NO A ACTIVOS FIJOS 1 2 TERRENOS OBRAS CIVIL

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTIVOS DIFERIDOS 1 2 3 4 5 6 ESTUDIOS CONSTITUCIN DE LA EMPRESA PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. ASESORA Y SUPERVISIN CAPACITACIN DE PERSONAL PUESTA EN MARCHA

C D

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

PRECIO UNITARIO 2,400,000

TOTAL

450,000 820,000 400,000 80,000 120,000 440,000 90,000 296,000 50,000 20,000 130,000 35,000 45,000 16,000 2,696,000

NO 4 6 7 A

CONCEPTOS EQUIPO. AUXILIAR

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYE INV. 0 Y COMPLEMEN. 1 2 3 4

EQUIPO DE TRANS.Y CARGA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL

OYECTO (AOS) S OPERATIVO DEL PROYECTO 5

PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (AO 1) NO A CONCEPTO INGRESOS TOTALES Ventas del producto Precio del producto Valor de la produccin Otros ingresos por ventas B COSTOS DE OPERACIN C . V. D E O PE R A C I N Materias primas Insumos Repuestos Combustibles Pago de mano de obra Otros C . V. D E A D M O N . D I S T . Y VE N T A S Fletes Comisiones Otros C . F . D E O PE R A C I N Sueldos Servicios del personal Mantenimiento de la planta Otros C.F. DE ADMON. DIST. Y VENTAS Sueldos Material auxiliar Pago de servicios (luz, agua, etc.) Otros C D E FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS CAPITAL DE TRABAJO = UNIDAD $ TON $/TON $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ENE 168,000 20 8,000 160,000 8,000 102,506 68,338 13,475.0 8,662.5 4,812.5 15,400.0 21,175.0 4,812.5 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 FEB 168,000 20 8,000 160,000 8,000 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 MAR 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 ABR 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 MAY 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 JUN 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 JUL AGO 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444

PROYECTO (AO 1) SEP 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 OCT NOV 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 DIC TOTAL 2,100,000 250 8,000 2,000,000 100,000 1,230,075 820,050 161,700 103,950 57,750 184,800 254,100 57,750 184,800 57,750 103,950 23,100 121,275 51,975 17,325 34,650 17,325 103,950 34,650 34,650 17,325 17,325

NO

CONCEPTOS

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD INICIAL 50% 75% 1 2 80% 3 CAPACIDAD PLENA 90% 4

COSTOS VARIABLES DE OPERACIN 1 2 3 4 5 6 Materias primas Insumos Repuestos Combustibles Pago de mano de obra Otros

COSTOS VAR. DE ADM., DISTRIB. Y VENTAS 1 Fletes 2 Comisiones 3 Otros COSTOS FIJOS DE OPERACIN 1 Sueldos 2 Servicios del personal 3 Mantenimiento de la planta 4 Otros COSTOS FIJOS DE ADM., DISTR Y VENTAS 1 Sueldos 2 Material auxiliar 3 Pago de servicios (luz, agua, etc.) 4 Otros E COSTOS DE OPERACIN

CTO 90% 5

PACIDAD PLENA

NO

CONCEPTO

UNIDADES

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA 50% 75% 80% 90% 1 2 3 4

A B C D E

Ventas del producto Precio del producto Valor de la produccin Otros ingresos por ventas INGRESOS TOTALES

TON. $/TON. $. $. $.

PROYECTO CAPACIDAD PLENA 90% 5

INVER. NO A ACTIVOS FIJOS 1 2 3 4 5 6 B TERRENOS OBRAS CIVIL MAQUINARIA PRINCIPAL EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. EQUIPO ANTICONTMINANTE EQUIPO DE TRANS.Y CARGA CONCEPTOS TOTAL

FINANCIAMIENTO RECURSOS SUBSIDIO PROPIOS % VALOR

CREDITO % VALOR

7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D E CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL

MINISTRACION DEL SUBSIDIO POR CONCEPTOS DE INVERSIN PERODO DE INVERSION (AO 0) NO CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D E CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL

NOV

DIC

TOTAL

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL CRDITO NO CONCEPTOS 1 Fuente financiera 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tipo de empresa Tipo de financiamiento Monto de financiamiento Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.) Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.) Periodo de gracia (aos, semestres, etc.) Plazo de pago (aos, semestres, etc.) Forma de pagos (anual, semestral, etc.) Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito) Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i ) Forma de amortizacin del financiamiento Otras condiciones

CONDICIONES

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIO NO CONCEPTOS 1 Fuente financiera 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tipo de empresa Tipo de financiamiento Monto del financiamiento Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.) Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.) Periodo de gracia (aos, semestres, etc.) Plazo de pago (aos) Forma de pagos (anual, semestral, etc.) Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito) Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i ) Forma de amortizacin del financiamiento Otras condiciones

CONDICIONES

NO A B C D

CONCEPTOS APORTACIN DE SOCIOS SUBSIDIO (CN 11D) CREDITO (CN 11D) TOTAL (CN 2D)

PERODO DE INVERSION (AO 0) JUL AGO SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

NO. DE PAGOS

FECHA DE PAGO

SALDO INSOLUTO (PRINCIPAL)

PAGOS AL CAPITAL (PRINCIPAL)

