"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2017
PERIODO : AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 22,720.00 Cuentas por Pagar Comerciales -
Valores Negociables Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Pagar -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Essalud -
Otras Cuentas por Cobrar 118,080.00 Onp -
Existencias 19,200.00 Igv -
Gastos Pagados por Anticipado Rta. 3ra. Categoria -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 160,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE -
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas
Inversiones Permanentes Ingresos Diferidos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
-
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Activos Intangibles
Amortización Acumulada TOTAL PASIVO -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

Otros Activos PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - Capital 160,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -
TOTAL PATRIMONIO NETO 160,000.00

TOTAL ACTIVO 160,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 160,000.00

 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

CORRELA CTA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

01 01/08/2017 POR EL INICIO DE LAS OPERACIONES 03 01 10 10 CAJA Y BANCOS 22,720.00

DEL PERIODO 10 10111 Caja 22,720.00
14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS - 118,080.00
14 14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 118,080.00
20 20 MERCADERÍAS 19,200.00
20 20111 Mercaderías manufacturadas Costo 19,200.00 -
50 50 CAPITAL 160,000.00
50 50111 Acciones 160,000.00
02 01/08/2017 SE DEPOSITA EL APORTE DE LOS SOCIOS 01 02 14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS - - 118,080.00
A LA CUENTA DE LA EMPRESA 14 14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 0 118,080.00

10 10 CAJA Y BANCOS 118,080.00

10 10411 Banco de Continental MN 118,080.00
03 03/08/2017 POR EL PAGO DE LA GARANTIA DE 06 01 03 18 18 SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - 3,389.83
MESES DE ALQUILER DEL LOCAL CON 18 18311 Alquileres 3,389.83
CH/. 001 40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 610.17
40 40111 IGV - Cuenta propia 610.17
10 10 CAJA Y BANCOS 4,000.00
10 10411 Banco de Continental MN 4,000.00
04 05/08/2017 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL 08 04 60 60 COMPRAS 20,000.00
CONTADO 60 60111 Mercaderías manufacturadas 20,000.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 3,600.00
40 40111 IGV - Cuenta propia 3,600.00
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 23,600.00
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0 23,600.00
05 05/08/2017 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA 08 05 20 20 MERCADERÍAS 20,000.00
AL ALMACEN 20 20111 Mercaderías manufacturadas Costo 20,000.00
61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 20,000.00
61 61111 Mercaderías manufacturadas 20,000.00
06 05/08/2017 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA CON 01 06 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 23,600.00
CH/. 002 42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 23,600.00
10 10 CAJA Y BANCOS 23,600.00
10 10411 Banco de Continental MN 23,600.00
VAN…………………. 349,280.00 349,280.00
 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

CORRELA CTA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN…………….. 349,280.00 349,280.00

07 07/08/2017 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL 14 07 12 12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS - 17,700.00
CONTADO 12 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 17,700.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 2,700.00
40 40111 IGV - Cuenta propia 2,700.00
70 70 VENTAS 15,000.00
70 70111 Mercaderías manufacturadas Terceros 15,000.00
08 07/08/2017 POR EL COSTO DE VENTAS 05 08 69 69 COSTO DE VENTAS 10,000.00
69 69111 Mercaderías manufacturadas Terceros 10,000.00
20 20 MERCADERÍAS 10,000.00
20 20111 Mercaderías manufacturadas Costo 10,000.00
09 07/08/2017 POR EL COBRO DE LA MERCADERIA POR 01 09 12 12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS - 17,700.00
EL 80% EN TRANSFERENCIA Y EL 20% 12 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 0 17,700.00
CON CH/. 0087 10 10 CAJA Y BANCOS 17,700.00
10 10411 Banco de Continental MN 14,160.00
10 10411 Banco de Continental MN 3,540.00
10 09/08/2017 POR LA VENTA DE MERCADERIA AL 14 10 12 12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS - 2,950.00
CONTADO 12 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 2,950.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 450.00
40 40111 IGV - Cuenta propia 450.00
70 70 VENTAS 2,500.00
70 70111 Mercaderías manufacturadas Terceros 2,500.00
11 09/08/2017 POR EL COSTO DE VENTAS 05 11 69 69 COSTO DE VENTAS 1,600.00
69 69111 Mercaderías manufacturadas Terceros 1,600.00
20 20 MERCADERÍAS 1,600.00
20 20111 Mercaderías manufacturadas Costo 1,600.00
12 09/08/2017 POR EL COBRO DE LA MERCADERIA AL 01 12 12 12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS - 2,950.00
CONTADO 12 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 0 2,950.00
10 10 CAJA Y BANCOS 2,950.00
10 10111 Caja 2,950.00
VAN…………………. 402,180.00 402,180.00
 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

