Presupuesto MPH-2019

“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2019”
OBJETIVO
Lograr que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, el Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura.
sean
herramienta
s efectivas
perspectiva de
programación
multianual de los
objetivos y metas
institucionales para
• con una los años 2020 - 2022,
focalizadas
resultados que
precisan los
ciudadanos para su
• en los desarrollo, bajo los
principios de Eficacia,
Eficiencia y Calidad
fortalecer el
desempeño
• contribuyendo a Municipal para
alcanzar el
Desarrollo local.
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FORMULACIÒN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2020
Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y
constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para
cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica.
Plan Operativo
PLAN DE Institucional
DESARROLL Plan
O LOCAL Estratégico
CONCERTA Institucional
DO (Mediano Plazo) Presupuesto
Institucional de
(Largo Plazo)
Apertura

ARTICULACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL
PRESUPUESTO
“La planificación y el presupuesto deben verse como un proceso continuo
y complementario, pues no se puede planificar sin conocer los recursos con los
que se cuenta ni se debe presupuestar sin el referente básico de la
planificación; en otras palabras, el qué y el con qué son indivisibles".
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO
El que Con que
Resultados Finales
Programa
Resultado
Producto / Proyecto
Especifico
Actividad / Obra
Actividades
Productos

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
MULTIANUAL 2020 -2022 Y PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
“PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2020”
GERENCIA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
¿QUE ES EL PRESUPUESTO?
El presupuesto constituye el instrumento de

gestión del Estado para el logro de resultados a
favor de la población, a través de la prestación de
servicios y logro de metas de coberturas con
eficacia y eficiencia por parte de la Entidad.
Asimismo, es la expresión cuantificada,

conjunta y sistemática de los gastos a atender
durante el año fiscal, por cada una de las
Entidades del Sector Público y refleja los
ingresos que financian dichos gastos.

DE LA RESPONSABILIDAD
LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO-OPP
Es la responsable de conducir el proceso presupuestario de la

entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la DGPP,
para cuyo efecto organiza, consolida, verifica y presenta la
información que se genere en sus respectivas unidades
ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y
controla la información de ejecución de ingresos y gastos
autorizados en los Presupuestos y su modificaciones, los que
constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios
aprobados.

DE LA INTEGRACION INTERSISTEMICA
LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO-OPP
El Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través de su ente

rector, mantiene coordinación e interrelación con los
conformantes de la Administración Financiera del Sector
Público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la
adecuada coherencia normativa y administrativa. Dicha
interrelación se realiza a través de los procesos en los que
participa el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Se divide en tres macroprocesos (Capitulo I)
1 Programación
Multianual, Lo conforman tres fases
Formulación y
Aprobación
Presupuestal
2 3 Comprende
Incluye modificaciones Ejecución seguimiento y
Evaluación
presupuestales así evaluación
Presupuestaria Presupuestaria
como los índices de
distribución
10

Programación Multianual, Formulación y Aprobación Presupuestal
Fase de Programación Multianual Presupuestaria Fase de Aprobación
Presupuestaria Art.28
• Es la desagregación del primer año de la APM en todos los
niveles de los clasificadores presupuestales.
• Los Pliegos deben maximizar eficiencia en la provisión de los • Desarrollo de los Proyectos de Ley:
servicios y logro de resultados priorizados, tomando en Presupuesto del Sector Público y
consideración los gastos de funcionamiento de carácter Equilibrio Financiero del
permanente; las obligaciones reconocidas; los bienes y servicios
necesarios para el logro de objetivos; el mantenimiento de la Presupuesto.
infraestructura; y, el gasto de capital, priorizando la continuidad • Aprobación Presupuesto
de las inversiones en ejecución, y que contribuyan al logro de
resultados priorizados. del Apertura y
• Los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito Institucional la Ley de
externo e interno, mayores a un año, y los provenientes de
donaciones y transferencias (salvo el caso de operaciones de de
libre disponibilidad), se presupuestan cuando:
• 1. Se celebre el Contrato o Convenio respectivo; o Publicación
• 2. Con opinión favorable de la Dirección General de Tesoro de Presupuesto
Público (en préstamos externos por concertarse).
Fase de Formulación
Presupuestaria Art. 27
11

Calendarización de las Etapas del Proceso Presupuestario
2019
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Evaluación 2018 Evaluación 1er
Evaluación Semestre
2019
Seguimiento presupuestal y desempeño 2019
Ejecución
Ejecución Presupuestal 2019
Programación y Formulación 2020 – 2022
Programación
Formulación Prog. De Identificación de necesidades Proyecto
y Aprobación y planificación del Registro de Ley Aprobación 2020 Aprobación
PMG Por Congreso de la Republica PIA
Ingresos presupuesto 2020
Inicia el Entrega del Aprobado por

30/01/2019 Proyecto de Ley Concejo Municipal
hasta el 31-12
Objetivos de la Programación y Formulación Presupuestaria
DETERMINAR LA DEMANDA GLOBAL

DE GASTO A PARTIR DE LA
CUANTIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN
FÍSICA DE LAS METAS DE LOS PP,
ACCIONES CENTRALES Y APNOP
ESTIMAR LOS
FONDOS
PÚBLICOS, PARA
REVISAR LA PROGRAMACIÓN DETERMINAR EL
ESCALA DE PRESUPUESTARIA MONTO DE LA
PRIORIDADES
OBJETIVOS ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA -
ENTIDAD
DETERMINAR EL FINANCIAMIENTO
DE LA DEMANDA GLOBAL DE GASTO

Fuentes y Rubros de Financiamiento
¿De dónde proviene el financiamiento del presupuesto?
Fuente de Financiamiento Rubro Presupuestario

1. Recursos Ordinarios 00. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados 09. Recursos Directam. Recaudados
3. Recursos Operaciones de Crédito 19. Recursos Operac. Oficiales Cdto.
4. Donaciones y Transferencias 13. Donaciones y Transferencias
5. Recursos Determinados 04. Contribuciones a Fondos
07. Fondo Compensación Municipal
08. Impuestos Municipales
18. Canon y Sobrecanon, Regalías,

Renta de Aduanas y Participac.

Fase 1: Programación
ESTIMACION DE INGRESOS
1.- En cuanto a las fuentes de financiamiento

son determinadas por el Ministerio de
“Recursos
y “Recursos Ordinarios”, “Recursos
Determinados” por
en el rubro
Economía y Finanzas.
“Canon,Operaciones Oficiales
Sobre canon, de Crédito”
Regalías, Foncomun”

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
de los comportamientos
En cuanto a las fuentes
registrados
de financiamiento
hasta mayo del “Recursos
año en que
se su proyección
trabaja
Directamente debe efectuarse
la programación
Recaudados” sobre
y dey sus la base
“Recursos de la
proyecciones al Ejecución
Determinados”
cierre del
en el
Financiera de Ingresos
rubroaño del año vigente.
“Impuestos
fiscal anterior en el que se trabaja la
Municipales”,
programación,

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
1.-En las Asimismo, sus

proyecciones, las estimaciones o
entidades deben proyecciones,
tomar en obligan a la Oficina
consideración de Presupuesto de la
aquellos factores entidad a realizar
estacionales
que pudieran incidir los esfuerzos técnicos
en su necesarios a fin de
comportamiento, evitar
tales como: sobreestimaciones o
información subestimaciones,
estadística de la dado que la
captación (tendencia deficiencia en la
al incremento o su estimación
disminución),
eliminación de no genera ninguna
ciertos conceptos compensación con
de ingreso, cargo a la fuente
captación de de financiamiento
nuevos “Recursos
conceptos de Ordinarios”.
ingreso, entre
otros.

COMPORTAMIENT
O DE EJECUCIÓN
DE INGRESOS DE
LOS ULTIMOS 5
AÑOS
08_IMPUESTOS MUNICIPALES
DIF. POR RECAUDAR
AÑO PIA PIM (a) EJEC. (b)
RUBRO 08 – 2015 S/. 20,149,038.00 S/. 20,966,858.00 S/. 20,966,857.18 S/.
(c=a-b)
-0.82
IMPUESTO 2016 S/. 24,225,800.00 S/. 25,332,472.00 S/. 25,425,268.30 S/. 92,796.30
MUNICIPALES 2017
2018
S/.
S/.
25,250,000.00
28,348,230.00
S/.
S/.
28,055,586.00
28,848,230.00
S/. 27,863,426.73
S/. 29,772,964.15
S/.
S/.
-192,159.27
924,734.15
2019 S/. 28,348,230.00 S/. 28,348,230.00 S/. - -
TOTAL S/. 126,321,298.00 S/. 131,551,376.00 S/. 104,028,516.36 S/. 825,370.36
IMPUESTOS MUNICIPALES
PIA PIM EJEC. DIF. POR RECAUDAR EJECUCIÓN DE INGRESOS
(MILL)
S/. 29,772,964.15
S/. 27,863,426.73 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
S/. 25,425,268.30
S/. 28,848,230.00
2015 20.97
S/. 28,348,230.00
S/. 28,055,586.00
S/. 25,332,472.00
S/. 20,966,857.18
S/. 20,966,858.00
2016 25.43
S/.20,149,038.00
S/.24,225,800.00
S/.25,250,000.00
S/.28,348,230.00
S/.28,348,230.00
S/. 924,734.15
S/. 92,796.30
2017 27.86
S/. -
2018 29.77
S/. -192,159.27
2015 2016 2017 2018 2019
S/. -
2019 0.00
S/. -0.82

09_RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DIF. POR
RECAUDAR (c=a-b)
RUBRO 09 – RECURSOS 2015 S/. 26,364,735.00 S/. 26,405,061.00 S/. 25,296,389.80 S/. -1,108,671.20
DIRECTAMENTE 2016 S/. 22,681,900.00 S/. 26,177,070.00 S/. 26,462,185.13 S/. 285,115.13
RECAUDADOS 2017 S/. 25,500,000.00 S/. 26,137,304.00 S/. 26,113,277.27 S/. -24,026.73
2018 S/. 26,729,600.00 S/. 27,647,953.00 S/. 27,906,596.16 S/. 258,643.16
2019 S/. 27,806,650.00 S/. 27,756,650.00 S/. - -
TOTAL S/. 129,082,885.00 S/. 134,124,038.00 S/. 105,778,448.36 S/. -588,939.64
OJO: No se Consideró las Utilidades de la Caja Huancayo
RDR
PIA PIM EJEC. DIF. POR RECAUDAR
S/. 27,906,596.16
S/. 26,462,185.13
S/. 26,113,277.27
S/. 25,296,389.80
EJECUCIÓN DE INGRESOS
(MILL)
S/. 27,756,650.00
S/. 27,647,953.00
S/.27,806,650.00
S/. 26,405,061.00
S/. 26,177,070.00
S/.26,729,600.00
S/. 26,137,304.00
S/.26,364,735.00
S/.25,500,000.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

S/.22,681,900.00
2015 25.30
S/. -24,026.73
2016 26.46
2017 26.11
S/. 285,115.13
S/. 258,643.16
2015 2016 2017 2018 2019 2018 27.91
S/. -1,108,671.20
S/. -
S/. -
2019 0.00

07_FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
DIF. POR RECAUDAR
(c=a-b)
RUBRO 07 – FONDO 2015 S/. 18,296,568.00 S/. 18,499,656.00 S/. 18,499,655.41 S/. -0.59
DE COMPENSACIÓN 2016 S/. 18,083,243.00 S/. 18,083,081.00 S/. 17,733,404.37 S/. -349,676.63
2017 S/. 19,437,048.00 S/. 19,437,048.00 S/. 17,828,067.93 S/. -1,608,980.07
MUNICIPAL
2018 S/. 18,523,108.00 S/. 21,802,217.00 S/. 21,802,216.82 S/. -0.18
2019 S/. 19,328,318.00 S/. 19,328,318.00 S/. - -
TOTAL S/. 93,668,285.00 S/. 97,150,320.00 S/. 75,863,344.53 S/. -1,958,657.47
FONCOMUN
PIA PIM EJEC. DIF. POR RECAUDAR EJECUCIÓN DE INGRESOS
(MILL)
S/. 21,802,216.82
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
S/. 18,499,655.41
S/. 21,802,217.00
S/. 17,828,067.93
S/. 17,733,404.37
2015 18.50
S/. 19,437,048.00
S/. 19,328,318.00
S/. 18,499,656.00
S/. 18,083,081.00
S/.18,296,568.00
S/.18,083,243.00
S/.19,437,048.00
S/.18,523,108.00
S/.19,328,318.00
2016 17.73
2017 17.83
S/. -349,676.63 2018 21.80

