Ayuda BANAMEX

BancaNet Empresarial
Manual de ayuda
Manual de ayuda
Contenido
BancaNet Empresarial ........................................................................................................................ 1
Saldos ............................................................................................................................................ 18
Saldos
19
Cheques
23
Cuenta Maestra
24
Tarjeta de Crdito
25
Inversin a Plazo Fijo
26
Inversin a la Vista
27
Fondos de Inversin
28
Crdito Revolvente
29
Cheques (detalle)
30
Cuenta Maestra (detalle)
32
Tarjeta de Crdito (detalle)
33
Inversin a Plazo Fijo (detalle)
36
Inversin a la Vista (detalle)
38
Fondos de Inversin (detalle)
40
Crdito Revolvente (detalle)
42
Configuracin de Resumen de Saldos
44
Estados de Cuenta y Movimientos ...................................................................................................... 45

Estados de cuenta
46
Estado de Cuenta Fiduciario
48
Movimientos
49
Opciones de consulta
51
Descargar archivo
52
Detalle de movimientos
56
Detalle de movimientos Cheques Rango de das IDE (impuesto sobre depsito en efectivo)
62
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual
63
Detalle de movimientos Cheques Por periodo anterior
64
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por periodo actual
65
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por periodo anterior
66
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual y anterior Domiciliacin
67
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy
68
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy IDE (impuesto sobre depsito en efectivo)
69
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy Salvo buen cobro
70
Detalle de movimientos Cheques Da anterior
71
Tarjeta Corporativa .......................................................................................................................... 72
Manual de ayuda
Saldos
73
Tarjeta Corporativa: Resumen concentrado Empresa/Ejecutivo
75
Tarjeta Corporativa: Concentrado Empresa/Ejecutivo
77
Tarjeta Corporativa: Detalle de atraso de ejecutivo
78
78
Tarjeta Corporativa: Resumen de consumos por giro
80
Tarjeta Corporativa: Detalle de consumos por giro de negocio
81
Historial ......................................................................................................................................... 82
Historial
83
Detalle de Administracin y seguridad - Login
86
Detalle de Administracin y seguridad - Facultades
87
Detalle de Operaciones BancaNet
88
Detalle de Operaciones por Banca Electrnica
89
Impuestos Federales / Alta de impuestos ............................................................................................ 90

Alta de Pagos de impuestos Alta express
91
Alta de Pago de impuestos - Aplicacin
92
Impuestos Federales / Pago de Impuestos .......................................................................................... 93

Captura de Pago de impuestos Concepto y Referenciado
94
Captura de Pago de impuestos Concepto provisional
96
Captura de Pago de impuestos Concepto anual
100
Captura de Pago de impuestos Concepto Crditos fiscales
103
Captura de Pago de impuestos Entidades federativas
104
Captura de Pago de impuestos Concepto Derechos productos y aprovechamientos
106
Pago de impuestos Aplicacin del Pago de impuesto - Concepto
108
Pago de impuestos Captura de Pago referenciado
110
Pago de impuestos Confirmacin de Pago referenciado
111
Pago de impuestos Aplicacin a Pago referenciado
112
Impuestos y Contribuciones / SUA / Por archivo ............................................................................... 113

SUA Pago de archivo
114
SUA Pago de archivo Importar
115
Resumen de pagos
SUA Pago de archivo Seleccin de archivos
Pago de archivo Seleccin de archivos Error
115
117
117
SUA Pago de archivo Seleccin de archivos Validacin
118
SUA Pago de archivo Captura
119
SUA Pago de archivo Confirmacin
121
SUA Pago de archivo Aplicacin
123
SUA Pago de archivo Aplicacin Detalle
125
Manual de ayuda
Impuestos y Contribuciones / SUA / Por Cdula ................................................................................ 127
Cdula
Cdula - Mensual - Captura
128
128
Cdula - Mensual - Confirmacin
130
Cdula - Mensual - Aplicacin
132
Cdula - Bimestral - Captura
134
Cdula - Bimestral - Confirmacin
136
Cdula - Bimestral - Aplicacin
138
Impuestos y Contribuciones / SUA / SIPARE ..................................................................................... 140

SIPARE Captura
141
SIPARE Captura rechazada
143
SIPARE Confirmacin
144
SIPARE Aplicacin
145
Impuestos y Contribuciones / ISSSTE ............................................................................................... 147

ISSSTE
148
ISSSTE Pago Captura
148
ISSSTE Pago - Confirmacin
149
ISSSTE Pago - Aplicacin
151
Consulta - ISSSTE Captura
153
Consulta - ISSSTE Resultado
154
Impuestos y contribuciones / Comprobantes ..................................................................................... 155

Comprobantes - Impuestos
156
Comprobantes Impuestos - Resultado
156
Transferencias / Cuentas propias Banamex ...................................................................................... 159

Transferencias
160
Confirmacin - Transferencia entre cuentas propias Banamex
162
Aplicacin - Transferencia entre cuentas propias Banamex
164
Transferencias / Otras cuentas ....................................................................................................... 166

Transferencia a otras cuentas
167
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas
170
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas
172
Transferencia a otras cuentas Interbancario
174
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas Interbancario
177
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas Interbancario
179
Transferencia a otras cuentas rdenes de pago nacionales
181
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago nacionales
183
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pagos nacionales
185
Transferencia a otras cuentas Transferencia internacional
187
Transferencia a otras cuentas - rdenes de pago internacionales 2
190
Manual de ayuda
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago internacionales con notificacin
191
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago internacionales
193
Pagos / Tarjetas de Crdito ............................................................................................................ 196

Pago de Tarjetas de Crdito Banamex
197
Pago de Tarjetas de Crdito Otros bancos
199
Confirmacin - Pago de Tarjetas de Crdito
201
Aplicacin - Pago de Tarjetas de Crdito
203
Pagos / Servicios .......................................................................................................................... 205

Alta de servicios
206
Alta de servicios Bsqueda avanzada
208
Alta de servicios Captura
210
Alta de servicios Aplicacin
212
Pago de servicios
213
Pago de servicios Cuenta concentradora
214
Pago de servicios Confirmacin
216
Pago de servicios Aplicacin
218
Pagos / Domiciliacin .................................................................................................................... 220

Domiciliacin
221
Domiciliacin Alta
222
Alta de pagos domiciliados Bsqueda avanzada
225
Alta - Instruccin de contrato
227
Domiciliacin Alta servicio - Captura
228
Domiciliacin Alta servicio - Confirmacin
230
Domiciliacin Alta servicio - Aplicacin
232
Domiciliacin Modificacin servicio - Contrato
233
Domiciliacin Modificacin servicio - Captura
234
Domiciliacin Modificacin servicio - Confirmacin
236
Domiciliacin Modificacin servicio - Aplicacin
238
Domiciliacin Reactivacin - Contrato
239
Domiciliacin Reactivacin - Aplicacin
241
Domiciliacin Baja - Confirmacin
242
Domiciliacin Baja - Aplicacin
244
Transferencias Masivas / Crear Archivo ........................................................................................... 245

Transferencias Masivas Crear archivos
246
Transferencias Masivas / Un Retiro - Un Depsito ............................................................................. 247

Transferencias masivas (Rfagas)
Archivo nuevo
Agregar pagos (Rfagas)
248
248
249
Manual de ayuda
Agregar pagos Ventana
250
Pagos uno-uno Captura Detalle Filtro
251
Pago uno-uno Confirmacin (Rfagas)
253
Pago uno-uno Aplicacin (Rfagas)
254
Transferencias Masivas / Copia de un Archivo existente ..................................................................... 255

Copia de un archivo existente (Rfagas)
256
Copia de un archivo existente (Un retiro/Mltiples depsitos)
257
Transferencias Masivas / Continuar captura ..................................................................................... 258

Transferencias masivas Continuar captura
259
Captura - TEF Pagos registrados Transferencias Banamex
259
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Cheques
261
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Tarjetas
261
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Orden de pago persona fsica
263
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Orden de pago persona moral
264
Pantalla Confirmacin Transferencias Banamex
265
Pantalla Aplicacin Transferencias Banamex
266
Captura TEF Pagos registrados Transferencias otros bancos
267
Captura Transferencias otros bancos CLABE Persona fsica
268
Captura Transferencias otros bancos CLABE Persona moral
269
Captura Transferencias otros bancos Tarjeta de Dbito
270
Pantalla Confirmacin Transferencias otros bancos
272
Pantalla Aplicacin Transferencias otros bancos
273
274
275
277
278
279
Transferencias Masivas / Consultar Archivos .................................................................................... 280

Transferencias masivas - Consultar archivo
281
Pagos uno-uno Consulta Detalle (Rfagas)
283
Pagos uno-uno Consulta Detalle Resumen (Totales) (Rfagas)
285
Pagos uno-uno Consulta Pendientes de autorizar (Rfagas)
286
Pagos uno-uno Confirmacin Pendientes de autorizar (Rfagas)
288
Transferencias Masivas / Un Retiro - Mltiples Depsitos ................................................................... 289

Transferencias masivas (TEF)
Archivo nuevo (Transferencias Banamex)
Captura datos generales Transferencias Banamex
290
291
291
292
292
Manual de ayuda
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Orden de pago persona fsica
293
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Orden de pago persona moral
294
Captura Pagos registrados Transferencias Banamex
295
297
298
Captura datos generales Transferencias otros bancos
299
299
300
301
Captura Pagos registrados Transferencias otros bancos
303
305
306
Transferencias Masivas / Carga Archivo ........................................................................................... 307

Importar archivo Validacin (TEF)
308
Importar archivo Validacin Active X (TEF)
309
Importar archivo (TEF)
310
Importar archivo error Duplicado mismo nombre
310
Importar archivo - Error Duplicado misma fecha y secuencial
311
Importar archivo Error Duplicado mismo nombre, fecha y secuencial
312
Importar archivo Detalle error (TEF)
313
Importacin Error datos Layout no editable
314
Importacin Error datos Layout editable
315
Importacin Error datos Layout editable Modificacin errores
317
Importacin Pagos cargados
319
Importacin Pagos cargados OPR
322
Importacin Pagos cargados OPR Agregar pago o modificar pago
324
Importacin Confirmacin
327
Importacin Confirmacin OPR
329
Importacin Confirmacin Chequera protegida
332
Importacin Aplicacin
334
Importacin Aplicacin OPR
336
Importacin Aplicacin Chequera protegida
337
Importacin Aplicacin +1500
339
Importar archivo Validacin (Rfagas)
341
Importar archivo Validacin Active X (Rfagas)
342
Importar archivo (Rfagas)
343
Pago uno-uno Importar archivo Duplicado mismo nombre
343
Pagos uno-uno Importar archivo Error ms de 1500
344
Pago uno-uno Importar archivo Detalle error (Rfagas)
345
Manual de ayuda
Nmina Banamex / Crear Archivo .................................................................................................... 346
Crear archivo
347
Nmina Banamex - Archivo Nuevo ................................................................................................... 348

Nmina Banamex
349
Archivo nuevo
349
Captura Nmina Banamex Pago a Banamex
350
Captura Nmina Banamex Pago interbancario CLABE
352
Captura Nmina Banamex Pago interbancario Tarjeta
354
Captura Nmina Banamex Orden de pago
356
Captura Pagomtico Cheques
357
Captura Pagomtico Tarjeta
359
Captura Nmina interbancaria CLABE
361
Captura Nmina interbancaria Tarjeta de Dbito
363
Captura Alta de tarjetas D Pago
365
Captura Alta tarjetas Pagomtico
367
Captura Alta tarjetas Perfil ejecutivo
370
Captura Pagos registrados Nmina Banamex
374
Pantalla Confirmacin Nmina Banamex
377
Pantalla Aplicacin Nmina Banamex
379
Captura Pagos registrados Pagomtico Banamex
381
Pantalla Confirmacin Pagomtico Banamex
384
Pantalla Aplicacin Pagomtico Banamex
386
Captura Pagos registrados Nmina interbancaria
387
Pantalla Confirmacin Nmina interbancaria
390
Pantalla aplicacin Nmina interbancaria
392
Captura Altas registradas
393
Pantalla Confirmacin Alta de tarjetas
396
Pantalla Aplicacin Alta de tarjetas
398
Nmina Banamex / Copia de un archivo existente .............................................................................. 399

Nmina Banamex
400
Copia de un archivo existente (Nmina Banamex)
402
Nmina Banamex / Continuar captura de pagos ................................................................................ 405

Nmina Banamex Crear archivo Continuar captura
406
407
409
411
413
414
416
Manual de ayuda
Captura Nmina Interbancaria CLABE
418
Captura Nmina interbancaria Tarjeta de dbito
420
422
424
427
431
434
436
438
441
444
445
448
450
451
453
455
Nmina Banamex Cargar archivo ................................................................................................... 456

Importar Archivo Validacin Configuracin
457
Importar Archivo Validacin Active X
458
Importar archivo
459
Importacin Error estructura Layout
460
Importacin Confirmacin Alta de tarjetas
461
Importacin Aplicacin Alta de tarjetas
462
Importacin Confirmacin SAM
463
Importacin Aplicacin SAM
464
Nmina Banamex / Consultar archivo .............................................................................................. 465

Consultar Archivo Nmina
466
Consultar Archivo Nmina Pagos detalle (Pagomtico)
469
Consultar Archivo Nmina Alta de tarjetas
471
Nmina Banamex / Administracin de Tarjetas.................................................................................. 474

Administracin de tarjetas
475
Administracin de tarjetas Reposicin Validacin
476
Administracin de tarjetas Reposicin Captura
477
Administracin de tarjetas Reposicin Confirmacin
478
Administracin de tarjetas Reposicin Aplicacin
479
Administracin de tarjetas Alta empleado con tarjeta Confirmacin
480
Administracin de tarjetas Alta empleado con tarjeta Aplicacin
481
Administracin de tarjetas Reasignacin Confirmacin
482
Manual de ayuda
Administracin de tarjetas Reasignacin Aplicacin
483
Nmina Banamex / Reportes y Contratos ......................................................................................... 484

Reportes y contratos Nmina
485
Reportes y contratos Solicitud de reportes Confirmacin
487
Reportes y contratos Solicitud de reportes Aplicacin
488
Reportes y contratos Consulta Tarjetas personalizadas
489
Reportes y contratos Consulta Tarjetas no personalizadas
490
Reportes y contratos Consulta Cuentas pendientes
491
Reportes y contratos Consulta Vencimientos
492
Reportes y contratos Impresin de contratos Nmina
493
Reportes y contratos Impresin de contratos SAM
494
Inversiones / Resumen................................................................................................................... 495

Inversiones - Resumen
Horarios
496
497
Inversiones / A la vista ................................................................................................................... 498

Inversiones A la Vista
499
Para realizar un depsito a su inversin
499
Para realizar un retiro a su inversin
500
Inversiones A la Vista Confirmacin depsito
501
Inversiones A la Vista Aplicacin depsito
502
Fuera de horario
502
Inversiones A la Vista Confirmacin retiro
503
Inversiones A la Vista Aplicacin retiro
504
Fuera de horario
504
Inversiones / Pagar ...................................................................................................................... 505

Inversiones Pagar
506
Inversiones Pagar Confirmacin
507
Inversiones Pagar Aplicacin
508
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo
509
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo Confirmacin
511
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo Aplicacin
512
Inversiones Pagar Incremento
513
Inversiones Pagar Incremento Confirmacin
514
Inversiones Pagar Incremento Aplicacin
515
Inversiones Pagar Decremento
516
Inversiones Pagar Decremento Confirmacin
517
Inversiones Pagar Decremento Aplicacin
518
Inversiones Pagar Decremento o cancelacin Confirmacin
519
Inversiones Pagar Decremento o cancelacin Aplicacin
520
Manual de ayuda
Inversiones / Fondos Horizonte ....................................................................................................... 521
Fondos Horizonte Compra de ttulos
522
Fondos Horizonte Compra Confirmacin
523
Fondos Horizonte Compra Aplicacin
524
Fondos Horizonte Venta de ttulos
525
Fondos Horizonte Venta Confirmacin
526
Fondos Horizonte Venta Aplicacin
527
Alta de Usuarios ............................................................................................................................ 528

Alta de usuario
Facultades
529
531
Proceso de alta de usuarios Confirmacin
536
Proceso de alta de usuarios Aplicacin
539
Administracin de Usuario .............................................................................................................. 540

Administracin de usuarios
541
Consulta como usuario administrador
543
Modificacin de usuario Captura
544
Modificacin de datos generales Captura
546
Modificacin de clave de acceso
547
Modificacin de NetKey
548
Modificacin de facultades
550
Modificacin de usuario Confirmacin
555
Modificacin de domicilio y datos de contacto Confirmacin
556
Modificacin de asignacin de NetKey Confirmacin
557
Modificacin de clave de acceso Confirmacin
558
Modificacin de facultades Confirmacin
560
Modificacin de usuario Aplicacin
561
Modificacin de domicilio y datos de contacto Aplicacin
562
Modificacin de asignacin de NetKey Aplicacin
563
Modificacin de clave de acceso Aplicacin
564
Modificacin de facultades Aplicacin
565
Mi perfil Consulta como cualquier usuario
566
Netkey Multiclientes ....................................................................................................................... 569

NetKey multiclientes
570
NetKey multiclientes Confirmacin
572
NetKey multiclientes Aplicacin
572
Administracin / Cuentas Propias .................................................................................................... 574

Pantalla de Cuentas propias Consulta
575
Administracin / Cuentas propias Modificar ...................................................................................... 579
Manual de ayuda
Pantalla de modificacin de alias
580
Pantalla de modificacin de alias Confirmacin
584
Pantalla de modificacin de alias Aplicacin
587
Chequeras / Manejo Individual ........................................................................................................ 590

Solicitud de chequeras
591
Pantalla de confirmacin Solicitar/modificar chequera
594
Pantalla de aplicacin Solicitar/modificar chequera
595
Pantalla de resultado Consultar el o los estatus de solicitudes previas
596
Pantalla de confirmacin Cancelacin de chequera
597
Pantalla de aplicacin Cancelacin de chequera
598
Pantalla de captura 2 (Resultado Modificacin)
599
Pantalla de captura 2 (Resultado Confirmacin)
601
Pantalla de captura 2 (Resultado Aplicacin)
602
Pantalla de clausulado
603
Pantalla de confirmacin (Chequera protegida)
604
Pantalla de aplicacin (Chequera protegida)
605
Chequeras / Modificacin por archivo .............................................................................................. 607

Carga de archivos Pantalla de seleccin Envo
608
Pantalla de confirmacin
610
Pantalla de aplicacin
611
Configuracin / Vista Resumen de Saldos ......................................................................................... 612

Configuracin Vista Resumen de saldos
613
Configuracin / Validacin cuentas de archivos ................................................................................. 616

Configuracin Validacin cuentas de archivos
617
618
620
Configuracin / Carga - Descarga de archivos .................................................................................. 621

Configuracin Carga y descarga de archivos
622
Configuracin Carga y descarga de archivos (definicin de tipo de layout)
624
Configuracin Carga y descarga de archivos (definicin de contenido de layout longitud fija)
626
Pantalla de configuracin Carga y descarga de archivos (modificacin de layout)
629
Cobros Masivos - Crear Archivo ...................................................................................................... 632

Cobros Masivos
633
Cobros Masivos Archivo Nuevo ...................................................................................................... 634

Cobros Masivos Crear archivo Captura
Cobros Masivos Crear archivo Captura cobros
635
637
Captura Cobros registrados Transferencias Banamex
639
Cobros Masivos Crear archivo Confirmacin
642
Manual de ayuda
Cobros Masivos Crear archivo Aplicacin
644
Cobros Masivos / Copia de un archivo existente ................................................................................ 645

Cobros Masivos
Copia de un archivo existente (Cobros Masivos)
646
648
Cobros Masivos / Continuar Captura ................................................................................................ 651

Cobros Masivos Crear archivo Continuar captura
652
652
653
655
656
Cobros Masivos Cargar archivo...................................................................................................... 657

Importar archivo Validacin
658
Importar archivo Validacin Active X
659
Importar archivo Cobros Masivos
660
Importar archivo error duplicado mismo nombre
660
Importar archivo Detalle error
661
662
663
665
Importacin Cobros registrados
667
670
673
Importacin Aplicacin +1500 Cobros Masivos
674
Cobros Masivos / Consultar Archivo................................................................................................. 675

Cobros Masivos Consultar archivo
676
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen aplicado
678
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen transferido
680
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen pendiente de transferir
682
Cobros Masivos Consultar archivo ms de 1500 operaciones
684
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen consulta remota
686
Cobranza Universal Consulta ......................................................................................................... 689

Cobranza universal Consulta
690
Consulta Reportes de cobranza
692
Consulta Estatus de solicitudes de altas
693
Consulta Estatus de solicitudes de modificacin
694
Consulta Cuentas virtuales
695
Consulta Errores Captura
696
Cobranza Universal / Alta de Cuentas Virtuales ................................................................................. 698
Manual de ayuda
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa
699
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa Confirmacin
700
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa Aplicacin
702
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo
704
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo Aplicacin
707
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo Error layout
709
Cobranza Universal / Alias en Cuentas Virtuales ................................................................................ 710

Alias en cuentas virtuales En lnea
711
Alias en cuentas virtuales En lnea Confirmacin
713
Alias en cuentas virtuales En lnea Aplicacin
715
Otras Cuentas (terceros) / Alta de cuentas ....................................................................................... 717

Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas
718
Registros de cuentas Cheques
724
Registros de cuentas Cuenta Maestra
726
Modal Registros de cuentas Tarjeta de Dbito
727
Registros de cuentas CLABE interbancaria
729
Registros de cuentas Tarjeta de Crdito (Banamex)
733
Registros de cuentas Tarjeta de Crdito (interbancaria)
735
Modal Registros de cuentas Tarjeta Departamental
737
Registros de cuentas Orden de pago nacional
739
Registros de cuentas Transferencia internacional (SWIFT)
742
Registros de cuentas Transferencia internacional (Citi)
745
Registros de cuentas Transferencia internacional (IBAN)
748
Registros de cuentas Servicios
750
751
753
Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas Confirmacin
755
Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas Aplicacin
757
Otras Cuentas (terceros) / Administracin de Cuentas ........................................................................ 759

Pantalla de Administracin de cuentas
760
Pantalla de Modificacin de cuentas
765
Pantalla de Modificacin de cuentas Confirmacin
767
Pantalla de Modificacin de cuentas Aplicacin
768
Pantalla de Borrado de cuentas Confirmacin
769
Pantalla de Borrado de cuentas Aplicacin
770
Otras Cuentas (terceros) / Descarga por solicitud .............................................................................. 772

Pantalla de Otras cuentas Descarga por solicitud
773
Transferencias y Pagos / Resumen .................................................................................................. 775

Resumen de transferencias
776
Manual de ayuda
Cobranza / Informe de pagos (TIP) ................................................................................................... 781
Informes de pagos
782
Informes de pagos Consultar Estndar
784
Informes de Pagos Consultar Extendido
786
Informes de pagos Sin informacin
788
Financiamiento a proveedores / Proveedores .................................................................................... 789

Financiamiento a proveedores
790
Financiamiento a proveedores / Compradores................................................................................... 793

Compradores
794
Pemex / Gas y PB / Facturacin ...................................................................................................... 795

Facturacin Archivo
796
Resumen de facturas
797
Resumen de facturas Confirmacin
799
Facturas Aplicacin
802
Pago anticipado
803
Pago anticipado Confirmacin
804
Pago anticipado Aplicacin
804
Pemex / Gas y PB / Consultar ......................................................................................................... 806

Tipo de consulta
807
Pemex / Gas y PB / Estado de Cuenta .............................................................................................. 811

Estado de cuenta
812
Pemex / Refinacin ....................................................................................................................... 814

Servicios adicionales Pemex, Gas y PB
815
Refinacin
815
Buscar cuenta
816
Confirmacin
817
Operaciones de Crdito / Consultas ................................................................................................. 819

Operaciones de Crdito Consultas
820
Operaciones de Crdito / Disposicin ............................................................................................... 821

Operaciones de crdito Disposicin
822
Operaciones de crdito Disposicin 2
823
824
Operaciones de Crdito / Pagos ...................................................................................................... 825

Operaciones de crdito Pagos
826
Operaciones de crdito Pagos 2
827
828
Operaciones de Crdito / Renovaciones ........................................................................................... 829

Operaciones de crdito Renovaciones
830
Manual de ayuda
Operaciones de crdito Renovaciones 2
832
834
Domiciliacin / Crear archivo .......................................................................................................... 835

Cobranza Domiciliacin Crear archivo
Captura Crear archivo Captura
836
836
Cobranza Domiciliacin Crear archivo Detalle
837
Pantalla Confirmacin Cobranza Domiciliacin
839
Pantalla Aplicacin Cobranza Domiciliacin
840
Domiciliacin / Cargar archivo ........................................................................................................ 841

842
Importar archivo
843
Importacin Error en estructura Datos
844
Importacin Confirmacin Archivo
845
Importacin Aplicacin Archivo
846
Domiciliacin / Consultar archivo .................................................................................................... 847

Domiciliacin - Consulta de archivos
848
Domiciliacin Consulta de archivos Histrica
850
Domiciliacin Consulta de archivos Movimientos
851
Notificaciones Banamex.................................................................................................................. 853

Notificaciones Banamex
854
Notificaciones Banamex 2
855
856
Notificaciones Banamex Confirmacin
857
Notificaciones Banamex Aplicacin
858
Convertidor .................................................................................................................................. 859

Convertidor
860
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Nueva ...................................................................................... 863

Nueva
864
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Baja......................................................................................... 868

Baja
869
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Modificar ................................................................................. 871

Modificar
872
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Consultar ................................................................................. 875

Consultar
876
Cuenta Balance Cero / Barridos / Suspender - Activar....................................................................... 878

Suspender/Activar
879
Cuenta Balance Cero / Barridos / Consultar ..................................................................................... 882

Consultar
883
Manual de ayuda
Cuenta Balance Cero / Barridos / Barrido Eventual ............................................................................ 884
Eventual
885
Cuenta Balance Cero / Barridos / Forzar Barrido ............................................................................... 889

Forzar
890
Cuenta Balance Cero / Desbloqueo de cuentas .................................................................................. 893

Desbloqueo de cuentas
894
Cuenta Balance Cero / Bsqueda de fondos / Alta ............................................................................. 896

Alta
897
Cuenta Balance Cero / Bsqueda de fondos / Baja ............................................................................ 900

Baja
901
Cuenta Balance Cero / Bsqueda de fondos / Consulta...................................................................... 903

Consultar
904
Cuenta Balance Cero / Bsqueda de fondos / Modificar ..................................................................... 905

Modificar
906
Impuestos / Resumen .................................................................................................................... 908

Resumen Impuestos y Contribuciones
909
BancaNet Empresarial (Mdulo Premium) .......................................................................................... 911

BancaNet Empresarial Premium
912
Impuestos y Contribuciones / TESOFE .............................................................................................. 913

TESOFE Captura
914
TESOFE Confirmacin
915
TESOFE Aplicacin
916
Transferencias Masivas Archivo nuevo ........................................................................................... 917

Transferencias masivas Archivo nuevo
918
Manual de ayuda
Pgina 18
Saldos
Manual de ayuda
Pgina 19
Saldos
Qu encuentro en esta pgina?
Esta pgina le permite consultar el saldo de sus diferentes tipos de cuenta.
Podr realizar bsquedas de saldo de una cuenta especfica o de varias cuentas.
Bsqueda especfica
o Al desplegar la pgina, la unidad de informacin de bsqueda especfica de saldos permanecer
cerrada.
o Esta opcin le permite consultar el saldo de una cuenta especfica o de varias cuentas.
Resumen de saldos
o La vista de Resumen de saldos muestra un mximo de 50 cuentas, independientemente del tipo
de cuenta de que se trate.
Nota: Podr personalizar a su gusto la vista de Resumen de saldos; slo haga clic en la liga Personalizar
vista.
Links o Enlaces rpidos
o Estos conos le ayudan a expandir y/o contraer las diferentes listas de seleccin que se
encuentran en la pgina, o bien a imprimir la informacin que ah aparece.
Expandir todo: Muestra el detalle de todas las secciones de Resumen de saldo.

Contraer todo: Muestra el tipo de cuenta y el saldo total.
Imprimir: Le permite imprimir el detalle de su Resumen de saldos.
Personalizar vista: Lleva a la pgina de configuracin, donde podr elegir la vista

(apariencia) de la pantalla de Resumen de saldos de cada una de sus cuentas.
Notificaciones: Lleva a la pgina de notificaciones.
Estados de cuenta electrnicos: Lleva a la pgina de estados de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 20
Cmo puedo obtener los datos que me interesan?

Bsqueda especfica: Slo haga clic en el botn Expandir
para ver las opciones de bsqueda.
1. En el filtro Tipo de cuenta, seleccione el tipo de cuenta que desea consultar (Cheques, Cuenta Maestra,
Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista, Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de
Inversin y Todas las cuentas).
Automticamente aparecer la lista de seleccin Nmero de cuenta, con las 10 cuentas que usted usa
con ms frecuencia (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista,
Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de Inversin). Tambin aparecer la opcin Ver ms
cuentas.
Posteriormente, deber hacer clic en el botn Buscar, ubicado en el extremo inferior derecho. El
resultado de su bsqueda se mostrar en la parte inferior de la pgina.
2. El filtro Ingrese sucursal, nmero de cuenta o nombre le permite capturar la sucursal, el nmero de
cuenta o el nombre de la cuenta. Puede hacer la captura parcial de los datos; en ese caso, la bsqueda
se realizar considerando el texto que coincida con la informacin capturada.
Si captura un dato en los campos Sucursal o Cuenta, el botn Buscar utilizar esta informacin como
filtro de la bsqueda o consulta. Por tanto, no tomar en cuenta las opciones que aparecen en la lista de
seleccin.
En el caso de que usted tenga dos o ms cuentas, aparecer una ventana con el detalle de todas sus
cuentas, organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina
que est viendo en ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin que haya
realizado previamente.
Recuerde:
Para que su consulta sea exitosa, debe llenar todos los campos con la informacin solicitada. En caso
contrario, el sistema le indicar qu campos le falta llenar.
Puede hacer sus consultas las 24 horas del da.
Adems:
Podr finalizar su sesin cuando lo desee; slo haga clic en el botn Salir del men principal.
Manual de ayuda
Pgina 21
Manual de ayuda
Pgina 22
Manual de ayuda
Pgina 23
Cheques
Esta pgina le presenta el detalle de su cuenta, desglosado de la siguiente forma:
Tipo:
Cheques.
Nombre: Descripcin con la que se registr la cuenta: razn social o alias de la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:
Indica si la cuenta es en pesos mexicanos (MXN) o en dlares estadounidenses (USD).
Saldo:
Monto positivo o negativo disponible en la cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 24
Cuenta Maestra
Tipo:
Cuenta Maestra.
Nombre:
Descripcin con la que se registr la cuenta: razn social o alias de la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Saldo:
Saldo disponible:
Saldo de la cuenta.
Depsitos del da:
Suma de los depsitos realizados en el da.
Retiros del da:
Suma de los retiros realizados en el da.
Moneda:
Manual de ayuda
Pgina 25
Tarjeta de Crdito
Tipo:
Tarjeta de Crdito.
Nombre:
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Saldo:
Pago mnimo:
Cantidad mnima que usted debe pagar.
Pago mnimo para no

generar intereses:
Cantidad que usted debe pagar para evitar el pago de intereses.
Crdito disponible:
Monto disponible para financiamiento.
Fecha lmite de pago:
Indica el ltimo da para realizar el pago de su tarjeta.
Manual de ayuda
Pgina 26
Inversin a Plazo Fijo

Tipo:
Inversin a Plazo Fijo.
Nombre:
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:
Saldo:
Nmero de
inversin:
Folio de la inversin.
Fecha de
vencimiento:
Da en que vence la inversin.
Rendimiento
del periodo:
Monto de la ganancia obtenida en la cuenta de inversin durante un periodo

determinado.
Rendimiento:
Monto de la ganancia obtenida en la cuenta de inversin.
Manual de ayuda
Pgina 27
Inversin a la Vista
Tipo:
Inversin a la Vista.
Nombre:
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Sucursal:
Nmero de la sucursal donde se abri la cuenta.
Nmero de
rdenes D/C:
Total de rdenes de compra.
Moneda:
Fecha del ltimo

movimiento:
Da en que se realiz la operacin ms reciente en la inversin.
Manual de ayuda
Pgina 28
Fondos de Inversin
Tipo:
Fondos de Inversin.
Nombre:
Descripcin con la que se registr la cuenta: razn social o alias de la

empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:
Indica si la cuenta es en pesos mexicanos (MXN) o en dlares

estadounidenses (USD).
Saldo:
Nmero de inversin:
Fecha de vencimiento:
Rendimiento del periodo:
Monto de la ganancia obtenida en la cuenta de inversin durante un periodo

determinado.
Rendimiento:
Monto de la ganancia obtenida en la cuenta de inversin.
Manual de ayuda
Pgina 29
Crdito Revolvente
Tipo:
Crdito Revolvente.
Nombre:
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Saldo:
Moneda:
Indica si la cuenta es en pesos mexicanos (MXN) o en dlares estadounidenses

(USD).
Mnimo a pagar:
Cantidad mnima que debe pagar.
Fecha lmite de pago:
Indica el ltimo da para realizar el depsito correspondiente.
Crdito disponible:
Manual de ayuda
Pgina 30
Cheques (detalle)
En esta pgina encuentra informacin detallada de su cuenta. Adems, podr consultar el saldo de
una cuenta especfica o de varias cuentas.
o Bsqueda especfica
Al desplegar la pgina, la unidad de informacin de bsqueda especfica de saldos
permanecer colapsada (cerrada).
Esta opcin le permite realizar bsquedas de saldo de una cuenta especfica o de varias
cuentas.
o Resumen de la cuenta:
Tipo:
Cheques (detalle).
Nombre:
Descripcin con la que se registr la cuenta: razn social o alias de

la empresa.
Sucursal:
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:

Saldo:
Depsitos salvo buen Condicin mediante la cual el banco toma documentos de cobro y
remesas en camino para abono en la cuenta de cheques de sus
cobro:
clientes, procediendo a abonar los documentos despus de que
stos le han sido liquidados (compensados).
Depsitos
pendientes:
Depsitos en trnsito de ser aplicados a la cuenta.
Movimientos del da:
Detalle de las operaciones efectuadas en el da.
ltimos 4
movimientos del da:
Las cuatro operaciones ms recientes que han afectado el saldo de

la cuenta.
Fecha:
Da en se realiz una operacin determinada.
Descripcin:
Indica los conceptos de los cuatro movimientos ms recientes.
Depsitos:
Abonos realizados a la cuenta del cliente.
Retiros:
Cargos realizados a la cuenta del cliente.

Manual de ayuda
Pgina 31
Automticamente aparecer la lista de seleccin Nmero de cuenta, con las 10 cuentas que usted usa
con mayor frecuencia (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista,
Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de Inversin y Todas las cuentas).
Posteriormente deber hacer clic en el botn Buscar ubicado en el extremo inferior derecho. El
resultado de la bsqueda aparecer en la parte inferior de la pgina.
Si captura un dato en los campos Sucursal o Cuenta, el botn Buscar utilizar esa informacin como
seleccin.
cuentas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina que est viendo
en ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin que haya realizado previamente.
3. Las listas de seleccin Tipo de cuenta y Nmero de cuenta incluyen la opcin Todas. Si elige dicha
opcin y hace clic en el botn Buscar, aparecer una ventana con el detalle de todas sus cuentas
organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina que est
viendo en ese momento. Si cambia de pgina se perder cualquier seleccin que haya realizado
previamente.
4. Para imprimir el resumen detallado de su cuenta, slo haga clic en el botn
encuentra en la parte superior de la pgina.
Imprimir, que se
Recuerde:
Puede realizar sus consultas las 24 horas del da.
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 32
Cuenta Maestra (detalle)

En esta pgina encuentra informacin detallada de su cuenta. Adems, podr consultar el saldo de una cuenta
especfica o de varias cuentas.
Bsqueda especfica
colapsada (cerrada).
o Esta opcin le permite realizar bsquedas de saldo de una cuenta especfica o de varias cuentas.
Resumen de la cuenta:
Tipo:
Cuenta Maestra (detalle).
Nombre:

empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Saldo:
Saldo disponible:
Saldo de la cuenta.
Moneda:

Retiros en el da:
Suma y detalle de los retiros realizados en el da.
Depsitos en el da:
Suma y detalle de los depsitos realizados en el da.
Autorizaciones
pendientes:
Depsitos cuya autorizacin est en trnsito.
Intereses del periodo:
Utilidad generada durante un periodo determinado.
Fecha del ltimo

movimiento:
Fecha de la ltima transaccin realizada.
Lnea de crdito (sobregiro):
Lmite:
Cantidad mxima disponible en su lnea de crdito.
Disponible:
Cantidad que puede utilizar de su lnea de crdito.
Saldo del crdito
Capital dispuesto:
Monto que se ha utilizado de la lnea de crdito.
Intereses,
Cantidad generada por concepto de uso de la lnea de crdito.
Manual de ayuda
Pgina 33
comisiones e IVA:
1. En el filtro Tipo, seleccione el tipo de cuenta que desea consultar (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas,
Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista, Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de Inversin y
Todas las cuentas).
Automticamente aparecer la lista de seleccin Nmero de cuenta, con las 10 cuentas que usted
utiliza con mayor frecuencia (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la
Vista, Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de Inversin y Todas las cuentas).
Posteriormente, deber hacer clic en el botn Buscar ubicado en el extremo inferior derecho. El
seleccin.
cuentas, organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina
organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas de la pgina que est viendo en ese
momento. Si cambia de pgina, perder cualquier seleccin que haya realizado previamente.
Imprimir, que se
Recuerde:
Puede hacer consultas las 24 horas del da.
Adems:
Tarjeta de Crdito (detalle)

Bsqueda especfica
cerrada.
Manual de ayuda
Pgina 34
Tipo:
Tarjeta de Crdito (detalle).
Nombre:

la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:

Saldo total:
Pago para no generar

intereses:
Cantidad que usted debe pagar para evitar el pago de intereses.
Mnimo a pagar:
Lmite de crdito:
Monto mximo de su lnea de financiamiento.
Crdito disponible:
Fecha de corte:
Da en que se realiza un corte al financiamiento.
Ultimo movimiento:
Operacin ms reciente.
Fecha del ltimo

movimiento:
Fecha en que se realiz la transaccin ms reciente.
Depsitos del periodo:
Abonos realizados durante un periodo determinado.
Fecha de ltimo
depsito:
Da en que se realiz el depsito ms reciente.
Manual de ayuda
Pgina 35

resultado de su bsqueda aparecer en la parte inferior de la pgina.
seleccin.
cuentas organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas de la pgina que est viendo
en ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin que haya realizado previamente.
organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas de la pgina que est viendo en ese
momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin que haya realizado previamente.
Imprimir, que se
Recuerde:
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 36
Inversin a Plazo Fijo (detalle)

Bsqueda especfica
cerrada.
Tipo:
Inversin a Plazo Fijo (detalle).
Nombre:
Descripcin con la que se registr la cuenta: razn social o

alias de la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Nmero de inversin:
Instrumento:
Tipo de documento.
Nombre del cliente:
Titular de la cuenta.
Tipo de persona:
Fsica / Moral
Plazo:
Periodo.
Tasa:
Tasa de inters.
Fecha de apertura:
Da en que se abri la inversin.
Saldo inicial:
Monto al inicio de la operacin.
Cantidad ganada en la cuenta de inversin durante un

periodo determinado.
Saldo al vencimiento:
Monto total al concluir la inversin.
Estatus:
Situacin actual del documento.
Causa:
Instruccin generada.
Instruccin al vencimiento:
Notificacin generada al vencimiento del documento.
Tipo de cuenta Reembolso:
Cuenta eje de la inversin.
Manual de ayuda
Pgina 37
Sucursal de cuenta Reembolso:
Oficina gestora de la inversin.
Nmero de cuenta Reembolso:
Nmero de cuenta eje de la inversin.

Posteriormente, deber hacer clic en el botn Buscar ubicado en el extremo inferior derecho. El
seleccin.
cuentas organizadas en grupos de 10. Slo se podrn seleccionar las cuentas de la pgina que est
viendo en ese momento. Si cambia de pgina, perder cualquier seleccin realizada previamente.
organizadas en grupos de 10. Slo se podrn seleccionar las cuentas de la pgina que est viendo en
ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin realizada previamente.
Imprimir, que se
Recuerde:
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 38
Inversin a la Vista (detalle)

Bsqueda especfica:
cerrada.
Tipo:
Inversin a la vista (detalle).
Nombre:

la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:

Saldo:
rdenes pendientes:
Instrucciones pendientes por aplicar.
Fecha del ltimo

movimiento:
Fecha en que se realiz la operacin ms reciente.
Estatus del contrato:
Situacin actual de la inversin.
Sucursal:
Nmero de rdenes D/C:
Total de rdenes de compra.
Fecha de ltimo
movimiento:
Da en que se realiz la operacin ms reciente en la inversin.
Nmero de inversin:
Instrumento:
Tipo de documento.
Nombre del cliente:
Tipo de persona:
Fsica / Moral.
Plazo:
Periodo.
Tasa:
Tasa de inters.
Manual de ayuda
Pgina 39
Fecha de apertura:
Da en que vence el documento de la inversin.
Saldo inicial:
Monto inicial de la inversin.
Intereses generados por la inversin en un periodo determinado.

filtro de la bsqueda o consulta. Por tanto, no tomar en cuenta las opciones que aparecen en las listas
de seleccin.
cuentas organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina
organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparecen en la pgina que est
viendo en ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin realizada previamente.
Imprimir, que se
Recuerde:
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 40
Fondos de Inversin (detalle)

Bsqueda especfica:
cerrada.
Tipo:
Fondos de Inversin (detalle).
Nombre:

la empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Nmero de inversin:
Instrumento:
Tipo de documento.
Nombre del cliente:
Tipo de persona:
a / Moral.
Plazo:
Periodo.
Tasa:
Tasa de inters.
Fecha de apertura:
Da en que vence el documento de la inversin.
Saldo inicial:
Monto inicial de la inversin.
Intereses generados por la inversin en un periodo determinado.
Estatus:
Situacin actual de la cuenta de inversin.
Causa:
Instruccin generada.
Instruccin al
vencimiento:
Notificacin generada al vencimiento del documento.
Tipo de cuenta
Reembolso:
Cuenta eje de la inversin.
Manual de ayuda
Pgina 41
Sucursal de cuenta
Reembolso:
Oficina gestora de la cuenta de inversin.
Nmero de cuenta
Reembolso:
Nmero de la cuenta eje de la inversin.

resultado de su bsqueda aparecer en la parte inferior de la pgina.
de seleccin.
cuentas organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que aparezcan en la pgina
que est viendo en ese momento. Si cambia de pgina, perder cualquier seleccin realizada
previamente.
organizadas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas que se muestren en la pgina que est
viendo en ese momento. Si cambia de pgina, perder cualquier seleccin realizada previamente.
Imprimir, que se
Recuerde:
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 42
Crdito Revolvente (detalle)

Bsqueda especfica
cerrada.
Tipo:
Crdito Revolvente (detalle).
Nombre:

empresa.
Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Saldo:
Moneda:

Mnimo a pagar:
Crdito disponible:
Lmite de crdito:
Cantidad mxima disponible en su lnea de crdito.
Retiros del ciclo:
Cargos a la tarjeta en un periodo de 30 das naturales.
Depsitos del ciclo:
Abonos hechos a la tarjeta.
Saldo del ltimo ciclo:
Saldo al ejercicio ms reciente.
Da de corte:
Fecha en que se hace un corte al financiamiento.
Ultimo depsito:
Abono a la cuenta ms reciente.
Ultima operacin:
ltima transaccin realizada.
Nmero de retiros:
Nmero de disposiciones de la tarjeta.
Fecha de ltima
operacin:
Da en que se realiz la operacin ms reciente.
Saldo total:
Monto financiado.
Pago para no generar
Cantidad que debe pagarse para evitar el pago de intereses.
Manual de ayuda
Pgina 43
intereses:
Mnimo a pagar:
Cantidad mnima que se debe abonar.
Lmite de crdito:
Cantidad mxima en su lnea de financiamiento.
Crdito disponible:
Ultimo movimiento:
Transaccin realizada ms recientemente.

resultado de la bsqueda aparecer en la parte inferior de la pgina
2. El filtro Ingrese sucursal, nmero de cuenta o nombre, le permite capturar la sucursal, el nmero de
de seleccin.
cuentas en grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas mostradas en la pgina que est viendo en
ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin realizada previamente.
opcin y hace clic en el botn Buscar, aparecer una ventana con el detalle de todas sus cuentas en
grupos de 10. Slo podr seleccionar las cuentas de la pgina que est viendo en ese momento. Si
cambia de pgina se perder cualquier seleccin realizada previamente.
Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 44
Configuracin de Resumen de Saldos

En esta pgina puede administrar las vistas de Resumen de saldos.

Se presentan 2 opciones:
Consultar/modificar vista existente
Esta opcin le permite seleccionar y ver en el apartado Vista actual la opcin elegida en la lista de
seleccin Vistas guardadas.
El botn Aplicar vista guardar la opcin seleccionada como vista predeterminada en el Resumen
de saldos. La pantalla de Resumen de saldos lucir inmediatamente la nueva vista.
Crear una nueva vista
Esta opcin le permite crear nuevas vistas y habilitar la lista de seleccin Tipo de cuenta. En esta
lista podr elegir uno o todos los tipos de cuenta (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a
Plazo, Inversiones a la Vista, Crditos, Crditos Revolventes PYME, Fondos de Inversin y Todas las
cuentas). Dicha preferencia se mostrar en el apartado Seleccin de cuentas al hacer clic en el botn
Buscar.
El botn azul
(agregar) permitir adicionar las cuentas seleccionadas al apartado Vista actual y estar
activo mientras el apartado Seleccin de cuentas contenga informacin.
El botn rojo
(quitar) permitir eliminar las cuentas seleccionadas del apartado Vista actual y slo estar
activo cuando haya informacin en dicho apartado.
En el apartado Vista actual se podrn mostrar hasta 50 cuentas. Conforme se vayan agregando cuentas, se
ir incrementando el contador ubicado en la parte superior derecha de este apartado. En caso de no
seleccionar alguna cuenta, dicho contador por default aparecer como 0/50.
Al hacer clic en el botn Guardar, se mostrar una ventana, la cual le solicitar asignar un nombre a la vista
creada. Tambin tendr la opcin de establecer la vista creada como Vista preestablecida. En este caso, la
pantalla Resumen de saldos mostrar de inmediato la nueva vista guardada.
Para imprimir la pgina completa, slo haga clic en el botn
superior de la pantalla.
Imprimir, que se encuentra en la parte
Recuerde:
Puede realizar la configuracin de Resumen de saldos las 24 horas del da.
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 45
Estados de Cuenta y Movimientos
Manual de ayuda
Pgina 46
Estados de cuenta
Esta pgina le permite consultar los estados de cuenta de sus diferentes tipos de cuenta.

Bsqueda especfica
o Al desplegarse la pgina, la lista de seleccin Bsqueda especfica de estados de cuenta
permanecer cerrada.
o Esta opcin le permite consultar sus cuentas, para posteriormente ver los estados de cuenta
correspondientes.
Resumen de estados de cuenta
o Este apartado muestra los estados de cuenta por ao y por estatus en formato PDF
(Portable
Document File). Para descargar un archivo, deber hacer clic en el nombre del estado de cuenta.
Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista, Crditos, Crditos Revolventes PyME, Fondos de
Automticamente aparecer la lista de seleccin Nmero de cuenta con las 10 cuentas que usted utiliza
con mayor frecuencia (Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista,
Crditos, Crditos Revolventes PyME, Fondos de Inversin y Todas las cuentas).
de seleccin.
cuentas en grupos de 10. Slo podr seleccionar una cuenta mostrada en la pgina actual que est
viendo en ese momento. Si cambia de pgina, se perder cualquier seleccin realizada previamente.
opcin y hace clic en el botn Buscar, aparecer una ventana con el detalle de todas sus cuentas en
grupos de 10. Slo podr seleccionar una cuenta de la pgina que est viendo en ese momento. Si
cambia de pgina, se perder cualquier seleccin realizada previamente.
Al hacer clic en el botn Buscar, aparecer en la parte inferior la vista de Resumen de estados de cuenta,
(Portable Document File).
donde los estados de cuenta se muestran por ao y por estatus, en formato PDF
Para descargar cada archivo es necesario hacer clic en el nombre del estado de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 47
Manual de ayuda
Pgina 48
Estado de Cuenta Fiduciario

Al elegir la opcin Fiduciario en las listas de seleccin Tipo de cuenta o Contrato, el filtro Seleccione un
contrato mostrar las 10 cuentas que usted utiliza con mayor frecuencia, as como la opcin Ver todos los
contratos.
Una vez que haya seleccionado el contrato deseado, haga clic en el botn Buscar. En las solapas aparecern
los estados de cuenta disponibles para consulta. Al seleccionar Ver todos los contratos, se desplegar una
ventana que le permitir ver todos los contratos disponibles.
Recuerde:
Adems:
Manual de ayuda
Pgina 49
Movimientos
Esta pgina le permite consultar los estados de cuenta de sus diferentes tipos de cuenta.
Bsqueda especfica
cerrada.
o Esta opcin le permite consultar sus cuentas para ver los movimientos correspondientes.

Tarjetas, Inversiones a Plazo, Inversiones a la Vista, Crditos, Crditos Revolventes PyME, Fondos de
2. El filtro Seleccione un criterio le ofrece las siguientes opciones:
Por da. Al elegir esta opcin aparecer un cuadro de texto con la fecha seleccionada, seguido de un
calendario desplegable. Este calendario slo permite elegir una fecha, luego se cierra. No se podrn
seleccionar fechas futuras. Si hace clic sobre el cuadro de texto, automticamente se abrir el
calendario.
Por rango de das. Al seleccionar esta opcin se mostrarn dos grupos de cuadros de texto
correspondientes a la fecha inicial y la fecha final del rango, seguidos de unos calendarios
desplegables. Estos calendarios no permitirn que la fecha inicial y la final sean la misma o que la
final sea anterior a la inicial. Ambos calendarios podrn desplazarse entre el mes actual y el mes
anterior. No podr seleccionarse el da de hoy ni fechas futuras. Si hace clic en el cuadro de texto,
automticamente se abrir el calendario.
Por periodo. Al seleccionar esta opcin se mostrar una lista de seleccin, con las opciones Mes
actual y Mes anterior con el formato de mes y ao (por ejemplo: Junio 2010). Dicha consulta se
podr realizar hasta 12 meses hacia atrs.
3. El filtro Seleccione un tipo de movimiento ofrece las siguientes opciones:
Depsitos y retiros. Esta opcin estar siempre visible, independientemente del tipo de cuenta que
se seleccione.
Depsitos en efectivo. Esta opcin estar visible cuando se seleccione Cheques con los criterios Por
da y Por rango de das.
Depsitos salvo buen cobro. Esta opcin estar visible cuando se seleccione Cheques con el criterio
Por da y la fecha seleccionada corresponda al da actual.
Domiciliacin. Esta opcin estar visible cuando se seleccione Cheques o Tarjetas con el criterio Por
periodo.
Lnea de sobregiro. Esta opcin estar visible cuando se seleccione Cheques con el criterio Por
periodo.
4. En el filtro Seleccione el nmero de cuenta encontrar las 10 cuentas que usa con mayor frecuencia, as
como la opcin Ver todas las cuentas. Al seleccionar esta opcin y hacer clic en el botn Buscar, las
cuentas aparecern en la parte inferior (rea de trabajo), con la informacin desglosada de la siguiente
forma:
Nombre:
Manual de ayuda
Pgina 50
Sucursal: Nmero de la sucursal donde se abri la cuenta.

