Lunes a Viernes:

Mientras prendes computadora, archivas ñas facturas de FEDEX y de DHL del dia
anterior.
Despues se Habre lo siguiente:
1. El CBS (Client Bookeeping Solution)
En el CBS te vas a payable, para ver si hay que hace algun memorizado
2. El e-mail.
Para ponerte al dia en las noticias acuerdos, avisos y demas informacion sobre
oficinas de Laredo y el Paso, TX
3. El Internet.
Para ir a la pagina del Laredo National Bank, te vas al historial de la cuenta de
ese dia y si existe un pago deMaersk, imprimes 2 copias:
a) Se pone en en la carpeta de ACH.
* Sele manda un e-mail a Angie de la oficina del Paso, TX para que te de las
Invoices que cubren ese pago.
b) Se pone en la carpeta de Banco.
LUNES:
Se recibe por FEDEX la valija de TCI (Transmaritime Central, Inc.) la cual es mandada
por Leticia Serrano, en la valija se recibe:
A. Factura de Fedex:
Esta factura se Archiva

B. Payable:
 Gastos de la empresa:
 Transfers:

En ellos se les pone el sello de recibido y la fecha, se revisa que no sa hayan pagado con
anterioridad y que no sena estados de cuenta si no facturas y se les subraya lo siguiente:
I. Numero de Factura.
II. Fecha de vencimiento.
III. Nombre del cliente.
IV. Direccion a donde mandarle el cheque al cliente.
V. Cantidad a pagar.
VI. Autorizacion de Leticia Serrano o Sergio Cervantes.

C. Invoices: Se verifrica que vayan en numero consecutivo y que sean de lunes a

viernes.

D. Receivable: Son cheques en el talon te dice las facturas a pagar con el cheque,
algunas no tienen y lo que se hace se saca copia al cheque y el papel que viene
con el para dejar un comprovante el deposito.

Ya revisado y marcado todo se procede a pagar:

En el CBS te vas a payable, ahy te vas a AP Transaction:

En TYPE: lo pones en Payable:

En VEN ID: pones palabra que atrae el nombre del cliente.
En DATE: pones la fecha de vencimiento de la factura.
En REF#: pomemos el numero de factura o el rango de pago o mes a pagar.
En TOTAL: Se pone el total de cada factura.
En Distribucion: en Memo To Payee, se le especifica de que yard, tractor, carro,
copiadora, etc.

 Al meter todas las facturas te vas a apply payment , al aparecer una tabla de
todas facturas que se registraron, señalas con una v, señalas pay y te aparece una
tabla la cual te va preguntar el numero de cheque del cual vas a empezar a
imprimir, los pones en la impresora y señalas continue, despues al empezar a
imprimir te a preguntar si se imprimieron bien, si se imprimieron bien, pones yes
o si no pones no y te va a preguntar cuales se imprimieron bien subrayas los que
si y dejas subrayados los que no y te dara otra vez la tabla para que subrayes los
que quieres imprimir. Precionas