FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/3/2022 Asiento de apertura 101 CAJA 52,000

1 1/3/2022 Asiento de apertura 20 MERCADERÍAS 25,000

1 1/3/2022 Asiento de apertura 336 EQUIPOS DIVERSOS 11,000

1 1/3/2022 Asiento de apertura 501 CAPITAL SOCIAL 88,000

TOTALES 88,000 88,000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 caja

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO
DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 52,000

TOTALES 52,000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 mercaderías
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 25,000
1/4/2022 3 Compras de mercaderías 10,620
1/16/2022 1/3/1900 Salidad de la mercadería del almacén 600
TOTALES 25,000 11,220

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 336 equipos diversos
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 11,000

TOTALES 11,000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 capital social
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 88,000

TOTALES 0 88,000

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" Compras

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
2 1/4/2022 Compras de mercaderías 8 001- 326588 601 Mercaderías 9,000
2 1/4/2022 Compras de mercaderías 8 001- 326588 4011 IGV 1,620
2 1/4/2022 Compras de mercaderías 8 001- 326588 421 Facturas, boletas y otros 10,620
3 1/4/2022 Pago con cheque 001- 326588 421 Facturas, boletas y otros 10,620
3 1/4/2022 Pago con cheque 001- 326588 104 Cuentas Corrientes 10,620
4 1/4/2022 Por el destino de la mercadería 001- 326588 20 Mercaderías 9,000
4 1/4/2022 Por el destino de la mercadería 001- 326588 61 Variación de existencias 9,000
TOTALES 30,240 30,240

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 mercaderías
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 2 Asiento de apertura 9,000

TOTALES 9,000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011 IGV
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 2 Compras de mercaderías 1,620
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 180
1/17/2022 6 Compra de sumnistros de limpieza 90
TOTALES 1,710 180

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 Facturas, boletas y otros
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 2 Compras de mercaderías 10,620
1/4/2022 3 Compras de mercaderías 10,620

TOTALES 10,620 10,620

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 3

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 cuentas corrientes
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 3 Compras de mercaderías 10,620

TOTALES 0 10,620

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 3

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 mercaderias
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 25,000
1/4/2022 3 Compras de mercaderías 9,000
1/16/2022 4 Salidad de la mercadería del almacén 600
TOTALES 25,000 10,620

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 3

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 variacion de existencias
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 4 Por el destino de la mercadería 9,000

TOTALES 0 9,000

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" Ventas

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
3 1/16/2022 Venta de mercaderías a Agilito SAC 14 001-0012 121 Facturas, boletas y otros por cobrar 1,180
3 1/16/2022 Venta de mercaderías a Agilito SAC 14 001-0012 4011 IGV 180
3 1/16/2022 Venta de mercaderías a Agilito SAC 14 001-0012 70 Ventas 1,000
4 1/16/2022 Salidad de la mercadería del almacén 69 Costo de ventas 600
4 1/16/2022 Salidad de la mercadería del almacén 20 Mercaderías 600
5 1/16/2022 Por la cobranza de la venta 001-0012 104 Cuentas corrientes 1,180
5 1/16/2022 Por la cobranza de la venta 001-0012 121 Facturas, boletas y otros por cobrar 1,180

TOTALES 2,960 2,960

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121 facturas, boletas y otros cobrar
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 1,180
1/16/2022 5 Por la cobranza de la venta 1,180

TOTALES 1,180

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011 IGV
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 2 Compras de mercaderías 1,620
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 180
1/17/2022 6 Compra de sumnistros de limpieza 90
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 ventas
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 1,000

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 ventas
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 1,000

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 costo de ventas
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 4 Salidad de la mercadería del almacén 600

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 3

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 mercaderias
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/3/2022 1 Asiento de apertura 25,000
1/4/2022 3 Compras de mercaderías 9,000
1/16/2022 4 Salidad de la mercadería del almacén 600
TOTALES 25,000 10,620

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 cuentas corrientes
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 5 Por la cobranza de la venta 1,180

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 cuentas corrientes
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/16/2022 5 Por la cobranza de la venta 1,180

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" Gastos

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
6 1/17/2022 Compra de sumnistros de limpieza 001- 333 656 Suministros 500
6 1/17/2022 Compra de sumnistros de limpieza 001- 333 4011 IGV 90
6 1/17/2022 Compra de sumnistros de limpieza 001- 333 46 Cuentas por pagar diversas 590
7 1/17/2022 Por el destino del gasto 94 Gastos de administración 250
7 1/17/2022 Por el destino del gasto 95 Gastos de ventas 250
7 1/17/2022 Por el destino del gasto 79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos 500

TOTALES 1,090 1,090

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 656 suministros
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/17/2022 5 Compra de sumnistros de limpieza6 500

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011 IGV
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/4/2022 2 Compras de mercaderías 1,620
1/16/2022 3 Venta de mercaderías a Agilito SAC 180
1/17/2022 6 Compra de sumnistros de limpieza 90
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 46 cuentas por pagar diversas
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/17/2022 6 Compra de sumnistros de limpieza 590

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 34 gastos de administración
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/17/2022 7 Por el destino de gasto 250

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 35 gastos de administración
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/17/2022 7 Por el destino de gasto 250

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN O GLOSA
CORRELATIVO DEUDOR ACREEDOR
1/17/2022 7 Por el destino de gasto 500

TOTALES