CUENTA FECHA DIARIO GENERAL
------------------------------------ 1 ------------------------------
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 101 Caja
20 20. MERCADERÍAS
201 201 Mercaderías manufacturadas
50 50. CAPITAL
501 501 Capital social
4/1/2024 aporte de capital
------------------------------------ 2 ------------------------------
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1041 1041 Cuentas corrientes operativas
37 37. ACTIVO DIFERIDO
3731 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
45 45. OBLIGACIONES FINANCIERAS
4511 4511 Instituciones financieras
4551 4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4/3/2024 por el ingreso de prestamo
------------------------------------ 3 ------------------------------
67 67. GASTOS FINANCIEROS
67311 67311 Instituciones financieras
37 37. ACTIVO DIFERIDO
3731 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4/3/2024 por la provision de intereses diferidos
------------------------------------ 4 ------------------------------
97 97. GASTOS FINANCIEROS
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/3/2024 por el destino de gasto
------------------------------------ 5 ------------------------------
45 45. OBLIGACIONES FINANCIERAS
4511 4511 Instituciones financieras
4551 4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/30/2024 por el pago de la primera cuota
------------------------------------ 6 ------------------------------
60 60. COMPRAS
601 601 Mercaderías
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
4/4/2024 por la compra de mercaderia F/E001-528
------------------------------------ 7 ------------------------------
20 20. MERCADERÍAS
201 201 Mercaderías manufacturadas
61 61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 611 Mercaderías
4/4/2024 por el destino de la mercaderia a almacen
------------------------------------ 8 ------------------------------
60 60. COMPRAS
601 601 Mercaderías
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
4/5/2024 por la compra de mercaderia F/E001-589
------------------------------------ 9 ------------------------------
20 20. MERCADERÍAS
201 201 Mercaderías manufacturadas
61 61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 611 Mercaderías
4/5/2024 por el destino de la mercaderia a almacen
------------------------------------ 10 ------------------------------
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/5/2024 por el pago de F/E001-589
------------------------------------ 11 ------------------------------
60 60. COMPRAS
601 601 Mercaderías
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
4/6/2024 por la compra de mercaderia F/E001-7780
------------------------------------ 12 ------------------------------
20 20. MERCADERÍAS
201 201 Mercaderías manufacturadas
61 61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 611 Mercaderías
4/6/2024 por el destino de la mercaderia a almacen
------------------------------------ 13 ------------------------------
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/6/2024 por el pago de F/E001-7780
------------------------------------ 14 ------------------------------
33 33. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
333 333 Maquinarias y equipos de explotación
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
46 46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4654 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo
4/7/2024 compra de maquinaria F/E001-1129
------------------------------------ 15 ------------------------------
46 46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4654 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/7/2024 por el pago F/E001-1129
68 68. VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 681 Depreciación
39 39. DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 391 Depreciación acumulada
4/30/2024 provision de la dpreciacion por 23 dias
------------------------------------ 16 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
95 95. GASTOS DE VENTA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2024 por el destino de gasto
------------------------------------ 17 ------------------------------
12 12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1212 1212 Emitidas en cartera
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
70 70. VENTAS
701 701 Mercaderías
4/10/2024 por la venta de mercaderia F/E001-444
------------------------------------ 18 ------------------------------
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias
4/10/2024 Por el costo de ventas
------------------------------------ 19 ------------------------------
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1212 1212 Emitidas en cartera
4/10/2024 por el cobro de F/E001-444
------------------------------------ 20 ------------------------------
63 63. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6323 6323 Auditoría y contable
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40172 40172 Renta de cuarta categoría
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
424 424 Honorarios por pagar
4/12/2024 por la provision de RH E002-741
