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  • Ejercicio Compañía Moderna Ltda Karina Castro 2

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    EJERCICIO COMPAÑÍA MODERNA LTDA KARINA CASTRO 2

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    Ejercicio Compañía Moderna Ltda Karina Castro 2

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    HOJA DE TRABAJO

    ESTADO DE SITUACIÓN
    BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
    COD CUENTA FINANCIERA
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    1 CAJA $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00
    2 BANCOS $ 3.250.000,00 $ 3.250.000,00 $ 3.250.000,00
    3 INVERSIONES TEMPORALES $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
    4 CLIENTES $ 12.250.000,00 $ 12.250.000,00 $ 12.250.000,00
    5 INGRESOS POR COBRAR $ 45.000,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
    6 DEUDORES VARIOS $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00
    7 PROVISIONES - CLIENTES $ 245.000,00 $ 245.000,00 $ 245.000,00
    8 INVENTARIOS DE MERCADERÍAS $ 8.700.000,00 $ 8.700.000,00 $ 8.700.000,00
    9 EQUIPO DE OFICINA $ 14.300.000,00 $ 14.300.000,00 $ 14.300.000,00
    10 VEHÍCULOS $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00
    11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 7.590.000,00 $ 485.833,00 $ 8.075.833,00 $ 8.075.833,00
    12 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 237.000,00 $ 237.000,00 $ -
    13 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 750.000,00 $ 250.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00
    16 SUELDOS $ 6.250.000,00 $ 6.250.000,00 $ -
    17 ARRENDAMIENTOS $ 3.450.000,00 $ 3.450.000,00 $ -
    18 SERVICIOS PÚBLICOS $ 620.000,00 $ 200.000,00 $ 820.000,00 $ -
    19 DEPRECIACIONES $ 485.833,00 $ 485.833,00 $ -
    20 PAPELERÍA Y ÚTILES $ 189.000,00 $ 189.000,00 $ -
    21 PROVISIONES - DEUDORES $ 245.000,00 $ 245.000,00 $ -
    22 GASTOS NO OPERACIONALES $ 224.600,00 $ 450.000,00 $ 674.600,00 $ -
    23 COSTO DE VENTAS $ 19.700.000,00 $ 19.700.000,00 $ -
    24 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
    25 PROVEEDORES NACIONALES $ 8.360.600,00 $ 8.360.600,00 $ 8.360.600,00
    26 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00
    27 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 1.800.000,00 $ 600.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00
    28 CAPITAL SOCIAL $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00
    29 RESERVA LEGAL $ 385.000,00 $ 385.000,00 $ 385.000,00
    30 UTILIDADES ACUMULADAS $ 3.465.000,00 $ 3.465.000,00 $ 3.465.000,00
    31 VENTAS $ 35.820.000,00 $ 35.820.000,00 $ -
    32 FINANCIEROS $ 45.000,00 $ 45.000,00 $ -
    33 ARRENDAMIENTOS $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ -
    34 IMPUESTO DE RENTA
    35 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
    36 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2.267.966,31
    TOTALES $ 97.420.600,00 $ 97.420.600,00 $ 2.025.833,00 $ 2.025.833,00 $ 98.596.433,00 $ 98.596.433,00 $ 66.545.000,00 $ 64.399.399,31

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