UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Facultad de Ingeniera Ambiental y de Recursos Naturales FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS AMBIENTALES

Universidad Nacional del Callao FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

PROYECTO: INSTALACIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RO SURCO PARA EL RIEGO DE REAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA
CURSO: Formulacin de Proyectos Ambientales y de RRNN PROFESOR: Jos Pablo Rivera Rodrguez INTEGRANTES: Carpio Tineo, Juan Chvez Barrantes, Jorge Jimnez Chvez, Mara Lanazca Vargas, Nataly Lujn Acero, Samanta

2012
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INDICE
1. MARCO LGICO............................................................................................................................... 3 1.1 Matriz De Involucrados ............................................................................................................. 3 1.2 rbol De Problemas o De Causas y Efectos ............................................................................... 5 1.3 rbol De Objetivos o De Medio y Fines..................................................................................... 6 1.4 Planteamiento De Alternativas ................................................................................................. 7 1.5 Anlisis De Las Alternativas ....................................................................................................... 7 1.6 Matriz de Marco Lgico............................................................................................................. 7 2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................. 9 2.1 Definicin De Servicio................................................................................................................ 9 2.2 Definicin Del Producto ............................................................................................................ 9 2.3 Anlisis De La Oferta ............................................................................................................... 10 2.4 Anlisis De La Demanda .......................................................................................................... 10 2.5 Balance De Oferta - Demanda ................................................................................................. 10 3. ESTUDIO TCNICO ......................................................................................................................... 11 3.1 Tamao ptimo Del Proyecto ................................................................................................. 11 3.2 Localizacin ptima ................................................................................................................ 11 3.3 Proceso Del Insumo ................................................................................................................. 13 3.4 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 13 4. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO ............................................................................................. 14 4.1 Costos Iniciales ........................................................................................................................ 14 4.2 Costos De Produccin.............................................................................................................. 15 4.3Costos De Operacin Fija ......................................................................................................... 15 4.4 Capital De Trabajo ................................................................................................................... 16 5. FLUJO DE CAJA............................................................................................................................... 16 5.1 Estudio De Mercado ................................................................................................................ 16 5.2 Estudio Tcnico ....................................................................................................................... 16 5.3 Estudio Financiero ................................................................................................................... 16 5.4 Evaluacin Del Proyecto .......................................................................................................... 17 5.5 Flujo de Caja ............................................................................................................................ 18 6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................ 19

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INSTALACIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RO SURCO PARA EL RIEGO DE REAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

1. MARCO LGICO
1.1 Matriz De Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMA Riesgo de contaminacin de las reas verdes por el uso de las aguas de mala calidad del ro Surco. Disminucin considerable en la calidad del agua del ro surco, no reciben ningn tipo de tratamiento. INTERESES RECURSOS Y MANDATOS El artculo 22 de la Ley de Aguas seala lo siguiente: Est prohibido verter o emitir cualquier residuo, slido, lquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daos o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su empleo para otros usos. Artculo 122 de la Ley de Recurso Hdrico seala que la persona que contamina las aguas superficiales con dao la flora o fauna, infringiendo alguna de las disposiciones pertinentes de la presente ley ser sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el Artculo 274 del Cdigo Penal. Programa de chequeos obligatorios y gratuitos. Utilizar agua procedente de tratamiento terciario para el riego de las zonas verdes, reservando el agua potable exclusivamente para uso directo humano.

MINAM

Reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por el uso de agua de mala calidad y fortalecer el Desarrollo de una poltica ambiental.

MINAG (A travs del ALA)

Perdida de reas verdes y vegetacin por la contaminacin provocada por el agua contaminada.

Darle la importancia y cumplimiento a la Ley Del Recurso Hdrico

MINSA

Deterioro de la salud de los pobladores por la contaminacin de las reas verdes. Escasez de agua potable para la atencin de la poblacin no conectada al sistema de agua potable

Evaluar salud de los pobladores.

MVCS

Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

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ANA

OEFA

No trabaja en forma coordinada con el MINAM, los informes de dicha institucin debe ser una referencia importante para las inspecciones. Presentar con celeridad al MINAM los resultados de los monitoreos y seguimientos de los entes contaminantes

Evaluar la contaminacin del ro y el uso que se hace del agua proveniente de este.

