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FORMULACION Y EVALUACION
Temas:
Demanda
Oferta
Brecha Oferta Demanda
Costos
Evaluación Social
Implementación
Análisis Ambiental
Sostenibilidad
Marco Lógico
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
CICLO DE PY y HORIZONTE DE EVALUACION
Idea
Inversión
Pre-Inversión (Expediente técnico y Post- Inversión
(Estudios) ejecución del (Operación Fin
proyecto) y Mantenimiento)
Retroalimentación
(aprender del pasado)
ETAPA
ETAPA OPERATIVA
PREOPERATIVA
Operación y mantenimiento
Ejecución
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
2.6.1. Determinación de los servicios
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las
Alternativas de Solución. Por ejemplo:
•Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.
•Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).
•Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para
educación especial, etc.
8
2.1 Identificando la población afectada: Enfoque Social
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y
de aquí 10 años”
POBLACION OBJETIVO
1,998 habitantes
ON
(80%)
POBLACION DE AFECTADA
REFERENCIA POBLACION APLAZADA
(POBLACION
CARENTE) 499 habitantes
(en el ámbito de
intervención del 2,497 (20%)
Proyecto) habitantes
3,567 habitantes
POBLACIO
(70%)
(100%) N NO
AFECTADA
1,070 habitantes
9
(30%)
2.2 Identificando la demanda potencial: Enfoque de mercado o
privado
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o
producto”
DEMANDA EFECTIVA
DEMAND
(CON CAPACIDAD Y CON
A DISPOSICION A PAGAR)
2,800 demandantes
POTENCIA
POBLACION (80%)
DEL AREA DE L POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR
MERCADO (CON LA
NECESIDAD O 700 demandantes
5,000 demandantes INTERESADOS)
POBLACION SIN LA (20%)
(100%) 3,500 NO
NECESIDAD,
INTERESADOS
demandantes
1,500 demandantes
(70%)
(30%)
10
2.3 Relación ente Conceptos (ejemplos)
Población de Población Población
PROYECTO
Referencia (N) Afectada (A) Objetivo (B)
CARENCIA Población carente
Población total del Del servicio (25% 70% de la población
DE AGUA
Municipio Del total de la
POTABLE afectada.
Población)
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificación del INEI
Pt = P0 (1 + r)t
...
.....
199 199 199 200 200
3 4 5 2 3
Pob1993 (1+tasa anual)2
13
Ejemplo: PROYECCIÓN DE POBLACION
Pn = Po * (1 + r)t
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
ANÁLISIS DE OFERTA
El análisis de oferta radica en identificar y
proyectar la capacidad con la que se cuenta
actualmente para brindar los servicios deseados.
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
EJEMPLO:
El municipio urbano “X” tiene 338.526 habitantes en 2004. La
producción per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/día (coeficiente
de emisión de residuos sólidos). La oferta de recolección es de
cuatro camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios.
Asuma una tasa de crecimiento intercensal de 3,7% anual. Asuma
además que la capacidad de recolección no se amplía durante todo el
periodo (160 TM/día). Estime la demanda insatisfecha para los
próximos 20 años y efectúe el balance oferta-demanda.
EJEMPLO: BALANCE OFERTA-DEMANDA
AÑO POBLACION DEMANDA (TM/DIA) OFERTA (TM RECOGIDAS/DIA) DEFICIT (TM/DIA)
2004 338,526 270.82 160.00 -110.82
2005 351,052 280.84 160.00 -120.84
2006 364,040 291.23 160.00 -131.23
2007 377,510 302.01 160.00 -142.01
2008 391,478 313.18 160.00 -153.18
2009 405,963 324.77 160.00 -164.77
2010 420,983 336.79 160.00 -176.79
2011 436,560 349.25 160.00 -189.25
2012 452,712 362.17 160.00 -202.17
2013 469,463 375.57 160.00 -215.57
2014 486,833 389.47 160.00 -229.47
2015 504,846 403.88 160.00 -243.88
2016 523,525 418.82 160.00 -258.82
2017 542,895 434.32 160.00 -274.32
2018 562,982 450.39 160.00 -290.39
2019 583,813 467.05 160.00 -307.05
2020 605,414 484.33 160.00 -324.33
2021 627,814 502.25 160.00 -342.25
2022 651,043 520.83 160.00 -360.83
2023 675,132 540.11 160.00 -380.11
2024 700,112 560.09 160.00 -400.09
2025 726,016 580.81 160.00 -420.81
(1) Población crece al 3,7% anual durante todo el periodo.