S/. -1,608,980.07
2015 2016 2017 2018 2019 2019 0.00
S/. -
S/. -
S/. -0.59 S/. -0.18

18_CANON Y SOBRE-CANON, REGALÍAS, RETAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES
DIF. POR
RECAUDAR (c=a-b)
RUBRO 18 – 2015 S/. 204,398.00 S/. 4,271,121.00 S/. 4,269,654.31 S/. -1,466.69
CANON Y SOBRE- 2016 S/. 526,085.00 S/. 15,203,326.00 S/. 10,690,288.76 S/. -4,513,037.24
CANON 2017 S/. 945,390.00 S/. 8,734,770.00 S/. 7,309,404.83 S/. -1,425,365.17
2018 S/. 533,114.00 S/. 6,556,176.00 S/. 6,568,573.38 S/. 12,397.38
2019 S/. 1,454,856.00 S/. 1,454,856.00 -
TOTAL S/. 3,663,843.00 S/. 36,220,249.00 S/. 28,837,921.28 S/. -7,382,327.72
S/. 15,203,326.00
PIA PIM EJEC. DIF. POR RECAUDAR

S/. 10,690,288.76
S/. 8,734,770.00 EJECUCIÓN DE INGRESOS

S/. 7,309,404.83
S/. 6,568,573.38
S/. 6,556,176.00
(MILL)
S/. 4,271,121.00
S/. 4,269,654.31
S/. 1,454,856.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
S/.1,454,856.00
S/.204,398.00
S/.526,085.00
S/.945,390.00
S/.533,114.00
S/. 12,397.38
2015 4.27
2016 10.69
S/. -
2017 7.31
S/. -1,466.69
2015 2016 2017 2018 2019

S/. -1,425,365.17
2018 6.57
S/. -4,513,037.24
2019 0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
2016 2017 2018 2019 2020

RUBRO
PIA PIM EJEC. PIA PIM EJEC. PIA PIM EJEC. PIA PIA
7
18.083.243,00 21.532.268,00 18.871.972,74 19.437.048,00 21.682.519,00 20.171.273,34 18.523.108,00 21.874.601,00 17.197.614,31 19.328.318,00 24.602.369,93
FONCOMUN
8
IMPUESTOS 24.225.800,00 28.478.713,00 24.944.685,28 25.250.000,00 31.586.993,00 25.064.205,91 28.348.230,00 36.294.589,00 33.509.939,85 28.348.230,00 29.811.480,00
MUNICIPALES
9
22.681.900,00 60.815.884,00 30.767.284,57 25.500.000,00 73.895.724,00 52.628.348,18 26.729.600,00 49.489.597,00 35.109.856,03 27.806.650,00 28.996.368,00
RDR
13
DONACIONESY 0,00 7.301.977,00 4.160.976,40 0,00 3.267.022,00 2.626.400,18 0,00 1.149.859,00 391.202,56 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS
18
CANONY 526.085,00 18.206.904,00 8.580.499,71 945.390,00 13.844.901,00 8.949.995,21 890.386,00 10.228.036,00 6.958.639,97 1.454.856,00 1.956.608,51
SOBRECANON
19
RECUR. POROPER. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937.310,00 807.522,13 0,00 0,00
OF. DECREDITO
TOTAL 65.517.028,00 136.335.746,00 87.325.418,70 71.132.438,00 144.277.159,00 109.440.222,82 74.491.324,00 125.973.992,00 93.974.774,85 76.938.054,00 85.366.826,44

COMPORTAMIENT
O DE EJECUCIÓN
DE GASTOS DE LOS
ULTIMOS 5 AÑOS

COMPORTAMIENTO
DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS POR GENÉRICA
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

GENÉRICA PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE.
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,292,665.00 24,292,665.00 19,473,864.47 24,283,092.00 26,345,753.00 22,989,660.01 25,982,314.00 28,372,398.00 24,826,387.04 30,666,803.00 32,747,991.00 28,263,154.10 31,197,991.00 31,197,991.00 0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,930,415.00 7,836,173.00 6,572,155.38 6,720,401.00 7,838,549.00 7,442,424.58 6,591,496.00 7,052,987.00 6,621,778.62 6,648,134.00 7,032,018.00 6,288,569.55 6,730,959.00 6,730,959.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,528,402.00 28,136,352.00 22,176,649.21 23,702,641.00 34,239,613.00 24,367,893.72 26,144,229.00 35,356,847.00 27,665,200.27 25,915,226.00 29,616,361.00 26,301,642.16 28,726,626.00 28,726,626.00 0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,391,599.00 2,353,505.00 2,312,673.90 851,674.00 1,702,763.00 1,630,877.10 231,483.00 3,937,639.00 3,909,251.00 853,730.00 1,973,496.00 1,934,994.52 864,566.00 864,566.00 0.00
2.5 OTROS GASTOS 302,280.00 893,289.00 787,561.75 1,269,884.00 1,933,486.00 1,749,759.69 1,305,153.00 2,098,748.00 1,793,917.34 1,588,463.00 2,278,243.00 1,855,870.28 1,777,760.00 1,777,760.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,068,642.00 37,956,920.00 20,988,483.46 11,768,711.00 67,674,234.00 32,415,792.14 13,979,691.00 75,932,817.00 52,985,513.69 12,188,235.00 60,320,855.00 32,797,731.41 19,469,471.00 19,469,471.00 0.00
TOTA L 68,514,003.00 101,468,904.00 72,311,388.17 68,596,403.00 139,734,398.00 90,596,407.24 74,234,366.00 152,751,436.00 117,802,047.96 77,860,591.00 133,968,964.00 97,441,962.02 88,767,373.00 88,767,373.00 0.00

COMPORTAMIENTO
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
EJECUCIÓN DE GASTO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
32,747,991.0
31,197,991.0
AÑO PIA PIM EJE.
28,372,398.0
0 26,345,753.0
PERSONAL Y O. S.
28,263,154.1 0
2015
0
24,292,665.00 24,292,665.00 19,473,864.47
0 24,292,665.0
24,826,387.0 0
2016 24,283,092.00 26,345,753.00 22,989,660.01
22,989,660.00
19,473,864.40
2017 25,982,314.00 28,372,398.00 24,826,387.04
24,292,665.0
24,283,092.0
25,982,314.0
30,666,803.0
31,197,991.0
0
4
1
2018 30,666,803.00 32,747,991.00 28,263,154.10
0
2019 31,197,991.00 31,197,991.00 0.00
TOTAL 136,422,865.00 142,956,798.00 95,553,065.62
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM EJE.
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EJECUCIÓN DE GASTO

PENSIONES Y OTRAS P. S.
AÑO PIA PIM EJE.
2015 6,930,415.00 7,836,173.00 6,572,155.38
7,836,173.00
7,838,549.00
7,442,424.58
7,052,987.00
7,032,018.00
2016 6,930,415.00
6,730,959.00
6,730,959.00
6,720,401.00
6,648,134.00
6,621,778.62
6,591,496.00
6,720,401.00 7,838,549.00 7,442,424.58
6,572,155.38
6,288,569.55
2017 6,591,496.00 7,052,987.00 6,621,778.62
2018 6,648,134.00 7,032,018.00 6,288,569.55
2019 6,730,959.00 6,730,959.00 0.00
TOTAL 33,621,405.00 36,490,686.00 26,924,928.13
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM EJE.

COMPORTAMIENTO
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
(Incrementos)
2.1. PERSONALYOBLIGACIONES SOCIALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

INCREMENTO 30,000,000.00
AÑO PIA PIM EJE.
S/ % 25,000,000.00
2015 24.292.665,00 24.292.665,00 19.473.864,47 3.515.795,54 18,05%
2016 24.283.092,00 26.345.753,00 22.989.660,01 1.836.727,03 7,99% 20,000,000.00
2017 25.982.314,00 28.372.398,00 24.826.387,04 3.436.767,06 13,84%

15,000,000.00
2018 30.666.803,00 32.747.991,00 28.263.154,10 - -
2019 31.197.991,00 31.197.991,00 0,00 - - 10,000,000.00
TOTAL 136.422.865,00 142.956.798,00 95.553.065,62 8.789.289,63 39,89%

5,000,000.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
EJEC. INCREMENTO S/ INCREMENTO %

COMPORTAMIENTO
2.3. Bienes y Servicios
2.5. Otros Gastos
EJECUSIÓN DE GASTO
2.3. BIENES Y SERVICIOS
35,356,847.
34,239,613.
BIENES Y SERVICIOS
AÑO PIA PIM EJE.
00 29,616,361.
27,665,200. 00
00 28,726,626.
00 28,136,352.
24,367,893. 00
2015 22,528,402.00 28,136,352.00 22,176,649.21
00
00
26,301,642.
22,176,649.00
2016 23,702,641.00 34,239,613.00 24,367,893.72
22,528,402.
23,702,641.
26,144,229.
25,915,226.
28,726,626.
27
2017 26,144,229.00 35,356,847.00 27,665,200.27
16
72
21
00
00
2018 25,915,226.00 29,616,361.00 26,301,642.16
2019 28,726,626.00 28,726,626.00 0.00
0.00
TOTAL 127,017,124.00 156,075,799.00 100,511,385.36 2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM EJE.
2.5. OTROS GASTOS EJECUCIÓN DE GASTO
893,289.00
AÑO PIA PIM EJE.
OTROS GASTOS
787,561.75
2,278,243.00
2,098,748.00
2015 302,280.00 893,289.00 787,561.75
1,933,486.00
1,855,870.28
1,793,917.34
1,777,760.00
1,749,759.69
1,269,884.00
302,280.00
2016 1,269,884.00 1,933,486.00 1,749,759.69
1,305,153.00
1,588,463.00
1,777,760.00
2017 1,305,153.00 2,098,748.00 1,793,917.34
2018 1,588,463.00 2,278,243.00 1,855,870.28
2019 1,777,760.00 1,777,760.00 0.00
0.00
TOTAL 6,243,540.00 8,981,526.00 6,187,109.06 2015 2016 2017 2018 2019
Axis Title
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM EJE.

COMPORTAMIENTO
2.4. Adquisición Activos no Financieros
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

AÑO PIA PIM EJE.
2015 12,068,642.00 37,956,920.00 20,988,483.46
2016 11,768,711.00 67,674,234.00 32,415,792.14
2017 13,979,691.00 75,932,817.00 52,985,513.69
2018 12,188,235.00 60,320,855.00 32,797,731.41
2019 19,469,471.00 19,469,471.00 0.00
TOTAL 69,474,750.00 261,354,297.00 139,187,520.70
EJECUCIÓN DE GASTO
0 75,932,817.0
0 37,956,920.0
32,797,731.4
32,415,792.1
0 67,674,234.0
52,985,513.6 0
60,320,855.0
20,988,483.4 0
19,469,471.0
19,469,471.0
1
4
0
13,979,691.0
Axis Title
12,188,235.0
12,068,642.0
11,768,711.0
0
6
0
0
0
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM EJE.