Presentar los informes al MINAM para ser tomados como precedentes de las empresas contaminadoras.

Organismo adscrito al MINAM encargado de la evaluacin y fiscalizacin ambiental Bsqueda de otras alternativas de fuente de agua para riego.

Inters en participar en el proyecto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Preocupacin por restriccin de agua en la ciudad de Lima y prioridad de uso. Alto Costo en el mantenimiento de las reas verdes Contaminacin del mar.

Optimizar el consumo de agua en el riego de las reas verdes. Disminucin de los costos de riego de las reas verdes. Recuperacin de las aguas del canal de regado del Ro Surco para la proteccin del medio Ambiente.

Darle la importancia y cumplimiento de la Ley General de Recursos Hdricos N 29339, as como lo dispuesto en el artculo 274 del cdigo penal.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO DE LIMA (SEDAPAL)

Demanda de agua potable por la poblacin que no cuenta con el servicio de agua potable

Reducir el volumen de agua potable para el riego de reas verdes

Tratamiento de las aguas del rio Surco para el uso de regado, cumpliendo con los estndares de calidad ambiental para aguaCategoria 3 ( Ley general del ambiente- Ley 28611). El agua para el regado de reas verdes debe cumplir con sus estndares.

POBLACIN BENEFICIARIA

Riesgo de la salud por contaminacin de las reas verdes Contaminacin del mar y Medio Ambiente

Que las reas verdes sean regadas con aguas tratadas. Descontaminacin del mar y mejoramiento del medio ambiente.

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1.2 rbol De Problemas o De Causas y Efectos DISMINUYE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DEL DISTRITO.

REDUCCIN DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DEL POBLADOR.

MENOR FRECUENCIA DE RIEGO PARA LAS REAS DE RECREACIN.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCIN DE LAS REAS VERDES

IMPOSIBILIDAD DE AMPLIAR Y HABILITAR NUEVAS REAS VERDES.

EL MUNICIPIO SUBVENCIONA EL COSTO EXCESIVO DEL USO DEL AGUA POTABLE.

ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS REAS VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

REAS VERDES REGADAS CON AGUA POTABLE DE SEDAPAL.

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS SURTIDORES DE LURN

INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA POR APLICACIN DEFICIENTE EN SISTEMAS DE RIEGO

AGUAS DEL RO SURCO DE BAJA CALIDAD.

DERROCHE DE AGUA EN LA APLICACIN DE RIEGO POR INUNDACIN.

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1.3 rbol De Objetivos o De Medio y Fines MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACIN DEL DISTRITO

AUMENTO DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DEL POBLADOR.

FRECUENCIA PTIMA DE RIEGO PARA LAS REAS DE RECREACIN.

DISMINUCIN DEL PRESUPUESTO PARA LA ATENCIN DE REAS VERDES

POSIBILIDAD DE AMPLIAR O HABILITAR NUEVAS REAS VERDES

NO HAY SUBVENCIN POR COSTO EXCESIVO DEL USO DE AGUA POTABLE

REDUCCIN DEL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS REAS VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

SE HA REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL

SE HA REDUCIDO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SURTIDOR DE LURN

HA DISMINUIDO EL CONSUMO DE AGUA POR BUENAS PRCTICAS EN SISTEMAS DE RIEGO

BUENA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RO SURCO PARA RIEGO DE REAS VERDES.

OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA EN LA APLICACIN DEL RIEGO.