(2) Población * (0,8 kg/hab/día) / 1000 hasta el año 2025
(3) Oferta: bajo el supuesto que no se amplíe la capacidad de recolección, se mantendrá en 160 TM/día,
dos viajes de cuatro vehículos recolectores de 20 TM/viaje
(4) Deficit = Oferta - Demanda = (3) - (2)
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
Cronograma de actividades ¿..?
¿Cuánto demoraré en implementar las acciones
de las Alternativas de Solución?
Ejemplo
Año 0
FASE ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Expediente técnico
Adquisición de contenedores
Capacitación al Personal
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN
Evauación Expost
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis de
Análisis de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de actividades
proyecto
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
A. Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo,
para una capacidad y tamaño determinado. O es capital necesario para operar el proyecto, en forma de
activos corrientes
Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e ingresos (venta de
productos). 28
Costos de Operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue
en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos
importantes . Incluye:
Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz)
Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas, suministros,
depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración
Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
Mantención mayor de equipos
Repuestos, reposición de equipos
Reparaciones periódicas
Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorado
a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista de
Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos Generales e
Imprevistos.
29
¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de
mercado?
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de
obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”
Estructura
1 Expediente técnico
Costo directo
Costo de obra
2 (presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisión técnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar
la calidad del proyecto
Para cada Alternativa se presenta el costeo de
cada una de sus actividades:
Costo Unitario a Precios Costo Componente a
Insumos Unidades Cantidad
de Mercado Precios de Mercado
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL 778,883.4
PERNOS und 40.00 9.00 360
ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 208,014.00 2.40 499,234
ARENA FINA m3 114.48 20.00 2,289
PIEDRA MEDIANA m3 58.91 26.27 1,547
MATERIAL DE RELLENO m3 12.00 3.20 377.6
PERNOS CON TUERCA-ARANDELA 3/4" x 4" und 14,936.00 16.00 238,984
CLAVOS 3" kg 2,722.00 3.95 206.8
CLAVOS 4" kg 52.35 4.00 180
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 6,333.68 3.95 25,018
ALAMBRE NEGRO # 8 kg 2,705.70 3.95 10,687
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN IMPORTADO 705,210
Herramientas de construcción paquete 15.00 47,014 705,210
REMUNERACIONES 350,434
TOPOGRAFO hh 675.00 12 8,100
PEÓN hh 41,487.00 8.25 342,334
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO DE
COSTOS COSTOS
– = COSTOS
CON SIN
INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
- EVALUACIÓN SOCIAL
- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Por lo general, los ingresos están dados por los pagos que
realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos por
la entidad prestadora.
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,931 2,003 2,078 2,156 2,237 2,321 2,408 2,499 2,592 2,690
II.COSTOS DEL PROYECTO 8,867 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
VANP 5,043
ALTERNATIVA 2
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,931 2,003 2,078 2,156 2,237 2,321 2,408 2,499 2,592 2,690
II.COSTOS DEL PROYECTO 11,330 784 849 921 999 1,084 1,237 1,335 1,442 1,557 1,681
VANP 5,486
N
FCBPt
VAN
t 0 (1 TD )
t
3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
PRESENTAR LOS COSTOS SOCIALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
No confundir estos beneficios con los ingresos monetarios del proyecto (los
cuales se analizaron páginas atrás). Algunos ejemplos a entender esta
diferencia:
INGRESOS MONETARIOS BENEFICIOS SOCIALES
N
FBNS t
VANS VALOR ACTUAL
t 0 (1 TSD )
t NETO SOCIAL
2. METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
VACSN
CE =
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
¿Qué se busca con esta
¿..?
metodología?
Se selecciona como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el mayor valor
actual neto a precios sociales (VANS), entre todas las que hayan obtenido un
VANS a precios sociales positivo.
De lo contrario:
El PIP no genera los beneficios sociales que de él se
esperaban,
Esto puede deberse a la interrupción en la operación y/o
deterioro de las relaciones institucionales generadas para el
proyecto: UE, UF, las Entidades Cooperantes y los
Beneficiarios del proyecto.
¿Cuál es el propósito del Análisis de Sostenibilidad?