La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No.

15-80
Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de

Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá

Aporte en efectivo……………:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::………………………
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541
Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005…………………………………………………

CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110505 Generar #VALUE!
1504 TERRENOS
150405 Urbanos
15040501 Calle 45 No. 12-50 $ 38,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 Local
15160501 calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 Vehiculos
15400501 Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005 $ 72.000.000
3105 CAPITALO SUSCRITO Y PAGADO
310520 Capital pagado
31052001 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 #VALUE!
31052002 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 #VALUE!
SUMAS IGUALES
DOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente,
us operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:

$ 21.000.000
$ 102.000.000

$ 15.000.000
$ 38.600.000
$ 72.000.000

DEBE HABER
#VALUE!

$ 38,000,000

$ 102.000.000

$ 72.000.000

#VALUE!

#VALUE! #VALUE!
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, co
aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS #VALUE!
111005 De moneda nacional
11100501 Bancolombia #VALUE!
1105 CAJA #VALUE!
110505 Generar
11050501 Efectivo #VALUE!
11050502 Cheque No 56789 Bancolombia $ 15,000,000
SUMAS IGUALES #VALUE! #VALUE!
. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el
$105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2408 IVA POR PAGAR $ 19,950
240801 IVA descontable en compras
5305 FINANCIEROS $ 105,000
530505 Gastos bancarios
53050501 Chequera $ 105,000
1110 BANCOS $ 124,950
111005 De moneda nacional
11100501 Bancolombia NIT 860.120.203 $ 124,950
SUMAS IGUALES $ 124,950 $ 124,950
20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 3
por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

2105 BANCOS NACIONALES $ 55,876,000.00
210510 Pagares
21051001 Pagare No. 103289. $ 55,876,000.00
1110 BANCOS NACIONALES
111005 De moneda nacional
11100501 Bancolombia NIT 890.120.203 $ 55,876,000.00
SUMAS IGUALES $ 55,876,000.00

MONTO $ 56,000,000
TASA 1.10%
PERIODO 36 0 $ 55,876,000.00
DESCUENTO $ 124,000.00 1 ($ 1,892,260.45)
CUOTA $ 1,892,260.45 2 ($ 1,892,260.45)
3 ($ 1,892,260.45)
4 ($ 1,892,260.45)
5 ($ 1,892,260.45)
6 ($ 1,892,260.45)
7 ($ 1,892,260.45)
8 ($ 1,892,260.45)
9 ($ 1,892,260.45)
10 ($ 1,892,260.45)
11 ($ 1,892,260.45)
12 ($ 1,892,260.45)
13 ($ 1,892,260.45)
14 ($ 1,892,260.45)
15 ($ 1,892,260.45)
16 ($ 1,892,260.45)
17 ($ 1,892,260.45)
18 ($ 1,892,260.45)
19 ($ 1,892,260.45)
20 ($ 1,892,260.45)
21 ($ 1,892,260.45)
22 ($ 1,892,260.45)
23 ($ 1,892,260.45)
24 ($ 1,892,260.45)
25 ($ 1,892,260.45)
26 ($ 1,892,260.45)
27 ($ 1,892,260.45)
 28 ($ 1,892,260.45)
29 ($ 1,892,260.45)
30 ($ 1,892,260.45)
31 ($ 1,892,260.45)
32 ($ 1,892,260.45)
33 ($ 1,892,260.45)
34 ($ 1,892,260.45)
35 ($ 1,892,260.45)
36 ($ 1,892,260.45)
1.11%

PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

0 $ - $ 55,876,000.00
1 $ 1,892,260.45 $ 621,868.39 $ 1,270,392.06 $ 54,605,607.94
2 $ 1,892,260.45 $ 607,729.64 $ 1,284,530.80 $ 53,321,077.14
3 $ 1,892,260.45 $ 593,433.54 $ 1,298,826.91 $ 52,022,250.23
4 $ 1,892,260.45 $ 578,978.33 $ 1,313,282.12 $ 50,708,968.11
5 $ 1,892,260.45 $ 564,362.24 $ 1,327,898.21 $ 49,381,069.90
6 $ 1,892,260.45 $ 549,583.48 $ 1,342,676.97 $ 48,038,392.93
7 $ 1,892,260.45 $ 534,640.24 $ 1,357,620.21 $ 46,680,772.72
8 $ 1,892,260.45 $ 519,530.69 $ 1,372,729.75 $ 45,308,042.97
9 $ 1,892,260.45 $ 504,252.99 $ 1,388,007.46 $ 43,920,035.50
10 $ 1,892,260.45 $ 488,805.24 $ 1,403,455.20 $ 42,516,580.30
11 $ 1,892,260.45 $ 473,185.58 $ 1,419,074.87 $ 41,097,505.43
12 $ 1,892,260.45 $ 457,392.08 $ 1,434,868.37 $ 39,662,637.06
13 $ 1,892,260.45 $ 441,422.80 $ 1,450,837.65 $ 38,211,799.41
14 $ 1,892,260.45 $ 425,275.79 $ 1,466,984.66 $ 36,744,814.75
15 $ 1,892,260.45 $ 408,949.08 $ 1,483,311.37 $ 35,261,503.38
16 $ 1,892,260.45 $ 392,440.66 $ 1,499,819.79 $ 33,761,683.59
17 $ 1,892,260.45 $ 375,748.51 $ 1,516,511.94 $ 32,245,171.66
18 $ 1,892,260.45 $ 358,870.59 $ 1,533,389.86 $ 30,711,781.80
19 $ 1,892,260.45 $ 341,804.82 $ 1,550,455.62 $ 29,161,326.17
20 $ 1,892,260.45 $ 324,549.13 $ 1,567,711.32 $ 27,593,614.85
21 $ 1,892,260.45 $ 307,101.38 $ 1,585,159.07 $ 26,008,455.79
22 $ 1,892,260.45 $ 289,459.46 $ 1,602,800.99 $ 24,405,654.79
23 $ 1,892,260.45 $ 271,621.18 $ 1,620,639.26 $ 22,785,015.53
24 $ 1,892,260.45 $ 253,584.38 $ 1,638,676.07 $ 21,146,339.46
25 $ 1,892,260.45 $ 235,346.84 $ 1,656,913.61 $ 19,489,425.85
26 $ 1,892,260.45 $ 216,906.33 $ 1,675,354.12 $ 17,814,071.73
27 $ 1,892,260.45 $ 198,260.58 $ 1,693,999.87 $ 16,120,071.86
28 $ 1,892,260.45 $ 179,407.32 $ 1,712,853.13 $ 14,407,218.73
29 $ 1,892,260.45 $ 160,344.23 $ 1,731,916.22 $ 12,675,302.50
30 $ 1,892,260.45 $ 141,068.97 $ 1,751,191.48 $ 10,924,111.03
31 $ 1,892,260.45 $ 121,579.20 $ 1,770,681.25 $ 9,153,429.78
32 $ 1,892,260.45 $ 101,872.52 $ 1,790,387.93 $ 7,363,041.84
33 $ 1,892,260.45 $ 81,946.51 $ 1,810,313.94 $ 5,552,727.90
34 $ 1,892,260.45 $ 61,798.73 $ 1,830,461.72 $ 3,722,266.18
35 $ 1,892,260.45 $ 41,426.73 $ 1,850,833.72 $ 1,871,432.46
36 $ 1,892,260.45 $ 20,827.99 $ 1,871,432.46 $ 0.00
$ 12,245,376.18 $ 55,876,000.00
ctivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un descuento
depositan en la Cta. Cte.

HABER

$ 55,876,000.00

$ 55,876,000.00
El día 03 -10- Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como respon
2024 Menor esta la Srta. ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $ 1,050,000.00
110510 Menor
11051001 Caja 1 $ 1,050,000.00
1110 BANCOS $ 1,050,000.00
111005 De moneda nacional
11100501 Cheque No. 20201 Bancolombia $ 1,050,000.00
SUMAS IGUALES $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
e $1.050.000. Y como responsable de la Caja
El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por valo
por concepto de Anticipo a Proveedores.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 3,000,000
133005 A proveedores
13300501 Nacionales $ 3,000,000
1110 BANCOS $ 3,000,000
111005 De moneda nacional
11100501 Bancolombia $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000
gotá, Régimen común, por valor de $ 3.000.000,
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por e
cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica d
Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el serv

BASE $ 2,400,000
IVA $ 456,000
RETE IVA $ 68,400
RETE FUENTE $ 96,000
RETE ICA $ 23,040
AVISOS Y TABLEROS $ 3,456
SOBRETASA BOMBERIL $ 2,304
VALOR A PAGAR $ 2,662,800

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

2408 IVA POR PAGAR $ 456,000
240801 IVA descontable $ 456,000
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,400,000
190540 Servicio
19054001 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 2,400,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 Servicios de mantenimiento
23353501 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 2,662,800
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 Servicios
23652501 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 96,000
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 68,400
2368 RETE ICA
236801 ICA Bucaramanga
23680101 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 23,040
236802 Avisos y tableros
23680201 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 3,456
236803 Sobretasa bomberil
23680301 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ 2,304
SUMAS IGUALES $ 2,856,000
or de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL,
ón en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el
zar el serv

HABER

$ 2,662,800

$ 96,000

$ 68,400
$ 28,800

$ 2,856,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,662,800
233535 Servicios de mantenimiento
23353501 Suarez Cano Rafael CC. 7505020 $ 2,662,800
1110 BANCOS $ 2,662,800
111005 De moneda nacional
11100501 Bancolombia $ 2,662,800
SUMAS IGUALES $ 2,662,800 $ 2,662,800
 El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206 G
Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor val
costo y registrar la compra como un Activo diferido

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2408 IVA POR PAGAR #REF!
240801 IVA descontable #REF!
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO #REF!
190540 Servicio
19054001 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 #REF!
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
233535 Servicios de mantenimiento
23353501 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE #REF!
236525 Servicios
23652501 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 #REF!
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO #REF! #REF!
2368 RETE ICA $ -
236801 ICA Bucaramanga
23680101 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ -
236802 Avisos y tableros
23680201 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ -
236803 Sobretasa bomberil
23680301 Suarez Cano Rafael CC. 75050205 $ -
SUMAS IGUALES #REF! #REF!
19%
CANTIDAD ELEMENTO VALOR UNI BASE IVA VALOR A PAGAR
9 CAJA 65000 585000 111150 696150
50 PORTAMINAS 3200 160000 30400 190400
100 LAPICEROS 1250 125000 23750 148750
20 CAFÉ 6300 126000 23940 149940
20 AZUCAR 5100 102000 19380 121380
10 AMBIENTADORES 10600 106000 20140 126140
Bogotá, Nit 880.114.206 Gran
el IVA como un mayor valor del