DAILY REPORT

Que es?

• Es un reporte de auditoría que se utiliza de acuerdo a las

necesidades de información de cada hotel.

• El reporte es una herramienta que provee al hotel de la

información financiera diaria.

• Muestra los totales cargados en las facturas de los

huéspedes por departamento.

Miguel Jesus Aballi 1

 DAILY REPORT

• Permite detectar las cuentas en las que se pudieron

haber hecha anotaciones incorrectas.

• El auditor nocturno debe correr el D-REPORT por lo

menos 3 veces durante la auditoría nocturna.

• Se deben verificar totales por departamento: el efectivo

que recibe el front office por parte de los huéspedes y
de los centros de consumo.

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 DAILY REPORT

• El reporte de cajeros es el registro de todo el efectivo

recibido por el recepcionista o cajero de recepción.

• Todos los turnos, incluyendo el de auditoria nocturna,

deben elaborar este reporte.

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 INFORMACIÓN DEL REPORTE:
Habitaciones e impuestos :

Las cantidades de ventas de habitaciones son importantes

para el éxito de un hotel, indican al gerente qué
proporción de ingresos tienen por conceptos de cuartos.

Debido a que gran parte de los ingresos de habitaciones

son considerados como utilidades, la gerencia debe
monitorear estas cantidades muy de cerca.

Los valores reflejados en ventas de habitaciones

representan el total de rentas anotadas en las cuentas de
los huéspedes.
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• Este saldo es verificado contra el reporte de ama de
llaves y revisado contra las ventas totales de restaurante
e impuestos.

• Estas cantidades son verificadas contra el reporte diario

de ventas, contra las cintas de auditoria de todos los
puntos de venta de restaurantes o demás puntos de
venta.

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 Propinas de restaurante, room service,
banquetes, y bares.

Las propinas pagadas a los meseros o personal de

servicio, requieren un control importante.

Los vouchers, con propinas cargadas a las cuentas de los

clientes, propinas pagadas inmediatamente al personal
de servicio con dinero de la caja, y los vouchers de
tarjetas de crédito, las propinas cargadas son usadas
para verificar este total.

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 Room service

Algunos hoteles reportan estas cantidades por separado,

debido a que preparan promociones especiales y
campañas de merchandising para incrementar el
consumo en room service, por lo que es necesario
monitorear las cantidades de cerca.

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 Ventas de banquetes

Los hoteles con un volumen de operación alto en

banquetes, reportan las cantidades por este concepto
por separado; es decir no lo incluyen con los reportes de
restaurantes.

El auditor nocturno debe revisar la bitácora de eventos

para asegurarse que todos han sido cobrados.

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 Ventas de bar de banquetes y bares en general.

Esta cantidad es originada por las máquinas registradoras

de los puntos de venta.

El total de los diferentes puntos que sirven bebidas

alcohólicas son reportadas al front office por medio del
reporte diario de ventas.

Cada reporte es acompañado por las cintas

de auditoria de las máquinas registradoras.

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 Renta de Espacios.

Son las rentas cobradas por salones de banquetes, o de

reuniones.

El auditor nocturno cruzará esta información contra la

bitácora de eventos para estar seguro que se han
cargado las rentas.

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 Valet

En algunos hoteles se brindan los servicios de

lavandería y tintorería.

Esta cantidad de efectivo debe ser monitoreada debido a

que el hotel paga a la tintorería o lavandería cuando la
ropa sea regresada.

Estos costos más un porcentaje de utilidad son posteadas

a los folios de los huéspedes.

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 Valet

Algunos hoteles mantienen un diario de tintorería y

lavandería donde registran toda la información.

De éste se generan los vouchers para ser cargados a los

folios de los huéspedes.

El total de los vouchers componen el total de valet para

la auditoría nocturna.

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 Cargos por teléfono

El auditor nocturno traslada todos los cargos de teléfono

que le pase el área de servicios de telefonos, por medio
de vouchers de cargo, a los folios de los huéspedes.

En hoteles con PBX con interface al PBX son trasladadas

electrónicamente.

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 Ventas tiendas de regalos e impuestos.

La tienda de regalos genera un reporte de ventas que lo

envía al front office, las cuales deben ir acompañadas por
las cintas de auditoria.

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 SPA

Aún cuando el uso de la instalación pueda ser gratuito,

algunos productos o servicios pueden venderse.

Por lo general estos son cargados a los folios de los

huéspedes.

Para esto se deberá generar un reporte de ventas para

poder ser cruzado con la auditoría nocturna.

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 Objetivo del Daily

• Recopilar información de lo ocurrido durante el día en

todos los puntos de venta en el hotel.

• Presentar información condensada y resumida de los

ingresos y estadísticas del Hotel.