INTERESES SOBRE EL CAPITAL

PAGOS TOTALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

SALDO FINAL

NO A INGRESOS TOTALES 1 2 3 B C Valor de la produccin Productos financieros

CONCEPTOS

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3 4

Otros ingresos por ventas

COSTOS TOTALES 1 Costos de operacin UTILIDAD DE OPERACIN 1 Depreciacin de activos fijos 2 Amortizacin de activos diferidos 3 4 Intereses del crdito a corto plazo (avo) Intereses del crdito a largo plazo

D E F G

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU I.S.R. P.T.U UTILIDAD NETA DISPONIBLE 1 2 3 4 DIVIDENDOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS NMERO DE SOCIOS UTILIDAD POR SOCIO

L PROYECTO 5

NO A

CONCEPTOS INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 1 2 3 4 5 6 Ingresos totales por ventas Aportaciones de socios Subsidios Crdito a largo plazo Crdito a corto plazo IVA cobrado

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2

EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 1 Inversiones en activos fijos 2 3 4 5 6 7 Inversiones en activos diferidos Capital incremental de trabajo Reinversiones Costos de operacin Pago del crdito a corto plazo Pago del crdito a largo plazo

8 I.S.R. 9 PTU. 10 IVA pagado C D FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

L PROYECTO (AOS) 3

NO A ORIGEN DE RECURSOS 1 2 3 4 5 6 B Ingresos totales por ventas Aportaciones de socios Subsidios Crdito a largo plazo Crdito a corto plazo IVA cobrado

CONCEPTOS

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2

APLICACIN DE RECURSOS 1 Inversiones en activos fijos 2 3 4 5 6 7 8 9 Inversiones en activos diferidos Capital incremental de trabajo Reinversiones Costos de operacin Pago del crdito a corto plazo Pago del crdito a largo plazo I.S.R. PTU.

10 IVA pagado SUBTOTAL APLICACIONES 11 Flujo en caja C COMPROBACION

L PROYECTO (AOS) 3

NO 1 2 3

CONCEPTO TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS CAPITAL CONTABLE TOTAL

TOTAL

PARTICIPAC %

COSTO FINANCIERO

PROMEDIO PONDERADO

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C D CONCEPTOS 0 UTILIDAD DE OPERACIN Amortizacin total del crdito a largo plazo CAPACIDAD DE PAGO NDICE DE COBERTURA 1 2 3 4 5

NO A B C

CONCEPTOS INVERSIN INICIAL TOTAL UTILIDAD DE OPERACIN FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3

NO

CONCEPTOS Tasa de Actualizacin (TA) Factor de Actualizacin (FA)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3

A B C

INVERSIN INICIAL TOTAL UTILIDAD DE OPERACIN FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS

NO A B C

CONCEPTOS SOLVENCIA GENERAL (SG) APALANCAMIENTO FINANCIERO (AF) INDEPENDENCIA FINANCIERA (IF)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4

NO CONCEPTOS A COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 B Inversin en activos fijos Inversin en activos dif. Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP EL

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) INVERSION PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 0 1 2 3 4

BENEFICIOS CON PROYECTO 1 Ingresos totales 2 3 4 5 Recuperacin del C.T. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios

C D

FLUJO DE FONDOS INVERSIN A EVALUAR

ECTO 5

NO A B C D E

VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

PERIODO BASE 0

CONDICION 1

PUNTO CRITICO

DICTAMEN

PERIODO BASE 1 FA

1 1.0000

2 1.0000

3 1.0000 1.0000

4 1.0000

6 1.0000

NO A

CONCEPTOS COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Inversin en activos fijos Inversin en activos diferidos Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) INVERSION PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 0 1 2 3

BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 Ingresos totales 2 Recuperacin del C.T. 3 Valor de rescate 4 Ministracin del CLP 5 Subsidios FLUJO DE FONDOS INVERSION A EVALUAR

C D

IVO DEL PROYECTO 4

NO A B C D

VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)

PERIODO BASE 0

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C CONCEPTOS COSTOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS SIN EL PROYECTO COSTOS CON EL PROYECTO 1 Inversin en activos fijos 2 Inversin en activos dif. 3 Capital increm. Trabajo 4 Reinversiones 5 6 7 8 D Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin del CLP INVERSION 0 PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3

BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 Ingresos totales 2 3 4 5 Recuperacin del CT. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios

E F G H

COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE FONDOS INCREMATAL INVERSIN A EVALUAR

OS) 5

ATIVO DEL PROYECTO 4

NO A B C D E

VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

PERIODO BASE 0

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C CONCEPTOS COSTOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS SIN EL PROYECTO COSTOS CON EL PROYECTO 1 Inversin en activos fijos 2 Inversin en activos dif. 3 Capital increm. Trabajo 4 Reinversiones 5 6 7 8 D Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP INVERSION 0 PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3

BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 Ingresos totales 2 3 4 5 Recuperacin del C.T. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios

E F G H

COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE FONDOS INCREMATAL INVERSION A EVALUAR

S) 5

ATIVO DEL PROYECTO 4

NO A B C D E

VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

PERIODO BASE 0

ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE RIESGO: COSTOS DE OPERACIN QUE PASA SI LOS COSTOS DE O. AUMENTAN EN.. VAN RBC TIR

ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE RIESGO: INGRESOS TOTALES QUE PASA SI LOS INGRESOS T. DISMINUYEN EN.. VAN RBC TIR