Cuenta:
Nmero de la cuenta.
Moneda:
En esta tabla se mostrarn hasta 50 cuentas por pgina y podr seleccionar una o varias cuentas.
Despus de seleccionar la(s) cuenta(s) y hacer clic en el botn Buscar seleccin, se mostrar la
informacin de la consulta solamente para las cuentas seleccionadas en el rea de trabajo.
5. La caja de texto Ingrese sucursal, nmero de cuenta o nombre le permite capturar la sucursal, el
nmero de cuenta o el nombre de la cuenta. Puede hacer la captura parcial de los datos; en ese caso, la
bsqueda se realizar considerando el texto que coincida con la informacin capturada. Si captura
algn dato en los campos Sucursal o Cuenta, el botn Buscar aplicar la consulta sobre todas las
cuentas existentes, considerando el tipo de cuenta o contrato, as como el criterio y tipo de movimiento
seleccionado.
Al hacer clic en el botn Buscar de la pantalla Bsqueda de movimientos, aparecer el resumen de
movimientos. En esa misma pantalla aparecen los botones Imprimir y Exportar que le permitirn imprimir
y exportar los resmenes de movimientos correspondientes al da de hoy y a das anteriores.
Manual de ayuda
Pgina 51
Opciones de consulta
Al hacer clic en el botn Buscar en la lista de seleccin Bsqueda de movimientos, se mostrar el resumen
de movimientos. Una vez ah, aparecern los botones Imprimir y Exportar.
Ver en pantalla: Permite ver todos los movimientos en pantalla y exportarlos o imprimirlos
posteriormente.
Descargar archivo en formato 1: Permite realizar la descarga del archivo directamente en el formato
o layout que corresponda a cada transaccin.
Descargar archivo en formato 2: Permite realizar la descarga del archivo directamente en el formato
o layout que corresponda a cada transaccin.
Manual de ayuda
Pgina 52
Descargar archivo
Al hacer clic en la opcin Descarga archivo en formato N, se descargarn en su computadora los archivos en
el formato especificado, segn los criterios de bsqueda seleccionados.
Nota: Durante la descarga por archivo no se vern en pantalla los movimientos.
Dependiendo del formato que elija, la descarga se realizar en lnea y/o por solicitud.
En lnea: Aplica para los formatos de Movimientos, Estado de cuenta en lnea y Fiduciario.
Al realizar la descarga en lnea, se abrir una ventana informndole que su descarga se encuentra en
proceso.
Al hacer clic en el botn Cancelar, se interrumpir la descarga. Para reanudarla, deber realizar
nuevamente la consulta.
Durante la descarga del archivo, la barra de progreso se iluminar de forma intermitente (no se
mostrar el porcentaje de avance). En la misma barra se indicar la cantidad de movimientos que se
estn descargando; dicho contador se podr ver a partir de 500 movimientos descargados,
actualizndose cada 500 movimientos.
Por solicitud: Aplica para el formato Estado de cuenta por solicitud.
Al realizar la descarga por solicitud, se abrir una ventana informndole que el archivo solicitado
estar disponible en los siguientes 10 minutos.
Al hacer clic en Continuar, se cerrar la ventana.
Los archivos solicitados se mostrarn debajo de la unidad de informacin Bsqueda especfica,
desglosados de la siguiente forma:
o Hora
o Sucursal
o Cuenta
o Moneda
o Fecha inicial
o Fecha final
o Estatus (Pendiente y Completa)
o Nmero de archivo
o Links
o Actualizar y Descargar
o Resumen de movimientos
Manual de ayuda
Pgina 53
Resumen de movimientos Da actual: Extracto de operaciones del da actual.
1. En el filtro Tipo de cuenta o contrato, elija la opcin Cheques.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por da. Al seleccionar esta opcin se habilitar el
campo Fecha, donde deber elegir la fecha del da de hoy.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: Depsitos y retiros,
Depsitos en efectivo o Depsitos salvo buen cobro.
4. Haga clic en el botn Buscar.
5. La informacin se presentar de la siguiente forma:
Sucursal
Cuenta
Saldo inicial
Saldo final
Total depsitos
Total retiros
Moneda
Podr exportar el resumen de movimientos al hacer clic en el botn Exportar.
Resumen de movimientos Da anterior: Extracto de operaciones del da anterior.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por da. Al seleccionar esta opcin se habilitar el
campo Fecha, donde deber elegir la fecha del da anterior.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: Depsitos y retiros y
Depsitos en efectivo.
Sucursal
Cuenta
Saldo inicial
Saldo final
Total depsitos
Total retiros
Moneda
Manual de ayuda
Pgina 54
Resumen de movimientos Rango de das: Extracto de operaciones por intervalos de das.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por rango de das. Al seleccionar esta opcin, se
habilitarn los campos Fecha inicial y Fecha final, donde deber elegir el intervalo de los das que quiera
ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija la opcin Depsitos y retiros.
Nmero
Sucursal
Cuenta
Saldo inicial
Saldo final
Total retiros
Total depsitos
Moneda
Resumen de movimientos Por periodo: Extracto de operaciones durante un tiempo determinado.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por rango de das.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: Depsitos y retiros y
Depsitos en efectivo.
Sucursal
Cuenta
Saldo inicial
Saldo final
Total depsitos
Total retiros
Moneda
Manual de ayuda
Pgina 55
Resumen de movimientos Por lnea de sobregiro: Extracto de movimientos por un tiempo determinado y
lnea de sobregiro.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Lnea de sobregiro.
4. Se mostrar el apartado Tipo de lnea de sobregiro con las siguientes opciones:
Automtica
Nocturna
Activa
Bloqueada
Vencida
5. Seleccione cualquiera de estas opciones y haga clic en el botn Buscar.
Manual de ayuda
Pgina 56
Detalle de movimientos
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy: Detalle transaccional de las operaciones realizadas el da de
hoy.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por da. Al seleccionar esta opcin, se habilitar el
5. Con el cursor, seleccione el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle de las operaciones
realizadas el da de hoy y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy IDE (impuesto sobre depsito en efectivo): Detalle de
operaciones (depsitos en efectivo) realizadas el da de hoy.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija la opcin: Depsitos en efectivo IDE.
5. Seleccione con el cursor el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle de las operaciones
realizadas el da de hoy y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Manual de ayuda
Pgina 57
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy Salvo buen cobro: Detalle de operaciones (depsitos salvo
buen cobro) realizadas el da de hoy.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento elija la siguiente opcin: Depsitos Salvo buen cobro.
5. Seleccione con el cursor el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle de las transacciones
salvo buen cobro realizadas el da de hoy y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Podr exportar el resumen de movimientos al hacer clic en el botn Exportar
Detalle de movimientos Cheques Da anterior: Detalle de operaciones (depsitos y retiros) realizados el da
de anterior.
campo Fecha, donde deber elegir la fecha del da de anterior.
realizadas el da anterior y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Manual de ayuda
Pgina 58
Detalle de movimientos Cheques Da de anterior IDE (impuesto sobre depsito en efectivo): Detalle de
operaciones (depsitos en efectivo IDE) realizadas el da anterior.
campo Fecha, donde deber elegir la fecha del da anterior.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija la opcin Depsitos en efectivo IDE.
realizadas el da anterior y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Detalle de movimientos Cheques Rango de das: Detalle de operaciones (depsitos y retiros) realizadas por
intervalos de das.
habilitarn los campos Fecha inicial y Fecha final, donde deber elegir el intervalo de das que requiera
ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija la opcin Depsitos y retiros.
5. Seleccione con el cursor el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle de los movimientos
realizados en cierto intervalo y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Manual de ayuda
Pgina 59
Detalle de movimientos Cheques Rango de das IDE (impuesto sobre depsito en efectivo): Detalle de
operaciones (depsitos en efectivo IDE) realizadas por intervalos de das.
habilitarn los campos Fecha inicial y Fecha final, donde deber seleccionar el intervalo que requiera
ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija una de las siguientes opciones: Depsitos en
efectivo IDE o Saldo inicial.
5. Seleccione con el cursor el nmero de la cuenta del cual desea conocer el detalle de las operaciones
realizadas en un rango de das y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual: Detalle de operaciones (depsitos y retiros) realizadas
en el periodo actual.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por periodo. Al seleccionar esta opcin, se habilitar
el campo Fecha, donde podr elegir el periodo actual que quiera ver.
Fecha de ltimo corte, Fecha del ltimo movimiento, Importe lnea crdito, Saldo lnea de crdito y
Disponibilidad en lnea de crdito.
5. Con el cursor, seleccione el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle del periodo actual y
haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Manual de ayuda
Pgina 60
Detalle de movimientos Cheques Por periodo anterior: Detalle de operaciones (depsitos y retiros)
realizados en el periodo anterior.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por periodo anterior. Al seleccionar esta opcin, se
habilitar el campo Fecha, donde podr elegir el periodo anterior que quiera ver.
Cheques girados, Cheques exentos, Saldo promedio, Das transcurridos, Tasa bruta, Tasa neta,
Impuesto retenido, Intereses pagados.

5. Con el cursor, seleccione el nmero de la cuenta de la cual desea conocer el detalle de las operaciones
realizadas en el periodo anterior y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por periodo actual: Detalle de
operaciones (depsitos y retiros) realizadas con la Tarjeta o Crdito Revolvente PyME por periodo actual.
1. En el filtro Tipo de cuenta o contrato, elija la opcin Tarjeta y CRP.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por periodo actual. Al seleccionar esta opcin, se
habilitar el campo Fecha, donde deber elegir el periodo actual que quiera ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: Tipo de cuenta,
Fecha de corte, Saldo actual, Cuenta, Periodo, Saldo disponible.

realizadas en el periodo actual y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Manual de ayuda
Pgina 61
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por periodo anterior: Detalle de
operaciones (depsitos y retiros) realizadas con la Tarjeta o Crdito Revolvente PyME por periodo anterior.
1. En el filtro Tipo de cuenta o contrato, elija la opcin Tarjeta y CRP.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por periodo anterior. Al seleccionar esta opcin, se
habilitar el campo Fecha, donde deber elegir el periodo anterior que quiera ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones Saldo anterior,
Pagos y depsitos, Compras y retiros, Saldo actual, Fecha ltimo corte, Comisiones e IVA por intereses
y comisiones, Intereses por crdito.
realizadas en el periodo anterior y haga clic.
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual y anterior Domiciliacin: Detalle de operaciones
(domiciliacin) realizadas durante los periodo actual y anterior.
1. En el filtro Tipo de cuenta o contrato, elija la opcin Movimiento de cuenta de cheques.
2. En el filtro Seleccione un criterio, elija la opcin Por periodo actual/anterior. Al seleccionar esta
opcin, se habilitar el campo Fecha, donde deber elegir el periodo que quiera ver.
3. En el filtro Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: Tipo de cuenta,
Sucursal, Movimiento y Cuenta.
realizadas durante el periodo anterior y haga clic.
Fecha
Descripcin
Importe
IVA
Estatus
Manual de ayuda
Pgina 62
Detalle de movimientos Cheques Rango de das IDE (impuesto sobre

depsito en efectivo)
Esta pgina le permite consultar el detalle de las operaciones (depsitos en efectivo y retiros) de su cuenta de
cheques, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Para imprimir el detalle de movimientos de su cuenta, slo haga clic en el botn
encuentra en la parte superior de esta pgina.
Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 63
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual

Esta pgina le permite consultar el detalle de los depsitos y retiros de su cuenta de cheques, desglosado de
la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 64
Detalle de movimientos Cheques Por periodo anterior

Esta pgina le permite consultar el detalle de los depsitos y retiros de algn periodo anterior de su cuenta de
cheques, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Para imprimir el Detalle de movimientos de su cuenta, slo haga clic en el botn
Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 65
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por

periodo actual
Esta pgina le permite consultar el detalle de los depsitos y retiros de su cuenta o Crdito Revolvente PyME,
desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 66
Detalle de movimientos Tarjeta y Crdito Revolvente PyME (CRP) Por

periodo anterior
Esta pgina le permite consultar el detalle de los depsitos y retiros de su cuenta o Crdito Revolvente PyME
de algn periodo anterior, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 67
Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual y anterior

Domiciliacin
Esta pgina le permite consultar el detalle de los cargos que usted tiene domiciliados, desglosado de la
siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Importe
IVA
Estatus

Para imprimir el detalle de los movimientos de su cuenta, slo haga clic en el botn
Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 68
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy

En esta pgina encuentra el detalle de los depsitos y retiros realizados el da de hoy, desglosados de la
siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 69
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy IDE (impuesto sobre depsito

en efectivo)
En esta pgina encuentra el detalle de las operaciones (depsitos en efectivo y retiros) realizados el da de
hoy, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 70
Detalle de movimientos Cheques Da de hoy Salvo buen cobro

En esta pgina encuentra el detalle de los depsitos salvo buen cobro, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 71
Detalle de movimientos Cheques Da anterior

En esta pgina encuentra el detalle de los depsitos y retiros realizados el da anterior, desglosados de la
siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Depsitos
Retiros
Saldo (MXN)

Imprimir, que se
Manual de ayuda
Pgina 72
Tarjeta Corporativa
Manual de ayuda
Pgina 73
Saldos
En esta pgina encuentra opciones para solicitar informacin que le permita tener un mejor control de sus
Tarjetas Corporativas, as como informacin sobre las operaciones que realicen sus empleados.
Bsqueda especfica:
o Para enviar una solicitud, seleccione los criterios Ao y Mes y haga clic en el botn "Buscar.
rea de trabajo: se muestran las solapas:
o Reportes disponibles para descargar.
Tabla de resumen con los campos: Archivo, Descripcin y Fecha, as como la liga Descargar.
o Solicitudes disponibles para descargar: Podr consultar las solicitudes enviadas y descargarlas.
Tabla de resumen con los campos: Consulta, Hora de consulta y Estatus, as como las ligas
Borrar y Descargar.
Al hacer clic en la liga Borrar se eliminar la solicitud.
Manual de ayuda
Pgina 74

Para realizar una consulta, debe seleccionar los campos Ao y Mes, y luego hacer clic en el botn Buscar.
A continuacin aparecer una ventana con el siguiente mensaje: El archivo solicitado estar disponible en los
siguientes 10 minutos. Si lo desea, puede seguir operando en BancaNet Empresarial y regresar a esta seccin
para descargarlo.
Al hacer clic en Continuar, se cerrar la ventana.
Consulta de solicitudes
Al hacer clic en la liga Descargar, se abrir una ventana con las siguientes preguntas y sus respectivas
opciones de respuesta:
Qu tipo de reporte desea consultar?
o Concentrado Empresa/Ejecutivo
o Detalle de atraso de Ejecutivo
o Consumos por giro de negocio
Cmo desea obtener el resultado de su consulta?
o Ver en pantalla
o Descargar archivo en formato de texto
o Descargar archivo en formato CSV
Para ver en pantalla los reportes solicitados, elija la opcin En pantalla y haga clic en el botn Aceptar.
Para descargar el reporte a su computadora, elija una de las siguientes opciones: Descargar archivo formato
texto o Descargar archivo formato CSV. Luego haga clic en el botn Aceptar. Al empezar la descarga, se
abrir una ventana de dilogo de Windows.
Manual de ayuda
Pgina 75
Tarjeta Corporativa: Resumen concentrado Empresa/Ejecutivo

En esta pgina puede ver el detalle del Concentrado Empresa/Ejecutivo de sus Cuentas Corporativas.
Se presentan 2 columnas de informacin:
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Detalle de atraso ejecutivo
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Gastos de cobranza
o Saldo actual
o Fecha
o Fecha de corte
o Fecha lmite de pago
o Crdito acumulado
o Crdito otorgado
Resumen de cuentas
Esta seccin muestra el resumen de sus Cuentas Corporativas, desglosado de la siguiente forma:
Cuentas
Ejecutivo
Compras
Retiros
Pagos
Saldo actual
Liga Ir, que le permite ver el detalle de la Cuenta Corporativa.
Al hacer clic en el botn Exportar
, podr elegir el formato del archivo a descargar, ya sea TXT o CSV.
Manual de ayuda
Pgina 76
Manual de ayuda
Pgina 77
Tarjeta Corporativa: Concentrado Empresa/Ejecutivo

En esta pgina puede ver el detalle del Concentrado Empresa/Ejecutivo de sus Cuentas Corporativas.
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Detalle de la cuenta:
o Cuenta
o Ejecutivo
o Nmina
o Lmite de crdito
o Centro de costos
o Atrasos
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Saldo actual
Manual de ayuda
Pgina 78

En esta pgina puede ver el detalle del atraso de ejecutivo de sus Cuentas Corporativas.
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Detalle de atraso de ejecutivo:
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Saldo actual
o Fecha
o Fecha de corte
Resumen de cuentas
Esta seccin le permite ver el resumen de sus Cuentas Corporativas desglosado de la siguiente forma:
Cuentas
Ejecutivo
Compras
Retiros
Pagos
Saldo actual
Liga Ir, que le permite ver el detalle de la Cuenta Corporativa.

Manual de ayuda
Pgina 79
En esta pgina puede ver el detalle del atraso de ejecutivo de sus Cuentas Corporativas.
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Detalle de la cuenta:
o Cuenta
o Ejecutivo
o Nmina
o Lmite de crdito
o Centro de costos
o Atrasos
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Saldo actual
Manual de ayuda
Pgina 80
Tarjeta Corporativa: Resumen de consumos por giro

En esta pgina puede ver el detalle de los consumos por giro de sus Cuentas Corporativas.
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Consumo por giro de negocio:
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Saldo actual
o Fecha
o Fecha de corte
Resumen de cuentas
Esta seccin muestra el resumen de sus cuentas corporativas desglosado de la siguiente forma:
Concepto
Importe
Manual de ayuda
Pgina 81
Tarjeta Corporativa: Detalle de consumos por giro de negocio

En esta pgina puede ver el detalle de los consumos por giro de sus Cuentas Corporativas.
Datos del cliente:
o Nombre
o Direccin
o Colonia
o Ciudad
o Estado
o Cdigo postal
Consumo por giro de negocio:
o Saldo anterior
o Compras
o Retiros
o Pagos
o Comisiones
o IVA
o Saldo actual
o Fecha
o Fecha de corte
Manual de ayuda
Pgina 82
Historial
Manual de ayuda
Pgina 83
Historial
En esta pgina puede consultar el historial de los accesos y las operaciones realizadas en BancaNet
Empresarial, as como las operaciones por Banca Electrnica registradas en sus cuentas en el da de hoy o en
periodos especficos (hasta 30 das anteriores a la fecha de su consulta).

En la seccin Bsqueda especfica se encuentran los siguientes filtros de bsqueda:
Bsqueda especfica:
o Filtro Bsqueda Seleccione un criterio entre las siguientes opciones:
Por da. Al seleccionar esta opcin, aparecer una caja de texto delante de la lista de
seleccin, donde se mostrar la fecha seleccionada, seguida de un calendario desplegable.
Este calendario slo permite seleccionar una fecha; una vez hecha la seleccin, se cerrar. No
podrn ser seleccionadas fechas futuras.
Por rango de das. Al seleccionar esta opcin, aparecern delante de la lista de seleccin dos
grupos de cuadros de texto (da, mes, ao), correspondientes a la fecha inicial y la fecha final
del rango, seguidos de dos calendarios desplegables. Los calendarios no permitirn
seleccionar el da de hoy y ninguna fecha futura. Tampoco se podr seleccionar la misma
fecha para ambos calendarios y la fecha del segundo calendario no deber ser anterior a la del
primer calendario. Ambos calendarios podrn desplazarse entre el mes actual y el mes
anterior.
Por periodo. Al seleccionar esta opcin, aparecer delante de la lista de seleccin otra lista
con las opciones Mes actual y Mes anterior con el formato de mes y ao (por ejemplo: Junio
2010).
Por movimiento. Al seleccionar esta opcin, aparecer delante de la lista de seleccin, un
cuadro de texto correspondiente a la autorizacin, adems de 3 listas de seleccin de fecha
(da, mes, ao). Delante de estas listas se mostrar un calendario desplegable, el cual slo
permite la seleccin de una fecha, tras lo cual se cierra. No podrn ser seleccionadas fechas
futuras.
El filtro de Estatus contiene las siguientes opciones:
o Todas
o Aplicada
o Rechazada
o Cancelada por rechazo
o Cancelada sin aplicar
o Cancelada por peticin
o Instruccin recibida
El siguiente filtro no aparece cuando se selecciona la opcin Por movimiento del filtro anterior.
Opciones de seleccin de movimientos
o Administracin y seguridad Muestra el resumen de accesos, modificaciones de facultades,
reasignaciones, solicitudes y bloqueos de NetKeys, altas, bajas, modificaciones y bloqueos de
usuarios, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Hora
Descripcin
Manual de ayuda
Pgina 84
Nmero de autorizacin
Estatus
Usuario autorizador 1
Liga Ver (le permite ver el detalle de la operacin)
o Operaciones de BancaNet Empresarial Muestra el resumen de operaciones realizadas
nicamente por el medio, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Cuenta Origen
Cuenta Destino
Servicio
Estatus
Importe
Moneda
o Operaciones por Banca Electrnica Muestra el resumen de operaciones realizadas por todos
los medios electrnicos, desglosado de la siguiente forma:
Fecha
Descripcin
Cuenta Origen
Cuenta Destino
Medios
Estatus
Importe
Moneda
Al hacer clic en el botn Buscar, se ejecutar la consulta para los criterios seleccionados. El
resultado se mostrar en el rea de trabajo, debajo del rea de bsqueda.
archivo con las siguientes opciones:
, el sistema abrir una ventana en donde podr elegir el formato de su
Archivo de texto formato fijo

Archivo de texto formato variable Elija de una lista de seleccin el tipo de separador que desee
(coma, tabuladores, puntos, etc.), o bien digite el tipo de su preferencia dentro de la caja de texto
Otro.
Archivo de Excel.
Al hacer clic en el botn Aceptar, el sistema abrir una ventana de dilogo para que elija la ruta en donde
ser guardado el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 85
Manual de ayuda
Pgina 86
Detalle de Administracin y seguridad - Login

En esta pgina puede consultar el detalle de accesos por usuario a BancaNet Empresarial, desglosado de la
siguiente forma:
Descripcin
Fecha de solicitud
Fecha de autorizacin
Direccin IP
Estatus
Manual de ayuda
Pgina 87
Detalle de Administracin y seguridad - Facultades

En esta pgina puede consultar el detalle de las modificaciones de las facultades de BancaNet Empresarial,
desglosado de la siguiente forma:
Descripcin
Fecha de solicitud
Fecha de autorizacin
Direccin IP
Estatus
Manual de ayuda
Pgina 88
Detalle de Operaciones BancaNet

En esta pgina puede consultar el detalle de las operaciones realizadas en BancaNet Empresarial desglosado
de la siguiente forma:
Transaccin
o Nombre de la transaccin
o Fecha de solicitud
o Fecha de autorizacin
o Nmero de autorizacin
o Servicio/Medio
o Importe
o Moneda
o Estatus
o Tipo de cambio
Representantes
o Representante 1
o Representante 2
o Referencia numrica
o Referencia alfanumrica
Cuenta
o Tipo
o Sucursal
o Cuenta
o Nombre
o Fecha valor/aplicacin
Manual de ayuda
Pgina 89
Detalle de Operaciones por Banca Electrnica

En esta pgina puede consultar el detalle de las operaciones realizadas por medios electrnicos desglosado de
la siguiente forma:
Transaccin
o Nombre de la transaccin
o Fecha de autorizacin
o Servicio/medio
o Importe
o Moneda
o Estatus
o Tipo de cambio
Representantes
o Representante 1
o Representante 2
o Referencia numrica
o Referencia alfanumrica
Datos de cancelacin
o Servicio/medio
o Sucursal
o Fecha
o Operador
Cuenta Origen/Destino
o Tipo
o Sucursal
o Cuenta
o Nombre
o Fecha valor/aplicacin
Manual de ayuda
Pgina 90
Impuestos Federales / Alta de impuestos
Manual de ayuda
Pgina 91
Alta de Pagos de impuestos Alta express

Al hacer clic en la opcin de Impuestos Federales, el sistema validar si tiene el servicio (Impuestos) dado de
alta. En caso de que no est dado de alta, se abrir la pantalla de Alta express.

Para dar de alta el pago de impuestos federales, ingrese los datos que se solicitan a continuacin.
1. Ingrese un importe mximo.
2. Seleccione una de las siguientes opciones de Periodo:
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
1. Ingrese un Alias (campo opcional) para identificar el pago.
2. Haga clic en el botn Aceptar.
Manual de ayuda
Pgina 92
Alta de Pago de impuestos - Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle del Alta del Impuesto Federal a pagar mediante un nmero de
autorizacin.

La seccin est compuesta por los siguientes elementos:
Impuestos
Nmero de establecimientos
Importe mximo
Periodo del importe
Alias
Usuario 1
Usuario 2
Recuerde que el botn Ir a resumen lo lleva nuevamente al Resumen de Impuestos y Contribuciones.
Manual de ayuda
Pgina 93
Impuestos Federales / Pago de Impuestos
Manual de ayuda
Pgina 94
Captura de Pago de impuestos Concepto y Referenciado

En esta pgina debe seleccionar la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar.

La pgina est compuesta por las siguientes secciones:
1. Cuentas
Cuenta retiro:
Elija de la lista de seleccin Cuenta retiro, la cuenta con la que desea realizar el pago de impuestos.
Esta lista contiene las diez cuentas ms usadas.
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Ver todas las cuentas; esta opcin abre
una ventana en la que se muestran todas las cuentas y donde usted puede buscar por nombre, alias,
sucursal o nmero de cuenta.
Dentro de esta ventana slo se puede seleccionar una cuenta.
2. Impuesto
Seleccione el tipo de impuesto a pagar de la lista de seleccin:
Provisionales
Anuales
Crditos fiscales
Entidades federativas
Derechos, productos y aprovechamientos
Referenciado
Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de captura correspondiente al tipo de impuesto
que desee pagar.
Manual de ayuda
Pgina 95
Manual de ayuda
Pgina 96
Captura de Pago de impuestos Concepto provisional

En esta pgina puede realizar la captura del Pago de Impuesto Federal por Concepto Provisional.

1. Realice la carga del Applet de Java.
2. Llene el Applet con el siguiente procedimiento:
Seleccione Pagos de Impuestos Provisionales.
En esta seccin puede realizar en una sola transaccin hasta diez pagos de Impuesto Federal por
Concepto Provisional, tales como:
o Impuesto sobre la Renta (ISR)
o Impuesto al Activo
o Impuesto al Valor Agregado (IVA)
o Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios
o Impuesto Sustitutivo del Crdito al Salario
o Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios
Para solicitar un Pago de Impuesto Federal por Concepto Provisional:
1. Seleccione en Cuenta Origen, la sucursal y su nmero de cuenta y luego haga clic en el botn Buscar.
Cuando haya seleccionado la sucursal y su nmero de cuenta, haga clic en el botn Continuar.
2. Capture su Registro Federal de Contribuyentes en el recuadro correspondiente.
3. Confirme su Registro Federal de Contribuyentes.
4. Haga clic en el botn Continuar.
5. Si es persona fsica, capture:
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
6. Si es persona moral, capture:
Razn social o denominacin registrada ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
7. Seleccione el Tipo de impuesto a pagar.
8. Indique el Periodo del Pago (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral). Es importante
destacar que algunos periodos se deshabilitan dependiendo del impuesto a pagar.
9. Seleccione el Periodo (mes) en el que aplique el pago.
10. Seleccione el Ejercicio (ao) en el que aplique el pago.
11. La opcin Segundo ejercicio se habilita dependiendo del pago de impuesto a pagar y su periodo.
12. La opcin Liquidacin se habilita dependiendo del tipo de impuesto a pagar.
13. Seleccione el Tipo de pago (cuyo valor se expresar en Normal, Complementaria o Correccin
fiscal).
14. Capture el importe exacto, sin centavos, por el que realiza su declaracin.
Manual de ayuda
Pgina 97
15. Si el campo de Impuesto a favor est habilitado, indique el importe exacto, sin centavos, por el que
realiza su declaracin.
16. Seleccione los Cargos adicionales que van ligados al impuesto seleccionado.
17. Capture el importe exacto, sin centavos.
18. Seleccione las Aplicaciones que van ligadas al impuesto seleccionado.
19. Capture el importe exacto, sin centavos.
Si desea borrar algn monto de los puntos 11 o 13, seleccione la cantidad y oprima la tecla
Suprimir.
20. Si est habilitado el campo Monto pagado con anterioridad, capture el monto pagado con anterioridad
para este impuesto y periodo, as como la fecha en la que present el monto pagado.
21. Haga clic en Aceptar concepto.
22. En el campo Detalle, que se encuentra en el lado derecho de su pantalla, puede ver el detalle de los
impuestos capturados hasta el momento.
23. En el campo Total efectivamente pagado, puede ver la suma total de los impuestos a pagar capturados.
24. Con el botn Borrar concepto puede seleccionar un concepto y borrarlo del cuadro de Detalle.
25. Con el botn Borrar todo puede eliminar todos los impuestos capturados en el cuadro de Detalle.
26. Si desea pagar otro tipo de impuesto, llene los datos correspondientes siguiendo el mismo
procedimiento.
27. Capture la Segunda Firma Digital solamente si el representante que est operando la transaccin est
mancomunado; si no, haga clic en el botn Continuar.
28. Para confirmar su operacin, haga clic en el botn Aceptar.
Importante:
Puede capturar hasta un mximo de diez pagos de impuestos por solicitud.
Si el declarante es persona moral, es obligatorio realizar el pago de impuestos electrnicamente.
Las operaciones mancomunadas requieren una Segunda Firma Digital con base en los mdulos de
facultades.
Si enva una operacin y oprime el botn "Stop" o "Detener", la transaccin puede aplicarse (debido
a que la solicitud fue enviada) sin que usted reciba la respuesta (por haberla detenido). Antes de
volver a realizar otra operacin, verifique que la transaccin no se haya efectuado; para ello
consulte la Bitcora.
Si recibe un mensaje de error despus de efectuar la transaccin, verifique si el monto del Total a
pagar fue descontado de sus fondos o realice una reimpresin de su comprobante.
Es fundamental aclarar que, a menos que usted haya especificado lo contrario, no puede realizar un
pago duplicado* del impuesto el mismo da.
Pago duplicado (definicin)

Cuando se captura un pago de impuesto con los datos de RFC, tipo de impuesto, periodo, ejercicio y tipo de
pago, exactamente iguales el mismo da.
Horario disponible: 24 horas, 365 das del ao.
Si desea consultar su saldo antes de efectuar un pago de impuestos federales, seleccione la opcin
de Saldos en el mdulo Consultas.
Para regresar al men principal, terminar la sesin o solicitar ayuda, en cualquier momento puede
hacer clic en el botn correspondiente a cada accin.
Manual de ayuda
Pgina 98
Si requiere asesora o mayor informacin sobre el pago y presentacin de declaraciones por medios
electrnicos, puede acudir a cualquier Mdulo de Atencin Fiscal, o bien llamar al Centro de
Atencin Telefnica del SAT: desde el interior de la Repblica marque sin costo al 01 800 904 5000;
en el Distrito Federal marque al 5227 0297. A BancaNet Empresarial, marque desde la Ciudad de
Mxico al 1226 8867m o desde el interior de la Repblica al 01 800 111 2020.
El botn Regresar le permite realizar una nueva seleccin del impuesto que desea pagar.
Al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese su clave dinmica para
aplicar la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 99
Manual de ayuda
Pgina 100
Captura de Pago de impuestos Concepto anual

En esta pgina puede realizar la captura del Pago de Impuesto Federal por Concepto Anual.

Seleccione Formulario de impuestos anuales.
En esta pgina puede realizar en una sola transaccin hasta diez pagos de Impuesto Federal por
Concepto Anual, tales como:
o Impuesto sobre la Renta (ISR)
o Impuesto al Activo
o Impuesto al Valor Agregado (IVA)
o Impuesto Sustitutivo del Crdito al Salario
o Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios
o Impuesto sobre Tenencia o uso de vehculos
Para solicitar un Pago de Impuesto Federal por Concepto Anual:
1. Seleccione en Cuenta Origen, la sucursal y su nmero de cuenta, luego haga clic en el botn Buscar.
Cuando haya seleccionado la sucursal y su nmero de cuenta, haga clic en el botn Continuar.
3. Confirme su Registro Federal de Contribuyentes y haga clic en el botn Continuar.
4. Si es persona fsica, capture:
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
5. Si es persona moral, capture:
6. Seleccione el Tipo de impuesto a pagar.
7. En la seccin en la que se pregunta Presentar dictamen?, debe colocar la marca P slo en el caso
de que vaya a presentar dictamen ante el SAT; no es necesario indicar la Fecha de declaracin del
ejercicio ni el Nmero de operacin de recibido en el SAT.
8. Si no presenta dictamen, debe proporcionar la fecha en que present la declaracin ante el SAT y el
nmero de operacin proporcionado por esa dependencia.
9. Capture la Fecha de declaracin del ejercicio.
10. Capture el Nmero de operacin de recibido en el SAT. Recuerde que para realizar su pago anual es
necesario que previamente enve su declaracin anual a travs del portal del SAT; con esto recibir su
Nmero de operacin de recibido.
11. Capture el monto del pago de la participacin de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU).
12. Seleccione el Periodo al que corresponde el pago.
13. Seleccione el Ejercicio.
Manual de ayuda
Pgina 101
14. Seleccione el Tipo de pago (cuyo valor se expresar en Normal, Complementaria o Correccin
fiscal).
15. En la seccin de Impuesto a cargo capture el importe exacto, sin centavos, por el que realiza su
declaracin.
16. Seleccione los tipos de concepto para Cargos adicionales, que incluye en su declaracin, capturando en
el recuadro el importe exacto, sin centavos, que corresponde al concepto.
17. Seleccione los Tipos de concepto para aplicaciones (de abono) que incluye en su declaracin,
capturando en el recuadro el importe exacto sin centavos que corresponde al concepto.
18. Si est habilitado el campo Monto pagado con anterioridad, capture el monto que fue pagado con
anterioridad para este impuesto y periodo, as como la fecha en la que present el monto pagado.
19. Si est habilitado el campo Importe de la primera parcialidad:
20. Si su pago ser presentado en parcialidades, capture el importe exacto a pagar correspondiente a su
primera parcialidad para este impuesto y periodo.
21. Haga clic en el botn Aceptar concepto para colocar su informacin en la seccin derecha de la
pantalla (cuadro Detalle), sta ya es considerada como parte de su pago a presentar.
22. En el campo Detalle, que se encuentra en el lado derecho de su pantalla, puede ver el detalle de los
23. En el campo Total efectivamente pagado puede ver la suma total de los impuestos a pagar capturados.
24. Con el botn Borrar concepto puede seleccionar un concepto y borrarlo del cuadro de Detalle.
25. Con el botn Borrar todo puede eliminar todos los impuestos capturados en el cuadro Detalle.
26. Si desea pagar otro tipo de impuesto, llene los datos correspondientes siguiendo el mismo
procedimiento; de lo contrario haga clic en el botn Continuar.
27. Haga clic en el botn Aceptar para confirmar su operacin.
Importante:
Puede capturar un mximo de diez pagos de impuestos por solicitud.
De acuerdo con el impuesto a pagar, se habilitan o inhabilitan los campos que correspondan a cada
pago.
Si enva una operacin y oprime el botn Stop o Detener, la transaccin puede aplicarse (debido
a que la solicitud fue enviada) sin que usted reciba la respuesta (por haberla detenido). Antes de
realizar otra operacin, verifique que la transaccin no se haya efectuado.
Si recibe una notificacin de error despus de aceptar el concepto, verifique si el monto del total a
pagar fue descontado de sus fondos, o realice una reimpresin de su comprobante.
Es fundamental aclarar que, a menos que se nos haya especificado lo contrario, no puede realizar un
pago duplicado* del impuesto el mismo da.
Pago duplicado (definicin)

Cuando se captura un pago de impuesto con los datos de RFC, tipo de impuesto, periodo, ejercicio y tipo de
pago, exactamente iguales el mismo da.
Horario disponible: 24 horas, 365 das del ao.
Si desea consultar su saldo antes de efectuar un pago de impuestos federales, seleccione la opcin
de Saldos en el mdulo Consultas.
Para regresar al men principal, terminar la sesin o solicitar ayuda, en cualquier momento puede
hacer clic al botn correspondiente a cada accin.
Manual de ayuda
Pgina 102
Si requiere asesora o mayor informacin sobre el pago y presentacin de declaraciones por medios
electrnicos, puede acudir a cualquier Mdulo de Atencin Fiscal, o bien llamar al Centro de
Atencin Telefnica del SAT; desde el interior de la Repblica, llame sin costo al 01 800 904 5000;
en el Distrito Federal llame al 5227 0297. A BancaNet Empresarial, marque desde la Ciudad de
Mxico al 1226 8867, o desde el interior de la Repblica al 01 800 111 2020.
Manual de ayuda
Pgina 103
Captura de Pago de impuestos Concepto Crditos fiscales

En esta pgina puede realizar la captura del pago de Impuesto Federal por Concepto de Crditos Fiscales.

Temporalmente deshabilitado por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT)

Para hacer una nueva seleccin del impuesto que desea pagar, haga clic en el botn Regresar.
Manual de ayuda
Pgina 104
Captura de Pago de impuestos Entidades federativas

En esta pgina puede realizar la captura del pago de Impuesto Federal por Concepto de Entidades
Federativas.

Seleccione el Formulario de impuestos a favor de entidades federativas.
En esta pgina, mediante el cargo a alguna de sus cuentas propias incorporadas al Servicio de Banca
Electrnica, puede realizar el pago a favor de entidades federativas de impuestos como:
o ISR Personas fsicas con actividad empresarial, pequeos contribuyentes (REPECOS)
o ISR Personas fsicas con actividad empresarial Rgimen Intermedio para Entidades Federativas
o ISR IVA Pequeos contribuyentes cuota nica
o IVA Pequeos contribuyentes
o ISR por enajenacin de terrenos y/o construcciones
Para solicitar un Pago de Impuestos a Favor de Entidades Federativas:
1. Seleccione en Cuenta Origen, la sucursal y su nmero de cuenta, y luego haga clic en el botn Buscar.
Cuando haya seleccionado estos datos, haga clic en el botn Continuar.
3. Confirme su Registro Federal de Contribuyentes y haga clic en el botn Continuar.
4. Capture: apellido paterno, apellido materno, nombre(s) (este impuesto slo aplica para personas
fsicas).
5. En Tipo de Impuesto, seleccione Entidades federativas, y elija de la(s) lista(s) de seleccin el concepto
que corresponda y que puede ser:
ISR Personas fsicas con actividad empresarial, pequeos contribuyentes (REPECOS)
ISR Personas fsicas con actividad empresarial Rgimen Intermedio
ISR IVA Pequeos contribuyentes cuota nica
IVA Pequeos contribuyentes
ISR por enajenacin de terrenos y/o construcciones
o En la lista de seleccin, la opcin Entidad federativa de ubicacin del terreno y/o construccin se
habilita cuando vaya a pagar ISR por enajenacin de terrenos y/o construcciones. En los otros
casos no se habilita y debe seguir capturando.
6. Seleccione el Tipo de Pago (cuyo valor se expresar en Normal, Complementaria o Correccin
fiscal).
7. Seleccione el Periodo (Mes) en el que aplique el pago.
8. Seleccione el Ejercicio (Ao) en el que aplique el pago.
9. Capture el monto correspondiente al impuesto a cargo, sin centavos.
10. Seleccione los Cargos adicionales y capture el importe a pagar. Al hacer clic en el botn Agregar,
aparecer lo capturado en la pantalla inferior.
Manual de ayuda
Pgina 105
11. Seleccione las Aplicaciones y capture el importe a pagar. Al hacer clic en el botn Agregar, aparecer
lo capturado en la pantalla inferior.
12. Si desea borrar o cambiar algn monto del paso 9 y 10, haga clic en el botn Borrar.
13. Capture el monto pagado con anterioridad slo si aplica en su caso.
14. Capture la fecha del pago anterior slo si aplica en su caso.
15. Si su pago va a ser presentado en parcialidades y si est habilitado el campo Importe de la primera
parcialidad, capture el importe exacto a pagar correspondiente a su primera parcialidad para este
impuesto y periodo.
16. Haga clic en Agregar concepto para colocar su informacin en la seccin derecha de la pantalla (cuadro
de Detalle), sta ya es considerada como parte de su pago a presentar.
17. En el campo Detalle, que se encuentra en el lado derecho de su pantalla puede ver el detalle de los
18. Para confirmar los datos antes capturados, haga clic en el botn Confirmar datos; para confirmar que
son correctos, posteriormente haga clic en el botn Aceptar.
19. Haga clic en el botn Continuar.
Finalmente, al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese su clave
dinmica para aplicar la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 106
Captura de Pago de impuestos Concepto Derechos productos y

aprovechamientos
En esta pgina puede realizar la captura del Pago de Impuesto Federal por Concepto DPA.

Seleccione el Formulario de Impuestos por Derechos, Productos y Aprovechamientos.
En esta pgina puede efectuar a favor de diferentes dependencias gubernamentales el pago de
Derechos, Productos y Aprovechamientos, tales como:
o Pasaporte
o Reexpedicin de credenciales
o Reposicin de tarjeta tributaria
o Reexpedicin de cdula de identificacin fiscal
o Otros derechos y obligaciones
Antes de realizar su pago, es importante resaltar que debe contactar o acudir a la dependencia u organismo
que corresponda a cada caso, para obtener la clave de referencia de los DPA en la instancia correspondiente,
as como el monto a pagar por los mismos. Opcionalmente, estos datos se pueden solicitar va telefnica o
consultando la pgina de internet de la dependencia u organismo, cuando nicamente se desee consultar la
clave de referencia de los DPA a pagar.
Pginas web de algunas dependencias:
Servicio de Administracin Tributaria (SAT)
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/dpa/per_mor/CatalogoDPA.asp
Secretara de Relaciones Exteriores
http://www.sre.gob.mx/juridicos/#
Secretara de Economa
http://www.economia.gob.mx/?P=2036
Para solicitar el pago de Impuestos de Derechos, Productos y Aprovechamientos:
1. Capture en Cuenta Origen la sucursal y su nmero de cuenta y haga clic en el botn Buscar. Una vez
que haya seleccionado estos datos, haga clic en Continuar.
2. Capture:
Registro Federal de Contribuyentes en el recuadro marcado para ello (opcional)
CURP (opcional)
o Si es persona fsica:
Apellido paterno
Apellido materno (opcional)
Nombre(s)
o Si es persona moral:
Manual de ayuda
Pgina 107
1. Seleccione el Periodo de pago (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral) del ejercicio; si
no requiere periodo, seleccione No aplica periodo; en este caso se inhabilitarn los periodos de pago,
as como los que se indican en el paso siguiente.
2. Seleccione el Periodo y el Ejercicio en el que se aplica el pago (en caso de que ste aplique).
3. Capture el importe exacto a pagar, sin centavos.
4. Capture la clave de referencia del DPA (obtenida previamente de la secretara correspondiente).
5. Capture la Cadena de la dependencia.
6. Seleccione la Dependencia a la que le corresponde el pago, por ejemplo: Secretara de Relaciones
Exteriores.
7. Capture, si es el caso, el importe de los cargos adicionales como: Parte actualizada, Recargos y Multa
por correccin.
8. Una vez concluida la captura, haga clic en el botn Agregar concepto para colocar la informacin en
la seccin derecha de la pantalla (cuadro de Detalle); sta ya es considerada como parte de su pago a
presentar.
9. Al desplegarse la pregunta Desea pagar IVA?, haga clic en el botn No.
10. Haga clic en el botn Confirmar datos para confirmar los datos antes capturados, despus haga clic
en el botn Aceptar.
11. Haga clic en el botn Continuar y, por ltimo, en el botn Aceptar para confirmar los datos de la
operacin.
Importante:
Para realizar el pago de DPA es indispensable contar con la versin de Java adecuada; de no ser as,
despus de ingresar los datos en la pantalla de captura y hacer clic en el botn de Agregar
concepto, el sistema ya no le permitir continuar con los pasos para concluir la operacin. La
versin de Java requerida es Java Plugin 1.4.2_06 o reciente, la cual puede obtener e instalar
siguiendo las instrucciones de la pgina de Java Sun Microsystems: http://www.java.com/es/.
Si desea hacer el pago de diversos conceptos de DPA a travs de Banca Electrnica Banamex, debe
realizar una operacin bancaria por cada uno de ellos, con su respectivo comprobante de pago de
contribuciones federales, productos y aprovechamientos con sello digital.
Debe presentar su recibo de pago (el que imprimi) en las mismas oficinas en las que lo haca con
anterioridad. No debe olvidar que slo se modific el esquema de pago, mas no la gestin del
trmite.
El botn Regresar le permite realizar nuevamente una seleccin del impuesto que desea pagar.
Manual de ayuda
Pgina 108
Pago de impuestos Aplicacin del Pago de impuesto - Concepto

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del Pago de Impuesto.

1. Cuentas
Conformada por alias, cuenta y saldo actualizado.
2. Impuesto
Presenta el concepto del Pago de Impuestos.
3. Datos de pago
Conformada por los conceptos del Pago de Impuestos y contiene los siguientes datos:
Nmero de folio
Nombre
RFC
Nmero total de pagos
Total efectivamente pagado
4. Detalles de los pagos

Contiene los pagos 1/1 mostrando qu nmero es respecto a un total de pagos, seguido de los
siguientes datos:
Nombre
RFC
ISR personas fsicas, actividad empresarial y profesional
o Periodo
o Ejercicio
o Tipo de pago
o A cargo
o Parte actualizada
o Crdito al salario
o Cantidad a cargo
o Cantidad pagada
5. Certificados:
Contiene los siguientes datos:
Cadena
Sello digital
Manual de ayuda
Pgina 109
Para imprimir su comprobante, haga clic en el botn Imprimir que se encuentra en la parte superior
derecha.
Manual de ayuda
Pgina 110
Pago de impuestos Captura de Pago referenciado

En esta pgina puede realizar el Pago de Impuestos Federales referenciados con la lnea de captura que el
SAT le emiti en su acuse de recibo de la declaracin.

La pgina esta compuesta por las siguientes secciones:
1. Cuentas
Cuenta retiro:
Elija de la lista de seleccin Cuenta retiro la cuenta con la que desea realizar el pago de impuesto.
Esta lista contiene las diez cuentas ms usadas.
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Ver todas las cuentas; se abrir una
ventana donde se muestran todas las cuentas y donde usted puede buscar por nombre, alias,
Dentro de esta ventana slo se puede seleccionar una cuenta
2. Datos del pago

Lnea de captura SAT: Campo en donde debe ingresar la lnea de captura que el SAT le emiti.
Importe MXN: Campo en donde debe capturar el importe a pagar.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla de Impuestos Federales para que realice
nuevamente la seleccin del impuesto que desea pagar.
Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 111
Pago de impuestos Confirmacin de Pago referenciado

En esta pgina, puede confirmar los datos del pago para aplicar.

1. Cuentas
Cuenta retiro: Presenta el nombre o alias de la cuenta, el nmero y el saldo.
2. Datos del pago

Contiene los datos: lnea de captura, fecha e importe.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior del detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese su clave dinmica para
Manual de ayuda
Pgina 112
Pago de impuestos Aplicacin a Pago referenciado

En esta pgina puede validar el alta del servicio con un nmero de autorizacin y los elementos descritos a
continuacin.

1. Cuentas
Cuenta retiro: Presenta el nombre o alias de la cuenta, el nmero y el saldo.
2. Datos del pago

Contiene los datos: lnea de captura, fecha, importe, usuario 1 y usuario 2.
Para imprimir su comprobante haga clic en el botn Imprimir que se encuentra en la parte superior derecha.
Manual de ayuda
Pgina 113
Impuestos y Contribuciones /
SUA / Por archivo
Manual de ayuda
Pgina 114
SUA Pago de archivo

En esta pgina puede realizar el pago del SUA por medio de un archivo.
Qu hacer si el sistema detecta que su computadora no cuenta con el programa necesario

para realizar la importacin de archivos?
En caso de que no cuente con el programa, se mostrar una pantalla con la opcin Cliente para instalarlo con
los siguientes elementos:
El botn Java le ayuda para instalar el componente al hacer clic.
1. Para poder realizar el pago del SUA se descargar en su computadora el programa validador de
archivos.
2. Lo anterior puede tardar algunos minutos. Por favor espere a que se despliegue completamente la
pantalla.
3. Haga clic en el botn Realizar el pago.
4. El resumen de pagos enlista la relacin de pagos realizados.
5. Si desea ver el detalle de cada uno de esos pagos, haga clic en el botn Ver detalle.
La informacin se presenta de la siguiente forma:
Archivo
Registro patronal
Folio SUA
Periodo de pago
Autorizacin
Importe
Fecha de aplicacin
Manual de ayuda
Pgina 115
SUA Pago de archivo Importar

En esta pgina puede realizar el pago del SUA mediante la importacin de un archivo.
Para ello, es indispensable que cuente con la mquina virtual de Java (Java Runtime Environment JRE) en
su equipo de cmputo.

1. Haga clic en el botn "Examinar".
2. Seleccione la carpeta que contiene su(s) archivo(s) de pago.
3. Haga clic en el botn "Continuar".
Resumen de pagos
Es una seccin de la pgina en la que puede ver la lista de pagos realizados.
Si desea ver el detalle de cada uno de los pagos, haga clic en el botn Ver detalle.
El resumen de pagos se presenta en una tabla con las siguientes columnas:
Archivo
Registro patronal
Folio SUA
Periodo de pago (aaaamm)
Autorizacin
Manual de ayuda
Pgina 116
Importe
Fecha de aplicacin
Ver detalle
Al hacer clic en el botn Continuar, se muestra el listado de archivos contenidos en la carpeta elegida.
Manual de ayuda
Pgina 117
SUA Pago de archivo Seleccin de archivos

En esta pgina puede seleccionar los archivos para efectos de pago.

1. Seleccione el o los archivos que desea pagar mediante la casilla de seleccin.
2. Haga clic en el botn Validar.
Puede enviar como mximo 25 archivos o hasta un total de 2 Mb por transferencia. Si desea transferir un
archivo superior a los 2 MB, seleccinelo y haga clic en el botn Validar.
Al hacer clic en el botn Regresar, se abrir otra vez la pantalla para seleccionar otra carpeta o consultar el
resumen de pagos.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar el listado de archivos seleccionados previamente.
Al realizar la importacin masiva de archivos SUA, puede cargar el total de archivos contenidos dentro de la
carpeta seleccionada, sin importar la cantidad o el peso total de archivos.
Pago de archivo Seleccin de archivos Error

En caso de que haya elegido ms de 25 archivos, BancaNet Empresarial desplegar una ventana indicndole
que se ha excedido del lmite de 25 archivos por transferencia.
En caso de que los archivos en su conjunto sobrepasen los 2 Mb, BancaNet Empresarial desplegar una
ventana que se lo indicar.
Al hacer clic en el botn Cerrar, aparecer la pantalla de Seleccin de archivos.
Manual de ayuda
Pgina 118
SUA Pago de archivo Seleccin de archivos Validacin

En esta pgina puede efectuar la validacin de los archivos seleccionados.

1. Valide que se haya realizado exitosamente el pago en los archivos, posteriormente haga clic en el botn
Continuar.
2. Si desea ver el motivo de error de los archivos no transferibles, haga clic en la liga No transferibles; se
abrir una ventana en la que se explicar el detalle del error.
Manual de ayuda
Pgina 119
SUA Pago de archivo Captura

En esta pgina puede ver el detalle del resumen de pagos SUA por archivos.

1. Cuentas
Cuenta retiro:
Elija de la lista de seleccin la cuenta con la que desea realizar el pago de impuesto. Esta lista de
seleccin contiene las diez cuentas ms usadas.
ventana en la que se muestran todas las cuentas y donde puede buscar por nombre, alias, sucursal o
nmero de cuenta.
Dentro de esta ventana slo se pude seleccionar una cuenta.
2. Resumen de pagos
Seccin en donde se muestran los siguientes datos:
Archivo
Registro patronal
Folio SUA
Tipo de pago
Periodo de pago (ao/mes)
Total a pagar
Detalle del registro:
o Abono a cuenta del IMSS
o Abono a cuenta de la AFORE
o Abono a cuenta del INFONAVIT
Resumen de totales:
o Nmero de archivos a transferir
o Importe total
3. Opciones adicionales
Programar a fecha futura: Al seleccionar esta opcin, se presentan los siguientes datos:
o Fecha: por medio de un calendario puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Este calendario
slo permite la seleccin de una sola fecha.
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para indicar la hora, que contiene los valores de
00 a 23; y la otra para indicar los minutos, con valores 00, 15, 30 y 45.
Autorizar de forma remota: Al seleccionar esta opcin, se presentan los siguientes datos:
o Fecha: por medio de un calendario, puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Este
calendario slo permite la seleccin de una fecha.
Manual de ayuda
Pgina 120
00 a 23; y la otra para indicar los minutos, con valores 00, 15, 30 y 45.
Fecha de vencimiento: Se presenta la fecha mxima para programar y, en consecuencia, para
autorizar el archivo.
Nota: Tanto la programacin como la autorizacin remota aplica para todo el lote de archivos,
independientemente de que cada archivo dentro de un mismo lote tenga diferente fecha de programacin.
Manual de ayuda
Pgina 121
SUA Pago de archivo Confirmacin

En esta pgina puede confirmar los datos y solicitud de pago.

1. Cuentas
Presenta el nombre de la cuenta conformada por el alias, la cuenta y el saldo.
2. Datos de pago
Nmero de archivos
Importe total
3. Resumen de pagos
Esta seccin muestra la siguiente informacin:
Archivo
Registro patronal
Folio SUA
Tipo de pago
Total a pagar
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo eviar a la pantalla de captura, conservando los datos
previamente seleccionados.
Manual de ayuda
Pgina 122
Manual de ayuda
Pgina 123
SUA Pago de archivo Aplicacin

En esta pgina puede ver que sus pagos hayan sido transferidos.

1. Cuentas
Presenta el nombre de la cuenta conformada por el alias, la cuenta y el saldo.
2. Datos de pago
Nmero de archivos
Importe total
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
3. Resumen de pagos
Archivo
Registro patronal
Folio SUA
Tipo de pago
Total a pagar
Manual de ayuda
Pgina 124
Manual de ayuda
Pgina 125
SUA Pago de archivo Aplicacin Detalle

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del pago SUA por archivo.

1. Datos del pago

Esta seccin contiene la siguiente informacin:
Archivo
Tipo de pago
Folio SUA
Periodo de pago
Fecha de aplicacin
Estatus
Folio de recepcin
Autorizacin
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Cuenta retiro
2. Detalle del pago

Esta seccin contiene una tabla con tres columnas, cada una de ellas con su concepto e importe:
Abono a cuenta del IMSS. Los conceptos que contiene son los siguientes:
o Cuenta 4 Seguros
o Actualizacin
o Recargos moratorios
Bajo esta columna se encuentra el total del importe.
Abono a cuenta de la AFORE. Los conceptos que contiene son los siguientes:
o Retiro, cesanta y vejez
o Actualizacin
o Aportaciones voluntarias
o Aportaciones complementarias
Bajo esta columna se encuentra el total del importe.
Abono a cuenta del INFONAVIT. Los conceptos que contiene son los siguientes:
o Aportes Viv. Cta. Ind.
Manual de ayuda
Pgina 126
o Aportes Viv. Amort. Cred.
o Amortizacin de crdito
o Multas INFONAVIT
o Donativo FUNDEMEX
Bajo esta columna se encuentran el total de Vivienda y el total ACV.
Al final de la tabla se puede ver el pago total con la suma de todos los totales de las columnas.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla de aplicacin (resumen).
Manual de ayuda
Pgina 127
SUA / Por Cdula
Manual de ayuda
Pgina 128
Cdula
Cdula - Mensual - Captura
En esta pgina puede realizar el pago mensual del SUA por medio de los datos contenidos en la cdula fiscal.

1. Cuentas
Cuenta retiro:
Seleccione en el filtro Tipo de cuenta una de las siguientes opciones: Cheques, Cuenta Maestra,
Tarjetas y Crdito Revolvente PyME.
Esta lista de seleccin contiene las diez cuentas ms usadas.
nmero de cuenta.
En esta ventana slo se puede seleccionar una cuenta.
2. Datos del pago

En esta seccin debe ingresar la siguiente informacin:
Registro patronal
Folio (SUA)
Periodo
Dgito Verificar 1
Dgito Verificar 2
Cuotas 4 Seguros MXN
Programar a fecha futura: Al seleccionar esta opcin, se presentan los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Este calendario
slo permite la seleccin de una fecha.
00 a 23, y la otra para indicar los minutos, con valores 00, 15, 30 y 45.
Manual de ayuda
Pgina 129
Manual de ayuda
Pgina 130
Cdula - Mensual - Confirmacin

En esta pgina puede confirmar su pago mensual del SUA por medio de los datos contenidos en la cdula
fiscal.

1. Cuentas
Cuenta retiro: Est conformada por el alias, la cuenta y el saldo.
2. Datos de pago
Registro patronal
Folio SUA
Periodo
Dgito verificador 1
Dgito verificador 2
Cuotas 4 Seguros
Fecha de aplicacin
Importe total
Al hacer clic en el botn Regresar, se desplegar la pantalla de captura con la informacin previamente
ingresada.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese su clave dinmica, para
Manual de ayuda
Pgina 131
Manual de ayuda
Pgina 132
Cdula - Mensual - Aplicacin

En esta pgina puede ver, mediante un folio de autorizacin, la aplicacin del pago mensual del SUA.

