Script de prueba

SAP S/4HANA - 14-09-23

Operaciones Básicas de Efectivo (BFB_MX)

PÚBLICO

Tabla de contenidos

1 Propósito

2 Prerrequisitos
2.1 Acceso al sistema
2.2 Papeles
2.3 Datos maestros, datos organizativos y otros datos
2.4 Condiciones de negocio
2.5 Pasos preliminares
2.5.1 Definir la fecha de inicio de una exposición
2.5.2 Definir tipos de registro de memo
2.5.3 Definir el perfil de saldo de la cuenta bancaria
2.5.4 Deshabilitar el modelo de derivación de cuenta bancaria adicional (opcional)
2.5.5 Definir condición para corrección de fecha de valor

3 Tabla de resumen

4 Procedimientos de prueba
4.1 Pago saliente sin proceso de aprobación de BCM
4.1.1 Integración Bancaria de Cuentas por Pagar
[Link] Posición de caja
4.2 Operaciones de efectivo - Pasos comunes
4.2.1 Estado de cuenta
[Link] Estado de cuenta bancario de entrada manual
[Link].1 Estado de cuenta bancario de entrada manual con transacción manual (opción 1)
[Link].2 Extracto bancario de entrada manual con transacción externa (opción 2)
 [Link] Revisar la posición de efectivo
[Link] Estado de cuenta bancario inverso
4.2.2 Registro de memorándum
[Link] Crear registro de memorándum
[Link] Copiar registro de memo
[Link] Distribuir registro de memorándum
[Link] Lista de registros de memorándum
4.2.3 Registro de memorándum 2.0
[Link] Crear registro de memorándum
[Link] Importar registros de memorándum
4.2.4 Fecha de valor correcta
4.2.5 Informes de caja
[Link] Saldo de la cuenta bancaria
[Link] Analizador de flujo de caja
4.2.6 Conciliación de cuentas bancarias
4.2.7 Conciliación de cuentas bancarias con desglose
4.2.8 Herramientas de efectivo
[Link] Crear automáticamente el saldo inicial
[Link] Inicializar un dato de exposición
[Link] Flujos agregados
[Link] Mostrar registros de gestión de efectivo
[Link] Programar trabajos para la comprobación de estado
[Link] Conciliación de cuentas bancarias
[Link] Conciliación de cuentas bancarias con desglose
[Link] Programar trabajo para el tipo de flujo de reconstrucción de documentos contables
[Link] Transferir cuentas de partidas abiertas a Gestión de caja
[Link] Ajustar los flujos de efectivo de la cuenta no corriente
[Link] Programar trabajos para Flow Builder
[Link] Programar trabajos para la corrección de planificación
[Link] Eliminar el flujo de extracto bancario de una exposición

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1 Propósito

Visión general

Operaciones básicas de efectivo le ayuda a administrar las operaciones diarias de efectivo y proporciona información general de su posición de efectivo actual y pronóstico de liquidez.
Puede obtener una previsión de liquidez a medio plazo basada en los pagos entrantes y salientes previstos y en las posiciones de planificación introducidas manualmente.
Los archivos de medios de pago se pueden descargar y enviar a los bancos manualmente o enviarse automáticamente a los bancos a través de la conectividad multibancaria. Este elemento de ámbito
admite el control manual del extracto bancario.
Este documento proporciona un procedimiento detallado para probar este elemento de ámbito después de la activación de la solución, lo que refleja el ámbito predefinido de la solución. Cada paso
del proceso, informe o elemento se trata en su propia sección, proporcionando las interacciones del sistema (pasos de prueba) en una vista de tabla. Los pasos que no están dentro del alcance del
proceso, pero que son necesarios para la prueba, se marcan en consecuencia. Se deben agregar pasos específicos del proyecto.

Nota Los valores de este script de prueba (notación decimal, formatos de fecha, etc.) se presentan en notación estándar de EE. UU. Si el sistema de prueba está configurado para utilizar una
notación diferente, introduzca los valores que correspondan.

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2 Prerrequisitos

En esta sección se resumen todos los requisitos previos para realizar la prueba en términos de sistemas, usuarios, datos maestros, datos organizativos, otros datos de prueba y condiciones empresaria-
les.

2.1 Acceso al sistema

Sistema Detalles

Sistema Accesible a través de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. El administrador del sistema le proporciona la dirección URL para acceder a las distintas aplicaciones asignadas a su función.

2.2 Papeles
Asigne los siguientes roles empresariales a los usuarios de prueba individuales. Alternativamente, si está disponible, puede crear roles de negocio utilizando los siguientes espacios con páginas y
aplicaciones predefinidas para el launchpad de SAP Fiori y asignar los roles de negocio a sus usuarios de prueba individuales.

Nota : Estos roles o espacios son ejemplos proporcionados por SAP. Puedes usarlos como plantillas para crear tus propios roles o espacios.
Para obtener más información acerca de los roles de negocio, consulte Asignación de roles de negocio a un usuario en la Guía de administración para la implementación de SAP S/4HANA
con SAP Best Practices.

Nombre (rol) ID (rol) Nombre (espacio de la plataforma de lanzamiento) ID (Espacio de la plataforma de lanzamiento) Iniciar sesión

Especialista en Gestión de Efectivo SAP_BR_CASH_SPECIALIST Gestión de tesorería SAP_SFIN_SP_CMS_OVR

Gerente de Caja SAP_BR_CASH_MANAGER

Contador de Cuentas por Pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Cuentas a pagar SAP_SFIN_SP_AP_ACC

Gerente de Cuentas por Pagar SAP_BR_AP_MANAGER Cuentas a pagar SAP_SFIN_SP_AP_MANAGER

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2.3 Datos maestros, datos organizativos y otros datos
La estructura organizativa y los datos maestros de su empresa se han creado en su sistema durante la activación. La estructura organizativa refleja la estructura de su empresa. Estos datos maestros
representan, por ejemplo, materiales, clientes y proveedores, en función del enfoque operativo de su empresa.
Utilice sus propios datos maestros para realizar el procedimiento de prueba.

Datos Valor de la muestra Detalles Comentarios

Sociedad 5510

Divisa MXN

Banco de la Casa MXBK1, MXBK2

ID de la cuenta bancaria de la casa MXAC1, MXAC2

2.4 Condiciones de negocio

Antes de que se pueda probar este script de prueba, se deben cumplir las siguientes condiciones empresariales.

Elemento de alcance Condición del negocio

BD9 - Vender desde Stock o Antes del paso de prueba, ingrese manualmente el extracto bancario, asegúrese de que:
J14 - Procesamiento de pedidos de ● Otro probador ha creado un documento de facturación y su posición de cliente está abierta (sin borrar). Puede encontrar los elementos de cliente abiertos en la aplicación Admi-
cliente - Servicios basados en pro- nistrar elementos de línea de cliente; para ejecutar esta aplicación, agregue roles relacionados con las cuentas por cobrar a su usuario, puede encontrar estos roles en el script de
yectos prueba Cuentas por cobrar (J59)
● Si no puede encontrar una posición de cliente abierta existente, cree un documento de facturación. Puede utilizar el script de prueba Vender desde stock (BD9) o Procesamiento
de pedidos de ventas - Servicios basados en proyectos (J14) o cualquier otro script de prueba que cree una factura de cliente.
Anote el importe y el número de documento de referencia (XBLNR en el encabezado) de esta factura de cliente. Esta información es necesaria cuando se simula un extracto bancario
manual. En el extracto bancario, una posición de crédito se puede conciliar con la factura del cliente.

J60 - Cuentas por pagar ● Realice los pasos relevantes de la ejecución de pagos a proveedores en el script de prueba de proveedores (J60), este es el requisito previo de la sección Integración bancaria de
proveedores en el script de prueba actual.

16R - Integración bancaria con ● Como parte del flujo de proceso para la sección Integración bancaria de cuentas por pagar de este script de prueba, realice los procedimientos de la sección Integración saliente
conectividad multibancaria de SAP del script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R), como se indica
● Como parte de la sección Extracto bancario de este script de prueba, realice los procedimientos de la sección Integración entrante del script de prueba Integración bancaria con
conectividad multibancaria de SAP (16R), como se indica.

1EG - Integración bancaria con ● Como parte del flujo de proceso para la sección Integración bancaria de cuentas por pagar en este script de prueba, realice los procedimientos de la sección Integración saliente

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 Elemento de alcance Condición del negocio

interfaz de archivos del script de prueba Integración bancaria con interfaz de archivos (1EG), como se indica.
● Como parte del flujo de proceso para la sección Extracto bancario de este script de prueba, realice los procedimientos de la sección Integración entrante del script de prueba Inte-
gración bancaria con interfaz de archivos (1EG), como se indica.

J59 - Cuentas por cobrar ● Como parte del flujo de proceso para la sección Extracto bancario de este script de prueba, realice los procedimientos de la sección Reprocesar elementos de extracto bancario
del script de prueba Clientes (J59), como se indica.
● Como parte del flujo del proceso, realice los procedimientos de la sección Especificar factura sin pedido de ventas del script de prueba Clientes (J59), como se indica.

2.5 Pasos preliminares

2.5.1 Definir la fecha de inicio de una exposición

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Define la fecha de inicio de One Exposure. Los flujos reales no se pueden generar antes de la fecha de inicio. Tanto la fecha de registro inicial como la fecha de valor inicial se pueden definir en la
configuración. La fecha de valor es obligatoria y debe completarse.

Procedimiento

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 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-
prueba # prueba do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Acceder a la ruta del Introduzca el código de transacción SPRO. Se define la fecha de

Customizing Siga la ruta de navegación: inicio de una exposición.

Guía de implementación del Customizing de SAP > Gestión de la cadena de suministro financiera > Gestión de tesorería y liquidez
> Gestión de tesorería > registros de notas > Configuración de datos > definir la fecha de inicio de una exposición .

3 Nueva entrada Elija Nuevas entradas. Se define la fecha de

Realice las siguientes entradas y seleccione Grabar: inicio de una exposición.

CoCd: Por ejemplo, 5510

Fecha de valor: Por ejemplo, la primera fecha del año pasado
Fecha de Pstng: Por ejemplo, la primera fecha del año pasado

2.5.2 Definir tipos de registro de memo

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Si ha optado por utilizar Registros de notas 2.0, debe definir el tipo de registro de notas con una categoría de registro de notas.

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Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-
prueba # do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Acceder a la ruta del Custo- Introduzca el código de transacción SPRO.

mizing Siga la ruta del menú IMG:
Guía de implementación del Customizing de SAP > Gestión de la cadena de suministro financiera > Gestión
de tesorería y liquidez > Gestión de tesorería > registros de notas > definir clases de registro de notas .

3 Actualizar categoría de Agregue la categoría de registro de notas para los tipos de registros de notas según sea necesario y elija La categoría de registro de notas se man-
registro de memorándum Guardar. tiene para los tipos de registro de notas.
Por ejemplo:
Tipo de registro de memo AU con aviso de pago de categoría de registro de memo
Tipo de registro de nota MP con categoría de registro de nota Posición planificada

Nota : También puede crear nuevos tipos de registros de notas según sea necesario.

2.5.3 Definir el perfil de saldo de la cuenta bancaria

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

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Propósito

En este paso, definirá los perfiles como un filtro en Saldos de cuentas bancarias de aplicaciones. A continuación, asigne niveles de planificación que representen el origen y el uso de los flujos de
efectivo a estos perfiles.

Nota: También puede utilizar el perfil existente (SCP_GEN).

