No.

Cuenta Cuenta
11 Banco
12 Cuentas por cobrar
13 Mobiliario
15 Gastos por publicidad
22 Cuentas por pagar
32 Capital
41 Ingresos por servicios
64 Gastos por servicios generales
65 Gasto de renta
66 Gastos por sueldo
PAOLA POLANCO SRL.
DIARIO GENERAL
RD$
MAYO 2021

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

32 CAPITAL $ 500,000.00
11 BANCO $ 500,000.00
2 Capital aportado por la socia
11 BANCO $ 50,000.00
2 65 GASTOS DE RENTA $ 50,000.00
11 BANCO $ 5,000.00
3 15 GASTOS POR PUBLICIDAD $ 5,000.00
22 CUENTAS POR PAGAR $ 250,000.00
13 MOBILIARIO $ 250,000.00
4 Omar muebles
16 MOBILIARIO $ 30,000.00
4 11 BANCO $ 30,000.00
41 INGRESOS POR SERVICIO $ 85,000.00
10 11 BANCO $ 85,000.00
11 BANCO $ 25,000.00
15 66 GASTOS DE SUELDO $ 25,000.00
41 INGRESO POR SERVICIOS $ 100,000.00
15 12 CUENTAS POR COBRAR $ 100,000.00
31 CAPITAL $ 5,000.00
20 11 BANCO $ 5,000.00
64 GASTOS POR SERVICIOS GENERALES $ 15,000.00
25 11 BANCO $ 15,000.00
66 GASTOS DE SUELDO $ 25,000.00
30 11 BANCO $ 25,000.00
$ 1,090,000.00 $ 1,090,000.00
AUX

$ 500,000.00

$ 250,000.00
PAOLA POLANCO SRL.
MAYOR GENERAL
RD$
MAYO 2021

CAPITAL GASTOS DE RENTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 500,000.00 $ 50,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00 $ 500,000.00
$ 495,000.00 GASTOS POR PUBLICIDAD
DEBITO CREDITO
$ 5,000.00
BANCO
DEBITO CREDITO CUENTAS POR PAGAR
$ 500,000.00 DEBITO CREDITO
$ 50,000.00 $ 250,000.00
$ 5,000.00
$ 30,000.00 MOBILIARIO
$ 85,000.00 DEBITO CREDITO
$ 25,000.00 $ 250,000.00
$ 5,000.00 $ 30,000.00
$ 15,000.00 $ 280,000.00
$ 25,000.00
$ 585,000.00 $ 155,000.00
$ 430,000.00
 INGRESOS POR SERVICIO GASTOS POR SERVICIOS GENERALES
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 85,000.00
$ 100,000.00
$ 185,000.00

GASTOS DE SUELDO
DEBITO CREDITO
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 50,000.00

CUENTAS POR COBRAR

DEBITO CREDITO
$ 100,000.00
VICIOS GENERALES
CREDITO
$ 15,000.00
PAOLA POLANCO SRL.
BALANZA DE COMPROBACION
RD$
MAYO 2021

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

11 BANCO
12 CUENTAS POR COBRAR
13 MOBILIARIO
15 GASTOS POR PUBLICIDAD
22 CUENTAS POR PAGAR
31 CAPITAL
41 INGRESOS POR SERVICIO
64 GASTOS POR INGRESOS DE SERVICIOS
65 GASTOS DE RENTA
66 GASTOS DE SUELDO
TOTAL
$ 430,000.00
$ 100,000.00
$ 280,000.00
$ 5,000.00
$ 250,000.00
$ 495,000.00
$ 185,000.00
$ 15,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 930,000.00 $ 930,000.00