2015 2016 2017 2018 2019

COMPORTAMIENTO
“Servicios Básicos”
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
SERVICIO BÁSICO PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE.
232020101
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUM. DE ENERGIA ELECTRICA
532,526.00 633,893.00 589,538.66 560,650.00 689,710.00 682,025.70 660,000.00 753,677.00 686,261.00 811,208.00 811,208.00 767,859.37 719,996.00 719,996.00
232020102
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 192,000.00 294,278.00 294,277.15 240,000.00 350,000.00 337,610.60 300,000.00 354,434.00 354,080.75 395,376.00 395,376.00 362,925.70 362,340.00 362,340.00
232020201
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 223,060.00 51,129.00 47,909.04 55,092.00 36,341.00 20,951.61 54,000.00 50,038.00 3,887.35 48,444.00 48,444.00 3,640.41 26,724.00 26,724.00
232020202
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 142,400.00 148,726.00 131,849.57 130,000.00 148,861.00 138,360.26 138,000.00 151,498.00 146,345.90 286,902.00 284,632.00 125,557.16 221,782.00 221,782.00
232020203
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 4,560.00 6,583.00 4,000.00 3,100.00 2,600.00 1,900.00 2,320.00 7,139.00 4,800.00 1,900.00 962.00 5,836.00 5,836.00
T OTAL 1,094,546.00 1,134,609.00 1,067,574.42 988,842.00 1,227,512.00 1,180,848.17 1,154,320.00 1,316,786.00 1,195,375.00 1,543,830.00 1,540,622.00 1,259,982.64 1,336,678.00 1,336,678.00
811,208.00
753,677.00
719,996.00
767,859.37
PIA PIM
689,710.00
811,208
686,261.00
633,893.00
682,025.70
EJECUCIÓN DE GASTO
719,996
589,538.66
660,000
560,650
532,526
395,376.00
362,925.70
354,080.75
362,340.00
354,434.00
337,610.60
350,000.00
294,277.15
294,278.00
395,376
284,632.00
362,340
221,782.00
300,000
146,345.90
138,360.26
286,902
131,849.57
125,557.16
151,498.00
148,726.00
148,861.00
240,000
223,060
221,782
192,000
47,909.04
142,400
138,000
20,951.61
130,000
51,129.00
50,038.00
48,444.00
36,341.00
4,800.00
3,887.35
3,640.41
4,000.00
1,900.00
26,724.00
55,092
54,000
48,444
7,139.00
6,583.00
5,836.00
2,600.00
26,724
5,836
4,560
3,100
2,320
1,900
962.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IC
A UE IL JA ET
CA E IL JA ET CA E I L JA T G OV FI RN
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CT A A RN CT A A RN EC DE IA
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R
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DE DE IO
O O IC
CI CI V
R VI R VI S ER
SE SE
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

COMPORTAMIENTO
"Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares"
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

ESPECÍFICA PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE.
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 15,000.00 213,697.00 200,244.88 90,000.00 203,346.00 197,547.58 150,000.00 161,000.00 142,885.74 108,097.00 128,326.00 121,124.50 114,673.00 114,673.00 0.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO 250,000.00 273,751.00 270,927.74 350,000.00 357,005.00 355,769.22 330,000.00 440,383.00 388,012.59 646,125.00 772,363.00 742,434.22 825,386.00 825,386.00 0.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS 10,000.00 32,051.00 10,852.05 0.00 728,895.00 706,640.91 800,020.00 996,128.00 885,781.19 703,481.00 932,662.00 709,196.56 703,481.00 703,481.00 0.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES 0.00 15,812.00 7,412.00 0.00 143,009.00 58,885.20 15,133.00 78,861.00 78,816.33 101,420.00 101,420.00 5,488.00 101,420.00 101,420.00 0.00
T OT A L 275,000.00 1,134,609.00 489,436.67 440,000.00 1,227,512.00 1,318,842.91 1,295,153.00 1,316,786.00 1,495,495.85 1,559,123.00 1,540,622.00 1,578,243.28 1,744,960.00 1,336,678.00
PIA EJECUCIÓN DE GASTO
885,781.19
825,386.00
PIM
800,020.00
742,434.22
996,128.00
709,196.56
706,640.91
703,481.00
703,481.00
932,662.00
646,125.00
825,386.00
772,363.00
388,012.59
355,769.22
728,895.00
703,481.00
270,927.74
200,244.88
197,547.58
142,885.74
121,124.50
78,816.33
58,885.20
350,000.00
10,852.05
440,383.00
330,000.00
7,412.00
5,488.00
357,005.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,751.00
213,697.00
203,346.00
150,000.00
161,000.00
114,673.00
108,097.00
143,009.00
101,420.00
101,420.00
128,326.00
O O S S
114,673.00
LE
101,420.00
101,420.00
IV ER CA
90,000.00
T DI A
78,861.00
R
RA OB R I UR
32,051.00
15,133.00
15,000.00
15,812.00
T
10,000.00
IS L JU T
IN NA S NA
M SO NA AS
AD R S O
ON
AL PE R
RS
N PE
PERSONAL ADMIN- PERSONAL OBRERO A PERSONAS A PERSONAS PERSONAL ADMIN- PERSONAL A PERSONAS A PERSONAS S O A PE
R A
ISTRATIVO JURIDICAS NATURALES ISTRATIVO OBRERO JURIDICAS NATURALES PE
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

COMPORTAMIENTO
"C.A.S. Y ESSALUD C.A.S."
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019
ESPECÍFICA PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE.
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,666,178.00 6,752,662.00 5,877,763.94 6,551,643.00 7,075,575.00 6,483,972.03 7,027,193.00 6,820,654.00 6,578,199.10 5,966,118.00 6,676,046.00 6,655,005.74 5,543,774.00 5,550,074.00 0.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 597,548.00 609,943.00 491,815.81 569,234.00 609,135.00 538,611.72 584,403.00 568,292.00 536,351.90 537,600.00 529,850.00 525,837.71 450,903.00 451,893.00 0.00
TOTAL 7,263,726.00 7,362,605.00 6,369,579.75 7,120,877.00 7,684,710.00 7,022,583.75 7,611,596.00 7,388,946.00 7,114,551.00 6,503,718.00 7,205,896.00 7,180,843.45 5,994,677.00 7,205,896.00 0.00
.
7,075,575.00
7,027,193.00
6,820,654.00 EJECUCIÓN DE GASTO

6,752,662.00
6,676,046.00
6,666,178.00
6,655,005.74
6,578,199.10
6,551,643.00
6,483,972.03
5,966,118.00
5,877,763.94
5,550,074.00
5,543,774.00
6,655,005.74
6,578,199.10
6,483,972.03
5,877,763.94
538,611.72
536,351.90
525,837.71
491,815.81
609,943.00
609,135.00
597,548.00
584,403.00
569,234.00
568,292.00
538,611.72
536,351.90
537,600.00
529,850.00
525,837.71
491,815.81
451,893.00
450,903.00
0.00 0.00
0.00
0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. PIA PIM EJE. SERVICIOS C.A.S.
2015 2016 2017 2018 2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2015 2016 2017 2018 2019

En el presente resumen no se considera los montos
RESUMEN PLAZAS por los siguientes conceptos: Escolaridad,

Bonificación vacacional, Bonificación por 1° de
mayo, Aguinaldos (julio y diciembre), día del
“Funcionarios, Empleados y Obreros" Servidor Municipal, Bonificación por puntualidad o
trabajo efectivo.
PLAZAS
REF. CONCEPTO 2018 2019 % TOTAL %
TOTAL
ANEXO A Y A-1 ALCALDE 1 1 1 0.17% 101,400.00 0.50%
ANEXO B Y B-1 GERENTE MUNICIPAL 1 1 1 0.17% 72,000.00 0.35%
ANEXO C Y C-1 FUNCIONARIOS 22 22 22 3.84% 1,286,655.36 6.32%
ANEXO D Y D-1 EMPLEADOS NOMBRADOS (D. LEG 276) - - 101 17.63% 4,857,708.60 23.86%
ANEXO E Y E-1 EMPLEADOS CONTRATADOS (D.LEG 276 ) - - 5 0.87% 247,584.60 1.22%
ANEXO F Y F-1 EMPLEADOS CONTRATADOS REPUESTOS POR MANDATO JUDICIAL (D.LEG 276 ) 81 9 90 15.71% 2,100,134.64 10.31%
ANEXO G Y G-1 OBREROS PERMANENTES (D. LEG 728) - - 127 22.16% 5,736,328.68 28.17%
ANEXO H Y H-1 OBREROS CONTRATADOS REPUESTOS POR MANDATO JUDICIAL (D. LEG 728) 167 59 226 39.44% 5,959,192.20 29.27%
TOTAL 272 92 573 100.00% 20,361,004.08 100.00%
5,959,192.20
5,736,328.68
PLAZAS S/.
4,857,708.60
39.44%
250 45.00% 7,000,000.00 35.00%
22.16% 40.00% 6,000,000.00 29.27% 30.00%
2,100,134.64
200 35.00% 28.17%
1,286,655.36
15.71%
30.00% 5,000,000.00 23.86% 25.00%

17.63%
150 25.00% 4,000,000.00 20.00%
247,584.60
101,400.00
3.84%
226 20.00% 3,000,000.00 15.00%
72,000.00
100
15.00%
0.17%
0.87%
127 2,000,000.00 10.31% 10.00%

0.17%
50 101 90 10.00% 6.32%

5.00% 1,000,000.00 5.00%
0 1 1 22 5 0.00% - 0.50% 0.35% 1.22% 0.00%
LD
E AL IO
S 6) 6
) 8) 8)
A CIP R 27 27 72 72
AL
C NI NA EG ) G EG EG
M
U IO .L 27
6 .L E .L .L
E NC . (D G . (D . ( D
. ( D
E NT FU O M .LE M
.J R M
M
.J
R N (D .
.P
E .
GE P. N . EP R EP
EM CO N .R OB .R
P. CO ON
EM P. R .C
EM OB
PLAZAS TOTAL % TOTAL %

RESUMEN PLAZAS
“Contrato Administrativo de Servicios - CAS"
PLAZAS En el presente resumen se ha
CONCEPTO % TOTAL %
TOTAL considerado los montos por los
CAS 192 50.00% 3,792,249.60 57.54% siguientes conceptos: ESSALUD
M.C. No Innovar 84 21.88% 1,193,461.20 18.11% 9% Y Aguinaldos (julio y
M.C. Rep. Provisional 16.15% 914,985.72 13.88% diciembre).
62
Sentencia Definitiva 20 5.21% 317,810.40 4.82%
Sentencia Definitiva / Falta CAP 26 6.77% 372,030.00 5.64%
TOTAL 384 100.00% 6,590,536.92 100.00%
3,792,249.60
PLAZAS S/.
60.00% 4,000,000.00 70.00%
192
200 50.00% 3,500,000.00

57.54% 60.00%
1,193,461.20
40.00% 3,000,000.00 50.00%
914,985.72
84
2,500,000.00
100 21.88%
62
20.00% 40.00%
16.15%
372,030.00
2,000,000.00
317,810.40
26
20
6.77% 30.00%
0 5.21% 0.00%
1,500,000.00
1,000,000.00 18.11% 20.00%
S r l a P
na
13.88%
CA va o tiv CA 500,000.00 10.00%
nn
o
i si ni ta
4.82% 5.64%
I ov efi al
0.00 0.00%
No Pr D F
.C
.
ep. nci a va
/
M R e ti
.C
. nt ni
M Se e fi
D
ia
e nc
nt
Se
PLAZAS TOTAL % TOTAL %

DEMANDA GLOBAL
DE GASTO
En materia de En materia de
personal y Pensiones bienes y servicios
. . . .
Se toma en cuenta el Se debe considerar,
reporte del módulo de prioritariamente, las Priorizar el pago de los
, incrementos o obligaciones
Formulación aprobación de servicios básicos (luz,
Presupuestal del SIAF, contractuales, agua, teléfono,
remuneraciones, suscritas y previstas
conforme a la planilla. retribuciones, incentivos seguridad, vigilancia,
No debiéndose prever en base a los limpieza, mensajería,
laborales, etc. instrumentos; así
recursos para futuros seguros, entre otros).
reajustes como

CRITERIOS PARA
ESTIMAR EL
GASTO PUBICO
Donaciones y Otros Gastos De las Del Servicio de

Transferencias Corrientes Contrapartidas la Deuda
Se debe garantizar
Las entidades solo la contrapartida reembolsable y no
reembolsable, Se deben contemplar
programan las nacional que las previsiones para y formulación
transferencias corresponda en los debidamente suscritos
y vigentes durante el atender el servicio de presupuestaria,
financieras que contratos de la deuda que conforme al
conforme a la operaciones de periodo de
programación y corresponda al año cronograma
normatividad vigente endeudamiento y fiscal materia de respectivo.
solo estén permitidas. convenios de formulación
presupuestaria. programación
cooperación técnica

DEMANDA
GLOBAL DE
GASTO
En Sentencias
Judiciales y En operación y En Inversión
Laudos mantenimiento Publica
Arbitrales
Se debe considerar la el servicio de la deuda

previsión para el pago de Antes de programar la Se deben contemplar los que corresponda al año
Sentencias Judiciales o ejecución de nuevos Proyectos Priorizados en fiscal materia de
ejecutoriadas y que PIPs, garantizar la el Proceso del programación y
cuenten con la calidad de OyM de la Presupuesto Participativo formulación
cosa juzgada, así como Infraestructura actual. las previsiones para presupuestaria, conforme
laudos arbitrales. atender al cronograma
respectivo.

