MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

Unidad de Tesorería

INFORME N° 001-2020-MDSPCH/UT-NJOP
A : ING. EDGAR SANTOS AGUIRRE
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION PERSONAL Y FINANZAS-MDSPCH (E)

DE : NARDA J. OBLITAS PARDAVE

UNIDAD DE TESORERIA

ASUNTO : REMITO NOTIFICIACIÓN DE VENCIMIENTO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

DEL CONSORCIO QUEROSH.

ATENCIÓN : SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

FECHA : San Pedro de Chaulan, 03 de enero del 2019.

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

informarle el vencimiento de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO del CONSORCIO
QUEROSH, integrado por el grupo ELITE CORPORATION E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CALI Y JD
S.R.L., el cual tiene una garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a la LICITACIÓN PÚBLICA N°
01-2018-MDSPCH Primera Contratación de la Ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE
LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULÁN – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

La Carta de Fiel Cumplimiento tiene vigencia del 07/12/2019 hasta el 05/01/2020 para su vencimiento,
por la suma de S/. 649,653.13
De acuerdo a lo mencionado, se solicita la renovación de dicho documento.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Adjunto;
Copia de Carta Fianza N°3002018006654-8

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

E mail munispchaulan@gmail.com
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Unidad de Tesorería

INFORME N° 002-2020-MDSPCH/UT-NJOP
A : ING. EDGAR SANTOS AGUIRRE
GERENTE MUNICIPAL MDSPCH

DE : NARDA J. OBLITAS PARDAVE

UNIDAD DE TESORERIA

ASUNTO : INFORME DE ENTREGA DE CARGO DE LA UNIDAD DE TESORERIA RECURSOS

HUMANOS Y RENTAS

FECHA : San Pedro de Chaulan, 08 de Enero del 2019.

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez agradecerle
por la oportunidad laboral brindada en su institución, de acuerdo a ello le remito el informe de entrega
de cargo de la Unidad de Tesorería donde menciono lo siguiente:

Documentos pendientes de trámite y comprobantes de pago pendientes para entrega de cheques:

- Deposito al Banco de la Nación del cheque N° 11429149 – pago de detracción empresa Hatun
Marka SRL, por el monto de S/.1,626.64 Registro SIAF 899.
- Deposito al Banco de la Nación del cheque N° 11429144 – pago de detracción empresa Hatun
Marka SRL por el monto de S/.10,474.39 Registro SIAF 902.
- Deposito al Banco de la Nación del cheque N° 11429147 – pago de detracción empresa Hatun
Marka SRL por el monto de S/.11,331.69 Registro SIAF 884.
- Deposito al Banco de la Nación del cheque N° 11429148 – pago de detracción Consultor
Campos Soto Pompeyo Alexander por el monto de S/.2,687.42 Registro SIAF 888.
- Pago de cheque N°11429184 a nombre de Meza Cruz Wilder por un monto de S/.1000.00 con
su respectiva documentación que forma parte del CP N° 997.
- Cheque N° 11429179 a nombre de Simon Salazar Juan Edilio monto de S/.1500.00, con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 913.
- Cheque N° 11429156 a nombre de Ubeta Mautino Estalina, monto de S/.600.00, con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 890, y los CPs pagados 892, 891,889.
- Cheque N° 11429118 a nombre de Panaijo Alvarado Liley Rodsith, monto de S/.190.00, 00 con
su respectiva documentación que forma parte del CP N° 852.
- Cheque N° 11429136 a nombre de Nolasco Esteban Celedonio, monto de S/.1000.00 con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 870.
- Cheque N° 11429191 a nombre de Justiniano Godoy Luis, monto de S/.1000.00 con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 925.
- Cheque N° 11429193 a nombre de Ramirez Sosa David Cristian, monto de S/.2000.00 con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 927.
- Cheque N° 11429176 a nombre de Orbezo Medina Lurdes Pilar, monto de S/.1641.00 con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 910.
- Cheque N° 11429178 a nombre de Orbezo Medina Lurdes Pilar, monto de S/.563.00 con su
respectiva documentación que forma parte del CP N° 563.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