• Evaluar y comparar los resultados obtenidos contra el

presupuesto y contra el año anterior.

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 Contenido.
Información del día, acumulado y de año anterior.

• Ingresos de habitaciones.
• Ingresos por alimentos y bebidas.
• Cobros por renta de salones.
• Cobros por cargos Telefónicos.
• Cobros por piscina.
• Cobros de Spa.
• Cobros de arrendamientos.
• Cuartos ocupados.
• Tarifa promedia pagada.
• Ocupación Promedia pagada.

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 Fuentes de Información

• Trial Balance de Auditoria Interna.

• Cierres de cajeros repcionistas.
• Cierres de cajeros de restaurantes y bares.
• Central de reservaciones.
• Contratos de eventos sociales.
• Contratos de eventos corporativos.
• Vouchers de agencias de viajes.
• Presupuesto.
• Daily Anterior.

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 Presentación del reporte
23-ene-18 Hotel El Dorado Día: Sábado

No. Ingresos Hoy Mes a la fecha Presupuesto Daily Anterior

Ingreso habitaciones plan
1 americano 1,890.00 21,240.00 19,847.00 21,692.00
2 Ingreso habitaciones plan Europeo 4,460.00 66,858.00 52,674.00 51,670.00
3 Total de habitaciones 6,350.00 88,098.00 72,521.00 73,362.00
4 Comidas 1,490.00 79,000.00 87,489.00 91,420.00
5 Bebidas 139.00 15,437.00 15,268.00 21,549.00
6 Otros ingresos A&B 50.00 554.00 583.00 532.00
7 Total A&B 1,679.00 94,991.00 103,340.00 113,501.00
8 Teléfonos 25.00 376.00 461.00 249.00
9 Lavandería 50.00 500.00 590.00 486.00
10 Renta de salones 927.00 2,249.00 2,196.00
11 Arrendamientos 100.00 2,300.00 2,300.00 243.00
12 Otros Ingresos de Operación 109.00 10,521.00 11,353.00 14,482.00
13 Total de otros departamentos 284.00 14,624.00 16,953.00 17,656.00

14 Total de Ingresos 8,313.00 197,713.00 192,814.00 204,519.00

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 Presentación del reporte
Estadística de Cuartos Hotel El Dorado Dia: Sabado

No. Ingresos Hoy Mes a la fecha Presupuesto Daily Anterior

16 Ocupación Pagada 0.99 0.6017 0.5297 0.5687
17 Tarifa Promedio Pagada 64.14 63.65 59.53 56.09

18 Total de cuartos ocupados plan amer. 50 509 521 594

19 Total de cuartos ocupados plan Europeo 49 875 697 714
20 Total cuartos ocupados 99 1,384 1,218 1,308
21 Cortesia 1 47 36 37
22 Uso de Casa 45 59 39
23 Vacantes 824 987 916
24 Unidades Disponibles 100 916 1,082 992
25 Estadistica de Costos
26 Costo total mano de obra % 0.2982 0.2684 0.3140 0.2640
27 Costo de comidas % 0.2947 0.2245 0.2654 0.3755
28 Costo de bebidas % 0.2456 0.2528 0.1663 0.2754
30 Estadisticas A&B HOY Acumulado Plan Año Anterior
31 Comidas Cubiertos Tick Prom Valor Cubiertos Tick Prom Valor Valor Cubiertos Tick Prom Valor
32 Restaurante Colonial 6 15.833 95 3,219 13.9945 45,048 44,342 3,351 16.86 55,519
33 Restaurante Tropical 42 20.00 840 516 19.98 10,310 14,323 660 20.01 13,214
34 Banquetes 89 6.24 556 2,147 11.01 23,642 28,824 2,149 9.13 19,608
35 Total Comidas 137 42.03 1,491 5,882 44.98 79,000 87,489 6,160 46.00 88,341
36 Bebidas
37 Restaurante Colonial 4 5.92 24 3,246 3.47 11,272 9,899 3,351 4.60 15,428
38 Restaurante Tropical 51 2.25 115 2,082 2.00 4,164 5,369 2,103 2.68 5,631
39 Banquetes 89 5.00 445 3,200 4.60 14,720
40 Total Bebidas 144 13.17 584 8,528 10.07 30,156 15,268 5,454 7.28 21,059
36 Combinado
37 Restaurante Colonial 10 21.71 119 6,465 17.46 56,320 54,241 6,702 21.46 70,947
38 Restaurante Tropical 93 22.25 955 2,598 21.98 14,474 19,692 2,763 22.69 18,845
39 Banquetes 178 11.24 1,001 5,347 15.61 38,362 28,824 2,149 9.13 19,608
40 Total Bebidas A&B 281 55.20 2,075 14,410 55.05 109,156 102,757 11,614 53.28 109,400

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