Introduccin a MM

NDICE
2. 3. 4. 5. 6. 7. INTRODUCCIN A MM ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DATOS MAESTROS COMPRAS GESTIN DE STOCKS INVENTARIO FSICO

8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO 9. VERIFICACIN DE FACTURAS 10. VALORACIN DEL MATERIAL 11. GESTIN DE SERVICIOS

2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de: - Planificacin de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestin del Inventario - Verificacin de facturas - Valoracin de materiales EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de material, MRP EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

Resumen Integracin Logstica

SD CAS
Entrada pedido Entrega/ Exped. Exped. Salida Merc. Facturac. Facturac. SIV

PP

SOP

Gestin MRP demanda

Control Produccin Producc in Planif. Planif. capacidades

QM

Planificac. Planificac. Calidad

Inspeccin Calidad

Control Calidad

MM

Solicitud

Pedido compras

Gestin de stocks

Verif icacin facturas

Historial mantenimiento (SIM)

PM

Objetos tcnicos

Mantenim. Mantenim. preventivo

Mantenimiento correctivo

Integracin Integracincon con Finanzas Finanzas y y Controlling Controlling

CO PCA CO Cash FI

3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definicin crtica del proyecto:. Mandante Mandante(grupo (grupode deempresas) empresas) Sociedad SociedadGL GL Sociedad SociedadCO CO Sociedad Sociedad Organizacin Organizacinde decompras compras Organizacin Organizacinde deventas ventas

mbitos mbitosde devaloracin valoracin Centros Centros Otros Otros

Unidades de organizacin en R/3 El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas. Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas. Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista de la contabilidad interna y la vista contable. Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad. Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre s en una segunda fase.

Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos

Mandante

001 001 0001 0001 0002 0002

Sociedad

Organiz. compra

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

0004 0004

Almacn 0001 0001

0088 0088

0088 0088

0003 0003

0004 0004

Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos

Centro

0001 0001 0001 0001 0088 0088

0002 0002 0088 0088

Almacn

#Almacn

001 001

Tipo Almacn

100 100

200 200

300 300

Ubicacin

A-01-01 A-01-01

A-01-02 A-01-02

A-02-01 A-02-01

B-01-01 B-01-01

Financiero - Contable
Mandante Sociedad GL

001 001 G00000 G00000 0001 0001 0002 0002

Sociedad FI

001 001
Divisin

002 002 003 003

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

0004 0004

Organizacin de Compras Centralizada

Sociedad

0001 0001

0002 0002

Organizacin de Compras

0001 0001

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organizacin de Compras por Sociedad

Sociedad

0001 0001

0002 0002

Organizacin de Compras

0001 0001

0002 0002

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organizacin de Compras por Centro

Sociedad

0001 0001

0002 0002

Organizacin de Compras

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organizacin de Compras estndar

Sociedad

0001 0001

Organizacin de Compras

0001 0001

0002 0002

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organizacin de Compras de Referencia

0001 0001

0002 0002

0003 0003

4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestin de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificacin

Maestro de Materiales

Mantenimiento de Registros
MATERIAL MATERIAL Ramo, Tipo de Ramo, Tipo deMaterial, Material,Referencia Referencia

VISTAS VISTAS Contabilidad, Contabilidad,compras, compras,etc etc

NIVELES NIVELESORGANIZATIVOS ORGANIZATIVOS Centro, Centro,almacn, almacn,etc etc

PANTALLA PANTALLADE DEDATOS DATOS

El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP. Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricacin TIPOS DE MATERIAL Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas, Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeracin control de precios y actualizacin de cantidades/valor RAMO INDUSTRIAL Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???

Vistas del Maestro de Materiales

Datos Generales Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material, Otros Datos Ventas Unidades de medida para ventas, asignacin de centro, org. ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de estadsticas/rappels/materiales, Otros Datos Centro Datos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de importacin, grupos de exportacin), otros... Datos almacenamiento Control de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...

Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar) En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista. General Planificacin de necesidades Stock en centro/almacn Contabilidad Gestin de stocks Gestin de almacenes Compras Comercial Preparacin de trabajos Control de calidad Pronsticos Clasificacin

Maestro de Proveedores

Pedido
Pagos

Proveedor

Entrada mercanca

Material

Factura

Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (vlidos para todo el grupo) Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono, Otros Datos de Compras (vlidos para una organizacin de compras) Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad) Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros

GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del cliente * si la asignacin de nmeros es interna o externa * qu mensajes entran en consideracin Ejemplo: 0001 0002 0003 0004 Cliente comercial Cliente espordico Jerarqua de clientes Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Destinatario mercanca Vendedor ????? ????? Pagador Destinatario Factura

Sistema de Clasificacin

Objetos clasificables * Materiales * Lotes * Proveedores * Documentos * Caractersticas * Categoras * etc.

Jerarqua de Clases

CLASE CLASE1 1

Vehiculo

CLASE CLASE2.1 2.1

Turismo

CLASE CLASE2.2 2.2

Furgoneta

CLASE CLASE2.1.1 2.1.1 BMW

CLASE CLASE2.1.2 2.1.2 Volvo

CLASE CLASE2.1.3 2.1.3 Opel Corsa

Caractersticas asociadas a Clases

Vehculos Vehculos

Color Color Ejes Ejes Camin Camin Volumen Volumende decarga carga

Turismo Turismo Sedan Sedan Audi Audi100 100 Limousine Limousine BMW BMW520 520 Rojo 2 Ejes 5 Asientos

Asientos Asientos Familiar Familiar Passat PassatFamiliar Familiar

Amarillo 2 Ejes 5 Asientos Volumen de carga 2

5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinacin de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificacin de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores. * Tipos de Aprovisionamiento * Registros Maestros en Compras * Documentos de Compras * Evaluacin de Proveedores * Salidas de Mensajes

Aprovisionamiento

Necesito el material ...

Solicitud pedido

Proceso autorizacin

Determinar fuente de aprovisionamiento

Aprovisionamiento

Peticin de ofertas
Proveedor 2

Proveedor 1

Proveedor 3

MRP
Solicitud pedido

?
Proceso autorizacin Determinar fuente de aprov. aprov.

?
Comparacin de precios

Solicitudes directas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is determined who needs to process the release in what order. Purchase requisitions can subsequently be converted into purchase orders. A source of supply must be found for each released purchase requisition in the system. This allocation can be made manually or automatically, for example, if steady vendors exist. If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent directly to various vendors.

Tipos de aprovisionamiento: para almacn

Pedido

Almacn

Produccin

Entrada mercanc Salida mercanc

Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.

Tipos de aprovisionamiento: para consumo

Activos Fijos

Gastos

Pedido

Produccin

Entrada mercanc

Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.

Datos Maestros de Compras

Registro Info
Material 0001

Proveedor 203

Registro Info 100081

Datos Maestros de Compras

Datos Generales Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Datos de Control Plazo de entrega Cantidad Mnima Tolerancias Textos

Registro Info

Precios y Condiciones Precio bruto Descuentos Portes

Historial de Precios Estadstica de Pedidos Historial Modificaciones

Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

Periodo 01/01/1994 01/01/1996 02/01/1996 01/01/1997

Proveedor Prov. 1 Prov. 1

Estatus Fijo Bloq.

Material

Centro

Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos Peticin de Oferta Oferta Pedido Pedido abierto / Orden de Entrega Plan de Entregas
Documento

Documentos de Compras
Cabecera Documento Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Posicin 1 Datos material Condiciones Textos Repartos Datos adicionales de la posicin 1 Historia del Pedido

Documento

Documentos de Compras

Solicitud de Pedido
MRP MRP Directo Directopor por departamento departamento Liberacin Liberacin

Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Determinacin Determinacin fuente fuentede de aprovisionamiento aprovisionamiento

OK

Asignar Asignary ytratar tratar Pet. Oferta Pedidos Toma --> -->

Proveedor Proveedor

Documentos de Compras
Necesidad Necesidad conocida conocida

Pet. Oferta / Oferta

Pet. Oferta 1

Pet. Oferta 2

Oferta 1 Oferta 2

Comparacin Comparacin de dePrecios Precios Proveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos

Documentos de Compras

Pedidos
Sol. Sol.Pedido Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P????????

