1

RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/1/2024 14352401 PRODUCTO A $ 7,639,920.00
14352402 PRODUCTO B $ 5,880,600.00
14352403 PRODUCTO C $ 4,860,000.00
24081001 IVA $ 3,492,298.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE
22050501 PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 21,872,818.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.8181

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 PROVEDORES NACIONALES $ 21,413,305.00
DESCUENTO PREDUCTO A
DESCUENTO PREDUCTO B
DESCUENTO PREDUCTO C
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 21,413,305.00
CONCEPTO; PAGO FACTURA #8181

2
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/2/2024 14352401 PRODUCTO D $ 7,160,400.00
14352402 PRODUCTO B $ 5,508,000.00
14352403 PRODUCTO C $ 4,544,100.00
24081001 IVA $ 3,270,375.00
22050501 PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 20,482,875.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #A948200

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 PROVEDORES NACIONALES $ 20,482,875.00
DESCUENTO PREDUCTO D
DESCUENTO PREDUCTO B
 DESCUENTO PREDUCTO C
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 20,482,875.00
CONCEPTO; PAGO FACTURA #A948200

3
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/3/2024 14352401 PRODUCTO A $ 6,609,600.00
14352402 PRODUCTO E $ 5,049,000.00
14352403 PRODUCTO F $ 3,947,400.00
24081001 IVA $ 2,965,140.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE
22050501 CUENTA DE AHORRO
SUMAS IGUALES $ 18,571,140.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #58212

4
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/4/2024 14352401 UTILES DE OFICINA $ 1,259,000.00
24081001 IVA $ 239,210.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
22050501 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES $ 1,498,210.00
RECONOCIMIENTO INICIAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 PROVEDORES NACIONALES $ 1,459,999.35
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 1,459,999.35
CONCEPTO; PAGO FACTURA #A147896

5
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
 3/5/2024 PRODUCTO C $ 2,521,008.40
PRODUCTO F $ 2,117,647.06
IVA $ 881,344.54
RETEFUENTE
PROVEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 5,520,000.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #100834

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 PROVEDORES NACIONALES $ 5,404,033.61
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 5,404,033.61
CONCEPTO; PAGO FACTURA #100834

7
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/7/2024 51353001 ENERGIA ELECTRICA-AFINIA $ 378,660.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS-ENERGIA
$ 378,660.00
CONCEPTO; Se recibe Factura de Venta No. 22201502083602 por valor de $378.660, correspondiente al Servicio
publico de energía eléctrica del presente mes. Tercero: AFINIA ESP Vencimiento: 6 días.

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/9/1900 23355001 SERVICIOS PUBLICOS-ENERGIA $ 378,660.00
11100501 CT AHORRO BANCOLOMBIA
 $ 378,660.00
CONCEPTO; PAGO DE LA FACTURA

8
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/8/2024 14352401 UTILES DE OFICINA $ 3,000,000.00
24081001 IVA $ 570,000.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
22050501 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES $ 3,570,000.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.58212.

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 PROVEDORES NACIONALES $ 3,478,950.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 3,478,950.00
CONCEPTO; PAGO FACTURA #58212

9
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
vehiculo $ 115,900,000.00
ct ahorro
deuda con concesionario
$ 115,900,000.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #2938487

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 deuda con concesionario $ 34,770,000.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 34,770,000.00
CONCEPTO; PAGO FACTURA #2938487,

RECONOCIMIENTO INICIAL(REGISTRO DEL VEHICULO)

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
gasto por registro $ 2,277,000.00
deuda por tregistro
 $ 2,277,000.00
CONCEPTO; GASTO POR REGISTRO DEL VEHICULO #2938487

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 deuda por registro $ 2,277,000.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 2,277,000.00
CONCEPTO; PAGO FACTURA #2938487, REGISTRO DE VEHICULO

10
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/10/2024 PRODUCTO A
PRODUCTO B
IVA
RETEFUENTE $ 182,991.96
cliente nacional $ 8,527,425.34
SUMAS IGUALES $ 8,710,417.30
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #001

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 CLIENTE NACIONALES
DESCUENTO PRODUCTO A $ 406,620.00
DESCUENTO PRODUCTO B $ 325,347.84
CT AHORRO BANCOLOMBIA $ 7,795,457.50
$ 8,527,425.34
CONCEPTO; PAGO FACTURA #001

