Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Estrategia de Migración: Preparación Go Live 28 Sep. 2015

    Cargado por

    caneparuiz
    5 vistas8 páginas
    El documento describe la estrategia de migración de un sistema contable, incluyendo el cambio de determinación de cuentas al 1 de enero de 2016, la limpieza de partidas abiertas y cuentas antes del cambio de año, y el cierre anual y migración a nuevos libros contables el 15 de enero de 2016, asegurando que los saldos iniciales sean iguales pero requiriendo ajustes para cumplir con las normas IFRS y fiscales.

    Descripción original:

    Título original

    Untitled

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento describe la estrategia de migración de un sistema contable, incluyendo el cambio de determinación de cuentas al 1 de enero de 2016, la limpieza de partidas abiertas y cuentas antes del cambio de año, y el cierre anual y migración a nuevos libros contables el 15 de enero de 2016, asegurando que los saldos iniciales sean iguales pero requiriendo ajustes para cumplir con las normas IFRS y fiscales.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    5 vistas8 páginas

    Estrategia de Migración: Preparación Go Live 28 Sep. 2015

    Cargado por

    caneparuiz
    El documento describe la estrategia de migración de un sistema contable, incluyendo el cambio de determinación de cuentas al 1 de enero de 2016, la limpieza de partidas abiertas y cuentas antes del cambio de año, y el cierre anual y migración a nuevos libros contables el 15 de enero de 2016, asegurando que los saldos iniciales sean iguales pero requiriendo ajustes para cumplir con las normas IFRS y fiscales.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 8

    Estrategia de migración

    Preparación Go Live
    28 sep. 2015
    Determinación de cuentas

    ► Se recomienda cambiar determinación de cuentas al


    01.01.2016

    - Beneficios:
    - Trazabilidad de toda la operación año 2016
    - Contabilidad IFRS actualizada para 2016

    - Implicancias
    - Ajustar saldos de movimientos COLGAPP año 2016
    - Determinar estrategia de ajuste (se aconseja a la Migración
    ajustar por los saldos totales al momento de migrar)

    Page 2 Presentation title


    Determinación de cuentas

    ► Tareas:

    ► Cambiar configuración de GL: indicadores CME


    ► Cambiar la determinación de cuentas FICA – SD MM
    ► Determinación de activos fijos – En este caso no cambia nada
    porque la EAB no definió cambios de cuentas para el módulo AA.
    ► Cambio en partidas pendientes de SD y MM

    (2 y 3 de Enero)

    Page 3 Presentation title


    Línea de Tiempo

    Page 4 Presentation title


    Línea de Tiempo

    ► AHORA (antes del cambio de año):

    ► Limpiar partidas abiertas (EM/RF y otras): transacción F.13

    ► Limpieza de cuentas sin/con partidas abiertas que difieren del


    dato maestro:
    ► Programas ZFSR002 & ZFRS003

    ► Ajustar cierres de AF, GL, otros que quedaron pendientes de otros

    Page 5 Presentation title


    Línea de Tiempo

    ► AHORA (antes del cambio de año):

    ► Noviembre 2015: Test Validation en copia de PRD


    ► Diciembre 2015 (Producción):
    ► 1ra Semana: Instalación Cockpit
    ► 3ra Semana: Activar Setup Phase
    ► Cierre Anual / Cambio ’15-’16
    ► Pasar órdenes de determinación de cuentas (AA, FICA, MM, SD,
    GL) (2 y 3 de enero)
    ► Cierre de GL (15 enero)
    ► Cierra de FM, PS, Activos (15 enero)
    ► Cierre Anual (15 enero)

    Page 6 Presentation title


    Línea de Tiempo

    ► AHORA (antes del cambio de año):

    ► Nota importante:
    ► Al día 15 de Enero la contabilidad estará en el ledger “0”
    COLGAAP (Classic GL)
    ► Al momento de la migración (22-ene) todos los libros nuevos (0L,
    X1 y X2) estarán iguales a los saldos del ledger “0”.
    ► Ajustes de saldos iniciales
    ► Al haber saldos iniciales iguales a COLGAAP, se debe “AJUSTAR”
    estos valores a IFRS y FISCAL.
    ► Qué implica? Cargar los cargos y abonos para llegar a los saldos
    por cada uno de los libros.

    Page 7 Presentation title


    Ejercicio Gráfico

    Microsoft Excel
    Worksheet

    Page 8 Presentation title

    También podría gustarte