUENTA 186100 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 186115 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 186120 BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES 0.00 0.00
SUBCUENTA 186140 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR -SOFTWARE 0.00 0.00
CUENTA 186500 BIENES RURALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 186510 EDIFICACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 186515 MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 186520 CERCAS, CORRALES Y ESTABLOS 0.00 0.00
CUENTA 189500 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 4,498,392.49 6,902,898.22
SUBCUENTA 189505 EDIFICIOS 834,594.17 2,990,828.15
SUBCUENTA 189510 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICIN 1,452,305.33 1,692,198.90
SUBCUENTA 189515 EQUIPO DE COMPUTACION 2,140,640.39 2,219,871.17
SUBCUENTA 189520 VEHICULOS 70,852.60 0.00
SUBCUENTA 189525 EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 189530 SILOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 189535 BODEGAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 189545 BIENES RURALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 189548 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189550 VEHICULOS EN LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189552 MUEBLES Y ENSERES EN LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189554 BARCOS,TRENES,AVION Y SIM LEAS OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189556 EQUIPO DE COMPUTACION LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189557 PROG COMPUT SOFTWARE LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189558 BIENES INMUEBLES LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189560 AMORTIZACION SEMOVIENTES LEASING OPERATI 0.00 0.00
SUBCUENTA 189590 AMORTIZACION ACUMULADA (-) 0.00 0.00
CUENTA 189800 DEPRECIACION DIFERIDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 189805 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 189810 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 0.00 0.00
CUENTA 189900 PROVISION PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 58,507.56
SUBCUENTA 189905 PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 58,507.56
SUBCUENTA 189910 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 189956 PROV GRAL BIENES DADOS LEAS OPERATIVO 0.00 0.00
GRUPO 190000 OTROS ACTIVOS 7,011,153.14 7,349,069.25
CUENTA 190400 SUCURSALES Y AGENCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 190405 TRASLADO DE FONDOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 190410 TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 190415 TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 190420 TRASLADO DE GASTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 190495 OTROS TRASLADOS 0.00 0.00
CUENTA 191200 APORTES PERMANENTES 427,393.30 566.70
SUBCUENTA 191205 ORGANISMOS COOPERATIVOS 5,483.50 566.70
SUBCUENTA 191210 CLUBES SOCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 191215 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES 421,909.80 0.00
SUBCUENTA 191220 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 191295 OTROS ENTES 0.00 0.00
CUENTA 191500 GASTOS ANTICIPADOS 180,974.18 0.00
SUBCUENTA 191505 INTERESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 191507 INTERESES BONOS OBLIG. CONV. EN ACC 0.00 0.00
SUBCUENTA 191510 SEGUROS 44,617.42 0.00
SUBCUENTA 191515 ARRENDAMIENTOS 67,530.58 0.00
SUBCUENTA 191535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 59,466.85 0.00
SUBCUENTA 191575 COMISIONES PAGADAS POR PRODUCTOS DERIVAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 191595 OTROS 9,359.33 0.00
CUENTA 191700 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 191705 CRÉDITO MERCANTIL 0.00 0.00
CUENTA 192000 CARGOS DIFERIDOS 1,505,227.15 0.00
SUBCUENTA 192005 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 192010 REMODELACION 14,110.39 0.00
SUBCUENTA 192015 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 192020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR(SOFTWARE) 109,642.29 0.00
SUBCUENTA 192025 UTILES Y PAPELERIA 55,091.43 0.00
SUBCUENTA 192030 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN AR 892,008.31 0.00
SUBCUENTA 192035 DESCUENTO COLOCACION TITULOS DE INV 0.00 0.00
SUBCUENTA 192037 DESCUENTO EN COLOCACION BOCEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 192038 COMISION COLOCACION TITULOS INV. 0.00 0.00
SUBCUENTA 192040 IMP. DE RENTA DIFERIDO DEBITOxDIF.T 0.00 0.00
SUBCUENTA 192045 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 192050 IMPUESTOS 209,681.93 0.00
SUBCUENTA 192055 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 26,436.19 0.00
SUBCUENTA 192060 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES EN UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 192063 COMISION AFILIACION FONDO DE PENSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 192075 COMISIONES PAGADAS X PROD DERIVADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 192085 PERDIDA POR AJUSTE EN VALORACION DE TITU 0.00 0.00
SUBCUENTA 192091 EXCESO CTO INV SOBRE VLOR EN LIBROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 192095 OTROS 198,256.62 0.00
CUENTA 193000 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTR 0.00 0.00
CUENTA 193500 DEPOSITOS PROVISIONALES BANCO REPUB 0.00 0.00
SUBCUENTA 193505 REEMBOLSOS DE LA ENTIDAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 193510 PAGOS EXTERIOR - CLIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 193515 DEPOSITOS COLATERALES 0.00 0.00
CUENTA 194500 CARTAS DE CREDITO DE PAGO DIFERIDO 0.00 0.00
CUENTA 194700 CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFE 0.00 0.00
SUBCUENTA 194718 PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 194719 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 195000 CREDITOS A EMPLEADOS 3,015,243.34 675,112.59
SUBCUENTA 195020 CATEGORIA A RIESGO NORMAL VIVIENDA 2,846,488.98 672,180.57
SUBCUENTA 195022 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 195024 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 195026 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO VIVIEND 0.00 0.00
SUBCUENTA 195028 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD VIVIEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 195030 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUMO 168,754.36 0.00
SUBCUENTA 195032 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 195034 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 195036 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 195038 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD CONSUM 0.00 0.00
SUBCUENTA 195095 OTROS 0.00 2,932.02
CUENTA 195500 ESPECIES VALORADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 195505 MAQUINAS PORTEADORAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 195510 ESTAMPILLAS 0.00 0.00
CUENTA 196000 DEPOSITOS 17,648.91 0.00
SUBCUENTA 196005 EN GARANTIA 17,648.91 0.00
SUBCUENTA 196010 JUDICIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 196015 EN CONTRATOS DE FUTUROS - EFECTIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 196075 POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 0.00 0.00
CUENTA 196300 BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEA 0.00 0.00
SUBCUENTA 196305 MAQUINARIA Y EQUIPO (NUEVOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196310 VEHICULOS (NUEVOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196315 MUEBLES Y ENSERES (NUEVOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196320 BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES 0.00 0.00
SUBCUENTA 196327 PROG. COMPUTADOR - SOFTWARE (NUEVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 196340 MAQUINARIA Y EQUIPO (RESTITUIDOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196345 VEHICULOS (RESTITUIDOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196350 MUEBLES Y ENSERES (RESTITUIDOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196355 BARCOS,TREN,AVION Y SIMIL. (RESTITU 0.00 0.00
SUBCUENTA 196360 EQUIPO DE COMPUTACION (RESTITUIDO) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196362 PROG. COMPUTADOR - SOFTWARE (RESTIT 0.00 0.00
SUBCUENTA 196365 BIENES INMUEBLES(RESTITUIDOS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 196370 SEMOVIENTES (RESTITUIDOS) 0.00 0.00
CUENTA 196500 BIENES DE ARTE Y CULTURA 5,417.86 0.00
SUBCUENTA 196505 OBRAS DE ARTE 5,417.86 0.00
SUBCUENTA 196510 BIBLIOTECA 0.00 0.00
CUENTA 197500 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 0.00 0.00
SUBCUENTA 197599 AMORTIZACION ACUMULADA (-) 0.00 0.00
CUENTA 198000 DERECHOS EN FIDEICOMISOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 198013 INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 198014 CARTERA DE CREDITOS Y CUENTAS POR C 0.00 0.00
SUBCUENTA 198017 BIENES REAL RECIB EN PAGO Y BIENES RESTI 0.00 0.00
CUENTA 198500 OPERACIONES DE APOYO A ENTIDADES INSCRIT 0.00 0.00
SUBCUENTA 198505 CAPITALIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 198510 ACTIVOS ADQUIRIDOS 0.00 0.00
CUENTA 199000 DIVERSOS 128,740.79 44,018.54
SUBCUENTA 199003 APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 199005 ANTICIPOS IMPORRENTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 199010 RETENCION EN LA FUENTE 113,484.13 13,950.54
SUBCUENTA 199012 SOBRANTES DE ANTICIPOS Y RETENCIONE 0.00 0.00
SUBCUENTA 199015 MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 199020 REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 199030 CAJA MENOR 5,659.25 18,275.00
SUBCUENTA 199035 ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 9,597.41 11,793.00
SUBCUENTA 199040 IVA DESCONTABLE EN EL IMPUESTO DE R 0.00 0.00
SUBCUENTA 199045 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 199085 DIVERSOS-PERDID. POR AJUST. EN V ALORA.D 0.00 0.00
CUENTA 199500 VALORIZACIONES 1,874,048.63 6,636,122.54
SUBCUENTA 199507 APORTES PERMANENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 199510 PROPIEDADES Y EQUIPO 1,701,978.62 6,636,122.54
SUBCUENTA 199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 199530 PATRIMONIO AUTONOMO-SANEAMIENTO FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 199535 PATRIMONIO AUTONOMO-SANEAMIENTO VOLUNTAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 199550 INV DISP XA VTA TIT PARTI BAJA O MIN BUR 172,070.01 0.00
SUBCUENTA 199580 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00 0.00
CUENTA 199600 DESVALORIZACIONES (CR) 0.00 0.00
SUBCUENTA 199650 INV DISP XA VTA TIT PARTIC BAJA O MIN BU 0.00 0.00
CUENTA 199700 CUENTAS ACTIVAS DE REPORTE-SECC. ESPEC. 0.00 0.00
SUBCUENTA 199705 SECCION DE SEGUROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 199710 AREAS COMERCIALES 0.00 0.00
CUENTA 199800 CUENTAS ACTIVAS DE REPORTE SECC.ESPEC. 0.00 0.00
SUBCUENTA 199805 SECCION VALOR CONSTANTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 199810 SECCION TRADICIONAL 0.00 0.00
CUENTA 199900 PROVISION OTROS ACTIVOS 143,541.02 6,751.12
SUBCUENTA 199904 APORTES PERMANENTES 112,376.06 0.00
SUBCUENTA 199923 CATEGORIA A CREDITO NORMAL VIVIENDA EMPL 28,464.89 6,721.81
SUBCUENTA 199924 CATEG B CREDITO ACEPTABLE VIVIENDA EMPL 0.00 0.00
SUBCUENTA 199926 CATEG C CREDITO APRECIABLE VIVIENDA EMPL 0.00 0.00
SUBCUENTA 199928 CATEG D CREDITO SIGNIFICAT VIVIENDA EMPL 0.00 0.00
SUBCUENTA 199932 CATEG E CREDITO IRRECUPER VIVIENDA EMPLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 199934 CATEG A CREDITO NORMAL CONSUMO EMPLEADOS 2,700.07 0.00
SUBCUENTA 199936 CATEG B CREDITO ACEPTAB CONSUMO EMPLEADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 199938 CATEG C CREDITO APRECIAB CONSUMO EMPLEAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 199942 CATEG D CREDITO SIGNIFICAT CONSUMO EMPLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 199944 CATEG E CREDITO IRRECUP CONSUMO EMPLEADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 199985 OPERACIONES DE APOYO A ENTIDADES INSCRIT 0.00 0.00
CLASE 200000 PASIVO 213,380,333.67 428,086,174.99
GRUPO 210000 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 186,489,267.74 341,304,420.77
CUENTA 210500 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCA 0.00 0.00
SUBCUENTA 210515 CTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 210520 CTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 210525 CTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 210530 CTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS 0.00 0.00
CUENTA 211000 DEPOSITOS SIMPLES 0.00 0.00
CUENTA 211500 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 94,595,489.14 308,573,362.80
SUBCUENTA 211505 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES 27,322,015.27 68,294,991.14
SUBCUENTA 211515 EMITIDOS IGUAL A 6M.Y MENOR DE 12 MESES 46,326,570.44 98,960,143.31
SUBCUENTA 211525 EMITIDOS IGUAL A 12M. Y MENOR DE 18M. 19,537,779.42 119,038,242.40
SUBCUENTA 211530 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18M. 1,409,124.01 22,279,985.95
CUENTA 212000 DEPOSITOS DE AHORRO 78,697,739.63 32,731,057.97
SUBCUENTA 212005 ORDINARIOS ACTIVOS 68,164,721.62 26,711,064.52
SUBCUENTA 212008 ORDINARIOS INACTIVOS 6,314,325.98 3,530,687.60
SUBCUENTA 212010 CON CERTIFICADO A TERMINO 4,218,692.03 2,489,305.85
CUENTA 212500 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 212505 CUENTAS ACTIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 212510 CUENTAS INACTIVAS 0.00 0.00
CUENTA 212700 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 212705 EN UNIDADES DE VALOR REAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 212710 EN PERSOS 0.00 0.00
CUENTA 213000 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 213007 INFERIOR A 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 213010 DE 6 A 12 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 213015 PLAZO FIJO DE 1 ANO 0.00 0.00
SUBCUENTA 213025 SUPERIOR A 12M. E INFERIOR A 18M. 0.00 0.00
SUBCUENTA 213030 SUPERIOR O IGUAL A 18M. 0.00 0.00
CUENTA 213500 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00
CUENTA 214000 CUENTA CENTRALIZADA 0.00 0.00
CUENTA 214500 FONDOS EN FIDEICOMISO Y CTAS ESPECIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 214505 FIDEICOMISOS DE INVERSION 0.00 0.00
SUBCUENTA 214510 FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 214515 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 214595 OTROS FIDEICOMISOS 0.00 0.00
CUENTA 215000 CESANTIAS ADMINISTRAS POR EL F.N.A. 0.00 0.00
SUBCUENTA 215005 AFILIADOS SECTOR PUBLICO 0.00 0.00
SUBCUENTA 215010 AFILIADOS SECTOR PRIVADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 215015 DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 215020 INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 215025 CESANTIAS SIN REPORTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 215030 IPC CESANTIAS SIN REPORTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 215035 SALDOS INACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 215040 IPC SALDOS INACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 215045 SALDOS A FAVOR DE ENTIDADES NOMINADORAS 0.00 0.00
CUENTA 215500 BANCOS Y CORRESPONSALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 215510 CORRESPONSALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 215515 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00
CUENTA 216000 DEPOSITOS ESPECIALES 13,196,038.97 0.00
SUBCUENTA 216005 DE LA NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 216010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 216015 DE GARANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 216020 PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 216025 PARA PAGOS AL EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 216035 CAUCIONES JUDICIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 216040 PAGO ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 216045 PAGO TITULOS VALORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 216050 PARA COMPRA DE MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 216055 ANTICIPOS CLIENTES ADUANA 0.00 0.00
SUBCUENTA 216060 DEPOSITOS CONTRACTUALES 13,196,038.97 0.00
SUBCUENTA 216065 DEPOSITOS PERMANENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 216070 DEPOSITOS XA EJECUCION DE PROYECTOS 0.00 0.00