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Unidad de Tesorería

- Cheque N° 11429173 a nombre de Cabrera y Martel Elías Enrique, monto de S/.24,762.00 con
su respectiva documentación que forma parte del CP N° 907.
-

Documentos pendientes de giro:

- Castañeda Chuco Rosa Nilda – Orden de servicio N° 230

- Comercializadora de bienes y servicios ADONAI EIRL – Orden de compra N° 097
- Estación de Servicios y Gasocentro La Perricholi S.R.L – Orden de compra N° 82
- Corporación Perú Sociedad Anónima - Orden de compra N° 87
- Lorenzo Campos Ruvila Magalia - Orden de compra N° 96
- Chamorro Tuesta Benjamin Fines - Orden de servicio N° 658
- Moreno Rivera Juan José - Orden de servicio N° 656
- Inversiones MAJ Asociados SAC - Orden de servicio N° 653
- Marin Salinas Gregory - Orden de servicio N° 655.
- Armillon Flores Lenin Oliver - Orden de servicio N° 654.
- Comercializadora de bienes y servicios ADONAI EIRL – Orden de Servicios N° 516
- Sánchez Albornoz Ivan Martin - Orden de Servicios N° 515
- Polino Sánchez Cesar William - Orden de Servicios N° 652
- Cervantes de Velásquez Marilú Aurora - Orden de compra N° 110
- Mega Inversiones Luchano EIRL - Orden de compra N° 119
- Maestro Cali Stores SAC - Orden de compra N° 118
- Panaijo Alvarado Liley Rodsith - Orden de compra N° 104
- Grupo Altiplano EIRL Orden de compra N° 103
- Consultora y Proveedora SAN &WONG EIRL - Orden de compra N° 123
- Tantacure Barturen Marco Antonio - Orden de Servicios N° 591

Documentos girados pendientes de firma electrónica:

- Campos Soto Pompeyo Alexander - Orden de Servicios N° 623

Documentos girados pendientes de impresión CP y contabilización:

- Salazar Sandoval Sandra Janeth - Orden de Compra N° 125

- Huaynate Tito Cristhiam Neftali - Orden de Servicios N° 615

 Carta Fiel Cumplimiento

 Consorcio Querosh – Fiel Cumplimiento – Fecha de vencimiento N° 05/01/2020, se informó de

su vencimiento con INFORME N° 001-2020-MDSPCH/UT-NJOP. Carta fianza
N°3002018006654-8
 Constructora Achinca Adelanto Directo – Fecha de vencimiento N° 30/01/2020, Carta fianza N°
E2037-03-2018.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

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Unidad de Tesorería

 Constructora Achinca Adelanto de materiales – Fecha de vencimiento N° 03/02/2020, Carta

fianza N° E2038-03-2018.
 Cartas fianzas vencidas N° E2038-02-2018 N° E2036-02-2018, N° E2036-01-2018, N° E2037-
01-2018, N° E2038-01-2018, N° E1146-02-2017, N° 3002018006654-7, N°
3002018006654-6, N° 3002018006654-5 N° 3002018006654-4 N° 3002018006654-3 N°
3002018006654-2

Talonarios rellenado hasta:

- Talonario de Cheque N° 39 AL N°46 rellenado del cheque N°08612651 al cheque N°08613050

de la cuenta N° 00-481-035198.
- Talonario de Cheque N° 1 AL N°9 rellenado del cheque N°11428650 al cheque N°11429050
de la cuenta N° 00-481-035198.
- Talonario de Cheque N° 10 AL N°13 rellenado del cheque N°11429051 al cheque
N°11429206 de la cuenta N° 00-481-035198.
- Talonario de Cheque N° 3 rellenado hasta el N° 75219402(7) de la cuenta N° 00-481-060079
RDR
- Talonario de Cheque N° 1 rellenado hasta el N° 78895101 (0) de la cuenta N° 00-481-103339
GARANTIA
- Talonario de Cheque N° 1 SIN RELLENAR de la cuenta N° 00-481-062969 FIEL
CUMPLIMIENTO