Se orienta un techo presupuestal de
acuerdo a la escala de prioridades, el
DEMANDA Distribución para las cual debe estar articulado al plan
GLOBAL DE Gerencias, Sub Gerencias y Operativo Institucional y estos a su
Áreas vez a los planes de mediano y largo
GASTO
plazo como el PEI y el PDC.
OMAPED y otros
Administración Tributaria
Limpieza Publica
Registro Civil

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019
“M.P. DE HUANCAYO”
RUBRO Recursos Ordinarios Fondo de Compensación

Impuestos
Municipal
MunicipalesRecursos DirectamenteCanon
Recaudados
y Sobre-Canon, Regalías, Rentas de Ad
% % % % % TOTAL %
GENÉRICA 00 07 08 09 18
G. CORRIENTE 5,447,302 46.05 7,731,328 40.00 28,327,971 99.93 27,791,301 99.94 0 0.00 69,297,902 78.07
2.0. Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 18,382,351 64.84 12,815,640 46.09 0.00 31,197,991 35.15
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,598,184 21.96 2,796,300 14.47 1,241,991 4.38 94,484 0.34 0.00 6,730,959 7.58
2.3. Bienes y Servicios 2,849,118 24.09 4,640,462 24.01 8,250,165 29.10 12,986,881 46.70 0.00 28,726,626 32.36
2.4. Donacionales y Transferencias 0.00 294,566 1.52 449,464 1.59 120,536 0.43 0.00 864,566 0.97
2.5. Otros Gastos 0.00 0.00 4,000 0.01 1,773,760 6.38 0.00 1,777,760 2.00
G. DE CAPITAL 6,382,017 53.95 11,596,990 60.00 20,259 0.07 15,349 0.06 1,454,856 100.00 19,469,471 21.93
2.4. Donacionales y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.5. Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 6,382,017 53.95 11,596,990 60.00 20,259 0.07 15,349 0.06 1,454,856 100.00 19,469,471 21.93
2.7. Adquisición de Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.8. Servicios de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
TOTAL 11,829,319 100.0 19,328,318 100.0 28,348,230 100.0 27,806,650 100.0 1,454,856 100.0 88,767,373 100.0
% 13.33 21.77 31.94 31.33 1.64 100.00

G. CORRIENTE
2.0. Reserva de Contin- 864566 1777760

gencia 1% 3%
2.1. Personal y Obli-
gaciones Sociales
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 2.2. Pensiones y Otras 28726626
31197991
45%
APERTURA DE LA M.P. DE Prestaciones Sociales
2.3. Bienes y Servicios
41%
HUANCAYO 2019 2.4. Donacionales y Trans-

ferencias
(Por Categoría de Gasto) 2.5. Otros Gastos
6730959
10%
PIA M.P. HUANCAYO 2019
G. CAPITAL
19469471
22%
G. CORRIENTE
G. DE CAPITAL
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 2.4. Donacionales y Trans-
ferencias
69297902
78% 2.5. Otros Gastos
2.6. Adquisición de Activos
No Financieros
2.7. Adquisición de Activos 19469471
Financieros 100%

RESUMEN PIA 2019 POR GOBIERNO
(Nivel Genérica de Gasto)
GOBIERNO
G. NACIONAL % G. REGIONAL % G. LOCAL % M.P. DE HUANCAYO %
GENÉRICA
G. CORRIENTE 74,811,037,564 63.28 22,682,409,515 75.82 11,286,922,387 56.63 69,297,902 78.07
2.0. Reserva de Contingencia 3,506,232,142 2.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 28,318,824,379 23.95 16,844,102,089 56.30 2,899,309,097 14.55 31,197,991 35.15
10,286,523,804 8.70 1,874,288,759 6.27 782,301,717 3.93 6,730,959 7.58
2.3. Bienes y Servicios 23,245,598,250 19.66 3,875,352,637 12.95 6,890,870,738 34.57 28,726,626 32.36
2.4. Donacionales y Transferencias 3,680,606,006 3.11 10,080,749 0.03 483,568,560 2.43 864,566 0.97
2.5. Otros Gastos 5,773,252,983 4.88 78,585,281 0.26 230,872,275 1.16 1,777,760 2.00
G. DE CAPITAL 28,983,108,063 24.51 6,943,879,789 23.21 8,289,344,021 41.59 19,469,471 21.93
2.0. Reserva de Contingencia 998,849,763 0.84 0 0.00 0.00 0.00
2.4. Donacionales y Transferencias 9,695,407,663 8.20 0 0.00 59,282,203 0.30 0 0.00
2.5. Otros Gastos 85,000,000 0.07 0 0.00 421,257 0.00 0 0.00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
17,823,475,952 15.08 6,937,011,702 23.19 8,229,638,061 41.29 19,469,471 21.93
2.7. Adquisición de Activos Financieros 380,374,685 0.32 6,868,087 0.02 2,500 0.00 0 0.00
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 14,433,496,151 12.21 289,624,981 0.97 354,584,773 1.78 0 0.00
2.8. Servicios de la Deuda Pública 14,433,496,151 12.21 289,624,981 0.97 354,584,773 1.78 0 0.00
TOTAL 118,227,641,778 100 29,915,914,285 100 19,930,851,181 100 88,767,373 100
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN PIA 2019 POR GOBIERNO
(A nivel de Rubro)
GOBIERNO
G. NACIONAL % G. REGIONAL % G. LOCAL % M.P. DE HUANCAYO %
RUBRO
00 Recursos Ordinarios 77,687,558,260 65.71 25,356,245,068 84.76 2,753,896,672 13.82 11,829,319 13.33
04 Contribución a Fondos 4,584,832,452 3.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00
07 Fondo de Compensación Municipal 0 0.00 0 0.00 5,244,030,443 26.31 19,328,318 21.77
08 Impuestos Municipales 0 0.00 0 0.00 3,103,123,322 15.57 28,348,230 31.94
09 Recursos Directamente Recudados 11,000,232,239 9.30 829,020,337 2.77 3,113,770,167 15.62 27,806,650 31.33
13 Donaciones y Transferencias 292,674,966 0.25 0 0.00 199,058,827 1.00 0 0.00
18 Canon y Sobre-Canon, Regalías, Rentas de
1,583,244,209
Aduana y Participaciones
1.34 2,329,322,496 7.79 4,984,260,793 25.01 1,454,856 1.64
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
23,079,099,652 19.52 1,401,326,384 4.68 532,710,957 2.67 0 0.00
TOTAL 118,227,641,778 100 29,915,914,285 100 19,930,851,181 100 88,767,373 100

M.P. HUANCAYO
2.3. Bienes y Servicios - 2.1. Personal y Obligaciones
Sociales
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
N° GERENCIA Y/O ÁREAS OBLIGACIONES TOTAL %
SERVICIOS
SOCIALES
1 Gerencia de Servicios Públicos 10,692,173.00 9,125,931.56 19,818,104.56 33.87%
2 Gerencia de Admistración 820,000.00 6,799,790.44 7,619,790.44 13.02%
3 Alta Dirección 2,094,201.00 2,545,654.15 4,639,855.15 7.93%
4 Órganos Descentralizados 4,070,000.00 0.00 4,070,000.00 6.96%
5 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 985,684.00 2,831,190.66 3,816,874.66 6.52%
6 Gerencia de Seguridad Ciudadana 2,458,964.00 1,340,756.24 3,799,720.24 6.49%
7 Gerencia de Prom. Economía y Turismo 845,000.00 2,661,041.30 3,506,041.30 5.99%
8 Asesorías 520,000.00 2,016,355.43 2,536,355.43 4.34%
9 Gerencia de Transito y Transporte 1,141,367.00 1,284,277.65 2,425,644.65 4.15%
10 Gerencia de Desarrollo Urbano 485,000.00 1,706,570.76 2,191,570.76 3.75%
11 Gerencia de Obras Públicas 563,000.00 1,613,583.49 2,176,583.49 3.72%
12 Órganos Desconcentrados 530,000.00 1,026,962.93 1,556,962.93 2.66%
13 Órgano de Control Institucional 266,000.00 85,233.39 351,233.39 0.60%
TOTAL 25,471,389.00 33,037,347.99 58,508,736.99 100.00%

Gerencia de Servicios Públicos
Gerencia de Servicios Públicos
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
META META CONCEPTO OBLIGACIONES TOTAL %
SERVICIOS
SOCIALES
1 0088 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES 417,960.00 3,988,340.06 4,406,300.06 22.23%
2 0006 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (pago
4,351,527.00
a diestra) 0.00 4,351,527.00 21.96%
3 0005 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
3,194,588.00
(pago a diestra)320,348.61 3,514,936.61 17.74%
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
4 0008 1,457,967.00 1,201,606.56 2,659,573.56 13.42%
G. SERVICIOS PÚBLICOS - UNIDAD DE RELLENO SANITARIO
5 0102 AGUA POTABLE 100,000.00 725,339.24 825,339.24 4.16%
6 0089 COMPLEJO CERRITO DE LA LIBERTAD 479,821.00 242,319.99 722,140.99 3.64%
7 0090 PARQUE IDENTIDAD WANKA 53,000.00 630,033.50 683,033.50 3.45%
8 G. SERVICIOS PÚBLICOS 625,633.42 625,633.42 3.16%
9 0082 REGISTRO CIVIL 63,980.00 560,979.02 624,959.02 3.15%
10 0084 LABORATORIO BROMATOLOGICO 52,000.00 353,783.61 405,783.61 2.05%
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
11 0007 G. SERVICIOS PÚBLICOS - PLAN ACCION SEPARE 250,000.00 20,612.17 270,612.17 1.37%
PLAN ACCION SEPARE
12 0087 ALUMBRADO PUBLICO 63,000.00 176,332.60 239,332.60 1.21%
13 0083 GESTION AMBIENTAL 38,600.00 182,037.22 220,637.22 1.11%
14 0010 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO NO
132,262.00
MUNICIPAL 0.00 132,262.00 0.67%
15 G. SERVICIOS PÚBLICOS - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL 98,565.55 98,565.55 0.50%
16 0004 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS32,000.00
SOLIDOS 0.00 32,000.00 0.16%
17 0009 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL
5,468.00 0.00 5,468.00 0.03%
TOTAL 10,692,173.00 9,125,931.56 19,818,104.56 100%

Gerencia de Administración
Gerencia de Administración
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0047 SG. ABASTECIMIENTOS - UNIDAD DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO170,000.00
DE INFRAESTRUCTURA)
1,326,106.14 1,496,106.14 19.63%
2 0061 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 230,000.00 1,111,596.92 1,341,596.92 17.61%
0043 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
3 SG. ABASTECIMIENTOS - ALMACÉN DE ALIMENTOS 225,000.00 832,489.97 1,057,489.97 13.88%
SG. ABASTECIMIENTOS - ALMACÉN DE OBRAS
4 SG. ABASTECIMIENTOS - BIENES PATRIMONIALES 939,081.69 939,081.69 12.32%
5 0053 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 55,000.00 775,307.89 830,307.89 10.90%
6 0046 SUBGERENCIA DE TESORERIA 65,000.00 765,027.15 830,027.15 10.89%
7 SG. ABASTECIMIENTOS - ALMACÉN GENERAL DE OBRAS 412,774.41 412,774.41 5.42%
8 0059 SG. ABASTECIMIENTOS - ALMACÉN CENTRAL 25,000.00 362,684.36 387,684.36 5.09%
9 0052 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 50,000.00 274,721.91 324,721.91 4.26%
TOTAL 820,000.00 6,799,790.44 7,619,790.44 100%