CUENTA 216500 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 216505 GIROS POR PAGAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 216510 COBRANZAS POR LIQUIDAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 216515 CHEQUES DE GERENCIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 216520 CHEQUES CERTIFICADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 216525 CHEQUES VIAJEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 216530 CHEQUES CON PROVISION GARANTIZADA 0.00 0.00
CUENTA 217000 SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO 0.00 0.00
CUENTA 217500 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 0.00 0.00
CUENTA 218000 DEPOSITOS ELECTRONICOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 218005 DEPOSITOS DE DINERO ELECTRONICOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 218010 DEPOSITOS ELECTRONICOS TRANSACIONAL 0.00 0.00
GRUPO 220000 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MER 0.00 0.00
CUENTA 220500 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORD 0.00 0.00
SUBCUENTA 220520 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI 0.00 0.00
SUBCUENTA 220525 BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 220530 TESORERIA GENERAL DE LA NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 220535 ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00
SUBCUENTA 222060 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 222085 BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 222260 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGRO 0.00 0.00
CUENTA 222600 CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES E 0.00 0.00
CUENTA 222800 CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O T 0.00 0.00
CUENTA 223000 LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE 0.00 0.00
CUENTA 223200 COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN 0.00 0.00
CUENTA 224200 LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE 0.00 0.00
CUENTA 224600 COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERE 0.00 0.00
CUENTA 224800 RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR PAGAR EN OPER 0.00 0.00
CUENTA 225400 LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRAN 0.00 0.00
CUENTA 225600 COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA REALIZACISN 0.00 0.00
GRUPO 230000 ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN 0.00 0.00
CUENTA 230500 ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO 0.00 0.00
CUENTA 231000 ACEPTACIONES (BCARIAS) DESPUES DEL 0.00 0.00
CUENTA 231500 CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
CUENTA 231600 CONTRATOS DE FUTUROS ¿ DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
CUENTA 231700 SWAPS ¿ DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
CUENTA 231800 OPCIONES DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 231866 EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES ¿ OTRAS 0.00 0.00
CUENTA 236500 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 236600 CONTRATOS DE FUTUROS ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 236700 SWAPS ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
CUENTA 236800 OPCIONES DE COBERTURA 0.00 0.00
GRUPO 240000 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG.FI 19,664,308.36 124,175.20
CUENTA 240500 BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 240520 CREDITOS DE CONVENIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 240560 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 240565 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 240570 APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ 0.00 0.00
CUENTA 241000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 9,916,544.97 0.00
SUBCUENTA 241005 CREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 241010 DESCUENTOS 9,916,544.97 0.00
CUENTA 241200 FONDOS DE GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 241205 PARA SU SOLIDEZ PATRIMONIAL 0.00 0.00
CUENTA 241300 FINAGRO 7,937,921.18 0.00
CUENTA 241400 FINDETER 0.00 0.00
CUENTA 241500 BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 241515 DESCUENTO CREDITOS INTERES SOCIAL 0.00 0.00
CUENTA 242000 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI 0.00 0.00
CUENTA 242500 FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL - FE 0.00 0.00
SUBCUENTA 242505 FONDO DE DESARROLLO ELECTRICO 0.00 0.00
CUENTA 243000 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANC. - 1,594,803.63 124,175.20
SUBCUENTA 243010 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BA 1,594,803.63 124,175.20
SUBCUENTA 243015 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
CUENTA 243500 BANCOS EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 243700 FINANCIACION INVERSIONES EN EL EXTE 0.00 0.00
CUENTA 244000 ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 244500 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 244505 BANCO MUNDIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 244510 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 0.00 0.00
SUBCUENTA 244515 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.00 0.00
CUENTA 245000 ORGANISMOS NACIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 245005 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 245010 FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBA 0.00 0.00
CUENTA 249500 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 215,038.58 0.00
SUBCUENTA 249595 OTRAS 215,038.58 0.00
GRUPO 250000 CUENTAS POR PAGAR 3,469,605.86 12,738,560.95
CUENTA 250500 INTERESES 1,574,623.93 8,678,451.04
SUBCUENTA 250505 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 1,421,020.32 8,678,451.04
SUBCUENTA 250510 OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 250515 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG.FI 153,603.61 0.00
SUBCUENTA 250520 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 250525 BONOS OBLIGATOR.CONVERTIBLES EN ACC 0.00 0.00
SUBCUENTA 250530 POR MULTAS Y SANCIONES 0.00 0.00
CUENTA 251000 COMISIONES Y HONORARIOS 5,875.56 0.00
SUBCUENTA 251010 HONORARIOS 5,875.56 0.00
CUENTA 251500 IMPUESTOS 245,114.31 2,322,620.78
SUBCUENTA 251505 RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 251510 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,681.72 0.00
SUBCUENTA 251515 PREDIAL 6,541.59 0.00
SUBCUENTA 251520 TIMBRES 0.00 0.00
SUBCUENTA 251595 SOBRETASAS Y OTROS 235,891.00 2,322,620.78
CUENTA 252000 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 0.00 0.00
CUENTA 253000 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES 33,329.04 37,082.30
SUBCUENTA 253005 SOBRE CUENTAS CORRIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 253010 SOBRE CUENTAS DE AHORRO 26,516.76 11,819.36
SUBCUENTA 253015 SOBRE ABONOS EN CUENTA 0.00 2,348.78
SUBCUENTA 253020 SOBRE EXPEDICION DE CHEQUES DE GERENCIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 253025 SOBRE RECOMPRA DE CARTERA O TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 253030 SOBRE PAGOS POR CREDITOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 253035 AUTORET SOBRE RECUR EN CTAS DE DEP B.R. 0.00 0.00
SUBCUENTA 253090 CONTRIBUCION DESCONTABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 253095 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES 6,812.28 22,914.16
CUENTA 253500 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 35,684.72 20,135.71
CUENTA 254000 PROMETIENTES COMPRADORES 0.00 0.00
CUENTA 254500 PROVEEDORES 118,626.07 696,361.97
CUENTA 255000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 255005 SUPERINTENDENCIA BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 255010 ASOCIACION BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 255015 ASOCIACION NAL DE INSTITUC.FINANC.- 0.00 0.00
SUBCUENTA 255020 FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FI 0.00 0.00
SUBCUENTA 255025 SERVIBANCA 0.00 0.00
SUBCUENTA 255030 ASCREDIBANCO 0.00 0.00
SUBCUENTA 255035 RED MULTICOLOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 255037 REDEBAN 0.00 0.00
SUBCUENTA 255045 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE CO 0.00 0.00
SUBCUENTA 255050 CONFED.LATINOAMER.DE COOP.DE AHOR.Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 255055 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 255060 FEDERACION NACIONAL DE AGENTES DE A 0.00 0.00
SUBCUENTA 255065 FEDER.COL.DE CIAS DE LEASING-FEDELE 0.00 0.00
CUENTA 255500 RETENCIONES Y APORTES LABORALES 326,555.27 441,053.85
SUBCUENTA 255505 RETENCIONES EN LA FUENTE 51,846.12 177,430.65
SUBCUENTA 255510 SEGUROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 255520 SINDICATOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 255525 COOPERATIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 255530 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 255535 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 0.00 198,582.34
SUBCUENTA 255540 CAJA COMPENSACION FAMILIAR ICBF Y S 63,514.90 60,001.95
SUBCUENTA 255595 OTROS 211,194.25 5,038.91
CUENTA 256000 PROCESOS DE TITULARIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 256005 ORIGINADOR 0.00 0.00
CUENTA 256500 MULTAS Y SANCIO,LITIG,INDEMN.Y DEMA 0.00 0.00
SUBCUENTA 256505 MULTAS Y SANCIONES -SUPERBANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 256510 MULTAS Y SANCIO.OTRAS AUTORIDA. ADM 0.00 0.00
SUBCUENTA 256515 INDEMNIZACIONES A CLIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 256520 OTRAS INDEMNIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 256525 DEMANDAS LABORALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 256530 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONT 0.00 0.00
SUBCUENTA 256535 OTROS LITIGIOS FALLADO.CON OBLIG.DE 0.00 0.00
CUENTA 257000 PRIMAS DE SEGURO 0.00 0.00
SUBCUENTA 257005 INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 0.00 0.00
CUENTA 257200 GIROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 257205 DEL EXTERIOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 257210 DEL PAIS 0.00 0.00
CUENTA 257500 SEGURO DE DEPOSITOS LIQUIDADO POR PAGAR 0.00 0.00
CUENTA 258000 FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINA 0.00 0.00
SUBCUENTA 258010 RECAUDOS CARTERA FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 258015 CREDITOS FOGAFIN CAPITAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 258020 CREDITOS FOGAFIN INTERESES 0.00 0.00
CUENTA 259500 DIVERSAS 1,127,552.31 542,855.30
SUBCUENTA 259505 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 259510 NOMINA 0.00 0.00
SUBCUENTA 259515 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 53,826.53 16,324.12
SUBCUENTA 259520 VALORES REINTEGRAR-DACION EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 259525 DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 259533 VALORES RECIBIDOS POR PRIVATIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 259535 INCENTIVO PRODUCCION GANADERA (ICG) 0.00 0.00
SUBCUENTA 259538 CUENTAS POR PAGAR EXASOCIADOS 129,950.87 0.00
SUBCUENTA 259570 RECUADUOS REALIZADOS 669,551.10 0.00
SUBCUENTA 259580 NACION LEY 546 DE 1999 0.00 0.00
SUBCUENTA 259595 OTRAS 274,223.80 526,531.18
GRUPO 260000 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIO 0.00 0.00
CUENTA 260500 BONOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 260515 BONOS DE FOMENTO URBANO 0.00 0.00
SUBCUENTA 260530 BONOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BCH 0.00 0.00
SUBCUENTA 260535 BONOS DE VIVIENDA - CAV 0.00 0.00
SUBCUENTA 260540 DE GARANTIA GRAL MENOR DE 18M. 0.00 0.00
SUBCUENTA 260545 DE GARANTIA GRAL IGUAL O SUPERIOR A 18M 0.00 0.00
SUBCUENTA 260550 BONOS OPCIONALMENTE CONV EN ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 260580 OTROS MENOR DE 18M. 0.00 0.00
SUBCUENTA 260585 OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18M. 0.00 0.00
CUENTA 261000 CEDULAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 261005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 261010 CEDULAS HIPOTECARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 261015 CEDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA 0.00 0.00
CUENTA 261200 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 261205 TITULOS DESARROLLO AGROPECUARIO CLA 0.00 0.00
CUENTA 261300 TITULOS COLOCADOS EN PROCES. DE TITULA 0.00 0.00
SUBCUENTA 261305 TITULOS POR EMITIR 0.00 0.00
SUBCUENTA 261310 TITULOS AUTORIZADOS POR EMITIR 0.00 0.00
CUENTA 261500 OTROS TITULOS DE INVERSION 0.00 0.00
SUBCUENTA 261505 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 261510 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD 0.00 0.00
GRUPO 270000 OTROS PASIVOS 2,035,424.42 34,147,071.03
CUENTA 270400 SUCURSALES Y AGENCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 270406 DEPOS.ACEPTACIONES Y PASIVOS FIDUCI 0.00 0.00
SUBCUENTA 270407 DEPOS.Y PASIVOS FIDUCIARIOS SECTOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 270411 DEPOSITOS A TERMINO IGUAL O SUP 12 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 270416 DEPOSITOS A TERMINO ENTRE 6 Y 12 ME 0.00 0.00
SUBCUENTA 270421 DEPOS A TERMINO MENOR A 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 270426 DEPOS.ORDINARIOS Y DE AHORRO Y NEGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 270431 DEPOSITOS JUDICIALES INSTITUC.NACIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 270440 TRASLADO DE INGRESOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 270495 OTROS TRASLADOS 0.00 0.00
CUENTA 271000 OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS 279,959.75 224,578.88
SUBCUENTA 271005 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 271010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 271015 VACACIONES CONSOLIDADAS 183,612.92 42,451.08
SUBCUENTA 271095 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 96,346.84 182,127.79
CUENTA 271500 INGRESOS ANTICIPADOS 1,509.54 31,885.16
SUBCUENTA 271505 INTERESES 1,509.54 31,885.16
SUBCUENTA 271515 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 271520 SERVICIOS DE ALMACEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 271528 PRIMAS SEGURO DE DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 271575 COMISIONES RECIBIDAS POR PROD DERIVADOS 0.00 0.00
CUENTA 272000 ABONOS DIFERIDOS 51.05 0.00
SUBCUENTA 272005 PRIMA EN COLOCACION TITULOS DE INVE 0.00 0.00
SUBCUENTA 272010 PRIMA EN COLOCACION DE BOCEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 272015 UTILIDADES POR VENTA DE ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 272035 INTERESES ORIGIN PROCESOS REESTRUCTUR 51.05 0.00
SUBCUENTA 272060 CARTERA DE CREDITOS EXPRESADA EN UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 272080 CREDITO MERCANTIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 272085 UTILID. POR AJUSTE EN VALORAC, DE TITUL 0.00 0.00
SUBCUENTA 272091 DEFECTO CTO INV SOBRE VLOR EN LIBROS 0.00 0.00
CUENTA 273000 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTR 0.00 0.00
CUENTA 273500 DEPOSITOS EN TRAMITE PAGOS EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 274000 PENSIONES DE JUBILACION 90,581.25 0.00
SUBCUENTA 274005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBIL.(CR 90,581.25 0.00
SUBCUENTA 274010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZ.(DB) 0.00 0.00
CUENTA 274500 CARTAS DE CREDITO PAGO DIFERIDO 0.00 0.00
CUENTA 274700 CRED.POR CORRECCION MONETARIA DIFER 0.00 0.00
CUENTA 275000 ANTICIPOS INCREMENTO DE CAPITAL 0.00 0.00
CUENTA 275100 APORTES PENDIENTES X RECAUDAR 0.00 0.00
CUENTA 275500 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 0.00 0.00
CUENTA 276000 PROGRAMA EXTEN AGROP SUST DE IMPTO 0.00 0.00
CUENTA 276500 EXIGIBILIDAD DISPONIB.10% ART.6 LEY 0.00 0.00
SUBCUENTA 276505 ACCIONES FORZOSAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 276510 DIVIDENDOS DE ACCIONES FORZOSAS 0.00 0.00
CUENTA 277000 CUENTAS CANCELADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 277005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 277020 CUENTAS DE AHORRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 277025 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL 0.00 0.00
CUENTA 277500 FONDOS COOPERATIVOS ESPECIFICOS 1,518,327.83 33,890,607.00
SUBCUENTA 277505 DE EDUCACION 1,374,631.21 4,618,628.33
SUBCUENTA 277510 DE SOLIDARIDAD 143,696.62 29,271,978.66