------------------------------------ 21 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/12/2024 por el destino de gasto
------------------------------------ 22 ------------------------------
63 63. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6363 6363 Agua
6361 6361 Energía eléctrica
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
4/15/2024 por la provision de recibos de servcios básicos . Según recibos T001-852
------------------------------------ 23 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
95 95. GASTOS DE VENTA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/15/2024 por el destino de gasto
------------------------------------ 24 ------------------------------
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4212 4212 Emitidas
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 101 Caja
4/15/2024 por el pago de recibos T001-852 Y G002-951
------------------------------------ 25 ------------------------------
63 63. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 635 Alquileres
18 18. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
183 183 Alquileres
46 46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4699 4699 Otras cuentas por pagar
4/18/2024 por la provision de alquiler Según Nro de contrato 005-2024-MDC
------------------------------------ 26 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
95 95. GASTOS DE VENTA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/18/2024 por el destino de gasto alquiler
------------------------------------ 27 ------------------------------
46 46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4699 4699 Otras cuentas por pagar
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 101 Caja
4/18/2024 por el pago de alquiler y garantia
------------------------------------ 28 ------------------------------
64 64. GASTOS POR TRIBUTOS
6453 multas
6451 intereses
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
409 409 Otros costos administrativos e intereses
4/19/2024 por la provision de multa
------------------------------------ 29 ------------------------------
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
409 409 Otros costos administrativos e intereses
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/19/2024 por el pago de multa e interes
------------------------------------ 30 ------------------------------
12 12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1212 1212 Emitidas en cartera
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
70 70. VENTAS
701 701 Mercaderías
4/20/2024 se vende mercaderia F/ E005-528 - t.c 3.702
------------------------------------ 31 ------------------------------
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias
4/20/2024 Por el costo de ventas
------------------------------------ 32 ------------------------------
65 65. OTROS GASTOS DE GESTION
655 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones di
33 33. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
333 333 Maquinarias y equipos de explotación
4/25/2024 por la baja de activo de maquinaria
------------------------------------ 33 ------------------------------
96 96. PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A VALOR RA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/25/2024 destino de la baja de activo
------------------------------------ 34 ------------------------------
16 16. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1653 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
75 75. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7564 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo
4/25/2024 por la venta de activo F/E003-001
------------------------------------ 35 ------------------------------
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1212 1212 Emitidas en cartera
77 77. INGRESOS FINANCIEROS
776 776 Diferencia en cambio
4/27/2024 por el cobro de F/ E005-528 - t.c 3.756 y dferencia por t. c
------------------------------------ 36 ------------------------------
65 65. OTROS GASTOS DE GESTION
659 659 Otros gastos de gestión
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
102 102 Fondos fijos
ROBO
------------------------------------ 37 ------------------------------
98 98 OTROS GASTOS
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/28/2024 destino de gasto
------------------------------------ 38 ------------------------------
62 62. GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6211 6211 Sueldos y salarios
6271 6271 Régimen de prestaciones de salud
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
4031 4031 ESSALUD
4032 4032 ONP
40173 40173 Renta de quinta categoría
41 41. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4111 4111 Sueldos y salarios por pagar
4172 afp habitat
4/29/2024 por la provision de planilla
------------------------------------ 39 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
95 95. GASTOS DE VENTA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
por el destino de gasto
------------------------------------ 40 ------------------------------