Alta Dirección
ALTA DIRECCIÓN
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 SECRETARÍA GENERAL 340,000.00 1,325,094.29 1,665,094.29 35.89%
0058 SECRETARIA GENERAL 120,000.00 276,945.35 396,945.35 8.56%
G. SECRETARIA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL 78,857.64 78,857.64 1.70%
G. SECRETARIA GENERAL - SALA DE REGIDORES 231,944.24 231,944.24 5.00%
0056 G. SECRETARIA GENERAL - SG. COMUNICACIONES 220,000.00 189,088.23 409,088.23 8.82%
G. SECRETARIA GENERAL - TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 548,258.83 548,258.83 11.82%
2 PROCURADURÍA 1,052,901.00 272,429.84 1,325,330.84 28.56%
0064 POCURADURIA PUBLICA 248,000.00 272,429.84 520,429.84 11.22%
0045 PAGO DE LAUDOS Y SENTENCIAS 804,901.00 0.00 804,901.00 17.35%
3 0049 GERENCIA MUNICIPAL 80,000.00 698,573.10 778,573.10 16.78%
4 0042 CONCEJO MUNICIPAL 471,300.00 0.00 471,300.00 10.16%
5 0041 ALCALDIA 150,000.00 249,556.93 399,556.93 8.61%
TOTAL 2,094,201.00 2,545,654.15 4,639,855.15 100%

Órganos Descentralizados
Órganos Descentralizados
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0051 SATH 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 86.00%
2 0025 IVP - TRNSFERENCIA 570,000.00 0.00 570,000.00 14.00%
TOTAL 4,070,000.00 0.00 4,070,000.00 100.00%

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0023 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION
195,823.00
OBJETIVO - DEPORTES
644,611.88
(Deportes y840,434.88
Recreación) 21.96%
2 0097 BIBLIOTECA 50,000.00 677,947.32 727,947.32 19.02%
PCA- COMEDORES
3 0096 G. DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
213,480.00 404,932.71 618,412.71 16.16%
G. DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - ALMACÉN DE ALIMENTOS
4 0037 CIAM - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR20,000.00
CONDICIONES DE
311,647.59
RIESGO 331,647.59 8.66%
5 0079 OMAPED 40,000.00 247,512.20 287,512.20 7.51%
6 0078 AREA MUJER - CASA DEL REFUGIO 32,000.00 177,488.94 209,488.94 5.47%
7 G. DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 183,042.27 183,042.27 4.78%
8 0086 POLIDEPORTIVO 58,100.00 108,623.67 166,723.67 4.36%
9 0080 APOYO COMUNAL 120,536.00 0.00 120,536.00 3.15%
10 0085 DEMUNA 40,000.00 75,384.07 115,384.07 3.01%
11 0094 PVL - VASO DE LECHE 80,055.00 0.00 80,055.00 2.09%
12 0095 SISFOH 75,690.00 0.00 75,690.00 1.98%
13 0101 PARTICIPACION VECINAL 60,000.00 0.00 60,000.00 1.57%
14 0001 PANTBC 10,674.00 0.00 10,674.00 0.28%
TOTAL 996,358.00 2,831,190.66 3,827,548.66 100%

Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Seguridad Ciudadana
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0002 SERENAZGO 1,923,965.00 261,222.59 2,185,187.59 57.51%
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL
2 0017 28.92%
CONTROL URBANO - DEFENSA CIVIL 213,066.00 885,633.30 1,098,699.30
3 G. SEGURIDAD CIUDADANA 193,900.35 193,900.35 5.10%
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO
4 0003 2.72%
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUD. 103,498.00 0.00 103,498.00
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
5 0014 2.40%
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 91,274.00 0.00 91,274.00
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE
6 0016 1.20%
SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 45,545.00 0.00 45,545.00
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
7 0015 1.17%
EMERGENCIAS Y DESASTRES 44,600.00 0.00 44,600.00
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A
8 0013 0.57%
EMERGENCIAS Y DESASTRES 21,696.00 0.00 21,696.00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
9 0011 0.24%
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 8,982.00 0.00 8,982.00
10 0012 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 2,859.00 0.00 2,859.00 0.08%
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA
11 0019 0.07%
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 2,510.00 0.00 2,510.00
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
12 0018 0.03%
COMUNICACION 969.00 0.00 969.00
TOTAL 2,458,964.00 1,340,756.24 3,799,720.24 100%

Gerencia de Promoción Economía y Turismo
Gerencia de Prom. Economía y Turismo

2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0099 G. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO (Y COMERCIALIZACIÓN) 155,000.00 1,749,385.54 1,904,385.54 54.32%
2 0057 POLICIA MUNICIPAL 600,000.00 665,876.22 1,265,876.22 36.11%
3 G. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO - FERIAS 169,160.18 169,160.18 4.82%
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA
4 0024 3.47%
TURISTICA - TURISMO 45,000.00 76,619.36 121,619.36
5 0098 CEPRODE 45,000.00 0.00 45,000.00 1.28%
TOTAL 845,000.00 2,661,041.30 3,506,041.30 100.00%

Asesorías
ASESORIAS
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 GERENCIA DE PLANEAMIETO Y PRESUPUESTO 450,000.00 1,576,676.77 2,026,676.77 79.91%
0044 SUBGERENCIA DE PLANES Y CTI 120,000.00 521,168.26 641,168.26 25.28%
0039 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 120,000.00 509,869.49 629,869.49 24.83%
0054 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION 120,000.00 281,319.05 401,319.05 15.82%
0040 SUBGERENCIA DE OPMI 90,000.00 264,319.98 354,319.98 13.97%
2 GERENCIA DE ASORÍA JURÍDICA 70,000.00 439,678.65 509,678.65 20.09%
0060 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 70,000.00 439,678.65 509,678.65 20.09%
TOTAL 520,000.00 2,016,355.43 2,536,355.43 100%

Gerencia de Transito y Transporte
Gerencia de Transito y Transporte
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 G. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 1,141,367.00 1,195,512.57 2,336,879.57 96.34%
2 G. TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE VIAS 88,765.08 88,765.08 3.66%
TOTAL 1,141,367.00 1,284,277.65 2,425,644.65 100%
Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Urbano
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
N° META CONCEPTO OBLIGACIONES TOTAL %
SERVICIOS
SOCIALES
1 G. DESARROLLO URBANO 450,000.00 1,431,853.38 1,881,853.38 85.87%
2 0050 EJECUCION COACTIVA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO URBANO
35,000.00 274,717.38 309,717.38 14.13%
TOTAL 485,000.00 1,706,570.76 2,191,570.76 100.00%

Gerencia de Obras Públicas
Gerencia de Obras Públicas
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0048 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 43,000.00 1,398,711.07 1,441,711.07 66.24%
2 0038 MANTENIMIENTO DE VIAS 520,000.00 173,648.07 693,648.07 31.87%
3 G. OBRAS - AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS 41,224.34 41,224.34 1.89%
TOTAL 563,000.00 1,613,583.49 2,176,583.49 100%
Órganos Desconcentrados
Órganos Desconcentrados
2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 INTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 210,000.00 650,009.79 860,009.79 55.24%
0100 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 200,000.00 650,009.79 850,009.79 54.59%
0093 UNIDAD DROGAS -INSTITUTO DE JUVENTUD Y CULTURA 10,000.00 0.00 10,000.00 0.64%
2 CENTRO MEDICO MUNICAPAL 320,000.00 376,953.13 696,953.13 44.76%
0081 CENTRO MEDICO MUNICIPAL 320,000.00 376,953.13 696,953.13 44.76%
TOTAL 530,000.00 1,026,962.93 1,556,962.93 100%

Órgano de Control Institucional
Órgano de Control Institucional

2.1. PERSONAL Y
2.3. BIENES
SERVICIOS
SOCIALES
1 0063 ORGANO DE CONTROL INTERNO 266,000.00 85,233.39 351,233.39 100.00%
TOTAL 266,000.00 85,233.39 351,233.39 100%

SEGURIDADCIUDADANA
COMPORTAMIENTO AÑO PIA PIM EJEC. GASTO EJEC. INGRESOS DIFERENCIA
EJEC. INGRESOS Y 2015 1.652.350,00 2.074.162,00 4.150.902,96 1.711.683,15 -2.439.219,81
GASTOS 2016 1.418.800,00 2.157.994,00 4.304.520,68 1.743.449,70 -2.561.070,98
“Seguridad Ciudadana” 2017 2.027.463,00 2.446.847,00 4.785.049,01 1.396.424,62 -3.388.624,39
(Últimos 5 años) 2018 2.027.463,00 2.414.687,00 4.642.058,07 1.471.454,43 -3.170.603,64
2019 2.027.463,00 2.027.463,00 0,00 0,00 0,00
Seguridad Ciudadana Gastos Vs Ingresos

6,000,000.00
5,000,000.00
1,743,449.70
1,711,683.15
1,471,454.43
1,396,424.62
4,000,000.00
4,785,049.01
4,785,049.01
4,642,058.07
4,642,058.07
4,304,520.68
4,150,902.96
4,304,520.68
3,000,000.00
2,446,847.00
2,414,687.00
4,150,902.96
2,027,463.00
2,157,994.00
2,074,162.00
2,027,463.00
2,027,463.00
2,027,463.00
2,000,000.00
1,652,350.00
1,418,800.00
1,000,000.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
-2,439,219.81
-2,561,070.98
-3,388,624.39
-3,170,603.64
-1,000,000.00
-2,000,000.00
-3,000,000.00
2015 2016 2017 2018 2019 -4,000,000.00
PIA PIM EJEC. GASTO EJEC. GASTO EJEC. INGRESOS DIFERENCIA

LIMPIEZAPÚBLICA
EJEC. INGRESOS Y 2015 8.565.445,00 11.495.302,00 10.272.144,69 5.342.557,88 -4.929.586,81
GASTOS 2016 8.570.879,00 9.366.074,00 10.155.560,06 5.362.998,58 -4.792.561,48
“Limpieza Pública” 2017 8.538.601,00 10.014.440,00 11.456.641,27 4.291.492,84 -7.165.148,43
(Últimos 5 años) 2018 8.886.153,00 10.713.341,00 11.891.716,29 4.511.860,37 -7.379.855,92
2019 9.462.412,00 9.462.412,00 0,00 0,00 0,00
Limpieza Pública Gasto Vs Ingresos

15,000,000.00
5,342,557.88
5,362,998.58
4,511,860.37
4,291,492.84
11,891,716.29
11,495,302.00
11,456,641.27
10,000,000.00
10,713,341.00
10,155,560.06
11,456,641.27
10,272,144.69
11,891,716.29
10,272,144.69
10,155,560.06
10,014,440.00
9,462,412.00
9,462,412.00
9,366,074.00
8,886,153.00
5,000,000.00
8,570,879.00
8,565,445.00
8,538,601.00
0.00
0.00
-4,792,561.48
-4,929,586.81
0.00
0.00
-7,165,148.43
-7,379,855.92
2015 2016 2017 2018 2019
-5,000,000.00
2015 2016 2017 2018 2019

0.00
-10,000,000.00

PARQUESY JARDINES
AÑO PIA PIM EJEC. GASTO EJEC. INGRESOS DIFERENCIA
COMPORTAMIENTO 2015 426.960,00 449.730,00 796.260,77 1.152.564,74 356.303,97
EJEC. INGRESOS Y 2016 417.960,00 1.051.982,00 986.191,86 1.166.347,46 180.155,60
GASTOS 2017 417.960,00 1.039.418,00 1.289.146,01 1.064.003,31 -225.142,70
“Parques y Jardines” 2018 417.960,00 197.835,00 588.741,92 1.164.165,26 575.423,34
(Últimos 5 años) 2019 417.960,00 417.960,00 0,00 0,00 0,00
Parques y Jardines Gatos Vs Ingresos

1,400,000.00
1,289,146.01
1,200,000.00
1,289,146.01
1,166,347.46
1,164,165.26
1,152,564.74
1,064,003.31
1,000,000.00
986,191.86
1,051,982.00
1,039,418.00
800,000.00
986,191.86
796,260.77
600,000.00
426,960.00
417,960.00
417,960.00
417,960.00
417,960.00
588,741.92
575,423.34
796,260.77
400,000.00
356,303.97
200,000.00
588,741.92
180,155.60
449,730.00
0.00
417,960.00
2015 2016 2017 2018 2019
0.00
0.00
0.00
-200,000.00
197,835.00
-400,000.00
-225,142.70
2015 2016 2017 2018 2019
0.00
EJEC. INGRESOS DIFERENCIA
PIA PIM EJEC. GASTO