SUBCUENTA 277515 PARA RECREACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 277520 MEJORAS DE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 277525 PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00
CUENTA 278000 RESERVAS TECNICAS SEGURO DE DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 278005 SEGURO DEPOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 278010 SEGURO DEPOS ENTID COOPERATIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 278015 GTIAS OTORGADAS FDOS DE CESANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 278020 TEC GTIAS OTORGADAS FDOS PENSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 278025 PENSIONES ADMIN DE RIESGOS PROFESIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 278030 ADMINISTRACION DE RIESGO DE GARANTIAS 0.00 0.00
CUENTA 279500 DIVERSOS 144,995.00 0.00
SUBCUENTA 279505 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACI. AL 134,085.48 0.00
SUBCUENTA 279510 SOBRANTES EN CAJA 10,909.52 0.00
SUBCUENTA 279515 SOBRANTES EN CANJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 279520 SOBRANTES SEGURO DE DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 279525 SOBRANTES COSTO DE GARANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 279530 CONTRIBUCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 279545 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 279585 DIVERSOS - UTILIDAD AJUSTE EN VALO. TITU 0.00 0.00
CUENTA 279700 CUENTAS PASIVAS DE REPORTE-SECC.ESP 0.00 0.00
SUBCUENTA 279715 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 0.00
CUENTA 279800 CUENTAS PASIVAS DE REPORTE SECC. ES 0.00 0.00
GRUPO 280000 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,721,727.28 39,771,947.04
CUENTA 280500 INTERESES 24,321.45 0.00
SUBCUENTA 280505 DEPOSITOS DE AHORRO 24,321.45 0.00
SUBCUENTA 280510 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT 0.00 0.00
SUBCUENTA 280515 LEY 546 DE 1999 0.00 0.00
CUENTA 281000 OBLIGACIONES LABORALES 1,310,497.11 3,429,014.42
SUBCUENTA 281005 CESANTIAS 427,430.86 443,398.23
SUBCUENTA 281010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51,364.35 54,624.18
SUBCUENTA 281015 VACACIONES 311,844.63 118,687.55
SUBCUENTA 281020 PRIMA LEGAL 113,207.29 118,702.22
SUBCUENTA 281025 PRIMA EXTRALEGAL 173,542.67 46,035.41
SUBCUENTA 281030 PRIMA DE VACACIONES 212,960.51 112,034.85
SUBCUENTA 281035 BONIFICACIONES 0.00 410,790.80
SUBCUENTA 281040 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 22,343.90
SUBCUENTA 281045 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 281095 OTRAS PRESTACIONES 20,146.80 2,102,397.29
CUENTA 281500 IMPUESTOS 21,187.06 0.00
SUBCUENTA 281505 RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 281510 INDUSTRIA Y COMERCIO 21,187.06 0.00
SUBCUENTA 281515 PREDIAL 0.00 0.00
CUENTA 282000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 169,168.43 0.00
SUBCUENTA 282005 SUPERINTENDENCIA BANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 282015 ASOCIACION NAL DE INSTIT. FINANC.- 0.00 0.00
SUBCUENTA 282020 FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FI 169,168.43 0.00
SUBCUENTA 282050 CONFED.LATINOAMER.DE COOP.D.AHOR.Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 282065 FEDER.COLOMB.DE CIAS LEASING-FEDELE 0.00 0.00
CUENTA 286000 MULTAS Y SANCIONES SUPERBANCARIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 286005 RELACION ACTIVOS PONDERADOS POR RIE 0.00 0.00
SUBCUENTA 286010 EXCESOS (DEFECTOS) DE COLOCAC.DE CA 0.00 0.00
SUBCUENTA 286015 EXCESO EN ADQUIS.INVERS. O ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 286020 DEFECTOS EN INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 286025 DEFECTOS DE ENCAJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 286030 MARGEN DE SOLVENCIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 286035 POSICION PROPIA 0.00 0.00
CUENTA 286500 MULTAS Y SANC,LITIG,INDEMN Y DEMAND 138,000.00 5,962.80
SUBCUENTA 286510 MULTAS Y SANC.OTRAS AUTORID. ADMTIV 0.00 0.00
SUBCUENTA 286525 DEMANDAS LABORALES 8,000.00 0.00
SUBCUENTA 286535 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 286540 OTROS LITIG.EN PROC.ADMTIVO JUDI.O 50,000.00 0.00
SUBCUENTA 286595 OTRAS 80,000.00 5,962.80
CUENTA 287000 RIESGOS DE LIQUIDEZ Y DE TASA DE IN 0.00 7,251,028.39
SUBCUENTA 287005 RIESGO DE LIQUIDEZ 0.00 0.00
SUBCUENTA 287010 RIESGO DE TASA DE INTERES 0.00 7,251,028.39
CUENTA 288500 PARA ALCANZAR LA RENTABILIDAD MINIMA 0.00 0.00
SUBCUENTA 288505 FONDO DE CESANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 288510 FONDO DE PENSIONES 0.00 0.00
CUENTA 289000 OTROS PASIVOS ESTIMADOS 0.00 0.00
CUENTA 289500 DIVERSOS 58,553.24 29,085,941.42
SUBCUENTA 289505 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 289595 OTROS 58,553.24 29,085,941.42
CUENTA 289600 PROVISIONES FONDOS DE GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 289605 SINIESTROS AVISADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 289610 RIESGOS EN CURSO 0.00 0.00
SUBCUENTA 289611 DEVOLUCION PRIMAS 0.00 0.00
CUENTA 289800 INTERES MINORITARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 289805 SECTOR FINANCIERO 0.00 0.00
GRUPO 290000 BONOS OBLIG. CONVERTIBLES EN ACCION 0.00 0.00
CUENTA 290500 BONOS OBLIG. CONVERTIBLES EN ACCION 0.00 0.00
CLASE 300000 PATRIMONIO 38,526,761.03 173,897,491.64
GRUPO 310000 CAPITAL SOCIAL 23,289,178.37 51,681,992.36
CUENTA 310500 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 310505 CAPITAL AUTORIZADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (-) 0.00 0.00
SUBCUENTA 310515 CAPITAL SUSCRITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 310520 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (-) 0.00 0.00
CUENTA 313500 APORTES SOCIALES 1,477,678.36 9,681,992.36
CUENTA 314000 CAPITAL MINIMO E IRREDUCIBLE-SEC.AH 21,811,500.00 42,000,000.00
CUENTA 315000 AJUSTE POR CONVERSION DE ESTADOS FINANC 0.00 0.00
GRUPO 320000 RESERVAS 11,399,071.57 62,904,070.98
CUENTA 320500 RESERVA LEGAL 11,399,071.57 62,854,238.61
SUBCUENTA 320505 POR APROPIACION DE UTILIDADES LIQUI 0.00 0.00
SUBCUENTA 320510 POR PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 320515 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES X C 0.00 0.00
SUBCUENTA 320520 PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES 11,399,071.57 62,854,238.61
CUENTA 321000 RESERVAS ESTATUTARIAS 0.00 16,092.58
CUENTA 321500 RESERVAS OCASIONALES 0.00 33,739.78
SUBCUENTA 321505 A DISPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 0.00 0.00
SUBCUENTA 321510 PARA PROTECCION DE INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 321515 PARA PROTECCION DE CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 321520 PARA BENEFICENCIA Y DONACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 321525 POR DISPOSICIONES FISCALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 321530 PARA READQUISICION DE ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 321531 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (-) 0.00 0.00
SUBCUENTA 321535 PARA ADQUIS,MEJOR.O REMODEL.PROP.Y EQ. 0.00 0.00
SUBCUENTA 321540 PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 321590 PARA LA SECCION DE SEGUROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 321595 OTRAS 0.00 33,739.78
CUENTA 322000 OTRAS RESERVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 322005 RESERVAS DE ESTABILIZACION 0.00 0.00
GRUPO 330000 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 0.00 30,425,280.68
CUENTA 331500 AMORTIZACION DE APORTES SOCIALES 0.00 30,425,280.68
CUENTA 332500 FONDOS DE CAPITAL 0.00 0.00
CUENTA 333000 FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES 0.00 0.00
CUENTA 333500 FONDOS SOCIALES CAPITALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 333505 DE EDUCACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 333510 DE SOLIDARIDAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 333515 PARA RECREACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 333520 MEJORAS PARA VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 333525 PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00
CUENTA 335000 FONDO ESPECIAL 0.00 0.00
GRUPO 340000 SUPERAVIT O DEFICIT 1,874,048.63 10,722,895.17
CUENTA 340700 CONTRIBUCIONES 0.00 0.00
CUENTA 341000 DONACIONES 0.00 200.00
CUENTA 341300 GANANC O PERD ACUM NO REAL INV DIS XA VT 0.00 0.00
SUBCUENTA 341305 TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 341310 TIT PARTICIP ALTA O MEDIA BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 341315 TIT PARTICIP O MIXTOS PROC TITULARIZ 0.00 0.00
SUBCUENTA 341320 EN TRANSFER TEMPORAL VLORES 0.00 0.00
CUENTA 341400 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULADAS NO REALI 0.00 0.00
SUBCUENTA 341415 POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 341420 POR COBERTURAS DE INVERSIONES EN OPERACI 0.00 0.00
CUENTA 341500 VALORIZACIONES 1,874,048.63 6,636,122.54
SUBCUENTA 341510 PROPIEDADES Y EQUIPO 1,701,978.62 6,636,122.54
SUBCUENTA 341515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 341530 PATRIMONIO AUTONOMO-SANEAMIENTO FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 341535 PATRIMONIO AUTONOMO-SANEAMIENTO VOLUNTAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 341550 INV DISP XA VTA TIT PART BAJA O MIN BURS 172,070.01 0.00
CUENTA 341600 DESVALORIZACIONES (DB) 0.00 0.00
SUBCUENTA 341650 INV DISP XA VTA TIT PART BAJA O MIN BURS 0.00 0.00
CUENTA 341700 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00 4,086,572.63
SUBCUENTA 341710 AJUSTES AL PATRIMONIO 0.00 4,086,572.63
CUENTA 343000 EJECUCION PROGRAMA DE EXTEN AGROPEC 0.00 0.00
CUENTA 343500 ARTICULO 6 LEY 4/80 0.00 0.00
SUBCUENTA 343505 ACCIONES FORZOSAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 343510 DIVIDENDOS DE ACCIONES FORZOSAS 0.00 0.00
GRUPO 350000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
GRUPO 360000 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,964,462.46 18,163,252.45
GRUPO 370000 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.00 0.00
CUENTA 370500 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.00 0.00
GRUPO 390000 PATRIMONIO SECCIONES ESPECIALES 0.00 0.00
CUENTA 390500 SECCION VALOR CONSTANTE 0.00 0.00
CUENTA 391000 SECCION TRADICIONAL 0.00 0.00
CUENTA 391500 SECCION DE AHORRO Y CREDITO ENT COOPERAT 0.00 0.00
CLASE 400000 INGRESOS 30,685,928.55 83,767,077.58
GRUPO 410000 OPERACIONALES 30,046,526.02 82,992,676.77
CUENTA 410200 INTERESES Y DESCTO AMORTIZ.CART.D.CRED. 23,353,593.21 68,539,594.33
SUBCUENTA 410202 CREDITOS COMERCIALES 3,072,401.15 0.00
SUBCUENTA 410203 CREDITOS DE CONSUMO 14,461,573.90 67,499,689.03
SUBCUENTA 410204 CARTERA DE TARJETAS DE CREDITO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 410205 SOBREGIROS CREDITOS COMERCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 410206 OPERACIONES DE REDESCUENTO BANCO REPUBLI 0.00 0.00
SUBCUENTA 410207 OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CART COMER 1,688,986.46 0.00
SUBCUENTA 410208 CREDITOS DE VIVIENDA 582,838.83 60,841.58
SUBCUENTA 410209 MICROCREDITOS 3,445,570.54 0.00
SUBCUENTA 410210 MORATORIOS CARTERA COMERCIAL 37,283.11 0.00
SUBCUENTA 410211 CARTERA DE TARJETAS DE CREDITO CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 410212 SOBREGIROS CREDITOS CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 410217 OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTER COMER 0.00 0.00
SUBCUENTA 410218 OPERACIONES FACTORING 0.00 0.00
SUBCUENTA 410219 CONCEPTOS REPUTADOS INTERESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 410220 OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTER CONSU 0.00 0.00
SUBCUENTA 410221 OPERACIONES DE REDESCUENTO CARTER CONSUM 0.00 0.00
SUBCUENTA 410222 OPERACIONES DE REDESCUENTO CARTER VIVIEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 410223 OPERACIONES DE REDESCUENT CARTER MICROCR 0.00 0.00
SUBCUENTA 410229 CARTERA DE LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 410241 MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO 55,052.61 979,063.72
SUBCUENTA 410242 MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA 76.68 0.00
SUBCUENTA 410243 MORATORIOS CARTERA DE MICROCREDITO 9,809.93 0.00
CUENTA 410400 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULT 364,620.18 1,036,749.27
SUBCUENTA 410402 DEPOSITOS A LA VISTA 245,550.72 0.00
SUBCUENTA 410403 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDI 0.00 0.00
SUBCUENTA 410410 MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL F.N.A. 0.00 0.00
SUBCUENTA 410421 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFER 0.00 0.00
SUBCUENTA 410424 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS EN OPERACIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 410450 RENDIM FINAN. POR EJECUCION DE PROYECTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 410480 INTERESES GANADOS FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 410490 UTIL x PARTICIP EN LA FORMACISN DEL IBR 0.00 0.00
SUBCUENTA 410495 OTROS INTERESES 119,069.46 1,036,749.27
CUENTA 410700 UTIL VLORAC INV NEG EN TIT DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 410706 POR INCREMENTO VLOR DE MCDO 0.00 0.00
SUBCUENTA 410712 POR DISMINUCION VLOR DE MCDO 0.00 0.00
CUENTA 410800 UTIL VLORACION INV NEG EN TIT PARTICIP 191,208.19 0.00
SUBCUENTA 410806 POR INCREMENTO VLOR DE MCDO CR 214,883.47 0.00
SUBCUENTA 410811 POR DISMIN VLOR DE MCDO DB 23,675.27 0.00
CUENTA 410900 UTIL VLORAC INV DISP XA VTA TIT DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 410906 POR INCREM EN EL VLOR PRESENTE CR 0.00 0.00
SUBCUENTA 410912 POR DISMIN VLOR PRESENTE DB 0.00 0.00
CUENTA 411000 REAJUSTE DE LA UNIDAD VLOR REAL UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 411005 DEPOSITOS A LA VISTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411015 CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 411018 OPERACIONES LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
CUENTA 411100 UTIL VLORAC INV XA MANT HASTA VENCIM 163,396.39 191,682.06
SUBCUENTA 411106 POR INCREMENTO EN EL VLOR PRESENTE 179,016.94 192,803.43
SUBCUENTA 411112 POR DISMINUC EN EL VALOR PRESENTE DB 15,620.55 1,121.37
CUENTA 411200 UTILIDAD VALORACION CARRUSELES 0.00 0.00
SUBCUENTA 411205 POR COMPROMISOS DE COMPRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411210 POR COMPROMISOS DE VENTA 0.00 0.00
CUENTA 411500 COMISIONES Y/O HONORARIOS 1,267,276.55 0.00
SUBCUENTA 411505 ACEPTACIONES (BANCARIAS) 0.00 0.00
SUBCUENTA 411525 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 411530 NEG FIDUCIARIOS(COMISIONES Y HONORA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411535 ESTABLEC.AFILIADOS A TARJETAS DE CR 0.00 0.00
SUBCUENTA 411540 Uso medios de pago dif de efectivo 0.00 0.00
SUBCUENTA 411543 SERVICIO RED DE OFICINAS 88,263.10 0.00
SUBCUENTA 411556 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN-FONDO DE CESA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411557 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN-FONDO DE CESA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411558 COMISIÓN RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411559 COMISIÓN RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411560 COMISION DE ADMINIS.FDO DE PENS.OBLIGATO 0.00 0.00
SUBCUENTA 411561 COMISION ADMON PENSIONES RETIRO PROGAM 0.00 0.00
SUBCUENTA 411562 COMISION ADMON RECURSOS AFIL CESANTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 411563 COMISION TRASLADO AFILIADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 411564 ADMIN APORTES VOLUNT FDOS PENSI OBLIG 0.00 0.00
SUBCUENTA 411565 COMISION DE ADMINIS.FDO DE PENS.VOLUNTAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 411566 COMISION ADMON PASIVOS PENSIONALES ENTID 0.00 0.00
SUBCUENTA 411567 COMISON ADMINISTRACION FONPET 0.00 0.00
SUBCUENTA 411568 COMISION ADMON PASIVOS PENSIONALES REACT 0.00 0.00
SUBCUENTA 411570 COMISIONES POR GIROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 411575 COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 411580 COMISIONES POR GARANTIAS - FNG 0.00 0.00
SUBCUENTA 411595 OTRAS 1,179,013.46 0.00
CUENTA 411600 GANANC REALIZ EN INV DISP XA VTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 411610 TIT PARTICIP ALTA O MEDIA BURSATILIDAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 411615 TIT PARTICIP O MIXTOS PROC TITULARIZ 0.00 0.00