11
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/10/2024 PRODUCTO C
PRODUCTO D
IVA
RETEFUENTE $ 216,608.70
CT AHORRO BANCOLOMBIA $ 10,093,965.42
SUMAS IGUALES $ 10,310,574.12
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #002
12
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/10/2024 PRODUCTO C
PRODUCTO D
IVA
RETEFUENTE $ 173,964.29
RETEICA $ 37,228.36
CT AHORRO BANCOLOMBIA $ 8,069,507.60
SUMAS IGUALES $ 8,280,700.25
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #003

13
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/7/2024 5 ARRIENDO $ 1,200,000.00
2 ARRIENDO
$ 1,200,000.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #78788

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/7/1900 2 ARRIENDO $ 1,200,000.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 1,200,000.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #78788

15
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/4/2024 14352401 UTILES DE $ 600,000.00
24081001 IVA $ 114,000.00
23654001 RETENCION EN LA FUENTE
22050501 CAJA
SUMAS IGUALES $ 714,000.00

19
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/19/2024 PRODUCTO A
IVA
RETEFUENTE $ 439,250.00
 RETEICA $ 93,999.50
CT AHORRO BANCOLOMBIA $ 20,375,050.50
SUMAS IGUALES $ 20,908,300.00
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #004

20
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 PRODUCTO B $ 6,885,000.00
PRODUCTO C $ 5,508,000.00
IVA $ 2,354,670.00
RETEFUENTE
RETEICA
CT AHORRO BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 14,747,670.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #59872

21
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 111005 CT AHORRO $ 30,000,000.00
280505 ANTICIPOS
$ 30,000,000.00
CONCEPTO; ADELANTO POR PARTE DE MUY VERSATIL LTDA.

22
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 EQUIPO DE OFICINA $ 3,300,000.00
RETEFUENTE
RETEICA
PROVEDORES
$ 3,300,000.00
CONCEPTO; COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A COLCOM SAS

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/7/1900 2 PROVEDORES $ 3,199,845.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 3,199,845.00
23
23
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 UNIFORMES $ 367,800.00
IVA $ 69,882.00
RETEFUENTE
RETEICA
PROVEDORES
$ 437,682.00
CONCEPTO; COMPRA SEGÚN FACTURA #A20100

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/7/1900 2 UNIFORMES $ 42,651,927.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 42,651,927.00
CONCEPTO; PAGO SEGÚN FACTURA #A20100

24
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 HONORARIOS $ 1,300,000.00
IVA $ 247,000.00
RETEFUENTE

DEUDA DE HONORARIOS
$ 1,547,000.00
CONCEPTO; ORDEN DE COBRO POR PARE DEL CONTADOR PUBLICO

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/7/1900 2 HONORARIOS $ 1,507,000.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 1,507,000.00
CONCEPTO; PAGO AL CONTADOR PUBLICO

25
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 EQUIPO DE OFICINA $ 7,000,000.00
IVA $ 1,330,000.00
RETEFUENTE
 PROVEDORES
$ 8,330,000.00
CONCEPTO; COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, CORTINA METALICA FT #230494

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1/7/1900 2 PROVEDORES $ 8,155,000.00
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 8,155,000.00
CONCEPTO; PAGO DE EQUIPO DE OFICINA, CORTINA METALICA FT #230494

25
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/20/2024 PRODUCTO F
IVA
RETEFUENTE $ 142,142.86
RETEICA $ 30,418.57
CT AHORRO BANCOLOMBIA $ 6,593,438.70
$ 6,766,000.14
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA #005

27
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/10/2024 PRODUCTO A
PRODUCTO C
IVA
RETEFUENTE $ 231,086.74
RETEICA $ 49,452.56
CLIENTE NACIONAL $ 10,719,189.34
SUMAS IGUALES $ 10,999,728.63
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #006

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 CLIENTE NACIONALES $ 10,719,189.34
DESCUENTO PREDUCTO A
DESCUENTO PREDUCTO B
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 10,719,189.34
 CONCEPTO; PAGO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #006

28
RECONOCIMIENTO INICIAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/10/2024 PRODUCTO B
PRODUCTO D
IVA
RETEFUENTE $ 199,603.13
CLIENTE NACIONAL $ 9,301,505.71
SUMAS IGUALES $ 9,501,108.84
CONCEPTO; VENTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #007

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO
3/29/2024 CLIENTE NACIONALES $ 9,301,505.71
DESCUENTO PREDUCTO B
DESCUENTO PREDUCTO D
CT AHORRO BANCOLOMBIA
$ 9,301,505.71
CONCEPTO; PAGO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #007
CREDITO prod #unidadev. unitario total
A 108 $ 78,600.00 $ 8,488,800.00
B 108 $ 60,500.00 $ 6,534,000.00
C 108 $ 50,000.00 $ 5,400,000.00

