Importe

Saldo Bancos al 24 de abril de 2024

$ 14,943,340.82

(menos) Fondeo P* $ 10,070,777.03

(-) PTAR Caucel $ 5,745,151.95
(-) Devolución IVA (Honorarios Ptes). $ 754,600.65
(menos) Altozano Obras $ 2,409,690.00
(menos) Rehabilitación IDEY $ 409,299.77
Saldo disponible -$ 4,446,178.58

Pago Beneficiario Concepto General Miercoles 24

Pago fact: 4107 por servicios profesionales consistentes en la revisión al

proceso de resguardo y conservación de archivos, efectuado en la
Transf AG Contadores S.C.P. Subdirección de Administración y Finanzas al mes de diciembre de 2023. $ 174,000.00
Pago de importe de retenciones de 2 al millar retenido durante el mes de
marzo de 2024 Contrato OP-JAPAY-024-2023, correspondiente a
Transf Banobras SINC FID 312 ICIC Yucatán Generación Interna de Caja (GIC 2023). $ 693.11
Pago fact: 18848, por honoorarios por 4 juegos de copias certificadas del
Bufete Jurídico y Notarial Navarrete y acta número 919 de fecha 18 de agosto de 2022, pasada ante la fe del
Transf Asociados S.C.P. notario público número 5 de Mérida, Yucatán. $ 1,856.00
Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de Pago fact: 400 por suscripción anual de lunes a domingo perído del
Transf C.V. 07/04/2024 al 07/04/2025. $ 3,413.00
Pago fact: 2219, renta del predio 33-A No. 503-S por 72, del mes de abril
Transf Diana Eugenia Palomeque Roche de 2024. $ 4,030.01
Pago de jornal como chapeador del sistema emiliano zapata sur
Transf Eloy Manzanero Tun correspondiente a la 2a. Qna. del mes de abril de 2024. $ 360.00

Pago fact: 2560, por pubicación de publirreportaje en página interior de la

Transf Govea Producciones SA de CV revista Yucatán correspondiente al mes de enero y febrero de 2024. $ 11,600.00
Pago fact: A-580, A-582, por suministro e instalación de 72 mts, de cable
cobre calibre 1/10 con forro y dipolo tipo corona con mastil de 3 metros de
aluminio, por 2 pulgadas en torre arriostrada modelo TZ-30 ubicada en
módulo pago Serviplaza, suminstro e instalación de 45 mts de tubería
conduit 2 pulgadas con codos y unicanal para enducatado de la torre a
tierra fisica inluye rehilete ubicada en serviplaza y servicio de desmontaje
de antena dañada, instalación y alineación de antena en torreo de
Transf Jesus Enrique Villegas Medina chenkú. $ 38,291.00
Pago de cutoas del fondo de defunción del personal sindicalizado
conrrespondiente a la 2a. Qna. del mes de febrero y 1a. Y 2a. Qna. del
Transf Manuel Alberto Barrera Garrido mes de marzo de 2024. $ 53,190.00
Pago fact: A-1561, A-1562, A-1563, A-1564, por servicio de
Transf Manuel Jesús Fuentes Alcocer mantenimiento y conservación de vehículos de la JAPAY. $ 28,478.00
Pago fact: 6A0031A3, por construcción de cercado con postes (Emiliano
Transf Mario Alejandro de Jesús Segovia Bobadilla Zapata). $ 162,312.28
Pago fact: F14F55CE, por complemento de honorarios por asesoría
Transf Martha Patricia López García correspondiente al mes de enero de 2024. $ 14,604.55
Pago fact: E79C0596, 771750AB, por honorarios por asesorías
Transf Martha Patricia López García correspondiente al mes de febrero de 2024. $ 67,320.00
Pago de recibo CR-AB 2024045, por retenciones de primas de seguro de
vida individual por descuento en nómina correspondiente a la 1a. Qna.
Transf Metlife México SA del mes de marzo de 2024. $ 36,423.18
Pago fact: BF626BCE, por honoraiors por servicio de análisis técnico
sobre equipos de bombeo y eletromecánicos de agua potable
Transf Ricardo Guevara Rivera correspondiente al mes de marzo de 2024. $ 18,391.00
Importe de retenciones de 5 al millar correspondiente al contrato OP-
Transf Secretaría de Administración y Finanzas JAPAY-024-2023 Generación Interna de Caja. $ 1,732.76
Seguritec Transporte de Valores S.A. de Pago fact: RMB161383, por ensobrado de nómina del mes de marzo de
Transf C.V. 2024. $ 4,563.94
Pago fact: RMB161384 y 183 facturas por servicio de traslado de valores
Transf Seguritec Transporte de Valores SA de CV del mes de marzo de 2024. $ 134,323.66
Pago fact: 908, 909, 914, 924, por servicio de desalojo de lodos
deshidratados generados en PTAR´s Villas Oriente kanasín, PTAR
Fovisste Pensiones y pTAR Caucel 1, servicio de recolección de basura
de 45 m3 generados en 30 sistemsas correspondiente al mes de
noviembre y diciembre, desalojo , transporte y disposición de aguas
Servicio de Recolección de Aguas Negras residuales y/o pluviales en Fracc. Gran Santa Fe (LP007-GAD-JAPAY-
Transf del Sureste S.A. de C.V. LIMPIEZA Y DESALOJO DE RESIDUOS-2023). $ 965,978.40
 Importe

Saldo Bancos al 24 de abril de 2024

$ 14,943,340.82

(menos) Fondeo P* $ 10,070,777.03

(-) PTAR Caucel $ 5,745,151.95
(-) Devolución IVA (Honorarios Ptes). $ 754,600.65
(menos) Altozano Obras $ 2,409,690.00
(menos) Rehabilitación IDEY $ 409,299.77
Saldo disponible -$ 4,446,178.58

Pago Beneficiario Concepto General Miercoles 24

Servicios de Administración Tributaria
Transf (CONAGUA)
Transf Servilima S. de R.L. de C.V.
Splash Wash Mantenimiento y Limpieza
Transf Especializada S de RL de CV
Transf Tiendas Soriana SA de CV
Transf Grupo Mop del Sureste S.A. de C.V.
Pago de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, uso de agua potable (arts. 223. apartado B, fracción I de la
LDF), correspondiente al 4to. Trimestre de 2023. $ 125,010.00
Pago fact: MID3302, por servicio de seguridad privada realizado del 01 al
31 de marzo de 2024. $ 463,460.29
Pago fact: MER-9937, por servicio de limpieza en las intalaciones
realizado del 01 al 31 de marzo de 2024. $ 41,256.73
Pago fact: E-1504714 pago por comisión por recaudacion de recibos de
agua en el mes de marzo de 2024. $ 1,394.71
Pago fact: A2676, por suministro de medidor de gasto para agua potable
clase metrológica tipo "c" tipo volumetrico de piston oscilante de
trnasmisión magnética o mecánica para toma domiciliaria 1/2", primera
entrega licitació No. LP007GAD-JAPAY-Medidores-2024. $ 1,733,040.00
Total de gastos diarios $ 4,085,722.62

Saldo Disponible Bancos al final del día** -$ 8,531,901.20

** Se presta del recurso Fondeo P $8,531,901.20, que corresponde al montos total para cubrir la totalidad de pagos revisados en la
presente tabla, y días anteriores quedando un saldo actualizado de Fondeo P $1,538,875.83 PTAR Caucel $5,745,151.95, Altozano
$2,409,690.00, Honorarios por Devolución IVA $754,600.65, IDEY $409,299.77