CORRELA CTA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN…………….. 402,180.00 402,180.00

13 10/08/2017 SE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO 08 13 65 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,000.00
65 65616 Utiles de Oficina 5,000.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 900.00
40 40111 IGV - Cuenta propia 900.00
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 5,900.00
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0 5,900.00
14 10/08/2017 POR EL GASTO 08 14 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
94 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 5,000.00
79 79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0 5,000.00
15 10/08/2017 POR PAGO AL CONTADO CON CH/. 004 01 15 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 5,900.00
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
10 10 CAJA Y BANCOS 5,900.00
10 10411 Banco de Continental MN 5,900.00
16 18/08/2017 POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL 08 16 60 60 COMPRAS 12,711.86
CONTADO 60 60111 Mercaderías manufacturadas 12,711.86
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR2,288.14
40 40111 IGV - Cuenta propia 2,288.14
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 15,000.00
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0 15,000.00
17 18/08/2017 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA 08 17 20 20 MERCADERÍAS 12,711.86
AL ALMACEN 20 20111 Mercaderías manufacturadas Costo 12,711.86
61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 12,711.86
61 61111 Mercaderías manufacturadas 12,711.86
18 18/08/2017 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA CON 01 18 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 15,000.00
CH/. 005 42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15,000.00
10 10 CAJA Y BANCOS 15,000.00
10 10411 Banco de Continental MN 15,000.00
VAN…………………. 461,691.86 461,691.86
 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

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O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN…………….. 461,691.86 461,691.86

19 20/08/2017 SE COMPRA MUEBLES DE OFICINA 08 19 33 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,118.64
33 33511 Costo - Muebles y Enseres 2,118.64
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 381.36
40 40111 IGV - Cuenta propia 381.36
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 2,500.00
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0 2,500.00
20 20/08/2017 POR EL PAGO DE LOS MUEBLES CON 01 20 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 2,500.00
TRANSFERENCIA BANCARIA 42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,500.00
10 10 CAJA Y BANCOS 2,500.00
10 10411 Banco de Continental MN 2,500.00
21 24/08/2017 POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 21 63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 380.00
MES 63 63611 Energía eléctrica 200.00
63 63631 Agua 100.00
63 63641 Teléfono 80.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR68.40
40 40111 IGV - Cuenta propia 68.40
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 448.40
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0 448.40
22 24/08/2017 POR EL GASTO 08 22 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 152.00
94 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 152.00
95 95 GASTOS DE VENTAS 228.00
95 95111 GASTOS DE VENTAS 228.00
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 380.00
79 79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0 380.00
23 24/08/2017 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS 01 23 10 10 CAJA Y BANCOS 448.40
PUBLICOS EN EFECTIVO 10 10111 Caja 448.40
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS - 448.40
42 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 448.40
VAN…………………. 467,968.66 467,968.66
 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

CORRELA CTA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN…………….. 467,968.66 467,968.66

24 27/08/2017 POR EL PRESTAMOS AL TRABAJADOR 05 24 14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS - 3,000.00
14 14111 Prestamo al personal 3,000.00
10 10 CAJA Y BANCOS 3,000.00
10 10411 Banco de Continental MN 3,000.00
25 31/08/2017 POR EL DEVENGUE DEL ALQUILER DEL 05 25 63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - 564.97
MES 63 63551 Alquiler del Local 564.97
18 18 SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - 564.97
18 18311 Alquileres 564.97
26 31/08/2017 POR EL GASTO 05 26 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 451.98
94 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 451.98
95 95 GASTOS DE VENTAS 112.99
95 95111 GASTOS DE VENTAS 112.99
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 564.97
79 79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 564.97
27 31/08/2017 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DEL 31 27 62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES - 1,500.00
MES 62 62111 Sueldos por Pagar 1,500.00
62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES - 85.00
62 62211 Asignacion Familiar 85.00
62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES - 135.00
62 62711 Régimen de prestaciones de salud - ESSALUD 135.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 135.00
40 40311 ESSALUD 135.00
40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE - SALUD POR PAGAR 190.20
40 40711 AFP HABITAT 190.20
41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 1,394.80
41 41111 Sueldos por Pagar 1,394.80
28 31/08/2017 POR EL GASTO 31 28 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 1,720.00
94 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,720.00
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 1,720.00
79 79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 1,720.00
VAN…………………. 475,538.61 475,538.61
 "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO
NÚMERO

CORRELA CTA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
TIVO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN

VIENEN…………….. 475,538.61 475,538.61

29 31/08/2017 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 01 29 10 10 CAJA Y BANCOS 1,394.80
10 10111 Caja 1,394.80
41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 1,394.80
41 41111 Sueldos por Pagar 1,394.80
30 31/08/2017 EL BANCO CONTINENTAL OTORGA UN 01 30 10 10 CAJA Y BANCOS - 20,000.00
PRESTAMO A LA EMPRESA 10 10411 Banco de Continental MN 20,000.00
45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,000.00
45 45111 Préstamos de instituciones financieras - Continental - 20,000.00
31 31/08/2017 POR LA DEPRECIACION DEL MES 05 31 68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES- 17.66
68 68144 Muebles y enseres 17.66
39 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 17.66
39 39134 Muebles y enseres 17.66
32 31/08/2017 POR EL ITF DEL MES 01 32 64 64 GASTOS POR TRIBUTOS 10.49
64 64112 ITF 10.49
10 10 CAJA Y BANCOS 10.49
10 10411 Banco de Continental MN 10.49
33 31/08/2017 POR EL GASTO 01 33 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.49
94 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.49
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 10.49
79 79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 10.49
TOTALES 496,972.04 496,972.04
 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL

NÚMERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DEL REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCION DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO UNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

DEUDOR ACREEDOR
DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL -
01 01/08/2017 POR EL APORTE DE SOCIOS 10111 Caja 22,720.00
02 09/08/2017 COBRO DE MERCADERIA 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 2,950.00
03 24/08/2017 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 448.40
04 31/08/2017 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 41111 Sueldos por Pagar 1,394.80
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SUB TOTALES 25,670.00 1,843.20
SALDO FINAL - 23,826.80
TOTALES 25,670.00 25,670.00
 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

EJERCICIO: 2017
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 11123456789

NÚMERO
CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO O FECHA DE
NÚMERO DE
CODIGO UNICO MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DE LA LA
(TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SALDO INICIAL -
1 01/08/2017 001 SE DEPOSITA EL APORTE DE LOS SOCIOS SOCIO 01 Y SOCIO 02 ZZZ 14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 118,080.00
2 01/08/2017 003 ITF 64112 ITF 5.90
3 03/08/2017 007 POR EL PAGO DE LA GARANTIA DE 06 MESES EMPRESA ZZZ SRL CH/. 001 18311 Alquileres 4,000.00
4 03/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.20
5 05/08/2017 007 PAGO DE LA MERCADERIA EMPRESA BREAK SAC CH/. 002 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 23,600.00
6 05/08/2017 003 ITF 64112 ITF 1.18
7 07/08/2017 003 COBRO DE MERCADERIA DEL 80% EMPRESA CRUZ & FERNANDEZ ASOCIADOS SAC 001 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 14,160.00
8 07/08/2017 007 COBRO DE MERCADERIA DEL 20% EMPRESA CRUZ & FERNANDEZ ASOCIADOS SAC CH/. 087 12121 Facturas, boletas y otroscomprobantespor cobrar 3,540.00
9 07/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.89
10 10/08/2017 007 POR EL PAGO DE UTILES DE OFICINA EMPRESA WWW SAC CH/. 004 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
11 10/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.30
12 18/08/2017 007 PAGO DE LA MERCADERIA EMPRESA YO SOY SAC CH/. 005 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15,000.00
13 18/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.75
14 20/08/2017 003 PAGO DE LOS MUEBLES DE OFICINA EMPRESA BORBOR SISTEM SAC 001 42121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,500.00
15 20/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.13
16 27/08/2017 003 POR EL PRESTAMOM OTORGADO AL EMPLEADO RAMIREZ RAYMUNDO GUMESINDO 001 14111 Prestamo al personal 3,000.00
17 27/08/2017 003 ITF 64112 ITF 0.15
18 31/08/2017 003 POR EL PRESTAMO DEL BANCO CONTINENTAL BANCO CONTINENTAL 001 45111 Préstamos de instituciones financieras - Continental 20,000.00
19 31/08/2017 003 ITF 64112 ITF 1.00
20

SUB TOTALES 155,780.00 54,010.49

SALDO FINAL - 101,769.51

TOTALES 155,780.00 155,780.00

 BALANCE DE COMPROBACION 2016
PERIODO: 2017
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL
Codigo de la Denominación
Sumas del Mayor Saldos del Mayor
cuenta de la cuenta
contable contable Debe Haber Deudor Acreedor