1. Cuentas
2. Datos de pago
Registro patronal
Folio SUA
Periodo
Fecha de aplicacin
Usuario 1
Usuario 2
Abono a cuenta del IMSS
Abono a cuenta de la AFORE
Abono a cuenta del INFONAVIT
Total
Manual de ayuda
Pgina 133
Manual de ayuda
Pgina 134
Cdula - Bimestral - Captura

En esta pgina puede realizar el pago bimestral del SUA por medio de los datos contenidos en la cdula fiscal.

1. Cuentas
Cuenta retiro:
Tarjetas y Crdito Revolvente PyME.
nmero de cuenta.
2. Datos del pago

Registro patronal
Folio (SUA)
Periodo
Dgito Verificar 1
Dgito Verificar 2
RCV
Vivienda
ACV
3. Opciones adicionales:
Programar a fecha futura: Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Este calendario
Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para indicar la hora, que contiene los valores de 00
a 23, y la otra para indicar los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Manual de ayuda
Pgina 135
Manual de ayuda
Pgina 136
Cdula - Bimestral - Confirmacin

En esta pgina puede confirmar su pago bimestral del SUA por medio de los datos contenidos en la cdula
fiscal.

1. Cuentas
2. Datos de pago:
Registro patronal
Folio SUA
Periodo
Dgito Verificar 1
RCV
Aportacin
Amort. Crdito
Dgito Verificar 2
Fecha de aplicacin
Importe total
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla de captura con la informacin previamente
ingresada.
aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 137
Manual de ayuda
Pgina 138
Cdula - Bimestral - Aplicacin

En esta pgina puede ver, mediante un folio de autorizacin, la aplicacin del pago.

1. Cuentas
2. Datos de pago
Registro patronal
Folio SUA
Periodo
Fecha de aplicacin
Usuario 1
Usuario 2
Abono a cuenta del IMSS
Abono a cuenta de la AFORE
Abono a cuenta del INFONAVIT
Total
Manual de ayuda
Pgina 139
Manual de ayuda
Pgina 140
SUA / SIPARE
Manual de ayuda
Pgina 141
SIPARE Captura
En esta pgina puede realizar el pago del SUASIPARE (Sistema de Pago Referenciado), esquema de
recaudacin que permite recibir el pago de las aportaciones de seguridad social y amortizaciones (IMSS, RCV
Retiro, cesanta en edad avanzada y vejez, e INFONAVIT) mediante lneas de captura.

1. Cuentas
Cuenta retiro:
ventana en la que se muestran todas las cuentas, adems de permitir la bsqueda por nombre, alias,
2. Datos del pago

Lnea de captura SIPARE: En este campo debe ingresar la lnea de captura que el SAT le emiti.
Importe MXN: En este campo debe capturar el importe a pagar.
Programar a fecha futura: Al seleccionar esta opcin, se desplegarn los siguientes datos:
o Hora: se presentan dos listas de seleccin, una para indicar la hora, que contiene los valores de
00 a 23, y la otra para indicar los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Manual de ayuda
Pgina 142
Manual de ayuda
Pgina 143
SIPARE Captura rechazada

Esta pgina indica que su solicitud ha sido rechazada, adems de que muestra el detalle de la operacin.

1. Detalles
Lnea de captura SIPARE
Motivo del rechazo
Fecha
Hora
Manual de ayuda
Pgina 144
SIPARE Confirmacin
En esta pgina puede obtener el detalle de la confirmacin de su pago.

1. Cuentas
2. Datos del pago

Registro patronal
Periodo de pago
Folio SUA
Importe MXN
Fecha de aplicacin de pago: Se muestra en caso de que el pago se haya programado a fecha futura.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla de captura con la informacin previamente
ingresada.
Manual de ayuda
Pgina 145
SIPARE Aplicacin
En esta pgina puede validar la aplicacin de su pago, mediante un nmero de autorizacin.

1. Cuentas
2. Datos del pago

Registro patronal
Periodo de pago
Folio SUA
Importe MXN
Fecha de aplicacin de pago
Manual de ayuda
Pgina 146
Manual de ayuda
Pgina 147
Impuestos y Contribuciones / ISSSTE
Manual de ayuda
Pgina 148
ISSSTE
ISSSTE Pago Captura
En esta pgina puede realizar la aportacin al ISSSTE.

1. Cuentas
Cuenta retiro:
Tarjetas y Crdito Revolvente PYME.
nmero de cuenta.
2. Datos del pago

Lnea de captura
Importe MXN
Programar a fecha futura: Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
00 a 23, y la otra para indicar los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Autorizar en forma remota: Al seleccionar esta opcin, se presentan los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Este
calendario slo permite la seleccin de una fecha.
00 a 23, y la otra para indicar los minutos, con valores 00, 15, 30 y 45.
Manual de ayuda
Pgina 149
ISSSTE Pago - Confirmacin

En esta pgina puede confirmar los datos de pago al ISSSTE.

1. Cuentas
2. Datos de pago
Secuencial de lnea de captura
Identificador del Centro de Pago (ICP)
Importe de capital ms intereses de ahorro para el retiro
Importe de capital ms intereses fondo de la vivienda
Importe global del pago
Tipo de pago
Bimestre y ao de pago
Fecha de caducidad
Tipo de lnea de captura
Manual de ayuda
Pgina 150
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar la pantalla de captura con la informacin previamente
ingresada.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
para aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 151
ISSSTE Pago - Aplicacin

En esta pgina puede ver, mediante un folio de autorizacin, la aplicacin del pago al ISSSTE.

1. Cuentas
2. Datos de pago
Secuencial de lnea de captura
Importe de capital ms intereses del ahorro para el retiro
Importe de capital ms intereses del fondo de la vivienda
Importe global del pago
Tipo de pago
Fecha de caducidad
Tipo de lnea de captura
Usuario 1
Usuario 2
Manual de ayuda
Pgina 152
Manual de ayuda
Pgina 153
Consulta - ISSSTE Captura

En esta pgina puede consultar sus aportaciones.

1. rea de Captura de Informacin

ICP responsable
Bimestre
Manual de ayuda
Pgina 154
Consulta - ISSSTE Resultado

En esta pgina puede ver el detalle de su consulta.

1. Aportaciones al ISSSTE
Lnea
Estatus
Fecha
Autorizacin
Manual de ayuda
Pgina 155
Impuestos y contribuciones /
Comprobantes
Manual de ayuda
Pgina 156
Comprobantes - Impuestos
En esta pgina puede obtener la reimpresin de sus comprobantes fiscales.

1. Bsqueda de comprobantes:
Tipo de pago: Seleccione la opcin Impuestos.
Fecha de pago realizado: Por medio de dos calendarios puede ingresar un rango de fechas.
Criterio (opcional): Al seleccionar esta opcin, se muestran los siguientes campos, los cuales se
deben ingresar para realizar la bsqueda:
o RFC
o Lnea de captura
Haga clic en el botn Buscar para que BancaNet Empresarial muestre el resultado de la bsqueda en
la parte inferior de la pgina (seccin Impuestos Federales).
Comprobantes Impuestos - Resultado

En esta pgina puede ver el detalle de los comprobantes y solicitar su impresin.
Manual de ayuda
Pgina 157

1. Bsqueda de comprobantes
Tipo de pago: Seleccione la opcin Impuestos.
Fecha de pago realizado: Por medio de dos calendarios puede ingresar un rango de fechas.
Criterio (opcional): Al seleccionar esta opcin, se desplegarn los siguientes campos, los cuales debe
llenar para realizar la bsqueda:
o RFC
o Lnea de captura
Haga clic en el botn Buscar, para que BancaNet Empresarial muestre el resultado de la bsqueda en
la parte inferior de la pgina (seccin Impuestos Federales).
2. Impuestos Federales:
En esta seccin puede ver el detalle de los comprobantes desglosado de la siguiente manera:
Fecha: Da en el que se realiz el pago.
Operacin: Tipo de impuesto que se pag.
Autorizacin
Folio
Lnea captura SAT o RFC (dependiendo del tipo de impuesto que se pag)
Importe
Imprimir: Esta liga abre una ventana, en la que se muestra el comprobante para su impresin.
Al elegir un nuevo criterio de bsqueda de comprobantes y hacer clic en el botn Buscar, se
actualizar el resultado de la bsqueda.
Manual de ayuda
Pgina 158
Manual de ayuda
Pgina 159
Transferencias / Cuentas propias Banamex
Manual de ayuda
Pgina 160
Transferencias
En esta pgina puede realizar transferencias entre sus cuentas, las cuales pueden ser de:
Pesos a pesos
Dlares a dlares
Dlares a pesos
Pesos a dlares
Las cuentas de origen y destino deben ser dadas de alta previamente en BancaNet Empresarial.

Para realizar una transferencia:
1. Cuenta de origen
En el filtro Tipo de cuenta elija una de las siguientes opciones: Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas y
Crdito Revolvente PYME.
Automticamente aparecer una lista de seleccin con las diez cuentas ms frecuentemente usadas, de
acuerdo con el tipo de cuenta que seleccion anteriormente.
ventana que le permitir ver todas las cuentas y buscar por nombre, alias, sucursal o nmero de
cuenta.
En dicha ventana slo puede seleccionar una cuenta.
2. Cuenta de depsito
En el filtro Tipo de cuenta elija una de las siguientes opciones: Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas y
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Ver todas las cuentas; aparecer una
cuenta.
En dicha ventana slo puede seleccionar una cuenta.
3. Datos de la transferencia
El importe puede ser en pesos (MXN) o en dlares (USD). Si alguna de las cuentas seleccionadas es
en dlares, se muestra la etiqueta USD, as como el tipo de cambio del da (precio de venta
bancario).
Opciones adicionales
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, se presentan los campos RFC e IVA.
Programar a fecha futura:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin. Slo
se permite seleccionar una fecha.
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para indicar la hora (con valores de 00 a 23) y
otra para los minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Manual de ayuda
Pgina 161
Autorizar en forma remota: Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para indicar la hora (con valores de 00 a 23) y
otra para los minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Guardar como operacin frecuente: Al seleccionar esta opcin, la operacin quedar guardada entre
las operaciones frecuentes.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer una pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 162
Confirmacin - Transferencia entre cuentas propias Banamex

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia antes de que sta se realice.

1. Cuenta de retiro
Cuenta: Presenta el nmero, nombre o alias de la cuenta.
Saldo MXN o USD: Presenta el saldo de la cuenta.
Saldo: Presenta el saldo de la cuenta.
Contiene un resumen con los siguientes datos:
Importe: Puede ser en pesos (MXN) o en dlares (USD).
RFC: Slo se muestra si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
IVA: Slo se muestra si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
Autorizacin remota: Indica si la operacin debe ser autorizada por otro usuario.
Fecha programada: Tiene el formato de dd/mm/aa (da, mes, ao). Slo se muestra si este campo
fue seleccionado en la pantalla de captura.
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se muestra si este campo se ha
seleccionado en la pantalla de captura.
Operacin frecuente: Se muestra slo si la operacin es guardada como frecuente, con la palabra
"S".
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla de captura, conservando los valores ingresados
anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se aplicar la operacin y aparecer la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 163
Manual de ayuda
Pgina 164
Aplicacin - Transferencia entre cuentas propias Banamex

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia, una vez que sta ha sido aplicada.

1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
Falta segunda firma de autorizacin remota
Pendiente por autorizar
2. Cuenta de retiro
Saldo MXN: Muestra el saldo de la cuenta.
o Cuenta: Presenta el nmero, nombre o alias de la cuenta.
o Saldo: Presenta el saldo de la cuenta.
Muestra un resumen con los siguientes datos:
RFC: Slo aparece si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
Fecha programada: Tiene el formato dd/mm/aa (da, mes, ao). Slo se muestra cuando se ha
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se muestra cuando este campo fue
S".
Capturado por: Se muestra cuando la transferencia es enviada por un usuario capturista.
Usuario 1: Muestra el nombre del usuario que realiz la operacin, siempre y cuando ste tenga
facultades para realizar dicha operacin; de no ser as, no aparece este campo.
Usuario 2: Muestra el nombre del usuario que realiz la operacin; en caso de que no exista Usuario
2, no aparece este campo.
Manual de ayuda
Pgina 165
Manual de ayuda
Pgina 166
Transferencias / Otras cuentas
Manual de ayuda
Pgina 167
Transferencia a otras cuentas

En esta pgina puede realizar transferencias a cuentas de terceros, o bien a otros bancos, las cuales pueden
ser de:
Cuenta Banamex a otras cuentas Banamex
Cuenta Banamex a otros bancos (interbancario)
Cuenta Banamex a rdenes de pago nacionales
Cuenta Banamex a rdenes de pago internacionales

1. Cuenta origen
En el filtro Tipo de cuenta, elija una de las siguientes opciones: Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas y
cuenta.
En esta ventana slo puede seleccionar una cuenta.
2. Cuenta de depsito o beneficiario con las opciones:

Elija de la lista de seleccin las cuentas previamente registradas.
cuenta.
Importe: Puede ser en pesos (MXN) o en dlares (USD). Si alguna de las cuentas seleccionadas est
en dlares, se muestra la etiqueta USD, as como el tipo de cambio del da (precio de venta
bancario).
4. Operaciones adicionales
Cuenta concentradora (Lnea Banamex): Esta opcin debe seleccionarse slo si la cuenta destino es
una cuenta concentradora.
Referencias: Esta opcin se habilita slo si su operacin es una transferencia interbancaria o un
Pago a Terceros Cheques Banamex; en ese caso se mostrarn los siguientes campos de captura:
o Referencia numrica: Este campo es obligatorio y consiste en un nmero asociado a la
transferencia. Deber ser validada cuando se trate de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumrica: Este campo es obligatorio; debe ingresar algn texto asociado a la
transferencia.
Manual de ayuda
Pgina 168
o Descripcin: En este campo debe ingresar alguna descripcin asociada a la transferencia.
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, aparecern los campos RFC e IVA para que usted
ingrese los datos correspondientes.
Programar a fecha futura. Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en la que se debe aplicar la operacin.
Slo se permite seleccionar una fecha.
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con valores de 00 a 23) y otra para
los minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Autorizar de forma remota: Al seleccionar esta opcin, se presentan los siguientes datos:
Notificar al beneficiario: Al seleccionar esta opcin, el sistema obtendr del catlogo de cuentas los
datos registrados, los cuales sern editables:
o Correo electrnico: Al seleccionar esta opcin aparecer el correo electrnico del beneficiario; si
an no lo ha registrado, puede hacerlo ah mismo.
o Nmero de celular: Al seleccionar esta opcin aparecer el nmero de celular del beneficiario; si
an no lo ha registrado, puede hacerlo ah (nicamente para Telcel).
o Mensaje: Ah debe escribir el mensaje que ser enviado al beneficiario.
Manual de ayuda
Pgina 169
Manual de ayuda
Pgina 170
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia antes de que sta sea aplicada.

1. Cuenta de retiro
Referencia numrica: Esta opcin se muestra slo si usted la registr en la pantalla anterior.
Referencia alfanumrica: Esta opcin se muestra slo si usted la registr en la pantalla anterior.
RFC: Slo se muestra si este campo fue previamente seleccionado en la pantalla de captura.
IVA: Slo se muestra si este campo fue previamente seleccionado en la pantalla de captura.
Fecha programada: Tiene el formato dd/mm/aa (da, mes, ao). Slo se muestra si este campo fue
seleccionado previamente en la pantalla de captura.
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se muestra si este campo fue seleccionado
en la pantalla de captura.
"S".
Descripcin: Se muestra el concepto de la transferencia que usted registr en la pantalla anterior.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer una pantalla de captura que conserva los valores ingresados
anteriormente.
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 171
Manual de ayuda
Pgina 172
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas


1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
2. Cuenta de retiro
Saldo MXN: Presenta el saldo de la cuenta.
Referencia alfanumrica: Esta opcin se muestra slo si usted la registr en la pantalla anterior.
RFC: Slo se muestra si seleccion este campo en la pantalla de captura.
IVA: Slo se muestra si seleccion este campo en la pantalla de captura.
fue previamente seleccionado en la pantalla de captura.
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se muestra si este campo fue previamente
"S".
Descripcin: Presenta el concepto de la transferencia que usted registr en la pantalla anterior.
Capturado por: Se muestra cuando la transferencia es enviada por un usuario capturista.
Usuario 1: Muestra el nombre del usuario que realiz la operacin siempre y cuando ste tenga
facultades para realizarla; de no ser as no aparece este campo.
Manual de ayuda
Pgina 173
Manual de ayuda
Pgina 174
Transferencia a otras cuentas Interbancario

ser de:

1. Cuenta origen
cuenta.
2. Cuenta depsito o beneficiario

Elija de la lista de seleccin las cuentas previamente registradas.
cuenta.
Importe: Puede ser en pesos (MXN) o en dlares (USD). En caso de que alguna de las cuentas
seleccionadas sea en dlares, se mostrar la etiqueta USD, as como el tipo de cambio del da
(precio de venta bancario).
Fecha valor: Fecha de retiro en el formato dd/mm/aaaa (da, mes, ao).
Fecha aplicacin: Fecha de depsito en una lista de seleccin con las opciones Mismo da y 24 horas.
Referencias: Al habilitarse esta opcin se mostrarn los siguientes campos de captura:
o Referencia numrica: Este campo es obligatorio y contiene un nmero asociado a la
transferencia; debe validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumrica: Este campo es obligatorio y debe ingresar algn texto asociado a la
transferencia.
o Descripcin: En este campo usted debe ingresar alguna descripcin asociada a la transferencia.
Manual de ayuda
Pgina 175
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, aparecern los campos RFC e IVA para que usted
ingrese los datos correspondientes.
Notificar al beneficiario: Al seleccionar esta opcin, el sistema obtendr los datos registrados del
catlogo de cuentas, los cuales sern editables:
o Correo electrnico: Al seleccionar esta opcin, aparecer el correo electrnico del beneficiario; si
an no lo ha registrado, puede hacerlo ah mismo.
an no lo ha registrado, puede hacerlo ah mismo (nicamente para Telcel).
o Mensaje: Ah debe escribir el mensaje que ser enviado al beneficiario.
Manual de ayuda
Pgina 176
Manual de ayuda
Pgina 177
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas Interbancario

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia antes de que sta sea aplicada.

1. Cuenta de retiro
Referencia alfanumrica: Esta opcin se muestra nicamente si usted la registr en la pantalla
anterior.
Fecha valor: Fecha de retiro formato dd/mm/aaaa (da, mes, ao).
Fecha aplicacin: De una lista de seleccin se elige una de dos opciones para la fecha de depsito:
Mismo da y 24 horas.
Tipo de cuenta: Muestra la CLABE o el nmero de tarjeta.
Operacin frecuente: Se muestra slo si la operacin es guardada como frecuente con la palabra
"S".
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer una pantalla de captura, conservando los valores ingresados
anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aplicar la operacin y aparecer la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 178
Manual de ayuda
Pgina 179
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas Interbancario

En esta pgina puede visualizar el detalle de su transferencia, una vez que sta ha sido aplicada.

1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
2. Cuenta de retiro
Saldo MXN: Presenta el saldo de la cuenta.
Referencia numrica: Esta opcin se muestra nicamente si usted la registr en la pantalla anterior.
Referencia alfanumrica: Esta opcin se muestra nicamente si usted la registr en la pantalla
anterior.
Fecha valor: Fecha de retiro de fondos en formato dd/mm/aaaa (da, mes, ao).
Fecha aplicacin: De una lista de seleccin se elige una de dos opciones para la fecha de depsito:
Mismo da y 24 horas.
"S".
Capturado por: Se muestra en caso de que la transferencia sea enviada por un usuario capturista.
facultades para hacerlo; de no ser as, este campo no aparece.
2, este campo no aparece.
Manual de ayuda
Pgina 180
Manual de ayuda
Pgina 181
Transferencia a otras cuentas rdenes de pago nacionales

ser de:

1. Cuenta origen
cuenta.
2. Cuenta depsito o beneficiario

Lista de seleccin con las cuentas previamente registradas.
cuenta.
Importe: Puede ser en pesos (MXN) o en dlares (USD). Si alguna de las cuentas seleccionadas es en
dlares, se muestra la etiqueta USD, as como el tipo de cambio del da (precio de venta bancario).
Ver directorio de sucursales: Al hacer clic en esta liga, se abrir la ventana Directorio de sucursales
por estado, con una lista de seleccin que contiene los estados de la Repblica Mexicana. Al elegir un
estado, se desplegar en la parte inferior el listado de las sucursales, donde usted podr seleccionar
slo una.
Programar a fecha futura. Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que debe aplicarse la operacin. Slo
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con los valores de 00 a 23) y otra
para los minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Manual de ayuda
Pgina 182
Autorizar en forma remota. Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Slo se
permite la seleccin de una fecha.
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con los valores de 00 a 23) y otra
an no lo ha registrado, puede hacerlo aqu.
an no lo ha registrado, puede hacerlo aqu (nicamente para Telcel).
o Mensaje: Aqu debe escribir el mensaje que ser enviado al beneficiario.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 183
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago nacionales

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia antes de aplicarla.

1. Cuenta de retiro
Cuenta: Presenta la orden de pago y el nombre del beneficiario.
Sucursal: Se muestra el nmero de sucursal (cuatro dgitos).
Remitente: Nombre o razn social de la empresa.
Tipo de beneficiario: Persona fsica o moral.
fue seleccionado en la pantalla de captura.
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se muestra si este campo fue seleccionado
"S".
Notificar al beneficiario: Al seleccionar esta opcin, el sistema obtendr del catlogo de cuentas, los
o Correo electrnico
o Nmero de celular
o Mensaje
anteriormente.
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 184
Manual de ayuda
Pgina 185
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pagos nacionales


1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
2. Cuenta de retiro
Saldo MXN o USD: Muestra el saldo de la cuenta.
Cuenta: Presenta la orden de pago y el nombre del beneficiario.
Sucursal: Muestra el nmero de sucursal (cuatro dgitos).
Remitente: Nombre o razn social de la empresa.
Tipo de beneficiario: Persona fsica o moral.
Fecha programada: Tiene el formato dd/mm/aa (da, mes, ao). Slo se presenta si este campo fue
Hora programada: Tiene el formato de 00:00 horas. Slo se presenta si este campo fue seleccionado
"S".
o Correo electrnico
o Nmero de celular
o Mensaje
facultades para hacerlo; de no ser as, no aparece este campo.
Manual de ayuda
Pgina 186
Manual de ayuda
Pgina 187
Transferencia a otras cuentas Transferencia internacional

ser de

1. Cuenta origen
cuenta.
2. Cuenta de depsito o beneficiario

Lista de seleccin con las cuentas previamente registradas.
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Ver todas las cuentas; automticamente
aparecer una ventana que le permitir ver todas las cuentas y buscar por nombre, alias, sucursal o
nmero de cuenta.
Banco beneficiario
o Cuenta: En caso de que se haya dado de alta, se mostrar de forma automtica y no podr
modificarla. En caso de haberse dado el alta como IBAN, el campo ser editable para que pueda
capturar el nmero de cuenta.
o SWIFT/ABA: Aparecer de forma automtica al seleccionar el beneficiario de la transferencia
internacional.
o Banco intermediario (opcional): Lista de seleccin donde deber elegir el banco intermediario y
SWIFT; slo se muestran los bancos asociados al banco destino.
o Cuenta: Campo donde debe capturar la cuenta asociada al banco intermediario.
Usted puede cambiar el valor del tipo de moneda mediante la lista de seleccin, en el campo Moneda,
que se encuentra a la derecha del campo Importe. Si elige el tipo de moneda USD, se mostrar el tipo
de cambio (precio de venta bancario) del da.
Manual de ayuda
Pgina 188
Importe MXN o USD (conversin): Muestra la conversin del importe de dlares a pesos o de pesos a
dlares, dependiendo de la moneda que usted seleccione en la lista de seleccin Moneda. Este
campo se ve slo si la cuenta de origen est en MXN.
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, se muestran los campos RFC e IVA.
Referencias: Si su operacin es una transferencia interbancaria o un Pago a Terceros Cheques
Banamex, se habilita esta opcin y se muestran los siguientes campos de captura:
transferencia; se valida cuando se trata de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumrica: Este campo es obligatorio y consiste en algn texto asociado a la
transferencia.
Descripcin: En este campo debe ingresar alguna descripcin asociada a la transferencia.
Manual de ayuda
Pgina 189
Manual de ayuda
Pgina 190
Transferencia a otras cuentas - rdenes de pago internacionales 2

En esta pgina debe llenar los datos del ordenante y del beneficiario, para poder completar su transferencia.

Para continuar con su transferencia:
1. Datos del ordenante

Nombre y apellido o razn social: Se muestran de forma automtica.
Direccin: Debe registrar aqu la direccin del ordenante.
Ciudad/Municipio: Debe registrar aqu la ciudad o el municipio del ordenante.
Pas: Elija en una lista de seleccin el pas del ordenante.
2. Datos del beneficiario

Nombre y apellido o razn social: Se muestran de forma automtica.
Direccin: Debe registrar aqu la direccin del beneficiario.
Ciudad/Municipio: Debe registrar aqu la ciudad o el municipio del beneficiario.
Pas: Elija en una lista de seleccin el pas del beneficiario.
anteriormente.
Manual de ayuda
Pgina 191
Confirmacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago

internacionales con notificacin
En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia antes de aplicar la misma.

1. Cuenta de retiro
Cuenta: Muestra el nmero, nombre o alias de la cuenta.
Cuenta o beneficiario: Transferencia internacional y nombre.
dlares, dependiendo de la moneda que usted seleccion.
Tipo de cambio: Precio de venta bancario del da.
RFC: Slo se presenta si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
IVA: Slo se presenta si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
Banco beneficiario: Banco asociado al banco destino.
SWIFT/ABA: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Cuenta beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Direccin del ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ciudad y pas ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Direccin del beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ciudad y pas: Muestra la informacin ingresada en la pantalla de captura.
Banco intermediario: Muestra la informacin ingresada en la pantalla de captura.
Cuenta intermediario: Muestra la informacin ingresada en la pantalla de captura.
datos registrados, los cuales sern editables.
Manual de ayuda
Pgina 192
anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar", aplicar la operacin y aparecer la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 193
Aplicacin - Transferencia a otras cuentas rdenes de pago internacionales


1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
Falta segunda firma autorizacin remota
2. Cuenta de retiro
Cuenta: Se muestra el nmero, nombre o alias de la cuenta.
Saldo MXN o USD: Se muestra el saldo de la cuenta.
Cuenta: Se muestra la orden de pago y el nombre del beneficiario.
dlares, dependiendo de la moneda que usted seleccion.
RFC: Se presenta slo si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
IVA: Se presenta slo si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
Banco beneficiario: Banco asociado al banco destino.
SWIFT/ABA: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Cuenta beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Direccin del ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ciudad y pas del ordenante: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Direccin del beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Ciudad y pas: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Manual de ayuda
Pgina 194
Banco intermediario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Cuenta intermediario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Notificar al beneficiario: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Correo electrnico: Muestra la informacin registrada en la pantalla de captura.
Mensaje: Muestra la informacin ingresada en la pantalla de captura.
Capturado por: Aparece en caso de que la transferencia sea enviada por un usuario capturista.
Usuario 1: Aparece el nombre del usuario que realiz la operacin siempre y cuando ste tenga
facultades para realizar dicha operacin; de no ser as, no se muestra.
Usuario 2: Aparece el nombre del usuario que realiz la operacin; en caso de que no exista Usuario
2, no se muestra.
Manual de ayuda
Pgina 195
Manual de ayuda
Pgina 196
Pagos / Tarjetas de Crdito
Manual de ayuda
Pgina 197
Pago de Tarjetas de Crdito Banamex

En esta pgina puede realizar pagos a Tarjetas de Crdito Banamex.
Las cuentas origen y destino deben ser dadas de alta previamente en BancaNet Empresarial.

Para realizar un Pago de Tarjeta de Crdito:
1. Cuenta de retiro
En el filtro Tipo de cuenta, elija una de las siguientes opciones: Cheques, Tarjetas (slo Dbito) y Cuenta
Maestra.
cuenta.
2. Cuenta de depsito o Tarjeta de Crdito

Lista de seleccin con las cuentas previamente registradas; adems se muestra la fecha lmite de pago
asociada a la misma.
3. Datos del pago

Pago mnimo MXN: Muestra el importe correspondiente al pago mnimo de la tarjeta.
Pago para no generar intereses: Muestra el importe correspondiente al pago para no generar
intereses.
Otro importe MXN: Este campo permite registrar un importe diferente al pago mnimo y al pago para
no generar intereses.
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, se presentarn los campos RFC e IVA.
o Fecha: Por medio de un calendario se puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin.
Slo se permite la seleccin de una fecha.
Autorizar en forma remota. Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario se puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin.
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora(con valores de 00 a 23), y otra para
Manual de ayuda
Pgina 198
no lo ha registrado, puede hacerlo aqu.
o Nmero de celular: Al seleccionar esta opcin, aparecer el nmero de celular del beneficiario; si
no lo ha registrado, puede hacerlo aqu (nicamente para Telcel).
Al hacer clic en el botn Continuar", aparecer la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 199
Pago de Tarjetas de Crdito Otros bancos

En esta pgina podr realizar pagos a Tarjetas de Crdito de otros bancos.
Las cuentas origen y destino deben ser dadas de alta previamente en BancaNet Empresarial.

Para realizar un pago de Tarjeta de Crdito:
1. Cuenta de retiro
En el filtro Tipo de cuenta, elija una de las siguientes opciones: Cheques, Tarjetas (slo Dbito) y Cuenta
Maestra.
cuenta.
2. Cuenta de depsito Tarjeta de Crdito

Lista de seleccin con las cuentas previamente registradas con el nombre del banco, moneda, nmero
de cuenta y nombre.
3. Datos del pago:

Importe MXN: En este campo debe registrar la cantidad a pagar.
se permite la seleccin de una fecha.
Autorizar en forma remota: Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin.
no lo ha registrado an, puede hacerlo aqu.
Manual de ayuda
Pgina 200
no lo ha registrado an, puede hacerlo aqu (nicamente para Telcel).
Manual de ayuda
Pgina 201
Confirmacin - Pago de Tarjetas de Crdito

En esta pgina puede ver el detalle del Pago de Tarjeta de Crdito antes de que ste sea aplicado.

1. Cuenta de retiro

3. Datos del pago

dlares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro que usted seleccion.
"S".
datos registrados, los cuales sern editables.
an no lo registra, puede hacerlo aqu.
an no lo registra, puede hacerlo aqu (nicamente para Telcel).
o Mensaje: Se debe escribir el mensaje que ser enviado al beneficiario.
anteriormente.
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 202
Manual de ayuda
Pgina 203
Aplicacin - Pago de Tarjetas de Crdito

En esta pgina puede ver el detalle de su transferencia, la cual ya ha sido aplicada.

1. Estatus
Aplicado
Instruccin recibida
Falta segunda firma autorizacin remota
2. Cuenta de retiro

4. Datos del pago

dlares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro que usted seleccion.
RFC: Slo se presenta si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
IVA: Slo se presenta si este campo fue seleccionado en la pantalla de captura.
Tipo de beneficiario: Indica si es una persona fsica o moral.
"S".
Manual de ayuda
Pgina 204
an no lo ha registrado, puede hacerlo aqu (nicamente para Telcel).
Capturado por: Se presenta en caso de que la transferencia sea enviada por un usuario capturista.
facultades para hacerlo; de no ser as, no aparece este campo.
Manual de ayuda
Pgina 205
Pagos / Servicios
Manual de ayuda
Pgina 206
Alta de servicios
En esta pgina puede registrar los servicios a pagar. Esto se har slo una vez, es decir, una vez que lo haya
registrado se guardar y aparecer en la pantalla de captura de pago de servicios como Servicios registrados.
Tambin aparece un Carrusel de servicios, con los logotipos o conos de los principales servicios, los cuales
cambian en forma automtica cada diez segundos En cada extremo del carrusel existe una flecha para
recorrerlo y as elegir alguno de los servicios con slo un clic. Si coloca el mouse en el carrusel, ste se
detendr automticamente.
Al hacer clic en el logotipo o cono de algn servicio, se mostrar la informacin correspondiente (nombre
comercial, razn social y nmero de establecimiento), cargada ya en el apartado de Servicio en la misma
pantalla.

Para dar de alta algn servicio:
Haga la bsqueda en el filtro Ingrese el nombre comercial o razn social, capturando el nombre
comercial, razn social o nmero de establecimiento. El sistema encontrar las coincidencias y
mostrar primero aquellas que coincidan con el nombre comn y despus las que coincidan con la
razn social debajo del campo de texto.
Al hacer clic en el botn Buscar, aparecer una tabla con los resultados de la bsqueda especfica,
con los elementos siguientes:
o Nombre comercial
o Razn social
o Nmero de establecimiento
o Liga Seleccionar Al hacer clic en esta liga se mostrar la informacin correspondiente al
servicio (nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento), ya cargada en el apartado
de Servicio en la misma pantalla.
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda y se
mostrarn los campos para dar de alta un servicio.
Manual de ayuda
Pgina 207
Manual de ayuda
Pgina 208

En caso de que usted no recuerde el nombre comercial o la razn social, puede hacer uso de la opcin
Bsqueda avanzada. Al presionar el botn correspondiente, se desplegar en la misma pantalla un nuevo
contenido, el cual estar dividido en dos secciones. Es decir, puede realizar esta bsqueda por lnea de
captura o por categora. Esta bsqueda aparece contrada; al expandirse se muestran los siguientes campos:
Por lnea de captura: Se habilita el campo Lnea B para que usted ingrese la lnea de captura.
Por categora: Se habilitan las listas de seleccin Sector o giro, Estado y Nombre comercial y razn
social.
Al hacer clic en el botn Buscar, aparecer una tabla con los resultados de la bsqueda especfica, con los
elementos siguientes:
Nombre comercial
Razn social
Nmero de establecimiento
Liga Seleccionar Al hacer clic en esta liga, se mostrar la informacin correspondiente al servicio
(nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento), ya cargada en el apartado de Servicio
en la misma pantalla.
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda y se mostrarn los
campos para dar de alta un servicio.
Manual de ayuda
Pgina 209
Manual de ayuda
Pgina 210

La seccin Alta de servicios aparecer al hacer clic en un logo del carrusel o al seleccionar un servicio de los
resultados de la bsqueda. Los elementos para registrar un servicio son los siguientes:
1. Importe mximo MXN

En este campo debe registrar la cantidad o importe mximo para realizar el pago del servicio.
2. Periodo del importe mximo

Lista de seleccin con las siguientes opciones:
Diario
Semana
Quincena
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
3. Alias (opcional)
En este campo debe ingresar el nombre o alias que identifica el Pago de servicio en sus Operaciones
frecuentes.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana en la que deber registrar su Challenge para
realizar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 211
Manual de ayuda
Pgina 212
Alta de servicios Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del alta de servicios.

1. Servicio
Nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento.
Importe mximo: Muestra el importe aplicado.
Periodo del importe: Muestra el periodo del importe aplicado.
Alias: Muestra el alias o nombre con que se guard el servicio.
Al hacer clic en el botn Continuar, se mostrar la pantalla para realizar el pago del servicio que
previamente se registr.
Manual de ayuda
Pgina 213
Pago de servicios
En esta pgina puede realizar pagos de servicios previamente registrados. Si desea registrar otro pago de
servicio, haga clic aqu.

Para realizar el pago de un servicio:
1. Cuentas
En el filtro Tipo de cuenta, elija una de las siguientes opciones: Cheques, Cuenta Maestra y Tarjetas.
Automticamente aparecer la lista de seleccin Cuenta de retiro con las diez cuentas ms
frecuentemente usadas, de acuerdo con el tipo de cuenta que seleccion anteriormente.
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Todas las cuentas; se abrir una ventana
que le permitir ver todas las cuentas y buscar por nombre, alias, sucursal o nmero de cuenta.
2. Servicio
En el filtro Servicios registrados, seleccione el servicio a pagar; en este rubro podr ver el nombre
comercial, razn social y nmero de establecimiento del servicio.
Si un pago se registr por alta express, la lista de seleccin Servicios registrados aparecer
inhabilitada y solamente se mostrar el nombre del servicio.
Liga Dar de alta un servicio : Al hacer clic en esta liga aparecer la pantalla de Alta de servicios
express.
3. Datos del pago

Lnea de captura: Aqu debe registrar la lnea de captura del pago del servicio.
Importe MXN: Aqu debe registrar la cantidad o monto a pagar.
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, aparecern los campos RFC e IVA.
Programar a fecha futura: Esta opcin se despliega si el servicio se registr como un alta express;
debe capturar la fecha y hora obligatoriamente.
Fecha: Por medio de un calendario se puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin. Slo
Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con valores de 00 a 23) y otra para los
minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Autorizar en forma remota: Al seleccionar esta opcin, se mostrarn los siguientes datos:
o Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha para aplicar la operacin. Slo se
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con valores de 00 a 23 horas) y otra
Manual de ayuda
Pgina 214
Pago de servicios Cuenta concentradora

En esta pgina puede realizar pagos de servicios que estn previamente registrados.

Para realizar el pago de un servicio:
1. Cuentas
Automticamente aparecer la lista de seleccin Cuenta de retiro con las diez cuentas ms
Si no encuentra alguna de sus cuentas, haga clic en la opcin Todas las cuentas; se abrir una ventana
que le permitir ver todas las cuentas y buscar por nombre, alias, sucursal o nmero de cuenta.
En esta ventana slo podr seleccionar una cuenta.
2. Servicio
En el filtro Servicios registrados, elija el servicio a pagar; ah podr ver el nombre comercial, razn
social y nmero de establecimiento del servicio.
Si el pago se registr por alta express, la lista de seleccin Servicios registrados aparecer inhabilitado
y solamente se mostrar el nombre del servicio.
Dar de alta un servicio: Al hacer clic en esta liga, aparecer la pantalla de Alta de servicios express.
3. Datos del pago

Referencia numrica: Aqu debe registrar la referencia numrica del pago.
Referencia alfanumrica: Aqu debe registrar alguna referencia o descripcin del pago.
Importe MXN: Aqu debe registrar la cantidad o monto a pagar.
Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opcin, aparecern los campos RFC e IVA.
Programar a fecha futura: Esta opcin se despliega cuando el servicio se registr como un alta
express; en este caso debe capturar fecha y hora obligatoriamente.
Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin. Slo se
Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora (con valores de 00 a 23) y otra para los
minutos (con valores 00, 15, 30 y 45).
Autorizar en forma remota: Al seleccionar esta opcin, se mostrarn los siguientes datos:
o Hora: Muestra dos listas de seleccin, una para la hora, (con valores de 00 a 23) y otra para
Manual de ayuda
Pgina 215
Manual de ayuda
Pgina 216
Pago de servicios Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin del pago de servicio.

1. Cuenta de retiro
Cuenta: Nmero, nombre o alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Servicio: Nombre comercial, razn social.
3. Datos del pago

Referencia
Nmero de factura
Importe
Importe de recargo
Importe de descuento
Importe total de pago
Importe comisin pagador
Importe IVA comisin pagador
Moneda
RFC
IVA
Fecha programada
Hora programada
anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana donde deber ingresar su Challenge para aplicar
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 217
Manual de ayuda
Pgina 218
Pago de servicios Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del pago de servicio.

1. Cuenta de retiro
Cuenta: Nmero, nombre o alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Servicio: Nombre comercial, razn social.
Nmero de establecimiento.
3. Datos
Referencia
Nmero de factura
Importe
Importe de recargo
Importe de descuento
Importe total de pago
Importe comisin pagador
Importe IVA comisin pagador
Moneda
RFC
IVA
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Fecha programada
Hora programada
del
pago
Manual de ayuda
Pgina 219
Manual de ayuda
Pgina 220
Pagos / Domiciliacin
Manual de ayuda
Pgina 221
Domiciliacin
En esta pgina puede ver los pagos de servicios que se encuentran domiciliados.

1. Domiciliar pago
Aqu encontrar el botn Domiciliar pago, que lo llevar a la pantalla de Alta de pagos domiciliados.
2. Servicios activos
Si no hay servicios domiciliados, el sistema enviar el mensaje No existen servicios registrados.
Si cuenta con servicios domiciliados activos, stos se mostrarn con los siguientes datos:
Tipo de cuenta
Cuenta retiro (se deben mostrar todos los dgitos de la cuenta)
Pago a
Fecha de alta
ltima modificacin
Importe mximo
Del lado derecho estarn las siguientes ligas:
Ver historial: Muestra los movimientos de la instruccin domiciliada
Modificar
Dar de baja
3. Servicios cancelados
Si no hay servicios domiciliados cancelados, el sistema enviar el mensaje No existen servicios
registrados.
Si cuenta con servicios domiciliados cancelados, stos se mostrarn con los siguientes datos:
Tipo de cuenta
Cuenta retiro
Pago a
Fecha de alta
ltima modificacin
Importe mximo
Del lado derecho estn las siguientes ligas:
Ver historial: Muestra los movimientos de la instruccin domiciliada.
Reactivar: Permite reactivar el pago domiciliado del servicio.
Manual de ayuda
Pgina 222
Domiciliacin Alta
Manual de ayuda
Pgina 223
Aqu puede registrar o guardar pagos domiciliados. Una vez que los haya registrado, stos aparecern en la
pantalla de Resumen de pagos domiciliados.
Tambin encontrar un Carrusel de servicios, con los logotipos o conos de los principales servicios, los cuales
cambiarn en forma automtica cada diez segundos. En cada extremo del carrusel existe una flecha para
recorrerlo y as seleccionar alguno de los servicios con slo un clic. Si coloca el mouse en el carrusel, ste se
detendr automticamente.
Al hacer clic en el logotipo o cono de algn servicio, se mostrar la informacin correspondiente a ste
(nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento), ya cargada en el apartado de Servicio en la
misma pantalla.

Para realizar un alta de pago domiciliado:
Haga una bsqueda en el campo Ingrese el nombre comercial o razn social capturando el nombre
comercial, razn social o nmero de establecimiento. El sistema mostrar primero las coincidencias
con el nombre comn y despus las coincidencias con la razn social debajo del campo de texto.
la cual contendr lo siguiente:
o Nombre comercial
o Razn social
o Liga Seleccionar Al hacer clic en esta liga aparecer la informacin correspondiente al servicio
(nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento), ya cargada en el apartado de
Servicio en la misma pantalla.
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda y se presentarn los
Manual de ayuda
Pgina 224
Manual de ayuda
Pgina 225
Alta de pagos domiciliados Bsqueda avanzada

En caso de que no recuerde el nombre comercial o la razn social, puede usar la opcin Bsqueda avanzada;
presione un botn para que se despliegue en la misma pantalla un nuevo contenido, el cual, al expandirse,
mostrar los siguientes campos:
1. Por categora
Se habilitan las listas de seleccin Sector o giro, Estado y Nombre comercial y razn social.
con los siguientes elementos:
o Nombre comercial
o Razn social
o Liga Seleccionar Al hacer clic en esta liga se mostrar la informacin correspondiente al
servicio (nombre comercial, razn social y nmero de establecimiento), ya cargada en el apartado
de Servicio en la misma pantalla.
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda y se presentar la
pantalla de Alta Instruccin de contrato.
Manual de ayuda
Pgina 226
Manual de ayuda
Pgina 227
Alta - Instruccin de contrato

En esta pgina puede ver el contrato o las polticas de pago del servicio que seleccion.

Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla Alta de pagos domiciliados (Pantalla anterior
Bsqueda de servicio).
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de captura de la instruccin del pago domiciliado.
Manual de ayuda
Pgina 228
Domiciliacin Alta servicio - Captura

En esta pgina debe seleccionar la cuenta retiro y capturar los datos del pago domiciliado.

1. Cuenta
Tipo de cuenta: Elija de la lista de seleccin el tipo de cuenta para pagar el servicio.
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjetas
2. Cuenta retiro
Lista de seleccin con las diez cuentas ms frecuentemente usadas, conforme al tipo de cuenta que
seleccion.
Al seleccionar la opcin Todas las cuentas, se desplegar una ventana que le permitir ver todas las
cuentas y buscar por nombre, alias, sucursal o nmero de cuenta. En esta ventana slo puede
seleccionar una cuenta.
3. Servicio
En esta seccin se muestra el nombre comercial y razn social que seleccion en la pantalla de
bsqueda.
4. Datos del pago

Contiene los siguientes elementos:
Campos dinmicos de acuerdo con el tipo de servicio que seleccion al domiciliar.
Descripcin personalizada: Aqu debe ingresar alguna descripcin que haga referencia al pago
domiciliado.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de confirmacin de la instruccin del pago
domiciliado.
Manual de ayuda
Pgina 229
Manual de ayuda
Pgina 230
Domiciliacin Alta servicio - Confirmacin

En esta pgina puede ver y confirmar la informacin del pago domiciliado.

1. Cuenta retiro
Muestra nmero, nombre o alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Muestra el nombre comercial y razn social que se seleccion en la pantalla de bsqueda.
3. Datos del pago

Descripcin personalizada.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 231
Manual de ayuda
Pgina 232
Domiciliacin Alta servicio - Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del pago domiciliado.

1. Cuenta retiro
Muestra nmero, nombre y alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Muestra el nombre comercial y razn social que seleccion en la pantalla de bsqueda.
3. Datos del pago

Manual de ayuda
Pgina 233
Domiciliacin Modificacin servicio - Contrato

En esta pgina puede ver el contrato o las polticas de pago del servicio que seleccion.

Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de captura de la instruccin del pago domiciliado.
Manual de ayuda
Pgina 234
Domiciliacin Modificacin servicio - Captura

En esta pgina debe seleccionar la cuenta retiro y capturar los datos del pago domiciliado.

Para realizar la modificacin de un pago domiciliado:
1. Cuentas
Automticamente aparecer la lista de seleccin Cuenta retiro con las diez cuentas ms
cuenta.
2. Servicio
Muestra el nombre comercial y razn social del servicio domiciliado.
3. Datos del pago

Campos dinmicos de acuerdo con el tipo de servicio que seleccion domiciliar.
Descripcin personalizada: Aqu debe ingresar alguna descripcin que haga referencia al pago
domiciliado.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de confirmacin de la instruccin del pago
domiciliado.
Manual de ayuda
Pgina 235
Manual de ayuda
Pgina 236
Domiciliacin Modificacin servicio - Confirmacin

En esta pgina puede ver y confirmar la informacin del pago domiciliado.

1. Cuenta retiro
Nmero, nombre y alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Nombre comercial y razn social que seleccion en la pantalla de bsqueda.
3. Datos del pago

Campos dinmicos de acuerdo con el tipo de servicio que seleccion domiciliar.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 237
Manual de ayuda
Pgina 238
Domiciliacin Modificacin servicio - Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del pago domiciliado.

1. Cuenta retiro
Nmero, nombre o alias de la cuenta y saldo.
2. Servicio
Nombre comercial y razn social que seleccion en la pantalla de bsqueda.
3. Datos del pago

Manual de ayuda
Pgina 239
Domiciliacin Reactivacin - Contrato

En esta pgina puede ver el contrato o las polticas de pago del servicio domiciliado que eligi reactivar.

su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 240
Manual de ayuda
Pgina 241
Domiciliacin Reactivacin - Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin del pago domiciliado que reactiv.

1. Cuenta retiro
2. Servicio
3. Datos del pago

Pago a
Estatus
Nmero de servicio
Fecha de alta
Manual de ayuda
Pgina 242
Domiciliacin Baja - Confirmacin

En esta pgina puede visualizar el detalle del pago domiciliado que desea dar de baja.

1. Cuenta retiro
2. Servicio
Muestra el nombre comercial y razn social que se seleccion en la pantalla de bsqueda.
3. Datos del pago

Pago a
Estatus
Nmero de servicio
Fecha de alta
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 243
Manual de ayuda
Pgina 244
Domiciliacin Baja - Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin del pago domiciliado que dio de baja.

1. Cuenta retiro
2. Servicio
3. Datos del pago

Pago a
Estatus
Nmero de servicio
Fecha de alta
Usuario 1 y/o Usuario 2
Manual de ayuda
Pgina 245
Transferencias Masivas / Crear Archivo
Manual de ayuda
Pgina 246
Transferencias Masivas Crear archivos

En esta pgina puede crear archivos para realizar mltiples depsitos, o bien un retiro o un depsito.

La pgina est compuesta por las siguientes opciones:
1. Archivo nuevo
Esta opcin le permite crear un nuevo archivo.
2. Copia de un archivo existente

Esta opcin le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.
3. Continuar captura de pagos

Esta opcin le permite realizar o continuar la captura de pagos.
4. Tipo de movimiento
Seleccione una opcin:
o Un retiro/Un depsito
o Un retiro/Mltiples depsitos.
Al llenar los campos requeridos se muestra el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 247
Transferencias Masivas /
Un Retiro - Un Depsito
Manual de ayuda
Pgina 248
Transferencias masivas (Rfagas)

Archivo nuevo
Al seleccionar esta opcin, aparecern los campos que deber ingresar para iniciar la generacin del archivo:
De una lista de seleccin debe elegir una de las siguientes opciones:
o Un retiro/Un depsito
o Un retiro/Mltiples depsitos
2. Nombre del archivo

Campo donde debe registrar el nombre con el que se guardar el archivo.
3. Establecer fecha de aplicacin

Un calendario en donde debe seleccionar la fecha de aplicacin.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer la pantalla Agregar pagos a su archivo.
Manual de ayuda
Pgina 249

En esta pgina puede ver el detalle o resumen del archivo y las operaciones registradas en l.

1. Informacin del archivo

Nombre de archivo
Resumen de archivo: Tabla con el detalle de las operaciones del archivo, distribuidas de la siguiente
forma:
o Nmero de operaciones en pesos (MXN) y dlares (USD)
o Importe total en pesos (MXN) y dlares (USD).
2. Operaciones registradas
En esta seccin aparecen los botones Filtrar"
hay una tabla con las siguientes columnas:
, "Imprimir"
y "Descargar"
; debajo de ellos
Nmero de cuenta
Tipo de cuenta
Cuenta retiro
Cuenta depsito
Importe
Moneda
Estatus
Liga Modificar Despliega una ventana de acuerdo con el tipo de cuenta, con los datos precargados
del registro y con los botones Cerrar (cerrar la ventana) y Guardar (guardar la modificacin).
Flecha o botn de "Detalle"
o RFC: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito y Pago de
servicios.
o IVA: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito y Pago de
servicios.
o Fecha de aplicacin: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de
Crdito, Pago de servicios y Chequera protegida.
o Cuenta concentradora: Se presenta para Otras cuentas.
o Referencia numrica: Se presenta para Otras cuentas.
o Referencia alfanumrica: Se presenta para Otras cuentas.
o Nmero de establecimiento: Se presenta para Pago de servicios.
o Lnea de captura: Se presenta para Pago de servicios.
Manual de ayuda
Pgina 250
o Cheque inicial: Se presenta para Chequera protegida.
o Cheque final: Se presenta para Chequera protegida.
o Instruccin: Se presenta para Chequera protegida.
o Importe por cheque: Se presenta para Chequera protegida.
Usted puede ordenar de manera ascendente o descendente cualquiera de los campos con tan slo hacer clic
en la flecha que se encuentra a la derecha de cada campo.
Al hacer clic en el botn Borrar se eliminarn los registros que se encuentren seleccionados.
Al hacer clic en el botn Agregar pagos se desplegar la ventana con los campos del tipo de cuenta
seleccionado, para realizar la captura del pago.

En esta ventana debe capturar la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Movimientos
Tipo de operacin:
o Transferencias Cuentas Banamex
o Transferencias Otras cuentas
o Pago Tarjetas de Crdito
o Pago de servicios
o Chequera protegida
2. Cuentas
Cuenta retiro: Muestra dos listas de seleccin: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, nmero de
cuenta y saldo.
Cuenta depsito: Muestra dos listas de seleccin: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, nmero de
cuenta y saldo.
Importe MXN o USD: Campo para registrar el importe en pesos o dlares segn el tipo de cuenta de
retiro o depsito de la transferencia.
dlares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro o de depsito que usted seleccion.
Lnea de captura: Campo para capturar la lnea del servicio a pagar (slo si seleccion Pago de
servicio).
Establecer fecha y hora de aplicacin:
Manual de ayuda
Pgina 251
Banamex, se habilita esta opcin con los siguientes campos de captura:
transferencia, el cual debe validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumrica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algn texto asociado
a la transferencia.
o Descripcin: En este campo puede ingresar alguna descripcin asociada a la transferencia.
Cuenta concentradora (Lnea Banamex): Esta opcin se selecciona solamente si la cuenta destino es
5. Datos del pago

Slo si la cuenta de depsito es de Crdito Banamex.
intereses.
Otro importe MXN: Campo que permite ingresar un importe diferente al pago mnimo y al pago para
6. Servicio
Slo si se elige en la lista de seleccin Pago de servicio.
Servicios registrados: Lista de seleccin con el nombre del servicio registrado y el nmero de
establecimiento.
7. Cheques
Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el nmero de cheque inicial.
Cheque final: Campo donde debe ingresar el nmero de cheque final.
Instruccin: Lista de seleccin con las opciones de:
o Activar (liberacin)
o Activar (liberacin con importe)
o Desactivar (no liberado)
o Prevencin por robo/extravo
Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dlares, segn el tipo de
cuenta retiro.
Al hacer clic en el botn Finalizar, se cerrar la ventana y se perdern los datos registrados.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar la informacin y se limpiarn los campos para que usted
pueda seguir capturando o agregando registros.

Al hacer clic en el botn Filtrar
opciones para filtrar su bsqueda:
, aparecer una ventana en la que podr seleccionar las siguientes
Manual de ayuda
Pgina 252
1. Por palabra clave

Debe ingresar la palabra clave del pago registrado a filtrar.
2. Por tipo de operacin

Conjunto de opciones para filtrar:
Cuentas propias Banamex
Otras cuentas
Tarjetas de Crdito
Pago de servicios
Chequera protegida
3. Importe
Dos opciones
Especfico
Por rango
Si selecciona Especfico, slo se habilitar el campo De; si selecciona Por rango, se habilitarn los
campos De y Hasta.
4. Fecha de aplicacin:
Dos opciones:
Especfico
Por rango
Si se selecciona Especfico, slo se habilitar el campo De; si se selecciona Por rango, se habilitarn los
campos De y Hasta.
Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana.
, se desplegar el resultado de la bsqueda de acuerdo con los criterios
seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la seleccin de una o ms secciones
presentadas en la ventana.
Manual de ayuda
Pgina 253

En esta pgina puede ver la confirmacin de las operaciones a transferir del archivo.

