Estado de Situacion Financier 2022

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
Efectivo $ 230,000.00
Almacen $ 450,000.00
Clientes $ 170,000.00
Edificios $ 1,500,000.00
Equipo de Oficina $ 80,000.00
Mobiliario y equipo $ 90,000.00
Equipo de Compunto $ 120,000.00
Equipo de TRasporte $ 180,000.00
Capital social ###
1 banco $ 37,468.00
ventas $ 32,300.00
iva trasladado $ 5,168.00
ventas en efectivo
2 bancos $ 23,200.00
otros ingresos $ 20,000.00
iva trasladado $ 3,200.00
otros ingresos mas iva
3 compras $ 15,000.00
IVA acreditable $ 2,400.00
bancos $ 17,400.00
compras del mes mas IVA
4 gastos de venta mensual $ 5,200.00
Gastos de administracion
IVA acreditable $ 832.00
bancos $ 6,032.00
gastos de venta mensual mas IVA
5 Gastos de administracion $ 4,000.00
bancos $ 4,640.00
Gastos de admon mas IVA
TOTAL DE MES DE ENERO $ 88,740.00 $ 88,740.00
MES DE FEBRERO
6 banco $ 29,812.00
venta $ 25,700.00
IVA trasladado $ 4,112.00
ventas de contado mas IVA

7 clientes $ 4,640.00
ventas $ 4,000.00
IVA POR TRASLADAR $ 640.00
ventas de credito mas IVA
8 bancos
clientes
cobro a cartera de clientes
9 gastos de ventas $ 4,800.00
bancos $ 5,568.00
gastos de ventas mas IVA
10 gastos de administracion $ 3,200.00
bancos $ 3,712.00
gastos de admon mas IVA
11 compras $ 15,500.00
Iva por Acreditar $ 2,480.00
Proveedores $ 17,980.00
por compras de mercancia mas IVA
TOTAL DEL MES DE FEBRERO $ 61,712.00 $ 61,712.00
MES DE MARZO
12 clientes $ 4,350.00
ventas $ 3,750.00
IVA POR TRALADAR $ 600.00
se efectua por ventas de credito mas IVA
2 bancos $ 24,708.00
ventas $ 21,300.00
Se efectua por ventas de contado mas IVA
3 Proveedores $ 5,000.00
Bancos $ 5,000.00
se efectua por cobro a clientes
4 gastos de venta $ 12,900.00
bancos $ 14,964.00
se efectua por gastos de venta mas IVA
bancos $ 4,756.00
se efectua por gastos de admon mas IVA
6 compras $ 10,150.00
bancos $ 11,774.00
se efectua por compras de mercancia mas IVA
7 bancos
deudores diversos
se efectua por cobro a deudores diversos
TOTAL DEL MES DE MARZO $ 65,552.00 $ 65,552.00
VENTAS DE ABRIL
1 bancos $ 29,000.00
ventas $ 25,000.00
se efectua por ventas de contado mas IVA
2 clientes $ 4,640.00
ventas $ 4,000.00
3 bancos $ 1,160.00
IVA trasladado $ 160.00
se efectua por otros ingresos mas IVA
4 compras $ 16,000.00
bancos $ 18,560.00
se efectua por compras del mes mas IVA
bancos $ 4,872.00
se efectua por gastos de ventas mas IVA
bancos $ 3,480.00
TOTAL DEL MES DE ABRIL $ 61,712.00 $ 61,712.00
MES DE MAYO
1 bancos $ 33,524.00
ventas $ 28,900.00
2 clientes $ 2,900.00
ventas $ 2,500.00
3 bancos $ 3,000.00
clientes $ 3,000.00
bancos $ 9,280.00
se efectua por gasto de ventas mas IVA
bancos $ 3,712.00
6 compras $ 13,500.00
bancos $ 15,660.00
TOTAL DE MAYO $ 68,076.00 $ 68,076.00
MES DE JUNIO
1 bancos $ 23,548.00
ventas $ 20,300.00
2 Clientes $ 3,712.00
Ventas $ 3,200.00
Iva por trasladar $ 512.00

