Selección de Software Casos de Uso N°01

Solución de Planificación Financiera

Datos Generales
Macroproceso Proyección de costos F&A
Proceso Proyección F&A con inputs equipo distribución
Subproceso Actualización de índice para proyección de costos F&A
Nombre del Caso de Actualización de costo por categoría en base a índice
Uso
Autor Jhonatan Andrade / Diego Lambarri
Fecha 07/02/2024

OBJETIVO

Determinar el costo por categoría actualizando las variables que componen el índice según la tendencia
de captura de ahorros o one shots proyectados por mes.

El proceso de cálculo debe ser menor al As is (Actualmente 6 horas) . Idealmente menor a 5 min para
Rolling Forecast (12 meses).

FLUJO DEL PROCESO

Se muestra a continuación un flujo a alto nivel:

Recepció n distribució n Revisió n de

Inputs por categorias unitarios

PREREQUISITOS
- Recepción de todos los inputs necesario.

- Se procede al calculo por mes tomando en cuenta la tendencia indicada por el equipo de transportes
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DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE LA CASUÍSTICA

El proceso de proyección se divide en 3 subprocesos:

1. Recepción de Inputs

Para el caculo de índice se requiere base real y actualización de variables como:

- Oferta
- Demanda
- Índice de normalización
- riesgos

2. Ejecución de cálculo para distribución de índice sobre la base real tomando en cuenta la
tendencia de captura de ahorros propuesta por el equipo de distribución.

3.- Revisión de unitarios

Una vez concluido, se valida que el resultado sea razonable y que los unitarios por categoría
cumplan la tendencia establecida por el equipo de distribución.

REPORTES

Los reportes requeridos son los siguientes:

 Mostrar el costo unitario por categoría.

 Mostrar un reporte de costo F&A por categoría/familia que muestre la variación del sol x
tonelada.
 Tendencias de costo F&A real y proyectado.

CONSIDERACIONES PARA EL PROVEEDOR

El postor deberá realizar una propuesta de cómo su solución puede cubrir estos puntos:

 Mostrar el detalle por categoría y familia.

 Debe asegurar el cálculo correcto.
 El cálculo debe ser menor a 5 minutos.
 Debe asegurar que se cumpla la tendencia por categoría.
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