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1.4 Planteamiento De Alternativas De acuerdo al anlisis realizado al rbol de Problemas y al rbol de Objetivos, hemos determinado el planteamiento de dos Alternativas de Solucin: ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Las aguas del ro Surco de buena calidad para el riego de reas verdes

Optimizar el uso del agua en la aplicacin del riego

Instalacin de una planta de tratamiento de las aguas del Ro Surco

Sistemas de riego tecnificado

Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin de los sistemas de riego

1.5 Anlisis De Las Alternativas

Continuar comprando Agua Potable para el Riego de reas Verdes Instalacin de una planta de tratamiento de las aguas del Ro Surco

Descripcin Seguir la actual gestin del agua, con los altos costos y con los perjuicios que esto ocasiona. De diseo porttil, con capacidad de produccin de 1,600 m3/da

Monto de la Inversin

Tiempo

S/ 1500000

1 ao

1.6 Matriz de Marco Lgico

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COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO -Mejorar la calidad de los servicios brindados a los pobladores del distrito de Miraflores.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES -Incremento y ampliacin de nuevos servicios para los beneficiarios en el primer ao de operacin.

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

-Presupuesto Anual del Municipio. -Encuestas a la poblacin.

-Participacin activa de las autoridades competentes

PROPSITO

-Reducir el costo por el consumo de agua potable en las reas verdes del distrito.

-Reduccin en 50% de los costos por consumo de agua en el primer ao de operacin de la Planta.

-Facturas de SEDAPAL -Presupuesto anual del Municipio.

-Esfuerzos conjunto entre municipio y los beneficiarios para el mantenimiento permanente.

-Planta de tratamiento de las aguas del Ro Surco instalada. COMPONENTES -Sistema de riego tecnificado instalado. -Operarios capacitados.

-Suministro de agua tratada Categora III desde el primer ao de operacin para el riego tecnificado de 669,651,29 m2. -Durante el primer ao del proyecto se propone realizar 5 actividades de capacitacin. -Programa de capacitaciones mensuales para 10 personas.

-Registros de produccin de la Planta de tratamiento. -Datos e informes financieros de la ejecucin proyecto. -Reporte del rea de mantenimiento de las reas verdes. -Registros de capacitacin.

-Disposicin favorable de la municipalidad para administrar el servicio.

ACTIVIDADES

-Trabajos preliminares de suministro e instalacin de la Planta de tratamiento. -Instalacin gradual del sistema de riego tecnificado. -Capacitacin a los operarios.

-Disponibilidad de presupuesto para la ejecucin del proyecto. Costo total de la obra en millones de soles. -Valorizaciones mensuales. - Cuaderno de obra. -Aceptacin de la poblacin para usar el agua en el riego de las reas verdes.

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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Definicin De Servicio El proyecto tiene como propsito resolver el problema del uso del agua del ro Surco para el riego de las reas verdes del Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley General de Aguas N 17752, que establece que la fuente de agua debe garantizar ciertas caractersticas fsicas y qumicas para ser utilizadas como agua de riego para reas verdes. El servicio a ofrecer es agua tratada del ro Surco para riego de reas verdes; Clase III, Segn D.S 002-2008-MINAM. En esta etapa de la elaboracin del perfil del proyecto se establecer la demanda que atender el proyecto, establecindose sobre esta base, los recursos necesarios para la inversin as como los respectivos presupuestos para cada una de las alternativas propuestas. 2.2 Definicin Del Producto 2.2.1 Tratamiento fsico o Sistema de Pre-tratamiento Captacin:

La planta se encuentra diseada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficiencia es mxima para este flujo. Cmara de rejas:

Rejas gruesas: Son 32 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinacin de 30 grados con una separacin de 25mm entre cada una de stas. Rejas finas: Se bifurcan en dos cmaras son 19 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinacin de 56 grados con una separacin de 15mm entre cada una de stas. Desarenador:

Es una tolva de seccin trapezoidal para la acumulacin de arenas donde se retienen las partculas con velocidad de sedimentacin menor reguladas con un vertedero sutro.