Talonarios en BLANCO hasta:

- Parte del talonario 13 – cheque N° 11429206 al talonario 50 de la cuenta N° 00-481-035198

- Talonario de Cheque N° 3 del N° 7521940(7) y 06 talonarios nuevos de la cuenta N° 00-481-

060079 RDR
- Talonario de Cheque N° 1 del N° 78895102 (8) de la cuenta N° 00-481-103339 GARANTIA
- Talonario de Cheque N° 1 SIN RELLENAR de la cuenta N° 00-481-062969 FIEL
CUMPLIMIENTO
- 02 Talonarios de cheques anulados de la Cuenta N° 00-481-035198 PRESUPUESTO y de la
cuenta N° 00-481-062969 FIEL CUMPLIMIENTO

 27 Archivadores 2019 con Comprobantes de Pago CHEQUE 2019, incluyendo valorizaciones.

o Del Comprobante de pago N°01 Hasta el Comprobante de pago N° 940 – 2019. Al 31
de Diciembre del 2019

 30 Archivadores con Comprobantes de Pago CCI 2019 incluyendo valorizaciones.

o Del Comprobante de pago N°01 Hasta el Comprobante de pago N° 290 Al 31 de

Diciembre del 2019

 01 Archivadores verdes 2019 con Comprobantes de Pago RDR 2019

o Del comprobante de pago N° 04 al 08 – 2019.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

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Unidad de Tesorería

 31 Archivadores 2018 con Comprobantes de Pago CHEQUE 2018

o Los archivadores 01-02, del 26 al 41, 46 – 48, 50 y del 52 al 60.
 01 archivador de carta orden planillas
 01 archivador recibo de ingresos y pagos sunat
 02 Archivador de Informes, requerimiento y otros documentos 2019
 02 Archivador de documentos varios de la Unidad de Recursos humanos
Contiene contratos, documentos recibidos y/o remitidos.
 Fólderes varios de los Curriculum del personal y postulantes del Proceso CAS N°002-2019-
MDSPCH.
 Folder que contiene Informes de la Unidad de Rentas

 Mobiliario y equipo de la unidad

 01 escritorio de color azul de melanina en estado regular-

 01 CP en estado regular
 01 teclado en estado regular
 Mouse Genios en estado regular
 Monitor LG en estado bueno
 Impresora HP LaserJET P1102w en estado bueno.
 01 Estabilizar CDP

 Útiles de Escritorio

o 01 tampón rojo
o 01 Porta papel
o 01 Porta clip
o 02 sellos de blanco y anulado
o 01 sello de visto bueno tesorería
o 01 sello de visto bueno caja
o 01 sello de visto bueno Recursos Humanos

Es todo cuanto informo para su conocimiento y reiterarle mi sincero agradecimiento.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

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Unidad de Tesorería

INFORME N° 003-2020-MDSPCH/UT-NJOP
A : ING. EDGAR SANTOS AGUIRRE
GERENTE MUNICIPAL MDSPCH

DE : NARDA J. OBLITAS PARDAVE

UNIDAD DE TESORERIA

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES

FECHA : San Pedro de Chaulan, 08 de Enero del 2019.

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

informarle de las labores realizadas como Responsable de la Unidad de Tesorería del periodo del 01 de
enero del 2020 al 08 de Enero del 2020, donde menciono las actividades realizadas:

- Emisión de pagos con cheques.

- Emisión de pagos con CCI
- Archivo y ordenamiento de comprobantes generados, para entrega de cargo
- Y otros.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

E mail munispchaulan@gmail.com