Diapo. Recursos Propios 2021

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04- COMAS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS
PONENTES
JOSE VENTURA CHAPOÑAN

GLORIA FERNANDEZ VERA
MAYRA RUIZ ORDINOLA
VERENISE ROJAS RUJEL
GUIDO GONZALES ZAMBRANO
FELIX CASTELLANOS POMA
DECRETO SUPREMO Nº 028-2007-ED
OBJETIVOS :
Administrar con transparencia los ingresos dinerarios captados

por las Instituciones Educativas Públicas.
Establecerlos aspectos técnicos normativos y procedimientos
para la adecuada administración de los recursos propios
recaudados.
Permitir una gestión mas eficaz, ordenada y uniforme en la
recaudación y administración de los recursos propios de las
Instituciones Educativas Públicas.
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
GESTIÓN (Art.5 D.S. 028-2007-ED)
REPRESENTANTES DEL DIRECTOR DE LA

PERSONAL DOCENTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMITE
Elecciones Presidente
DE
GESTIÓN
REPRESENTANTE DEL
PERSONAL SUB DIRECTOR DE
ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
TESORERO
(Administrativo o docente)
FUNCIONES DEL COMITÉ
(ART. 8 DS. 028-2007-ED)
Presentar el Balance Anual
Informar Bimestralmente
Informar Trimestralmente a CONEI
a UGEL
COMITÉ DE
GESTIÓN
Elaborar el Plan Anual de
DE R.P
Gestión de Recursos
Supervisar, controlar y evaluar
Propios
la ejecución de gastos
Depositar la recaudación
Aprobar los egresos
en la cuenta del Banco de
la Nación de la IE
CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS- D.S.Nº028-2007-ED
ART. 15 :
• Alquiler
a plazo fijo, no mayores de un año, de terrenos,
campos deportivos y espacios disponibles sin afectar el
normal desarrollo del servicio educativo.
• Desarrollo
de actividades culturales, deportivas y sociales,
siempre que no contravengan las actividades educativas.
• Servicios de extensión educativa relacionados con
reforzamiento pedagógico, nivelación y actividades técnicas
pedagógicas.
DESTINO DE LOS INGRESOS
MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE Y OTROS NECESARIOS

ADQUISICION DE LABORATORIO Y
MOBILIARIO E PARA EL MEJORAMIENTO
MATERIAL EDUCATIVO EQUIPOS
INFRAESTRUCTURA DE LA IE.
SUSTENTACION DE GASTOS
DECLARACIÓN JURADA
FACTURAS DE MOVILIDAD
BOLETAS DE VENTAS TICKETS DE MAQUINA

RECIBO POR REGISTRADORA
HONORARIOS
ELECTRONICO
Los comprobantes de pago que sustenten los gastos deberán ser girados a nombre de
la Institución Educativa, y al reverso deben ser firmados y sellados por los miembros
del Comité. Reglamento de Comprobantes de Pago R.S. Nº 007-99/SUNAT
DOCUMENTOS QUE NO
SUSTENTAN GASTOS
DECLARACION JURADA
NOTAS DE VENTA
POR CONSUMO
GUIAS DE REMISION PROFORMAS

Documentos de Gestión de
Recursos Propios y Actividades
Productivas y Empresariales
Documentos a Presentar en la
Conformación del Comité de
Recursos Propios
La Instalación del Comité

Reconocimiento del
, se realizara dentro de los
Elección de los Comité mediante
cinco días hábiles de
Representantes e Resolución Directoral
expedida la Resolución de
integrantes del Comité, suscrita por el Director
Reconocimiento
de la I.E
Acta de Acta de
Elección o Resolución
Instalación
Conformación Directoral
Comunicación a la “Ugel 04”
“
OFICIO sobre la Conformación de

DIRIGI
DO A Recursos Propios “-
UGEL
04
RESOLU
CION
DIRECT buzondecomunicaciones@ugel
ORAL
04.gob.pe
ACTA
a) Oficio “Conformación
DE
de Comité Recursos
ELECCI
Propios xx“
ON
b) Requisitos Solicitados
c) Formato PDF
ACTA d) Foleado
DE
INSTAL
ACION
Plan Anual de Trabajo
Es un instrumento de gestión de corto plazo ,contiene un conjunto de acciones o
actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad educativa debe realizar
para alcanzar los objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo de un año
Con Movimiento Sin Movimiento

Económico Económico
PLAN ANUAL
DE TRABAJO
2020 IE XX
Comunicación a la “Ugel 04”
“
sobre el Plan de Trabajo “-
OFICIO
DIRIGI
DO A
UGEL
04 buzondecomunicaciones@ugel
04.gob.pe
PLAN a) Oficio “Remito Plan de

DE Trabajo 2020 de la IE
TRABAJ XX “
O XX b) Formato PDF
c) Foleado
Requisitos para Solicitar
Acreditación de Firmas
 Resolucion de Conformation de Comité de Gestión de Recursos Propios 2021.
 Copia de RD de designación del director de la Institución Educativa. (actualizada)
 RD de apertura de cuenta del 2019 o 2020.
 Acta de elección de los miembros del Comité de Gestión de Recursos Propios.
 Acta de Instalación del Comité de Gestión de Recursos Propios.
 Copia de DNI de los miembros del CGRP (presidente y tesorero)
 N° de Expediente generado para la Conformación de Comité de Recursos Propios (Buzón de Comunicaciones )
Pasos para Solicitar Acreditación de Firmas
Generar N°
Expediente y Clave
buzondecomunicaciones@ugel0 Una vez recibido la Transcurrido el

1. Oficio “Solicitud de 4.gob.pe solicitud en Mesa de plazo
Acreditación de Partes, se remitirá el establecido , Ugel
Firmas “ número de 04 expedirá la
2. Requisitos Solicitados EXPEDIENTE Y Resolución
escaneados CLAVE para que Directoral
3. Formato PDF( Solo 1 pueda hacer el solicitada
archivo) seguimiento de su
4. Foliado expediente
Requisitos para Solicitar Apertura
de Cuentas Banco de la Nación
 Resolución de Conformación de Comité de Gestión de Recursos Propios 2021.
 Copia de RD de designación del director de la Institución Educativa. (actualizada)
 Acta de elección de los miembros del Comité de Gestión de Recursos Propios.
 Acta de Instalación del Comité de Gestión de Recursos Propios.
 Copia de DNI de los miembros del CGRP (presidente y tesorero).