Prerrequisitos

Los niveles de planificación se han definido en el sistema.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-

prueba # prueba do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Acceder a la ruta del Siga la ruta del menú IMG:

Customizing SPRO > Gestión de > de la Cadena de Suministro Financiera > Gestión de efectivo y liquidez > Ges-
tión de tesorería > cálculo de saldos de cuentas bancarias > Asignar niveles de planificación a perfiles

3 Definir perfil Elija Nuevas entradas. Se crea un perfil.

Realice las siguientes entradas y seleccione Grabar:
Nombre del Prof.: Por ejemplo, ZBA_GEN
Tipo de Prof.: Cash Pooling
Descripción del perfil de cálculo de saldo: Perfil de saldo de cuenta bancaria

4 Asignar nivel de Seleccione el nombre ZBA_GEN perfil y, en el panel Estructura de diálogo, haga doble clic en Asig- Los niveles de planificación necesarios se asignan al
planificación al perfil nar nivel de planificación al perfil. perfil para el cálculo del saldo de la cuenta bancaria.
Elija Nuevas entradas.
Realice las siguientes entradas:
Nivel: por ejemplo, B1 y/u otro nivel de planificación
Actualice los niveles de planificación de necesidades y seleccione el botón Guardar.

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2.5.4 Deshabilitar el modelo de derivación de cuenta bancaria adicional (opcional)

Propósito

De forma predeterminada, el sistema aplica una lógica de derivación de cuenta bancaria adicional para los movimientos contables que faltan en la información de la cuenta bancaria, por ejemplo, la
cuenta bancaria, el banco propio y la información de la cuenta bancaria propia. Puede deshabilitar el modelo de derivación de cuenta bancaria adicional, el sistema suspende la lógica de derivación
de cuenta bancaria adicional.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-
prueba # do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Definir la configuración básica Introduzca el código de transacción SPRO. Aparece la vista de cambios "Confi-
Siga la ruta del menú IMG: guración básica": vista de detalles.

Guía de implementación del Customizing de SAP > Gestión de la cadena de suministro financiera >
Gestión de tesorería y liquidez > Parametrizaciones generales > Parametrizaciones básicas .

3 Deshabilitar el modelo de derivación Seleccione la casilla de verificación Deshabilitar modelo de derivación de cuenta bancaria adicional y
de cuenta bancaria adicional elija Guardar.

2.5.5 Definir condición para corrección de fecha de valor

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

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Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede definir la tolerancia de diferencia de fechas entre la fecha valor y la fecha de contabilización para decidir si es necesario revisar y corregir la fecha valor de una partida de docu-
mento contable.

Tenga en cuenta que este paso es un paso preliminar para la siguiente Fecha de valor correcta [página] 40.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado

prueba # prueba / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en su sistema SAP GUI.

2 Acceder a la ruta del Siga la ruta del menú IMG: Aparecerá la pantalla "Definir condición para
Customizing SPRO > Gestión de la cadena de suministro financiera > Gestión de efectivo y liquidez > Gestión de tesore- corrección de fecha valor": Modificar.
ría > Configuración de datos > definir condición para la corrección de fecha de valor

3 Agregar nuevas Elija Nuevas entradas. Se define la condición para la corrección de la

entradas Realice las siguientes entradas y seleccione Grabar: fecha valor.

CoCd: Por ejemplo, 5510

Casa Bk: Por ejemplo, MXBK1
Tolerancia: Por ejemplo, 30

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3 Tabla de resumen

El script de prueba de Operaciones Básicas de Efectivo (BFB) consta de varios pasos del proceso e informes que se proporcionan en la siguiente tabla.

Nota Si el administrador del sistema ha habilitado espacios y páginas en el launchpad de SAP Fiori, la página de inicio solo contendrá las aplicaciones esenciales para realizar las tareas típicas
de un rol empresarial.
Puede encontrar todas las demás aplicaciones no incluidas en la página de inicio usando la barra de búsqueda.
Si desea personalizar la página de inicio e incluir las aplicaciones ocultas, vaya a su perfil de usuario y elija Buscador de aplicaciones.

Pago saliente sin proceso de aprobación de BCM

Tabla 1: Integración bancaria de cuentas por pagar
Paso del proceso, informe o elemento Rol de negocio Transacción/APP Resultados esperados

Posición de caja [página] 15 Especialista en Gestión de Efectivo Analizador de flujo de efectivo (F2332) La salida de pagos salientes se refleja en la posición de caja.

Operaciones de efectivo - Pasos comunes

Tabla 2: Estado de cuenta bancario
Paso del proceso, informe o elemento Rol de negocio Transacción/Aplicación Resultados esperados

Estado de cuenta bancario de entrada manual [página] 18 Especialista en Gestión de Efectivo Administrar extractos bancarios (F1564) Se crea un extracto bancario manual.

Revisar la posición de efectivo [página] 26 Especialista en Gestión de Efectivo Analizador de flujo de efectivo (F2332) Los datos de los extractos bancarios se reflejan en la posición de caja.

Estado de cuenta bancario inverso [página] 27 Especialista en Gestión de Efectivo Administrar extractos bancarios (F1564) El extracto bancario se invierte.

Tabla 3: Registro de memorándum

Paso del proceso, informe o elemento Rol de negocio Transacción/Aplicación Resultados esperados

Crear registro de memorándum [página] 29 Especialista en Gestión de Administrar registros de notas Ha creado el registro de notas.
Efectivo (F2986)

Copiar registro de memo [página] 32 Especialista en Gestión de Administrar registros de notas Ha copiado el registro de notas.
Efectivo (F2986)

Distribuir registro de memorándum [página] Especialista en Gestión de Administrar registros de notas Distribuyó el registro de notas.
33 Efectivo (F2986)

Lista de registros de memorándum [página] Especialista en Gestión de Administrar registros de notas Los registros de notas se muestran en la lista de registros de notas, el registro de notas se puede
35 Efectivo (F2986) archivar.

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 Cuadro 4: Informes de caja
Paso del proceso, informe o elemento Rol de negocio Transacción/Aplicación Resultados esperados

Saldo de la cuenta bancaria [página] 42 Gerente de Caja Saldo de la cuenta bancaria Comprobó la posición de efectivo de un solo día.

Analizador de flujo de caja [página] 43 Gerente de Caja Analizador de flujo de efectivo (F2332) Informe de flujo de caja creado.

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4 Procedimientos de prueba

En esta sección se describen los procedimientos de prueba para cada paso del proceso que pertenece a este elemento de ámbito.

4.1 Pago saliente sin proceso de aprobación de BCM

4.1.1 Integración Bancaria de Cuentas por Pagar

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En esta sección se describe cómo se integra el pago saliente a los proveedores con un banco, es decir, cómo se proporcionarán los archivos de medios de pago al banco.

Precaución Los siguientes procedimientos son solo para cuando el pago saliente no tiene proceso de aprobación de BCM. El uso de funcionalidades adicionales requiere una licencia adicional
para SAP Cash Management con tecnología de SAP HANA, y el pago saliente con el proceso de aprobación de BCM requerirá esa licencia adicional. Si tiene una licencia adicional y requiere
un pago saliente con el proceso de aprobación de BCM , omita toda esta sección y vaya al script de prueba Operaciones de efectivo avanzadas (J78) y ejecute el procedimiento Pago saliente
con proceso de aprobación de BCM.

Normalmente, el archivo de medio de pago se crea automáticamente después de una ejecución de pago automática a los proveedores (para obtener más información, consulte el script de prueba
Proveedores (J60 ). Hay dos formatos disponibles para cada árbol DMEE, ambos formatos pueden ser utilizados por un método de pago:
● Formato para conectividad multibanco (MBC): Son compatibles con la conectividad MBC. MBC reenvía el archivo de medio de pago a un servidor SFTP directamente como una pasarela de
paso a través.
● Formato para la descarga de archivos: Admiten la descarga de archivos a través de la aplicación Administrar medios de pago.

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Prerrequisitos

Antes de continuar, asegúrese de que se hayan completado los siguientes procedimientos. Estos pasos se describen en otros scripts de prueba que deben completarse en este momento.
Paso 1 – Integración bancaria con MBC (saliente) Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R)
El script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R) cubre el paso de prueba para enviar el medio de pago a MBC (conectividad multibancaria). El archivo de
medio de pago se crea y se envía a MBC.
Prerrequisito:
Pruebe los pasos relevantes de la ejecución de pagos a proveedores en el script de prueba Proveedores (J60).

Nota : Sólo el banco propio con el tipo de formato alternativo 90 (conectividad multibanco SAP) se puede utilizar en el script de prueba Integración bancaria con conectividad multibanco SAP
(16R). Este customizing se puede verificar a través del menú IMG: SPRO > Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones comerciales > Pagos egresados > Pagos
efectuados automáticos > Selección de medio de pago/banco para el programa de pagos > Configurar métodos de pago por país para operaciones de pago

El sistema SAP S/4HANA se ha conectado a MBC y, debido a que el archivo de medio de pago se almacenará en la carpeta SFTP, comuníquese con el organizador de pruebas para obtener informa-
ción sobre cómo acceder a la carpeta SFTP, ya que los diferentes sistemas/clientes de pruebas pueden tener diferentes carpetas SFTP.
Procedimiento:
Siga los pasos descritos en el procedimiento de integración saliente del script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R).
Paso 2 – Integración bancaria con la interfaz de archivos (1EG)
La Integración bancaria con la interfaz de archivos (1EG) describe los procedimientos para descargar el archivo del medio de pago a través de la aplicación Administrar medios de pago.
Prerrequisito:
Pruebe los pasos relevantes para la ejecución de pagos a proveedores en el script de prueba Proveedores (J60).
Procedimiento:
Siga los pasos descritos en la sección Integración saliente del script de prueba Integración bancaria con interfaz de archivos (1EG).

[Link] Posición de caja

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

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Propósito

Una vez completada la ejecución de pago a los proveedores como se describe en el script de prueba Proveedores (J60) y creada la entrada de diario, el pago autoiniciado se reflejará en el informe del
Analizador de flujo de efectivo.

Prerrequisito

Pruebe los pasos relevantes para la ejecución de pagos a proveedores en el script de prueba de proveedores (J60), utilizando el formato de medio de pago para la conectividad multibancaria (MBC) o
el formato de medio de pago para la descarga de archivos.

Procedimiento

Paso de Nombre del Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # paso de Reprobado /
prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamien-

to de SAP Fiori como especialista en ges-
tión de efectivo.

2 Acceda a la Abra el analizador de flujo de efectivo

aplicación (F2332).
SAP Fiori

3 Introducir Para revisar la posición de efectivo relevan- Se muestra una tabla de flujos de efectivo con los resultados filtrados.
criterios te para las subcuentas, introduzca los si-
guientes criterios de selección y seleccione Nota Sobre la base de la configuración entregada previamente, el pago por transferencia bancaria se abona en la subcuenta
Ir. bancaria 11001020 o 11002020; el nivel de planificación B2 se asigna a estas dos cuentas de mayor. Si se modi-
fica la determinación de subcuenta bancaria o se modifica el nivel de planificación de la cuenta de mayor, el importe también
Sociedad: por ejemplo, 5510
podría reflejarse con otro nivel de planificación.
Período de tiempo: Por ejemplo, D14
Value Date: <fecha actual>

Nota: Elija Adaptar filtros si los cam-

pos de selección de filtros están ocultos.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 16
4.2 Operaciones de efectivo - Pasos comunes

4.2.1 Estado de cuenta

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En la sección se describe cómo gestionar el extracto bancario en el sistema SAP S/4HANA.

Nota : Puede ejecutar los procedimientos de extracto bancario con o sin una licencia adicional.

Hay tres medios:

El primero significa: Importar el archivo de extracto bancario electrónico mediante la conectividad multibancaria (MBC).
Si el sistema está conectado a la conectividad multibancaria (MBC), el archivo de extracto bancario electrónico proporcionado por el banco se almacena en una carpeta SFTP, MBC recupera el
archivo de extracto bancario electrónico de SFTP y, a continuación, realiza la validación y la asignación.
El sistema SAP S/4HANA programa un fondo cada 10 minutos para recuperar el archivo de extracto bancario de MBC, y el archivo se importa automáticamente al sistema SAP S/4HANA.
Para obtener más información, consulte el script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R), para qué formato se utiliza realmente en las pruebas para su país.

Precaución Si los bancos locales no pueden proporcionar extractos bancarios electrónicos con formatos que puedan ser compatibles con MBC, omita el procedimiento de integración entrante
del script de prueba (16R) descrito en la siguiente sección Requisitos previos.

Segundo medio: Importar el archivo de extracto bancario electrónico manualmente.

Obtiene el archivo de extracto bancario electrónico del banco y lo importa al sistema SAP S/4HANA manualmente. Para obtener más información, consulte el script de prueba Integración bancaria
con la interfaz de archivos (1EG).
Tercer medio: crear un extracto bancario manual.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 17
Los datos del extracto bancario se introducen manualmente.
Los pagos recibidos que no se pudieron asignar automáticamente a las partidas abiertas aparecen en la aplicación Reprocesar partidas de extracto bancario y deben ser compensados manualmente
por el contable de clientes. Para obtener más información, consulte el paso correspondiente en el script de prueba de clientes (J59).

Prerrequisitos

Antes de continuar, asegúrese de que se hayan completado los siguientes procedimientos. Estos pasos se describen en otros scripts de prueba que deben completarse en este momento.
Paso 1 – Integración bancaria con MBC (Incoming) (16R)

Nota Dado que el archivo de extracto bancario simulado debe almacenarse en la carpeta SFTP, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el organizador de pruebas para obte-
ner información sobre cómo acceder a la carpeta SFTP, ya que los diferentes sistemas/clientes de pruebas pueden tener diferentes carpetas SFTP.

Siga los procedimientos de la sección Integración entrante del script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP (16R).
Paso 2 – Integración bancaria con la interfaz de archivos (entrante) (1EG)
Obtiene el archivo de extracto bancario del banco e importa este archivo de extracto bancario electrónico en el sistema SAP S/4HANA manualmente.
Siga los pasos de la sección Integración entrante del script de prueba Integración bancaria con interfaz de archivos (1EG).
Paso final – Estado de cuenta bancario – Cuentas por cobrar (J59)
Después de importar y registrar un extracto bancario, aunque no es absolutamente necesario, es posible que tenga que procesar un extracto bancario. Esto ocurre cuando el sistema no borra automáti-
camente todas las posiciones de extracto. El procesamiento posterior puede ocurrir cuando el cliente no ha pagado el monto total o ha cotizado la referencia incorrecta. Cuando esto sucede, no se
lleva a cabo ninguna contabilización de compensación y, en consecuencia, es necesario un reprocesamiento.
Siga los pasos del procedimiento Reprocesar elementos de extracto bancario en el script de prueba Clientes (J59).

[Link] Estado de cuenta bancario de entrada manual

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 18
Propósito

En este paso se describe cómo crear un extracto bancario manual.

Nota : Puede utilizar transacciones manuales o transacciones externas para crear un extracto bancario manual.
Para la transacción manual: simplemente deje vacío el grupo de tipo de transacción. Puede seguir el paso Entrada manual de extracto bancario con transacción manual (opción 1) [página ] 19.
Para transacción externa: si desea utilizar un tipo de transacción externa existente de un grupo que se creó para un formato de extracto bancario del extracto bancario electrónico (por ejemplo,
MT940). Debe introducir el grupo de clase de movimiento relevante (por ejemplo, XXMT). Puede seguir el paso Entrada manual de extracto bancario con transacción externa (opción 2) [pági-
na ] 23.

Prerrequisito

● Preparar una factura de cliente

Como ya se describe en la sección Condiciones de negocio, busque una factura de cliente creada por otro evaluador (la partida de cliente debe estar abierta) o realice Vender desde stock (BD9) o
cualquier otro script de prueba que cree una factura de cliente. Anote el importe y el número de documento de referencia (XBLNR en el encabezado) del documento de factura del cliente.
Al crear una posición de pago entrante en extracto bancario manual, si se introduce el número de documento de referencia en esta posición de extracto bancario, el sistema buscará la partida indi-
vidual de cliente abierta y la compensará en función del algoritmo de interpretación asignado a la transacción manual (en nuestro ejemplo, su transacción manual F001 con el algoritmo de inter-
pretación 001).
● Preparar un documento de pago de salida
Realice el procedimiento Ejecución de pago en el script de prueba Proveedores (J60). Tome nota del monto del pago saliente. Los medios de pago generados por el programa de pagos se agrupan
mediante un número de referencia DME (intercambio de soportes de datos).
Cuando se ejecuta la ejecución de pago y el banco interno pagador utiliza el formato de medio de pago de la conectividad MBC para la ejecución de pago, asegúrese de registrar el número de re-
ferencia de DME (ID de información de pago) como se describe en el paso Extraer mensaje de estado de MBC del script de prueba Integración bancaria con conectividad multibancaria de SAP
(16R)
Cuando se ejecuta la ejecución de pago y el banco propio pagador utiliza un formato de medio de pago para la descarga de archivos (no para la conectividad MBC) para la ejecución de pago, ase-
gúrese de registrar el número de referencia de DME como se describe en el procedimiento de descarga de archivos del script de prueba Integración bancaria con interfaz de archivos (1EG).
Para crear una posición de pago de salida en extracto bancario manual, si se introduce el número de referencia DME en la posición de extracto bancario, el sistema busca la partida abierta de sub-
cuenta bancaria en el documento de pago creado mediante ejecución de pago y, a continuación, la compensa en función del algoritmo de interpretación asignado a la operación manual (en nues-
tro ejemplo, su operación manual F004 con algoritmo de interpretación 019).

[Link].1 Estado de cuenta bancario de entrada manual con transacción manual (opción 1)

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 19
Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Procedimiento

Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

2 Acceda a la Abra Administrar extractos bancarios (F1564).

aplicación SAP
Fiori

3 Obtener el último Para obtener el último número de extracto bancario importado, realice las siguientes El número de extracto bancario más reciente de la cuenta bancaria especificada se mues-
número de extrac- entradas y elija Ir. tra en la vista Administrar extractos bancarios.
to bancario Estado de edición: Todos El siguiente número de extracto bancario es uno mayor que el último número de extracto
Últimos estados de cuenta: seleccione la casilla de verificación Solo los úl- bancario. Por ejemplo, si el último número de extracto bancario es 5, el siguiente número
timos es 6. Si no se encuentra el último extracto bancario, el siguiente número debe ser 1.

Código de la empresa: 5510

Banco de la casa: MXBK1
Cuenta bancaria de la casa: MXAC1

Nota Si algún criterio de selección es invisible, elija Adaptar filtro para añadirlo
a la barra de filtros.

4 Obtener el saldo Anote el saldo de cierre de la cuenta bancaria especificada, se puede encontrar en la El saldo de cierre del último extracto bancario debe ser el saldo de apertura del siguiente
de cierre del vista Administrar extractos bancarios. extracto bancario.
último extracto Si no se encuentra el último extracto bancario, el saldo inicial del siguiente extracto
bancario bancario debe ser cero.

5 Crear nuevo Elija Create (Crear). Se introducen los datos de la cabecera del extracto bancario.
extracto bancario En la vista Extracto bancario, realice las siguientes entradas: El saldo inicial es el saldo final del último extracto bancario importado, por ejemplo,
ID de cuenta de House Bank: MXAC1 5002,00.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 20
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

Banco de la casa: MXBK1 El saldo de cierre = saldo de apertura - importe del débito + importe del crédito, por
Código de la empresa: 5510 ejemplo, 4019,00=5002,00+208,00-1191,00.

Estado de Cuenta Bancario No.: el siguiente número de extracto bancario, por

ejemplo, 6
Fecha del extracto bancario: por ejemplo, <Fecha actual>
Pmnt Tran Type Group: por ejemplo, <Blank>

Nota Para la transacción manual, simplemente déjelo en blanco. No se puede

utilizar ninguna transacción externa en este extracto bancario.

Seleccione Intro para determinar la divisa de este banco propio antes de introducir
los saldos de apertura o cierre.
Saldo inicial: por ejemplo, 5002,00
Saldo de cierre: por ejemplo, 4019.00

6 Crear primer En el área Elementos de extracto bancario, realice las siguientes entradas: Se introduce la primera posición de extracto bancario con transacción manual y se
elemento de Transacción manual: F001 vuelve automáticamente a la vista anterior Extracto bancario .
extracto bancario
Nota: Este campo solo es para Transacción manual.

Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>

Importe: introduzca el importe por cobrar de la factura del cliente como se describe
en Requisitos previos, por ejemplo, 208,00
N.º de referencia del cliente: introduzca el número de documento de referencia de la
factura del cliente como se describe en Requisitos previos, por ejemplo, SDTEST
Elija Apply (Aplicar).

7 Crear segunda Elija Crear en el área Posiciones de extracto bancario y realice las siguientes entra- Se introduce la segunda posición de extracto bancario con transacción manual y se
posición de das: vuelve automáticamente a la vista anterior Extracto bancario .
extracto bancario Transacción manual: F004

Nota : Este campo es solo para la transacción manual

Nota: Como alternativa al número de referencia DME, también se puede hacer

referencia a un documento de pago creado con la ejecución de pago. Introduzca
lo siguiente: Operación externa: por ejemplo F003 y, a continuación, introduzca
en el campo Referencia de pago el número de documento de pago.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 21
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>

Importe: introduzca el importe del pago saliente creado a través de la ejecución de
pago como se describe en Requisitos previos, por ejemplo, -1191,00
Línea de nota: introduzca el número de referencia de DME como se describe en Re-
quisitos previos, por ejemplo,1000004611
Elija Apply (Aplicar).

8 Crear el extracto En la vista Extracto bancario, elija Crear. El estado de la instrucción debe ser Creado.
bancario

9 Contabilizar el En la vista Extracto bancario, elija Registrar. El estado de la instrucción debe cambiarse de Guardado a Completado. La primera
extracto bancario El cuadro de diálogo Información muestra el mensaje Estado de cuenta registrado: partida del extracto bancario se ha conciliado con una partida de cliente abierta en una
todos los elementos completados. Elija Close. factura y la partida de cliente se ha compensado.
Las entradas del diario son:
Área de contabilización 1 - Contabilidad bancaria:
Dr: Cuenta principal del banco
Cr: Subcuenta bancaria
Área contable 2 - Contabilidad auxiliar:
Dr: Subcuenta bancaria
Cr: Cuentas por cobrar - cliente (con compensación).
La segunda posición de extracto bancario se ha conciliado con el documento de pago
creado por la ejecución de pago y se compensa la subcuenta bancaria del documento de
pago.
Las entradas del diario son:
Área de contabilización 1 - Contabilidad bancaria:
Dr: Cuenta técnica bancaria
Cr: Cuenta principal del banco
Área de contabilización 2 - Contabilidad auxiliar:
Dr: Subcuenta bancaria (con compensación)
Cr: Cuenta técnica bancaria

Nota Si el extracto bancario no se puede registrar y muestra el estado "7 (No com-
pletado)", debe volver a procesar el extracto bancario. Use la aplicación Reprocesar
elementos de extracto bancario (F1520) para completar el registro.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 22
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

Nota Si la segunda posición de extracto bancario no se borra, vuelva a procesar la

posición de extracto bancario utilizando Analizar como orden de pago (0070). El
número de orden de pago debe introducirse en el campo Línea de nota.

Nota: Si las cuentas bancarias se definen con 'Tipo de contabilización - Sin trata-
miento de contabilización', no se genera ninguna contabilización FI.
Para obtener más información acerca de esta configuración, consulte el paso Definir
la configuración de la cuenta bancaria: extractos bancarios o Integrar con extrac-
tos bancarios al final del día en el script de prueba de administración básica de
cuentas bancarias (BFA).

[Link].2 Extracto bancario de entrada manual con transacción externa (opción 2)

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori

como especialista en gestión de efectivo.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 23
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

2 Acceda a la aplica- Abra Administrar extractos bancarios (F1564).

ción SAP Fiori

3 Obtener el último Para obtener el último número de extracto bancario importado, El número de extracto bancario más reciente de la cuenta bancaria especificada se muestra en la vista
número de extracto realice las siguientes entradas y elija Ir: Administrar extractos bancarios.
bancario Estado de edición: Todos El siguiente número de extracto bancario es uno mayor que el último número de extracto bancario. Por
Estados de cuenta más recientes: seleccione Solo los ejemplo, si el último número de extracto bancario es 5, el siguiente número es 6. Si no se encuentra el
últimos último extracto bancario, el siguiente número debe ser 1.

Código de la empresa: 5510

Banco de la casa: MXBK1
ID de cuenta de House Bank: MXAC1

Nota Si algún criterio de selección es invisible, elija Adap-

tar filtro para añadirlo a la barra de filtros.

4 Obtener el saldo de Tome nota del saldo de cierre de la cuenta bancaria especifica- El saldo de cierre del último extracto bancario debe ser el saldo de apertura del siguiente extracto banca-
cierre del último da. Puede encontrarlo en la vista Administrar extractos banca- rio.
extracto bancario rios. Si no se encuentra el último extracto bancario, el saldo inicial del siguiente extracto bancario debe ser
cero.

5 Crear nuevo extracto Elija Create (Crear). Se introducen los datos de la cabecera del extracto bancario.
bancario Realice las siguientes entradas: El saldo inicial es el saldo final del último extracto bancario importado, por ejemplo, 5002,00.
ID de cuenta de House Bank: MXAC1 El saldo de cierre = saldo de apertura - importe del débito + importe del crédito, por ejemplo,
Banco de la casa: MXBK1 4019,00=5002,00+208,00-1191,00.

Código de la empresa: 5510

Estado de Cuenta Bancario No.: el siguiente número de extrac-
to bancario, por ejemplo, 6
Fecha del extracto bancario: por ejemplo, <Fecha actual>
Grupo de tipo Pmnt Tran: por ejemplo, 10MT

Nota Al actualizar un grupo aquí, la transacción externa se

puede utilizar más adelante. No se puede permitir el uso de
ninguna transacción manual en este extracto bancario.

Seleccione Intro para determinar la divisa de este banco propio

antes de introducir los saldos de apertura o cierre.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 24
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

Saldo inicial: por ejemplo, 5002,00

Saldo de cierre: por ejemplo, 4019.00

6 Crear primer ele- En el área Elementos de extracto bancario, elija Crear y Se introduce la primera posición de extracto bancario con transacción manual. El sistema vuelve auto-
mento de extracto realizar las siguientes entradas: máticamente a la vista Extracto bancario.
bancario Transacción Externa: 051

Nota Si la transacción externa está oculta, elija Configuración. En la vista Configuración de vista,
Nota : Este campo es solo para transacciones externas. seleccione la transacción externa que desea mostrar. Por ejemplo, introduzca la transacción externa
existente 051 del grupo de clases de transacción MXMT.

Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>

Importe: introduzca el importe por cobrar de la factura del
cliente como se describe en Requisitos previos, por ejemplo,
208,00
Línea de notas: introduzca el número de documento de refe-
rencia de la factura del cliente como se describe en Requisitos
previos, por ejemplo, SDTEST

7 Crear segunda En el área Posiciones de extracto bancario, elija Crear y Se introduce la segunda posición de extracto bancario con transacción manual. Volverá automáticamente
posición de extracto realice las entradas de la siguiente manera: a la vista Extracto bancario.
bancario Transacción Externa: 020 Por ejemplo, introduzca la transacción externa existente 020 del grupo MXMT.
Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>
Importe: introduzca el importe del pago saliente creado a
través de la ejecución de pago como se describe en Requisitos
previos, por ejemplo, -1191,00
N.º de referencia del cliente: introduzca el número de referen-
cia de DME como se describe en Requisitos previos, por
ejemplo,1000004611

8 Crear el extracto En la vista Extracto bancario, elija Crear. El estado de la instrucción debe ser Creado.
bancario

9 Contabilizar el En la vista Extracto bancario, elija Registrar. El estado de la instrucción debe cambiarse de Guardado a Completado. La primera partida del extracto
extracto bancario bancario se ha conciliado con una partida de cliente abierta en una factura y la partida de cliente se ha
compensado.
La segunda posición de extracto bancario se ha conciliado con el documento de pago creado por la
ejecución de pago y se compensa la subcuenta bancaria del documento de pago.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 25
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

Nota Si el extracto bancario no se puede registrar y muestra el estado "7 (No completado)", debe
volver a procesar el extracto bancario. Use la aplicación Reprocesar elementos de extracto bancario
(F1520) para completar el registro.

Nota: Si las cuentas bancarias se definen con 'Tipo de contabilización - Sin tratamiento de contabili-
zación', no se genera ninguna contabilización FI.
Para obtener más información acerca de esta configuración, consulte el paso Definir la configura-
ción de la cuenta bancaria: extractos bancarios o Definir la configuración de los extractos banca-
rios en el script de prueba de la administración básica de cuentas bancarias (BFA).

[Link] Revisar la posición de efectivo

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En esta actividad, se revisa el informe de posición de efectivo después de importar el extracto bancario o crearlo manualmente.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 26
Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP

Fiori como especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación SAP Abra el analizador de flujo de efectivo (F2332).

Fiori

3 Revisar la posición de efectivo Elija Adaptar filtros si los campos de selección de El importe de la partida individual del extracto bancario se refleja en el nivel de planificación F0,
relevante para las subcuentas filtros están ocultos. en el nivel más bajo de la jerarquía.
bancarias Actualice los criterios de selección y seleccione Ir.
Nota Sobre la base de los datos maestros entregados previamente, la cuenta principal del banco es
Sociedad: por ejemplo, 5510 11001000. Si se modifica el nivel de planificación de la cuenta de mayor, el importe también
Período de tiempo: Por ejemplo, D14 podría reflejarse con otro nivel de planificación.
Fecha: <fecha actual>
Cuenta bancaria: por ejemplo,
012180123456789019

[Link] Estado de cuenta bancario inverso

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En esta actividad, se revierten los extractos bancarios importados o creados manualmente.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 27
Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado/Reproba-

prueba # prueba do/Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como

especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplica- Abra Administrar extractos bancarios (F1564). Aparece la vista Administrar extractos bancarios (F1564).
ción SAP Fiori

3 Introducir criterios Introduzca los siguientes criterios de selección y elija Ir. Aparecerá una lista de extractos bancarios.
Estado de edición: Todos
ID de cuenta de banco de la casa: por ejemplo, MXAC1
Banco de la casa: Por ejemplo, MXBK1
Sociedad: Por ejemplo, 5510

Nota Si falta algún criterio de selección, elija Adaptar filtro y ,

en el cuadro de diálogo que aparece, añada los criterios y elija Ir.

4 Seleccione Estado de Haga doble clic en la instrucción que desea invertir. Se muestra la vista de detalles del extracto bancario.
cuenta bancario

5 Revertir el extracto Elija Invertir (Invertir en inglés). Aparecerá un cuadro de diálogo Revertir extracto bancario.
bancario

6 Confirme la reversión Introduzca los siguientes datos y seleccione Invertir: Una notificación confirma que la reversión del extracto bancario se inició correctamente.
Motivo de anulación: Por ejemplo, contabilización inco-
rrecta
Fecha de publicación: Por ejemplo, <la fecha de hoy>

7 Confirmar Elija OK (Aceptar ) para confirmar el cuadro de diálogo. El estado del extracto bancario cambia a Invertido.

8 Comprobar el regis- Elija Registro de inversión en la esquina superior derecha. Elija In- Se muestra el registro de reversión de su extracto bancario. Los documentos de contabili-
tro de reversión formación en la sección Registro y resultados . zación relevantes se anulan satisfactoriamente. Las partidas abiertas se vuelven a abrir.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 28
4.2.2 Registro de memorándum

Propósito

Se pueden introducir manualmente pagos recibidos y egresados en la planificación que no se transfieren al sistema de gestión de caja SAP durante las contabilizaciones reales.
Con la aplicación Gestionar registros de notas (F2986), puede gestionar de forma centralizada los registros de notas para los flujos de caja esperados que aún no se han generado en el sistema, así
como los registros de notas intradía (nivel de certeza: INTRAM) que se generaron automáticamente a partir de los extractos bancarios intradía importados. A continuación, los registros se muestran
en los informes de gestión de tesorería, como el analizador de flujo de tesorería y las partidas de flujo de tesorería de cheques. Los registros de notas caducan automáticamente después de la fecha de
vencimiento. También puede convertir manualmente los registros activos en registros de archivo.
Se diferencian entre los avisos de pago relevantes para la posición de tesorería y las partidas planificadas relevantes para la previsión de liquidez.
Avisos de pago:
En el sistema se puede introducir lo siguiente como registros de notas de avisos de pago:
● Avisos de pago confirmados (nivel de planificación AB),
● Avisos de pago no confirmados (nivel de planificación AU),
● Depósitos a plazo fijo (nivel de planificación TD),
● Ingresos por préstamos (nivel de planificación DE),
● Todos los campos bancarios (nivel de planificación ZB)
● y así sucesivamente...
Los avisos de pago son relevantes para la posición de efectivo.
Elementos planificados:
Se puede introducir lo siguiente como registros de notas de posiciones planificadas en el sistema:
● Posiciones anotadas (nivel de planificación MP)
● Planificación general (nivel de planificación DI)
● Todos los campos del libro auxiliar (nivel de planificación ZP).
Las partidas planificadas son relevantes para la previsión de liquidez.

[Link] Crear registro de memorándum

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 29
Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Se crea un registro de notas.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en gestión de efectivo. Aparece la plataforma de
lanzamiento de SAP Fiori.

2 Acceda a la Abra Administrar registros de notas (F2986).

aplicación SAP
Fiori

3 Introducir datos Seleccione Crear registro de notas/... y elija Create Memo Record (Crear registro de notas).
de cabecera Realice las siguientes entradas y elija Intro.
Código de la empresa: 5510
Cantidad: por ejemplo, 16000
Moneda: MXN
Nivel de planificación: por ejemplo, AU o MP

Nota: En el campo Nivel de planificación, puede abrir la ayuda de valor y elegir, en la esquina superior izquierda, Nivel de planifi-
cación para la contabilidad bancaria o Nivel de planificación para la contabilidad auxiliar.
Por ejemplo: Nivel de planificación: AU para Nivel de planificación para la contabilidad bancaria
Por ejemplo: Nivel de planificación: MP para Nivel de planificación para la contabilidad auxiliar

4 Introduzca los En la sección Datos generales, realice las siguientes entradas y seleccione Intro.
datos generales Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>
Fecha de caducidad: por ejemplo, <fecha actual + n días>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 30
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

Nota : La fecha de vencimiento será posterior a la fecha de valor. Si la fecha de valor es anterior a la fecha actual y la fecha de venci-
miento también es anterior a la fecha actual, el sistema mostrará un mensaje de advertencia en consecuencia mientras guarda un
registro de nota, además de que el registro de memo generado estará en estado inactivo.

Cuenta bancaria: Utilice la Ayuda de búsqueda (F4) para encontrar la cuenta bancaria.
Grupo de planificación: por ejemplo, A6

Nota: En el caso de Nivel de planificación para Contabilidad bancaria Banco, el campo Cuenta bancaria es obligatorio.
En el caso de Nivel de planificación para la contabilidad auxiliar, el campo Grupo de planificación es obligatorio. Si el campo Gru-
po de planificación no se visualiza en la pantalla, seleccione Intro.

Banco de la casa: <mantener vacío o mantener según sea necesario>

Cuenta bancaria de la casa: <mantener vacía o mantener según sea necesario>

Nota Si sólo se mantiene una ruta de conectividad en el maestro de cuentas bancarias, se rellenarán automáticamente (la sociedad en
este caso es la que está en la ruta de conectividad) después de la determinación de la cuenta bancaria. Si se mantienen varias rutas de
conectividad, puede especificar una mediante el llenado manual o F4 con el ID técnico de la cuenta bancaria.

5 Introducir datos Efectúe las siguientes entradas y seleccione Intro:

adicionales Código de contrapartida: 5510
(opcional)
Cuenta bancaria de compensación: <mantener según sea necesario>
Fecha valor de compensación: <fecha actual>
Compensación del Banco de la Casa: <mantener según sea necesario>
Cuenta bancaria de la casa de compensación: <mantener según sea necesario>

Nota: Estos campos solo son relevantes para el nivel de planificación del banco de contabilidad bancaria.

6 Crear Elija Create (Crear). Se ha creado correctamente un

Seleccione Cerrar para confirmar la pantalla de información adicional. nuevo registro de notas.
Anote el ID del registro de
notas.

7 Transferencia de Seleccione Transferencia de cuenta para crear un nuevo registro de nota para la cuenta bancaria de compensación si ha actualizado la Se crea un nuevo registro de
cuenta (opcional) cuenta bancaria de compensación en el último paso. notas para la cuenta bancaria
de compensación.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 31
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

Nota : Especifique la información de compensación antes de realizar la transferencia de cuenta.

[Link] Copiar registro de memo

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Puede copiar el registro de notas.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-
prueba # bado / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP

Fiori como especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación SAP Abra Administrar registros de notas (F2986).

Fiori

3 Introduzca los criterios de Realice las siguientes entradas y elija Ir: Se muestra una lista de registros de notas.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 32
 Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-
prueba # bado / Comentario

búsqueda Sociedad: por ejemplo, 5510

Nivel de planificación: por ejemplo, AU
Estado: Activo

4 Verifique los detalles del Elija un registro Memo para mostrar.

registro de memorándum

5 Copiar registro de memo Elija Copy (Copiar). Realice las siguientes entradas en
El registro memo se copia en función de las condiciones especificadas. El importe de cada una
la ventana de diálogo y seleccione Copiar: de las copias del registro de memorándum es idéntico al importe del registro de memorándum
Número de copias (incluido el registro de memorándum original.
original): por ejemplo, 3
Patrón de recurrencia: por ejemplo: Cada 10
día(s)

Nota Determina el incremento en días, semanas o

meses para la función de copia de registro de notas.

En días no laborables: <Sin restricción> o

cámbialo según tus necesidades

[Link] Distribuir registro de memorándum

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 33
Propósito

Puede distribuir el registro de notas.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Re-

prueba # prueba probado / Comen-
tario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de

SAP Fiori como especialista en gestión de efecti-
vo.

2 Acceda a la aplicación Abra Administrar registros de notas (F2986).

SAP Fiori

3 Introduzca los criterios Realice las siguientes entradas y elija Ir: Se muestra una lista de registros de notas.
de búsqueda Sociedad: por ejemplo, 5510
Nivel de planificación: por ejemplo, AU
Estado: Activo

4 Verifique los detalles del Elija un registro Memo para mostrar.

registro de memorándum

5 Distribuir registro de Elija Distribute (Distribuir). Realice las siguientes El registro memo se copia en función de las condiciones especificadas. La cantidad de cada una de las
memorándum entradas en la ventana de diálogo y elija Distribuir: copias del registro de notas es igual a la cantidad distribuida en términos de la cantidad del registro de
Número de copias (incluido el registro de memo- notas original y los incrementos definidos.
rándum original): por ejemplo, 3
Patrón de recurrencia: por ejemplo: Cada 4
días

Nota Determina el incremento en días, semanas

o meses para la función de copia de registro de
notas.

En días no laborables: <Sin restricción> u

otro valor según sus necesidades

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 34
[Link] Lista de registros de memorándum

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En esta actividad, se gestionan los registros de notas de la posición de caja y la previsión de liquidez. El sistema visualiza los registros de notas en una lista. Puede seleccionar un registro individual
para las siguientes acciones, por ejemplo, Mostrar, Editar, Eliminar y Desactivar.
En la lista, puede seleccionar registros de notas para transferirlos posteriormente a un archivo. Una vez archivados, los registros ya no son relevantes para la posición de efectivo y la previsión de
liquidez, y el estado de estos registros cambia a Inactivo.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-

prueba # prueba bado / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplica- Abra Administrar registros de notas (F2986).

ción SAP Fiori

3 Introducir criterios Realice las siguientes entradas y elija Ir: Se muestra una lista de registros de notas. Puede
de selección Sociedad: por ejemplo 5510 encontrar los registros de notas que creó en los pasos
anteriores.
Nivel de planificación: por ejemplo, AU
Estado: Activo

4 Mostrar un registro Elija un registro de notas de esta lista. La información detallada de este registro de notas se muestra en la
siguiente vista.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 35
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-
prueba # prueba bado / Comentario

Elija Atrás.

5 Editar un registro Elija un registro de notas en esta lista. La información detallada de este registro de notas se mostrará en la Se cambia el registro de notas.
siguiente vista. Elija Edit (Editar). Puede cambiar los siguientes valores editables, por ejemplo, Importe, Fe-
cha de caducidad, etc.
Elija Save (Guardar).
Elija Atrás.

6 Desactivar un Seleccione uno o varios registros de notas con el estado Activo y, a continuación, elija Desactivar. Los registros de notas están desactivados. El estado
registro de notas de los registros de notas cambia a Inactivo.

7 Activar un registro En la vista Administrar registros de notas, realice las siguientes entradas y elija Ir: Los registros de notas están activados. El estado de
de notas Estado: Inactivo los registros de notas cambia a Activo.

Seleccione uno o más registros de notas en esta lista y elija Activar.

8 Eliminar un registro En la vista Administrar registros de notas, realice las siguientes entradas y elija Ir: Ha eliminado el registro de notas. El registro de
de memorándum Estado: Activo memorándum desaparecerá de la lista de registros de
memorandos.
Elija un registro de notas de la lista. Elija Delete (Eliminar). ¿En el objeto Eliminar?, elija Eliminar.

4.2.3 Registro de memorándum 2.0

Propósito

Crear o importar registros de notas 2.0.

Prerrequisito

Antes de crear registros de notas con App Manage Memo Records 2.0(F2986A), asegúrese de que ha mantenido la categoría de registro de notas para los tipos de registros de notas en la sección
Definir tipos de registros de notas Agregue linkageen la sección Pasos preliminares de los Requisitos previos.

Nota: En el registro de notas 2.0 solo se pueden utilizar las siguientes categorías de registros de notas:
● Partida planificada

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 36
 ● Aviso de pago
● Memorándum de flujo real

[Link] Crear registro de memorándum

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Se crean registros de notas.

Procedimiento

Paso de prueba Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado / Comen-
# tario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en gestión de Aparece la plataforma de lanzamiento de
efectivo. SAP Fiori.

2 Acceda a la aplicación SAP Abra Administrar registros de notas 2.0 (F2986A).

Fiori

3 Crear registro de memorán- Elija Create (Crear). En la ventana de diálogo, realice las siguientes entradas y elija Conti-
dum nuar.
Código de la empresa: 5510
Tipo de registro de nota: por ejemplo, AU o MP

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 37
 Paso de prueba Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado / Comen-
# tario

4 Ingresa información general Realice las siguientes entradas y elija Crear. Se crea el registro de notas.
Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>
ID técnico: Utilice la Ayuda de búsqueda (F4) para encontrar la cuenta bancaria
Importe en la moneda de la transacción: por ejemplo, 1600
Moneda: MXN
Grupo de planificación: por ejemplo, A6

Nota En el caso de la categoría Aviso de pago o Nota de flujo real, el campo ID técnico
es obligatorio.
En el caso de la categoría de posición planificada, el campo Grupo de planificación es
obligatorio.

[Link] Importar registros de memorándum

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Puede importar los registros de notas 2.0 en el sistema.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 38
Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-

prueba # prueba do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Abra Importar registros de notas 2.0 (F6124).

SAP Fiori

3 Descargar plantilla Elija Download Template (Descargar plantilla). Anote el nombre del archivo XLSX, La plantilla se descarga y el archivo se guarda en su PC local.
por ejemplo, [Link]. Subiremos este archivo más adelante.

4 Editar archivo de Excel Busque el archivo de Excel descargado en el paso anterior en su PC local.
Por ejemplo: nombre de archivo [Link]..
Abra el archivo de Excel con Excel e ingrese el valor de los campos.
Por ejemplo:
Código de la empresa: 5510
Tipo de registro de nota: por ejemplo, AU o MP
Fecha valor: por ejemplo, <fecha actual>
ID técnico: <ID técnico de su cuenta bancaria>
Importe en la moneda de la transacción: por ejemplo, 1500
Moneda: MXN
Grupo de planificación: por ejemplo, A6

Nota En el caso de la categoría Aviso de pago o Nota de flujo real, el campo ID

técnico es obligatorio.
En el caso de la categoría de posición planificada, el campo Grupo de planifica-
ción es obligatorio.

5 Subir archivo Elija Upload File (Cargar archivo). En el cuadro de diálogo Cargar archivo , selec- Los registros de notas se cargan correctamente. El estado de la
cione el archivo de Excel anterior de su PC local y elija Importar. nota debe ser Cargar correctamente.

6 Comprobar los detalles Elija > para comprobar los detalles del registro. Se muestran los detalles del registro.
del registro

Nota Si el estado de la nota es Error de carga, puede encontrar

los detalles del registro y realizar la corrección.

7 Atrás Elija Atrás.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 39
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-
prueba # prueba do / Comentario

8 Comprobar los registros Seleccione Ver registros de notas para el elemento relevante para comprobar la nota
de memorándum cargada.

4.2.4 Fecha de valor correcta

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Prerrequisitos

Asegúrese de que la condición relevante para la corrección de la fecha de valor esté definida en el paso preliminar.

Nota : Si desea activar la corrección. Asegúrese de haber contabilizado un flujo de caja FI para el que la diferencia entre la fecha de contabilización y la fecha valor haya superado la tolerancia
definida.
Por ejemplo, en nuestro caso de prueba, la tolerancia es superior a 30 días para el banco propio MXBK1 bajo el código de empresa 5510.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado / Comenta-
rio

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 40
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado / Comenta-
rio

como especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplica- Corrección de fecha valor abierta (FCLM_VALUT_CORR). Se muestra la vista Corrección de fecha de valor.
ción SAP Fiori

3 Introducir parámetro Realice las siguientes entradas y seleccione Ejecutar: Aparece la pantalla Mostrar registros. Puede verificar qué posiciones se incluyen para la
Selecciones corrección de fecha valor.

Código de la empresa: 5510

Año fiscal: <año fiscal actual> Nota: También puede corregir la fecha de valor a través de Trabajo de programación de
Período de contabilización: <vacío> aplicaciones para la corrección de fecha de valor (F6679).

Fecha de publicación: <vacío>

Cuenta de mayor: <vacía>
Banco de la casa: MXBK1
ID de cuenta:<vacío>
Control
Corrección automática: <seleccionado>
Registro de mensajes
Registro de visualización: <seleccionado>

4.2.5 Informes de caja

Contexto

La sección presenta de forma centralizada cómo ejecutar los informes de Posición de Efectivo y Previsión de Liquidez.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 41
[Link] Saldo de la cuenta bancaria

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En esta actividad, puede comprobar de forma fácil y flexible la información de la posición de caja.

Prerrequisitos

Asegúrese de que se han creado los flujos de efectivo relevantes para los niveles de planificación asignados al perfil de saldo de la cuenta bancaria definido en los pasos preliminares.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP

Fiori como administrador de efectivo.

2 Acceda a la aplica- (F3940). Se muestra la vista Saldo de la cuenta bancaria.

ción SAP Fiori

3 Adaptar filtro En la parte superior derecha de la pantalla, elija Filtro En el área de visualización, los datos se muestran tanto en la vista de gráfico como en la de tabla.
compacto.

Nota: Introduzca el número de días en el campo Posición en días. A continuación, puede decidir cuán-

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 42
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

Nota : El filtro visual está desactivado. tos días después de la fecha valor se muestra la posición de caja. La posición en días puede ayudarle a
crear una fecha de hasta.

Realice las siguientes entradas y elija Ir:

Value Date: <fecha actual>
Posición en Días: 1
Perfil de saldo de cuenta bancaria: <creado en el
paso de requisitos previos>
Código de la empresa: 5510
Moneda de visualización: MXN

4 Revisar la posición En la vista de gráfico, elija Ver por y, a continuación, Los detalles de la moneda de la cuenta bancaria o la cuenta bancaria (según la dimensión seleccionada) y el
de efectivo en la elija una dimensión (como Cuenta bancaria, Banco, País saldo disponible se muestran en el campo Detalles.
vista de gráfico del banco, Sociedad) para ver la posición de efectivo.
Seleccione un gráfico y elija Detalles.

5 Revisar la posición En la vista Tabla, puede ver una lista de cuentas banca- El saldo disponible es el saldo de cierre más el límite de sobregiro. El saldo de cierre es el importe total de
de efectivo en la rias con saldo disponible en la moneda mostrada. los flujos de efectivo netos que están vencidos antes de la fecha valor, más el saldo inicial en la fecha valor,
vista de tabla y los flujos de efectivo netos desde la fecha valor hasta la fecha final que se define con el filtro Posición en
días.

6 Exportar a hoja de Elija el icono Exportar a hoja de cálculo. Todo el contenido de la tabla actual se exporta a una hoja de cálculo.
cálculo

7 Vaya a Verificar En la vista de tabla, elija el importe resaltado para ir a Los datos detallados se visualizan en Verificar posiciones de flujo de caja.
elementos de flujo Comprobar elementos de flujo de efectivo.
de efectivo

[Link] Analizador de flujo de caja

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 43
Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Una vez ejecutados los pagos, ya sea a través de una transferencia bancaria entre cuentas bancarias propias o de un programa de pagos para proveedores/clientes, el administrador de efectivo o el
contador bancario pueden ver los montos agregados y los detalles de la partida de la posición de efectivo, el pronóstico de liquidez a mediano y largo plazo y los flujos de efectivo reales. Puede
analizar los flujos de caja a lo largo de los días. Los datos presentados en la aplicación se pueden utilizar para ofrecer a la dirección una visión general de alto nivel y una visión detallada del estado
del flujo de caja.

Procedimiento

Paso de Nombre del Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # paso de prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como administrador de efectivo.

2 Acceda a la Abra el analizador de flujo de efectivo (F2332). Aparece la vista Analizador de flujo de efectivo
aplicación SAP (F2332).
Fiori

3 Mantener la En la esquina superior derecha, elija su usuario, elija Configuración de usuario. En el cuadro de diálogo,
configuración mantenga la configuración de usuario y elija Aceptar.
de usuario

4 Introducir Elija Adaptar filtros si los campos de selección de filtros están ocultos. La lista se filtra y muestra todas las entradas relacionadas para el
criterios de Actualice los criterios de selección y seleccione Ir. período de tiempo.
selección
Sociedad: por ejemplo, 5510
Período de tiempo: Por ejemplo, D14
Value Date: <fecha actual>

Nota Puede elegir la cuenta de usuario en la parte superior izquierda de la vista actual y, a continua-
ción, elegir Configuración de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla en el icono de su
usuario para designar la configuración predeterminada según sea necesario, como:
● Derivar moneda

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 44
 Paso de Nombre del Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # paso de prueba Reprobado /
Comentario

● Calendario
• Sin turno: No se tiene en cuenta el día si es un día laborable o no laborable.
• Turno a Días de Trabajo: Se deben considerar los días de trabajo. El flujo de días no la-
borables se acumula automáticamente al siguiente día laborable o al día laborable ante-
rior. Si selecciona esta opción, elija un calendario para que sea obligatorio y elija Cam-
biar al día siguiente o Cambiar al día anterior según sea necesario.
● Escalada

5 Cambiar de Elija Cambiar vistas y, en el menú desplegable, seleccione Vista delta y elija Aceptar. La vista cambia.
vista Repita este paso para volver a la vista de equilibrio.

Nota Para este script de prueba, no se puede mostrar ninguna

Recuerde que la vista de saldo muestra el saldo inicial, las salidas y entradas, y el saldo de cierre. La jerarquía. La función Visualizar jerarquía sólo está disponible
vista Delta muestra solo las salidas y las entradas. para el script de prueba Advanced Cash Operations (J78).

6 Expandir En la tabla Flujos de efectivo, expanda la jerarquía Moneda > Sociedad > Cuenta bancaria. Los datos para el saldo de apertura, el flujo de entrada, el flujo de
jerarquía salida y el saldo de cierre se muestran para una cuenta bancaria
específica cuando existen. El importe de una transferencia bancaria
se refleja en la salida y la entrada.

Nota: El flujo de entrada y el flujo de salida pueden reflejar el

monto resumido.

7 Visualizar Seleccione una partida de entradas o salidas, seleccione un importe resaltado en azul y elija la vista Mos- Aparece la vista Elementos de flujo de efectivo.
elementos de trar partidas de flujo de efectivo. A continuación, también puede navegar hasta Verificar elementos de
flujo de efecti- flujo de efectivo eligiendo > (Detalles).
vo Nota

Nota En la vista de saldo, solo los flujos de entrada/salida pueden realizar la navegación Mostrar
elementos de flujo de efectivo; Los flujos de equilibrio no pueden navegar.

8 Ajustar el Seleccione el icono Configuración. La tabla se actualiza con las selecciones adicionales.
diseño. En el cuadro de diálogo Configuración de vista, seleccione columnas adicionales.
y elija Aceptar.

9 Exportar a hoja Elija el icono Exportar a hoja de cálculo. Todo el contenido de la tabla actual se exporta a una hoja de cálcu-
de cálculo lo.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 45
4.2.6 Conciliación de cuentas bancarias

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede comparar el escenario seleccionado cuando contiene varias fuentes de datos. Puede identificar las diferencias entre el saldo de la cuenta bancaria, el saldo de la cuenta del libro
mayor (mayor) y el saldo de Una exposición de operaciones, para procesar las correcciones necesarias.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /

prueba # prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialis-
ta en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Conciliación de cuentas bancarias abiertas (FCLM_BANK_RECON- Se muestra la vista Informe de conciliación de posición de efectivo
SAP Fiori CIL). por cuenta bancaria.

3 Introducir criterios de En la página actual, realice las siguientes entradas y elija Ejecutar: El resultado de la comparación se muestra de acuerdo con las fuentes
selección General de datos seleccionadas.

Código de la empresa: 5510

Fecha de conciliación: <fecha actual>
Alcance contable
Alcance Contable: Posición de Caja
Banco
Banco de la casa: por ejemplo, MXBK1

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 46
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # prueba Comentario

ID de cuenta del banco de la casa: MXAC1

Salida
Moneda de visualización: MXN
Tipo de cambio: M
Fecha de conversión: <fecha actual>
Delta absoluto: <Seleccionado>

4.2.7 Conciliación de cuentas bancarias con desglose

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede desglosar la conciliación de cuentas bancarias.

Procedimiento

Paso de prue- Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
ba # prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 47
 Paso de prue- Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
ba # prueba Comentario

2 Acceda a la aplicación Conciliación de cuentas bancarias abiertas con desglose (FCLM_BANK_RECON- Aparece la vista Conciliación de saldo de cuenta bancaria.
SAP Fiori CIL).

3 Introducir criterios de En la página actual, realice las siguientes entradas y elija Ejecutar: El resultado se muestra de acuerdo con las fuentes de datos
selección Opciones seleccionadas.

Dimensión de la cuenta: por ejemplo, cuenta bancaria (banco de la casa/cuenta

bancaria de la casa)
Fecha de conciliación: <fecha actual>
[Link] en la página de detalles: <valor predeterminado>
Criterios de búsqueda
Código de la empresa: 5510

Nota : Mantenga otros campos según sea necesario.

Selección de la fuente de datos

Estado de cuenta bancario: <Seleccionar>
Saldo de la cuenta de mayor: <Seleccionar>
Acnt Bal in Cash Pos(Post Dt) :<Seleccionar>
Acnt Bal in Cash Pos(Tran Dt) : <Deseleccionar>
Acnt Bal in Liq Aly(Post Dt): <Seleccionar>
Acnt Bal in Liq Aly (Tran Dt) : <Deseleccionar>
BSEG+Cash Pos – [Link]: <Deseleccionar>
BSEG+[Link] – [Link]: <Deseleccionar>
Gestión de riesgos: <Anular selección>

Nota: Seleccione o anule la selección de los campos según sea necesario.

4 Profundice en los detalles Elija un elemento y haga doble clic en él. Aparece la pantalla de detalles

5 Vaya a Documento Elija un elemento y haga doble clic en él. Se muestra el documento.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 48
4.2.8 Herramientas de efectivo

[Link] Crear automáticamente el saldo inicial

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Puede crear automáticamente datos de saldo inicial. Los datos de saldo inicial se pueden configurar desde diferentes fuentes (extracto bancario de cierre, cuenta de mayor y tabla de balance FQM).
Por otro lado, se proporcionarán más campos de filtro para crear datos de saldo iniciales con diferente dimensión.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-

prueba # prueba do / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Ingrese el código de En el campo Comando, escriba FQM_INTBAL_AUTOCRT y Aparecerá la pantalla Creación automática de saldo inicial.
transacción pulse Intro.

3 Mantener parámetro En la sección Control, realice las siguientes entradas:

de control Dimensión de la cuenta: por ejemplo, cuenta bancaria (banco
de la casa/cuenta del banco de la casa)
Dimensión de fecha: por ejemplo, <Fecha de transac-
ción>
Fecha clave: <hoy>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 49
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reproba-
prueba # prueba do / Comentario

Ejecución de prueba: <No seleccionado>

Mostrar resultado: Mostrar registro de aplicación

4 Mantener los criterios En la sección Criterios de búsqueda, realice las siguientes Los registros se muestran para Fecha/Hora/Usuario, Texto del objeto, Texto del subobjeto,
de búsqueda entradas: Código de transacción, Programa, Modo , Número de registro.
Código de la empresa: 5510
Clave bancaria: <según sea necesario>
ID técnico de la cuenta bancaria: <según sea necesa-
rio>
Número de cuenta bancaria: <según sea necesario>
Tipo de cuenta bancaria: <según sea necesario>
Estado de la cuenta bancaria: <según sea necesario>
Banco de la casa: por ejemplo MXBK1
ID de cuenta bancaria propia: por ejemplo, MXAC1
Moneda de la cuenta bancaria: <según sea necesario>

Nota: Los criterios de búsqueda dependen de la dimensión

de la cuenta seleccionada en el paso anterior.

5 Elegir equilibrio En la sección Saldo desde , seleccione un balace y elija Ejecu- Los registros se muestran para la creación inicial de datos de saldo.
tar:
Estado de cuenta bancario: <según sea necesario>
Saldo de la cuenta de mayor: <según sea necesario>
Tabla de balance FQM: <según sea necesario>
Nota:

Nota: El saldo de FQM no está soportado para la fecha de

contabilización o la cuenta de mayor.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 50
[Link] Inicializar un dato de exposición

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Puede inicializar un dato de exposición.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en el sistema SAP GUI.

2 Ingrese el código de transac- En el campo Comando, escriba FQM_INITIALIZE y pulse Intro . Aparecerá la pantalla Initialize One Exposure
ción Data.

3 Introducción de parámetros Realice las siguientes entradas y elija Ejecutar (F8). Los parámetros se mantienen.
de control Sección de Selecciones Generales
Sociedad: por ejemplo, 5510
Sección Selecciones de aplicaciones de origen
Tesorería: <seleccione según sea necesario>
Contabilidad de contratos: <seleccione según sea necesario>
Transferencia de artículos de liquidez: <seleccione según sea necesario>
Solicitud de pago: <seleccione según sea necesario>
Bienes raíces: <seleccione según sea necesario>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 51
 Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # Comentario

Orden de venta y distribución: <seleccione según sea necesario>

Sección de configuración técnica
Ejecución de prueba: <No seleccionado>
Sección de Selecciones Específicas
En esta sección, de acuerdo con las selecciones de la aplicación de origen, ingrese el valor de
los campos específicos según sus requisitos.

4 Proceso Elija una aplicación de origen y elija Procesar (F8). Aparece la pantalla Mostrar registros.

Nota : Compruebe los registros y corríjalos

según sea necesario.

[Link] Flujos agregados

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

La aplicación Aggregate Flows (FQM_AGGREGATE_FLOWS) tiene un propósito de protección de la privacidad de datos. Para simplificar el bloqueo y la eliminación de datos personales, puede
eliminar flujos en One Exposure de Operaciones. Puede eliminar flujos con un nivel de certeza REAL en One Exposure y sustituirlos por flujos de agregación que no contengan ninguna informa-
ción relacionada con la persona. Además, también puede eliminar físicamente todos los flujos marcados como eliminados (FQM_FLOW-DELETED ='X'). Como resultado, el volumen de datos en
One Exposure se reduce aún más.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 52
Prerrequisito

Ha definido la fecha de inicio de una exposición en el procedimiento Definir fecha de inicio para una exposición [página] 6 en la sección Pasos preliminares.

Procedimiento

Paso de prueba Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado / Comen-
# tario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como administrador de
efectivo.

2 Acceda a la aplicación SAP Flujos agregados abiertos (FQM_AGGREGATE_FLOWS). Aparece la pantalla Agregar flujos por fecha de
Fiori inicio.

3 Introducir criterios Realice las siguientes entradas y seleccione Ejecutar: Se muestran los registros.
Código de la empresa: 5510
Período agregado: <Seleccionado>
En la sección Período de agregación antes de la fecha de inicio:
Número de período: por ejemplo: 15
Frecuencia agregada: por ejemplo: Diaria
Elija Continuar para confirmar el cuadro de diálogo si es necesario.

[Link] Mostrar registros de gestión de efectivo

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 53
Propósito

El registro de aplicaciones registra los posibles errores que se producen durante la integración de las aplicaciones de origen en One Exposure. Por ejemplo, al realizar transferencias bancarias, pagos
entrantes, pagos salientes, cargar extractos bancarios u otras transacciones, el estado se reflejará en la aplicación Mostrar registros de administración de efectivo (F4991), independientemente de si
las transacciones se realizan correctamente o no. El log de aplicación incluye la contabilización online del generador de flujos para: gestión financiera (FI) y gestión de materiales (MM), contabiliza-
ción de extractos bancarios y contabilización de pedidos de cliente. Utilice esta función para supervisar el estado y los mensajes de éxito o error de las transacciones descritas.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado / Comenta-
rio

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplica- Abra Visualizar registros de gestión de efectivo (F4991).

ción SAP Fiori

3 Introducir criterios En la vista actual, realice las siguientes entradas y elija Ir: Los registros de la aplicación se muestran con las
de selección Gravedad: Opcional categorías seleccionadas.

Fecha De -Hasta: <la fecha actual>

Categoría: por ejemplo, FQM_CORE

Nota : La categoría FQM_CORE indica una transacción relacionada con la contabilidad financie-
ra.

Subcategoría: por ejemplo, TRANSFERIR, CARGAR

Nota Si el ID de categoría y el ID de subcategoría no están en la vista actual, cambie el diseño

eligiendo Configuración.

4 Ver los registros Use Fecha de creación y Creado por para filtrar el registro que se va a revisar y, a continuación, Aparece la vista Detalles del registro.
detallados seleccione esa línea en el registro de la aplicación para ver los detalles.

Nota : El mensaje de error detallado se muestra

cuando la gravedad es Error.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 54
[Link] Programar trabajos para la comprobación de estado

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

La aplicación Programar trabajos para la comprobación de estado (F3030) se puede usar para programar trabajos de aplicaciones en función de la plantilla de trabajo. Para la gestión de efectivo,
se habilitan varios puntos de control en esta aplicación, incluidos los siguientes:
● Punto de comprobación 1: Comprobaciones de nivel de planificación y de grupo en configuraciones
● Punto de control 2: Verificaciones de nivel de planificación y de grupo en datos maestros
● Punto de control 3: Cheques de cuentas bancarias en una exposición
● Punto de control 4: Comprobaciones de cuentas bancarias en cuentas de mayor
● Punto de control 5: Comprobaciones de cuentas bancarias en extractos bancarios

Procedimiento

Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

2 Acceda a la apli- Abra Programar trabajos para la comprobación de estado (F3030).

cación SAP Fiori

3 Crear un nuevo En la vista actual, elija Create (Crear) para crear un trabajo de aplicación. Aparece la vista Nuevo trabajo: comprobación de estado.
trabajo de aplica-

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 55
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

ción

4 Elegir plantilla de En la sección Selección de plantillas, realice las siguientes entradas:

trabajo Plantilla de trabajo: Comprobación de estado
Nombre del trabajo: Comprobación de estado

5 Mantener las Elija el paso 2. En la sección Opciones de programación, realice las siguientes Si desea ejecutar este trabajo inmediatamente, debe seleccionar la casilla de verifica-
opciones de entradas ción Iniciar inmediatamente .
programación Iniciar inmediatamente: <Seleccionado o deseleccionado> Si programa este trabajo en algún momento en el futuro, se deben definir el inicio y
la zona horaria.

Nota Si elige estrella inmediatamente, no es necesario mantener otros paráme-

tros.

Inicio: <hora actual o cualquier hora futura según sea nece-

sario>
Zona horaria: <zona horaria>
En Patrón de periodicidad, elija Definir patrón de periodicidad.
En el cuadro de diálogo Información de programación, están disponibles las opcio-
nes de programación adicionales.
Patrón de recurrencia: por ejemplo, semanal
Cada: por ejemplo, 1
En: por ejemplo, el lunes
Fin: Opcional
En días no laborables: Opcional
Calendario: por ejemplo, Alemania (Estándar)
Elija OK (Aceptar).

6 Parámetro de Elija el paso 3, verifique el perfil de la siguiente manera:

verificación Perfil: 0FULL

7 Comprobar Elija Check (Comprobar).

8 Ejecución de este Elija Schedule (Programar ) para ejecutar este trabajo de aplicación.
trabajo de aplica-
ción

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 56
 Paso de Nombre del paso Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # de prueba Reprobado /
Comentario

9 Comprobar el Elija Ir para actualizar el estado del trabajo. Cuando el estado del trabajo cambia a Fi- Se muestra el registro de trabajos.
registro de traba- nalizado, elija Detalles para navegar a los detalles del trabajo. En la sección Registro
jos de la aplica- y resultados, elija Estado del registro (Error, Información o Correcto...) para com-
ción probar el registro de trabajos. Nota Una vez que el trabajo de la aplicación se ejecuta correctamente, se mues-
tran algunos mensajes de error, información o éxito en el registro de trabajos.
Compruebe el mensaje de error y corrija los datos maestros del Customizing o
del banco propio según corresponda.

[Link] Conciliación de cuentas bancarias

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede comparar el escenario seleccionado cuando contiene varias fuentes de datos. Puede identificar las diferencias entre el saldo de la cuenta bancaria, el saldo de la cuenta del libro
mayor (mayor) y el saldo de Una exposición de operaciones, para procesar las correcciones necesarias.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /

prueba # prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialis-

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 57
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # prueba Comentario

ta en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Conciliación de cuentas bancarias abiertas (FCLM_BANK_RECON- Se muestra la vista Informe de conciliación de posición de efectivo
SAP Fiori CIL). por cuenta bancaria.

3 Introducir criterios de En la página actual, realice las siguientes entradas y elija Ejecutar: El resultado de la comparación se muestra de acuerdo con las fuentes
selección General de datos seleccionadas.

Código de la empresa: 5510

Fecha de conciliación: <fecha actual>
Alcance contable
Alcance Contable: Posición de Caja
Banco
Banco de la casa: por ejemplo, MXBK1
ID de cuenta del banco de la casa: MXAC1
Salida
Moneda de visualización: MXN
Tipo de cambio: M
Fecha de conversión: <fecha actual>
Delta absoluto: <Seleccionado>

[Link] Conciliación de cuentas bancarias con desglose

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 58
Propósito

En este paso, puede desglosar la conciliación de cuentas bancarias.

Procedimiento

Paso de prue- Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
ba # prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Conciliación de cuentas bancarias abiertas con desglose (FCLM_BANK_RECON- Se muestra la vista Conciliación de la cuenta bancaria B.
SAP Fiori CIL).

3 Introducir criterios de En la página actual, realice las siguientes entradas y elija Ejecutar: El resultado se muestra de acuerdo con las fuentes de datos
selección Opciones seleccionadas.

Dimensión de la cuenta: por ejemplo, cuenta bancaria (banco de la casa/cuenta

bancaria de la casa)
Fecha de conciliación: <fecha actual>
[Link] en la página de detalles: <valor predeterminado>
Criterios de búsqueda
Código de la empresa: 5510

Nota : Mantenga otros campos según sea necesario.

Selección de la fuente de datos

Estado de cuenta bancario: <Seleccionado>
Saldo de cuenta de mayor: <Seleccionado>
Acnt Bal in Cash Pos(Post Dt) :<Seleccionado>
Acnt Bal in Cash Pos(Tran Dt) : <Deseleccionar>
Acnt Bal in Liq Aly(Post Dt) : <Seleccionado>
Acnt Bal in Liq Aly (Tran Dt) : <Deseleccionar>
BSEG+Cash Pos – [Link] : <Deseleccionar>
BSEG+[Link] – [Link] : <Deseleccionar>
Gestión de riesgos: <Anular selección>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 59
 Paso de prue- Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
ba # prueba Comentario

Nota: Seleccione o anule la selección de los campos según sea necesario.

4 Profundice en los detalles Elija un elemento y haga doble clic en él. Aparece la pantalla de detalles

5 Vaya a Documento Elija un elemento y haga doble clic en él. Se muestra el documento.

[Link] Programar trabajo para el tipo de flujo de reconstrucción de documentos contables

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, se reconstruye el tipo de movimiento en el documento contable .

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-
prueba # bado / Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista
en gestión de efectivo.

2 Programar trabajo para el tipo de flujo de Abrir trabajo de programación para regenerar tipo de flujo de documentos

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 60
 Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Repro-
prueba # bado / Comentario

reconstrucción de documentos contables contables (F6799).

3 Crear un nuevo trabajo de aplicación En la vista actual, elija Create (Crear) para crear un trabajo de aplicación. Aparece la vista Nuevo trabajo: Programación.

4 Elegir plantilla de trabajo En la sección Selección de plantillas, realice las siguientes entradas:
Plantilla de trabajo: Reconstruir tipos de flujo en documen-
tos contables
Nombre del trabajo: por ejemplo:Reconstruir tipos de flujo en
documentos contables

5 Mantener las opciones de programación Elija el paso 2. En la sección Opciones de programación, realice las siguien- Si desea ejecutar este trabajo inmediatamente, debe selec-
tes entradas cionar la casilla de verificación Iniciar inmediatamente .
Iniciar inmediatamente: <Seleccionado o deseleccionado> Si programa este trabajo en algún momento en el futuro,
Si elige estrella inmediatamente, no es necesario mantener otros parámetros. se deben definir el inicio y la zona horaria.

Inicio: <hora actual o cualquier hora futura según sea

necesario>
Zona horaria: <zona horaria>
En Patrón de periodicidad, elija Definir patrón de periodicidad.
En el cuadro de diálogo Información de programación, están disponibles las
opciones de programación adicionales.
Patrón de recurrencia: por ejemplo, semanal
Cada: por ejemplo, 1
En: por ejemplo, el lunes
Fin: Opcional
En días no laborables: Opcional
Calendario: por ejemplo, Alemania (Estándar)
Elija OK (Aceptar).

6 Mantener parámetro Elija el paso 3. En la sección de parámetros, realice las siguientes entradas: Los parámetros se mantienen.
Documentos contables:
Sociedad: Por ejemplo: 5510

7 Comprobar Elija Check (Comprobar).

8 Ejecución de este trabajo de aplicación Elija Schedule (Programar ) para ejecutar este trabajo de aplicación.

9 Comprobar el registro de trabajos de la Elija Ir para actualizar el estado del trabajo. Cuando el estado del trabajo Se muestra el registro de trabajos.
aplicación cambie a Finalizado, elija Registro y navegue hasta el Registro de trabajos.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 61
[Link] Transferir cuentas de partidas abiertas a Gestión de caja

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, se pueden reconstruir los niveles de planificación y los grupos de planificación para la partida abierta en documentos contables.

Procedimiento

Paso de prueba Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
# prueba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como especialista en
gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Abrir Transferir partida abierta (OT30). Aparece la vista Transferir cuentas de partidas abiertas a
SAP Gestión de tesorería.

3 Mantener selecciones Realice las siguientes entradas según sea necesario y elija Ejecutar. Las cuentas de partidas abiertas se transfieren a la gestión de
Tipo de cuenta: <según sea necesario> caja.

Cuenta de mayor: <según sea necesario>

Cliente: <según sea necesario>
Proveedor: <según sea necesario>
Sociedad: por ejemplo: 5510
Año fiscal: <según sea necesario>
Número de documento: <según sea necesario>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 62
 Paso de prueba Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
# prueba Comentario

Clave de solicitud de pago No.: < según sea necesario>

Clave de orden de pago Nº.: < según sea necesario>
Actualización para ALE: <según sea necesario>
Ejecución de prueba: <según sea necesario>
Fecha de cambio de transferencia: <según sea necesario>
Transferencia de nivel cambiado: <según sea necesario>

[Link] Ajustar los flujos de efectivo de la cuenta no corriente

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede ajustar los flujos de efectivo después de planificar el cambio de nivel/grupo para la cuenta no corriente.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prue- Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # ba Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como

especialista en gestión de efectivo.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 63
 Paso de Nombre del paso de prue- Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # ba Comentario

2 Acceda a la aplicación Abrir no cuenta corriente (OT31). Aparece la vista "Ajustar flujos de efectivo después de la modificación del nivel
SAP de planificación/GRP para la cuenta no corriente".

3 Actualizar selección de Realice las siguientes entradas según sea necesario:

cuenta de mayor Plan de cuentas: YCOA
Cuenta de mayor: <según sea necesario>
Código de la empresa: 5510

4 Mantener otras selecciones En la sección Otras selecciones, realice las siguientes entradas y Se ajustan los flujos de efectivo después del cambio de nivel de planificación/gru-
elija Ejecutar: po para la cuenta no corriente.
Fecha valor: por ejemplo <fecha actual>
Documentos actualizados de: f<según sea necesario>
Actualización para ALE: por ejemplo:<según sea necesa-
rio>
Ejecución de prueba: <deseleccionado>
Vuelva a procesar los documentos FI modificados: <según
sea necesario>

[Link] Programar trabajos para Flow Builder

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 64
Propósito

Con esta aplicación, puede programar trabajos para el generador de flujo de efectivo utilizando la plantilla y las opciones de programación proporcionadas. Normalmente, el generador de flujos se
ejecuta automáticamente para derivar los flujos de efectivo y la información relevante de las partidas contables (operaciones financieras) y la gestión de materiales (MM) y almacenar los resultados
en el centro de operaciones de una exposición con fines analíticos. Solo necesita usar esta aplicación para reconstruir los flujos de efectivo después de las actualizaciones del generador de flujos

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como administrador de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Abra Programar trabajos para Flow Builder (F3804).

SAP Fiori

3 Crear un nuevo trabajo En la vista actual, elija Create (Crear) para crear un trabajo de aplicación. Aparece la vista Nuevo trabajo:Generador de
de aplicación flujos.

4 Elegir plantilla de En la sección Selección de plantillas, realice las siguientes entradas:

trabajo Plantilla de trabajo: Flow Builder
Nombre del trabajo: Flow Builder

5 Mantener las opciones Elija el paso 2. En la sección Opciones de programación, realice las siguientes entradas Si desea ejecutar este trabajo inmediatamente,
de programación Iniciar inmediatamente: <Seleccionado o deseleccionado> debe seleccionar la casilla de verificación Iniciar
inmediatamente .
Si programa este trabajo en algún momento en el
Nota Si elige estrella inmediatamente, no es necesario mantener otros parámetros. futuro, se deben definir el inicio y la zona
horaria.

Inicio: <hora actual o cualquier hora futura según sea necesario>

Zona horaria: <zona horaria>
En Patrón de periodicidad, elija Definir patrón de periodicidad.
En el cuadro de diálogo Información de programación, están disponibles las opciones de programación adicio-
nales.
Patrón de recurrencia: por ejemplo, semanal
Cada: por ejemplo, 1
En: por ejemplo, el lunes
Fin: Opcional

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 65
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

En días no laborables: Opcional

Calendario: por ejemplo, México
Elija OK (Aceptar).

6 Introducción de pará- Elija el paso 3. En la sección de parámetros, realice las siguientes entradas: Los parámetros se mantienen.
metros de control Parámetros de control
Tipo de ejecución: por ejemplo, TableCash Position:Delta Run from Staging
Tamaño del paquete: por ejemplo, 200.000
Mostrar resultado: por ejemplo, Mostrar registro de la aplicación
Nivel de registro: por ejemplo, Normal
Ejecución paralela: por ejemplo, <deseleccionado>
Ejecución de prueba: por ejemplo, <deseleccionado>

Nota : Cambie otros parámetros según sea necesario.

7 Comprobar Elija Check (Comprobar).

8 Ejecución de este Elija Schedule (Programar ) para ejecutar este trabajo de aplicación.
trabajo de aplicación

9 Comprobar el registro Elija Ir para actualizar el estado del trabajo. Cuando el estado del trabajo cambia a Finalizado, elija Detalles para Se muestra el registro de trabajos.
de trabajos de la navegar a los detalles del trabajo. En la sección Registro y resultados, elija Estado del registro (Error, Informa-
aplicación ción o Éxito...) para comprobar el registro de trabajos.
Nota : Compruebe los registros y corríjalos
según sea necesario.

[Link] Programar trabajos para la corrección de planificación

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 66
Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

Con esta aplicación, puede programar trabajos para planificar la corrección de datos de una exposición.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /

prueba # prueba Reprobado /
Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como administrador de efectivo.

2 Acceda a la aplicación Abra Programar trabajos para Flow Builder (F3804).

SAP Fiori

3 Crear un nuevo trabajo En la vista actual, elija Create (Crear). Aparece la vista Nuevo trabajo:Generador de
de aplicación flujos.

4 Elegir plantilla de En la sección Selección de plantillas, realice las siguientes entradas:

trabajo Plantilla de trabajo: Plantilla SAPJ para la corrección de la planificación
Nombre del puesto: SAPJ Plantilla para la corrección de la planificación

5 Mantener las opciones Elija el paso 2. En la sección Opciones de programación, realice las siguientes entradas Si desea ejecutar este trabajo inmediatamente,
de programación Iniciar inmediatamente: <Seleccionado o deseleccionado> debe seleccionar la casilla de verificación Iniciar
inmediatamente .
Si programa este trabajo en algún momento en el
Nota Si elige estrella inmediatamente, no es necesario mantener otros parámetros. futuro, se deben definir el inicio y la zona hora-
ria.

Inicio: <hora actual o cualquier hora futura según sea necesario>

Zona horaria: <zona horaria>
En Patrón de periodicidad, elija Definir patrón de periodicidad.
En el cuadro de diálogo Información de programación, están disponibles las opciones de programación adicio-
nales.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 67
 Paso de Nombre del paso de Instrucción Resultado esperado Aprobado /
prueba # prueba Reprobado /
Comentario

Patrón de recurrencia: por ejemplo, semanal

Cada: por ejemplo, 1
En: por ejemplo, el lunes
Fin: Opcional
En días no laborables: Opcional
Calendario: por ejemplo, México
Elija OK (Aceptar).

6 Introducción de pará- Elija el paso 3. En la sección Parámetro y realice las siguientes entradas: Los parámetros se mantienen.
metros de control Código de sociedades: por ejemplo: 5510
Año físico: <según sea necesario>
Tipo de cuenta: <mantener el valor predeterminado>
Fecha de contabilización.: < según sea necesario>
Fecha de entrada en el diario.: < según sea necesario>
Entrada en el diario: <según sea necesario>
Cuenta de mayor: <según sea necesario>
Valor Date: <según sea necesario>
Proveedor: <según sea necesario>
Cliente: <según sea necesario>
Solicitud de pago: <según sea necesario>
Orden de pago: <según sea necesario>
Ejecución de prueba: <según sea necesario>
Volver a procesar documentos FI de modificación: <seleccionado>
Tamaño del paquete: por ejemplo, 200.000

7 Comprobar Elija Check (Comprobar).

8 Ejecución de este Elija Schedule (Programar ) para ejecutar este trabajo de aplicación.
trabajo de aplicación

9 Comprobar el registro Elija Ir para actualizar el estado del trabajo. Cuando el estado del trabajo cambia a Finalizado, elija Detalles Se muestra el registro de trabajos.
de trabajos de la para navegar a los detalles del trabajo. En la sección Registro y resultados, elija Estado del registro (Error, In-
aplicación formación o Éxito...) para comprobar el registro de trabajos.
Nota Nota: Compruebe los registros y corríja-
los según sea necesario.

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 68
[Link] Eliminar el flujo de extracto bancario de una exposición

Administración de pruebas

Proyecto del cliente: Rellene las partes específicas del proyecto.

Id. de caso de prueba <[Link]> Fecha de prueba:

Nombre del probador: Duración:

Rol(es) de negocio: Responsabilidad: <Indíquese el Proveedor de Servicios, el Cliente o el Proveedor de Servicios Conjunto y el Cliente>

Propósito

En este paso, puede eliminar el flujo de extractos bancarios de una exposición.

Procedimiento

Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # Comentario

1 Iniciar sesión Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori como espe-
cialista en gestión de efectivo.

2 Acceda a la aplicación SAP Abra Eliminar datos de una exposición (FQM_DELETE).

3 Seleccione Borrado especial para flujo de Seleccione Borrado especial para flujo de extracto bancario. Se muestra la vista Eliminar flujos de extracto banca-
estado bancario rio de una exposición.

3 Introducir criterios Realice las siguientes entradas y seleccione Ejecutar: El flujo de extractos bancarios correspondiente se
De la sección Estado de Cuenta Bancario y Una Exposición elimina de una exposición.

Código de la empresa: 5510

Clave corta: <según sea necesario>
Banco de la casa: <según sea necesario>
ID de cuenta: <según sea necesario>
Cuenta de mayor: <según sea necesario>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 69
 Paso de Nombre del paso de prueba Instrucción Resultado esperado Aprobado / Reprobado /
prueba # Comentario

Desde la sección Estado de cuenta bancario

Número de estado de cuenta: <según sea necesario>
Fecha del estado de cuenta: <según sea necesario>
De la sección Banco
País/región del banco: por ejemplo: MX
Clave bancaria: <según sea necesario>
País/región del banco: <vacío>
Clave del banco: <vacío>
Sección de Ajustes Técnicos
Ejecución de prueba: <deseleccionado>

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar Heading 1 al texto que desea que aparezca aquí. PÚBLICO 70
Convenciones tipográficas

Estilo de tipo Descripción

Ejemplo Palabras o caracteres citados de la pantalla. Estos incluyen nombres de campo, títulos de pantalla, etiquetas de botones,
nombres de menú, rutas de menú y opciones de menú.
Referencias textuales cruzadas a otros documentos.

Ejemplo Palabras o expresiones enfatizadas. [Link]/contactsap

EJEMPLO Nombres técnicos de los objetos del sistema. Entre ellos se incluyen los nombres de informes, los nombres de progra-
mas, los códigos de transacción, los nombres de tablas y los conceptos clave de un lenguaje de programación cuando
están rodeados por el texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Ejemplo Salida en la pantalla. Esto incluye nombres de archivos y directorios y sus rutas, mensajes, nombres de variables y
parámetros, texto de origen y nombres de herramientas de instalación, actualización y base de datos.

Ejemplo Entrada exacta del usuario. Se trata de palabras o caracteres que se introducen en el sistema exactamente como apare-
cen en la documentación.

<Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los corchetes angulares indican que se sustituyen estas palabras y caracteres por las entra-
das adecuadas para realizar entradas en el sistema.

EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, F 2 o E N T E R .

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u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías para los
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establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos
productos y servicios, si los hubiera. Nada de lo contenido en este documento
debe interpretarse como una garantía adicional.
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comerciales registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en
Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios
mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

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