Pedido

Registro Registro INFO INFO

PROVEEDOR PROVEEDOR

Documentos de Compras
Proveedor ProveedorConocido Conocido Proveedor Proveedor Desconocido Desconocido Sol. Sol.Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet. Pet.Oferta Oferta//Oferta Oferta Pedido PedidoAnterior Anterior Pedido PedidoAbierto Abierto(Pedido (Pedidode deToma) Toma)

Pedidos

Proveedor Proveedor N NMaterial Material Imputacin Imputacin Centro Centro Precio Precio

Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Sol. Sol.Pedido Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Sol.Pedido Pedido

Pedido Abierto

Pedido de Toma

PROVEEDOR PROVEEDOR

Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Proveedor ProveedorConocido Conocido Sol. Sol.Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet. Pet.Oferta Oferta//Oferta Oferta Pedido PedidoAbierto AbiertoAnterior Anterior

Contrato

Documentos de Compras
Tipos Tiposde deContratos Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad

Pedidos Abiertos

Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida

Documentos de Compras

Tipos Tiposde dePosicin Posicine eImputacin Imputacin M M W W U U

Pedidos Abiertos

Tipo de Posicin M: El material es desconocido Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son desconocidos Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida

Documentos de Compras

Plan de Entregas
Sol. Sol.Pedido Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Sol.Pedido Pedido

Plan de Entrega

Reparto

PROVEEDOR PROVEEDOR

Documentos de Compras

Plan de Entregas
Proveedor ProveedorConocido Conocido Sol. Sol.Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet. Pet.Oferta Oferta//Oferta Oferta Plan Plande deEntregas EntregasAnterior Anterior

Plan Entrega

Evaluacin de Proveedores
Criterios: Precio Calidad Entregas Servicio
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

CO

FI

Previsiones tesorera

Ordenes / Proyectos / Centros coste

MRP
Solicitud pedido

?
Proceso autorizacin Determinar fuente de aprov. aprov.

?
Liberar pedido compras

Solicitudes directas

Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyer has enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as cost centers or projects, then these are updated when the purchase order is created.

Salidas de Mensajes

n Documentos n Recordatorios n Rechazos n Confirmacin de Pedido

Salida e Impresin de Mensajes

Documento

EDI
Impresin confirmacinpedido
notas entrega listas picking listas cargas listas packing facturas notas de cargo notas de abono documentos export oferta

Mail

Telex

Fax Teletexto

6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderas. * Actualizacin de Existencias * Tipos de Stock * Documentos de Material * Entradas de Mercanca * Salidas de Mercanca * Traspasos * Reservas

Actualizacin de existencias
EN ENBASE BASEA ACANTIDAD CANTIDAD

Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacn...

EN ENBASE BASEA AVALOR VALOR

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, divisin Material valorado / Material no valorado

Movimientos de Material

Entrada de Mercancas
* Produccin propia * Proveedores * Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancas
* Prdidas * Consumo

Traspasos
* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacn

Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera tambin un documento contable.
POSICIN POSICINDE DEDOCUMENTO DOCUMENTODE DEMATERIAL MATERIAL DETERMINACIN DETERMINACINDE DECUENTAS CUENTAS ACTUALIZACIN ACTUALIZACINDE DECONSUMOS CONSUMOS ACTUALIZACIN ACTUALIZACINDE DECANTIDADES CANTIDADES INDICADOR INDICADORDE DEIMPRESIN IMPRESIN

Doc. Doc. de material

Doc. Doc. Contable

Documentos de Material
MOVIMIENTO MOVIMIENTODE DEMATERIAL MATERIAL DOCUMENTO DOCUMENTODE DEMATERIAL MATERIAL

MODIFICACIN MODIFICACIN

DEVOLUCIN DEVOLUCIN

COPIA COPIA

ANULACIN ANULACIN

DOC. DOC.MATERIAL MATERIAL

DOC. DOC.ANULACIN ANULACIN

Gestin de Stocks

Entradas de Mercanca

n Pedido n Nota de entrega

Gua de Despacho Albarn de Entrega Remito

n Orden de Fabricacin n Otras

Gestin de Stocks

Tipos de Stock

Entradas de Mercanca

STOCK STOCKBLOQUEADO BLOQUEADODE DEENTRADA ENTRADADE DEMERCANCA MERCANCA STOCK STOCKDE DEALMACN ALMACN
LIBRE UTILIZACIN STOCK BLOQUEADO CONTROL DE CALIDAD

A ACONSUMO CONSUMO

CENTRO DE COSTE ACTIVO FIJO ORDEN DE FABRICACIN, ETC.