2.2.2 Tratamiento biolgico Para el tratamiento biolgico se realiza mediante el reactor RAFA (Reactor Anaerbico de Flujo Ascendente) Pgina 9

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ste reactor tiene tres zonas diferenciadas dedicadas a la Digestin, Sedimentacin y Cmara de gas. El agua se distribuye de forma uniforme en el fondo del reactor y fluye a travs de una capa o manto de lodos, esta capa se encarga de degradar la materia orgnica mediante su digestin. El gas que emite queda atrapado mediante deflectores en una cmara de gas donde encontramos CH4, H2S y CO2 producto de la metanognesis. Luego el agua al ascender pasa a la zona de sedimentacin donde se separa las fases y mediante la clarificacin el agua es desviada hacia las canaletas recolectoras. El tiempo de retencin es de 8 horas donde se espera remover entre 60 a 80% de materia orgnica. Lagunas de estabilizacin:

Se tiene dos lagunas en serie, facultativas donde se realizan procesos anaerbicos y aerbicos, cuenta con tres entradas y tres vertederos de salida. Se realizan procesos de sedimentacin, digestin de lodos, estabilizacin aerobia de la materia orgnica con consumo de CO2, fotosntesis con formacin de algas y produccin de O2 y consumo de CO2, as como la remocin de bacterias y parsitos. En estas lagunas se tiene un flujo disperso y el tiempo de retencin del agua son 10 das en la laguna secundaria y 6 das en la laguna terciaria. 2.3 Anlisis De La Oferta 2.3.1 Oferta De Agua No Tratada Del Ro Surco De acuerdo a los aforos realizados en la poca de estiaje (mayo), para efectos del proyecto se ha asumido el caudal mnimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28 m3/da), siendo el criterio para dicha decisin, asegurar el abastecimiento de la demanda en pocas de caudal mnimo de la fuente (Ro Surco). 2.4 Anlisis De La Demanda 2.4.1 reas Verdes Totales Del Distrito La Municipalidad Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente 1089,263.64 m2 de reas verdes, siendo el coeficiente de rea verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando el ndice estndar internacional de 8 m2/hab. 2.4.2 reas Verdes Totales Beneficiarios Del Proyecto. La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 875,413.88 m2 de reas verdes, que actualmente se abastece de la red pblica de agua potable de SEDAPAL, del ri Surco (agua no tratada) y del pozo de Lurn (abastecida con camiones cisternas). 2.5 Balance De Oferta - Demanda El balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el riego de las reas verdes del Distrito de Miraflores, da como resultado que existe suficiente disponibilidad de agua en el ro Surco, principalmente en pocas de menor caudal (estiaje), lo que garantiza la ejecucin del proyecto. Los resultados se muestran a continuacin Pgina 10

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Oferta sin proyecto (m3/da) 2,069.28

Balance - Demanda Demanda Balance (m3/da) 1,312.84 Resultado Oferta Demanda 756.44 Supervit

3. ESTUDIO TCNICO
3.1 Tamao ptimo Del Proyecto La planta se encuentra diseada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficiencia es mxima para este flujo. Obtenindose a la salida del proceso un caudal de 9.5L/s ya que el tratamiento es netamente biolgico. Teniendo en cuenta las caractersticas tanto del afluente y efluente se obtuvo que el tamao de optimo de la planta es 10L/s (considerando que el costo de os insumos es prcticamente nulo puesto que se obtiene del alcantarillado) se obtuvo un rea de 2Ha. 3.2 Localizacin ptima El proyecto promovido por para llevar agua para riego de clase III al distrito de Miraflores, para solucionar el problema de riego con agua potable. 3.2.2 Micro localizacin: Como se puede observar en la imagen, la ubicacin de la PTAR se encuentra a distancia relativamente cerca de los parques y jardines con los que cuenta el distrito de Miraflores, en el Estadio Nio Hroe Manuel Bonilla.

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El mtodo utilizado es el Mtodo cualitativo por puntos. Se considero los siguientes factores y se les dio un peso apropiado, en la tabla siguiente se detalla: FACTORES RELEVANTE Materia prima disponible Mano de obra disponible Costos de insumos Cercana del mercado Infraestructura disponible Terreno Vas de Comunicacin Clima TOTAL PESO ASIGNADO 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 1.00

Se calculo la calificacin ponderada y se determin que las instalaciones del Estadio Nio Hroe Manuel Bonilla tienen la capacidad ptima para el proyecto. Factores relevantes Peso asignado Calificacin Estadio Costa Verde Nio Hroe Manuel Bonilla 10 10 9 6 8 9 10 9 8 6 4 7 5 8 7 6 Calificacin Ponderada Estadio Costa Nio Hroe Verde Manuel Bonilla 1 1 0.9 0.6 1.2 1.35 1 1.8 0.8 8.65 0.6 0.4 1.05 0.75 0.8 1.4 0.6 6.60