$ 459,513.00
$ 21,413,305.00
$ 21,872,818.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

A 108 $ 78,600.00 $ 8,488,800.00
$ 229,198.00 B 108 $ 60,500.00 $ 6,534,000.00
$ 176,418.00 C 108 $ 50,000.00 $ 5,400,000.00
$ 145,800.00
$ 20,861,889.00 DESCUENTO CONDICIONAL
$ 21,413,305.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

D 108 $ 78,000.00 $ 8,424,000.00
B 108 $ 60,000.00 $ 6,480,000.00
C 108 $ 49,500.00 $ 5,346,000.00

$ 20,482,875.00
$ 20,482,875.00

prod #unidadev. unitario total

CREDITO D 108 $ 78,000.00 $ 8,424,000.00
B 108 $ 60,000.00 $ 6,480,000.00
$ 358,020.00 C 108 $ 49,500.00 $ 5,346,000.00
$ 275,400.00
$ 227,205.00
$ 19,622,250.00
$ 20,482,875.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

A 108 $ 72,000.00 $ 7,776,000.00
E 108 $ 55,000.00 $ 5,940,000.00
F 108 $ 43,000.00 $ 4,644,000.00

$ 390,150.00
$ 18,180,990.00
$ 18,571,140.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

PAPELERIA $ 1,259,000.00

$ 31,475.00
$ 6,735.65
$ 1,459,999.35
$ 1,498,210.00

CREDITO

$ 1,459,999.35
$ 1,459,999.35

CREDITO prod #unidadev. unitario total

 C 60 $ 50,000.00 $ 3,000,000.00
F 60 $ 42,000.00 $ 2,520,000.00

$ 115,966.39
$ 5,404,033.61
$ 5,520,000.00

CREDITO

$ 5,404,033.61
$ 5,404,033.61

CREDITO

$ 378,660.00
$ 378,660.00
.660, correspondiente al Servicio
Vencimiento: 6 días.

CREDITO

$ 378,660.00
$ 378,660.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

X 60 $ 50,000.00 $ 3,000,000.00

$ 75,000.00
$ 16,050.00
$ 3,478,950.00
$ 3,570,000.00

CREDITO

$ 3,478,950.00
$ 3,478,950.00

CREDITO

$ 81,130,000.00
$ 34,770,000.00
$ 115,900,000.00

CREDITO

$ 34,770,000.00
$ 34,770,000.00

CREDITO

$ 2,277,000.00
$ 2,277,000.00

CREDITO

$ 2,277,000.00
$ 2,277,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 4,066,200.00 A 36 $ 125,500.00 $ 4,518,000.00
$ 3,253,478.40 B 36 $ 100,416.00 $ 3,614,976.00
$ 1,390,738.90

$ 8,710,417.30

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 8,527,425.34 A 36 $ 125,500.00 $ 4,518,000.00
B 36 $ 100,416.00 $ 3,614,976.00

$ 8,527,425.34 DESCUENTO CONDICIONAL

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 3,984,348.00 C 48 $ 83,007.25 $ 3,984,348.00
$ 4,680,000.00 D 36 $ 130,000.00 $ 4,680,000.00
$ 1,646,226.12

$ 10,310,574.12
CREDITO prod #unidadev. unitario total
$ 4,400,000.16 E 48 $ 91,666.67 $ 4,400,000.16
$ 2,558,571.48 F 36 $ 71,071.43 $ 2,558,571.48
$ 1,322,128.61

$ 8,280,700.25

CREDITO

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00

CREDITO

$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

GANCHO 200 $ 3,000.00 $ 600,000.00

$ 15,000.00
$ 699,000.00
$ 714,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 17,570,000.00 A 140 $ 125,500.00 $ 17,570,000.00
$ 3,338,300.00
$ 20,908,300.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

B 108 $ 75,000.00 $ 8,100,000.00
C 108 $ 60,000.00 $ 6,480,000.00

$ 309,825.00
$ 66,302.55
$ 14,371,542.45
$ 14,747,670.00

CREDITO

$ 30,000,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

COMPU 3 $ 1,100,000.00 $ 3,300,000.00
$ 82,500.00
$ 17,655.00
$ 3,199,845.00
$ 3,300,000.00

CREDITO

$ 3,199,845.00
$ 3,199,845.00
CREDITO prod #unidade# EMPLEADOS v. unitario
UNIFO 3 0 $ 122,600.00