LIBRO CAJA
Es un libro contable que se utiliza para llevar un registro

en el cual se anotan los ingresos y salidas de dinero, los
mismos que deberán ser debidamente justificados con
los comprobantes de pago, como facturas, boletas,
recibos por honorarios electrónicos tickets y otros
documentos autorizados por SUNAT o documentos
autorizados que sustenten las operaciones realizadas.
El Libro Caja debe ser legalizado previamente ante un

Notario Público y en su ausencia lo hará Juez de Paz o la
máxima autoridad de la localidad, posteriormente será
firmada por el o los responsables del manejo de las
cuentas.
REGISTROS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
EN EL LIBRO CAJA
El Libro Caja esta dividido en dos partes: Ingresos (el Debe) y
Egresos (el Haber);
En el DEBE se deberá registrar de manera correlativa los ingresos

del dinero y sus documentos fuentes son los recibos de ingresos,
baucher de depósitos y actas de donaciones.
En el HABER se deberá registrar de manera cronológica los gastos

considerando solo los comprobantes de pagos autorizados por
SUNAT, así como los documentos internos establecidos en la
Institución Educativa.
REGISTROS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
EN EL LIBRO CAJA
El libro caja no debe tener borrones y/o enmendaduras,

de igual manera no se deben pegar hojas resumen en el
Libro Caja. La anulación de folios en el libro caja procede
elevando el Acta de Anulación de Folios en la cual se
deberá indicar el motivo de la anulación los folios
anulados y deberá ser firmado por los miembros del
comité y se deberá presentar con la demás información
sustentatoria.
FORMATO EXCEL
Es un formato que permite registrar de manera

detallada los ingresos y gastos efectuados en un
determinado periodo.
su registro correlativo de ingresos y cronológico
de gastos permite obtener un reporte por
trimestre el cual deberá ser firmado por los
miembros del Comité y presentarse al equipo de
Contabilidad.
PRECISIONES SOBRE LIBRO CAJA
Los Libros de caja o libro bancos, estarán bajo

custodia del director o el tesorero según sea el
caso, en la Dirección de la Institución Educativa
bajo su responsabilidad.
Al termino de cada trimestre se deberá presentar
un acta de saldo firmado por los miembros del
Comité en señal de conformidad indicando que el
saldo informado en el libro caja se ajusta a la
realidad bajo responsabilidad funcional.
En el caso que la Institución Educativa NO CAPTE ningún tipo de
ingreso, el Comité deberá presentar un Oficio de manera
trimestral indicando que no genera movimiento económico, y
deberá remitirlo a la UGEL 04 para conocimiento bajo
responsabilidad.
Aquellas instituciones educativas que cuenten con el libro caja y

no generan recursos, deberán registrar en el respectivo libro la
frase “SIN MOVIMIENTO”, hasta que se termine los folios del
libro y se dé por cerrado.
El libro caja y libro bancos deberá contar con las firmas y sellos de
todos los integrantes del Comité de Recursos Propios.
Los recibos de ingresos deben estar visados por el tesorero de la

institución educativa y los comprobantes de egresos deben estar
visados al reverso por los miembros del comité de gestión de
recursos propios, ambos comprobantes no deben presentar
borrones ni enmendaduras.
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Para la ejecución de los gastos, estos previamente deben ser

solicitados mediante requerimientos en el cual deben detallar el
motivo de la compra y/o servicio y debe estar debidamente
firmado por la persona que realiza el requerimiento y los
miembros del comité de recursos propios.
La papeleta de desplazamiento, deberá estar firmada por la
institución o entidad que visitó, si se le invitó a una reunión de
coordinación deberán adjuntar el oficio de invitación, si se visitó
una entidad por entrega de algún documento se deberá adjuntar
copia del documento entregado y si se movilizan con estudiantes
se adjuntará la relación de los estudiantes y el lugar al que se ha
asistido.
Cada institución educativa adecuara de acuerdo a su logotipo los
recibos de ingresos y egresos.
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
En el caso de boletas de ventas, estas deben ser autocopiativas y

no deben tener el trazo de original.
Las facturas, boletas de venta y otros comprobantes de pago

deben estar a nombre de la institución educativa, indicar
claramente la fecha y no deben presentar ningún tipo de borrón
ni enmendadura.
Los documentos que sustenten gastos a nombre de la institución

educativa, en ningún caso deberán mostrar indicación sobre
beneficios personales tipo puntos bonos o similares.
SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS
La Revisión del libro caja y documentación sustentatoria se

efectuará de la siguiente manera:
El director de la institución educativa bajo responsabilidad

funcional deberá remitir primeros 15 días del mes siguiente al
término del I, II, III y IV trimestre a la UGEL 04- Comas, la
siguiente información:
Informe de Gestión en el cual se detalla el saldo del trimestre

anterior, ingresos netos mensuales, egresos netos mensuales y el
saldo actual.
Copia del Acta de reunión registrada en el libro de actas de

recursos propios de haber informado bimestralmente al
CONEI.
Copia del acta de saldo trimestral firmada por los miembros del
comité de gestión de recursos propios.
Formatos de cuadros de Excel con el resumen trimestral de

ingresos, egresos, el balance anual el cual deberá ser
presentado al finalizar el IV trimestre, documentos
debidamente firmados por los miembros del comité de gestión
de recursos propios.
Copia de los contratos con las firmas certificadas y

previamente revisados por el equipo de contabilidad.
Se implemento la plataforma de intranet en la cual los