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
4031 4031 ESSALUD
4032 4032 ONP
40173 40173 Renta de quinta categoría
41 41. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4111 4111 Sueldos y salarios por pagar
4172 afp habitat
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/29/2024 por el pago de planilla , retenciones y aportes
------------------------------------ 41 ------------------------------
42 42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
424 424 Honorarios por pagar
10 10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4/27/2024 por el pago de RH E002-741
------------------------------------ 42 ------------------------------
65 65. OTROS GASTOS DE GESTION
655 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones di
33 33. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
333 333 Maquinarias y equipos de explotación
4/30/2024 por la baja de activo de maquinaria
------------------------------------ 43 ------------------------------
94 94. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
95 95. GASTOS DE VENTA
79 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2024 destino de la baja de activo
------------------------------------ 44 ------------------------------
16 16. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1653 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
40 40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40111 40111 IGV - Cuenta propia
75 75. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7564 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo
4/30/2024 por la venta de activo F/E003-002
------------------------------------ 45 ------------------------------
01 01.BIENES Y VALORES ENTREGADOS
0121 0121 CARTAS FIANZAS
09 09. ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
4/30/2024 por el otorgamiento de carta fianza 002-98745
------------------------------------ 46 ------------------------------
04 DEUDORAS POR EL CONTRARIO
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
0626 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
4/30/2024 por el otorgamiento de garantia
------------------------------------ 46 ------------------------------
40 TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTES
4/30/2024 por el otorgamiento de garantia
925,591.39 925,591.39 -
Sub-Cuenta DEBE HABER
- - -
- 180,000.00 -
150,000.00 - -
- 120,000.00 -
100,000.00 - -
- - 300,000.00
- - -
- - -
- - -
- 75,000.00 -
75,000.00 - -
- 18,846.33 -
18,846.33 - -
- - 93,846.33
75,000.00 - -
18,846.33 - -
- - -
- - -
- 1,407.69 -
- - -
- - 1,407.69
- - -
- - -
- - -
- 1,407.69 -
- - 1,407.69
- - -
- - -
- 3,910.26 -
2,502.57 - -
1,407.69 - -
- - 3,910.26
- - -
- - -
- - -
- 14,500.00 -
15,000.00 - -
- 2,610.00 -
- - -
- - 17,110.00
- - -
- - -
- - -
- 14,500.00 -
- - -
- - 14,500.00
- - -
- - -
- - -
- 14,500.00 -
15,000.00 - -
- 2,610.00 -
- - -
- - 17,110.00
- - -
- - -
- - -
- 14,500.00 -
- - -
- - 14,500.00
- - -
- - -
- - -
- 17,110.00 -
- - -
- - 17,110.00
- - -
- - -
- - -
- 10,000.00 -
- - -
- 1,800.00 -
- - -
- - 11,800.00
- - -
- - -
- - -
- 10,000.00 -
- - -
- - 10,000.00
- - -
- - -
- - -
- 11,800.00 -
- - -
- - 11,800.00
- - -
- - -
- - -
- 50,847.46 -
- - -
- 9,152.54 -
- - -
- - 60,000.00
- - -
- - -
- - -
- 60,000.00 -
- - -
- - 60,000.00
- - -
- - -
- 324.86 -
- - -
- - 324.86
- - -
- - -
- - -
- 243.64 -
- 81.21 -
- - 324.86
- - -
- - -
- 29,500.00 -
- - -
- - 4,500.00
- - -
- - 25,000.00
- - -
- - -
10,000.00
10,000.00
- - -
- 29,500.00 -
- - -
- - 29,500.00
- - -
- - -
- - -
- 4,200.00 -
- - -
- - 336.00
- - -
- - 3,864.00
- - -
- - -
- - -
- 4,200.00 -
- - 4,200.00
- - -
- - -
- 370.00 -
120.00 - -
250.00 - -
- 66.60 -
- - -
- - 436.60
- - -
- - -
- - -
- 296.00 -
- 74.00 -
- - 370.00
- - -
- - -
- 436.60 -
- - -
- - 436.60
- - -
- - -
- - -
- 3,000.00 -
- - -
- 3,000.00 -
- - -
- - 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- 2,400.00 -
- 600.00 -
- - 3,000.00
- - -
- - -
- 6,000.00 -
- - -
- - 6,000.00
- - -
- - -
- - -
- 515.00 -
515.00 - -
- - -
- - 515.00
- - -
- - -
- - -
- 515.00 -
- - -
- - 515.00
- - -
- - -
- - -
- 13,105.08 -
- - -
- - 1,999.08
- - -
- - 11,106.00
- - -
- - -
3,200.00
3,200.00
- - -
- 10,000.00 -
- - -
- - 10,000.00
- - -
- - -
- - -
- 10,000.00 -
- - 10,000.00
- - -
- - -
- 12,000.00 -
- - -
- - 1,830.51
- - -
- - 10,169.49
- - -
- - -
- - -
- 13,296.24 -
- - -
- - 13,105.08
- - -
- - 191.16
- - -
- - -
- - -
- 2,000.00 -
- - -
- - 2,000.00
- - -
- - -
- - -
- 2,000.00 -
- - 2,000.00
- - -
- - -
- 6,433.73 -
5,902.50 - -
531.22 - -
- - 1,518.45
531.22 - -
169.00 - -
212.07 - -
- - 4,915.28
4,915.28 -
606.15 - -
- - -
- - -
5,146.98 5,146.98 -
1,286.75 1,286.75 -
- - 6,433.73
- - -
- - -
- 912.30 -
531.22 - -
169.00 - -
212.07 - -
- 5,521.43 -
4,915.28 - -
606.15 - -
- - 6,433.73
- - -
- - -
- - -
- 3,864.00 -
- - -
- - 3,864.00
- - -
- - -
- - -
- 16,000.00 -
- - -
- - 16,000.00
- - -
- - -
- - -
- 12,800.00 -
- 3,200.00 -
- - 16,000.00
- - -
- - -
- 22,000.00 -
- - -
- - 3,355.93
- - -
- - 18,644.07
- - -
- - -
- - -
- 12,000.00 -
- - -
12,000.00
- 40,000.00 -
- - -
40,000.00
- 1,000.00 -
- - -
1,000.00