1. Archivo
Esta seccin contiene las tablas de Transferencias y pagos y Chequera protegida; la informacin se
desglosa de la siguiente forma:
Transferencias y pagos
o Tipo de operacin: Transferencias cuentas propias Banamex, Transferencias otras cuentas, Pago
de Tarjetas de Crdito y/o Pago de servicios.
o Nmero de operaciones: Presenta el nmero de operaciones de cada moneda (MXN o USD) para
cada tipo de operacin.
o Importe total: Indica el importe de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operacin.
o Total: Indica el nmero total de transferencias y pagos (MXN o USD), as como el importe total
(MXN y USD).
Chequera protegida
o Instrucciones: Activar, Desactivar o Prevenir por robo/extravo.
o Cantidad de cheques protegidos: Indica la cantidad de cheques protegidos para cada instruccin.
o Total de operaciones: Indica el nmero total de cheques protegidos.
Autorizar en forma remota: Si se activa esta opcin se deshabilitar el campo Segunda firma digital.
Firmas digitales:
o Primera firma digital: Campo en donde se debe capturar la primera firma digital.
o Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior del detalle de sus operaciones.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 254

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin de las operaciones a transferir del archivo.

1. Archivo
Esta seccin cuenta con los siguientes elementos:
Nombre de archivo
Operaciones transferidas: Nmero de operaciones transferidas.
o Resumen de operaciones: Tabla que presenta los siguientes datos:
o Estatus de operaciones: Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma y A
verificar.
o Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones para cada estatus.
2. Detalle de pagos
Tabla con el detalle de las operaciones y con los siguientes datos:
Nmero de registro.
Tipo: Muestra el tipo de cuenta (Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago
de servicios o Chequera protegida).
Cuenta depsito: Muestra el nmero de la cuenta de depsito.
Importe: Muestra el importe del pago del registro.
Moneda: Indica la moneda del importe del pago.
Estatus: Indica el estatus (Aplicada, A verificar, Falta segunda firma, Instruccin recibida o
Rechazada).
Autorizacin: Muestra el nmero de autorizacin del pago.
Si un registro tiene un error o el estatus de Rechazada, aparecer el mensaje de error bajo el registro con el
detalle de dicho error para las operaciones. En las operaciones con estatus A verificar, se presenta una alerta
con su respectivo detalle.
Manual de ayuda
Pgina 255
Copia de un Archivo existente
Manual de ayuda
Pgina 256
Copia de un archivo existente (Rfagas)

Al elegir esta opcin, aparecer una ventana en donde podr elegir de una lista de seleccin los archivos
existentes para crear el nuevo archivo. Tras seleccionar el nombre del archivo, haga clic en el botn
Continuar.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer una ventana donde deber ingresar los siguientes datos:
1. Nombre del nuevo archivo

Borrar importes
Seleccin de fecha de aplicacin
Inmediatamente despus debe hacer clic en el botn Guardar para completar la creacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 257
Copia de un archivo existente (Un retiro/Mltiples depsitos)

Si elige esta opcin se abrir una ventana en la que deber seleccionar o buscar un archivo capturando el
nombre, tipo de archivo, fecha y/o secuencial. Al seleccionar el archivo de la tabla de resultados, debe hacer
clic en el botn Continuar.
Al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana en la que deber ingresar los siguientes datos:

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre de la copia del archivo a duplicar.
2. Fecha
En un calendario debe seleccionar la fecha de la nueva copia del archivo.
3. Secuencial
Campo de texto en el que debe capturar el nmero de secuencial de la nueva copia del archivo.
Borrar importes: Seleccione esta opcin si desea que los importes de cada pago se muestren en
ceros.
Para guardar el archivo, haga clic en el botn Guardar, que cerrar la ventana y desplegar la pantalla
Resumen de pagos.
Manual de ayuda
Pgina 258
Continuar captura
Manual de ayuda
Pgina 259
Transferencias masivas Continuar captura

Si elige esta opcin, se abrir una ventana en donde debe seleccionar o buscar un archivo, as como capturar
nombre, fecha o secuencial. Una vez que haya elegido el archivo de la tabla de resultados, haga clic en el
botn Continuar.
Captura - TEF Pagos registrados Transferencias Banamex

En esta pgina se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. Tambin puede agregar
pagos a su archivo.


En esta seccin se desglosa la informacin de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Nmero de operaciones
2. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botn Modificar, el cual abrir
una ventana que mostrar la siguiente informacin:
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable).
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicacin: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato
da/mes/ao.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripcin del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripcin del archivo.
Cuenta retiro: Lista de seleccin en la que debe elegir la cuenta de retiro.
Para actualizar su informacin es necesario que haga clic en el botn Guardar.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic en el botn Cancelar; se cerrar la ventana sin guardar
ningn cambio.
3. Pagos registrados
Manual de ayuda
Pgina 260
Esta seccin est compuesta por dos reas:
rea de botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar
la informacin, mismas que a continuacin se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
Cheques
Tarjeta
Orden de pago personas fsicas
Orden de pago personas morales
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
Especfico: Al seleccionar esta opcin se habilitar el campo de texto De.
Por rango: Al seleccionar esta opcin se habilitarn los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre
una o ms secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botn, se imprimir la pantalla Pagos registrados.
o Descargar: Al hacer clic en este botn, se descargar el archivo en su equipo de cmputo.
rea de Pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente manera:
o Columna de seleccin: Aqu selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo: Muestra el tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos
precargados del registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para
guardar la modificacin del registro).
Manual de ayuda
Pgina 261
En caso de que exista un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro; al hacer clic en l, se mostrar
la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.

En esta ventana debe capturar la informacin solicitada, misma que se ver de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin:
Cheques
2. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de sucursal.
3. Cuentas
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta.
4. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
5. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
6. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, que es un nmero asociado a la
transferencia, mismo que deber ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
7. Referencia alfanumrica
Campo de texto en el que debe ingresar algn texto asociado a la transferencia.
8. Descripcin
Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripcin del registro a agregar.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn
Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin
S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana. Si elige la opcin No, la ventana se cerrar de
manera automtica y se perdern los datos capturados.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar la informacin y de manera automtica se limpiarn los
campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente manera:
Manual de ayuda
Pgina 262
1. Tipo de cuenta
Tarjetas
2. Cuenta
3. Beneficiario
4. Importe
Manual de ayuda
Pgina 263
Agregar pagos ventana Captura Transferencias Banamex Orden de pago

persona fsica
1. Tipo de cuenta
Orden de pago persona fsica
2. Sucursal
3. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
4. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
5. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
6. Importe
7. Referencia
8. Instrucciones
Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
Manual de ayuda
Pgina 264

persona moral
En esta ventana debe capturar la informacin solicitada la cual se muestra de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Orden de pago persona moral
2. Sucursal
3. Razn social
Campo de texto en el que debe ingresar la razn social.
4. Importe
5. Referencia
6. Instrucciones
Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 265

En esta pgina se muestra la confirmacin del detalle de su archivo.


En esta seccin se desglosa la informacin de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente informacin:
Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
o rdenes de pago persona fsica
o rdenes de pago persona moral
Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total de Nmero de operaciones y el Importe de los registros.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese su Challenge para aplicar
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 266

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin de las operaciones del archivo.

La pgina est compuesta por la siguiente seccin:

Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN

Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del nmero de operaciones realizadas y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 267
Captura TEF Pagos registrados Transferencias otros bancos

En esta pgina se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. Tambin puede
agregar pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botn Modificar, el cual
abrir una ventana que mostrar la siguiente informacin:
Nombre del archivo: Muestra el nombre de archivo (no modificable).
Fecha de aplicacin: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato
da/mes/ao.
ningn cambio.
rea de botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que usted puede seleccionar diferentes opciones
para filtrar la informacin, mismas que a continuacin se describen:
Por tipo de cuenta:
Manual de ayuda
Pgina 268
Cheques
Tarjeta
Por importe:
Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De.
Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta.
o Imprimir: Con este botn puede imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Con este botn puede descargar el archivo a su equipo de cmputo.
o Columna de seleccin: Aqu seleccionan o eligen los registros que desee eliminar del archivo.
o Detalle: Aqu se muestra la siguiente informacin:
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de operaciones registradas en el archivo.
o Tipo: Muestra el tipo de cuenta.
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos
precargados del registro y los botones Cancelar y Guardar para cerrar la ventana o guardar la
modificacin del registro, respectivamente.

1. Tipo
CLABE
Manual de ayuda
Pgina 269
2. Persona fsica
Seleccione esta opcin para continuar con la captura del registro.
3. CLABE
Ingrese el nmero de CLABE del banco receptor.
4. Banco
Cuando capture el nmero de CLABE, se mostrar el nombre del banco receptor.
5. Apellido paterno
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe

11. Fecha de aplicacin

Elija de la lista de seleccin la fecha de aplicacin:
Mismo da
Da siguiente

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicite, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo
Manual de ayuda
Pgina 270
Elija de la lista de seleccin la opcin:
CLABE
2. Persona moral
3. CLABE
4. Banco
5. Razn social
6. Importe
Elija de la la lista de seleccin la fecha de aplicacin:
Mismo da
Da siguiente
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho hecho clic en el
botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la
opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana. Si elige la opcin No, la ventana se cerrar
de manera automtica y se perdern los datos capturados.

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo
Tarjeta de Dbito
Manual de ayuda
Pgina 271
2. Banco
Elija de la lista de seleccin el banco receptor.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta del banco receptor.
4. Apellido paterno
5. Apellido materno
6. Nombre
7. Importe

Mismo da
Da siguiente
manera automticamente y se perdern los datos capturados.
Manual de ayuda
Pgina 272

En esta pgina puede ver la confirmacin del detalle de su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago: Muestra el tipo de pago
o CLABE
o Tarjeta de dbito
Al final se presenta el total del nmero de operaciones y el importe de los registros.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 273



En esta seccin la informacin se desglosa de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Usuario 1
Usuario 2
Cuenta retiro
Saldo MXN
o CLABE
o Tarjeta de Dbito
Manual de ayuda
Pgina 274

En esta pgina puede ver el detalle o resumen del archivo y las operaciones registradas en l.


Nombre de archivo
Resumen de archivo: Tabla con el detalle de las operaciones del archivo, distribuidas de la siguiente
forma:
o Nmero de operaciones en pesos (MXN) y dlares (USD)
o Importe total en pesos (MXN) y dlares (USD).
En esta seccin aparecen los botones Filtrar"
hay una tabla con las siguientes columnas:
, "Imprimir"
y "Descargar"
; debajo de ellos
Nmero de cuenta
Tipo de cuenta
Cuenta de retiro
Cuenta de depsito
Importe
Moneda
Estatus
Liga Modificar: Despliega una ventana de acuerdo con el tipo de cuenta, con los datos precargados
del registro y los botones Cerrar (cerrar la ventana) y Guardar (guardar la modificacin).
Flecha de Detalle
servicios.
servicios.
Manual de ayuda
Pgina 275
Usted puede ordenar de manera ascendente o descendente cualquiera de los campos con tan slo
hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha de cada campo.
Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros que se encuentren seleccionados.
Al hacer clic en el botn Agregar pagos, se desplegar la ventana con los campos del tipo de cuenta
seleccionado, para realizar la captura del pago.

1. Movimientos
Tipo de operacin:
o Transferencias cuentas Banamex
o Transferencias otras cuentas
o Pago Tarjetas de Crdito
o Pago de servicios
o Chequera protegida
2. Cuentas
Cuenta retiro: Muestra dos listas de seleccin: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, nmero de
cuenta y saldo.
Cuenta depsito: Muestra dos listas de seleccin: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, nmero de
cuenta y saldo.
Importe MXN o USD: Campo para registrar el importe en pesos o dlares, segn el tipo de cuenta de
retiro o depsito de la transferencia.
dlares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro o depsito que usted seleccion.
Lnea de captura: Campo para capturar la lnea del servicio a pagar (slo si seleccion Pago de
servicio).
Establecer fecha y hora de aplicacin:
Manual de ayuda
Pgina 276
o Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operacin.
Banamex, se habilita esta opcin con los siguientes campos de captura:
transferencia, el cual deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumrica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algn texto asociado
a la transferencia.
o Descripcin: En este campo puede ingresar alguna descripcin asociada a la transferencia.
Cuenta concentradora (Lnea Banamex): Esta opcin se selecciona solamente si la cuenta destino es
5. Datos del pago

Slo si la cuenta de depsito es de Crdito Banamex.
intereses.
Otro importe MXN: Campo que permite ingresar un importe diferente al pago mnimo y al pago para
6. Servicio
Slo si elige en la lista de seleccin Pago de servicio.
Servicios registrados: Lista de seleccin con el nombre del servicio registrado y el nmero de
establecimiento.
7. Cheques
Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el nmero de cheque inicial.
Cheque final: Campo donde debe ingresar el nmero de cheque final.
Instruccin: Lista de seleccin con las opciones de:
o Activar (liberacin)
o Activar (liberacin con importe)
o Desactivar (no liberado)
o Prevencin por robo/extravo
Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dlares segn el tipo de
cuenta de retiro.
Al hacer clic en el botn Finalizar, se cerrar la ventana y se perdern los datos registrados.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar la informacin y se limpiarn los campos para que usted
Manual de ayuda
Pgina 277

opciones para filtrar su bsqueda:
, aparecer una ventana en la que podr seleccionar las siguientes
1. Por palabra clave

Debe ingresar la palabra clave del pago registrado a filtrar.
2. Por tipo de operacin

Otras cuentas
Tarjetas de Crdito
Pago de servicios
Chequera protegida
3. Importe
Especfico
Por rango
campos De y Hasta.
Especfico
Por rango
campos De y Hasta.
, se desplegar el resultado de la bsqueda de acuerdo con los criterios
seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la seleccin de una o ms secciones
Manual de ayuda
Pgina 278


1. Archivo
Esta seccin contiene las tablas de Transferencias y pagos y Chequera protegida, las cuales se
desglosan de la siguiente forma:
o Tipo de operacin: Transferencias cuentas propias Banamex, Transferencias otras cuentas, Pago
de Tarjetas de Crdito y/o Pago de servicios.
o Nmero de operaciones: Presenta el nmero de operaciones de cada moneda (MXN o USD) para
cada tipo de operacin.
o Importe total: Indica el importe de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operacin.
o Total: Indica el nmero total de transferencias y pagos (MXN o USD), as como el importe total
(MXN y USD).
Chequera protegida
o Instrucciones: Activar, Desactivar o Prevenir por robo/extravo.
o Cantidad de cheques protegidos: Indica la cantidad de cheques protegidos para cada instruccin.
o Total de operaciones: Indica el nmero total de cheques protegidos.
Autorizar en forma remota. Si activa esta opcin se deshabilitar el campo Segunda firma digital.
Firmas digitales:
o Primera firma digital: Campo en donde debe capturar la primera firma digital.
o Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior con el detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana solicitndole que ingrese su Challenge para aplicar
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 279

En esta pgina puede ver el detalle de la aplicacin de las operaciones a transferir del archivo.

1. Archivo
Esta seccin cuenta con los siguientes elementos:
Nombre de archivo.
Resumen de operaciones: Tabla que presenta los siguientes datos:
o Estatus de operaciones: Aplicada, Rechazada, Instruccin recibida, Falta segunda firma y A
verificar.
o Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones para cada estatus.
2. Detalle de pagos
Tabla con el detalle de las operaciones y con los siguientes datos:
Nmero de registro.
Tipo: Muestra el tipo de cuenta (Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago
de servicios o Chequera protegida).
Cuenta depsito: Muestra el nmero de la cuenta de depsito.
Importe: Muestra el importe del pago del registro.
Moneda: Indica la moneda del importe del pago.
Estatus: Indica el estatus (Aplicada, Rechazada, Instruccin recibida, Falta segunda firma y A
verificar).
Autorizacin: Muestra el nmero de autorizacin del pago.
Si un registro tiene un error o el estatus de Rechazada, aparecer la notificacin de error bajo el registro con
el detalle de dicho error para las operaciones. En las operaciones con estatus A verificar, se presenta una
alerta con su respectivo detalle.
Manual de ayuda
Pgina 280
Consultar Archivos
Manual de ayuda
Pgina 281
Transferencias masivas - Consultar archivo

En esta pgina puede ver el detalle de sus archivos clasificados de la siguiente forma:
Un retiro Mltiples depsitos
Un retiro Un depsito

1. Un retiro Mltiples depsitos

Seccin expandible: Al hacer clic en el botn Colapsar
hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma:
, la lista de archivos podr ocultarse o
Columna de seleccin: Se pueden seleccionar uno o varios registros.

Nombre del archivo: Al hacer clic en esta liga se mostrar el detalle del archivo.
Tipo de archivo: Lista de seleccin con las opciones:
o Transferencias Banamex
o Transferencias otras cuentas
o Orden de pago referenciado
Fecha de aplicacin: Calendario en donde debe elegir la fecha de aplicacin en el formato
da/mes/ao.
Secuencial: Indica el nmero secuencial del archivo.
Estatus: Lista de seleccin con las opciones:
o Pendiente de transferir
o Transferido
o Aplicado
Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros seleccionados.
2. Consulta avanzada
hacerse visibles:
, los siguientes elementos podrn ocultarse o
Tipo de consulta: Lista de seleccin con las opciones:

o Remota
o Histrica
o rdenes de pago referenciado Archivos de respuesta
Tipo de archivo: Lista de seleccin con las opciones:
o Transferencias a otras cuentas
Fecha: Calendario en donde debe seleccionar la fecha de los archivos en el formato da/mes/ao.
Manual de ayuda
Pgina 282
Secuencial: Campo donde debe capturar el nmero secuencial.
Guardar archivo remoto como: Campo en donde debe capturar el nombre del archivo.
Al hacer clic en el botn Consultar, se desplegar la pantalla de Detalle, mostrando el archivo consultado.
3. Un retiro Un depsito
hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma:
, la lista de archivos podr ocultarse o
Columna de seleccin: Pueden seleccionarse uno o varios registros.

Nombre del archivo: Indica el nombre del archivo; al hacer clic en esta liga se mostrar el detalle del
archivo.
Nmero de operaciones (MXN y USD): Indica el nmero de operaciones en pesos y en dlares para el
archivo.
Importe total (MXN y USD): Muestra el importe total en pesos y en dlares para el archivo.
Al hacer clic en el botn Borrar se eliminarn los registros seleccionados.
Al hacer clic en el botn Compartir, se liberar el o los archivos para que otro usuario los pueda ver o
modificar.
Manual de ayuda
Pgina 283
Pagos uno-uno Consulta Detalle (Rfagas)

En esta pgina puede consultar el detalle de su archivo, mostrando el resumen de operaciones clasificadas de
acuerdo con los siguientes estatus:
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar


Nombre de archivo.
Pendientes por transferir: Nmero de operaciones pendientes por transferir.
Total archivo: Suma del nmero total de operaciones transferidas y por transferir.
Resumen de operaciones: Tabla con la siguiente informacin:
o Estatus de operaciones transferidas:
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar
o Nmero de operaciones: Nmero de operaciones por estatus.
o Total: Suma total del nmero de operaciones de cada estatus.
2. Resumen de operaciones registradas

Es una tabla con la siguiente informacin:
Columna de seleccin: Se muestra nicamente para los registros con estatus A verificar, Rechazado
o Pendiente de transferir; se pueden seleccionar uno o varios registros.
Flecha o botn de Detalle"
o Cuenta de retiro: Se presenta para todos los tipos de cuenta.
o Moneda: Se presenta para todos los tipos de cuenta.
servicios.
Manual de ayuda
Pgina 284
servicios.
Nmero de registro
Tipo de cuenta: Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago de servicios o
Chequera protegida.
Cuenta depsito: Indica el nmero de la cuenta de depsito.
Importe: Muestra el importe de la operacin de la cuenta.
Estatus: Muestra el estatus de la operacin, pudiendo ste ser:
o A verificar: Se muestra una alerta entre el detalle y el registro con el mensaje de la alerta.
Cuando el registro tenga este estatus, presentar la liga Reparar.
o Transferido.
o Aplicado.
o Rechazado: Se muestra un error entre el detalle y el registro con el mensaje del error. Cuando el
registro tenga este estatus, se presentar la liga Reparar.
o Pendiente de transferir: Este registro muestra la liga Reparar.
Reparar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer la pantalla de Transferir archivos.
Para que usted pueda editar todos los registros es necesario que guarde una copia de cada uno. Al guardar
una copia, las operaciones mantendrn un estatus de Pendiente, lo que permitir borrar, editar y transferir.
Las operaciones con estatus Pendiente pueden ser eliminadas, transmitidas o modificadas.
Las operaciones con estatus Rechazado pueden modificarse; al hacer clic en la liga Modificar, el estatus
pasar de Rechazado a Pendiente.
En el resumen de archivo, los estatus (Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma, A
verificar) tendrn una liga que ejecutar un filtro automtico sobre el listado de operaciones registradas por
estatus.
Manual de ayuda
Pgina 285
Pagos uno-uno Consulta Detalle Resumen (Totales) (Rfagas)

En esta pgina puede consultar el resumen o detalle de los importes totales por estatus de cada tipo de
operacin contenida en el archivo.


Nombre del archivo
2. Resumen de operaciones
Muestra una tabla para cada tipo de cuenta:
Transferencias cuentas propias Banamex
Transferencias otras cuentas
Pago a Tarjeta de Crdito
Pago de servicios
Chequera protegida
3. Estatus
Columna que muestra los estatus:
Pendientes por
Falta segunda firma
Instruccin recibida
Aplicadas
Rechazada
Por validar estatus
4. Nmero de operaciones
Dos columnas: Una indica el nmero de operaciones en MXN y la otra en USD para cada uno de los
estatus. Al final se mostrar el total de operaciones en MXN y en USD.
5. Importe total
Son dos columnas: Una indica el importe total en MXN y la otra en USD para cada uno de los estatus. Al
final se mostrar el total del importe en MXN y en USD.
Manual de ayuda
Pgina 286
Pagos uno-uno Consulta Pendientes de autorizar (Rfagas)

En esta pgina usted puede consultar el resumen o detalle de las operaciones pendientes de autorizacin.

1. Nombre de archivo
2. Resumen de estatus
Tabla que contiene el nmero de operaciones para cada estatus:
o Pendientes por transferir
o Falta segunda firma
o Instruccin recibida
o Aplicadas
o Rechazadas
o Por validar
Total archivo: Muestra la suma de todos los estatus.
Columna de seleccin: Se muestra nicamente para los registros con estatus A Verificar, Rechazado
o Pendiente de transferir; se pueden seleccionar uno o varios registros.
Flecha de "Detalle"
: Dependiendo del tipo de cuenta, se desplegarn los siguientes datos:
o Cuenta de retiro: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito,
Pago de servicios y Chequera protegida.
o Moneda: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago de
servicios y Chequera protegida.
o RFC: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago de
servicios.
o IVA: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago de
servicios.
Crdito, Pago de servicios o Chequera protegida.
o Banco: Se presenta para Pago de servicios.
Manual de ayuda
Pgina 287
Nmero de registro.
Tipo de cuenta: Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crdito, Pago de servicios o
Chequera protegida.
Cuenta de depsito: Indica el nmero de la cuenta de depsito.
Importe: Muestra el importe de la operacin de la cuenta.
Estatus: Muestra el estatus de la operacin, pudiendo ste ser:
o A verificar
o Transferido
o Aplicado
o Rechazado
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer la pantalla de Confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 288
Pagos uno-uno Confirmacin Pendientes de autorizar (Rfagas)


1. Transferencias y pagos
Se presenta una tabla con la siguiente informacin:
Tipo de operacin: Muestra el tipo de operacin (Transferencias cuentas propias Banamex,
Transferencias otras cuentas, Pago de Tarjetas de Crdito y Pago de servicios).
Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones en MXN y en USD.
Importe total: Muestra el importe total de las operaciones en MXN y en USD.
Total: Muestra el nmero total de operaciones en MXN y en USD, as como el importe total en MXN y
en USD.
2. Chequera protegida
Se presenta una tabla con la siguiente informacin:
Instrucciones: Muestra las opciones Activar, Desactivar, Prevenir por robo/extravo y Activacin con
importe.
Cantidad de cheques protegidos: Indica la cantidad de cheques protegidos para cada una de las
instrucciones, para el caso de Activacin con importe se presenta el nmero de activaciones y el
importe.
Total operaciones: Suma de la cantidad de cheques protegidos y las activaciones.
3. Segunda firma digital

Campo en el cual debe capturar la segunda firma digital.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 289
Un Retiro - Mltiples Depsitos
Manual de ayuda
Pgina 290
Transferencias masivas (TEF)

En esta pgina puede crear archivos para realizar mltiples depsitos, o bien un retiro o un depsito.

1. Archivo nuevo
Esta opcin le permite crear un nuevo archivo.

Esta opcin le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.

Esta opcin le permite realizar o continuar la captura de pagos.
Lista de seleccin con las opciones:
Seleccione una opcin default
Un retiro/Mltiples depsitos
Al llenar los campos requeridos, se mostrar el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 291
Archivo nuevo (Transferencias Banamex)

Al elegir en la pantalla Crear archivo la opcin Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Mltiples
depsitos, se presentar la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
Un retiro/Mltiples depsitos
2. Tipo de archivo
Transferencias Banamex
Transferencias otros bancos
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardar el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botn Continuar, que lo enviar a la pantalla
de Captura de datos generales.
Captura datos generales Transferencias Banamex

En esta pgina debe ingresar la informacin que se le solicita para continuar con el proceso de la creacin de
un archivo nuevo.


Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripcin
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato da/mes/ao.
Por default, la fecha siempre es la del da del registro.
Descripcin: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripcin del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de seleccin en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, nmero de cuenta y saldo.
Al hacer clic en el botn Continuar, se almacenarn los datos capturados y se desplegar una ventana en la
que deber ingresar la informacin que se requiera, segn la seleccin de Tipo de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 292

En esta ventana debe capturar la informacin solicitada, misma que se ver de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Cheques
2. Sucursal
3. Cuentas
4. Beneficiario
5. Importe
8. Descripcin

En esta ventana se debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se mostrar de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Tarjetas
2. Cuenta
Manual de ayuda
Pgina 293
3. Beneficiario
4. Importe
transferencia, mismo que se deber ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.

persona fsica
En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se mostrar de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
2. Sucursal
3. Apellido paterno
4. Apellido materno
5. Nombre
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.
Manual de ayuda
Pgina 294
7. Referencia:
8. Instrucciones

persona moral
En esta ventana se debe capturar la informacin solicitada la cual se ver de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta:
2. Sucursal
3. Razn social
4. Importe
5. Referencia
6. Instrucciones
Manual de ayuda
Pgina 295
Captura Pagos registrados Transferencias Banamex

pagos a su archivo.


Esta seccin se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de retiro
Saldo MXN
2. Importe
una ventana que mostrar la siguiente informacin:
da/mes/ao.
Cuenta de retiro: Lista de seleccin en la que debe elegir la cuenta de retiro.
ningn cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para
filtrar la informacin:
Manual de ayuda
Pgina 296
Cheques
Tarjeta
o Imprimir: Al hacer clic en este botn, se imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Columna de seleccin: Aqu selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Tipo:
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
En caso de que exista un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro; al hacer clic en l, se mostrar
la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.

Manual de ayuda
Pgina 297

En esta pgina se muestra la confirmacin del detalle de su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN

Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Al final se presenta el total de nmero de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botn Regresar, regresar a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 298



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Al final se presenta el total del nmero de operaciones realizadas y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 299
Captura datos generales Transferencias otros bancos

En esta pgina debe ingresar la informacin que se le solicita para continuar con el proceso de la creacin de
un archivo nuevo.


Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
Fecha: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato da/mes/ao. Por
default, la fecha siempre es la del da del ingreso.
Descripcin: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripcin del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de seleccin en la que debe seleccionar la cuenta de retiro. Muestra el alias, nmero de cuenta y
saldo.
Al hacer clic en el botn Continuar, se guardarn los datos capturados y se desplegar una ventana en la
que puede ingresar el registro de pagos.

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se mostrar de la siguiente manera:
1. Tipo
CLABE
2. Persona fsica
3. CLABE
4. Banco
5. Apellido paterno
Manual de ayuda
Pgina 300
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, que es un nmero que se asocia a la


Mismo da
Da siguiente

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se mostrar de la siguiente forma:
1. Tipo
Seleccione de la lista de seleccin la opcin:
CLABE
2. Persona moral
3. CLABE
4. Banco
Al capturar el nmero de CLABE, se mostrar el nombre del banco receptor.
Manual de ayuda
Pgina 301
5. Razn social
6. Importe
Elija de la la lista de seleccin la fecha de aplicacin:
Mismo da
Da siguiente

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicita, la cual se mostrar de la siguiente forma:
1. Tipo
Tarjeta de Dbito
2. Banco
Seleccione de la lista de seleccin el banco receptor.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta del banco receptor.
4. Apellido paterno
5. Apellido materno
Manual de ayuda
Pgina 302
6. Nombre
7. Importe

Seleccione de la lista de seleccin la fecha de aplicacin:
Mismo da
Da siguiente
Manual de ayuda
Pgina 303
Captura Pagos registrados Transferencias otros bancos

En esta pgina se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. Tambin puede
agregar pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
una ventana con la siguiente informacin:
da/mes/ao.
Para actualizar su informacin es necesario hacer clic en el botn Guardar.
ningn cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones
para filtrar la informacin:
Por tipo de cuenta:
Manual de ayuda
Pgina 304
Cheques
Tarjeta
Por importe:
o Columna de seleccin: Seleccione aqu los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Tipo:
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
Manual de ayuda
Pgina 305


1. Informacin del archivo:

Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
CLABE
Tarjeta de dbito
Manual de ayuda
Pgina 306



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Usuario 1
Usuario 2
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjeta de dbito
Manual de ayuda
Pgina 307
Transferencias Masivas / Carga Archivo
Manual de ayuda
Pgina 308
Importar archivo Validacin (TEF)

En esta pgina BancaNet Empresarial valida que su equipo de cmputo cuente con el software necesario para
la importacin del archivo.

Slo espere unos segundos y BancaNet Empresarial le dir si es necesario instalar algn software adicional
para la importacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 309
Importar archivo Validacin Active X (TEF)

En esta pgina BancaNet Empresarial le pide que descargue e instale los componentes adicionales o faltantes
en su equipo de cmputo para la importacin del archivo.

Slo siga las instrucciones para la descarga e instalacin de los componentes adicionales que le permitirn
importar el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 310
Importar archivo (TEF)

En esta pgina puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cmputo, a fin de que pueda ser
importado por BancaNet Empresarial.

1. Archivo:
Seleccin de archivo: Campo en el que se muestra la ruta del archivo a cargar.
Botn Examinar: Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana de Windows, en la que puede
buscar la ubicacin en su equipo de cmputo del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana en la que se mostrar el nmero de
movimientos que se estn cargando del archivo.
Importar archivo error Duplicado mismo nombre

Si el nombre del archivo se encuentra duplicado, se abrir una ventana que mostrar los siguientes datos:
Nombre: Campo en el que aparece el nombre precargado a modificar.
Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana y regresar a la pantalla de Carga del archivo.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar el nombre modificado, siempre y cuando no exista otro
archivo con el mismo nombre.
Manual de ayuda
Pgina 311
Importar archivo - Error Duplicado misma fecha y secuencial

Si el archivo a cargar tiene la misma fecha y/o secuencial que algn otro archivo que ya est cargado, se
abrir una ventana informndole que el archivo no puede ser cargado y se le pedir que modifique la fecha
y/o secuencial del archivo.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar la fecha y/o el secuencial modificado.
Manual de ayuda
Pgina 312
Importar archivo Error Duplicado mismo nombre, fecha y secuencial

Si el archivo a cargar tiene el mismo nombre, fecha y/o secuencial que algn otro archivo que ya est
cargado, se abrir una ventana informndole que el archivo no puede ser cargado y se le pedir que modifique
el nombre, la fecha y/o secuencial del archivo.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar el nombre, la fecha y/o el secuencial modificado.
Manual de ayuda
Pgina 313
Importar archivo Detalle error (TEF)

En esta pgina puede ver el detalle de errores que present el archivo al ser importado por BancaNet
Empresarial.

1. Detalle de errores:
Esta seccin contiene los siguientes elementos:
Nmero de registros: Muestra el nmero del registro en el que existe algn error.
Descripcin: Muestra una breve descripcin del error.
Contenido del campo: Muestra el campo en el que existe el error.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar la pantalla de Importar archivo.
Manual de ayuda
Pgina 314

En esta pgina puede ver el detalle de los errores que present el archivo al ser importado por BancaNet
Empresarial.

1. Archivo
Nombre de archivo: Muestra el nombre del archivo a cargar.
Registros vlidos: Muestra el nmero de registros vlidos.
Registros invlidos: Muestra el nmero de registros invlidos.
Importe: Muestra el importe de los registros vlidos e invlidos.
2. Detalle de errores
Nmero de registros: Muestra el nmero del registro en el que existe error.
Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con informacin incorrecta.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar la pantalla de Importar archivo.
Manual de ayuda
Pgina 315

Empresarial.

1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe: Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
Al hacer clic en el botn Cancelar, se desplegar la pantalla de Importar archivo.
Al hacer clic en el botn Reparar, se desplegar la pantalla de Modificacin de errores, en la que debe
corregir el campo indicado.
Manual de ayuda
Pgina 316
Manual de ayuda
Pgina 317

En esta pgina puede corregir o modificar la informacin de su pago.

1. Registro de pagos
Los campos iluminados en color rojo son los que se encuentran pendientes de modificar.
Registros pendientes de modificar: Muestra el nmero de registros pendientes de ser modificados.
Nmero de registro: Muestra el nmero de registro pendiente de ser modificado.
Tipo de cuenta: Lista de seleccin que muestra el tipo de cuenta que se seleccion en el registro de
pagos.
Sucursal: Campo de texto que contiene el nmero de sucursal que ingres en el registro de pagos.
Cuenta: Campo de texto que contiene el nmero de cuenta que ingres en el registro de pagos.
Beneficiario: Campo de texto que contiene el nombre del beneficiario que ingres en el registro de
pagos.
Importe: Campo de texto que contiene el importe que ingres en el registro de pagos.
Referencia numrica: Campo de texto que contiene la referencia numrica que ingres en el registro
de pagos.
Referencia alfanumrica: Campo de texto que contiene la referencia alfanumrica que ingres en el
registro de pagos.
Descripcin: Campo de texto que contiene la descripcin que ingres en el registro de pagos.
Nota: Estos datos pueden cambiar de acuerdo con el registro incorrecto.

Al hacer clic en el botn Cancelar, se desplegar la pantalla anterior de Importacin Error en datos.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardarn los datos del registro modificado y se presentar el
siguiente registro a modificar. Tambin se actualizar el nmero de registros pendientes de modificar.
2. Detalle de errores:
Manual de ayuda
Pgina 318
Manual de ayuda
Pgina 319
Importacin Pagos cargados

En esta pgina se ven los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. Tambin puede agregar pagos a
su archivo.

1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo es necesario que haga clic en el botn Modificar, el cual
abrir una ventana que mostrar la siguiente informacin:
da/mes/ao.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic en el botn Cancelar; la ventana se cerrar sin guardar
ningn cambio.
rea de botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones
Por tipo de cuenta:
Manual de ayuda
Pgina 320
Cheques
Tarjeta
Por importe:
o Descargar: Al hacer clic en este botn, se descargar el archivo a su equipo de cmputo.
o Columna de seleccin: Aqu debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Tipo:
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de cuenta, con los datos precargados del
registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la
modificacin del registro)
En caso de que exista un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro, que mostrar la totalidad de
pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo.

Manual de ayuda
Pgina 321
Manual de ayuda
Pgina 322
Importacin Pagos cargados OPR

En esta pgina se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. Tambin pueden
agregarse pagos a su archivo.

1. Archivo
Esta seccin se muestra de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botn Modificar, el cual
abrir una ventana en la que se mostrar la siguiente informacin:
da/mes/ao.
Secuencial: Campo de texto en el que se debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripcin del archivo: Campo de texto en el que se debe ingresar una breve descripcin del
archivo.
Ordenante: Campo de texto en el que debe ingresar el ordenante del archivo.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic el botn Cancelar; se cerrar la ventana sin guardar ningn
cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde se pueden seleccionar las siguientes opciones
Manual de ayuda
Pgina 323
Por tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Por importe:
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser elegidos de
entre una o ms secciones presentadas en la ventana.
o Descargar: Al hacer clic en este botn, se descargar el archivo a su equipo de cmputo.
rea de Pagos registrados: Se desglosar la informacin de la siguiente manera:
o Columna de seleccin: Aqu debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Descripcin
Referencia
Instrucciones
o Tipo:
Cheques
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
En caso de que exista un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro, que mostrar la totalidad de
los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo.

Manual de ayuda
Pgina 324
Importacin Pagos cargados OPR Agregar pago o modificar pago

Manual de ayuda
Pgina 325
1. Tipo de operacin
Expedicin de orden
Cancelacin de orden
2. Sucursal
3. Beneficiario
4. Importe
5. Referencia
6. Instrucciones
7. Fecha de vigencia
Calendario en el que debe seleccionar la fecha de vigencia del pago.
"S", se guardar la informacin y se cerrar la ventana. Si elige la opcin "No", la ventana se cerrar de
Manual de ayuda
Pgina 326
Manual de ayuda
Pgina 327

1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 328
Manual de ayuda
Pgina 329
Importacin Confirmacin OPR


1. Archivo
Nombre de archivo
Descripcin del archivo
Estatus del archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Emisor
Ordenante
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
rea de botones
o Filtrar: Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana en la que se pueden seleccionar las
siguientes opciones para filtrar la informacin:
Por tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Por importe:
Manual de ayuda
Pgina 330
rea de Pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma:
o Flecha de Detalle
Instrucciones
Tipo de operacin
Referencia
o Importe: Muestra el importe del registro seleccionado.
o Beneficiario: Muestra el nombre del beneficiario.
o Fecha de vigencia: Muestra la fecha de vigencia en formato da/mes/ao.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 331
Manual de ayuda
Pgina 332
Importacin Confirmacin Chequera protegida


1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen chequeras protegidas: Es una tabla que muestra la siguiente informacin:
Instrucciones
o Activar
o Desactivar
o Prevenir por robo/extravo
o Activacin con importe:
Activaciones
Importe
Cantidad de cheques protegidos
Total de operaciones
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Importacin archivo.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 333
Manual de ayuda
Pgina 334

1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Estatus del archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Usuario 1
Usuario 2
Resumen del archivo: Es una tabla en la que se muestra la siguiente informacin:
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 335
Manual de ayuda
Pgina 336
Importacin Aplicacin OPR


1. Archivo
Nombre de archivo
Descripcin del archivo
Tipo de archivo
Estatus del archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Emisor
Ordenante
Usuario 1
Usuario 2
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Manual de ayuda
Pgina 337
Importacin Aplicacin Chequera protegida


1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen chequeras protegidas: Es una tabla que muestra la siguiente informacin:
Instrucciones:
o Activar
o Desactivar
o Prevenir por robo/extravo
o Activacin con importe
Activaciones
Importe
Cantidad de cheques protegidos
Total de operaciones
Manual de ayuda
Pgina 338
Manual de ayuda
Pgina 339
Importacin Aplicacin +1500


1. Archivo
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Estatus del archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Cuenta retiro
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Nota: Si el archivo transferido sobrepasa los 1500 registros, ser compactado por BancaNet Empresarial y
se guardar una copia de respaldo en su equipo de cmputo.
Manual de ayuda
Pgina 340
Manual de ayuda
Pgina 341
Importar archivo Validacin (Rfagas)


Slo espere algunos segundos para que BancaNet Empresarial le informe si es necesario instalar algn
software adicional para la importacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 342
Importar archivo Validacin Active X (Rfagas)

en su cmputo para la importacin del archivo.

Slo siga las instrucciones para la descarga e instalacin de los componentes adicionales para la importacin
del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 343
Importar archivo (Rfagas)

En esta pgina podr seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cmputo, para que pueda ser importado
por BancaNet Empresarial.

Seleccin de archivo: Campo en donde se muestra la ruta del archivo a cargar.
Botn "Examinar": Al hacer clic en este botn aparecer una ventana de Windows, donde podr
navegar y buscar en su equipo de cmputo la ubicacin del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana con informacin sobre el nmero de
movimientos del archivo que se est cargando.
Pago uno-uno Importar archivo Duplicado mismo nombre

Si el nombre del archivo est duplicado, se abrir una ventana con los siguientes datos:
Nombre: Muestra el nombre precargado a modificar.
Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana y regresar a la pantalla de Carga del
archivo.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar el nombre modificado, siempre y cuando no exista
otro archivo con el mismo nombre.
Manual de ayuda
Pgina 344
Pagos uno-uno Importar archivo Error ms de 1500

Si el archivo a cargar rebasa los 1500 registros, BancaNet Empresarial abrir una ventana informndole que
el archivo no puede ser cargado debido a que rebasa el lmite de 1500 registros.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se cerrar la ventana y regresar a la pantalla de Carga del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 345
Pago uno-uno Importar archivo Detalle error (Rfagas)

Empresarial.

1. Archivo
Nombre de archivo
Resumen de registros: Tabla con los siguientes datos:
o Registros vlidos: Indica el nmero de registros vlidos.
o Registros invlidos: Indica el nmero de registros invlidos.
o Importe: Indica el importe de los registros.
Seccin con los siguientes elementos:
Resumen de errores: Tabla con los siguientes datos:
o Nmero de registro: Indica el nmero del registro con error.
o Descripcin: Muestra una breve descripcin del error.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de Importar archivo.
Manual de ayuda
Pgina 346
Nmina Banamex / Crear Archivo
Manual de ayuda
Pgina 347
Crear archivo
Esta pgina permite crear archivos para realizar mltiples depsitos, o bien para realizar un solo retiro o
depsito.

1. Archivo nuevo
Con esta opcin se crea un nuevo archivo.
2. Copia de un archivo existente:

Con esta opcin puede realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.

Esta opcin le permite continuar con la captura de pagos.
4. Tipo de archivo
Nmina Banamex
Pagomtico
Nmina interbancaria
Pensiones interbancarias
Alta de tarjetas
Al hacer clic en el botn Continuar, se almacenarn los datos capturados y podr continuar con su
operacin.
Manual de ayuda
Pgina 348
Nmina Banamex - Archivo Nuevo
Manual de ayuda
Pgina 349
Nmina Banamex
Archivo nuevo
Al elegir la opcin Archivo nuevo, se abrir la pantalla Crear archivo en la que deber ingresar los siguientes
datos:
1. Tipo de archivo
Elija de la siguiente lista cualquiera de las opciones que se presentan:
Nmina Banamex
Pagomtico
Nmina interbancaria
Alta de tarjetas
Ingrese el nombre del archivo.
3. Fecha
Seleccione la fecha del nuevo archivo en el calendario desplegable.
4. Secuencial
Capture el nmero secuencial del nuevo archivo.
5. Cuenta retiro
Elija de la siguiente lista de seleccin la cuenta de retiro.
Para continuar con el proceso, haga clic en el botn Continuar; ste lo enviar a la pantalla de Captura de
datos generales.
Manual de ayuda
Pgina 350

Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de pago
Cuentas Banamex
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
Cheques
5. Sucursal
Manual de ayuda
Pgina 351
6. Cuenta
7. Beneficiario (opcional)
8. Importe
Ingrese la referencia numrica.
S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de
Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los
Manual de ayuda
Pgina 352

2. Tipo de pago
Pago interbancario
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
CLABE
5. CLABE
Ingrese el nmero de cuenta CLABE.
6. Banco
Al capturar el nmero de cuenta CLABE, aparecer el nombre del banco al que corresponde la cuenta.
8. Importe
9. Referencia
Ingrese algn texto asociado a la transferencia.
10. Fecha aplicacin (fecha de depsito)

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 353
Manual de ayuda
Pgina 354

2. Tipo de pago
Pago interbancario
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
Tarjeta
5. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
6. Banco
Elija de la lista de seleccin el banco correspondiente al nmero de tarjeta capturado.
7. Beneficiario
8. Importe
9. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia.

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 355
Manual de ayuda
Pgina 356

2. Tipo de pago
Orden de pago en efectivo.
3. Concepto
Nmina
4. Sucursal
Sucursal
5. Beneficiario
6. Importe
7. Referencia
Manual de ayuda
Pgina 357

2. Tipo de cuenta
Cheques
3. Sucursal
4. Cuenta
5. Beneficiario
6. Importe
Manual de ayuda
Pgina 358
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la
transferencia que deber ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
Manual de ayuda
Pgina 359

2. Tipo de cuenta
Tarjeta
3. Nmero de tarjeta
4. Beneficiario
5. Importe
transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
7. Descripcin
Manual de ayuda
Pgina 360
Manual de ayuda
Pgina 361
Captura Nmina interbancaria CLABE

2. Tipo de cuenta
CLABE
3. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta CLABE.
4. Banco
5. Apellido paterno
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe

11. Fecha de aplicacin (fecha de depsito)

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 362
Manual de ayuda
Pgina 363
Captura Nmina interbancaria Tarjeta de Dbito

2. Tipo de cuenta
Tarjeta
3. Banco
Lista de seleccin en donde debe seleccionar el banco al que corresponde el nmero de tarjeta
capturado.
4. Nmero de tarjeta
5. Apellido paterno
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe

11. Fecha de aplicacin (Fecha de depsito)

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 364
Manual de ayuda
Pgina 365

Al elegir la opcin Archivo nuevo en la pantalla Crear archivo se presenta la pantalla en la que debe ingresar
los siguientes datos.

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del archivo.
2. Secuencial
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero secuencial del archivo.
1. Unidad de trabajo
Elija la unidad de trabajo de la lista de seleccin.
2. Informacin de la tarjeta
Tipo de producto: Lista de seleccin con la opcin:
o D Pago
Tipo de entrega: Lista de seleccin con la opcin:
o Asignacin de stock de la empresa
Nmero de tarjeta asignada: Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta asignada.
3. Datos del empleado

Ingrese el nombre
Ingrese el apellido paterno
Ingrese el apellido materno
Seleccione la fecha de nacimiento en el formato da/mes/ ao
Elija el pas de nacimiento
Ingrese el nombre de la calle y el nmero del domicilio
Ingrese el nombre de la colonia
Ingrese el cdigo postal
Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin
Seleccione el estado
Ingrese la nacionalidad
Manual de ayuda
Pgina 366
Manual de ayuda
Pgina 367

1. Movimientos
Altas registradas: Muestra el nmero de operaciones registradas.
Forma de pago: Lista de seleccin con la opcin:
o Pagomtico
Asignacin de pago: Lista de seleccin con las opciones:
o Empleado
o Empresa

Seleccione el tipo de persona fsica:
o Nacional
o Empresarial
o Menor de edad
o Extranjera en el pas
o Empresarial extranjera en el pas
Ingrese el nombre
Ingrese el lugar de nacimiento
Seleccione la fecha de nacimiento en el formato da/mes/ao
Seleccione la nacionalidad:
o Mexicana
o Extranjera
Elija el gnero:
o Masculino
o Femenino
Seleccione el estado civil:
o Soltero(a)
o Casado(a)
Manual de ayuda
Pgina 368
o Viudo(a)
o Divorciado(a)
o Casado(a) por bienes separados
o Casado(a) por bienes mancomunados
o Unin libre
Ingrese CURP (opcional)
Ingrese el nombre de la calle y nmero del domicilio
Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin.
Ingrese el correo electrnico (opcional)
Ingrese el telfono de casa
Ingrese el telfono de oficina (opcional)
Designar beneficiario. Al seleccionar esta opcin, deber capturar los siguientes datos:
Ingrese el nombre
Seleccione el parentesco
o Titular
o Cnyuge
o Hijo(a)
o Padre/Madre
o Hermano(a)
o Abuelo
o Nieto
o Otra relacin familiar
o Ninguno
Manual de ayuda
Pgina 369
Manual de ayuda
Pgina 370

1. Movimientos
Altas registradas: Muestra el nmero de operaciones registradas.
3. Informacin de la tarjeta:
o Perfil ejecutivo
o Empleado
o Empresa

o Nacional
o Empresarial
o Menor de edad
Ingrese el nombre
o Mexicana
o Extranjera
Elija el gnero:
o Masculino
o Femenino
o Soltero(a)
o Casado(a)
Manual de ayuda
Pgina 371
o Viudo(a)
o Divorciado(a)
o Unin libre
Ingrese el CURP (opcional)
Ingrese el nombre
o Titular
o Cnyuge
o Hijo(a)
o Padre/Madre
o Hermano(a)
o Abuelo
o Nieto
o Ninguno
Manual de ayuda
Pgina 372
Manual de ayuda
Pgina 373
Manual de ayuda
Pgina 374

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, haga clic en el botn Modificar; se abrir una ventana
con la siguiente informacin:
da/mes/ao.
Para actualizar su informacin, haga clic en el botn Guardar.
ningn cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde puede seleccionar las siguientes opciones para
Por palabra clave
Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de pago:
Manual de ayuda
Pgina 375
Banamex
Interbancario
Orden de pago en efectivo
Por importe:
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o
ms secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Este botn le permite imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Este botn le permite descargar el archivo a su equipo de cmputo.
rea de pagos registrados:
o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Concepto
Tipo de cuenta
Banco
Sucursal
Beneficiario
Fecha de aplicacin
Referencia
o Tipo de pago:
Banamex
Interbancario
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana con los datos precargados del registro y con los
botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del
registro).
En caso de que exista un filtro activo se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de
Nota: El primer registro que se muestra en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en
el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 376
Manual de ayuda
Pgina 377

Esta pgina le permite ver la confirmacin del detalle de su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o Banamex
o Interbancarios
o rdenes de pago en efectivo
Al final se presenta el nmero total de operaciones y del importe de los registros.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de captura de pagos.
Al hacer clic en el botn Aceptar se abrir una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
Manual de ayuda
Pgina 378
Manual de ayuda
Pgina 379

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de las operaciones del archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
o Banamex
o Interbancarios
o rdenes de pago en efectivo
Manual de ayuda
Pgina 380
Manual de ayuda
Pgina 381

su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Si desea modificar el encabezado de su archivo, haga clic en el botn Modificar; se abrir una ventana
con la siguiente informacin a modificar:
da/mes/ao.
ningn cambio.
rea de botones
Por tipo de pago:
Manual de ayuda
Pgina 382
Banamex
Interbancario
Por importe:
o Imprimir: Este botn permite imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Este botn permite descargar el archivo a su equipo de cmputo.
rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma:
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Referencia numrica
Referencia alfanumrica
Descripcin
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de pago, con los datos precargados del
modificacin del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la
totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic
en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 383
Manual de ayuda
Pgina 384



En esta seccin se desglosa la siguiente informacin:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Al final se presenta el nmero total de operaciones y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 385
Manual de ayuda
Pgina 386



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Al final se presentan el nmero total de operaciones y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 387

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Fecha de aplicacin: Calendario en donde debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato
da/mes/ao.
Secuencial: Campo de texto en donde debe capturar un secuencial para el archivo.
cambio.0
rea de botones
Por tipo de pago:
Manual de ayuda
Pgina 388
Banamex
Interbancario
Por importe:
o Imprimir: Con este botn se puede imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Con este botn se descarga el archivo a su equipo de cmputo.
o Columna de seleccin: Puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Referencia numrica
Descripcin
o Tipo de pago:
CLABE
Tarjetas
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
En caso de que se tenga un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad
de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el
botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 389
Manual de ayuda
Pgina 390



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 391
Manual de ayuda
Pgina 392



Nombre del archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
CLABE
Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 393

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencia
Unidad de trabajo: Muestra la descripcin de la unidad de trabajo.
Nmero de altas: Muestra el nmero de altas por unidad de trabajo.
Total: Muestra el total de altas.
da/mes/ao.
cambio.
2. Tarjetas para alta

rea de botones
Por nmero de tarjeta: Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta para
filtrar.
Por tipo de producto:
D Pago
Pagomtico
Perfil ejecutivo
Manual de ayuda
Pgina 394
o Columna de seleccin: Aqu debe seleccionar los registros que desea eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Tipo de producto
Fecha
Hora
Forma de pago
Asignacin de pago
o Unidad de trabajo
o Tipo de entrega
o Nmero de tarjeta
Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contiene el archivo.

Manual de ayuda
Pgina 395
Manual de ayuda
Pgina 396



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Captura de pagos.
Manual de ayuda
Pgina 397
Manual de ayuda
Pgina 398



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Manual de ayuda
Pgina 399
Nmina Banamex /
Copia de un archivo existente
Manual de ayuda
Pgina 400
Nmina Banamex
Esta pgina permite crear archivos para realizar mltiples depsitos o bien para realizar un solo retiro o
depsito.

1. Archivo nuevo
Con esta opcin se crea un nuevo archivo.


Esta opcin le permite continuar con la captura de pagos.
4. Tipo de archivo
Nmina Banamex
Pagomtico
Nmina interbancaria
Alta de tarjetas
Al hacer clic en el botn Continuar, se almacenarn los datos capturados y podr continuar con su
operacin.
Manual de ayuda
Pgina 401
Manual de ayuda
Pgina 402
Copia de un archivo existente (Nmina Banamex)

Si elige esta opcin, se abrir una ventana en donde debe seleccionar o buscar un archivo; capturar el
nombre, fecha o secuencial. Cuando elija el archivo de la tabla de resultados, haga clic en el botn
Continuar.
Si hace clic en el botn Continuar, ste lo enviar a una ventana en donde debe ingresar los siguientes
datos:

Campo de texto en donde debe ingresar el nombre de la copia del archivo a duplicar.
2. Fecha
Por medio de un calendario, seleccione la fecha de la nueva copia del archivo.
3. Secuencial
Campo de texto en donde debe capturar el nmero de secuencial de la nueva copia del archivo.
Borrar importes
Si desea que los importes de cada pago se muestren en ceros, seleccione esta opcin.
Para guardar el archivo, haga clic en el botn Guardar, el cual cerrar la ventana y desplegar la pantalla de
Resumen de pagos.
Manual de ayuda
Pgina 403
Manual de ayuda
Pgina 404
Manual de ayuda
Pgina 405
Nmina Banamex /
Continuar captura de pagos
Manual de ayuda
Pgina 406
Nmina Banamex Crear archivo Continuar captura

Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 407

2. Tipo de pago
Cuentas Banamex
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
Cheques
5. Sucursal
6. Cuenta
8. Importe
Ingrese la referencia numrica.
Manual de ayuda
Pgina 408
Manual de ayuda
Pgina 409

2. Tipo de pago
Pago interbancario
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
CLABE
5. CLABE
Ingrese el nmero de cuenta CLABE.
6. Banco
8. Importe
9. Referencia
Ingrese algn texto asociado a la transferencia.