bancos $ 7,888.00
bancos $ 4,756.00
5 compras $ 10,150.00
bancos $ 11,774.00
TOTAL DEL MES DE JUNIO $ 51,678.00 $ 51,678.00
MES DE JULIO
1 bancos $ 36,424.00
ventas $ 31,400.00
2 bancos $ 30,160.00
3 compras $ 15,000.00
bancos $ 17,400.00
bancos $ 6,032.00
se efectua por gastos de venta mensual mas IVA
5 gasto de administracion $ 4,000.00
bancos $ 4,640.00
TOTAL DEL MES DE JULIO $ 94,656.00 $ 94,656.00
MES DE AGOSTO
1 bancos $ 34,684.00
ventas $ 29,900.00
2 clientes $ 8,120.00
ventas $ 7,000.00
IVA POR TRASLADAR $ 1,120.00
3 bancos $ 5,000.00
clientes $ 5,000.00
bancos $ 4,640.00
bancos $ 4,756.00
6 compras $ 19,500.00
bancos $ 22,620.00
se efectua por compras de mercancias mas IVA
TOTAL DEL MES DE AGOSTO $ 79,820.00 $ 79,820.00
MES DE SEPTIEMBRE
1 clientes $ 23,200.00
ventas $ 20,000.00
2 bancos $ 46,168.00
ventas $ 39,800.00
3 bancos $ 5,000.00
clientes $ 5,000.00
bancos $ 10,672.00
se efectua pos gastos de venta mas IVA
bancos $ 3,944.00
se efectua por gastos de administracion mas IVA
6 compras $ 21,850.00
bancos $ 25,346.00
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE $ 114,330.00 $ 114,330.00
MES DE OCTUBRE
1 bancos $ 43,152.00
ventas $ 37,200.00
2 bancos $ 15,080.00
3 compras $ 14,000.00
bancos $ 16,240.00
bancos $ 8,352.00
bancos $ 4,640.00
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE $ 87,464.00 $ 87,464.00
MES DE NOVIEMBRE
1 bancos $ 49,532.00
ventas $ 42,700.00
2 clientes $ 13,920.00
ventas $ 12,000.00
3 bancos $ 4,000.00
clientes $ 4,000.00
bancos $ 33,640.00
gastos de venta
bancos $ 6,032.00
6 compras $ 16,500.00
bancos $ 19,140.00
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE $ 126,264.00 $ 126,264.00
MES DE DICIEMBRE
1 clientes $ 41,760.00
ventas $ 36,000.00
2 bancos $ 44,428.00
ventas $ 38,300.00
3 bancos $ 4,000.00
clientes $ 4,000.00
bancos $ 11,484.00
se efectua por gastos de ventas
bancos $ 10,556.00
6 compras $ 24,150.00
bancos $ 28,014.00
TOTAL DE MES DE DICIEMBRE $ 140,242.00 $ 140,242.00
$ 900,004.00 $ 900,004.00
Efectivo BANCOS
apertura $ 230,000.00
Jan-01 $ 37,468.00
Jan-02 $ 23,200.00
Feb-01 $ 29,812.00
$ -
Mar-01 $ 24,708.00
Mar-05 $ -
Apr-01 $ 29,000.00
Apr-02 $ 1,160.00
May-01 $ 33,524.00
May-02 $ 3,000.00
Jun-01 $ 23,548.00
$ 1,910,246.00
Jul-01 $ 36,424.00
Jul-02 $ 30,160.00
Aug-01 $ 34,684.00
Aug-02 $ 5,000.00
Sep-01 $ 46,168.00
Sep-02 $ 5,000.00
Oct-01 $ 43,152.00
Oct-02 $ 15,080.00
Nov-01 $ 49,532.00
Nov-02 $ 4,000.00
Dec-01 $ 44,428.00
Dec-02 $ 4,000.00
$ 523,048.00
$ 131,072.00
Edificios
aperuta $ 1,500,000.00
Equipo de Oficina
$ 80,000.00
VENTAS IVA TRASLADADO