SUBCUENTA 411620 EN TRANSFER TEMP DE VALORES 0.00 0.00
CUENTA 411700 INGRESOS POR RETROGARANTES 0.00 0.00
CUENTA 412000 SERVICIOS DE ALMACEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 412005 ALMACEN BODEGAS PROPIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412010 ALMACEN BODEGAS PARTICULARES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412015 ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 412020 ALMACEN SILOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412025 AGENCIAMIENTO ADUANERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 412030 OPERACIONES COMPRA VENTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412039 TRATAMIENTO DE MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412044 MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MERCAN 0.00 0.00
SUBCUENTA 412049 ALMACENAJE 0.00 0.00
CUENTA 412300 UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412305 OPERACIONES REPO ABIERTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 412310 OPERACIONES SIMULTANEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412315 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE 0.00 0.00
CUENTA 412500 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412504 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412506 NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412507 XA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 412509 DISPONIBLES XA VTA EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412511 DISPON XA VTA TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
CUENTA 412700 UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412705 UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA 0.00 0.00
CUENTA 412800 UTILIDAD VLORAC OPERAC CONTADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 412805 CONTRATOS COMPRA DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412806 CONTRATOS VENTA DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412815 CONTRATOS COMPRA TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412816 CONTRATOS VENTA TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412820 CONTRATOS OTROS 0.00 0.00
CUENTA 412900 UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - 0.00 0.00
SUBCUENTA 412905 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (PESODÓLA 0.00 0.00
SUBCUENTA 412906 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESODÓLAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 412907 FORWARDS DE COMPRA DE MONEDAS (DIFERENTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 412908 FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (DIFERENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412910 FORWARDS SOBRE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412915 FORWARDS DE COMPRA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412916 FORWARDS DE VENTA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412920 FORWARDS - OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412925 FUTUROS DE COMPRA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412926 FUTUROS DE VENTA DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412930 FUTUROS SOBRE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412935 FUTUROS DE COMPRA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412936 FUTUROS DE VENTA DE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412937 FUTUROS DE COMPRA DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412938 FUTUROS DE VENTA DE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412940 FUTUROS - OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412945 SWAPS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412950 SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412955 SWAPS - OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412960 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412961 COMPRA DE OPCIONES PUTS DE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412963 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL SOBR 0.00 0.00
SUBCUENTA 412964 EMISIONES O VENTA DE OPCIONES PUT SOBRE 0.00 0.00
SUBCUENTA 412965 COMPRA DE OPCIONES CALLS SOBRE TASAS DE 0.00 0.00
SUBCUENTA 412966 COMPRA DE OPCIONES PUTS SOBRE TASAS DE I 0.00 0.00
SUBCUENTA 412969 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUT SOBRE 0.00 0.00
SUBCUENTA 412970 COMPRAS DE OPCIONES CALLS SOBRE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412971 COMPRAS DE OPCIONES PUTS SOBRE TÍTULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412975 COMPRA DE OPCIONES CALLS - OTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412976 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES CALL - OT 0.00 0.00
SUBCUENTA 412978 COMPRAS DE OPCIONES CALL SOBRE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412980 COMPRAS DE OPCIONES PUT SOBRE ÍNDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 412985 COMPRA DE OPCIONES PUTS ¿ OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 412990 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS - OT 0.00 0.00
CUENTA 413000 VENTA BIENES REALIZABLES 0.00 0.00
CUENTA 413500 CAMBIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 413525 POR REEXPRESION DE ACTIV.DE LA POS.PROP. 0.00 0.00
SUBCUENTA 413530 POR REALIZACION DE ACTIV.DE LA POS.PROPI 0.00 0.00
SUBCUENTA 413535 POR REEXPRESION DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 413540 POR REALIZACION DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 413545 POR REEXPRESION DE PASIV.DE LA POS.PROP. 0.00 0.00
SUBCUENTA 413550 POR LIQUIDACION DE PASIV.DE LA POS.PROP. 0.00 0.00
SUBCUENTA 413555 POR REEXPRESION DE OTROS PASIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 413560 POR LIQUIDACION DE OTROS PASIVOS 0.00 0.00
CUENTA 413700 UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE E 0.00 0.00
CUENTA 413800 UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE C 0.00 0.00
CUENTA 413900 UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - 0.00 0.00
CUENTA 414000 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 414005 MATRIZ,FILIALES,SUBSIDIARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 414010 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 0.00 0.00
CUENTA 414500 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 414505 CAJILLAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 414510 Medios de Pago 0.00 0.00
CUENTA 415000 DESCUENTO DE PROVEEDORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 415005 EN ADQUISICION DE MERCANCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 415010 EN FINANCIACION POR COMPRA DE MERCA 0.00 0.00
CUENTA 416000 RECUPERACIONES OPERACIONALES 3,310,670.37 12,544,825.98
SUBCUENTA 416008 REINTEGRO PROV CUENTAS POR COBRAR 149,358.28 308,050.50
SUBCUENTA 416009 REINTEGRO PROV CARTERA DE CREDITOS 2,214,222.01 9,462,192.90
SUBCUENTA 416011 REINTEGRO PROV OPERAC LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 416012 REINTEGRO PROV OPERAC LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 416015 REINTEGRO PROV DE SEGUROS DE DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 416020 REINTEGRO PROV DE CAPITAL GARANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 416035 REINTEGRO PROV COMPONENTE INDIV CONTRACI 712,424.22 2,730,250.96
SUBCUENTA 416040 REINT PROV IND CONTRA LEAS OPER CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 416045 REINT PROV IND CONTRA LEAS OPER COMERC 208,205.63 0.00
SUBCUENTA 416050 REINT PROV IND CONTRA LEAS OPER COMERC 0.00 0.00
SUBCUENTA 416055 REINT PROV CONTRA LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 416060 REINTEGRO PROV COMPONENTE INDIV CONTRACI 26,460.23 44,331.62
CUENTA 416500 PRIMA 0.00 0.00
CUENTA 417000 INSCRIPCION DE ENTIDADES 0.00 0.00
CUENTA 417200 OPERACIONES DE APOYO Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 417205 OPERACIONES DE APOYO 0.00 0.00
SUBCUENTA 417210 TRANSFERENCIAS DE LA NACION 0.00 0.00
CUENTA 419000 RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO 900.00 0.00
SUBCUENTA 419005 RECUPERACIONES POR SEGURO-RIESGO OPERATI 0.00 0.00
SUBCUENTA 419010 RECUPERACIONES DIFERENTES A SEGUROS-RIES 900.00 0.00
CUENTA 419400 OPERACIONES FONDOS GANADEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 419405 VENTA DE SEMOVIENTES EN PARTICIPACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 419410 VENTA DE SEMOVIENTES ADMON DIRECTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 419415 VENTA DE SEMOVIENTES DE SERVICIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 419420 VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 419425 VENTA DE PRODUCTOS CONEXOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 419430 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 419435 ACTIVIDADES DE FOMENTO 0.00 0.00
CUENTA 419500 DIVERSOS 1,394,861.13 679,825.12
SUBCUENTA 419505 VENTAS DE CHEQUERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 419510 INFORMACION COMERCIAL 237,621.49 0.00
SUBCUENTA 419515 CABLES, PORTES, TELEFONO 0.00 0.00
SUBCUENTA 419520 CLAUSULA PENAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 419530 Contribuciones 0.00 0.00
SUBCUENTA 419545 INGRESOS OPERAC CONSORCIOS O UNI TEMP 0.00 0.00
SUBCUENTA 419595 OTROS 1,157,239.64 679,825.12
CUENTA 419600 INGRESOS OPERACIONALES LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 419620 COMP FINANC LEAS FINANC CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 419622 COMP FINANC LEAS FINANC COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 419624 COMP FINANC LEAS FINANC MICROCREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 419626 COMP FINANCIERO LEASING HABITACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 419628 CANONES ARRENDAMIENTO LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 419630 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS LEAS FINANC 0.00 0.00
SUBCUENTA 419632 UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS LEAS FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 419634 SANCIONES X INCUM CONTRAT LEAS FINANCIER 0.00 0.00
SUBCUENTA 419636 SANCIONES X INCUM CONTRAT LEAS OPERATIVO 0.00 0.00
CUENTA 419700 CTAS REPORTE INGRESOS OPER.-SECC.ESPEC. 0.00 0.00
CUENTA 419800 CTAS REPORTE INGRESOS OPER.-SECC.ESPEC. 0.00 0.00
GRUPO 420000 NO OPERACIONALES 639,402.53 774,400.81
CUENTA 420500 UTIL VTA BIENES RECIB PAGO Y RESTITUIDOS 0.00 0.00
CUENTA 421000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQ. 35.00 260.00
SUBCUENTA 421015 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICI 35.00 260.00
SUBCUENTA 421020 EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 421030 EQUIPOS DE MOVILIZACION Y MAQUINARI 0.00 0.00
CUENTA 421500 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 422005 BIENES PROPIOS 3,929.18 0.00
SUBCUENTA 422010 BIENES ADJUDICADOS 0.00 0.00
CUENTA 422500 RECUPERACIONES 512,946.07 678,192.41
SUBCUENTA 422505 BIENES CASTIGADOS 494,028.34 671,850.51
SUBCUENTA 422506 REINTEGRO PROVISIONES PROPIEDADES Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 422507 REINT PROV BIENES REALIZ REC PAGO Y REST 0.00 0.00
SUBCUENTA 422512 REINTEGRO PROVISIONES DE INVERSIONE 0.00 0.00
SUBCUENTA 422513 REINTEGRO OTRAS PROVISIONES 0.00 1,331.42
SUBCUENTA 422514 REINTEGRO PROVISIONES OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 422515 DEVOLUCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 422517 REINT.PROVIS. PARA PROTECCION SEMOV 0.00 0.00
SUBCUENTA 422530 RECUPERACIONES POR SINIESTROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 422595 OTRAS RECUPERACIONES 18,917.73 5,010.49
CUENTA 425000 APLICACION DE RESERVAS TECNICAS 0.00 0.00
CUENTA 429500 DIVERSOS 122,492.28 95,948.40
SUBCUENTA 429510 INGRESOS BIENES RECIB PAGO Y RESTITUIDOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 429545 INGRESOS NO OPERAC CONSORC O UNI TEMP 0.00 0.00
SUBCUENTA 429550 AMORT DEF CTO INV SOBRE VLOR EN LIBROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 429555 INTERES MINORITARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 429580 AMORTIZACION CREDITO MERCANTIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 429595 OTROS 122,492.28 95,948.40
CUENTA 429700 CTAS REPORTE INGRESOS NO OPER-SECC.ESPEC 0.00 0.00
CUENTA 429800 CTAS REPORTE INGRESOS NO OPER-SECC.ESPEC 0.00 0.00
GRUPO 430000 INGRESOS COMPENSADOS 0.00 0.00
CUENTA 430500 INGRESOS COMPENSADOS 0.00 0.00
CLASE 500000 GASTOS Y COSTOS 30,685,928.55 83,767,077.58
GRUPO 510000 OPERACIONALES 28,671,702.13 65,593,902.70
CUENTA 510200 INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADE 3,785,600.92 13,226,267.56
SUBCUENTA 510202 DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 810,963.89 175,287.03
SUBCUENTA 510203 DEPOSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 510204 CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 7,946.59 56,093.77
SUBCUENTA 510205 CDT O EMITIDOS A MENOS DE 6 MESES 771,198.43 1,874,211.20
SUBCUENTA 510206 CDT O EMITIDOS = A 6 MESES Y < A 12 1,492,547.25 4,062,529.92
SUBCUENTA 510207 CDT O EMITIDOS = O SUPERIOR A 12 ME 702,933.72 7,058,145.65
SUBCUENTA 510250 PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO-CESANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 510260 INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 510295 OTROS INTERESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 510297 RIESGO OPERATIVO 11.04 0.00
CUENTA 510300 INTERESES CRED.DE BCOS Y OTRAS OBLI 811,616.13 10,718.22
SUBCUENTA 510302 CRED.ORD.Y EXTRAORD.BCO DE LA REPUB 0.00 0.00
SUBCUENTA 510303 REDESCUENTOS BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 510304 REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES 811,439.20 0.00
SUBCUENTA 510305 BCOS DEL EXTER.Y LINEAS DE REDESCTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 510310 MORATORIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 510395 OTROS CREDITOS 176.93 10,718.22
CUENTA 510400 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULT 0.00 0.00
SUBCUENTA 510402 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORD 0.00 0.00
SUBCUENTA 510406 PRIMA AMORTIZADA DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 510407 INTERESES Y AMORTIZAC. DESCTO TIT.D 0.00 0.00
SUBCUENTA 510408 INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 510424 POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSF 0.00 0.00
SUBCUENTA 510450 APORTE CONTRACTUAL POR LA EJEC PROYECTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 510480 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 510490 PERD x PARTICIP EN LA FORMACISN DEL IBR 0.00 0.00
SUBCUENTA 510495 OTROS INTERESES 0.00 0.00
CUENTA 510600 PERDIDA VLORACION INV NEG TIT DEUDA 0.00 0.00
CUENTA 510800 PERDIDA VLORAC INV NEG EN TIT PARTICIPAT 0.00 0.00
CUENTA 510900 PERDIDA VLORAC INV DISP XA VTA TIT DEUDA 0.00 0.00
CUENTA 511000 REAJUSTE UNIDAD VLOR REAL UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 511005 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANT 0.00 0.00
SUBCUENTA 511011 CERTIF.DE AHO.DE VALOR CONST.HASTA 6M 0.00 0.00
SUBCUENTA 511012 CERTIF.DE AHO.DE VAL.CONST.ENT.6 Y 12M. 0.00 0.00
SUBCUENTA 511013 CERTIF.DE AHO.DE VALOR CONST.+ DE 12MES. 0.00 0.00
SUBCUENTA 511020 BONOS DE FOMENTO URBANO 0.00 0.00
SUBCUENTA 511025 BONOS GARANTIA GENERAL 0.00 0.00
CUENTA 511100 PERDIDA VLORAC INV XA MANT HASTA VENC 0.00 0.00
CUENTA 511200 PERDIDA VALORACION DE CARRUSELES 0.00 0.00
SUBCUENTA 511205 POR COMPROMISOS DE COMPRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 511210 POR COMPROMISOS DE VENTA 0.00 0.00
CUENTA 511500 COMISIONES 393,858.57 34,674.36
SUBCUENTA 511505 ACEPTACIONES BANCARIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 511520 SERVICIOS BANCARIOS 78,204.10 34,674.36
SUBCUENTA 511543 SERVICIO RED DE OFICINAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 511555 POR AFILIACIONES AL FONDO DE CESANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 511563 POR AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSION 0.00 0.00
SUBCUENTA 511565 SERV. DE PROCESAM. DE INFORM. A LOS OPER 0.00 0.00
SUBCUENTA 511566 SERV. DE RECAUD. DE APORT. A INSTIT. FIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 511575 POR PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 511580 COMISIONES POR GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 511593 PRECIO POR TRANSF TEMPORAL DE VALORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 511595 OTROS SERVICIOS 315,654.47 0.00