$ 9,195.00
$ 1,967.73
$ 426,519.27
$ 437,682.00

CREDITO

$ 42,651,927.00
$ 42,651,927.00

CREDITO

$ 32,500.00

$ 1,514,500.00
$ 1,547,000.00

CREDITO

$ 1,507,000.00
$ 1,507,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

CORTIN 1 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00

$ 175,000.00
$ 8,155,000.00
$ 8,330,000.00

CREDITO

$ 8,155,000.00
$ 8,155,000.00

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 5,685,714.40 F 80 $ 71,071.43 $ 5,685,714.40
$ 1,080,285.74

$ 6,766,000.14

CREDITO prod #unidadev. unitario total

$ 5,421,600.00 A 48 $ 125,500.00 $ 6,024,000.00
$ 3,821,869.44 C 48 $ 88,469.20 $ 4,246,521.60
$ 1,756,259.19

$ 10,999,728.63

CREDITO prod #unidadev. unitario total

A 48 $ 125,500.00 $ 6,024,000.00
$ 542,160.00 C 48 $ 88,469.20 $ 4,246,521.60
$ 382,186.94
$ 9,794,842.40
$ 10,719,189.34
CREDITO prod #unidadev. unitario total
$ 2,368,125.07 B 24 $ 109,635.42 $ 2,631,250.08
$ 5,616,000.00 D 48 $ 130,000.00 $ 6,240,000.00
$ 1,516,983.76

$ 9,501,108.84

CREDITO prod #unidadev. unitario total

B 24 $ 109,635.42 $ 2,631,250.08
$ 236,812.51 D 48 $ 130,000.00 $ 6,240,000.00
$ 561,600.00
$ 8,503,093.20
$ 9,301,505.71
 descuento V. neto IVA retefuente
$ 848,880.00 $ 7,639,920.00 $ 1,451,584.80 $ 459,513.00
$ 653,400.00 $ 5,880,600.00 $ 1,117,314.00
$ 540,000.00 $ 4,860,000.00 $ 923,400.00
$ 18,380,520.00 $ 3,492,298.80 $ 21,872,818.80

descuento V. neto DE.CONDICIONAL V. NETO IVA

$ 848,880.00 $ 7,639,920.00 $ 229,197.60 $ 7,410,722.40 $ 1,451,584.80
$ 653,400.00 $ 5,880,600.00 $ 176,418.00 $ 5,704,182.00 $ 1,117,314.00
$ 540,000.00 $ 4,860,000.00 $ 145,800.00 $ 4,714,200.00 $ 923,400.00
$ 18,380,520.00 $ 551,415.60 $ 3,492,298.80
ENTO CONDICIONAL $ 551,415.60

descuento V. neto IVA retefuente

$ 1,263,600.00 $ 7,160,400.00 $ 1,360,476.00
$ 972,000.00 $ 5,508,000.00 $ 1,046,520.00
$ 801,900.00 $ 4,544,100.00 $ 863,379.00
$ 17,212,500.00 $ 3,270,375.00 $ 20,482,875.00

descuento V. neto IVA retefuente

$ 1,263,600.00 $ 7,160,400.00 $ 358,020.00 $ 1,360,476.00
$ 972,000.00 $ 5,508,000.00 $ 275,400.00 $ 1,046,520.00
$ 801,900.00 $ 4,544,100.00 $ 227,205.00 $ 863,379.00
$ 17,212,500.00 $ 860,625.00 $ 3,270,375.00 $ 20,482,875.00
descuento V. neto IVA retefuente
$ 1,166,400.00 $ 6,609,600.00 $ 1,255,824.00 $ 390,150.00
$ 891,000.00 $ 5,049,000.00 $ 959,310.00
$ 696,600.00 $ 3,947,400.00 $ 750,006.00
$ 15,606,000.00 $ 2,965,140.00 $ 18,571,140.00

descuento V. neto IVA retefuente ica

$ 1,259,000.00 $ 239,210.00 $ 31,475.00 $ 6,735.65
$ 1,259,000.00 $ 239,210.00 $ 1,498,210.00