$ 32,300.00
$ 25,700.00
$ 4,000.00
$ 3,750.00
$ 21,300.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
$ 28,900.00
$ 2,500.00
$ 20,300.00
$ 31,400.00
$ 29,900.00
$ 7,000.00
$ 20,000.00
$ 39,800.00
$ 37,200.00
$ 42,700.00
$ 12,000.00
$ 36,000.00
$ 38,300.00
$ 3,200.00
$ 465,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 4,000.00
$ 3,200.00
$ 4,100.00
$ 3,000.00
$ 3,200.00
$ 4,100.00
$ 4,000.00
$ 4,100.00
$ 3,400.00
$ 4,000.00
$ 5,200.00
$ 9,100.00
$ 51,400.00
BANCOS CLIENTES
$ 17,400.00 Jan-03 apertura $ 170,000.00 $ - 2
$ 6,032.00 Jan-04 1 $ 4,640.00 4
$ 4,640.00 Jan-05 3 $ 4,350.00 $ 3,000.00 7
$ 5,568.00 Feb-03 5 $ 4,640.00
$ 3,712.00 Feb-04 6 $ 2,900.00 $ 5,000.00 10
$ 5,000.00 Mar-24 9 $ 8,120.00 $ 5,000.00 12
$ 14,964.00 Mar-04 11 $ 23,200.00 $ 4,000.00 14
$ 4,756.00 Mar-06 13 $ 13,920.00 $ 4,000.00 16
$ 11,774.00 15 $ 41,760.00
$ 18,560.00 Apr-03 Jun-02 $ 3,712.00
$ 4,872.00 Apr-04
$ 3,480.00 Apr-05 $ 277,242.00 $ 21,000.00
$ 9,280.00 May-03 $ 256,242.00
$ 3,712.00 May-04
$ 15,660.00 May-05
$ 7,888.00 Jun-03 IVA POR TRASLADAR
$ 4,756.00 Jun-04 $ 640.00
$ 11,774.00 Jun-05 $ 600.00
$ 17,400.00 Jul-03 $ 640.00
$ 6,032.00 Jul-04 $ 400.00
$ 4,640.00 Jul-05 $ 1,120.00
$ 4,640.00 Aug-03 $ 3,200.00
$ 4,756.00 Aug-04 $ 1,920.00
$ 22,620.00 Aug-05 $ 5,760.00
$ 10,672.00 Sep-03 $ 512.00
$ 3,944.00 Sep-04 $ 14,792.00
$ 25,346.00 Sep-04
$ 16,240.00 Oct-03
$ 8,352.00 Oct-04
$ 4,640.00 Oct-04
$ 33,640.00 Nov-04
$ 6,032.00 Nov-05
$ 19,140.00 Nov-06
$ 11,484.00 Dec-03
$ 10,556.00 Dec-04
$ 28,014.00 Dec-05
$ 391,976.00
Equipo de Oficina
apertura $ 80,000.00
$ 80,000.00
Equipo de Oficina
IVA TRASLADADO
$ 5,168.00
$ 3,200.00
$ 4,112.00
$ 3,408.00
$ 4,000.00
$ 160.00
$ 4,624.00
$ 3,248.00 OTROS INGRESOS

$ 5,024.00 $ 20,000.00
$ 4,160.00 $ 1,000.00
$ 4,784.00 $ 26,000.00
$ 13,000.00
$ 60,000.00
$ 6,368.00
$ 5,952.00
$ 2,080.00
$ 6,832.00
$ 6,128.00
$ 69,248.00
IVA POR ACREDITAR
$ -
$ 2,480.00
$ 2,480.00
Mobiliario y equipo
apertura $ 90,000.00 apertura
Proveedores
$ 5,000.00 $0.00
$ 17,980.00
$ 5,000.00 $17,980.00
$12,980.00
COMPRAS
$ 15,000.00
$ 15,500.00
$ 10,150.00
$ 16,000.00
$ 13,500.00
$ 10,150.00
$ 15,000.00
$ 19,500.00
$ 21,850.00
$ 14,000.00
$ 16,500.00
$ 24,150.00
$ 191,300.00
Almacen
$ 450,000.00
Equipo de Compunto Equipo de TRasporte