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 410
Manual de ayuda
Pgina 411

2. Tipo de pago
Pago interbancario
3. Concepto
Nmina
4. Tipo de cuenta
Tarjeta
5. Nmero de tarjeta
6. Banco
Elija de la lista de seleccin el banco correspondiente al nmero de tarjeta capturado.
7. Beneficiario
8. Importe
9. Referencia

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 412
Manual de ayuda
Pgina 413

2. Tipo de pago
3. Concepto
Nmina
4. Sucursal
Sucursal
5. Beneficiario
6. Importe
7. Referencia
Manual de ayuda
Pgina 414

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicite, la cual se muestra de la siguiente forma:
2. Tipo de cuenta
Cheques
3. Sucursal
Campo de texto en el que se debe ingresar el nmero de sucursal.
4. Cuenta
Campo de texto en el que se debe ingresar el nmero de cuenta.
5. Beneficiario
Campo de texto en el que se debe ingresar el nombre del beneficiario.
6. Importe
Campo de texto en el que se debe ingresar la cantidad en MXN.
Manual de ayuda
Pgina 415
Campo de texto en el que se debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la
transferencia que deber validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.
Campo de texto en el que se debe ingresar algn texto asociado a la transferencia.
Manual de ayuda
Pgina 416

2. Tipo de cuenta
Tarjeta
3. Nmero de tarjeta
4. Beneficiario
5. Importe
transferencia, mismo que deber validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.
7. Descripcin
Manual de ayuda
Pgina 417
Manual de ayuda
Pgina 418
Captura Nmina Interbancaria CLABE

2. Tipo de cuenta
CLABE
3. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta CLABE.
4. Banco
5. Apellido paterno
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe

11. Fecha de aplicacin (fecha de depsito)

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 419
Manual de ayuda
Pgina 420
Captura Nmina interbancaria Tarjeta de dbito

2. Tipo de cuenta
Tarjeta
3. Banco
Lista de seleccin en donde debe seleccionar el banco al que corresponde el nmero de tarjeta
capturado.
4. Nmero de tarjeta
5. Apellido paterno
6. Apellido materno
7. Nombre
8. Importe

11. Fecha de aplicacin (Fecha de depsito)

Mismo da
24 horas
Manual de ayuda
Pgina 421
Manual de ayuda
Pgina 422

Al elegir la opcin Archivo nuevo en la pantalla Crear archivo se presenta la pantalla en la que debe ingresar
los siguientes datos.

Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del archivo.
2. Secuencial
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero secuencial del archivo.
Tipo de producto: Lista de seleccin con la opcin:
o D Pago
Tipo de entrega. Lista de seleccin en donde aparece:
o Asignacin de stock de la empresa.
Nmero de tarjeta asignada. Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta asignada.

Ingrese el nombre
Manual de ayuda
Pgina 423
Manual de ayuda
Pgina 424

1. Movimientos
Altas registradas. Muestra el nmero de operaciones registradas.
o Pagomtico
o Empleado
o Empresa

o Nacional
o Empresarial
o Menor de edad
Ingrese el nombre
o Mexicana
o Extranjera
Elija el gnero:
o Masculino
o Femenino
o Soltero(a)
o Casado(a)
Manual de ayuda
Pgina 425
o Viudo(a)
o Divorciado(a)
o Unin libre
Ingrese CURP (opcional)
Ingrese el nombre de la calle y nmero del domicilio
o Ingrese el nombre
o Ingrese el apellido paterno
o Ingrese el apellido materno
o Seleccione el parentesco
Titular
Cnyuge
Hijo(a)
Padre/Madre
Hermano(a)
Abuelo
Nieto
Otra relacin familiar
Ninguno
o Seleccione la fecha de nacimiento en el formato da/mes/ao
o Elija el pas de nacimiento
o Ingrese el nombre de la calle y el nmero del domicilio
o Ingrese el nombre de la colonia
o Ingrese el cdigo postal
o Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin
o Seleccione el estado
Manual de ayuda
Pgina 426
o Ingrese la nacionalidad
Manual de ayuda
Pgina 427

En esta ventana debe capturar la informacin que se le solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Movimientos
Altas registradas. Muestra el nmero de operaciones registradas.
o Perfil ejecutivo
o Empleado
o Empresa

o Nacional
o Empresarial
o Menor de edad
Ingrese el nombre
o Mexicana
o Extranjera
Elija el gnero:
o Masculino
o Femenino
o Soltero(a)
o Casado(a)
Manual de ayuda
Pgina 428
o Viudo(a)
o Divorciado(a)
o Unin libre
Ingrese el CURP (opcional)
Ingrese el nombre
o Titular
o Cnyuge
o Hijo(a)
o Padre/Madre
o Hermano(a)
o Abuelo
o Nieto
o Ninguno
Manual de ayuda
Pgina 429
Manual de ayuda
Pgina 430
Manual de ayuda
Pgina 431

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, haga clic en el botn Modificar; se abrir una ventana
Fecha de aplicacin: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin en el formato
da/mes/ao.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic en el botn Cancelar; se cerrar la ventana sin
guardar ningn cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde puede seleccionar las siguientes opciones para
Por palabra clave
Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de pago
Manual de ayuda
Pgina 432
Contiene las siguientes opciones:
Banamex
Interbancario
Por importe
o Imprimir: Este botn le permite imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Este botn le permite descargar el archivo a su equipo de cmputo.
rea de pagos registrados:
o Flecha de Detalle
Concepto
Tipo de cuenta
Banco
Sucursal
Beneficiario
Fecha de aplicacin
Referencia
o Tipo de pago:
Banamex
Interbancario
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana con los datos precargados del registro y con los
botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del
registro).
Manual de ayuda
Pgina 433
En caso de que exista un filtro activo se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de
Nota: El primer registro que se muestra en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el
Manual de ayuda
Pgina 434

Esta pgina le permite ver la confirmacin del detalle de su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
Banamex
Interbancarios
rdenes de pago en efectivo
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Captura de pagos.
Al hacer clic en el botn Aceptar se abrir una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
Manual de ayuda
Pgina 435
Manual de ayuda
Pgina 436



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
Manual de ayuda
Pgina 437
Banamex
Interbancarios
rdenes de pago en efectivo
Manual de ayuda
Pgina 438

su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
que mostrar la siguiente informacin a modificar:
da/mes/ao.
ningn cambio.
rea de botones
Por tipo de pago
Manual de ayuda
Pgina 439
Banamex
Interbancario
Por importe
o Imprimir: Este botn permite imprimir la pantalla de pagos registrados.
o Descargar: Este botn permite descargar el archivo a su equipo de cmputo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Referencia numrica
Descripcin
o Tipo de pago: Muestra el tipo de pago.
Cheques
Tarjetas
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para la modificacin del
registro).
Manual de ayuda
Pgina 440
Manual de ayuda
Pgina 441



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Al final se presenta el nmero total de operaciones y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 442
Manual de ayuda
Pgina 443
Manual de ayuda
Pgina 444



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Al final se presentan el nmero total de operaciones y el importe de los registros.
Manual de ayuda
Pgina 445

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Importe total MXN
Tipo de archivo: Muestra el Tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicacin: Es un calendario en donde debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato
da/mes/ao.
cambio.
rea de botones
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para
filtrar la informacin, mismas que a continuacin se describen:
Por tipo de pago:
Manual de ayuda
Pgina 446
Banamex
Interbancario
Por importe:
o Imprimir: Con este botn se puede imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Descargar: Con este botn se descarga el archivo a su equipo de cmputo.
o Columna de seleccin: Puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Referencia numrica
Descripcin
o Tipo de pago:
CLABE
Tarjetas
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
registro).
botn Continuar, se desplegar la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 447
Manual de ayuda
Pgina 448



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 449
Manual de ayuda
Pgina 450



Nombre del archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Descripcin
Cuenta retiro
Saldo MXN
Usuario 1
Usuario 2
Tipo de pago:
CLABE
Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 451

pagos a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencia
da/mes/ao.
cambio.
2. Tarjetas para alta

rea de botones
Por nmero de tarjeta: Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta para
filtrar.
Por tipo de producto:
D Pago
Pagomtico
Perfil ejecutivo
Manual de ayuda
Pgina 452
o Columna de seleccin: Aqu debe seleccionar los registros que se desea eliminar del archivo.
o Flecha de Detalle
Tipo de producto
Fecha
Hora
Forma de pago
Asignacin de pago
o Unidad de trabajo
o Tipo de entrega
o Nmero de tarjeta
registro).
Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 453



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Manual de ayuda
Pgina 454
Manual de ayuda
Pgina 455



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Secuencial
Manual de ayuda
Pgina 456
Nmina Banamex Cargar archivo
Manual de ayuda
Pgina 457
Importar Archivo Validacin Configuracin


Slo espere unos cuantos segundos y BancaNet Empresarial le indicar si es necesario instalar algn software
adicional para la importacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 458
Importar Archivo Validacin Active X

en su equipo de cmputo para que pueda importar el archivo.

Slo siga las instrucciones para la descarga e instalacin de los componentes adicionales que le permitirn
Manual de ayuda
Pgina 459
Importar archivo
En esta pgina puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cmputo, para que pueda ser importado
por BancaNet Empresarial.

1. Archivo
Seleccin de archivo: Campo en el que se muestra la ruta del archivo a cargar.
Examinar: Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana de Windows, donde deber buscar la
ubicacin en su equipo de cmputo del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana en donde aparecer el nmero de movimientos
que se estn cargando del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 460
Importacin Error estructura Layout

Empresarial.

1. Archivo:
Nmero de registros: Muestra el nmero del registro en donde existe error.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar la pantalla Importar archivo.
Manual de ayuda
Pgina 461
Importacin Confirmacin Alta de tarjetas



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha
Secuencial
Posteriormente se muestra un resumen del archivo con el nmero de altas por cada unidad de trabajo.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Seleccin de archivo.
Manual de ayuda
Pgina 462
Importacin Aplicacin Alta de tarjetas

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la aplicacin de las operaciones de su
archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha
Secuencial
Posteriormente, se mostrar un resumen del archivo con el nmero de altas por cada unidad de trabajo.
Manual de ayuda
Pgina 463
Importacin Confirmacin SAM



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha
Secuencial
Total de registros
Tambin se muestra un resumen del archivo con el nmero de altas por cada unidad de trabajo.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Seleccin de archivo.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar la pantalla de Aplicacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 464
Importacin Aplicacin SAM

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la aplicacin de las operaciones de su
archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha
Secuencial
Total de registros
Manual de ayuda
Pgina 465
Nmina Banamex / Consultar archivo
Manual de ayuda
Pgina 466
Consultar Archivo Nmina

En esta pgina puede ver el detalle de las operaciones de su archivo y realizar consultas avanzadas
(histricas) para recuperar los archivos que hayan sido enviados hasta con sesenta das de anterioridad y
consultar los movimientos rechazados de un archivo transmitido desde otro medio (remotas).

1. Pagos
Columna de seleccin: Se deshabilita cuando el registro tenga el estatus Transferido.
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo.
Tipo de archivo:
o Nmina Banamex
o Pagomtico
o Nmina interbancaria
o Pensiones interbancarias
Fecha de aplicacin: Muestra la fecha de aplicacin.
Secuencial: Muestra el nmero de secuencial.
Estatus: Muestra el estatus del archivo:
o Transferido
o Aplicado
Filtrar: Este botn abre una ventana con las siguientes opciones para filtrar la informacin:
o Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
o Por tipo de archivo:
Nmina Banamex
Pagomtico
Nmina interbancaria
o Fecha de aplicacin:
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones
Manual de ayuda
Pgina 467
Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros seleccionados.
2. Consulta avanzada
Para realizar una consulta avanzada, siga las siguientes instrucciones:
Elija de la lista de seleccin Tipo de consulta, cualquiera de las dos opciones:
o Histrica
o Remota
Seleccione de la lista de seleccin Tipo de archivo, cualquiera de las siguientes opciones:
o Nmina Banamex
o Pagomtico
o Nmina interbancaria
o Pensiones interbancarias
o Alta de tarjetas
Ingrese la fecha mediante el calendario que se encuentra del lado derecho del campo Fecha.
Ingrese el nmero de secuencial en el campo Secuencial.
Ingrese en el campo Guardar archivo remoto, el nombre del archivo o copia a guardar.
Haga clic en el botn Consultar para que se muestre el resultado de su consulta.
3. Alta de tarjetas
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo como liga; al hacer clic en ella, se mostrar la
pantalla Consultar archivo.
Altas solicitadas: Muestra el nmero de altas solicitadas de cada archivo.
Fecha envo: Muestra la fecha de envo de cada archivo.
Secuencial: Muestra el nmero de secuencial de cada archivo.
Folio: Muestra el nmero de folio de cada archivo.
Estatus: Muestra el estatus de cada archivo, los cuales pueden ser:
o Aplicado
o Transferido
Cancelar: Esta liga se presenta para los registros con el estatus Transferido; al hacer clic en ella,
se desplegar una ventana que le permitir cancelar el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 468
Filtrar: Este botn abre una ventana con las siguientes opciones para filtrar la informacin:
o Por palabra clave: Campo de texto en el que se debe ingresar una palabra clave para filtrar.
o Fecha de envo: Contiene las siguientes opciones:
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con
los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms
secciones presentadas en la ventana.
Manual de ayuda
Pgina 469
Consultar Archivo Nmina Pagos detalle (Pagomtico)

En esta pgina puede consultar el detalle de su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta retiro
Estatus del archivo
Usuario 1
Usuario 2
Tambin se presenta un resumen de las operaciones, el cual contiene la siguiente informacin:
Nmero de operacin: Muestra el nmero de operaciones de los retiros.
Retiros: Muestra el importe de los retiros.
Nmero de operacin: Muestra el nmero de operaciones de los depsitos.
Depsitos: Muestra el importe de los depsitos.
Importe de la devolucin: Muestra el importe de la devolucin.
rea de botones:
Por palabra clave: Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Cheques
Tarjeta
Manual de ayuda
Pgina 470
rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente manera:
o Flecha de Detalle
Beneficiario
Referencia numrica
Descripcin
o Tipo
o Sucursal
o Cuenta
o Importe: Muestra el importe del registro seleccionado.
o Estatus
Manual de ayuda
Pgina 471
Consultar Archivo Nmina Alta de tarjetas

En esta pgina puede consultar el detalle de su archivo


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha
Secuencial
Nmero de folio
Estatus del archivo
Total de altas solicitadas
Total de solicitudes aceptadas
Total de solicitudes rechazadas
Estatus de contratos aceptados
Estatus de contratos rechazados
2. Solicitudes aceptadas
rea de botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para
Por tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Por importe:
Manual de ayuda
Pgina 472
rea de detalle de archivo: Se desglosa la informacin de la siguiente manera:
o Flecha de Detalle
Nombre
RFC
Fecha estimada de arribo de contrato
Nmero de gua de mensajera
Nmero de tarjeta cancelada por canje
Estatus
o Unidad de trabajo
o Tipo de producto
o Tipo de entrega
o Nmero de tarjeta
3. Solicitudes rechazadas
rea de botones:
Por palabra clave: Campo de texto en el que se ingresa una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Por importe:
o Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana.
o Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con
los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms
secciones presentadas en la ventana
Manual de ayuda
Pgina 473
rea de detalle de archivo: Se desglosa la informacin de la siguiente forma:
o Flecha de Detalle
RFC
Causa del rechazo
Accin correctiva
o Unidad de trabajo
o Tipo de producto:
D Pago
Pagomtico
Perfil empresarial
o Tipo de entrega: Muestra si el tipo de entrega se hizo a travs de:
Solicitud al banco
Asignacin de stock
o Nombre
Manual de ayuda
Pgina 474
Nmina Banamex /
Administracin de Tarjetas
Manual de ayuda
Pgina 475
Administracin de tarjetas
En esta pgina puede administrar las tarjetas de nmina, con slo elegir el tipo de operacin e ingresar la
informacin requerida.

1. Reposicin
En esta seccin debe ingresar los nmeros de tarjetas de nmina a reponer, as como el nmero de tarjeta
actual, siempre que cuente con un stock disponible, como a continuacin se describe:
Ingrese el nmero de tarjeta en el campo de texto nmero 1.
Presione la tecla Enter para que el cursor se posicione en el campo de texto nmero 2. Tambin
puede hacer clic en el campo de texto nmero 2 y digitalizar el nmero de tarjeta de nmina.
Al ejecutar la accin anterior se mostrar el campo nmero 3 y as sucesivamente hasta llegar al
campo nmero 20.
Si desea eliminar algn nmero de tarjeta, haga clic en el botn quitar , que est a la derecha de
cada campo.
Haga clic en el botn Continuar, localizado en la pantalla de Validacin.
2. Alta de empleado que ya cuenta con tarjeta de nmina Banamex

En esta seccin puede dar de alta a los empleados que ya cuenten con tarjeta de nmina Banamex. Slo siga
las siguientes instrucciones:
Elija de la lista de seleccin la unidad de trabajo a la que pertenece el empleado.
Ingrese el nmero de tarjeta de nmina del empleado en el campo Nmero de tarjeta.
Haga clic en el botn Continuar, el cual desplegar la pantalla de Confirmacin.
3. Reasignacin de unidad de trabajo

En esta seccin puede reasignar las unidades de trabajo a los empleados. Para hacerlo, slo debe seguir las
siguientes instrucciones:
Ingrese el nmero de tarjeta de nmina del empleado en el campo Nmero de tarjeta.
Elija de la lista de seleccin la nueva unidad de trabajo a la que pertenece el empleado.
Haga clic en el botn Continuar, el cual desplegar la pantalla de Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 476
Administracin de tarjetas Reposicin Validacin

En esta pgina puede verificar los resultados de la validacin de la reposicin de sus tarjetas de nmina.

1. Reposicin de tarjetas
Esta seccin presenta un resumen de la reposicin de sus tarjetas y se desglosa de la siguiente forma:
Nmero: Registra el nmero consecutivo de los movimientos.
Nmero de tarjeta: Muestra el nmero de tarjeta de nmina actual.
Tipo de producto:
o
D Pago
Pagomtico
Perfil ejecutivo
Nombre del empleado: Muestra el nombre del empleado.
RFC: Muestra el RFC del empleado.
Cuando exista una operacin con error, se reportar en el registro Nmero de error, con su respectiva
descripcin. Estas operaciones no sern procesadas.
Para reparar el registro con error, haga clic en el botn Reparar, que desplegar la pantalla de captura en la
que podr corregir el error.
Para continuar con el proceso de la reposicin de las tarjetas de nmina, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 477
Administracin de tarjetas Reposicin Captura

En esta pgina debe capturar los nuevos nmeros de tarjetas de nmina para cada uno de sus empleados.

En esta seccin se muestra un resumen con los nmeros de tarjetas a reponer, adems de un campo de texto
en donde debe ingresar el nuevo nmero de tarjeta de nmina por cada registro.
La informacin se desglosa de la siguiente forma:
Nmero: Debe poner el consecutivo del nmero del registro.
Nmero de tarjeta: Muestra el nmero de tarjeta de nmina.
Tipo de producto:
o D Pago
o Pagomtico
o Perfil ejecutivo
Tarjeta de reposicin: Campo de texto en donde debe ingresar el nuevo nmero de tarjeta.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se desplegar la pantalla de Confirmar operacin.
Manual de ayuda
Pgina 478
Administracin de tarjetas Reposicin Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin y el detalle de la reposicin de las tarjetas de nmina.

Total de reposiciones: Muestra el nmero de reposiciones de tarjetas.
Nmero: Muestra el consecutivo del nmero del registro.
Tipo de producto:
o D Pago
o Pagomtico
o Perfil ejecutivo
Tarjeta de reposicin: Muestra el nmero de tarjeta de reposicin.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Captura de nmero de tarjetas de
nmina.
Al hacer clic en el botn Aceptar, ste lo enviar a la pantalla de Aplicacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 479
Administracin de tarjetas Reposicin Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la aplicacin de la reposicin de las tarjetas
de nmina.

Reposiciones aplicadas: Muestra el nmero de reposiciones que fueron aplicadas.
Reposiciones rechazadas: Muestra el nmero de reposiciones que fueron rechazadas.
Total de reposiciones: Muestra el nmero de reposiciones de tarjetas.
Tipo de producto:
o D Pago
o Pagomtico
o Perfil ejecutivo
Tarjeta de reposicin: Muestra el nmero de tarjeta de reposicin.
Folio: Muestra el nmero de folio que se gener al aplicar la operacin.
Cuando exista una operacin con error, se reportar bajo el registro el nmero de error y su respectiva
descripcin. Estas operaciones no sern procesadas.
Manual de ayuda
Pgina 480
Administracin de tarjetas Alta empleado con tarjeta Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin y el detalle del alta del empleado con Tarjeta Banamex.

1. Datos del alta

Nmero de tarjeta: Muestra el nmero de tarjeta de nmina del empleado.
Nombre del tarjetahabiente: Muestra el nombre del empleado.
Unidad de trabajo: Muestra la unidad de trabajo a la cual se asign al empleado.
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Administracin de tarjetas.
Manual de ayuda
Pgina 481
Administracin de tarjetas Alta empleado con tarjeta Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la aplicacin del alta de empleado que
cuente con Tarjeta Banamex.

1. Datos del alta

Fecha: Muestra la fecha y la hora en la que se dio de alta al empleado.
Manual de ayuda
Pgina 482
Administracin de tarjetas Reasignacin Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin y el detalle de la reasignacin de la unidad de trabajo a la que
pertenece un empleado.

1. Datos del alta

Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Administracin de tarjetas.
Manual de ayuda
Pgina 483
Administracin de tarjetas Reasignacin Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la reasignacin de la unidad de trabajo a la
que pertenece un empleado.

1. Datos del alta

Fecha: Muestra la fecha y la hora en la que se dio de alta al empleado.
Manual de ayuda
Pgina 484
Nmina Banamex / Reportes y Contratos
Manual de ayuda
Pgina 485
Reportes y contratos Nmina

En esta pgina puede consultar y solicitar diferentes tipos de reportes, as como imprimir sus contratos en
formato PDF (Portable Document File). Para ello debe tener instalado Adobe Acrobat Reader, elegir el tipo de
operacin que requiere e ingresar la informacin que se le solicite.

1. Consulta de reportes solicitados en el mes

En esta seccin puede consultar los reportes que solicit durante el mes en curso. La informacin se
desglosa de la siguiente manera:
Fecha de solicitud: Muestra la fecha en que se solicit el reporte.
Tipo de reporte:
o Tarjetas no personalizadas
o Tarjetas personalizadas
o Cuentas pendientes por cierre de aperturas
o Vencimientos
Unidad de trabajo: Muestra la unidad de trabajo.
Tipo de producto:
o D Pago
o Pagomtico
o Perfil ejecutivo
Folio: Es una liga con el nmero de folio, que muestra la informacin del reporte solicitado.
Solicitud de reportes
En esta seccin puede solicitar reportes a BancaNet Empresarial. Para hacerlo, slo siga las siguientes
instrucciones:
Seleccione de la lista de seleccin un tipo de reporte:
o Tarjetas no personalizadas
o Tarjetas personalizadas
o Cuentas pendientes por cierre de apertura. Si elige esta opcin, se mostrar una lista de
seleccin en la que debe escoger un estatus de contratacin:
Con datos sin contrato
Con contrato sin documentos
Completo
o Vencimientos
Elija de la lista de seleccin una unidad de trabajo.
Seleccione de la lista de seleccin un tipo de producto:
Manual de ayuda
Pgina 486
o Todas las tarjetas
o D. Pago
o Pagomtico
o Perfil ejecutivo
Al hacer clic en el botn Continuar, se mostrar la pantalla de confirmacin.
2. Impresin de contratos
En esta seccin puede descargar los contratos solicitados. Estarn disponibles por siete das a partir de
la fecha de respuesta. La informacin se desglosar de la siguiente manera:
Fecha de respuesta: Muestra la fecha del contrato pendiente de firma.
Secuencial: Muestra el nmero de secuencial del contrato.
Folio: Muestra el nmero de folio del contrato pendiente de firma.
Descargar contrato: Liga que muestra la pantalla de Impresin de contratos.
Manual de ayuda
Pgina 487
Reportes y contratos Solicitud de reportes Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin y el detalle de la solicitud de reportes.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
Estatus de contratacin
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo enviar a la pantalla anterior de Reportes y contratos.
Manual de ayuda
Pgina 488
Reportes y contratos Solicitud de reportes Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la solicitud del reporte.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
Estatus de contratacin
Nota: El reporte estar disponible el siguiente da hbil, en el apartado Reportes.
Manual de ayuda
Pgina 489
Reportes y contratos Consulta Tarjetas personalizadas

En esta pgina puede consultar el resumen de tarjetas personalizadas por unidad de trabajo.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
En esta seccin se muestra un resumen por cada unidad de trabajo, con los siguientes elementos:
Tarjetas D Pago: Muestra el nmero de tarjetas personalizadas por este tipo de producto.
Pagomtico: Muestra el nmero de tarjetas personalizadas por este tipo de producto.
Perfil ejecutivo: Muestra el nmero de tarjetas personalizadas por este tipo de producto.
Total por unidad de trabajo: Muestra el total de tarjetas personalizadas por unidad de trabajo.
En este resumen se desglosa la siguiente informacin:
Tipo de producto
Nmero de tarjeta
RFC
Nombre
Fecha de apertura
Cada una de las columnas puede ordenarse de manera ascendente o descendente; slo haga clic en la flecha
que se encuentra a la derecha del nombre de cada columna.
Si el reporte est vaco, BancaNet Empresarial le informar que no existen tarjetas personalizadas.
Manual de ayuda
Pgina 490
Reportes y contratos Consulta Tarjetas no personalizadas

En esta pgina puede consultar el resumen de tarjetas no personalizadas por unidad de trabajo.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
Fecha
Folio
En esta seccin se muestran dos resmenes:
Tarjetas vigentes con depsitos, sin datos
Tarjetas vigentes sin depsitos, sin datos
Por cada unidad de trabajo se muestran los siguientes elementos:
En este resumen se encuentra el detalle del mismo con la siguiente informacin:
Tipo de producto
Nmero de tarjeta
Fecha de apertura
Cada una de las columnas puede ser ordenada de manera ascendente o descendente, slo haga clic en la
flecha que se encuentra a la derecha del nombre de cada columna.
Si el reporte est vaco, BancaNet Empresarial le informar que no existen tarjetas no personalizadas.
Manual de ayuda
Pgina 491
Reportes y contratos Consulta Cuentas pendientes

En esta pgina puede consultar el resumen de sus cuentas pendientes por cierre de aperturas.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
Contenido del reporte
Fecha
Folio
En este resumen se desglosa la siguiente informacin:
Tipo de producto
Nmero de tarjeta
RFC
Nombre
Fecha de apertura
Manual de ayuda
Pgina 492
Reportes y contratos Consulta Vencimientos

En esta pgina puede consultar el resumen de vencimiento de sus cuentas.

1. Reportes
Tipo de reporte
Unidad de trabajo
Tipo de producto
En esta seccin se muestra un resumen por cada unidad de trabajo con los siguientes elementos:
En este resumen se encuentra el detalle del mismo con la siguiente informacin:
Tipo de producto
Nmero de tarjeta
RFC
Nombre del empleado
Fecha de vencimiento
Tipo de entrega (empresa o banco)
Manual de ayuda
Pgina 493
Reportes y contratos Impresin de contratos Nmina

En esta pgina puede imprimir el contrato de las tarjetas de nmina de manera individual.

1. Impresin de contratos
Fecha: Muestra la fecha del contrato.
Folio: Muestra el folio del contrato.
Tipo de producto
Nmero de tarjeta Esta liga abre una ventana en la que se muestra el contrato en PDF (Portable
Document File). Es necesario tener instalado Adobe Acrobat Reader.
Nombre del empleado
RFC
Estatus
Manual de ayuda
Pgina 494
Reportes y contratos Impresin de contratos SAM

En esta pgina puede consultar el archivo SAM (Sistema de Alta Masiva).


Tipo de archivo SAM (Sistema de Alta Masiva)
Nombre del archivo
Secuencial
Folio
Fecha de solicitud
Nmero de registros solicitados
Fecha de respuesta
Procesados
Aceptados
Rechazados
Si desea descargar los contratos que se dieron de alta en SAM (Sistema de Alta Masiva), haga clic en el botn
Descargar; se abrir una ventana en la que deber elegir la ruta para guardar el archivo.
Nota: El archivo se descargar con extensin ZIP.
Manual de ayuda
Pgina 495
Inversiones / Resumen
Manual de ayuda
Pgina 496
Inversiones - Resumen
Dentro del men principal, ingrese a la opcin Inversiones Resumen Operaciones frecuentes.

Se presenta la siguiente pantalla, con un histrico y el detalle de la informacin seccionada por operaciones
frecuentes.
1. A la Vista
Tipo de operacin: Contiene dos opciones:
o Depsito a inversin
o Retiro de inversin
Inversin: Lista de seleccin en donde debe elegir el contrato de la inversin.
Importe: Ingrese el importe o la cantidad (MXN).
Aplicar: Si hace clic en esta liga, lo enviar a la pantalla de confirmacin de la operacin.
2. Pagar
o Depsito a inversin
o Retiro de inversin
Cuenta retiro/origen: Lista de seleccin en donde debe elegir el nmero de cuenta en donde se
depositarn o retirarn, segn sea el caso, la venta o compra de ttulos.
Cuenta depsito: Muestra la cuenta asignada a la inversin.
Importe: Ingrese el importe o la cantidad (MXN).
3. Fondos Horizonte
o Compra de ttulos
o Venta de ttulos
Fondo de Inversin/Contrato: Lista de seleccin en donde debe elegir el contrato de la inversin.
Importe/Nmero de ttulos: Ingrese el importe o la cantidad en pesos (MXN), si desea comprar
ttulos; ingrese el nmero de ttulos, si desea venderlos.
Manual de ayuda
Pgina 497
Horarios
En esta seccin puede ver los horarios de aplicacin, para los siguientes servicios:
Depsitos en Inversiones a la vista
Retiros en Inversiones a la vista
Apertura en Inversiones a plazo (Pagar)
Apertura en Inversiones a plazo (Pagar)
Incremento en Inversiones a plazo (Pagar)
Decremento en Inversiones a plazo (Pagar)
rdenes de compra o venta de ttulos del producto HORZCOB en Fondos Horizonte (liquidez 24
horas)
rdenes de compra o venta de ttulos del producto HZMD+.B, HZMDEMP en Fondos Horizonte
(liquidez 24 horas)
rdenes de compra o venta de ttulos del producto HORZONT en Fondos Horizonte (liquidez diaria)
rdenes de compra o venta de ttulos del producto HORZONT+ en Fondos Horizonte (liquidez diaria)
rdenes de compra o venta de ttulos del producto Banca de Inversin
Manual de ayuda
Pgina 498
Inversiones / A la vista
Manual de ayuda
Pgina 499
Inversiones A la Vista
En esta pgina puede realizar:
Un depsito a su inversin
Un retiro de su inversin
Para realizar un depsito a su inversin

1. Tipo de operacin
Seleccione la opcin Realizar un depsito a su inversin.
2. Cuentas
Cuenta depsito (inversin): Elija, en la lista de seleccin, la inversin en donde desea realizar el
depsito; se muestra el nmero de cuenta, el alias y el saldo de la inversin.
3. Datos del depsito

Importe a depositar (MNX): Debe ingresar el monto o la cantidad a invertir en pesos.
Saldo total a invertir: Es la suma del saldo de la cuenta depsito (inversin) ms el importe a
depositar en pesos (MXN). El clculo de este dato se efectuar hasta que realice cualquiera de las
siguientes acciones:
o Cuando haga clic o mueva el puntero del mouse a otro campo, o cuando presione las teclas Tab o
Enter.
slo permite la seleccin de una sola fecha.
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin; una para la hora que contiene los valores del 00 a
las 23 horas y otra que presenta los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Guardar como operacin frecuente: Cuando seleccione esta opcin, la operacin quedar
almacenada dentro de las operaciones frecuentes.
Al hacer clic en el botn Continuar, ste lo llevar a la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 500
Para realizar un retiro a su inversin

1. Tipo de operacin
Seleccione la opcin Realizar un retiro a su Inversin.
2. Cuentas
Cuenta deposito (inversin): Elija, en la lista de seleccin, la inversin en donde desea realizar el
3. Datos del Depsito

Importe a depositar (MNX): Debe ingresar el monto o la cantidad en pesos a invertir.
Saldo total a invertir: Es la resta del saldo de la cuenta retiro (inversin) menos el importe a retirar
en pesos. El clculo de este dato se efectuar hasta que realice cualquiera de las siguientes
acciones:
o Cuando haga clic o mueva el puntero del mouse a otro campo, o cuando presione las teclas Tab o
Enter.
calendario slo permite la seleccin de una sola fecha.
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para la hora que contiene los valores del 00 a
las 23 horas y otra que presenta los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Guardar como operacin frecuente: Cuando seleccione esta opcin, la operacin quedar
almacenada dentro de las operaciones frecuentes.
Manual de ayuda
Pgina 501
Inversiones A la Vista Confirmacin depsito

En esta pgina puede ver el detalle de su depsito de Inversin, antes de aplicarlo.

1. Cuentas retiro
Cuenta depsito (Inversin): Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
Saldo MXN: Presenta el saldo de la cuenta de Inversin.
2. Datos de la Inversin:
Tipo de operacin
Importe: en pesos (MXN) o dlares (USD)
Saldo total de la Inversin
Tasa de rendimiento
Fecha programada
Operacin frecuente
Al hacer clic en el botn Regresar, ste lo llevar a la pantalla de captura, conservando los valores
ingresados anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se aplicar la operacin; se le enviar a la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 502
Inversiones A la Vista Aplicacin depsito

En esta pgina puede ver el detalle del depsito de Inversin ya aplicado.

1. Estatus
Aplicado con el nmero de autorizacin.
2. Cuentas Retiro
Cuenta depsito (inversin): Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
3. Datos de la inversin:
Tipo de operacin
Tasa de rendimiento
Fecha programada
Operacin frecuente
Usuario 1: Se muestra el nombre del usuario que realiz la operacin, siempre y cuando tenga
facultades para realizar dicha operacin; en caso contrario, no se muestra.
Usuario 2: Se muestra el nombre del usuario que realiz la operacin; en caso de que no exista
Usuario 2, no se muestra.
Fuera de horario
Si su operacin se encuentra fuera del horario (de 9:00 a 16:30 horas), BancaNet Empresarial le pedir que la
programe en una ventana, donde podr seleccionar la fecha en un calendario.
Haga clic en el botn Continuar para aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 503
Inversiones A la Vista Confirmacin retiro

En esta pgina puede ver el detalle del retiro de su Inversin, antes de aplicarlo.

1. Cuentas retiro
2. Datos de la Inversin
Tipo de operacin
Tasa de rendimiento
Fecha programada
Operacin frecuente
ingresados anteriormente.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se aplicar la operacin y se le enviar a la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 504
Inversiones A la Vista Aplicacin retiro

En esta pgina puede ver el detalle del retiro de su Inversin ya aplicado.

1. Estatus
2. Cuentas retiro
Tipo de operacin
Tasa de rendimiento
Fecha programada
Operacin frecuente
facultades para realizarla; en caso contrario, no se muestra.
Fuera de horario
Si su operacin se encuentra fuera del horario (de 9:00 a 16:30 horas), BancaNet Empresarial le pedir que la
programe en una ventana, donde podr seleccionar la fecha en un calendario.
Haga clic en el botn Continuar para aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 505
Inversiones / Pagar
Manual de ayuda
Pgina 506
Inversiones Pagar
En esta pgina puede realizar depsitos o retiros a sus Inversiones.

1. Tipo de Operacin
Seleccione la opcin Realizar un deposito a su Inversin.
2. Cuentas
Cuenta retiro: Elija, en la lista de seleccin, la cuenta de donde desea realizar el retiro; se muestra el
nmero de cuenta, el alias y el saldo de la inversin.
Cuenta deposito (Inversin): Elija, en la lista de seleccin, la inversin en donde desea realizar el
Tipo de Inversin: Debe seleccionar en la lista de seleccin una de las siguientes opciones:
o Pagar MXN con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito MXN con rendimientos disponibles mensualmente
o Pagar DLS con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito DLS con rendimientos disponibles mensualmente
o Pagar Citi con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito Citi con rendimientos disponibles mensualmente
Importe a depositar (MNX): Ingrese el monto o la cantidad en pesos a depositar en su cuenta de
inversin.
Plazo en das: Haga clic en el cono del calendario, ubicado del lado derecho del campo de texto, en
donde debe seleccionar la fecha.
Nota: No puede seleccionar los das sbado y domingo.

Instrucciones al trmino del plazo: Debe seleccionar en la lista una de las siguientes opciones:
o Reinvertir el capital y los intereses generados a la tasa vigente
o Reinvertir slo el capital a la tasa vigente
o Depositar el capital e intereses generados a una cuenta
Guardar como operacin frecuente: Si selecciona esta opcin, la operacin quedar almacenada dentro
de las operaciones frecuentes.
Al hacer clic al botn Continuar, ste lo llevar a la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 507
Inversiones Pagar Confirmacin

En esta pgina puede ver el detalle del depsito de su Inversin, antes de aplicarlo.

1. Cuentas
Cuenta de retiro: Se presenta el nombre o alias de la cuenta, el nmero y el saldo en pesos (MXN).
Contrato de Inversin: Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
Tipo de operacin Apertura o depsito, segn sea el caso
Tipo de inversin Pagar M.N.
Plazo en das
Importe:
Instrucciones al vencimiento
Cuenta de depsito al vencimiento
Operacin frecuente
ingresados con anterioridad.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aplicar la operacin y se le enviar a la pantalla de aplicacin de
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 508
Inversiones Pagar Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle del depsito de su Inversin ya aplicado.

1. Estatus
2. Cuentas retiro
Contrato de Inversin: Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
Tipo de operacin Apertura o depsito
Tipo de inversin Pagar M.N.
Plazo en das
Importe:
Operacin frecuente
Manual de ayuda
Pgina 509
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo

En esta pgina puede realizar depsitos a su Inversin, ya que usted cuenta con folios de inversin
disponibles.

1. Tipo de operacin
2. Cuentas
Nmero de inversin: Opcin que est seleccionada y habilita el campo de texto para ingresar el
nmero de inversin.
Ver nmeros de inversin: Liga que abre una ventana en donde puede seleccionar los nmeros de
inversin, de acuerdo al contrato de inversin seleccionado.
Invertir en un nuevo plazo: Debe seleccionar esta opcin slo si desea invertir en un nuevo plazo.
Tipo de inversin: Elija, en la lista de seleccin, una de las siguientes opciones:
o Pagar MXN con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito MXN con rendimientos disponibles mensualmente
o Pagar DLS con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito DLS con rendimientos disponibles mensualmente
o Pagar Citi con capital e intereses disponibles al final del plazo
o Certificados de depsito Citi con rendimientos disponibles mensualmente
Importe a depositar (MNX): Ingrese el monto o la cantidad en pesos a depositar en su cuenta de
inversin.
Plazo en das: Haga clic en el cono del calendario, el cual se muestra del lado derecho del campo de
texto, y seleccione la fecha.
Nota: No puede seleccionar los das sbado y domingo.

Instrucciones al trmino del plazo: Elija, en la lista de seleccin, una de las siguientes opciones:
o Reinvertir el capital y los intereses generados a la tasa vigente
o Reinvertir slo el capital a la tasa vigente
o Depositar el capital e intereses generados a una cuenta
Manual de ayuda
Pgina 510
Cuenta depsito: Nmero de la lista en donde puede seleccionar la cuenta de depsito al trmino de
la inversin.
Guardar como operacin frecuente: Cuando seleccione esta opcin, la operacin quedar almacenada
dentro de las operaciones frecuentes.
Manual de ayuda
Pgina 511
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo Confirmacin


1. Cuentas
Contrato de inversin: Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
2. Datos de la Inversin:
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe:
Operacin frecuente
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 512
Inversiones Pagar Invertir en un nuevo plazo Aplicacin


1. Estatus
2. Cuentas retiro
Cuenta de Retiro: Se presenta el nombre o alias de la cuenta, el nmero y el saldo en pesos (MXN).
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe:
Operacin frecuente
Manual de ayuda
Pgina 513
Inversiones Pagar Incremento

En esta pgina puede realizar depsitos a su Inversin, ya que usted cuenta con folios de inversin disponibles

1. Tipo de operacin
2. Cuentas
Nmero de inversin: Opcin que est seleccionada y habilita el campo de texto para ingresar el
nmero de inversin.
Ver nmeros de Inversin: Liga que abre una ventana en donde puede seleccionar los nmeros de
Invertir en un nuevo plazo: Debe seleccionar esta opcin slo si desea invertir en un nuevo plazo.
Importe a depositar (MNX): Debe ingresar el monto o la cantidad en pesos a depositar en su cuenta de
inversin.
Guardar como operacin frecuente: Al seleccionar esta opcin, la operacin quedar almacenada
Manual de ayuda
Pgina 514
Inversiones Pagar Incremento Confirmacin


1. Cuentas
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe:
Operacin frecuente
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 515
Inversiones Pagar Incremento Aplicacin


1. Estatus
2. Cuentas retiro
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe
Operacin frecuente
facultades para realizarlo; en caso contrario, no se muestra.
Manual de ayuda
Pgina 516
Inversiones Pagar Decremento

En esta pgina puede realizar retiros a su Inversin.

1. Tipo de operacin
Seleccione la opcin Realizar un Retiro a su Inversin.
2. Cuentas
Cuenta retiro (Contrato de Inversin): Elija, en la lista de seleccin, la inversin en donde desea
realizar el retiro; se muestra el nmero de cuenta, el alias y el saldo de la inversin.
Nmero de inversin: Campo de texto en donde debe ingresar el nmero de inversin.
Ver nmeros de Inversin: Liga que abre una ventana en donde puede seleccionar los nmeros de
Cuenta depsito: Lista de seleccin donde puede elegir la cuenta de depsito.
3. Datos de la inversin
Retirar importe total: Si elige esta opcin, podr retirar el importe total de su inversin.
Nota: Esta opcin dar de baja el nmero de inversin.

Importe a retirar MXN: Esta opcin est seleccionada y habilita un campo de texto en donde debe
ingresar el importe a retirar de su inversin.
Guardar como operacin frecuente: Si selecciona esta opcin, la operacin quedar almacenada
Manual de ayuda
Pgina 517
Inversiones Pagar Decremento Confirmacin

En esta pgina puede ver el detalle del retiro de su Inversin, antes de aplicarlo.

1. Cuentas
Cuenta de retiro (Certificado de Depsito): Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero
Cuenta de depsito: Se presenta el nmero, el nombre o alias de la cuenta y el saldo en pesos (MXN).
Tipo de operacin
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe
Operacin frecuente
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 518
Inversiones Pagar Decremento Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle del retiro de su Inversin ya aplicado.

1. Estatus
2. Cuentas retiro
Cuenta de retiro (Certificado de Depsito): Se presenta el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
Tipo de operacin
Numero de inversin
Tipo de inversin
Plazo en das
Importe:
Operacin frecuente
Manual de ayuda
Pgina 519
Inversiones Pagar Decremento o cancelacin Confirmacin

En esta pgina puede ver el detalle del retiro total o cancelacin de su Inversin, antes de que se aplique.

1. Cuentas
2. Datos de la inversin:
Tipo de operacin Retiro total
Numero de inversin
Tipo de inversin
Importe
transferencias.
Manual de ayuda
Pgina 520
Inversiones Pagar Decremento o cancelacin Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle del retiro total o cancelacin de su Inversin ya aplicado.

1. Estatus
2. Cuentas retiro
Tipo de operacin
Numero de inversin
Tipo de inversin
Importe
Manual de ayuda
Pgina 521
Inversiones / Fondos Horizonte
Manual de ayuda
Pgina 522
Fondos Horizonte Compra de ttulos

Dentro del men principal, ingrese a la opcin Inversiones Fondos Horizonte.

En esta pgina puede realizar la compra de ttulos de inversin.
Para realizar la compra de ttulos inversin, debe proporcionar informacin en los siguientes campos:
1. Tipo de operacin
Elija, en la lista de seleccin Fondos de Inversin/Contrato, el numero de contrato del la inversin.
2. Cuentas
Nmero de ttulos: Debe ingresar el nmero de ttulos que desea vender.
Importe expresado en pesos (MNX).
Cuando seleccione esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
o Hora: Se presentan dos listas de seleccin, una para la hora, la cual contiene los valores del 00
a las 23 horas, y la otra que presenta los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Autorizacin remota:
Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
Guardar como operacin frecuente:
Al seleccionar esta opcin, la operacin quedar almacenada dentro de las operaciones frecuentes.
Al hacer clic en el botn Continuar, se presentar la pantalla para confirmar su operacin.
Nota:
Si realiza la operacin fuera del horario, BancaNet Empresarial abrir una ventana, en donde
seleccionar la fecha mediante un calendario; posteriormente, haga clic en el botn Continuar para aplicar
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 523
Fondos Horizonte Compra Confirmacin


En esta pgina puede confirmar la compra de ttulos de inversin. Esta informacin se refleja en los siguientes
campos.
1. Cuentas
Fondo de Inversin/Contrato: Se muestra el nombre o alias de la cuenta y el numero.
Saldo MXN: Se presenta el saldo de la cuenta de inversin en pesos.
Tipo de liquidez
Tipo de operacin
Importe MXN
Fecha programada
Operacin frecuente
Nota: Considere que puede guardar un mximo de diez operaciones frecuentes.

Recuerde que la autorizacin remota debe realizarse antes de la fecha programada.
Para que pueda continuar con la compra de ttulos, debe hacer clic en el botn Aceptar.
Al hacer clic en el botn Regresar, se presentar la pantalla de captura, manteniendo los datos capturados
con anterioridad.
Manual de ayuda
Pgina 524
Fondos Horizonte Compra Aplicacin


En esta pgina puede ver la aplicacin de su operacin, mediante un nmero de autorizacin.
Al hacer clic en el botn Aceptar, en la pantalla de confirmacin, se mostrar una nueva pantalla con la
siguiente informacin:
1. Estatus
2. Cuentas
Fondo de Inversin/Contrato: Nmero de cuenta (20 posiciones).
El saldo presente se encuentra expresado en pesos (MXN).
Tipo de liquidez
Tipo de operacin
Importe MXN
Fecha programada
Operacin frecuente
Capturado por
Autorizador 1
Autorizador 2

Haga clic en el icono superior derecho, para efectos de impresin. La impresin realizada ser su
comprobante de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 525
Fondos Horizonte Venta de ttulos


En esta pgina puede realizar la venta de ttulos de inversin.

Para realizar la venta de ttulos inversin, deber proporcionar informacin en los siguientes campos:
1. Tipo de operacin
Seleccione el tipo de operacin a realizar:
Venta de ttulos
2. Cuentas
Elija, en la lista de seleccin Fondos de Inversin/Contrato, el numero de contrato de la inversin.
Nmero de ttulos:
Debe ingresar el nmero de ttulos que desea vender.
Programar a fecha futura: Si selecciona esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
a las 23 horas, y la otra presenta los minutos con valores 00, 15, 30 y 45.
Autorizacin Remota:
Al seleccionar esta opcin, se presentarn los siguientes datos:
Guardar como operacin frecuente:
Al seleccionar esta opcin, la operacin quedara guardada dentro de las operaciones frecuentes.
Al hacer clic en el botn Continuar, se presentara la pantalla para confirmar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 526
Fondos Horizonte Venta Confirmacin


En esta pgina puede confirmar la venta de ttulos de Inversin. Esta informacin se refleja en los siguientes
bloques de informacin:
1. Cuentas
Fondo de Inversin/Contrato: Se muestra el nombre o alias de la cuenta y el nmero.
Saldo MXN: Se presenta el saldo de la cuenta de inversin.
Tipo de liquidez
Tipo de operacin
Numero de acciones
Fecha programada
Operacin frecuente
Nota: Considere que puede guardar un mximo de diez operaciones, frecuentes.

Recuerde que la autorizacin remota debe realizarse antes de la fecha programada.
Para que pueda continuar con la compra de ttulos, debe hacer clic en el botn Aceptar.
Al hacer clic en el botn Regresar, se presentar la pantalla de captura, manteniendo los datos ingresados
con anterioridad.
Manual de ayuda
Pgina 527
Fondos Horizonte Venta Aplicacin


En esta pgina puede ver la aplicacin de su operacin.
Al hacer clic en el botn Aceptar, en la pantalla de confirmacin, se mostrar una nueva pantalla con la
siguiente informacin:
1. Estatus
2. Cuentas
Fondo de Inversin/Contrato: Nmero de cuenta (20 posiciones).
El saldo presente se encuentra expresado en pesos (MXN).
Tipo de liquidez
Tipo de operacin
Acciones
Fecha programada
Operacin frecuente

Haga clic en el icono superior derecho, para efectos de impresin. La impresin realizada ser su
comprobante de la operacin
Manual de ayuda
Pgina 528
Alta de Usuarios
Manual de ayuda
Pgina 529
Alta de usuario
En esta pgina puede agregar usuarios para operar BancaNet Empresarial, asignndoles facultades, permisos,
claves de acceso y NetKeys.

1. Datos personales
En esta seccin debe registrar la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
Registre el nombre
Registre el apellido paterno
Registre el apellido materno
Seleccione la frecuencia con que va a renovarse la clave de acceso:
o Diario
o Semanal
o Quincenal
o Mensual
o Bimestral
o Trimestral
2. Domicilio y datos de contacto

Registre la calle y el nmero
Registre la colonia
Seleccione el estado de la Repblica Mexicana
Elija la ciudad
Registre el cdigo postal
Registre el telfono
Registre el nmero de celular
Registre el correo electrnico
3. Claves de acceso
Escriba por primera vez la clave de acceso del usuario que est dando de alta.
Confirme la clave de acceso.
4. Asignacin de NetKeys
Manual de ayuda
Pgina 530
Si tiene NetKeys disponibles en stock:
De la lista de seleccin NetKeys, elija el NetKey que ser asignado al nuevo usuario.
Si no tiene NetKeys disponibles en stock, seleccione una de las siguientes tres opciones:
Enviar el NetKey al domicilio del representante legal.
Enviar el NetKey al domicilio registrado anteriormente para el usuario.
Enviar el NetKey a otro domicilio:
o Elija en la lista de seleccin una de las direcciones fiscales pre-registradas; si es necesario,
registre una nueva direccin de envo en los siguientes campos:
Registre la calle y el nmero
Registre la colonia
Seleccione el estado de la Repblica Mexicana
Elija la ciudad
Registre el cdigo postal
Registre el telfono
Registre el nmero de celular
Registre el correo electrnico
Elija el tipo de identificacin oficial
Cartilla militar
Cdula profesional
IFE
Pasaporte
Capture el nmero de su identificacin oficial.
Capture la vigencia de la identificacin oficial en los tres cuadros de texto (dd/mm/aaaa).
Para finalizar, haga clic en el cuadro que indica su aceptacin del costo de la solicitud del NetKey.
Manual de ayuda
Pgina 531
Facultades
Los mdulos y submdulos son una asignacin de transacciones agrupadas o individuales que se pueden
realizar con la Firma Digital. stos son asignables y/o restringidos de forma personalizada para cada usuario.
Al asignar una facultad, se abrir un men con las siguientes opciones:
Mdulo completo: Al seleccionar esta opcin, se asignar la facultad completa junto con los
submdulos correspondientes. Adems debe registrar ah la siguiente informacin:
o Seleccione la moneda (USD o MXN).
o Seleccione el nivel (1 2).
o Individual Registre el importe mximo que puede operar el usuario de manera individual. El
importe por default es CERO.
o Mancomunado Registre el importe mximo que puede operar el usuario de manera
mancomunada. El importe por default es CERO.
o Operable Registre el importe mximo que puede operar el usuario en el periodo establecido. El
o Seleccione el periodo para operar:
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Ninguno
Restringir mdulo: Al elegir esta opcin, se presentarn los submdulos correspondientes a cada
facultad. Cada submdulo puede ser seleccionado a su vez de forma independiente. Adems, debe
registrar la siguiente informacin:
o Seleccione la moneda (USD o MXN)
o Seleccione el nivel (1 2)
o Seleccione el periodo para el operar: importe mximo de operaciones.
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Manual de ayuda
Pgina 532
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Ninguno
A continuacin se enlistan las facultades y sus respectivos submdulos:
1. Consultas:
Le permite consultar saldos, historial de movimientos y estados de cuenta de las cuentas incorporadas
como propias, as como reimprimir sus comprobantes.
Submdulo:
o Consulta de pagos recibidos (TIP)
2. Transferencias entre cuentas propias, Inversiones y Contribuciones:

Le permite realizar transferencias entre sus cuentas incorporadas como propias, inversiones, pagos de
contribuciones al IMSS e ISSSTE, Operaciones de Crdito y Financiamiento a Proveedores.
Submdulos:
o Transferencias con misma moneda
o Transferencias de pesos a dlares
3. Transferencias a Otras cuentas Banamex y Pago de impuestos federales:

Le permite realizar pagos a otras cuentas Banamex, pago de impuestos federales, domiciliacin de
servicios y pagos a travs de BancaNet Directo.
Submdulos:
o Pagos a otras cuentas Banamex con misma moneda
o Pagos a otras cuentas Banamex con diferente moneda
o Pago de impuestos federales
4. Transferencias a Cuentas de otros bancos y rdenes de pago:

Le permite realizar pagos a otros bancos y rdenes de pagos nacionales e internacionales.
Submdulos:
o Pagos interbancarios
o rdenes de pago nacionales
o rdenes de pago internacionales
5. Transferencias masivas (Nmina, Otras cuentas y Cobranza):

Le permite realizar consultas y transferencias de archivos (incluye Nmina Pagomtico).
Submdulos:
o Consulta de archivos
o Transferencia de archivos
Manual de ayuda
Pgina 533
6. Administracin de claves y NetKeys:

Le permite realizar la administracin de dispositivos de seguridad (NetKey), as como el reseteo reinicio
de claves.
7. Chequera protegida:
Le permite proteger y solicitar sus cheques.
8. Administracin de cuentas, Usuarios y Notificaciones:

Le permite administrar el alta/baja/modificacin de cuentas de terceros, usuarios y baja de cuentas
propias.
Submdulos:
o Administracin de cuentas de terceros
o Administracin de notificaciones
9. PEMEX:
Le permite utilizar el mdulo de operaciones para PEMEX.
10. Cobranza de domiciliacin:

Le permite realizar transferencias y consultas de sus archivos de domiciliacin.
Submdulos:
o Transferencias de archivos
o Consulta de archivos
11. Cuenta Balance Cero Administracin de estructuras:

Le permite operar y administrar el mdulo de Cuenta Balance Cero.
12. Confirmaciones y Liquidaciones:

Le permite operar el mdulo de Tesorera.
13. Nmina Integral Administracin de Tarjetas:

Le permite administrar los plsticos de su Nmina.
14. Nmina Integral Dispersin de pagos:

Le permite crear, consultar y dispersar pagos de Nmina Banamex.
Submdulos:
o Nmina Creacin de archivos
o Informe de cobranza
o Comisiones
o Carga de Formas valoradas
o Consulta de carga de Formas valoradas
o Consulta Inversin. Formas valoradas
Manual de ayuda
Pgina 534
o Consulta detallada de Formas valoradas
o Consulta de pago de servicios
o Consulta detallada de pagos
o Solicitud de reimpresin de comprobante
o Consulta de pagos personalizados
o Eliminacin de pagos personalizados
o Consulta de cheques devueltos
o Envo de cheques devueltos
15. Pago de servicios, Tarjetas de Crdito de otros bancos y Departamentales:

Le permite realizar el pago de servicios, Tarjetas de Crdito de otros bancos y Tarjetas
Departamentales.
16. Estado de cuenta fiduciario:

Le permite realizar la consulta de su estado de cuenta de fiduciario.
Una vez que haya registrado todos los datos, haga clic en el botn Continuar; aparecer la pantalla de
Confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 535
Manual de ayuda
Pgina 536
Proceso de alta de usuarios Confirmacin

En esta pgina puede ver en detalle la confirmacin del alta de un usuario de BancaNet Empresarial.