CUENTA 511600 PERDIDA REALIZ INV DISP XA LA VTA 0.00 0.00
SUBCUENTA 511610 TIT PARTICIPATIVOS ALTA O MEDIA BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 511615 TIT PARTICIPATIVOS O MIXTOS PROC TITULAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 511620 EN TRANSFER TEMPORAL DE VALORES 0.00 0.00
CUENTA 511700 GASTOS POR RETROGARANTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 511705 GASTOS POR RETROGARANTES 0.00 0.00
CUENTA 512000 GASTOS DE PERSONAL 8,391,118.67 10,247,088.25
SUBCUENTA 512003 SALARIO INTEGRAL 263,567.24 0.00
SUBCUENTA 512005 SUELDOS 4,706,961.20 5,157,314.81
SUBCUENTA 512010 HORAS EXTRAS 30,639.69 0.00
SUBCUENTA 512015 AUXILIO DE TRANSPORTE 58,881.30 116,435.82
SUBCUENTA 512020 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 512025 CESANTIAS 420,997.66 463,772.27
SUBCUENTA 512030 INTERESES SOBRE CESANTIAS 48,994.03 55,683.35
SUBCUENTA 512035 PRIMA LEGAL 420,865.76 465,277.70
SUBCUENTA 512040 PRIMA EXTRALEGAL 198,938.70 807,976.70
SUBCUENTA 512045 VACACIONES 313,903.94 227,384.90
SUBCUENTA 512050 PRIMA DE VACACIONES 162,211.93 528,264.93
SUBCUENTA 512055 PRIMA DE ANTIGUEDAD 16,006.41 54,493.87
SUBCUENTA 512060 PENSIONES DE JUBILACION 5,502.00 0.00
SUBCUENTA 512065 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 70,299.77 54,524.26
SUBCUENTA 512070 BONIFICACIONES 80,763.46 424,000.00
SUBCUENTA 512075 INDEMNIZACIONES 1,681.12 264,000.00
SUBCUENTA 512080 VIATICOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512085 APORTES I.S.S. 0.00 0.00
SUBCUENTA 512090 APORTES CAJA COMPEN.FAMILIAR ICBF Y SENA 445,312.16 459,961.45
SUBCUENTA 512092 APOR.CAJA COMP,ICBF Y SENA-SALARIO INTG. 21,275.39 0.00
SUBCUENTA 512095 OTROS APORTES 1,124,316.92 1,087,420.56
SUBCUENTA 512096 AUXILIOS AL PERSONAL 0.00 80,577.63
CUENTA 512200 SERVICIOS DE ALMACENADORAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512205 SERVICIOS DE ALMACENAJES 0.00 0.00
CUENTA 512300 PIRDIDA EN POSICIONES EN CORTO DE OPERAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 512305 OPERACIONES REPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 512310 OPERACIONES SIMULTANEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512315 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE 0.00 0.00
CUENTA 512500 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES 212.03 0.00
SUBCUENTA 512504 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA 212.03 0.00
SUBCUENTA 512506 NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512507 XA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 512509 DISPON XA VTA EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 512511 DISPON XA VTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
CUENTA 512700 PERDIDA EN VENTA DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 512705 PERDIDA EN VENTA DE CARTERA 0.00 0.00
CUENTA 512800 PERDIDA VALORAC OPERAC CONTADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 512805 CONTRATOS COMPRA DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512806 CONTRATOS VENTA DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512815 CONTRATOS COMPRA TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512816 CONTRATOS VENTA TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 512820 CONTRATOS OTROS 0.00 0.00
CUENTA 512900 PÉRDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS ¿ 0.00 0.00
SUBCUENTA 512990 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS ¿ OT 0.00 0.00
CUENTA 513000 HONORARIOS 167,137.94 211,251.44
SUBCUENTA 513005 JUNTA DIRECTIVA 0.00 84,888.00
SUBCUENTA 513010 REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 69,396.93 94,257.58
SUBCUENTA 513015 AVALUOS 2.75 0.00
SUBCUENTA 513020 ASESORIAS JURIDICAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513025 ASESORIAS FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513095 OTROS 97,638.26 32,105.86
CUENTA 513500 CAMBIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513525 POR REEXPRES.DE PASIVOS DE LA POSIC 0.00 0.00
SUBCUENTA 513530 POR LIQUIDAC.DE PASIVOS DE LA POSIC.PROP 0.00 0.00
SUBCUENTA 513535 POR REEXPRES.DE OTROS PASIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513540 POR LIQUIDAC.DE OTROS PASIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513545 POR REEXPRES.DE ACTIVOS DE LA POSIC 0.00 0.00
SUBCUENTA 513550 POR REALIZAC.DE ACTIVOS DE LA POSIC 0.00 0.00
SUBCUENTA 513555 POR REEXPRES.DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 513560 POR REALIZAC.DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 513700 PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ES 0.00 0.00
SUBCUENTA 513781 EMISIONES O VENTAS DE OPCIONES PUTS SOBR 0.00 0.00
CUENTA 513800 PÉRDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE CO 0.00 0.00
SUBCUENTA 513868 EMISIONES O VENTAS DE OIPCIONES CALL SOB 0.00 0.00
CUENTA 513900 PÉRDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS ¿ 0.00 0.00
CUENTA 514000 IMPUESTOS 1,122,957.35 736,728.07
SUBCUENTA 514005 REGISTRO Y ANOTACION 5,401.40 5,325.00
SUBCUENTA 514010 INDUSTRIA Y COMERCIO 137,167.05 185,571.10
SUBCUENTA 514015 PREDIAL 7,521.94 66,657.11
SUBCUENTA 514025 TIMBRE 134.39 50.69
SUBCUENTA 514030 PARA LA ESTABILIDAD DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 514035 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANCIEROS 330,974.59 427,854.70
SUBCUENTA 514095 SOBRETASAS Y OTROS 638,491.28 51,269.48
CUENTA 514500 ARRENDAMIENTOS 1,512,083.12 723,415.06
SUBCUENTA 514505 EQUIPOS DE COMPUTACION 286,207.59 0.00
SUBCUENTA 514510 LOCALES Y OFICINAS 992,140.82 697,971.18
SUBCUENTA 514515 PARQUEADEROS 609.30 0.00
SUBCUENTA 514520 MUSICA AMBIENTAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 514525 PREDIOS RURALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 514540 BODEGAS Y SILOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 514595 OTROS 233,125.42 25,443.88
CUENTA 515000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 72,253.52 174,492.99
SUBCUENTA 515005 SUPERINTENDENCIA BANCARIA 47,575.16 159,876.71
SUBCUENTA 515015 ASOCIACION NAL DE INSTIT.FINANC. - 0.00 0.00
SUBCUENTA 515020 FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FI 0.00 0.00
SUBCUENTA 515050 CONFED.LATINOAMER.DE COOP.DE AHOR Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 515065 FEDER.COL.DE CIAS DE LEASING-FEDELE 0.00 0.00
SUBCUENTA 515095 OTRAS 24,678.37 14,616.28
CUENTA 515500 SEGUROS 1,285,268.13 1,138,652.10
SUBCUENTA 515505 MANEJO 79,752.16 0.00
SUBCUENTA 515510 CUMPLIMIENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 515515 CORRIENTE DEBIL 6,527.38 0.00
SUBCUENTA 515520 VIDA COLECTIVA 492,948.67 16,381.52
SUBCUENTA 515525 INCENDIO 4,074.05 3,287.30
SUBCUENTA 515530 TERREMOTO 0.00 3,371.41
SUBCUENTA 515535 SUSTRACCION 3,037.64 3,224.91
SUBCUENTA 515545 ACCIDENTES PERSONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 515550 SEGURO DE DEPOSITOS 656,829.82 1,089,781.48
SUBCUENTA 515595 OTROS 42,098.40 22,605.48
CUENTA 516000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 292,163.15 410,408.32
SUBCUENTA 516005 EQUIPO DE COMPUTACION 141,513.07 42,141.59
SUBCUENTA 516010 EQUIPO DE OFICINA 47,601.44 82,136.99
SUBCUENTA 516015 MUEBLES Y ENSERES 3,977.40 38,964.21
SUBCUENTA 516025 PREDIOS RURALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 516040 BODEGAS Y SILOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 516095 OTROS 94,206.28 247,165.53
SUBCUENTA 516097 RIESGO OPERATIVO 4,481.38 0.00
CUENTA 516500 ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA 50,175.30 231,397.42
SUBCUENTA 516505 INSTALACIONES ELECTRICAS 22,179.23 83,999.09
SUBCUENTA 516510 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 516515 REPARACIONES LOCATIVAS 27,379.07 147,398.33
CUENTA 517000 PROVISIONES 5,208,270.78 19,699,952.21
SUBCUENTA 517003 DISPONIBLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 517004 POSICIONES ACTIVAS DEL MERCADO MONETARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 517010 CARTERA DE CREDITOS 4,544,767.93 17,712,507.29
SUBCUENTA 517011 OPERACIONES LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 517012 OPERACIONES LEASING OPERATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 517015 CUENTAS POR COBRAR 349,468.90 486,515.04
SUBCUENTA 517023 BIENES REALIZ RECIB PAGO Y RESTITUIDOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 517035 PARA PROTECCION SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 517070 RIESGO DE LIQUIDEZ 0.00 0.00
SUBCUENTA 517072 FONDO DE CESANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 517073 FONDO DE PENSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 517075 RIESGO DE TASA DE INTERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 517081 PRIMAS DEVUELTAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 517085 CAPITAL GARANTIA - FOGAFIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 517095 OTRAS 314,033.95 1,500,000.00
CUENTA 517100 COMP CONTRACMCLICO PROV INDIVIDUALES 1,120,370.07 3,699,882.93
SUBCUENTA 517105 CREDITOS Y OPER LEASING DE CONSUMO 914,792.70 3,643,875.28
SUBCUENTA 517110 OPER LEASING OPER DE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 517115 CRIDITOS Y OPER LEASING COMERCIALES 178,915.43 0.00
SUBCUENTA 517120 OPERACIONES DE LEASING OPER COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 517130 CUENTAS POR COBRAR 26,661.94 56,007.65
CUENTA 517200 PROVISIONES OTROS PASIVOS ESTIM 0.00 0.00
SUBCUENTA 517205 PROVISIONES OTROS PASIVOS ESTIM 0.00 0.00
CUENTA 517300 PROV RESERVAS TECNICAS FDOS GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 517305 SEGURO DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCIERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 517310 SEGURO DEPOSITO ENTIDADES COOPERATIVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 517315 GARANTIAS OTORGADAS FDOS CESANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 517320 GARANTIAS OTORGADAS FONDOS PENSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 517325 PENSIONES ADMIN RIESGOS PROFESIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 517330 RESERVA POR ADMON DEL RIESGO DE GARANTIA 0.00 0.00
CUENTA 517400 PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 517405 PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACISN 0.00 0.00
SUBCUENTA 517497 PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACISN-RIESGO 0.00 0.00
CUENTA 517500 DEPRECIACIONES 339,992.13 536,428.09
SUBCUENTA 517505 EDIFICIOS 15,394.30 177,773.33
SUBCUENTA 517510 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICI 128,146.32 166,288.58
SUBCUENTA 517515 EQUIPO DE COMPUTACION 179,780.31 192,366.19
SUBCUENTA 517525 EQUIPOS DE MOVILIZACION Y MAQUINARI 0.00 0.00
SUBCUENTA 517548 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 517550 VEHICULOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 517552 MUEBLES Y ENSERES EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 517554 BARCOS,TRENES,AVIONES Y SIM. EN LEA 0.00 0.00
SUBCUENTA 517556 EQUIPO DE COMPUTACION EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 517558 BIENES INMUEBLES EN LEASING 0.00 0.00
CUENTA 518000 AMORTIZACIONES 425,969.45 0.00
SUBCUENTA 518005 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 518010 REMODELACION 42,336.58 0.00
SUBCUENTA 518015 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 518020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE 146,752.67 0.00
SUBCUENTA 518025 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN AR 236,880.20 0.00
SUBCUENTA 518060 SEMOVIENTES EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 518061 PROG. COMPUT.-SOFTWARE DADOS EN LE 0.00 0.00
SUBCUENTA 518070 Bienes entregados en comodato 0.00 0.00
SUBCUENTA 518080 CREDITO MERCANTIL 0.00 0.00
CUENTA 518500 GASTOS CAPITALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 518504 GASTOS CAPITALIZABLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 518509 GASTOS DE PERS.DE HACIENDAS Y DPTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 518510 GASTOS DE SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 518516 GASTOS CAPITALIZADOS (CR) 0.00 0.00
CUENTA 519000 DIVERSOS 3,692,654.86 14,512,545.69
SUBCUENTA 519005 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 110,914.42 674,784.17
SUBCUENTA 519010 SERVICIOS TEMPORALES 57,261.16 130,218.91
SUBCUENTA 519015 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 694,870.51 3,125,127.08
SUBCUENTA 519020 RELACIONES PUBLICAS 0.00 10,821.35
SUBCUENTA 519025 SERVICIOS PUBLICOS 563,408.12 832,307.26
SUBCUENTA 519030 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 246,251.66 0.00
SUBCUENTA 519035 GASTOS DE VIAJE 254,662.97 8,996.17
SUBCUENTA 519040 TRANSPORTE 145,858.43 70,402.35
SUBCUENTA 519045 UTILES Y PAPELERIA 133,530.35 241,289.33
SUBCUENTA 519046 GASTOS OPERAC CONSORCIOS O UNI TEMP 0.00 0.00
SUBCUENTA 519050 MUERTE DE GANADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 519055 EXTRAVIO Y HURTO DE GANADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 519060 DONACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 519065 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 519095 OTROS 1,485,593.08 9,418,599.07
CUENTA 519400 CTO VTAS BIENES REALIZ Y NO UTIL OBJ SOC 0.00 0.00
SUBCUENTA 519440 BIENES NO UTILIZADOS EN EL OBJETO SOCIAL 0.00 0.00
CUENTA 519500 COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 519505 COSTO DE VENTAS SEMOVIENTES 0.00 0.00
SUBCUENTA 519510 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES EN PARTI 0.00 0.00
SUBCUENTA 519515 COSTO DE VENTA SEMOV EN ADMON DIREC 0.00 0.00
CUENTA 519700 CTAS DE REP.GAS.Y COSTOS OPER-SECC. 0.00 0.00
CUENTA 519800 CTA REP.GASTOS Y COSTOS OPER-SECC.E 0.00 0.00
GRUPO 520000 NO OPERACIONALES 49,763.96 9,922.43
CUENTA 520500 PERDIDA VTA BIENES REC PAGO Y RESTITUIDO 0.00 0.00
CUENTA 521000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 149.84 0.00
SUBCUENTA 521015 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 149.84 0.00
SUBCUENTA 521020 EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 521030 EQUIPOS DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA 0.00 0.00
CUENTA 521500 PERDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 521700 PERDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO 26,796.60 3,740.13
SUBCUENTA 521720 MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES 1,301.70 0.00
SUBCUENTA 521735 EFECTIVO Y CANJE 25,494.90 403.40
SUBCUENTA 521740 TITULOS VALORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 521745 CARTERA DE CREDITOS 0.00 3,336.73
CUENTA 522500 AMORTIZACION BIENES ENTREG.EN COMODATO 0.00 0.00
CUENTA 523000 MULTAS Y SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZA 303.00 850.75
SUBCUENTA 523006 MULTAS Y SANC.SUPERBCARIA-DESENCAJE 0.00 0.00
SUBCUENTA 523007 MULTAS Y SANC.SUPERBCARIA-APALANCAM 0.00 0.00
SUBCUENTA 523008 MULTAS Y SANC.SUPERBCARIA-POSIC.PRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 523009 MULTAS Y SANC.SUPERBCARIA-OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 523010 MULTAS Y SANCION. OTRAS AUTORID.ADM 0.00 0.00
SUBCUENTA 523025 DEMANDAS LABORALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 523035 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 523040 OTR.LITIG.EN PROC.ADMTIVO JUD.O ARB 0.00 0.00
SUBCUENTA 523095 OTRAS 303.00 850.75
CUENTA 529500 DIVERSOS 22,514.52 5,331.55
SUBCUENTA 529505 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES-RIESGO 1.00 0.00
SUBCUENTA 529510 GTOS BIENES RECIB PAGO Y RESTITUIDOS 20,881.76 0.00
SUBCUENTA 529515 PERDIDA EN RECUPERACION DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 529545 GASTOS NO OPERAC CONSORCIOS O UNI TEMP 0.00 0.00
SUBCUENTA 529550 AMORT EXC CTO INV SOBRE VLOR EN LIBROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 529555 INTERES MINORITARIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 529595 OTROS 1,631.76 5,331.55
CUENTA 529700 CTAS REP.GAS.Y COST.NO OPER-SECC.ESPEC. 0.00 0.00
CUENTA 529800 CTAS REP.GAS.Y COST.NO OPER-SECC.ESPEC. 0.00 0.00
GRUPO 530000 GASTOS COMPENSADOS 0.00 0.00
CUENTA 530500 GASTOS COMPENSADOS 0.00 0.00
GRUPO 540000 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
CUENTA 540500 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