$120,000.00 apertura $ 180,000.00
Capital Social
0
$0.00
IVA ACREDITABLE GASTOS DE VENTA

$ 2,400.00 $ 5,200.00
$ 832.00 $ 4,800.00
$ 640.00 $ 12,900.00
$ 768.00 $ 4,200.00
$ 512.00 $ 8,000.00
$ 6,800.00
$ 2,064.00 $ 5,200.00
$ 656.00 $ 4,000.00
$ 1,624.00 $ 9,200.00
$ 2,560.00 $ 7,200.00
$ 672.00 $ 29,000.00
$ 480.00 $ 9,900.00
$ 1,280.00 $ 106,400.00
$ 512.00
$ 2,160.00
$ 1,088.00
$ 656.00
$ 1,624.00
$ 2,400.00
$ 832.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 656.00
$ 3,120.00
$ 1,472.00
$ 544.00
$ 3,496.00
$ 2,240.00
$ 1,152.00
$ 640.00
$ 4,640.00
$ 832.00
$ 2,640.00
$ 1,584.00
$ 1,456.00
$ 3,864.00
$ 53,376.00
Equipo de TRasporte
Capital Social
$ 2,820,000.00
GASTOS DE VENTA
MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
Efectivo $ 230,000.00 $ 230,000.00
BANCOS $ 523,048.00 $ 391,976.00 $ 131,072.00
CLIENTES $ 277,242.00 $ 21,000.00 $ 256,242.00
IVA POR ACREDITAR $ 2,480.00 $ 2,480.00
Almacen $ 450,000.00 0 $ 450,000.00
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Equipo de Oficina $ 80,000.00 $ 80,000.00
Mobiliario y equipo $ 90,000.00 $ 90,000.00
Equipo de Compunto $120,000.00 $120,000.00
Equipo de TRasporte $ 180,000.00 $ 180,000.00
Edificios $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
0 $0.00
0 $0.00
0 $0.00
0 $0.00
0 $0.00
0 $0.00
Proveedores $ 5,000.00 $17,980.00

0 $0.00
0 0 0
0 $ - $ -
VENTAS $ 465,250.00
IVA TRASLADADO $ 69,248.00
OTROS INGRESOS $ 60,000.00
COMPRAS $ 191,300.00 $ 191,300.00
IVA ACREDITABLE $ 53,376.00 $ 53,376.00
GASTOS DE VENTA $ 106,400.00 $ 106,400.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 51,400.00 $ 51,400.00
Capital Social $ 2,820,000.00
SUMAS IGUALES $3,860,246.00 $3,860,246.00 $3,442,270.00
$0.00 $0.00
SALDOS AJUSTES
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
###
###
###
$ 2,480.00
###
$ -
$ -
$80,000.00
$90,000.00
$120,000.00
###
###
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$12,980.00 $12,980.00
$0.00 $0.00
$ -176,150.00 0 ###
0 $ -
$ 465,250.00 $ 465,250.00
$ 69,248.00 $69,248.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 191,300.00
###
$0.00 $106,400.00
$ 51,400.00
$ 14,792.00 $14,792.00
$ 2,820,000.00
$3,442,270.00 $349,100.00 $349,100.00 ### $97,020.00

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FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

ventas de contado mas IVA

3 gastos de venta $ 6,800.00

VENTAS IVA TRASLADADO

$ 3,248.00 OTROS INGRESOS

Equipo de Compunto Equipo de TRasporte

IVA ACREDITABLE GASTOS DE VENTA

Proveedores $ 5,000.00 $17,980.00

Capital Social $ 2,820,000.00

SUMAS IGUALES $3,860,246.00 $3,860,246.00 $3,442,270.00

$0.00 $0.00 $0.00

$3,442,270.00 $349,100.00 $349,100.00 ### $97,020.00

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