1. Datos personales
En esta seccin se muestra la siguiente informacin:
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Periodo de renovacin de la clave de acceso

Calle y nmero
Colonia
Estado
Ciudad
Cdigo postal
Telfono celular
Correo electrnico
3. Claves de acceso
Esta seccin muestra dos opciones para la clave de acceso: Enmascarada por *s (asteriscos) o Sin ser
visible con *s (asteriscos).
Esta seccin muestra el nmero de serie del NetKey asignado al usuario.
5. Facultades
En esta seccin se muestran las facultades asignadas al usuario.
Manual de ayuda
Pgina 537
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura de informacin para el alta de
usuarios de BancaNet Empresarial.
Manual de ayuda
Pgina 538
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en donde deber ingresar su Challenge para
Manual de ayuda
Pgina 539
Proceso de alta de usuarios Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin del alta de un usuario de BancaNet
Empresarial.

1. Datos personales
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno

Calle y nmero
Colonia
Estado
Ciudad
Cdigo postal
Telfono celular
Correo electrnico
3. Claves de acceso
Esta seccin muestra dos opciones para la clave de acceso: Enmascarada por *s (asteriscos) o Sin ser
visible con *s (asteriscos).
En esta seccin se muestra el nmero de serie del NetKey asignado al usuario.
5. Facultades
Manual de ayuda
Pgina 540
Administracin de Usuario
Manual de ayuda
Pgina 541
Administracin de usuarios
En esta pgina puede modificar o dar de baja a los usuarios de BancaNet Empresarial, as como cambiar el
estatus de cada uno de los usuarios.

1. Administracin de usuarios
Nombre de usuario: Se presenta como un liga; al hacer clic en ella, aparecer una pantalla de
consulta donde puede modificar la informacin del usuario.
Estatus de usuario
Activo
Inactivo
Cancelado
Vencido
Bloqueado
NetKey: muestra el nmero de serie del NetKey asignado al usuario.
Estatus de NetKey
Activo
Inactivo
Liga Cambio de estatus: Esta liga ejecuta la accin contraria al estatus actual del usuario, como se
ejemplifica a continuacin:
Estatus
Liga
Accin
Inactivo
Activar
Al hacer clic, aparecer la pantalla de cambio de clave de acceso.
Activo
Bloquear
Al hacer clic, aparecer una ventana pidindole que confirme si desea

bloquear al usuario. Si su respuesta es afirmativa, se le solicitar que
ingrese su Challenge para aplicar su operacin. De lo contrario, slo
haga clic en el botn "Cancelar", para cerrar la ventana.
Bloqueado Desbloquear

desbloquear al usuario. Si su respuesta es afirmativa, se le solicitar
que ingrese su Challenge para aplicar su operacin. De lo contrario,
slo haga clic en el botn "Cancelar", para cerrar la ventana.
Manual de ayuda
Pgina 542
Vencido
Bloquear

bloquear al usuario. Si su respuesta es afirmativa, se le solicitar que
ingrese su Challenge para aplicar su operacin. De lo contrario, slo
haga clic en el botn "Cancelar", para cerrar la ventana.
Liga Dar de baja: Al hacer clic, aparecer una ventana pidindole que confirme si desea eliminar al
usuario. Si su respuesta es afirmativa, se le solicitar que ingrese su Challenge para aplicar su
operacin. De lo contrario, slo haga clic en el botn "Cancelar", para cerrar la ventana.
Una vez que se ha aplicado la transaccin, se actualizar el listado de usuarios mostrando el nuevo
estatus del usuario. Al dar de baja al usuario, ste seguir mostrndose en el listado con estatus de
Cancelado.
Manual de ayuda
Pgina 543
Consulta como usuario administrador

En esta pgina puede ver el detalle de un usuario administrador de BancaNet Empresarial.

1. Datos personales
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Botn "Modificar": Al hacer clic en este botn, aparecer la pantalla de Modificacin de datos
personales.

Calle y nmero
Colonia
Estado
Ciudad
Cdigo postal
Telfono celular
Correo electrnico
Botn "Modificar": Al hacer clic en este botn, aparecer la pantalla de Modificacin de Domicilio y
datos de contacto.
3. Claves de acceso
Clave de acceso: Enmascarada por *s (asteriscos) o Sin ser visible con *s (asteriscos).
Botn "Modificar": Al hacer clic en este botn, aparecer la pantalla de Modificacin de claves de
acceso.
NetKey asignado: Indica el nmero de serie del NetKey asignado al usuario.
Botn "Modificar": Al hacer clic en este botn, aparecer la pantalla de Modificacin de asignacin
de NetKeys.
Manual de ayuda
Pgina 544
5. Facultades
Botn "Modificar": Al hacer clic en este botn, aparecer la pantalla de Modificacin de informacin
de facultades.
Modificacin de usuario Captura

Manual de ayuda
Pgina 545
En esta pgina debe capturar los datos a modificar.

1. Datos personales
En esta seccin debe capturar la informacin que desea modificar, la cual se muestra de la siguiente
forma:
Registre el nombre.
Registre el apellido paterno.
Registre el apellido materno.
Seleccione el periodo de renovacin de la clave de acceso:
o Diario
o Semanal
o Quincenal
o Mensual
o Bimestral
o Trimestral
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla de consulta con todas las secciones que
integran el perfil de un usuario.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 546
Modificacin de datos generales Captura



En esta seccin debe registrar la informacin que desea modificar, la cual se aparece de la siguiente
forma:
Registre calle y nmero.
Ingrese la colonia.
Seleccione el estado de la Repblica Mexicana.
Elija la ciudad.
Ingrese el cdigo postal.
Ingrese el telfono.
Ingrese el nmero de celular.
Ingrese el correo electrnico.
Manual de ayuda
Pgina 547
Modificacin de clave de acceso

En esta pgina debe registrar los datos a modificar.

1. Claves de acceso
En esta seccin debe registrar la informacin que desea modificar, la cual se muestra de la siguiente
forma:
Ingrese la clave de acceso del usuario que est dando de alta.
Ingrese la confirmacin de la clave de acceso.
Manual de ayuda
Pgina 548
Modificacin de NetKey

Si el estatus del NetKey es Sin NetKey y existen NetKeys en stock, puede elegir cualquiera de las
siguientes 2 opciones:
Asignar un NetKey de stock: Elija algn NetKey de la lista de seleccin NetKeys, el cual ser asignado
al nuevo usuario.
Reasignar: Elija algn NetKey de la lista de seleccin Usuarios con NetKey, el cual ser reasignado al
nuevo usuario.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer una ventana pidindole que ingrese su Challenge
Si el estatus del NetKey es Sin NetKey y no existen NetKeys en stock, puede elegir una de las
siguientes 2 opciones:
Reasignar: Elija algn NetKey de la lista de seleccin Usuarios con NetKey, el cual ser reasignado al
nuevo usuario.
Solicitar NetKey: Al seleccionar esta opcin, se mostrarn las siguientes tres opciones:
Enviar al domicilio registrado para el usuario.
Enviar a otro domicilio:
Seleccione de la lista de seleccin alguna de las direcciones fiscales pre-registradas; o bien capture
la nueva direccin de envo, en los siguientes campos:
o Registre la calle y el nmero.
o Registre la colonia.
o Seleccione el estado de la Repblica Mexicana.
o Elija la ciudad.
o Registre el cdigo postal.
o Registre el telfono.
o Registre el nmero de celular.
o Registre el correo electrnico.
o Elija el tipo de identificacin oficial:
o Cartilla militar
o Cdula profesional
o IFE
o Pasaporte
Manual de ayuda
Pgina 549
Registre el nmero de identificacin oficial.
Registre la vigencia de la identificacin oficial en los tres cuadros de texto (dd/mm/aaaa)
Para finalizar, haga clic en el cuadro que indica su aceptacin del costo de la solicitud del NetKey.
Si el estatus del NetKey es Activo, puede elegir una de las siguientes tres opciones:
Bloquear
Dar de baja
Dar de baja y solicitar reposicin: Al seleccionar esta opcin, se mostrarn las siguientes tres
opciones:
Enviar al domicilio registrado para el usuario.
Enviar a otro domicilio:
Seleccione de la lista de seleccin alguna de las direcciones fiscales pre-registradas, o bien registre
la nueva direccin de envo, en los siguientes campos:
o Registre la calle y el nmero.
o Registre la colonia.
o Seleccione el estado de la Repblica Mexicana.
o Elija la ciudad.
o Registre el cdigo postal.
o Registre el telfono.
o Registre el nmero de celular.
o Registre el correo electrnico.
o Elija el tipo de identificacin oficial:
o Cartilla militar
o Cdula profesional
o IFE
o Pasaporte
Registre el nmero de identificacin oficial .
Registre la vigencia de la identificacin oficial en los tres cuadros de texto (dd/mm/aaaa)
Para finalizar, haga clic en el cuadro que indica su aceptacin del costo de solicitud del NetKey.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla de consulta con todas las secciones que integran el
perfil de un usuario.
Manual de ayuda
Pgina 550
Modificacin de facultades
En esta pgina puede capturar los datos a modificar, as como asignar facultades y submdulos a usuarios de
BancaNet Empresarial.

1. Facultades
Los mdulos de facultades son cdigos que identifican una o varias transacciones que se pueden
realizar con la Firma Digital. Cada facultad puede ser asignada al usuario.
Al asignar una facultad, se expandir un men con las siguientes opciones:
Mdulo completo: Al seleccionar esta opcin, asignar la facultad completa junto con sus
submdulos correspondientes. Adems, debe capturar la siguiente informacin:
o Seleccione el periodo de vigencia de esta facultad:
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Ninguno
Restringir mdulo: Al seleccionar esta opcin, se mostrarn los submdulos correspondientes a cada
facultad. Cada submdulo puede ser seleccionado. Adems, debe capturar la siguiente informacin:
Manual de ayuda
Pgina 551
o Seleccione el periodo de vigencia de esta facultad:
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Ninguno
A continuacin se enlistan las facultades y sus respectivos submdulos:
1. Consultas:
Le permite realizar consultas de saldos, historial de movimientos y estados de cuenta de las cuentas
incorporadas como propias, as como reimprimir sus comprobantes.
Submdulo
o Consulta de pagos recibidos (TIP)
2. Transferencias entre cuentas propias, Inversiones y Contribuciones:

Le permite realizar transferencias entre sus cuentas incorporadas como propias, inversiones, pagos de
contribuciones al IMSS e ISSSTE, Operaciones de Crdito y Financiamiento a Proveedores
Submdulos
o Transferencias con misma moneda
o Transferencias de pesos a dlares
3. Transferencias a otras cuentas Banamex y Pago de Impuestos Federales:

Le permite realizar pagos a otras cuentas Banamex, pago de impuestos federales, domiciliacin de
servicios y pagos a travs de BancaNet Directo.
Submdulos:
o Pagos a otras cuentas Banamex con misma moneda
o Pagos a otras cuentas Banamex con diferente moneda
o Pago de impuestos federales
4. Transferencias a cuentas de otros Bancos y rdenes de pago:

Le permite realizar pagos a otros bancos y rdenes de pago nacionales e internacionales.
Submdulos:
o Pagos interbancarios
o rdenes de pago nacionales
Manual de ayuda
Pgina 552
o rdenes de pago internacionales
5. Transferencias masivas (Nmina, Otras cuentas y Cobranza):

Le permite realizar consultas y transferencias de archivos (incluye Nmina Pagomtico).
Submdulos:
o Consulta de archivos.
o Transferencia de archivos.
6. Administracin de claves y NetKeys:

Le permite administrar dispositivos de seguridad (NetKey), as como el reseteo de claves.
7. Chequera protegida:
Le permite proteger y solicitar sus cheques.
8. Administracin de cuentas, Usuarios y Notificaciones:

Le permite administrar el alta/baja/modificacin de cuentas de terceros, usuarios y baja de cuentas
propias.
Submdulos:
o Administracin cuentas terceros.
o Administracin de notificaciones.
9. PEMEX:
Le permite utilizar el mdulo de operaciones para PEMEX.
10. Cobranza de domiciliacin:

Le permite realizar transferencias y consultas de sus archivos de domiciliacin.
Submdulos:
o Le permite realizar transferencias de archivos.
o Consulta de archivos.
11. Cuenta Balance Cero Administracin de estructuras:

Le permite operar y administrar el mdulo de Cuenta Balance Cero.
12. Confirmaciones y Liquidaciones:

Le permite operar el mdulo de Tesorera.
13. Nmina Integral Administracin de tarjetas:

Le permite administrar los plsticos de su Nmina.
14. Nmina Integral Dispersin de pagos:

Le permite crear, consultar y dispersar pagos de Nmina Banamex.
Submdulos:
Manual de ayuda
Pgina 553
o Nmina Creacin de archivos
o Informe de cobranza
o Comisiones
o Carga Formas Valoradas
o Consulta Carga Formas Valoradas
o Consulta Inv. Formas Valoradas
o Consulta detallada Formas Valoradas
o Consulta Pago Servicios
o Consulta detallada Pagos
o Sol Reimpresin de comprobante
o Consulta Pagos personalizados
o Eliminacin Pagos personalizados
o Consulta Cheques devueltos
o Envo Cheques devueltos
15. Pago de Servicios, Tarjetas de Crdito de otros bancos y Departamentales:

Le permite realizar el pago de servicios, Tarjetas de Crdito de otros bancos y Tarjetas
Departamentales.
16. Estado de cuenta Fiduciario:

Le permite realizar la consulta de su estado de cuenta de fiduciario.
Una vez que haya ingresado todos los datos, haga clic en el botn Continuar, el cual presentar la pantalla
de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 554
Manual de ayuda
Pgina 555
Modificacin de usuario Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin de los datos personales del usuario.

1. Datos personales
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura de datos personales del
usuario.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana solicitndole que ingrese su Challenge para
Manual de ayuda
Pgina 556
Modificacin de domicilio y datos de contacto Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin del domicilio y datos del contacto del usuario.


Calle y nmero
Colonia
Estado
Ciudad
Cdigo postal
Telfono celular
Correo electrnico
usuario.
Manual de ayuda
Pgina 557
Modificacin de asignacin de NetKey Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin de la asignacin o reasignacin de NetKey del
usuario.

usuario.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 558
Modificacin de clave de acceso Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin de la clave de acceso del usuario.

1. Claves de acceso
En esta seccin se muestran dos opciones para la clave de acceso: Enmascarada por *s (asteriscos) o
Sin ser visible con *s (asteriscos).
usuario.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 559
Manual de ayuda
Pgina 560
Modificacin de facultades Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin de las facultades y sus respectivos submdulos
asignados al usuario.

1. Facultades y asignaciones
usuario.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 561
Modificacin de usuario Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin de los datos personales
del usuario.

1. Autorizadores
En esta seccin aparecen los usuarios que autorizaron la modificacin de la informacin solicitada.
2. Datos personales:
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Manual de ayuda
Pgina 562
Modificacin de domicilio y datos de contacto Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin del domicilio y datos del
contacto del usuario.

1. Autorizadores
En esta seccin se muestra a los usuarios que autorizaron la modificacin de la informacin solicitada.

Calle y nmero
Colonia
Estado
Ciudad
Cdigo postal
Telfono celular
Correo electrnico
Manual de ayuda
Pgina 563
Modificacin de asignacin de NetKey Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin de la asignacin o
reasignacin de NetKey del usuario.

1. Autorizadores
Manual de ayuda
Pgina 564
Modificacin de clave de acceso Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin de la clave de acceso del
usuario.

1. Autorizadores
2. Claves de acceso
En esta seccin se muestra la clave de acceso: Enmascarada por *s (asteriscos) o Sin ser visible con *s
(asteriscos).
Manual de ayuda
Pgina 565
Modificacin de facultades Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin de las facultades y sus
respectivos submdulos asignados al usuario.

1. Autorizadores
2. Facultades y asignaciones
Manual de ayuda
Pgina 566
Mi perfil Consulta como cualquier usuario

En esta pgina puede consultar el detalle de su cuenta de usuario de BancaNet Empresarial, as como
modificar su clave de acceso.

1. Datos personales
Nmero de usuario
Estatus
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Manual de ayuda
Pgina 567

Calle y nmero
Colonia
Cdigo postal
Ciudad
Estado
Telfono
Celular
Correo electrnico
3. Claves de acceso
En esta seccin puede modificar su clave de acceso a BancaNet Empresarial; slo siga las siguientes
instrucciones:
Registre su nueva clave de acceso
Registre la confirmacin de la nueva clave de acceso.
Haga clic en el botn "Aceptar"; aparecer la pantalla de confirmacin.
Nmero de serie del NetKey asignado al usuario.
Estatus en que se encuentra su NetKey.
5. Facultades
En esta seccin se muestra el detalle las facultades asignadas al usuario.
Manual de ayuda
Pgina 568
Manual de ayuda
Pgina 569
Netkey Multiclientes
Manual de ayuda
Pgina 570
NetKey multiclientes
En esta pgina puede asociar el NetKey a ms de un cliente; adems puede ver el estatus de las solicitudes de
acceso a multiclientes (enviadas o recibidas).

1. Usuarios
En esta seccin puede asociar diferentes clientes al NetKey de un usuario; slo siga las siguientes
instrucciones:
Seleccione un usuario de la lista de seleccin Usuarios.
Registre el nmero de cliente que se va a relacionar.
Registre la clave de acceso con la que el usuario a relacionar ingresa a BancaNet Empresarial.
Haga clic en el botn Continuar; aparecer la pantalla de confirmacin.
2. Estatus de solicitudes de acceso a multiclientes

Esta seccin muestra dos apartados:
Solicitudes enviadas. Muestra una lista de las solicitudes realizadas para asociar otro cliente al
NetKey de usuario. La informacin se desglosa de la siguiente forma:
o NetKey: Nmeros de serie de los NetKeys con multicliente.
o Cliente solicitante/Usuario: Nmero y nombre del usuario que solicita el multicliente.
o Cliente a relacionar/Nmero de cliente: Nmero de cliente que se relacionar al usuario que
solicita el multicliente.
o Cliente a relacionar/Nmero de usuario: Nmero del usuario correspondiente al cliente a
relacionar.
o Estatus: Estatus en el que se encuentra la solicitud.
Solicitudes recibidas. Este apartado muestra una lista de las solicitudes recibidas para asociar este
cliente al NetKey de usuario de otro cliente. La informacin se desglosa de la siguiente forma:
o NetKey: Nmeros de serie de los NetKeys con multicliente.
o Cliente solicitante/Usuario: Nmero y nombre del usuario que solicita el multicliente.
o Cliente a relacionar/Nmero de cliente: Nmero de cliente que se relacionar al usuario que
solicita el multicliente.
o Cliente a relacionar/Nmero de usuario: Nmero del usuario correspondiente al cliente a
relacionar.
o Estatus: Estatus en el que se encuentra la solicitud.
o Autorizar: Esta liga slo se mostrar si el estatus de la solicitud es Pendiente. Al hacer clic en
esta liga aparecer una pantalla para confirmar y autorizar la solicitud.
o Rechazar: Esta liga slo se mostrar si el estatus de la solicitud es Pendiente. Al hacer clic en
esta liga, aparecer una pantalla para confirmar y rechazar la solicitud.
Manual de ayuda
Pgina 571
Manual de ayuda
Pgina 572
NetKey multiclientes Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la autorizacin o rechazo de la solicitud de asociacin de
NetKeys.

1. Usuarios
NetKey: Nmero de serie del NetKey que desea asociar.
Cliente solicitante:
o Nmero de cliente: Nmero del cliente que solicita asociar al NetKey.
o Usuario: Nombre completo del usuario que solicita asociar al NetKey.
Cliente a relacionar:
o Nmero de Cliente: Nmero de cliente al que pertenece el NetKey.
o Usuario: Nombre completo del usuario al que pertenece el NetKey.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior de NetKeys Multiclientes.
NetKey multiclientes Aplicacin

Manual de ayuda
Pgina 573
En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la autorizacin o rechazo de la solicitud
de asociacin de NetKeys.

1. Autorizadores
2. Usuarios
NetKey: Nmero de serie del NetKey que desea asociar.
Cliente solicitante:
o Nmero de cliente: Nmero del cliente que solicita asociar al NetKey.
o Usuario: Nombre completo del usuario que solicita asociar al NetKey.
Cliente a relacionar:
o Nmero de cliente: Nmero del cliente al que pertenece el NetKey.
o Usuario: Nombre completo del usuario al que pertenece el NetKey.
Manual de ayuda
Pgina 574
Administracin / Cuentas Propias
Manual de ayuda
Pgina 575
Pantalla de Cuentas propias Consulta

En esta pgina puede ver sus cuentas asignadas. Si tiene asignada la facultad con el mdulo 10, puede
consultar, modificar o dar de baja las cuentas que tenga incorporadas como cuentas propias.

1. Bsqueda especfica
Para hacer una bsqueda especfica, siga las siguientes instrucciones:
Seleccione el Tipo de cuenta de la lista de seleccin:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjetas de Dbito
o Tarjetas de Crdito
o Inversiones en Pagar
o Inversiones a la Vista
o Crditos, Crditos Revolvente PyME
o Fondos Horizonte
(Opcional) Digite el nmero de cuenta (para cheques), nmero de contrato (para Cuenta maestra,
Inversin, Crdito Revolvente PyME, crditos) o nmero de tarjeta (para Tarjeta de Crdito y Dbito).
Para el caso de Cheques, se presenta un cuadro texto adicional en donde debe digitar (opcional) la
sucursal.
Haga clic en el botn "Buscar"; los resultados de la bsqueda se presentarn en la parte inferior de
la pantalla.
2. Acorden de cuentas
En esta seccin se presentan los diferentes tipos de cuentas, los cuales son:
Cheques
o Cuenta: Tipo de Instrumento
o Sucursal
o Nmero de cuenta
o Moneda: Tipo de Moneda (MXN o USD)
o Alias: Descripcin de la cuenta
o Botn de despliegue: Al hacer clic en este botn, se presentar informacin adicional de la
cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Manual de ayuda
Pgina 576
Uso en banca electrnica
Cuenta Maestra
o Cuenta: Tipo de instrumento
o Contrato: Nmero de contrato
o Moneda: Tipo de moneda (MXN o USD)
o Alias: Muestra la descripcin de la cuenta
o Botn de despliegue: Al hacer clic en este botn se presenta informacin adicional de la cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Tarjetas de Dbito
o Tarjeta: Nmero de Tarjeta de Dbito
cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Tarjetas de Crdito
o Tarjeta: Nmero de Tarjeta de Crdito
o Botn de despliegue: Al hacer clic en este botn se presentar informacin adicional de la cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Inversiones en Pagar
Manual de ayuda
Pgina 577
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Inversiones a la Vista
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Crditos, Crditos Revolvente PyME
cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Fondos Horizonte
o Botn de despliegue: Al hacer clic en este botn se presenta informacin adicional de la cuenta:
Nombre
CLABE Interbancaria
Fecha de inicio
Manual de ayuda
Pgina 578
Cada una de las cuentas, independientemente del tipo de cuenta de que se trate, tienen 2 ligas, que a
continuacin se describen:
Liga Modificar: Al hacer clic aqu, aparecer una pantalla con la informacin de la cuenta, donde
puede modificar el alias de la cuenta.
Liga Dar de baja: Al hacer clic aqu, aparecer una ventana en donde debe confirmar si desea dar de
baja la cuenta seleccionada.
Manual de ayuda
Pgina 579
Administracin / Cuentas propias Modificar
Manual de ayuda
Pgina 580
Pantalla de modificacin de alias

En esta pgina puede modificar la informacin de la cuenta que seleccion anteriormente.

Para hacer una bsqueda especfica, siga estas instrucciones:
Seleccione de la lista de seleccin el Tipo de cuenta:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjetas de Dbito
o Tarjetas de Crdito
o Inversiones en Pagar
o Inversiones a la Vista
o Crditos, Crditos Revolvente PyME
o Fondos Horizonte
(Opcional) Digite el nmero de cuenta (para cheques), nmero de contrato (para Cuenta Maestra,
Inversin, Crdito Revolvente PyME, Crditos) o nmero de tarjeta (para Tarjeta de Crdito y
Dbito).
Para el caso de Cheques, se presenta un cuadro texto adicional en donde debe digitar (opcional) la
sucursal.
Haga clic en el botn "Buscar"; los resultados de la bsqueda aparecern en la parte inferior de la
pantalla.
2. Modificacin de cuentas
En esta seccin se presentan los datos de la cuenta que seleccion:
Cheques
o Tipo
o Cuenta
o Sucursal
o Nmero de cuenta
o Moneda
o CLABE interbancaria
o Nombre
o Uso en banca electrnica
o Alias
Cuenta Maestra
Manual de ayuda
Pgina 581
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Alias
Tarjetas de dbito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
o Moneda
o Nombre
o Alias
Tarjetas de crdito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
o Moneda
o Nombre
o Alias
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Alias
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Manual de ayuda
Pgina 582
o Alias
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Alias
Fondos Horizonte
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Alias
En todos los tipos de cuenta mencionados anteriormente, el campo Alias es el nico en donde puede modificar
la descripcin de la cuenta.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de Consulta de cuentas.
Haga clic en el botn Continuar, el cual lo enviar a la pantalla de confirmacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 583
Manual de ayuda
Pgina 584
Pantalla de modificacin de alias Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de la modificacin del alias de la cuenta que seleccion
anteriormente.

1. Informacin de la cuenta
Cheques
o Tipo
o Cuenta
o Sucursal
o Nmero de cuenta
o Moneda
o Nombre
Cuenta Maestra
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Tarjetas de dbito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
o Moneda
o Nombre
Tarjetas de crdito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
Manual de ayuda
Pgina 585
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Fondos Horizonte
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
2. Datos de la modificacin
Alias de la cuenta: Muestra el alias de la cuenta modificado.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de aplicacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 586
Manual de ayuda
Pgina 587
Pantalla de modificacin de alias Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin del alias de la cuenta.

1. Capturista
Muestra los datos del usuario que realiz la captura pero no tiene facultades para aplicarla.
2. Autorizadores
Muestra los datos del o los usuarios autorizadores, ya sean individuales o mancomunados.
3. Informacin de la cuenta
Cheques
o Tipo
o Cuenta
o Sucursal
o Nmero de cuenta
o Moneda
o CLABE Interbancaria
o Nombre
Cuenta Maestra
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Tarjetas de Dbito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
o Moneda
o Nombre
Manual de ayuda
Pgina 588
Tarjetas de Crdito
o Tipo
o Cuenta
o Tarjeta
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Fondos Horizonte
o Tipo
o Cuenta
o Contrato
o Moneda
o Nombre
Manual de ayuda
Pgina 589
Alias de la cuenta: Muestra el alias de la cuenta modificado.
Manual de ayuda
Pgina 590
Chequeras / Manejo Individual
Manual de ayuda
Pgina 591
Solicitud de chequeras
Esta pgina puede solicitar una o varias chequeras, consultar el estatus de solicitudes previas, modificar
alguna solicitud previa, o bien cancelar solicitudes de chequeras.

1. Solicitud de chequera
Para solicitar una o varias chequeras, siga las siguientes instrucciones:
o Elija la Cuenta en la lista de seleccin.
Seleccione la opcin Solicitar una o varias chequeras.
Registre la cantidad de chequeras que desea solicitar.
Haga clic en el botn Continuar; aparecer la pantalla de Confirmacin.
Para consultar el o los estatus de solicitudes previas:

Seleccione la opcin Consultar el estatus de solicitudes previas.
Haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 592
Para modificar una solicitud anterior:

o Seleccione la opcin Modificar solicitud anterior.
o Digite la cantidad de chequeras que desea solicitar.
o Haga clic en el botn Continuar; aparecer la pantalla de Confirmacin.
Para cancelar una solicitud anterior:
Seleccione la opcin Cancelar solicitud anterior.
Haga clic en el botn Continuar; aparecer la pantalla de Confirmacin.
2. Consulta Modificacin de estatus por cheques

Para consultar o modificar el estatus de algn cheque, siga estas instrucciones:
o Seleccione la opcin Por cheque.
o Digite el nmero de cheque.
o Haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 593
Para consultar o modificar el estatus de algn rango de cheques, siga estas instrucciones:
o Seleccione la opcin Por rango de cheques.
o Digite el nmero de cheque inicial.
o Digite el nmero de cheque final.
Para consultar o modificar el estatus todos los cheques siguientes instrucciones:
o Seleccione la opcin Por rango de cheques.
o Digite el nmero de cheque inicial.
o Digite el nmero de cheque final.
3. Inscripcin a Chequera protegida

Para inscribir una cuenta al servicio de Chequera protegida, siga estas instrucciones:
o Elija en la lista de seleccin la cuenta que desea inscribir al servicio de Chequera protegida.
Manual de ayuda
Pgina 594
Pantalla de confirmacin Solicitar/modificar chequera

En esta pgina puede confirmar la solicitud de la(s) chequera(s).

1. Datos de la solicitud
Cuenta: Muestra el nmero de cuenta.
Cantidad de chequeras solicitadas.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de Captura.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de Aplicacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 595
Pantalla de aplicacin Solicitar/modificar chequera

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la solicitud de chequeras.

1. Datos de la solicitud
Nmero de cuenta
Cantidad de chequeras solicitadas
Nmero de folio inicial
Nmero de folio final
Manual de ayuda
Pgina 596
Pantalla de resultado Consultar el o los estatus de solicitudes previas

En esta pgina puede ver resultado de la consulta de estatus de solicitudes previas de chequeras.

1. Consulta de estatus de solicitudes

Detalle de la cuenta
o Cuenta
o Nmero de sucursal
o Chequeras disponibles en sucursal
Solicitudes previas
o Tipo de chequera
o Fecha de entrega
o Folio inicial
o Folio final
o Estatus
Manual de ayuda
Pgina 597
Pantalla de confirmacin Cancelacin de chequera

En esta pgina puede confirmar la cancelacin de la solicitud de chequeras.

1. Datos de la cancelacin
Cuenta: Muestra el nmero de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 598
Pantalla de aplicacin Cancelacin de chequera

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la cancelacin de la solicitud de
chequeras.

1. Datos de la cancelacin
Nmero de cuenta
Cantidad de chequeras solicitadas
Nmero de folio inicial
Nmero de folio final
Numero de cheques por chequera
Manual de ayuda
Pgina 599
Pantalla de captura 2 (Resultado Modificacin)

En esta pgina puede consultar y/o modificar el estatus de los cheques.

1. Consultas de estatus de cheques

Detalle de la cuenta
o Nmero de cuenta
o Cheque solicitado
Detalle de cheques
o Para cambiar el estatus de los cheques, siga estas instrucciones:
1. Seleccione el o los folios de los cheques, cuyos estatus desea modificar.
2. De la lista de seleccin que aparece en la parte inferior de la tabla, elija una de las opciones de estatus:
Activar (liberados)
Desactivar (no liberados)
Prevencin por robo o extravo
Activar (liberacin con importe): Al elegir esta opcin, aparecer una caja de texto en donde debe
ingresar el importe a liberar.
3. Haga clic en el botn "Aceptar".
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de Confirmacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 600
Manual de ayuda
Pgina 601
Pantalla de captura 2 (Resultado Confirmacin)

En esta pgina puede ver la confirmacin del cambio de estatus de los cheques.

Nmero de cuenta
Nmero de cheque
Estatus del cheque
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 602
Pantalla de captura 2 (Resultado Aplicacin)

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin por cada nmero de cheque del cambio de
estatus.

Nmero de cuenta
Nmero de autorizacin 2
Nmero de cheque
Estatus del cheque
Manual de ayuda
Pgina 603
Pantalla de clausulado
En esta pgina puede ver la descripcin del contrato del servicio de Chequera protegida.

1. Manejo individual
En esta seccin se presenta el clausulado del servicio de Chequera protegida.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de Confirmacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 604
Pantalla de confirmacin (Chequera protegida)

En esta pgina puede ver la confirmacin del servicio de Chequera protegida.

En esta seccin se presenta la siguiente informacin:
o Cuenta: Indica el nmero de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 605
Pantalla de aplicacin (Chequera protegida)

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin del servicio de Chequera protegida.

En esta seccin se presenta la siguiente informacin:
o Cuenta: Nmero de cuenta
Manual de ayuda
Pgina 606
Manual de ayuda
Pgina 607
Chequeras / Modificacin por archivo
Manual de ayuda
Pgina 608
Carga de archivos Pantalla de seleccin Envo

En esta pgina puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cmputo, para que BancaNet
Empresarial pueda importarlo.

1. Carga de archivos
Botn "Examinar": Al hacer clic en este botn, aparecer una ventana de Windows, en donde puede
ubicar en su equipo de cmputo el archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana con el nmero de movimientos que se estn
cargando del archivo.
2. Carga de archivos
o Columna de seleccin: En esta columna puede seleccionar varios archivos que desee eliminar
haciendo clic en el botn "Borrar".
o Nombre del archivo: Al hacer clic a la liga que ah se muestra, se descarga el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 609
o Fecha de aplicacin: Indica la fecha en la cual el sistema aplic las instrucciones.
o Secuencial: Muestra el secuencial del archivo.
o Estatus: Muestra el estatus de procesamiento del archivo.
En la parte superior de la seccin, se encuentra el botn "Filtrar"; al hacer clic en l, aparecer una
ventana con diferentes opciones para filtrar la informacin, las cuales se describen a continuacin:
o Por palabra clave: Aqu se debe ingresar la palabra clave para filtrar.
o Por fecha de aplicacin
Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De y en el lado derecho
aparecer un calendario, donde debe seleccionar la fecha.
Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta, y en el
lado derecho aparecer un calendario en donde debe seleccionar las fechas correspondientes.
Al hacer clic en el botn Filtrar", se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar, pueden ser una o varias de las opciones
Manual de ayuda
Pgina 610

1. Informacin de las cuentas

Nombre del archivo: Nombre del archivo seleccionado previamente.
Tipo de archivo: Chequera protegida
Instrucciones: Muestra los diferentes tipos de acciones que puede contener el archivo:
o Activar
o Desactivar
o Prevenir por robo o extravo
Cantidad de cheques protegidos: Total de cheques por tipo de instruccin.
o Activaciones
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla de aplicacin de su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 611
En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin del detalle de su archivo.

1. Informacin de las cuentas

Nombre del archivo: Nombre del archivo seleccionado previamente.
Tipo de archivo: Chequera protegida
Instrucciones: Muestra los diferentes tipos de acciones que puede contener el archivo:
o Activar
o Desactivar
o Prevenir por robo o extravo
Cantidad de cheques protegidos: Total de cheques por tipo de instruccin:
o Activaciones
Manual de ayuda
Pgina 612
Configuracin / Vista Resumen de Saldos
Manual de ayuda
Pgina 613
Configuracin Vista Resumen de saldos

En esta pgina, puede configurar la vista de Resumen de saldos que se muestra al momento de ingresar a
BancaNet Empresarial.
Nota: Si es la primera vez que configura su vista de Resumen de saldos, BancaNet Empresarial le informar
que no existen cuentas seleccionadas.
Seleccin de accin
Esta seccin se compone por tres opciones:
Crear una nueva vista
o Esta opcin le permite crear nuevas vistas de Resumen de saldos; slo siga las siguientes
instrucciones:
o Haga clic en la opcin Crear nueva vista.
o Registre el nombre de la vista.
o Elija el Tipo de cuenta de la lista Seleccin de cuentas.
o Haga clic en el botn Buscar, el cual muestra un listado de todas las cuentas conforme al tipo
de cuenta que seleccion anteriormente.
o El listado de cuentas muestra la siguiente informacin de la cuenta:
Nombre de la cuenta
Sucursal
Nmero de cuenta
: Al hacer clic, permitir agregar las cuentas al apartado de Vista actual.
Botn "Agregar"
o En el apartado de Vista actual se podrn mostrar hasta 50 cuentas. Conforme se vayan

agregando cuentas, se ir incrementando el contador, el cual aparece en la parte superior
derecha de este apartado. En caso de no haber seleccionado alguna cuenta, por default
aparecer como 0/50. Este apartado muestra la siguiente informacin de la cuenta:
Nombre de la cuenta
Sucursal
Nmero de cuenta
Botn "Quitar"
Vista actual.
: Al hacer clic, permitir eliminar las cuentas seleccionadas del apartado de
o Haga clic en el botn Guardar; aparecer una ventana informndole que se ha guardado con
xito el Resumen de saldos.
Manual de ayuda
Pgina 614
Consultar/Modificar vista existente

o Esta opcin le permite consultar y modificar una vista existente. Para modificar una vista o
Resumen de saldos siga las siguientes instrucciones:
o Haga clic en la opcin Consultar/Modificar vista existente.
o Elija de la lista de seleccin Vistas guardadas, la vista que desea modificar.
o Haga clic en el botn Seleccionar"; aparecer un listado de las cuentas que contiene su vista o
Resumen de saldos.
o El listado de cuentas muestra la siguiente informacin de la cuenta:
Nombre de la cuenta
Sucursal
Nmero de cuenta
Botn Quitar
de Vista actual.
: Al hacer clic, le permitir eliminar las cuentas seleccionadas del apartado
o Para agregar cuentas a su Vista existente, siga las siguientes instrucciones:

Elija el Tipo de cuenta de la lista Seleccin de cuentas.
Haga clic en el botn Buscar; aparecer un listado de todas las cuentas conforme al tipo de
cuenta que seleccion anteriormente.
El listado de cuentas muestra la siguiente informacin de la cuenta:
Nombre de la cuenta
Sucursal
Manual de ayuda
Pgina 615
Nmero de cuenta
Botn "Agregar"
: al hacer clic, permite adicionar cuentas al apartado de Vista actual.
o En el apartado de Vista actual se pueden mostrar hasta 50 cuentas. Conforme se vayan

agregando cuentas, se ir incrementando el contador, el cual aparece en la parte superior
derecha de este apartado; en caso de no haber seleccionado alguna cuenta, por default
aparecer como 0/50.
o Haga clic en el botn Guardar; aparecer una ventana informndole que los cambios a la Vista
existente han sido guardados exitosamente.
Borrar vista
o Esta opcin le permite eliminar una Vista existente. Para eliminar una vista o Resumen de saldos,
siga las siguientes instrucciones:
Haga clic en el botn "Borrar vista".
Elija la vista que desea eliminar de la lista de seleccin Vistas guardadas.
Haga clic en el botn Borrar vista; aparecer una ventana solicitndole que confirme la
eliminacin de la vista.
Manual de ayuda
Pgina 616
Configuracin /
Validacin cuentas de archivos
Manual de ayuda
Pgina 617
Configuracin Validacin cuentas de archivos

En esta seccin puede seleccionar los tipos de archivos masivos a los cuales se aplicar la validacin de
cuentas pre-registradas.

1. Validacin Cuentas de archivos

Tipo de archivo. Muestra los tipos de archivo sobre los cuales se realizarn las validaciones:
o Transferencias otros bancos
o Pagomtico
o Nmina Banamex
Validacin: Muestra el estatus de la validacin para el tipo de archivo.
o Activa
o Inactiva
Liga de Estatus: Al hacer clic en esta liga, se ejecutar el proceso de activacin/desactivacin de la
validacin para las cuentas de archivos.
Manual de ayuda
Pgina 618
En esta pgina puede ver la confirmacin de la validacin del archivo que seleccion en la pantalla anterior.
1. Informacin de archivo
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo.
Validacin: Muestra el estatus actualizado con el que queda la validacin:
o Activa
o Inactiva
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior.
Manual de ayuda
Pgina 619
Manual de ayuda
Pgina 620
En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin en la validacin del
archivo.

Capturista (en caso de aplicar)
o En esta seccin se muestra el nmero y nombre del representante o usuario que realiz la
operacin.
Autorizadores
o En esta seccin se muestra el nmero y nombre de los representantes o usuarios que autorizaron
la modificacin de la informacin solicitada
Archivos
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo seleccionado.
Validacin: Muestra el estatus en el que qued la validacin o verificacin de datos.
Manual de ayuda
Pgina 621
Configuracin /
Carga - Descarga de archivos
Manual de ayuda
Pgina 622
Configuracin Carga y descarga de archivos

En esta seccin, puede definir los archivos (layout) de carga y descarga para Transferencias masivas Un
retiro/un depsito.

1. Carga/descarga de archivos
Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los archivos (layout) que desea eliminar.
Nombre: Muestra el nombre con el que fue guardado el archivo.
Tipo de archivo (layout): Indica si el archivo (layout) es para carga o descarga de archivos.
Operacin: Muestra el tipo de operacin:
o Transferencias masivas Un retiro/Un depsito
o Transferencias masivas Un retiro/Un depsito (con comprobante fiscal)
Estatus: Muestra el estatus del archivo (layout).
o Uso
o Capturado
Liga Ver/Modificar: Al hacer clic en esta liga, se mostrar el detalle del archivo (layout).
Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los archivos (layout) que se encuentren
seleccionados.
Al hacer clic en el botn Agregar layout, aparecer la pantalla Crear un nuevo archivo (layout).
Manual de ayuda
Pgina 623
Manual de ayuda
Pgina 624
Configuracin Carga y descarga de archivos (definicin de tipo de layout)

Esta pantalla puede generar layout para carga y descarga de Transferencias masivas Un retiro/un depsito.
Los tipos de archivos que se pueden generar son:
Transferencias masivas Un retiro/un depsito.
Transferencias masivas Un retiro/un depsito (con comprobante fiscal).

Para generar layout de carga o descarga, debe capturar la siguiente informacin:
Registre el nombre del layout.
Elija el tipo de archivo de la lista de seleccin Operaciones:
Transferencias masivas Un retiro/un depsito.
Transferencias masivas Un retiro/un depsito (con comprobante fiscal).
Seleccione el tipo de layout.
Carga
Descarga
Seleccione el tipo de formato.
Longitud fija
Longitud variable
Si desea usar un layout como predeterminado, seleccione la opcin Usar automticamente este
layout.
Haga clic en el botn Continuar; aparecer una pantalla con el detalle del archivo (layout) para ser
configurado.
Para regresar a la pantalla anterior de Consulta archivos (layout), haga clic en el botn Regresar.
Manual de ayuda
Pgina 625
Manual de ayuda
Pgina 626
Configuracin Carga y descarga de archivos (definicin de contenido de

layout longitud fija)
Esta pantalla puede agregar las transacciones que sern cargadas en su layout y configurar cada una de ellas.

1. Informacin del layout

Nombre del layout: Muestra el nombre capturado con el que se guarda el archivo.
Operacin: Muestra a qu tipo de operacin se aplicar el layout.
Tipo de layout: Muestra si el archivo es para carga o descarga de archivos.
Tipo de formato: Muestra el tipo de formato del archivo:
o Longitud fija
o Longitud variable
Usar automticamente layout: Indica si est seleccionada la opcin de guardar el layout como
predeterminado.
2. Lista de transacciones
En esta seccin puede incluir el archivo (layout) en las siguientes transacciones:
Trasferencias otras cuentas
Transferencias cuentas Banamex
Inversiones (Depsitos)
Inversiones (Retiros)
Servicios y rdenes de pago
Haga clic en la opcin Incluir en el layout.
Si el tipo de formato es Longitud variable, cada una de las transacciones mostrar la siguiente
informacin:
Orden: Aqu debe registrar en qu posicin se colocar el campo dentro del layout.
Campo: Muestra el nombre del campo; esto depender de cada transaccin.
Longitud formato (caracteres): Aqu debe capturar el nmero de longitud (caracteres) del campo.
Longitud mxima (caracteres): Muestra la longitud mxima por cada campo.
Si el tipo de formato es Longitud fija, cada una de las transacciones mostrar la siguiente informacin:
Lista de seleccin en donde debe elegir el tipo de separador que desea utilizar en el layout; las
opciones son:
Manual de ayuda
Pgina 627
o Pipe (|)
o Espacio
o Coma
o Punto y coma
o Asterisco
o Otro: Al seleccionar esta opcin, aparecer un cuadro de texto en donde deber ingresar el tipo
de separador que desea para su layout.
Orden: Aqu debe registrar la posicin en la que se colocar el campo dentro del layout.
Campo. Muestra el nombre del campo; esto depender de cada transaccin.
Al hacer clic en el botn Guardar, aparecer una pantalla de consulta mostrando el archivo (layout)
creado y un mensaje de aplicacin en la parte superior de la pantalla.
Manual de ayuda
Pgina 628
Manual de ayuda
Pgina 629
Pantalla de configuracin Carga y descarga de archivos

(modificacin de layout)
En esta pantalla puede modificar las transacciones cargadas en su layout y configurar cada una de ellas.

1. Informacin del layout

Nombre del layout: Nombre con el que se guard el archivo (layout).
Operacin: Tipo de operacin seleccionada a la que se aplicar el layout.
Tipo de layout: Indica si el archivo es para carga o descarga de archivos.
Tipo de formato: Muestra el tipo de formato del archivo:
o Longitud fija
o Longitud variable
Usar automticamente layout: Lista de seleccin que ofrece las opciones S y No.
2. Lista de transacciones
En esta seccin puede incluir y/o modificar el archivo (layout) con las siguientes transacciones:
Trasferencias otras cuentas
Transferencias cuentas Banamex
Inversiones (Depsitos)
Inversiones (Retiros)
Servicios y rdenes de pago
Haga clic en la opcin Incluir en el layout.
Si el tipo de formato es Longitud variable, cada una de las transacciones mostrar la siguiente
informacin:
Orden: Aqu debe indicar en qu posicin se colocar el campo dentro del layout.
Campo: Muestra el nombre del campo, esto depender de cada transaccin.
Longitud formato (caracteres): Aqu debe registrar el nmero de longitud (caracteres) del campo.
Longitud mxima (caracteres): Aqu debe indicar la longitud mxima por cada campo.
Si el tipo de formato es Longitud fija, cada una de las transacciones mostrar la siguiente informacin:
Lista de seleccin: Aqu puede elegir el tipo de separador que desea utilizar en el layout; las opciones
son:
o Pipe
o Espacio
Manual de ayuda
Pgina 630
o Coma
o Punto y coma
o Asterisco
o Otro: Al seleccionar esta opcin, aparecer un cuadro de texto en donde debe ingresar el tipo de
separador que desea para su layout.
Orden: Aqu debe indicar en qu posicin se colocar el campo dentro del layout.
Campo. Muestra el nombre del campo; esto depender de cada transaccin.
Al hacer clic en el botn Guardar, aparecer una pantalla de consulta mostrando el archivo (layout)
creado y un mensaje de aplicacin en la parte superior de la pantalla.
Manual de ayuda
Pgina 631
Manual de ayuda
Pgina 632
Cobros Masivos - Crear Archivo
Manual de ayuda
Pgina 633
Cobros Masivos
En esta pgina puede crear archivos para realzar mltiples cobros, copiar un archivo existente, o bien
continuar con la captura de cobros.

La pgina presenta las siguientes opciones:
1. Archivo nuevo
Con esta opcin crea un nuevo archivo.


Con esta opcin puede realizar o continuar la captura de cobros.

Nombre del archivo:
Ingrese el nombre del archivo a crear.
Cuando llene los campos requeridos, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 634
Cobros Masivos Archivo Nuevo
Manual de ayuda
Pgina 635
Cobros Masivos Crear archivo Captura

En esta pgina debe ingresar la informacin requerida, para continuar con el proceso de la creacin de un
archivo nuevo.


Archivo
Fecha: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin, en formato dd/mm/aaaa. La
fecha que aparece por default es la del da en que se hace la consulta.
Secuencial: Campo de texto donde debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripcin: Campo de texto donde debe ingresar una breve descripcin del archivo.
3. Cuenta
Cuenta depsito: Lista de seleccin en la que debe seleccionar la cuenta de depsito; muestra el
alias, nmero de cuenta y saldo.
Al hacer clic en el botn Continuar, se almacenarn los datos capturados y se desplegar una ventana en
donde debe ingresar la informacin.
Manual de ayuda
Pgina 636
Manual de ayuda
Pgina 637

En esta ventana capture la informacin solicitada, misma que se muestra de la siguiente manera:
1. Sucursal
Campo de texto donde debe ingresar el nmero de la sucursal.
2. Cuenta
Campo de texto donde debe ingresar el nmero de cuenta.
3. Importe
Campo de texto donde debe ingresar el monto o cantidad en pesos (MXN).
4. Referencia
Campo de texto donde debe ingresar algn texto asociado a la transferencia.
5. Cliente
Campo de texto donde debe ingresar el nombre del cliente.
6. Descripcin
Campo de texto donde debe ingresar la descripcin del cobro.
Al haber ingresado todos los datos en esta ventana de captura y hacer clic en el botn Finalizar, BancaNet
Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige S, se guardar la informacin
y se cerrar la ventana. Si elije No, se cerrar la ventana y perdern los datos capturados.
Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y se limpiarn los campos, para que pueda
seguir capturando o agregando registros.
Manual de ayuda
Pgina 638
Manual de ayuda
Pgina 639

En esta pgina se muestran los cobros u operaciones registradas dentro del archivo; tambin puede agregar
cobros a su archivo.


Esta seccin se muestra de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total MXN
Si desea modificar el encabezado de su archivo, haga clic en el botn Modificar; ste abrir una
ventana y mostrar la siguiente informacin a modificar:
Tipo de archivo: Muestra el tipo de (no modificable).
Fecha de aplicacin: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin, en formato
dd/mm/aaaa.
Descripcin del archivo: Campo de texto donde debe ingresar una breve descripcin del archivo.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic el botn Cancelar; ste cerrar la ventana sin guardar
ningn cambio.
2. Cobros registrados
Esta seccin se compone de dos reas:
rea de botones: contiene los botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde puede seleccionar diferentes opciones para
filtrar la informacin, mismas que a continuacin se describen.
Por palabra clave: Campo de texto en donde debe ingresar una la palabra clave para filtrar.
Manual de ayuda
Pgina 640
Al hacer clic en el botn Filtrar, ste desplegar los resultados de la bsqueda, de acuerdo a
los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser una o ms
o Imprimir: Le permite imprimir la pantalla de Cobros registrados.
o Descargar: Con este botn puede descargar el archivo en su equipo de cmputo.
rea de Cobros registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente manera:
o Columna de seleccin: Aqu seleccione o elija los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha Detalle: Contiene la siguiente informacin:
Descripcin
Referencia
o Nmero: Muestra el numero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
o Modificar: Liga que despliega una ventana con los datos precargados del registro y los botones
Cancelar y Guardar, para cerrar la ventana o guardar la modificacin del registro,
respectivamente.
En caso de que tenga un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de
los cobros cargados en un inicio.
Al hacer clic en el botn Continuar, ste desplegar la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 641
Manual de ayuda
Pgina 642



Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total
Al hacer clic en el botn Regresar, volver a la pantalla anterior.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana en donde se le solicitar que ingrese su Clave
dinmica para aplicar la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 643
Manual de ayuda
Pgina 644



Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo MXN
Importe total MXN
Manual de ayuda
Pgina 645
Cobros Masivos /
Copia de un archivo existente
Manual de ayuda
Pgina 646
Cobros Masivos
En esta pgina puede crear archivos para realzar mltiples cobros, copiar un archivo existente, o bien
continuar con la captura de cobros.

La pgina presenta las siguientes opciones:
1. Archivo nuevo

Con esta opcin puede realizar la copia de un archivo existente a uno nuevo.

Con esta opcin puede realizar o continuar la captura de cobros.

Nombre del archivo
Ingrese el nombre del archivo a crear.
Cuando llene los campos requeridos, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 647
Manual de ayuda
Pgina 648
Copia de un archivo existente (Cobros Masivos)

Si elige esta opcin, se abrir una ventana en la que deber seleccionar o buscar un archivo; capturar el
nombre, la fecha o el secuencial. Cuando elija el archivo de la tabla de resultados, haga clic en el botn
Continuar.
Al hacer clic en el botn Continuar, ste lo enviar a una ventana en la que deber ingresar los siguientes
datos:

Campo de texto donde debe ingresar el nombre de la copia del archivo a duplicar.
2. Fecha
Por medio de un calendario, seleccione la fecha de la nueva copia del archivo.
3. Secuencial
Manual de ayuda
Pgina 649
Campo de texto donde debe capturar el nmero secuencial de la nueva copia del archivo.
Borrar importes:
Para guardar el archivo, haga clic en el botn Guardar; ste cerrar la ventana y desplegar la
pantalla de resumen de pagos.
Manual de ayuda
Pgina 650
Manual de ayuda
Pgina 651
Cobros Masivos / Continuar Captura
Manual de ayuda
Pgina 652
Cobros Masivos Crear archivo Continuar captura

Continuar.

En esta pgina se muestran los cobros u operaciones registradas dentro del archivo, adems puede tambin
agregar cobros a su archivo.


Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total MXN
Si desea modificar el encabezado de su archivo, es necesario hacer clic en el botn Modificar, el cual
abrir una ventana y mostrar la siguiente informacin a modificar:
Nombre del archivo: Muestra el nombre de archivo (No modificable).
Tipo de archivo: Muestra el tipo de (No modificable).
Fecha de aplicacin: Calendario en donde debe seleccionar la fecha de aplicacin en formato
dd/mm/aaaa.
Descripcin del archivo: Campo de texto en donde debe ingresar una breve descripcin del archivo.
Cuenta de retiro: Lista de seleccin en donde debe elegir la cuenta de retiro.
Para actualizar su informacin, es necesario hacer clic en el botn Guardar.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic el botn Cancelar, el cual cerrar la ventana sin
guardar ningn cambio.
2. Cobros registrados:
Esta seccin se compone de dos reas:
Manual de ayuda
Pgina 653
rea de botones: contiene los botones
filtrar la informacin y que a continuacin se describen.
o Por palabra clave: Campo de texto en donde debe ingresar una la palabra clave para filtrar.
o Por importe: Contiene las siguientes opciones:
Especfico: al seleccionar esta opcin se habilita el campo de texto De.
Por rango: al seleccionar esta opcin se habilitan los campos de texto De y Hasta.
o Al hacer clic en el botn Cancelar, ste cierra la ventana.
o Al hacer clic en el botn Filtrar, ste desplegar los resultados de la bsqueda de acuerdo a los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la seleccin de una o ms
rea de Cobros registrados: se desglosa la informacin de la siguiente forma:
o Columna de seleccin: aqu selecciona o elije los registros que desee eliminar del archivo
o Flecha detalle: la cual contiene la siguiente informacin:
Descripcin
Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
Cancelar y Guardar, para cerrar la ventana o guardar la modificacin del registro
respectivamente.
de cobros cargados en un inicio.

