Localización Colombia | MAPFRE

Localización Colombia

Contenido
1 Introduction......................................................................................................................... 3
2 Cargue extracto formato MT940 Citi..................................................................................4
2.1 Formato Fichero enviado por mapfre................................................................................4
2.2 Ejecución transacción FF_5.............................................................................................. 4
2.2.1 Cargue del fichero.......................................................................................................................... 4
2.2.2 Ejecución de la transacción...........................................................................................................5
2.2.3 Visualización de los documentos contables...................................................................................6
2.2.4 Visualización del movimiento de la cuenta....................................................................................7
2.2.5 Visualización del resumen de los extractos...................................................................................8

Table of Contents – 2
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1 Introduction

Dentro del presente documento se plasma el paso a paso de las pruebas realizadas para el cargue del extracto por
Multicash.

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2 Cargue extracto Multicash BBVA

Tal y como se mencionó anteriormente se plasma el paso a paso de las pruebas realizadas para el cargue del
extracto por Multicash.

2.1 Formato Fichero enviado por mapfre

Para tomar el fichero de manera correcta para el cargue, se le debe hacer un proceso a la hoja que se ve en la
imagen anterior:

Pasos:

 Se toma la hoja que inicia con nombre MC, que será la que se cargará en el Sistema.
 Se copia en un libro nuevo y se guarda en formato csv “Delimitado por comas”.
 Se eliminan las filas con los encabezados y la que está en blanco.
 De la columna G a la H en la fila 1, se ponen los datos en formato número,
 Se quitan los decimales cuando son 00, si tiene otro número se dejan.
 Se le quita el signo menos a los valores que lo tengan.
 Se pone todo el archive en valores.
 Se elimina la columna donde esta la palabra FALSO.
 Se eliminan las filas que no tengan valor en el campo importe.
 En la columna del tipo de operación, se le coloca la palbra fcom.
 La fecha siempre debe tener la estructura de DD/MM/AA

Con los ajustes anteriores, el archivo debe quedar de la siguiente manera:

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2.2 Ejecución transacción S_PL0_09000467

2.2.1 Convertir el archivo con DME Engine

Este paso, perite generar los dos ficheros multicash (cabecera y posiciones).
Se puede usar la variante “PLANTILLA_MC”.

1. Se carga el archivo que adecuamos anteriormente.

2. Se copia la ruta del punto 1, hasta antes de la extensión.

2.2.2 Ejecución de la transacción

Se evidencia los datos de cabecera de manera correcta, entre esos la entidad financiera, la cuenta bancaria, número
de extracto, banco propio y ID de cuenta entre otros.
A nivel de movimientos, se visualizan los registrados contabilizados, de cada uno de los movimientos del fichero
cargado.

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2.2.3 Visualización de los documentos contables

Transacción FB03

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2.2.4 Visualización del movimiento de la cuenta

Cuenta: 1115053040 / Documentos Contabilizados del cargue del extracto

Saldo Inicial: 66.418.786

Movimientos: 22.719.7135
Saldo Fin: 89.138.521

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Cuenta: 1115053041 / Documentos Contabilizados del cargue del extracto

2.2.5 Visualización del resumen de los extractos

Transacción FF67

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NOTA: Como se evidencia el proceso de contabilización se llevo a cabo desde esta transacción, no es requerido ir a
la FF_5 para realizar el proceso, sin embargo se siguen generando los dos archivos de cabecera y posiciones.

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