GRUPO 590000 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS 1,964,462.46 18,163,252.45
CLASE 600000 CUENTAS CONTINGENTES 0.00 0.00
GRUPO 610000 ACREEDORAS POR CONTRA 13,429,052.36 10,363,064.21
CUENTA 610500 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 0.00 0.00
CUENTA 610600 AVALES POR CONTRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 610605 OBLIGACION ESTIPULADA EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 610610 OBLIGACION ESTIPULADA EN M/E 0.00 0.00
CUENTA 610800 VALORES RECIBIDOS ENN OPERACIONES REPO Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 610805 OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS 0.00 0.00
CUENTA 610900 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE TRAN 0.00 0.00
SUBCUENTA 610905 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIO. DE TRANSF 0.00 0.00
CUENTA 611000 GARANTIAS BANCARIAS POR CONTRA 0.00 0.00
CUENTA 611500 CARTAS DE CREDITO POR CONTRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 611505 EMITIDAS POR LA ENTIDAD EST EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 611507 EMITIDAS POR LA ENTIDAD EST EN M/E 0.00 0.00
SUBCUENTA 611510 CONFIRMADAS X LA ENTIDAD EST EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 611512 CONFIRMADAS X LA ENTIDAD EST EN M/E 0.00 0.00
CUENTA 612000 CREDITOS APROB NO DESEMBOL X CONTRA 141,000.00 10,363,064.21
SUBCUENTA 612005 OBLIGACION ESTIPULADA EN M/L 141,000.00 10,363,064.21
CUENTA 612500 APERTURAS DE CREDITO POR CONTRA 13,288,052.36 0.00
SUBCUENTA 612505 CREDITOS ESTIPULADOS EN M/L 13,288,052.36 0.00
SUBCUENTA 612507 CREDITOS ESTIPULADOS EN M/E 0.00 0.00
SUBCUENTA 612510 TARJETAS DE CREDITO ESTIPULADAS EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 612512 TARJETAS DE CREDITO ESTIPULADAS EN M/E 0.00 0.00
CUENTA 613000 RESPONSAB X CHEQUES DE VIAJERO X CONTRA 0.00 0.00
CUENTA 613200 CUPOS DE CONTRAPARTE PARA TERCEROS POR O 0.00 0.00
SUBCUENTA 613205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PR 0.00 0.00
CUENTA 613500 UNDERWRITING EN FIRME POR CONTRA 0.00 0.00
CUENTA 614000 DIVID ACUMULADOS-ACCIONES PREF X CONTRA 0.00 0.00
CUENTA 619500 OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS X CONTRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 619505 POR LITIGIOS ESTIPULADOS EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 619507 POR LITIGIOS ESTIPULADOS EN M/E 0.00 0.00
SUBCUENTA 619595 OTRAS ESTIPULADAS EN M/L 0.00 0.00
SUBCUENTA 619597 OTRAS ESTIPULADAS EN M/E 0.00 0.00
GRUPO 620000 ACREEDORAS 13,429,052.36 10,363,064.21
CUENTA 620500 AVALES 0.00 0.00
CUENTA 620700 GARANTIAS FONDO NAL. DE GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 620705 GARANTIAS OTORGADAS POR EL FNG. 0.00 0.00
CUENTA 620800 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 620805 VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS SI 0.00 0.00
SUBCUENTA 620810 VALORES EN OPERACIONES REPOS ABIERTOS CO 0.00 0.00
SUBCUENTA 620815 VALORES EN OPERACIONES REPOS CERRADO SIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 620820 OPERACIONES REPOS CERRADO-CON DESCUENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 620825 VALORES POR LLAMADO AL MARGEN EN OPERACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 620830 VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS 0.00 0.00
CUENTA 620900 VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES DE TRAN 0.00 0.00
SUBCUENTA 620905 VALORES PRINCIPALES EN OPERACIONES DE TR 0.00 0.00
SUBCUENTA 620910 VALORES SECUNDARIOS EN OPERACIONES DE TR 0.00 0.00
CUENTA 621000 GARANTIAS BANCARIAS 0.00 0.00
CUENTA 621500 CARTAS DE CREDITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 621505 EMITIDAS POR LA ENTIDAD 0.00 0.00
SUBCUENTA 621510 CONFIRMADAS POR LA ENTIDAD 0.00 0.00
CUENTA 622000 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 141,000.00 10,363,064.21
CUENTA 622500 APERTURAS DE CREDITO 13,288,052.36 0.00
SUBCUENTA 622505 CREDITOS 13,288,052.36 0.00
CUENTA 622700 RESERVAS DE CUPOS DE GARANTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 622705 ESTABLECIMIENTOS DE CREDITOS BANCARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 622710 OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00
CUENTA 623000 RESPONSABILIDAD POR CHEQUES DE VIAJ 0.00 0.00
CUENTA 623200 CUPOS DE CONTRAPARTE PARA TERCEROS POR O 0.00 0.00
SUBCUENTA 623205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PR 0.00 0.00
CUENTA 623500 UNDERWRITING EN FIRME 0.00 0.00
CUENTA 624000 DIVIDENDOS ACUMUL.-ACCIONES PREFERE 0.00 0.00
CUENTA 624500 OBLIGACIONES EN OPCIONES ¿ DE ESPECULACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 624504 EMITIDAS CALLS SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624508 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624512 EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624516 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE I 0.00 0.00
SUBCUENTA 624520 EMITIDAS PUTS SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624524 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624528 EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624532 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 624536 EMITIDAS CAPS,FLOORS,COLL SOB DIVIS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624540 EMISIÓN O VENTA DE CALL - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624544 EMITIDAS CAPS,FLOORS,COLL SOB TITUL 0.00 0.00
SUBCUENTA 624548 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624552 COMPRADAS CALLS SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624556 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE I 0.00 0.00
SUBCUENTA 624560 COMPRADAS CALLS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624564 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624568 COMPRADAS PUTS SOBRE DIVISAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624572 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 624576 COMPRADAS PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 624584 COMPRADAS CAPS,FLOORS,COLL SOB DIVIS 0.00 0.00
CUENTA 625000 OBLIGACIONES EN OPCIONES ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
SUBCUENTA 625008 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 625016 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TASAS DE I 0.00 0.00
SUBCUENTA 625024 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 625032 EMISIÓN O VENTA DE CALL SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 625040 EMISIÓN O VENTA DE CALL - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 625048 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 625056 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TASAS DE I 0.00 0.00
SUBCUENTA 625064 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 625072 EMISIÓN O VENTA DE PUTS SOBRE INDICES 0.00 0.00
CUENTA 625500 CAPITAL GARANTIA 0.00 0.00
CUENTA 626000 DEREC CEDIDOS POR AHORRAD EN ENTID EN LI 0.00 0.00
CUENTA 626200 CUENTA POR PAGAR NACION LEY 546 DE 1999 0.00 0.00
CUENTA 626500 INSTRUCCIONES DE PAGO DE GIROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 626505 GIROS POR PAGAR 0.00 0.00
CUENTA 629500 OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 629505 POR LITIGIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 629510 SUSTITUCION DE CARTERA 0.00 0.00
SUBCUENTA 629515 SEGURO DE CREDITO 0.00 0.00
GRUPO 630000 DEUDORAS POR CONTRA 1,199,607.72 4,344,270.51
CUENTA 630500 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0.00 86,285.34
CUENTA 630700 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 630705 VALORES EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEA 0.00 0.00
CUENTA 630800 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 630805 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRA 0.00 0.00
CUENTA 630900 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 630905 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACI 0.00 0.00
CUENTA 631100 TITUL. O VALORES ENDOSAD. EN PROPIED. AL 0.00 0.00
SUBCUENTA 631105 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 631110 PAGARES DE CARTERA 0.00 0.00
CUENTA 631200 VAL AL VENC ENTREG EN GARAN CRCC X CONTR 0.00 0.00
SUBCUENTA 631205 VAL AL VENC ENTREG EN GARAN CRCC X CONTR 0.00 0.00
CUENTA 633000 INT CARTERA DE CREDITOS POR CONTRA 1,199,607.72 4,257,985.18
SUBCUENTA 633005 CREDITOS COMERCIALES ESTIPULADOS EN ML 354,513.73 0.00
SUBCUENTA 633007 CREDITOS COMERCIALES ESTIPULADOS EN ME 0.00 0.00
SUBCUENTA 633010 CREDITOS CONSUMO ESTIPULADOS ML 653,449.27 4,257,983.16
SUBCUENTA 633012 CREDITOS CONSUMO ESTIPULADOS ME 0.00 0.00
SUBCUENTA 633015 CREDITOS VIVIENDA ESTIPULADOS ML 2,902.30 2.02
SUBCUENTA 633017 CREDITOS VIVIENDA ESTIPULADOS ME 0.00 0.00
SUBCUENTA 633019 MICROCREDITOS ESTIPULADOS ML 188,742.42 0.00
SUBCUENTA 633021 MICROCREDITOS ESTIPULADOS ME 0.00 0.00
GRUPO 640000 DEUDORAS 1,199,607.72 4,344,270.51
CUENTA 640700 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y 0.00 0.00
SUBCUENTA 640705 VALORES EN OPERACIONES REPO ABIERTO (SIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 640710 VALORES EN OPERACIONES REPO ABIERTO (CON 0.00 0.00
SUBCUENTA 640715 VALORES EN OPERACIONES REPO CERRADO (SIN 0.00 0.00
SUBCUENTA 640720 VALORES EN OPERACIONES REPO CERRADO (CON 0.00 0.00
SUBCUENTA 640730 VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS 0.00 0.00
CUENTA 640800 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES DE TRA 0.00 0.00
SUBCUENTA 640805 VALORES PRINCIPALES ENTREGADOS EN OPERAC 0.00 0.00
SUBCUENTA 640810 VALORES SECUNDARIOS ENTREGADOS EN OPERAC 0.00 0.00
CUENTA 640900 VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACI 0.00 0.00
SUBCUENTA 640905 VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE REPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 640910 VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE SIMULT 0.00 0.00
SUBCUENTA 640915 VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS SOBRE 0.00 0.00
SUBCUENTA 640925 VALORES EN OPERACIONES REPO SOBRE TRANSF 0.00 0.00
SUBCUENTA 640935 VALORES EN OTRAS OPERACIONES RELACIONADA 0.00 0.00
CUENTA 641100 TITU.O VALOR.ENDOSA. EN PROPIED. AL BR 0.00 0.00
SUBCUENTA 641105 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 641110 PAGARES DE CARTERA 0.00 0.00
CUENTA 641200 VALORES AL VENC ENTREGAD EN GARANT CRCC 0.00 0.00
SUBCUENTA 641205 VALORES AL VENC ENTREGAD EN GARANT CRCC 0.00 0.00
CUENTA 641300 COMISION RETIROS PARCIALES 0.00 0.00
CUENTA 643000 INTERESES CARTERA DE CREDITOS 1,199,607.72 4,257,985.18
SUBCUENTA 643020 CATEGORIA A RIESGO NORMAL VIVIENDA 0.00 2.02
SUBCUENTA 643022 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE VIVIEND 0.00 0.00
SUBCUENTA 643024 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE VIVIEN 2,112.19 0.00
SUBCUENTA 643026 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO VIVIEND 790.11 0.00
SUBCUENTA 643028 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILID VIVIEND 0.00 0.00
SUBCUENTA 643030 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUMO 5,567.77 152,875.47
SUBCUENTA 643032 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE CONSUMO 933.52 112,434.80
SUBCUENTA 643034 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE CONSUMO 11,555.17 134,697.91
SUBCUENTA 643036 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO CONSUMO 354,023.25 279,793.97
SUBCUENTA 643038 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABIL CONSUMO 281,369.57 3,578,181.02
SUBCUENTA 643040 CATEGORIA A RIESGO NORMAL MICROCREDITOS 3,931.18 0.00
SUBCUENTA 643042 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE MICROCREDIT 8,164.63 0.00
SUBCUENTA 643044 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE MICROCREDI 4,426.79 0.00
SUBCUENTA 643046 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO MICROCR 8,051.28 0.00
SUBCUENTA 643048 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD MICROC 164,168.55 0.00
SUBCUENTA 643050 CATEGORIA A RIESGO NORMAL COMERCIAL 9,558.23 0.00
SUBCUENTA 643052 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643054 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE COMERCIAL 16,993.04 0.00
SUBCUENTA 643056 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO COMERCI 251,875.16 0.00
SUBCUENTA 643058 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD COMERC 76,087.30 0.00
CUENTA 643200 INTERESES LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643230 CATEG A RIESGO NORMAL CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643232 CATEG B RIESGO ACEPTABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643234 CATEG C RIESGO APRECIABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643236 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643238 CATEG E RIESGO INCOBRABILIDAD CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643240 CATEG A RIESGO NORMAL MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643242 CATEG B RIESGO ACEPTABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643244 CATEG C RIESGO APRECIABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643246 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO MICROCREDIT 0.00 0.00
SUBCUENTA 643248 CATEG E RIESGO INCOBRABILIDAD MICROCREDI 0.00 0.00
SUBCUENTA 643250 CATEG A RIESGO NORMAL COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643252 CATEG B RIESGO ACEPTABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643254 CATEG C RIESGO APRECIABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643256 CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643258 CATEG E RIESGO INCOBRABILIDAD COMERCIAL 0.00 0.00
CUENTA 643500 CORRECCION MONETARIA CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643505 CREDITOS COMERCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 643515 CREDITOS DE VIVIENDA 0.00 0.00
CUENTA 643600 CORRECC MONETARIA OPERAC LEASING FINANC 0.00 0.00
SUBCUENTA 643605 COMERCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 643615 HABITACIONALES 0.00 0.00
CUENTA 643700 CANONES Y SANCIONES EN CONTRATOS DE LEAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643710 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CON 0.00 0.00
SUBCUENTA 643722 CATEGORIA A CREDITO NORMAL CONSUM 0.00 0.00
SUBCUENTA 643724 CATEGORIA B CREDITO ACEPTABLE CONSUM 0.00 0.00
SUBCUENTA 643726 CATEGORIA C CREDITO APRECIABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643732 CATEG D CREDITO SIGNIFICATIVO CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643734 CATEG E CREDITO IRRECUPERABLE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 643736 CATEG A CREDITO NORMAL COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643738 CATEG B CREDITO ACEPTABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643742 CATEG C CREDITO APRECIABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643744 CATEG D CREDITO SIGNIFICATIVO COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643746 CATEG E CREDITO IRRECUPERABLE COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 643748 CATEG A CREDITO NORMAL MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643750 CATEG B CREDITO ACEPTABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643754 CATEG C CREDITO APRECIABLE MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 643756 CATEG D CREDITO SIGNIFICATIVO MICROCREDI 0.00 0.00
SUBCUENTA 643758 CATEG E CREDITO IRRECUPERABLE MICROCREDI 0.00 0.00
CUENTA 644000 CORRESPONSALES GIROS Y COMISIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 644005 GIROS 0.00 0.00
CUENTA 644500 DERECHOS EN OPCIONES ¿ DE ESPECULACIÓN 0.00 0.00
SUBCUENTA 644504 COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644508 EMITIDAS CALLS SOBRE TASAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644512 COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 644516 EMITIDAS CALLS OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644520 COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644524 EMITIDAS PUTS SOBRE TASAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644528 COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 644532 EMITIDAS PUTS OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644536 COMPRA DE CALL -OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644540 EMITIDAS CALLS,FLOORS,COLL SOB TASAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644544 COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644548 EMITIDAS CAPS,FLOORS,COLL Y OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644552 COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 644556 COMPRADAS CALLS SOBRE TASAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644560 COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644564 COMPRADAS CALLS OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644568 COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 644572 COMPRADAS PUTS SOBRE TASAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644576 COMPRAS DE PUTS - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644580 COMPRADAS PUTS - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644584 COMPRAS DE OPCIONES - OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 644588 COMPRADAS CAPS,FLOORS,COLL SOB TASAS 0.00 0.00