miembros del comité de recursos propios encontrarán los
modelos de oficios y demás documentos a emplear de
acuerdo a sus necesidades de información, asimismo se
encuentra el formato de Excel que deberán remitir con el
consolidado de ingresos y egresos administrados por los
miembros del comité de gestión de recursos propios.
CASO PRACTICO DE LIBRO CAJA (INGRESOS)
I.E. “EMPRENDEDORES” del Distrito de Comas, red N° 27, inicia sus operaciones contables del mes de
enero del 2020 con un saldo de S/. 12,735.95 que están depositados en su respectiva cuenta de Ahorros en
la COOPERATIVA JESUS OBRERO durante los meses de enero, febrero y marzo 2020 ha tenido los siguientes
movimientos:
 MES DE ENERO
1) Día 02, se cobra la suma de S/, 40.00 por concepto de alquiler de aula, según Recibo Ingreso Nº 006542
de la academia de ASOC. SAN MARCOS.
de la academia de CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS.
de la academia de CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS.
6) Día 30, se cobra la suma de S/, 80.00 por de concepto de alquiler de aula, según Recibo Ingreso Nº
006547 de la academia de ASOC. NUEVOS TIEMPOS.
7) Día 30, se cobra la suma de S/, 45.00 por concepto de donaciones, según Recibos de Ingresos del Nº
006548 al Nº 006592, abonaron 45 Padres de Familia cada uno S/.1.00 nuevo sol.
8) Día 30, se cobra la suma de S/, 250.00 por concepto de derecho de examen de recuperación, según
Recibos de Ingresos del Nº 006593 al Nº 006613, 20 estudiantes a S/.12.50 nuevo sol por cada curso.
9) Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta intereses ganados en la cuenta de ahorros la
cantidad de S/. 44.08 soles.
MES DE FEBRERO
1) Día 07, se cobra la suma de S/, 135.00 por concepto de alquiler de aula, según Recibo Ingreso Nº
006616 de la academia de ASOC. PEDAGÓGICA EL AMAUTA.
006617 de la academia de ASOC. SAN MARCOS.
5) Día 21, se cobra la suma de S/, 231.00 por concepto de venta de certificados antes de 1985, según
Recibos de Ingresos del Nº 006618 al Nº 006632, pagaron 14 ex alumnos cada uno S/.16.50 nuevos
soles.
6) Día 21, se cobra la suma de S/, 94.00 por concepto de donaciones, según Recibos de Ingresos del
Nº 006633 al Nº 006726, abonaron 94 Padres de Familia cada uno S/.1.00 nuevo sol.
Recibos de Ingresos del Nº 006727 al Nº 006728, 02 estudiantes a S/.12.50 nuevo sol por cada
curso.
8) Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta intereses ganados en la cuenta de
ahorros la cantidad de S/. 42.65 soles.
 MES DE MARZO
de la academia de ASOC. PERUANA MAGISTERIAL.
de la academia de ASOC. NUEVOS TIEMPOS.
de la academia de ASOC. NUEVOS TIEMPOS.
7) Día 09, se cobra la suma de S/, 33.00 por concepto de venta de certificados antes de 1985, según
Recibos de Ingresos del Nº 006734 al Nº 006735, pagaron 02 ex alumnos cada uno S/.16.50 nuevos soles.
8) Día 09, se cobra la suma de S/, 12.00 por concepto de donaciones, según Recibos de Ingresos del Nº
006736 al Nº 006748, abonaron 12 Padres de Familia cada uno S/.1.00 nuevo sol.
Recibos de Ingresos del Nº 006749 al Nº 006759, 10 estudiantes a S/.12.50 nuevo sol por cada curso.
10) Día 30, Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta intereses ganados en la cuenta de
ahorros la cantidad de S/. 39.72 soles.
CASO PRACTICO DE LIBRO CAJA (EGRESOS)
 MES DE ENERO
1) Día 03, se paga la suma de S/. 20.00 soles al Sr. SOTO ESPINOZA GABRIEL HERNANDO con RUC N°
10079591446 por la compra de útiles de limpieza, según boleta de venta BV N° 001-062718.
2) Día 31, se paga la suma de S/. 65.00 soles a la empresa CORPORACION EDITORIAL JGR SRL con RUC N°
20522215440 por concepto de publicidad, según boleta de venta BV N° 001-003957.
3) Día 31, se paga la suma de S/. 176.00 soles a la empresa Telefónica del Perú por concepto de servicio de
, según Recibo de Operación N° 00353, facturación correspondiente al mes de Diciembre 2019.
4) Día 31, se paga la suma de S/. 186.90 soles a la empresa Telefónica del Perú por concepto de servicio de
, según Recibo de Operación N° 00356, facturación correspondiente al mes de enero 2020.
5) Día 30, Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta manutención de la cuenta de ahorros
la suma de S/. 5.00 soles.
 MES DE FEBRERO
1) Día 09, se paga la suma de S/. 10.00 a la empresa SELLOS COMPUTER SYSTEM E.I.R.L con RUC N°
20600099907 por la compra de útiles de oficina, según boleta de venta BV N° 001-06093.
2) Día 14, se paga la suma de S/. 45.00 soles a la notaria SÉKULA DELGADO LJUBICA NADA CORPORACION
EDITORIAL JGR SRL con RUC 10093560391 por concepto de legalización de libro de Actas, según boleta de
venta electrónica N° B001-074966.
3) Día 21, se paga la suma de S/. 25.00 soles al señor PAITAN CARRILLO JESUS GREGORIO con RUC
10069106655 por adquisición del sello del director, según boleta de venta N° 00188,
4) Día 29, se paga la suma de S/. 162.00 soles a la empresa DISTRIBUCION & INVERSIONES ALEXA E.I.R.L.
con RUC N° 20547908482 por concepto de adquisición de materiales de construcción, según boleta de
venta electrónica N° B001-17494.
5) Día 20, se paga la suma de S/. 390.00 soles a la señora - GUERRERO ANGELES DE LOPEZ MARITZA
ROSARIO. con RUC 10096542751 por adquisición de lapiceros de adquisición, según boleta de venta N°
001-1120.
6) Día 20, se paga la suma de S/. 90.00 soles al señor - ROJAS INCIO MANUEL EMILIO, con RUC
10083187951 por adquisición de calendario publicidad, según boleta de venta N° 001-4308.
7) Día 26, se paga la suma de S/. 240.00 soles al señor CHAVEZ LLAUCE WALTER DOMINGO con RUC
10068990624 por entrega de premio a FONDEP, según boleta de venta N° 001-000801.
8) Día 26, se paga la suma de S/. 7.50 soles al señor SOTO CARRILLO OMAR DELMER con RUC N°
10481491831 - por concepto de copia de llave , según boleta de venta N° 001-000132.
9) Día 24, se paga la suma de S/. 850.00 soles al señor - NIEVES SOSA VICTOR con RUC N° 10407679283 por
concepto de reparación de fotocopiadora , según boleta de venta N° 001-000203.
10) Día 31, se paga la suma de S/. 20.00 soles al señor director de la IE por concepto de movilidad de a la
UGEL 04, según Declaración Jurada N° 001
11) Día 31, Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta manutención de la cuenta de ahorros
la suma de S/. 5.00 soles.
 MES DE MARZO
1) Día 13, se paga la suma de S/. 103.00 a la Sra. PASCUAL TORIBIO ANA YRMA con RUC N°
10104724553 por la compra de CPU para la oficina, según boleta de venta BV N° 001-
01884.
2) Día 01, se paga la suma de S/. 28.00 a la Sra. CORDOVA LOPEZ MAGDALENA con RUC N°
10069097494 por la compra de pintura para la oficina para el periódico mural, según
boleta de venta BV N° 001-0221115.
3) Día 03, se paga la suma de S/. 71.00 a la Sra. CARRILLO ANAYA MARIA ALEJANDRINA con
RUC N° 10104147246 - por la compra de pintura para el periódico mural, según boleta de
venta BV N° 001-017619.
4) Día 03, se paga la suma de S/. 17.80 al Sr. SOTO ESPINOZA GABRIEL HERNANDO con RUC
N° 10069097494 por la compra de material para lavadero, según boleta de venta BV N°
001-064055.
5) Día 13, se paga la suma de S/. 34.00 a la Sra. VIVANCO CAREDI SABINO URBANOcon RUC
N° 10200946974 - por la compra de material división de PRONEI, según boleta de venta BV
N° 001-0862.
6) Día 03, se paga la suma de S/. 32.00 a la Sra. GONZALES JARA SISI ELIDA con RUC N”
10476068067 – por concepto de refrigerio para periódico mural, según boleta de venta BV
N° 001-0909.
8) Día 06, se paga la suma de S/. 210.00 a la Sra. - GONZALES JARA SISI ELIDA con RUC N°
10476068067 por la compra de materiales para el Inicio de buen año escolar, según boleta de
venta BV N° 001-0802.
9) Día 03, se paga la suma de S/. 200.00 al Sr. CHAVEZ LLAUCE WALTER DOMINGO con RUC N°
10068990624 – por Honorarios Pintado Periódico Mural, según Recibo de Honorarios
Electrónicos RHE N° E001-3.
10) Día 05, se paga la suma de S/. 180.00 al Sr. MALDONADO PAIVA RAUL STEEP con RUC N°
10413168029 - por Honorarios Pintado y reparación Servicios higiénicos, según Recibo de
Honorarios Electrónicos RHE N° E001-38.
11) Día 04, se paga la suma de S/. 9.00 a la Sra. PASCUAL TORIBIO ANA YRMA con RUC N°
10104724553 - Reparar equipo de sonido, según boleta de venta BV N° 001-064055.
12) Día 04, se paga la suma de S/. 32.00 a la Empresa. G & M ORION INVERSIONES S.A.C. con
RUC N° 20536819054 - por cambio de plush para equipo de sonido, según boleta de venta BV
N° 001-08248.
13) Día 31, Según estado de cuenta de la Coop. Jesús Obrero reporta manutención de la
cuenta de ahorros la suma de S/. 5.00 soles.
ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LIBRO CAJA (FORMATO EXCEL)
GENERALES
1 FECHA
2 MES
DATOS
3 RECIBO DE INGRESOS
4 DNI / RUC
5 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
ESPACIOS DEPORTIVOS
11 AUDITORIO
1 (LOZAS, CANCHA, COLISEO,
ESTADIOS) 12 COCHERA
E
D
D
13 ALQUILER DE EQUIPOS
E
2 GIMNASIO
N
.S.
IO
7 -
°D
14 ESPACIO TELEFONO
0
3 PISCINAS
C
-20
1
A
TOTAL
.1
8
T
4 KIOSCO
2
P
T
°0
R
A
15 DONACIONES
A
C
5 CAFETERIA
S(
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
O
6 COMEDOR 16
S
CULTURALES Y/O SOCIALES

E
7 FOTOCOPIADORA / LIBRERÍA
GR
17 BANCO ESTADO BANCARIO

IN
8 ESPACIOS PUBLICITARIOS
MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN
9 AULAS
DETALLE DEL INGRESO
10 PATIOS
MONTO
TOTAL DE DETALLE DEL
ALQUILER DE ESPACIOS, AMBIENTES Y/O EQUIPOS (MONTOS DE RECAUDACIÓN) TASAS EDUCATIVAS
RECAUDACIÓ INGRESO
N
(SINUSO)
VENTADEOTROSINGRESOS
FOTOCOPIADORA/LIBRERIA
CANCHA, COLESIO, ESTADIOS)
ESPACIOSPUBLICITARIOS
BANCOESTADOBANCARIO
ESPACIODEPORTIVO(LOZAS,
CULTURALESY/OSOCIALES
RECI BO MONTO
ACTIVIDADESPRODUCTIVAS
ACTIVIDADESDEPORTIVAS
SERVICIODEEXTENSION
ALQUILERDEEQUIPO
ESPACIOTELEFONO
EMPRESARIALES
ADMINISTRATIVOS
DONACIONES
AUDITORIO
CAETERIA
EDUCATICA
COMEDOR
DE DNI / TOTAL DE DETALLE DEL
GIMNASIO
COCHERA
PISCINA
KIOSKO
PATIOS
AULAS
FECHA MES NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL TOTAL TOTAL
PAQUETEESCOLAR
INGRESO RUC RECAUDACIÓ INGRESO
S N
02/01/2020 1 6542 ASOC. SAN MARCOS 40.00 40.00 40.00 Alquiler de aula
09/01/2020 1 6543 CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS 40.00 40.00 40.00 Alquiler de aula
09/01/2020 1 6544 CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS 80.00 80.00 80.00 Alquiler de aula
30/01/2020 1 6547 ASOC. NUEVOS TIEMPOS 80.00 80.00 80.00 Alquiler de aula
30/01/2020 1 6548/6592 45 PADRES DE FAMILIA S/. 1.00 SOL CADA UNO 45.00 45.00 Donaciones
30/01/2020 1 6593/6613 20 ALUMNOS A S/. 12.50 SOLES 250.00 250.00 Exámen de Recuperació
30/01/2020 1 COOPERATIVA JESUS OBRERO 44.08 44.08 INTERESES
19/02/2020 2 6616 ASOC. PEDAGOGICA EL AMUTA 840.00 840.00 840.00 Alquiler de aula
21/02/2020 2 6618/6632 14 EX ALUMNOS A S/. 16.50 SOLES 231.00 231.00 231.00 Certificados antes 1985
29/02/2020 2 COOPERATIVA JESUS OBRERO 42.65 42.65 INTERESES
05/03/2020 3 6728 ASOC. PERUANA MAGISTERIAL 90.00 90.00 90.00 Alquiler de aula
06/03/2020 3 6729 ASOCIACION NUEVOS TIEMPOS 270.00 270.00 270.00 Alquiler de aula
06/03/2020 3 6730 ASOCIACION NUEVOS TIEMPOS 135.00 135.00 135.00 Alquiler de aula
07/03/2020 3 6734/6735 02 EX ALUMNOS A S/. 16.50 SOLES 33.00 33.00 33.00 Certificados antes 1985
30/03/2020 3 COOPERATIVA JESUS OBRERO - INTERESES 39.72 39.72 INTERESES
TOTAL 1 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 250.00 44.08 699.08
TOTAL 2 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 231.00 0.00 231.00 94.00 0.00 0.00 25.00 42.65 1,817.65
TOTAL 3 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 33.00 0.00 33.00 12.00 0.00 0.00 125.00 39.72 974.72
Dirección Regional de
Unidad de Gestión
M INIS T ER IO DE E DUC AC ION PERÚ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Educación de Lima
UNIDAD DE GES T IÓN E DUC ATIVA LOC AL Nº 04 - Educativa Local Nº 04
Metropolitana
C OM AS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DISTRITO:

RED: RUC TRIMESTRE: I
CODIGO MODULAR: N°CUENTA CORRIENTE: 100205103
N° RESOLUCIÓN DE C.G.R.P.: CODIGO DEL LOCAL: MODALIDAD:

RESUMEN DE INGRESOS 2020
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
MESES
Nº RUBROS TOTAL
ENERO FE BRERO MARZO
I. ALQUILER DE AMBIENTES Y/O EQUIPOS
1 ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2 GIMNASIO 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PISCINA 0.00 0.00 0.00 0.00
4 KIOSKO 0.00 0.00 0.00 0.00
5 CAFETERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6 COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
7 FOTOCOPIADORA/LIBRERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ESPACIOS PUBLICITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
9 AULAS 360.00 1,425.00 765.00 2,550.00
10 PATIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
11 AUDITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00
13 COCHERA 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ALQUILER DE EQUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ESPACIO PARA TELEFONO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00
17 BANCO - INTERESES 44.08 42.65 39.72 126.45
TOTAL S/. 404.08 1,467.65 804.72 2,676.45
II. TASAS EDUCATIVAS
18 VENTAS Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 0.00 231.00 33.00 264.00

TOTAL S/. 0.00 231.00 33.00 264.00
20 DONACIONES 45.00 94.00 12.00 151.00
21 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ACTIVIDADES DEPORTIVAS,CULTURALES Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
23 SERVICIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 250.00 25.00 125.00 400.00
MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN S/ 699.08 1,817.65 974.72 3,491.45
……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

FIRMA (Tesorero) FIRMA (Director) FIRMA (Fiscal) FIRMA (CONEI)
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AÑO 2020 Y 2021
EXCLUSION DE INGRESOS
MESES MESES
Nº RUBROS INGRESOS AÑO 2020 ENERO Nº RUBROS INGRESOS AÑO 2021 ENERO
1 1
II. TASAS EDUCATIVAS II. TASAS EDUCATIVAS
18 VENTAS Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 0.00 18 0.00

19 0.00 19 0.00
TOTAL S/. 0.00 TOTAL S/. 0.00
20 DONACIONES 0.00 20 DONACIONES 0.00

21 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES 0.00 21 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES 0.00
22 ACTIVIDADES DEPORTIVAS,CULTURALES Y SOCIALES 0.00 22 ACTIVIDADES DEPORTIVAS,CULTURALES Y SOCIALES 0.00
23 SERVICIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 0.00 23 0.00
MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN S/ 0.00 MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN S/ 0.00
ESTRUCTURA DE EGRESOS DE LIBRO CAJA DE FORMATO EXCEL
1 FECHA
GENERALES
2 MES
DATOS
Tipo de Comprobante de Pago:
3
BV/FV/RH/DJ
4 COMPROB. PAGO N°
EJECUCION DE GASTOS (ART. 22° D.S.
5 DNI / RUC
6 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
N° 028-2007-ED)
1 MATERIALES DE OFICINA 9 PROYECTOS PEDAGÓGICOS

2 MATERIALES DE LIMPIEZA
10 ATENCIÓN MÉDICA
MATERIALES DE FERRETERÍA Y/O
3 11 MOVILIDAD DE DIRECTIVOS
CONSTRUCCIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE 12 DEVOLUCION DE GARANTIAS
4
ESTUDIANTES 13 BANCO ESTADO BANCARIO
6 PAGOS DE HONORARIOS 14 TOTAL
7 TELÉFONO Y/O INTERNET
15 DETALLE EL EGRESO
8 EQUIPAMIENTO
EGRESO REALIZADO
2020
TIPO MATERIAL GASTOS
PROYECTO MOVILIDA DEVOLUCI
MATERIAL MATERIAL ES DE DE PAGOS DE TELÉFONO BANCO
DE CP COMPROB. EQUIPAMI S ATENCIÓN D DE ON DE
FECHA MES DNI / RUC APELLIDOS Y/O RAZON SOCIAL ES DE ES DE FERRETERÍ REPRESEN HONORARI Y/O ESTADO TOTAL DETALLE EL EGRESO
BV/FV PAGO N° ENTO PEDAGÓGI MÉDICA DIRECTIVO GARANTIA
OFICINA LIMPIEZA A Y/O TACIÓN DE OS INTERNET BANCARIO
COS S S
/RH/ CONSTRUC ESTUDIAN
03/01/2020 1 BV 001-062718 10079591446 SOTO ESPINOZA GABRIEL HERNANDO 20.00 20.00 UTILES DE LIMPIEZA
31/01/2020 1 BV 001-003957 20522215440 CORPORACION EDITORIAL JGR SRL 65.00 65.00 PUBLICIDAD
31/01/2020 1 REC 353 20603584792 TELEFONICA DEL PERU 176.00 176.00 PAGO TELEFONO INTERNET DIC 2019
31/01/2020 1 REC 356 20603584792 TELEFONICA DEL PERU 186.90 186.90 PAGO TELEFONO INTERNET ENE 2020
31/01/2020 1 COOP.JESÚS OBRERO 5.00 5.00 PASAJE UGEL 04
03/02/2020 2 DJ 1 19455678 ANSELMO PEREZ RUIZ 20.00 20.00 MANUNTENCION DE CTA.
10/02/2020 2 BV 001-006093 20600099907 SELLOS COMPUTER SYSTEM E.I.R.L. 10.00 10.00 UTILES DE OFICINA
11/02/2020 2 BV 001-000132 10481491831 SOTO CARRILLO OMAR DELMER 7.50 7.50 CONFECCION LLAVE OF. FOTOCOPIA
14/02/2020 2 BVE B001-074966 10093560391 SÉKULA DELGADO LJUBICA NADA 45.00 45.00 LEGALIZACION DE ACTAS
20/02/2020 2 BV 001-001120 10096542751 GUERRERO ANGELES DE LOPEZ MARITZA ROSARIO 390.00 390.00 LAPICEROS PUBLICIDAD
20/02/2020 2 BV 001-004308 10083187951 ROJAS INCIO MANUEL EMILIO 90.00 90.00 CALENDARO PUBLICIDAD
21/02/2020 2 BV 001-000188 10069106655 PAITAN CARRILLO JESUS GREGORIO 25.00 25.00 CONFECCION SELLO DEL DIRECTOR
24/02/2020 2 BV 001-000203 10407679283 NIEVES SOSA VICTOR 850.00 850.00 REPARACION DE FOTOCOPIADORA
26/02/2020 2 BV 001-0000801 10068990624 CHAVEZ LLAUCE WALTER DOMINGO 240.00 240.00 ENTREGA PREMIO A FONDEP
28/02/2020 2 BVE B001-00017494 20547908482 DISTRIBUCION & INVERSIONES ALEXA E.I.R.L. 162.00 162.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
29/02/2020 2 COOP.JESÚS OBRERO 5.00 5.00 MANUNTENCION DE CTA.
01/03/2020 3 BV 001-022115 10069097494 CORDOVA LOPEZ MAGDALENA 28.00 28.00 PINTURA PARA PERIODICO MURAL
03/03/2020 3 BV 001-017619 10104147246 CARRILLO ANAYA MARIA ALEJANDRINA 71.00 71.00 PINTURA PARA BAÑO NIÑOS
03/03/2020 3 BV 001-064055 10079591446 SOTO ESPINOZA GABRIEL HERNANDO 17.80 17.80 MATERIAL LAVADERRO NIÑOS
03/03/2020 3 BV 001-00909 10476068067 GONZALES JARA SISI ELIDA 32.00 32.00 REFRIGERIO PERIODICO MURAL
03/03/2020 3 RHE E001-3 10068990624 CHAVEZ LLAUCE WALTER DOMINGO 200.00 200.00 HONORARIOS PINTADO P. MURAL
04/03/2020 3 BV 001-01761 10104724553 PASCUAL TORIBIO ANA YRMA 9.00 9.00 REPARAR AUDIO EQUIPO DE SONIDO
04/03/2020 3 BV 001-008248 20536819054 G & M ORION INVERSIONES S.A.C. 32.00 32.00 CAMBIO DE PLUSH EQUIPO DE SONI
05/03/2020 3 RHE E001-38 10413168029 MALDONADO PAIVA RAUL STEEP 180.00 180.00 PINTADO Y REPARACION SSHH
06/03/2020 3 BV 001-00802 10476068067 GONZALES JARA SISI ELIDA 210.00 210.00 INICIO BUEN AÑO ESCOLAR
13/03/2020 3 BV 001-001884 10104724553 PASCUAL TORIBIO ANA YRMA 103.00 103.00 EQUIPAMIENTO DE PC OFICINA
13/03/2020 3 BV 001-00862 10200946974 VIVANCO CAREDI SABINO URBANO 34.00 34.00 MATERIALES DIVISION AMBIENTE PR
30/03/2020 3 COOP.JESÚS OBRERO 5.00 5.00 MANUNTENCION DE CTA.
TOTAL 1 ENERO 0.00 20.00 0.00 65.00 0.00 362.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 452.90
TOTAL 2 FEBRERO 80.00 0.00 162.00 720.00 0.00 0.00 857.50 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00 1,844.50
TOTAL 3 MARZO 103.00 0.00 150.80 242.00 380.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 921.80
Dirección Regional de
MINISTERIO DE Unidad de Gestión Educativa
M INIS TER IO DE EDUC AC ION PERÚ Educación de Lima
UNIDAD DE GES TIÓN EDUC ATIVA LOC AL Nº EDUCACIÓN Local Nº 04
Metropolitana
04 - C OM AS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DISTRITO: COMAS
RED: RUC 0 TRIMESTRE: I

CODIGO MODULAR: 0 N°CUENTA CORRIENTE: 100205103
N° RESOLUCIÓN DE C.G.R.P.: 0 CODIGO DEL LOCAL:

RESUMEN DE EGRESOS 2020
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
MESES
Nº Gastos realizados en el Trimestre TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3
1 MATERIALES DE OFICINA 0.00 80.00 103.00 183.00
2 MATERIALES DE LIMPIEZA 20.00 0.00 0.00 20.00
3 MATERIALES DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCIÓN 0.00 162.00 150.80 312.80
4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 65.00 720.00 242.00 1,027.00
5 PAGO DE HONORARIOS 0.00 0.00 380.00 380.00
6 TELEFONO Y/O INTERNET 362.90 0.00 0.00 362.90
7 EQUIPAMIENTO 0.00 857.50 41.00 898.50
8 PROYECTOS PEDAGÓCICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ATENCIÓN MEDICA 0.00 0.00 0.00 0.00
10 MOVILIDAD DE DIRECTIVOS 0.00 20.00 0.00 20.00
11 DEVOLUCION DE GARANTIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
12 BANCO - GASTOS 5.00 5.00 5.00 15.00
TOTALES: 452.90 1,844.50 921.80 3,219.20
……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

FIRMA (Tesorero) FIRMA (Director) FIRMA (Fiscal) FIRMA (CONEI)
PROHIBICIONES DE GASTOS
NUMERAL 10. (Guía de Orientación para la
Gestión de Recursos Propios y Actividades
Empresariales de las IE.)
f) Queda terminantemente prohibido efectuar gastos con

cargos a los recursos propios en arreglos florales,
capacitaciones al personal jerárquico, docentes,
administrativos; refrigerio al personal jerárquico,
docentes, administrativo por participar en actividades
propias de la IE, y actividades cívicas y/o sociales como el
día de la madre, día del padre, día de la secretaria, día del
maestro, festividades navideñas.
Unidad de
MINISTERIO Dirección Regional de
Gestión
M INIS TER IO DE E DUC AC ION PERÚ DE Educación de Lima
UNIDAD DE GE S T IÓN
Educativa
EDUCACIÓN Metropolitana
EDUC ATIVA LOC AL Nº 04 - Local Nº 04
DECLARACIÓN JURADA ANUAL Y/O RESUMEN FINAL
SALDO INCIAL DE CAJA AL 31/12/2019 14,983.01

MES INGRESOS EGRESOS SALDO
ENE 699.08 452.90 15,229.19
FEB 1,817.65 1,844.50 15,202.34
MAR 974.72 921.80 15,255.26
ABR 15,255.26
MAY 15,255.26
JUN 15,255.26
JUL 15,255.26
AGO 15,255.26
SET 15,255.26
OCT 15,255.26
NOV 15,255.26
DIC 15,255.26
TOTALES 3,491.45 3,219.20
Tesorero Fiscal
Director CONEI
MINISTERIO Dirección Regional de
M INIS TER IO DE EDUC ACION PERÚ DE Educación de Lima
UNIDAD DE GESTIÓN EDUC ATIVA EDUCACIÓN Metropolitana
LOC AL Nº 04 - C OM AS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CEBA - ESTADOS UNIDOS DISTRITO: COMAS
CUENTA CORRIENTE: 100205103 BANCO COOP.JESUS OBREO
Libro Banco Saldo Inicial 12,735.95
Número de
Saldo Libro
Fecha Concepto Cheque u Créditos Débitos
Banco
Operación
08/01/2020 ABONO EFECTIVO 2,000.00 14,735.95
31/01/2020 DIARIO TRANSITORIO 5.00 14,730.95
31/01/2020 INTERESES 44.08 14,775.03
28/02/2020 RETIRO EFECTIVO 2,000.00 12,775.03
29/02/2020 INTERESES 42.65 12,812.68
31/03/2020 INTERESES 39.72 12,847.40
ESTADO DE CUENTA COOP. JESÚS OBRERO AÑO 2020
SALDO INICIAL LIBRO CAJA A DICIEMBRE 14,983.01
MES ING GAS SALDO
PRIMER TRIMESTRE
ENE 699.08 452.90 15,229.19
FEB 1,817.65 1,844.50 15,202.34
MAR 974.72 921.80 15,255.26
3,491.45 3,219.20 15,255.26 SALDO FINAL LIBRO CAJA
Efectivo 2,407.86
Banco Nación 0.00
Coop. Jesús Obrero 12,847.40
Es todo lo que informo a usted para los trámites administrativos a seguir.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial considera
Atentamente,
“Año de la Universalización de la Salud”
Comas, 28 de abril del 2020
OFICIO Nº -DIE EMPRENDEDORES UGEL 04-2020

Señora:
Dra. NELLY CUNZA PRINCIPE
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04
Presente.-
ASUNTO : Remito Libro de Caja correspondiente al
I Trimestre (Enero-Febrero-Marzo) de la I.E.
EMPRENDEDORES, periodo 2020.
REFERENCIA: Decreto Supremo N° 028-2007-ED.
__________________________________________________________________
___
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y asimismo remitir a su

distinguido despacho el Libro de Caja del I Trimestre (Enero-Febrero-Marzo)
periodo 2020.
P R IM E R T R IM E S T R E
SALDO INICIAL LIBRO CAJA A DICIEMBRE 14,983.01

MES ING GAS SALDO
ENE 699.08 452.90 15,229.19
FEB 1,817.65 1,844.50 15,202.34
MAR 974.72 921.80 15,255.26
3,491.45 3,219.20 15,255.26 SALDO FINAL LIBRO CAJA
Efecti vo 2,407.86
Banco Nación 0.00
Coop. Jesús Obrero 12,847.40
Es todo lo que informo a usted para los trámites administrativos a seguir.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial

consideración.
Atentamente,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS TRAMITES EN DISTINTAS
INSTANCIAS PÚBLICAS
 INSCRIPCIÓN AL RUC REGISTRO

UNICO AL CONTRIBUYENTE
(INSTITUCIÓN EDUCATIVA)
 APERTURA DE CUENTA
CORRIENTE
DEBE Libro Caja del Mes de Enero 2020 HABER
Saldo Mes Anterior s/ 14,983.01 Por Gastos Administrativos Diversos
A Ingresos Diversos Varios MATERIALES DE LIMPIEZA
ALQUILRES 03/01/2020 BV N° 001-062718 UTILES DE LIMPIEZA
02/01/2020 RI 006542 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 40.00 R UC N ° 10 0 7 9 5 9 14 4 6 S OTO ES P IN OZA GA B R IEL HER N A N D O 20.00
09/01/2020 RI 006543 Alquiler de aula/CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS 40.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES
09/01/2020 RI 006544 Alquiler de aula/CORPORACION COACH NUEVOS TIEMPOS 80.00 31/01/2020 BV N° 001-003957/PUBLICIDAD
11/01/2020 RI 006545 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 40.00 R UC N ° 2 0 5 2 2 2 15 4 4 0 C OR P OR A C ION ED ITOR IA L J GR S R L 65.00
29/01/2020 RI 006546 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 80.00 TELEFONO Y/O INTERNET
30/01/2020 RI 006547 Alquiler de aula/ASOC. NUEVOS TIEMPOS 80.00 N° OPE 0353 TELEFONICA DEL PERU DIC 2019 176.00
DONACIONES N° OPE 0356 TELEFONICA DEL PERU ENE 2020 186.90 362.90
30/01/2020 RI 006548/006592 Donaciones de 45 recibos cada uno S/. 1.00 45.00 BANCO - GASTOS
SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA 31/01/2020 MANUNTENCION DE CTA. 5.00 452.9
30/01/2020 RI 006593/006613 Exámen de Recuperación de 20 recibos cada uno S/. 12.50 250.00 TOTAL EGRESOS 452.9
ESTADO BANCARIO SALDO PARA EL PROXIMO MES 15,229.1
30/01/2020 RI COOPERATIVA JESUS OBRERO - INTERESES 44.08 699.08
TOTAL INGRESOS 15,682.09
SALDO EFECTIVO 454.16
SALDO COOP. JESUS OBRERO 14,775.03
15,229.19
15,682.09 15,682.0
DEBE Libro Caja del Mes de Febrero 2020 HABER
A Ingresos Diversos Varios MATERIALES DE OFICINA
ALQUILRES 09/02/2020 BV N° 001-006093/UTILES DE OFICINA 10.00 80.00
07/02/2020 RI 006614 Alquiler de aula/ASOC. NUEVOS TIEMPOS 135.00 R UC N ° 2 0 6 0 0 0 9 9 9 0 7 S ELLOS C OM P UTER S YS TEM E.I.R .L.
07/02/2020 RI 006615 Alquiler de aula/ASOC. NUEVOS TIEMPOS 270.00 14/02/2020 BVE N° B001-074966/LEGALIZACION DE ACTAS 45.00
19/02/2020 RI 006616 Alquiler de aula/ASOC. PEDAGOGICA EL AMUTA 840.00 RUC 10093560391 SÉKULA DELGADO LJUBICA NADA
21/02/2020 RI 006617 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 180.00 21/02/2020 BV N° 001-000188/CONFECCION SELLO DEL DIRECTOR 25.00
VENTA DE OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS R UC 10 0 6 9 10 6 6 5 5 P A ITA N C A R R ILLO J ES US GR EGOR IO
21/02/2020 006618/006632 VENTA DE 14 UND. CERTIFICADO ANTES 1985/EX. ALUMNOS 16.50 C/U 231.00 MATERIALES DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCIÓN 162.00
DONACIONES 29/02/2020 BVE N° B001-00017494/MATERIALES DE CONSTRUCCION 162.00
R UC 2 0 5 4 7 9 0 8 4 8 2 - D IS TR IB UC IO N & IN VER S ION E S A LEXA
21/02/2020 RI 006633/006726 Donaciones de 94 recibos cada uno S/. 1.00 94.00 E.I.R .L.
SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

21/02/2020 RI 006727/006728 Exámen de Recuperación de 02 recibos cada uno S/. 12.50 25.00 20/02/2020 BV N° 001-001120/LAPICEROS PUBLICIDAD
R UC 10 0 9 6 5 4 2 7 5 1 - GUER R ER O A N GELES D E LOP EZ
ESTADO BANCARIO M A R ITZA R O S A R IO 390.00 720.00
29/02/2020 RI COOPERATIVA JESUS OBRERO - INTERESES 42.65 1,817.65 20/02/2020 BV N° 001-004308/CALENDARO PUBLICIDAD
TOTAL INGRESOS 17,046.84 R UC 10 0 8 3 18 7 9 5 1 - R O J A S IN C IO M A N UEL EM ILIO 90.00
26/02/2020 BV N° 001-0000801/ENTREGA PREMIO A FONDEP
10 0 6 8 9 9 0 6 2 4 - C H A VEZ LLA UC E WA LTER D OM IN G O 240.00
EQUIPAMIENTO
SALDO EFECTIVO 2,389.66 11/02/2020 BV N° 001-000132/CONFECCION LLAVE OF. FOTOCOPIADORA 857.50
SALDO COOP. JESUS OBRERO 12,812.68 10 4 8 14 9 18 3 1 - S OTO C A R R ILLO OM A R D ELM ER 7.50
15,202.34 24/02/2020 BV N° 001-000203/REPARACION DE FOTOCOPIADORA
10 4 0 7 6 7 9 2 8 3 - N IEVES S OS A VIC TOR 850.00
MOVILIDAD DE DIRECTIVOS 20.00
31/01/2020 DJ N° 001 PASAJE UGEL 04 20.00
BANCO - GASTOS 5.00
29/02/2020 MANUNTENCION DE CTA. 5.00
TOTAL EGRESOS 1,844.50
SALDO PARA EL PROXIMO MES 15,202.34
17,046.84 17,046.84
DEBE Libro Caja del Mes de Marzo HABER
A Ingresos Diversos Varios MATERIALES DE OFICINA
ALQUILRES 13/03/2020 BV N° 001-001884/EQUIPAMIENTO DE PC OFICINA
05/03/2020 RI 006728 Alquiler de aula/ASOC. PERUANA MAGISTERIAL 90.00 10104724553 - PASCUAL TORIBIO ANA YRMA 103.00 103
06/03/2020 RI 006729 Alquiler de aula/ASOCIACION NUEVOS TIEMPOS 270.00 MATERIALES DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCIÓN
06/03/2020 RI 006730 Alquiler de aula/ASOCIACION NUEVOS TIEMPOS 135.00 01/03/2020 BV N° 001-022115/PINTURA PARA PERIODICO MURAL 28.00
07/03/2020 RI 006731 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 90.00 10069097494 - CORDOVA LOPEZ MAGDALENA
07/03/2020 RI 006732 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 90.00 03/03/2020 BV N° 001-017619/PINTURA PARA BAÑO NIÑOS 71.00
09/03/2020 RI 006733 Alquiler de aula/ASOC. SAN MARCOS 90.00 10104147246 - CARRILLO ANAYA MARIA ALEJANDRINA
VENTA DE OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 03/03/2020 BV N° 001-064055/MATERIAL LAVADERRO NIÑOS 17.80
07/03/2020 006734/006735 VENTA DE 02 UND. CERTIFICADO ANTES 1985/EX. ALUMNOS 16.50 C/U 33.00 10079591446 - SOTO ESPINOZA GABRIEL HERNANDO
DONACIONES 13/03/2020 BV N° 001-00862/MATERIALES DIVISION AMBIENTE PRONOEI
34.00 150
09/03/2020 RI 006736/006748 Donaciones de 12 recibos cada uno S/. 1.00 12.00 10200946974 - VIVANCO CAREDI SABINO URBANO
SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

09/03/2020 RI 006749/006759 Exámen de Recuperación de 10 recibos cada uno S/. 12.50 125.00 03/03/2020 BV N° 001-00909/REFRIGERIO PERIODICO MURAL 32.00
ESTADO BANCARIO 10476068067 - GONZALES JARA SISI ELIDA
30/03/2020 RI COOPERATIVA JESUS OBRERO - INTERESES 39.72 974.72 06/03/2020 BV N° 001-00802/INICIO BUEN AÑO ESCOLAR 210.00 242
TOTAL INGRESOS 16,177.06 10476068067 - GONZALES JARA SISI ELIDA
PAGO DE HONORARIOS
03/03/2020 RHE N° E001-3/HONORARIOS PINTADO P. MURAL 200.00
10 0 6 8 9 9 0 6 2 4 - C H A VEZ LLA UC E WA LTER D OM IN GO
SALDO EFECTIVO 2,407.86 05/03/2020 RHE N° E001-38/PINTADO Y REPARACION SSHH 180.00 380
SALDO COOP. JESUS OBRERO 12,847.40 10 4 13 16 8 0 2 9 - M A LD ON A D O P A IVA R A UL S TEEP
15,255.26 EQUIPAMIENTO
04/03/2020 BV N° 001-01761/REPARAR AUDIO EQUIPO DE SONIDO 9.00
10 10 4 7 2 4 5 5 3 - P A S C UA L TO R IB IO A N A YR M A
04/03/2020 BV N° 001-008248/CAMBIO DE PLUSH EQUIPO DE SONIDO 32.00 41

2 0 5 3 6 8 19 0 5 4 - G & M OR ION IN VER S ION ES S .A .C .
BANCO - GASTOS
30/03/2020 MANUNTENCION DE CTA. 5.00 5
TOTAL EGRESOS 921.
SALDO PARA EL PROXIMO MES 15,255.
16,177.06 16,177.

Diapo. Recursos Propios 2021

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Copia de los contratos con las firmas certificadas y

Se implemento la plataforma de intranet en la cual los

CULTURALES Y/O SOCIALES

17 BANCO ESTADO BANCARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DISTRITO:

N° RESOLUCIÓN DE C.G.R.P.: CODIGO DEL LOCAL: MODALIDAD:

I. ALQUILER DE AMBIENTES Y/O EQUIPOS

1 ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00

18 VENTAS Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 0.00 231.00 33.00 264.00

……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

18 VENTAS Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 0.00 18 0.00

20 DONACIONES 0.00 20 DONACIONES 0.00

1 MATERIALES DE OFICINA 9 PROYECTOS PEDAGÓGICOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DISTRITO: COMAS

RED: RUC 0 TRIMESTRE: I

N° RESOLUCIÓN DE C.G.R.P.: 0 CODIGO DEL LOCAL:

……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

f) Queda terminantemente prohibido efectuar gastos con

DECLARACIÓN JURADA ANUAL Y/O RESUMEN FINAL

SALDO INCIAL DE CAJA AL 31/12/2019 14,983.01

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CEBA - ESTADOS UNIDOS DISTRITO: COMAS

CUENTA CORRIENTE: 100205103 BANCO COOP.JESUS OBREO

Libro Banco Saldo Inicial 12,735.95

Es todo lo que informo a usted para los trámites administrativos a seguir.

Comas, 28 de abril del 2020

OFICIO Nº -DIE EMPRENDEDORES UGEL 04-2020

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 028-2007-ED.

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y asimismo remitir a su

SALDO INICIAL LIBRO CAJA A DICIEMBRE 14,983.01

Es todo lo que informo a usted para los trámites administrativos a seguir.