descuento V. neto v. neto-iva VALOR IVA retefuente

$ 3,000,000.00 $ 2,521,008.40 $ 478,991.60 $ 115,966.39
$ 2,520,000.00 $ 2,117,647.06 $ 402,352.94
$ 5,520,000.00 $ 4,638,655.46 $ 881,344.54
V. neto IVA retefuente ica
$ 3,000,000.00 $ 570,000.00 $ 75,000.00 $ 16,050.00
$ 3,000,000.00 $ 570,000.00 $ 3,570,000.00
 descuento V. neto VALOR IVA retefuente
$ 451,800.00 $ 4,066,200.00 $ 772,578.00 $ 182,991.96
$ 361,497.60 $ 3,253,478.40 $ 618,160.90
$ 7,319,678.40 $ 1,390,738.90

descuento V. neto DE.CONDICIONAL V. NETO IVA

$ 451,800.00 $ 4,066,200.00 $ 406,620.00 $ 3,659,580.00 $ 772,578.00
$ 361,497.60 $ 3,253,478.40 $ 325,347.84 $ 2,928,130.56 $ 618,160.90
$ 7,319,678.40 $ 731,967.84 $ 1,390,738.90

ENTO CONDICIONAL $ 219,590.35

descuento V. neto VALOR IVA retefuente

$ 3,984,348.00 $ 757,026.12 $ 216,608.70
$ 4,680,000.00 $ 889,200.00
$ 8,664,348.00 $ 1,646,226.12
descuento V. neto VALOR IVA retefuente ica
$ 4,400,000.16 $ 836,000.03 $ 173,964.29 $ 37,228.36
$ 2,558,571.48 $ 486,128.58
$ 6,958,571.64 $ 1,322,128.61

descuento V. neto IVA retefuente ica

$ 600,000.00 $ 114,000.00 $ 15,000.00
$ 600,000.00 $ 114,000.00 $ 714,000.00

descuento V. neto VALOR IVA retefuente ica

$ 17,570,000.00 $ 3,338,300.00 $ 439,250.00 $ 93,999.50
$ 17,570,000.00 $ 3,338,300.00
descuento V. neto VALOR IVA retefuente ica
$ 1,215,000.00 $ 6,885,000.00 $ 1,308,150.00 $ 309,825.00 $ 66,302.55
$ 972,000.00 $ 5,508,000.00 $ 1,046,520.00
$ 12,393,000.00 $ 2,354,670.00 $ 14,747,670.00

descuento V. neto retefuente ica

$ 3,300,000.00 $ 82,500.00 $ 17,655.00
$ 3,300,000.00
total descuento V. neto VALOR IVA retefuente
$ 367,800.00 $ 367,800.00 $ 69,882.00 $ 9,195.00
$ 367,800.00 $ 69,882.00

descuento V. neto IVA retefuente

$ 7,000,000.00 $ 1,330,000.00 $ 175,000.00
$ 7,000,000.00
descuento V. neto IVA retefuente ica
$ 5,685,714.40 $ 1,080,285.74 $ 142,142.86 $ 30,418.57
$ 5,685,714.40

descuento V. neto VALOR IVA retefuente ICA

$ 602,400.00 $ 5,421,600.00 $ 1,030,104.00 $ 231,086.74 $ 49,452.56
$ 424,652.16 $ 3,821,869.44 $ 726,155.19
$ 9,243,469.44 $ 1,756,259.19

descuento V. neto DE.CONDICIONAL V. NETO IVA

$ 602,400.00 $ 5,421,600.00 $ 542,160.00 $ 4,879,440.00 $ 1,030,104.00
$ 424,652.16 $ 3,821,869.44 $ 382,186.94 $ 3,439,682.50 $ 726,155.19
$ 9,243,469.44 $ 924,346.94 $ 1,756,259.19
descuento V. neto VALOR IVA retefuente
$ 263,125.01 $ 2,368,125.07 $ 449,943.76 $ 199,603.13
$ 624,000.00 $ 5,616,000.00 $ 1,067,040.00
$ 7,984,125.07 $ 1,516,983.76

descuento V. neto DE.CONDICIONAL V. NETO IVA

$ 263,125.01 $ 2,368,125.07 $ 236,812.51 $ 2,131,312.56 $ 449,943.76
$ 624,000.00 $ 5,616,000.00 $ 561,600.00 $ 5,054,400.00 $ 1,067,040.00
$ 7,984,125.07 $ 798,412.51 $ 1,516,983.76
 P UNI TOTAL VALOR VR.PROME
A 216 $ 150,600.00
B 216 $ 12,500.00
C 276 $ 149,500.00
D 108 $ 78,000.00
E 108 $ 55,000.00
F 168 $ 85,000.00
X 60 $ 50,000.00

retefuente
retefuente
ica
$ 1,967.73