REPORTES

CALENDARIZADOS
GERENCIA
 Acciones Obligatorias Diarias.

• La hora de entrada de todo el personal es a las 9:00 am.

• Invariablemente a las 9:45 am enviar un correo de la cuenta de la sucursal a la
siguiente dirección:
ernesto_blas@hotmail.com
• Especificaciones del correo: META DEL DIA vs PTTO. (Anexo formato).

• Sucursales que reciban llamada o correo entre las 9:00 y 9:30 am por parte de
EBV y/o DBP deberán reportar su avance por la misma vía a las 14:00 horas.
 Acciones Obligatorias.

• Pre nominas: El día que marca el calendario la recepción de pre nomina

(ejemplo tabla) deberán enviar sus formatos firmados un día antes a la siguiente
dirección:

ernesto_blas@hotmail.com
 Acciones Obligatorias Semanal.

•Las sucursales enviaran los días viernes al cierre el formato de cierre a las siguientes direcciones

• (Toda la Región a ambos correos)

ernesto.blas@hotmail.com

•Ejecutivo
que este por debajo del 50% cada sucursal deberá detallar que % podrá recuperar y el
argumento de la excesiva baja de % (Gerente es el responsable de la Gestión, debe estar enterado y dar
seguimiento puntual a las llamadas y visitas de su personal).

• El día sábado a mas tardar a las 11:00 am se deberán enviar los 4 archivos al correo
ernesto.blas@hotmail.com para su revisión y envío antes de las 12 del día.
 • Envío de papelería y contratos.

• ernesto_blas@hotmail.com

• Enviar correo de dirección y posteriormente hacer una llamada para la confirmación de

su llegada, esto evitará que nos sigan evidenciando como hasta ahora.
• Cabe mencionar que la responsabilidad de Verificar la Recepción de la Papelería
Contable es del Gerente de Sucursal.
• Cada responsable de Zona enviara a Gerencia Regional los #Guías y confirmaciones
de las Sucursales a su cargo.
 • Caja chica.
• Los días 3 y 18 de cada mes debe estar invariablemente en las oficinas centrales las
comprobaciones y cajas chicas de cada sucursal para su revisión y autorización.
• Los días 4 y 19 de cada mes el Gerente debe enviar en forma electrónica los listados ya revisados y
firmados por él y se encargará de que estén físicamente en el corporativo a primera hora

• Situaciones Inaceptables.
1. No se aceptaran comprobaciones de caja chica superiores al presupuesto, ejemplo:

2. Sucursales que envíen vales azules por transporte u otro concepto deben estar plenamente
ubicados y justificados, sucursales con el banco a menos de 1 cuadra no se aceptará transporte.
3. La caja chica debe ser entregada por el Gerente con firma en el concentrado y en cada gasto
realizado; gasto que no cuadre o que no este plenamente evidenciado se descontará de la
comprobación.
4. No se aceptaran gastos presupuestados en otro rubro como (papelería, material para publicidad,
mantenimiento de auto, etc.).
5. El gerente que envíe las comprobaciones y la caja chica en forma tardía al corporativo y
únicamente envíe su lista de gastos, no será valida su comprobación.
 • Cierre diario de sucursal. .

1. Al cierre de sucursal se comunicará con el Gerente regional hasta que reciba su llamada debido a
que hay ocasiones que se satura la línea por las llamadas de cierre y hay gerentes que aprovechan
para no reportar el numero, afirmo este comentario ya que cuando tienen un excelente resultado a
la hora que sea me localizan y me enteran del mismo. Cuanto incremento o decremento de cartera
y CDI día siguiente.
2. Adicional a esto, cada sucursal deberá enviar el cierre al correo:
ernesto_blas@hotmail.com
3. Únicamente cuando se les avise omitirán este reporte y lo harán con el responsable de cada Zona.
4. Cada responsable de Zona reportara a las 19:30 el cierre de la región para empatar el dato de cada
gerente y revisar el CDI del día siguiente.