Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carencia de Documentación de sustento, Son los documentos que, sustentan los gastos y acompañan a la documentación
fuente entre ellos tenemos: Facturas, Tickets, Boletas, Sustento de
habilito de fondos, Valorizaciones, Planillas de viáticos, planilla de remuneraciones, declaraciones juradas
Documentos que sustentan los movimientos económicos realizados en la ejecución de un gasto, entre ellos: Órdenes de
Compra, Órdenes de Servicio, Pedido de Comprobantes de Salida (PECOSA), Comprobantes de Pago.
En la parte técnica se debe contar con el Informe de Pre liquidación de obras, estudios y/o actividades, que acompañado
de los informes mensuales de supervisión y otros documentos legales, sustentan la ejecución de la obra, estudio y
actividad.
Cuadernos de obra
Es el documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en
el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias,
órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. (Glosario de términos
del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y Art. 43º de la Ley de Contrataciones del Estado).
El cuaderno de obra, es el documento que dispone la Entidad en la etapa de
ejecución, debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y
término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales,
los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de
trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la
supervisión de la obra.(Art. 1 de la RC. Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988).
Cuaderno de Obra - Llenado
El cuaderno de obra, Documento técnico en que se anotará y se registrará
cronológicamente todas las incidencias y ocurrencias que se consideren
convenientes como el avance de los trabajos, las modificaciones que se
produzcan, las consultas, ordenes, por parte del residente o inspector o
supervisor.
- Entidad
Firmado por el residente e inspector - Contratista
- Supervisor
Al concluir la obra
• Sin embargo de forma oficial mediante documento se debe informar de este
hecho al inspector.
• El inspector, luego de la verificación del cumplimiento de las partidas expresadas
en el Expediente Técnico con lo realizado en obra, realizará el asiento respectivo
dando conformidad a lo expresado por el Residente o su disconformidad.
Consistencia del
Expediente Técnico
Vs Perfil del PIP Manifiesto
Formato 15 de Gasto Mensual
Presupuesto
Expediente Técnico Ejecución de
Analítico
Aprobado con R.E.R. Compromisos
del proyecto
Certificación
Cronograma de de Disponibilidad
Presupuestal
Ejecución de Obra
(Se Encuentra Dentro del
Expediente Técnico)
Programación
de Gastos Mensualizada
Requerimientos Asignación Febrero Marzo
26.23.24 S/. 30.00 S/. 15.00
de Bs. y Ss. Presupuestal 26.23.25 S/. 60.00 S/. 25.00
(Priorizando el Cronograma (PIM) 26.23.26 S/. 5.00 S/. 5.00
26.81.41 S/. 5.00 S/. 5.00
De Ejecución de Obra) Total S/. 100.00 S/. 50.00
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE UN PROYECTO
Expediente de
Ampliación Presupuestal Recomendable
Su Presentación es
R.O. con VºBº Supervisor antes de su Ejecución
OSLTPI,
Emite Opinión
dando conformidad GRPPAT, remite Informe de SGPL
a la Ampliación y Remite a la a la GGR Para su Autorización
OPI – Regional y/o Local
Infraestructura
Elabora borrador Infraest. Solicita
de RER:
a la GRPP aprobación de
Aprobación de
Exp. De Ampliación Pptal. Asignación Presupuestal
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN UN PROYECTO
Programación
de Gastos
SGPCP,
realiza la modificación presupuestal Abril Mayo
26.23.24 S/. 10.00 S/. 15.00
26.23.25 S/. 20.00 S/. 25.00
26.23.26 S/. 3.00 S/. 5.00
Certificación de Total S/. 33.00 S/. 45.00
Disponibilidad Presupuestal
Ejecución de Manifiesto
Compromisos de Gasto Mensual