10111 Caja 25,670.00 1,843.20 23,826.80 -

10411 Banco de Continental MN 155,780.00 54,010.49 101,769.51 -
12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS 20,650.00 20,650.00 - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 121,080.00 118,080.00 3,000.00 -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - - - -
18 SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,389.83 564.97 2,824.86 -
20 MERCADERÍAS 51,911.86 11,600.00 40,311.86 -
24 MATERIAS PRIMAS - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,118.64 - 2,118.64 -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 17.66 - 17.66
40111 IGV - Cuenta propia 7,848.06 3,150.00 4,698.06 -
40170 P/A/C Renta de tercera categoria - - - -
40171 Renta de tercera categoría - - - -
40311 ESSALUD - 135.00 - 135.00
40321 ONP - - - -
40711 AFP HABITAT - 190.20 - 190.20
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,394.80 1,394.80 - -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS 47,448.40 47,448.40 - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 20,000.00 - 20,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - - - -
50 CAPITAL - 160,000.00 - 160,000.00
58 RESERVAS - - - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - - -
60 COMPRAS 32,711.86 - 32,711.86 -
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - 32,711.86 - 32,711.86
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,720.00 - 1,720.00 -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 944.97 - 944.97 -
64 GASTOS POR TRIBUTOS 10.49 - 10.49 -
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,000.00 - 5,000.00 -
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR - - - -
67 GASTOS FINANCIEROS - - - -
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 17.66 - 17.66 -
69 COSTO DE VENTAS 11,600.00 - 11,600.00 -
70 VENTAS - 17,500.00 - 17,500.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA - - - -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - - - -
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR - - - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 7,675.46 - 7,675.46
90 COSTOS - - - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,334.47 - 7,334.47 -
95 GASTOS DE VENTAS 340.99 - 340.99 -
97 GASTOS FINANCIEROS - - - -
TOTALES 496,972.04 496,972.04 238,230.18 238,230.18
 HOJA DE TRABAJO 2016
PERIODO: 2017
RUC: 20978798686
RAZÓN SOCIAL: EL CHAVO SRL
Codigo de la Denominación
Sumas del Mayor Saldos del Mayor Saldos Ajustados Balance General Resultados por Naturaleza Resultados por Funcion
cuenta de la cuenta
contable contable Debe Haber Deudor Acreedor Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
10111 Caja 25,670.00 1,843.20 23,826.80 - 23,826.80 - 23,826.80 -
10411 Banco de Continental MN 155,780.00 54,010.49 101,769.51 - 101,769.51 - 101,769.51 -
12 CUENTAS PORCOBRAR COMERCIALES – TERCEROS 20,650.00 20,650.00 - - - - - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 121,080.00 118,080.00 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - - - - - - - -
18 SERVICIOSY OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,389.83 564.97 2,824.86 - 2,824.86 - 2,824.86 -
20 MERCADERÍAS 51,911.86 11,600.00 40,311.86 - 40,311.86 - 40,311.86 -
24 MATERIAS PRIMAS - - - - - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS - - - - - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - - - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,118.64 - 2,118.64 - 2,118.64 - 2,118.64 -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - - - - - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 17.66 - 17.66 - 17.66 - 17.66
40111 IGV - Cuenta propia 7,848.06 3,150.00 4,698.06 - 4,698.06 - 4,698.06 -
40170 P/A/C Renta de tercera categoria - - - - - - - -
40171 Renta de tercera categoría - - - - - - - -
40311 ESSALUD - 135.00 - 135.00 - 135.00 - 135.00
40321 ONP - - - - - - - -
40711 AFP HABITAT - 190.20 - 190.20 - 190.20 - 190.20
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,394.80 1,394.80 - - - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES– TERCEROS 47,448.40 47,448.40 - - - - - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - - - - - - - -
50 CAPITAL - 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00
58 RESERVAS - - - - - - - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - - - - - - -
60 COMPRAS 32,711.86 - 32,711.86 - 32,711.86 - 32,711.86
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - 32,711.86 - 32,711.86 - 32,711.86 - 32,711.86
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,720.00 - 1,720.00 - 1,720.00 - 1,720.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 944.97 - 944.97 - 944.97 - 944.97
64 GASTOS POR TRIBUTOS 10.49 - 10.49 - 10.49 - 10.49
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR - - - - - - -
67 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 17.66 - 17.66 - 17.66 - 17.66 17.66
69 COSTO DE VENTAS 11,600.00 - 11,600.00 - 11,600.00 - 11,600.00 11,600.00
70 VENTAS - 17,500.00 - 17,500.00 - 17,500.00 17,500.00 17,500.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA - - - - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 7,675.46 - 7,675.46 - 7,675.46
90 COSTOS - - - - - - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,334.47 - 7,334.47 - 7,334.47 - 7,334.47
95 GASTOS DE VENTAS 340.99 - 340.99 - 340.99 - 340.99
TOTALES 496,972.04 496,972.04 238,230.18 238,230.18 238,230.18 238,230.18 178,549.74 180,342.86 52,004.98 50,211.86 19,293.12 17,500.00
1,793.12 - - 1,793.12 - 1,793.12
180,342.86 180,342.86 52,004.98 52,004.98 19,293.12 19,293.12