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

Ordenes / Proyectos / CC

CO FI

QM

Contabilizaciones mayor Control Calidad

Proveedor 3

Entrada mercanc. mercanc.

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

CO FI
Ordenes / Proyectos / CC Contabilizaciones mayor Control Calidad
Proveedor 3

QM

Evaluacin prov.

Historial pedido Entrada mercanc. mercanc. Sistema info de compra Controlling Stocks

When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.

Gestin de Stocks

Salidas de Mercanca

Centro de costo Inmovilizado Ventas Pedido n Salida Muestreo Desguace

n Consumo

Gestin de Stocks

n Desde

Salidas de Mercanca

Almacn Almacn de consignacin

n Sin referencia Entrada individual Entrada colectiva

n Con referencia

A reserva A orden

Gestin de Stocks

Traspasos

n Traslados

De Centro a Centro De almacn a almacn

n Traspasos Especiales De material a material De Control Calidad a Disponible De consignacin a almacn, etc.

Gestin de Stocks

Reservas
Planificacin Planificacinde deNecesidades Necesidades

RESERVA RESERVA= =Movimientos Movimientosde demercanca mercanca (Entradas o salidas) planificados con (Entradas o salidas) planificados conanticipacin anticipacin

Movimiento Movimientode deMaterial Materialbasado basadoen enReserva: Reserva: Planificacin de una entrada Planificacin de una entrada Planificacin Planificacinde deuna unasalida salida Planificacin de un Planificacin de untraslado traslado

7. Inventario fsico

Proceso de Inventario
Crear Creardocumento documento de Inventario de Inventario Batch Batch Input Input Rearranque Rearranquedel del conteo conteo

Establecer Establecer indicador indicadorde de bloqueo bloqueo

Batch Batch Input Input

Listado Listadode de Diferencias Diferencias

Modificar Modificar Conteo Conteo

Imprimir Imprimir Documento Documento de deInventario Inventario

Conteo ConteoFsico Fsico

Contabilizar Contabilizar Diferencias Diferencias

8. Planificacin sobre consumo

La funcin central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automtica propuestas de compras. La planificacin basada en el consumo incluye mtodos de planificacin que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo. * Entorno de Planificacin * Mtodos de Planificacin. * Mtodos de tamao de lote * Parmetros de Planificacin * Resultados de la Planificacin

Proceso y entorno de la planificacin estocstica de necesidades

PLANIFICACIN PLANIFICACINDE DE NECESIDADES NECESIDADES

MAESTRO MAESTRODE DE MATERIALES MATERIALES

PRONSTICOS PRONSTICOS

DETERMINACIN DETERMINACINDE DENECESIDADES NECESIDADES CLCULO CLCULODEL DELTAMAO TAMAODE DELOTE LOTE PROGRAMACIN PROGRAMACIN

COMPRAS COMPRAS

GESTIN GESTINDE DESTOCKS STOCKS

Planificacin sobre consumo

Mtodos Mtodosde deplanificacin planificacinsobre sobreconsumo consumo Punto Puntode depedido pedido Manual Manual Punto Puntode dePedido Pedido Stock Stockde deSeguridad Seguridad Automtico Automtico Nivel Nivelde deServicio Servicio Pronstico Pronstico Tiempo Tiempode deReaprovisionamiento Reaprovisionamiento

Planificacin de necesidades por punto de pedido: Programacin

1. Programacin hacia Adelante

1 1 Tiempo Compras Plazo de entrega
Tiempo proc. EM Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificacin

2 2

Tiempo de Aprovisionamiento
Hoy + 1

1. Programacin hacia Atrs

1 1
Tiempo proc. EM Fecha de Comienzo/lanzamiento Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificacin

2 2

Punto de Pedido
Stock
Tamao de lote

Nivel de Reorden Stock de Seguridad

Punto de Pedido

Fecha de entrega

Tiempo

Plazo de reaprovisionamiento

Pronstico
Modelos de pronstico

Stock

Constante

Tendencia

Tiempo
Estacional Estacional con Tendencia

Planificacin sobre consumo

Orden OrdenProvisional Provisional Actividades Actividadesrelevantes relevantes para parala la planificacin planificacin Horizonte Horizontede deApertura Apertura