REGISTRO CIVIL
EJEC. INGRESOS Y 2015 85,392.00 82,245.00 624,054.29 124,050.00 -500,004.29
GASTOS 2016 64,016.00 72,406.00 617,774.34 125,697.00 -492,077.34
“Registro Civil” 2017 64,000.00 57,659.00 613,989.96 109,190.00 -504,799.96
(Últimos 5 años) 2018 64,000.00 64,232.00 605,548.44 74,920.00 -530,628.44
2019 63,980.00 63,980.00 0.00 0.00 0.00
Registro Civil Ejecución

800,000.00
624,054.29
600,000.00
617,774.34
613,989.96
605,548.44
624,054.29
617,774.34
613,989.96
605,548.44
125,697.00
124,050.00
109,190.00
74,920.00
400,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
85,392.00
82,245.00
72,406.00
2015 2016 2017 2018 2019

64,232.00
64,016.00
64,000.00
64,000.00
63,980.00
63,980.00
57,659.00
0.00
-200,000.00
-400,000.00
2015 2016 2017 2018 2019 -600,000.00 -500,004.29 -492,077.34 -504,799.96 -530,628.44
0.00

ÁREA DEL AGUA POTABLE
EJEC. INGRESOS Y 2015 64,044.00 90,415.00 807,655.40 450,136.70 -357,518.70
GASTOS 2016 64,044.00 95,721.00 814,751.36 494,863.65 -319,887.71
“Área del Agua Potable” 2017 77,866.00 106,759.00 829,151.90 517,208.00 -311,943.90
(Últimos 5 años) 2018 100,000.00 105,610.00 821,747.21 513,072.78 -308,674.43
2019 100,000.00 100,000.00 725,339.24 0.00 -725,339.24
Área del Agua Potable Gastos Vs. Ingresos
517,208.00
513,072.78
494,863.65
1,000,000.00
450,136.70
807,655.40 814,751.36 829,151.90 821,747.21
800,000.00
725,339.24
829,151.90
821,747.21
814,751.36
807,655.40
725,339.24
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
106,759.00
105,610.00
-200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
95,721.00
90,415.00
77,866.00
64,044.00
64,044.00
-400,000.00 -357,518.70 -319,887.71 -311,943.90 -308,674.43

-600,000.00
-800,000.00 -725,339.24
2015 2016 2017 2018 2019 -1,000,000.00

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
COMPORTAMIENTO
AÑO PIA PIM EJEC. GASTO EJEC. INGRESOS DIFERENCIA
EJEC. INGRESOS Y 2015 426,960.00 404,888.00 682,058.32 57,396.50 -624,661.82
GASTOS 2016 426,960.00 489,511.00 662,287.02 56,480.40 -605,806.62
“Centro Médico 2017 320,000.00 339,521.00 702,650.22 57,168.00 -645,482.22
Municipal” 2018 320,000.00 319,693.00 684,947.11 69,892.00 -615,055.11
(Últimos 5 años) 2019 320,000.00 320,000.00 376,953.13 0.00 -376,953.13
Centro Médico Municipal Ejecución

702,650.22 800,000.00
682,058.32 702,650.22 684,947.11
682,058.32 662,287.02 684,947.11 662,287.02
600,000.00
376,953.13
69,892.00
57,396.50
57,168.00
56,480.40
400,000.00
200,000.00
489,511.00
0.00
376,953.13
426,960.00
426,960.00
404,888.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
339,521.00
320,000.00
320,000.00
320,000.00
320,000.00
319,693.00
-200,000.00
-400,000.00
-376,953.13
-600,000.00
-624,661.82 -605,806.62 -645,482.22 -615,055.11
2015 2016 2017 2018 2019 -800,000.00

CONSIDERACIONES PARA
LA PROGRAMACION
LA PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL POR CONTRATO
“CAS”
Las Específicas de gasto Deberá ser exacta:
2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo de Servicios”,
2.3.2 8.1 2 “Contribuciones a EsSalud de C.A.S y
2.3.2.8.1.4 “Aguinaldos de C.A.S”
Ya que no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o
específicas de gasto de sus presupuestos institucionales ni ser
habilitadas.
Salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las
indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre
unidades ejecutoras del mismo pliego.
¡Bajo responsabilidad del titular

y las áreas usuarias!
Numeral 9.4 del Art. 9° de la Ley de Presupuesto del Sec. Público Nº30879
Se prohíbe efectuar las modificaciones presupuestarias con
cargo a las partidas de gasto:
2.3.1.6. Repuestos y Accesorios,
2.3.1.11 Suministros para Mantenimiento y Reparación y
2.3.2.4. Servicio de Mantenimiento , acondicionamiento
y reparaciones.
Con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o

especificas del gasto de sus presupuestos institucionales.
Salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las
indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre
unidades ejecutoras del mismo pliego.
2.3.2.2.1 Servicios de Energía Eléctrica, agua y gas,
2.3.2.2.2 Servicios de Telefonía e Internet
Con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o

especificas del gasto de sus presupuestos institucionales.
Salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de
las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o
entre unidades ejecutoras del mismo pliego.
Se prohíbe efectuar las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático funcional con el fin de habilitar
la partida de gasto 2.6.3.1.1.1 Para transporte terrestre de sus
presupuestos institucionales.
Salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de la

indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo
pliego con cargo a la anulaciones en la misma partida a
nivel de Pliego.
2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías y similares
desarrollados por Personas Jurídicas.
2.3.2.7.2 Servicios de Consultorías, Asesorías y similares
desarrollados por Personas Naturales.
2.3.2.2.4 Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e
imagen Institucional
Con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del

gasto de sus presupuestos institucionales.
Salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas
específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras
del mismo pliego.

PRESUPUESTO POR
CENTROS DE
COSTO 2020
GRACIAS
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
“GENERAL”
RUBRO Recursos Ordinarios Contribución a Fondos Fondo de Compensación Impuestos
Municipal
Municipales Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobre-Canon,Recursos
Regalías,por
Rentas
Operaciones
de Aduana
Oficiales
y Participaciones
de Crédito
% % % % % % % % TOTAL %
GENÉRICA 00 04 07 08 09 13 18 19
G. CORRIENTE 84,295,796,000 79.68 4,584,832,452 72.08 3,779,847,831 72.08 2,797,304,662 90.14 11,766,828,042 78.74 127,613,794 25.95 1,428,146,685 16.05 0 0.00 108,780,369,466 64.72
2.0. Reserva de Contingencia 3506232142 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3506232142 2.09
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 42,961,690,625 40.61 27.95 1,465,493,595 27.95 681,695,546 21.97 2,799,628,962 18.74 10,885,762 2.21 142,841,075 1.61 0.00 48,062,235,565 28.60

7,921,631,141 7.49 4,550,856,502 1.77 92,937,513 1.77 144,298,493 4.65 219,149,765 1.47 5,147 0.00 14,235,719 0.16 0.00 12,943,114,280 7.70
2.3. Bienes y Servicios 20,792,525,688 19.65 7,645,458 39.49 2,070,916,584 39.49 1,636,539,717 52.74 8,290,885,225 55.48 116,327,885 23.66 1,096,981,068 12.33 0.00 34,011,821,625 20.24
2.4. Donacionales y Transferencias 3,495,968,852 3.30 1.55 81,334,482 1.55 240,351,038 7.75 213,017,917 1.43 370,000 0.08 143,213,026 1.61 0.00 4,174,255,315 2.48
2.5. Otros Gastos 5,617,747,552 5.31 26,330,492 1.32 69,165,657 1.32 94,419,868 3.04 244,146,173 1.63 25,000 0.01 30,875,797 0.35 0.00 6,082,710,539 3.62
G. DE CAPITAL 20,843,635,278 19.70 0 27.50 1,441,988,699 27.50 250,838,765 8.08 3,161,263,712 21.16 241,426,976 49.10 6,811,815,879 76.56 11,465,362,564 45.84 44,216,331,873 26.31
2.0. Reserva de Contingencia 998849763 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998849763 0.59
2.4. Donacionales y Transferencias 5,328,473,441 5.04 0.79 41,477,476 0.79 1,550,700 0.05 13,604,829 0.09 0.00 59,414,510 0.67 4,310,168,910 17.23 9,754,689,866 5.80
2.5. Otros Gastos 0.00 0.01 283,740 0.01 5,000 0.00 31,603 0.00 85,000,000 17.29 100,914 0.00 0.00 85,421,257 0.05
14,149,279,121 13.37 26.70 1,400,227,483 26.70 249,283,065 8.03 3,133,870,489 20.97 153,368,680 31.19 6,748,903,223 75.86 7,155,193,654 28.61 32,990,125,715 19.63
2.7. Adquisición de Activos Financieros 367032953 0.35 0.00 0.00 0.00 13756791 0.09 3058296 0.62 3397232 0.04 0.00 387245272 0.23
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 658,268,722 0.62 0 0.42 22,193,913 0.42 54,979,895 1.77 14,930,989 0.10 122,693,023 24.95 656,864,934 7.38 13,547,774,429 54.16 15,077,705,905 8.97
2.8. Servicios de la Deuda Pública 658,268,722 0.62 0.42 22,193,913 0.42 54,979,895 1.77 14,930,989 0.10 122,693,023 24.95 656,864,934 7.38 13,547,774,429 54.16 15,077,705,905 8.97
TOTAL 105,797,700,000 100.0 4,584,832,452 100.0 5,244,030,443 100.0 3,103,123,322 100.0 14,943,022,743 100.0 491,733,793 100.0 8,896,827,498 100.0 25,013,136,993 100.0 168,074,407,244 100.0
% 62.95 2.73 3.12 1.85 8.89 0.29 5.29 14.88 100.00

“GOBIERNO NACIONAL”
RUBRO Recursos Ordinarios Contribución a Fondos Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias
Regalías,por
Rentas
Operaciones
de Aduana
Oficiales
y Participaciones
de Crédito
% % % % % % TOTAL %
GENÉRICA 00 04 09 13 18 19
G. CORRIENTE 61,605,347,496 79.30 4,584,832,452 100.00 8,317,868,148 75.62 127,328,570 43.51 175,660,898 11.09 0 0.00 74,811,037,564 63.28
2.0. Reserva de Contingencia 3,506,232,142 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,506,232,142 2.97
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 26,159,416,881 33.67 0.00 2,143,321,167 19.48 10,885,762 3.72 5,200,569 0.33 0.00 28,318,824,379 23.95

5,545,216,653 7.14 4,550,856,502 99.26 190,450,649 1.73 0.00 0.00 0.00 10,286,523,804 8.70
2.3. Bienes y Servicios 17,430,959,753 22.44 7,645,458 0.17 5,655,481,210 51.41 116,072,808 39.66 35,439,021 2.24 0.00 23,245,598,250 19.66
2.4. Donacionales y Transferencias 3,384,530,246 4.36 0.00 165,705,760 1.51 370,000 0.13 130,000,000 8.21 0.00 3,680,606,006 3.11
2.5. Otros Gastos 5,578,991,821 7.18 26,330,492 0.57 162,909,362 1.48 0.00 5,021,308 0.32 0.00 5,773,252,983 4.88
G. DE CAPITAL 15,423,942,042 19.85 0 0.00 2,677,975,091 24.34 165,346,396 56.49 1,184,519,311 74.82 9,531,325,223 41.30 28,983,108,063 24.51
2.0. Reserva de Contingencia 998,849,763 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,849,763 0.84
2.4. Donacionales y Transferencias 5,325,848,441 6.86 0.00 9,390,312 0.09 0.00 50,000,000 3.16 4,310,168,910 18.68 9,695,407,663 8.20
2.5. Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 85,000,000 29.04 0.00 0.00 85,000,000 0.07
2.6. Adquisición de Activos No Financieros8,732,210,885 11.24 0.00 2,658,301,343 24.17 77,288,100 26.41 1,134,519,311 71.66 5,221,156,313 22.62 17,823,475,952 15.08
2.7. Adquisición de Activos Financieros 367,032,953 0.47 0.00 10,283,436 0.09 3,058,296 1.04 0.00 0.00 380,374,685 0.32
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 658,268,722 0.85 0 0.00 4,389,000 0.04 0 0.00 223,064,000 14.09 13,547,774,429 58.70 14,433,496,151 12.21
2.8. Servicios de la Deuda Pública 658,268,722 0.85 0.00 4,389,000 0.04 0.00 223,064,000 14.09 13,547,774,429 58.70 14,433,496,151 12.21
TOTAL 77,687,558,260 100.0 4,584,832,452 100.0 11,000,232,239 100.0 292,674,966 100.0 1,583,244,209 100.0 23,079,099,652 100.0 118,227,641,778 100.0
% 65.71 3.88 9.30 0.25 1.34 19.52 100.00