Materia prima disponible Mano de obra disponible Costos de insumos Cercana del mercado Infraestructura disponible Terreno Vas de Comunicacin Clima Total

0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.20 0.10 1.00

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3.3 Proceso Del Insumo

3.3.1 Diagrama De Flujo De La Planta

3.4 Estructura Organizacional 3.4.1 Organigrama de Administracin y Direccin del Personal

La Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

Jefe de Planta

Operador

Laboratorista

Jefe de Mantenimiento

Administrador

Ayudante de Planta

Encargado de Mantenimiento Mecnico

Encargado de Limpieza

Encargado de Mantenimiento Elctrico

Obrero

Vigilante

Chofer

Mecnico

Electricista

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4. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO

Se analizarn los costos que se incurrirn para responder a las necesidades de Inversin inicial de la planta de tratamiento de agua. 4.1 Costos Iniciales 4.1.1 Costo De Inversin Inicial Tangible N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Descripcin Terreno para la planta Camiones cisternas pH metro Turbidimetro Colorimetro Cmara de rejas Canaleta palmer Rafa Laguna secundaria Laguna terciaria Dispensador del afluente Lecho de secado Carretillas de mano Mangueras Pala Casco de seguridad Total 4.1.2 Costos De Inversin Inicial Intangible En este rubro de inversin se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase preoperativa del proyecto que no sean posible identificarlos fsicamente con inversin tangible.
N 1 2 3 4 5 6 7 Rubros Estudios y proyectos de ingeniera Gastos de Organizacin Gastos de Entrenamiento de personal Asistencia tcnica Gastos de puesta en marcha Licencia de funcionamiento Certificados de calibracin de equipos pH metro Costos Unitarios 1000 2000 2000 1500 2000 1400 1100 4 Costo del TUPAC de las respectivas entidades Costo Total(Soles) 1000 2000 2000 1500 2000 56000 1100

Costo unitario (Soles) 400000 40000 250 300 150 2500 1800 1200000 8000 6500 3500 15000 25 20 30 40

N unidades 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 9

Costo total (Soles) 400000 120000 500 600 150 5000 1800 1200000 8000 6500 3500 15000 50 40 60 360 1761560

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8 9 1 0

Certificados de calibracin de Colormetro Certificados de calibracin de Turbidimetro Certificados de calibracin de Oxmetro.

1100 1100 1100 Total

1100 1100 1100 68900

4.2 Costos De Produccin Costos Variables MATERIA PRIMA - INSUMOS Planta de tratamiento de aguas residuales Sacos de NaOH soda custica. Sacos de cal (CaCO3). 20 litros de hipoclorito de sodio. Total Costo de transporte (Soles) Costo unitario Costo total (Soles) (Soles) 50 50 80 180 50 50 80 180

N 1 2 3

Cantidad 1 1 1 3

MANO DE OBRA N 1 2 3 4 Descripcin Tcnicos Ingenieros Brigadistas Personal de mantenimiento Total 4.3Costos De Operacin Fija El proyecto incurrir en costos durante las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. Costos Administrativos Se presenta el clculo de pago de sueldos a personal de administracin y produccin: Cantidad 9 3 2 2 16 Costo unitario (Soles) 1200 3500 300 700 5700 Costo total mensual (Soles) 10800 10500 600 1400 23300

N 1 2 3

Descripcin Administrador Secretaria Logstica

Cantidad 1 1 2 Pgina 15

Costo unitario (Soles) 2500 850 500

Costo total (Soles) 2500 850 1000

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Total

3850

4350

Costos De Ventas El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende. N 1 2 3 Descripcin Publicidad en radio Publicidad en peridicos Publicidad en cartelera Total 4.4 Capital De Trabajo Para considerar la cantidad inicial se tomar en cuenta la informacin del estudio tcnico: Procesos Construcciones Costo Total (Soles) 1790590 1790590 Costo total (Soles) 1000 1800 10050 12850