Peticin Peticinde de Planificacin Planificacin

Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Reparto RepartoPlan Plande deEntregas Entregas

Clculo del tamao de lote

n Procedimiento esttico
- Cantidad exacta - Cantidad Fija - Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock

n Procedimiento peridico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin

n Procedimiento lote ptimo

- Saldo de las piezas del perodo - Tamao de lote empresarial - Procedimiento segn Groff

Parmetros de Planificacin
Mtodos Mtodosde deplanificacin planificacinsobre sobreconsumo consumo Generales Generales Dependientes Dependientesdel deltipo tipode deMRP MRP Parmetros Parmetrosde deReparto Reparto Clculo Clculodel delTamao Tamaode delote lote MRP MRPen enalmacenes almacenes

Planificacin de necesidades

Necesidades directas

Solicitudes de pedido

consumos + MRP contra stock

MM PP SD

The main tasks of materials planning are monitoring stocks and automatically generating order proposals for purchasing. This is achieved using different planning methods.

9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as como el de notas de crdito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submdulo estn: * Ingresar Facturas y Notas de crdito. * Validar las facturas por precio y cantidad. * Realizar las contabilizaciones. * Actualizar datos en MM y otros mdulos. * Facturas Bloqueadas.

Entorno
Pedido Mercanca
Maestro Maestrode de Materiales Materiales Maestro Maestrode de Proveedores Proveedores Condiciones Condiciones Verificacin Verificacin de deFacturas Facturas Documento Documento Factura Factura Cuentas Cuentasde deMayor Mayor Inmovilizados Inmovilizados Centros Centrosde deCoste Coste Pedidos Pedidos Maestro Maestrode deMaterial Material

Procedimiento

Factura

Establecer EstablecerReferencia Referencia Sobreescribir Sobreescribirvalores valores por pordefecto defecto(si (sies esnecesario) necesario)

Procesar Procesarmensajes mensajesde de advertencia-error advertencia-error

documento Factura
Contabilizar Contabilizar

Factura con Referencia

Pantalla Pantalla Inicial Inicial

Pantalla Pantallade de Acreedores Acreedores

Pantalla Pantallade de Seleccin Seleccin Resumen Resumen del del Documento Documento Pantalla Pantallade de Posicin Posicin

Verificacin Verificacin del delDocumento Documento

Pantalla Pantalla Inicial Inicial

Correccin Correccin del delDocumento Documento

Factura sin Referencia

Pantalla Pantalla Inicial Inicial

Pantalla Pantallade de Acreedores Acreedores Verificacin Verificacin del delDocumento Documento

Resumen Resumen del del Documento Documento

Ingresar Ingresar Contrapartidas Contrapartidas Pantalla Pantallade de Detalle Detalle

Pantalla Pantalla Inicial Inicial Correccin Correccin del delDocumento Documento

Funciones Adicionales
Funciones Funciones Adicionales Adicionales
Buscar BuscarReferencia Referencia Mltiples MltiplesReferencias Referencias Visualizar VisualizarResumen Resumeny yDetalles Detalles Seleccin Seleccin posterior posteriorde dereferencia referencia Corregir CorregirPosiciones Posiciones Simular Simular Contabilizacin ContabilizacinPreliminar Preliminar

Bloqueo
Bloqueo Bloqueo
Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad Cantidadde deun unitem itemFacturado Facturado Bloqueo Bloqueoestocstico estocstico Bloqueo BloqueoManual Manual

Bloqueo
Bloqueo Bloqueo
Realizar Realizarseleccin seleccin Determinar Determinarproceso proceso Determinar Determinarlistado listado

Liberacin automtica

Liberacin manual
Procesar Procesarlista lista Sumar Sumar

Liberacin individual
Marcar Marcarfacturas facturas Liberar Liberarfacturas facturas

Liberacin colectiva

Verificacin de facturas
FI CO

CO FI

Vendor Vendor invoice invoice Proveedor 3

Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. Contabiliz. mayor

Bloqueo pago
e.g.

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. Contabiliz. mayor

Bloqueo pago
e.g.

