ALIANZA ESTRATEGICA CON PARTHNER EXLCUSIVO

DEL ERP ADMINISTRATIVO CONTABLE NAVASOFT

EN LA ZONA NORTE CENTRO SUR Y SELVA DEL
PERU

JECA SA CONTABLE
Profesionales al servicio de tu Empresa
Asesoría y Consultoría en Proyectos de Ingeniería
CONTENIDO:
Libro Caja y Bancos
Libro Diario
Libro Mayor Analítico
Libro Inventarios y
Balances
Libro de Consignac.
Registro de Compras
Registro de Ventas
Reportes Varios

VERSION 3.5
 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

 El sistema puede aplicable a empresas

industriales, comerciales, servicios,
financieras, navieras, constructoras y
en general todos los giros de
negocios.
 Multiempresas hasta 99 compañías
 las cuentas contables soportan hasta
12 dígitos.
 Análisis de rentabilidad por
establecimiento sucursal , etc
 Flujos de caja mensual, anual
 Análisis de RATIOS FINANCIEROS
 El sistema permite generar el forma automática los asientos de cierre y apertura
del ejercicio
 Asistente de cancelación para pago de comprobantes
  Análisis por centros de costos, sub
centros de costos, Pocisiones etc para
análisis de rentabilidad por sucursal,
establecimientos anexos, unidades de
negocio, proyectos, etec
 El sistema regulariza de manera
automática los asientos por tipo de
cambio al momento de cancelar los
comprobantes,
 Exportar al PDT 3500 (Operaciones don terceros DAOT)., PDT 3550 Detalle
de operaciones con Terceros. PDT 601 exporta el detalle de los Recibos por
Honorarios, etc.
 Todos los Reportes se pueden exportar al Excel
 Impresión de libros en papel bon A4 (impresora láser, inyección)y papel
continuo (impresora matricial)
ACTUALIZACION LIBROS CONTABLES 2010
La SUNAT, mediante la Resolución de
Superintendencia N° 234-2006/SUNAT
ha establecido disposiciones relacionadas con
los libros contables y la impresión de la
misma que entran en vigencia a partir del
1ero. de Julio del 2010.

En resumen la actualización en los libros

contables consiste en:
a) Actualizar los formatos de impresión
similar al formato que sugiere la SUNAT.
b) Cada formato contiene información
mínima que solicita la SUNAT.
 IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES 2010

Libros contables validos Relación de

hasta el 2009. NavaSoft libros
mantendrá dichos reportes actualizados.
todo el ejercicio 2010.
Posterior a ello dichos
reportes serán retirados
del sistema.

Impresión de libros contables

actualizado a 2010
1) LIBRO CAJA Y BANCOS

Lo nuevo en el libro de caja y

bancos es que fue dividido en 2
reportes:

1) Formato 1.1 (libro caja) Aquí se

imprime el detalle de
movimientos exclusivamente de
caja efectivo.

2) Formato 2.1 (libro bancos) Aquí

se imprime el detalle de
movimientos de una cuenta Seleccionar el tipo de formato Rango de la cuenta caja
corriente especifica a imprimir efectivo.
 1) LIBRO CAJA Y BANCOS
Código de libro
auxiliar según Cuenta destino
SUNAT. del movimiento

Libro caja
efectivo Impresión Hoja Vertical

Libro
bancos

Impresión Hoja Horizontal

2) LIBRO DIARIO

Lo nuevo en el libro diario:

a) En el formato debe
imprimirse el código del
auxiliar contable.
b) Libro Diario Simplificado.
Este libro es nuevo y debe
ser impreso mensualmente
según sea necesario.

Seleccionar el tipo de formato

a imprimir
2) LIBRO DIARIO
Código de libro
auxiliar según
SUNAT.

Libro Diario
Standar Impresión Hoja Vertical

Libro Diario
Simplificado

Impresión Hoja Horizontal

3) LIBRO MAYOR ANALITICO

El libro mayor analítico

no a sufrido cambios ya
que cumple con lo
solicitado por la
SUNAT.

Código de libro
auxiliar según
SUNAT.

Unico cambio
efectuado

El formato no tiene
cambios.
4) LIBRO DE INVENTARIO PERMANENTE

El libro de inventario ó
kardex detallado se a
dividido en 2 informes:
a) Libro de Inventario
detallado Valorizado.
b) Libro de Inventario
detallado en Unidades.

Además de ello en cada uno

de ellos debe imprimirse Tipo de informe
el código de documento
según SUNAT y el tipo
de operación.
4) LIBRO DE INVENTARIO PERMANENTE
Código, serie y
tipo de Ope.
según SUNAT.