Referencia de costos iniciales y produccin Total

5. FLUJO DE CAJA
5.1 Estudio De Mercado 5.1.1 Producto PRECIO 2.23 5.2 Estudio Tcnico PRECIO UNIDADES Soles/ m3 CAPACIDAD DE LA PLANTA

AGUA TRATADA Caudal promedio 5.3 Estudio Financiero L/s 8

UNIDADES m3/ao 252,288.00

COSTOS DE PRODUCCIN COSTOS VARIABLES COSTOS DE MATERIA PRIMA COSTOS DE MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS Costos Variables Totales Pgina 16 MONTO 180 23300 23480

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COSTOS FIJOS COSTOS DE ADMINISTRACIN COSTOS DE VENTAS COSTOS FINANCIEROS Costos Fijos Totales INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL INVERSION TANGIBLE INVERSION INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO Costos Variables Totales 5.4 Evaluacin Del Proyecto DESCRIPCIN PREVIA AL FLUJO DE CAJA IMPUESTO COSTO DE OPORTUNIDAD 30% 12%

MONTO 4350 12850 17200

MONTO 1761560 68900 10170.0 1.840.630,00

DEPRECIACIN DE CAMIONES 5 AOS 3 Camin 3 PH metro 2 Turbidmetro TOTAL 120,000.00 500.00 600.00 121,100.00

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5.5 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA ECONMICO Concepto Produccin Precio Ingresos por ventas Venta de activo Valor de Desecho Valor Libro Camiones Iniciales Valor Libro Camiones Finales Costos variables Costos Fijos Depreciacion Camiones Iniciales Depreciacion en equipos Depreciacion Camiones Nuevos Depreciacin Total Utilidad antes del impuesto Impuesto (30%) Utilidad Neta Depreciacion Camiones Iniciales Depreciacion en equipos Depreciacion Camiones Nuevos Depreciacin Total Valor Libro Camiones Iniciales Valor Libro Camiones Finales Reinversin Inversion Inicial Inversion capital de trabajo Recuperacin del capital de trabajo Flujo de Caja VANE (AL 12%) TIR 0 1 252.288,00 2,23 562.602,24 2 252.288,00 2,23 562.602,24 3 252.288,00 2,23 562.602,24 4 252.288,00 2,23 562.602,24 5 252.288,00 2,23 562.602,24 6 252.288,00 2,23 562.602,24 50.000,00 60.000,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00 54.352,00 51.500,00 12.000,00 110,00 12.110,0 444.640,24 133.392,07 311.248,17 12.000,00 110,00 12.110,00 54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 416.640,24 124.992,07 291.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00 60.000,00 54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00 54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00 54.352,00 51.500,00 110,00 30.000,00 30.110,00 426.640,24 127.992,07 298.648,17 110,00 30.000,00 30.110,00 54.352,0 51.500,0 110,0 30.000,00 35.110,00 527.478,02 158.243,41 369.234,61 110,00 30.000,00 30.110,00 7 252.288,00 2,23 562.602,24 8 252.288,00 2,23 562.602,24 9 252.288,00 2,23 562.602,24 10 252.288,00 2,23 562.602,24 70.000,00 35.837,78

-150.000,00 -1.013.905,00 -26.463,00 -1.040.368,00 S/. 770.707,93 27,9% 323.358,17 323.358,17 323.358,17 323.358,17 173.358,17 381.758,17 328.758,17 328.758,17 328.758,17 26.463,00 425.807,61 35.837,78

Valor de Salvamento

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6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de Sensibilidad Variacin Monto Inversin Inicial 10% 20% Costo de Mantenimiento Inicial 10% 20% -10% -20% ICE (S/.M2) 10.26 10.36 10.47 9.79 9.32 10.73 11.19

La lectura del cuadro seala que el incremento del monto de inversin del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo esta sobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo, las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del ICE es menor a medida que se incrementa el costo de mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.

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ndice Costo Efectividad ndice Efectividad Este mtodo consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del Proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula

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