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI CO

CO FI
Pagos OK !

VendorVendor invoice Proveedor 3 invoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. . mayor Contabiliz

Bloqueo pago
e.g.

Verificac. facturas

Autoriz facturas bloqueadas

Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualizacin valoracin

Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if any unauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which is automatically processed by the payment program.

10. Valoracin del material

En la valoracin de material se determina y anota el valor del stock de un material. La valoracin del material representa la integracin entre los mdulos de MM y FI, e incluye: * Control de Precios * Cambios de Valor * Valoracin Separada * Reevaluacin * Valoracin por balance

Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:
Precio PrecioEstndar Estndar Precio PrecioPromedio PromedioPonderado Ponderado

Control de Precios : Precio Estndar

Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas. * Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio. * Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios. * Se actualizan las diferencias. * Se pueden seguir los cambios de precio.

Control de Precios : Clculo del Precio Estndar

Cuando un material se valora a un precio estndar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma: Q nueva anterior entrada Q nueva = =Q Q anterior+ +Q Q entrada V nuevo anterior entrada maestro V nuevo= =V V anterior+ +Q Q entrada**PU PU maestromateriales materiales PU nuevo anterior maestro PU nuevo= =PU PU anterior = =PU PU maestromateriales materiales
Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material

Control de Precios : Precio Promedio Ponderado

Precio que cambia segn los movimientos de inventario y recepcin de facturas, y que se usa para valorar el material. Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automticamente despus de cada movimiento de inventario o recepcin de facturas. * La entrada de mercadera se contabiliza al valor de entrada. * El precio en el maestro de materiales se ajusta segn el precio de la entrega. * Slo ocurren diferencias circunstancias excepcionales. de Precio en

Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma: Q nueva anterior entrada Q nueva = =Q Q anterior+ +Q Q entrada V nuevo anterior entrada entrada V nuevo= =V V anterior+ +Q Q entrada**PU PU entrada PU nuevo nuevo nueva PU nuevo= =V V nuevo// Q Q nueva
Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material

Cambios de Valor

Automticos Automticos Gestin Gestinde deStocks Stocks Verificacin Verificacinde deFacturas Facturas Manuales Manuales Reevaluacin Reevaluacin Inventario InventarioFsico Fsico

Cambios de Valor Autmticos

Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF): * EM antes de RF * RF antes de EM
Orden Ordende deCompra: Compra: 50 50unidades unidadesa a$200 $200c/u c/u EM EMpara parala laOrden Ordende deCompra: Compra: 50 50piezas piezas Factura: Factura:50 50piezas piezasa a$200 $200c/u c/u= =$10000 $10000
Entrada Entradade de Mercadera Mercadera Recepcin Recepcin de deFactura Factura

Cuenta Cuentade deExistencias Existencias Cuenta CuentaEM/RF EM/RF (( Mercadera Mercaderarecibida recibiday yno nofacturada) facturada) Proveedor Proveedor

100 100+ + 100 100--

100 100+ + 100 100--

Cambios de Valor Automticos

Automticos Automticos Gestin Gestinde deStocks Stocks EM EMcon conOrden Ordende deCompra Compra EM EMsin sinorden ordende deCompra Compra Entrega Entregagratuita gratuita Transferencias Transferencias Entrada Entradade deStock StockInicial Inicial Salidas Salidasde deMercadera Mercadera Verificacin Verificacinde deFacturas Facturas RF RFcon conOrden Ordende deCompra Compra Cargas CargasPosteriores Posteriores Notas Notasde deCrdito Crdito Notas Notasde deDbito Dbito

Cambios de Valor Manuales

Manuales Manuales Reevaluacin Reevaluacin Cambio Cambiode dePrecio Precio Carga Carga//Descarga Descargade dematerial material Inventaro InventaroFsico Fsico Ajustes Ajustespor porDiferencias Diferencias

Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos: * El material tiene diferentes orgenes (y por tanto precios). * El material tiene varios niveles de calidad. * El material tiene varios status. * El material se produce y se compra. * Cada entrega tiene un valor diferente.

