RASH PERU SAC

Chancafe Sandoval, Giovanna Patricia

Diaz Arellano, Steve Ostin
Oscategui Torres, Ivan Andres
RASH PERU S.A.C.
Financiamiento a corto plazo:
 A diciembre 2015, los pasivos de la empresa de corto plazo representan el 99.9% concentrados y constituidos principalmente
por ( 1 ) prestamos bancarios y ( 2 ) cuentas por pagar.
 Obligaciones Financieras 34,073
 Cuentas por Pagar Comerciales 11,020
 Otras cuenta por pagar 7,837

 Compuesto por prestamos en instituciones financieras y contratos de arrendamiento financiero que mantiene con BCP
Scotiabank y Continental destinados principalmente a financiar importacion de productos y capital de trabajo.

Financiamiento a Largo Plazo

Pasivo no corriente representa el 0.10%, que corresponde a la parte no corriente de la deuda bancaria por 49,mil.

Flujo de Efectivo
 Política de créditos diferenciados de acuerdo a cada cliente, las ventas al contado son aproximadamente el 85%, periodo de
cobranzas fue de 3 días en promedio.
 Los compromisos de pago a proveedores locales esta entre 30 y 60 días, con proveedores extranjeros varía de acuerdo al
proveedor, en promedio de pagos es 43 días, producto de una mejor gestión logística.

Fluctuación en el tipo de cambio

 Se encuentra expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio al ser el 65.72% de la mercadería importada de Asia, Estados
Unidos y Panamá.
 La deuda financiera esta compuesta por prestamos y contratos de arrendamiento financiera algunos en moneda extranjera.
GRAFICOS
Rash Peru SAC
Estado de Situacion Financiera - Pasivos