En esta ventana, capture la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Sucursal:
Campo de texto en donde debe ingresar el nmero de la sucursal.
2. Cuenta:
Campo de texto en donde debe ingresar el nmero de cuenta.
3. Importe:
Manual de ayuda
Pgina 654
Campo de texto en donde debe ingresar el monto o cantidad en MXN.
4. Referencia:
Campo de texto en donde debe ingresar algn texto asociado a la transferencia.
5. Cliente:
Campo de texto en donde debe ingresar el nombre del cliente.
6. Descripcin:
Campo de texto en donde debe ingresar la descripcin del cobro.
Al hacer clic en el botn Guardar, se guardar la informacin y se limpiarn los campos para que pueda
seguir capturando o agregando registros.
En caso de haber ingresado todos los datos en esta ventana de captura y hacer clic en el botn Finalizar,
BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elije S, se guardar la
informacin y se cerrar la ventana. Si elije No, nicamente se cierra la ventana y perder los datos
capturados.
Al hacer clic en el botn Continuar, ste desplegar la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 655



Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana en donde se le solicita que ingrese su clave
dinmica para aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 656

En esta pgina puede ver el detalle de la Aplicacin de las operaciones del archivo.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo MXN
Importe total
Manual de ayuda
Pgina 657
Cobros Masivos Cargar archivo
Manual de ayuda
Pgina 658
Importar archivo Validacin

En esta pgina, BancaNet Empresarial confirma que su equipo de cmputo cuente con el software necesario
para la importacin del archivo.

Slo espere unos cuentos segundos y BancaNet Empresarial le dir si es necesario instalar algn software
adicional para la importacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 659

En esta pgina, BancaNet Empresarial le pide que descargue e instale los componentes adicionales o faltantes
en su equipo de cmputo, para la importacin del archivo.

Slo siga las instrucciones para la descarga e instalacin de los componentes adicionales que le permitirn la
importacin del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 660
Importar archivo Cobros Masivos

En esta pgina puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cmputo, para que BancaNet
Empresarial pueda importarlo.

1. Archivo
Al hacer clic en el botn Examinar, se abrir una ventana de Windows, en donde podr buscar en
su equipo de cmputo la ubicacin del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana en donde ver el nmero de movimientos del
archivo que se estn cargando.
Importar archivo error duplicado mismo nombre

Si el nombre del archivo se encuentra duplicado, se abrir una ventana con los siguientes datos:
Nombre: Campo en el que aparece el nombre precargado a modificar.
Fecha: Calendario en donde debe seleccionar una fecha para el archivo.
Secuencial: Campo en el que aparece el nmero de secuencial precargado a modificar.
Al hacer clic en el botn Cancelar, ste cerrar la ventana; volver a la pantalla de carga del archivo.
Al hacer clic en el botn Guardar, ste almacenar el nombre modificado, siempre y cuando no exista otro
archivo con el mismo nombre.
Manual de ayuda
Pgina 661
Importar archivo Detalle error

Empresarial.

Contenido del campo: Muestra el campo en donde existe el error.
Manual de ayuda
Pgina 662

En esta pgina puede ver el detalle de errores que present el archivo, al ser importado por BancaNet
Empresarial.

1. Archivo
Importe total: Muestra el importe de los registros vlidos e invlidos.
Manual de ayuda
Pgina 663

En esta pgina puede ver el detalle de errores que present el archivo, al ser importado por BancaNet
Empresarial.

1. Archivo:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripcin
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total en MXN
Al hacer clic en el botn Cancelar, se desplegar la pantalla Importar archivo.
Al hacer clic en el botn Reparar, se desplegar la pantalla Modificacin de errores, en la que debe
corregir el campo indicado.
Manual de ayuda
Pgina 664
Manual de ayuda
Pgina 665

En esta pgina puede corregir o modificar la informacin de su cobro.

1. Registro de pagos
Para una mayor identificacin, los campos iluminados en color rojo son los que estn pendientes de
modificar.
Registros pendientes de modificar: Muestra el nmero de registros pendientes de modificar.
Nmero de registro: Muestra el nmero de registro pendiente de modificar.
Sucursal: Campo de texto con el nmero de sucursal que ingres en el registro de cobros.
Cuenta: Campo de texto con el nmero de cuenta que ingres en el registro de cobros.
Importe: Campo de texto con el importe que ingres en el registro de cobros.
Referencia: Campo de texto con la referencia que ingres en el registro de cobros.
Cliente: Campo de texto con el nombre del cliente que ingres en el registro de cobros.
Descripcin: Campo de texto con la descripcin que ingres en el registro de cobros.
Nota: Estos datos pueden variar, de acuerdo al registro incorrecto.

Al hacer clic en el botn Cancelar, se desplegar la anterior pantalla de Importacin error en datos.
Al hacer clic en el botn Guardar, ste almacenar los datos del registro modificado y presentar el
siguiente registro a modificar, adems de actualizar el nmero de registros pendientes de modificar.
Manual de ayuda
Pgina 666
Manual de ayuda
Pgina 667
Importacin Cobros registrados

En esta pgina se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo; tambin puede agregar
cobros a su archivo.


La informacin se despliega de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo MXN
Importe total en MXN
Si desea modificar el encabezado de su archivo, haga clic en el botn Modificar; ste abrir una
ventana con la siguiente informacin a modificar:
Fecha de aplicacin: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicacin, en formato
dd/mm/aaaa.
Descripcin del archivo: Campo de texto donde debe ingresar una breve descripcin del archivo.
Cuenta de Retiro: Lista de seleccin en la que debe elegir la cuenta de retiro.
Si no desea actualizar su informacin, haga clic el botn Cancelar; ste cerrar la ventana sin guardar
ningn cambio.
o Filtrar: Abre una ventana en donde podr seleccionar diferentes opciones para filtrar la
informacin, mismas que se describen a continuacin:
Por palabra clave: Campo de texto donde debe ingresar una la palabra clave para filtrar.
Manual de ayuda
Pgina 668
Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitar los campos de texto De y Hasta.
Si hace clic en el botn Cancelar, ste cerrar la ventana.
Si hace clic en el botn Filtrar, ste desplegar los resultados de la bsqueda, de acuerdo a los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser una o ms secciones
presentadas en la ventana
o Columna de seleccin: Aqu seleccione o elija los registros que desee eliminar del archivo.
Descripcin
Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
Cancelar y Guardar, para cerrar la ventana o guardar la modificacin del registro,
respectivamente.
de los cobros cargados en un inicio.

Manual de ayuda
Pgina 669
Manual de ayuda
Pgina 670

1. Archivo
Se desglosa la informacin de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo en MXN
Importe total
Al hacer clic en el botn Regresar, volver a la anterior pantalla de detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botn Aceptar, se abrir una ventana en donde se le solicitar que ingrese su Clave
dinmica para aplicar su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 671
Manual de ayuda
Pgina 672
Manual de ayuda
Pgina 673

1. Archivo:
Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo en MXN
Importe total
Manual de ayuda
Pgina 674
Importacin Aplicacin +1500 Cobros Masivos


1. Archivo
Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo en MXN
Importe total MXN
Nota: Si el archivo transferido excede los 1500 registros, ste ser compactado por BancaNet Empresarial;
se guardar una copia de respaldo en su equipo de cmputo.
Manual de ayuda
Pgina 675
Cobros Masivos / Consultar Archivo
Manual de ayuda
Pgina 676
Cobros Masivos Consultar archivo

En esta pgina puede:
Consultar el detalle de los archivos cargados
Borrar los archivos cargados
Realizar consultas avanzadas (archivos con ms de 1500 operaciones)

1. Archivos de Cobros Masivos

En esta seccin se muestra una la lista de archivos, que se presenta de la siguiente manera:
Columna de seleccin: Se pueden seleccionar uno o varios registros.
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo; al hacer clic sobre esta liga, se mostrar el
detalle del archivo.
Fecha aplicacin: Formato dd/mm/aaaa.
Secuencial: Es el nmero secuencial del archivo.
Estatus: Puede ser Pendiente de transferir, Transferido o Aplicado.
Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros que se encuentren seleccionados.
; si hace clic sobre l, se abrir una ventana
En la parte superior de la lista se encuentra el botn Filtrar
en donde puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la informacin, mismas que se describen a
continuacin:
Por fecha: Contiene las siguientes opciones:
o Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De y aparecer un
calendario para seleccionar la fecha.
o Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitan los campos de texto De y Hasta, y aparecer
un calendario para seleccionar la fecha.
Por estatus: Puede seleccionar los estatus:
o Transferido
o Aplicado
Si hace clic en el botn Filtrar, ste desplegar los resultados de la bsqueda, de acuerdo a los criterios
seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser una o ms secciones presentadas en la
ventana.
Manual de ayuda
Pgina 677
2. Consulta avanzada:
Para realizar una consulta avanzada, siga las siguientes instrucciones:
En la lista de seleccin Tipo de consulta, elija cualquiera de estas dos opciones:
o Histrica
o Remota
Ingrese la fecha, por medio del calendario que se encuentra del lado derecho del campo Fecha.
Ingrese el nmero secuencial en el campo Secuencial.
Ingrese el nombre del archivo o copia a guardar en el campo Guardar archivo remoto.
Haga clic en el botn Consultar, para mostrar el resultado de su consulta.
Si el archivo a consultar excede los 1500 registros, BancaNet Empresarial le enviar un mensaje
para informarle que el archivo solicitado estar disponible en los siguientes diez minutos.
Si, al realizar la consulta de un archivo, se presenta una ventana en donde se le informa que un
archivo con la misma fecha, naturaleza y secuencial ya existe localmente, localice el archivo en la
lista de resumen y haga clic sobre su nombre para consultar el detalle.
Manual de ayuda
Pgina 678
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen aplicado

En esta pgina puede consultar el detalle y el contenido de su archivo con estatus Aplicado.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Estatus del archivo
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Autorizacin: Muestra el nmero de autorizacin.
Saldo en MXN
Nmero de operaciones: Muestra el nmero de operaciones que contiene el archivo.
Importe total: Muestra el total del importe de las operaciones.
rea de botones: Contiene los botones:
o Filtrar: Abre una ventana en donde puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la
informacin, mismas que se describen a continuacin:
Por palabra clave: Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Si hace clic en el botn Filtrar, ste desplegar los resultados de la bsqueda, de acuerdo a los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser una o ms secciones
Manual de ayuda
Pgina 679
o Columna de seleccin: Elija aqu los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha detalle: Contiene la siguiente informacin:
Descripcin
Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
o Estatus
cobros cargados en un inicio.
Manual de ayuda
Pgina 680
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen transferido

En esta pgina puede consultar el detalle y el contenido de su archivo con estatus Transferido.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Estatus del archivo
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo en MXN
Importe total: Muestra el importe total de las operaciones.
o Filtrar: Abre una ventana en la que se puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la
informacin:
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo a
los criterios seleccionados. stos pueden ser una o ms secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Imprime la pantalla de Cobros registrados.
o Columna de seleccin: Elija aqu los registros que se desee eliminar del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 681
o Descripcin
o Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
En caso de que tenga un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de
los cobros cargados desde el inicio.
Manual de ayuda
Pgina 682
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen pendiente de transferir

En esta pgina puede consultar el detalle y el contenido de su archivo con estatus Pendiente de transferir.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Estatus del archivo
Secuencial
Cuenta de depsito
Saldo en MXN
filtrar la informacin, mismas que se describen a continuacin:
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda, de acuerdo a
Manual de ayuda
Pgina 683
Descripcin
Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
En caso de que tenga un filtro activo, se presentar el botn Deshacer filtro; ste mostrar la totalidad de
Manual de ayuda
Pgina 684
Cobros Masivos Consultar archivo ms de 1500 operaciones

En esta pgina puede consultar el detalle y descargar el archivo con estatus Aplicado (archivo con ms de
1500 operaciones), para ver el detalle de sus operaciones.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Estatus del archivo
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo en MXN
Importe total: Muestra el importe total de las operaciones.
Para descargar el archivo, haga clic en el botn Descargar; se abrir una ventana de Windows en la que
deber elegir la ruta para guardar el archivo en su equipo de cmputo.
Manual de ayuda
Pgina 685
Manual de ayuda
Pgina 686
Cobros Masivos Consultar archivo Resumen consulta remota

En esta pgina puede consultar el detalle y el contenido de su archivo con estatus Aplicado, pero con
operaciones rechazadas.


Nombre de archivo
Fecha de aplicacin
Descripcin
Estatus del archivo
Secuencial
Cuenta de depsito
Usuario 1
Usuario 2
Saldo en MXN
o Filtrar: con este botn se abrir una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones
para filtrar la informacin, que son:
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda, de acuerdo a
Manual de ayuda
Pgina 687
o Descripcin
o Referencia
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Cliente
o Estatus
Manual de ayuda
Pgina 688
Manual de ayuda
Pgina 689
Cobranza Universal Consulta
Manual de ayuda
Pgina 690
Cobranza universal Consulta

En esta pgina puede realizar la consulta y descarga de sus reportes de cobranza.

Para realizar la descarga de sus reportes, haga clic en el botn Descargar.
1. Reportes de cobranza
Esta seccin presenta un resumen con los siguientes elementos:
Nmero: Muestra el nmero de registro.
Fecha de cobranza: Muestra la fecha de consulta.
Folio: Muestra el folio de la consulta.
Estatus: Muestra una de las siguientes opciones:
o Completo
o Pendiente
Liga Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el registro seleccionado. Si el estatus es
Pendiente, la liga estar deshabilitada.
2. Solicitud de reporte de cobranza

Si desea consultar informacin de fechas anteriores (no disponibles en la tabla superior), indique la
informacin solicitada a continuacin; luego haga clic en el botn Solicitar.
o Fecha: Seleccione en el calendario la fecha de la solicitud.
o Cuenta global: Elija una cuenta registrada en la lista de seleccin.
Al hacer clic en el botn "Solicitar", aparecer la pantalla de Cobranza universal Consulta Reportes
de cobranza.
3. Estatus de solicitudes
Muestra la leyenda Seleccione el tipo de operacin para la solicitud de estatus e indique la cuenta
global a consultar, seguida por los siguientes elementos:
Altas cuentas virtuales
Asignacin/modificacin de alias
Cuenta global: En la lista de seleccin, puede elegir una de las cuentas calificadas como globales.
Al hacer clic en el botn "Solicitar", aparecer la pantalla de Cobranza universal Consulta Estatus de
solicitudes de altas, o bien, Cobranza universal Consulta Estatus de solicitudes de modificacin.
Manual de ayuda
Pgina 691
4. Cuentas virtuales
Muestra la leyenda Slo se podr solicitar este reporte una vez por mes, seguida por los siguientes
elementos:
Reporte de cuentas virtuales al: Muestra la fecha del Reporte de cuentas virtuales hasta la fecha
indicada.
Estatus: Muestra una de las siguientes opciones para indicar el estatus del reporte:
o Completo
o Pendiente
Liga Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el registro seleccionado. Si su estatus es
Liga Solicitar reporte del mes: Al hacer clic en esta liga, aparecer la pantalla de Cobranza universal
Consulta Cuentas virtuales.
Manual de ayuda
Pgina 692
Consulta Reportes de cobranza

En esta pgina puede solicitar el reporte de cobranza.

La pgina est compuesta por los siguientes elementos:
1. Leyenda
"Su solicitud ha sido recibida exitosamente con nmero de folio".
2. Resumen
Cuenta global: Muestra los datos de la cuenta global de la solicitud.
Fecha de solicitud: Muestra la fecha de solicitud de la consulta.
Estatus: Muestra el estatus de la solicitud.
Nota: Aparece la leyenda: El reporte estar disponible a partir de maana, y por 5 das, para su descarga en
el resumen de cobranza universal.
Manual de ayuda
Pgina 693
Consulta Estatus de solicitudes de altas

En esta pgina puede consultar el estatus de solicitudes de altas.

1. Cuenta global
Muestra el nmero y nombre de la cuenta.
2. Resumen
Cuenta global: Muestra los datos de la cuenta global de la solicitud.
Fecha de solicitud: Muestra la fecha de solicitud.
Folio: Muestra el nmero de folio.
Estatus: Muestra una de las siguientes opciones para indicar el estatus de la cuenta:
o Rechazado
o Aceptado
o Pendiente
Manual de ayuda
Pgina 694
Consulta Estatus de solicitudes de modificacin

En esta pgina puede consultar el estatus de solicitudes de modificacin.

La pgina est compuesta por los siguientes elementos.
1. Cuenta global
Muestra el nmero y nombre de la cuenta.
2. Resumen
Contiene las siguientes columnas:
Fecha de solicitud: Muestra la fecha de solicitud.
Folio: Muestra el nmero de folio.
o Rechazado
o Aceptado
o Pendiente
Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el registro seleccionado. Si su estatus es
Manual de ayuda
Pgina 695
Consulta Cuentas virtuales

En esta pgina puede validar el envo de su solicitud de cuentas virtuales.
Aparece la leyenda: "El reporte estar disponible a partir de maana, y por 5 das, para su descarga en la
consulta de Cobranza universal".
Si quiere solicitar nuevamente la consulta de sus cuentas, lo podr hacer el prximo mes.
Nota: Este servicio slo permite una consulta por mes.
Manual de ayuda
Pgina 696
Consulta Errores Captura

Esta pgina le permite ver los errores generados por concepto de captura.

1. Reportes de cobranza
Seccin que contiene un resumen con las siguientes columnas:
Fecha de consulta: Muestra la fecha de consulta.
Folio: Muestra el folio.
o Completo
o Pendiente
Mensajes de error:
Fecha: Seleccione en el calendario la fecha de la solicitud. Si falta este dato, debajo de este elemento
aparecer el mensaje de error: Indique una fecha.
Cuenta global: En esta lista de seleccin debe seleccionar una de las cuentas registradas. Si falta
este dato, debajo de este elemento aparecer en color rojo el mensaje de error: Seleccione una
cuenta.
Al hacer clic en el botn "Solicitar", se ejecutar la solicitud del reporte de cobranza.
2. Estatus de solicitudes
Muestra la siguiente leyenda: Seleccione el tipo de operacin para la solicitud de estatus e indique la
cuenta global a consultar, seguida de los siguientes elementos:
Altas: Opcin que permite dar de alta la solicitud de estatus.
Modificaciones: Opcin que permite realizar modificaciones de la solicitud de estatus.
Cuenta global: Lista de seleccin con las cuentas registradas.
Nota: Si no se seleccion una cuenta, se desplegar el mensaje de error: Seleccione una cuenta.
Al hacer clic en el botn "Solicitar", se ejecutar la solicitud de reporte de cobranza.
3. Cuentas virtuales
Muestra un resumen con las siguientes columnas:
Reporte de cuentas virtuales al: Muestra hasta qu fecha debe abarcar el reporte de cuentas
virtuales.
Estatus: Muestra una de las siguientes opciones para indicar el estatus del reporte:
o Completo
Manual de ayuda
Pgina 697
o Pendiente
Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el registro seleccionado. Si su estatus es
Manual de ayuda
Pgina 698
Cobranza Universal /
Alta de Cuentas Virtuales
Manual de ayuda
Pgina 699
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa

En esta pgina puede generar una solicitud directa para el alta de cuentas virtuales.

1. Alta de cuentas virtuales

Comprende los siguientes elementos:
Elija el tipo de solicitud:
o Solicitud directa
o Solicitud por archivo
Cuenta global: Elija una cuenta en esta lista de seleccin.
Nmero de cuentas virtuales a solicitar (mximo 500 por solicitud): Aqu debe registrar el nmero de
cuentas virtuales que desee solicitar.
Al hacer clic en el botn "Continuar", aparecer la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 700
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa Confirmacin

En esta pgina puede confirmar la solicitud directa, para el alta de cuentas virtuales.

1. Cuenta global
Muestra la cuenta global.
2. Cuentas virtuales solicitadas:

Muestra el nmero de cuentas virtuales solicitadas.
3. Fecha de solicitud
Muestra la fecha de solicitud.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura de informacin.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en donde deber registrar su Challenge para
Manual de ayuda
Pgina 701
Manual de ayuda
Pgina 702
Alta de cuentas virtuales Solicitud directa Aplicacin

En esta pgina puede validar, mediante un nmero de folio, la aplicacin de la solicitud directa de alta de
cuentas virtuales.

Aparece la leyenda "Solicitud de cuentas virtuales", seguida de los siguientes elementos:
1. Cuenta global
2. Cuentas virtuales solicitadas

4. Usuario 1
Muestra el nombre del usuario 1.
5. Usuario 2
Muestra el nombre del usuario 2.
6. Estatus de solicitud
Muestra el estatus de la solicitud.
Nota importante: Aparece la leyenda "Las cuentas solicitadas estarn generadas a partir de maana y
disponibles para su consulta por 5 das".
Manual de ayuda
Pgina 703
Manual de ayuda
Pgina 704
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo

En esta pgina puede solicitar, por medio de un archivo, el alta de las cuentas virtuales.


Seleccione una de las siguientes opciones:
o Solicitud directa
Archivo: Esta caja de texto est seguida del botn "Examinar", que permite seleccionar o buscar un
archivo.
Nota:
En caso de que el archivo a importar no corresponda con la opcin seleccionada, aparecer un

mensaje de error que le indicar que revise su formato e intente importarlo de nuevo.
En el caso de que el archivo a importar contenga ms de 50 errores, aparecer un mensaje de error que le
indicar que verifique la informacin, realice las modificaciones necesarias e intente cargarlo de nuevo.
En caso de que no tenga cuentas incorporadas a este servicio, BancaNet Empresarial le indicar que consulte
a su ejecutivo para activar el servicio de cobranza universal para sus cuentas.
Al hacer clic en el botn "Continuar", aparecer la pantalla de confirmacin de la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 705
Altas de cuentas virtuales Solicitud por archivo Confirmacin

En esta pgina puede confirmar, por medio de un archivo, el alta de las cuentas virtuales.

1. Archivo
Muestra el nombre del archivo.
2. Cuenta global

Muestra las cuentas virtuales solicitadas.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana donde deber registrar su Challenge para aplicar
la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 706
Manual de ayuda
Pgina 707
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo Aplicacin

En esta pgina puede validar, mediante un nmero de folio, la aplicacin de la solicitud de alta de cuentas
virtuales.

Aparece la opcin Solicitud de cuentas virtuales, seguida por los siguientes elementos:
1. Archivo
Muestra el nombre del archivo.
2. Cuenta global

5. Usuario 1
Muestra el nombre del usuario 1
6. Usuario 2
Muestra el nombre del usuario 2
7. Estatus de solicitud
Nota importante: Aparecer la siguiente leyenda: "Las cuentas solicitadas estarn generadas a partir de
maana y estarn disponibles para su consulta por 5 das".
Manual de ayuda
Pgina 708
Manual de ayuda
Pgina 709
Alta de cuentas virtuales Solicitud por archivo Error layout

Esta pgina muestra el mensaje de error en la carga de un archivo de alta de cuentas virtuales.

1. Archivo
Tiene los siguientes elementos:
Nombre de archivo: Muestra el nombre del archivo.
Registros vlidos: Muestra el total de registros vlidos.
Registros invlidos: Muestra el total de registros invlidos.
Seccin seguida de un resumen con las siguientes columnas:
Nmero de registro: Muestra el nmero de registro.
Descripcin: Muestra la descripcin del registro.
Campo: Muestra el nmero de campo donde se encuentra el error.
Al hacer clic en el botn "Aceptar", aparecer la pantalla de Alta de cuentas.
Manual de ayuda
Pgina 710
Cobranza Universal /
Alias en Cuentas Virtuales
Manual de ayuda
Pgina 711
Alias en cuentas virtuales En lnea

En esta pgina puede realizar la asignacin de alias a cuentas virtuales.

Aparece la leyenda Seleccione el tipo de solicitud, proporcione la informacin requerida y haga clic en
'Continuar'.

Para dar de alta una cuenta virtual:
Seleccione una de las siguientes opciones:
o En lnea
Registre el nmero de sucursal.
Registre el nmero de cuenta virtual.
Haga clic en el botn "Continuar"; aparecer una ventana en la que se le solicitar que registre el
alias de la cuenta.
Registre el alias de la cuenta.
Haga clic en el botn "Continuar" de la ventana.
Manual de ayuda
Pgina 712
Manual de ayuda
Pgina 713
Alias en cuentas virtuales En lnea Confirmacin

En esta pgina puede confirmar la solicitud en lnea de alias en cuentas virtuales.

1. Cuenta global
2. Sucursal
Muestra el nmero de sucursal.
3. Cuenta virtual
Muestra el nmero de cuenta virtual.
4. Alias
Muestra el alias de la cuenta.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en la que se le solicitar que registre su Challenge
Manual de ayuda
Pgina 714
Manual de ayuda
Pgina 715
Alias en cuentas virtuales En lnea Aplicacin

En esta pgina puede validar, mediante un nmero de folio de autorizacin, la aplicacin de la solicitud en
lnea de alias en cuentas virtuales.

La seccin Solicitud de cuentas virtuales se compone de los siguientes elementos:
1. Cuenta global
2. Cuenta virtual
Muestra el nmero de cuenta virtual.
3. Alias
Muestra el nombre del alias de la cuenta.
4. Usuario 1
Indica el nombre del usuario 1.
5. Usuario 2
Indica el nombre del usuario 2.
6. Estatus
Manual de ayuda
Pgina 716
Manual de ayuda
Pgina 717
Otras Cuentas (terceros) / Alta de cuentas
Manual de ayuda
Pgina 718
Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas

En esta pgina puede registrar una o varias cuentas de terceros Banamex e interbancarias; beneficiarios para
rdenes de pago nacionales y para transferencias internacionales; tarjetas de crdito de terceros Banamex,
otros bancos y departamentales, as como los establecimientos para pago de servicio.

1. Alta de cuentas
Al hacer clic en el botn "Filtrar", aparecer una ventana en donde podr seleccionar una de las
siguientes opciones para filtrar la informacin:
o Por palabra clave: Aqu puede registrar una palabra clave para filtrar.
o Por tipo de cuenta: Aqu puede elegir una de las siguientes opciones:
Cheques
Cuenta Maestra
Tarjeta de Dbito
CLABE interbancaria
Tarjeta de Crdito
Tarjeta Departamental
Orden de pago nacional
Transferencia internacional
Servicios
o Por importe: Aqu puede elegir una de las siguientes opciones:
o Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con
los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la seleccin de una o
ms secciones de esta ventana.
En esta seccin tambin puede ver las cuentas registradas, con la informacin desglosada de la
siguiente forma:
Columna de seleccin: Elija las cuentas que desee eliminar.
Flecha o botn de "Detalle" : Despliega la informacin correspondiente al tipo de cuenta que
registr; a continuacin se describen los datos que se muestran por cada tipo de cuenta:
o Cheques
Banco
Sucursal
Manual de ayuda
Pgina 719
Moneda
Alias
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Cuenta Maestra
Banco
Moneda
Alias
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Interbancario Tarjeta de Dbito
Banco
Moneda
Alias
Tipo de persona
Nombre del beneficiario/Razn social
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Tarjeta de Dbito
Banco
Moneda
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Tarjeta Departamental
Emisor
Moneda
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Manual de ayuda
Pgina 720
Telfono
o Orden de pago nacional
Tipo de persona
Sector econmico
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (SWIFT/ABA)
Tipo de pago
Banco
Pas
Estado
Ciudad
SWIFT/ABA
Moneda
Alias
Tipo de persona
Nombre del beneficiario
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (Citi NY DDA)
Tipo de pago
Moneda
Alias
Tipo de persona
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (IBAN)
Manual de ayuda
Pgina 721
Tipo de pago
Banco
Pas
Estado
Ciudad
SWIFT
Moneda
Alias
Tipo de persona
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Servicios
Razn social
Alias
o Tipo de cuenta: Muestra el tipo de cuenta:
Cheques
Cuenta Maestra
Tarjeta de Dbito
CLABE interbancaria
Tarjeta de Crdito
Servicios
o Importe mximo
o Periodo
o Modificar: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana con los datos precargados del registro
seleccionado; al hacer clic en los botones "Cancelar" o "Guardar", podr cerrar la ventana o
guardar la modificacin del registro, respectivamente.
En caso de que haya un filtro activo, puede hacer clic en el botn Deshacer filtro; aparecer la totalidad de
Para agregar una cuenta, haga clic en el botn "Agregar cuenta"; aparecer una ventana en donde deber
capturar la informacin solicitada dependiendo del tipo de cuenta que desee agregar.
Manual de ayuda
Pgina 722
Manual de ayuda
Pgina 723
Manual de ayuda
Pgina 724
Registros de cuentas Cheques

1. Tipo de cuenta
Elija de la lista de seleccin la siguiente opcin:
Cheques
2. Sucursal
Registre el nmero de sucursal.
3. Cuenta
Registre el nmero de cuenta.
4. Alias de la cuenta
5. Importe mximo
Ingrese el monto en MXN.

Seleccione el periodo de vigencia del importe mximo:
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
7. Correo electrnico (opcional)

Registre un correo electrnico.
8. Nmero de celular (opcional)

Registre un nmero de celular (diez dgitos). nicamente Telcel.
Despus de registrar todos los datos en esta ventana de captura, haga clic en el botn Finalizar; BancaNet
Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin registrada. Si elige S, se guardar la informacin
y se cerrar la ventana; si elige No, se cerrar la ventana y se perdern los datos registrados.
Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y los campos quedarn limpios para que
usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Manual de ayuda
Pgina 725
Manual de ayuda
Pgina 726
Registros de cuentas Cuenta Maestra

1. Tipo de cuenta
Cuenta Maestra
2. Cuenta
4. Importe mximo
Registre el monto en MXN.

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual


Manual de ayuda
Pgina 727
Modal Registros de cuentas Tarjeta de Dbito

1. Tipo de cuenta
En la lista de seleccin elija la siguiente opcin:
Tarjeta de Dbito
2. Banco
Elija un banco de la lista de seleccin.
3. Cuenta
Manual de ayuda
Pgina 728
5. Importe mximo
Registre el monto o cantidad en MXN.

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
7. Tipo de persona
Seleccione el tipo de persona:
o Fsica
o Moral
Si selecciona Persona fsica, debe registrar los siguientes campos:
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
Si selecciona Persona moral, debe ingresar el siguiente campo:
o Razn social
8. RFC o CURP del beneficiario (opcional)

Registre el RFC o CURP del beneficiario.


Manual de ayuda
Pgina 729
Registros de cuentas CLABE interbancaria

1. Tipo de cuenta
Manual de ayuda
Pgina 730
CLABE
2. Banco
3. CLABE interbancaria
Registre el nmero de CLABE interbancaria.
5. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
7. Tipo de persona
Seleccione el tipo de Persona:
o Fsica
o Moral
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
Si selecciona Persona moral, debe registrar el siguiente campo:
o Razn social

Manual de ayuda
Pgina 731

Manual de ayuda
Pgina 732
Manual de ayuda
Pgina 733
Registros de cuentas Tarjeta de Crdito (Banamex)

En esta pgina debe capturar la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo de cuenta
Tarjeta de Crdito
2. Banco
En la lista de seleccin elija la opcin:
Banamex
3. Nmero de tarjeta
Registre el nmero de tarjeta.
5. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual



Manual de ayuda
Pgina 734
y se cerrar la ventana; si elige No, se cerrar la ventana y se perdern los datos capturados.
Manual de ayuda
Pgina 735
Registros de cuentas Tarjeta de Crdito (interbancaria)

En esta ventana debe registrar la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo de cuenta
Tarjeta de Crdito
2. Banco
3. Nmero de tarjeta
5. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual



Manual de ayuda
Pgina 736
Manual de ayuda
Pgina 737
Modal Registros de cuentas Tarjeta Departamental

1. Tipo de cuenta
En la lista de seleccin, elija la siguiente opcin:
2. Emisor
En la lista de seleccin, elija un emisor o instrucciones:
3. Nmero de tarjeta
5. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anua



Manual de ayuda
Pgina 738
Manual de ayuda
Pgina 739
Registros de cuentas Orden de pago nacional

1. Tipo de cuenta
Elija la siguiente opcin de la lista de seleccin:
2. Sector econmico
Elija de la lista de seleccin un sector econmico.
4. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
6. Tipo de persona
o Fsica
o Moral
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Razn social
Manual de ayuda
Pgina 740
Registrar el RFC o CURP del beneficiario.


Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin. Si elige S, se guardarn los datos y se cerrar la
ventana; si elige No, se cerrar la ventana y se perdern los datos registrados.
Manual de ayuda
Pgina 741
Manual de ayuda
Pgina 742
Registros de cuentas Transferencia internacional (SWIFT)

1. Tipo de cuenta
2. Tipo de pago
SWIFT/ABA
3. Sector econmico
4. Banco
Elija de la lista de seleccin un banco.
5. Pas
Elija de la lista de seleccin un pas.
6. Estado
Elija de la lista de seleccin un estado.
7. Ciudad
Elija de la lista de seleccin una ciudad.
8. SWIFT/ABA
Registre la clave SWIFT o ABA.
9. Nmero de cuenta
10. Moneda
Seleccione el tipo de moneda.

12. Importe mximo


Manual de ayuda
Pgina 743
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
14. Tipo de persona

o Fsica
o Moral
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Razn social



usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Manual de ayuda
Pgina 744
Manual de ayuda
Pgina 745
Registros de cuentas Transferencia internacional (Citi)

En esta ventana se debe capturar la informacin solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo de cuenta
2. Tipo de pago
Citi NYDDA
3. Sector econmico
4. Nmero de cuenta
5. Moneda
7. Importe mximo

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
9. Tipo de persona
o Fsica
Manual de ayuda
Pgina 746
o Moral
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Razn social



Manual de ayuda
Pgina 747
Manual de ayuda
Pgina 748
Registros de cuentas Transferencia internacional (IBAN)

1. Tipo de cuenta
2. Tipo de pago
IBAN
3. Sector econmico
4. Banco
Elija de la lista de seleccin un banco.
5. Pas
Elija de la lista de seleccin un pas.
6. Estado
Elija de la lista de seleccin un estado.
7. Ciudad
Elija de la lista de seleccin una ciudad.
8. SWIFT
Registre la clave SWIFT o ABA.
9. IBAN
Registre la clave IBAN.
10. Nmero de cuenta

11. Moneda

13. Importe mximo

Manual de ayuda
Pgina 749

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
15. Tipo de persona

o Fsica
o Moral
o Nombre
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Razn social



Manual de ayuda
Pgina 750
Registros de cuentas Servicios

1. Tipo de cuenta
Manual de ayuda
Pgina 751
Servicios
En el campo Ingrese el nombre comercial o razn social, registre el nombre comercial, razn social o nmero
de establecimiento. El sistema mostrar primero las coincidencias de nombre, despus las de razn social.
Esta informacin aparecer debajo del campo de texto.
Al hacer clic en el botn Buscar, se realizar la bsqueda especfica. Los resultados aparecern en una tabla
con los siguientes elementos:
Nombre comercial
Razn social
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda, y se presentarn los

En caso de que no recuerde el nombre comercial o la razn social, puede hacer uso de la opcin Bsqueda
avanzada. Al hacer clic en el cono correspondiente, se desplegar una pantalla dividida en dos secciones, es
decir, puede realizar esta bsqueda por lnea de captura o por categora. Estas opciones se mostrarn
contradas, al expandirse aparecern los siguientes campos:
Por lnea de captura Se habilitar el campo Lnea B para que registre la lnea de captura.
Por categora: Se habilitarn las listas de seleccin Sector o giro, Estado y Nombre comercial y Razn
social.
Al hacer clic en el botn Buscar, se realizar una bsqueda especfica, la cual se mostrar en una tabla con
los siguientes elementos:
Nombre comercial
Razn social
Una vez que seleccione un registro, desaparecer la tabla de resultados de la bsqueda, y se presentarn los
Manual de ayuda
Pgina 752
Manual de ayuda
Pgina 753

La seccin de Alta de servicios se mostrar al hacer clic en un logo del carrusel o al seleccionar un servicio de
los resultados de la bsqueda. Los elementos que se mostrarn para registrar un servicio sern los siguientes:
1. Importe mximo MXN

Registre la cantidad mxima para realizar el pago del servicio.

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
3. Alias (opcional)
Registre el nombre o alias que identificar el Pago de servicio en sus Operaciones frecuentes.
Manual de ayuda
Pgina 754
Manual de ayuda
Pgina 755
Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin del detalle del alta de cuentas.

1. Informacin de cuentas
Tipo de cuenta: Muestra un listado de los tipos de cuenta que se estn dando de alta:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
o Transferencia internacional
o Servicios
Nmero de altas: Muestra el nmero de altas por tipo de cuenta.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura de cuentas.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana solicitndole que registre su Challenge para aplicar
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 756
Manual de ayuda
Pgina 757
Pantalla de Otras cuentas Alta de cuentas Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de las altas de cuentas.

1. Autorizadores
Muestra qu usuarios autorizaron el alta de las cuentas.
Tipo de cuenta: Muestra la lista de los tipos de cuenta que se estn dando de alta:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
o Servicios
Nmero de altas: Muestra el nmero de altas por tipo de cuenta.
3. Cuentas registradas
Esta seccin es un resumen de las cuentas registradas y se desglosa de la siguiente forma:
Nmero: Muestra el nmero consecutivo del registro.
o Tipo de cuenta:
Cheques
Cuenta Maestra
Tarjeta de Dbito
CLABE interbancaria
Tarjeta de Crdito
Servicios
Manual de ayuda
Pgina 758
Cuenta: Muestra el nmero de cuenta, nmero de contrato, nmero de tarjeta, CLABE, nombre
comercial del servicio y beneficiario correspondiente a cada tipo de cuenta.
Importe mximo: Muestra el importe mximo establecido para operar la cuenta.
Estatus: Muestra el estatus del alta de la cuenta.
Nota:
Si el alta de alguna cuenta fue rechazada, toda la informacin de la cuenta se mostrar en rojo y
debajo de sta aparecer un mensaje de error y el nmero del error.
Manual de ayuda
Pgina 759
Otras Cuentas (terceros) /

Administracin de Cuentas
Manual de ayuda
Pgina 760
Pantalla de Administracin de cuentas

En esta pgina puede dar de alta, consultar, modificar o borrar las cuentas de terceros Banamex e
interbancarias; los beneficiarios para rdenes de pago nacionales y para transferencias internacionales;
tarjetas de crdito y departamentales, as como servicios.

Para realizar una bsqueda especfica:
Seleccione el tipo de cuenta.
Ingrese los datos necesarios.
Haga clic en el botn Buscar.
2. Acorden de cuentas por tipo

Esta seccin est integrada por los diferentes tipos de cuentas que a continuacin se describen:
Columna de eliminacin: Elija las cuentas que desee eliminar.
Flecha Detalle: Despliega la informacin correspondiente al tipo de cuenta registrada; a continuacin
se mencionan los datos que se muestran por cada tipo de cuenta:
o Cheques
Banco
Sucursal
Moneda
Alias
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Cuenta Maestra
Banco
Moneda
Alias
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Interbancario Tarjeta de Dbito
Banco
Moneda
Manual de ayuda
Pgina 761
Alias
Tipo de persona
Nombre del beneficiario/Razn social
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Tarjeta de Dbito
Banco
Moneda
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
Emisor
Moneda
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
Tipo de persona
Sector econmico
Alias
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (SWIFT/ABA)
Tipo de pago
Banco
Pas
Estado
Ciudad
Manual de ayuda
Pgina 762
SWIFT/ABA
Moneda
Alias
Tipo de persona
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (Citi NY DDA)
Tipo de pago
Moneda
Alias
Tipo de persona
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero de celular
Telfono
o Transferencia internacional (IBAN)
Tipo de pago
Banco
Pas
Estado
Ciudad
SWIFT
Moneda
Alias
Tipo de persona
Sector econmico
RFC o CURP
Correo electrnico
Nmero celular
Telfono
Manual de ayuda
Pgina 763
o Servicios
Razn social
Alias
Tipo de cuenta: Muestra el tipo de cuenta
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
o Servicios
Importe mximo
Periodo
Modificar: Al hacer clic en esta liga, aparecer una pantalla con la informacin de la cuenta y campos
editables para su modificacin.
Manual de ayuda
Pgina 764
Manual de ayuda
Pgina 765
Pantalla de Modificacin de cuentas

En esta pgina puede modificar la informacin de su cuenta.

Para realizar una bsqueda especfica:
Seleccione el tipo de cuenta.
Ingrese los datos necesarios.
Haga clic en el botn Buscar.
2. Modificacin de cuentas
En esta seccin aparecen los datos correspondientes al tipo de cuenta que eligi, desglosados de la
siguiente forma:
Tipo de cuenta:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
Datos modificables:
o Alias de la cuenta
o Importe mximo
o Periodo de importe mximo
o RFC o CURP del beneficiario
o Correo electrnico
o Nmero de celular
o Telfono
Servicios:
o Datos modificables
Alias de la cuenta
Importe mximo
Periodo
Manual de ayuda
Pgina 766
Manual de ayuda
Pgina 767
Pantalla de Modificacin de cuentas Confirmacin

En esta pgina puede confirmar las modificaciones que realiz a la informacin de su cuenta.

Muestra la informacin general de la cuenta, la cual puede variar dependiendo del tipo de cuenta.
Muestra la informacin que modific en la pantalla anterior, la cual puede variar dependiendo del tipo
de cuenta.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior de Modificacin de datos de la cuenta.
la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 768
Pantalla de Modificacin de cuentas Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin de la modificacin de los datos de su
cuenta.

1. Capturista
Muestra al usuario que registr la informacin, pero no tiene facultades para aplicar la operacin.
2. Autorizadores
Muestra a los usuarios que autorizaron la modificacin de la informacin de la cuenta.
Muestra la informacin general de la cuenta, la cual puede variar dependiendo del tipo de cuenta.
Esta seccin muestra la informacin que modific en la pantalla anterior, la cual puede variar
dependiendo del tipo de cuenta.
Manual de ayuda
Pgina 769
Pantalla de Borrado de cuentas Confirmacin

En esta pgina puede confirmar que desea eliminar sus cuentas.

Tipo de cuenta: Muestra el tipo de cuenta.
Nmero de cuentas a borrar: Muestra la sumatoria de las cuentas que sern borradas.
2. Cuentas a borrar
Nmero: Es el nmero consecutivo del registro
Tipo: Muestra los tipos de cuenta:
o Cheques
o Cuenta Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
o Servicios
comercial del servicio y beneficiario, dependiendo el tipo de cuenta.
Periodo: Muestra el periodo establecido para operar el importe mximo de la cuenta.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla anterior de modificacin de datos de la cuenta.
su operacin.
Manual de ayuda
Pgina 770
Pantalla de Borrado de cuentas Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin y el nmero de autorizacin para la eliminacin de las cuentas.

1. Capturista
Muestra al usuario que registr la informacin, pero no tiene facultades para aplicar la operacin.
2. Autorizadores
Muestra a los usuarios que autorizaron la modificacin de la informacin de la cuenta.
Tipo de cuenta: Muestra el tipo de cuenta.
Nmero de cuentas borradas: Muestra la sumatoria de las cuentas que fueron eliminadas.
4. Cuentas registradas
Nmero: Muestra el nmero consecutivo del registro.
Tipo: Muestra los tipos de cuenta:
o Cheques
o Maestra
o Tarjeta de Dbito
o Tarjeta de Crdito
o Servicios
comercial del servicio y beneficiario, dependiendo del tipo de cuenta.
Estatus: Muestra el estatus del borrado de la cuenta.
o Aplicada
o Rechazada
Autorizacin: Muestra el nmero de autorizacin con el que se borr la cuenta. En caso de que se
haya rechazado el alta de una cuenta, el campo se mostrar vaco.
Manual de ayuda
Pgina 771
Manual de ayuda
Pgina 772
Otras Cuentas (terceros) /

Descarga por solicitud
Manual de ayuda
Pgina 773
Pantalla de Otras cuentas Descarga por solicitud

En esta pgina puede solicitar un archivo de todas las cuentas registradas o de un tipo de cuenta especfico.
Este archivo est disponible para descargar.

1. Descarga por solicitud

Seleccione el tipo de cuenta:
Cuentas Banamex
Cuentas de otros bancos
Tarjeta de Crdito de otros bancos
Orden de pago
Tarjetas departamentales
Haga clic en el botn "Continuar".
2. Archivos disponibles para descargar:

Tipo de cuenta: Muestra los tipos de cuentas que contiene el archivo:
o Cuentas Banamex
o Cuentas de otros bancos
o Tarjeta de Crdito de otros bancos
o Orden de pago
o Tarjetas departamentales
Fecha de solicitud: Muestra la fecha en la que se realiz la consulta. Estatus: Muestra el estatus del
archivo.
o Pendiente
o Completo
Liga de accin: La accin de esta liga depende del estatus del archivo; hay dos opciones posibles:
o Pendiente Actualizar
o Completo Descargar
Al hacer clic en la liga Actualizar, se actualizar el estatus del archivo (pasando de Pendiente a Completo). La
liga Actualizar cambiar entonces a Descargar.
Una vez que los archivos tengan estatus de Completo, al hacer clic en la liga Descargar aparecer la pantalla
de descarga de Windows o del navegador del usuario.
Manual de ayuda
Pgina 774
Manual de ayuda
Pgina 775
Transferencias y Pagos / Resumen
Manual de ayuda
Pgina 776
Resumen de transferencias
En esta pgina puede ver el resumen de operaciones y los movimientos de sus cuentas.

1. Pendientes de autorizacin
Individual
o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea autorizar.
o Tipo de operacin:
Banamex
Otras cuentas
Tarjetas de Crdito
Servicios
o Flecha de Detalle
Nombre
Capturado por
Usuario 1
Hora programada
Referencia numrica
o Cuenta retiro: Muestra el nmero de cuenta acompaado de una liga; al hacer clic en sta,
aparecer el detalle de la cuenta.
o Cuenta de depsito: Muestra los datos de la cuenta de abono (nmero de cuenta, nmero de
tarjeta, CLABE o el nombre comercial del servicio a pagar).
o Importe: Muestra el importe de la operacin.
o Moneda: Muestra el tipo de moneda de la operacin.
o Estatus: Muestra el estatus actual de la operacin.
o Al hacer clic en el botn Autorizar, aparecer una ventana solicitndole que ingrese un
Challenge para aplicar la operacin.
Archivos
o En esta seccin se muestran los archivos que contienen pagos uno a uno, con operaciones
pendientes de segunda firma. La informacin se desglosa de la siguiente forma:
Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea autorizar.
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo acompaado de una liga; al hacer clic en
sta, aparecer el detalle del archivo.
Total de registros: Muestra el total de registros que contiene el archivo.
Importe total: Muestra el importe total que contiene el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 777
Al hacer clic en el botn Autorizar, aparecer una ventana solicitndole que ingrese un
2. Operaciones programadas
Individual: Esta seccin slo muestra operaciones que estn pendientes de aplicar (programadas a
fecha futura) y que hayan sido capturadas individualmente. La informacin se desglosa de la
siguiente forma:
Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea cancelar.
o Tipo de operacin:
Otras cuentas
Tarjetas de Crdito
Servicios
o Flecha de Detalle
Saldo cuenta de retiro
Nombre (aparecer en caso de que se haya modificado la descripcin de la cuenta)
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Hora programada
Referencia numrica
o Cuenta retiro: Muestra el nmero de cuenta acompaado de una liga; al hacer clic en sta,
aparecer el detalle.
o Cuenta depsito: Muestra los datos de la cuenta de abono (nmero de cuenta, nmero de tarjeta,
CLABE o el nombre comercial del servicio a pagar).
o Moneda: Muestra el tipo de moneda de la operacin.
o Fecha programada: Muestra la fecha de programacin de la operacin.
o Estatus: Muestra el estatus actual de la operacin.
o Al hacer clic en el botn Cancelar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese un Challenge
para cancelar la operacin. Para cancelar una operacin, debe contar con las facultades
correspondientes al tipo de operacin que desea cancelar.
Archivos
En esta seccin la informacin se desglosa de la siguiente forma:
o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea cancelar.
o Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo acompaado de una liga; al hacer clic en sta,
aparecer el detalle del archivo.
o Total de registros: Muestra el total de registros que contiene el archivo.
o Aplicados: Muestra la cantidad de registros aplicados que contiene el archivo.
o Rechazados: Muestra la cantidad de registros rechazados que contiene el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 778
o Pendientes: Muestra la cantidad de registros pendientes que contiene el archivo.
o Importe total: Muestra el importe total de los movimientos que contiene el archivo.
o Al hacer clic en el botn Cancelar, se abrir una ventana solicitndole que ingrese un Challenge
para cancelar la operacin. Para cancelar una operacin debe contar con las facultades
3. Operaciones frecuentes
En esta seccin se presentan sus operaciones frecuentes, de las cuales puede ver hasta diez. La
informacin se desglosa de la siguiente forma:
Transferencias
o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea eliminar.
o Tipo de operacin:
Otras cuentas
o Cuenta retiro: Elija una cuenta de la lista de seleccin; se mostrar el nmero de cuenta y el saldo
correspondientes.
o Cuenta de depsito: Muestra el nmero de la cuenta destino.
o Importe: Caja de texto donde debe registrar el importe de la operacin.
o Aplicar: Al hacer clic en esta liga, aparecer la pantalla de Confirmacin de la transferencia.
o Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros seleccionados.
Pagos
o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea eliminar.
o Tipo de operacin:
Otras cuentas
o Cuenta retiro: Elija una cuenta de la lista de seleccin; se mostrar el nmero de cuenta y el saldo
correspondientes.
o Cuenta de depsito: Muestra el nmero de la cuenta destino.
o Importe: Caja de texto donde debe registrar el importe de la operacin.
o Aplicar: Al hacer clic en esta liga, aparecer la pantalla de Confirmacin de la transferencia.
o Al hacer clic en el botn Borrar, se eliminarn los registros seleccionados.
4. Domiciliacin
Servicios activos
o Servicio: Muestra los servicios que estn domiciliados.
o Flecha de Detalle
Nombre de la cuenta
Dgito verificador
Descripcin personalizada
Manual de ayuda
Pgina 779
Usuario 1
Modificar esta domiciliacin: Liga que lleva a la pantalla para modificar la instruccin.
Dar de baja esta domiciliacin: Liga que lleva a la pantalla para dar de baja la instruccin.
Esta informacin vara conforme el tipo de servicio que se tenga domiciliado.
o Cuenta de retiro: Muestra el nmero de cuenta y el saldo.
o Pago a: Muestra el dato principal del pago que se est domiciliando. Por ejemplo: En el caso de
Telmex, se mostrar el nmero telefnico; en el caso de CFE, se mostrar el RPU.
o Fecha de alta: Muestra la fecha de alta de la domiciliacin.
o Ver historial: Liga que lleva a ver los movimientos que se han hecho sobre el servicio domiciliado.
5. Horarios
o Muestra el horario en el que pueden realizarse transferencias y pagos.
Manual de ayuda
Pgina 780
Manual de ayuda
Pgina 781
Cobranza / Informe de pagos (TIP)
Manual de ayuda
Pgina 782
Informes de pagos
En esta pgina puede solicitar y consultar el detalle de su cobranza.

1. Consulta directa
Esta seccin presenta los siguientes elementos:
Establecimiento: Lista de seleccin que muestra los establecimientos registrados.
Fecha: Lista de seleccin en donde puede seleccionar la fecha deseada.
Secuencial: Caja de texto donde debe capturar el nmero secuencial.
Tipo de informe: Lista de seleccin con las opciones:
o Informe estndar
o Informe extendido
Botones "Consultar" y "Descargar": Estos botones se habilitarn al elegir o capturar los datos arriba
mencionados. En caso de que el informe contenga ms de cien registros, slo aparecer el botn
"Descargar.
Al hacer clic en el botn "Descargar", aparecer una ventana con la siguiente informacin:

Seccin que presenta los siguientes elementos:
Fecha de cobranza: Muestra la fecha de cobranza.
Secuencial: Muestra el nmero secuencial del archivo.
Tipo de informe: Muestra el tipo de informe: estndar o extendido.
Tamao de archivo: Muestra el tamao del archivo.
Para elegir el tipo de formato en el que desea descargar su archivo, tiene dos opciones:
Formato .TXT
Excel .CSV
Al hacer clic en el botn "Cancelar", se cerrar la ventana.
Al hacer clic en el botn "Aceptar", se ejecutar la accin de Windows para descargar el archivo.
3. Establecimiento
Seccin que presenta los siguientes elementos:
Tamao de archivo: Muestra el tamao del archivo.
Informe estndar: Muestra los botones "Consultar" y "Descargar".
Manual de ayuda
Pgina 783
Informe extendido: Muestra los botones "Consultar" y "Descargar".
Manual de ayuda
Pgina 784
Informes de pagos Consultar Estndar

Esta pgina presenta un informe estndar y un detalle de sus pagos.

1. Informe estndar
Nmero de establecimiento: Muestra el nmero de establecimiento.
Fecha de cobranza: Muestra la fecha de cobranza del archivo.
Total de registros: Muestra el total de registros.
Importe total: Muestra el importe total.
2. Detalle de formas de pago

Esta seccin presenta la siguiente informacin:
Detalle:
o Sucursal
o Caja
o Autorizacin
Nmero: Muestra el nmero del listado de registros.
Referencia 1: Muestra la referencia 1.
Tipo de pago: Muestra el tipo de pago.
Importe: Muestra el importe.
Identificacin: Muestra la identificacin del pago.
Manual de ayuda
Pgina 785
Manual de ayuda
Pgina 786
Informes de Pagos Consultar Extendido

Esta pgina presenta un informe extendido y el detalle de sus pagos de las unidades de informacin.

1. Informe estndar
Nmero de establecimiento: Muestra el nmero de establecimiento.
Fecha de cobranza: Muestra la fecha de cobranza del archivo.
Total de registros: Muestra el total de registros.
Importe total: Muestra el importe total.
2. Detalle de formas de pago

Detalle:
o Sucursal
o Caja
o Autorizacin
o Clave del instrumento monetario
Nmero: Muestra el nmero del listado de registros.
Tipo pago: Muestra el tipo de pago.
Importe: Muestra el importe.
Identificacin: Muestra la identificacin del pago.
Manual de ayuda
Pgina 787
Manual de ayuda
Pgina 788
Informes de pagos Sin informacin

Esta pgina se presenta cuando no hay informacin disponible para mostrar. Si an no tiene contratado este
servicio, contacte a su ejecutivo.

Para consultar su informacin, haga clic en las siguientes ligas:
Estndar
Extendido
Manual de ayuda
Pgina 789
Financiamiento a proveedores /
Proveedores
Manual de ayuda
Pgina 790
Financiamiento a proveedores
En esta pgina puede realizar el financiamiento de sus cuentas por cobrar.

1. Financiamiento
Al seleccionar esta opcin, se mostrarn los siguientes criterios de consulta para realizar el
financiamiento de sus documentos:
Todos los registros
Filtros:
RFC del comprador: Registre el RFC del comprador.
Fecha de vencimiento: Registre la fecha de vencimiento deseada en el formato de dd/mm/aaaa (da,
mes, ao).
Rango de importes: Registre el rango de importes de los documentos que desea consultar.
Slo puede elegir una opcin; una vez que lo haya hecho, haga clic en el botn Continuar.
2. Consulta de documentos
Al seleccionar esta opcin, se muestran los siguientes criterios de consulta:
Todos
o Registre el periodo de consulta de los archivos enviados, es decir, registre la Fecha inicial y la
Fecha final en el formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn
Continuar.
o Los datos que se despliegan son los siguientes:
Flecha de Detalle: Muestra informacin adicional de cada servicio:
Moneda
Plazo
Tasa
Importe abonado
Nmero de instruccin
Estatus
Nmero de error
Descripcin de error
Forma de pago
o RFC de comprador
o Nmero de documento
o Importe del documento
Manual de ayuda
Pgina 791
o Moneda
o Fecha de vencimiento
o Costo de financiamiento
o Importe abonado
o Fecha de pago
Financiados: Al seleccionar esta opcin:
Registre el periodo de consulta de los archivos enviados, es decir, la Fecha inicial y la Fecha final en
el formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn Continuar.
Liquidados por TEF: Al seleccionar esta opcin:
Registre el periodo de consulta de los archivos enviados, es decir, registre la Fecha inicial y la Fecha
final en un formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn
Continuar.
Nmero de instruccin: Al seleccionar esta opcin:
Registre el Nmero de instruccin que gener el sistema como resultado de su solicitud de
financiamiento de varios documentos. Posteriormente, haga clic en el botn "Continuar".
o Los datos que se despliegan son los siguientes:
RFC del comprador
Nmero de documento
Importe del documento
Moneda
Plazo
Tasa
Costo de financiamiento
Importe abonado
Fecha de pago
Estatus
Nmero de error
Descripcin del error
Estatus del financiamiento: Al seleccionar esta opcin, la informacin se desglosar de la siguiente
manera:
o Flecha de Detalle: Muestra informacin adicional de cada servicio:
Moneda
Documentos aplicados
Documentos rechazados
o Nmero de instruccin
o Nmero total de documentos
Manual de ayuda
Pgina 792
o Importe total de los documentos
o Costo total del financiamiento
o Importe total abonado
o Estatus
Manual de ayuda
Pgina 793
Financiamiento a proveedores /
Compradores
Manual de ayuda
Pgina 794
Compradores
En esta pgina puede realizar el envo de sus archivos desde BancaNet Empresarial, recibir la notificacin de
los documentos descontados por sus proveedores, y realizar varias consultas.

1. Consulta de documentos
Al seleccionar esta opcin, aparecer una lista de seleccin con las siguientes opciones:
Documentos pagados al proveedor:
final en el formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn
Continuar.
Documentos vigentes:
final en el formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn
Continuar.
Documentos rechazados: Al seleccionar esta opcin:

o Debe seleccionar el tipo de rechazo que desea consultar:
Archivos enviados
TEF
o Adems, debe capturar el periodo de consulta, es decir, la Fecha inicial y la Fecha final en el
formato de dd/mm/aaaa (da, mes, ao). Posteriormente, haga clic en el botn Continuar.
Estatus de archivos enviados:
Documentos notificados:
2. Envo de archivo
Al seleccionar esta opcin:
Debe elegir cualquiera de los siguientes criterios:
o Abrir o generar archivo: Elija esta opcin cuando desee consultar un archivo previamente
realizado o generar uno nuevo desde BancaNet Empresarial.
o Envo de archivo: Esta opcin procede cuando vaya a enviar su archivo.
Manual de ayuda
Pgina 795
Pemex / Gas y PB / Facturacin
Manual de ayuda
Pgina 796

Facturacin Archivo
En esta pgina puede seleccionar el tipo de factura que desea pagar.

1. Archivo
Nmero de cliente PGPB
Cuenta de Cheques
Saldo en chequera
Saldo en efectivo
Facturas: Cuadro de texto seguido de las siguientes columnas:
o Nmero de facturas
o Importe total
Al hacer clic en el botn "Realizar pago", se efectuar su pago.
Si desea anticipar su pago, haga clic en "Pago anticipado".
Manual de ayuda
Pgina 797
Resumen de facturas
En esta pgina se presenta el resumen de facturas a pagar.

Aparece la siguiente leyenda: Seleccione la(s) factura(s) a pagar y capture el monto; despus haga clic en
'Continuar', seguida de los siguientes elementos:
2. Archivo
Cuenta de Cheques
Saldo de chequera
Importe de facturas seleccionadas
Facturas seleccionadas
3. Seccin de detalle
Esta seccin presenta las siguientes columnas:
Tipo de documento
Nmero de documento
Monto a pagar
Estatus
Para ver el detalle, haga clic en la pestaa correspondiente.
Al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 798
Manual de ayuda
Pgina 799
Resumen de facturas Confirmacin

En esta pgina se presenta la confirmacin de las facturas a pagar.

Aparece la leyenda: Confirme la(s) facturas(s) a pagar y haga clic en 'Aceptar', seguida de los siguientes
elementos:
1. Archivo
Cuenta de Cheques
Saldo de chequera
Importe de facturas seleccionadas
Facturas seleccionadas
Haga clic en la pestaa para ver el detalle del elemento que le interese.
Esta seccin muestra las siguientes columnas:
Tipo de documento
Nmero de documento
Monto a pagar
Estatus
Se presenta la siguiente leyenda: Haga clic en la pestaa para ver el detalle.
Al hacer clic en el botn Continuar, aparecer una ventana solicitndole que ingrese su Challenge para
Manual de ayuda
Pgina 800
Manual de ayuda
Pgina 801
Manual de ayuda
Pgina 802
Facturas Aplicacin
En esta pgina puede consultar sus facturas pagadas en la seccin de Archivo.

Archivo
Nmero de cliente Pemex
Cuenta de Cheques
Saldo en chequera
Nmero de facturas seleccionadas
Importe de pago seleccionado
Estatus
Autorizacin
Representante 1
Representante 2
Nota: Para obtener una impresin de su pago, haga clic en el botn "Imprimir" localizado en la parte superior
derecha de la pantalla.
Manual de ayuda
Pgina 803
Pago anticipado
En esta pgina puede realizar su pago anticipado.

Elija una de las opciones que se ofrecen en la seccin Archivo y registre el importe a pagar. Para ejecutar su
operacin, haga clic en el botn "Continuar".
1. Archivo
Cuenta de Cheques: Elija una de las siguientes opciones:
o Saldo en chequera
o Saldo en efectivo
Importe a pagar
Manual de ayuda
Pgina 804
Pago anticipado Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de su pago anticipado.

Archivo
Cuenta de Cheques
Saldo de chequera
Saldo en efectivo
Importe a pagar
su operacin.
Pago anticipado Aplicacin

En esta pgina puede ver la aplicacin de su pago anticipado.
Manual de ayuda
Pgina 805

Se presenta una pantalla con los siguientes elementos:
1. Archivo
Nmero de cliente Pemex
Cuenta de Cheques
Saldo en chequera
Nmero de factura seleccionada
Importe de pago seleccionado
Estatus
Autorizacin
Representante 1
Representante 2
Manual de ayuda
Pgina 806
Pemex / Gas y PB / Consultar
Manual de ayuda
Pgina 807
Tipo de consulta
En esta pgina puede solicitar la consulta de sus pagos.

Se presenta una pantalla con las siguientes secciones.
1. Consulta
Esta seccin presenta los siguientes detalles:
Opcin: Fecha de vencimiento
Opcin: Fecha de operacin
Fecha inicial
Fecha final
Al hacer clic en el botn "Buscar", se ejecutar la accin de bsqueda.
Tipo de documento
Nmero de documento
Monto a pagar
Estatus
Al hacer clic en el botn Aceptar, finalizar el detalle de la informacin.
Manual de ayuda
Pgina 808
Manual de ayuda
Pgina 809
Manual de ayuda
Pgina 810
Manual de ayuda
Pgina 811
Pemex / Gas y PB / Estado de Cuenta
Manual de ayuda
Pgina 812
Estado de cuenta
En esta pgina puede solicitar el Estado de Cuenta de sus pagos.

Se presenta una pantalla con las siguientes secciones:
1. Consulta
Unidad de informacin que presenta los siguientes detalles:
Fecha inicial
Fecha final
Aparece la siguiente leyenda: Seleccione las fechas a consultar del estado de cuenta y haga clic en
'Buscar'.
Al hacer clic en el botn "Buscar, se ejecutar la accin de bsqueda.
Tipo de documento
Nmero de documento
Monto a pagar
Estatus
Manual de ayuda
Pgina 813
Manual de ayuda
Pgina 814
Pemex / Refinacin
Manual de ayuda
Pgina 815

Refinacin
En esta pgina puede seleccionar el tipo de pago.

Capture la informacin solicitada, seleccione el tipo de pago y haga clic en el botn Continuar.
1. Datos del pago

Esta seccin contiene los siguientes campos de texto, donde debe registrar la informacin solicitada:
Sucursal
Cuenta
Nombre
Tipo de pago (lista de seleccin)
Importe
Descripcin
ID Pemex
Al hacer clic en el botn "Buscar", se ejecutar la accin de bsqueda.
Al hacer clic en el botn "Limpiar", se eliminar la informacin registrada para permitir una nueva captura.
Al hacer clic en el botn "Continuar", aparecer la siguiente pantalla de seleccin.
Manual de ayuda
Pgina 816
Buscar cuenta
Esta pgina le permite seleccionar la cuenta.

La seccin est conformada por las siguientes columnas:
Tipo
Sucursal
Cuenta
Nombre
Instrumento
Moneda
Una vez seleccionada la cuenta, haga clic en el botn "Continuar".
Manual de ayuda
Pgina 817
Confirmacin
En esta pgina puede ver la solicitud de confirmacin del pago.

1. Datos del pago

Nmero de la cuenta origen
Importe a pagar
Tipo de pago
Descripcin
ID Pemex
Al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
para aplicar la operacin.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer una pantalla de captura, conservando los valores ingresados
con anterioridad.
Manual de ayuda
Pgina 818
Aplicacin
En esta pgina puede validar la aplicacin exitosa del pago.

1. Datos del pago

Nmero de cuenta de origen
Importe a pagar
Tipo de pago
Descripcin
ID Pemex
Manual de ayuda
Pgina 819
Operaciones de Crdito / Consultas
Manual de ayuda
Pgina 820
Operaciones de Crdito Consultas

En esta pgina puede realizar consultas, ya sea por lnea o por folio, de sus operaciones de crdito.

En esta pantalla puede elegir la opcin que desee consultar:
Lneas
o Contrato
o Lnea: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana en la que se le solicitar que registre la
fecha de consulta, para mostrar el detalle de la lnea de crdito.
o Tipo de crdito
o Moneda
o Disposicin
o Fecha de disposicin
Folios
La informacin se presenta de la siguiente manera:
o Contrato
o Lnea
o Folio: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana con el detalle de la lnea de crdito.
o Tipo de crdito: En esta ventana tambin puede ver el detalle del calendario de pagos; slo debe
hacer clic en el botn "Calendario de pagos".
o Moneda
o Disposicin
Manual de ayuda
Pgina 821
Operaciones de Crdito / Disposicin
Manual de ayuda
Pgina 822
Operaciones de crdito Disposicin

En esta pgina puede efectuar disposiciones de sus lneas de crdito.

La informacin se desglosa de la siguiente manera:
Contrato
Lnea
Tipo de crdito
Moneda
Monto del crdito
Saldo disponible: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana en la que se le solicitar que
ingrese el Importe solicitado, el Plazo y la Segunda firma digital. Posteriormente, haga clic en el
botn "Continuar".
Tasa de inters
Manual de ayuda
Pgina 823

En esta pgina puede ver la confirmacin de las instrucciones de disposicin.

Nmero de contrato
Lnea de crdito
Saldo disponible
Tipo de crdito
Moneda
Tasa de inters
Esquema de pago
Cuenta de abono
Importe solicitado
Plazo
Para aplicar la operacin, haga clic en el botn "Aplicar".
Manual de ayuda
Pgina 824

En esta pgina puede ver el comprobante de disposicin, de conformidad con el contrato de Apertura de
Crdito que celebr con Banamex.

Para obtener el reporte, haga clic en el botn "Imprimir" que se encuentra en la parte superior de esta pgina.
Si desea ver el calendario de pagos, haga clic en el botn "Calendario de pagos"; aparecer una ventana con
la siguiente informacin:
Contrato
Lnea
Folio
Resumen de fechas
o Fecha de pago de intereses
o Fecha de pago de capital
o Importe de pago de capital
Para cerrar esta ventana, haga clic en el botn "Continuar".
Manual de ayuda
Pgina 825
Operaciones de Crdito / Pagos
Manual de ayuda
Pgina 826
Operaciones de crdito Pagos

En esta pgina puede realizar pagos correspondientes a sus operaciones de crdito.

Contrato
Lnea
Folio: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana en la que se le solicitar que ingrese el
Importe a pagar y la Segunda firma Digital. Posteriormente, haga clic en el botn "Continuar".
Tipo de crdito
Moneda
Monto de la disposicin
Fecha de disposicin
Manual de ayuda
Pgina 827

En esta pgina puede ver la confirmacin de las instrucciones de pago.

La informacin se desglosa la siguiente manera:
Contrato
Lnea
Folio
Tipo de crdito
Riesgo del crdito:
o Monto de la disposicin
o Pagos del da
o Moneda
o Cuenta de cargo
o Importe a pagar
Montos a pagar el da de hoy:
o Capital vigente exigible
o Inters vigente
o Capital vencido
o Inters vencido
o Inters moratorio
o Gastos y comisiones
o IVA
o Total a pagar el da de hoy
Manual de ayuda
Pgina 828

En esta pgina puede ver el comprobante de la aplicacin de los pagos.

Contrato
Lnea
Folio
Tipo de crdito
Aplicacin de pagos:
o Capital vigente exigible
o Inters vigente
o Capital vencido
o Inters vencido
o Inters moratorio
o IVA
o Total
Saldo despus de la transaccin:
o Saldo en cuenta
o Monto del crdito dispuesto a la fecha
Manual de ayuda
Pgina 829
Operaciones de Crdito / Renovaciones
Manual de ayuda
Pgina 830
Operaciones de crdito Renovaciones

En esta pgina puede realizar renovaciones de sus operaciones de crdito.

Flecha o botn de Detalle
: Al hacer clic en este botn, se desplegar la siguiente informacin:
Gastos y comisiones
IVA
Tasa de inters
Contrato
Lnea
Folio: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana en la que se le solicitar que registre el Plazo
y la Segunda firma digital. Posteriormente, haga clic en el botn "Continuar".
Tipo de crdito
Moneda
Saldo deudor
Capital vigente
Inters vigente
Manual de ayuda
Pgina 831
Manual de ayuda
Pgina 832

En esta pgina puede ver la confirmacin de las instrucciones de renovacin.

Contrato
Lnea
Folio
Tipo de crdito
Riesgo del crdito:
o Monto de la disposicin
o Capital vigente
o Inters vigente
o IVA
Condiciones:
o Importe a renovar
o Esquema de pago
Manual de ayuda
Pgina 833
Manual de ayuda
Pgina 834

En esta pgina puede ver el comprobante de disposicin, en conformidad con el contrato de Apertura de
Crdito que celebr con Banamex.

Si desea ver el calendario de pagos, haga clic en el botn "Calendario de pagos"; aparecer una ventana con
la siguiente informacin:
Contrato
Lnea
Folio
Resumen de fechas:
o Fecha de pago de intereses
o Fecha de pago de capital
o Importe de pago de capital
Para cerrar esta ventana, haga clic en el botn "Continuar".
Manual de ayuda
Pgina 835
Domiciliacin / Crear archivo
Manual de ayuda
Pgina 836
Cobranza Domiciliacin Crear archivo

En esta pgina debe seleccionar una fecha y un nmero de secuencial para crear un archivo.

1. Seleccin de datos:
Fecha de presentacin: Seleccione por medio del calendario una fecha de presentacin.
Secuencial: Ingrese el nmero de secuencial.
Haga clic en el botn "Continuar".
Captura Crear archivo Captura

1. Cuenta de retiro
Seleccione cualquiera de estas dos opciones:
o Banamex
o Otros bancos
Si elige Otros bancos, deber escoger el nombre del banco en la lista de seleccin.
Elija, en la lista de seleccin Tipo de cuenta, una de las siguientes opciones:
o Cheques/CLABE
o Tarjeta de Dbito
Registre el nmero de cuenta CLABE.
Registre el nombre del cuentahabiente.
2. Datos del cobro

Registre el nombre del titular del servicio.
Registre el importe en MXN.
Registre el IVA.
Registre la referencia alfanumrica del servicio.
Registre la referencia Leyenda del emisor.
Una vez que haya registrado todos los datos en esta ventana de captura, haga clic en el botn Finalizar.
BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige "S, se almacenar la
informacin y se cerrar la ventana. Si elige No, se cerrar la ventana y se perdern los datos capturados.
Al hacer clic en el botn Guardar, la informacin ser almacenada y los campos quedarn limpios para que
pueda seguir agregando registros.
Manual de ayuda
Pgina 837
Cobranza Domiciliacin Crear archivo Detalle

En esta pgina se muestran los cobros u operaciones registradas en el archivo; tambin puede agregar cobros
a su archivo.

1. Archivo:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de presentacin
Moneda
Importe total MXN
IVA total
Esta seccin est compuesta por dos reas: Botones y Pagos registrados.
rea de botones:
o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde puede filtrar la informacin a partir de las
siguientes opciones:
o Por palabra clave:
o Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
o Por importe:
o Al hacer clic en el botn Filtrar", se mostrarn los resultados de la bsqueda, de acuerdo con los
criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la seleccin de una o ms
opciones presentadas en la ventana.
rea de pagos registrados: En esta seccin se desglosa la informacin de la siguiente manera:
IVA
Manual de ayuda
Pgina 838
Referencia del servicio
Referencia Leyenda del emisor
o Cliente: Muestra el nombre del cliente.
o Tipo de cuenta
o Cuenta de cargo
o Importe
o Modificar: Al hacer clic en esta liga, aparecer una ventana con los datos precargados del registro
y los botones Cancelar y Guardar, los cuales le permitirn cerrar la ventana o guardar la
modificacin del registro, respectivamente.
En caso de que se tenga un filtro activo, se mostrar el botn Deshacer filtro; al hacer clic en l, aparecer
la totalidad de pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 839
Pantalla Confirmacin Cobranza Domiciliacin



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Moneda
Importe total MXN
IVA total
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de captura de cobros.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en la cual se le solicitar que ingrese su Challenge
Manual de ayuda
Pgina 840
Pantalla Aplicacin Cobranza Domiciliacin



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Moneda
Importe total MXN
IVA total
Manual de ayuda
Pgina 841
Domiciliacin / Cargar archivo
Manual de ayuda
Pgina 842

En esta pgina, BancaNet Empresarial le pide que descargue e instale en su equipo de cmputo los
componentes adicionales o faltantes para la importacin del archivo.

Siga las instrucciones para la descarga e instalacin de los componentes adicionales que le permitirn realizar
Manual de ayuda
Pgina 843
Importar archivo
En esta pgina puede buscar el archivo en su equipo de cmputo, para que BancaNet Empresarial pueda
importarlo.

1. Archivo
Seleccin de archivo:
Campo en donde se muestra la ruta del archivo a cargar.
Botn Examinar:
Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana de Windows, en donde podr buscar en su equipo
de cmputo la ubicacin del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botn Validar, se desplegar una ventana con el nmero de movimientos que se estn
cargando del archivo.
Manual de ayuda
Pgina 844
Importacin Error en estructura Datos

Empresarial.

1. Archivo
IVA: Muestra la cantidad total de IVA.
Nmero de registro: Muestra el nmero del registro en el cual existe un error.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer la pantalla Importar archivo.
Manual de ayuda
Pgina 845
Importacin Confirmacin Archivo



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Moneda
Importe total MXN
IVA total
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la anterior pantalla de seleccin de archivo.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
Manual de ayuda
Pgina 846
Importacin Aplicacin Archivo



Nombre de archivo
Tipo de archivo
Moneda
Importe total MXN
IVA total
Manual de ayuda
Pgina 847
Domiciliacin / Consultar archivo
Manual de ayuda
Pgina 848
Domiciliacin - Consulta de archivos

En esta pgina puede ver el detalle de las operaciones de su archivo. Adems, puede realizar consultas
histricas para recuperar los archivos que han sido enviados.

1. Archivos enviados a Banamex

Fecha de presentacin: Muestra la fecha de presentacin.
Secuencial: Muestra el nmero de secuencial.
Estatus: Muestra el estatus del archivo, que puede ser:
o Pendiente
o Aplicado
o Rechazado
Pendientes: Muestra el nmero de operaciones pendientes.
Aplicados: Muestra el nmero de operaciones aplicadas.
Rechazados: Muestra el nmero de operaciones rechazadas.
Total: Muestra el total de operaciones del archivo.
Al hacer clic en el botn Actualizar, se actualizar la lista de los archivos presentados en esta
seccin.
2. Archivos de respuesta
Liga Consultar: Al hacer clic en esta liga, se mostrar el detalle del archivo,
Liga Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el archivo a su equipo de cmputo.
Para realizar una consulta histrica, siga las siguientes instrucciones:
Seleccione la fecha de presentacin.
Ingrese el nmero de secuencial del archivo.
Haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 849
3. Archivos de altas
Liga Consultar: Al hacer clic en esta liga, se mostrar el detalle del archivo.
Liga Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el archivo en su equipo de cmputo.
4. Archivos de reversos
Liga Consultar: Al hacer clic en esta liga, se mostrar el detalle del archivo,
Liga Descargar: Al hacer clic en esta liga, se descargar el archivo en su equipo de cmputo.
Manual de ayuda
Pgina 850
Domiciliacin Consulta de archivos Histrica

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la consulta histrica del archivo.

1. Solicitud del archivo

Secuencial
Manual de ayuda
Pgina 851
Domiciliacin Consulta de archivos Movimientos

En esta pgina puede ver el detalle de los movimientos del archivo.

1. Archivo
Nombre de archivo
Secuencial
Moneda
rea de botones:
o Filtrar: Al hacer clic en este botn, aparecer una ventana en donde podr seleccionar
diferentes opciones para filtrar la informacin, mismas se describen a continuacin:
Por palabra clave:
Campo de texto donde debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta: Puede elegir una de las siguientes opciones:
CLABE
Tarjeta de Crdito/Dbito
Por importe: Puede elegir una de las siguientes opciones:
Estatus: Puede elegir una de las siguientes opciones:
Aplicado
Rechazado
Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda, de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios para filtrar pueden ser la seleccin de una o ms
opciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botn, se imprimir la pantalla de Cobros registrados.
Manual de ayuda
Pgina 852
Titular del servicio
Banco
IVA
Autorizacin
Leyenda
Referencia
o Cuenta
o Tipo de cuenta
o Importe
o Estatus
Aplicado
Rechazado
En caso de que tenga un filtro activo, aparecer el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo.
Manual de ayuda
Pgina 853
Manual de ayuda
Pgina 854
En esta pgina puede realizar el alta, la baja o la modificacin de alguna notificacin, para que la reciban los
representantes incorporados al servicio de Banca Electrnica.

Para realizar lo anterior, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione, por medio de la columna Marque, al representante que desea dar de alta, baja o modificar
alguna notificacin.
2. Haga clic en el botn Alta/Baja/Modificacin.
Importante:
En esta pantalla se muestran todos los representantes incorporados al Servicio de Banca
Electrnica, excepto los cancelados.
El estatus No suscrito significa que el representante no recibe actualmente ningn tipo de
notificacin.
Cuando un representante reciba al menos un tipo de notificacin, su estatus ser Suscrito.
Slo se puede seleccionar un representante a la vez para realizar el alta, la baja o la modificacin de
alguna notificacin.
Manual de ayuda
Pgina 855
En esta pgina debe ingresar la informacin solicitada para continuar con el proceso de alta, baja o
modificacin de alguna notificacin.

1. Ingrese el correo electrnico 1, al cual BancaNet Empresarial enviar las notificaciones.
2. Ingrese el correo electrnico 2, al cual BancaNet Empresarial enviar las notificaciones.
3. Ingrese un nmero de celular (10 dgitos). El servicio est disponible nicamente para nmeros Telcel.
4. Haga clic en el botn Siguiente.
Manual de ayuda
Pgina 856
En esta pgina debe seleccionar las notificaciones que el usuario recibir va correo electrnico y/o celular.

1. En la lista de seleccin, elija la cuenta donde desea recibir notificaciones, o bien, seleccione la opcin
Todas las cuentas.
2. Seleccione o desmarque los medios de entrega para las notificaciones de cada uno de los grupos.
3. Haga clic en el botn Siguiente.
Manual de ayuda
Pgina 857
Notificaciones Banamex Confirmacin

En esta pgina puede ver la confirmacin de las notificaciones que el usuario recibir va correo electrnico
y/o celular.

Email 1: Muestra el correo electrnico 1, en donde recibir las notificaciones.
Celular: Muestra el nmero de celular en el cual recibir las notificaciones.
1. Cuentas
Retiro: Indica el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o celular) para las
operaciones de retiros.
Depsito: Indica el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o celular) para las
operaciones de depsitos.
2. Grupo de notificaciones
Indica el grupo de notificaciones y el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o
celular).
Para aplicar la operacin de alta, baja o modificacin de Notificaciones Banamex, haga clic en el botn
Finalizar.
Manual de ayuda
Pgina 858
Notificaciones Banamex Aplicacin

En esta pgina puede ver el detalle y el nmero de autorizacin de la operacin de alta, baja o modificacin de
Notificaciones Banamex.

Celular: Muestra el nmero de celular en el cual recibir las notificaciones.
1. Cuentas
Retiro: Indica el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o celular) para las
operaciones de retiros.
Depsito: Indica el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o celular) para las
operaciones de depsitos.
2. Grupo de notificaciones
Indica el grupo de notificaciones y el medio en el cual recibira la notificacin (correo electrnico y/o
celular).
Para aplicar la operacin de alta, baja o modificacin de Notificaciones Banamex, haga clic en el botn
Finalizar.
Manual de ayuda
Pgina 859
Convertidor
Manual de ayuda
Pgina 860
Convertidor
En esta pgina puede convertir sus archivos de nmina, transferencias masivas, etctera, al formato que
usted desee, para poder manipularlos.

Seleccione el formato con el que desea procesar el archivo:
1. Banamex
Al seleccionar esta opcin, aparecern los siguientes campos:
Archivo original: Muestra la ruta del archivo a cargar.
Botn Examinar: Al hacer clic en l, se abrir una ventana de Windows, en donde podr buscar la
ubicacin del archivo a cargar en su equipo de cmputo.
Nombre del archivo final: Ingrese el nombre del archivo.
Por ltimo, haga clic en el botn Generar.
2. Excel
Al seleccionar esta opcin, aparecer los campos siguientes:
Archivo original: Muestra la ruta del archivo a cargar.
Botn Examinar: Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana de Windows, en donde podr
buscar la ubicacin del archivo a cargar en su equipo de cmputo.
Nombre del archivo final: Ingrese el nombre del archivo.
Por ltimo, haga clic en el botn Generar.
3. Personalizado (texto)
Nuevo Formato
o Archivo original (obligatorio): Muestra la ruta del archivo a cargar.
o Botn Examinar: Al hacer clic en l, se abrir una ventana de Windows, en donde podr buscar
la ubicacin del archivo a cargar en su equipo de cmputo.
o Archivo de formato (opcional): Muestra el formato del archivo a cargar.
o Haga clic en el botn Verificar.
Formato en lnea
o Archivo original: Muestra la ruta del archivo a cargar.
o Botn Examinar: Al hacer clic en este botn, se abrir una ventana de Windows, en donde
podr buscar la ubicacin del archivo a cargar en su equipo de cmputo.
o Nombre del archivo final: Ingrese el nombre del archivo.
o Por ltimo, haga clic en el botn Generar.
Formato Existente (en su PC)
Manual de ayuda
Pgina 861
o Formato: Muestra el formato del archivo a cargar.
4. Personalizado (Excel)
Nuevo Formato
o Archivo original (obligatorio): Muestra la ruta del archivo a cargar.
o Archivo de formato (opcional): Muestra la ruta del archivo a cargar.
o Haga clic en el botn Verificar.
Formato en Lnea
Formato Existente (en su PC)
o Formato: Muestra el formato del archivo a cargar.
5. Reporte
Al seleccionar esta opcin, aparecen los siguientes campos:
Manual de ayuda
Pgina 862
6. Texto Especial:
Al seleccionar esta opcin, aparecen los siguientes campos:
o Archivo original: Seleccione el archivo por medio de una ventana de Windows.
Manual de ayuda
Pgina 863
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Nueva
Manual de ayuda
Pgina 864
Nueva
Esta pgina permite seleccionar la cuenta madre y las cuentas de Nivel 1 para formar una nueva estructura,
as como conocer los horarios de barrido, es decir, de la instruccin de extraer fondos de las cuentas
seleccionadas.

1. Datos de nueva estructura

Registre el nombre para la estructura. ste puede ser diferente al nombre del cliente.
Entre las cuentas disponibles, seleccione la cuenta madre.
2. Horarios
Se presenta una seccin con cinco opciones de horario.
Debe elegir al menos un horario de barrido; puede seleccionar hasta cinco horarios diferentes.
El rango de horarios disponibles es de 8:00 a 21:40 horas; debe haber al menos 30 minutos de
diferencia entre un horario de barrido y otro.
El campo de Bloqueo de ltimo barrido indica si las cuentas de la estructura pueden o no realizar
otros movimientos despus del ltimo barrido establecido.
3. Cuentas operativas
Presenta las siguientes listas de seleccin:
o Nmero de cuenta
o Sucursal
o Cuenta
o Nombre
o Saldo mnimo
o Naturaleza
Al hacer clic en el botn Agregar, podr incorporar cuentas a la estructura. La opcin Nueva
estructura es la nica que le permite dar de alta cuentas en el Nivel 1.
Si desea agregar ms niveles a la estructura, una vez terminado el proceso de alta de estructura,
elija la opcin Modificar en el men de Estructuras.
Al seleccionar la cuenta que desea agregar a la estructura, podr definir tambin el saldo mnimo
que debe quedar en la cuenta despus del barrido.
Una cuenta que ya forma parte de otra estructura como cuenta hija/operativa no puede ser
nuevamente dada de alta en una estructura como cuenta hija/operativa.
Es necesario validar la informacin que se despliega en las secciones de Estructura y Cuentas
operativas.
Manual de ayuda
Pgina 865
Al hacer clic en el botn Regresar, podr realizar modificaciones.

Al hacer clic en el botn Aceptar, podr proceder con la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 866
Nota: La estructura comienza a operar el siguiente da hbil, en el primer horario establecido del barrido, una
vez que se haya realizado el desbloqueo de horarios. Para activar dichos horarios, debe de elegir la opcin
Suspender/Activar en la seccin de Barridos.
Al hacer clic en el botn Imprimir, podr obtener su comprobante de alta.
Manual de ayuda
Pgina 867
Manual de ayuda
Pgina 868
Cuenta Balance Cero / Estructuras / Baja
Manual de ayuda
Pgina 869
Baja
En esta pgina puede dar de baja una estructura.

En esta opcin se da de baja por completo a la estructura. Si desea dar de baja una cuenta en la estructura o
cambiar un horario establecido, elija la opcin Modificar.
Verifique si el detalle de las cuentas que se muestra corresponde a la estructura que desea dar de
baja completamente.
Al momento de hacer clic en el botn Continuar, la estructura quedar dada de baja de forma
definitiva. A partir de ese momento dejarn de realizarse barridos en las cuentas dadas de alta en
dicha estructura.
Se presentan las siguientes listas de seleccin:
o Nmero de estructura
o Nombre de estructura
o Sucursal
o Cuenta madre
o Nombre
o Subniveles
o Total de cuentas
Manual de ayuda
Pgina 870
Para realizar una impresin de su comprobante, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 871
Cuenta Balance Cero /

Estructuras / Modificar
Manual de ayuda
Pgina 872
Modificar
En esta pgina puede modificar una estructura.

En esta seccin puede editar las cuentas, niveles y horarios de la estructura. Haga clic en el nombre de la
estructura que desea modificar.
Se presenta la siguiente informacin:
1. Datos de estructura
Cuenta madre
o De la lista de cuentas disponibles, seleccione otra cuenta como cuenta madre de la estructura.
Horarios
o En esta seccin puede modificar los cinco horarios disponibles; el rango de horarios disponibles
es de 8:00 a 21:40 horas. Debe haber un periodo de por lo menos 30 minutos entre cada horario.
o Tambin puede activar o desactivar la opcin de Bloqueo en el ltimo barrido. Si activa la opcin,
no se podrn realizar movimientos a las cuentas de la estructura despus del ltimo barrido
programado.
Manual de ayuda
Pgina 873
Seccin que presenta la siguiente informacin:
Cuentas dadas de alta en la estructura en el primer nivel: A la izquierda de cada cuenta se muestra el
detalle, incluyendo los subniveles de la cuenta.
Saldo mnimo de cada cuenta: Se pueden editar, as como agregar y borrar cuentas del primer nivel.
Para consultar y/o modificar los subniveles de la estructura, haga clic en la liga que aparece en el
nombre de la cuenta.
Para dar de alta otro nivel en la estructura, haga clic en el nombre de la cuenta madre del nivel que
desea dar da alta; aparecer una pantalla con las opciones para agregar cuentas.
Cada subnivel debe de ser editado de forma individual; de lo contrario se perdern las
modificaciones realizadas. Si desea guardar la informacin editada, haga clic en el botn
Continuar.
Una cuenta que ya forma parte de otra estructura como cuenta hija/operativa no puede ser dada de
alta nuevamente en una estructura como cuenta hija/operativa.
Verifique que la informacin editada sea correcta. Para continuar, haga clic en el botn Aceptar. Para
realizar cambios, haga clic en el botn Regresar.
Manual de ayuda
Pgina 874
La estructura ha sido modificada exitosamente; ahora todos los barridos se encuentran suspendidos. Para
activarlos, elija la opcin Suspender/Activar en la seccin de Barridos.
Manual de ayuda
Pgina 875

Estructuras / Consultar
Manual de ayuda
Pgina 876
Consultar
En esta pgina puede consultar la estructura.

En esta seccin puede consultar la siguiente informacin:
Nmero de estructura
Nombre de estructura
Sucursal
Cuenta madre
Nombre
Subniveles
Total de cuentas
En esta pantalla se muestra el detalle de la estructura que incluye la cuenta madre, los horarios establecidos y
las cuentas operativas del primer nivel de la estructura.
Para continuar con el detalle de los subniveles de la estructura, haga clic en el nombre de la cuenta operativa
a consultar; a continuacin se mostrar el detalle del subnivel.
Manual de ayuda
Pgina 877
Manual de ayuda
Pgina 878

Barridos / Suspender - Activar
Manual de ayuda
Pgina 879
Suspender/Activar
En esta pgina puede realizar la suspensin y activacin de Barridos.

Nmero de estructura
Sucursal
Cuenta madre
Nombre
Subniveles
Total de cuentas
Manual de ayuda
Pgina 880
1. Suspender / Activar
Haga clic en el nombre de la estructura para la cual desee suspender o activar los horarios de barrido
establecidos.
Esta opcin le permite activar o desactivar los barridos establecidos previamente en una estructura.
Para activar un horario especfico, seleccinelo. Para desactivar un horario, deseleccinelo.
Para modificar un horario, elija la opcin Modificar que se encuentra en la seccin Estructuras.
Botn "Continuar": Al hacer clic, proceder la activacin y/o suspensin de barridos.
Verifique la informacin de los horarios a activar y/o suspender.
Para proceder con la operacin, haga clic en el botn Aceptar; para modificar los horarios, haga
clic en el botn Regresar.
La suspensin o el bloqueo de horarios tiene lugar en el mismo da hbil de la aplicacin de la
operacin.
En el caso de la activacin de horarios, sta tendr lugar de forma automtica al siguiente da hbil
de su implementacin. La excepcin es cuando el horario de barrido est activo y sea suspendido
debido a una modificacin en la estructura efectuada el mismo da; en ese caso, el desbloqueo se
reflejar el mismo da hbil.
En caso de que requiera realizar un barrido el mismo da, elija la opcin de Forzado en la seccin de
Barridos.
Manual de ayuda
Pgina 881
Manual de ayuda
Pgina 882

Barridos / Consultar
Manual de ayuda
Pgina 883
Consultar
En esta pgina puede consultar las cuentas operativas.

La pgina est compuesta por la siguiente informacin:
1. Cuentas operativas:
Fecha a consultar de la fecha seleccionada
Nmero de estructura
Sucursal
Cuenta madre
Nombre
Subniveles
Total de cuentas
Seleccione la fecha especfica a consultar, la cual debe ser un da hbil; haga clic en el nombre de la estructura
que desea consultar.
Verifique la informacin de la estructura para validar que sea la seleccionada por usted.
Nombre de la estructura CBC
Cuenta madre
Cuenta
Sucursal
Nivel
Nmero de cuentas operativas
Seleccione la opcin del Tipo de barrido:
o Programado: Es el que se ha establecido previamente en la estructura.
o Eventual: Es el realizado por medio de la opcin Barrido eventual o Forzar barridos en la seccin
de Barridos.
Horario a consultar
Una vez elegido el tipo de barrido y la hora de ste, haga clic en el botn Aceptar para proceder con el
detalle de las cuentas.
Se muestra la informacin detallada de los movimientos efectuados en el barrido consultado.
Para consultar los subniveles de la estructura, haga clic en el nombre de la cuenta madre del subnivel a
consultar.
Manual de ayuda
Pgina 884

Barridos / Barrido Eventual
Manual de ayuda
Pgina 885
Eventual
Esta pgina le permite crear una estructura.

Nombre de la estructura CBC
Nivel 1 Cuenta madre
Cuenta
Con bloque en el ltimo barrido
Nmero
Sucursal
Cuenta
Saldo mnimo
Naturaleza
Eventual
En esta pgina, esta funcin le permite crear una estructura de un solo nivel que barrer en lnea al
momento de su creacin.
o Asigne un nombre a la estructura y seleccione la cuenta madre.
o Haga clic en el botn Agregar para incorporar cuentas operativas a la estructura; a
continuacin, podr establecer un saldo mnimo para cada cuenta seleccionada.
Manual de ayuda
Pgina 886
Para proceder con el barrido eventual, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 887
Verifique la informacin de la cuenta madre del barrido eventual. Para editar los datos, haga clic en
el botn Regresar. Para continuar con el barrido, haga clic en el botn Aceptar.
El barrido eventual se realiz de forma exitosa. Para consultar el detalle de esta operacin, pasados
cinco minutos de la confirmacin de aplicacin, elija la opcin Consultar en la seccin de Barridos.
Para obtener el comprobante de aplicacin, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 888
Manual de ayuda
Pgina 889

Barridos / Forzar Barrido
Manual de ayuda
Pgina 890
Forzar
En esta pgina puede realizar el barrido de la estructura.

Nmero de estructura
Sucursal
Cuenta madre
Nombre
Subniveles
Total de cuentas
Haga clic en el nombre de la estructura a la cual desea realizar el barrido forzado.
Manual de ayuda
Pgina 891
Muestra informacin de la estructura y los horarios preestablecidos.
En esta seccin puede seleccionar una de estas dos opciones de barrido: En lnea u Hora de
aplicacin.
Si selecciona la opcin En lnea, el barrido se efectuar una vez finalizada la operacin.
Si selecciona Hora de aplicacin, debe cuidar que haya una diferencia de por lo menos 30 minutos
con respecto a los barridos previamente establecidos.
Una vez definido el barrido forzado, haga clic en el botn Continuar".
Datos de estructura
Verifique la informacin de la cuenta madre de la estructura a la que desea realizar un barrido
forzado. En caso de que requiera modificar el tipo de barrido (en lnea o programado) y/o el horario,
haga clic en el botn Regresar.
Para continuar con la operacin, haga clic en el botn Aplicar.
Datos de estructura
Manual de ayuda
Pgina 892
El barrido forzado se realiz de forma exitosa. Para consultar el detalle de los movimientos, elija la
opcin Consultar en la seccin de Barridos.
Para obtener el comprobante de aplicacin, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 893

Manual de ayuda
Pgina 894
En esta pgina puede realizar el desbloqueo de cuentas al elegir una cuenta de la lista de seleccin.

1. Desbloqueo de cuentas
Se utiliza cuando una estructura tiene seleccionada la opcin de Bloqueo en el ltimo barrido, lo cual
indica que despus del barrido la cuenta no permitir movimientos hasta el da siguiente.
Una vez desbloqueada la cuenta especfica, se podrn realizar transacciones desde la cuenta
deseada.
Debe seleccionar en el listado la cuenta a desbloquear; a continuacin haga clic en el botn Continuar.
2. Validacin del desbloqueo

Valide la informacin de la cuenta a desbloquear. Para seleccionar otra cuenta, haga clic en el botn
Regresar. Para proceder con el desbloqueo, haga clic en el botn Aceptar.
Manual de ayuda
Pgina 895
3. Confirmacin del desbloqueo

El desbloqueo fue exitoso, por lo que se podrn realizar movimientos durante el resto del da en la
cuenta desbloqueada.
Para generar un comprobante, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 896

Bsqueda de fondos / Alta
Manual de ayuda
Pgina 897
Alta
En esta pgina puede solicitar el alta de la bsqueda de fondos.

1. Bsqueda de fondos:
Debe establecer un nombre para la bsqueda de fondos a crear.
Posteriormente, debe seleccionar la cuenta giradora o encadenadora, la cual har uso, en caso de
ser necesario, de los fondos de las cuentas encadenadas.
Nota importante: Una cuenta con lnea de sobregiro no puede ser cuenta giradora o encadenadora de una
bsqueda de fondos.
Se deben seleccionar hasta tres cuentas encadenadas o una lista de seleccin, es decir, las cuentas
de las cuales la cuenta giradora (lista de seleccin) toma los fondos para cubrir sus disposiciones;
estas cuentas s pueden tener dada de alta una lnea de sobregiro.
Para proceder con el alta de la bsqueda de fondos, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 898
2. Validacin de bsqueda de fondos:

Verifique la informacin proporcionada. Si desea modificar las cuentas encadenadas o la cuenta
giradora, haga clic en el botn Regresar; para continuar con el alta, haga clic en el botn
Aceptar.
3. Confirmacin de bsqueda de fondos:

La bsqueda de fondos ha sido dada de alta de forma exitosa y comenzar a funcionar el siguiente
da hbil de su aplicacin.
Para generar su comprobante, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 899
Manual de ayuda
Pgina 900

Bsqueda de fondos / Baja
Manual de ayuda
Pgina 901
Baja
En esta pgina puede solicitar la baja de la bsqueda.

1. Baja de la bsqueda
En la lista de bsquedas de fondos disponibles, haga clic en el nombre de la bsqueda que desea dar de
baja por completo.
2. Validacin de la bsqueda
Valide si la informacin presentada corresponde a la bsqueda de fondos que requiere dar de baja. Para
seleccionar otra bsqueda, haga clic en el botn Regresar; para proceder con la baja, haga clic en el
botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 902
3. Confirmacin de la bsqueda
La bsqueda de fondos ha sido dada de baja exitosamente.
Para generar un comprobante, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 903

Bsqueda de fondos / Consulta
Manual de ayuda
Pgina 904
Consultar
En esta pgina puede realizar la consulta de las bsquedas de fondos.

1. Consulta de bsqueda de fondos

Se muestra la informacin de la cuenta giradora y de las cuentas encadenadas de la bsqueda de
fondos consultada.
Para editar las cuentas, elija la opcin Modificar en la seccin de Bsqueda de fondos.
Manual de ayuda
Pgina 905

Bsqueda de fondos / Modificar
Manual de ayuda
Pgina 906
Modificar
En esta pgina puede modificar las bsquedas de fondos.

1. Modificar bsqueda de fondos

Con la opcin Modificar, puede dar de baja o de alta las cuentas encadenadas.
Para dar de alta una cuenta, seleccione de la lista de cuentas disponibles las cuentas encadenadas
que desee incorporar a la bsqueda.
Para dar de baja una cuenta, seleccinela y haga clic en el botn Borrar.
Para proceder con los cambios, haga clic en el botn Continuar.
Manual de ayuda
Pgina 907
2. Validacin de la modificacin
Verifique la informacin de la bsqueda de fondos editada. Para realizar ms cambios, haga clic en el
botn Regresar; para proceder con la modificacin, haga clic en el botn Aceptar.
3. Confirmacin de la bsqueda
Los cambios a la bsqueda de fondos fueron exitosos; las modificaciones realizadas se aplicarn a partir
del siguiente da hbil.
Para generar el comprobante de su operacin, haga clic en el botn Imprimir.
Manual de ayuda
Pgina 908
Impuestos / Resumen
Manual de ayuda
Pgina 909
Resumen Impuestos y Contribuciones

En esta pgina puede ver el resumen de operaciones y los movimientos de sus contribuciones.

1. Pendientes de autorizacin
Contribuciones: La informacin se desglosa de la siguiente manera:
Columna de seleccin: Aqu puede elegir los registros que desea autorizar.
Tipo de operacin
Flecha de Detalle: Al hacer clic en esta flecha, aparecer la siguiente informacin:
o Nombre
o Capturado por
Cuenta retiro: Muestra el nmero de cuenta por medio de una liga; al hacer clic en sta, de
desplegar el detalle.
Importe: Muestra el importe de la operacin.
Moneda: Muestra el tipo de moneda de la operacin.
Fecha programada
Estatus: Muestra el estatus en el que se encuentra la operacin.
Al hacer clic en el botn "Autorizar", aparecer una ventana en la que se le solicitar que ingrese un
2. Pagos programados
Contribuciones: La informacin se desglosa de la siguiente manera:
Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desea autorizar.
Tipo de operacin
Flecha de Detalle: Al hacer clic en esta flecha, aparecer la siguiente informacin:
o Nombre
o Capturado por
Cuenta de retiro: Muestra el nmero de cuenta por medio de una liga; al hacer clic en sta, se
desplegar el detalle.
Importe: Muestra el importe de la operacin.
Moneda: Muestra el tipo de moneda de la operacin.
Fecha programada
Estatus: Muestra el estatus en el que se encuentra la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 910
Al hacer clic en el botn "Cancelar", aparecer una ventana en la que se le solicitar que ingrese un
Challenge para cancelar la operacin. Para hacer esto, debe contar con las facultades
Manual de ayuda
Pgina 911
BancaNet Empresarial (Mdulo Premium)
Manual de ayuda
Pgina 912
BancaNet Empresarial Premium

En esta pgina puede descargar e instalar BancaNet Empresarial Premium. Slo haga clic en esta liga.
Requerimientos mnimos
o Para instalar BancaNet Empresarial Premium es necesario contar con los siguientes
requerimientos mnimos:
o Sistema operativo Windows XP/Vista/7
o Disco duro con 1 GB de espacio libre
o Memoria de 128 MB o ms
Nota:
Para la instalacin es necesario tener permisos de administrador en el equipo; posteriormente, un

usuario sin privilegios podr hacer uso de la herramienta.
Para cualquier duda sobre nuestro producto comunquese al Centro de Atencin Empresarial:
DF y Zona Metropolitana
o Tel. 1226 8867
Interior de la Republica Mexicana
o Tel. 01 800 111 2020
Correo electrnico
o atencin_empresarial@banamex.com
Manual de ayuda
Pgina 913
Impuestos y Contribuciones / TESOFE
Manual de ayuda
Pgina 914
TESOFE Captura
En esta pgina puede realizar el pago a la TESOFE (Tesorera de la Federacin), a partir de la lnea de captura
emitida por sta en su acuse de recibo de la declaracin.

1. Cuentas
Cuenta de retiro:
o Seleccione la cuenta origen (slo puede ser una cuenta de cheques).
2. Datos del pago

Lnea de captura TESOFE: Capture la lnea de captura TESOFE.
Importe MXN: Capture el monto que desea pagar en moneda nacional.
Programar a fecha futura: Puede programar el pago en una fecha futura. Si requiere un segundo
autorizador de forma remota, seleccione la casilla que as lo indica; si no lo requiere, djela en
blanco.
o Fecha
o Hora
Notas:
Capture el importe en moneda nacional.
Para operaciones programadas, debe seleccionar una fecha anterior al vencimiento de la lnea de
captura y un horario anterior a las 22:00 horas.
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla de captura con los valores ingresados con
anterioridad.
Al hacer clic en el botn "Continuar", aparecer la pantalla de confirmacin.
Manual de ayuda
Pgina 915
TESOFE Confirmacin
En esta pgina puede revisar los datos capturados en la pantalla de solicitud de pago a TESOFE, con lnea de
captura, as como confirmar o corregir los datos antes de realizar la transaccin. Verifique que la informacin
capturada y el importe del pago sean correctos.

1. Cuentas
Cuenta de retiro
2. Datos del pago

Lnea de captura TESOFE
Fecha de aplicacin
Hora de aplicacin
Importe
Al hacer clic en el botn Regresar, aparecer la pantalla de captura con los valores ingresados con
anterioridad.
Al hacer clic en el botn Aceptar, aparecer una ventana en la que se le solicitar que ingrese su Challenge
para aplicar la operacin.
Manual de ayuda
Pgina 916
TESOFE Aplicacin
En esta pgina puede verificar la aplicacin exitosa del pago, mediante un nmero de autorizacin y un
nmero de folio.

1. Cuentas
Cuenta de retiro
2. Datos del pago

Lnea de captura TESOFE
Fecha de aplicacin
Hora de aplicacin
Importe
Usuario 1
Usuario 2
Notas:
Recuerde guardar su nmero de operacin, para posteriores dudas o aclaraciones.
Es importante que imprima la informacin de la operacin realizada, ya que es su comprobante fiscal
ante la Tesorera de la Federacin.
Manual de ayuda
Pgina 917
Transferencias Masivas Archivo nuevo
Manual de ayuda
Pgina 918
Transferencias masivas Archivo nuevo

En esta pgina puede generar archivos nuevos para realizar uno o mltiples depsitos.

1. Archivo nuevo:
Tipo de movimiento:
o Elija una opcin de la lista de seleccin:
Un retiro/Mltiples depsitos: Esta opcin le permite realizar mltiples pagos, con retiro a una
sola cuenta. Este movimiento se ver reflejado en su Estado de Cuenta como un nico retiro.
Un retiro/un depsito: Esta opcin le permite elegir diferentes cuentas de retiro para el
registro de sus operaciones, con fecha y horario de aplicacin individuales. Estos movimientos
se vern reflejados en su Estado de Cuenta como varios retiros.
Al llenar los campos requeridos, se mostrar el botn Continuar.

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Inversin a Plazo Fijo

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Tarjeta de Crdito (detalle)

Inversin a Plazo Fijo (detalle)

Inversin a la Vista (detalle)

Fondos de Inversin (detalle)

Crdito Revolvente (detalle)

Configuracin de Resumen de Saldos

Estados de Cuenta y Movimientos ...................................................................................................... 45

Estado de Cuenta Fiduciario

Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual

Detalle de movimientos Cheques Por periodo anterior

Detalle de movimientos Cheques Por periodo actual y anterior Domiciliacin

Detalle de movimientos Cheques Da de hoy

Detalle de movimientos Cheques Da de hoy IDE (impuesto sobre depsito en efectivo)

Detalle de movimientos Cheques Da de hoy Salvo buen cobro

Detalle de movimientos Cheques Da anterior

Tarjeta Corporativa .......................................................................................................................... 72

Tarjeta Corporativa: Resumen concentrado Empresa/Ejecutivo

Tarjeta Corporativa: Concentrado Empresa/Ejecutivo

Tarjeta Corporativa: Detalle de atraso de ejecutivo

Tarjeta Corporativa: Detalle de atraso de ejecutivo

Tarjeta Corporativa: Resumen de consumos por giro

Tarjeta Corporativa: Detalle de consumos por giro de negocio

Detalle de Administracin y seguridad - Login

Detalle de Administracin y seguridad - Facultades

Detalle de Operaciones BancaNet

Detalle de Operaciones por Banca Electrnica

Impuestos Federales / Alta de impuestos ............................................................................................ 90

Alta de Pago de impuestos - Aplicacin

Impuestos Federales / Pago de Impuestos .......................................................................................... 93

Captura de Pago de impuestos Concepto provisional

Captura de Pago de impuestos Concepto anual

Captura de Pago de impuestos Concepto Crditos fiscales

Captura de Pago de impuestos Entidades federativas

Captura de Pago de impuestos Concepto Derechos productos y aprovechamientos

Pago de impuestos Aplicacin del Pago de impuesto - Concepto

Pago de impuestos Captura de Pago referenciado

Pago de impuestos Confirmacin de Pago referenciado

Pago de impuestos Aplicacin a Pago referenciado

Impuestos y Contribuciones / SUA / Por archivo ............................................................................... 113

SUA Pago de archivo Importar

SUA Pago de archivo Seleccin de archivos Validacin

SUA Pago de archivo Captura

SUA Pago de archivo Confirmacin

SUA Pago de archivo Aplicacin

SUA Pago de archivo Aplicacin Detalle

Cdula - Mensual - Confirmacin

Cdula - Mensual - Aplicacin

Cdula - Bimestral - Captura

Cdula - Bimestral - Confirmacin

Cdula - Bimestral - Aplicacin

Impuestos y Contribuciones / SUA / SIPARE ..................................................................................... 140

SIPARE Captura rechazada

Impuestos y Contribuciones / ISSSTE ............................................................................................... 147

ISSSTE Pago Captura

ISSSTE Pago - Confirmacin

ISSSTE Pago - Aplicacin

Consulta - ISSSTE Captura

Consulta - ISSSTE Resultado

Impuestos y contribuciones / Comprobantes ..................................................................................... 155

Comprobantes Impuestos - Resultado

Transferencias / Cuentas propias Banamex ...................................................................................... 159