Valoracin Separada
VALORACIN VALORACIN SEPARADA SEPARADA Por Portipo tipode de aprovisionamiento aprovisionamiento

Por Porpas pasde deorigen origen

Por PorCalidad Calidad

B B
Interna Interna Externa Externa Chile Chile

H H
Argentiina Argentiina A A B B

Q Q
C C D D

Valoracin Separada
Centro Centro Centro Centro 0001 0001 Material 1 Material 1
Area Areade deValoracin Valoracin 0001 0001 Material 1 Material 1 Tipo de valoracin H Tipo de valoracin H Cantidad 100 Cantidad 100 Precio 5,20 PrecioPromedio Promedio 5,20 Clase Clasede deValor. Valor. Clase Clasede deValor. Valor. Chile Argentaria Chile Argentaria ----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad 40 Cantidad 60 60 Cantidad 40 Cantidad Precio 6,00 PPP 4,00 6,00 PPP 4,00 Precio

Almacn Almacn
Almacn Almacn 0001 0001 Cantidad Cantidad 30 30 Almacn Almacn 0001 0001 Cantidad Cantidad 30 30

Clase Clasede de Valoracin Valoracin

Chile Argentina Chile Argentina Cantidad 10 Cantidad Cantidad 10 Cantidad20 20 Chile Chile Cantidad Cantidad30 30 Argentina Argentina Cantidad Cantidad40 40

Reevaluacin
Cambios Cambiosde dePrecio Precioy yCarga/Descarga Carga/Descargade deMaterial Material

Para materiales con precio estndar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.
Inventario InventarioFsico Fsico

Al realizar ajustes por diferencias despus de un Inventario se produce una reevaluacin de las existencias. En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo precio del material.

Valoracin por Balance

Los mtodos de valoracin para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automticamente en el Balance Anual.
Valoracin Valoracinpor porMenor MenorValor Valor Valoracin Valoracinpor porLIFO LIFO Valoracin Valoracinpor porFIFO FIFO

Valoracin por Menor Valor

Para la valoracin por menor valor se requiere del valor comercial del material. Se realiza una comparacin entre el valor comercial y el precio de valoracin del material y se toma el menor de ellos. Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material. * Precios actuales de mercado * Tasa de movimiento/rotacin * Rango de cobertura

Valoracin por LIFO

Permite valorar el Incremento separadamente para cada ao fiscal. de existencias

Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variacin del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock. Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada ao.

Valoracin por FIFO

Es el mtodo considerado ms realista para la valoracin de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero. El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del ltimo stock recibido.

11. Gestin de Servicios

La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitacin, contratacin y recepcin de servicios.

* Integracin con Gestin de Materiales * Maestro de Servicios * Documentos de Compras * Ciclo de Servicios

Gestin de Servicios
Determinacin Determinacinde deRequerimientos Requerimientos PM Plant PM PlantMaintenance Maintenance PS PS Project ProjectSystem System Aprovisionamiento AprovisionamientoExterno Externo Compras Compras

Datos Datos Maestros Maestros Maestro Maestrode de Servicios Servicios

Material Material Proveedor Proveedor Entrada Recepcin Cuentas RecepcinFactura Factura EntradaServicios Servicios Cuentasde de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mayor Mayor Actualizar Verificacin Verificacinde de Actualizarapuntes apuntes contables factura factura contables Contabilidad Contabilidad

Gestin de Servicios

Maestro Maestrode deMateriales Materiales Crear Crear Modificar Modificar Visualizar Visualizar

Colectivamente Colectivamente Individualmente Individualmente

DATOS DATOSBSICOS BSICOS Tipo de Servicio Nmero de Servicio Descripcin Unidad de Medida Grupo de Artculos Categora de Valoracin

Documentos de Compras
DOCUMENTOS DOCUMENTOSDE DECOMPRAS COMPRAS Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Peticin Peticinde deOferta Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja Hojade deEntrada Entradade deServicios Servicios

Ciclo de Servicios
Determinacin Determinacinde de Requerimientos Requerimientos Verificacin Verificacin de deFacturas Facturas Aceptacin Aceptacin del delServicio Servicio Recepcin Recepcin de deServicio Servicio Controlar Controlar pedido pedido Procesar Procesar Pedidos Pedidos

Creacin Creacinde de especificaciones especificaciones de deservicios servicios Licitacin Licitacin Recepcin Recepcinde de ofertas ofertas Seleccin Seleccinde de Proveedor Proveedor