“GOBIERNO REGIONAL”
RUBRO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobre-Canon, Regalías,
Recursos
Rentas
por de
Operaciones
Aduana y Participaciones
Oficiales de Crédito
% % % % TOTAL %
GENÉRICA 00 09 18 19
G. CORRIENTE 21,867,670,498 86.24 531,381,416 64.10 283,357,601 12.16 0 0.00 22,682,409,515 75.82
2.0. Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 16,800,098,430 66.26 4,725,129 0.57 39,278,530 1.69 0.00 16,844,102,089 56.30
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,872,017,460 7.38 56,692 0.01 2,214,607 0.10 0.00 1,874,288,759 6.27
2.3. Bienes y Servicios 3,157,828,633 12.45 506,240,500 61.06 211,283,504 9.07 0.00 3,875,352,637 12.95
2.4. Donacionales y Transferencias 0.00 0.00 10,080,749 0.43 0.00 10,080,749 0.03
2.5. Otros Gastos 37,725,975 0.15 20,359,095 2.46 20,500,211 0.88 0.00 78,585,281 0.26
G. DE CAPITAL 3,488,574,570 13.76 287,168,386 34.64 1,766,810,449 75.85 1,401,326,384 100.00 6,943,879,789 23.21
2.4. Donacionales y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.5. Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 3,488,574,570 13.76 283,697,531 34.22 1,763,413,217 75.70 1,401,326,384 100.00 6,937,011,702 23.19
2.7. Adquisición de Activos Financieros 0.00 3,470,855 0.42 3,397,232 0.15 0.00 6,868,087 0.02
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 0 0.00 10,470,535 1.26 279,154,446 11.98 0 0.00 289,624,981 0.97
2.8. Servicios de la Deuda Pública 0.00 10,470,535 1.26 279,154,446 11.98 0.00 289,624,981 0.97
TOTAL 25,356,245,068 100.0 829,020,337 100.0 2,329,322,496 100.0 1,401,326,384 100.0 29,915,914,285 100.0
% 84.76 2.77 7.79 4.68 100.00

“GOBIERNO LOCAL”
RUBRO Recursos Ordinarios Fondo de Compensación

Impuestos
Municipal
Municipales Recursos Directamente Donaciones
Recaudadosy Transferencias
Regalías,por
Rentas
Operaciones
de AduanaOficiales
y Participaciones
de Crédito
% % % % % % % TOTAL %
GENÉRICA 00 07 08 09 13 18 19
G. CORRIENTE 822,778,006 29.88 3,779,847,831 72.08 2,797,304,662 90.14 2,917,578,478 93.70 285,224 0.14 969,128,186 19.44 0 0.00 11,286,922,387 56.63
2.0. Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2,175,314 0.08 1,465,493,595 27.95 681,695,546 21.97 651,582,666 20.93 0.00 98,361,976 1.97 0.00 2,899,309,097 14.55

504,397,028 18.32 92,937,513 1.77 144,298,493 4.65 28,642,424 0.92 5,147 0.00 12,021,112 0.24 0.00 782,301,717 3.93
2.3. Bienes y Servicios 203,737,302 7.40 2,070,916,584 39.49 1,636,539,717 52.74 2,129,163,515 68.38 255,077 0.13 850,258,543 17.06 0.00 6,890,870,738 34.57
2.4. Donacionales y Transferencias 111,438,606 4.05 81,334,482 1.55 240,351,038 7.75 47,312,157 1.52 0.00 3,132,277 0.06 0.00 483,568,560 2.43
2.5. Otros Gastos 1,029,756 0.04 69,165,657 1.32 94,419,868 3.04 60,877,716 1.96 25,000 0.01 5,354,278 0.11 0.00 230,872,275 1.16
G. DE CAPITAL 1,931,118,666 70.12 1,441,988,699 27.50 250,838,765 8.08 196,120,235 6.30 76,080,580 38.22 3,860,486,119 77.45 532,710,957 100.00 8,289,344,021 41.59
2.4. Donacionales y Transferencias 2,625,000 0.10 41,477,476 0.79 1,550,700 0.05 4,214,517 0.14 0.00 9,414,510 0.19 0.00 59,282,203 0.30
2.5. Otros Gastos 0.00 283,740 0.01 5,000 0.00 31,603 0.00 0.00 100,914 0.00 0.00 421,257 0.00
1,928,493,666 70.03 1,400,227,483 26.70 249,283,065 8.03 191,871,615 6.16 76,080,580 38.22 3,850,970,695 77.26 532,710,957 100.00 8,229,638,061 41.29
2.7. Adquisición de Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 0.00
G. POR SERVICIO DE LA DEUDA 0 0.00 22,193,913 0.42 54,979,895 1.77 71,454 0.00 122,693,023 61.64 154,646,488 3.10 0 0.00 354,584,773 1.78
2.8. Servicios de la Deuda Pública 0.00 22,193,913 0.42 54,979,895 1.77 71,454 0.00 122,693,023 61.64 154,646,488 3.10 0.00 354,584,773 1.78
TOTAL 2,753,896,672 100.0 5,244,030,443 100.0 3,103,123,322 100.0 3,113,770,167 100.0 199,058,827 100.0 4,984,260,793 100.0 532,710,957 100.0 19,930,851,181 100.0
% 13.82 26.31 15.57 15.62 1.00 25.01 2.67 100.00

Fase 1: Programación
REGISTRO Registro en el
Aplicativo Informático
Y ENVIO SIAF -GL
• Actividades y Proyectos orientados al cumplimento de

los Objetivos Específicos y Generales del POI y PEI.
RESULTAD • Presupuesto participativo e incorporación de acciones
OS en el PI
• Plan Operativo Institucional 2016
• Revisión de los Objetivos Institucionales

PASOS • Estimación de los Ingresos municipales
• Estimación de los Gastos municipales
Fase 2: Formulación
RESULTAD REGISTRO
PASOS
OS Y ENVIO
Registro en el
Proyecto de Aplicativo
Elaboración de la Informático SIAF –GL
Presupuesto
Estructura funcional
Municipal 2016
MD envía Proyecto a
MP
Formulación de los Presupuesto

gastos vinculados a Institucional de MP envía proyecto a
los ingresos Apertura (PIA) DNPP, Congreso y
Contraloría
Fase 3: Aprobación
• Se aprueba • PIA • Registro en
REGISTRO Y
PASOS
ENVIÓ
RESULTADOS
Mediante aprobado el Aplicativo
Acuerdo de Informático
Concejo SIAF –GL
Municipal • MD envía
• Y se PIA a MP
promulga • MP envía
mediante PIA a DNPP,
Resolución Congreso y
de Alcaldía Contraloría
Fase 4: Ejecución
PASOS
Programación de RESULTADOS
compromisos Anuales -
PCA Ejecución de ingresos y REGISTRO Y ENVIÓ
Prioriza bienes, gastos
Servicios y proyectos Presupuesto Registro en el Aplicativo
Certificación Institucional Informático SIAF –GL de
Presupuestal Modificado (PIM) ejecución de ingresos y
gastos.
Compromiso Anual
Fases del Gasto
* Compromiso Mensual
* Devengado
* Girado
Fase 5: Evaluación
REGISTRO Y
PASOS RESULTADOS
ENVIÓ
• Análisis de • Evaluación • Registro en el
Resultados Semestral Aplicativo
• Análisis de • Evaluación Anual Informático SIAF
eficacia y –GL .
eficiencia • MD envía
presupuestal información a
• Identificación de MP
los problemas • MP envía
presentados información a
• Determinación DNPP, Congreso y
de medidas Contraloría
correctivas
INGRESOS POR UNIDAD ORGÁNICA
DEL AÑO FISCAL 2016
INGRESOS POR UNIDAD ORGANICA DEL AÑO
FISCAL 2016
RUBRO 08 – IMPUESTOS MUNICIPALES
RUBRO RECAUDADO GASTO
RUBRO 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 872,197.00 S/. 50,433.86
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 872,197.00 S/. 50,433.86
INGRESOS POR UNIDAD ORGANICA DEL AÑO

FISCAL 2016
RUBRO 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE
RUBRO RECAUDADOS RECAUDADO GASTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 80,842.00 S/. 326,229.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. - S/. 50,433.00
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA S/. - S/. 31,856.00
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA S/. - S/. 81,025.00
SUBGERENCIA DE SERVICIOS ORIENTACIÓN Y CONTROL S/. 80,842.00 S/. 162,915.00

FISCAL 2016
RECAUDADOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, GESTION S/. 1,690,343.00 S/. 1,754,007.19
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, GESTION
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE S/. - S/. 56,559.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO S/. 74,093.00 S/. 271,973.11

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL
S/. - S/. 83,368.00
MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO
S/. - S/. 81,780.23
SOSTENIBLE
PARQUES Y JARDINES S/. 72,707.00 S/. 108,874.38
LIMPIEZA PÚBLICA S/. 148,787.00 S/. 351,484.16
FISCALIZACION AMBIENTAL S/. - S/. 73,808.00
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA S/. - S/. 63,855.00

DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION S/. - S/. -

VECINAL
PARTICIPACIÓN VECINAL S/. - S/. 8,100.00
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE S/. 819,063.00 S/. 326,574.76
ADMINISTRACION DE FERROVIAS FERROVIAS S/. 575,693.00 S/. 327,630.55
FISCAL 2016
RECAUDADOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO S/. 599,853.00 S/. 1,817,610.96
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO S/. - S/. 105,194.96
OMAPED S/. - S/. 1,551.00
DEMUNA S/. - S/. 37,492.00
CIAM S/. - S/. 4,633.00
SISFOH S/. - S/. 18,532.00
PROGRAMAS SOCIALES - COMEDORES S/. - S/. 373,051.00

PROGRAMA VASO DE LECHE S/. - S/. 316,501.00
REGISTRO CIVIL S/. - S/. 17,764.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PYMES S/. 55,907.00 S/. 208,504.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO S/. 30,341.00 S/. 18,829.00
ÁREA DE MERCADOS Y CAMALES S/. 153,498.00 S/. 199,132.00

ÁREA DE FERIAS S/. 347,081.00 S/. 102,474.00
POLICIA MUNICIPAL S/. 13,026.00 S/. 104,160.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL S/. - S/. 306,534.00
APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL S/. - S/. 3,259.00
RECAUDADOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL S/. 92,000.00 S/. 249,221.83
ORDENAMIENTO TERRITORIAL S/. - S/. 36,732.00
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S/. - S/. 28,578.00
SUBGERENCIA DE OBRAS S/. 18,905.00 S/. 15,555.00
MANTENIMIENTO DE CALLES S/. - S/. 25,805.00
UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. - S/. 48,200.00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO S/. 73,095.00 S/. 72,920.83
AREA DE CATASTRO S/. - S/. 21,431.00

GERENCIA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE S/. 11,993.00 S/. 423,313.00
GERENCIA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE S/. - S/. 354,040.00
AREA DE DEPORTES S/. 11,993.00 S/. 29,727.00
AREA DE EDUCACION Y CULTURA S/. - S/. 5,677.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION
DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO S/. - S/. 33,869.00
INGRESOS POR UNIDAD ORGANICA DEL
AÑO FISCAL 2016
GERENCIA DE ADMINSTRACION
TRIBUTARIA AREA DE DEFENSA CIVIL
AREA DE MERCADOS
0.26% 12.71% 1.36%
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES
POLICIA MUNICIPAL 31.27%
0.44%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y PYMES
27.98%
REGISTRO CIVIL
3.49%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ADMINISTRACION DE

CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUBGERENCIA DE OBRAS FERROVIAS
2.46% 0.64% 19.39%
PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LOS AÑO 2016 – 2017 – 2018
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 18 21 21
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN S/. 30,750.00 S/. 31,040.00 17,000.00
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS S/. 81,148.00 S/. 67,754.00 60,000.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS S/. 50,429.00 S/. 46,201.00 44,000.00
SUBGERENCIA DE LOGISTICA S/. 99,908.00 S/. 85,186.00 80,000.00
AREA DE BIENES PATRIMONIALES S/. 36,152.00 S/. 39,961.00 26,000.00
AREA DE ALMACEN S/. 35,419.00 S/. 36,261.00 33,000.00
AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA S/. 64,098.00 S/. 78,166.00
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA S/. 51,508.00 S/. 47,614.00 44,000.00
TOTAL S/. 449,412.00 S/. 432,183.00 S/. -

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 5 8 8
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO S/. 266,951.00 S/. 108,740.00 124,000.00
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES S/. 47,957.00 S/. 45,195.00 45,000.00

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y S/. 158,571.00 S/. 46,205.00 40,000.00
COMUNICACIÓN
TOTAL S/. 473,479.00 S/. 200,140.00 S/. -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 9 13 13
ORDENAMIENTO TERRITORIAL S/. 37,979.00 S/. 25,245.00 25,000.00
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S/. 42,364.00 S/. 63,487.00 44,000.00

SUBGERENCIA DE OBRAS S/. 108,098.00 S/. 90,619.00 94,000.00
MANTENIMIENTO DE CALLES S/. 38,051.00 S/. 168,302.00 100,000.00
UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 60,030.00 S/. 37,530.00 45,000.00
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL S/. 75,619.00 S/. 85,576.00 70,000.00
UNIDAD DE CATASTRO S/. 22,402.00 S/. 42,153.00 40,000.00

TOTAL S/. 384,543.00 S/. 512,912.00 S/. -
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 4 4
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE S/. 359,264.00 S/. 208,333.00 170,000.00
AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S/. 32,873.00 S/. 46,051.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA

POBLACION OBJETIVO S/. 40,518.00 S/. 44,434.00
AREA DE EDUCACION, CULTURA Y BIBLIOTECA S/. 8,102.00 S/. 26,647.00 5,000.00
TOTAL S/. 440,757.00 S/. 325,465.00 S/. -

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 26 26
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO S/. 107,574.00 S/. 38,049.00 30,000.00
OMAPED S/. 2,180.00 S/. 3,946.00 4,000.00
DEMUNA S/. 39,595.00 S/. 29,904.00 28,000.00
CIAM S/. 4,636.00 S/. 18,735.00 15,710.00
SISFOH S/. 19,430.00 S/. 17,468.00 16,000.00
PROGRAMAS SOCIALES - COMEDORES S/. 377,915.00 S/. 379,387.00 28,100.00
PROGRAMA VASO DE LECHE S/. 318,575.00 S/. 306,546.00 18,018.00
OFICINA DE REGISTRO CIVIL S/. 18,699.00 S/. 20,161.00 20,000.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PYMES S/. 14,308.00 S/. 14,876.00 5,000.00
UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO S/. 20,740.00 S/. 15,774.00 18,000.00
POLICIA MUNICIPAL S/. 107,673.00 S/. 96,069.00 85,000.00
AREA DE FERIAS S/. 105,081.00 S/. 90,438.00 85,000.00
AREA DE MERCADOS S/. 206,267.00 S/. 53,427.00 50,000.00
CAMAL MUNICIPAL S/. - S/. 190,853.00 170,000.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL S/. 360,369.00 S/. 117,021.00 20,000.00
APOYO A LA ACCION COMUNAL S/. 54,580.00 S/. 21,128.00 0
TOTAL S/. 1,757,622.00 S/. 1,413,782.00 S/. -
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2016 2017 2018
PERSONAL CAS 9 9
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 55,486.00 S/. 142,960.00 66,000.00
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 84,526.00 S/. 45,980.00 48,354.00
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA S/. 36,246.00 S/. 9,715.00 10,000.00
SUBGERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL S/. 179,193.00 S/. 96,843.00 100,000.00
TOTAL S/. 355,451.00 S/. 295,498.00 S/. -

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, GESTION
2016 2017 2018
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PERSONAL CAS 59 59
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE S/. 56,724.00 S/. 19,064.00 17,000.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO S/. 295,016.00 S/. 233,671.00 262,014.00
PLANIFICACION DE PATRULLAJE POR SECTOR S/. - S/. 4,200.00
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR S/. - S/. 11,950.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD

CIUDADANA S/. 84,520.00 S/. 129,620.00 110,820.00
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE S/. 87,082.00 S/. 53,307.00 42,000.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - LIMPIEZA PUBLICA S/. 374,305.00 S/. 446,360.00 330,000.00
PARQUES, JARDINES Y GESTION DE RECURSOS NATURALES S/. 112,335.00 S/. 79,828.00 80,000.00
FISCALIZACION AMBIENTAL S/. 74,050.00 S/. 57,546.00 57,000.00
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES S/. 74,687.00 S/. 54,168.00 30,000.00
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION VECINAL - FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACION CIUDADANA S/. - S/. 10,135.00 7,500.00
PARTICIPACION VECINAL S/. 9,000.00 S/. 603.00 5,000.00

SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE S/. 328,962.00 S/. 320,397.00 240,000.00
ADMINISTRACION DE FERROVIAS S/. 329,915.00 S/. 256,096.00 300,000.00
TOTAL S/. 1,826,596.00 S/. 1,676,945.00 S/. -
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODI-
FICADO DEL AÑO 2016
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OTRAS AREAS 7% GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
12% PRESUPUESTO
7%
GERENCIA DE INFRAESTRUC-
TURA, DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA DE SERVICIOS PUB- 6%
LICOS LOCALES, GESTION AM-
BIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE GERENCIA DE TURISMO,
28% CULTURA Y DEPORTE
7%
GERENCIA DE ADMINISTRACION GERENCIA DE DESARROLLO

TRIBUTARIA SOCIAL Y ECONOMICO
6% 27%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODI-
FICADO DEL AÑO 2017
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

OTRAS AREAS PRESUPUESTO
14% 8%
4%
GERENCIA DE INFRAESTRUC-
TURA, DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
9%
GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
6%
GERENCIA DE SERVICIOS PUB-
LICOS LOCALES, GESTION AM-
BIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
30%
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 25%
5%
FUENTES DE
RUBROS
FINANCIAMIENTO
00. Recursos Ordinarios
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos;

deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios
1. RECURSOS bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos
ORDINARIOS disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de
productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el
Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente
en perjuicio del Estado – FEDADOI.
09. Recursos Directamente Recaudados

2. RECURSOS
DIRECTAMENTE Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente
RECAUDADOS por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de
Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les
corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así
como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito
3. RECURSOS POR OPER. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito
OFICIALES DE CRÉDITO efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos
Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos
provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de
capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y
4. DONACIONES Y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las
TRANSFERENCIAS Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el
rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de
años fiscales anteriores.
04. Contribuciones a Fondos
Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los
trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes
obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del
5. RECURSOS Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo
DETERMINADOS Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal
constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento financiero
así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

07. Fondo de Compensación Municipal
Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye
el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
FUENTES DE
RUBROS
FINANCIAMIENTO
08. Impuestos Municipales
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los
siguientes:
a) Impuesto Predial
b) Impuesto de Alcabala
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular
d) Impuesto a las Apuestas
e) Impuestos a los Juegos
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos
g) Impuestos a los Juegos de Casino
5.-RECURSOS h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas
DETERMINADOS

Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la
explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo,
considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de
Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales,
fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las
transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos
correspondientes a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros
recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los
saldos de balance de años fiscales anteriores.
Presupuesto por Resultados (PpR)
y a resultados a
favor de la
población, con la
característica de
permitir que estos
Es una estrategia de puedan ser Para lograrlo es
gestión pública que medibles necesario un
permite vincular la
compromiso de las
asignación de
recursos
entidades públicas,
presupuestales a definir responsables,
bienes y servicios generar información,
(productos) y rendir cuentas.
PpR
El PpR permite:
Definir resultados vinculados a cambios que
permitan solucionar problemas que afectan a la
población y generar el compromiso para
alcanzarlos.
Presupuestar productos (bienes y servicios) que

inciden en el logro de los resultados.
Determinar responsables en el logro de los

resultados, en la implementación de los instrumentos
del PpR y en la rendición de cuentas del gasto
público.
Establecer mecanismos para generar información
sobre los productos (bienes y servicios), los
resultados y la gestión realizada para su logro.
Evaluar si se está logrando los resultados a favor de

la población.
Usar la información para decidir en qué y cómo se va

a gastar los recursos públicos, así como para la
rendición de cuentas.
Introducir incentivos para promover que las entidades

públicas se esfuercen hacia el logro de resultados.
¿Cuál es la importancia del PpR?
Hagan un uso más

en materia eficiente y eficaz de
presupuestal y de los recursos
gestión que permitan públicos: se prioriza
el logro de el gasto público en
resultados a favor de la provisión de
la población. productos (bienes y
Es importante servicios)
porque
contribuye con la
mejora de la
calidad del gasto
público al permitir
que las entidades
del Estado:
Tomen decisiones que, según la

con mayor evidencia,
información: se contribuyen al logro
genera información de resultados
útil que sirve para vinculados al
tomar mejores bienestar de la
decisiones población.
Comportamiento de Ingresos
Por toda Fuente de Financiamiento
INGRESOS A TODO RUBRO

20,000,000.00
18,002,239.00
18,000,000.00
17,197,017.0016,927,395.75
16,265,758.28
16,000,000.00 15,463,409.00
14,340,323.44
14,000,000.00
12,055,303.00
12,000,000.00
10,000,000.00 9,439,716.00
8,223,213.00
8,000,000.00 7,424,776.00 7,597,464.00
6,000,000.00
4,451,877.18
4,000,000.00
2,000,000.00
-
PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO PIA PIM RECAUDADO
TOTAL
FORMULACIÒN DEL PLAN OPERATIVO .
INSTITUCIONAL 2018 CON UNA PERSPECTIVA
MULTIANUAL 2018 – 2020
el POI es desarrollando
base para la enmarcados las actividades
que se realizará
asignación de en el para la solución
recursos proceso a los problemas
públicos identificados
inicialmente.
de la
Instrumento de
Gestión
administrativa garantizar
estar
metas modernizaci orientados a
instituciona ón del Ellos
deben alcanzar las
les estado. metas al 2018 -
2020 de los
que objetivos (PEI)
orientado a
precisa
proyectos, desarrollarse
actividades y a durante el
tareas año fiscal,

Presupuesto MPH-2019

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“PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

El que Con que

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

El presupuesto constituye el instrumento de

Asimismo, es la expresión cuantificada,

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Es la responsable de conducir el proceso presupuestario de la

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

El Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través de su ente

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Inicia el Entrega del Aprobado por

DETERMINAR LA DEMANDA GLOBAL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Fuente de Financiamiento Rubro Presupuestario

2. Recursos Directamente Recaudados 09. Recursos Directam. Recaudados

3. Recursos Operaciones de Crédito 19. Recursos Operac. Oficiales Cdto.

4. Donaciones y Transferencias 13. Donaciones y Transferencias

5. Recursos Determinados 04. Contribuciones a Fondos

07. Fondo Compensación Municipal

08. Impuestos Municipales

18. Canon y Sobrecanon, Regalías,

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

1.- En cuanto a las fuentes de financiamiento

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

1.-En las Asimismo, sus

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2015 2016 2017 2018 2019

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

S/. -349,676.63 2018 21.80

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PIA PIM EJEC. DIF. POR RECAUDAR

S/. 8,734,770.00 EJECUCIÓN DE INGRESOS

2015 2016 2017 2018 2019

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EJECUCIÓN DE GASTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2.1. PERSONALYOBLIGACIONES SOCIALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2017 25.982.314,00 28.372.398,00 24.826.387,04 3.436.767,06 13,84%

TOTAL 136.422.865,00 142.956.798,00 95.553.065,62 8.789.289,63 39,89%

EJEC. INCREMENTO S/ INCREMENTO %

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2.5. OTROS GASTOS EJECUCIÓN DE GASTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2015 2016 2017 2018 2019

PIA PIM EJE.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019

PIA EJECUCIÓN DE GASTO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO