Ministerio Viceministerio

PERÚ de Economía y Finanzas de Hacienda

Dirección General del Tesoro Público

Sistemas Nacionales de
Tesorería

DGTP
 Procedimiento para designar Responsables de
Cuentas Bancarias y Autorización con DNIe por parte
de Autoridades Electas

R.D. N° 054-2018-EF/52.03
Procedimiento para designar Responsables de Cuentas Bancarias
y Autorización con DNIe por parte de Autoridades Electas

Objetivo
Dar a conocer a los usuarios de los GRs y GLs las funciones
del Aplicativo informático WEB “Acreditación Electrónica de
Responsables de Cuentas bancarias” a fin de permitir el
registro y acreditación de los responsables del manejo de
Cuentas Bancarias, bajo la responsabilidad del Titular del
Pliego

R.D. N° 054-2018-EF/52.03
Sistemas Nacionales de Tesorería y Endeudamiento Público
Ente rector: Dirección General del Tesoro Público
Máxima autoridad técnico-normativa de ambos
Sistemas Nacionales:
D. Leg. N° 1441 D. Leg. N° 1437
Tesorería Endeudamiento Público
Procedimiento para designar Responsables de Cuentas Bancarias y
Autorización con DNIe por parte de Autoridades Electas

AMBITO DE APLICACION

Gobierno Regional
Gobierno Local Unidades
(a partir de enero 2019) En su calidad Ejecutoras
del SP
Gobierno Nacional, otros
(a partir de abril 2019)

Art. 1 de la R.D. N° 054-2018-EF/52.03

 Nuevo procedimiento de registro de responsables de
cuentas bancarias por entidad con DNIe

Para los nuevos responsables para que autoricen operaciones de

pagaduría, tales como:

 Pago Electrónico de Aportes AFP y de tributos (SUNAT)

 Pago electrónico a Proveedores (CCI)
 Transferencias Electrónicas pago de planillas de activos y
pensionistas

 Giro de cheques, en forma excepcional

 Cartas órdenes
Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias
 Acreditación de los Titulares y Suplentes ante la DGETP
Se realiza a través del Aplicativo Web “ Acreditación Electrónica de Responsables de las
Cuentas” https://apps4.mineco.gob.pe/siafregrespjws/.

Clave 6
dígitos
 Acreditación de los Titulares y Suplentes ante la DGETP
1 ACCESO DE LA AUTORIDAD (Alcaldes y Gobernadores Regionales con DNIe) para su validación

Accede al Sistema con Confirma la existencia Confirma condición

WEB PIN de 6 dígitos, con el de autoridad electa
de la Persona
DNIe

2 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN de los responsables de cuentas en el Aplicativo con DNI y/o DNIe

- Se Obtiene el Anexo
WEB Registro Autoriza Responsables

Responsables 1.- Inactiva a los responsables - Expide la Resolución por lo

de Cuentas B y autoriza que se aprueba el anexo

2.- Registra a los Nuevos - Luego se Autoriza y Transmite

responsables a la DGETP para su envió al
Banco de la Nación
 REGISTRO ELECTRÓNICO DE RESPONSABLES DE CUENTAS

3 ENTREGA DE USUARIO Y CLAVE AL RESPONSABLE DE CUENTA

WEB Responsable de Cuentas

1 – Envío de 2 - Registro de Clave

Usuario por de cuatro dígitos 3 – con la clave
defecto como responsable de se genera el RU
Ctas bancarias

Nota:
Los responsables deben de registrar la clave de cuatro dígitos en las ventanillas
del Banco de la Nación, de iniciales del 1 al 9- Para generar el usuario -RU
http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp
 REGISTRO ELECTRÓNICO DE RESPONSABLES DE CUENTAS

4 Interfaz Web Acreditación Electrónica con la Web Siaf Operación en Línea

Recibe
WEB ACREDITACION ELECTRON. WEB SIAF OPERACIONES EN ELINEA
Envía datos de usuario el Usuario Responsable (Titular
responsable Titular OGA o OGA o Tesorero) podrá asignar el
tesorero autorizado por el perfil a los usuarios en la opción
titular del pliego Administrador de Usuarios

https://apps4.mineco.gob.pe/siafregrespjws/. https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/
 MODELO / FORMATO DE RESOLUCIÓN A SER EMITIDA
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y REMITIDA ELECTRÓNICAMENTE