Kardex
Valorizado
Impresión Hoja Horizontal

Kardex en
Unidades

Impresión Hoja Vertical

5) LIBRO DE CONSIGNACIONES Tipo de informe

Este libro es nuevo en el

NAVASOFT.
Se anexa 2 nuevos libros.
a) Libro de consignaciones
para el CONSIGNADOR
(quien recibe)
b) Libro de consignaciones
para el CONSIGNATARIO
(quien entrega)

Seleccione que ítems

desea incluir en el libro
5) LIBRO DE CONSIGNACIONES

Para el
Consignatario

Impresión Hoja Horizontal

Para el
Consignador

Impresión Hoja Horizontal

6) REGISTRO DE VENTAS

Lo nuevo en el registro de
ventas:
a) Cuando es nota de crédito,
debe imprimirse los datos de
la factura al cual esta
referenciado.
b) En una columna aparte debe
imprimir la base imponible
de la exportación.
c) El código de documento
debe imprimir según SUNAT.
NUEVAS Opciones de
impresión
6) REGISTRO DE VENTAS

Columnas
nuevas
Datos de la
factura si el
documento es
N/C

Impresión Hoja Horizontal (laser) ó Vertical en impresora de

carro ancho
7) REGISTRO DE COMPRAS

Lo nuevo en el registro de
compras:
a) Cuando es nota de crédito,
debe imprimirse los datos de
la factura al cual esta
referenciado.
b) Distinguir en columnas
diferentes si la compra es
para: Ventas
afectas/Inafectas, Ventas
exclusivamente Afectas,
Ventas exclusivamente
Según el giro de la
Inafectas. empresa debe
NUEVAS Opciones de
impresión activarse las columnas
c) El código de documento
debe imprimir según SUNAT.
7) REGISTRO DE COMPRAS

Datos de la
detracción
Columnas obligatorio
nuevas
Datos de la
factura si el
documento es
N/C

Impresión Hoja Horizontal (laser) ó Vertical en impresora

de carro ancho
8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
BALANCE DE COMPROBACION
El formato del balance de
comprobación (hoja de trabajo)
se a agregado 2 nuevas
columnas el cual visualiza el
saldo inicial deudor y acreedor.
Asimismo en el nuevo formato
ya no se incluye la columna que
define el Estado de Perdidas y
Ganancias por Naturaleza.

Nota: NavaSoft si incluye de

forma opcional para el contador
este informe.
8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
BALANCE DE COMPROBACION

Saldos
iniciales

DobleClick
para ver el
detalle de
movimientos

Impresión Hoja Horizontal

 8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLA PRINCIPAL PARA IMPRIMIR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Botón Actualizar
informe

Opciones para
imprimir el
Zona para filtrar Click aquí para informe ó
el periodo preparar el exportarlo a Excel
diseño del
informe

ESTADOS
FINANCIEROS

Flujo de caja proyecto y

ejecutado
 8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
BALANCE GENERAL

Tipos de
Balance y
alternativas
de formato

Anexos del Balance

General
8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
ANEXOS DEL BALANCE

Haga clíck sobre el

anexo para
imprimir.

Click para
desplegar los
Anexos del
Balance General
8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
ANEXOS DEL BALANCE

Anexo 10- CAJA Y BANCOS - Hoja Vertical

EJEMPLO de
impresión de
ANEXOS.

Anexo 12 - CLIENTES - Hoja Vertical

8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
ANEXOS DEL BALANCE

Anexo 20- MERCADERIAS - Hoja Vertical

EJEMPLO de
impresión de
ANEXOS.

Anexo 42 - PROVEEDORES - Hoja Vertical

 8) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES –
ESTADO POR FUNCION

Análisis
Institucional
ó por
Sucursales

Tipos de
informe y
alternativas
de formato
QUIENES USAN NAVASOFT
• Distribuciones Olano SAC
• Norllantas Olano
• Estudio Contable Puican
• Estudio Contable Vidaurre
• Estudio Contable Vilma Prado
• San Roque S.A
• Grifo San Roque
• Grifo Prado
• Molinor, Molino San Jorge, Molino San Nicolás, Molino San Francisco
• Jockey Club
• Lima Motor, Moto repuestos Sr. Cautivo
• Servimedic
• Ortiz Lossio SRL, Pronorte, Bella Alameda
• Boticas del Ahorro, Chancafe Q, D&R Cesar SAC (Jaén),
• CID Distribuitor SAC, etc
CONTACTENOS
Dirección: LIMA-CHICLAYO
Teléfono: RPM 952549242 / Srta Ana 979213344
Contacto: CPC JOSE CORNEJO ARCE- Asesor Contable JECA SA
Ing. Elena Nuñez Puse - Consultor Navasoft /
EKAM PERU SAC

Em@il Correo: cornejoarcellc2020@gmail.com