CUENTA 645000 DERECHOS EN OPCIONES ¿ DE COBERTURA 0.00 0.00
SUBCUENTA 645004 COMPRAS CALLS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 645012 COMPRAS DE CALL SOBRE TASAS DE INTERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 645020 COMPRAS DE CALL SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 645028 COMPRAS DE CALL SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 645036 COMPRA DE CALL -OTRAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 645044 COMPRA DE PUTS SOBRE MONEDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 645052 COMPRAS DE PUTS SOBRE TASAS DE INTERES 0.00 0.00
SUBCUENTA 645060 COMPRAS DE PUTS SOBRE TITULOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 645068 COMPRAS DE PUTS SOBRE INDICES 0.00 0.00
SUBCUENTA 645076 COMPRAS DE PUTS - OTRAS 0.00 0.00
CUENTA 645500 DERECHOS POR CAPITAL GARANTIA 0.00 0.00
CUENTA 646200 CARTERA DE VIVIENDA ALIVIO LEY 546 DE 99 0.00 0.00
SUBCUENTA 646205 CAPITAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 646215 SEGUROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 646220 OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00
CUENTA 646300 CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE RECAUDO 0.00 0.00
CUENTA 647500 CANONES POR RECIBIR 0.00 0.00
SUBCUENTA 647505 PARTE CORRIENTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 647510 PARTE NO CORRIENTE 0.00 0.00
CUENTA 648000 OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR 0.00 0.00
SUBCUENTA 648005 PARTE CORRIENTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 648010 PARTE NO CORRIENTE 0.00 0.00
CUENTA 648500 GARANTIAS CEDIDAS POR EL FNG. 0.00 0.00
CUENTA 649500 OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS 0.00 86,285.34
SUBCUENTA 649505 PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 649510 EXCESO ENTRE RENTAS PRESUNTIVA Y LI 0.00 0.00
SUBCUENTA 649595 OTRAS 0.00 86,285.34
CLASE 800000 CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00
GRUPO 810000 DEUDORAS 299,944,992.38 617,842,001.09
CUENTA 810100 CAPITAL GARANTIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 810105 GOBIERNO NACIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 810110 FONDO DE GARANTIAS 0.00 0.00
CUENTA 810500 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUST 0.00 0.00
SUBCUENTA 810505 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUST 0.00 0.00
SUBCUENTA 810510 Compensacion electronica 0.00 0.00
CUENTA 810700 PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO DE POSICIONE 0.00 0.00
SUBCUENTA 810705 COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO POSICIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 810710 COBERTURAS DE OPERACIONES ACTIVAS EN MON 0.00 0.00
CUENTA 811000 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARA 0.00 0.00
SUBCUENTA 811005 INMUEBLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 811010 VALORES MOBILIARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 811020 OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00
CUENTA 811100 VALORIZACION BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 811110 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 811115 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA 0.00 0.00
CUENTA 811200 BIEN INMUEB DEST A VIVI REC PAGO DAD ARR 0.00 0.00
SUBCUENTA 811205 BIENES DADOS EN ARRENDAMIENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 811210 CANON DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00
CUENTA 811500 REMESAS Y OTROS EFECTOS ENVIADO.AL COBRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 811505 PAIS 0.00 0.00
SUBCUENTA 811510 EXTERIOR 0.00 0.00
CUENTA 811900 CHEQUES NEGOCIADOS IMPAGADOS 0.00 0.00
CUENTA 812000 ACTIVOS CASTIGADOS 20,274,986.72 7,424,028.26
SUBCUENTA 812005 INVERSIONES 4,772.54 1,138.84
SUBCUENTA 812010 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 901,923.76 0.00
SUBCUENTA 812011 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 5,958,958.94 7,364,933.11
SUBCUENTA 812012 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 56,818.60 0.00
SUBCUENTA 812013 CARTERA DE CREDITOS MICROCREDITO 429,868.63 0.00
SUBCUENTA 812015 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS COMERCIAL 1,791,410.68 0.00
SUBCUENTA 812016 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS DE CONSUMO 9,749,805.46 57,956.31
SUBCUENTA 812017 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS DE VIVIENDA 235,416.13 0.00
SUBCUENTA 812018 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS MICROCREDITO 285,468.89 0.00
SUBCUENTA 812020 OTROS ACTIVOS 860,543.09 0.00
CUENTA 812500 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 47,225,533.85 34,500,000.00
SUBCUENTA 812505 PAIS 47,225,533.85 34,500,000.00
CUENTA 812800 LINEAS DE CREDITO DIRECTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 812805 POR UTILIZAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 812810 UTILIZADAS 0.00 0.00
CUENTA 813100 INTERESES CAPITALIZ CARTERA DE CRED MORA 0.00 0.00
SUBCUENTA 813105 CARTERA COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 813110 CARTERA DE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 813115 CARTERA DE VIVIENDA 0.00 0.00
CUENTA 813200 REAJ UNID VLOR REAL CONT CART CRED MORA 0.00 0.00
SUBCUENTA 813205 CARTERA COMERCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 813210 CARTERA DE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 813215 CARTERA DE VIVIENDA 0.00 0.00
CUENTA 813300 AJUSTE POR DIF.EN CAMB.X REEXPRES.DE CAR 0.00 0.00
CUENTA 813900 CREDITOS FINANCIADOS CON BONOS HIPOTECAR 0.00 0.00
CUENTA 814000 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814005 ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 814010 BONOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814015 CEDULAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814095 OTROS TITULOS DE INVERSION 0.00 0.00
CUENTA 814500 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814505 BONOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814510 CEDULAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 814595 OTROS TITULOS DE INVERSION 0.00 0.00
CUENTA 814600 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS 53,808.08 1,583,222.96
SUBCUENTA 814614 INV DISPON XA VTA EN TITULOS PARTICIPATI 0.00 0.00
SUBCUENTA 814617 BIENES REALIZABLES Y RECIB.EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 814618 PROPIEDADES Y EQUIPO 52,580.22 1,583,222.96
SUBCUENTA 814619 OTROS ACTIVOS 1,227.86 0.00
CUENTA 814700 DISTRIBUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAG. 0.00 0.00
SUBCUENTA 814705 ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 814710 ACCIONES ORDINARIAS 0.00 0.00
CUENTA 815100 FONDO DE LIQUIDEZ 0.00 0.00
SUBCUENTA 815105 DEPOSITOS DE AHORRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 815110 DEP AHORRO CON CERTIFICADO A TERMINO 0.00 0.00
SUBCUENTA 815115 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0.00 0.00
SUBCUENTA 815120 OTROS DEPOSITOS 0.00 0.00
CUENTA 815300 SEMOVIENTES EN PARTICIPACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 815305 GANADO EN CRIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 815315 GANADO DE LEVANTE 0.00 0.00
SUBCUENTA 815325 GANADO DE CEBA 0.00 0.00
CUENTA 815400 VALOR A APROPIAR PARA REPOSICION DE SEM 0.00 0.00
CUENTA 815500 CREDITOS A ACCIONISTAS Y VINCULADOS 0.00 0.00
CUENTA 815600 C X C RENDIM INV NEG EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 815610 UNIDAD VLOR REAL UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 815615 TITULOS MIXTOS 0.00 0.00
CUENTA 815800 C X C DIVID DEC TIT PART ALTA Y MIN BURS 0.00 0.00
CUENTA 815900 INTER Y K INV EN TIT DEUDA VENC Y NO COB 0.00 0.00
SUBCUENTA 815910 CAPITAL 0.00 0.00
CUENTA 816000 CREDITOS A MATRIZ,FILIALES Y SUBSID 0.00 0.00
SUBCUENTA 816005 ENTIDADES SECTOR FINANCIERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 816010 ENTIDADES SECTOR ASEGURADOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 816015 ENTIDADES SECTOR REAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 816020 ENTIDADE SECTOR BURSATIL 0.00 0.00
SUBCUENTA 816025 ENTIDADES SECTOR PREVISIONAL 0.00 0.00
CUENTA 816200 NUEVOS PRESTAMOS CARTERA AGROPECUAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 816205 PEQUE#OS PRODUCTORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 816210 DIFERENTE PEQUE#OS PRODUCTORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 816215 PEQUE#OS PRODUCT.CULTIVOS DE SUBSIS 0.00 0.00
CUENTA 816500 MERCANCIA ENTREGADA A OTROS ALMACEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 816505 MERCANCIAS ENTREGADAS OTROS ALMACEN 0.00 0.00
CUENTA 816600 DIVID EN ESPECIE X REVALOR DEL PATRIMONI 0.00 0.00
SUBCUENTA 816615 INV NEGOC EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 816620 INV DISPON XA VTA TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
CUENTA 817000 PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEP 4,262,624.71 3,265,387.78
SUBCUENTA 817005 EDIFICIOS 456,808.95 613,251.54
SUBCUENTA 817010 EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 776,173.56 1,098,557.82
SUBCUENTA 817015 EQUIPO DE COMPUTACION 2,932,452.10 1,553,578.42
CUENTA 817100 VALOR FISCAL DE LOS ACTIVOS 211,235,743.00 530,506,467.00
CUENTA 817300 PROVISION PERSONAS EN SITUACION CONCORDA 0.00 0.00
CUENTA 817400 INV NEG EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 817405 GARANT POR LA NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 817410 GARANT POR BANCO REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 817415 ACEPTADOS X ESTAB DE CREDITO 0.00 0.00
CUENTA 817600 INV XA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 5,036,558.30 15,915,152.64
SUBCUENTA 817605 GARANTIZADOS POR LA NACION 0.00 1,410,906.98
SUBCUENTA 817610 GARANTIZADOS POR BANCO REPUBLICA 1,337,779.63 0.00
SUBCUENTA 817615 ACEPTADOS POR ESTABL DE CREDITO 3,698,778.67 14,504,245.65
CUENTA 817700 INV DISP XA VTA EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 817705 GARANTIZADOS POR LA NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 817710 GARANTIZADOS POR BANCO REPUBLICA 0.00 0.00
SUBCUENTA 817715 ACEPTADOS POR ESTABL DE CREDITO 0.00 0.00
CUENTA 819000 OPER RECIP ACTIV CON MATRICES Y SUBORD 0.00 0.00
SUBCUENTA 819002 DISPONIBLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 819004 OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819006 INV NEGOC EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819008 INV NEGOC EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819009 INV XA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819010 INV DISPON XA VTA EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819012 INV DISPON XA VTA TITULOS PARTICIPATIVO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819020 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 819026 PROVISION INVERSIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 819028 PROVISION CREDITOS COMERCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 819030 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819032 PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819033 PROVISION MICROCREDITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819036 PROVISION GENERAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 819038 ACEPTACIONES Y DERIVADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819040 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 819042 PROVISION CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 819044 BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819046 PROVISION BIENES REALIZ RECIB EN PAGO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819050 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819052 DEPRECIACION DIFERIDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 819054 PROVISION PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819056 BIENES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 819058 PROVISION BIENES DADOS EN LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 819060 SUCURSALES Y AGENCIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819064 GASTOS ANTICIPADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819066 CARGOS DIFERIDOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819068 CERTIF DE CAMBIO EN ADMON 0.00 0.00
SUBCUENTA 819070 DEPOSITOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819072 BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 819074 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819076 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819078 DIVERSOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819080 VALORIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 819082 DESVALORIZACIONES (CR) 0.00 0.00
SUBCUENTA 819084 PROVISION OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 819200 OPERAC RECIP AFECT GTOS Y CTOS MATR Y SU 0.00 0.00
SUBCUENTA 819201 OPERACIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 819202 NO OPERACIONALES 0.00 0.00
CUENTA 819500 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11,855,737.72 24,647,742.46
SUBCUENTA 819502 CHEQUES POSTFECHADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819515 VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMIS 0.00 0.00
SUBCUENTA 819520 SERVICIOS FACTURADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00
SUBCUENTA 819595 OTRAS 11,855,737.72 24,647,742.46
GRUPO 820000 ACREEDORAS 562,435,137.40 965,982,218.23
CUENTA 820500 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 820505 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0.00 0.00
SUBCUENTA 820510 Compensacion electronica 0.00 0.00
SUBCUENTA 820710 COBERTURAS DE OPERACIONES PASIVAS EN MON 0.00 0.00
CUENTA 821100 BIENES,VLRES RECIB.EN GAR.PARA FUT.CRED. 44,234,800.65 649,667.72
SUBCUENTA 821105 INMUEBLES 36,550,632.37 649,667.72
SUBCUENTA 821110 VALORES MOBILIARIOS 910,627.21 0.00
SUBCUENTA 821115 OTROS BIENES MUEBLES 5,719,134.78 0.00
SUBCUENTA 821120 EQUIPARABLES A GARANTIA ADMISIBLE 1,054,406.29 0.00
CUENTA 821200 GARANTIAS PENDIENTES DE CANCELAR 0.00 26,568,006.56
SUBCUENTA 821205 INMUEBLES 0.00 26,568,006.56
SUBCUENTA 821210 VALORES MOBILIARIOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 821215 OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00
SUBCUENTA 821220 EQUIPARABLES A GARANTIA IDONEA 0.00 0.00
CUENTA 821300 BIENES Y VLRES RECIBIDOS GTIA OTRAS GTIA 251,229,746.24 181,621,129.19
SUBCUENTA 821310 CREDITOS DE CONSUMO 112,512,046.83 179,891,113.73
SUBCUENTA 821315 CREDITOS DE VIVIENDA 22,777,304.55 1,730,015.46
SUBCUENTA 821320 MICROCREDITOS 9,741,903.52 0.00
SUBCUENTA 821395 DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 821400 BIENES Y VALOR.RECIBIDOS EN GR.-OTRAS GR 14,094,801.16 0.00
SUBCUENTA 821410 CREDITOS DE CONSUMO 5,514,942.10 0.00
SUBCUENTA 821415 CREDITOS DE VIVIENDA 23,000.00 0.00
SUBCUENTA 821420 MICROCREDITOS 30,000.00 0.00
SUBCUENTA 821495 DE OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
CUENTA 821500 COBRANZAS RECIBIDAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 821505 PAIS 0.00 0.00
CUENTA 821900 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN ADMON 0.00 0.00
SUBCUENTA 821905 CARTERA FOGAFIN 0.00 0.00
CUENTA 822000 UNDERWRITING AL MEJOR ESFUERZO 0.00 0.00
CUENTA 822100 CONVENIOS SUSC TERCEROS XA ADMIN PROYECT 0.00 0.00
SUBCUENTA 822103 VLOR TOT CONVENIOS SUSCR Y ADICIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 822105 VLOR PENDIENTE EJECUCION DE LOS CONVENIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 822110 VLOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS 0.00 0.00
CUENTA 822400 RECUPERACIONES ACTIVOS CASTIGADOS 494,028.34 251,235.70
SUBCUENTA 822410 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 5,434.47 0.00
SUBCUENTA 822411 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 252,683.20 248,527.50
SUBCUENTA 822412 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 822413 CARTERA DE CREDITOS DE MICROCREDITO 20,363.30 0.00
SUBCUENTA 822415 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS COMERCIAL 6,010.59 0.00
SUBCUENTA 822416 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS DE CONSUMO 197,425.56 2,708.20
SUBCUENTA 822417 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS DE VIVIENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 822418 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS MICROCREDITO 12,111.22 0.00
CUENTA 822500 MERCANCIAS EN DEPOSITO -BODEGAS PRO 0.00 0.00
SUBCUENTA 822505 CON CERTIFICADO DE DEPOSITO 0.00 0.00
SUBCUENTA 822510 CON CERTIFICADO Y BONO DE PRENDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 822515 DEPOSITO SIMPLE 0.00 0.00
SUBCUENTA 822520 DEPOSITO PROVISIONAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 822525 CON RETENCION A FAVOR DE TERCEROS 0.00 0.00
SUBCUENTA 822530 OBLIGACION PRENDARIA 0.00 0.00
CUENTA 823000 MERCANCIAS EN BODEGAS PARTICULARES 0.00 0.00
CUENTA 823500 MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00
CUENTA 824000 MERCANCIAS EN SILOS PROPIOS 0.00 0.00
CUENTA 824200 MERCANCIAS EN SILOS PARTICULARES 0.00 0.00
CUENTA 824300 MERCANCIA RECIBIDA DE OTROS ALMACEN 0.00 0.00
SUBCUENTA 824305 MERCANCIAS RECIBIDAS DE OTROS ALMAC 0.00 0.00
CUENTA 824600 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 3,610,075.62 4,086,572.63
SUBCUENTA 824631 CAPITAL SOCIAL 3,907,322.57 2,431,398.21
SUBCUENTA 824632 RESERVAS 107,501.27 441,859.45
SUBCUENTA 824633 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 9,021.43 116,193.49
SUBCUENTA 824634 SUPERAVIT 9,321.08 828,195.20
SUBCUENTA 824635 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -423,090.73 268,926.28
SUBCUENTA 824637 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.00 0.00
CUENTA 824700 CORRECCION MONETARIA FISCAL 0.00 0.00
CUENTA 824900 CAPITALIZ.POR REVALORIZ. DEL PATRIM 3,610,075.62 0.00
CUENTA 825000 MERCANC.CONSIGNAD.EN TRAM.DE NACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 825004 MERCANC.CONSIGN.EN TRAMITE DE NACIO 0.00 0.00
CUENTA 825500 BONOS DE PRENDA DESCONTADOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 825505 ENTIDADES FINANCIERAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 825510 PARTICULARES 0.00 0.00
CUENTA 826100 RENDIMIENTOS Y UTILIDAD O PERDIDA EN VE 0.00 0.00
SUBCUENTA 826105 RENDIMIENTOS EN TITULOS DE DEUDA 0.00 0.00
SUBCUENTA 826110 RENDIMIENTOS EN TITULOS EN UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 826112 RENDIMIENTOS EN TITULOS EN MONEDA EXTRAJ 0.00 0.00
SUBCUENTA 826115 UTILIDAD VTA TITULOS EN PESOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 826120 UTILIDAD EN VTA TITULOS EN UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 826125 UTILIDAD EN VTA TITULOS EN MONEDA EXTR 0.00 0.00
SUBCUENTA 826130 PERDIDA EN VTA DE TITULOS EN PESOS 0.00 0.00
SUBCUENTA 826135 PERDIDA EN VTA DE TITULOS EN UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 826140 PERDIDA EN VTA DE TITULOS EN MONEDA EXTR 0.00 0.00
CUENTA 826200 RENDIM INVER NEGOC EN TITULOS PARTICIP 191,208.19 0.00
SUBCUENTA 826215 TITULOS DE PARTICIPACION 191,208.19 0.00
CUENTA 826300 DIVID DECRET INVER NEGOC TIT PARTICIPATI 0.00 0.00
CUENTA 826400 RENDIM RECIB X ANTIC INV NEG TIT DE DEUD 0.00 0.00
SUBCUENTA 826410 UNIDAD VLOR REAL UVR 0.00 0.00
SUBCUENTA 826415 DERECHOS TITULOS MIXTOS 0.00 0.00
CUENTA 827100 VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO 33,203,625.00 186,589,864.00
CUENTA 827400 CALIF OPERAC LEASING FINANCIERO 0.00 0.00
SUBCUENTA 827402 CONSUMO CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827404 CONSUMO CAPITAL MORA >1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827410 CONSUMO CAPITAL > 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 827412 CONSUMO INTERS VIGENTE Y MORA HASTA 1M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827414 CONSUMO INTER MORA > 1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827416 CONSUMO INTER MORA >2M HASTA 3M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827418 CONSUMO INTER MORA >3M HASTA 6M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827420 CONSUMO INTER MORA > 6M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827422 CONSUM OTROS CONC VIGEN Y MORA HASTA 1M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827424 CONSUM OTROS CONC MORA >1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827430 CONSUM OTROS CONC MORA >6M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827432 MICROCRED CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 0.00 0.00
SUBCUENTA 827434 MICROCRED CAPITAL MORA >1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827440 MICROCRED CAPITAL MORA >4M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827442 MICROCRED INTER VIGENT Y MORA HASTA 1M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827444 MICROCRED INTERESES MORA >1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827450 MICROCRED INTERESES MORA > 4MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 827452 MICROCR OTROS CONCEP VIG Y MORA HASTA 1 0.00 0.00
SUBCUENTA 827454 MICROCR OTROS CONCEP MORA >1M HASTA 2M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827460 MICROCR OTROS CONCEP MORA >4M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827462 CIAL CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827464 CIAL CAPITAL MORA > 1M HASTA 3M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827470 CIAL CAPITAL MORA > 12M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827472 CIAL INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827474 CIAL INTERESES MORA > 1M HASTA 3M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827480 CIAL INTERESES MORA > 12M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827482 CIAL OTROS CONCEP VIG Y MORA HASTA 1M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827484 CIAL OTROS CONCEP MORA > 1M HASTA 3M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827486 CIAL OTROS CONCEP MORA >3 HASTA 6M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827488 CIAL OTROS CONCEP MORA >6 HASTA 12M 0.00 0.00
SUBCUENTA 827490 CIAL OTROS CONCEP MORA > 12M 0.00 0.00
CUENTA 828000 CALIF DE CONTRATOS DE LEASING 0.00 0.00
SUBCUENTA 828005 COMERCIAL,VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828010 COMERCIAL,MORA > 1 MES HASTA 3 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828015 COMERCIAL,MORA > 3 MESES HASTA 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828020 COMERCIAL,MORA > 6 MESES HASTA 12 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828025 COMERCIAL,MORA > 12 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828030 CONSUMO,VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828035 CONSUMO,MORA > 1 MES HASTA 2 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828040 CONSUMO,MORA > 2 MESES HASTA 3 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828045 CONSUMO,MORA > 3 MESES HASTA 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828050 CONSUMO,MORA MAYOR A 6 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828055 MICROCREDITOS VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828060 MICROCREDITOS MORA > 1MES HASTA 2 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828065 MICROCREDITOS MORA > 2 MESES HASTA 3 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828070 MICROCREDITOS MORA > 3 MESES HASTA 4 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828075 MICROCREDITOS MORA > 4 MESES 0.00 0.00
CUENTA 828100 CALIFICACION CREDITOS VIVIENDA GTIA IDON 7,257,029.32 0.00
SUBCUENTA 828102 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 7,118,439.17 0.00
SUBCUENTA 828103 CAPITAL MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828104 CUOTA EN MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESE 0.00 0.00
SUBCUENTA 828105 CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 0.00 0.00
SUBCUENTA 828106 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 ME 66,683.64 0.00
SUBCUENTA 828108 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 M 17,207.61 0.00
SUBCUENTA 828110 CAPITAL MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828112 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 50,689.72 0.00
SUBCUENTA 828113 INTERESES MORA MAYOR 1 MES HASTA 4 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828114 INTERESES MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 0.00 0.00
SUBCUENTA 828116 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 3,270.19 0.00
SUBCUENTA 828120 INTERESES MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828122 OTROS CONCEP VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 162.67 0.00
SUBCUENTA 828123 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 1 MES HASTA 4 0.00 0.00
SUBCUENTA 828124 OTROS CONCEP MORA MAYOR 4 MESES HASTA 6 0.00 0.00
SUBCUENTA 828128 OTROS CONCEP MORA MAYOR 12 MESES HAST 18 129.67 0.00
SUBCUENTA 828130 OTROS CONCEP MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
CUENTA 828200 CALIFIC CREDITOS VIVIENDA OTRAS GTIAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 828202 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828203 CAPITAL MORA MAYOR 1 MES HASTA 4 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828204 CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828206 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 ME 0.00 0.00
SUBCUENTA 828208 CAPITAL MORA MAYOR A 12 MESES HASTA 18 M 0.00 0.00
SUBCUENTA 828210 CAPITAL MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828212 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828213 INTERESES MORA MAYOR 1 MES HASTA 4 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828220 INTERESES MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828222 OTROS CONCEP VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES 0.00 0.00
SUBCUENTA 828223 OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR 1 MES HASTA 4 0.00 0.00
SUBCUENTA 828230 OTROS CONCEP MORA MAYOR A 18 MESES 0.00 0.00
CUENTA 828300 CALIFICACION CREDITOS CONSUMO GTIA IDON 44,932,745.56 55,292,057.40
SUBCUENTA 828302 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 41,893,234.95 52,921,821.69
SUBCUENTA 828304 CAPITAL MORA MAYOR A 1 MESES HASTA 2 MES 471,230.01 450,585.26
SUBCUENTA 828306 CAPITAL MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 ME 270,265.47 218,810.33
SUBCUENTA 828308 CAPITAL MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 M 452,749.02 564,683.52
SUBCUENTA 828310 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES 1,295,900.50 555,316.55
SUBCUENTA 828312 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 434,174.47 524,361.16
SUBCUENTA 828314 INTERESES MORA MAYOR A 1 MESES HASTA 2 15,404.29 10,430.43
SUBCUENTA 828320 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES 58,781.86 19,703.01
SUBCUENTA 828322 OTROS CONCEP VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESE 2,794.16 0.00
SUBCUENTA 828330 OTROS CONCEP MORA MAYOR A 6 MESES 9,079.26 220.00
CUENTA 828400 CALIFICACION CREDITOS CONSUMO OTRASGTIA 84,258,052.90 510,645,469.14
SUBCUENTA 828402 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 80,563,698.60 473,265,575.67
SUBCUENTA 828404 CAPITAL MORA MAYOR A 1 MESES HASTA 2 MES 725,528.21 10,148,121.37
SUBCUENTA 828406 CAPITAL MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 ME 231,440.13 2,938,355.62
SUBCUENTA 828408 CAPITAL MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 M 506,905.19 4,078,229.49
SUBCUENTA 828410 CAPITAL MORA MAYOR A 6 MESES 1,316,043.42 13,510,782.59
SUBCUENTA 828412 INTERESES VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 790,962.44 5,927,510.65
SUBCUENTA 828420 INTERESES MORA MAYOR A 6 MESES 54,434.80 318,470.39
SUBCUENTA 828430 OTROS CONCEP MORA MAYOR A 6 MESES 11,720.34 2,809.93
CUENTA 828500 CALIFICACION MICROCREDITOS GTIA IDON 11,510,990.11 0.00
SUBCUENTA 828502 CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES 10,463,910.00 0.00
SUBCUENTA 828504 CAPITAL MORA MAYOR A 1 MESES HASTA 2 MES 205,937.03 0.00
SUBCUENTA 828510 CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES 421,867.21 0.00
SUBCUENTA 828520 INTERESES MORA MAYOR A 4 MESES 29,547.93 0.00
SUBCUENTA 828522 OTROS CONCEP VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESE 67.37 0.00
CUENTA 828600 CALIFICACION MICRICREDITOS OTRAS GARANTI 10,450,537.45 0.00
SUBCUENTA 828622 OTROS CONCEP VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESE 143.90 0.00
CUENTA 828700 CALIFICACION CREDITOS COMERCIA GTIA IDON 34,071,754.71 0.00
SUBCUENTA 828726 OTROS CONCEP MORA MAYOR 3 MESES HASTA 6 18,004.19 0.00
SUBCUENTA 828728 OTROS CONCEP MORA MAYOR 6 MESES HAST 12 2,839.51 0.00
CUENTA 828800 CALIFICACION CREDITOS CIALES OTRAS GTIA 19,285,590.88 0.00
SUBCUENTA 828828 OTROS CONCEP MORA MAYOR 6 MESES HAST 12 1,100.81 0.00
CUENTA 829000 OPERAC RECIP PASIV CON MATRICES Y SUBORD 0.00 0.00
SUBCUENTA 829005 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829010 OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELA 0.00 0.00
SUBCUENTA 829015 ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 829020 CREDITOS BCOS Y OTRAS OBLIG FINANCI 0.00 0.00
SUBCUENTA 829025 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00
SUBCUENTA 829035 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829040 BONOS OBLIG CONVERT EN ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829045 OTROS PASIVOS 0.00 0.00
CUENTA 829200 OPER RECIP AFECT PATRIM MATRICES Y SUBOR 0.00 0.00
SUBCUENTA 829205 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00
SUBCUENTA 829210 APORTES SOCIALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829215 RESERVAS 0.00 0.00
SUBCUENTA 829217 GAN O PERD ACUM NO REALIZADAS EN INV DIS 0.00 0.00
SUBCUENTA 829220 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 829225 SUPERAVIT POR VALORIZACION 0.00 0.00
SUBCUENTA 829230 DESVALORIZACIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829235 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829240 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00
SUBCUENTA 829245 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829295 OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00
CUENTA 829400 OPER RECIP AFECT INGRESOS CON MATR Y SUB 0.00 0.00
SUBCUENTA 829401 OPERACIONALES 0.00 0.00
SUBCUENTA 829402 NO OPERACIONALES 0.00 0.00
CUENTA 829500 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 75.65 278,215.90
SUBCUENTA 829595 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 75.65 278,215.90
GRUPO 830000 DEUDORAS POR CONTRA 299,944,992.38 617,842,001.09
CUENTA 830500 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 299,944,992.38 617,842,001.09
GRUPO 840000 ACREEDORAS POR CONTRA 562,435,137.40 965,982,218.23
CUENTA 840500 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 562,435,137.40 965,982,218.23
3- COOP FINANC4- COTRAFA COO5- CONFIAR COO7- FINANCIERA TOTAL
141,836,998.54 398,207,590.38 537,380,524.65 609,205,922.86 2,540,521,797.76
17,427,043.37 36,066,362.45 42,166,991.03 42,840,732.41 240,976,015.04
979,247.52 2,846,758.88 6,843,712.30 4,112,152.95 21,561,994.05
878,193.03 2,084,088.37 6,019,920.89 3,724,129.75 18,325,116.79
101,054.49 762,670.51 823,791.41 388,023.20 3,236,877.26
3,994,119.95 17,227,733.63 21,972,404.56 20,320,414.48 92,944,512.92
3,994,119.95 17,227,733.63 21,972,404.56 20,320,414.48 92,944,512.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,453,675.90 15,991,889.94 13,350,874.17 18,423,766.99 126,485,130.08
12,453,675.90 12,680,866.67 13,043,161.14 12,906,809.45 117,349,436.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,311,023.27 307,713.03 5,516,957.54 9,135,693.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 905,510.04 0.00 8,957,295.48 9,862,805.52
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Fecha de Proceso: Thu Sep 19 17:05:55 2013

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