RESOLUCION N°………….
Lugar y fecha,
CONSIDERANDO:
Que, es necesario acreditar a los responsables del manejo de las cuentas
bancarias de la............................................. (Unidad Ejecutora o
Municipalidad);
SE RESUELVE:
Articulo Único.- Aprobar el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de
Cuentas Bancarias" de fecha….../....../2018, que detalla a los responsables
titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de
la........................................ (Nombre de la Unidad Ejecutora o Municipalidad),
el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese,

(Firma de titular de pliego)

 MODELO DE OFICIO PARA LAS UEs DEL GR
Asuncion, 08 de enero del 2019

OFICIO Nº 00 -2019-GRA-DIRES-A-UTESHZ/UE/DE.

Señor:
Ing. Juan Carlos Morillo Ulloa
Gobernador Regional de Ancash.
Presente.-
Asunto: Solicita proyecto de resolución y autorización registro de responsables de cuentas bancarias.
Ref. : R.D. N° 054-2018-EF/52.03
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirnos a usted, a fin de expresarle el saludo especial a nombre de la UE 741 Región Ancash Salud Huaraz.
El presente tiene por finalidad Solicitar proyecto de resolución y autorización registro de responsables de cuentas
bancarias de titulares y suplentes, en marco a la R.D. N° 054-2018-EF/52.03.
Según detalle:
N° Nombres y Tipo
DNI Cargo Área Correo Teléfono
Ord. Apellidos Responsable
01 10151420 Juan Pérez Cadillo Administrador Administración Titular juanperez@hotmail.com 995742801
02 20101150 Alicia Melgarejo Landa Tesorero Tesorería Titular
03 11002345 Pedro Castro Villarreal Jefa de Personal Recurso Humanos Suplente
04 20154030 Martha Salgado Torres Secretaria Administracion Suplente

Para la coordinación del caso comunicarse con el Sr. Juan Pérez Cadillo, DNI 10252010, Cargo: Administrador, al
Teléfono: 990035424, Email: juanperez@hotmail.com

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,
CC. Archivo
Responsabilidad de designación y acreditación

 Es exclusiva competencia y responsabilidad de los

funcionarios que tienen a su cargo dicha designación y
acreditación

La DGETP No convalida las acciones o actos administrativos

que no se ciñan a la citada normativa
 Acreditación de los Responsables del Manejo de
Cuentas Bancarias de la MCPs y IVPs
 Las MCP – IVP que No registran en el SIAF-SP, se realiza directamente
ante el Banco de la Nación
 En caso de las UO que No registran sus operaciones a través del SIAF-SP,
remiten copia de la resolución de designación a la DGETP

 Las UEs del G.N., continúan utilizando el procedimiento aprobado

con la R.D. 031-2014-EF/52.03 durante el primer trimestre de 2019

 La presente R.D. es de aplicación por los GRs y GLs, a partir del

primer día hábil de enero de 2019
 Normas Legales
R.D. N° 002-2007-EF/77.15 Aprueban la Directiva de Tesoreria 001-2007-EF/77.15

R.D. N° 050-2012-EF/52.03 Obligación de registrar a responsables del manejo de cuentas

bancarias ante la DGETP

R.D. N° 031-2014-EF/52.03 Procedimiento para designación y acreditación de titulares y

suplentes ante la DGETP

R.D. N° 013-2016-EF/52.03 Inactivación automática de responsables registrados

simultáneamente en más de una entidad

R.D. N° 054-2018-EF/52.03 Designan responsables del manejo de las cuentas bancarias

de las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, de las
Municipalidades y otros.
Juan Cueva Flores
Especialista en Endeudamiento y
Tesoro Público
CONECTAMEF - Huaraz
Ministerio de Economía y Finanzas
Av. Gamarra 420 Huaraz
Teléfono: (01) 3115930 Anexo: 6453
RPC 969338101 / 995742807
jcueva@mef.gob.pe

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